Balance de Situación General

Distribuidora de Tela, S.A. "Telilandia"

01 de Marzo de 2022

ACTIVO
Corriente
Exigible
Caja y Bancos Q 140,000.00
No Corriente
Inmueble Q 340,000.00
Suma del Activo Q 480,000.00
PATRIMONIO NETO
Capital Autorizado Q 640,000.00
Suscriptores de Acciones Q 100,000.00
Acciones por Suscribir Q 60,000.00 Q 160,000.00
Capital Pagado Q 480,000.00
 Libro Diario N. 01 DE Distribuidora Telas S.A Propiedad del Almacen Telilandia
correspondiente al presente mes. (Cifras en Quetzales)
P# 1 3/1/2022
Caja y Bancos
Inmuebles
Acciones por Suscribir
Suscriptores de Acciones
Capital Autorizado
V/ que da inicio sus operaciones mercantiles de las operaciones
mercantiles de la distribuidora de telas S.A. de 1600 acciones
ordinarias y suscribiendose a 1450 acciones y pagandose 1200
acciones a Q400 C/U
P# 2 3/2/2022
Gastos de Organización
Iva por Cobrar
Caja y Bancos
Isr Retenido por pagar s/servicios
valor del pago de un socio fundador Señor Agapito Carrascosa
pago con cheque no.001 fact.543 que se retuvo ISR
P# 3 3/3/2022
Compras
Iva por Cobrar
Caja y Bancos
Documentos por pagar a corto plazo
valor de compra de mercaderias de distribuidora munditelas pagada
con cheque No.002 fact. No.7642
P# 4 3/5/2022
Caja y Bancos
Ventas
Iva por Pagar
Valor de venta de mercadería al contado fac. No.001 a la No.018
P# 5 3/7/2022
Compras
Caja y Bancos
Isr Retenido por pagar s/compras
Proveedores
Compras de mercaderias al crédito con cheque No.003 fact. No.673
P# 6 09/03/2022
Mobiliario y equipo
Iva por Cobrar
 Caja y Bancos
Valor compra de mobiliario y equipo a Muebles Imperial fact. No.235
P# 7 12/03/2022
Caja y Bancos
Ventas
Iva por pagar
valor de venta de mercadería al contado fac. No.019 a la 038
P# 8 3/14/2022
Caja Chica
Caja y Bancos
Valor de fondo para una caja chica que se le concedio a la
señorita secretaria Casilda Casiano de la empresa vale No.1
P# 9 3/16/2022
Compras
Iva por Cobrar
Caja y Bancos
Valor de compra de mercaderias al contado a Distribuidora Venus
factura No.229
P# 10 3/17/2022
Clientes
Caja y Bancos
Ventas
Iva por Pagar
Valor de venta de mercaderias al credito al Señor Tiburcio
Castillo fact.No.039
P# 11 3/19/2022
Mercaderias recibidas en consignacion
Comitentes por mercaderia
Valor de mercadería que recibimos del almacen el Cóndor
Nota de traslado No. 148
P# 12 3/20/2022
Proveedores
Caja y Bancos
Valor de emision de cheque a favor del Comercial El Arco S.A
recibo de caja No.18
P# 13 3/21/2022
Devoluciones y rebajas sobre venta
Iva por pagar
Clientes
Valor de devoluciones de ventas por unas piezas mal dañadas
nota de crédito No.01
P# 14 3/22/2022
Caja y Bancos
Ventas
Iva por pagar
Valor de venta de mercaderia al contado fact. No.040 a la No. 058
P# 15 3/23/2022
Caja y bancos
Suscriptores de Acciones
Acciones por Suscribir
Valor de acciones de las cuales suscribio 30 y estan pendientes
de suscribir 20 a Q400.00 C/U.
P# 16 3/25/2022
Caja y Bancos
Isr retenido por acreditar sobre rentas de capital
alquileres cobrados por anticipado
Iva por pagar
Valor de alquilere de 4 meses que fueron cobrados
anticipadamente con el cheque No. 3214 .
P# 17 3/26/2022
Comitentes por mercaderia
Caja y Bancos
ventas
Iva por pagar
Mercaderias recibidas en consignacion
Valor de mercaderias recibidas que fueron vendidas con le iva
incluido fact. No. 0060 a la 0067
P# 18 3/27/2022
Mobiliario y equipo
Iva por cobrar
Caja y Bancos
Valor de compra de una caja registradora marca Cassio se
pago con cheque No.005 fact. 146 de FPK
P# 19 3/28/2022
Utiles y enseres
Iva por cobrar
Caja Chica
Valor de pago de papel sanitario y jabones lo cual fue pagado con caja chica
