Fecha : 19/04/2023

Sistema Integrado de Administración Financiera

Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
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Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
1101.0101 Caja M/N
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 332,202.30 0.00 332,202.30
04/01/2022 R 0000000003 099 Papeleta De Deposito 574 IR-11 2 1 2 1-1101 08 19,554.10 0.00 19,554.10
17/02/2022 R 0000000923 099 Papeleta De Deposito 065 IR-11 2 1 2 1-1101 08 6,695.60 0.00 6,695.60
19/04/2022 R 0000002948 099 Papeleta De Deposito 04614 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
21/04/2022 R 0000002948 099 Papeleta De Deposito 04602 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
27/06/2022 R 0000003663 099 Papeleta De Deposito 268 IR-13 3 9 227-1101 09 418.40 0.00 418.40
11/07/2022 R 0000003999 099 Papeleta De Deposito 292 IR-15 2 2 1 2-1101 09 186.80 0.00 186.80
03/10/2022 R 0000005643 099 Papeleta De Deposito 423 IR-11 2 1 2 1-1101 08 21,852.60 0.00 21,852.60
19/10/2022 R 0000005932 099 Papeleta De Deposito 448 IR-13 3 9 227-1101 09 93.40 0.00 93.40
22/10/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2210 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,126.47 0.00 1,126.47
14/12/2022 R 0000005725 099 Papeleta De Deposito 08302 GG-21 1 9 1 2-1101 18 N 0.00 875.80 -875.80
15/12/2022 R 0000002948 099 Papeleta De Deposito 04828 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 0.00 351.50 -351.50
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2102 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,464.84 0.00 1,464.84
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2103 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 929.17 0.00 929.17
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2104 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,742.00 0.00 1,742.00
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2105 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,822.80 0.00 1,822.80
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2107 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 912.00 0.00 912.00
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2108 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,000.50 0.00 1,000.50
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2109 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,595.41 0.00 1,595.41
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2110 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,666.09 0.00 1,666.09
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2112 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2113 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,740.84 0.00 1,740.84
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2115 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,281.75 0.00 1,281.75
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2116 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,619.72 0.00 1,619.72
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2117 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,588.45 0.00 1,588.45
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2118 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2119 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 929.17 0.00 929.17
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2120 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 992.50 0.00 992.50
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2121 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 949.00 0.00 949.00
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2122 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,218.22 0.00 1,218.22
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2124 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,126.47 0.00 1,126.47
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2125 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 885.80 0.00 885.80
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2126 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,085.15 0.00 1,085.15
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2127 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,175.80 0.00 1,175.80
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2128 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 957.00 0.00 957.00
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2129 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 949.00 0.00 949.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 2 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2131 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 929.17 0.00 929.17
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2132 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 929.17 0.00 929.17
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2133 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 315.36 0.00 315.36
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2134 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,316.29 0.00 1,316.29
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2135 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,084.41 0.00 1,084.41
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2136 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,028.92 0.00 1,028.92
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2137 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 2,207.04 0.00 2,207.04
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2739 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,340.50 0.00 1,340.50
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2243 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,810.12 0.00 1,810.12
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2244 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 905.50 0.00 905.50
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2245 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 909.44 0.00 909.44
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2148 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 922.00 0.00 922.00
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2150 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,021.07 0.00 1,021.07
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2251 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 909.44 0.00 909.44
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2253 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,529.07 0.00 1,529.07
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2254 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 908.14 0.00 908.14
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2255 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 909.44 0.00 909.44
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2256 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,612.82 0.00 1,612.82
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2257 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,590.92 0.00 1,590.92
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2258 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 907.41 0.00 907.41
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2259 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 929.17 0.00 929.17
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2260 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2261 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 536.89 0.00 536.89
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2262 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 818.50 0.00 818.50
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2263 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 990.42 0.00 990.42
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2264 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 929.17 0.00 929.17
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2197 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,779.00 0.00 1,779.00
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2198 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2199 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2200 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,160.41 0.00 1,160.41
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2201 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 801.10 0.00 801.10
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2203 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 956.37 0.00 956.37
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2204 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,073.41 0.00 1,073.41
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2207 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,669.05 0.00 1,669.05
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2208 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 992.50 0.00 992.50
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2209 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,531.74 0.00 1,531.74
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2212 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 801.10 0.00 801.10
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 3 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2217 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,710.91 0.00 1,710.91
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2218 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2219 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,937.00 0.00 1,937.00
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2221 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 989.00 0.00 989.00
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2223 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,087.50 0.00 1,087.50
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2224 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,621.22 0.00 1,621.22
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2225 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,673.01 0.00 1,673.01
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2226 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,225.12 0.00 1,225.12
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2229 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,126.47 0.00 1,126.47
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2229 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,168.89 0.00 1,168.89
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2230 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,126.47 0.00 1,126.47
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2231 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,073.41 0.00 1,073.41
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2322 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 903.00 0.00 903.00
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2233 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 905.50 0.00 905.50
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2235 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 899.41 0.00 899.41
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2236 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 833.41 0.00 833.41
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2237 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,087.50 0.00 1,087.50
28/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2581 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 917.44 0.00 917.44
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 470,999.89 -470,999.89
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1101.0101 .T. 474,227.19 474,227.19 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1101.01 474,227.19 474,227.19 0.00
1101.0202 Fondos De Caja Chica
26/01/2022 R 0000000436 009 Comprobantes De 0592-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 10,000.00 0.00 10,000.00
30/12/2022 R 0000000436 048 Rendicion De Cuenta MEMO GR-23 2 71199-1101 18 N 0.00 9,467.62 -9,467.62
01/06/2022 R 0000002833 048 Rendicion De Cuenta INF.N°2476- GD-23 2 6 1 2-1101 18 0.00 9,936.86 -9,936.86
30/09/2022 N 0000000145 028 Nota De Contabilidad 0000000145 CC-10-0000-292 Para Corregir La Contabilizacion De 9,936.86 0.00 9,936.86
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 532.38 -532.38
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1101.0202 .T. 19,936.86 19,936.86 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1101.02 19,936.86 19,936.86 0.00
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 858,668.87 0.00 858,668.87
04/01/2022 R 0000000002 034 Papeleta De Deposito 0578697 IR-13 210 1 1-1101 09 1,502.00 0.00 1,502.00
04/01/2022 R 0000000004 034 Papeleta De Deposito 0581167 IR-13 210 1 1-1101 09 1,824.06 0.00 1,824.06
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
04/01/2022 R 0000000006 034 Papeleta De Deposito 0460130 IR-13 210 1 1-1101 09 815.85 0.00 815.85
05/01/2022 R 0000000009 034 Papeleta De Deposito 0462668 IR-13 2 1 1 1-1101 09 283.93 0.00 283.93
06/01/2022 R 0000000011 034 Papeleta De Deposito 0640573 IR-13 2 1 1 3-1101 09 181.48 0.00 181.48
07/01/2022 R 0000000017 034 Papeleta De Deposito 0643070 IR-13 2 1 1 1-1101 09 171.71 0.00 171.71
10/01/2022 R 0000000178 137 Nota De Abono VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 500.00 0.00 500.00
10/01/2022 R 0000000178 034 Papeleta De Deposito 0386645 IR-13 2 1 1 1-1101 09 173.89 0.00 173.89
11/01/2022 R 0000000180 137 Nota De Abono VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 500.00 0.00 500.00
11/01/2022 R 0000000180 034 Papeleta De Deposito 0388571 IR-13 2 1 1 3-1101 09 241.99 0.00 241.99
12/01/2022 R 0000000232 034 Papeleta De Deposito 0378272 IR-13 2 1 1 3-1101 09 246.18 0.00 246.18
13/01/2022 R 0000000247 137 Nota De Abono VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 584.01 0.00 584.01
13/01/2022 R 0000000247 034 Papeleta De Deposito 0380135 IR-13 2 1 1 1-1101 09 185.91 0.00 185.91
14/01/2022 R 0000000325 034 Papeleta De Deposito 0802064 IR-13 2 1 1 1-1101 09 260.64 0.00 260.64
17/01/2022 R 0000000339 137 Nota De Abono VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 707.20 0.00 707.20
18/01/2022 R 0000000351 034 Papeleta De Deposito 0497645 IR-13 2 1 1 1-1101 09 380.84 0.00 380.84
19/01/2022 R 0000000370 034 Papeleta De Deposito 0460124 IR-13 2 1 1 1-1101 09 261.32 0.00 261.32
20/01/2022 R 0000000380 034 Papeleta De Deposito 0477965 IR-13 2 1 1 1-1101 09 164.53 0.00 164.53
24/01/2022 R 0000000421 034 Papeleta De Deposito 0573931 IR-13 2 1 1 1-1101 09 163.56 0.00 163.56
24/01/2022 R 0000000440 137 Nota De Abono VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 1,600.00 0.00 1,600.00
24/01/2022 R 0000000440 034 Papeleta De Deposito 0576171 IR-13 2 1 1 1-1101 09 247.20 0.00 247.20
25/01/2022 R 0000000424 137 Nota De Abono VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 481.24 0.00 481.24
25/01/2022 R 0000000424 034 Papeleta De Deposito 0751136 IR-13 2 1 1 1-1101 09 306.28 0.00 306.28
26/01/2022 R 0000000447 034 Papeleta De Deposito 0754435 IR-13 2 1 1 1-1101 09 249.60 0.00 249.60
27/01/2022 R 0000000449 137 Nota De Abono VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 715.50 0.00 715.50
27/01/2022 R 0000000449 034 Papeleta De Deposito 0513966 IR-13 2 1 1 2-1101 09 151.68 0.00 151.68
28/01/2022 R 0000000464 034 Papeleta De Deposito 0522337 IR-13 2 1 1 1-1101 09 170.87 0.00 170.87
31/01/2022 R 0000000466 137 Nota De Abono VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 800.00 0.00 800.00
31/01/2022 R 0000000466 034 Papeleta De Deposito 0315963 IR-13 2 1 1 3-1101 09 246.09 0.00 246.09
01/02/2022 R 0000000475 034 Papeleta De Deposito 0317364 IR-13 2 1 1 3-1101 09 295.56 0.00 295.56
02/02/2022 R 0000000528 137 Nota De Abono VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 1,244.60 0.00 1,244.60
03/02/2022 R 0000000640 137 Nota De Abono VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 2,112.42 0.00 2,112.42
03/02/2022 R 0000000640 034 Papeleta De Deposito 0026847 IR-13 2 1 1 1-1101 09 287.21 0.00 287.21
04/02/2022 R 0000000646 034 Papeleta De Deposito 0226878 IR-13 2 1 1 3-1101 09 235.50 0.00 235.50
07/02/2022 R 0000000648 137 Nota De Abono VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 1,814.06 0.00 1,814.06
07/02/2022 R 0000000648 034 Papeleta De Deposito 0229579 IR-13 2 1 1 1-1101 09 253.77 0.00 253.77
08/02/2022 R 0000000738 034 Papeleta De Deposito 0105815 IR-13 2 1 1 3-1101 09 223.36 0.00 223.36
09/02/2022 R 0000000744 034 Papeleta De Deposito 0944894 IR-13 2 1 1 3-1101 09 413.50 0.00 413.50
10/02/2022 R 0000000747 137 Nota De Abono VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 3,829.78 0.00 3,829.78
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
10/02/2022 R 0000000747 034 Papeleta De Deposito 0091973 IR-13 2 1 1 1-1101 09 254.96 0.00 254.96
11/02/2022 R 0000000789 034 Papeleta De Deposito 0040961 IR-13 2 1 1 1-1101 09 273.92 0.00 273.92
14/02/2022 R 0000000866 034 Papeleta De Deposito 0336221 IR-13 2 1 1 2-1101 09 164.49 0.00 164.49
15/02/2022 R 0000000868 034 Papeleta De Deposito 0177805 IR-13 2 1 1 3-1101 09 352.23 0.00 352.23
16/02/2022 R 0000000880 034 Papeleta De Deposito 0870973 IR-13 2 1 1 1-1101 09 382.60 0.00 382.60
17/02/2022 R 0000000905 034 Papeleta De Deposito 0873911 IR-13 2 1 1 1-1101 09 472.63 0.00 472.63
18/02/2022 R 0000000924 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 4,089.58 0.00 4,089.58
18/02/2022 R 0000000924 034 Papeleta De Deposito 0792982 IR-13 2 1 1 1-1101 09 702.31 0.00 702.31
21/02/2022 R 0000000942 034 Papeleta De Deposito 0491659 IR-13 2 1 1 3-1101 09 290.99 0.00 290.99
22/02/2022 R 0000001313 009 Comprobantes De 1692-2022 GG-00 0 0 0 0-1101 244 88 N 0.00 141,733.11 -141,733.11
22/02/2022 R 0000001313 009 Comprobantes De 1693-2022 GG-00 0 0 0 0-1101 244 88 N 0.00 1,043.41 -1,043.41
22/02/2022 R 0000000958 034 Papeleta De Deposito 0493811 IR-13 2 1 1 1-1101 09 663.34 0.00 663.34
23/02/2022 R 0000000980 034 Papeleta De Deposito 0887168 IR-13 2 1 1 3-1101 09 293.27 0.00 293.27
24/02/2022 R 0000000993 099 Papeleta De Deposito VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 1,277.01 0.00 1,277.01
24/02/2022 R 0000000993 034 Papeleta De Deposito 0049030 IR-13 2 1 1 1-1101 09 400.77 0.00 400.77
25/02/2022 R 0000001004 034 Papeleta De Deposito 0652861 IR-13 2 1 1 1-1101 09 393.56 0.00 393.56
28/02/2022 N 0000000052 028 Nota De Contabilidad 0000000052 CC-10-0000-292 Por La Reclasificación De Las 142,776.52 0.00 142,776.52
28/02/2022 R 0000001023 034 Papeleta De Deposito 0776570 IR-13 2 1 1 1-1101 09 332.20 0.00 332.20
01/03/2022 R 0000001037 034 Papeleta De Deposito 0757355 IR-13 2 1 1 3-1101 09 441.25 0.00 441.25
02/03/2022 R 0000001094 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 1,400.00 0.00 1,400.00
02/03/2022 R 0000001094 034 Papeleta De Deposito 0622309 IR-13 2 1 1 1-1101 09 356.18 0.00 356.18
03/03/2022 R 0000001111 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 2,437.44 0.00 2,437.44
03/03/2022 R 0000001111 034 Papeleta De Deposito 0623809 IR-13 2 1 1 1-1101 09 548.60 0.00 548.60
04/03/2022 R 0000001222 034 Papeleta De Deposito 0020587 IR-13 2 1 1 1-1101 09 528.39 0.00 528.39
07/03/2022 R 0000001224 034 Papeleta De Deposito 0023605 IR-13 2 1 1 3-1101 09 393.70 0.00 393.70
07/03/2022 R 0000001228 034 Papeleta De Deposito 0025016 IR-13 210 199-1101 09 19.22 0.00 19.22
08/03/2022 R 0000001308 034 Papeleta De Deposito 0654348 IR-13 2 1 1 1-1101 09 429.29 0.00 429.29
09/03/2022 R 0000001310 034 Papeleta De Deposito 0655444 IR-13 2 1 1 1-1101 09 245.12 0.00 245.12
10/03/2022 R 0000001377 034 Papeleta De Deposito 0804388 IR-13 210 1 1-1101 09 397.54 0.00 397.54
14/03/2022 R 0000001506 034 Papeleta De Deposito 0799890 IR-13 2 1 1 1-1101 09 353.47 0.00 353.47
15/03/2022 R 0000001517 034 Papeleta De Deposito 0367565 IR-13 2 1 1 1-1101 09 529.34 0.00 529.34
16/03/2022 R 0000001537 034 Papeleta De Deposito 0255183 IR-13 2 1 1 1-1101 09 406.14 0.00 406.14
17/03/2022 R 0000001555 034 Papeleta De Deposito 0337683 IR-13 2 1 1 1-1101 09 247.81 0.00 247.81
18/03/2022 R 0000001564 034 Papeleta De Deposito 0339127 IR-13 2 1 1 3-1101 09 191.22 0.00 191.22
21/03/2022 R 0000001579 034 Papeleta De Deposito 0340705 IR-13 2 1 1 1-1101 09 283.22 0.00 283.22
22/03/2022 R 0000001606 034 Papeleta De Deposito 0082744 IR-13 2 1 1 1-1101 09 453.55 0.00 453.55
23/03/2022 R 0000001608 034 Papeleta De Deposito 0084192 IR-13 2 1 1 1-1101 09 340.92 0.00 340.92
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
24/03/2022 R 0000001656 034 Papeleta De Deposito 0876175 IR-13 2 1 1 1-1101 09 660.56 0.00 660.56
25/03/2022 R 0000001659 034 Papeleta De Deposito 0217278 IR-13 2 1 1 1-1101 09 360.98 0.00 360.98
28/03/2022 R 0000001661 034 Papeleta De Deposito 0221605 IR-13 2 1 1 1-1101 09 277.01 0.00 277.01
29/03/2022 R 0000001696 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 1,400.00 0.00 1,400.00
29/03/2022 R 0000001696 034 Papeleta De Deposito 0665940 IR-13 2 1 1 1-1101 09 404.64 0.00 404.64
30/03/2022 R 0000001711 034 Papeleta De Deposito 0781501 IR-13 2 1 1 1-1101 09 273.75 0.00 273.75
31/03/2022 R 0000001748 034 Papeleta De Deposito 0783386 IR-13 2 1 1 1-1101 09 394.57 0.00 394.57
31/03/2022 R 0000001798 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 1,277.01 0.00 1,277.01
04/04/2022 R 0000001830 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 2,190.31 0.00 2,190.31
04/04/2022 R 0000001830 034 Papeleta De Deposito 0364610 IR-13 2 1 1 1-1101 09 409.30 0.00 409.30
05/04/2022 R 0000001956 034 Papeleta De Deposito 0313014 IR-13 2 1 1 1-1101 09 387.19 0.00 387.19
06/04/2022 R 0000001961 034 Papeleta De Deposito 0649405 IR-13 2 1 1 3-1101 09 337.73 0.00 337.73
07/04/2022 R 0000002033 034 Papeleta De Deposito 0317413 IR-13 2 1 1 1-1101 09 241.63 0.00 241.63
08/04/2022 R 0000002072 034 Papeleta De Deposito 0577529 IR-13 2 1 1 1-1101 09 366.16 0.00 366.16
11/04/2022 R 0000002085 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 2,236.62 0.00 2,236.62
11/04/2022 R 0000002085 034 Papeleta De Deposito 0281047 IR-13 2 1 1 1-1101 09 497.22 0.00 497.22
11/04/2022 R 0000002089 034 Papeleta De Deposito 0283115 IR-13 210 1 1-1101 09 115.29 0.00 115.29
12/04/2022 R 0000002114 099 Papeleta De Deposito VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 3,177.00 0.00 3,177.00
12/04/2022 R 0000002114 034 Papeleta De Deposito 0450106 IR-13 2 1 1 3-1101 09 279.30 0.00 279.30
13/04/2022 R 0000002116 034 Papeleta De Deposito 0230424 IR-13 2 1 1 3-1101 09 250.24 0.00 250.24
18/04/2022 R 0000002139 034 Papeleta De Deposito 150 IR-13 2 1 1 1-1101 09 333.42 0.00 333.42
18/04/2022 R 0000002141 034 Papeleta De Deposito 0231536 IR-13 2 1 1 1-1101 09 24.94 0.00 24.94
20/04/2022 R 0000002185 034 Papeleta De Deposito 0525452 IR-13 2 1 1 1-1101 09 290.13 0.00 290.13
21/04/2022 R 0000002188 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-13 3 9 223-1101 09 2,961.08 0.00 2,961.08
21/04/2022 R 0000002188 034 Papeleta De Deposito 0440455 IR-13 2 1 1 1-1101 09 342.03 0.00 342.03
22/04/2022 R 0000002200 034 Papeleta De Deposito 0351449 IR-13 2 1 1 1-1101 09 448.77 0.00 448.77
25/04/2022 R 0000002220 034 Papeleta De Deposito 0352771 IR-13 2 1 1 1-1101 09 374.63 0.00 374.63
25/04/2022 R 0000002223 034 Papeleta De Deposito 0352771 IR-13 210 1 1-1101 09 67.66 0.00 67.66
26/04/2022 R 0000002257 034 Papeleta De Deposito 0271335 IR-13 2 1 1 1-1101 09 210.86 0.00 210.86
27/04/2022 R 0000002260 034 Papeleta De Deposito 0835757 IR-13 2 1 1 1-1101 09 487.69 0.00 487.69
28/04/2022 R 0000002286 034 Papeleta De Deposito 0052654 IR-13 210 1 1-1101 09 603.18 0.00 603.18
29/04/2022 R 0000002307 034 Papeleta De Deposito 0673054 IR-13 2 1 1 1-1101 09 406.27 0.00 406.27
03/05/2022 R 0000002309 034 Papeleta De Deposito 0759255 IR-13 2 1 1 1-1101 09 326.73 0.00 326.73
04/05/2022 R 0000002355 034 Papeleta De Deposito 0611046 IR-13 2 1 1 3-1101 09 451.89 0.00 451.89
05/05/2022 R 0000002470 034 Papeleta De Deposito 0612542 IR-13 2 1 1 1-1101 09 227.91 0.00 227.91
06/05/2022 R 0000002480 034 Papeleta De Deposito 0131879 IR-13 2 1 1 3-1101 09 454.96 0.00 454.96
09/05/2022 R 0000002491 034 Papeleta De Deposito 0272489 IR-13 2 1 1 1-1101 09 244.84 0.00 244.84
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
09/05/2022 R 0000002493 034 Papeleta De Deposito 0273057 IR-13 210 1 1-1101 09 5.17 0.00 5.17
10/05/2022 R 0000002626 034 Papeleta De Deposito 0096021 IR-13 2 1 1 1-1101 09 273.71 0.00 273.71
11/05/2022 R 0000002628 034 Papeleta De Deposito 0097756 IR-13 2 1 1 1-1101 09 251.70 0.00 251.70
12/05/2022 R 0000002690 034 Papeleta De Deposito 190 IR-13 2 1 1 3-1101 09 274.30 0.00 274.30
13/05/2022 R 0000002704 034 Papeleta De Deposito EE 0781 IR-13 3 9 223-1101 09 3,214.47 0.00 3,214.47
13/05/2022 R 0000002704 034 Papeleta De Deposito 0235507 IR-13 2 1 1 1-1101 09 172.26 0.00 172.26
16/05/2022 R 0000002714 034 Papeleta De Deposito 0203166 IR-13 2 1 1 3-1101 09 172.87 0.00 172.87
16/05/2022 R 0000002716 034 Papeleta De Deposito 0204722 IR-13 210 1 1-1101 09 7.98 0.00 7.98
17/05/2022 R 0000002727 034 Papeleta De Deposito EE 0785 IR-13 3 9 223-1101 09 3,177.00 0.00 3,177.00
17/05/2022 R 0000002727 034 Papeleta De Deposito 0790765 IR-13 2 1 1 3-1101 09 402.57 0.00 402.57
18/05/2022 R 0000002748 099 Papeleta De Deposito EE 0785 IR-13 3 9 223-1101 09 3,104.03 0.00 3,104.03
18/05/2022 R 0000002748 034 Papeleta De Deposito 0697204 IR-13 2 1 1 1-1101 09 579.13 0.00 579.13
19/05/2022 R 0000002793 034 Papeleta De Deposito 0189059 IR-13 2 1 1 1-1101 09 300.99 0.00 300.99
20/05/2022 R 0000002800 034 Papeleta De Deposito 0190762 IR-13 2 1 1 1-1101 09 390.25 0.00 390.25
23/05/2022 R 0000002807 034 Papeleta De Deposito 0967411 IR-13 2 1 1 1-1101 09 290.71 0.00 290.71
23/05/2022 R 0000002818 034 Papeleta De Deposito 0191980 IR-13 210 1 1-1101 09 19.00 0.00 19.00
24/05/2022 R 0000002824 034 Papeleta De Deposito 0968929 IR-13 2 1 1 3-1101 09 487.47 0.00 487.47
25/05/2022 R 0000002831 034 Papeleta De Deposito 0816717 IR-13 210 1 1-1101 09 788.09 0.00 788.09
26/05/2022 R 0000002901 034 Papeleta De Deposito 0217500 IR-13 210 1 1-1101 09 590.07 0.00 590.07
27/05/2022 R 0000002912 034 Papeleta De Deposito 0343446 IR-13 2 1 1 1-1101 09 372.95 0.00 372.95
30/05/2022 R 0000002954 034 Papeleta De Deposito 0210244 IR-13 2 1 1 1-1101 09 485.19 0.00 485.19
30/05/2022 R 0000002956 034 Papeleta De Deposito 0345045 IR-13 210 1 1-1101 09 54.30 0.00 54.30
31/05/2022 R 0000003042 099 Papeleta De Deposito 0581463 IR-13 2 1 1 1-1101 09 475.71 0.00 475.71
01/06/2022 R 0000003240 034 Papeleta De Deposito 0347591 IR-13 210 1 1-1101 09 930.86 0.00 930.86
02/06/2022 R 0000003243 034 Papeleta De Deposito 0881000 IR-13 2 1 1 1-1101 09 737.30 0.00 737.30
03/06/2022 R 0000003264 034 Papeleta De Deposito 0882635 IR-13 210 1 1-1101 09 436.87 0.00 436.87
06/06/2022 R 0000003266 034 Papeleta De Deposito 0034281 IR-13 2 1 1 1-1101 09 370.87 0.00 370.87
06/06/2022 R 0000003268 034 Papeleta De Deposito 0035618 IR-13 210 1 1-1101 09 91.20 0.00 91.20
07/06/2022 R 0000003284 034 Papeleta De Deposito 0036785 IR-13 2 1 1 3-1101 09 577.05 0.00 577.05
08/06/2022 R 0000003309 034 Papeleta De Deposito 0495951 IR-13 2 1 1 1-1101 09 384.48 0.00 384.48
09/06/2022 R 0000003352 034 Papeleta De Deposito 0693652 IR-13 2 1 1 1-1101 09 478.69 0.00 478.69
10/06/2022 R 0000003385 034 Papeleta De Deposito 0695044 IR-13 2 1 1 3-1101 09 445.90 0.00 445.90
14/06/2022 R 0000003388 034 Papeleta De Deposito 0241204 IR-13 2 1 1 1-1101 09 430.95 0.00 430.95
14/06/2022 R 0000003390 034 Papeleta De Deposito 0242490 IR-13 210 1 1-1101 09 191.43 0.00 191.43
15/06/2022 R 0000003408 034 Papeleta De Deposito 0089437 IR-13 2 1 1 1-1101 09 553.76 0.00 553.76
16/06/2022 R 0000003410 034 Papeleta De Deposito 0092501 IR-13 2 1 1 1-1101 09 301.08 0.00 301.08
17/06/2022 R 0000003441 034 Papeleta De Deposito 0477132 IR-13 2 1 1 3-1101 09 407.79 0.00 407.79
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 8 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/06/2022 R 0000003458 034 Papeleta De Deposito 0478897 IR-13 2 1 1 1-1101 09 382.47 0.00 382.47
20/06/2022 R 0000003463 034 Papeleta De Deposito 0479819 IR-13 210 1 1-1101 09 49.42 0.00 49.42
21/06/2022 R 0000003474 034 Papeleta De Deposito 0677975 IR-13 2 1 1 3-1101 09 360.35 0.00 360.35
22/06/2022 R 0000003532 034 Papeleta De Deposito 0004987 IR-13 2 1 1 1-1101 09 697.10 0.00 697.10
23/06/2022 R 0000003534 034 Papeleta De Deposito 0006644 IR-13 2 1 1 1-1101 09 362.80 0.00 362.80
24/06/2022 R 0000003594 034 Papeleta De Deposito 0972257 IR-13 2 1 1 1-1101 09 479.25 0.00 479.25
27/06/2022 R 0000003596 034 Papeleta De Deposito 0973366 IR-13 2 1 1 3-1101 09 160.34 0.00 160.34
27/06/2022 R 0000003598 034 Papeleta De Deposito 0379677 IR-13 210 1 1-1101 09 44.81 0.00 44.81
28/06/2022 R 0000003663 034 Papeleta De Deposito 0380939 IR-13 2 1 1 1-1101 09 365.00 0.00 365.00
29/06/2022 R 0000003699 034 Papeleta De Deposito 0364636 IR-13 2 1 1 1-1101 09 719.36 0.00 719.36
30/06/2022 R 0000003705 034 Papeleta De Deposito 0365629 IR-13 210 1 1-1101 09 21.67 0.00 21.67
01/07/2022 R 0000003708 034 Papeleta De Deposito 0169339 IR-13 2 1 1 1-1101 09 619.14 0.00 619.14
04/07/2022 R 0000003826 034 Papeleta De Deposito 0567116 IR-13 210 1 1-1101 09 38.61 0.00 38.61
06/07/2022 R 0000003905 034 Papeleta De Deposito 0469829 IR-13 2 1 1 2-1101 09 228.00 0.00 228.00
07/07/2022 R 0000003911 034 Papeleta De Deposito 0167194 IR-13 2 1 1 1-1101 09 353.55 0.00 353.55
08/07/2022 R 0000003931 034 Papeleta De Deposito 0169236 IR-13 2 1 1 3-1101 09 174.43 0.00 174.43
11/07/2022 R 0000003959 034 Papeleta De Deposito 0174002 IR-13 2 1 1 1-1101 09 332.97 0.00 332.97
11/07/2022 R 0000003961 034 Papeleta De Deposito 0171269 IR-13 210 1 1-1101 09 35.90 0.00 35.90
12/07/2022 R 0000003999 034 Papeleta De Deposito 0537009 IR-13 2 1 1 1-1101 09 397.88 0.00 397.88
13/07/2022 R 0000004003 034 Papeleta De Deposito 0541331 IR-13 2 1 1 1-1101 09 362.75 0.00 362.75
14/07/2022 R 0000004005 034 Papeleta De Deposito 0410213 IR-13 2 1 1 3-1101 09 319.90 0.00 319.90
15/07/2022 R 0000004017 034 Papeleta De Deposito 0367152 IR-13 2 1 1 3-1101 09 340.21 0.00 340.21
18/07/2022 R 0000004049 034 Papeleta De Deposito 0918715 IR-13 2 1 1 1-1101 09 395.16 0.00 395.16
18/07/2022 R 0000004051 034 Papeleta De Deposito 0919944 IR-13 210 1 1-1101 09 59.33 0.00 59.33
19/07/2022 R 0000004055 099 Papeleta De Deposito 0902485 IR-13 2 1 1 1-1101 09 643.96 0.00 643.96
20/07/2022 R 0000004069 034 Papeleta De Deposito 0886627 IR-13 2 1 1 1-1101 09 399.38 0.00 399.38
21/07/2022 R 0000004090 034 Papeleta De Deposito 0889002 IR-13 2 1 1 3-1101 09 536.89 0.00 536.89
21/07/2022 R 0000004090 034 Papeleta De Deposito 308 IR-13 3 9 223-1101 09 622.00 0.00 622.00
22/07/2022 R 0000004092 034 Papeleta De Deposito 0893488 IR-13 2 1 1 3-1101 09 490.37 0.00 490.37
25/07/2022 R 0000004116 034 Papeleta De Deposito 0643917 IR-13 2 1 1 1-1101 09 461.76 0.00 461.76
25/07/2022 R 0000004118 034 Papeleta De Deposito 0652630 IR-13 210 1 1-1101 09 90.67 0.00 90.67
26/07/2022 R 0000004137 034 Papeleta De Deposito 0826728 IR-13 210 1 1-1101 09 888.39 0.00 888.39
27/07/2022 R 0000004172 034 Papeleta De Deposito 0916715 IR-13 2 1 1 3-1101 09 680.93 0.00 680.93
01/08/2022 R 0000004259 034 Papeleta De Deposito 0912225 IR-13 210 1 1-1101 09 2,791.38 0.00 2,791.38
01/08/2022 R 0000004266 034 Papeleta De Deposito 0914340 IR-13 210 199-1101 09 10.24 0.00 10.24
01/08/2022 R 0000004268 034 Papeleta De Deposito 0462258 IR-13 2 5 199-1101 09 564.52 0.00 564.52
02/08/2022 R 0000004446 034 Papeleta De Deposito 0464095 IR-13 2 1 1 3-1101 09 213.93 0.00 213.93
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
03/08/2022 R 0000004448 034 Papeleta De Deposito 0465427 IR-13 2 1 1 1-1101 09 243.07 0.00 243.07
04/08/2022 R 0000004531 034 Papeleta De Deposito 0390740 IR-13 2 1 1 1-1101 09 219.21 0.00 219.21
05/08/2022 R 0000004533 034 Papeleta De Deposito 0393692 IR-13 2 1 1 1-1101 09 154.17 0.00 154.17
08/08/2022 R 0000004575 034 Papeleta De Deposito 0235362 IR-13 2 1 1 1-1101 09 109.84 0.00 109.84
09/08/2022 R 0000004578 034 Papeleta De Deposito 0238276 IR-13 2 1 1 1-1101 09 259.69 0.00 259.69
10/08/2022 R 0000004581 034 Papeleta De Deposito 0449400 IR-13 2 1 1 1-1101 09 244.66 0.00 244.66
11/08/2022 R 0000004611 034 Papeleta De Deposito 340 IR-13 3 9 224-1101 09 453.14 0.00 453.14
11/08/2022 R 0000004611 034 Papeleta De Deposito 0292229 IR-13 2 1 1 1-1101 09 316.96 0.00 316.96
12/08/2022 R 0000004613 034 Papeleta De Deposito 0293150 IR-13 2 1 1 1-1101 09 282.67 0.00 282.67
15/08/2022 R 0000004658 034 Papeleta De Deposito 0710979 IR-13 2 1 1 1-1101 09 105.64 0.00 105.64
15/08/2022 R 0000004660 034 Papeleta De Deposito 0712820 IR-13 210 1 1-1101 09 33.68 0.00 33.68
16/08/2022 R 0000004706 034 Papeleta De Deposito 0396235 IR-13 2 1 1 1-1101 09 193.93 0.00 193.93
17/08/2022 R 0000004710 034 Papeleta De Deposito 0928609 IR-13 2 1 1 1-1101 09 159.85 0.00 159.85
18/08/2022 R 0000004721 034 Papeleta De Deposito 0451866 IR-13 2 1 1 1-1101 09 168.60 0.00 168.60
19/08/2022 R 0000004784 034 Papeleta De Deposito 0457686 IR-13 2 1 1 1-1101 09 169.03 0.00 169.03
20/08/2022 R 0000004786 034 Papeleta De Deposito 0710668 IR-13 2 1 1 1-1101 09 284.72 0.00 284.72
22/08/2022 R 0000004788 034 Papeleta De Deposito 0713710 IR-13 210 1 1-1101 09 38.04 0.00 38.04
23/08/2022 R 0000004854 034 Papeleta De Deposito 0593484 IR-13 2 1 1 1-1101 09 140.56 0.00 140.56
24/08/2022 R 0000004856 034 Papeleta De Deposito 0595915 IR-13 2 1 1 1-1101 09 215.67 0.00 215.67
25/08/2022 R 0000004858 034 Papeleta De Deposito 0598478 IR-13 2 1 1 1-1101 09 525.95 0.00 525.95
31/08/2022 R 0000005095 034 Papeleta De Deposito 0683448 IR-13 2 1 1 1-1101 09 433.74 0.00 433.74
31/08/2022 R 0000005098 034 Papeleta De Deposito 0720331 IR-13 2 1 1 1-1101 09 294.89 0.00 294.89
31/08/2022 R 0000005100 034 Papeleta De Deposito 0721829 IR-13 210 1 1-1101 09 28.48 0.00 28.48
01/09/2022 R 0000005334 034 Papeleta De Deposito 0408292 IR-13 2 1 1 1-1101 09 414.78 0.00 414.78
02/09/2022 R 0000005336 034 Papeleta De Deposito 0155450 IR-13 2 1 1 3-1101 09 284.47 0.00 284.47
05/09/2022 R 0000005339 034 Papeleta De Deposito 0157680 IR-13 2 1 1 1-1101 09 212.81 0.00 212.81
05/09/2022 R 0000005341 034 Papeleta De Deposito 0159283 IR-13 210 1 1-1101 09 6.34 0.00 6.34
06/09/2022 R 0000005348 034 Papeleta De Deposito 0497373 IR-13 2 1 1 3-1101 09 174.43 0.00 174.43
07/09/2022 R 0000005358 034 Papeleta De Deposito 0498444 IR-13 2 1 1 3-1101 09 217.43 0.00 217.43
08/09/2022 R 0000005368 034 Papeleta De Deposito 0163214 IR-13 2 1 1 1-1101 09 206.99 0.00 206.99
09/09/2022 R 0000005380 034 Papeleta De Deposito 0347876 IR-13 2 1 1 1-1101 09 222.32 0.00 222.32
12/09/2022 R 0000005387 034 Papeleta De Deposito 0145733 IR-13 2 1 1 1-1101 09 183.51 0.00 183.51
13/09/2022 R 0000005416 034 Papeleta De Deposito 0146540 IR-13 2 1 1 1-1101 09 180.70 0.00 180.70
14/09/2022 R 0000005425 034 Papeleta De Deposito 0748976 IR-13 2 1 1 3-1101 09 160.86 0.00 160.86
15/09/2022 R 0000005427 034 Papeleta De Deposito 0751934 IR-13 2 1 1 1-1101 09 230.97 0.00 230.97
16/09/2022 R 0000005457 034 Papeleta De Deposito 0396159 IR-13 2 1 1 1-1101 09 283.23 0.00 283.23
19/09/2022 R 0000005490 034 Papeleta De Deposito 0442110 IR-13 2 1 1 3-1101 09 160.54 0.00 160.54
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 10 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/09/2022 R 0000005492 034 Papeleta De Deposito 0443953 IR-13 210 1 1-1101 09 5.28 0.00 5.28
20/09/2022 R 0000005494 034 Papeleta De Deposito 0445814 IR-13 2 1 1 1-1101 09 216.06 0.00 216.06
21/09/2022 R 0000005543 034 Papeleta De Deposito 0718087 IR-13 2 1 1 1-1101 09 235.69 0.00 235.69
22/09/2022 R 0000005561 034 Papeleta De Deposito 0720633 IR-13 2 1 1 1-1101 09 144.34 0.00 144.34
23/09/2022 R 0000005591 034 Papeleta De Deposito 0075492 IR-13 2 1 1 1-1101 09 229.97 0.00 229.97
26/09/2022 R 0000005599 034 Papeleta De Deposito 0468311 IR-13 2 1 1 1-1101 09 407.61 0.00 407.61
26/09/2022 R 0000005601 034 Papeleta De Deposito 0470591 IR-13 210 1 1-1101 09 11.72 0.00 11.72
27/09/2022 R 0000005612 034 Papeleta De Deposito 0435470 IR-13 2 1 1 1-1101 09 142.23 0.00 142.23
28/09/2022 R 0000005541 009 Comprobantes De 9894-2022 GG-00 0 0 0 0-1101 244 88 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
28/09/2022 R 0000005614 034 Papeleta De Deposito 0436949 IR-13 2 1 1 1-1101 09 332.48 0.00 332.48
29/09/2022 R 0000005629 034 Papeleta De Deposito 0327193 IR-13 2 1 1 3-1101 09 223.19 0.00 223.19
30/09/2022 R 0000005631 034 Papeleta De Deposito 0329937 IR-13 2 1 1 1-1101 09 318.17 0.00 318.17
03/10/2022 R 0000005633 034 Papeleta De Deposito 0332106 IR-13 2 1 1 1-1101 09 210.74 0.00 210.74
04/10/2022 R 0000005644 034 Papeleta De Deposito 0586495 IR-13 2 1 1 3-1101 09 239.02 0.00 239.02
05/10/2022 R 0000005652 034 Papeleta De Deposito 0588184 IR-13 2 1 1 1-1101 09 289.00 0.00 289.00
06/10/2022 R 0000005666 034 Papeleta De Deposito 0545342 IR-13 2 1 1 1-1101 09 210.49 0.00 210.49
10/10/2022 R 0000005674 034 Papeleta De Deposito 0658517 IR-13 2 1 1 1-1101 09 181.25 0.00 181.25
11/10/2022 R 0000005691 034 Papeleta De Deposito 0664259 IR-13 2 1 1 1-1101 09 319.76 0.00 319.76
12/10/2022 R 0000005718 034 Papeleta De Deposito 0372291 IR-13 2 1 1 3-1101 09 326.72 0.00 326.72
13/10/2022 R 0000005720 034 Papeleta De Deposito 0374042 IR-13 2 1 1 1-1101 09 237.55 0.00 237.55
14/10/2022 R 0000005751 034 Papeleta De Deposito 0577164 IR-13 2 1 1 3-1101 09 261.77 0.00 261.77
14/10/2022 R 0000005751 034 Papeleta De Deposito 438 IR-13 2 9 1 6-1101 09 980.00 0.00 980.00
17/10/2022 R 0000005753 034 Papeleta De Deposito 0518119 IR-13 2 1 1 3-1101 09 442.00 0.00 442.00
17/10/2022 R 0000005767 034 Papeleta De Deposito 0519069 IR-13 210 1 1-1101 09 35.96 0.00 35.96
18/10/2022 R 0000005827 034 Papeleta De Deposito 0568359 IR-13 2 1 1 3-1101 09 298.24 0.00 298.24
19/10/2022 R 0000005866 034 Papeleta De Deposito 0144528 IR-13 2 1 1 1-1101 09 421.38 0.00 421.38
20/10/2022 R 0000005932 034 Papeleta De Deposito 0147837 IR-13 2 1 1 1-1101 09 258.36 0.00 258.36
21/10/2022 R 0000005936 034 Papeleta De Deposito 0397271 IR-13 210 199-1101 09 359.74 0.00 359.74
24/10/2022 R 0000006075 034 Papeleta De Deposito 0399940 IR-13 2 1 1 1-1101 09 170.73 0.00 170.73
24/10/2022 R 0000006077 034 Papeleta De Deposito 0404397 IR-13 210 1 1-1101 09 40.96 0.00 40.96
25/10/2022 R 0000006165 034 Papeleta De Deposito 0020157 IR-13 2 1 1 1-1101 09 368.53 0.00 368.53
26/10/2022 R 0000006174 137 Nota De Abono VA3116 IR-15 5 1 499-1101 09 15,589.10 0.00 15,589.10
26/10/2022 R 0000006190 034 Papeleta De Deposito 0839561 IR-13 2 1 1 1-1101 09 282.64 0.00 282.64
27/10/2022 R 0000006192 034 Papeleta De Deposito 0841799 IR-13 2 1 1 1-1101 09 473.53 0.00 473.53
28/10/2022 R 0000006212 034 Papeleta De Deposito 0182766 IR-13 2 1 1 1-1101 09 446.34 0.00 446.34
02/11/2022 R 0000006220 034 Papeleta De Deposito 0186100 IR-13 2 1 1 1-1101 09 434.72 0.00 434.72
02/11/2022 R 0000006222 034 Papeleta De Deposito 0516775 IR-13 210 1 1-1101 09 84.31 0.00 84.31
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
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Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
03/11/2022 R 0000006239 034 Papeleta De Deposito 0487105 IR-13 2 1 1 1-1101 09 421.01 0.00 421.01
04/11/2022 R 0000006248 034 Papeleta De Deposito 0488943 IR-13 2 1 1 3-1101 09 1,350.50 0.00 1,350.50
07/11/2022 R 0000006265 034 Papeleta De Deposito 0490636 IR-13 2 1 1 1-1101 09 275.95 0.00 275.95
08/11/2022 R 0000006279 034 Papeleta De Deposito 0889355 IR-13 2 1 1 1-1101 09 365.49 0.00 365.49
09/11/2022 R 0000006320 034 Papeleta De Deposito 476 IR-13 2 1 1 1-1101 09 365.04 0.00 365.04
10/11/2022 R 0000006363 034 Papeleta De Deposito 0486836 IR-13 2 1 1 1-1101 09 329.97 0.00 329.97
11/11/2022 R 0000006391 034 Papeleta De Deposito 0489972 IR-13 2 1 1 1-1101 09 308.11 0.00 308.11
14/11/2022 R 0000006395 034 Papeleta De Deposito 0635735 IR-13 2 1 1 1-1101 09 310.72 0.00 310.72
14/11/2022 R 0000006398 034 Papeleta De Deposito 0493784 IR-13 210 1 1-1101 09 139.62 0.00 139.62
15/11/2022 R 0000006413 034 Papeleta De Deposito 0287055 IR-13 2 1 1 1-1101 09 437.13 0.00 437.13
16/11/2022 R 0000006439 034 Papeleta De Deposito 0288545 IR-13 2 1 1 1-1101 09 326.43 0.00 326.43
17/11/2022 R 0000006470 034 Papeleta De Deposito 0846439 IR-13 2 1 1 1-1101 09 318.24 0.00 318.24
18/11/2022 R 0000006517 034 Papeleta De Deposito 0258100 IR-13 2 1 1 1-1101 09 306.04 0.00 306.04
21/11/2022 R 0000006519 034 Papeleta De Deposito 0321212 IR-13 2 1 1 1-1101 09 462.28 0.00 462.28
21/11/2022 R 0000006521 034 Papeleta De Deposito 0261889 IR-13 210 1 1-1101 09 57.59 0.00 57.59
22/11/2022 R 0000006603 034 Papeleta De Deposito 0263728 IR-13 2 1 1 1-1101 09 265.75 0.00 265.75
23/11/2022 R 0000006608 034 Papeleta De Deposito 0324785 IR-13 2 1 1 1-1101 09 282.72 0.00 282.72
24/11/2022 R 0000006651 034 Papeleta De Deposito 0983052 IR-13 2 1 1 1-1101 09 290.66 0.00 290.66
25/11/2022 R 0000006695 034 Papeleta De Deposito 0778954 IR-13 2 1 1 1-1101 09 354.47 0.00 354.47
28/11/2022 R 0000006697 034 Papeleta De Deposito 0780587 IR-13 2 1 1 1-1101 09 289.82 0.00 289.82
28/11/2022 R 0000006699 034 Papeleta De Deposito 0782204 IR-13 210 199-1101 09 47.94 0.00 47.94
29/11/2022 R 0000006816 034 Papeleta De Deposito 510 IR-13 2 1 1 1-1101 09 399.27 0.00 399.27
30/11/2022 R 0000006820 034 Papeleta De Deposito 0571468 IR-13 2 1 1 1-1101 09 455.65 0.00 455.65
30/11/2022 R 0000006878 034 Papeleta De Deposito 11-2022 IR-13 3 9 223-1101 09 241,831.59 0.00 241,831.59
01/12/2022 R 0000006843 034 Papeleta De Deposito 0740846 IR-13 2 1 1 1-1101 09 523.78 0.00 523.78
02/12/2022 R 0000006900 034 Papeleta De Deposito 0549513 IR-13 2 1 1 1-1101 09 361.74 0.00 361.74
05/12/2022 R 0000006902 034 Papeleta De Deposito 0550911 IR-13 2 1 1 1-1101 09 339.45 0.00 339.45
05/12/2022 R 0000006904 034 Papeleta De Deposito 0552085 IR-13 210 1 1-1101 09 60.05 0.00 60.05
06/12/2022 R 0000006906 034 Papeleta De Deposito 0715087 IR-13 2 1 1 1-1101 09 322.40 0.00 322.40
07/12/2022 R 0000005541 009 Comprobantes De 13023-2022 GG-00 0 0 0 0-1101 244 88 N 0.00 621,889.84 -621,889.84
07/12/2022 R 0000005541 009 Comprobantes De 13030-2022 GG-00 0 0 0 0-1101 244 88 N 0.00 151,203.82 -151,203.82
07/12/2022 R 0000006942 034 Papeleta De Deposito 0717542 IR-13 2 1 1 1-1101 09 294.43 0.00 294.43
12/12/2022 R 0000007003 034 Papeleta De Deposito 0491697 IR-13 2 1 1 1-1101 09 451.24 0.00 451.24
12/12/2022 R 0000007005 034 Papeleta De Deposito 0493680 IR-13 210 1 1-1101 09 26.65 0.00 26.65
13/12/2022 R 0000007013 034 Papeleta De Deposito 0578261 IR-13 2 1 1 1-1101 09 589.15 0.00 589.15
14/12/2022 R 0000007023 034 Papeleta De Deposito 0593428 IR-13 2 1 1 1-1101 09 696.81 0.00 696.81
15/12/2022 R 0000007038 034 Papeleta De Deposito 0634833 IR-13 2 1 1 1-1101 09 409.49 0.00 409.49
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 12 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
16/12/2022 R 0000007044 034 Papeleta De Deposito 0875047 IR-13 2 1 1 3-1101 09 348.03 0.00 348.03
19/12/2022 R 0000007132 034 Papeleta De Deposito 0877231 IR-13 2 1 1 3-1101 09 578.75 0.00 578.75
19/12/2022 R 0000007140 034 Papeleta De Deposito 0236183 IR-13 210 1 1-1101 09 87.48 0.00 87.48
20/12/2022 R 0000007168 034 Papeleta De Deposito 0403799 IR-13 210 1 1-1101 09 811.24 0.00 811.24
21/12/2022 R 0000007216 034 Papeleta De Deposito 0568890 IR-13 2 1 1 1-1101 09 700.52 0.00 700.52
21/12/2022 R 0000007236 034 Papeleta De Deposito 0570602 IR-13 210 1 1-1101 09 583.70 0.00 583.70
23/12/2022 R 0000007283 034 Papeleta De Deposito 0187048 IR-13 210 1 1-1101 09 588.59 0.00 588.59
27/12/2022 R 0000007452 034 Papeleta De Deposito 0092520 IR-13 210 1 1-1101 09 658.85 0.00 658.85
27/12/2022 R 0000007454 034 Papeleta De Deposito 0095041 IR-13 210 1 1-1101 09 401.84 0.00 401.84
27/12/2022 R 0000007476 034 Papeleta De Deposito 0635009 IR-13 210 111-1101 09 1,236.84 0.00 1,236.84
28/12/2022 R 0000007496 034 Papeleta De Deposito 0596945 IR-13 210 1 1-1101 09 1,445.09 0.00 1,445.09
29/12/2022 R 0000007515 034 Papeleta De Deposito 12-2022 IR-13 3 9 223-1101 09 192,645.01 0.00 192,645.01
29/12/2022 R 0000007517 034 Papeleta De Deposito 0162996 IR-13 210 1 1-1101 09 1,931.32 0.00 1,931.32
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 381,794.85 -381,794.85
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1101.030102 .T. 1,597,665.03 1,597,665.03 0.00
1101.030103 Endeudamiento Interno
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 58.17 0.00 58.17
28/01/2022 N 0000000038 028 Nota De Contabilidad 0000000038 CC-10-0000-534 Reclasificación De Saldos De Las 0.00 58.17 -58.17
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1101.030103 .T. 58.17 58.17 0.00
1101.030106 Transferencias
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 381,716.16 0.00 381,716.16
28/01/2022 N 0000000038 028 Nota De Contabilidad 0000000038 CC-10-0000-534 Reclasificación De Saldos De Las 0.00 381,716.16 -381,716.16
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1101.030106 .T. 381,716.16 381,716.16 0.00
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 1,334,031.26 0.00 1,334,031.26
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 1,334,031.26 -1,334,031.26
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1101.030108 .T. 1,334,031.26 1,334,031.26 0.00
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 1,826,286.03 0.00 1,826,286.03
10/01/2022 R 0000000168 137 Nota De Abono VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 700.00 0.00 700.00
11/01/2022 R 0000000179 137 Nota De Abono VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 700.00 0.00 700.00
13/01/2022 R 0000000246 137 Nota De Abono VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 355.00 0.00 355.00
17/01/2022 R 0000000338 137 Nota De Abono VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 573.86 0.00 573.86
24/01/2022 R 0000000439 137 Nota De Abono VA1710 IR-11 2 1 2 1-1101 08 1,000.00 0.00 1,000.00
25/01/2022 R 0000000423 137 Nota De Abono VA1710 IR-11 2 1 2 1-1101 08 700.00 0.00 700.00
27/01/2022 R 0000000448 137 Nota De Abono VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 980.00 0.00 980.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 13 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
31/01/2022 R 0000000465 137 Nota De Abono VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 900.00 0.00 900.00
02/02/2022 R 0000000527 137 Nota De Abono VA1710 IR-11 2 1 2 1-1101 08 1,620.85 0.00 1,620.85
03/02/2022 R 0000000635 137 Nota De Abono VA1710 IR-11 2 1 2 1-1101 08 2,354.58 0.00 2,354.58
07/02/2022 R 0000000647 137 Nota De Abono VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,576.88 0.00 1,576.88
10/02/2022 R 0000000746 137 Nota De Abono VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 4,235.15 0.00 4,235.15
17/02/2022 R 0000000904 137 Nota De Abono VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 4,371.97 0.00 4,371.97
18/02/2022 R 0000000923 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,000.00 0.00 1,000.00
24/02/2022 R 0000000992 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,138.99 0.00 1,138.99
02/03/2022 R 0000001091 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,100.00 0.00 1,100.00
03/03/2022 R 0000001109 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-11 2 1 2 1-1101 08 1,079.50 0.00 1,079.50
29/03/2022 R 0000001695 034 Papeleta De Deposito 123 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,100.00 0.00 1,100.00
31/03/2022 R 0000001796 099 Papeleta De Deposito VA1710 IR-11 2 1 2 1-1101 08 1,138.99 0.00 1,138.99
04/04/2022 R 0000001829 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,970.00 0.00 1,970.00
05/04/2022 R 0000001955 099 Papeleta De Deposito VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,543.71 0.00 1,543.71
08/04/2022 R 0000002071 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-11 2 1 2 1-1101 08 1,717.23 0.00 1,717.23
11/04/2022 R 0000002084 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,519.44 0.00 2,519.44
19/04/2022 R 0000002181 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,000.00 0.00 2,000.00
21/04/2022 R 0000002187 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,349.36 0.00 1,349.36
27/04/2022 R 0000002259 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-11 2 1 1 1-1101 08 3,157.90 0.00 3,157.90
09/05/2022 R 0000002490 034 Papeleta De Deposito VA1710 IR-11 2 1 2 1-1101 08 3,896.27 0.00 3,896.27
10/05/2022 R 0000002624 034 Papeleta De Deposito EE 0785 IR-11 2 1 2 1-1101 08 1,943.15 0.00 1,943.15
10/05/2022 R 0000002624 034 Papeleta De Deposito EE 0785 IR-11 2 1 2 1-1101 08 1,308.76 0.00 1,308.76
26/07/2022 R 0000004136 034 Papeleta De Deposito 315 IR-11 2 1 1 1-1101 08 633.30 0.00 633.30
30/09/2022 N 0000000143 028 Nota De Contabilidad 0000000143 CC-10-0000-292 Por La Contabilización De La 1,182.12 0.00 1,182.12
01/10/2022 R 0000005632 034 Papeleta De Deposito 421 IR-11 2 1 2 1-1101 08 1,090.70 0.00 1,090.70
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 1,877,223.74 -1,877,223.74
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1101.030109 .T. 1,877,223.74 1,877,223.74 0.00
1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 12,953.23 0.00 12,953.23
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 12,953.23 -12,953.23
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1101.030110 .T. 12,953.23 12,953.23 0.00
1101.030111 Otras Cuentas Corrientes
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 1,191,796.49 0.00 1,191,796.49
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 1,191,796.49 -1,191,796.49
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1101.030111 .T. 1,191,796.49 1,191,796.49 0.00
1101.030112 Endeudamiento
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
28/01/2022 N 0000000038 028 Nota De Contabilidad 0000000038 CC-10-0000-534 Reclasificación De Saldos De Las 58.17 0.00 58.17
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 58.17 -58.17
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1101.030112 .T. 58.17 58.17 0.00
1101.030113 Donaciones y Transferencias
28/01/2022 N 0000000038 028 Nota De Contabilidad 0000000038 CC-10-0000-534 Reclasificación De Saldos De Las 381,716.16 0.00 381,716.16
13/05/2022 R 0000002694 009 Comprobantes De 4218-2022 GG-00 0 0 0 0-1101 545 13 N 0.00 33.03 -33.03
13/05/2022 R 0000002695 009 Comprobantes De 4248-2022 GG-00 0 0 0 0-1101 545 13 N 0.00 0.26 -0.26
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 381,682.87 -381,682.87
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1101.030113 .T. 381,716.16 381,716.16 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1101.0301 .T. 6,777,218.41 6,777,218.41 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1101.03 6,777,218.41 6,777,218.41 0.00
1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 603,207.95 0.00 603,207.95
23/03/2022 R 0000001601 009 Comprobantes De 2453-2022 GG-00 0 0 0 0-1101 024 88 N 0.00 73,567.43 -73,567.43
23/03/2022 R 0000001601 034 Papeleta De Deposito 023 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 147,134.86 0.00 147,134.86
24/03/2022 R 0000001615 034 Papeleta De Deposito 024 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 178,070.69 0.00 178,070.69
13/04/2022 R 0000001615 009 Comprobantes De 03259-2022 GG-00 0 0 0 0-1101 024 88 N 0.00 85,737.74 -85,737.74
29/04/2022 N 0000000082 028 Nota De Contabilidad 0000000082 CC-10-0000-292 Por La Contabilizacion Del 13,623.60 0.00 13,623.60
15/07/2022 R 0000003649 009 Comprobantes De 5715-2021 GG-00 0 0 0 0-1101 024 88 N 4,500.00 0.00 4,500.00
05/10/2022 R 0000005658 009 Comprobantes De 10091-2022 GG-00 0 0 0 0-1101 024 88 N 0.00 141,627.46 -141,627.46
13/12/2022 R 0000007572 034 Papeleta De Deposito 13.12.2022 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 975.00 0.00 975.00
21/12/2022 R 0000007107 099 Papeleta De Deposito S/N IR-15 5 1 499-1101 09 45,368.22 0.00 45,368.22
21/12/2022 R 0000007107 099 Papeleta De Deposito S/N IR-15 5 1 499-1101 09 36,755.20 0.00 36,755.20
29/12/2022 R 0000007575 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 5,661.41 0.00 5,661.41
29/12/2022 R 0000007575 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 5,661.40 0.00 5,661.40
29/12/2022 R 0000007575 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 1,415.35 0.00 1,415.35
29/12/2022 R 0000007575 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 1,782.78 0.00 1,782.78
29/12/2022 R 0000007575 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 1,037.92 0.00 1,037.92
29/12/2022 R 0000007575 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 1,037.92 0.00 1,037.92
29/12/2022 R 0000007576 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 6,054.40 0.00 6,054.40
29/12/2022 R 0000007576 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 6,054.40 0.00 6,054.40
29/12/2022 R 0000007576 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 6,054.40 0.00 6,054.40
29/12/2022 R 0000007576 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 6,054.40 0.00 6,054.40
29/12/2022 R 0000007576 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 6,054.40 0.00 6,054.40
29/12/2022 R 0000007577 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 235.15 0.00 235.15
29/12/2022 R 0000007577 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 705.45 0.00 705.45
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
29/12/2022 R 0000007577 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 4,719.89 0.00 4,719.89
29/12/2022 R 0000007577 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 363.07 0.00 363.07
29/12/2022 R 0000007577 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 235.15 0.00 235.15
29/12/2022 R 0000007577 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 2,036.03 0.00 2,036.03
29/12/2022 R 0000007578 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 5,963.60 0.00 5,963.60
29/12/2022 R 0000007578 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 5,963.60 0.00 5,963.60
29/12/2022 R 0000007578 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 5,963.60 0.00 5,963.60
29/12/2022 R 0000007579 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 4,262.96 0.00 4,262.96
29/12/2022 R 0000007579 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 4,262.97 0.00 4,262.97
29/12/2022 R 0000007579 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 4,262.96 0.00 4,262.96
29/12/2022 R 0000007580 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 5,160.40 0.00 5,160.40
29/12/2022 R 0000007580 034 Papeleta De Deposito 29-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 5,160.40 0.00 5,160.40
31/12/2022 R 0000007573 034 Papeleta De Deposito 31-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 13,885.61 0.00 13,885.61
