EMPRESA:ADE S.

A
NOMBRE:TAHA KANJJA EL FENNIR
1. Cuadro de Cuentas
2. Diario
3. Inventario de inmovilizado
4. Libro auxiliar de existencias
5.Inventario de existencias
Nº de cuenta Nombre
2060001 Aplicación informática GestiónPlus
2150001 Aire acondicionado frio calor
2160001 Mesa
2160002 Sillas
2160003 Mostrador
2170001 Ordenadir XADE
5720001 Banco Z
1000000 Capital Social
6000.10 Ordenador Xade y raton
600.11 Ordenador Xade y raton
572.10 Banco
600.1 Ordenador MIO Y raton
472.1 IVA
600.2 Gastos de transporte
600.3 Seguro de transporte
608 DEvolucion ratones
600.4 Ordenadores sobre mesa X150

472.2 IVA
609 Descuentos por compras

406 Devolucion embalajes

472.3 iva
400 Proveedores
572.1 Banco
407 Anticipo
472.4 iva
572.2 BANCO
621 Alqquiler
572.3 Banco
472.6 iva
628 Consumo elerctrico
472.5 iva
572.4 banco
200.1 deuda
EMPRESA: ADE
LIBRO DIARIO
EJERCICIO 2016
Nº ASIENTO SUBCUENTA NOMBRE
Número del asiento, El número de la Nombre asignado a la subcuenta utilizada
que debe ser subcuenta que
correlativo en estamos
número y fecha, utilizando, y a
según se vayan la cual vamos a
realizando los hacerle un
hechos contables cargo o abono

FECHA Nº DE ASIENTO SUBCUENTA NOMBRE

02/04/ 2 628 suministros
02/04/ 2 572 bancos
04/04/ 3 700 venta mercaderias
04/04/ 4 477
04/04/ 4 570 caja
05/04/ 5 640 Gastos de personal
05/04/ 5 572 bancos
15/04/ 6 213 Compra maquinaria
15/04/ 6 472 IVA soportado
15/04/ 6 572 banco
15/04/ 6 626 comision bancaria
20/04/ 7 470 hp deudora
20/04/ 7 477 hp iva repercutido
20/04/ 7 472 hp iva soportado
20/04/ 7 4751 hp acreedora por retenciones
20/04/ 7 572 bancos
30/04/ 9 621 arrendaminetos y canones
30/04/ 9 572 bancos
30/04/ 10 642 seguridad social a cargo de la empresa
30/04/ 10 572 bancos
2-May 12 628 suministros
02/05/ 12 572 bancos
05/05/ 13 640 sueldos y salaris
05/05/ 13 572 bancos
30/05/ 15 621 arrendaminetos y canones
30/05/ 15 572 bancos

02/06/ 17 621
02/06/ 17 572 banco
30/05/ 16 642 seguridad social a cargo de la empresa
30//05/ 16 572 bancos
CONCEPTO DEBE HABER
Muy breve descripción del hecho En caso de que En caso de que
contable que esta sucediendo. a la cuenta a la cuenta
utilizada se utilizada se
haga un apunte haga un apunte
al debe, al haber,
importe por el importe por el
que se carga la que se abona la
cuenta cuenta

CONCEPTO DEBE HABER

factura luz 137.94
137.94
1450
IVA repercutido 304.5
1,755
nominas 144.13
144.13
Compra maquinaria 4800
987
5800
3
liquidacion iva trimestral 2,481.88
liquidaciion iva 1,726.62
liquidacion iva trimestral 4208.5
6.41
6.41
alquiler 484
484
61.5
61.5
agua 114.95
114.95
nominas 478.17
478.17
alquiler 484
484

luz 243.9
243.9
204.98
204.98
Fecha de inicio de ejercicio 4/1/2023 Fecha de calculo

Código Nombre Fecha de adquisición

Maquinaria de ensamblaje 4/1/2023

Motocicletas 4/4/2023
mostrador 5/1/2023
30/05/

Precio de adquisición Vida útil (años) amortizacion diaria amortizacion anual

4500 10 1.23287671232877 450

3000 5 1.64383561643836 600
2500 6 1.14155251141553 416.666666666667
amortizacion del ejercicio amortizacion acumulada
EMPRESA: ADE S.A.
LIBRO MAYOR
EJERCICIO 2016

Nº de asie Fecha Descripción DEBE HABER SALDO

1 1/1/2016 Asiento apertura 200000 200000
EMPRESA: ADE S.A.
LIBRO MAYOR
EJERCICIO 2016

Nº de asie Fecha Descripción DEBE HABER SALDO

1 1/1/2016 Asiento apertura 180000 180000
EMPRESA: ADE S.A.
LIBRO MAYOR
EJERCICIO 2016

Nº de asie Fecha Descripció DEBE HABER SALDO

1 1/1/2016 Asiento ap 2000 2000
EMPRESA: ADE S.A.
LIBRO MAYOR
EJERCICIO 2016

Nº de asie Fecha Descripción DEBE HABER SALDO

1 1/1/2016 Asiento apertura 5000 5000
EMPRESA: ADE S.A.
LIBRO MAYOR
EJERCICIO 2016

Nº de asie Fecha Descripción DEBE HABER SALDO

1 1/1/2016 Asiento apertura 4000 4000
EMPRESA: ADE S.A.
LIBRO MAYOR
EJERCICIO 2016

Nº de asie Fecha Descripción DEBE HABER SALDO

1 1/1/2016 Asiento apertura 3000 3000
EMPRESA: ADE S.A.
LIBRO MAYOR OJO!! SE HAN DE REALIZAR TANTOS LIBRO MAYOR COMO SUBCUENTAS SE UTILICEN
EJERCICIO 2016

Subcuenta 2060001
Denominación Aplicación informática GestiónPlus
Nº ASIENTO FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
Número del asiento, Fecha de la Muy breve descripción En caso de que En caso de que Saldo que tiene
en el que se ha operación debe del hecho contable que a la cuenta a la cuenta la cuenta.
realizado el apunte coincidir con la esta sucediendo. (igual utilizada se utilizada se Saldo = Saldo
en el libro diario del diario que en diario) haga un apunte haga un apunte anterior + Debe
al debe, al haber, - Haber
importe por el importe por el
que se carga la que se abona la
cuenta cuenta

Nº de asiento Fecha Descripción DEBE HABER SALDO

1 1/1/2016 Asiento apertura 4000 4000
UBCUENTAS SE UTILICEN
EMPRESA: ADE S.A.
LIBRO MAYOR
EJERCICIO 2016
Nº de asie Fecha Descripción DEBE HABER SALDO
1 1/1/2016 Asiento apertura 2000 2000
EMPRESA: ADE S.A.
LIBRO AUXILIAR DE EXISTENCIAS
EJERCICIO 2016

PRODUCTO: METODO DE VALORACIÓN:

ENTRADAS SALIDAS
Fecha CONCEPTO ud precio/ud Total ud precio/ud Total
 ALMACEN
ud precio/ud Total
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INVENTARIO DE EXISTENCIAS
EJERCICIO 2016