Gobierno Autónomo Municipal de Filadelfia 16/10/2023 08:33:52

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2023

REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1907 )

Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 16/10/2023
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Entidad 1907 Gobierno Autónomo Municipal de Filadelfia

DA 1 EJECUTIVO MUNICIPAL

UE 1 EJECUTIVO MUNICIPAL

Cat. Prg. 200 0 001 SISTEMA UNICO FAMILIAR INTERCULTURAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

2.1.2 Energía Eléctrica 65.000,00 -5.650,00 59.350,00 19.007,25 19.007,25 19.007,25 19.007,25 0,00 32,03 40.342,75
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.5 Seguros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 0,00 100,0 0,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 771.600,00 771.600,00 540.043,33 540.043,33 540.043,33 540.043,33 0,00 69,99 231.556,67
LÍNEA
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 35.000,00 0,00 35.000,00 18.475,60 18.475,60 18.475,60 18.475,60 0,00 52,79 16.524,40
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 771.600,00 -771.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 25.000,00 -3.961,91 21.038,09 12.754,00 12.754,00 12.754,00 12.754,00 0,00 60,62 8.284,09
PENITENCIARIA, AERONAVES Y
OTRAS ESPECÍFICAS
3.2.1 Papel 25.000,00 0,00 25.000,00 4.293,00 4.293,00 4.293,00 4.293,00 0,00 17,17 20.707,00
3.3.2 Confecciones Textiles 35.000,00 -28.587,00 6.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.413,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 137.200,00 -9.014,99 128.185,01 39.835,00 39.835,00 39.835,00 39.835,00 0,00 31,08 88.350,01
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 813,32 813,32 813,32 813,32 813,32 813,32 0,00 100,0 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 22.000,00 0,00 22.000,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 0,00 30,18 15.360,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 2.517,42 2.517,42 2.517,42 2.517,42 2.517,42 2.517,42 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 5.358,16 5.358,16 3.812,70 3.812,70 3.812,70 3.812,70 0,00 71,16 1.545,46
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 45.000,00 -240,00 44.760,00 27.658,00 27.658,00 27.658,00 27.658,00 0,00 61,79 17.102,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 15.000,00 240,00 15.240,00 12.111,48 12.111,48 12.111,48 12.111,48 0,00 79,47 3.128,52
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 45.000,00 32.875,00 77.875,00 77.574,11 77.574,11 77.574,11 77.574,11 0,00 99,61 300,89
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 1.232.300,00 0,00 1.232.300,00 771.185,21 771.185,21 771.185,21 771.185,21 0,00 62,58 461.114,79

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.232.300,00 0,00 1.232.300,00 771.185,21 771.185,21 771.185,21 771.185,21 0,00 62,58 461.114,79

Total Cat. SISTEMA UNICO FAMILIAR 1.232.300,00 0,00 1.232.300,00 771.185,21 771.185,21 771.185,21 771.185,21 0,00 62,58 461.114,79

Cat. Prg. 200 0 002 BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA LIMPIEZA Y DISPOSICION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

2.5.9 Servicios Manuales 210.000,00 0,00 210.000,00 130.416,66 130.416,66 130.416,66 130.416,66 0,00 62,10 79.583,34
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 30.000,00 0,00 30.000,00 16.668,00 16.668,00 16.668,00 16.668,00 0,00 55,56 13.332,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 240.000,00 0,00 240.000,00 147.084,66 147.084,66 147.084,66 147.084,66 0,00 61,29 92.915,34

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 240.000,00 0,00 240.000,00 147.084,66 147.084,66 147.084,66 147.084,66 0,00 61,29 92.915,34

Total Cat. BIOSEGURIDAD 240.000,00 0,00 240.000,00 147.084,66 147.084,66 147.084,66 147.084,66 0,00 61,29 92.915,34

