ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA
Billetes
Monedas
Bancos
1 Cuenta Bancaria No. 9-87654-2 del Banco La Monja Blanca S.A. Monetaria
1 Cuenta Bancaria No. 2-674320-9 del Banco La Cieba S.A. Monetaria
1 Cuenta Bancaria No. 458-8965418-18 del Banco El Quetzal S.A. Monetaria
IVA POR COBRAR
Mercaderia
Mobiliario y Equipo
Vehiculos
Equipo de Computación
LICENCIA O DERECHO DE SOFWARE O SU ACTUALIZACION
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION
MERCADERIA
ESCRITORIOS
10 De Metal de ejecutivo de 5 gavetas Q1,008.00 c/u
10 De Madera de tipo secretarial de 3 gavetas Q952.00 c/u
SILLAS
10 Giratorias de metal tipo ejecutivo con respaldo de esponja Q1,114.40 c/u
FOTOCOPIADORA
8 Kyocera Ecosys M2040 dn/L Q4,760.00 c/u
CALCULADORAS
8 Marca Wang medianas con pantalla y cinta electrica Q571.20 c/u
ARCHIVOS
10 De metal de 5 compartimientos marca Compacto Q772.80 c/u
MESAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR
10 De metal Q257.60 c/u
PAPELERAS
15 De metal con 3 compartimientos Q212.80 c/u
ATRILES
15 De metal movibles Q162.40 c/u
SUMA DEL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO
2 Escritorios de madera tipo secretarial de 4 gavetas Q952.00 c/u
2 Sillas giratorias tipo secretarial, de metal con asientos y respaldo Q586.88 c/u
1 Archivos de metal de 4 comportamiento marca Compacto Q649.60 c/u
1 Caja registradora con cinta y pantalla Q5,040.00 c/u
1 Mesa de madera para la caja registradora Q364.00 c/u
1 Aparato telefonico marca Simex color naranja Q380.80 c/u
VEHICULOS
1 Pánel marca Daihatsu ultimo modelo color gris chassis M-89674452 motor K-657892342
1 Pick-Up Toyota último modelo color beige chassis K-7865429 motor L-9856176
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1 CPU marca Acer 24x max Q10,987.20 c/u
1 Monitor adicional marca Acer 35C Q3,964.80 c/u
1 Impresora marca Epson EPL-N2000 Q7,369.60 c/u
LICENCIA O DERECHO DE SOFWARE O SU ACTUALIZACION
1 Programa Contable Q6,720.00 c/u
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION
1 Formulario SAT-7121 No. 54 89174 125 por habilitacion de los libros
1 Factura No.5396 del Licenciado Anastacio Morazán Pérez
1 Timbre fiscal para la patente de sociedad
1 Timbre fiscal para la patente de empresa
1 Recibo No.7325 del Registro Mercantil por la Autorización de los libros
1 Factura No.876 del Señor Nepomuseno Castro López por readecuación de la sala de ventas
SUMA DEL ACTIVO NO CORRIENTE
SUMA DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
ISR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS
ISR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS MERCADERIA Fac/4089
ISR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS mobiliario y equipo Fac/3218
ISR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS DE VEHICULOS Fac/8055
ISR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS equipo de computacion Fac/8572
ISR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS licencia de software Fac/4328
ISR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS De Gastos de Organización e Instalacion
SUMA DEL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Socio Mario René Mazariegos Melgar
Socio Juan Carlos Sagastume Sosa
Socio José Manuel Morales López
suma del patrimonio + pasivo
RESUMEN
Caja
Bancos
IVA por cobrar
Mercaderia
Mobiliario Y Equipo
Vehiculos
Equipo de Computación
Licencia o Derecho de Sofware o su actualización
Gastos de organización e instalación
Isr retenido sobre facturas s/compras
Patrimonio
suma iguales
 ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
AJA
illetes
Monedas
ancos
uenta Bancaria No. 9-87654-2 del Banco La Monja Blanca S.A. Monetaria
uenta Bancaria No. 2-674320-9 del Banco La Cieba S.A. Monetaria
uenta Bancaria No. 458-8965418-18 del Banco El Quetzal S.A. Monetaria
VA POR COBRAR
Mercaderia
Mobiliario y Equipo
ehiculos
quipo de Computación
ICENCIA O DERECHO DE SOFWARE O SU ACTUALIZACION
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION
MERCADERIA
SCRITORIOS
De Metal de ejecutivo de 5 gavetas Q1,008.00 c/u
De Madera de tipo secretarial de 3 gavetas Q952.00 c/u
ILLAS
Giratorias de metal tipo ejecutivo con respaldo de esponja Q1,114.40 c/u
OTOCOPIADORA
yocera Ecosys M2040 dn/L Q4,760.00 c/u
ALCULADORAS
Marca Wang medianas con pantalla y cinta electrica Q571.20 c/u
RCHIVOS
De metal de 5 compartimientos marca Compacto Q772.80 c/u
MESAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR
De metal Q257.60 c/u
APELERAS
De metal con 3 compartimientos Q212.80 c/u
TRILES
De metal movibles Q162.40 c/u
SUMA DEL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO
 scritorios de madera tipo secretarial de 4 gavetas Q952.00 c/u
illas giratorias tipo secretarial, de metal con asientos y respaldo Q586.88 c/u
rchivos de metal de 4 comportamiento marca Compacto Q649.60 c/u
aja registradora con cinta y pantalla Q5,040.00 c/u
Mesa de madera para la caja registradora Q364.00 c/u
parato telefonico marca Simex color naranja Q380.80 c/u
EHICULOS
ánel marca Daihatsu ultimo modelo color gris chassis M-89674452 motor K-657892342
ick-Up Toyota último modelo color beige chassis K-7865429 motor L-9856176
QUIPO DE COMPUTACIÓN
PU marca Acer 24x max Q10,987.20 c/u
Monitor adicional marca Acer 35C Q3,964.80 c/u
mpresora marca Epson EPL-N2000 Q7,369.60 c/u
ICENCIA O DERECHO DE SOFWARE O SU ACTUALIZACION
rograma Contable Q6,720.00 c/u
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION
ormulario SAT-7121 No. 54 89174 125 por habilitacion de los libros
actura No.5396 del Licenciado Anastacio Morazán Pérez
imbre fiscal para la patente de sociedad
imbre fiscal para la patente de empresa
ecibo No.7325 del Registro Mercantil por la Autorización de los libros
actura No.876 del Señor Nepomuseno Castro López por readecuación de la sala de ventas
SUMA DEL ACTIVO NO CORRIENTE
SUMA DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
SR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS
SR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS MERCADERIA Fac/4089
SR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS mobiliario y equipo Fac/3218
SR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS DE VEHICULOS Fac/8055
SR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS equipo de computacion Fac/8572
SR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS licencia de software Fac/4328
SR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS De Gastos de Organización e Instalacion
SUMA DEL PASIVO
PATRIMONIO
APITAL SOCIAL
ocio Mario René Mazariegos Melgar
ocio Juan Carlos Sagastume Sosa
 ocio José Manuel Morales López
suma del patrimonio + pasivo
RESUMEN
aja
ancos
VA por cobrar
Mercaderia
Mobiliario Y Equipo
ehiculos
quipo de Computación
icencia o Derecho de Sofware o su actualización
Gastos de organización e instalación
sr retenido sobre facturas s/compras
atrimonio
uma iguales
 Q 5,100.00
Q 245.00 Q 5,345.00