factura No. 1486 a la No.1587
P# 20 3/30/2022
sueldos administracion
sueldos sala de venta
 bonificacion administracion
bonificacion sala de venta
cuota patronal administracion
cuota patronal sala de ventas
Caja y Bancos
Cuota laboral y patronal por pagar
Valor de pago de sueldo de la planilla No. 01 la cual fue pagada en
por el presente mes lo cual igss, intecap e irtra quedaron pendientes de pago
P# 21 3/30/2022
compras
Iva por cobrar
Caja y Bancos
Valor de compra en efectivo a Almacen el Condor Nit. 892113-7
P# 22 3/30/2022
Iva por pagar
Iva por cobrar
Valor de regularizacion del iva
Iva por Pagar
Valor de venta de mercadería al contado fac. No.001 a la No.018
P# 5 3/7/2022
Compras
Caja y Bancos
Isr Retenido por pagar s/compras
Proveedores
Compras de mercaderias al crédito con cheque No.003 fact. No.673
P# 6 09/03/2022
Mobiliario y equipo
Iva por Cobrar
Caja y Bancos
Valor compra de mobiliario y equipo a Muebles Imperial fact. No.235
P# 7 12/03/2022
Caja y Bancos
Ventas
Iva por pagar
valor de venta de mercadería al contado fac. No.019 a la 038
P# 8 3/14/2022
Caja Chica
Caja y Bancos
Valor de fondo para una caja chica que se le concedio a la
señorita secretaria Casilda Casiano de la empresa vale No.1
P# 9 3/16/2022
 Compras
Iva por Cobrar
Caja y Bancos
Valor de compra de mercaderias al contado a Distribuidora Venus
factura No.229
P# 10 3/17/2022
Clientes
Caja y Bancos
Ventas
Iva por Pagar
Valor de venta de mercaderias al credito al Señor Tiburcio
Castillo fact.No.039
P# 11 3/19/2022
Mercaderias recibidas en consignacion
Comitentes por mercaderia
Valor de mercadería que recibimos del almacen el Cóndor
Nota de traslado No. 148
P# 12 3/20/2022
Proveedores
Caja y Bancos
Valor de emision de cheque a favor del Comercial El Arco S.A
recibo de caja No.18
P# 13 3/21/2022
Devoluciones y rebajas sobre venta
Iva por pagar
Clientes
Valor de devoluciones de ventas por unas piezas mal dañadas
nota de crédito No.01
P# 14 3/22/2022
Caja y Bancos
Ventas
Iva por pagar
Valor de venta de mercaderia al contado fact. No.040 a la No. 058
P# 15 3/23/2022
Caja y bancos
Suscriptores de Acciones
Acciones por Suscribir
Valor de acciones de las cuales suscribio 30 y estan pendientes
de suscribir 20 a Q400.00 C/U.
P# 16 3/25/2022
Caja y Bancos
 Isr retenido por acreditar sobre rentas de capital
alquileres cobrados por anticipado
Iva por pagar
Valor de alquilere de 4 meses que fueron cobrados
anticipadamente con el cheque No. 3214 .
P# 17 3/26/2022
Comitentes por mercaderia
Caja y Bancos
ventas
Iva por pagar
Mercaderias recibidas en consignacion
Valor de mercaderias recibidas que fueron vendidas con le iva
incluido fact. No. 0060 a la 0067
P# 18 3/27/2022
Mobiliario y equipo
Iva por cobrar
Caja y Bancos
Valor de compra de una caja registradora marca Cassio se
pago con cheque No.005 fact. 146 de FPK
P# 19 3/28/2022
Utiles y enseres
Iva por cobrar
Caja Chica
Valor de pago de papel sanitario y jabones lo cual fue pagado con caja chica
factura No. 1486 a la No.1587
P# 20 3/30/2022
sueldos administracion
sueldos sala de venta
bonificacion administracion
bonificacion sala de venta
cuota patronal administracion
cuota patronal sala de ventas
Caja y Bancos
Cuota laboral y patronal por pagar
Valor de pago de sueldo de la planilla No. 01 la cual fue pagada en
por el presente mes lo cual igss, intecap e irtra quedaron pendientes de pago
P# 21 3/30/2022
compras
Iva por cobrar
Caja y Bancos
Valor de compra en efectivo a Almacen el Condor Nit. 892113-7
P# 22 3/30/2022
Iva por pagar
Iva por cobrar
Valor de regularizacion del iva
el Almacen Telilandia
Cifras en Quetzales)