31/12/2022 R 0000007574 034 Papeleta De Deposito 31-12 IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 7,650.00 0.00 7,650.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 846,402.51 -846,402.51
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1101.050101 .T. 1,147,335.14 1,147,335.14 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1101.0501 .T. 1,147,335.14 1,147,335.14 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1101.05 1,147,335.14 1,147,335.14 0.00
1101.1101 Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace
22/02/2022 R 0000001313 009 Comprobantes De 1692-2022 GG-00 0 0 0 0-1101 244 88 N 141,733.11 0.00 141,733.11
22/02/2022 R 0000001313 009 Comprobantes De 1693-2022 GG-00 0 0 0 0-1101 244 88 N 1,043.41 0.00 1,043.41
28/02/2022 N 0000000052 028 Nota De Contabilidad 0000000052 CC-10-0000-292 Por La Reclasificación De Las 0.00 142,776.52 -142,776.52
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1101.1101 .T. 142,776.52 142,776.52 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1101.11 142,776.52 142,776.52 0.00
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 300,062.78 0.00 300,062.78
03/02/2022 R 0000000020 009 Comprobantes De 0658-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 4,351.20 -4,351.20
19/04/2022 R 0000000020 009 Comprobantes De 3313-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 2,900.80 -2,900.80
03/06/2022 R 0000000020 009 Comprobantes De 5029-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 1,954.41 -1,954.41
10/01/2022 R 0000000016 009 Comprobantes De 0002-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 6,820.00 -6,820.00
14/01/2022 R 0000000016 009 Comprobantes De 0058-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 2,812.31 -2,812.31
14/01/2022 R 0000000016 009 Comprobantes De 0059-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 2,784.89 -2,784.89
25/01/2022 R 0000000016 009 Comprobantes De 0557-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 22,449.99 -22,449.99
25/01/2022 R 0000000016 009 Comprobantes De 0558-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 2,104.47 -2,104.47
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Sistema Integrado de Administración Financiera
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
04/02/2022 R 0000000016 009 Comprobantes De 0674-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 1,504.33 -1,504.33
04/02/2022 R 0000000016 009 Comprobantes De 0675-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 683.18 -683.18
04/02/2022 R 0000000016 009 Comprobantes De 0676-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 1,706.90 -1,706.90
04/02/2022 R 0000000016 009 Comprobantes De 0677-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 322.23 -322.23
04/02/2022 R 0000000016 009 Comprobantes De 0678-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 322.55 -322.55
20/01/2022 R 0000000227 009 Comprobantes De 0367-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 878.84 -878.84
23/02/2022 R 0000000405 009 Comprobantes De 1326-2022 GG-22 2 3 1 1-1101 20510051395 Soluciones 09 N 0.00 7,871.85 -7,871.85
23/02/2022 R 0000000229 009 Comprobantes De 1310-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0343-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 932.99 -932.99
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0344-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 923.79 -923.79
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0345-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,555.85 -1,555.85
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0346-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 822.15 -822.15
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0347-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 853.18 -853.18
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0349-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0350-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 823.63 -823.63
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0351-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,793.14 -1,793.14
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0352-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 495.29 -495.29
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0353-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 826.50 -826.50
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0354-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,791.68 -1,791.68
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0355-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,076.48 -1,076.48
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0356-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 966.53 -966.53
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0357-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 836.76 -836.76
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0358-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,346.62 -1,346.62
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0359-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,204.25 -1,204.25
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0360-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,588.72 -1,588.72
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0361-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,217.16 -1,217.16
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0362-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 899.42 -899.42
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0363-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0364-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 978.33 -978.33
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0365-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 838.47 -838.47
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0366-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,014.99 -1,014.99
20/01/2022 R 0000000341 009 Comprobantes De 0348-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 740.76 -740.76
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0161-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 3,342.99 -3,342.99
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0242-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 22,046.10 -22,046.10
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0299-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 4,308.64 -4,308.64
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0162-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0163-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 664.25 -664.25
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0164-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 940.17 -940.17
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0165-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0166-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 87.69 -87.69
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0167-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 159.50 -159.50
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0168-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 904.51 -904.51
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0169-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0170-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0171-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,005.95 -1,005.95
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0172-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 703.13 -703.13
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0173-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 925.10 -925.10
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0174-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 942.21 -942.21
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0175-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 872.31 -872.31
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0176-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 871.73 -871.73
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0177-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,053.67 -1,053.67
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0178-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 765.89 -765.89
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0179-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 809.87 -809.87
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0180-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 937.48 -937.48
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0181-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,055.85 -1,055.85
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0182-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,142.61 -1,142.61
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0183-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 841.40 -841.40
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0184-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 921.13 -921.13
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0185-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 838.35 -838.35
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0186-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 893.19 -893.19
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0187-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0188-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 494.26 -494.26
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0189-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 934.51 -934.51
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0190-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 423.65 -423.65
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0191-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 979.19 -979.19
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0192-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0193-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 765.89 -765.89
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0194-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 942.21 -942.21
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0196-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,018.80 -1,018.80
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0197-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 890.55 -890.55
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0198-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 679.21 -679.21
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0199-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 484.31 -484.31
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0200-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 925.10 -925.10
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0201-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 704.25 -704.25
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Reg./Nota Documento
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Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0202-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 704.64 -704.64
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0203-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 702.08 -702.08
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0205-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 733.98 -733.98
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0207-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,088.60 -1,088.60
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0208-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,057.66 -1,057.66
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0209-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,007.02 -1,007.02
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0210-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,089.00 -1,089.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0211-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 711.24 -711.24
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0212-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 950.39 -950.39
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0213-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 385.12 -385.12
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0215-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 901.19 -901.19
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0216-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 556.80 -556.80
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0218-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 508.31 -508.31
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0219-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 743.94 -743.94
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0220-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 898.66 -898.66
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0221-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 490.69 -490.69
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0222-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 925.10 -925.10
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0223-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,005.95 -1,005.95
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0224-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,140.28 -1,140.28
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0225-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 859.97 -859.97
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0226-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,003.05 -1,003.05
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0227-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 708.89 -708.89
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0229-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,020.62 -1,020.62
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0230-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 833.76 -833.76
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0231-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 791.42 -791.42
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0232-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 835.20 -835.20
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0233-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 660.11 -660.11
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0234-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 344.24 -344.24
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0235-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0236-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 871.32 -871.32
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0237-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 191.26 -191.26
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0238-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,016.49 -1,016.49
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0239-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 939.60 -939.60
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0240-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 635.47 -635.47
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0241-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,020.99 -1,020.99
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0243-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 841.40 -841.40
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0245-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0247-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 665.80 -665.80
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0248-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 953.03 -953.03
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0249-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 841.00 -841.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0250-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 870.00 -870.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0251-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 754.00 -754.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0252-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 868.49 -868.49
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0253-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 870.00 -870.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0255-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 783.01 -783.01
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0256-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 754.01 -754.01
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0257-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 955.00 -955.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0258-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 925.10 -925.10
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0259-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0260-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 524.17 -524.17
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0261-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,466.62 -1,466.62
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0262-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0263-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,272.04 -1,272.04
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0264-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 527.31 -527.31
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0265-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 862.49 -862.49
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0266-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 809.60 -809.60
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0267-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 703.55 -703.55
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0268-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 853.18 -853.18
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0269-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 526.52 -526.52
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0270-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 261.01 -261.01
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0271-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 761.18 -761.18
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0272-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 955.34 -955.34
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0273-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 88.26 -88.26
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0274-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,759.16 -1,759.16
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0275-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0276-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 983.85 -983.85
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0277-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0278-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 841.00 -841.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0279-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 662.82 -662.82
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0280-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 565.50 -565.50
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0281-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 953.26 -953.26
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0282-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 607.52 -607.52
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0283-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 970.86 -970.86
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0284-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 934.47 -934.47
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
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Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0285-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 645.92 -645.92
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0286-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 853.18 -853.18
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0287-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 696.02 -696.02
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0288-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 869.40 -869.40
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0289-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0290-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 86.40 -86.40
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0291-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 758.50 -758.50
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0293-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 870.00 -870.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0294-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 794.35 -794.35
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0295-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 816.30 -816.30
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0296-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 470.73 -470.73
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0297-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 870.00 -870.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0298-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,057.39 -1,057.39
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0300-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 938.50 -938.50
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0302-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0303-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 797.79 -797.79
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0304-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 968.88 -968.88
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0305-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 765.89 -765.89
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0306-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 797.79 -797.79
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0307-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0308-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 414.70 -414.70
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0309-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 719.59 -719.59
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0310-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 942.48 -942.48
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0311-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 807.38 -807.38
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0312-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 955.02 -955.02
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0313-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 955.02 -955.02
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0314-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,321.20 -1,321.20
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0315-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 807.69 -807.69
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0316-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 904.51 -904.51
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0317-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 765.89 -765.89
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0318-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 879.80 -879.80
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0319-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 950.39 -950.39
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0321-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0322-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,323.90 -1,323.90
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0323-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 956.10 -956.10
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0324-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 438.54 -438.54
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0325-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 796.79 -796.79
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0326-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,006.49 -1,006.49
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0327-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 994.58 -994.58
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0328-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0329-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,302.29 -1,302.29
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0330-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 952.83 -952.83
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0331-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 710.81 -710.81
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0332-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 879.67 -879.67
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0333-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0334-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 970.19 -970.19
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0335-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,242.95 -1,242.95
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0336-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 967.49 -967.49
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0337-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,023.08 -1,023.08
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0338-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,303.64 -1,303.64
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0339-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 962.84 -962.84
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0340-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,489.76 -1,489.76
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0341-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 995.89 -995.89
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0166.1-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 720.00 -720.00
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0206-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 936.59 -936.59
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0214-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 925.10 -925.10
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0217-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 936.59 -936.59
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0228-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,127.48 -1,127.48
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0244-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 565.50 -565.50
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0254-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 775.71 -775.71
20/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0342-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
24/01/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 0405-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,047.07 -1,047.07
18/03/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 2008-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
18/03/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 2009-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 963.66 -963.66
25/03/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 2552-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 701.49 -701.49
31/03/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 2655-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 256.84 -256.84
06/04/2022 R 0000000342 009 Comprobantes De 2842-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 859.31 -859.31
04/02/2022 R 0000000363 009 Comprobantes De 0673-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 09 N 0.00 50,000.00 -50,000.00
14/03/2022 R 0000000363 009 Comprobantes De 1848-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 09 N 0.00 50,000.00 -50,000.00
24/01/2022 R 0000000367 009 Comprobantes De 0397-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 09 N 0.00 3,300.00 -3,300.00
28/01/2022 R 0000000383 009 Comprobantes De 0457-2022 GG-23 199 199-110110327402990 Gonzalez Saavedra 09 N 0.00 1,950.00 -1,950.00
25/01/2022 R 0000000386 009 Comprobantes De 0399-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 365.03 -365.03
01/02/2022 R 0000000435 009 Comprobantes De 0633-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 N 0.00 4,598.00 -4,598.00
28/01/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0620-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,840.00 -1,840.00
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Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
28/01/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0621-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 2,859.68 -2,859.68
28/01/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0622-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 95,281.30 -95,281.30
04/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0691-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 464.67 -464.67
04/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0692-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 2,131.25 -2,131.25
04/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0693-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 3,000.32 -3,000.32
04/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0694-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 2,379.74 -2,379.74
04/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0695-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 470.05 -470.05
07/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0728-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 4,107.61 -4,107.61
07/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0729-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,117.95 -1,117.95
14/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0869-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 5.00 -5.00
15/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0900-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 200.00 -200.00
15/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0901-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
15/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0902-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
15/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0903-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 500.00 -500.00
15/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0904-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 500.00 -500.00
15/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0905-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 575.80 -575.80
15/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0906-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 500.00 -500.00
15/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0907-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 351.50 -351.50
15/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0908-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
15/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0909-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
15/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0910-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
15/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 0911-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 100.00 -100.00
15/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 1002-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 72.00 -72.00
17/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 1003-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 3,005.00 -3,005.00
17/02/2022 R 0000000454 009 Comprobantes De 1004-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 72.00 -72.00
28/01/2022 R 0000000455 009 Comprobantes De 0623-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 6,962.86 -6,962.86
04/02/2022 R 0000000455 009 Comprobantes De 0696-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 564.06 -564.06
04/02/2022 R 0000000455 009 Comprobantes De 0697-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 493.08 -493.08
17/02/2022 R 0000000455 009 Comprobantes De 1005-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 256.00 -256.00
01/03/2022 R 0000000455 009 Comprobantes De 1397-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 84.00 -84.00
02/03/2022 R 0000000455 009 Comprobantes De 1505-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 40.00 -40.00
27/01/2022 R 0000000452 009 Comprobantes De 0601-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 N 0.00 6,913.00 -6,913.00
17/02/2022 R 0000000452 009 Comprobantes De 1006-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 P 0.00 1,004.00 -1,004.00
01/03/2022 R 0000001034 009 Comprobantes De 1467-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 09 N 0.00 60,881.68 -60,881.68
08/02/2022 R 0000000549 009 Comprobantes De 0745-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 3,934.23 -3,934.23
08/02/2022 R 0000000550 009 Comprobantes De 0744-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 2,460.75 -2,460.75
08/02/2022 R 0000000551 009 Comprobantes De 0736-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 21,002.73 -21,002.73
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
08/02/2022 R 0000000551 009 Comprobantes De 0737-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,626.80 -2,626.80
08/02/2022 R 0000000551 009 Comprobantes De 0738-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,631.25 -2,631.25
08/02/2022 R 0000000551 009 Comprobantes De 0739-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,642.40 -2,642.40
08/02/2022 R 0000000551 009 Comprobantes De 0740-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,863.74 -2,863.74
11/02/2022 R 0000000649 009 Comprobantes De 0806-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,997.30 -1,997.30
17/02/2022 R 0000000649 009 Comprobantes De 1007-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 67.00 -67.00
11/02/2022 R 0000000819 009 Comprobantes De 0829-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 A 0.00 15,702.51 -15,702.51
11/02/2022 R 0000000819 009 Comprobantes De 0830-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 A 0.00 964.06 -964.06
11/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0848-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 3,051.57 -3,051.57
14/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0849--2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 1,078.68 -1,078.68
14/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0850-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 656.09 -656.09
14/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0851-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 1,062.60 -1,062.60
14/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0852-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 205.00 -205.00
14/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0853-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 2,042.42 -2,042.42
14/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0854-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 543.08 -543.08
14/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0855-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 1,286.44 -1,286.44
14/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0856-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 2,108.20 -2,108.20
14/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0857-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 129.20 -129.20
14/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0858-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 1,670.65 -1,670.65
14/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0859-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 243.57 -243.57
14/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0860-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 502.27 -502.27
14/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0861-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 240.44 -240.44
14/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0862-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 127.72 -127.72
14/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0863-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 241.18 -241.18
14/02/2022 R 0000000820 009 Comprobantes De 0864-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 492.54 -492.54
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0831-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 930.94 -930.94
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0832-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 548.74 -548.74
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0833-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 706.27 -706.27
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0834-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 366.64 -366.64
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0835-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 1,849.91 -1,849.91
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0836-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 351.48 -351.48
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0837-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 1,756.93 -1,756.93
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0838-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 571.65 -571.65
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0839-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 2,594.24 -2,594.24
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0840-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 731.39 -731.39
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0841-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 1,148.38 -1,148.38
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0842-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 118.14 -118.14
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0843-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 437.80 -437.80
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0844-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 143.54 -143.54
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0845-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 243.43 -243.43
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0846-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 135.29 -135.29
11/02/2022 R 0000000821 009 Comprobantes De 0847-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 122.01 -122.01
17/02/2022 R 0000000869 009 Comprobantes De 1030-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 2,187.64 -2,187.64
03/03/2022 R 0000000869 009 Comprobantes De 1516-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 16,382.90 -16,382.90
03/03/2022 R 0000000869 009 Comprobantes De 1520-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 339.38 -339.38
03/03/2022 R 0000000869 009 Comprobantes De 1521-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 1,324.51 -1,324.51
03/03/2022 R 0000000869 009 Comprobantes De 1522-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 343.51 -343.51
17/02/2022 R 0000000870 009 Comprobantes De 1031-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 2,135.46 -2,135.46
18/02/2022 R 0000000870 009 Comprobantes De 1072-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 2,493.78 -2,493.78
03/03/2022 R 0000000870 009 Comprobantes De 1517-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 6,454.87 -6,454.87
03/03/2022 R 0000000870 009 Comprobantes De 1518-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 14,283.04 -14,283.04
03/03/2022 R 0000000870 009 Comprobantes De 1519-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,233.00 -1,233.00
03/03/2022 R 0000000870 009 Comprobantes De 1523-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 968.44 -968.44
03/03/2022 R 0000000870 009 Comprobantes De 1524-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 1,322.67 -1,322.67
03/03/2022 R 0000000870 009 Comprobantes De 1525-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 298.89 -298.89
03/03/2022 R 0000000870 009 Comprobantes De 1526-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 292.38 -292.38
22/02/2022 R 0000000871 009 Comprobantes De 1287-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,000.50 -1,000.50
02/03/2022 R 0000000871 009 Comprobantes De 1487-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 3,817.12 -3,817.12
02/03/2022 R 0000000871 009 Comprobantes De 1488-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 13,562.98 -13,562.98
02/03/2022 R 0000000871 009 Comprobantes De 1489-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 15,633.67 -15,633.67
02/03/2022 R 0000000871 009 Comprobantes De 1490-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 738.00 -738.00
03/03/2022 R 0000000871 009 Comprobantes De 1527-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 519.38 -519.38
03/03/2022 R 0000000871 009 Comprobantes De 1528-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 160.09 -160.09
03/03/2022 R 0000000871 009 Comprobantes De 1529-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 151.76 -151.76
03/03/2022 R 0000000871 009 Comprobantes De 1530-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 342.03 -342.03
03/03/2022 R 0000000871 009 Comprobantes De 1531-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 160.09 -160.09
03/03/2022 R 0000000871 009 Comprobantes De 1532-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 937.64 -937.64
03/03/2022 R 0000000871 009 Comprobantes De 1533-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 179.46 -179.46
03/03/2022 R 0000000871 009 Comprobantes De 1534-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 290.33 -290.33
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1087-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 2,435.30 -2,435.30
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1161-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 17,254.61 -17,254.61
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1208-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 3,679.55 -3,679.55
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1088-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1090-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 938.69 -938.69
 Fecha : 19/04/2023
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1091-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 693.47 -693.47
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1092-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 871.99 -871.99
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1093-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 938.50 -938.50
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1094-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,058.38 -1,058.38
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1095-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,007.03 -1,007.03
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1096-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 413.68 -413.68
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1097-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 478.50 -478.50
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1098-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 860.60 -860.60
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1099-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 226.51 -226.51
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1100-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 845.57 -845.57
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1101-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 937.48 -937.48
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1102-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 860.64 -860.64
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1103-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 630.15 -630.15
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1104-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 722.82 -722.82
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1105-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 774.64 -774.64
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1106-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 920.13 -920.13
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1107-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 936.47 -936.47
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1108-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 318.99 -318.99
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1109-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 806.77 -806.77
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1110-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 904.80 -904.80
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1112-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 731.37 -731.37
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1113-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 534.65 -534.65
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1114-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1115-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 879.34 -879.34
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1116-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 828.74 -828.74
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1117-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 792.48 -792.48
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1118-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 892.53 -892.53
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1119-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 860.64 -860.64
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1120-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 904.28 -904.28
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1121-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,116.91 -1,116.91
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1122-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,021.98 -1,021.98
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1123-2021 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 938.51 -938.51
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1124-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 917.90 -917.90
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1125-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 939.60 -939.60
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1126-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 941.43 -941.43
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1127-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 923.77 -923.77
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1128-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 913.53 -913.53
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1129-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 807.03 -807.03
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1130-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 796.48 -796.48
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1131-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 730.08 -730.08
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1132-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 938.88 -938.88
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1133-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 839.68 -839.68
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1134-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 855.65 -855.65
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1135-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 956.00 -956.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1136-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,001.61 -1,001.61
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1137-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 871.99 -871.99
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1138-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 938.88 -938.88
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1139-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 797.79 -797.79
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1140-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 834.32 -834.32
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1141-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,061.97 -1,061.97
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1142-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 668.86 -668.86
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1143-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 378.87 -378.87
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1144-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1145-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 857.78 -857.78
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1146-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 825.79 -825.79
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1147-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 861.30 -861.30
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1148-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 870.07 -870.07
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1149-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,091.35 -1,091.35
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1150-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 861.30 -861.30
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1151-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 986.49 -986.49
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1152-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 696.00 -696.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1153-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 967.49 -967.49
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1154-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 729.36 -729.36
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1155-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1156-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 859.64 -859.64
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1157-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 934.22 -934.22
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1158-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 984.11 -984.11
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1159-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 834.48 -834.48
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1160-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 810.33 -810.33
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1162-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 970.86 -970.86
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1163-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1164-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1165-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1166-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 954.02 -954.02
 Fecha : 19/04/2023
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Hora : 09:39:47
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1167-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 811.41 -811.41
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1168-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 737.68 -737.68
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1169-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 880.78 -880.78
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1170-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 870.00 -870.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1171-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 609.00 -609.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1172-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 546.81 -546.81
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1173-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1174-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,129.43 -1,129.43
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1175-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 924.10 -924.10
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1176-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,614.94 -1,614.94
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1177-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 691.21 -691.21
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1179-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 942.51 -942.51
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1180-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,313.63 -1,313.63
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1181-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 955.02 -955.02
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1182-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,468.29 -1,468.29
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1183-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 942.21 -942.21
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1184-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,732.74 -1,732.74
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1185-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,055.31 -1,055.31
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1186-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 174.00 -174.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1187-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 605.99 -605.99
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1188-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 893.19 -893.19