Q 65,000.00
Q 50,000.00
Q 35,000.00 Q 150,000.00

Q 9,228.60
Q 1,019.16
Q 18,720.00
Q 2,391.60
Q 720.00
Q 504.00 Q 32,583.36

Q 1,080.00 Q 9,000.00
Q 1,020.00 Q 8,500.00

Q 1,194.00 Q 9,950.00

Q 4,080.00 Q 34,000.00

Q 489.60 Q 4,080.00

Q 828.00 Q 6,900.00

Q 276.00 Q 2,300.00

Q 2,850.00

Q 261.00 Q 2,175.00 Q 79,755.00

Q 267,683.36
Q 204.00 Q 1,700.00
Q 125.76 Q 1,048.00
Q 69.60 Q 580.00
Q 540.00 Q 4,500.00
Q 39.00 Q 325.00
Q 40.80 Q 340.00 Q 8,493.00

Q 8,520.00 Q 71,000.00
Q 10,200.00 Q 85,000.00 Q 156,000.00

Q 1,177.20 Q 9,810.00
Q 424.80 Q 3,540.00
Q 789.60 Q 6,580.00 Q 19,930.00

Q 720.00 Q 6,000.00 Q 6,000.00

Q 300.00
Q 504.00 Q 4,200.00
Q 200.00
Q 50.00
Q 80.00
Q 728.00 Q 5,558.00
Q 195,981.00
Q 463,664.36

Q 3,987.75
Q 424.65
Q 7,800.00
Q 996.50
Q 300.00
Q 277.90
Q 13,786.80

Q 149,959.19
Q 149,959.19
Q 149,959.19 Q 449,877.57
Q 463,664.37

Q 5,345.00
Q 150,000.00
Q 32,583.36
Q 79,755.00
Q 8,493.00
Q 156,000.00
Q 19,930.00
Q 6,000.00
Q 5,558.00
Q 13,786.80
Q 449,877.57
Q 463,664.36 Q 463,664.37