Q140,000.00
Q340,000.00
Q60,000.00
Q100,000.00
Q640,000.00

Q640,000.00 Q640,000.00

Q8,520.00
Q1,022.40
Q9,116.40
Q426.00

Q9,542.40 Q9,542.40

Q52,000.00
Q6,240.00
Q50,440.00
Q7,800.00

Q58,240.00 Q58,240.00

Q9,296.00
Q8,300.00
Q996.00
Q9,296.00 Q9,296.00

Q4,600.00
Q552.00
Q230.00
Q4,922.00
Q5,152.00 Q5,152.00

Q7,334.00
Q880.08
 Q8,214.08
Q8,214.08 Q8,214.08

Q6,608.00
Q5,900.00
Q708.00
Q6,608.00 Q6,608.00

Q1,000.00
Q1,000.00

Q1,000.00 Q1,000.00

Q1,800.00
Q216.00
Q2,016.00

Q2,016.00 Q2,016.00

Q2,500.00
Q300.00
Q2,500.00
Q300.00

Q2,800.00 Q2,800.00

Q3,600.00
Q3,600.00

Q3,600.00 Q3,600.00

Q1,000.00
Q1,000.00

Q1,000.00 Q1,000.00

Q198.00
Q23.76
Q221.76

Q221.76 Q221.76
 Q6,944.00
Q6,200.00
Q744.00
Q6,944.00 Q6,944.00

Q12,000.00
Q8,000.00
Q20,000.00

Q20,000.00 Q20,000.00

Q11,760.00
Q784.00
Q11,200.00
Q1,344.00

Q12,544.00 Q12,544.00

Q800.00
Q1,120.00
Q1,000.00
Q120.00
Q800.00

Q1,920.00 Q1,920.00

Q3,200.00
Q384.00
Q3,584.00

Q3,584.00 Q3,584.00

Q32.00
Q3.84
Q35.84
caja chica
Q35.84 Q35.84

Q12,500.00
Q10,950.00
 Q1,000.00
Q750.00
Q1,583.75
Q1,387.37
Q24,067.36
Q4,103.76

Q28,171.12 Q28,171.12

Q800.00
Q96.00
Q896.00
Q896.00 Q896.00

Q4,188.24
Q4,188.24
Q4,188.24 Q4,188.24
Q996.00
Q9,296.00 Q9,296.00

Q4,600.00
Q552.00
Q230.00
Q4,922.00
Q5,152.00 Q5,152.00

Q7,334.00
Q880.08
Q8,214.08
Q8,214.08 Q8,214.08

Q6,608.00
Q5,900.00
Q708.00
Q6,608.00 Q6,608.00

Q1,000.00
Q1,000.00

Q1,000.00 Q1,000.00
 Q1,800.00
Q216.00
Q2,016.00

Q2,016.00 Q2,016.00

Q2,500.00
Q300.00
Q2,500.00
Q300.00

Q2,800.00 Q2,800.00

Q3,600.00
Q3,600.00

Q3,600.00 Q3,600.00

Q1,000.00
Q1,000.00

Q1,000.00 Q1,000.00

Q198.00
Q23.76
Q221.76

Q221.76 Q221.76

Q6,944.00
Q6,200.00
Q744.00
Q6,944.00 Q6,944.00

Q12,000.00
Q8,000.00
Q20,000.00

Q20,000.00 Q20,000.00

Q11,760.00
 Q784.00
Q11,200.00
Q1,344.00

Q12,544.00 Q12,544.00

Q800.00
Q1,120.00
Q1,000.00
Q120.00
Q800.00

Q1,920.00 Q1,920.00

Q3,200.00
Q384.00
Q3,584.00

Q3,584.00 Q3,584.00

Q32.00
Q3.84
Q35.84
caja chica
Q35.84 Q35.84

Q12,500.00
Q10,950.00
Q1,000.00
Q750.00
Q1,583.75
Q1,387.37
Q24,067.36
Q4,103.76

Q28,171.12 Q28,171.12

Q800.00
Q96.00
Q896.00
Q896.00 Q896.00
Q4,188.24
Q4,188.24
Q4,188.24 Q4,188.24
 Libro Mayor N. 01 de la Empresa Distribuidora de Telas S.A. propi
correspondiente al presente mes.
Marzo 1 Caja y Bancos
Marzo 1 Varias Cuentas 1
Marzo 2 Varias Cuentas 2
Marzo 3 Varias Cuentas 3
Marzo 5 Varias Cuentas 4
Marzo 7 Varias Cuentas 5
Marzo 9 Varias Cuentas 6
Marzo 12 Varias Cuentas 7
Marzo 14 Caja Chica 8
Marzo 16 Varias Cuentas 9
Marzo 17 Varias Cuentas 10
Marzo 20 Proveedores 12
Marzo 22 Varias Cuentas 14
Marzo 23 Varias Cuentas 15
Marzo 25 Varias Cuentas 16
Marzo 26 Varias Cuentas 17
Marzo 27 Varias Cuentas 18
Marzo 30 Varias Cuentas 20
Marzo 30 Varias Cuentas 21