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1189-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 724.71 -724.71
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1190-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 799.97 -799.97
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1191-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1192-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 754.29 -754.29
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1193-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 606.39 -606.39
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1194-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 873.18 -873.18
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1195-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 414.99 -414.99
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1196-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 873.10 -873.10
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1197-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 968.85 -968.85
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1198-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 696.30 -696.30
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1199-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 853.18 -853.18
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1200-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 724.71 -724.71
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1201-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 829.39 -829.39
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1202-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 880.80 -880.80
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1203-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 870.00 -870.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1204-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 735.21 -735.21
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
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ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1205-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 727.01 -727.01
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1206-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1207-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 863.49 -863.49
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1209-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 952.34 -952.34
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1210-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 956.34 -956.34
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1211-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1212-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1213-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,145.04 -1,145.04
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1214-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1215-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1216-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 452.40 -452.40
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1217-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 925.10 -925.10
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1218-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 867.00 -867.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1219-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 967.78 -967.78
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1220-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 955.61 -955.61
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1221-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 951.59 -951.59
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1222-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 925.10 -925.10
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1223-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 954.68 -954.68
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1224-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 985.64 -985.64
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1225-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1226-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,032.35 -1,032.35
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1227-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,093.30 -1,093.30
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1228-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1229-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,323.90 -1,323.90
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1230-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,318.85 -1,318.85
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1233-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1234-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,260.14 -1,260.14
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1235-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 870.00 -870.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1236-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,295.50 -1,295.50
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1237-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 809.34 -809.34
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1238-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,008.11 -1,008.11
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1239-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 847.30 -847.30
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1240-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,082.07 -1,082.07
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1241-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 953.34 -953.34
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1242-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 958.15 -958.15
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1243-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,493.39 -1,493.39
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1244-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,130.22 -1,130.22
 Fecha : 19/04/2023
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Hora : 09:39:47
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1245-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 826.74 -826.74
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1246-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,323.90 -1,323.90
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1247-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1248-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,127.08 -1,127.08
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1111-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 845.09 -845.09
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1140-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 60.00 -60.00
21/02/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 1178-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 793.74 -793.74
25/03/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 2552-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
19/04/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 3326-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 839.33 -839.33
19/04/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 3327-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 829.98 -829.98
12/05/2022 R 0000000912 009 Comprobantes De 4205-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1261-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 852.01 -852.01
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1262-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 967.78 -967.78
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1263-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 2,105.56 -2,105.56
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1264-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 751.81 -751.81
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1265-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 695.29 -695.29
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1266-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,760.37 -1,760.37
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1267-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 804.58 -804.58
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1268-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 809.10 -809.10
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1269-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 670.78 -670.78
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1270-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 809.10 -809.10
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1271-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 806.27 -806.27
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1272-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,570.30 -1,570.30
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1273-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 818.57 -818.57
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1274-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,738.79 -1,738.79
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1275-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 793.46 -793.46
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1276-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1277-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,294.14 -1,294.14
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1278-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,043.28 -1,043.28
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1279-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 796.70 -796.70
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1280-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 924.44 -924.44
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1281-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 808.53 -808.53
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1282-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,063.65 -1,063.65
22/02/2022 R 0000000914 009 Comprobantes De 1283-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,066.48 -1,066.48
28/02/2022 R 0000000987 009 Comprobantes De 1447-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 666.72 -666.72
11/08/2022 R 0000000987 009 Comprobantes De 7952-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 173.41 -173.41
25/02/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 1415-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,840.00 -1,840.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 30 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
25/02/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 1416-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 5,439.19 -5,439.19
25/02/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 1417-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 93,815.17 -93,815.17
28/02/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 1536-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 2,997.61 -2,997.61
04/03/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 1557-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 2,128.09 -2,128.09
04/03/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 1558-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 2,796.34 -2,796.34
04/03/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 1559-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 3,006.74 -3,006.74
04/03/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 1560-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 470.05 -470.05
04/03/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 1561-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 464.83 -464.83
07/03/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 1597-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 4,107.61 -4,107.61
07/03/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 1598-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,117.95 -1,117.95
11/03/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 1812-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 5.00 -5.00
14/03/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 1864-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 3,000.00 -3,000.00
14/03/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 1865-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 72.00 -72.00
14/03/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 1866-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 144.00 -144.00
12/04/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 3075-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 200.00 -200.00
12/04/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 3076-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
12/04/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 3077-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
12/04/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 3078-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 500.00 -500.00
12/04/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 3079-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 575.80 -575.80
12/04/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 3080-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 231.56 -231.56
12/04/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 3081-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 351.50 -351.50
12/04/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 3082-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
12/04/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 3083-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
12/04/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 3084-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
12/04/2022 R 0000000999 009 Comprobantes De 3085-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 100.00 -100.00
25/02/2022 R 0000000998 009 Comprobantes De 1418-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 N 0.00 6,913.00 -6,913.00
14/03/2022 R 0000000998 009 Comprobantes De 1867-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 P 0.00 1,004.00 -1,004.00
28/02/2022 R 0000001006 009 Comprobantes De 1422-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 6,874.08 -6,874.08
04/03/2022 R 0000001006 009 Comprobantes De 1555-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 544.08 -544.08
04/03/2022 R 0000001006 009 Comprobantes De 1556-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 493.08 -493.08
11/03/2022 R 0000001006 009 Comprobantes De 1811-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 84.00 -84.00
14/03/2022 R 0000001006 009 Comprobantes De 1863-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 256.00 -256.00
02/03/2022 R 0000001015 009 Comprobantes De 01474-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 10,000.00 -10,000.00
08/03/2022 R 0000001093 009 Comprobantes De 1635-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 4,606.93 -4,606.93
24/03/2022 R 0000001093 009 Comprobantes De 2501-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 4,606.93 -4,606.93
09/03/2022 R 0000001119 009 Comprobantes De 01680-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
11/03/2022 R 0000001118 009 Comprobantes De 1732-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
09/03/2022 R 0000001117 009 Comprobantes De 01679-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
08/03/2022 R 0000001116 009 Comprobantes De 1655-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 3,289.77 -3,289.77
27/12/2022 R 0000001115 009 Comprobantes De 13770-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 2,418.67 -2,418.67
11/03/2022 R 0000001114 009 Comprobantes De 1733-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
25/03/2022 R 0000001113 009 Comprobantes De 2538-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 1,050.00 -1,050.00
24/03/2022 R 0000001132 009 Comprobantes De 2466-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 3,385.58 -3,385.58
18/03/2022 R 0000001131 009 Comprobantes De 02025-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
09/03/2022 R 0000001130 009 Comprobantes De 01678-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 6,543.19 -6,543.19
16/03/2022 R 0000001133 009 Comprobantes De 01937-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
08/03/2022 R 0000001129 009 Comprobantes De 1656-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
11/03/2022 R 0000001356 009 Comprobantes De 1774-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 19,647.98 -19,647.98
11/03/2022 R 0000001356 009 Comprobantes De 1775-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,639.64 -2,639.64
11/03/2022 R 0000001356 009 Comprobantes De 1776-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,620.21 -2,620.21
11/03/2022 R 0000001356 009 Comprobantes De 1777-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,642.40 -2,642.40
11/03/2022 R 0000001356 009 Comprobantes De 1778-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,497.65 -2,497.65
11/03/2022 R 0000001356 009 Comprobantes De 1779-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 609.00 -609.00
08/04/2022 R 0000001353 009 Comprobantes De 2988-2022 GG-23 199 199-110110767365778 Obando Morales Yeimi 09 N 0.00 5,490.00 -5,490.00
10/03/2022 R 0000001300 009 Comprobantes De 1727-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 09 N 0.00 15,234.10 -15,234.10
11/04/2022 R 0000001367 009 Comprobantes De 3027-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 N 0.00 7,407.09 -7,407.09
05/05/2022 R 0000001367 009 Comprobantes De 3931-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 N 0.00 7,560.98 -7,560.98
05/05/2022 R 0000001367 009 Comprobantes De 3932-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 09 N 0.00 2,439.02 -2,439.02
24/03/2022 R 0000001386 009 Comprobantes De 2478-2022 GG-26 3 2 9 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 N 0.00 19,580.00 -19,580.00
23/03/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 2460-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 N 0.00 944.00 -944.00
23/03/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 2461-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 N 0.00 944.00 -944.00
01/04/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 2672-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 D 0.00 113.00 -113.00
01/04/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 2673-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 N 0.00 831.00 -831.00
20/05/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 4806-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 D 0.00 113.00 -113.00
20/05/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 4807-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 N 0.00 831.00 -831.00
25/05/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 4868-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 D 0.00 113.00 -113.00
25/05/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 4869-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 N 0.00 831.00 -831.00
20/07/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 7290-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 D 0.00 113.00 -113.00
20/07/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 7291-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 N 0.00 831.00 -831.00
22/08/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 8646-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 D 0.00 113.00 -113.00
22/08/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 8647-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 N 0.00 831.00 -831.00
22/09/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 9773-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 D 0.00 113.00 -113.00
22/09/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 9774-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 N 0.00 831.00 -831.00
07/11/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 11269-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 D 0.00 113.00 -113.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/11/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 11270-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 N 0.00 831.00 -831.00
15/11/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 11677-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 N 0.00 944.00 -944.00
19/12/2022 R 0000001460 009 Comprobantes De 13248-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20603265123 Miranet S.a.c. 09 N 0.00 944.00 -944.00
23/03/2022 R 0000001453 009 Comprobantes De 2464-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 10,000.00 -10,000.00
25/03/2022 R 0000001453 009 Comprobantes De 2543-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 10,000.00 -10,000.00
29/03/2022 R 0000001453 009 Comprobantes De 2601-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 10,000.00 -10,000.00
31/03/2022 R 0000001453 009 Comprobantes De 2659-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 10,000.00 -10,000.00
04/04/2022 R 0000001453 009 Comprobantes De 2778-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 20,000.00 -20,000.00
06/04/2022 R 0000001453 009 Comprobantes De 2843-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 10,000.00 -10,000.00
22/04/2022 R 0000001453 009 Comprobantes De 3411-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 595.98 -595.98
31/03/2022 R 0000001458 009 Comprobantes De 2660-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 10,000.00 -10,000.00
05/04/2022 R 0000001458 009 Comprobantes De 2779-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 10,000.00 -10,000.00
16/06/2022 R 0000001458 009 Comprobantes De 5513-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 1,805.34 -1,805.34
23/03/2022 R 0000001540 009 Comprobantes De 2323-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 978.28 -978.28
23/03/2022 R 0000001540 009 Comprobantes De 2324-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 985.04 -985.04
23/03/2022 R 0000001540 009 Comprobantes De 2325-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,070.59 -1,070.59
23/03/2022 R 0000001540 009 Comprobantes De 2326-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 896.11 -896.11
23/03/2022 R 0000001540 009 Comprobantes De 2327-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,094.56 -1,094.56
23/03/2022 R 0000001540 009 Comprobantes De 2328-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 947.03 -947.03
23/03/2022 R 0000001540 009 Comprobantes De 2329-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 933.51 -933.51
23/03/2022 R 0000001540 009 Comprobantes De 2330-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,199.05 -1,199.05
23/03/2022 R 0000001540 009 Comprobantes De 2331-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,092.11 -1,092.11
23/03/2022 R 0000001540 009 Comprobantes De 2332-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 933.51 -933.51
23/03/2022 R 0000001540 009 Comprobantes De 2333-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 928.19 -928.19
23/03/2022 R 0000001540 009 Comprobantes De 2334-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 978.23 -978.23
23/03/2022 R 0000001540 009 Comprobantes De 2335-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,052.18 -1,052.18
23/03/2022 R 0000001540 009 Comprobantes De 2336-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 867.57 -867.57
23/03/2022 R 0000001540 009 Comprobantes De 2337-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,055.04 -1,055.04
23/03/2022 R 0000001540 009 Comprobantes De 2338-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,688.69 -1,688.69
01/04/2022 R 0000001633 009 Comprobantes De 2674-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 09 N 0.00 1,449.21 -1,449.21
29/03/2022 R 0000001634 009 Comprobantes De 2605-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329241039 Lopez Aguilar Cesar 09 N 0.00 1,383.04 -1,383.04
31/03/2022 R 0000001635 009 Comprobantes De 2624-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182100426 Medina Flores Edward 09 N 0.00 1,028.51 -1,028.51
31/03/2022 R 0000001636 009 Comprobantes De 2628-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329914645 Azañedo Reyes Daniel 09 N 0.00 3,341.80 -3,341.80
06/04/2022 R 0000001624 009 Comprobantes De 2840-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 09 N 0.00 3,296.00 -3,296.00
06/04/2022 R 0000001624 009 Comprobantes De 2841-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 09 N 0.00 1,884.00 -1,884.00
18/05/2022 R 0000001671 009 Comprobantes De 4424-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20531611111 Asociacion De Radio, 09 D 0.00 180.00 -180.00
18/05/2022 R 0000001671 009 Comprobantes De 4425-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20531611111 Asociacion De Radio, 09 N 0.00 1,320.00 -1,320.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/05/2022 R 0000001672 009 Comprobantes De 4426-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20531611111 Asociacion De Radio, 09 D 0.00 180.00 -180.00
18/05/2022 R 0000001672 009 Comprobantes De 4427-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20531611111 Asociacion De Radio, 09 N 0.00 1,320.00 -1,320.00
18/05/2022 R 0000001673 009 Comprobantes De 4428-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20531611111 Asociacion De Radio, 09 D 0.00 180.00 -180.00
18/05/2022 R 0000001673 009 Comprobantes De 4429-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20531611111 Asociacion De Radio, 09 N 0.00 1,320.00 -1,320.00
21/03/2022 R 0000001576 009 Comprobantes De 02238-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 60,951.00 -60,951.00
23/03/2022 R 0000001576 009 Comprobantes De 02322-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 376.50 -376.50
24/03/2022 R 0000001609 009 Comprobantes De 2519-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 N 0.00 6,913.00 -6,913.00
18/04/2022 R 0000001609 009 Comprobantes De 3294-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 P 0.00 1,004.00 -1,004.00
01/04/2022 R 0000001679 009 Comprobantes De 2682-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,174.50 -1,174.50
31/03/2022 R 0000001650 009 Comprobantes De 2627-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329914645 Azañedo Reyes Daniel 09 N 0.00 4,214.98 -4,214.98
31/03/2022 R 0000001651 009 Comprobantes De 2626-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329241039 Lopez Aguilar Cesar 09 N 0.00 2,474.07 -2,474.07
04/04/2022 R 0000001652 009 Comprobantes De 2739-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329877421 Hermoza Servat 09 N 0.00 1,451.66 -1,451.66
31/03/2022 R 0000001653 009 Comprobantes De 2623-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182100426 Medina Flores Edward 09 N 0.00 1,623.83 -1,623.83
28/03/2022 R 0000001645 009 Comprobantes De 2567-2022 GG-23 2 2 1 2-1101 20136341066 Empresa De Servicio 09 N 0.00 161,562.90 -161,562.90
04/04/2022 R 0000001682 009 Comprobantes De 02727-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 2,417.04 -2,417.04
25/04/2022 R 0000001682 009 Comprobantes De 03538-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 4,834.08 -4,834.08
16/05/2022 R 0000001682 009 Comprobantes De 4280-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 6,042.60 -6,042.60
27/06/2022 R 0000001682 009 Comprobantes De 6158-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
19/07/2022 R 0000001682 009 Comprobantes De 6569-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 4,459.64 -4,459.64
31/03/2022 R 0000001684 009 Comprobantes De 02639-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2577-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 A 0.00 4,382.80 -4,382.80
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2578-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 A 0.00 1,019.17 -1,019.17
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2579-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 A 0.00 175.67 -175.67
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2580-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 A 0.00 6,028.32 -6,028.32
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2581-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 A 0.00 11,449.94 -11,449.94
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2582-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 A 0.00 7,634.57 -7,634.57
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2583-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 A 0.00 4,291.35 -4,291.35
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2584-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 211.53 -211.53
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2585-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 1,097.58 -1,097.58
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2586-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 382.55 -382.55
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2587-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 418.07 -418.07
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2588-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 A 0.00 206.11 -206.11
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2589-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 1,587.74 -1,587.74
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2590-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 217.34 -217.34
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2591-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 1,212.04 -1,212.04
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2592-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 1,999.45 -1,999.45
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2593-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 291.10 -291.10
 Fecha : 19/04/2023
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Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2594-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 1,397.09 -1,397.09
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2595-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 116.63 -116.63
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2596-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 287.58 -287.58
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2597-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 511.20 -511.20
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2598-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 354.25 -354.25
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2599-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 134.20 -134.20
28/03/2022 R 0000001641 009 Comprobantes De 2600-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 282.30 -282.30
09/08/2022 R 0000001759 009 Comprobantes De 7797-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 09 N 0.00 10,280.00 -10,280.00
04/04/2022 R 0000001699 009 Comprobantes De 2737-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 13,712.22 -13,712.22
06/04/2022 R 0000001699 009 Comprobantes De 2792-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 493.06 -493.06
04/04/2022 R 0000001701 009 Comprobantes De 02728-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 3,857.40 -3,857.40
11/05/2022 R 0000001701 009 Comprobantes De 4090-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 1,142.60 -1,142.60
04/04/2022 R 0000001700 009 Comprobantes De 02725-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
01/04/2022 R 0000001702 009 Comprobantes De 2676-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 17,834.55 -17,834.55
01/04/2022 R 0000001702 009 Comprobantes De 2677-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,633.24 -2,633.24
01/04/2022 R 0000001702 009 Comprobantes De 2678-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,632.15 -2,632.15
01/04/2022 R 0000001702 009 Comprobantes De 2679-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,642.40 -2,642.40
01/04/2022 R 0000001702 009 Comprobantes De 2680-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,584.65 -2,584.65
01/04/2022 R 0000001702 009 Comprobantes De 2681-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,604.57 -2,604.57
06/04/2022 R 0000001702 009 Comprobantes De 2826-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 360.60 -360.60
06/04/2022 R 0000001702 009 Comprobantes De 2827-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 350.12 -350.12
06/04/2022 R 0000001702 009 Comprobantes De 2828-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 1,402.72 -1,402.72
04/04/2022 R 0000001755 009 Comprobantes De 2735-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 09 N 0.00 1,969.34 -1,969.34
06/04/2022 R 0000001825 009 Comprobantes De 02787-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
05/05/2022 R 0000001824 009 Comprobantes De 3930-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 4,496.45 -4,496.45
21/04/2022 R 0000001826 009 Comprobantes De 03373-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
11/04/2022 R 0000001779 009 Comprobantes De 03028-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
31/03/2022 R 0000001778 009 Comprobantes De 2661-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 09 N 0.00 12,458.60 -12,458.60
05/04/2022 R 0000001801 009 Comprobantes De 2780-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 09 N 0.00 42,499.40 -42,499.40
13/04/2022 R 0000002063 009 Comprobantes De 3192-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 4,439.42 -4,439.42
21/04/2022 R 0000002067 009 Comprobantes De 03375-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 1,000.00 -1,000.00
27/04/2022 R 0000002059 009 Comprobantes De 3758-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 09 N 0.00 450.00 -450.00
21/04/2022 R 0000001999 009 Comprobantes De 03372-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
03/05/2022 R 0000002279 009 Comprobantes De 3868-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 20603211465 Lfh E.i.r.l. 09 N 0.00 65,000.00 -65,000.00
03/05/2022 R 0000002278 009 Comprobantes De 3867-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 20603947275 Comercializadora E 09 N 0.00 71,925.00 -71,925.00
18/04/2022 R 0000002093 009 Comprobantes De 3302-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 1,000.00 -1,000.00
21/04/2022 R 0000002092 009 Comprobantes De 03374-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 6,146.40 -6,146.40
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/04/2022 R 0000002091 009 Comprobantes De 03340-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
13/04/2022 R 0000002090 009 Comprobantes De 03256-2022 GG-25 5 1 2 1-1101 09 J 0.00 5,525.00 -5,525.00
16/05/2022 R 0000002622 009 Comprobantes De 4300-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 20445010155 Inversiones Cruz 09 N 0.00 54,000.00 -54,000.00
19/05/2022 R 0000002622 009 Comprobantes De 4553-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 20445010155 Inversiones Cruz 09 N 0.00 55,750.00 -55,750.00
06/05/2022 R 0000002305 009 Comprobantes De 3991-2022 GG-23 1 5 3 1-1101 20531913478 Fraric Contratistas 09 N 0.00 54,150.00 -54,150.00
13/04/2022 R 0000002097 009 Comprobantes De 3188-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,021.73 -1,021.73
08/06/2022 R 0000002553 009 Comprobantes De 5197-2022 GG-23 1 8 199-1101 20556662887 Alytech Medic S.a.c. 09 N 0.00 26,000.00 -26,000.00
10/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0014-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 97,217.42 -97,217.42
10/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0015-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 745.00 -745.00
15/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0018-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,233.00 -1,233.00
15/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0019-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 780.00 -780.00
15/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0020-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,627.00 -1,627.00
16/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0025-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,017.00 -1,017.00
16/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0026-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 700.00 -700.00
16/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0027-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,345.00 -1,345.00
17/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0040-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,978.45 -2,978.45
17/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0041-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 4,572.74 -4,572.74
17/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0042-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,090.00 -1,090.00
17/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0043-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,115.07 -1,115.07
02/09/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0050-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,252.81 -1,252.81
02/09/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0053-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,045.00 -1,045.00
05/10/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0058-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,371.25 -2,371.25
07/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0063-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,070.14 -2,070.14
07/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0064-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,111.30 -2,111.30
07/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0065-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,121.46 -2,121.46
07/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0066-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,044.65 -2,044.65
07/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0067-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,097.36 -2,097.36
07/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0068-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,197.29 -1,197.29
07/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0069-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
07/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0070-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
07/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0071-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,130.48 -1,130.48
07/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0072-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
07/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0073-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 767.00 -767.00
07/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0074-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 632.00 -632.00
07/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0075-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 885.00 -885.00
07/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0076-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 990.00 -990.00
07/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0077-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 946.00 -946.00
 Fecha : 19/04/2023
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Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0157-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,662.14 -1,662.14
21/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0158-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 860.00 -860.00
21/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0159-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 992.50 -992.50
21/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0160-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,073.41 -1,073.41
21/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0161-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,048.47 -2,048.47
21/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0162-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,340.50 -1,340.50
21/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0163-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 992.50 -992.50
21/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0164-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,323.77 -1,323.77
21/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0165-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,718.37 -1,718.37
21/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0168-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,718.37 -1,718.37
21/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0169-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,612.82 -1,612.82
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0170-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 137.00 -137.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0171-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 523.00 -523.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0173-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 500.00 -500.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0174-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 337.00 -337.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0175-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 329.00 -329.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0176-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 120.00 -120.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0177-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 762.00 -762.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0178-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 748.00 -748.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0179-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 374.00 -374.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0180-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 252.00 -252.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0181-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 377.00 -377.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0182-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 432.00 -432.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0183-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 574.00 -574.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0184-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 796.00 -796.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0185-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 400.00 -400.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0186-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 597.00 -597.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0187-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0188-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 599.00 -599.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0189-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 719.00 -719.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0190-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 687.00 -687.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0191-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 273.00 -273.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0192-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 700.00 -700.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0193-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 150.00 -150.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0194-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 400.00 -400.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0195-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0196-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 339.00 -339.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0197-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 200.00 -200.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0198-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 423.00 -423.00
22/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0199-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 563.00 -563.00
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0280-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 905.50 -905.50
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0281-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,651.05 -1,651.05
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0282-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,175.80 -1,175.80
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0283-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 818.50 -818.50
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05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0287-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 899.41 -899.41
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05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0300-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,020.92 -1,020.92
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0301-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,984.46 -1,984.46
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0302-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,856.35 -1,856.35
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0303-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,861.35 -1,861.35
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0304-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,218.22 -1,218.22
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0305-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 909.44 -909.44
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0306-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 946.00 -946.00
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0307-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,316.87 -1,316.87
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0308-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 612.41 -612.41
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0309-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 818.50 -818.50
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0310-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,116.14 -1,116.14
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0311-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,020.92 -1,020.92
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0312-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 897.77 -897.77
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0313-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 909.44 -909.44
 Fecha : 19/04/2023
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Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0314-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 869.51 -869.51
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0315-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,514.50 -1,514.50
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0316-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,464.84 -1,464.84
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0317-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 929.17 -929.17
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0318-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,742.00 -1,742.00
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0319-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,822.80 -1,822.80
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0320-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 912.00 -912.00
19/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0324-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 808.83 -808.83
22/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-414-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 909.44 -909.44
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0325-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,055.61 -1,055.61
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0326-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 886.50 -886.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0327-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 813.92 -813.92
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0328-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 849.31 -849.31
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0329-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 319.29 -319.29
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0330-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 510.69 -510.69
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0331-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 735.28 -735.28
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0332-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 812.01 -812.01
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0333-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 791.83 -791.83
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0334-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 875.85 -875.85
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0335-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 290.29 -290.29
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0336-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 510.46 -510.46
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0337-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 765.89 -765.89
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0338-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 319.29 -319.29
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0338-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 319.29 -319.29
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0339-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 870.00 -870.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0340-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 319.29 -319.29
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0341-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 870.00 -870.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0342-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 870.00 -870.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0343-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 322.89 -322.89
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0344-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 733.98 -733.98
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0345-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 319.29 -319.29
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0346-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 290.29 -290.29
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0347-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 324.69 -324.69
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0348-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 319.29 -319.29
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0349-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 319.29 -319.29
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0350-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 176.94 -176.94
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0351-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 886.50 -886.50
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Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 39 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0352-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 510.69 -510.69
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0355-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 325.35 -325.35
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0356-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 319.29 -319.29
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0357-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 319.29 -319.29
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0358-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 648.48 -648.48
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0359-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 870.00 -870.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0360-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 797.79 -797.79
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0361-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 319.29 -319.29
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0362-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 319.29 -319.29
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0363-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 716.31 -716.31
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0364-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 797.79 -797.79
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0365-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 870.00 -870.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0366-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 510.69 -510.69
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0367-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 324.69 -324.69
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0368-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 736.95 -736.95
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0369-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,937.00 -1,937.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0370-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,666.09 -1,666.09
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0371-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,020.92 -1,020.92
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0372-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,740.84 -1,740.84
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0373-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,160.41 -1,160.41
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0374-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,281.75 -1,281.75
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0375-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,619.72 -1,619.72
