PROCESO DE FACTURACIÓN
El objeto del presente procedimiento es documentar
el proceso actual de facturación Pepsico.
OPERACIÓN / PROCESO
Operaciones Maestro de Cobertura Básica
Maestro de Cobertura Festivos y
Operaciones
Extraordinarios
Facturación
Crear archivo de facturación
Facturación Enviar a operaciones
Operaciones Enviar a Pepsico
Realizar reparto de P.O. por
Operaciones
concepto facturable y PEP
Operaciones Rellenar Descarga Valida
Operaciones Enviar a facturación
Facturación Enviar factura al cliente
1
DESCRIPCIÓN
Elaboración de informe detallado por
centro de las coberturas realizadas durante
el mes.
Elaboración de informe detallado
por centro de las coberturas
Extraordinarias y Festivas
realizadas durante el mes.
Mensualmente se emite un fichero con las
líneas facturables para cada servicio dado a
Pepsico, estas líneas son descargadas de
SAP
DOCUMENTO: Descarga valida
Enviar el archivo de descarga valida a
gerencia y coordinadora de la cuenta.
Enviar los Informes de las Coberturas
realizadas para tener la conformidad del
cliente.
En caso de Pepsico contamos con 3 PO´s
diferentes, que corresponden a tres
sociedades distintas y se debe repartir la
venta en función del porcentaje marcado
por el cliente en contrato.
De acuerdo al reparto de la P.O. rellenar las
líneas de los conceptos facturables y el
código de la P.O.
Se debe enviar a facturación ya sea el
fichero descarga valida y/o el fichero de
provisiones según corresponda.
Con los datos enviados por operaciones,
realizar factura y enviarla a Pepsico.
PROCESO DE FACTURACIÓN