fecha No.

Cuenta
1/1/2024
8.2.2
8.2.1

1/8/2024 8.2.2

8.2.3

1/8/2024 8.2.3
8.2.2

1/10/2024 8.2.4
8.2.2

1/25/2024 8.2.4
8.2.2

1/28/2024 8.2.4
8.2.2

2/25/2024 8.2.4
8.2.2

2/28/2024 5.1.1
5.1.1.1
$ 2,015,645.75
$ 13,046,514.75 2.1.1
2.1.1.1
 2.1.1.7

2/28/2024 8.2.5
8.2.4

2/28/2024 8.2.6
8.2.5

2/28/2024 2.1.1
2.1.1.1
1.1.1
1.1.1.2

2/28/2024 8.2.7
8.2.6

3/20/2024
5.1.2

2.1.1
2.1.1.2

3/20/2024 8.2.5
8.2.4

3/28/2024 1.2.4
 1.2.1.1

2.1.1
2.1.1.2

3/28/2024 8.2.5
8.2.4

4/20/2024 5.1.2

5.1.2.1
5.1.2.1.1

1.1.5
1.1.5.1

4/25/2024 2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.7

1.1.1
 1.1.1.2

4/27/2024 8.2.6
8.2.5

4/27/2024 2.1.1
2.1.1.2
1.1.1
1.1.1.2

4/27/2024 8.2.7
8.2.6

5/14/2024 1.2.3
1.2.3.5
2.1.1
2.1.1.3

5/14/2024 8.2.5
8.2.4

5/14/2024 8.2.6
8.2.5

5/14/2024 2.1.1
2.1.1.3
1.1.1
 1.1.1.2

5/14/2024 8.2.7
8.2.6
 Concepto Parcial
1
Presupuesto de egresos por ejercer
Presupuesto de egresos Aprobado
Por el registro del presupuesto de egresos original aprobado
2
Presupuesto de egresos por ejercer
Combustibles, lubricantes y Aditivo 200000
Modificacion del presupuesto de egresos Aprobado

Por el registro de la ampliación al Presupuesto de Egresos Aprobado.

3
Modificacion del presupuesto de egresos Aprobado
Presupuesto de egresos por ejercer
Servicios de Arrendamiento 50000
Servicios de Comunicación Social y Públicidad
Por el registro de la reducción al Presupuesto de Egresos Aprobado.
(por servicios de arrendamiento)
4
Presupuesto de egresos Comprometido
Presupuesto de egresos por ejercer
Por el registro del compromiso de la nómina al inicio del ejercicio.
5
Presupuesto de egresos Comprometido
Presupuesto de egresos por ejercer
Por el registro se fincan pedidos para la adquisición de materiales y
suministros
6
Presupuesto de egresos Comprometido
Presupuesto de egresos por ejercer
Por el registro de la celebración de contratos para realizar obras.
7
Presupuesto de egresos Comprometido
Presupuesto de egresos por ejercer
Por el registro se fincan pedidos para la adquisición de Bienes
Muebles, Inmuebles e Intangibles.
8
Servicios personales
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Cuentas por pagar a corto plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $ 14,040,802.25
 Retenciones y contribuciones por pagar a Corto Plazo 3,037,004.00
ISR 1,456,321.00
ISSSTE 1,124,560.00
Penciones alimenticias 456,123.00
Registro contable por la provision y la devengacion de la nomina
8A
Presupuesto de egresos Devengado
Presupuesto de egresos Comprometido
Registro presupuestal por la devengacion de nomina
8B
Presupuesto de egresos ejercidos
Presupuesto de egresos Devengado
Registro presupuestal por la expedicion de la cuenta a liquidar
8C
Cuentas por pagar a corto plazo
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $ 14,040,802.25
Efectivo y sus Equivalentes
Bancos/Tesoreria $ 14,040,802.25
Registro contable por el pago de la nomina
8D
Presupuesto de egresos pagado
Presupuesto de egresos ejercidos
Por el registro presupuestal del pago de nomina
9

