REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PUEBLO LLANO

ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

ASIENTOS DE DIARIO
ENERO 2016
LIBRO MAYOR
ASIENTO Nº 1 FOLIO DEBE HABER
Para registrar los ingresos presupuestados según Ordenanza y Distribución institucional
122 Ingresos por Recaudar 138,953,819.35
Patente de Industria y Comercio 4,500,000.00
Patente de Vehículos 500,000.00
Propaganda Comercial 25,000.00
Espectáculos Públicos 12,000.00
Deudas Morosas 2,000,000.00
Permisos Municipales 200,000.00
Certificaciones y solvencias 100,000.00
Aseo Domiciliario 120,000.00
Cementerio 100,000.00
Deuda por tasas 6,000.00
Multas y Recargos 45,000.00
Otros ingresos ordinarios 35,000.00
Situado Municipal 51,947,536.00
Fondo de Compensación Interterritorial
Municipal 79,363,283.35
301 Ingresos 138,953,819.35
3.01.02 IMPUESTOS INDIRECTOS 7,037,000.00
3.01.02.07 Patente de industria y comercio 4,500,000.00
3.01.02.08 Patente de Vehículos 500,000.00
3.01.02.09 Propaganda comercial 25,000.00
3.01.02.10 Espectáculos Públicos 12,000.00
3.01.02.12 Deuda Morosa 2,000,000.00
3.01.03 INGRESOS POR TASAS 526,000.00
3.01.03.48 Permisos Municipales 200000
3.01.03.49 Certificaciones y solvencias 100000
3.01.03.54 Aseo Domiciliario 120,000.00
3.01.03.57 Cementerio 100,000.00
3.01.03.59 Deuda Morosa Tasas 6,000.00
3.01.11 DIVERSOS INGRESOS 45,000.00
3.01.11.08 Multas y Recargos 45,000.00
3.01.99 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 35,000.00
3.01.99,01 Otros Ingresos Ordinarios 35,000.00
3.05.03 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 131,310,819.35
3.05.03.01.0Situado Municipal 51,947,536.00
Fondo de Compensación Interterritorial
3.05.08.02 Municipal 79,363,283.35
Sumaria del asiento nº 1 13,896,389.35 138,953,819.35 138,953,819.35 138,953,819.35
ASIENTO Nº 2

