FRANCISCO BADAJOS VEGA

ALCALDE
INFORMACION
PRESUPUESTAL Y
FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE
2021
BALANCE DE INGRESOS MENSUALIZADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
COMPARACIÓN DE PIA VS PIM 2021
Rubro PIA PIM variacion

00 RECURSOS ORDINARIOS 197,534 537,256 339,722

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2,266,408 2,823,725 557,317

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 9,000 9,000

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23,950 86,515 62,565

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,521,591 1,521,591

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

1,181,703 3,829,545 2,647,842

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 9,795,258 20,088,515 10,293,257

TOTAL 13,473,853 28,896,147 15,422,294

VARIACION PIA VS PIM 2021

32,500,000

27,500,000

22,500,000

17,500,000

12,500,000

7,500,000

2,500,000
PIA PIM variacion
Series1 13473853 28896147 15422294
RESUMEN GENERAL SEGÚN GENÉRICA DE GASTO
2021 2.1
GRUPO GENERICO DE GASTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PIA PIM Ejecución
210,210 210,840 179,890.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
143,239 143,239 143,237.39
SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,609,426 2,728,354 2,239,254.80
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
125,400 168,696 139,296.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 11,385,578 25,645,018 16,885,043.28

TOTAL 13,473,853 28,896,147 19,586,721.47

27,500,000.00

22,500,000.00

17,500,000.00

12,500,000.00

7,500,000.00
Soles S/.

2,500,000.00
PERSONAL PENSIONES BIENES Y DONA- OTROS ADQUISI-
Y OBLIGA- Y OTRAS SERVICIOS CIONES Y GASTOS CION DE
CIONES PRESTA- TRANS- ACTIVOS
SOCIALES CIONES FEREN- NO FI-
SOCIALES CIAS NANCIERO
S

PIM 386564 143239 1537115 125400 0 27606252

Ejecu- 298249.34 143227 1512191.39 96000 0 15664178.2
ción 9
RESUMEN GENERAL DE GASTO POR RUBROS AL 2021
Rubro PIA PIM Ejecución % Ejec.

00 RECURSOS ORDINARIOS 197,534 537,256 495,496.07 92.23

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2,266,408 2,823,725 2,352,245.77 83.30
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 9,000 9,000 0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23,950 86,515 44,856.90 51.85
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,521,591 1,403,872.07 92.26
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 1,181,703 3,829,545 1,967,770.37 51.38
PARTICIPACIONES
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 9,795,258 20,088,515 13,322,480.29 66.32
TOTAL 13,473,853 28,896,147 19,586,721.47 67.78

EJECUCION DE GASTO POR RUBROS 2021

22,500,000

17,500,000

12,500,000

7,500,000

2,500,000
RECURSOS ORDI- FONDO DE COM- IMPUESTOS MU- RECURSOS DI- DONACIONES Y CANON Y SOBRE- RECURSOS POR
NARIOS PENSACION MU- NICIPALES RECTAMENTE RE- TRANSFERENCIAS CANON, RE- OPERACIONES
NICIPAL CAUDADOS GALIAS, RENTA OFICIALES DE
DE ADUANAS Y CREDITO
PARTICIPACIONES

PIA 197534 2266408 9000 23950 0 1181703 9795258

PIM 537256 2823725 9000 86515 1521591 3829545 20088515
Ejecución 495496.07 2352245.77 0 44856.9 1403872.07 1967770.37 13322480.29
% Ejec. 92.227182199919 83.302933890517 PIA0 PIM51.848696757787
Ejecución92.263431500317
% Ejec. 51.383920805213 66.318890619839
6 7 8 2 2
RESUMEN GENERAL POR TIPO DE GASTO
Etructura de
Ejecución
PIA PIM % Ejec. PIM gasto
Devengado UE
ejecutad0
GASTOS CORRIENTES 2,088,275 3,251,129 2,701,678.19 83.10 11%

GASTOS DE CAPITAL 11,385,578 25,645,018 16,885,043.28 65.84 89%

13,473,853 28,896,147 19,586,721.47 67.78 100%

RESUMEN DE GASTOS SEGÚN TIPO DE

GASTO
27,500,000.00

22,500,000.00

17,500,000.00

12,500,000.00

Axis Title 7,500,000.00

2,500,000.00

GASTOS EN ACTIVIDADES GASTOS EN PROYECTOS DE INVER-

SION
PIM 2284002 27514568
Ejecución 2114107.73 15599738.29
% Ejec. PIM 92.5615533611617 56.6962864545066
SUBVENCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
2021 DETALLE
COSTO DEL
SERVICIO
SUBVENCION %
0003 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - 93,546 93,546 100%
SERENAZGO"
0005 "RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 49,996 49,996 100%
SOLIDOS MUNICIPALES"
0029 "BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD" 44,100 44,100 100%
0036 "MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES" 33,840 33,840 100%
TOTAL 221,482 221,482.00 100%

SUBVENCION DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES

2021

15%

"PATRULLAJE MUNICIPAL POR

42% SECTOR - SERENAZGO"

"RECOLECCION Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS SOLIDOS MUNIC-
20% IPALES"

