Estado de cuenta libro

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

1-Dec Saldo Inicial 118000
2-Dec Deposito 20000 138000
2-Dec Cheque No. 1015 10000 128000
5-Dec Cheque No. 1016 5000 123000
7-Dec Deposito 7000 130000
7-Dec Cheque No. 1017 10000 120000
20-Dec Deposito 12000 132000
21-Dec Deposito 8000 140000
30-Dec Cheque No. 1018 20000 120000
31-Dec Cheque No. 1019 10000 110000
31-Dec Deposito 12000 122000
59000 55000 122000
 Estado de cuenta bancario

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

1-Dec Saldo Inicial 118000
1-Dec Deposito 20000 138000
2-Dec Deposito 20000 158000
5-Dec Cheque No. 1014 5000 153000
5-Dec Cheque No. 1016 5000 148000
8-Dec Deposito 7000 155000
14-Dec Cheque No. 1015 10000 145000
14-Dec Cheque No. 1017 10000 135000
21-Dec Deposito 12000 147000
22-Dec Deposito 8000 155000
23-Dec Cheque No. 1013 10000 145000
31-Dec Comision manejo cuenta 2000 143000
31-Dec Intereses 500 143500
42000 67500 143500
 Compañía
Conciliación Bancaria al 31-12-18
Valores RD$
Saldo de Estado de cuenta bancario 143500

Mas Cargos del estado de cuenta bancario no

registrados en el auxiliar de bancos 17000
5-Dec Cheque No. 1014 5000
23-Dec Cheque No. 1013 10000
31-Dec Comisión manejo cuenta 2000

Menos Abonos del estado de cuenta bancario no

registrados en el auxiliar de bancos 20500
2-Dec Depósito 20000
31-Dec Intereses 500

Mas Cargos auxiliar de bancos, no registrados en el

estado e cuenta bancario 12000
31-Dec Depósito 12000

Menos Abonos auxiliar de bancos, no registrados en

el estado e cuenta bancario 30000
30-Dec Cheque No. 1018 20000
31-Dec Cheque No. 1019 10000

Saldo en el auxiliar de bancos 122000

 Compañía
Conciliación Bancaria al 31-12-18
Valores RD$

Según Libro Segun Banco

Fecha Conceptos Debe Haber Debe Haber
Saldo al 31-12-18 122000 143500

Libro Cargos no Abonados

31-Dec Depósito 12000

Libro Abonos no Cargados

30-Dec Cheque No. 1018 20000
31-Dec Cheque No. 1019 10000

Banco Cargos no abonados

5-Dec Cheque No. 1014 5000
23-Dec Cheque No. 1013 10000
31-Dec Comisión manejo cuenta 2000

Banco Abonos no cargados

2-Dec Depósito 20000
31-Dec Intereses 500
142500 17000 30000 155500
Saldo Conciliado 125500 125500