Por la recaudación durante el mes de ingresos 1) Sujetos a liquidación previa que figuran en el
rubro ingresos por recaudar y 2) de facturación y cobro simultáneo
102 Tesorería Municipal 9,973,375.29
Caja 9,973,375.29
122 Ingresos por recaudar 9,973,375.29
Patente de industria y comercio 3,265,028.52
Patente de vehículos 301,430.00
Deuda Morosa tasa 2,052,519.48
Permisos 2,905.86
Certificados y Solvencias 5,280.00
Cementerio 17,250.00
Situado Municipal 4,328,961.33
301 Ingresos 9,973,375.29 9,973,375.29
Impuestos Ordinarios 5,618,978.00
Ingresos por Tasas 25,435.86
Aportes 4,328,961.33
Venta de Bienes
Intereses Bancarios
 122-1 ingresos Recaudados 9,973,375.29
Sumatoria asiento nº 2 19,946,750.38 19,946,750.58 19,946,750.58 19,946,750.58
ASIENTO Nº 3
Para registrar los depósitos efectuados durante el presente mes
102-1 Tesorería Municipal 10,376,121.98
Bancos 10,376,121.98
Provincial 16952 6,047,160.65
Provincial 09921 4,328,961.33
102 Tesorería Municipal 9,973,375.29
102-1 Caja 9,973,375.29
Transferencia bancaria 402,746.69
Sumatoria asiento nº 3 10,376,121.98 10,376,121.98
ASIENTO Nº 4
Para registrar depositos por concepto de Fondos de Terceros y Especiales
131 Depositos Especiales IVA 53,694.49
133 Fondos de Terceros - Aportes 202,388.70
130 Fondos Especiales - IVA 53,694.49
132 Fondos de Terceros 202,388.70
Provincial 0425 202,388.70
provincial 20125 53,694.49
Sumatoria asiento nº 4 256,083.19 256,083.19
ASIENTO Nº 5
Por le emisión de las ordenes de pago giradas durante el presente mes
103-1 Ordenes de pago giradas 2,831,085.46
103-2 Gastos por pagar 2,831,085.46
Sumatoria asiento nº 5
ASIENTO Nº 6 2,831,085.46 2,831,085.46
Por el pago durante el presente mes de ordenes de pago
103 Gastos por pagar 2015 660,000.00
103-2 Gastos por pagar 2016 2,831,181.46
102-3 Transferencias Bancarias 402,746.69 402,746.69
102 Tesorería Municipal 3,893,928.15
102-2 Bancos
Provincial 16952 3,331,157.56
Bicentenario 198895 160,023.90
Provincial 09921 402,746.69
Sumatoria Nº 6 3,893,928.15 3,893,928.15 3,893,928.15
ASIENTO nº 7
Para refgistrar eñ pago de Fondod de etercros y Esepciales
130 Fondos Especiales - IVA 1,278,732.89
132 Fondos de Terceros -Aportes 111,904.76
131 Depositos Especiales IVA 1,278,732.89
133 Dedpsotios de tercrsos 111,904.76
Provincial 0425 111,904.76
Provincial 20125 1,278,828.89
Sumatoria Asiento Nº 7 1,390,733.65 1,390,637.65 1,390,637.65
ASIENTO Nº 8
Para registrar el monto de las deducciones del personal Directivo, empleado y obrero según
comprobantes
132 Fondos de Terceros 200,371.52
133 Depostos especiales 200,371.52
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 106,042.14
Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones 27,799.80
Fondo Perdida Involuntaria de Empleo 40,019.05
Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV): 26,510.53
Sumatoria Asiento Nº 8 200,371.52 200,371.52
ASIENTO Nº 9
Para registrar los gastos causados y comprometidos
300 Gastos presupuestarios causados 2,831,277.46
300-1 Gastos presupuestarios comprometidos 2,831,277.46
Sumatoria asiento Nº 9 2,831,277.46 2,831,277.46
ASIENTO Nº 10
Para reversar el asiento Nº de fecha 31 de diciembre de 2015
199 Situación financiera del tesoro 41,166,217.88
200 Situación fiscal del tesoro 41,166,217.88
 Sumatoria Asiento Nº 10 41,166,217.88 41,166,217.88
ASIENTO Nº 11
Para establecer la nueva situación financiera del tesoro de la municipalidad por comparación entre el Activo y el pasivo
corriente al 31 de enero de 2016
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
102 Tesorería Municipal 59,158,257.51 103 Gastos por pagar 201 11,040,079.41
122 Ingresos por recaudar 2015 190,233.61 103-2 Gastos por pagar 2016
Depósitos .
Especiales
130 Fondos especiales - IVA/ISLR 625,989.76 131 IVA/ISLR 625,989.76
Depósitos de
Fondo de Terceros - Aportes Y Terceros - Aportes
132 Deducciones 2,526,731.66 133 Y Deducciones 2,526,731.66
199 Situación financiera del tesoro 48,308,411.71
Sumatoria asiento Nº 12 62,501,212.54 62,501,212.54
ASIENTO Nº 12
200 Situación fiscal del tesoro 48,308,411.71
199 situación financiera del tesoro 48,308,411.71
Sumatoria asiento Nº 13 48,308,411.71 48,308,411.71

Elaborado por, Revisado por,

Licda. Ana del Carmen Santiago Jose Alberto Paredes Lara
Directora de Finanzas Asesor
SUMATORIA LIBRO MAYOR