"BRINDAR ATENCION BASICA DE

SALUD"

"MANTENER Y CONSERVAR LAS

AREAS VERDES"
23%
RESUMEN DE EJECUCION DE ACTIVIDADES A NIVEL DEVENGADO AÑO FISCAL
2021 Pr esupuesto
Ejecución
M eta DENOM INACION Institucional
Devengado UE
M odificado
0002 "ACCIONES DE LOS M UNICIPIOS QUE PROM UEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA 66,465 64,570.00
ADECUADA ALIM ENTACION"
0003 "PATRULLAJE M UNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO" 93,546 92,699.73
0005 "RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS M UNICIPALES" 49,996 30,100.00
0010 "DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE M ONITOREO DE 18,000 18,000.00
EM ERGENCIAS Y DESASTRES"
0016 "ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS" 15,000 15,000.00
0018 "M ANTENIM IENTO VIAL" 72,348 46,643.00
0022 "DESARROLLAR EL PLANEAM IENTO DE LA GESTION" 83,728 66,412.00
0023 "NORM AR Y FISCALIZAR" 159,919 143,786.80
0024 "GERENCIAR RECURSOS M ATERIALES, HUM ANOS Y FINANCIEROS" 1,187,208 1,036,252.17
0028 "APOYO A LA ACCION COM UNAL" 50,859 50,655.00
0029 "BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD" 44,100 43,200.00
0030 "CONDUCCION Y M ANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES" 25,230 14,080.00
0031 "DEFENSORIA M UNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEM UNA)" 20,104 19,582.00
0032 "APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION" 3,500 3,500.00
0033 "APOYO A CEGECOM CON PROFESORES" 32,600 32,600.00
0034 "M ANTENIM IENTO Y REPARACION DE EQUIPO M ECANICO" 40,000 34,840.00
0035 "M ANTENIM IENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA" 200,000 37,500.00
0036 "M ANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES" 33,840 27,075.00
0038 "BRINDAR ASISTENCIA ALIM ENTARIA" 143,239 143,237.39
RESUMEN DE EJECUCION DE ACTIVIDADES A NIVEL DEVENGADO AÑO
FISCAL 2021
Pr esupuesto
Ejecución
M eta DENOM INACION Institucional
Devengado UE
M odificado
0039 "IM AGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES" 32,598 25,875.45
0040 "PROM OVER EL DESARROLLO ECONOM ICO Y PRODUCTIVO EN LA ZONA 10,000 10,000.00
RURAL Y URBANA"
0041 "PROM OCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y FOLKLORICAS" 3,920 3,700.00
0042 "TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO 139,296 139,296.00
POBLADO"
0045 "POTABILIZACION Y OTRAS FORM AS DE DESINFECCION Y TRATAM IENTO" 27,855 27,054.82
0046 "OPERACION Y M ANTENIM IENTO DE LOS SISTEM AS DE AGUA POTABLE" 45,250 32,743.00
0049 "EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES" 24,584 9,124.13
0064 "M EDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS 4,444 4,444.00
SERVICIOS DE SALUD"
0072 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INM EDIATA 0500001001 - AYACUCHO - 165,467 157,603.86
HUAM ANGA - ACOCRO"
0088 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INM EDIATA 0500001239 - AYACUCHO - 155,968 126,032.14
HUAM ANGA - ACOCRO"
0089 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INM EDIATA 0500001207 - AYACUCHO - 155,658 143,420.43
HUAM ANGA - ACOCRO"
0090 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INM EDIATA 0500001135 - AYACUCHO - 79,980 73,324.05
HUAM ANGA - ACOCRO"
0091 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INM EDIATA 0500001132 - AYACUCHO - 79,988 74,007.66
HUAM ANGA - ACOCRO"
TOTA L S/3,264,690.00 S/2,746,358.63
RESUMEN DE EJECUCION DE GASTOS A NIVEL DE PROYECTOS DEL AÑO
FISCAL 2022
DENOMINACION Ejecución
N" CUI PIM
Devengado UE
2.180673 INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. PARCCAHUANCA COMUNIDAD DE 615,804 615,803.03
1 PARCCAHUANCA, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO
2.201545 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN DOCE ANEXOS DEL CENTRO 2,395,096 1,136,321.93
2 POBLADO DE CHONTACA, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO
2.238909 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO JESUS NAZARENO DE CHONTACA, DISTRITO DE 1,498,676 1,450,222.11
3 ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO
2.239295 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SECCELAMBRAS, DISTRITO DE ACOCRO - 3,164,611 3,131,246.74
4 HUAMANGA - AYACUCHO
2.309963 MEJORAMIENTO Y CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE 3,028,871 735,150.08
5 PUMAPUQUIO, PAMPAMARCA BAJA Y CCOCHANI, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO
2.318473 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE HUAMANGA - 742,745 742,744.04
6 DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
2.337473 CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS 6,553,513 5,228,805.79
7 POBLADOS DE CCOISA, TARWIYUCC, TRIGOLOMA Y LECHECCOCHA, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO
2.400895 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CCOLLPAHUAYCCO Y RAYAN DEL 2,554,311 951,521.67
8 CENTRO POBLADO DE CHONTACA - DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO
2.433864 CREACION DE CANAL DE RIEGO ENTUBADO DE YAYAPACORRAL EN LA LOCALIDAD DE CHICCHICANCHA DEL DISTRITO 153,873 153,153.11
9 DE ACOCRO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
2.434031 CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE 159,122 157,346.80
10 HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
