ano_eje expediente dia mes ano num_doc concepto01 concepto02

2022 170 POR RECN PRESCONDORI L 750.00 2.6. 8 1. 4 3 18 0026

2022 216 POR RECQUERIMBERNAOLA 4,600.00 2.6. 8 1. 2 1 18 0011
2022 217 POR RETR.G N° SUNAT/BAN 400.00 2.6. 8 1. 2 1 18 0011
2022 218 PAGO ALQUERIMESPINOZA 2,500.00 2.6. 2 2. 2 5 18 0029
2022 322 POR RECALIDADANCELMO D 3,680.00 2.6. 8 1. 2 1 18 0011
2022 323 POR RET. DE S SUNAT/BAN 320.00 2.6. 8 1. 2 1 18 0011
2022 351 PAGO POGIDUR/CCONOVIL 4,000.00 2.6. 8 1. 2 1 18 0011
2022 387 PAGO POD N° 0 CCAMA VA 3,220.00 2.6. 8 1. 2 1 18 0011
2022 388 PAGO POVO N°3 SUNAT/BAN 280.00 2.6. 8 1. 2 1 18 0011
2022 389 PAGO POC.P.SA CCAMA VA 3,220.00 2.6. 8 1. 2 1 18 0011
2022 390 PAGO REN°360 SUNAT/BAN 280.00 2.6. 8 1. 2 1 18 0011
2022 391 PAGO POA,R.D ESPINOZA 3,220.00 2.6. 8 1. 2 1 18 0011
2022 392 POR RETATIVO SUNAT/BAN 280.00 2.6. 8 1. 2 1 18 0011
2022 747 PAGO PO07,CONARANA HU 2,000.00 2.6. 8 1. 2 1 18 0011
2022 736 PAGO PO0099, YAPUCHUR 2,000.00 2.6. 8 1. 3 1 18 0031
2022 755 PAGO POSTARIAEMPRESA 13,200.00 2.6. 8 1. 2 1 18 0011
2022 756 DETRACC CERTI EMPRESA 1,800.00 2.6. 8 1. 2 1 18 0011
nombre monto_doc_b DETALLE
0 750.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
0 4,600.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
0 400.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
0 2,500.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
0 3,680.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
0 320.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
0 4,000.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
0 3,220.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
0 280.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
0 3,220.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
0 280.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
0 3,220.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
0 280.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
0 2,000.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
0 2,000.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
0 13,200.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
0 1,800.00 ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO
Servicios de serenazgo
Servicios de vigilante
Combustible 1
Chalecos, gorras,, linternas y otros para Juntas Vecinales
Indumentaria serenazgo (zapatos, guantes y otros)

Asistente Sub Gerencia de Desarrollo Social

Operador PTAR Zunipampa
Ficha Tecnica '"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACOND
Combustible 2
Analisis vertigo de agua
Almuerzo docentes

Caja chica
Materiales parque San Jose de Belen
Caja chica
Premiacion Dia de la Mujer
Reparacion casa afectada obra Pavimento
Gastos actividades culturales Aniversario
Pinturas Colegio I.E.DOS DE MAYO,
Manteniemiento de Botadero de Laria y San Jose de Bele
otros para Juntas Vecinales
atos, guantes y otros)

esarrollo Social

ANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL EDUCATIVO N° 36048,

ra Pavimento
Aniversario

de Laria y San Jose de Belen

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LARIA - HVCA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

BALANCE ECONÓMICO
NOVIEMBRE AÑO 2022

INGRESOS

TRANSFERENCIA DEL ESTADO

FONCOMUN
TRANSFERENCIA 646,557.28
INTERESES 2,777.60

CANON
CANON MINERO 2,147.04
REGALÍAS MINERAS 4,771.99
FOCAM 24,848.51
CANON HIDROENERGÉTICO 84,501.40
INTERESES 3,042.75

DERECHO DE VIGENCIA DE MINAS

TRANSFERENCIA TRABAJA PERU 04 ACTIVIDADES

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

TRANSFERENCIA POR GESTIÓN

TRANSFERENCIA GOBIERNO REGIONAL HVCA CONVENIO 2020

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA
LOCALIDAD DE LARIA

INGRESOS PROPIOS
REGISTRO CIVIL

TOTAL INGRESOS

ALCALDE:
URBANO CUICAPUZA HUAMANCAJA

GESTIÓN 2019 - 2022 Laria, 18 de diciembre del 2022.

NCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

649,334.88

119,311.69

22,369.24

429,131.48

59,043.42

1,869,594.00

1,460.00

S/ 3,150,244.71

18 de diciembre del 2022.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LARIA - HVCA

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

BALANCE ECONOMICO
NOVIEMBRE AÑO 2022

GASTOS

GASTOS CORRIENTES

GASTOS PERSONAL
Dieta de regidores 22,230.00
Remuneraciones Alcalde 40,929.90
Remuneraciones Gerente 22,462.48
Remuneracion personal Limpieza 9,600.10
Remuneraciones de Tesoreria Abastecimiento Registro Civil y Secretaria 73,108.06
Personal Sub Gerencia de Desarrollo Economico 11,600.00
Personal Sub Gerencia de Desarrollo Social 12,000.00
Personal Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural 17,560.00
Pago ESSALUD del personal 6,219.00
Viaticos Alcalde 1,824.00
Viaticos Regidores 570.00
Viaticos a los trabajadores 656.50
Asistente Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural 12,440.00
Asistente Sub Gerencia de Desarrollo Social 9,000.00
Servicios de Almacen 1,200.00
Servicios de contador 15,000.00
Servicios de Asesor legal 6,000.00
Servicios de Unidad Formuladora 3,000.00
Servicios Oficina de Programacion Multianual Inversiones 10,000.00
Asistente de Gerencia Municipal 10,800.00
Vacaciones años anteriores 7,500.00
Servicios de terceros informacion Mef 8,800.00
Conclusion Elaboracion TUPA 4,600.00
Invemtario de Bienes año 2021 4,200.00
Informacion Contraloria General de la Republica 4,800.00
Servicios proceso convocatoria SEACE 1,000.00
Deuda ANA 2,792.00
Apoyo limpieza Municipio 8,000.00
Vigilante de antena 7,390.00
Flete Aduanas donaciones 2,300.00
Pago derecho de tramite Plan Urbanistico 500.00
-
TOTAL 338,082.04

