ALMACEN TODO A 5.

000
NIT 890.477.500-0
Asientos Contables Libro Diario
Del 01 al 31 de Enero del 2021

FECHA CÓDIGO CUENTA O DETALLE DEBE HABER

1
2-Jan 6205 COMPRA DE M/CIA A CREDITO 7,175,000
2408 IVA DEL 19% POR COMPRA 1,363,250
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE COMPRAS 179,375
2367 RETENCIÓN SOBRE EL IVA 204,488
2368 RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO 68,880
2205 PROVEEDORES NACIONALES 8,085,508
2
3-Jan 1435 COMPRA DE MERCANCIA 1,260,000
2408 IVA DEL 19% POR COMPRA 239,400
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE COMPRAS 31,500
2367 RETENCIÓN SOBRE EL IVA 35,910
2368 RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO 12,096
2205 PROVEEDORES NACIONALES 1,419,894
3
4-Jan 1305 CLIENTE 9,249,595
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 205,200
2367 ANTICIPO DEL IVA 233,928
2368 RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO 78,797
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y X MENOR 8,208,000
2408 IVA DEL 19% POR VENTA 1,559,520
4
15-Jan 1435 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 2,822,000
2408 IVA DEL 19% POR COMPRA 536,180
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE COMPRAS 70,550
2367 RETENCIÓN SOBRE EL IVA 80,427
2368 RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO 27,091
2205 PROVEEDORES NACIONALES 3,180,112
5
28-Jan 1435 COMPRA DE MERCANCÍA 1,551,000
2408 IVA DEL 19% POR COMPRA 294,690
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE COMPRAS 38,775
2367 RETENCIÓN SOBRE EL IVA 44,203
2368 RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO 14,890
2205 PROVEEDORES NACIONALES 1,747,822
6
31-Jan 1305 CLIENTE 8,261,110
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 178,750
2368 RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO 68,640
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y X MENOR 7,150,000
2408 IVA DEL 19% POR VENTA 1,358,500
 PERMANENTE
6205 COMPRA DE MERCANCÍA 2,822,000
2408 IVA DEL 19% 536,180
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 70,550
2367 RETENCIÓN SOBRE EL IVA 80,427
2368 RETEICA 27,091
2205 PROVEEDORES NACIONALES 3,180,112