Cat. Prg. 200 0 003 EQUIPAMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD MUN. FILADELFIA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 50.000,00 -13.767,78 36.232,22 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 15,73 30.532,22

4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 50.000,00 8.700,00 58.700,00 58.700,00 58.700,00 58.700,00 58.700,00 0,00 100,0 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 5.067,78 5.067,78 5.067,78 5.067,78 5.067,78 5.067,78 0,00 100,0 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 100.000,00 -0,00 100.000,00 69.467,78 69.467,78 69.467,78 69.467,78 0,00 69,47 30.532,22

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 -0,00 100.000,00 69.467,78 69.467,78 69.467,78 69.467,78 0,00 69,47 30.532,22

Total Cat. EQUIPAMIENTO RED DE 100.000,00 -0,00 100.000,00 69.467,78 69.467,78 69.467,78 69.467,78 0,00 69,47 30.532,22

Cat. Prg. 200 0 004 APOYO BRIGADA MOVIL SAFCI MUNICIPAL MUN. FILADELFIA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.350,00 0,00 5.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 10.350,00 0,00 10.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.350,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.350,00 0,00 10.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.350,00

Total Cat. APOYO BRIGADA MOVIL 10.350,00 0,00 10.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.350,00

Cat. Prg. 200 0 005 PROGRAMA NACIONAL DE DESTRUCION CERO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 80.000,00 0,00 80.000,00 68.139,00 68.139,00 68.139,00 68.139,00 0,00 85,17 11.861,00
Similares
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 80.000,00 0,00 80.000,00 68.139,00 68.139,00 68.139,00 68.139,00 0,00 85,17 11.861,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 80.000,00 0,00 80.000,00 68.139,00 68.139,00 68.139,00 68.139,00 0,00 85,17 11.861,00

Total Cat. PROGRAMA NACIONAL DE 80.000,00 0,00 80.000,00 68.139,00 68.139,00 68.139,00 68.139,00 0,00 85,17 11.861,00

Cat. Prg. 200 0 006 PREV. CONT. DE ENF. ENDEMICAS, TRANSM. VECTORES (DENGUE, MALARIA, LESMANIASHIS Y FIEBRE AMARILLA)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
 Gobierno Autónomo Municipal de Filadelfia 16/10/2023 08:33:52
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2023
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1907 )

Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 16/10/2023
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Total Cat. PREV. CONT. DE ENF. 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

Cat. Prg. 200 0 007 CAMPAÑAS MASIVAS PREV.CONT. ENF. TRANS. VIH-SIDA, TUBERCULOSIS, RABIA) NO TRANSMISIBLE (HIPERTENSION ARTERIAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Fotográficos
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00

Total Cat. CAMPAÑAS MASIVAS PREV. 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00

Cat. Prg. 200 0 008 APOYO A LA CAMP. VAC. (PAI) PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (RUBIOLA, SRP,BCG, PENTAVALENTE, TT, RABIA, FIEBR

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 100,0 0,00
Fotográficos
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 100,0 0,00
ALGODÓN
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 15.000,00 -1.335,00 13.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.665,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 21.000,00 0,00 21.000,00 4.835,00 4.835,00 4.835,00 4.835,00 0,00 23,02 16.165,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 21.000,00 0,00 21.000,00 4.835,00 4.835,00 4.835,00 4.835,00 0,00 23,02 16.165,00

Total Cat. APOYO A LA CAMP. VAC. 21.000,00 0,00 21.000,00 4.835,00 4.835,00 4.835,00 4.835,00 0,00 23,02 16.165,00

Cat. Prg. 200 0 009 APOYO PROYECTO MI SALUD MUNICIPIO FILADELFIA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

Total Cat. APOYO PROYECTO MI 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

Cat. Prg. 200 0 010 APOYO BONO JUANA AZURDUY DE PADILLA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 1.250,00 0,00 1.250,00 7,80 7,80 7,80 7,80 0,00 0,62 1.242,20
Fotográficos
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
para Consumo
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 17.350,00 0,00 17.350,00 7,80 7,80 7,80 7,80 0,00 0,04 17.342,20