GASTOS COMUNIDADES
Servicios de serenazgo 12,600.00
Servicios de vigilante 6,534.00
Combustible 11,650.90
Chalecos, gorras,, linternas y otros para Juntas Vecinales 1,170.00
Indumentaria serenazgo (zapatos, guantes y otros) 550.00
Cemento desborde de rio 320.00
Elaboracion de Ficha Tecnica Larawi Peru 7,500.00
Analisis vertigo de agua 4,800.00
Almuerzo docentes 800.00
Gastos actividades culturales Aniversario 35,990.00
Mantenimiento TELEFONIA MOVIL EN EL C.P SAN JOSE DE BELEN 4,134.26
Pinturas Colegio I.E.DOS DE MAYO, 2,752.30
Materiales parque San Jose de Belen 1,000.00
Premiacion Dia de la Mujer 3,310.00
Reparacion casa afectada obra Pavimento 2,370.00
Manteniemiento de Botadero 8,618.00
-7-
 Manteniemiento de puentes 1,330.00
Gastos actividades culturales Puquiococha 1,000.00
Mantenimiento Camion y Camioneta 1,750.00
Limpieza iglesia 3,000.00
Servicio de tapia Puesto de Salud San Jose de Belen 1,000.00
Reconocimiento deuda año 2021 registro civil y limpieza Centros Poblados 1,200.00
Servicios de Supervision Actividades Lurawi Peru 7,500.00
Preparacion de alimentos inauguracion de Obras y primera piedra 4,300.00
Consultor resepcion de Obra Pavimento 4,000.00
Gastos dia de la bandera 750.00
Limpieza Colegio Los Andes San Jose de Belen 5,600.00
Docente corte y confeccion 8,000.00
Plan de seguridad ciudadana 2,000.00
Charlas Instituciones Educativas 2,500.00
Reparacion Instrumentos de musica Colegio Dos de Mayo 530.00
Proyector Multimedia Colegio Dos de Mayo 3,200.00
TOTAL - 151,759.46

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Energia electrica 5,271.70
Caja chica 9,000.00
Servicios de copias fotostaticas 2,300.00
Utiles de escritorio, toner, tintas y papel membrtado 10,013.50
26,585.20

GASTOS ATM
Hipocrolito ATM 928.00
Operador PTAR 9,500.00
Servicios de componente social ATM 2,000.00
Compra motobomba ATM 1,699.25
Servicios de caracterizacion ATM 7,800.00
TOTAL 21,927.25

Productos PVL
Productos PVL (leche y Hojuelas de Quinua) 47,850.65
-
TOTAL 47,850.65

Transferencia Centros Poblados

Dieta alcalde Centros Poblados 6,000.00
Transferencias Centros Poblados 44,000.00
TOTAL 50,000.00

ACTIVIDADES DE LURAWI PERU

MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL EDUCATIVO N° 36048,

1 EN EL DISTRITO DE LARIA 95,588.48

2 ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL EDUCATIVO N°36131 C.P. ZUNIPAMPA 101,178.33

ACONDICIONAMIENTO EN LOS LOCALES EDUCATIVOS N°36047 Y LOS

3 ANDES, C.P SAN JOSÉ DE BELÉN 149,360.00
-
4 ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL EDUCATIVO DOS DE MAYO 81,105.68
-
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS URBANAS, EN
5 EL CENTRO POBLADO PUQUIOCOCHA 1,729.58

TOTAL GASTOS CORRIENTES S/ 1,065,166.67

GASTOS DE CAPITAL

EQUIPAMIENTO 5,469.00
01 Impresora para Secretaria 1,200.00
01 Impresora para la Oficina de Tesoreria 1,200.00

-8-
01 Computadora e Impresora Oficina Desarrollo sociasl 3,069.00

EJECUCION DE OBRAS 2,133,132.17

OBRA :MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE

CUYES EN EL CENTRO POBLADO ZUNIPAMPA DEL DISTRITO DE LARIA C.U.I:
2531286 37,305.80

OBRA"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA

LOCALIDAD DE LARIA" 1,966,104.73 -
-
OBRA: MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE
CUYES EN EL ANEXO LOS ÁNGELES 60,366.00
-
OBRA: MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE
CUYES EN EL ANEXO PUQUIOCOCHA 39,681.41
-
OBRA 'CREACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES PARA TELEFONIA
MOVIL EN EL C.P SAN JOSE DE BELEN 800.00
-
RENOVACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SERVICIO DE
TELEFONÍA MÓVIL EN EL C.P SAN JOSÉ DE BELEN 28,874.23

ELABORACION FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO 45,750.00

TOTAL GASTOS CAPITAL S/ 2,184,351.17

TOTAL GASTOS S/ 3,249,517.84

SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 431,285.06

INGRESOS 3,150,244.71
GASTOS -3,249,517.84

SALDO AL 30 DE NOCIMEBRE DEL AÑO 2022 S/ 332,011.93

ALCALDE:
URBANO CUICAPUZA HUAMANCAJA
GESTION 2019 - 2022

Laria, 18 de diciembre del 2022.

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