FICHA DEL PROCESO:

ASESORÍA Y CONTROL FINANCIERO DE PROYECTOS

CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PRO0903
Edición: 13
CTT - ESPOL
Fecha: 4/20/2011
OBJETIVO: RESPONSABLE:
Realizar la asesoría y control de la gestión financiera de los proyectos de prestación de servicios. Director Ejecutivo

ENTRADAS: SALIDAS:
Documentación requerida para el proceso de ingresos y pagos Documentación de pago, reportes, informes.
de los proyectos.

PROCESOS DE ENTRADA: PROCESOS DE SALIDA:

*Clientes de CTT / Promoción de proyectos. Clientes de CTT

ACTIVIDADES

1.- Acuerdo con la ESPOL cuando el proyecto es interno / Firma de un contrato cuando el cliente es externo.
2.- Recepción de la documentación del proyecto.
3.- Realización de las actividades de asesoría y control financiero acordada con el cliente.
4.- Transacciones de cierre.
5.- Informe financiero final.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:
Estatuto del Centro de Transferencia de Tecnologías, CTT-ESPOL. 4217
Ley de los Centros de Transferencia y desarrollo de Tecnologías 3103
Lineamientos de Prestación de Servicios de la ESPOL 2108
Reglamento General de los Centros de Transferencias y Desarrollo de Tecnologias de la ESPOL. 4222
Reglamento General de los Centros de la ESPOL. 4220
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública
Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa
Ley de Seguridad Social
Manual de Calidad de la ESPOL
Manual operativo de la Calidad de CTT
REGISTROS:
Provisiones, Comprobantes de pago, Transferencias, Notas de Débito, Notas de crédito, Diarios de ajuste, Ingresos
de Caja y facturas emitidas por el CTT-ESPOL (**)
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO:
1.- Indice Semestral de satisfacción al cliente >= 7.5 (calificación sobre 10)
2.- Porcentaje de Transacciones efectivas = (Num.Doc. efectivos / (Num. Doc. Efectivos + Num. Doc. Anulados)x100.
Meta: >= 92% (Indice Trimestral)
3.- Indice general de tiempos de servicio = Mediana de días de realización de gestiones <= 6 días
4- Indice de tiempos para pago de honorarios = Mediana de días de realización de pagos de honorarios <= 6 días
5.- Indice de tiempos para apertura de fondos = Mediana de días de realización de apertura de fondos <= 5 días
(Los Indices 3 , 4 y 5 son mensuales y se los obtiene del Sistema Cero Papel)
OBSERVACIONES:
Los proyectos provenientes de la ESPOL se manejaran en base a un convenio existente entre la ESPOL y el CTT.
*Se considera como clientes primarios del CTT los Directores, Coordinadores y Promotores de Proyectos; y como
clientes secundarios a Proveedores de Bienes y Materiales(Suministros), Personal contratado de los
proyectos(Servicios), Estudiantes(Ayudantías)
** Y demás registros asociados
El reglamento 2108-A ahora se lo identifica como 2108, es decir, el único cambio es la eliminación de la letra A
Elaborado por: Aprobado por:

Econ. Martha Glas C. / Coordinadora de Calidad Ing. Gustavo Guerrero Macías / Director Ejectutivo

Firma Firma

PG1001-1
 FICHA DEL PROCESO:

ASESORÍA Y CONTROL FINANCIERO DE PROYECTOS

CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PRO0903
Edición: 01
ESPOL-TECH E.P.
Fecha: 11/20/2011
OBJETIVO: RESPONSABLE:
Realizar la asesoría y control de la gestión financiera de los proyectos de prestación de servicios. GERENTE
GENERAL

ENTRADAS: SALIDAS:
Documentación requerida para el proceso de las Actividades Documentación de egresos, ingresos y Compras
enunciadas desde el 3 al 5 de cada uno de los proyectos. Públicas, reportes, informes.

