1

febrero 1 a varias cuentas 1 Q 2,300.00

1 a varias cuentas 2 Q 11,491.20
5 a varias cuentas 6 Q 5,300.00
15 a varias cuentas 16 Q 11,804.80
24 a clientes 24 Q 2,500.00
25 a varias cuentas 25 Q 12,790.00 Q 46,186.00

febrero 1 a varias cuentas 1 Q 28,600.00

7 a clientes 8 Q 3,000.00
18 a clientes 19 Q 8,175.00 Q 39,775.00

febrero 1 a varias cuentas 1 Q 27,000.00

12 a varias cuentas 13 Q 2,782.00
21 a varias cuentas 22 Q 2,835.50 Q 32,617.50

febrero 1 a varias cuentas 1 Q 5,000.00 Q 5,000.00

febrero 1 a varias cuentas 1 Q 14,400.00 Q 14,400.00

febrero 1 a varias cuentas 1 Q 50,300.00 Q 50,300.00

febrero 1 a varias cuentas 1 Q 3,900.00

17 a varias cuentas 18 Q 775.00 Q 4,675.00

febrero 1 a varias cuentas 1 Q 25,800.00 Q 25,800.00

febrero 1 a varias cuentas 1 Q 18,600.00

8 a varias cuentas 9 Q 4,580.00 Q 23,180.00

febrero 1 a varias cuentas 1 Q 50,700.00 Q 50,700.00

febrero 6 a bancos 7 Q 5,912.50

11 a varias cuentas 12 Q 280.00
13 a bancos 14 Q 7,962.12
27 a bancos 27 Q 12,951.44 Q 27,106.06
febrero 10 a varias cuentas 11 Q 3,000.00
19 a varias cuentas 20 Q 6,000.00 Q 9,000.00

febrero 30 a iva por cobrar 29 Q 4,496.36 Q 4,496.36

febrero 2 a varias cuentas 3 Q 3,210.00

4 a varias cuentas 5 Q 3,510.00
16 a varias cuentas 17 Q 5,500.00
22 a varias cuentas 23 Q 17,848.00 Q 30,068.00

2 a varias cuentas 3 Q 385.20

4 a varias cuentas 5 Q 421.20
8 a varias cuentas 9 Q 549.60
16 a varias cuentas 17 Q 660.00
17 a varias cuentas 18 Q 93.00
22 a varias cuentas 23 Q 2,837.76 Q 4,946.76

febrero 3 a varias cuentas 4 Q 15,520.00

26 a varias cuentas 26 Q 2,328.00 Q 17,848.00

febrero 3 a varias cuentas 4 Q 194.00

22 a varias cuentas 23 Q 5,800.00
26 a varias cuentas 26 Q 194.00 Q 6,188.00

febrero 9 a anticipo a proveedores 10 Q 17,848.00 Q 17,848.00

febrero 12 a varias cuentas 13 Q 130.00
21 a varias cuentas 22 Q 132.50 Q 262.50

febrero 14 a caja 15 Q 200.00 Q 200.00

febrero 20 a mercaderias en transito 21 Q 17,848.00 Q 17,848.00

febrero 30 a varias cuentas 28 Q 14,000.00 Q 14,000.00

febrero 30 a varias cuentas 28 Q 10,800.00 Q 10,800.00

febrero 30 a varias cuentas 28 Q 1,000.00 Q 1,000.00

febrero 30 a varias cuentas 28 Q 750.00 Q 750.00

febrero 30 a varias cuentas 28 Q 1,773.80 Q 1,773.80

febrero 30 a varias 28 Q 1,368.36 Q 1,368.36

caja
febrero 10 por documentos por pagarf a corto plazo 11 Q 3,000.00
14 por anticipos sobre sueldos 15 Q 200.00
17 por varias cuentas 18 Q 868.00

bancos
febrero 3 por varias cuentas 4 Q 15,714.00
4 por varias cuentas 5 Q 3,931.20
6 por proveedores 7 Q 5,912.50
8 por varias cuentas 9 Q 5,129.60
13 por proveedores 14 Q 7,962.12
19 por documentos por pagar a corto plazo 20 Q 6,000.00
22 por varias cuentas 23 Q 8,637.76
26 por varias cuentas 26 Q 2,522.00
27 por proveedores 27 Q 12,951.44
30 por varias cuentas 28 Q 25,152.16
clientes
febrero 5 por caja 6 Q 5,300.00
7 por bancos 8 Q 3,000.00
18 por bancos 19 Q 8,175.00
24 por caja 24 Q 2,500.00
corresponsales

seguros anticipados

mercaderias

papeleria y utiles

mobiliario y equipo

equipo de computacion

vehiculos de reparto

proveedores
febrero 1 por varias cuentas 1 Q 21,500.00
2 por varias cuentas 3 Q 3,434.70
16 por varias cuentas 17 Q 6,040.00

Acreedores no comerciales
febrero 1 por varias cuentas 1 Q 5,300.00
Documentos a pagar a corto plazo
 febrero 1 por varias cuentas 1 Q 15,000.00

Comisiones cobradas por anticipado

febrero 1 por varias cuentas 1 Q 2,800.00
Documentos a pagar a largo plazo
febrero 1 por varias cuentas 1 Q 10,000.00
Patrimonio Neto
febrero 1 por varias cuentas 1 Q 172,000.00
Ventas
febrero 1 por varias cuentas 2 Q 10,260.00
12 por varias cuentas 13 Q 2,600.00
15 por varias cuentas 16 Q 10,540.00
21 por varias cuentas 22 Q 2,650.00
25 por varias cuentas 25 Q 11,419.64
IVA por pagar
febrero 1 por varias cuentas 2 Q 1,231.20
12 por varias cuentas 13 Q 312.00
15 por varias cuentas 16 Q 1,264.80
21 por varias cuentas 22 Q 318.00
25 por varias cuentas 25 Q 1,370.36
Compras

IVA por cobrar

febrero 11 por varias cuentas 12 Q 30.00
30 por iva por pagar 29 Q 4,496.36

ISR retenido por pagar sobre compras

febrero 2 por varias cuentas 3 Q 160.50
16 por varias cuentas 17 Q 120.00
Anticipo de proveedores
febrero 9 por mercaderias en transito 10 Q 17,848.00

Gastos sobre compras

mercaderias en transito
febrero 20 por mercaderias en aduanas 21 Q 17,848.00
devoluciones y rebajas sobre compras
febrero 11 por varias cuentas 12 Q 250.00
ISR retenido por acreditar sobre ventas
Anticipo sobre sueldos
febrero 30 por varias cuentas 28 Q 200.00
mercaderias en aduanas
febrero 22 por varias cuentas 23 Q 17,848.00
sueldo de administracion

sueldos sala de ventas

bonificacion incentivo de administracion

bonificacion incentivo sala de ventas

cuentas patronales de administracion

cuotas patronales sala ventas

cuotas patronales y laborales por pagar

febrero 30 por varias cuentas 28 Q 4,340.00
Q 4,068.00

Q 93,912.78

Q 18,975.00

Q 30,974.70

Q 5,300.00
Q 15,000.00

Q 2,800.00

Q 10,000.00

Q 172,000.00

Q 37,469.64

Q 4,496.36

Q 4,526.36

Q 280.50

Q 17,848.00

Q 17,848.00

Q 250.00
Q 4,340.00