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0374-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,588.45 -1,588.45
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0375-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,020.92 -1,020.92
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0376-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 929.17 -929.17
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0377-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 992.50 -992.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0378-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 949.00 -949.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0379-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,218.22 -1,218.22
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D0380-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 899.41 -899.41
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0381-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,126.47 -1,126.47
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0382-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 885.80 -885.80
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0383-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,085.15 -1,085.15
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0384-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,175.80 -1,175.80
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0385-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0386-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 949.00 -949.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0387-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 789.44 -789.44
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0388-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 929.17 -929.17
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0389-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 929.17 -929.17
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0390-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 315.36 -315.36
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0391-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,316.29 -1,316.29
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0392-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,084.41 -1,084.41
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0393-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,028.92 -1,028.92
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0394-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,207.04 -2,207.04
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0395-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,340.50 -1,340.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0396-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,464.91 -1,464.91
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0397-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,505.00 -1,505.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0398-2022GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 818.50 -818.50
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23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-400-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,899.00 -1,899.00
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23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-043-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,760.79 -1,760.79
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23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-407-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,021.07 -1,021.07
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23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-409-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 905.50 -905.50
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23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-411-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,937.00 -1,937.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-412-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,027.82 -1,027.82
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-413-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 905.50 -905.50
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23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-417-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,957.00 -1,957.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-418-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,020.92 -1,020.92
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-419-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,937.00 -1,937.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-420-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,348.50 -1,348.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-421-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,020.92 -1,020.92
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-422-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,373.10 -1,373.10
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-423-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,902.72 -1,902.72
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-424-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,023.92 -1,023.92
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-425-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 882.01 -882.01
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-426--2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 909.44 -909.44
 Fecha : 19/04/2023
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Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-427-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,073.41 -1,073.41
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-428-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 909.44 -909.44
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-429-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,937.30 -1,937.30
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-430-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 801.10 -801.10
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-431-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,233.12 -1,233.12
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-432-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,175.80 -1,175.80
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-433-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,027.82 -1,027.82
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-434-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 899.41 -899.41
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-435-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 942.00 -942.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-436-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,514.50 -1,514.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-437-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,020.92 -1,020.92
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-438.2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 942.91 -942.91
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-439-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,551.91 -1,551.91
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-440-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 687.92 -687.92
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-441-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 905.50 -905.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-442-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,471.75 -1,471.75
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-443-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,371.25 -2,371.25
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-444-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 594.50 -594.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-445-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 796.10 -796.10
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-446-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,464.84 -1,464.84
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-447-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,077.15 -1,077.15
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-448-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 557.00 -557.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-449-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,036.00 -1,036.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-450-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,779.00 -1,779.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-451-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,020.92 -1,020.92
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-452-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,020.92 -1,020.92
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-453-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,160.41 -1,160.41
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-454-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 801.10 -801.10
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-455-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 905.50 -905.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-456-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 956.37 -956.37
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-457-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,073.41 -1,073.41
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-458-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,074.15 -1,074.15
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-459-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 899.27 -899.27
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-460-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,669.05 -1,669.05
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-461-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 992.50 -992.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-462-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,531.74 -1,531.74
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-463-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,126.47 -1,126.47
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-464-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 801.10 -801.10
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-467-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,726.37 -1,726.37
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-468-2022- GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,726.37 -1,726.37
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-469-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 639.50 -639.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-470-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,710.91 -1,710.91
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-471-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,020.92 -1,020.92
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-472-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,937.00 -1,937.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-473-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 989.00 -989.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-474-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,253.50 -1,253.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-475-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,087.50 -1,087.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-476-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,621.22 -1,621.22
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-477-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,673.01 -1,673.01
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-478-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,225.12 -1,225.12
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-479-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,126.47 -1,126.47
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-480-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,168.89 -1,168.89
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-481-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,126.47 -1,126.47
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-482-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,073.41 -1,073.41
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-483-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 903.00 -903.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-484-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 905.50 -905.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-485-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 899.41 -899.41
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-486-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 833.41 -833.41
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-487-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,087.50 -1,087.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-488-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,726.37 -1,726.37
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-489-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,463.10 -2,463.10
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-490-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,505.00 -1,505.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-491-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,522.17 -1,522.17
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-492-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,174.50 -1,174.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-493-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,810.12 -1,810.12
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-494-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 905.50 -905.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-495-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 909.44 -909.44
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-496-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 929.17 -929.17
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-497-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,278.40 -1,278.40
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-498-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 987.00 -987.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-499-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,218.22 -1,218.22
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-500-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,134.47 -1,134.47
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-501-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 909.44 -909.44
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-502-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,067.00 -2,067.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 43 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-503-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,529.07 -1,529.07
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-504-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 908.14 -908.14
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-505-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 909.44 -909.44
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-506-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,612.82 -1,612.82
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-507-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,590.92 -1,590.92
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-508-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 907.41 -907.41
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-509-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 929.17 -929.17
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-510-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,020.92 -1,020.92
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-511-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 536.89 -536.89
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-512-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 818.50 -818.50
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-513-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 990.42 -990.42
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-514-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 929.17 -929.17
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-515-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 199.83 -199.83
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-516-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 942.00 -942.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-517-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 917.44 -917.44
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-518-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,913.67 -1,913.67
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-520-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 498.34 -498.34
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-521-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-522-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 120.00 -120.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-523-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-524-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 329.00 -329.00
20/04/2022 R 0000002123 009 Comprobantes De 3355-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 13,639.86 -13,639.86
20/04/2022 R 0000002123 009 Comprobantes De 3356-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 6,592.70 -6,592.70
05/05/2022 R 0000002123 009 Comprobantes De 3894-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 324.54 -324.54
05/05/2022 R 0000002123 009 Comprobantes De 3895-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 893.62 -893.62
05/05/2022 R 0000002123 009 Comprobantes De 3896-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 323.03 -323.03
05/05/2022 R 0000002123 009 Comprobantes De 3897-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 357.78 -357.78
18/04/2022 R 0000002122 009 Comprobantes De 3311-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 5,167.47 -5,167.47
18/04/2022 R 0000002122 009 Comprobantes De 3312-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 9,668.05 -9,668.05
05/05/2022 R 0000002122 009 Comprobantes De 3898-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 721.41 -721.41
05/05/2022 R 0000002122 009 Comprobantes De 3899-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 164.36 -164.36
05/05/2022 R 0000002122 009 Comprobantes De 3900-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 165.20 -165.20
05/05/2022 R 0000002122 009 Comprobantes De 3901-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 189.89 -189.89
12/05/2022 R 0000002234 009 Comprobantes De 4187-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20604585016 Aliado Estrategico De 09 N 0.00 683.15 -683.15
22/04/2022 R 0000002131 009 Comprobantes De 3415-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 5,617.50 -5,617.50
21/04/2022 R 0000002169 009 Comprobantes De 03371-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 3,100.00 -3,100.00
05/05/2022 R 0000002215 009 Comprobantes De 3964-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 09 N 0.00 620.00 -620.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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Cuenta
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Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/05/2022 R 0000002211 009 Comprobantes De 3969-2022 GG-23 199 199-110120560008016 G & E Computer S.a.c. 09 N 0.00 144.50 -144.50
05/05/2022 R 0000002206 009 Comprobantes De 3963-2022 GG-23 1 5 1 2-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 N 0.00 250.00 -250.00
04/05/2022 R 0000002298 009 Comprobantes De 3892-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 09 N 0.00 2,590.00 -2,590.00
20/05/2022 R 0000002201 009 Comprobantes De 4800-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20606043911 Grupo Construagro 09 N 0.00 597.50 -597.50
25/05/2022 R 0000002202 009 Comprobantes De 4883-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20608460277 R Y L Contratistas Be 09 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
06/06/2022 R 0000002203 009 Comprobantes De 5087-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 20604276749 Incoar Servicios 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/05/2022 R 0000002204 009 Comprobantes De 4866-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 N 0.00 1,751.00 -1,751.00
10/06/2022 R 0000002208 009 Comprobantes De 5292-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 10327353611 Cano Torres Alejandro 09 N 0.00 619.50 -619.50
18/05/2022 R 0000002205 009 Comprobantes De 4443-2022 GG-23 2 71199-110110327353611 Cano Torres Alejandro 09 N 0.00 295.00 -295.00
18/05/2022 R 0000002207 009 Comprobantes De 4209-2022 GG-23 199 199-110110328145389 Carbonel Vargas Maria 09 N 0.00 415.00 -415.00
12/07/2022 R 0000002290 009 Comprobantes De 6601-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 D 0.00 360.00 -360.00
12/07/2022 R 0000002290 009 Comprobantes De 6602-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 N 0.00 3,240.00 -3,240.00
12/07/2022 R 0000002291 009 Comprobantes De 6603-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 D 0.00 265.00 -265.00
12/07/2022 R 0000002291 009 Comprobantes De 6604-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 N 0.00 2,385.00 -2,385.00
13/05/2022 R 0000002197 009 Comprobantes De 4247-2022 GG-23 2 71199-110110064534365 Flores Vilchez Wilder 09 N 0.00 6,440.00 -6,440.00
19/07/2022 R 0000002197 009 Comprobantes De 6895-2022 GG-23 2 71199-110110064534365 Flores Vilchez Wilder 09 P 0.00 560.00 -560.00
01/06/2022 R 0000002242 009 Comprobantes De 5018-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20608460277 R Y L Contratistas Be 09 N 0.00 1,427.20 -1,427.20
25/05/2022 R 0000002243 009 Comprobantes De 4867-2022 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/04/2022 R 0000002248 009 Comprobantes De 3836-2022 GG-23 2 71199-1101 09 N 0.00 150.00 -150.00
25/04/2022 R 0000002227 009 Comprobantes De 3532-2022 GG-23 199 199-1101 09 N 0.00 1,998.00 -1,998.00
21/07/2022 R 0000002288 009 Comprobantes De 7322-2022 GG-23 1 8 199-1101 20604783888 D´flor Li S.a.c. 09 N 0.00 10,000.00 -10,000.00
09/08/2022 R 0000002288 009 Comprobantes De 7745-2022 GG-23 199 199-110120604783888 D´flor Li S.a.c. 09 N 0.00 10,000.00 -10,000.00
09/11/2022 R 0000002288 009 Comprobantes De 11482-2022 GG-23 199 199-110120604783888 D´flor Li S.a.c. 09 N 0.00 7,772.60 -7,772.60
01/06/2022 R 0000002289 009 Comprobantes De 5040-2022 GG-23 199 199-110110329592591 Gonzalez De Garcia 09 N 0.00 28,100.00 -28,100.00
10/05/2022 R 0000002277 009 Comprobantes De 4037-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 725.83 -725.83
05/05/2022 R 0000002281 009 Comprobantes De 3933-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 1,236.12 -1,236.12
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3806-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 354.11 -354.11
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3807-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 366.37 -366.37
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3808-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 1,450.78 -1,450.78
05/05/2022 R 0000002303 009 Comprobantes De 3971-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329914645 Azañedo Reyes Daniel 09 N 0.00 5,367.46 -5,367.46
05/05/2022 R 0000002302 009 Comprobantes De 3960-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182100426 Medina Flores Edward 09 N 0.00 3,336.66 -3,336.66
05/05/2022 R 0000002301 009 Comprobantes De 3961-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879475 Scott Melendez Mabel 09 N 0.00 1,395.87 -1,395.87
13/05/2022 R 0000002300 009 Comprobantes De 4263-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329241039 Lopez Aguilar Cesar 09 N 0.00 2,570.04 -2,570.04
28/04/2022 R 0000002244 009 Comprobantes De 3375-2022 GG-23 2 2 1 2-1101 20136341066 Empresa De Servicio 09 N 0.00 79,309.95 -79,309.95
03/05/2022 R 0000002262 009 Comprobantes De 3882-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
04/05/2022 R 0000002264 009 Comprobantes De 3883-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
29/04/2022 R 0000002263 009 Comprobantes De 3842-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 4,816.00 -4,816.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
03/05/2022 R 0000002280 009 Comprobantes De 3833-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
29/04/2022 R 0000002265 009 Comprobantes De 3832-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
27/04/2022 R 0000002266 009 Comprobantes De 3765-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 10,000.00 -10,000.00
28/04/2022 R 0000002266 009 Comprobantes De 03378-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 10,000.00 -10,000.00
04/05/2022 R 0000002261 009 Comprobantes De 3884-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 4,973.32 -4,973.32
11/05/2022 R 0000002356 009 Comprobantes De 4089-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 8,000.00 -8,000.00
06/05/2022 R 0000002360 009 Comprobantes De 3986-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
06/05/2022 R 0000002361 009 Comprobantes De 3988-2022 GG-23 2 71199-1101 09 N 0.00 311.00 -311.00
06/05/2022 R 0000002362 009 Comprobantes De 3985-2022 GG-23 2 71199-1101 09 N 0.00 82.00 -82.00
20/06/2022 R 0000002415 009 Comprobantes De 5628-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20608530887 Servicios Generales 09 N 0.00 26,700.00 -26,700.00
04/07/2022 R 0000002413 009 Comprobantes De 6282-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329215569 Arica Benites Nancy 09 N 0.00 500.00 -500.00
04/07/2022 R 0000002412 009 Comprobantes De 6299-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329436565 Palacios Rivas Raul 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
20/06/2022 R 0000002411 009 Comprobantes De 5600-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10419823860 Del Carpio Lucar Elida 09 N 0.00 500.00 -500.00
20/06/2022 R 0000002410 009 Comprobantes De 5601-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329438533 Vasquez Baca Nelson 09 N 0.00 650.00 -650.00
06/05/2022 R 0000002459 009 Comprobantes De 3977-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 17,975.05 -17,975.05
09/05/2022 R 0000002459 009 Comprobantes De 4008-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,618.57 -2,618.57
09/05/2022 R 0000002459 009 Comprobantes De 4009-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,530.10 -2,530.10
09/05/2022 R 0000002459 009 Comprobantes De 4010-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,642.40 -2,642.40
09/05/2022 R 0000002459 009 Comprobantes De 4011-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,584.63 -2,584.63
09/05/2022 R 0000002459 009 Comprobantes De 4012-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,584.65 -2,584.65
17/06/2022 R 0000003287 009 Comprobantes De 5539-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 20549704809 Corporacion Perez 09 N 0.00 50,685.00 -50,685.00
20/05/2022 R 0000002560 009 Comprobantes De 4808-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20560008016 G & E Computer S.a.c. 09 N 0.00 366.00 -366.00
05/07/2022 R 0000002559 009 Comprobantes De 6312-2022 GG-23 199 199-110120560008016 G & E Computer S.a.c. 09 N 0.00 1,333.00 -1,333.00
11/05/2022 R 0000002473 009 Comprobantes De 4086-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 8,000.00 -8,000.00
27/07/2022 R 0000002481 009 Comprobantes De 7565-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 09 D 0.00 363.00 -363.00
27/07/2022 R 0000002481 009 Comprobantes De 7566-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 09 N 0.00 2,661.00 -2,661.00
20/06/2022 R 0000002558 009 Comprobantes De 5602-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328320784 Espinoza Linares 09 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
13/07/2022 R 0000002557 009 Comprobantes De 6612-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20445774881 Multiservicios 09 D 0.00 630.00 -630.00
13/07/2022 R 0000002557 009 Comprobantes De 6613-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20445774881 Multiservicios 09 N 0.00 5,670.00 -5,670.00
13/07/2022 R 0000002556 009 Comprobantes De 6614-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20445774881 Multiservicios 09 D 0.00 728.00 -728.00
13/07/2022 R 0000002556 009 Comprobantes De 6615-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20445774881 Multiservicios 09 N 0.00 6,552.00 -6,552.00
12/05/2022 R 0000002484 009 Comprobantes De 4210-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 09 N 0.00 13,899.20 -13,899.20
11/07/2022 R 0000002555 009 Comprobantes De 6543-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609380510 Corporativa De 09 D 0.00 216.00 -216.00
11/07/2022 R 0000002555 009 Comprobantes De 6544-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609380510 Corporativa De 09 N 0.00 1,584.00 -1,584.00
30/06/2022 R 0000002552 009 Comprobantes De 6244-2022 GG-23 199 199-110110442876971 Enriquez Arrivasplata 09 N 0.00 1,260.00 -1,260.00
10/05/2022 R 0000002488 009 Comprobantes De 4039-2022 GG-21 110 1 2-1101 09 N 0.00 16,430.00 -16,430.00
17/05/2022 R 0000002488 009 Comprobantes De 4361-2022 GG-21 110 1 2-1101 09 P 0.00 620.00 -620.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
16/05/2022 R 0000002487 009 Comprobantes De 4280-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 7,200.00 -7,200.00
07/07/2022 R 0000003895 009 Comprobantes De 6525-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 09 N 0.00 35,720.00 -35,720.00
05/08/2022 R 0000002641 009 Comprobantes De 7683-2022 GG-23 2 4 7 1-1101 10329325232 Aguirre Reyes Fredy 09 D 0.00 515.00 -515.00
05/08/2022 R 0000002641 009 Comprobantes De 7684-2022 GG-23 2 4 7 1-1101 10329325232 Aguirre Reyes Fredy 09 N 0.00 3,775.00 -3,775.00
16/05/2022 R 0000002685 009 Comprobantes De 4278-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 3,816.00 -3,816.00
09/06/2022 R 0000002689 009 Comprobantes De 5235-2022 GG-23 199 199-110120609023326 Inversiones Y Servicios 09 N 0.00 5,750.00 -5,750.00
17/05/2022 R 0000002683 009 Comprobantes De 4330-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 896.99 -896.99
25/05/2022 R 0000002697 009 Comprobantes De 4861-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
19/05/2022 R 0000002700 009 Comprobantes De 4162-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,489.50 -1,489.50
23/05/2022 R 0000002700 009 Comprobantes De 4842-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 6,313.88 -6,313.88
23/05/2022 R 0000002700 009 Comprobantes De 4843-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 17,966.21 -17,966.21
23/05/2022 R 0000002700 009 Comprobantes De 4844-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 2,774.14 -2,774.14
27/05/2022 R 0000002700 009 Comprobantes De 4905-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 481.00 -481.00
06/06/2022 R 0000002700 009 Comprobantes De 5048-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 469.94 -469.94
06/06/2022 R 0000002700 009 Comprobantes De 5049-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 203.50 -203.50
06/06/2022 R 0000002700 009 Comprobantes De 5050-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 172.77 -172.77
06/06/2022 R 0000002700 009 Comprobantes De 5051-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 434.25 -434.25
06/06/2022 R 0000002700 009 Comprobantes De 5052-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 979.33 -979.33
06/06/2022 R 0000002700 009 Comprobantes De 5053-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 293.71 -293.71
15/06/2022 R 0000002686 009 Comprobantes De 5427-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 09 D 0.00 260.00 -260.00
15/06/2022 R 0000002686 009 Comprobantes De 5428-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 09 N 0.00 1,906.00 -1,906.00
15/06/2022 R 0000002687 009 Comprobantes De 5425-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 09 D 0.00 260.00 -260.00
15/06/2022 R 0000002687 009 Comprobantes De 5426-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 09 N 0.00 1,906.00 -1,906.00
18/07/2022 R 0000002766 009 Comprobantes De 6738-2022 GG-23 199 199-110120604321329 Jemastec Group E.i.r.l. 09 N 0.00 750.00 -750.00
18/07/2022 R 0000002769 009 Comprobantes De 6739-2022 GG-23 199 199-110120604321329 Jemastec Group E.i.r.l. 09 N 0.00 500.00 -500.00
28/06/2022 R 0000002768 009 Comprobantes De 6070-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 10442876971 Enriquez Arrivasplata 09 N 0.00 780.00 -780.00
21/10/2022 R 0000002732 009 Comprobantes De 10468-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
30/05/2022 R 0000002731 009 Comprobantes De 4857-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
19/05/2022 R 0000002730 009 Comprobantes De 4788-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 3,775.23 -3,775.23
20/06/2022 R 0000002776 009 Comprobantes De 5603-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 09 N 0.00 5,320.00 -5,320.00
20/06/2022 R 0000002776 009 Comprobantes De 5604-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 09 N 0.00 3,315.00 -3,315.00
20/05/2022 R 0000002733 009 Comprobantes De 4828-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 870.00 -870.00
20/05/2022 R 0000002733 009 Comprobantes De 4829-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,319.31 -1,319.31
20/05/2022 R 0000002733 009 Comprobantes De 4830-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 983.10 -983.10
20/05/2022 R 0000002733 009 Comprobantes De 4831-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,703.05 -1,703.05
20/05/2022 R 0000002733 009 Comprobantes De 4832-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,203.64 -1,203.64
20/05/2022 R 0000002733 009 Comprobantes De 4833-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 2,038.11 -2,038.11
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/05/2022 R 0000002733 009 Comprobantes De 4834-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 978.75 -978.75
12/07/2022 R 0000002767 009 Comprobantes De 6592-2022 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 09 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
21/06/2022 R 0000002785 009 Comprobantes De 5949-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 10442876971 Enriquez Arrivasplata 09 N 0.00 780.00 -780.00
07/06/2022 R 0000002775 009 Comprobantes De 5118-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 N 0.00 2,933.60 -2,933.60
07/06/2022 R 0000002775 009 Comprobantes De 5119-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 N 0.00 3,259.50 -3,259.50
22/06/2022 R 0000002773 009 Comprobantes De 6073-2022 GG-23 199 199-110120532000441 Camo Contratistas 09 N 0.00 170.00 -170.00
20/05/2022 R 0000002763 009 Comprobantes De 4819-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 09 N 0.00 202.00 -202.00
03/08/2022 R 0000002774 009 Comprobantes De 7603-2022 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 09 N 0.00 5,900.00 -5,900.00
21/06/2022 R 0000002772 009 Comprobantes De 5728-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 N 0.00 2,500.20 -2,500.20
25/05/2022 R 0000002798 009 Comprobantes De 4888-2022 GG-23 199 199-1101 09 N 0.00 2,990.00 -2,990.00
15/07/2022 R 0000003346 009 Comprobantes De 6707-2022 GG-23 2 71199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 N 0.00 200.00 -200.00
20/07/2022 R 0000003350 009 Comprobantes De 7302-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 N 0.00 1,968.00 -1,968.00
09/08/2022 R 0000003394 009 Comprobantes De 7763-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 N 0.00 416.00 -416.00
21/07/2022 R 0000003393 009 Comprobantes De 7340-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 N 0.00 2,468.00 -2,468.00
22/07/2022 R 0000003395 009 Comprobantes De 7344-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 N 0.00 600.00 -600.00
25/05/2022 R 0000002761 009 Comprobantes De 4859-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 1,187.50 -1,187.50
16/06/2022 R 0000002765 009 Comprobantes De 5502-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10321388197 Garcia Miranda Angelo 09 N 0.00 4,800.00 -4,800.00
27/07/2022 R 0000002765 009 Comprobantes De 7548-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10321388197 Garcia Miranda Angelo 09 N 0.00 9,000.00 -9,000.00
07/09/2022 R 0000002765 009 Comprobantes De 9005-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10321388197 Garcia Miranda Angelo 09 N 0.00 9,300.00 -9,300.00
28/09/2022 R 0000002765 009 Comprobantes De 9905-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10321388197 Garcia Miranda Angelo 09 N 0.00 9,300.00 -9,300.00
20/05/2022 R 0000002764 009 Comprobantes De 4820-2022 GG-23 199 199-1101 09 N 0.00 2,935.50 -2,935.50
04/10/2022 R 0000002789 009 Comprobantes De 9943-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20602697224 Multiservicios Copylike 09 N 0.00 3,045.08 -3,045.08
09/09/2022 R 0000004818 009 Comprobantes De 9085-2022 GG-23 2 71199-110120531774419 Centro Medico De 09 D 0.00 4,238.00 -4,238.00
09/09/2022 R 0000004818 009 Comprobantes De 9086-2022 GG-23 2 71199-110120531774419 Centro Medico De 09 N 0.00 31,077.35 -31,077.35
30/05/2022 R 0000002780 009 Comprobantes De 4930-2022 GG-23 2 2 1 2-1101 20136341066 Empresa De Servicio 09 N 0.00 150,769.20 -150,769.20
21/06/2022 R 0000002924 009 Comprobantes De 5731-2022 GG-23 199 199-110120607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 09 N 0.00 699.74 -699.74
30/05/2022 R 0000002790 009 Comprobantes De 4942-2022 GG-23 2 71199-110120554113797 Media Technology 09 N 0.00 330.40 -330.40
21/06/2022 R 0000002810 009 Comprobantes De 5729-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 N 0.00 303.00 -303.00
27/07/2022 R 0000002811 009 Comprobantes De 7498-2022 GG-23 2 71199-110110329325232 Aguirre Reyes Fredy 09 D 0.00 264.00 -264.00
27/07/2022 R 0000002811 009 Comprobantes De 7499-2022 GG-23 2 71199-110110329325232 Aguirre Reyes Fredy 09 N 0.00 1,936.00 -1,936.00
21/06/2022 R 0000002923 009 Comprobantes De 5730-2022 GG-23 199 199-110120607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 09 N 0.00 1,749.35 -1,749.35
25/05/2022 R 0000002787 009 Comprobantes De 4858-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
25/05/2022 R 0000002788 009 Comprobantes De 4861-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 1,000.00 -1,000.00
03/08/2022 R 0000003965 009 Comprobantes De 7621-2022 GG-23 199 1 2-1101 20531913478 Fraric Contratistas 09 N 0.00 36,700.00 -36,700.00
20/07/2022 R 0000002853 009 Comprobantes De 7285-2022 GG-23 199 199-110120604276749 Incoar Servicios 09 N 0.00 5,227.00 -5,227.00
03/10/2022 R 0000002852 009 Comprobantes De 9935-2022 GG-23 2 4 5 1-1101 20602321321 Chimbote Motos S.a.c. 09 D 0.00 151.00 -151.00
03/10/2022 R 0000002852 009 Comprobantes De 9936-2022 GG-23 2 4 5 1-1101 20602321321 Chimbote Motos S.a.c. 09 N 0.00 1,109.00 -1,109.00
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/06/2022 R 0000002851 009 Comprobantes De 5748-2022 GG-23 1 5 3 1-1101 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 N 0.00 289.00 -289.00
04/07/2022 R 0000002842 009 Comprobantes De 6298-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 09 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
05/07/2022 R 0000002841 009 Comprobantes De 6311-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 09 N 0.00 1,950.00 -1,950.00
15/07/2022 R 0000002850 009 Comprobantes De 6696-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10327984441 Acevedo Orellano 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/07/2022 R 0000002849 009 Comprobantes De 6723-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10327380066 Gordillo Carre Angel 09 N 0.00 650.00 -650.00
15/07/2022 R 0000002848 009 Comprobantes De 6720-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329436565 Palacios Rivas Raul 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
15/07/2022 R 0000002847 009 Comprobantes De 6698-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328320784 Espinoza Linares 09 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
15/07/2022 R 0000002846 009 Comprobantes De 6722-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329215569 Arica Benites Nancy 09 N 0.00 500.00 -500.00
15/07/2022 R 0000002845 009 Comprobantes De 6713-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 09 D 0.00 120.00 -120.00
15/07/2022 R 0000002845 009 Comprobantes De 6714-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 09 N 0.00 880.00 -880.00
04/08/2022 R 0000002844 009 Comprobantes De 7627-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10332651345 Felipe Quispe Jose De 09 N 0.00 500.00 -500.00
15/07/2022 R 0000002843 009 Comprobantes De 6703-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10401875579 Ramirez Gonzales 09 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
14/07/2022 R 0000002840 009 Comprobantes De 6685-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10419823860 Del Carpio Lucar Elida 09 N 0.00 500.00 -500.00
10/06/2022 R 0000002813 009 Comprobantes De 5278-2022 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 09 N 0.00 8,000.00 -8,000.00
14/06/2022 R 0000002815 009 Comprobantes De 5365-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 09 N 0.00 188,433.99 -188,433.99
15/07/2022 R 0000002881 009 Comprobantes De 6721-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329438533 Vasquez Baca Nelson 09 N 0.00 650.00 -650.00
24/08/2022 R 0000002882 009 Comprobantes De 8689-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20531611111 Asociacion De Radio, 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/12/2022 R 0000002884 009 Comprobantes De 13212-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329058706 Garcia Sanchez Jose 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/07/2022 R 0000002885 009 Comprobantes De 6711-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609142384 Producciones Cftv 09 D 0.00 180.00 -180.00
15/07/2022 R 0000002885 009 Comprobantes De 6712-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609142384 Producciones Cftv 09 N 0.00 1,320.00 -1,320.00
08/09/2022 R 0000002887 009 Comprobantes De 9043-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10028900649 Enciso Sanchez 09 D 0.00 120.00 -120.00
08/09/2022 R 0000002887 009 Comprobantes De 9044-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10028900649 Enciso Sanchez 09 N 0.00 880.00 -880.00
26/07/2022 R 0000002886 009 Comprobantes De 7466-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609380510 Corporativa De 09 D 0.00 216.00 -216.00
26/07/2022 R 0000002886 009 Comprobantes De 7467-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609380510 Corporativa De 09 N 0.00 1,584.00 -1,584.00
15/07/2022 R 0000002888 009 Comprobantes De 6695-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328369546 Padilla Castillo Carlos 09 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
16/12/2022 R 0000002889 009 Comprobantes De 13213-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329491078 Milla Inca Maximo Jose 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
31/05/2022 R 0000002896 009 Comprobantes De 4948-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 932.24 -932.24
03/06/2022 R 0000002897 009 Comprobantes De 5042-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 696.25 -696.25
03/06/2022 R 0000002897 009 Comprobantes De 5043-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 703.00 -703.00
14/06/2022 R 0000002898 009 Comprobantes De 5366-2022 GG-23 199 199-110120603195699 Gazuc E.i.r.l. 09 N 0.00 15,642.50 -15,642.50
21/09/2022 R 0000002873 009 Comprobantes De 9696-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 09 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
27/05/2022 R 0000002835 009 Comprobantes De 4920-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 N 0.00 6,913.00 -6,913.00
20/07/2022 R 0000002835 009 Comprobantes De 6933-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 P 0.00 1,004.00 -1,004.00
30/05/2022 R 0000002893 009 Comprobantes De 4941.1-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
10/08/2022 R 0000003181 009 Comprobantes De 7873-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 20604276749 Incoar Servicios 09 N 0.00 6,065.00 -6,065.00
05/07/2022 R 0000003185 009 Comprobantes De 6313-2022 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 09 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
14/06/2022 R 0000003196 009 Comprobantes De 5305-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 N 0.00 8,200.00 -8,200.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
01/06/2022 R 0000003050 009 Comprobantes De 4994-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,627.74 -2,627.74
01/06/2022 R 0000003050 009 Comprobantes De 4995-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,642.40 -2,642.40
01/06/2022 R 0000003050 009 Comprobantes De 4996-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,622.97 -2,622.97
01/06/2022 R 0000003050 009 Comprobantes De 4993-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 20,886.67 -20,886.67
01/06/2022 R 0000003050 009 Comprobantes De 4996.1-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,581.93 -2,581.93
06/06/2022 R 0000003050 009 Comprobantes De 5081-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 348.90 -348.90
06/06/2022 R 0000003050 009 Comprobantes De 5082-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 1,426.68 -1,426.68
16/11/2022 R 0000003199 009 Comprobantes De 11922-2022 GG-23 2 71199-110110465173128 Sanchez Angulo Paul 09 N 0.00 12,354.00 -12,354.00
30/06/2022 R 0000003200 009 Comprobantes De 6236-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10425940428 Chauca Vasquez 09 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
19/07/2022 R 0000003370 009 Comprobantes De 6871-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20606043911 Grupo Construagro 09 N 0.00 600.00 -600.00
03/08/2022 R 0000003275 009 Comprobantes De 7610-2022 GG-23 199 199-110120549025812 Mundo Arquitectura Y 09 N 0.00 3,046.64 -3,046.64
21/07/2022 R 0000003276 009 Comprobantes De 7330-2022 GG-23 199 199-110120549288821 Arqui Muebles Peru 09 N 0.00 535.84 -535.84
21/07/2022 R 0000003279 009 Comprobantes De 7328-2022 GG-23 199 199-110120549025812 Mundo Arquitectura Y 09 N 0.00 301.11 -301.11
05/07/2022 R 0000003380 009 Comprobantes De 6304-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20100041953 Rimac Seguros Y 09 N 0.00 209.99 -209.99
05/07/2022 R 0000003380 009 Comprobantes De 6305-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20100041953 Rimac Seguros Y 09 N 0.00 209.99 -209.99
05/07/2022 R 0000003380 009 Comprobantes De 6306-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20100041953 Rimac Seguros Y 09 N 0.00 209.99 -209.99
05/07/2022 R 0000003380 009 Comprobantes De 6307-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20100041953 Rimac Seguros Y 09 N 0.00 209.99 -209.99
05/07/2022 R 0000003380 009 Comprobantes De 6308-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20100041953 Rimac Seguros Y 09 N 0.00 210.00 -210.00
04/07/2022 R 0000003481 009 Comprobantes De 6300-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20100041953 Rimac Seguros Y 09 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
14/06/2022 R 0000003280 009 Comprobantes De 5360-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 09 N 0.00 755.00 -755.00
04/07/2022 R 0000003289 009 Comprobantes De 6297-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 N 0.00 7,751.00 -7,751.00
05/07/2022 R 0000003290 009 Comprobantes De 6303-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 N 0.00 260.00 -260.00
04/07/2022 R 0000003291 009 Comprobantes De 6280-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 N 0.00 1,248.00 -1,248.00
16/06/2022 R 0000003302 009 Comprobantes De 5452-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 3,500.00 -3,500.00
16/06/2022 R 0000003360 009 Comprobantes De 5454-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/06/2022 R 0000003359 009 Comprobantes De 5570-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
20/06/2022 R 0000003367 009 Comprobantes De 5637-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 5,626.59 -5,626.59
16/06/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 5504-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,187.73 -1,187.73
16/06/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 5505-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
20/06/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 5636-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 4,518.29 -4,518.29
20/06/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 5636-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,363.69 -1,363.69
23/06/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 6094-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 2,605.88 -2,605.88
23/06/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 6095-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 12,394.93 -12,394.93
23/06/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 6096-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 13,662.07 -13,662.07
23/06/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 6097-20180 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 889.00 -889.00
06/07/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 6331-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 793.18 -793.18
06/07/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 6332-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 614.35 -614.35
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 50 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
06/07/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 6333-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 507.03 -507.03
06/07/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 6334-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 348.58 -348.58
06/07/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 6335-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 346.62 -346.62
06/07/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 6336-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 298.58 -298.58
06/07/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 6337-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 287.85 -287.85
06/07/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 6338-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 276.76 -276.76
24/11/2022 R 0000003376 009 Comprobantes De 12150-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 177.00 -177.00
15/06/2022 R 0000003375 009 Comprobantes De 5444-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
16/06/2022 R 0000003379 009 Comprobantes De 5503-2022 GG-23 2 71199-1101 09 N 0.00 170.00 -170.00
22/07/2022 R 0000003382 009 Comprobantes De 7402-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 N 0.00 470.00 -470.00
20/09/2022 R 0000003381 009 Comprobantes De 9608-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 N 0.00 890.00 -890.00
20/09/2022 R 0000003381 009 Comprobantes De 9609-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 N 0.00 1,203.00 -1,203.00
20/06/2022 R 0000003402 009 Comprobantes De 5609-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
20/06/2022 R 0000003401 009 Comprobantes De 5607-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
20/06/2022 R 0000003400 009 Comprobantes De 5605-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
21/07/2022 R 0000003412 009 Comprobantes De 7324-2022 GG-23 199 199-110120477653236 Advisor It S.a.c. 09 N 0.00 123.53 -123.53
31/08/2022 R 0000004035 009 Comprobantes De 8904-2022 GG-23 1 5 1 2-1101 20600875826 Inversiones & 09 N 0.00 516.84 -516.84
21/06/2022 R 0000003413 009 Comprobantes De 5723-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182100426 Medina Flores Edward 09 N 0.00 1,097.46 -1,097.46
21/06/2022 R 0000003414 009 Comprobantes De 5727-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329241039 Lopez Aguilar Cesar 09 N 0.00 2,089.94 -2,089.94
21/06/2022 R 0000003417 009 Comprobantes De 5724-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329914645 Azañedo Reyes Daniel 09 N 0.00 4,871.58 -4,871.58
21/06/2022 R 0000003416 009 Comprobantes De 5725-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879475 Scott Melendez Mabel 09 N 0.00 1,611.61 -1,611.61
04/07/2022 R 0000003415 009 Comprobantes De 6284-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 09 N 0.00 2,546.20 -2,546.20
17/06/2022 R 0000003403 009 Comprobantes De 5573-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
20/06/2022 R 0000003421 009 Comprobantes De 5606-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
20/06/2022 R 0000003422 009 Comprobantes De 5608-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 5,365.77 -5,365.77
22/06/2022 R 0000003431 009 Comprobantes De 5953-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,188.99 -1,188.99
22/06/2022 R 0000003431 009 Comprobantes De 5954-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 942.51 -942.51
22/06/2022 R 0000003431 009 Comprobantes De 5955-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,719.87 -1,719.87
22/06/2022 R 0000003431 009 Comprobantes De 5956-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 811.99 -811.99
22/06/2022 R 0000003431 009 Comprobantes De 5957-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 858.80 -858.80
22/06/2022 R 0000003431 009 Comprobantes De 5958-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,885.53 -1,885.53
22/06/2022 R 0000003431 009 Comprobantes De 5959-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,000.50 -1,000.50
22/06/2022 R 0000003431 009 Comprobantes De 5960-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,765.19 -1,765.19
22/06/2022 R 0000003431 009 Comprobantes De 5961-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,087.50 -1,087.50
22/06/2022 R 0000003431 009 Comprobantes De 5962-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,315.04 -1,315.04
22/06/2022 R 0000003431 009 Comprobantes De 5963-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,112.92 -1,112.92