Marzo 2 Inmuebles
Marzo 1 Varias Cuentas 1

Marzo 3 Acciones por suscribir

Marzo 1 Varias Cuentas 1
Marzo 23 Varias Cuentas 15

Marzo 4 Suscriptores de Acciones

Marzo 1 Varias Cuentas 1
Marzo 23 Varias Cuentas 23

Marzo 5 Capital Autorizado

Marzo 1 Varias cuentas

Marzo 6 Gastos de Organización

Marzo 2 Varias cuentas 2

Marzo 7 Iva por cobrar

Marzo 2 Varias cuentas 2
Marzo 3 Varias cuentas 3
Marzo 9 Varias cuentas 6
Marzo 16 Varias cuentas 9
Marzo 27 Varias cuentas 18
Marzo 28 Varias cuentas 19
Marzo 30 Varias cuentas 21
Marzo 30 Iva por pagar 22

Marzo Isr
8 retenido por pagar sobre servicios
Marzo 2 Varias cuentas 2

Marzo 9 Compras
Marzo 3 Varias cuentas 3
Marzo 7 Varias cuentas 7
Marzo 16 Varias cuentas 9
Marzo 30 Varias cuentas 21

Marzo 10
Isr Retenido por pagar sobre compras
Marzo 7 Varias Cuentas 5

Marzo 11
Documentos por pagar a corto plazo
Marzo 3 varias cuentas 3

Marzo 12 Ventas
Marzo 5 Varias cuentas 4
Marzo 12 Varias cuentas 7
Marzo 17 Varias cuentas 10
Marzo 22 Varias cuentas 14
Marzo 26 Varias cuentas 17

Marzo 13 Iva por pagar

Marzo 5 Varias cuentas 4
Marzo 12 Varias cuentas 7
Marzo 17 Varias cuentas 10
Marzo 21 Varias cuentas 13
Marzo 22 Varias cuentas 14
Marzo 25 Varias cuentas 16
Marzo 26 Varias cuentas 17
Marzo 30 Iva por Cobrar
Marzo 14 Proveedores
Marzo 7 Varias Cuentas 5
Marzo 20 Caja y Bancos 12

Marzo 15 Mobiliario y Equipo

Marzo 9 Varias Cuentas 6
Marzo 27 Varias Cuentas 18

Marzo 16 Caja Chica

Marzo 14 Caja y Bancos 8
Marzo 28 Varias Cuentas 19

Marzo 17 Clientes
Marzo 17 Varias Cuentas 10
Marzo 21 Varias Cuentas 13

Marzo Mercaderías
18 Recibidas en Consignación
Marzo 19 Comitentes por Mercaderias 11
Marzo 26 Varias Cuentas 17

Marzo 19 Comitentes de Mercaderias

Marzo 19 Mercaderia Recibidas en Consignac 11
Marzo 26 Varias Cuentas 17

Marzo 20
Devoluciones y Rebajas Sobre Ventas
Marzo 21 Varias Cuentas 13

Marzo Isr retenido

21 por acreditar sobre rentas de capital
Marzo 25 Varias Cuentas 16

Marzo 22
Alquileres Cobrados por Anticipado
Marzo 25 Varias Cuentas 16

Marzo 23 Utiles y Enseres

Marzo 28 Varias Cuentas 19

Marzo 24 Sueldos de Administración

Marzo 30 Varias Cuentas 20

Marzo 25 Sueldos Sala de Ventas

Marzo 30 Varias Cuentas 20
Marzo Bonificación
26 Incentivo Administracion
Marzo 30 Varias Cuentas 20

Marzo 27
Bonificación Incentivo Sala de Ventas
Marzo 30 Varias Cuentas 20

Marzo 28 Cuota patronal Administración

Marzo 30 Varias Cuentas 20

Marzo 29 Cuota Patronal Sala de Ventas

Marzo 30 Varias Cuentas 20

Marzo Cuota Laboral y Patronal por Pagar

Marzo 30 Varias Cuentas 20
ra de Telas S.A. propiedad del Almacen Telilandia
(Cifras en Quetzales)