Materiales y Suministros
Material de limpieza 657,634.00
Papeleria 984,687.00
Alimentos 845,210.00
Mercancia 675,420.00
Cemento 245,632.00
Fertilizantes 257,220.00
Medicinas 587,900.00
Cuentas por pagar a corto plazo
Proveedores por pagar a corto plazo 4,253,703.00
Registro contable por la recepcion de materiales y suministros
9A
Presupuesto de egresos Devengado
Presupuesto de egresos Comprometido
Registro presupuestal por la devengacion de la recepcion de
materiales y suministros
10
Bienes muebles
Mobiliario y Equipo de Administración 8,645,870.00
Escritorios, sillon con respaldo, libreros, archiveros, laptos i7,
impresora, trituradora, camara 247,800.90
Sillon con respaldp 247,800.90
Libreros 123,900.45
Archiveros 99,120.36
libreros 148,680.54
Laptops i7 867,303.15
impresora 619,502.25
trituradora 99,120.36
camara (foto y video 24,780.09
Camionetas pick up 3,496,245.00
Patrullas 1,870,131.20
Motocicletas 801,484.80
Cuentas por pagar a corto plazo
proveedores por pagar a corto plazo 8,645,870.00
Registro contable por la recepcion de bienes muebles e inmuebles
10A
Presupuesto de egresos Devengado
Presupuesto de egresos Comprometido
Registro presupuestal por la devengacion de la recepcion de bienes
bienes muebles e inmuebles
11
Materiales y suministros
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales 4,253,703.00
Materiales,utiles y equipos menores de oficina
Material de limpieza 657,634.00
Papeleria 984,687.00
Alimentos 845,210.00
Mercancias 675,420.00
Cemento 245,632.00
Fertilizantes 257,220.00
Medicinas 587,900.00
Almacenes
Almacen de materiales y suministros de consumo
Registro contable de bienes de consumo (Materiales y suministros)
12
Cuentas por pagar a corto plazo
servicios personales por pagar a corto plazo
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo
Penciones alimenticias 456,123.00
Efectivo y Equivalentes
 Bancos/Tesoreria 456,123.00
Registro contable de pago de pension alimenticia por medio de cheque
13
Presupuesto de egresos ejercidos
Presupuesto de egresos Devengado
Registro presupuestal por la expedicion y autorizacion de la cuenta a
liquidar
13A
Cuentas por pagar a corto plazo
Proveedores por pagar a corto plazo $ 12,899,573.00
Efectivo y Equivalentes
Bancos/Tesoreria 12,899,573.00
Registro contable por el pago a proveedores (asiento de 9 y 10)
13B
Presupuesto de Egresos pagado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Registro presupuestal por el pago de los proveedores (asiento 9 y 10)
14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 6,955,986.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 17,804,354.00
ISR 12,342,014.00
5 al millar 3,897,560.00
2 al millar 1,564,780.00
Registro contable por la aceptacion y devengacion de la estimacion
del avance de obra
14A
Presupuesto de Egresos devengado
Presupuesto de Egresos comprometido
Registro presupuestal, por la aceptacion y devengación de la
estimacion del avance de obra
14B
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos devengado
Registro presupuestal por la expedicion y autorizacion de la cuenta a
liquidar
14C
Cuentas por pagar a corto plazo
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 24,760,340.00
Efectivo y Equivalentes
 Bancos/Tesoreria 24,760,340.00
Registro contable por el pago a la estimacion de avance de obra
14D
Presupuesto de Egresos Pagado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Registro presupuestal por el pago de avanze de obra
 Cargo Abono