22/06/2022 R 0000003431 009 Comprobantes De 5964-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/06/2022 R 0000003431 009 Comprobantes De 5965-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 2,004.97 -2,004.97
22/06/2022 R 0000003431 009 Comprobantes De 5966-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 978.75 -978.75
27/06/2022 R 0000003471 009 Comprobantes De 6103-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
21/06/2022 R 0000003457 009 Comprobantes De 5701-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 371.56 -371.56
21/06/2022 R 0000003457 009 Comprobantes De 5702-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 1,887.96 -1,887.96
21/06/2022 R 0000003455 009 Comprobantes De 5706-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 A 0.00 487.45 -487.45
21/06/2022 R 0000003455 009 Comprobantes De 5707-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 A 0.00 506.95 -506.95
21/06/2022 R 0000003455 009 Comprobantes De 5708-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 A 0.00 274.45 -274.45
21/06/2022 R 0000003455 009 Comprobantes De 5709-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 A 0.00 337.41 -337.41
21/06/2022 R 0000003455 009 Comprobantes De 5710-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 A 0.00 906.38 -906.38
21/06/2022 R 0000003455 009 Comprobantes De 5714-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 A 0.00 252.58 -252.58
21/06/2022 R 0000003460 009 Comprobantes De 5721-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 364.34 -364.34
21/06/2022 R 0000003460 009 Comprobantes De 5722-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 1,485.81 -1,485.81
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5687-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 374.58 -374.58
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5688-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 385.12 -385.12
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5689-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 1,905.34 -1,905.34
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6104-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 370.66 -370.66
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6105-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 334.45 -334.45
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6106-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 321.31 -321.31
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6107-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 314.72 -314.72
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6108-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 312.39 -312.39
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6109-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 302.30 -302.30
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6110-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 345.81 -345.81
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6111-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 343.45 -343.45
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6112-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 341.65 -341.65
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6113-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 325.12 -325.12
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6114-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 325.14 -325.14
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6115-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 312.29 -312.29
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6116-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 320.07 -320.07
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6117-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 317.31 -317.31
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6118-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 329.68 -329.68
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6119-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 323.67 -323.67
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6120-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 319.21 -319.21
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6121-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 316.36 -316.36
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6122-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 313.78 -313.78
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6123-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 308.62 -308.62
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6124-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 306.03 -306.03
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6125-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 303.45 -303.45
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6126-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 300.60 -300.60
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6127-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 298.27 -298.27
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6128-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 298.27 -298.27
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6129-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 279.33 -279.33
27/06/2022 R 0000003472 009 Comprobantes De 6130-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 283.80 -283.80
24/08/2022 R 0000003496 009 Comprobantes De 8690-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10028900649 Enciso Sanchez 09 N 0.00 500.00 -500.00
17/08/2022 R 0000003495 009 Comprobantes De 8229-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10327984441 Acevedo Orellano 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/08/2022 R 0000003494 009 Comprobantes De 8245-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10332651345 Felipe Quispe Jose De 09 N 0.00 500.00 -500.00
17/08/2022 R 0000003493 009 Comprobantes De 8228-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329438533 Vasquez Baca Nelson 09 N 0.00 650.00 -650.00
28/09/2022 R 0000003492 009 Comprobantes De 9902-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329215569 Arica Benites Nancy 09 N 0.00 500.00 -500.00
24/08/2022 R 0000003491 009 Comprobantes De 8694-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10419823860 Del Carpio Lucar Elida 09 N 0.00 500.00 -500.00
18/08/2022 R 0000003490 009 Comprobantes De 8296-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10401875579 Ramirez Gonzales 09 N 0.00 800.00 -800.00
22/07/2022 R 0000003499 009 Comprobantes De 7345-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 10413941763 Bay Cumpa Luz 09 N 0.00 1,090.00 -1,090.00
20/07/2022 R 0000003497 009 Comprobantes De 7289-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 20604276749 Incoar Servicios 09 N 0.00 632.00 -632.00
01/07/2022 R 0000003629 009 Comprobantes De 6255-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 20,686.21 -20,686.21
01/07/2022 R 0000003629 009 Comprobantes De 6256-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,633.24 -2,633.24
01/07/2022 R 0000003629 009 Comprobantes De 6257-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,642.40 -2,642.40
01/07/2022 R 0000003629 009 Comprobantes De 6258-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,402.30 -2,402.30
01/07/2022 R 0000003629 009 Comprobantes De 6259-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,443.70 -2,443.70
06/07/2022 R 0000003629 009 Comprobantes De 6364-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 1,413.88 -1,413.88
06/07/2022 R 0000003629 009 Comprobantes De 6365-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 325.06 -325.06
01/09/2022 R 0000003898 009 Comprobantes De 8929-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 09 N 0.00 240.00 -240.00
16/09/2022 R 0000004650 009 Comprobantes De 9309-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 10463332831 Soplopuco Rivas Kattia 09 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
01/09/2022 R 0000003896 009 Comprobantes De 8930-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 09 N 0.00 90.00 -90.00
08/07/2022 R 0000003829 009 Comprobantes De 6576-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 09 N 0.00 1,458.34 -1,458.34
11/07/2022 R 0000003828 009 Comprobantes De 6547-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 1,794.58 -1,794.58
27/07/2022 R 0000003888 009 Comprobantes De 7502-2022 GG-23 199 199-110110727785413 Trujillo Cumpa Josse 09 N 0.00 195.00 -195.00
04/08/2022 R 0000003889 009 Comprobantes De 7624-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20477653236 Advisor It S.a.c. 09 N 0.00 330.00 -330.00
20/07/2022 R 0000003890 009 Comprobantes De 7301-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 09 N 0.00 110.00 -110.00
21/07/2022 R 0000003891 009 Comprobantes De 7327-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20477653236 Advisor It S.a.c. 09 N 0.00 173.50 -173.50
02/09/2022 R 0000003885 009 Comprobantes De 8912-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20538802744 Flavia Producciones 09 N 0.00 826.00 -826.00
25/08/2022 R 0000003886 009 Comprobantes De 8823-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329852224 Rodriguez Luna Erik 09 N 0.00 600.00 -600.00
02/08/2022 R 0000003926 009 Comprobantes De 7577-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 N 0.00 439.00 -439.00
27/07/2022 R 0000003927 009 Comprobantes De 7569-2022 GG-23 2 71199-110110328461451 Rojas Aguilar Nora 09 D 0.00 204.00 -204.00
27/07/2022 R 0000003927 009 Comprobantes De 7570-2022 GG-23 2 71199-110110328461451 Rojas Aguilar Nora 09 N 0.00 1,496.00 -1,496.00
27/07/2022 R 0000003950 009 Comprobantes De 7496-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 N 0.00 572.00 -572.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/07/2022 R 0000003953 009 Comprobantes De 7500-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 09 D 0.00 138.00 -138.00
27/07/2022 R 0000003953 009 Comprobantes De 7501-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 09 N 0.00 1,012.00 -1,012.00
14/07/2022 R 0000003939 009 Comprobantes De 6670-2022 GG-21 1 9 1 2-1101 09 N 0.00 600.00 -600.00
14/07/2022 R 0000003939 009 Comprobantes De 6671-2022 GG-21 1 9 1 2-1101 09 N 0.00 9,600.00 -9,600.00
14/07/2022 R 0000003938 009 Comprobantes De 6674-2022 GG-21 1 9 1 2-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
14/07/2022 R 0000003937 009 Comprobantes De 6672-2022 GG-21 1 9 1 2-1101 09 N 0.00 600.00 -600.00
14/07/2022 R 0000003936 009 Comprobantes De 6675-2022 GG-23 2 8 1 4-1101 09 N 0.00 2,400.00 -2,400.00
15/07/2022 R 0000003936 009 Comprobantes De 6676-2022 GG-23 2 8 1 4-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
15/07/2022 R 0000003936 009 Comprobantes De 6677-2022 GG-23 2 8 1 4-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
15/07/2022 R 0000003936 009 Comprobantes De 6678-2022 GG-23 2 8 1 4-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
15/07/2022 R 0000003936 009 Comprobantes De 6679-2022 GG-23 2 8 1 4-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
26/07/2022 R 0000003934 009 Comprobantes De 7476-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 2,246.08 -2,246.08
04/08/2022 R 0000003934 009 Comprobantes De 7628-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 348.44 -348.44
18/07/2022 R 0000003986 009 Comprobantes De 6750-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 09 N 0.00 2,462.31 -2,462.31
13/07/2022 R 0000003987 009 Comprobantes De 6633-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 09 N 0.00 455.00 -455.00
19/07/2022 R 0000004007 009 Comprobantes De 6832-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 432.95 -432.95
19/07/2022 R 0000004007 009 Comprobantes De 6833-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 327.96 -327.96
19/07/2022 R 0000004007 009 Comprobantes De 6834-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 350.96 -350.96
19/07/2022 R 0000004007 009 Comprobantes De 6835-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 333.06 -333.06
19/07/2022 R 0000004007 009 Comprobantes De 6836-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 341.78 -341.78
19/07/2022 R 0000004007 009 Comprobantes De 6837-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 297.50 -297.50
19/07/2022 R 0000004007 009 Comprobantes De 6838-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 283.05 -283.05
19/07/2022 R 0000004007 009 Comprobantes De 6839-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 A 0.00 278.12 -278.12
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6840-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 532.82 -532.82
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6841-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 510.13 -510.13
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6842-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 507.72 -507.72
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6843-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 117.29 -117.29
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6844-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 385.39 -385.39
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6845-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 497.32 -497.32
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6846-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 488.69 -488.69
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6847-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 484.68 -484.68
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6848-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 481.04 -481.04
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6849-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 476.35 -476.35
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6850-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 472.39 -472.39
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6851-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 467.34 -467.34
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6852-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 462.69 -462.69
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6853-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 459.04 -459.04
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6854-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 454.72 -454.72
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6855-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 50.67 -50.67
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6856-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 447.50 -447.50
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6857-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 443.90 -443.90
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6858-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 440.29 -440.29
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6859-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 421.78 -421.78
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6860-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 433.08 -433.08
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6861-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 429.47 -429.47
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6862-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 425.51 -425.51
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6863-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 421.90 -421.90
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6864-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 428.89 -428.89
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6865-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 411.08 -411.08
19/07/2022 R 0000004008 009 Comprobantes De 6866-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 312.95 -312.95
27/07/2022 R 0000004011 009 Comprobantes De 7497-2022 GG-23 199 199-110120541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 09 N 0.00 1,778.00 -1,778.00
26/08/2022 R 0000004060 009 Comprobantes De 8861-2022 GG-23 2 71199-110120554113797 Media Technology 09 D 0.00 421.00 -421.00
26/08/2022 R 0000004060 009 Comprobantes De 8862-2022 GG-23 2 71199-110120554113797 Media Technology 09 N 0.00 3,087.14 -3,087.14
09/08/2022 R 0000004064 009 Comprobantes De 7751-2022 GG-23 2 71199-1101 09 N 0.00 525.00 -525.00
21/07/2022 R 0000004063 009 Comprobantes De 7342-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 2,588.08 -2,588.08
21/07/2022 R 0000004067 009 Comprobantes De 7341-2022 GG-23 2 71199-1101 09 N 0.00 3,422.00 -3,422.00
12/08/2022 R 0000004112 009 Comprobantes De 8039-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 09 N 0.00 400.00 -400.00
25/07/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 7441-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 2,953.14 -2,953.14
25/07/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 7442-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 2,962.85 -2,962.85
25/07/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 7443-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 97,865.45 -97,865.45
04/08/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 7643-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 2,132.30 -2,132.30
04/08/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 7644-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 2,806.96 -2,806.96
04/08/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 7645-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 2,996.61 -2,996.61
04/08/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 7646-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 458.14 -458.14
04/08/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 7647-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 465.15 -465.15
04/08/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 7665-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 5,237.96 -5,237.96
12/08/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 7983-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 5.00 -5.00
12/08/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 7984-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 3,072.00 -3,072.00
12/08/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 7985-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 72.00 -72.00
12/09/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 9128-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 200.00 -200.00
12/09/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 9129-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
12/09/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 9130-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
12/09/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 9131-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,426.00 -1,426.00
12/09/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 9132-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/09/2022 R 0000004096 009 Comprobantes De 9133-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
25/07/2022 R 0000004095 009 Comprobantes De 7444-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 6,861.67 -6,861.67
04/08/2022 R 0000004095 009 Comprobantes De 7648-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 545.25 -545.25
04/08/2022 R 0000004095 009 Comprobantes De 7649-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 493.08 -493.08
04/08/2022 R 0000004095 009 Comprobantes De 7666-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 84.00 -84.00
12/08/2022 R 0000004095 009 Comprobantes De 7895-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 20.00 -20.00
12/08/2022 R 0000004095 009 Comprobantes De 7986-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 256.00 -256.00
25/07/2022 R 0000004093 009 Comprobantes De 7445-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 N 0.00 6,913.00 -6,913.00
12/08/2022 R 0000004093 009 Comprobantes De 7987-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 P 0.00 1,004.00 -1,004.00
04/08/2022 R 0000004349 009 Comprobantes De 7667-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 22,846.32 -22,846.32
04/08/2022 R 0000004349 009 Comprobantes De 7668-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,628.63 -2,628.63
04/08/2022 R 0000004349 009 Comprobantes De 7669-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,638.74 -2,638.74
04/08/2022 R 0000004349 009 Comprobantes De 7670-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,638.60 -2,638.60
12/08/2022 R 0000004349 009 Comprobantes De 7988-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 P 0.00 239.33 -239.33
03/08/2022 R 0000004408 009 Comprobantes De 7613-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 09 N 0.00 400.00 -400.00
03/08/2022 R 0000004409 009 Comprobantes De 7614-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 09 N 0.00 316.50 -316.50
03/08/2022 R 0000004411 009 Comprobantes De 7615-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 09 N 0.00 356.50 -356.50
03/08/2022 R 0000004412 009 Comprobantes De 7612-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 09 N 0.00 358.00 -358.00
09/08/2022 R 0000004451 009 Comprobantes De 7767-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 2,972.50 -2,972.50
11/08/2022 R 0000004534 009 Comprobantes De 7953-2022 GG-21 110 1 2-1101 09 N 0.00 15,655.00 -15,655.00
12/08/2022 R 0000004534 009 Comprobantes De 7989-2022 GG-21 110 1 2-1101 09 P 0.00 620.00 -620.00
10/08/2022 R 0000004518 009 Comprobantes De 7856-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 10,472.63 -10,472.63
10/08/2022 R 0000004516 009 Comprobantes De 7857-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 5,918.08 -5,918.08
10/08/2022 R 0000004516 009 Comprobantes De 7858-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 16,136.06 -16,136.06
11/08/2022 R 0000004535 009 Comprobantes De 7905-2022 GG-23 2 71498-110110407252425 Pinedo Ayala Roxana 09 N 0.00 700.00 -700.00
31/08/2022 R 0000004600 009 Comprobantes De 8890-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 09 N 0.00 212.00 -212.00
17/08/2022 R 0000004621 009 Comprobantes De 8260-2022 GG-23 2 71199-1101 09 N 0.00 1,285.30 -1,285.30
22/08/2022 R 0000004622 009 Comprobantes De 8582-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 6,800.13 -6,800.13
22/08/2022 R 0000004622 009 Comprobantes De 8583-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 730.92 -730.92
22/08/2022 R 0000004622 009 Comprobantes De 8584-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 2,927.87 -2,927.87
22/08/2022 R 0000004622 009 Comprobantes De 8585-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 195.92 -195.92
22/08/2022 R 0000004622 009 Comprobantes De 8586-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 3,229.51 -3,229.51
22/08/2022 R 0000004622 009 Comprobantes De 8587-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 252.09 -252.09
22/08/2022 R 0000004622 009 Comprobantes De 8589-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 244.91 -244.91
22/08/2022 R 0000004622 009 Comprobantes De 8590-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 2,294.65 -2,294.65
22/08/2022 R 0000004622 009 Comprobantes De 8591-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 677.59 -677.59
22/08/2022 R 0000004622 009 Comprobantes De 8592-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 147.56 -147.56
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Hora : 09:39:47
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/08/2022 R 0000004622 009 Comprobantes De 8593-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 208.17 -208.17
22/08/2022 R 0000004622 009 Comprobantes De 8594-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 1,020.26 -1,020.26
22/08/2022 R 0000004622 009 Comprobantes De 8595-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 140.24 -140.24
22/08/2022 R 0000004622 009 Comprobantes De 8596-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 272.83 -272.83
24/08/2022 R 0000004622 009 Comprobantes De 8688-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 1,104.19 -1,104.19
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8597-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 3,513.56 -3,513.56
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8598-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 220.69 -220.69
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8599-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 1,500.66 -1,500.66
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8600-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 242.75 -242.75
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8601-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 1,933.75 -1,933.75
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8602-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 146.26 -146.26
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8603-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 869.69 -869.69
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8604-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 339.85 -339.85
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8605-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 6,988.18 -6,988.18
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8606-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 738.37 -738.37
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8607-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 3,179.65 -3,179.65
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8608-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 472.15 -472.15
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8609-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 732.48 -732.48
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8610-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 164.54 -164.54
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8611-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 374.69 -374.69
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8612-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 163.73 -163.73
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8613-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 A 0.00 188.92 -188.92
22/08/2022 R 0000004623 009 Comprobantes De 8614-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 266.72 -266.72
22/08/2022 R 0000004620 009 Comprobantes De 8626-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 352.73 -352.73
22/08/2022 R 0000004620 009 Comprobantes De 8627-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 1,725.65 -1,725.65
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8528-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 897.45 -897.45
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8529-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,275.71 -1,275.71
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8530-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,673.52 -1,673.52
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8531-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 602.91 -602.91
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8532-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 444.73 -444.73
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8533-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,744.46 -1,744.46
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8534-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 868.48 -868.48
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8535-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 872.73 -872.73
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8536-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,696.50 -1,696.50
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8537-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,770.96 -1,770.96
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8538-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,522.50 -1,522.50
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8539-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,382.55 -1,382.55
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8540-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 983.10 -983.10
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8541-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,827.00 -1,827.00
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8542-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,174.50 -1,174.50
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8543-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,500.42 -1,500.42
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8544-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,924.13 -1,924.13
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8545-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,218.00 -1,218.00
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8546-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,653.00 -1,653.00
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8547-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,721.07 -1,721.07
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8548-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,644.30 -1,644.30
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8549-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,174.50 -1,174.50
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8550-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 939.09 -939.09
22/08/2022 R 0000004640 009 Comprobantes De 8551-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 983.10 -983.10
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8317-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 6,877.38 -6,877.38
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8319-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 4,461.55 -4,461.55
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8436-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 16,353.88 -16,353.88
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8488-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 7,208.87 -7,208.87
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8320-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 811.99 -811.99
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8321-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,412.16 -1,412.16
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8322-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8323-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 904.28 -904.28
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8324-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8325-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8326-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8327-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 679.89 -679.89
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8328-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 776.69 -776.69
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8329-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8330-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 970.86 -970.86
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8332-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8333-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,365.09 -1,365.09
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8334-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 710.80 -710.80
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8335-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 634.17 -634.17
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8336-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,056.96 -1,056.96
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8337-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,583.64 -1,583.64
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8338-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8339-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 951.27 -951.27
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8318-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,021.73 -1,021.73
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8341-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 970.86 -970.86
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 58 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8342-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8343-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 841.40 -841.40
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8344-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 953.21 -953.21
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8345-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8347-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,021.15 -1,021.15
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8348-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8349-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,054.53 -1,054.53
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8350-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 678.20 -678.20
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8351-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8352-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8353-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8354-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 809.34 -809.34
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8355-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8356-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 939.60 -939.60
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8357-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 974.40 -974.40
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8358-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8359-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 968.88 -968.88
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8360-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 985.93 -985.93
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8361-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,054.35 -1,054.35
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8362-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8363-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8364-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 744.31 -744.31
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8365-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8366-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8367-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8368-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 938.50 -938.50
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8369-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 952.27 -952.27
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8370-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 776.98 -776.98
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8371-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8372-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8373-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,365.09 -1,365.09
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8374-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8375-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8376-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,583.64 -1,583.64
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8377-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 988.51 -988.51
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8378-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8379-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 59 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8380-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8381-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,461.60 -1,461.60
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8383-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,362.31 -1,362.31
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8384-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,176.81 -1,176.81
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8385-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 744.61 -744.61
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8386-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 730.80 -730.80
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8388-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8389-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 841.41 -841.41
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8390-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8391-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8392-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,412.16 -1,412.16
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8393-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,409.28 -1,409.28
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8394-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 550.15 -550.15
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8395-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8396-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,051.41 -1,051.41
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8397-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 925.10 -925.10
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8398-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8399-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,147.38 -1,147.38
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8400-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 744.61 -744.61
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8401-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8402-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 679.89 -679.89
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8403-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8404-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8405-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 835.20 -835.20
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8406-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 970.86 -970.86
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8407-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8408-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 765.58 -765.58
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8409-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8410-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 970.86 -970.86
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8412-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8413-2023 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 906.13 -906.13
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8414-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,365.09 -1,365.09
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8415-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8416-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8417-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 970.86 -970.86
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8418-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8419-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8420-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8421-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 968.88 -968.88
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8422-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 893.19 -893.19
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8423-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 811.99 -811.99
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8424-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8425-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,315.34 -1,315.34
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8426-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8427-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 174.00 -174.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8428-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 797.79 -797.79
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8429-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8430-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,056.96 -1,056.96
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8431-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8432-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8433-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,038.84 -1,038.84
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8434-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8435-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,144.39 -1,144.39
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8437-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 970.86 -970.86
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8438-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 765.58 -765.58
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8439-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 970.86 -970.86
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8440-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8441-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,682.00 -1,682.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8442-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,584.54 -1,584.54
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8443-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 891.75 -891.75
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8444-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 753.74 -753.74
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8446-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 801.00 -801.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8447-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 891.75 -891.75
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8448-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 893.19 -893.19
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8449-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 753.74 -753.74
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8450-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 827.79 -827.79
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8451-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 904.66 -904.66
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8452-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 814.19 -814.19
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8453-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 180.93 -180.93
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8454-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 861.30 -861.30
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8455-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 888.77 -888.77
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8456-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 925.10 -925.10
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8457-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 753.74 -753.74
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8458-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 663.26 -663.26
 Fecha : 19/04/2023
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Pag : 61 de 1658
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8459-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 904.66 -904.66
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8460-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 925.10 -925.10
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8461-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 904.66 -904.66
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8462-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 967.19 -967.19
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8463-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 872.73 -872.73
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8464-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 832.30 -832.30
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8465-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 874.51 -874.51
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8466-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 904.66 -904.66
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8467-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 752.20 -752.20
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8468-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 970.86 -970.86
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8469-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 950.05 -950.05
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8470-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 742.83 -742.83
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8471-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,082.34 -1,082.34
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8472-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 120.60 -120.60
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8473-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,701.65 -1,701.65
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8474-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 951.71 -951.71
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8475-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 933.80 -933.80
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8476-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 904.66 -904.66
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8477-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 891.75 -891.75
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8478-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8479-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8480-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 751.35 -751.35
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8481-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 782.43 -782.43
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8482-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 902.81 -902.81
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8484-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 902.81 -902.81
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8485-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 633.11 -633.11
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8486-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8487-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 628.51 -628.51
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8488-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8490-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8491-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 867.10 -867.10
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8492-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 939.60 -939.60
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8493-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8494-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8495-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 870.00 -870.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8496-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 381.17 -381.17
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8497-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 952.27 -952.27
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8498-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 998.72 -998.72
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8499-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 968.33 -968.33
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8500-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 968.88 -968.88
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8501-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,015.74 -1,015.74
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8502-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8503-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 924.21 -924.21
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8504-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,145.04 -1,145.04
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8505-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8506-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,009.49 -1,009.49
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8507-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 867.10 -867.10
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8508-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 955.86 -955.86
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8510-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8512-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8513-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 489.81 -489.81
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8514-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8515-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8516-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8517-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8518-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8519-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 574.20 -574.20
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8520-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 661.71 -661.71
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8521-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 980.49 -980.49
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8524-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,040.52 -1,040.52
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8525-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 968.88 -968.88
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8526-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 968.88 -968.88
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8527-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 970.86 -970.86
19/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8503.1-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 18.00 -18.00
22/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8331-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 970.86 -970.86
22/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8387-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,056.96 -1,056.96
22/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8411-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 970.86 -970.86
22/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8318.1-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
22/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8445-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 783.75 -783.75
22/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8483-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
22/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8509-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 968.33 -968.33
22/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8511-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 957.00 -957.00
22/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8522-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
22/08/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 8340-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 129.19 -129.19
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 63 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
16/09/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 9318-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
12/10/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 10261-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 880.80 -880.80
12/10/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 10262-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 764.64 -764.64
04/11/2022 R 0000004639 009 Comprobantes De 11175-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 776.69 -776.69
02/09/2022 R 0000004867 009 Comprobantes De 8948-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 1,203.50 -1,203.50
20/10/2022 R 0000004872 009 Comprobantes De 10485-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 1,401.67 -1,401.67
02/09/2022 R 0000004870 009 Comprobantes De 8950-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 2,992.07 -2,992.07
25/08/2022 R 0000004838 009 Comprobantes De 8840-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 N 0.00 6,913.00 -6,913.00
14/09/2022 R 0000004838 009 Comprobantes De 9230-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 P 0.00 1,004.00 -1,004.00
02/09/2022 R 0000004834 009 Comprobantes De 8941-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 5,861.67 -5,861.67
05/09/2022 R 0000004834 009 Comprobantes De 8977-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 545.25 -545.25
05/09/2022 R 0000004834 009 Comprobantes De 8978-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 493.08 -493.08
08/09/2022 R 0000004834 009 Comprobantes De 9066-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
14/09/2022 R 0000004834 009 Comprobantes De 9228-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 256.00 -256.00
14/09/2022 R 0000004834 009 Comprobantes De 9229-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 84.00 -84.00
14/09/2022 R 0000004834 009 Comprobantes De 9244-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 20.00 -20.00
25/08/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 8837-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 2,958.64 -2,958.64
25/08/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 8838-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 22,869.10 -22,869.10
25/08/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 8839-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 2,400.00 -2,400.00
26/08/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 8864-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 2,279.41 -2,279.41