138,953,819.35

138,953,819.35

9,973,375.29

9,973,375.29

9,973,375.29
 9,973,375.29

10,376,121.98

9,973,375.29

402,746.69

53,694.49
202,388.70
53,694.49
202,388.70

0.00

2,831,085.46 2,831,085.46

660,000.00
2,831,181.46
402,746.69
3,893,928.15

1,278,732.89
111,904.76
1,278,732.89
111,904.76

200,371.52
200,371.52

200,371.52 200,371.52

2,831,277.46 2,831,277.46
180,880,446.86 180,880,446.86

41,166,217.88
41,166,217.88
 48,308,411.71
48,308,411.71

270,355,076.45 270,355,076.45
 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PUEBLO LLANO
ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA
ASIENTOS DE DIARIO
FEBRERO 2016
LIBRO MAYOR
ASIENTO Nº 1 SUBCUENTAS SUBCUENTAS DEBE
Por la recaudación durante el mes de ingresos durante el presente mes
102 Tesorería Municipal
102-1 Caja 5,280,667.19
122-1 Ingresos por recaudar 2016 5,280,667.19
Patente de Industria y Comercio 587,752.10
Patente de Vehículos 172,120.00
Deuda Morosa 63,629.36
Permisos Municipales 40,232.20
Certificados y solvencias 7,170.00
Cementerio 6,870.00
Multas y Recargos 73,932.20
Situado Municipal 4,328,961.33
301 Ingresos 5,280,667.19
Impuestos Indirectos 823,501.46
Ingresos por Tasas 54,272.20
Diversos 73,932.20
Transferencias y donaciones 4,328,961.33
122-2 Ingresos Recaudados
Sumatoria asiento nº 1 10,561,334.38 5,280,667.19 10,561,334.38
ASIENTO Nº 2
para registrar los depósitos efectuados durante el presente mes
102 Tesorería Municipal 21,828,731.63
102-2 Bancos 21,828,731.63
Provincial 11853 4,239,120.94
Bicentenario 98895 6,613,606.95
Provincial 09921 10,925,081.15
Provincial 20125 Fondos de Terceros 50,922.59
102 Tesorería Municipal
102-1 Caja 5,280,667.19
102-3 Transferencia Bancaria 16,497,141.85
130 Fondos de Terceros IVA 50,922.59
Sumatoria asiento nº 2 21,828,731.63
ASIENTO Nº 3
Por la emisión de ordenes de pago giradasdurante el presente mes
101 Ordenes de pago giradas 13,506,646.06
103-2 Gastos por Pagar 2016
Sumatoria asiento Nº 3 13,506,646.06
ASIENTO Nº 4
Por el pago durante el presente mes de las ordenes giradas, transferencias , Fondos de Terceros
103-2 Gastos por pagar 2016 3,305,019.82
103 Gastos por pagar 3,305,019.82
102-4 Cheques Devueltos 40,372.88
102-3 Transferencias 9,883,534.90
133 Fondo de Terceros IVSS 101,078.98
131 Fondos de Terceros IVA, ISLR 216,912.36
102-2 Tesorería Municipal
102-1 Bancos 13,546,918.94
Provincial 16952 12,595,584.89
Provincial 11853 202,538.15
Bicentenario 198895 390,359.68
Provincial 0425 Fondos de Terceros 101,078.98
Provincial 20125 257,357.24
Sumatoria Nº 4 13,546,918.94
ASIENTO Nº 5
Para reversar el asiento Nº 8 de fecha 31 de enero de 2016
 199 Situación financiera del tesoro 46,257,678.06
200 Situación fiscal del tesoro
Sumatoria Asiento Nº 5 46,257,678.06

ASIENTO Nº 6
Para establecer la nueva situación financiera del tesoro de la municipalidad por comparación entre el Activo y el pasivo corriente al 28 de febrero de 2016
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
102 Tesoreria Municipal 66,305,419.74 103 Gastos por pagar 2015
102-3 Transferencias Bnacarias -6,613,606.95 103-1 Gastos por pagar 2016
102-4 Cheque Devueltos 40,372.88 131 Desp. Especiales Proveedores
122 Ingresos por recaudar 190,233.61 133 Depósitos de Terceros - Aportes
130 Fondos especiales - Proveedores 3,346,769.41
132 Fondo de Terceros - Aportes 2,448,859.94
Sumatoria 65,527,815.02 Sumatoria
199 Situación financiera del tesoro
Sumatoria asiento Nº 6 65,527,815.02
ASIENTO Nº 7
Para establecer la nueva Situacion fiscal del tesoro
200 Situación fiscal del tesoro 37,892,388.17
199 situación financiera del tesoro
Sumatoria asiento Nº 7 37,892,388.17
LIBRO MAYOR
HABER

5,280,667.19

5,280,667.19
10,561,334.38 10,561,334.38 10,561,334.38

5,280,667.19

16,497,141.85
50,922.59
21,828,731.63 21,828,731.63 21,828,731.63

13,506,646.06
13,506,646.06 13,506,646.06 13,506,646.06

13,546,918.94

13,546,918.94 13,546,918.94 13,546,918.94

59,443,631.01 59,443,631.01
 46,257,678.06
46,257,678.06 46,257,678.06 46,257,678.06

el pasivo corriente al 28 de febrero de 2016

O CORRIENTE
11,700,079.41
11,592,263.89
1,955,741.24
2,438,264.90

27,686,349.44
37,841,465.58
65,527,815.02 65,527,815.02 65,527,815.02

37,892,388.17
37,892,388.17 37,892,388.17 37,892,388.17
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PUEBLO LLANO
ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