Q14,000.00 Q140,000.00
Q9,116.40 Q130,883.60
Q50,440.00 Q80,443.60
Q9,296.00 Q89,739.60
Q552.00 Q90,291.60
Q8,214.08 Q82,077.52
Q6,608.00 Q88,685.52
Q1,000.00 Q87,685.52
Q2,016.00 Q85,669.52
Q300.00 Q85,969.52
Q1,000.00 Q84,969.52
Q6,944.00 Q91,913.52
Q12,000.00 Q103,913.52
Q11,760.00 Q115,673.52
Q1,120.00 Q116,793.52
Q3,584.00 Q113,209.52
Q24,067.36 Q89,142.16
Q896.00 Q88,246.16

Q340,000.00 Q340,000.00

Q60,000.00 Q60,000.00
Q20,000.00 Q40,000.00

Q100,000.00 Q100,000.00
Q8,000.00 Q108,000.00

Q640,000.00 Q640,000.00

Q8,520.00 Q8,520.00
 Q1,022.40 Q1,022.40
Q6,240.00 Q7,262.40
Q880.08 Q8,142.48
Q216.00 Q8,358.48
Q384.00 Q8,742.48
Q3.84 Q8,746.32
Q96.00 Q8,842.32
Q4,188.24 Q4,654.08

Q426.00 Q426.00

Q52,000.00 Q52,000.00
Q4,600.00 Q56,600.00
Q1,800.00 Q58,400.00
Q800.00 Q59,200.00

Q230.00 Q230.00

Q7,800.00 Q7,800.00

Q8,300.00 Q8,300.00
Q5,900.00 Q14,200.00
Q2,500.00 Q16,700.00
Q6,200.00 Q22,900.00
Q1,000.00 Q23,900.00

Q996.00 Q996.00
Q708.00 Q1,704.00
Q300.00 Q2,004.00
Q23.76 Q1,980.24
Q744.00 Q2,724.24
Q1,344.00 Q4,068.24
Q120.00 Q4,188.24
Q4,188.24 Q -
 Q4,922.00 Q4,922.00
Q1,000.00 Q3,922.00

Q7,334.00 Q7,334.00
Q3,200.00 Q10,534.00

Q1,000.00 Q1,000.00
Q35.84 Q964.16

Q2,500.00 Q2,500.00
Q221.76 Q2,278.24

Q3,600.00 Q3,600.00
Q800.00 Q2,800.00

Q3,600.00 Q3,600.00
Q800.00 Q2,800.00

Q198.00 Q198.00

Q784.00 Q784.00

Q11,200.00 Q11,200.00

Q32.00 Q32.00

Q12,500.00 Q12,500.00

Q10,950.00 Q10,950.00
Q1,000.00 Q1,000.00

Q750.00 Q750.00

1583.75 Q1,583.75

1387.37 Q1,387.37

4103.76 Q4,103.76
Balance de Saldos N. 01 DE Distribuidora Telas S.A Propiedad del Almacen Telilandia

correspondiente al presente mes. (Cifras en Quetzales)

1 Caja y Bancos Q88,246.16
2 Inmuebles Q340,000.00
3 Acciones por Suscribir Q40,000.00
4 Suscriptores de Acciones Q108,000.00
5 Capital Autorizado
6 Gastos de Organización Q8,520.00
7 Iva por Cobrar Q4,654.08
8 Isr retenido por Pagar Sobre Servicios
9 Compras Q59,200.00
10 Isr retenido por Pagar Sobre Compras
11 Documentos por pagar a corto plazo
12 Ventas
13 Proveedores
14 Mobiliario y Equipo Q10,534.00
15 Caja chica Q964.16
16 Clientes Q2,278.24
17 Mercaderias Recibidas en Consignación Q2,800.00
18 Comitentes por Mercaderías 800
19 Devoluciones y Rebajas sobre Ventas Q198.00
20 ISR retenido por Acreditar sobre rentas de Capital Q784.00
21 Alquileres Cobrados por Anticipado
22 Utiles y Enseres Q32.00
23 Sueldos de Administración Q12,500.00
24 Sueldos de Sala de Ventas Q10,950.00
25 Bonificación Incentivo de Administración Q1,000.00
26 Bonificación Incentivo Sala de Ventas Q750.00
27 Cuota Patronal de Administración Q1,583.75
28 Cuota Patronal Sala de Ventas Q1,387.37
29 Cuota Laboral y Patronal por Pagar
Sumas Iguales Q695,181.76
Almacen Telilandia

en Quetzales)

Q640,000.00

Q426.00

Q230.00
Q7,800.00
Q23,900.00
Q3,922.00

Q2,800.00

Q11,200.00

Q4,103.76
Q695,181.76