31/08/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 8906-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 8,620.73 -8,620.73
31/08/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 8907-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 250.00 -250.00
02/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 8939-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,842.56 -1,842.56
02/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 8940-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 58,997.36 -58,997.36
05/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 8972-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 459.28 -459.28
05/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 8973-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 2,131.77 -2,131.77
05/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 8974-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 2,772.50 -2,772.50
05/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 8976-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 464.50 -464.50
07/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 9020-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 5,237.96 -5,237.96
07/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 9021-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,117.95 -1,117.95
12/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 9134-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 200.00 -200.00
12/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 9135-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
12/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 9136-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
12/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 9137-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,426.00 -1,426.00
12/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 9138-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
12/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 9139-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
14/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 9225-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 5.00 -5.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 9226-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 2,944.00 -2,944.00
14/09/2022 R 0000004833 009 Comprobantes De 9227-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 72.00 -72.00
31/08/2022 R 0000004877 009 Comprobantes De 8908-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
02/09/2022 R 0000004877 009 Comprobantes De 8943-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 18,509.62 -18,509.62
02/09/2022 R 0000004877 009 Comprobantes De 8944-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,629.58 -2,629.58
02/09/2022 R 0000004877 009 Comprobantes De 8945-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,639.90 -2,639.90
02/09/2022 R 0000004877 009 Comprobantes De 8946-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,622.97 -2,622.97
02/09/2022 R 0000004877 009 Comprobantes De 8947-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,683.00 -2,683.00
06/09/2022 R 0000004877 009 Comprobantes De 8988-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 348.90 -348.90
06/09/2022 R 0000004877 009 Comprobantes De 8989-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 1,727.87 -1,727.87
14/09/2022 R 0000004877 009 Comprobantes De 9231-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 P 0.00 510.00 -510.00
02/09/2022 R 0000004863 009 Comprobantes De 8940-2022 GG-23 199 1 2-1101 10215728817 Rivas Mendoza Miriam 09 N 0.00 34,000.00 -34,000.00
02/09/2022 R 0000004861 009 Comprobantes De 8913-2022 GG-23 199 1 2-1101 20605189831 Inversiones Riomantis 09 N 0.00 34,560.00 -34,560.00
02/09/2022 R 0000004860 009 Comprobantes De 8941-2022 GG-23 199 1 2-1101 20601024871 Biotexa E.i.r.l. 09 N 0.00 34,000.00 -34,000.00
02/09/2022 R 0000004879 009 Comprobantes De 8939-2022 GG-23 2 71199-110110733852734 Virhuez Gadea Jorge 09 N 0.00 22,080.00 -22,080.00
18/10/2022 R 0000004879 009 Comprobantes De 10444-2022 GG-23 2 71199-110110733852734 Virhuez Gadea Jorge 09 P 0.00 1,920.00 -1,920.00
13/09/2022 R 0000005307 009 Comprobantes De 9180-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 15,997.53 -15,997.53
13/09/2022 R 0000005307 009 Comprobantes De 9181-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,369.00 -1,369.00
05/10/2022 R 0000005307 009 Comprobantes De 9949-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 653.43 -653.43
05/10/2022 R 0000005307 009 Comprobantes De 9950-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 1,575.82 -1,575.82
12/09/2022 R 0000005306 009 Comprobantes De 9121-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,539.65 -1,539.65
12/09/2022 R 0000005306 009 Comprobantes De 9126-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,350.67 -1,350.67
21/09/2022 R 0000005306 009 Comprobantes De 9727-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 2,604.56 -2,604.56
21/09/2022 R 0000005306 009 Comprobantes De 9728-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 24,370.08 -24,370.08
21/09/2022 R 0000005306 009 Comprobantes De 9729-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 16,652.89 -16,652.89
05/10/2022 R 0000005306 009 Comprobantes De 9954-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 186.31 -186.31
05/10/2022 R 0000005306 009 Comprobantes De 9955-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 259.48 -259.48
05/10/2022 R 0000005306 009 Comprobantes De 9956-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 210.35 -210.35
05/10/2022 R 0000005306 009 Comprobantes De 9957-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 603.76 -603.76
05/10/2022 R 0000005306 009 Comprobantes De 9958-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 149.29 -149.29
05/10/2022 R 0000005306 009 Comprobantes De 9959-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 493.12 -493.12
05/10/2022 R 0000005306 009 Comprobantes De 9960-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 412.32 -412.32
05/10/2022 R 0000005306 009 Comprobantes De 9961-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 363.85 -363.85
17/10/2022 R 0000005343 009 Comprobantes De 10390-2022 GG-23 199 199-110110328461451 Rojas Aguilar Nora 09 N 0.00 3,200.00 -3,200.00
28/09/2022 R 0000005363 009 Comprobantes De 9904-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 N 0.00 3,890.68 -3,890.68
13/09/2022 R 0000005362 009 Comprobantes De 9186-2022 GG-21 110 1 2-1101 09 N 0.00 16,430.00 -16,430.00
14/09/2022 R 0000005362 009 Comprobantes De 9232-2022 GG-21 110 1 2-1101 09 P 0.00 620.00 -620.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 65 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9573-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,088.51 -1,088.51
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9574-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,193.70 -1,193.70
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9575-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,139.26 -1,139.26
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9576-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,937.76 -1,937.76
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9577-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,235.64 -1,235.64
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9578-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,409.28 -1,409.28
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9579-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 764.92 -764.92
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9580-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,696.50 -1,696.50
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9581-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,613.55 -1,613.55
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9582-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 644.21 -644.21
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9583-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 975.27 -975.27
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9584-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,906.42 -1,906.42
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9585-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,295.43 -1,295.43
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9586-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,000.50 -1,000.50
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9587-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,014.99 -1,014.99
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9588-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 800.40 -800.40
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9589-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 967.44 -967.44
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9590-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,143.74 -1,143.74
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9591-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,740.57 -1,740.57
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9592-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 939.60 -939.60
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9593-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,147.38 -1,147.38
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9594-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,161.62 -1,161.62
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9595-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 741.78 -741.78
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9596-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,466.45 -1,466.45
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9597-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,099.75 -1,099.75
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9598-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,336.62 -1,336.62
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9599-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 949.60 -949.60
21/09/2022 R 0000005460 009 Comprobantes De 9600-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,147.38 -1,147.38
22/09/2022 R 0000005551 009 Comprobantes De 9777-2022 GG-23 2 71199-1101 09 N 0.00 2,400.00 -2,400.00
27/09/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 9848-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 40,300.14 -40,300.14
27/09/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 9887-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 2,981.69 -2,981.69
30/09/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 9916-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 3,532.20 -3,532.20
05/10/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 9981-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 17.00 -17.00
05/10/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 9982-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 464.34 -464.34
05/10/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 9983-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 523.32 -523.32
05/10/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 9984-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 3,594.08 -3,594.08
05/10/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 9985-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 1,782.38 -1,782.38
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 66 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/10/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 10005-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 45,996.02 -45,996.02
05/10/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 10006-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 3,376.30 -3,376.30
05/10/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 10007-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 2,957.58 -2,957.58
13/10/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 10340-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,844.12 -1,844.12
18/10/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 10435-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 72.00 -72.00
18/10/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 10436-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 1,475.00 -1,475.00
21/11/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 12126-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 200.00 -200.00
21/11/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 12127-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 215.00 -215.00
21/11/2022 R 0000005566 009 Comprobantes De 12128-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 130.00 -130.00
26/09/2022 R 0000005568 009 Comprobantes De 9836-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 9,946.31 -9,946.31
05/10/2022 R 0000005568 009 Comprobantes De 9986-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 508.25 -508.25
05/10/2022 R 0000005568 009 Comprobantes De 9987-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 961.80 -961.80
17/10/2022 R 0000005568 009 Comprobantes De 10408-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 5.00 -5.00
18/10/2022 R 0000005568 009 Comprobantes De 10437-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 370.00 -370.00
27/10/2022 R 0000005568 009 Comprobantes De 10989-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 125.47 -125.47
07/11/2022 R 0000005568 009 Comprobantes De 11242-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 60.00 -60.00
26/09/2022 R 0000005571 009 Comprobantes De 9826-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 N 0.00 7,623.19 -7,623.19
05/10/2022 R 0000005571 009 Comprobantes De 9991-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 A 0.00 1,173.48 -1,173.48
30/09/2022 R 0000005589 009 Comprobantes De 9916-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,738.06 -1,738.06
07/11/2022 R 0000005589 009 Comprobantes De 11243-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 20.00 -20.00
30/09/2022 R 0000005588 009 Comprobantes De 9917-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 741.43 -741.43
30/09/2022 R 0000005588 009 Comprobantes De 9918-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,005.17 -1,005.17
05/10/2022 R 0000005588 009 Comprobantes De 9988-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 105.89 -105.89
07/11/2022 R 0000005588 009 Comprobantes De 11244-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 30.00 -30.00
07/11/2022 R 0000005588 009 Comprobantes De 11245-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 30.00 -30.00
06/10/2022 R 0000005622 009 Comprobantes De 10085-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 N 0.00 263.90 -263.90
06/10/2022 R 0000005417 009 Comprobantes De 10095-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329811790 Solis Godoy Fanny 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
06/10/2022 R 0000005413 009 Comprobantes De 10094-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327371822 Alarcon Principe 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
06/10/2022 R 0000005404 009 Comprobantes De 10108-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481856383 Aguirre Alayo Denis 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
06/10/2022 R 0000005401 009 Comprobantes De 10110-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10467323429 Solorzano Ventura 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
06/10/2022 R 0000005400 009 Comprobantes De 10093-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454364029 Rodriguez Iparraguirre 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
06/10/2022 R 0000005050 009 Comprobantes De 10092-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473580191 Pintado Zavaleta 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000005035 009 Comprobantes De 10084-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446327718 Castillo Oruna Juan 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000005029 009 Comprobantes De 10083-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10167183897 Zapata Acosta Javier 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000005007 009 Comprobantes De 10080-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701655325 Roldan Luna Antoni 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000005006 009 Comprobantes De 10109-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815675 Espinoza Egoavil Ingrid 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000004999 009 Comprobantes De 10079-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10736440062 Sandoval Cruz Carlos 09 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
06/10/2022 R 0000004996 009 Comprobantes De 10078-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731126769 Zarzosa Leon Fatima 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
06/10/2022 R 0000004989 009 Comprobantes De 10077-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429889958 Muñoz Guerrero 09 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
06/10/2022 R 0000004988 009 Comprobantes De 10076-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463920023 Via Quispe Michael 09 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
06/10/2022 R 0000004962 009 Comprobantes De 10075-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328098372 Cueva Zavala Marleny 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
06/10/2022 R 0000004938 009 Comprobantes De 10107-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10752376889 Martinez Castillo 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
06/10/2022 R 0000004936 009 Comprobantes De 10074-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815691 Lopez Oqueña Andres 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
06/10/2022 R 0000004931 009 Comprobantes De 10073-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10717883387 Perez Ore Jaime 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
06/10/2022 R 0000004928 009 Comprobantes De 10072-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705249798 Vasquez Cardenas 09 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
06/10/2022 R 0000004925 009 Comprobantes De 10111-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10803120574 Limay Milla Juana 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000004918 009 Comprobantes De 10071-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10754655955 Mendoza Figueroa 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000004915 009 Comprobantes De 10070-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10729441801 Usquiano Risco 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
06/10/2022 R 0000004914 009 Comprobantes De 10069-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10484035267 Konfu Villalobos 09 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
06/10/2022 R 0000004913 009 Comprobantes De 10068-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730606511 Advincula Alvarado 09 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
06/10/2022 R 0000004912 009 Comprobantes De 10067-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724207591 Miranda Bellodas Jose 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
06/10/2022 R 0000004911 009 Comprobantes De 10066-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751552748 Melgarejo Llama 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000004908 009 Comprobantes De 10065-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709181675 Asencio Martinez 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000004906 009 Comprobantes De 10064-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701384771 Reque Valqui Jaiver 09 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
06/10/2022 R 0000004902 009 Comprobantes De 10063-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721780452 Lazarte Chavez Diego 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
06/10/2022 R 0000004901 009 Comprobantes De 10062-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468971343 Flores Aranda 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
06/10/2022 R 0000004898 009 Comprobantes De 10061-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329751703 Zavaleta Dominguez 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
06/10/2022 R 0000004897 009 Comprobantes De 10060-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426622306 Pastor Cubeños Paola 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000004896 009 Comprobantes De 10059-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10729432143 Valverde Carbajal 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000004895 009 Comprobantes De 10058-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431287825 Alfaro Vega Yajaira 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000004894 009 Comprobantes De 10057-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454591696 Almora Alfaro Giim 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000004893 009 Comprobantes De 10056-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475323918 Allende Carranza 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000004892 009 Comprobantes De 10055-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328885641 Ramos Ganoza Carlos 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000004891 009 Comprobantes De 10054-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454430641 Narvaez Paredes Maria 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000004800 009 Comprobantes De 10053-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724056135 Morales Alegre Lucero 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
06/10/2022 R 0000004739 009 Comprobantes De 10052-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329738286 Zegarra Chauca Elmer 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000004738 009 Comprobantes De 10051-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10767397891 Cerna Roldan Moises 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000004737 009 Comprobantes De 10050-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479323505 Rojas Chiuca Luis 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/10/2022 R 0000004736 009 Comprobantes De 10426-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 09 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
06/10/2022 R 0000004733 009 Comprobantes De 10049-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10771369052 Beretta Cruz Gloria Iris 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
06/10/2022 R 0000004725 009 Comprobantes De 10048-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726613414 Sagastegui Garcia 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000004723 009 Comprobantes De 10047-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721797380 Loarte Sana Kellie 09 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
06/10/2022 R 0000004711 009 Comprobantes De 10046-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459071011 Baca Escurra 09 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
12/10/2022 R 0000004106 009 Comprobantes De 10257-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10405565191 Juarez Trujillo Ivan 09 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
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Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
06/10/2022 R 0000005028 009 Comprobantes De 10082-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10765224751 Huaman Cotos Bryan 09 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
06/10/2022 R 0000005008 009 Comprobantes De 10081-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412482943 Gonzales Alva 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
05/10/2022 R 0000005637 009 Comprobantes De 9989-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 324.81 -324.81
05/10/2022 R 0000005637 009 Comprobantes De 9990-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 1,715.02 -1,715.02
06/10/2022 R 0000005637 009 Comprobantes De 10086-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 20,288.96 -20,288.96
06/10/2022 R 0000005637 009 Comprobantes De 10087-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,202.12 -2,202.12
06/10/2022 R 0000005637 009 Comprobantes De 10088-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,617.66 -2,617.66
06/10/2022 R 0000005637 009 Comprobantes De 10089-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,626.82 -2,626.82
06/10/2022 R 0000005637 009 Comprobantes De 10090-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,441.85 -2,441.85
18/10/2022 R 0000005637 009 Comprobantes De 10439-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 P 0.00 462.67 -462.67
18/10/2022 R 0000005661 009 Comprobantes De 10427-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 922.55 -922.55
17/10/2022 R 0000005686 009 Comprobantes De 10395-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182100426 Medina Flores Edward 09 N 0.00 1,611.61 -1,611.61
17/10/2022 R 0000005685 009 Comprobantes De 10391-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329241039 Lopez Aguilar Cesar 09 N 0.00 914.82 -914.82
17/10/2022 R 0000005684 009 Comprobantes De 10394-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329914645 Azañedo Reyes Daniel 09 N 0.00 4,462.92 -4,462.92
13/10/2022 R 0000005727 009 Comprobantes De 10359-2022 GG-23 2 71199-1101 09 N 0.00 2,808.00 -2,808.00
11/10/2022 R 0000005669 009 Comprobantes De 10143-2022 GG-21 110 1 2-1101 09 N 0.00 11,904.00 -11,904.00
11/10/2022 R 0000005669 009 Comprobantes De 10144-2022 GG-21 110 1 2-1101 09 N 0.00 1,550.00 -1,550.00
11/10/2022 R 0000005669 009 Comprobantes De 10145-2022 GG-21 110 1 2-1101 09 N 0.00 1,426.00 -1,426.00
18/10/2022 R 0000005669 009 Comprobantes De 10438-2022 GG-21 110 1 2-1101 09 P 0.00 620.00 -620.00
14/10/2022 R 0000005679 009 Comprobantes De 10361-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 7,308.73 -7,308.73
24/10/2022 R 0000005700 009 Comprobantes De 10843-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 09 N 0.00 806.81 -806.81
18/10/2022 R 0000005696 009 Comprobantes De 10428-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 871.89 -871.89
21/10/2022 R 0000005705 009 Comprobantes De 10841-2022 GG-23 199 1 2-1101 20605189831 Inversiones Riomantis 09 N 0.00 34,560.00 -34,560.00
21/10/2022 R 0000005697 009 Comprobantes De 10842-2022 GG-23 199 1 2-1101 10215728817 Rivas Mendoza Miriam 09 N 0.00 34,880.00 -34,880.00
21/10/2022 R 0000005698 009 Comprobantes De 10840-2022 GG-23 199 1 2-1101 10158664203 Liñan Silva Carmen 09 N 0.00 34,000.00 -34,000.00
20/10/2022 R 0000004103 009 Comprobantes De 10487-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 20603211465 Lfh E.i.r.l. 09 N 0.00 30,000.00 -30,000.00
16/11/2022 R 0000005756 009 Comprobantes De 11940-2022 GG-23 2 4 5 1-1101 20602321321 Chimbote Motos S.a.c. 09 D 0.00 212.00 -212.00
16/11/2022 R 0000005756 009 Comprobantes De 11941-2022 GG-23 2 4 5 1-1101 20602321321 Chimbote Motos S.a.c. 09 N 0.00 1,552.00 -1,552.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10487-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 540.00 -540.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10488-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 390.00 -390.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10489-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 270.00 -270.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10490-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 530.00 -530.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10491-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10492-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 380.00 -380.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10493-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 290.00 -290.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10494-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 310.00 -310.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10495-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 510.00 -510.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10496-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 390.00 -390.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10497-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 450.00 -450.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10498-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 500.00 -500.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10499-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 510.00 -510.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10500-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 340.00 -340.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10501-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 470.00 -470.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10502-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 440.00 -440.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10503-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 160.00 -160.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10504-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 400.00 -400.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10505-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 440.00 -440.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10506-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 380.00 -380.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10507-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 400.00 -400.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10508-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 410.00 -410.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10509-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 470.00 -470.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10510-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 480.00 -480.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10511-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 390.00 -390.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10512-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 350.00 -350.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10513-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 460.00 -460.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10514-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 440.00 -440.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10515-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 410.00 -410.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10516-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 520.00 -520.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10517-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 460.00 -460.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10518-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 370.00 -370.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10519-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 410.00 -410.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10520-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 450.00 -450.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10521-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 410.00 -410.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10522-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 370.00 -370.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10523-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 510.00 -510.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10524-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 420.00 -420.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10525-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 500.00 -500.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10526-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 370.00 -370.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10527-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10528-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 340.00 -340.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10529-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 370.00 -370.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10530-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 430.00 -430.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10531-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 370.00 -370.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10532-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 330.00 -330.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Reg./Nota Documento
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Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10533-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 380.00 -380.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10534-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 390.00 -390.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10535-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 220.00 -220.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10536-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 440.00 -440.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10537-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 520.00 -520.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10538-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 360.00 -360.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10539-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 360.00 -360.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10540-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 280.00 -280.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10541-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 340.00 -340.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10542-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 390.00 -390.00
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20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10544-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 290.00 -290.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10545-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 540.00 -540.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10546-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 490.00 -490.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10547-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 410.00 -410.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10548-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 410.00 -410.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10549-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 450.00 -450.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10550-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 550.00 -550.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10551-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 410.00 -410.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10552-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 310.00 -310.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10554-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 460.00 -460.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10555-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 120.00 -120.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10556-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 450.00 -450.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10558-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 470.00 -470.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10559-2020 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 520.00 -520.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10560-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 390.00 -390.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10561-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 290.00 -290.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10562-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 350.00 -350.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10563-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 330.00 -330.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10564-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 100.00 -100.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10565-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 350.00 -350.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10566-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 460.00 -460.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10567-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 500.00 -500.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10568-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 520.00 -520.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10569-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 420.00 -420.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10570-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 350.00 -350.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10571-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 430.00 -430.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10572-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 350.00 -350.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10573-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 500.00 -500.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10574-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 450.00 -450.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10575-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 470.00 -470.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10576-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 310.00 -310.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10577-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 400.00 -400.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10578-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 530.00 -530.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10579-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 410.00 -410.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10580-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 490.00 -490.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10581-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 350.00 -350.00
20/10/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 10583-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 330.00 -330.00
23/11/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 12187-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 360.00 -360.00
06/12/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 13015-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 320.00 -320.00
07/12/2022 R 0000005765 009 Comprobantes De 13030-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 460.00 -460.00
02/11/2022 R 0000005809 009 Comprobantes De 11082-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 12,101.37 -12,101.37
02/11/2022 R 0000005809 009 Comprobantes De 11083-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 39,797.87 -39,797.87
02/11/2022 R 0000005809 009 Comprobantes De 11084-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 22,494.12 -22,494.12
02/11/2022 R 0000005809 009 Comprobantes De 11085-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 411.00 -411.00
02/11/2022 R 0000005809 009 Comprobantes De 11086-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,221.00 -1,221.00
07/11/2022 R 0000005809 009 Comprobantes De 11194-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 261.89 -261.89
07/11/2022 R 0000005809 009 Comprobantes De 11195-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 220.44 -220.44
07/11/2022 R 0000005809 009 Comprobantes De 11196-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 1,210.57 -1,210.57
07/11/2022 R 0000005809 009 Comprobantes De 11197-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 849.95 -849.95
07/11/2022 R 0000005809 009 Comprobantes De 11198-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 382.02 -382.02
07/11/2022 R 0000005809 009 Comprobantes De 11199-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 1,743.52 -1,743.52
07/11/2022 R 0000005809 009 Comprobantes De 11200-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 1,755.70 -1,755.70
07/11/2022 R 0000005809 009 Comprobantes De 11201-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 690.37 -690.37
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10760-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,444.01 -1,444.01
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10761-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,279.77 -1,279.77
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10762-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 932.44 -932.44
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10763-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,014.99 -1,014.99
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10764-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,776.96 -1,776.96
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10765-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,748.17 -1,748.17
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10766-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,522.50 -1,522.50
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10767-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,167.54 -1,167.54
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10768-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,522.50 -1,522.50
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10769-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,000.50 -1,000.50
 Fecha : 19/04/2023
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Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10770-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,011.77 -1,011.77
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10771-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,386.97 -1,386.97
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10772-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 548.10 -548.10
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10773-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10774-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,187.00 -1,187.00
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10775-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,072.36 -1,072.36
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10776-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,191.51 -1,191.51
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10777-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,435.50 -1,435.50
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10778-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,190.37 -1,190.37
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10779-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 977.52 -977.52
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10780-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,325.37 -1,325.37
21/10/2022 R 0000005810 009 Comprobantes De 10781-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,299.21 -1,299.21
25/10/2022 R 0000005221 009 Comprobantes De 10918-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10434601156 Ravines Chavez Ana 09 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
25/10/2022 R 0000005220 009 Comprobantes De 10919-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433092452 Montalvo Mogollon 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/10/2022 R 0000005219 009 Comprobantes De 10920-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702042815 Capuñay Martinez 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/10/2022 R 0000005218 009 Comprobantes De 10921-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321298937 Bernuy Santolalla 09 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
25/10/2022 R 0000005215 009 Comprobantes De 10922-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400202562 Calderon Avalos 09 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
25/10/2022 R 0000005214 009 Comprobantes De 10923-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739868659 Saucedo Malca Sheila 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/10/2022 R 0000005213 009 Comprobantes De 10924-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408509586 Quezada Gabriel Edita 09 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
24/10/2022 R 0000005512 009 Comprobantes De 10909-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444756280 Pardo Campos Walter 09 N 0.00 1,840.00 -1,840.00
24/10/2022 R 0000005512 009 Comprobantes De 10910-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444756280 Pardo Campos Walter 09 P 0.00 160.00 -160.00
24/10/2022 R 0000005483 009 Comprobantes De 10911-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10766115336 Salinas Curivanco Elki 09 N 0.00 1,150.00 -1,150.00
24/10/2022 R 0000005314 009 Comprobantes De 10912-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327371822 Alarcon Principe 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/10/2022 R 0000005313 009 Comprobantes De 10913-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10759161926 Huaman Meza Pedro 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
24/10/2022 R 0000005286 009 Comprobantes De 10878-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710540875 Valverde Ramos Luis 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
24/10/2022 R 0000005283 009 Comprobantes De 10879-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724207591 Miranda Bellodas Jose 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/10/2022 R 0000005282 009 Comprobantes De 10880-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10484035267 Konfu Villalobos 09 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/10/2022 R 0000005294 009 Comprobantes De 10914-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329095601 Ponte Espinoza Marilu 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/10/2022 R 0000005273 009 Comprobantes De 10881-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10769165164 Colombier Diaz Lesli 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
24/10/2022 R 0000005293 009 Comprobantes De 10915-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329455225 Salirrosas Tocas 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/10/2022 R 0000005270 009 Comprobantes De 10882-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701283053 Valles Moreno Mailyn 09 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
24/10/2022 R 0000005267 009 Comprobantes De 10883-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714668001 Abad Valdivia Maria 09 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
24/10/2022 R 0000005264 009 Comprobantes De 10884-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713808984 Alcantara Cajusol 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/10/2022 R 0000005263 009 Comprobantes De 10885-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329870893 Arenas Nonato Jorge 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/10/2022 R 0000005292 009 Comprobantes De 10836-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700810645 Tuanama Pizango 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/10/2022 R 0000005261 009 Comprobantes De 10886-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724940663 Gonzales Pastor Maria 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/10/2022 R 0000005290 009 Comprobantes De 10917-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329920246 Monzon Castillo Ana 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
24/10/2022 R 0000005260 009 Comprobantes De 10887-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473580191 Pintado Zavaleta 09 N 0.00 1,250.00 -1,250.00
24/10/2022 R 0000005259 009 Comprobantes De 10808-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701432563 Pinedo Orue Mical 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/10/2022 R 0000005257 009 Comprobantes De 10894-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321387581 Rios Zurita Oswaldo 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/10/2022 R 0000005256 009 Comprobantes De 10895-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10414556901 Carranza Herrera Ruth 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/10/2022 R 0000005255 009 Comprobantes De 10896-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479443161 Rivadeneyra Gambini 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/10/2022 R 0000005254 009 Comprobantes De 10897-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410912177 Pumarica Pelaez 09 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
24/10/2022 R 0000005252 009 Comprobantes De 10898-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 09 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
24/10/2022 R 0000005252 009 Comprobantes De 10899-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 09 P 0.00 240.00 -240.00
24/10/2022 R 0000005250 009 Comprobantes De 10844-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479323505 Rojas Chiuca Luis 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/10/2022 R 0000005249 009 Comprobantes De 10845-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459733634 Fasshauer Rojas 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
24/10/2022 R 0000005248 009 Comprobantes De 10846-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10767397891 Cerna Roldan Moises 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/10/2022 R 0000005243 009 Comprobantes De 10848-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722805408 Lavy Velasquez Joel 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/10/2022 R 0000005247 009 Comprobantes De 10847-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328098372 Cueva Zavala Marleny 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/10/2022 R 0000005241 009 Comprobantes De 10849-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415963438 Hernandez Carrasco 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/10/2022 R 0000005238 009 Comprobantes De 10850-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329784709 Verastegui Soto 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
24/10/2022 R 0000005236 009 Comprobantes De 10851-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329652349 Correa Tiparra Bertha 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/10/2022 R 0000005234 009 Comprobantes De 10852-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328313176 Ruiz Chiclayo Maura 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/10/2022 R 0000005232 009 Comprobantes De 10853-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076861 Mendoza Alva 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/10/2022 R 0000005229 009 Comprobantes De 10854-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327937826 Mori Lopez Isabel 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/10/2022 R 0000005227 009 Comprobantes De 10855-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 09 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/10/2022 R 0000005227 009 Comprobantes De 10865-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 09 P 0.00 200.00 -200.00
24/10/2022 R 0000005226 009 Comprobantes De 10861-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400307054 Vigo Aznaran Maria 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/10/2022 R 0000005225 009 Comprobantes De 10862-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329092653 Rumino Ponte Sonia 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/10/2022 R 0000005224 009 Comprobantes De 10863-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408791931 Sanchez Angulo 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/10/2022 R 0000005222 009 Comprobantes De 10864-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733769772 Zavaleta Vergaray 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/11/2022 R 0000006031 009 Comprobantes De 11679-2022 GG-23 199 199-110120609023326 Inversiones Y Servicios 09 N 0.00 700.00 -700.00
26/10/2022 R 0000005069 009 Comprobantes De 10957-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426622306 Pastor Cubeños Paola 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
26/10/2022 R 0000005074 009 Comprobantes De 10958-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454591696 Almora Alfaro Giim 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
26/10/2022 R 0000005079 009 Comprobantes De 10959-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447533249 Sanchez Vidal Emily 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
26/10/2022 R 0000005081 009 Comprobantes De 10960-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727330050 Suarez Ortega Melany 09 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
16/11/2022 R 0000006162 009 Comprobantes De 11959-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 1,836.30 -1,836.30
21/11/2022 R 0000006143 009 Comprobantes De 12121-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10415009360 Sanchez Vidal Luis 09 P 0.00 400.00 -400.00
21/11/2022 R 0000006143 009 Comprobantes De 12122-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10415009360 Sanchez Vidal Luis 09 N 0.00 4,600.00 -4,600.00
30/12/2022 R 0000006148 009 Comprobantes De 14358-2022 GG-22 2 3 1 1-1101 20439684161 Espiga Dorada Srl 09 N 0.00 7,126.00 -7,126.00
27/10/2022 R 0000006157 009 Comprobantes De 10982-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 N 0.00 6,474.20 -6,474.20
04/11/2022 R 0000006157 009 Comprobantes De 11150-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 P 0.00 915.00 -915.00
27/10/2022 R 0000006158 009 Comprobantes De 10980-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 5,668.74 -5,668.74
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

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Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
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NúmeroDoc.
