Libro diario

Movimiento en el mes de enero de 2022 Debe Haber Saldo

Caja
1 A: saldo inicial Q 4,100.00
1 A: varias cuentas Q 8,446.04 Q 12,546.04
2 Por: Varias cuentas Q 520.10 Q 12,025.94
3 A: varias cuentas Q 13,920.00 Q 25,945.94
4 A: varias cuentas Q 2,600.00 Q 28,545.94
6 A: varias cuentas Q 2,800.00 Q 31,345.94
7 A: varias cuentas Q 18,000.00 Q 49,345.94
8 A: clientes Q 2,000.00 Q 51,345.94
8 A: varias cuentas Q 1,500.00 Q 52,845.94
9 A: varias cuentas Q 13,819.20 Q 66,665.14
10 Por: Bancos Q 25,000.00 Q 41,665.14
10 A: Caja Q 1,200.00 Q 42,865.14
12 Por: Caja Q 526.50 Q 42,338.64
12 A: varias cuentas Q 500.00 Q 42,838.64
13 A: varias cuentas Q 11,480.00 Q 54,318.64
14 A: varias cuentas Q 800.00 Q 55,118.64
15 A: varias cuentas Q 15,152.00 Q 70,270.64
16 A: varias cuentas Q 300.00 Q 70,570.64
18 Por: Varias cuentas Q 1,000.00 Q 69,570.64
19 A: varias cuentas Q 12,088.00 Q 81,658.64
19 A: varias cuentas Q 2,000.00 Q 83,658.64
20 Por: Varias cuentas Q 812.00 Q 82,846.64
20 A: varias cuentas Q 2,100.00 Q 84,946.64
21 A: varias cuentas Q 700.00 Q 85,646.64
22 A: clientes Q 5,000.00 Q 90,646.64
22 A: varias cuentas Q 250.00 Q 90,896.64
24 Por: Varias cuentas Q 907.20 Q 89,989.44
24 A: varias cuentas Q 900.00 Q 90,889.44
25 Por: Varias cuentas Q 87.36 Q 90,802.08
25 A: varias cuentas Q 1,500.00 Q 92,302.08
26 Por: Anticipo sobre sueldos Q 500.00 Q 91,802.08
27 A: varias cuentas Q 1,300.00 Q 93,102.08
27 A: clientes Q 1,000.00 Q 94,102.08
29 A: varias cuentas Q 18,900.00 Q 113,002.08
30 A: varias cuentas Q 17,763.20 Q 130,765.28
30 Por: Varias cuentas Q 125,765.28 Q 5,000.00
saldo para el proximo mes Q 5,000.00
Bancos
1 saldo inicial Q 43,981.18
4 Por: Documentos por pagar Q 12,500.00 Q 31,481.18
6 Por: Proveedores Q 7,282.37 Q 24,198.81
10 A: Caja Q 25,000.00 Q 49,198.81
16 Por: Proveedores Q 21,847.10 Q 27,351.72
28 Por: Varias cuentas Q 15,629.87 Q 11,721.85
30 A:Caja Q 125,765.28 Q 137,487.13
saldo para el proximo mes Q 137,487.13
IVA por cobrar
1 Saldo incial Q 29,957.68
2 A: Caja Q 49.08 Q 30,006.76
12 A: caja Q 56.16 Q 30,062.92
17 A: proveedores Q 1,230.00 Q 31,292.92
20 A: Caja Q 87.00 Q 31,379.92
VAN Q 31,379.92
 vienen Q 31,379.92
21 A: proveedores Q 309.60 Q 31,689.52
24 A: Caja Q 97.20 Q 31,786.72
25 A: Caja Q 9.36 Q 31,796.08
27 Por:Proveedores Q 37.20 Q 31,758.88
31 Por: Varias cuentas Q 31,758.88 Q -
Saldo para el proximo mes Q -
Mercaderias
1 Saldo incial Q 160,547.32
Saldo para el proximo mes Q 160,547.32
Material de empaque
1 Saldo inicial Q 2,300.00
Saldo para el proximo mes Q 2,300.00
Inmuebles
1 Saldo inicial Q 125,000.00
Saldo para el proximo mes Q 125,000.00
Mobiliario y equipo
1 Saldo inicial Q 8,120.00
20 A: caja Q 725.00 Q 8,845.00
saldo para el proximo mes Q 8,845.00
Vehiculos
1 Saldo inicial Q 58,750.00
saldo para el proximo mes Q 58,750.00
Equipo de computacion
1 Saldo inicial Q 19,930.00