ASIENTOS DE DIARIO
MARZO 2016

ASIENTO Nº 1 SUBCUENTAS SUBCUENTAS

Por la recaudación durante el mes de ingresos durante el presente mes
102 Tesorería Municipal
102-1 Caja 29,807,133.67
122-1 Ingresos por recaudar 2016
Patente de Industria y Comercio 672,549.82
Patente de Vehículos 71,080.00
Deuda Morosa 979,568.68
Permisos Municipales 35,022.00
Certificados y solvencias 5,220.00
Cementerio 900.00
Situado Municipal 4,328,961.33
F.C.I 19,840,820.84
Créditos Adicionales 3,873,011.00
301 Ingresos
Impuestos Indirectos 17,231,098.50
Ingresos por Tasas 41,142.00
Transferencias y donaciones 28,042,793.17
122-2 Ingresos recaudados
Sumatoria asiento Nº 1
ASIENTO Nº 2
para registrar los depósitos efectuados durante el presente mes
102 Tesorería Municipal
102-2 Bancos 36,754,161.79
Provincial 16952 12,986,883.99
Bicentenario 198895 13,227,213.89
Provincial 09921 9,966,312.83
Provincial 20125 Fondos de Terceros 573,751.08
102 Tesorería Municipal
102-1 Caja 23,193,526.72
102-3 Transferencia Bancaria
102-4 Cheque devuelto
130 Fondos de Terceros IVA
Sumatoria asiento Nº 2
ASIENTO Nº 3
Por la emisioin de ordenes de pago giradas durante el presente mes
 101 Ordenes de pago giradas
103-2 Gastos por Pagar 2016
Sumatoria asiento Nº 3
ASIENTO Nº 4
Por el pago durante el presente mes de las ordenes giradas, transferencias , Fondos de Terceros.
103-2 Gastos por pagar 2016
102-4 Cheques Devueltos
102-3 Transferencias
133 Fondo de Terceros IVSS
131 Fondos de Terceros IVA, ISLR
102 Tesorería Municipal
102-2 Bancos 20,858,179.45
Provincial 16952 5,715,844.74
Provincial 11853 74,129.39
Bicentenario 198895 1,825,005.90
Provincial 09921 12,989,538.99
Provincial 0425 Fondos de Terceros 146,052.89
Provincial 20125 107,607.54
Sumatoria asiento Nº 4
 DEBE HABER

29,807,133.67

29,807,133.67

29,807,133.67 59,614,267.34

59,614,267.34
59,614,267.34 59,614,267.34 59,614,267.34 59,614,267.34

36,754,161.79

23,193,526.72

12,986,883.99
47,677.18
526,073.90
36,754,161.79 36,754,161.79 36,754,161.79 36,754,161.79
 7,868,640.46
7,868,640.46
7,868,640.46 7,868,640.46 7,868,640.46 7,868,640.46

e Terceros.
7,615,076.03
2,655.00
12,986,883.99
146,052.89
107,511.54
20,858,179.45

20,858,179.45 20,858,179.45 20,858,179.45 20,858,179.45

125,095,249.04 125,095,249.04
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PUEBLO LLANO
ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