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Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/10/2022 R 0000006158 009 Comprobantes De 10981-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
04/11/2022 R 0000006158 009 Comprobantes De 11148-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 256.00 -256.00
04/11/2022 R 0000006158 009 Comprobantes De 11149-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 84.00 -84.00
07/11/2022 R 0000006158 009 Comprobantes De 11227-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 515.34 -515.34
07/11/2022 R 0000006158 009 Comprobantes De 11228-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 493.08 -493.08
07/11/2022 R 0000006158 009 Comprobantes De 11254-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 20.00 -20.00
29/11/2022 R 0000005444 009 Comprobantes De 12721-2022 GG-23 2 6 3 2-1101 20100210909 La Positiva Seguros Y 09 N 0.00 18,971.63 -18,971.63
04/11/2022 R 0000006236 009 Comprobantes De 11182-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 09 N 0.00 65.28 -65.28
04/11/2022 R 0000006236 009 Comprobantes De 11183-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 09 N 0.00 4,281.84 -4,281.84
04/11/2022 R 0000006237 009 Comprobantes De 11184-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 09 N 0.00 74.44 -74.44
04/11/2022 R 0000006237 009 Comprobantes De 11185-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 09 N 0.00 4,882.49 -4,882.49
04/11/2022 R 0000006240 009 Comprobantes De 11176-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 12,218.42 -12,218.42
04/11/2022 R 0000006240 009 Comprobantes De 11177-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,447.36 -2,447.36
04/11/2022 R 0000006240 009 Comprobantes De 11178-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,209.29 -1,209.29
04/11/2022 R 0000006240 009 Comprobantes De 11179-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,640.57 -2,640.57
04/11/2022 R 0000006240 009 Comprobantes De 11180-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,206.18 -1,206.18
04/11/2022 R 0000006240 009 Comprobantes De 11181-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
07/11/2022 R 0000006240 009 Comprobantes De 11230-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 160.44 -160.44
07/11/2022 R 0000006240 009 Comprobantes De 11230.1-202 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 947.12 -947.12
27/12/2022 R 0000006332 009 Comprobantes De 133771-202 GG-22 2 3 1 1-1101 20510051395 Soluciones 09 N 0.00 12,225.25 -12,225.25
15/11/2022 R 0000005463 009 Comprobantes De 11434-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433565881 Baca Lopez Lady 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/11/2022 R 0000005395 009 Comprobantes De 11433-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730229963 Diaz Villalobos Julio 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/11/2022 R 0000005393 009 Comprobantes De 11432-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454363987 Terrones Lopez De 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/11/2022 R 0000005392 009 Comprobantes De 11431-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731126769 Zarzosa Leon Fatima 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/11/2022 R 0000005350 009 Comprobantes De 11430-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734654618 Ramos Medina Leidy 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/11/2022 R 0000005553 009 Comprobantes De 11444-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327643946 Murrugarra Tamayo 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/11/2022 R 0000005316 009 Comprobantes De 11429-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10464572908 Araujo Amaya Eddy 09 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
09/11/2022 R 0000005296 009 Comprobantes De 11428-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10752376889 Martinez Castillo 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
09/11/2022 R 0000005276 009 Comprobantes De 11427-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10623790351 Cruz Casahuaman 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/11/2022 R 0000005208 009 Comprobantes De 11426-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327707448 Gutierrez Angeles 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/11/2022 R 0000005530 009 Comprobantes De 11443-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10449723410 Montenegro Pareja 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
08/11/2022 R 0000005262 009 Comprobantes De 11384-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10460380109 Tarazona Trujillo 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/11/2022 R 0000005146 009 Comprobantes De 11425-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10763140933 Pando Salirrosas 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/11/2022 R 0000005137 009 Comprobantes De 11383-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475977047 Gordillo Aranibar De 09 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
09/11/2022 R 0000005517 009 Comprobantes De 11442-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710389158 Vasquez Contreras 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/11/2022 R 0000004494 009 Comprobantes De 11424-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329436565 Palacios Rivas Raul 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
09/11/2022 R 0000005488 009 Comprobantes De 11441-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432035587 Pelaez Cabanillas 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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Cuenta
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CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
10/11/2022 R 0000005244 009 Comprobantes De 11466-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724100070 Morales Chavez 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/11/2022 R 0000005487 009 Comprobantes De 11440-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329224754 Giron Luciano Amalia 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/11/2022 R 0000005242 009 Comprobantes De 11465-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545631 Sanchez Gastañadui 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/11/2022 R 0000005486 009 Comprobantes De 11439-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10086553240 Bonilla Diaz John 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
10/11/2022 R 0000005240 009 Comprobantes De 11464-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406858168 Eduardo Bobadilla 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/11/2022 R 0000005482 009 Comprobantes De 11438-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329558521 Cabanillas Ponce 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/11/2022 R 0000005237 009 Comprobantes De 11463-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413350226 Bolaños Jaramillo 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
10/11/2022 R 0000005235 009 Comprobantes De 11462-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481718584 Paredes Varas Ruth 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/11/2022 R 0000005480 009 Comprobantes De 11437-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10405836641 Neyra Olivera Paola 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
10/11/2022 R 0000005233 009 Comprobantes De 11461-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712000649 Portal Loli Alan Renato 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/11/2022 R 0000005478 009 Comprobantes De 11436-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796570 Reyes Valverde Daniel 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/11/2022 R 0000005230 009 Comprobantes De 11460-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10762085394 Casusol Lector Sandra 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/11/2022 R 0000005464 009 Comprobantes De 11435-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701192546 Lozano Juarez 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
10/11/2022 R 0000005228 009 Comprobantes De 11459-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10418735584 Beltran Ruiz Evelin 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/11/2022 R 0000005216 009 Comprobantes De 11458-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721797380 Loarte Sana Kellie 09 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/11/2022 R 0000005210 009 Comprobantes De 11457-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10443424305 Mejia Calderon Luz 09 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
10/11/2022 R 0000005209 009 Comprobantes De 11456-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751566366 Fernandez Saavedra 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/11/2022 R 0000005184 009 Comprobantes De 11455-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10704732576 Pedrozo Carranza 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/11/2022 R 0000005183 009 Comprobantes De 11454-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329650851 Carrillo Bedon Juan 09 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
09/11/2022 R 0000005167 009 Comprobantes De 11453-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739455931 Ganoza Verastegui 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/11/2022 R 0000005166 009 Comprobantes De 11452-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10717485284 Santiago Valverde 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/11/2022 R 0000005147 009 Comprobantes De 11451-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485568013 Campos Maza Palmira 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/11/2022 R 0000005145 009 Comprobantes De 11450-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10456281511 Villanueva Muñoz 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/11/2022 R 0000005144 009 Comprobantes De 11449-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709323186 Benites Cuellar Carlos 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/11/2022 R 0000005122 009 Comprobantes De 11448-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329657731 Llerena Moran Miguel 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
10/11/2022 R 0000005120 009 Comprobantes De 11447-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10439934820 Morales Lazaro Marco 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/11/2022 R 0000004968 009 Comprobantes De 11445-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468904514 Vasquez Cabanillas 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/11/2022 R 0000005102 009 Comprobantes De 11446-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10188589958 Varas Tirado Carlos 09 P 0.00 240.00 -240.00
15/11/2022 R 0000005102 009 Comprobantes De 11446.1-202 GG-23 2 9 1 1-1101 10188589958 Varas Tirado Carlos 09 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
04/11/2022 R 0000006245 009 Comprobantes De 11163-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 09 N 0.00 8,800.00 -8,800.00
04/11/2022 R 0000006244 009 Comprobantes De 11164-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
04/11/2022 R 0000006244 009 Comprobantes De 11165-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 09 N 0.00 10,100.00 -10,100.00
04/11/2022 R 0000006246 009 Comprobantes De 11166-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 5,700.00 -5,700.00
04/11/2022 R 0000006246 009 Comprobantes De 11167-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 09 N 0.00 4,200.00 -4,200.00
18/11/2022 R 0000006338 009 Comprobantes De 12063-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329914645 Azañedo Reyes Daniel 09 N 0.00 3,782.94 -3,782.94
18/11/2022 R 0000006337 009 Comprobantes De 12062-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329241039 Lopez Aguilar Cesar 09 N 0.00 2,832.80 -2,832.80
16/11/2022 R 0000006336 009 Comprobantes De 11903-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 09 N 0.00 2,774.34 -2,774.34
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
29/12/2022 R 0000006339 009 Comprobantes De 14234-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 10327353611 Cano Torres Alejandro 09 N 0.00 571.12 -571.12
11/11/2022 R 0000006323 009 Comprobantes De 11540-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 2,023.54 -2,023.54
23/11/2022 R 0000006323 009 Comprobantes De 12183-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 6,824.68 -6,824.68
23/11/2022 R 0000006323 009 Comprobantes De 12184-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,907.62 -1,907.62
05/12/2022 R 0000006323 009 Comprobantes De 12976-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 665.32 -665.32
05/12/2022 R 0000006323 009 Comprobantes De 12977-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 349.13 -349.13
05/12/2022 R 0000006323 009 Comprobantes De 12978-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 292.38 -292.38
23/11/2022 R 0000006322 009 Comprobantes De 12182-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 2,492.12 -2,492.12
05/12/2022 R 0000006322 009 Comprobantes De 12975-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 276.90 -276.90
18/11/2022 R 0000006373 009 Comprobantes De 12050-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 2,060.45 -2,060.45
18/11/2022 R 0000006373 009 Comprobantes De 12051-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,066.48 -1,066.48
18/11/2022 R 0000006373 009 Comprobantes De 12052-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 981.16 -981.16
18/11/2022 R 0000006373 009 Comprobantes De 12053-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,695.33 -1,695.33
18/11/2022 R 0000006373 009 Comprobantes De 12054-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 700.38 -700.38
18/11/2022 R 0000006373 009 Comprobantes De 12055-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,603.05 -1,603.05
18/11/2022 R 0000006373 009 Comprobantes De 12056-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,632.81 -1,632.81
18/11/2022 R 0000006373 009 Comprobantes De 12057-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 969.61 -969.61
18/11/2022 R 0000006373 009 Comprobantes De 12058-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,682.93 -1,682.93
15/11/2022 R 0000006393 009 Comprobantes De 11667-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 09 N 0.00 187,499.25 -187,499.25
21/11/2022 R 0000006463 009 Comprobantes De 12135-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 3,466.31 -3,466.31
22/11/2022 R 0000006464 009 Comprobantes De 12164-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 4,862.56 -4,862.56
05/12/2022 R 0000006641 009 Comprobantes De 12997-2022 GG-23 2 71199-1101 09 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
30/12/2022 R 0000006641 009 Comprobantes De 14368-2022 GG-23 2 71199-1101 09 N 0.00 10,000.00 -10,000.00
05/12/2022 R 0000006473 009 Comprobantes De 13009-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10456883619 Medina Alvino Sandra 09 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
05/12/2022 R 0000006473 009 Comprobantes De 13010-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10456883619 Medina Alvino Sandra 09 N 0.00 500.00 -500.00
24/11/2022 R 0000006531 009 Comprobantes De 12242-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 09 N 0.00 1,899.15 -1,899.15
27/12/2022 R 0000006528 009 Comprobantes De 13749-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182100426 Medina Flores Edward 09 N 0.00 589.26 -589.26
22/11/2022 R 0000006479 009 Comprobantes De 12161-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 3,965.75 -3,965.75
24/11/2022 R 0000005842 009 Comprobantes De 12212-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10735702811 Correa Carruitero 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
24/11/2022 R 0000005843 009 Comprobantes De 12213-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815691 Lopez Oqueña Andres 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
24/11/2022 R 0000005848 009 Comprobantes De 12214-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730606511 Advincula Alvarado 09 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/11/2022 R 0000005850 009 Comprobantes De 12215-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10484035267 Konfu Villalobos 09 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/11/2022 R 0000005851 009 Comprobantes De 12216-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10266928438 Alcantara Chavez Juan 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/11/2022 R 0000005894 009 Comprobantes De 12217-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473580191 Pintado Zavaleta 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/11/2022 R 0000005916 009 Comprobantes De 12218-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 09 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
24/11/2022 R 0000005916 009 Comprobantes De 12219-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 09 P 0.00 240.00 -240.00
24/11/2022 R 0000005917 009 Comprobantes De 12219-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479323505 Rojas Chiuca Luis 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
24/11/2022 R 0000005918 009 Comprobantes De 12220-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10767397891 Cerna Roldan Moises 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/11/2022 R 0000005947 009 Comprobantes De 12221-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712186742 Casamayor Moreno 09 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
24/11/2022 R 0000005966 009 Comprobantes De 12222-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328885641 Ramos Ganoza Carlos 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/11/2022 R 0000005970 009 Comprobantes De 12223-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751552748 Melgarejo Llama 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/11/2022 R 0000005971 009 Comprobantes De 12224-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727330050 Suarez Ortega Melany 09 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/11/2022 R 0000005972 009 Comprobantes De 12225-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475323918 Allende Carranza 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/11/2022 R 0000005977 009 Comprobantes De 12226-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712530699 Capuñay Aguirre 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/11/2022 R 0000005978 009 Comprobantes De 12227-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10405565191 Juarez Trujillo Ivan 09 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
24/11/2022 R 0000005978 009 Comprobantes De 12227-1-202 GG-23 2 9 1 1-1101 10405565191 Juarez Trujillo Ivan 09 N 0.00 240.00 -240.00
24/11/2022 R 0000005987 009 Comprobantes De 12228-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 09 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/11/2022 R 0000005987 009 Comprobantes De 12228.1-202 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 09 P 0.00 200.00 -200.00
24/11/2022 R 0000006010 009 Comprobantes De 12229-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10458635426 Magan Joaquin Juan 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/11/2022 R 0000006019 009 Comprobantes De 12230-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701655325 Roldan Luna Antoni 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/11/2022 R 0000006020 009 Comprobantes De 12231-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10456302136 Lopez Reyes Marlon 09 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12812-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 520.00 -520.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12813-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 470.00 -470.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12814-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 230.00 -230.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12815-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 560.00 -560.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12816-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 330.00 -330.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12817-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 420.00 -420.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12818-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 220.00 -220.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12819-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 290.00 -290.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12820-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 540.00 -540.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12821-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 480.00 -480.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12822-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 530.00 -530.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12823-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 410.00 -410.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12824-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 550.00 -550.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12825-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 500.00 -500.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12826-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 400.00 -400.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12827-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 400.00 -400.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12828-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 360.00 -360.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12829-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 360.00 -360.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12830-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 310.00 -310.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12831-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 450.00 -450.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12832-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 490.00 -490.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12833-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 430.00 -430.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12834-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 440.00 -440.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12835-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 360.00 -360.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12836-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 400.00 -400.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12837-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 410.00 -410.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12838-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 360.00 -360.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12839-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 370.00 -370.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12840-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 490.00 -490.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12841-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 390.00 -390.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12842-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 430.00 -430.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12843-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 450.00 -450.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12844-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 430.00 -430.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12845-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 400.00 -400.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12846-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 420.00 -420.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12847-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 500.00 -500.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12848-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 370.00 -370.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12849-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 450.00 -450.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12850-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 400.00 -400.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12851-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 290.00 -290.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12852-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 390.00 -390.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12853-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 360.00 -360.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12854-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 350.00 -350.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12855-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 350.00 -350.00
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01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12859-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 210.00 -210.00
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01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12861-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 310.00 -310.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12862-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 350.00 -350.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12863-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 310.00 -310.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12864-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 470.00 -470.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12865-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 420.00 -420.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12866-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12867-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 290.00 -290.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12868-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 380.00 -380.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12869-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 370.00 -370.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12870-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 400.00 -400.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12872-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 500.00 -500.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12873-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 450.00 -450.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12874-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 360.00 -360.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12875-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 490.00 -490.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12876-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 470.00 -470.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12877-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 500.00 -500.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12878-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12879-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 310.00 -310.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12880-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 350.00 -350.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12881-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 320.00 -320.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12882-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 350.00 -350.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12883-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 270.00 -270.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12884-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 330.00 -330.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12885-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 310.00 -310.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12886-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 520.00 -520.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12887-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 520.00 -520.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12888-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 530.00 -530.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12889-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 410.00 -410.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12890-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 310.00 -310.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12891-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 400.00 -400.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12892-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 430.00 -430.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12893-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 390.00 -390.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12894-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 540.00 -540.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12895-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 330.00 -330.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12896-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 430.00 -430.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12897-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 460.00 -460.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12898-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 370.00 -370.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12899-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 550.00 -550.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12900-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 340.00 -340.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12901-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 370.00 -370.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12902-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 290.00 -290.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12903-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 310.00 -310.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12904-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 120.00 -120.00
01/12/2022 R 0000006435 009 Comprobantes De 12905-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 09 N 0.00 480.00 -480.00
30/12/2022 R 0000006654 009 Comprobantes De 14368-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
13/12/2022 R 0000006657 009 Comprobantes De 13096-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
28/11/2022 R 0000006656 009 Comprobantes De 12692-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
 Fecha : 19/04/2023
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Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
25/11/2022 R 0000006653 009 Comprobantes De 12656-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 09 N 0.00 7,002.00 -7,002.00
25/11/2022 R 0000006645 009 Comprobantes De 12655-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 3,292.67 -3,292.67
02/12/2022 R 0000006645 009 Comprobantes De 12964-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 128.00 -128.00
02/12/2022 R 0000006645 009 Comprobantes De 12965-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 42.00 -42.00
05/12/2022 R 0000006645 009 Comprobantes De 12993-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 540.29 -540.29
28/12/2022 R 0000006645 009 Comprobantes De 13701-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 20.00 -20.00
25/11/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 12653-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 2,962.85 -2,962.85
25/11/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 12654-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 29,344.31 -29,344.31
29/11/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 12757-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 414.23 -414.23
29/11/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 12758-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
30/11/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 12781-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 9,938.71 -9,938.71
02/12/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 12959-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 2,301.00 -2,301.00
02/12/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 12960-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 5,237.96 -5,237.96
02/12/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 12961-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 72.00 -72.00
02/12/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 12962-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,117.95 -1,117.95
02/12/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 12963-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 P 0.00 72.00 -72.00
05/12/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 12988-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 2,130.72 -2,130.72
05/12/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 12989-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 2,362.48 -2,362.48
05/12/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 12990-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 1,232.70 -1,232.70
05/12/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 12991-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 461.27 -461.27
05/12/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 12992-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 A 0.00 465.15 -465.15
12/12/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 13093-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 2,305.73 -2,305.73
19/12/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 13256-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 8,636.04 -8,636.04
20/12/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 13282-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 1,783.40 -1,783.40
20/12/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 13283-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 09 N 0.00 22,624.54 -22,624.54
02/12/2022 R 0000006757 009 Comprobantes De 12920-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,325.09 -1,325.09
02/12/2022 R 0000006757 009 Comprobantes De 12921-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 637.58 -637.58
02/12/2022 R 0000006757 009 Comprobantes De 12922-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 2,277.46 -2,277.46
02/12/2022 R 0000006757 009 Comprobantes De 12966-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 11.00 -11.00
02/12/2022 R 0000006757 009 Comprobantes De 12967-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 22.00 -22.00
02/12/2022 R 0000006757 009 Comprobantes De 12968-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 11.00 -11.00
02/12/2022 R 0000006757 009 Comprobantes De 12969-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 413.69 -413.69
05/12/2022 R 0000006757 009 Comprobantes De 12994-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 144.54 -144.54
05/12/2022 R 0000006757 009 Comprobantes De 12995-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 183.90 -183.90
28/12/2022 R 0000006757 009 Comprobantes De 13702-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 10.00 -10.00
28/12/2022 R 0000006757 009 Comprobantes De 13703-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 20.00 -20.00
28/12/2022 R 0000006757 009 Comprobantes De 13704-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 10.00 -10.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 81 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
02/12/2022 R 0000004735 009 Comprobantes De 12923-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328496696 Padilla Noe Hugo 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
02/12/2022 R 0000005958 009 Comprobantes De 12925-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10706066972 Alvarez Asian Jose 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
02/12/2022 R 0000005974 009 Comprobantes De 12926-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468971343 Flores Aranda 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
14/12/2022 R 0000006003 009 Comprobantes De 12801.1-202 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433841 Muguerza Toro Pablo 09 N 0.00 800.00 -800.00
02/12/2022 R 0000006187 009 Comprobantes De 12932-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10460054112 Cruz Corcino Rita 09 N 0.00 800.00 -800.00
02/12/2022 R 0000006230 009 Comprobantes De 12933-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10453729732 Trujillo Vidal Eddy 09 N 0.00 1,250.00 -1,250.00
02/12/2022 R 0000006334 009 Comprobantes De 12934-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328320784 Espinoza Linares 09 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
02/12/2022 R 0000006357 009 Comprobantes De 12935-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10414949776 Cruzado Sifuentes 09 N 0.00 1,250.00 -1,250.00
02/12/2022 R 0000006358 009 Comprobantes De 12936-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327333084 Arroyo Miranda 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
01/12/2022 R 0000006758 009 Comprobantes De 12907-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 4,638.22 -4,638.22
30/12/2022 R 0000006759 009 Comprobantes De 14364-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
01/12/2022 R 0000006814 009 Comprobantes De 12906-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
05/12/2022 R 0000006831 009 Comprobantes De 12996-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 355.37 -355.37
15/12/2022 R 0000006831 009 Comprobantes De 13163-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,218.00 -1,218.00
15/12/2022 R 0000006831 009 Comprobantes De 13164-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,594.59 -2,594.59
23/12/2022 R 0000006831 009 Comprobantes De 13609-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,595.49 -2,595.49
23/12/2022 R 0000006831 009 Comprobantes De 13610-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,625.89 -2,625.89
23/12/2022 R 0000006831 009 Comprobantes De 13611-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 1,343.00 -1,343.00
29/12/2022 R 0000006834 009 Comprobantes De 14342-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
05/12/2022 R 0000006838 009 Comprobantes De 12998-2022 GG-23 199 199-1101 09 N 0.00 15,000.00 -15,000.00
22/12/2022 R 0000006835 009 Comprobantes De 13408-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
28/12/2022 R 0000006875 009 Comprobantes De 13678-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
22/12/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13409-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
27/12/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13761-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
28/12/2022 R 0000006882 009 Comprobantes De 14020-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
12/12/2022 R 0000006883 009 Comprobantes De 13089-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
28/12/2022 R 0000006884 009 Comprobantes De 14021-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
13/12/2022 R 0000006874 009 Comprobantes De 13098-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
29/12/2022 R 0000006885 009 Comprobantes De 14344-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 N 0.00 3,073.20 -3,073.20
29/12/2022 R 0000006886 009 Comprobantes De 14331-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 N 0.00 2,327.38 -2,327.38
12/12/2022 R 0000006894 009 Comprobantes De 13016.1-202 GG-25 5 1 3 1-1101 09 N 0.00 20,744.04 -20,744.04
14/12/2022 R 0000006907 009 Comprobantes De 13136-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 135,420.00 -135,420.00
20/12/2022 R 0000006907 009 Comprobantes De 13280-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 37,250.41 -37,250.41
15/12/2022 R 0000007000 009 Comprobantes De 13165-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,653.00 -1,653.00
21/12/2022 R 0000007001 009 Comprobantes De 13402-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 2,307.51 -2,307.51
19/12/2022 R 0000006958 009 Comprobantes De 13250-2022 GG-21 110 1 2-1101 09 N 0.00 16,430.00 -16,430.00
19/12/2022 R 0000006958 009 Comprobantes De 13251-2022 GG-21 110 1 2-1101 09 P 0.00 620.00 -620.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/12/2022 R 0000006961 009 Comprobantes De 13249-2022 GG-21 1 9 1 2-1101 09 N 0.00 5,965.55 -5,965.55
15/12/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13171-2022 GG-21 1 9 1 2-1101 09 N 0.00 193.00 -193.00
15/12/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13172-2022 GG-21 1 9 1 2-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
