LIBRO MAYOR

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

1 CAJA
1 A varias cuentas 1 Q 3,655.00 4 Por Anticipo sobre Sueldos 4 Q 300.00
2 A varias cuentas 3 Q 7,288.96 6 Por Proveedores 18 Q 5,000.00
5 A varias cuentas 13 Q 638.40 9 por bancos 25 Q 7,000.00
8 A varias cuentas 23 Q 6,059.20 12 por bancos 30 Q 7,341.56 Q 19,641.56
10 A clientes 27 Q 2,500.00 Q 20,141.56

2 BANCOS
1 A varias cuentas 1 Q 58,900.00 3 Por varias cuentas 8 Q 4,547.50
9 A caja 25 Q 7,000.00 7 por acreedores 22 Q 3,000.00
12 A caja 30 Q 7,341.56 Q 73,241.56 11 Por varias cuentas 30 Q 29,644.47 Q 37,191.97

3 IVA POR COBRAR

1 A varias cuenas 1 Q 15,204.71 13 Por IVA por pagar 30 Q 2,068.56
3 A varias cuenas 8 Q 510.00 Q 15,714.71

4 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADOS

1 A varias cuentas 1 Q 7,800.00

5 MERCADERIAS
1 A varias cuentas 1 Q 77,862.50

6 MOBILIARIO Y EQUIPO
1 A varias cuentas 1 Q 15,470.00

7 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1 A viarias cuentas 1 Q 6,632.00

8 SOFWARE Y SISTEMAS
1 A Varias cuentas 1 Q 15,071.43
 9 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
1 A Varias cuentas 1 Q 4,500.00

10 PROVEEDORES
6 A Caja 18 Q 5,000.00 1 Por Varias cuentas 1 Q 23,000.00

11 ACREEDORES
7 A Bancos 22 Q 3,000.00 1 Por Varias Cuentas 1 Q 5,000.00

12 ISR Retenido por pagar sobre Renta de Capital

1 Por Varias Cuentas 1 Q 546.00

13 ISR Retenido por pagar sobre Compras

1 por varias cuentas 1 Q 331.60
3 por varias cuentas 8 Q 212.50 Q 544.10

14 ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES

1 por varias cuentas 1 Q 126.50

15 IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES

1 por varias cuentas 1 Q 303.60

16 PATRIMONIO NETO
1 por varias cuentas 1 Q 175,787.94

17 Ventas
2 por caja 3 Q 6,508.00
5 por varias cuentas 13 Q 5,320.00
8 por caja 23 Q 5,410.00 Q 17,238.00

18 IVA por pagar

13 A varias cuentas 30 Q 2,068.56 2 por caja 3 Q 780.96
5 por varias cuentas 13 Q 638.40
8 por caja 23 Q 649.20 Q 2,068.56
 19 Compras
2 A varias cuentas 3 Q 4,250.00

20 Anticipo Sobre Sueldos

3 A caja 8 Q 300.00 11 Por varias cuentas 30 Q 300.00

21 Clientes
5 A vairias cuentas 13 Q 5,320.00 10 por caja 27 Q 2,500.00

22 Sueldos de Oficina
11 A varias cuentas 30 Q 16,500.00

23 Sueldos de Sala de Ventas

11 A varias cuentas 30 Q 12,600.00

24 Bonificacion Incentivo de Oficina

11 A varias cuentas 30 Q 1,250.00

25 Bonificacion incentivo de sala de ventas

11 A varias cuentas 30 Q 1,000.00

26 Cuota Patronal de oficina

11 A varias cuentas 30 Q 2,090.55

27 Cuota Patronal de sala de ventas

11 A varias cuentas 30 Q 1,596.42

28 IGSS por pagar

11 por varias cuentas 30 Q 5,092.50