Libro diario de la empresa "Almacen Venus" correspondiente al mes de febrero Cifra en quetzales

Pda. 1 1/02/2023
Caja Q 3,190.00
Caja Chica Q 500.00
Bancos Q 79,709.80
IVA por Cobrar Q 13,465.20
Deudores Varios Q 10,000.00
Mercaderia Q 78,910.00
Material de Empaque Q 2,500.00
Inmuebles Q 280,000.00
Mobiliario Y Equipo Q 30,800.00
Gastos de Organización Q 8,725.00
Proveedores Q 10,800.00
Documentos por pagar a corto plazo Q 10,000.00
Hipotecas a corto plazo Q 48,000.00
Alquileres Cobrados por Anticipado Q 7,000.00
Hipotecas a largo plazo Q 42,000.00
Patrimonio Neto Q 390,000.00
Partida inicial mes de Septiembre 2023 Q 507,800.00 Q 507,800.00
Pda. 2 5/02/2023
Caja Q 11,480.00
Ventas Q 10,250.00
IVA por pagar Q 1,230.00
Venta de mercaderia al contado Fac. No. 001 Q 11,480.00 Q 11,480.00
Pda. 3 10/02/2023
Compras Q 8,540.00
IVA por Cobrar Q 1,024.80
Bancos Q 1,024.80
Proveedores Q 8,540.00
Compra de mercaderia al credito a Distribuidora
el Saturno Fact. No. 18 el IVA se pago en cheque Q 9,564.80 Q 9,564.80
Pda. 4 15/02/2023
Bancos Q 5,000.00
Caja Q 5,000.00
Se deposito al Banco el Aguila Q 5,000.00 Q 5,000.00
Pda. 5 20/02/2023
Documentos por pagar a corto plazo Q 2,000.00
Caja Q 2,000.00
Recibo de caja No. 174 por pago de una Letra Q 2,000.00 Q 2,000.00
Pda. 6 25/02/2023
Caja Q 4,000.00
Bancos Q 4,000.00
Con el cheque No. 3 se abono según recibo de caja No. 175 Q 4,000.00 Q 4,000.00
Libro Mayor de la empresa "Almacen Venus" correspondiente al mes de febrero Debe Haber Saldos
1/02/2023
Caja
1/02/2023 1 A varias cuentas Q 3,190.00 Q 3,190.00
5/02/2023 2 A varias cuentas Q 11,480.00 Q 14,670.00
15/02/2023 4 Por varias cuentas Q 5,000.00 Q 9,670.00
20/02/2023 5 Por varias cuentas Q 2,000.00 Q 7,670.00
25/02/2023 6 A varias cuentas Q 4,000.00 Q 11,670.00
Caja Chica
1/02/2023 1 A varias cuentas Q 500.00 Q 500.00
Bancos
1/02/2023 1 A varias cuentas Q 79,709.80 Q 79,709.80
10/02/2023 3 Por varias cuentas Q 1,024.80 Q 78,685.00
15/02/2023 4 A varias cuentas Q 5,000.00 Q 83,685.00
25/02/2023 6 Por varias cuentas Q 4,000.00 Q 79,685.00
IVA por Cobrar
1/02/2023 1 A varias cuentas Q 13,465.20 Q 13,465.20
10/02/2023 3 A varias cuentas Q 1,024.80 Q 14,490.00
Deudores Varios
1/02/2023 1 A varias cuentas Q 10,000.00 Q 10,000.00
Mercaderia
1/02/2023 1 A varias cuentas Q 78,910.00 Q 78,910.00
Material de Empaque
1/02/2023 1 A varias cuentas Q 2,500.00 Q 2,500.00
Inmuebles
1/02/2023 1 A varias cuentas Q 280,000.00 Q 280,000.00
Mobiliario Y Equipo
1/02/2023 1 A varias cuentas Q 30,800.00 Q 30,800.00
Gastos de Organización
1/02/2023 1 A varias cuentas Q 8,725.00 Q 8,725.00
Proveedores
1/02/2023 1 Por varias cuentas Q 10,800.00 Q 10,800.00
10/02/2023 3 Por varias cuentas Q 8,540.00 Q 19,340.00
Documentos por pagar a corto plazo
1/02/2023 1 Por varias cuentas Q 10,000.00 Q 10,000.00
20/02/2023 5 A varias cuentas Q 2,000.00 Q 8,000.00
Hipotecas a corto plazo
1/02/2023 1 Por varias cuentas Q 48,000.00 Q 48,000.00
Alquileres Cobrados por Anticipado
1/02/2023 1 Por varias cuentas Q 7,000.00 Q 7,000.00
Hipotecas a largo plazo
1/02/2023 1 Por varias cuentas Q 42,000.00 Q 42,000.00
Patrimonio Neto
1/02/2023 1 Por varias cuentas Q 390,000.00 Q 390,000.00
Ventas
5/02/2023 2 Por varias cuentas Q 10,250.00 Q 10,250.00
IVA por pagar
5/02/2023 2 Por varias cuentas Q 1,230.00 Q 1,230.00
Compras
10/02/2023 3 A varias cuentas Q 8,540.00 Q 8,540.00
Balance de Saldos de la empresa "Almacen Venus" correspondiente al mes de febrero Cifra en quetzales
Deudor Acreedor
Caja Q 11,670.00
Caja Chica Q 500.00
Bancos Q 79,685.00
IVA por Cobrar Q 14,490.00
Deudores Varios Q 10,000.00
Mercaderia Q 78,910.00
Material de Empaque Q 2,500.00
Inmuebles Q 280,000.00
Mobiliario Y Equipo Q 30,800.00
Gastos de Organización Q 8,725.00
Compras Q 8,540.00
Proveedores Q 19,340.00
Documentos por pagar a corto plazo Q 8,000.00
Hipotecas a corto plazo Q 48,000.00
Alquileres Cobrados por Anticipado Q 7,000.00
Hipotecas a largo plazo Q 42,000.00
Patrimonio Neto Q 390,000.00
Ventas Q 10,250.00
IVA por pagar Q 1,230.00
Q 525,820.00 Q 525,820.00
Balance de Saldos de la empresa "Almacen Venus" correspondiente al mes de febrero Saldos
Debe Haber Deudor Acreedor
Caja Q 18,670.00 Q 7,000.00 Q 11,670.00
Caja Chica Q 500.00 Q 500.00
Bancos Q 84,709.80 Q 5,024.80 Q 79,685.00
IVA por Cobrar Q 14,490.00 Q 14,490.00
Deudores Varios Q 10,000.00 Q 10,000.00
Mercaderia Q 78,910.00 Q 78,910.00
Material de Empaque Q 2,500.00 Q 2,500.00
Inmuebles Q 280,000.00 Q 280,000.00
Mobiliario Y Equipo Q 30,800.00 Q 30,800.00
Gastos de Organización Q 8,725.00 Q 8,725.00
Compras Q 8,540.00 Q 8,540.00
Proveedores Q 19,340.00 Q 19,340.00
Documentos por pagar a corto plazo Q 2,000.00 Q 10,000.00 Q 8,000.00
Hipotecas a corto plazo Q 48,000.00 Q 48,000.00
Alquileres Cobrados por Anticipado Q 7,000.00 Q 7,000.00
Hipotecas a largo plazo Q 42,000.00 Q 42,000.00
Patrimonio Neto Q 390,000.00 Q 390,000.00
Ventas Q 10,250.00 Q 10,250.00
IVA por pagar Q 1,230.00 Q 1,230.00
Q 539,844.80 Q 539,844.80 Q 525,820.00 Q 525,820.00