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  • 16 - Estado de Flujos de Efectivo

    Cargado por

    Denis Saldaña
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    El documento presenta el estado de flujos de efectivo de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote por los años 2022 y 2021. En 2022, las actividades de operación generaron un aumento neto de S/227,714,252.01, mientras que las actividades de inversión resultaron en una disminución de S/137,273,596.79. Como resultado, el efectivo y equivalentes de efectivo aumentó en S/90,440,655.22 para un saldo final de S/197,231,225.66 al cierre de 2022.

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    16- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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    El documento presenta el estado de flujos de efectivo de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote por los años 2022 y 2021. En 2022, las actividades de operación generaron un aumento neto de S/227,714,252.01, mientras que las actividades de inversión resultaron en una disminución de S/137,273,596.79. Como resultado, el efectivo y equivalentes de efectivo aumentó en S/90,440,655.22 para un saldo final de S/197,231,225.66 al cierre de 2022.

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    16 - Estado de Flujos de Efectivo

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    Denis Saldaña
    El documento presenta el estado de flujos de efectivo de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote por los años 2022 y 2021. En 2022, las actividades de operación generaron un aumento neto de S/227,714,252.01, mientras que las actividades de inversión resultaron en una disminución de S/137,273,596.79. Como resultado, el efectivo y equivalentes de efectivo aumentó en S/90,440,655.22 para un saldo final de S/197,231,225.66 al cierre de 2022.

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    MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Fecha : 17/04/2023

    Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 14:13:58


    Versión 220301
    Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
    (EN SOLES) Página : 1 de 1

    DEPARTAMENTO: 02 ANCASH
    PROVINCIA : 18 SANTA
    EF-4
    ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

    CONCEPTOS AÑO 2022 AÑO 2021

    A.- ACTIVIDADES DE OPERACION

    Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 14,123,550.99 13,275,492.93

    Cobranza de Aportes por regulaciòn 0.00 0.00

    Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 14,107,229.58 6,267,931.84

    Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) 65,625.00 365,274.00

    Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) 249,619,691.00 152,899,767.84

    Otros (Nota) 3,978,921.88 5,234,857.51

    MENOS

    Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) (22,145,034.76) (23,018,774.53)

    Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (29,146,208.70) (26,325,809.88)

    Pago de Otras Retribuciones y Complementarias 0.00 0.00

    Pago de Pensiones y Otros Beneficios 0.00 0.00

    Pago por Prestaciones y Asistencia Social (757,805.06) (69,380.20)

    Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas 0.00 (1,011,493.74)

    Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) (169,652.43) (124,848.00)

    Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) 0.00 0.00

    Otros (Nota) (1,962,065.49) 0.00


    AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE 227,714,252.01 127,493,017.77
    ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
    B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

    Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00 0.00

    Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00 0.00

    Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00 0.00

    Otros (Nota) 0.00 0.00

    MENOS

    Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros (3,947,835.03) (396,804.65)

    Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00 0.00

    Pago por Construcciones en Curso (Nota) (127,772,378.60) (104,629,961.66)

    Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) (3,520,182.50) (2,015,166.00)

    Otros (Nota) (2,033,200.66) (616,799.15)


    AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE (137,273,596.79) (107,658,731.46)
    ACTIVIDAD DE INVERSION
    C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

    Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 0.00 0.00

    Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 0.00 0.00

    Otros (Nota) 0.00 0.00

    MENOS

    Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) 0.00 0.00

    Otros (Nota) 0.00 0.00

    Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00 0.00


    AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE 0.00 0.00
    ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
    D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 90,440,655.22 19,834,286.31

    E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 0.00 0.00

    F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 106,790,570.44 86,956,284.13

    G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 197,231,225.66 106,790,570.44


    Las Notas deben ser explicativas

    CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL


    TITULAR DE LA ENTIDAD
    MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN

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