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 17.350,00 0,00 17.350,00 7,80 7,80 7,80 7,80 0,00 0,04 17.342,20

Total Cat. APOYO BONO JUANA 17.350,00 0,00 17.350,00 7,80 7,80 7,80 7,80 0,00 0,04 17.342,20

Cat. Prg. 200 0 011 APOYO CAMPAÑA DE SALUD ORAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
Plásticos
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00

Total Cat. APOYO CAMPAÑA DE 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00

Cat. Prg. 200 0 012 FORTALECIMIENTO A LA RED I FILADELFIA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
para Consumo
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00

Total Cat. FORTALECIMIENTO A LA 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00

Cat. Prg. 200 0 013 EQUIPAMIENTO SECTOR SALUD SEGUN RESOLUCION MUNICIPAL NRO. 14/2022

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 22.980,67 22.980,67 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 0,00 85,29 3.380,67
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 22.980,67 22.980,67 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 0,00 85,29 3.380,67

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 22.980,67 22.980,67 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 0,00 85,29 3.380,67

Total Cat. EQUIPAMIENTO SECTOR 0,00 22.980,67 22.980,67 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 0,00 85,29 3.380,67

Cat. Prg. 200 0 014 EQUIPAMIENTO SECTOR SALUD SEGUN RESOLUCION MUNICIPAL NRO. 22/2023

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

 Gobierno Autónomo Municipal de Filadelfia 16/10/2023 08:33:52
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2023
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1907 )

Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 16/10/2023
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 3.374,28 3.374,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.374,28

4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 72.650,00 72.650,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 0,00 69,10 22.450,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 100,0 0,00
Administrativas
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 136.024,28 136.024,28 110.200,00 110.200,00 110.200,00 110.200,00 0,00 81,01 25.824,28

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 136.024,28 136.024,28 110.200,00 110.200,00 110.200,00 110.200,00 0,00 81,01 25.824,28

Total Cat. EQUIPAMIENTO SECTOR 0,00 136.024,28 136.024,28 110.200,00 110.200,00 110.200,00 110.200,00 0,00 81,01 25.824,28

Cat. Prg. 200 0 099 Servicios de Salud Universal y Gratuita - SUS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 610.640,00 190.418,20 801.058,20 571.590,98 571.590,98 571.590,98 571.590,98 0,00 71,35 229.467,22
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
Total Org. 113 Tesoro General de la 610.640,00 190.418,20 801.058,20 571.590,98 571.590,98 571.590,98 571.590,98 0,00 71,35 229.467,22

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 610.640,00 190.418,20 801.058,20 571.590,98 571.590,98 571.590,98 571.590,98 0,00 71,35 229.467,22

Total Cat. Servicios de Salud 610.640,00 190.418,20 801.058,20 571.590,98 571.590,98 571.590,98 571.590,98 0,00 71,35 229.467,22

Total UE 1 EJECUTIVO MUNICIPAL 2.408.640,00 349.423,15 2.758.063,15 1.762.110,43 1.762.110,43 1.762.110,43 1.762.110,43 0,00 63,89 995.952,72

Total DA 1 EJECUTIVO MUNICIPAL 2.408.640,00 349.423,15 2.758.063,15 1.762.110,43 1.762.110,43 1.762.110,43 1.762.110,43 0,00 63,89 995.952,72

Total 190 Gobierno Autónomo 2.408.640,00 349.423,15 2.758.063,15 1.762.110,43 1.762.110,43 1.762.110,43 1.762.110,43 0,00 63,89 995.952,72

TOTALES GENERALES 2.408.640,00 349.423,15 2.758.063,15 1.762.110,43 1.762.110,43 1.762.110,43 1.762.110,43 0,00 63,89 995.952,72