saldo para el proximo mes Q 19,930.00
Gastos de organización
1 Saldo inicial Q 2,031.43
saldo para el proximo mes Q 2,031.43
Proveedores
1 Saldo inicial Q 29,129.46
6 A: Bancos Q 7,282.37 Q 21,847.10
16 A: Bancos Q 21,847.10 Q -
17 Por: Varias cuentas Q 11,480.00 Q 11,480.00
21 Por: Varias cuentas Q 2,889.60 Q 14,369.60
27 A: varias cuentas Q 347.20 Q 14,022.40
saldo para el proximo mes Q 14,022.40
Documentos por pagar a corto plazo
1 Saldo inicial Q 25,000.00
4 A: Bancos Q 12,500.00 Q 12,500.00
Saldo para el proximo mes Q 12,500.00
ISR sobre compras
1 Saldo inicial Q 406.00
saldo para el proximo mes Q 406.00
ISR retenido por pagar sobre factuas es
1 saldo inicial Q 53.57
saldo para el proximo mes Q 53.57
IVA retenido por pagar sobre factuaras es
1 saldo inicial Q 128.57
saldo para el proximo mes Q 128.57
Patrimonio Neto
1 Saldo inicial Q 400,000.00
Saldo para el proximo mes Q 400,000.00
Ventas
 1 Por: caja Q 7,541.11
2 Por: documentos por cobrar a corto plazo Q 8,300.00 Q 15,841.11
3 Por: Caja Q 12,428.57 Q 28,269.68
4 Por: Caja Q 2,321.43 Q 30,591.11
5 Por: clientes Q 12,578.57 Q 43,169.68
6 Por: Caja Q 2,500.00 Q 45,669.68
7 Por: caja Q 16,071.43 Q 61,741.11
8 Por:caja Q 1,339.29 Q 63,080.39
9 Por: Caja Q 12,338.57 Q 75,418.96
10 Por: Caja Q 1,071.43 Q 76,490.39
11 Por: clientes Q 14,828.57 Q 91,318.96
12 Por: Caja Q 446.43 Q 91,765.39
13 Por: caja Q 10,250.00 Q 102,015.39
14 Por: Caja Q 714.29 Q 102,729.68
15 Por: caja Q 13,528.57 Q 116,258.25
16 Por: caja Q 267.86 Q 116,526.11
17 Por: clientes Q 2,589.29 Q 119,115.39
18 Por: clientes Q 2,678.57 Q 121,793.96
19 por: caja Q 1,785.71 Q 123,579.68
20 Por: caja Q 1,875.00 Q 125,454.68
21 Por: Caja Q 625.00 Q 126,079.68
22 Por: caja Q 223.21 Q 126,302.89
23 Por: clientes Q 13,392.86 Q 139,695.75
24 Por: caja Q 803.57 Q 140,499.32
25 Por: caja Q 1,339.29 Q 141,838.61
26 Por: Clientes Q 2,678.57 Q 144,517.18
27 Por: caja Q 1,160.71 Q 145,677.89
27 Por: clientes Q 223.21 Q 145,901.11
28 Por: Clientes Q 714.29 Q 146,615.39
29 Por: caja Q 16,875.00 Q 163,490.39
30 Por: caja Q 15,860.00 Q 179,350.39
saldo para el proximo mes Q 179,350.39
IVA por pagar
1 Por: caja Q 904.93
2 Por: documentos por cobrar a corto plazo Q 996.00 Q 1,900.93
3 Por: Caja Q 1,491.43 Q 3,392.36
4 Por: Caja Q 278.57 Q 3,670.93
5 Por: clientes Q 1,509.43 Q 5,180.36
6 Por: Caja Q 300.00 Q 5,480.36
7 Por: caja Q 1,928.57 Q 7,408.93
8 Por:caja Q 160.71 Q 7,569.65
9 Por: Caja Q 1,480.63 Q 9,050.28
10 Por: Caja Q 128.57 Q 9,178.85
11 Por: clientes Q 1,779.43 Q 10,958.28
12 Por: Caja Q 53.57 Q 11,011.85
13 Por: caja Q 1,230.00 Q 12,241.85
14 Por: Caja Q 85.71 Q 12,327.56
15 Por: caja Q 1,623.43 Q 13,950.99
16 Por: caja Q 32.14 Q 13,983.13
17 Por: clientes Q 310.71 Q 14,293.85
18 Por: clientes Q 321.43 Q 14,615.28
19 por: caja Q 214.29 Q 14,829.56
20 Por: caja Q 225.00 Q 15,054.56
VAN Q 15,054.56
 vienen Q 15,054.56
21 Por: Caja Q 75.00 Q 15,129.56