ASIENTOS DE DIARIO
ABRIL 2016

ASIENTO
Por Nº 1 durante el mes de ingresos durante el SUBCUENTAS
la recaudación SUBCUENTAS
presente mes
102 Tesorería Municipal
102-1 Caja 17,892,970.46
122 Ingresos por recaudar
Patente de Industria y Comercio 230,838.24
Patente de Vehículos 45,890.00
Deuda Morosa 3,360.00
Permisos Municipales 10,867.00
Certificados y solvencias 4,990.00
Cementerio 40,650.00
Situado Municipal 4,328,961.33
F.C.I 13,227,213.89
Documentos negociables 200.00
301 Ingresos
Impuestos Indirectos 280,088.24
Ingresos por Tasas 56,507.00
Transferencias y donaciones 17,556,175.22
Otros 200.00
122-1 Ingresos recaudados
Sumatoria asiento Nº 1
ASIENTO Nº 2
para registrar los depósitos efectuados durante el presente mes
102 Tesorería Municipal
102-2 Bancos 29,549,088.24
Provincial 16952 4,341,291.25
Bicentenario 198895 19,840,820.84
Provincial 09921 4,668,411.57
Provincial 20125 Fondos de Terceros 600,829.57
Provincial 20125 97,735.01
102 Tesorería Municipal
102-1 Caja 24,506,577.41
102-3 Transferencia Bancaria
102-4 Cheque devuelto
130 Fondos de Terceros
131 Fondos especiales IVA
 Sumatoria asiento Nº 2
ASIENTO Nº 3
Por la emision de ordenes de pago giradas durante el presente mes
101 Ordenes de pago giradas
103-2 Gastos por Pagar 2016
Sumatoria asiento Nº 3
ASIENTO Nº 4
Por el pago durante el presente mes de las ordenes giradas, transferencias , Fondos de Terceros
103-2 Gastos por Pagar 2016
102-3 Transferencias
133 Fondo de Terceros IVSS
131 Fondos de Terceros IVA, ISLR
102 Tesorería Municipal
102-2 Bancos 11,562,407.62
Provincial 16952 5,127,189.19
Bicentenario 198895 1,350,005.77
Provincial 09921 4,328,961.33
Provincial 0425 Fondos de Terceros 177,815.20
Provincial 20125 IVS ISLR 578,436.13
Sumatoria asiento Nº 4
 DEBE HABER

17,892,970.46

17,892,970.46

17,892,970.46

17,892,970.46
35,785,940.92 35,785,940.92 35,785,940.92 35,785,940.92

29,549,088.24

24,506,577.41

4,328,961.33
14,984.92
600,829.57
97,735.01
29,549,088.24 29,549,088.24 29,549,088.24 29,549,088.24

7,233,446.29
7,233,446.29
7,233,446.29 7,233,446.29 7,233,446.29 7,233,446.29

6,477,266.95
4,328,961.23
177,815.20
578,364.13
11,562,407.62

11,562,407.51 11,562,407.62 11,562,407.51 11,562,407.62

84,130,882.96 84,130,883.07
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PUEBLO LLANO
ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA
ASIENTOS DE DIARIO
MAYO 2016
ASIENTO
Por Nº 1 durante el mes de ingresos durante el
la recaudación Subcuentas Subcuentas
presente mes
102 Tesorería Municipal
102-1 Caja 11,567,315.30
122 Ingresos por recaudar
Patente de Industria y Comercio 124,045.01
Patente de Vehículos 25,980.00
Deuda Morosa 458,541.68
Permisos Municipales 10,317.33
Certificados y solvencias 5,220.00
Cementerio 540.00
Situado Municipal 4,328,961.33
F.C.I 6,613,609.95
Documentos negocianles 100.00
301 Ingresos
Impuestos Indirectos 608,566.69
Ingresos por Tasas 16,077.33
Transferencias y donaciones 10,942,571.28
Otros 100.00
122-1 Ingresos recaudados
Sumatoria asiento Nº 1
ASIENTO Nº 2
para registrar los depósitos efectuados durante el presente mes
102 Tesorería Municipal
102-2 Bancos 23,081,988.25
Provincial 16952 4,334,961.33
Bicentenario 198895 13,227,213.89
Provincial 09921 4,953,705.35
Provincial 0425 Fondos de Terceros 207,056.22
Provincial 20125 Fondos Especiales 359,051.46
102 Tesorería Municipal
102-1 Caja 24,506,577.41
102-3 Transferencia Bancaria
102-4 Cheque devuelto
130 Fondos de Terceros
131 Fondos de Terceros IVA
Sumatoria asiento Nº 2
ASIENTO Nº 3
Por la emision de ordenes de pago giradas durante el presente mes.
101 Ordenes de pago giradas
103-2 Gastos por Pagar 2016
Sumatoria asiento Nº 3
ASIENTO Nº 4
Por el pago durante el presente mes de las ordenes giradas, transferencias , Fondos de Terceros.
103-2 Gastos por pagar
102-3 Transferencias
133 Fondo de Terceros IVSS
131 Fondos de Terceros IVA, ISLR
102 Tesorería Municipal
102-2 Bancos 15,170,454.46
Provincial 16952 5,856,703.63
Provincial 11853 350,000.00
Bicentenario 198895 4,150,109.05
Provincial 09921 4,328,961.33
Provincial 0425 Fondos de Terceros 132,448.86
Provincial 20125 Fondos Especiales IVS
ISLR 352,231.59
Sumatoria asiento Nº 4 15,170,454.46
 DEBE HABER

