EMPRESA TERCER NIVEL CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION INICIAL

RUC No: 1390125948001
AL 1 DE ABRIL DE 2023
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 130,300.00
DISPONIBLE 57,300.00
Caja 18,800.00
Banco 38,500.00
EXIGIBLE 12,000.00
Documentos por cobrar 12,000.00
REALIZABLE 61,000.00
Inventario 61,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE 141,000.00
Vehiculo 45,000.00
Maquinaria y equipo 65,000.00
Muebles y enseres 28,000.00
Gasto de constitucion (otros activos) 3,000.00
TOTAL DE ACTIVOS 271,300.00

Luis Flores
Gerente
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE 9,000.00
Documentos por pagar 9,000.00
PASIVO NO CORRIENTE 32,000.00
Hipoteca por pagar 32,000.00
TOTAL PASIVO 41,000.00

PATRIMONIO
Capital 230,300.00
TOTAL PATRIMONIO 230,300.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 271,300.00

Silvana Parraga
Contador
 EMPRESA TERCER NIVEL

FECHA COD
1
1
1
2

4/2/2023 1
1
2

4/4/2023 5
1
2

4/5/2023 1
1
2

4/7/2023 5
2

4/10/2023 5
1
1
4/12/2023 1
1
2

1
2

4/16/2023 5
1
1

4/20/2023 1
1
2

4/22/2023 5
1
2

4/25/2022 1
1
2

4/26/2023 1
1
1
4
2
4/27/2023 1
1
4
2

4/29/2023 1
1
4
2

4/30/2023 1
4

4/30/2023
 EMPRESA TERCER NIVEL CIA LTDA
LIBRO DIARIO
RUC No. 1390125948001

DETALLE
Maquinaria y equipo
Vehiculos
Gastos constitucion
Hipoteca por pagar
Capital
v/ Asiento de apertura
.-02-.
Seguros pagados por anticipado
Iva en compras
Con la administracion tributaria
1.75% ret. Fte de impuesto a la renta por pagar
20% ret. Fte IVA por pagar
Bancos
V/ compra de seguro a la compañía Alianza C.E. sg fact 520 pagado con cheque
.-03-.
Gasto de servicio
Iva en compras
Con la administracion tributaria
2.75% ret. Fte de impuesto a la renta por pagar
70% ret. Fte de iva por pagar
Bancos
V/ Se cancela un alquiler de camara frigorifica empresa Todo frio S.A sg factura 120, valor cancelado con cheque
.-04-.
Arriendos pagados por anticipado
Iva en compras
Con la administracion tributaria
8% ret. Fte de impuesto a la renta por pagar
70% ret. Fte de iva por pagar
Bancos
V/ Cancelacion de arriendo comercial del local a la empresa el INCA S.A sg fac 004 por 6 meses
.-05-.
Gasto de arriendo
Con la administracion tributaria
8% ret. Fte de impuesto a la renta por pagar
Bancos
V/ Cancelacion de arriendo para vivienda del Sr. Gerente Nestor Aragundi fac 503
.-06-.
Gasto de viaje
Iva en compras
Bancos
V/ Cancelacion de tickets aereos a la empresa ICARO vuelo Manta-Quito
.-07-.
Vehiculos
Iva en compras
Con la administracion tributaria
1.75% ret. Fte de impuesto a la renta por pagar
30% ret. Fte de iva por pagar
Bancos
Cuentas por pagar
V/ Compra de un vehiculo a la empresa Toyota S.A sg fac 1305 se cancel el 50% con cheque y la dif a credito
.-08-.
Combustibles
Iva en compras
Bancos
V/ Compra de 500 galones a primax sg. Fac. 1620
.-09-.
Honorarios profesionales
Iva en compras
Con la administracion tributaria
10% ret. Fte de impuesto a la renta por pagar
100% ret. Fte de iva por pagar
Bancos
V/ Pago por honorarios profesionales al ing. Efrain Romero por trabajos de asesoria contable
.-10-.
Promocion y publicidad
Iva
Con la administracion tributaria
1.75% ret. Fte de impuesto a la renta por pagar
70% ret. Fte de iva por pagar
Bancos
V/ Cancelacion al Sr. Carlos Donoso PNOC Designado como agente de retencion sg. Fac 007
.-11-.
Equipo de computacion
Iva en compras
Con la administracion tributaria
1.75% ret. Fte de impuesto a la renta por pagar
10% ret. Fte de iva por pagar
Efectivo
V/ Compra de 3 equipos de computo a Solo Computadoras S.A contribuyente especia sf 4871
.-12-.
Caja
Anticipo de impuesto a la renta
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)
Prestacion de servicios
Iva cobrado
V/ Cobro a comercial Torres C.E designado como agente de retencion sf. Fact 001
.-13-.
Caja
Anticipo de impuesto a la renta
Prestacion de servicios
Iva cobrado
V/ Se cobra a almacenes Caceres S.A el servicio de balanceo sg. Fct 003
.-14-.
Caja
Anticipo de impuesto a la renta
Prestacion de servicios
Iva cobrado
V/ Cobro a empresa XY designado agente de retencion servicio de balanceo sg. Fac 05
.-15-.
Cuentas por cobrar clientes
Prestacion de servicios
Servicios de balanceo
Servicios de alineacion
Servicios de lubricacion
Iva cobrado
V/ Se cobra a la srta. Adriana Delgado sg. Fac 008 PNOC no es agente de retencion
.-16-.
Banco
Caja
V/ Deposito en el banco
PARCIAL DEBE HABER
$ 65,000.00
$ 45,000.00
$ 3,000.00
$ 9,000.00
$ 32,000.00
$230,300.00

$ 7,000.00
$ 840.00
$ 12.25
$ 12.25
$ 168.00
$ 7,659.75

$ 850.00
$ 102.00

$ 23.38 $ 94.78
$ 71.40
$ 857.22

$ 12,000.00
$ 1,440.00
$ 1,968.00
$ 960.00
$ 1,008.00
$ 11,472.00

$ 1,200.00
$ 96.00
$ 96.00
$ 1,104.00

$ 800.00
$ 96.00
$ 896.00
 $ 51,000.00
$ 6,120.00
$ 892.50 $ 2,728.50
$ 1,836.00
$ 28,891.50
$ 25,500.00

$ 250.00
$ 30.00
$ 280.00

$ 1,600.00
$ 192.00
$ 352.00
$ 160.00
$ 192.00
$ 1,440.00

$ 850.00
$ 102.00
$ 86.28
$ 14.88
$ 71.40
$ 865.73

$ 2,150.00
$ 258.00
$ 63.43
$ 37.63
$ 25.80
$ 2,344.58

$ 24,532.80
$ 456.00
$ 547.20
$ 22,800.00
$ 2,736.00
 $ 34,265.00
$ 623.00
$ 31,150.00
$ 3,738.00

$ 24,200.00
$ 440.00
$ 22,000.00
$ 2,640.00

$ 29,232.00
$ 26,100.00
$14,100.00
$ 8,300.00
$ 3,700.00
$ 3,132.00

$ 91,966.20
$104,142.38