2.451819 CREACION DEL PARQUE Y AREAS VERDES EN EL CENTRO POBLADO DE JESUS NAZARENO DE CHONTACA DEL 174,569 174,567.21
11 DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
2.455106 CREACION DE PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE SECCELAMBRAS DEL DISTRITO DE ACOCRO - 186,180 153,720.88
12 PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
2.471311 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL COMITE DE USUARIOS DE AGUA ACOCRO - 69,000 69,000.00
13 SECTOR CHICHAHUARO DEL DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 DENOMINACION Ejecución
N" CUI PIM
Devengado UE
2.471325 CREACION DEL S ERVICIO DE AGUA PARA EL S IS TEMA DE RIEGO EN EL COMITÉ DE US UARIOS 216,001 55,200.00
DE AGUA PAMPAMARCA - S ECTOR ICHOPUCRO DEL DIS TRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE
14 HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
2.471328 CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE CCOLLCCA, DISTRITO DE 184,995 180,713.03
15 ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
2.475210 CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD VIRGEN CONCEBIDA DE ACCO DEL DISTRITO DE 199,636 188,016.65
16 ACOCRO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
2.482508 CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SECCELAMBRAS DEL DISTRITO DE ACOCRO - 186,572 147,123.00
17 PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
2.489832 REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) LAS VIAS VECINALES, EN LOS TRAMOS DE TAMBOCUCHO - 215,323 33,336.00
ACOCRO - PARCCAHUANCA -CUCHICANCHA-ANDARACCAY-QUINUAS -TALLANA -CCOLLCCA - QENUAPAMPA - QUWISSA
18 -RAYAN DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO
2.491857 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) CAMPO FERIAL MUNICIPAL DE 7,555 3,000.00
SECCELAMBRAS, EN LA LOCALIDAD SECCELAMBRAS, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA,
20 DEPARTAMENTO AYACUCHO
2.492386 CONSTRUCCION DE PISTA, VEREDA, RAMPA Y SARDINEL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SECTOR NOR 452,396 420,286.06
21 OESTE EN LA LOCALIDAD ACOCRO, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
2.499184 CREACION DEL SERVICIO DE INTERNET MEDIANTE WI - FI PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE DOCE 81,976 80,406.00
22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
2.502003 CONSTRUCCION DE RESERVORIO, BOCATOMA - DESARENADOR, LINEA DE CONDUCCION Y CAMARA DE VALVULAS; EN 220,131 192,930.05
EL(LA) SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SOYTOCCO, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA,
23 DEPARTAMENTO AYACUCHO
2.503850 CREACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE 448,614 176,979.00
24 PAMPAMARCA ALTA DEL DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
2.514308 CREACION DE TROCHA CARROZABLE EMP PE-3S, HACIA LA UBICACION DE LAS QOCHAS DE CCOISA, TARWIYOCC Y 157,161 145,169.66
26 CHONTACA DEL DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
2.520800 REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; RENOVACION DE BADEN; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE- 32,500 32,500.00
3SL (VIRGEN DEL CARMEN CHONTACA) - ALATA, EN LA LOCALIDAD VIRGEN DEL CARMEN CHONTACA, DISTRITO DE
27 ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
2.520835 REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (LAGUNAS DE OXIDACION), EN 16,000 16,000.00
28 LA LOCALIDAD CHONTACA, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
 DENOMINACION Ejecución
N" CUI PIM
Devengado UE
2.520838 16,000 16,000.00
REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (LAGUNAS DE OXIDACION), EN
LA LOCALIDAD PAMPAMARCA ALTA, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
29
2.520939 12,000 12,000.00
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RES ERVORIO; RENOVACION
DE BOCATOMA - DES ARENADOR; EN EL(LA) S IS TEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD
30 CHONTACA, DIS TRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
2.520942 16,000 16,000.00
REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) S IS TEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RES IDUALES (LAGUNAS
DE OXIDACION), EN LA LOCALIDAD ACOCRO, DIS TRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA,
31 DEPARTAMENTO AYACUCHO
2.520946 RENOVACION DE BOCATOMA; REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO ALATA - LLULLUCHA, 15,000 15,000.00
32 EN LA LOCALIDAD CHONTACA, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
2.520949 RENOVACION DE PONTON; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-3SL (CHONTACA) - ALATA, EN LA LOCALIDAD 10,000 10,000.00
33 CHONTACA, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
2.520951 REPARACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; EN EL(LA) EESS CHONTACA - ACOCRO EN LA LOCALIDAD 18,000 18,000.00
34 CHONTACA, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
2.520968 RENOVACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO SECTOR CAMPANAYOCC, EN LA LOCALIDAD CHONTACA, 12,000 12,000.00
35 DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
T O T A L DE PROYECTOS 23,814,231 16,470,262.84
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ATENCIÓN!