PROCESOS DE ENTRADA: PROCESOS DE SALIDA:

*Clientes de ESPOL-TECH E.P. / Promoción de proyectos. Clientes de ESPOL-TECH E.P.
* Plan Estrategico- ESPOL * Calidad del Sistema
* Calidad del Sistema *Soporte Informatico
*Soporte Informatico * Mantenimiento de Instalaciones

ACTIVIDADES

1.- Convenio General con la ESPOL cuando el proyecto es interno / Firma de un contrato cuando el cliente es externo.
2.- Recepción de la documentación del proyecto.
3.- Realización de los Egresos de acuerdo a los presupuestos con sus respectivas Gestión Tributaria
3.- Emisión de Entradas de Recursos Financieros con sus respectivas Gestión Tributaria
4.- Realización de Gestiones por medio de Compras Públicas
5.- Revisión de Reportes y Control de Proyectos
6.- Generación de Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria
7.- Transacciones de cierre.
DOCUMENTOS ASOCIADOS:
Lineamientos de Prestación de Servicios de la ESPOL 2108
Ley Orgánica de la Empresa Pública
Ley Organica de Servidores Públicos
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
Ley de la Propiedad Intelectual
Ley de Seguridad Social
Manual de Calidad de la ESPOL
Manual Operativo de la Calidad de ESPOLTECH E.P.
Procedimientos Internos
Manual de Funciones
Compendio de Instructivos
PRINCIPALES REGISTROS:
Provisiones, Comprobantes de pago, Transferencias, Notas de Débito, Notas de crédito, Diarios de ajuste, Ingresos
de Caja y facturas emitidas por el ESPOL-TECH (**)
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO:
1.- Indice Semestral de satisfacción al cliente >= 7.5 (calificación sobre 10)
2.- Porcentaje de Transacciones efectivas = (Num.Doc. efectivos / (Num. Doc. Efectivos + Num. Doc. Anulados)x100.
Meta: >= 92% (Indice Trimestral)
3.- Indice general de tiempos de servicio = Mediana de días de realización de gestiones <= 6 días
4- Indice de tiempos para pago de honorarios = Mediana de días de realización de pagos de honorarios <= 6 días
5.- Indice de tiempos para apertura de fondos = Mediana de días de realización de apertura de fondos <= 5 días
(Los Indices 3 , 4 y 5 son mensuales y se los obtiene del Sistema Cero Papel)
OBSERVACIONES:
Los proyectos provenientes de la ESPOL se manejaran en base a un convenio existente entre la ESPOL y ESPOLTECH
E.P.
*Se considera como clientes primarios a los Directores, Coordinadores y Promotores de Proyectos; y como clientes
secundarios a Proveedores de Bienes y Materiales(Suministros), Personal contratado de los proyectos(Servicios),
Estudiantes(Ayudantías)
** Y demás registros asociados
El reglamento 2108-A ahora se lo identifica como 2108, es decir, el único cambio es la eliminación de la letra A

PG1001-1
 Elaborado por: Aprobado por:

Econ. Martha Glas C. / Coordinadora de Calidad Econ. Julián Menéndez Patiño/ Gerente General

Firma Firma

PG1001-1
 FICHA DEL PROCESO
PRO0903
ADMINISTRACIÓN
Servicio
Servicio y atención Edición:
Fecha:
OBJETIVO: RESPONSABLE:
Brindar un experiencia de calidad al cliente Administrador de
Restaurante

ENTRADAS: SALIDAS:

Recepción del cliente Cliente satisfecho

PROCESOS DE ENTRADA: PROCESOS DE SALIDA:

Todas las áreas Todas las áreas

PROCESOS RELACIONADOS
Todos los procesos

ACTIVIDADES DEL PROCESO

Recpeción y ubicación del comensalen la mesa
Presentación de menú
Toma de pedido
Preparación de alimentos
Presencia e higiene de los alimentos
Entrega de alimentos a la mesa
Verificación del servicio
Facturación
Limpieza y desinfección
Despedida del comensal
RECURSOS NECESARIOS
Mesero
Personal de limpieza
Cocineros
Cajero
Guardia
Menaje
REGISTROS:
Registro de sugerencias
Facturación
Orden de pedido

INDICADORES
Encuesta de Satisfación
Tiempo de entrega
Tiempo de permanencia

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Politicas de calidad
Normal BPM (Buenas Prácticas de Manofactura)

Elaborado por: Aprobado por:

Carolina Casagallo
Mateo Simbaña
Deisy Cabascango
Gustavo Cóndor
Rosa Masache
Raul Toapanta
PG1001-1