22 Por: caja Q 26.79 Q 15,156.35
23 Por: clientes Q 1,607.14 Q 16,763.49
24 Por: caja Q 96.43 Q 16,859.92
25 Por: caja Q 160.71 Q 17,020.63
26 Por: Clientes Q 321.43 Q 17,342.06
27 Por: caja Q 139.29 Q 17,481.35
27 Por: clientes Q 26.79 Q 17,508.13
28 Por: Clientes Q 85.71 Q 17,593.85
29 Por: caja Q 2,025.00 Q 19,618.85
30 Por: caja Q 1,903.20 Q 21,522.05
31 A: Iva por cobrar Q 21,522.05 Q -
saldo para el proximo mes Q -
Comb ustible y lubricantes
1 A: Caja Q 408.96
saldo para el proximo mes Q 408.96
IDP
2 A: Caja Q 62.06
saldo para el proximo mes Q 62.06
documentos por cobrar a corto plazo
2 A: varias cuentas Q 9,296.00
saldo para el proximo mes Q 9,296.00
Clientes
5 A: varias cuentas Q 14,088.00
8 Por: caja Q 2,000.00 Q 12,088.00
11 A:varias cuentas Q 16,608.00 Q 28,696.00
17 A: varias cuentas Q 2,900.00 Q 31,596.00
18 A: varias cuentas Q 3,000.00 Q 34,596.00
19 Por: Caja Q 12,088.00 Q 22,508.00
22 Por: caja Q 5,000.00 Q 17,508.00
23 A: varias cuentas Q 15,000.00 Q 32,508.00
26 A: varias cuentas Q 3,000.00 Q 35,508.00
27 A: varias cuentas Q 250.00 Q 35,758.00
27 Por: Caja Q 1,000.00 Q 34,758.00
28 A: varias cuentas Q 800.00 Q 35,558.00
Publicidad
12 A: Caja Q 468.00
saldo para el proximo mes Q 468.00
Timbre de prensa
12 A: Caja Q 2.34
saldo para el proximo mes Q 2.34
Compras
17 A: Proveedores Q 10,250.00
21 A: Proveedores Q 2,580.00 Q 12,830.00
saldo para el proximo mes Q 12,830.00
Caja chica
18 A: Caja Q 1,000.00
saldo para el proximo mes Q 1,000.00
Utiles y enseres
24 A: Caja Q 810.00
24 A: caja chica Q 50.00 Q 860.00
26 A: caja chica Q 20.00 Q 880.00
saldo para el proximo mes Q 880.00
 Papeleria y utiles
25 A: caja Q 78.00
saldo para el proximo mes Q 78.00
Anticipo sobre sueldos
26 A: caja Q 500.00
28 Por: Varias cuentas Q 500.00 Q -
saldo para el proximo mes Q -
Devoluciones y rebajas sobre compras
27 Por: Varias cuentas Q 310.00
saldo para el proximo mes Q 310.00
Sueldos admon
28 A: varias cuentas Q 10,700.00
saldo para el proximo mes Q 10,700.00
Sueldos sala de ventas
28 A: varias cuentas Q 5,400.00
saldo para el proximo mes Q 5,400.00
Bonificacion incentivo admon
28 A: varias cuentas Q 500.00
saldo para el proximo mes Q 500.00
Bonificacion incentivo s/v
28 A: varias cuentas Q 500.00
saldo para el proximo mes Q 500.00
Cuotas patronales admon
28 A: varias cuentas Q 1,355.69
saldo para el proximo mes Q 1,355.69
CUotas patronales s/v
28 A: varias cuentas Q 684.18
saldo para el proximo mes Q 684.18
IGSS por pagar
28 Por: Varias cuentas Q 2,817.50
saldo para el proximo mes Q 2,817.50
ISR retenido por pagar sobre sueldos
28 Por: Varias cuentas Q 192.50
saldo para el proximo mes Q 192.50
Credito Fiscal
31 A:varias cuentas Q 10,236.83
saldo para el proximo mes Q 10,236.83
Caja chica
18 A: caja Q 1,000.00
Por: Utiles y enseres Q 50.00 Q 950.00
Por: Utiles y enseres Q 20.00 Q 930.00
saldo para el proximo mes Q 930.00