$ 95,907,039.00
$ 95,907,039.00

$ 200,000.00

$ 200,000.00

$ 50,000.00
$ 50,000.00

$ 30,124,321.00
$ 30,124,321.00

$ 8,745,362.00
$ 8,745,362.00

$ 24,760,340.00
$ 24,760,340.00

$ 8,645,870.00
$ 8,645,870.00

$ 17,077,806.25

$ 17,077,806.25
$ 17,077,806.25
$ 17,077,806.25

$ 17,077,806.25
$ 17,077,806.25

$ 14,040,802.25

$ 14,040,802.25

$ 17,077,806.25
$ 17,077,806.25

$ 4,253,703.00

$ 4,253,703.00

$ 4,253,703.00
$ 4,253,703.00

$ 8,645,870.00
 $ 8,645,870.00

$ 8,645,870.00
$ 8,645,870.00

$ 4,253,703.00

$ 4,253,703.00

$ 456,123.00

$ 456,123.00
$ 12,899,573.00
$ 12,899,573.00

$ 12,899,573.00

12,899,573.00

12,899,573.00
12,899,573.00

$ 24,760,340.00

24,760,340.00

24,760,340.00
24,760,340.00

24,760,340.00
24,760,340.00

24,760,340.00

24,760,340.00
24,760,340.00
24,760,340.00
 Presupuesto de egresos por ejercer Presupuesto de egresos Aprobado
1) $ 95,907,039.00 $ 50,000.00 (3
2) $ 200,000.00 $ 30,124,321.00 (4
$ 8,745,362.00 (5
$ 24,760,340.00 (6
$ 8,645,870.00 (7
$ 96,107,039.00 $ 72,325,893.00

Servicios personales Cuentas por pagar a corto plazo

8) $ 17,077,806.25 8C) $ 14,040,802.25
$ 17,077,806.25 12) $ 456,123.00
13A) $ 12,899,573.00
14C) 24,760,340.00
$ 52,156,838.25

Efectivo y sus Equivalentes Presupuesto de egresos Pagado

$ 14,040,802.25 (8C 8D) $ 17,077,806.25
$ 456,123.00 (12 13B) 12,899,573.00
12,899,573.00 (13A 14D) 24,760,340.00
24,760,340.00 (14C $ 54,737,719.25
$ 52,156,838.25

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Almacenes Proceso

$ 4,253,703.00 (11 14) $ 24,760,340.00

$ 4,253,703.00 $ 24,760,340.00
puesto de egresos Aprobado Modificacion del presupuesto de egresos Aprobado
$ 95,907,039.00 (1 3) $ 50,000.00 $ 200,000.00 (2 4)
$ 95,907,039.00 $ 50,000.00 $ 200,000.00 5)
6)
7)

as por pagar a corto plazo Presupuesto de egresos Devengado

$ 17,077,806.25 (8 8A) $ 17,077,806.25 $ 17,077,806.25 (8B 8B)
$ 4,253,703.00 (9 9A) $ 4,253,703.00 $ 12,899,573.00 (13 13)
$ 8,645,870.00 (10 10B) $ 8,645,870.00 24,760,340.00 (14B 14B)
24,760,340.00 (14 14A) 24,760,340.00
$ 54,737,719.25 $ 54,737,719.25 $ 54,737,719.25

upuesto de egresos Pagado Materiales y Suministros

9) $ 4,253,703.00 10)
11) $ 4,253,703.00
$ 8,507,406.00

bles, Infraestructura y Construcciones en

Proceso
 Presupuesto de egresos Comprometido
$ 30,124,321.00 $ 17,077,806.25 (8A
$ 8,745,362.00 $ 4,253,703.00 (9A
$ 24,760,340.00 $ 8,645,870.00 (10A
$ 8,645,870.00 24,760,340.00 (14A
$ 72,275,893.00 $ 54,737,719.25

Presupuesto de egresos ejercidos

$ 17,077,806.25 $ 17,077,806.25 (8D
$ 12,899,573.00 12,899,573.00 (13B
24,760,340.00 24,760,340.00 (14D
$ 54,737,719.25 $ 54,737,719.25

Bienes muebles
$ 8,645,870.00
$ 8,645,870.00