11,567,315.30

11,567,315.30

11,567,315.30

11,567,315.30
23,134,630.60 23,134,630.60 23,134,630.60 23,134,630.60

23,081,988.25

24,506,577.41

4,328,961.33
14,984.92
600,829.57
97,735.01
23,081,988.25 29,549,088.24 29,549,088.24 23,081,988.25
 10,841,493.13
10,841,493.13
10,841,493.13 10,841,493.13 10,841,493.13 10,841,493.13

10,356,884.68
4,328,961.33
132,448.86
352,159.59
15,170,454.46

15,170,454.46 15,170,454.46 15,170,454.46 15,170,454.46

78,695,666.43 72,228,566.44
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PUEBLO LLANO
ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA
ASIENTOS DE DIARIO
JUNIO 2016
ASIENTO Nº 1 SUBCUENTAS SUBCUENTAS
Por la recaudación durante el mes de ingresos durante el presente mes
102 Tesorería Municipal
102-1 Caja
122 Ingresos por recaudar 24,997,978.39
Patente de Industria y Comercio 101,021.18
Patente de Vehículos 14,820.00
Deuda Morosa 360.00
Permisos Municipales 13,460.00
Certificados y solvencias 3,065.00
Cementerio 13,707.00
Deuda Morosa 7.99
Situado Municipal 4,328,961.33
Crédito Adicional 7,295,362.00
F.C.I 13,227,213.89
301 Ingresos
Impuestos Indirectos 116,201.18
Ingresos por Tasas 30,239.99
Transferencias y donaciones 24,851,537.22
122-1 Ingresos Recaudados
Sumatoria asiento nº 1 49,995,956.78 24,997,978.39
ASIENTO Nº 2
Para registrar los depósitos efectuados durante el presente mes
102 Tesorería Municipal
102-1 Bancos 27,645,965.38
Provincial 16952 15,497,334.33
Provincial 09921 11,770,764.50
Provincial 0425 Fondos de Terceros 206,625.64
Provincial 20125 Fondos de Terceros 171,240.91
102 Tesorería Municipal
102-1 Caja 11,770,764.50
102-3 Transferencia Bancaria 15,497,334.33
130 Fondo de Terceos 206,625.64
131 Fondos de Terceros IVA 171,240.91
Sumatoria asiento nº 2
ASIENTO Nº 3
Por la emision de ordenes de pago giradas durante el presente mes.
101 Ordenes de pago giradas
 103-2 Gastos por Pagar 2016
Sumatoria asiento Nº 3
ASIENTO Nº 4
Por el pago durante el presente mes de las ordenes giradas, transferencias , Fondos de Terceros
103-2 Gastos por Pagar 2016
102-3 Transferencias
133 Fondo de Terceros IVSS
131 Fondos de Terceros IVA, ISLR
102-2 Tesorería Municipal
102-1 Bancos 31,228,267.63
Provincial 16952 11,320,283.08
Provincial 11853 59,500.00
Bicentenario 198895 3,981,738.52
Provincial 09921 15,497,334.33
Provincial 0425 Fondos de Terceros 196,532.18
Provincial 20125 172,879.52
Sumatoria Nº 4
 DEBE HABER

24,997,978.39
24,997,978.39

24,997,978.39

24,997,978.39
49,995,956.78 49,995,956.78 49,995,956.78 49,995,956.78

27,645,965.38

11,770,764.50

15,497,334.33
206,625.64
171,240.91
27,645,965.38 27,645,965.38 27,645,965.38 27,645,965.38

15,730,933.30
 15,730,933.30
15,730,933.30 15,730,933.30 15,730,933.30 15,730,933.30

15,361,593.60
15,497,334.33
196,532.18
172,807.52
31,228,267.63

31,228,267.63 31,228,267.63 31,228,267.63 31,228,267.63

124601123.09