A-1

BANCADEFE
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
CAJA Y BANCOS
ARQUEO DE CAJA Y VALORES

Saldo segú n registros contables

al 09 de enero de 2011 Q. 10,000.00

(+) Efectivo no depositado y registrado A-1-1 5,000.00

Saldo conciliado en caja general 15,000.00

Arqueo practicado al 10 de enero de 2011

Efectivo no depositado y registrado Q. 5,000.00

Estado de Cuenta Bancario al

09 de enero de 2012 10,000.00 A 15,000.00

Sumas Iguales Q. 0.00

Los fondos y documentos con un valor de Quince mil quetzales (Q.15,000.00 )

está n bajo nuestra custodia y responsabilidad. Los fondos y documentos que
respaldan los ingresos fueron contados y revisados por el auditor en nuestra
presencia el 10 de enero de 2011 y entregados el mismo día a las 10:00 horas am.

Sebastiá n Pérez
Nombre del Cajero

Rolando Arquímedes Sosa Soló rzano

Auditor

Revisado: Lic. Victor Juá rez

Supervisor de Auditoría
Fecha: 17/01/12
 A-1-1
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CAJA Y BANCOS
ARQUEO DE CAJA Y VALORES

RESPONSABLE: Sebastiá n Pérez HORA: 8:00 AM

PUESTO: Cajero General FECHA: 10/01/12

EFECTIVO CONTADO
BILLETES

DENOMINACION VALOR EN
EN Q. CANTIDAD Q.
100.00 40 4,000.00
50.00 o 0.00
20.00 0 0.00
10.00 0 0.00
5.00 0 0.00
SUBTOTAL 4,000.00

MONEDAS

DENOMINACION VALOR
EN Q. CANTIDAD EN Q.
1.00 0.00 0.00
0.50 0.00 0.00
0.25 0.00 0.00
0.10 0.00 0.00
0.05 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00
SUBTOTAL 0.00
TOTAL 4,000.00

VALOR EN
No. FECHA Q. CONCEPTO
120848 08/01/11 1,000.00 Cobro clientes

SUBTOTAL 1,000.00
TOTAL EFECTIVO Y A-1
DOCUMENTOS 5,000.00
CHEQUES

El valor de Q. 5,000.00 representa el efectivo y documentos contados en mi

presencia por el auditor y que fueron devueltos íntegros el mismo día a las 10:00 am.

Sebastiá n Pérez Rolando Arquímedes Sosa Soló rzano

Cajero General Auditor

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CAJA Y BANCOS
CORTE Y ARQUEO DE FONDOS

Ingresos al día 10 de enero de 2012

FACTURAS EMITIDAS

Del No. 15101 Al No. 15299 Q. 5,000.00

EFECTIVO CONTADO

BILLETES Q. 4,000.00

MONEDAS Q. 0.00

CHEQUES Q. 1,000.00

TOTAL EFECTIVO Q. 5,000.00 A-1-1

Sobrante y/o ( Faltante ) de Efectivo Q. 0.00

CORTE DE FORMULARIOS EN EXISTENCIA

DOCUMENTO DEL No. AL No.

Factura 15300 20000

OBSERVACIONES:

La factura No. 15299 registra la venta de bienes y pagado con cheque No. 120848

Rolando Arquímedes Sosa Soló rzano

Auditor