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Conta Bili Dad
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ALCALDE MUNICIAPAL
1
Libro Diario
Fecha Concepto F
2-May Pda#1 2
Clientes
Tach S.A.
Impuesto de venta cobrado
Caja y Bancos
Venta de mercancia a credito
May-03 Pda#2 2
Compras
Impuesto de venta pagado
Caja y Bancos
Fine Wood S.A.
Compra de mercancia a credito
May-06 Pda#3 2
Gastos sobre Compras
Transporte de flete
Impuesto de venta pagado
Bancos
Pago de flete de compra del 3, correspondiente al cheque 0603.
May-08 Pda#4 2
Devoluciones sobre ventas
Impuesto de venta cobrado
Clientes
Devolvimos mercancia a un cliente, mas su respectivo Impuesto.
May-09 Pda#5 2
Ventas
Impuesto de ventas cobrado
Cloise S.A.
Caja y Bancos
Venta de la empresa al contado.
May-10 Pda#6 2
Gastos sobre Compras
Transporte de flete
Impuesto de ventas cobrado
Caja y Bancos
Pago de flete de compra del 9, correspondiente al cheque 016.
May-12 Pda#7 2
Rebajas y descuentos sobre compras
Caja y Bancos
se paga mercancia comprada a Fine wood con chque # 0604.
May-15 Pda#8 2
Clientes
Dotchy S.A.
Impuesto de venta cobrado
Caja y Bancos
Venta de mercancia a credito
May-18 Pda#9 2
Compras
Impuesto de venta pagado
Caja y Bancos
Tau Muebles S.A.
Compra de mercancia al contado
May-22 Pda#10 2
Proveedores
Tau Muebles S.A
Devoluciones sobre compras
Impuesto de ventas pagado
Devolucion de parte de la mercancia comprada.
May-24 Pda#11 2
Gastos Financieros
Caja y Bancos
Clientes
Liquidacion de deuda.
May-25 Pda#12 2
Caja y Bancos
Clientes
Khios S.A.
Saldo su cuenta por compra realizada.
May-29 Pda#13 2
Caja y Bancos
Clientes
Liquidacion de deuda por compra de mercancia del 2 de mayo.
May-31 Pda#14 2
Impuesto sobre la renta
Caja y Bancos
pago de ISR de pendiente.
May-31 Pda#15 2
Caja y Bancos
Descuento sobre compras
Compras
Impuesto sobre ventas pagado
Compra de mercancia al contado, pago con chque #607 con descuento del 5%
May-31 Pda#16 2
Caja y Bancos
Descuento sobre ventas
Ventas
Impuesto sobre ventas cobrado
venta de mercancia al contado, concediento un 6% de descuento.
May-31 Pda#17 2
Caja y Bancos
Gastos de ventas
Gastos de administracion
Pago de sueldos
May-31 Pda#18 2
Caja y Bancos
Intereses por pagar
Pago de intereses pendientes
May-31 Pda#19 2
Gastos de ventas
Gastos de administracion
Caja y Bancos
Pago de servicios publicos.
May-31 Pda#20 2
Dividendos
Caja y Bancos
Pago de dividendos.
Partida de ajustes
Pda#21
Parciales Debe Haber
42,857.14
5,142.86
48,000.00
42,000.00
37,500.00
79,500.00
1,875.00
225.00
2,100.00
2,400.00
2,142.85
4,542.85
56,000.00
50,000.00
106,000.00
2321.42
278.58
2,600.00
46,851.00
46,851.00
32,142.85
3,857.15
36,000.00
33,928.57
4,071.43
38,000.00
2400.00
2142.85
257.15
806.4
39,513.60
40,320.00
25,700.00
25,700.00
53,760.00
53,760.00
22,800.00
22,800.00
8,512.00
400.00
8000.00
912.00
11280.00
720.00
10560.00
1440.00
14000.00
5600.00
8,400.00
3600.00
3600.00
2,700.00
2,700.00
5,400.00
9,500.00
9,500.00
561,985.85 561,985.85
2
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Alcalde Municipal
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