15/12/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13173-2022 GG-21 1 9 1 2-1101 09 N 0.00 5,739.00 -5,739.00
15/12/2022 R 0000006963 009 Comprobantes De 13174-2022 GG-21 1 9 1 2-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
14/12/2022 R 0000006966 009 Comprobantes De 13129-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 09 N 0.00 120,831.14 -120,831.14
14/12/2022 R 0000006966 009 Comprobantes De 13130-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 09 N 0.00 299,205.73 -299,205.73
14/12/2022 R 0000006966 009 Comprobantes De 13131-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 09 N 0.00 280,666.92 -280,666.92
14/12/2022 R 0000006966 009 Comprobantes De 13132-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 09 N 0.00 2,186.00 -2,186.00
14/12/2022 R 0000006966 009 Comprobantes De 13133-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 09 N 0.00 6,148.00 -6,148.00
14/12/2022 R 0000006966 009 Comprobantes De 13134-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 09 N 0.00 9,614.00 -9,614.00
14/12/2022 R 0000006966 009 Comprobantes De 13135.-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 09 N 0.00 764.00 -764.00
28/12/2022 R 0000006974 009 Comprobantes De 13986-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
27/12/2022 R 0000006975 009 Comprobantes De 13679-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
29/12/2022 R 0000006976 009 Comprobantes De 14330-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
22/12/2022 R 0000006977 009 Comprobantes De 13407-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
15/12/2022 R 0000007014 009 Comprobantes De 13175-2022 GG-21 1 9 1 2-1101 09 N 0.00 447.00 -447.00
15/12/2022 R 0000007014 009 Comprobantes De 13176-2022 GG-21 1 9 1 2-1101 09 N 0.00 300.00 -300.00
23/12/2022 R 0000007092 009 Comprobantes De 13612-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,500.42 -1,500.42
23/12/2022 R 0000007092 009 Comprobantes De 13613-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 942.49 -942.49
23/12/2022 R 0000007092 009 Comprobantes De 13614-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 979.16 -979.16
23/12/2022 R 0000007092 009 Comprobantes De 13615-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 2,207.79 -2,207.79
23/12/2022 R 0000007092 009 Comprobantes De 13616-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,218.00 -1,218.00
23/12/2022 R 0000007092 009 Comprobantes De 13617-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 580.27 -580.27
23/12/2022 R 0000007092 009 Comprobantes De 13618-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,629.48 -1,629.48
23/12/2022 R 0000007092 009 Comprobantes De 13619-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,099.75 -1,099.75
23/12/2022 R 0000007092 009 Comprobantes De 13620-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,500.42 -1,500.42
23/12/2022 R 0000007092 009 Comprobantes De 13621-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 891.75 -891.75
23/12/2022 R 0000007092 009 Comprobantes De 13622-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,928.22 -1,928.22
23/12/2022 R 0000007092 009 Comprobantes De 13623-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,147.37 -1,147.37
23/12/2022 R 0000007092 009 Comprobantes De 13624-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,339.80 -1,339.80
23/12/2022 R 0000007092 009 Comprobantes De 13625-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 970.86 -970.86
23/12/2022 R 0000007092 009 Comprobantes De 13626-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 1,260.14 -1,260.14
16/12/2022 R 0000007104 009 Comprobantes De 13248-2022 GG-25 5 1 3 1-1101 09 N 0.00 15,271.74 -15,271.74
28/12/2022 R 0000007171 009 Comprobantes De 13777-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 1,950.11 -1,950.11
30/12/2022 R 0000007503 009 Comprobantes De 14353-2022 GG-23 2 71199-110110733852734 Virhuez Gadea Jorge 09 P 0.00 640.00 -640.00
30/12/2022 R 0000007503 009 Comprobantes De 14354-2022 GG-23 2 71199-110110733852734 Virhuez Gadea Jorge 09 N 0.00 7,360.00 -7,360.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:47
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 83 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/12/2022 R 0000006584 009 Comprobantes De 13743-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751216390 Lunarejo Guevara Erick 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006796 009 Comprobantes De 14150-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721797380 Loarte Sana Kellie 09 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
27/12/2022 R 0000006792 009 Comprobantes De 13725-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10046494844 Lecca Lozano Dante 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006679 009 Comprobantes De 14151-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329921269 Lecca Cruzado Heli 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006768 009 Comprobantes De 14152-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329045345 Leon Lazaro Carlos 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
29/12/2022 R 0000006726 009 Comprobantes De 14153-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721780452 Lazarte Chavez Diego 09 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
29/12/2022 R 0000006998 009 Comprobantes De 14154-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733269401 Marcos Argomedo 09 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
29/12/2022 R 0000006564 009 Comprobantes De 14155-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10443424305 Mejia Calderon Luz 09 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
27/12/2022 R 0000006500 009 Comprobantes De 13712-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329699761 Mendez Del Carpio 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
27/12/2022 R 0000006573 009 Comprobantes De 13713-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724207591 Miranda Bellodas Jose 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
27/12/2022 R 0000006579 009 Comprobantes De 13714-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329920246 Monzon Castillo Ana 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
27/12/2022 R 0000006618 009 Comprobantes De 13715-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724100070 Morales Chavez 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
27/12/2022 R 0000006495 009 Comprobantes De 13716-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10439934820 Morales Lazaro Marco 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
27/12/2022 R 0000006937 009 Comprobantes De 13717-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10417666775 Moreno Rodriguez 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
27/12/2022 R 0000006513 009 Comprobantes De 13718-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327937826 Mori Lopez Isabel 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006626 009 Comprobantes De 14158-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722826600 Monteza Alegre Laura 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
29/12/2022 R 0000006593 009 Comprobantes De 14159-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802531457 Monrroy Rodriguez 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006789 009 Comprobantes De 14160-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10458635426 Magan Joaquin Juan 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006571 009 Comprobantes De 14161-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10770997467 Naveda Apolinar 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
27/12/2022 R 0000006985 009 Comprobantes De 13619-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10405836641 Neyra Olivera Paola 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
27/12/2022 R 0000006582 009 Comprobantes De 13720-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701020494 Nuñez Sanchez 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/12/2022 R 0000006721 009 Comprobantes De 14162-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454430641 Narvaez Paredes Maria 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
27/12/2022 R 0000006353 009 Comprobantes De 13721-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796588 Olivares Guillermo 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/12/2022 R 0000006617 009 Comprobantes De 14163-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446342318 Olortiga Palacios Merly 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006560 009 Comprobantes De 14171-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408509586 Quezada Gabriel Edita 09 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
29/12/2022 R 0000006599 009 Comprobantes De 14164-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10763140933 Pando Salirrosas 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006634 009 Comprobantes De 14168-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473580191 Pintado Zavaleta 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006622 009 Comprobantes De 14165-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481718584 Paredes Varas Ruth 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
27/12/2022 R 0000006996 009 Comprobantes De 13722-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10704732576 Pedrozo Carranza 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006572 009 Comprobantes De 14166-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713266677 Perez Chavez Luis 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006504 009 Comprobantes De 14167-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701432563 Pinedo Orue Mical 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006576 009 Comprobantes De 14169-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329095601 Ponte Espinoza Marilu 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
27/12/2022 R 0000006537 009 Comprobantes De 13723-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10480284416 Panduro Barreto Hilser 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006848 009 Comprobantes De 14170-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463930843 Pumarica Estrada 09 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
29/12/2022 R 0000006722 009 Comprobantes De 14172-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328885641 Ramos Ganoza Carlos 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006983 009 Comprobantes De 14173-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10434601156 Ravines Chavez Ana 09 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
27/12/2022 R 0000006991 009 Comprobantes De 13724-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796570 Reyes Valverde Daniel 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
29/12/2022 R 0000006503 009 Comprobantes De 14174-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321387581 Rios Zurita Oswaldo 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006596 009 Comprobantes De 14175-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10403219423 Risco Huanilo Pedro 09 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
29/12/2022 R 0000006845 009 Comprobantes De 14176-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462157521 Rivas Barrenechea 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
27/12/2022 R 0000006642 009 Comprobantes De 13726-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10762564837 Robles Paulino Brayan 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006766 009 Comprobantes De 14177-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 15402951513 Rodas Chicoma Luis 09 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
29/12/2022 R 0000006506 009 Comprobantes De 14178-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713309279 Rodriguez Ambrocio 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
27/12/2022 R 0000006764 009 Comprobantes De 13727-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10766586070 Rodriguez Arteaga 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006570 009 Comprobantes De 14179-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701655325 Roldan Luna Antoni 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006628 009 Comprobantes De 14180-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475343013 Romero Herrera 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
27/12/2022 R 0000006750 009 Comprobantes De 13728-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459587794 Rosario Aguayo 09 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
27/12/2022 R 0000006938 009 Comprobantes De 13729-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328313176 Ruiz Chiclayo Maura 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
27/12/2022 R 0000006589 009 Comprobantes De 13730-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10704232298 Ruiz Santillan Jorge 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/12/2022 R 0000006512 009 Comprobantes De 14181-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329092653 Rumino Ponte Sonia 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006508 009 Comprobantes De 14182-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740812926 Rubio Quispe William 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
27/12/2022 R 0000006678 009 Comprobantes De 13731-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10179617680 Reyes Romero Edith 09 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
27/12/2022 R 0000006851 009 Comprobantes De 13758-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426314032 Robles Espiritu Lizeth 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
27/12/2022 R 0000006851 009 Comprobantes De 13759-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426314032 Robles Espiritu Lizeth 09 N 0.00 500.00 -500.00
27/12/2022 R 0000006988 009 Comprobantes De 13733-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721628791 Tarazona Cipiran 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/12/2022 R 0000006748 009 Comprobantes De 14194-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420089002 Torres Mendieta 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
29/12/2022 R 0000006947 009 Comprobantes De 14195-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700810645 Tuanama Pizango 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006688 009 Comprobantes De 14196-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742106123 Torres Cardenas Julio 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
27/12/2022 R 0000004521 009 Comprobantes De 13736-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329491078 Milla Inca Maximo Jose 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
27/12/2022 R 0000004520 009 Comprobantes De 13735-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329058706 Garcia Sanchez Jose 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006632 009 Comprobantes De 14183-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726613414 Sagastegui Garcia 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006853 009 Comprobantes De 14184-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10423267807 Salazar Cabanillas 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006354 009 Comprobantes De 14185-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329084090 Salgado Arroyo Angel 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
29/12/2022 R 0000006558 009 Comprobantes De 14186-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412932191 Salinas Lopez Sheila 09 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
29/12/2022 R 0000006936 009 Comprobantes De 14187-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408791931 Sanchez Angulo 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006744 009 Comprobantes De 14190-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705855191 Sanchez Silva Bob 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006967 009 Comprobantes De 14191-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10717485284 Santiago Valverde 09 N 0.00 1,750.00 -1,750.00
27/12/2022 R 0000006799 009 Comprobantes De 13732-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10763986476 Sarmiento Zambrano 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/12/2022 R 0000006797 009 Comprobantes De 14192-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329707526 Silva Mechato Jose 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006714 009 Comprobantes De 14193-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485793815 Shapiama Caballero 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006802 009 Comprobantes De 14208-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10332625476 Ventura Jara Tula 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006595 009 Comprobantes De 14207-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461401665 Valerio Vasquez Deysi 09 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
29/12/2022 R 0000006350 009 Comprobantes De 14206-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329784709 Verastegui Soto 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
29/12/2022 R 0000006745 009 Comprobantes De 14205-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10456281511 Villanueva Muñoz 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
29/12/2022 R 0000006569 009 Comprobantes De 14204-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327362351 Villanueva Liñan Eder 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006514 009 Comprobantes De 14202-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400307054 Vigo Aznaran Maria 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006668 009 Comprobantes De 14201-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463920023 Via Quispe Michael 09 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
29/12/2022 R 0000006786 009 Comprobantes De 14200-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731776411 Velasquez Santa Cruz 09 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
29/12/2022 R 0000006791 009 Comprobantes De 14199-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10440015161 Vega Farfan Roxana 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006498 009 Comprobantes De 14198-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468904514 Vasquez Cabanillas 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
27/12/2022 R 0000006581 009 Comprobantes De 13734-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710540875 Valverde Ramos Luis 09 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/12/2022 R 0000006743 009 Comprobantes De 14197-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701283053 Valles Moreno Mailyn 09 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
29/12/2022 R 0000006807 009 Comprobantes De 14212 GG-23 2 9 1 1-1101 10708893299 Zavala Modesto 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006793 009 Comprobantes De 14211-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721470500 Zarate Alcedo Jose 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006805 009 Comprobantes De 14210-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10167183897 Zapata Acosta Javier 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000007034 009 Comprobantes De 14209-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433542474 Yzaguirre Zambrano 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006351 009 Comprobantes De 14203-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461625288 Villalobos Rodriguez 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000007039 009 Comprobantes De 14188-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412199991 Seminario Guibovich 09 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000007474 009 Comprobantes De 14312-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 09 N 0.00 7,308.00 -7,308.00
30/12/2022 R 0000007484 009 Comprobantes De 14367-2022 GG-23 199 199-1101 09 N 0.00 1,134.55 -1,134.55
29/12/2022 R 0000007084 009 Comprobantes De 14326-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404324719 Alvarez Asian Elvis 09 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
29/12/2022 R 0000007131 009 Comprobantes De 14325.1-202 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076739 Sanchez Pereda Dora 09 N 0.00 2,430.00 -2,430.00
29/12/2022 R 0000007348 009 Comprobantes De 14325-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431857575 Ramon Castromonte 09 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
29/12/2022 R 0000007121 009 Comprobantes De 14324-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734862962 Peña Chunga Mitzuka 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000007126 009 Comprobantes De 14323-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329348402 Olano Rojas Hugo Eli 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000007266 009 Comprobantes De 14322-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433092452 Montalvo Mogollon 09 N 0.00 1,833.00 -1,833.00
29/12/2022 R 0000007350 009 Comprobantes De 14321-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701431427 Mesarina Bueno Thalia 09 N 0.00 1,833.00 -1,833.00
29/12/2022 R 0000007122 009 Comprobantes De 14320-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730450520 Lopez Aguilar Tiffany 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000007127 009 Comprobantes De 14319-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10166944967 Goycochea Peralta 09 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
29/12/2022 R 0000007442 009 Comprobantes De 14311-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474707330 Gavidia Gamez Patricia 09 N 0.00 2,249.00 -2,249.00
29/12/2022 R 0000007129 009 Comprobantes De 14310-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10471699085 Fernandez Matheus 09 N 0.00 2,070.00 -2,070.00
29/12/2022 R 0000007123 009 Comprobantes De 14308-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446827702 Desposorio Chasin 09 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
29/12/2022 R 0000007124 009 Comprobantes De 14308-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714180849 Burgos Cueva Ximena 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000007125 009 Comprobantes De 14309-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742535814 Espinoza Torres Luis 09 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000007128 009 Comprobantes De 14306-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10416998774 Ascate Vasquez 09 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
29/12/2022 R 0000006355 009 Comprobantes De 14307-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462142400 Barrera Lopez Mikey 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
30/12/2022 R 0000007501 009 Comprobantes De 14332-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 4,948.12 -4,948.12
30/12/2022 R 0000007501 009 Comprobantes De 14333-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,642.40 -2,642.40
30/12/2022 R 0000007520 009 Comprobantes De 14379-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 09 N 0.00 1,624.00 -1,624.00
05/01/2022 R 0000006076 009 Comprobantes De 13473-2021 GG-23 2 2 4 1-1101 10329438533 Vasquez Baca Nelson 09 N 0.00 500.00 -500.00
05/01/2022 R 0000006077 009 Comprobantes De 13474-2021 GG-23 2 2 4 1-1101 10327380066 Gordillo Carre Angel 09 N 0.00 500.00 -500.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/01/2022 R 0000006827 009 Comprobantes De 03445-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 696.41 -696.41
05/01/2022 R 0000006895 009 Comprobantes De 13411-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 16.00 -16.00
05/01/2022 R 0000006895 009 Comprobantes De 13412-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 09 N 0.00 401.10 -401.10
05/01/2022 R 0000006895 009 Comprobantes De 13464-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 176.10 -176.10
05/01/2022 R 0000006895 009 Comprobantes De 13465-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 09 A 0.00 148.99 -148.99
05/01/2022 R 0000006944 009 Comprobantes De 13466-2021 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 360.60 -360.60
05/01/2022 R 0000006944 009 Comprobantes De 13467-2021 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 1,663.35 -1,663.35
05/01/2022 R 0000006944 009 Comprobantes De 13468-2021 GG-23 2 8 1 1-1101 09 A 0.00 348.77 -348.77
05/01/2022 R 0000000002 099 Papeleta De Deposito 573 IR-13 3 9 223-1101 09 34,400.00 0.00 34,400.00
05/01/2022 R 0000000002 099 Papeleta De Deposito 573 IR-13 3 9 223-1101 09 34,400.00 0.00 34,400.00
05/01/2022 R 0000000002 099 Papeleta De Deposito 573 IR-15 2 2 1 2-1101 09 29,831.40 0.00 29,831.40
05/01/2022 R 0000000004 099 Papeleta De Deposito 575 IR-13 3 9 223-1101 09 34,400.00 0.00 34,400.00
05/01/2022 R 0000000004 099 Papeleta De Deposito 575 IR-13 3 9 223-1101 09 34,400.00 0.00 34,400.00
05/01/2022 R 0000000004 099 Papeleta De Deposito 575 IR-13 3 9 223-1101 09 34,400.00 0.00 34,400.00
05/01/2022 R 0000000004 099 Papeleta De Deposito 575 IR-15 2 1 699-1101 09 16,580.22 0.00 16,580.22
06/01/2022 R 0000005602 009 Comprobantes De 13498-2021 GG-23 2 2 4 1-1101 10329436565 Palacios Rivas Raul 09 N 0.00 920.00 -920.00
06/01/2022 R 0000006078 009 Comprobantes De 13504-2021 GG-23 2 2 4 1-1101 10329436565 Palacios Rivas Raul 09 N 0.00 920.00 -920.00
06/01/2022 R 0000006852 009 Comprobantes De 13482-2021 GG-23 2 2 1 2-1101 20136341066 Empresa De Servicio 09 N 0.00 147,834.30 -147,834.30
06/01/2022 R 0000000006 099 Papeleta De Deposito 577 IR-13 3 9 223-1101 09 34,400.00 0.00 34,400.00
06/01/2022 R 0000000006 099 Papeleta De Deposito 577 IR-15 2 2 1 2-1101 09 19,173.91 0.00 19,173.91
06/01/2022 R 0000000009 099 Papeleta De Deposito 002 IR-15 2 2 1 2-1101 09 18,644.97 0.00 18,644.97
07/01/2022 R 0000006944 009 Comprobantes De 13518-2021 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 351.50 -351.50
08/01/2022 R 0000006715 099 Papeleta De Deposito 12159.2021 GG-23 1 1 1 1-1101 09 N 11.80 0.00 11.80
10/01/2022 R 0000006957 009 Comprobantes De 13542-2021 GG-21 1 8 2 1-1101 09 N 0.00 735.21 -735.21
10/01/2022 R 0000000011 099 Papeleta De Deposito 004 IR-15 2 2 1 2-1101 09 11,917.40 0.00 11,917.40
10/01/2022 R 0000000017 099 Papeleta De Deposito 006 IR-15 2 2 1 2-1101 09 11,275.71 0.00 11,275.71
11/01/2022 R 0000004369 009 Comprobantes De 13557-2022 GG-23 199 199-110110413941763 Bay Cumpa Luz 09 N 0.00 1,920.00 -1,920.00
11/01/2022 R 0000006079 009 Comprobantes De 13563-2021 GG-23 2 2 4 1-1101 10028900649 Enciso Sanchez 09 N 0.00 500.00 -500.00
12/01/2022 R 0000002003 009 Comprobantes De 13566-2021 GG-25 5 1 1 1-1101 09 J 0.00 1,113.00 -1,113.00
12/01/2022 R 0000000178 099 Papeleta De Deposito 008 IR-13 2 8 199-1101 09 10,918.71 0.00 10,918.71
12/01/2022 R 0000000180 099 Papeleta De Deposito 010 IR-15 2 2 1 2-1101 09 15,390.98 0.00 15,390.98
13/01/2022 R 0000003291 009 Comprobantes De 13644-2021 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 1,000.00 -1,000.00
13/01/2022 R 0000004508 009 Comprobantes De 13666-2021 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 10,549.16 -10,549.16
14/01/2022 R 0000000232 099 Papeleta De Deposito 012 IR-15 2 2 1 2-1101 09 16,165.92 0.00 16,165.92
14/01/2022 R 0000000247 099 Papeleta De Deposito 014 IR-15 2 2 1 2-1101 09 11,624.10 0.00 11,624.10
17/01/2022 R 0000000325 099 Papeleta De Deposito 016 IR-15 2 2 1 2-1101 09 17,115.23 0.00 17,115.23
18/01/2022 R 0000000339 099 Papeleta De Deposito 018 IR-15 2 2 1 2-1101 09 11,746.60 0.00 11,746.60
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 87 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/01/2022 R 0000006801 009 Comprobantes De 13779-2021 GG-23 2 71199-110110327353611 Cano Torres Alejandro 09 D 0.00 458.00 -458.00
19/01/2022 R 0000006801 009 Comprobantes De 13780-2021 GG-23 2 71199-110110327353611 Cano Torres Alejandro 09 N 0.00 4,120.40 -4,120.40
19/01/2022 R 0000006877 009 Comprobantes De 13777-2021 GG-21 1 1 1 1-1101 09 P 0.00 1,033.00 -1,033.00
19/01/2022 R 0000006944 009 Comprobantes De 13778-2021 GG-23 2 8 1 1-1101 09 P 0.00 183.42 -183.42
19/01/2022 R 0000000351 099 Papeleta De Deposito 020 IR-15 2 2 1 2-1101 09 25,008.76 0.00 25,008.76
21/01/2022 R 0000005602 009 Comprobantes De 13788-2021 GG-23 2 2 4 1-1101 10329436565 Palacios Rivas Raul 09 N 0.00 80.00 -80.00
21/01/2022 R 0000006078 009 Comprobantes De 13787-2021 GG-23 2 2 4 1-1101 10329436565 Palacios Rivas Raul 09 N 0.00 80.00 -80.00
21/01/2022 R 0000000370 099 Papeleta De Deposito 022 IR-15 2 2 1 2-1101 09 17,159.96 0.00 17,159.96
25/01/2022 R 0000006971 009 Comprobantes De 13796-2021 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 09 N 0.00 4,400.00 -4,400.00
25/01/2022 R 0000000380 099 Papeleta De Deposito 024 IR-15 2 2 1 2-1101 09 10,803.91 0.00 10,803.91
26/01/2022 R 0000006061 009 Comprobantes De 13806-2021 GG-23 2 8 1 1-1101 09 N 0.00 2,636.77 -2,636.77
26/01/2022 R 0000000421 099 Papeleta De Deposito 026 IR-15 2 2 1 2-1101 09 10,740.44 0.00 10,740.44
26/01/2022 R 0000000440 099 Papeleta De Deposito 028 IR-15 2 2 1 2-1101 09 14,632.93 0.00 14,632.93
28/01/2022 R 0000000570 009 Comprobantes De 13845-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 09 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
28/01/2022 R 0000003247 009 Comprobantes De 13840--2021 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 2,261.00 -2,261.00
28/01/2022 R 0000003250 009 Comprobantes De 13841-2021 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 1,200.00 -1,200.00
28/01/2022 R 0000003251 009 Comprobantes De 13842-2021 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 3,008.75 -3,008.75
28/01/2022 R 0000003296 009 Comprobantes De 13843-2021 GG-25 5 1 1 8-1101 09 J 0.00 383.00 -383.00
28/01/2022 R 0000003821 009 Comprobantes De 13844-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 09 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
28/01/2022 R 0000001384 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 09 309.07 0.00 309.07
28/01/2022 R 0000000424 099 Papeleta De Deposito 030 IR-15 2 2 1 2-1101 09 19,631.16 0.00 19,631.16
28/01/2022 R 0000000447 099 Papeleta De Deposito 032 IR-15 2 2 1 2-1101 09 16,390.21 0.00 16,390.21
01/02/2022 R 0000000449 099 Papeleta De Deposito 034 IR-15 2 2 1 2-1101 09 9,244.88 0.00 9,244.88
01/02/2022 R 0000000464 099 Papeleta De Deposito 036 IR-15 2 2 1 2-1101 09 11,220.53 0.00 11,220.53
02/02/2022 R 0000000466 099 Papeleta De Deposito 038 IR-15 2 2 1 2-1101 09 15,360.24 0.00 15,360.24
02/02/2022 R 0000000475 099 Papeleta De Deposito 040 IR-15 2 2 1 2-1101 09 19,408.12 0.00 19,408.12
03/02/2022 R 0000006198 099 Papeleta De Deposito 10710-2021 GG-23 2 1 2 1-1101 09 N 3.00 0.00 3.00
03/02/2022 R 0000000528 099 Papeleta De Deposito 042 IR-15 2 2 1 2-1101 09 22,107.96 0.00 22,107.96
08/02/2022 R 0000000640 099 Papeleta De Deposito 044 IR-15 2 2 1 2-1101 09 16,748.00 0.00 16,748.00
09/02/2022 R 0000000646 099 Papeleta De Deposito 046 IR-15 2 2 1 2-1101 09 15,464.56 0.00 15,464.56
09/02/2022 R 0000000648 099 Papeleta De Deposito 048 IR-15 2 2 1 2-1101 09 14,850.19 0.00 14,850.19
10/02/2022 R 0000000738 099 Papeleta De Deposito 050 IR-15 2 2 1 2-1101 09 14,667.04 0.00 14,667.04
11/02/2022 R 0000000744 099 Papeleta De Deposito 052 IR-15 2 2 1 2-1101 09 27,153.12 0.00 27,153.12
14/02/2022 R 0000000747 099 Papeleta De Deposito 054 IR-13 210 111-1101 09 12,912.85 0.00 12,912.85
15/02/2022 R 0000000789 099 Papeleta De Deposito 056 IR-15 2 2 1 2-1101 09 17,987.29 0.00 17,987.29
16/02/2022 R 0000000866 099 Papeleta De Deposito 058 IR-15 2 2 1 2-1101 09 10,801.52 0.00 10,801.52
17/02/2022 R 0000000868 099 Papeleta De Deposito 060 IR-15 2 2 1 2-1101 09 23,129.67 0.00 23,129.67
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ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/02/2022 R 0000000889 099 Papeleta De Deposito S/N IR-15 5 1 499-1101 09 8,992.18 0.00 8,992.18
18/02/2022 R 0000000880 099 Papeleta De Deposito 062 IR-13 3 9 223-1101 09 10,513.40 0.00 10,513.40
18/02/2022 R 0000000880 099 Papeleta De Deposito 062 IR-15 2 2 1 2-1101 09 14,610.49 0.00 14,610.49
18/02/2022 R 0000000905 099 Papeleta De Deposito 064 IR-15 2 2 1 2-1101 09 31,035.91 0.00 31,035.91
22/02/2022 R 0000000924 099 Papeleta De Deposito 066 IR-13 3 9 223-1101 09 34,400.00 0.00 34,400.00
22/02/2022 R 0000000924 099 Papeleta De Deposito 066 IR-15 2 2 1 2-1101 09 7,628.88 0.00 7,628.88
24/02/2022 R 0000000942 099 Papeleta De Deposito 068 IR-15 2 2 1 2-1101 09 19,108.23 0.00 19,108.23
24/02/2022 R 0000000958 099 Papeleta De Deposito 070 IR-13 3 9 223-1101 09 30,000.00 0.00 30,000.00
24/02/2022 R 0000000958 099 Papeleta De Deposito 070 IR-15 2 2 1 2-1101 09 13,559.17 0.00 13,559.17
25/02/2022 R 0000000980 099 Papeleta De Deposito 072 IR-15 2 2 1 2-1101 09 18,927.53 0.00 18,927.53
28/02/2022 R 0000001400 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 09 960.32 0.00 960.32
28/02/2022 R 0000000993 099 Papeleta De Deposito 074 IR-15 2 2 1 2-1101 09 25,040.04 0.00 25,040.04
28/02/2022 R 0000001028 034 Papeleta De Deposito 0777795 IR-13 210 1 1-1101 09 4.33 0.00 4.33
01/03/2022 R 0000001004 099 Papeleta De Deposito 076 IR-15 2 2 1 2-1101 09 25,843.83 0.00 25,843.83
02/03/2022 R 0000001023 099 Papeleta De Deposito 078 IR-13 3 9 223-1101 20381959997 Escuela Nacional De 09 1,772.00 0.00 1,772.00
02/03/2022 R 0000001023 099 Papeleta De Deposito 078 IR-15 2 2 1 2-1101 09 20,042.75 0.00 20,042.75
02/03/2022 R 0000001028 099 Papeleta De Deposito 080 IR-15 2 2 1 2-1101 09 284.27 0.00 284.27
03/03/2022 R 0000001037 099 Papeleta De Deposito 082 IR-15 2 2 1 2-1101 09 28,975.45 0.00 28,975.45
07/03/2022 R 0000001094 099 Papeleta De Deposito 084 IR-15 2 2 1 2-1101 09 21,989.47 0.00 21,989.47
07/03/2022 R 0000001111 099 Papeleta De Deposito 086 IR-13 3 9 223-1101 09 22,471.40 0.00 22,471.40
07/03/2022 R 0000001111 099 Papeleta De Deposito 086 IR-15 2 2 1 2-1101 09 11,115.92 0.00 11,115.92
09/03/2022 R 0000001222 099 Papeleta De Deposito 088 IR-15 2 2 1 2-1101 09 34,697.80 0.00 34,697.80
09/03/2022 R 0000001224 099 Papeleta De Deposito 090 IR-15 2 2 1 2-1101 09 25,852.96 0.00 25,852.96
09/03/2022 R 0000001228 099 Papeleta De Deposito 092 IR-15 2 2 1 2-1101 09 1,262.38 0.00 1,262.38
12/03/2022 R 0000001308 099 Papeleta De Deposito 094 IR-15 2 2 1 2-1101 09 28,189.97 0.00 28,189.97
12/03/2022 R 0000001310 099 Papeleta De Deposito 096 IR-15 2 2 1 2-1101 09 16,096.14 0.00 16,096.14
12/03/2022 R 0000001370 099 Papeleta De Deposito S/N IR-15 5 1 499-1101 09 141,733.11 0.00 141,733.11
12/03/2022 R 0000001370 099 Papeleta De Deposito S/N IR-15 5 1 499-1101 09 1,043.41 0.00 1,043.41
16/03/2022 R 0000001377 099 Papeleta De Deposito 098 IR-15 2 2 1 2-1101 09 26,105.42 0.00 26,105.42
16/03/2022 R 0000001442 099 Papeleta De Deposito 100 IR-15 2 2 1 2-1101 09 16,721.09 0.00 16,721.09
16/03/2022 R 0000001506 099 Papeleta De Deposito 102 IR-15 2 2 1 2-1101 09 23,211.02 0.00 23,211.02
17/03/2022 R 0000001517 099 Papeleta De Deposito 104 IR-15 2 2 1 2-1101 09 34,759.77 0.00 34,759.77
18/03/2022 R 0000001537 099 Papeleta De Deposito 106 IR-15 2 2 1 2-1101 09 26,669.68 0.00 26,669.68
22/03/2022 R 0000002751 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 09 730.80 0.00 730.80
23/03/2022 R 0000001555 099 Papeleta De Deposito 108 IR-15 2 2 1 2-1101 09 16,272.78 0.00 16,272.78
23/03/2022 R 0000001564 099 Papeleta De Deposito 110 IR-15 2 2 1 2-1101 09 12,556.58 0.00 12,556.58
23/03/2022 R 0000001579 099 Papeleta De Deposito 112 IR-15 2 2 1 2-1101 09 18,598.43 0.00 18,598.43
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Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 89 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
26/03/2022 R 0000001606 099 Papeleta De Deposito 114 IR-15 2 2 1 2-1101 09 29,783.42 0.00 29,783.42
26/03/2022 R 0000001608 099 Papeleta De Deposito 116 IR-15 2 2 1 2-1101 09 22,387.31 0.00 22,387.31
28/03/2022 R 0000001656 099 Papeleta De Deposito 118 IR-15 2 2 1 2-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
28/03/2022 R 0000001656 099 Papeleta De Deposito 118 IR-13 3 9 227-1101 09 9,377.02 0.00 9,377.02
29/03/2022 R 0000001659 099 Papeleta De Deposito 120 IR-15 2 2 1 2-1101 09 23,704.15 0.00 23,704.15
29/03/2022 R 0000001661 099 Papeleta De Deposito 122 IR-15 2 2 1 2-1101 09 18,190.51 0.00 18,190.51
31/03/2022 R 0000001696 099 Papeleta De Deposito 124 IR-15 2 2 1 2-1101 09 25,171.34 0.00 25,171.34
01/04/2022 R 0000001711 099 Papeleta De Deposito 126 IR-15 2 2 1 2-1101 09 17,976.14 0.00 17,976.14
01/04/2022 R 0000001748 099 Papeleta De Deposito 128 IR-15 2 2 1 2-1101 09 25,910.28 0.00 25,910.28
05/04/2022 R 0000001798 099 Papeleta De Deposito 130 IR-15 2 2 1 2-1101 09 24,749.50 0.00 24,749.50
06/04/2022 R 0000001830 099 Papeleta De Deposito 132 IR-15 2 2 1 2-1101 09 24,687.27 0.00 24,687.27
07/04/2022 R 0000001743 099 Papeleta De Deposito 06415 GG-23 2 1 2 1-1101 09 N 4.00 0.00 4.00
07/04/2022 R 0000001833 099 Papeleta De Deposito 06660 GG-23 2 1 2 2-1101 09 N 100.00 0.00 100.00
07/04/2022 R 0000002052 099 Papeleta De Deposito 07360 GG-23 2 1 2 2-1101 09 N 125.50 0.00 125.50
07/04/2022 R 0000002433 099 Papeleta De Deposito 08443 GG-23 2 1 2 2-1101 09 N 102.10 0.00 102.10
07/04/2022 R 0000002451 099 Papeleta De Deposito 08552 GG-23 2 1 2 2-1101 09 N 87.50 0.00 87.50
07/04/2022 R 0000002454 099 Papeleta De Deposito 08666 GG-23 2 1 2 2-1101 09 N 48.00 0.00 48.00
07/04/2022 R 0000002526 099 Papeleta De Deposito 08767 GG-23 2 1 2 1-1101 09 N 75.00 0.00 75.00
07/04/2022 R 0000001956 099 Papeleta De Deposito 134 IR-15 2 2 1 2-1101 09 24,043.22 0.00 24,043.22
08/04/2022 R 0000001961 099 Papeleta De Deposito 136 IR-15 2 2 1 2-1101 09 22,177.79 0.00 22,177.79
08/04/2022 R 0000002033 099 Papeleta De Deposito 138 IR-15 2 2 1 2-1101 09 15,564.15 0.00 15,564.15
11/04/2022 R 0000002072 099 Papeleta De Deposito 140 IR-15 2 2 1 2-1101 09 20,786.64 0.00 20,786.64
12/04/2022 R 0000002085 099 Papeleta De Deposito 142 IR-15 2 2 1 2-1101 09 30,414.31 0.00 30,414.31
12/04/2022 R 0000002089 099 Papeleta De Deposito 144 IR-15 2 2 1 2-1101 09 7,570.91 0.00 7,570.91
13/04/2022 R 0000002114 099 Papeleta De Deposito 146 IR-15 2 2 1 2-1101 09 15,163.38 0.00 15,163.38
19/04/2022 R 0000002116 099 Papeleta De Deposito 148 IR-15 2 2 1 2-1101 09 16,432.23 0.00 16,432.23
19/04/2022 R 0000002141 099 Papeleta De Deposito 152 IR-15 2 2 1 2-1101 09 1,637.76 0.00 1,637.76
20/04/2022 R 0000002139 099 Papeleta De Deposito 150 IR-15 2 2 1 2-1101 09 21,894.84 0.00 21,894.84
22/04/2022 R 0000002182 099 Papeleta De Deposito 154 IR-15 2 2 1 2-1101 09 17,780.24 0.00 17,780.24
22/04/2022 R 0000002185 099 Papeleta De Deposito 156 IR-15 2 2 1 2-1101 09 19,051.63 0.00 19,051.63
25/04/2022 R 0000002188 099 Papeleta De Deposito 158 IR-15 2 2 1 2-1101 09 19,498.86 0.00 19,498.86
26/04/2022 R 0000002200 099 Papeleta De Deposito 160 IR-15 2 2 1 2-1101 09 29,469.13 0.00 29,469.13
26/04/2022 R 0000002223 099 Papeleta De Deposito 164 IR-13 3 9 224-1101 09 4,443.14 0.00 4,443.14
27/04/2022 R 0000002220 099 Papeleta De Deposito 162 IR-15 2 2 1 2-1101 09 24,601.03 0.00 24,601.03
28/04/2022 R 0000003321 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 09 890.14 0.00 890.14
28/04/2022 R 0000002257 099 Papeleta De Deposito 166 IR-15 2 2 1 2-1101 09 13,846.46 0.00 13,846.46
29/04/2022 R 0000002260 099 Papeleta De Deposito 168 IR-15 2 2 1 2-1101 09 27,905.28 0.00 27,905.28
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
29/04/2022 R 0000002286 099 Papeleta De Deposito 170 IR-13 3 9 223-1101 09 14,405.30 0.00 14,405.30
03/05/2022 R 0000002286 099 Papeleta De Deposito 170 IR-15 2 2 1 2-1101 09 25,203.40 0.00 25,203.40
04/05/2022 R 0000002307 099 Papeleta De Deposito 172 IR-15 2 2 1 2-1101 09 26,678.09 0.00 26,678.09
05/05/2022 R 0000002309 099 Papeleta De Deposito 174 IR-15 2 2 1 2-1101 09 21,455.57 0.00 21,455.57
06/05/2022 R 0000002355 099 Papeleta De Deposito 176 IR-15 2 2 1 2-1101 09 29,673.97 0.00 29,673.97
06/05/2022 R 0000002470 099 Papeleta De Deposito 178 IR-15 2 2 1 2-1101 09 14,966.09 0.00 14,966.09
11/05/2022 R 0000002491 099 Papeleta De Deposito 182 IR-15 2 2 1 2-1101 09 16,077.53 0.00 16,077.53
11/05/2022 R 0000002493 099 Papeleta De Deposito 184 IR-15 2 2 1 2-1101 09 339.53 0.00 339.53
12/05/2022 R 0000002480 099 Papeleta De Deposito 180 IR-15 2 2 1 2-1101 09 29,875.81 0.00 29,875.81
13/05/2022 R 0000002626 099 Papeleta De Deposito 186 IR-15 2 2 1 2-1101 09 17,973.68 0.00 17,973.68
13/05/2022 R 0000002628 099 Papeleta De Deposito 188 IR-15 2 2 1 2-1101 09 16,528.26 0.00 16,528.26
16/05/2022 R 0000002690 099 Papeleta De Deposito 190 IR-15 2 2 1 2-1101 09 18,012.19 0.00 18,012.19
17/05/2022 R 0000002714 099 Papeleta De Deposito 194 IR-15 2 2 1 2-1101 09 11,351.84 0.00 11,351.84
17/05/2022 R 0000002716 099 Papeleta De Deposito 196 IR-15 2 2 1 2-1101 09 524.12 0.00 524.12
18/05/2022 R 0000002704 099 Papeleta De Deposito 192 IR-15 2 2 1 2-1101 09 8,096.97 0.00 8,096.97
19/05/2022 R 0000002727 099 Papeleta De Deposito 198 IR-15 2 2 1 2-1101 09 23,258.57 0.00 23,258.57
20/05/2022 R 0000002748 099 Papeleta De Deposito 200 IR-15 2 2 1 2-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
20/05/2022 R 0000002748 099 Papeleta De Deposito 200 IR-15 2 2 1 2-1101 09 925.49 0.00 925.49
24/05/2022 R 0000002793 099 Papeleta De Deposito 202 IR-15 2 2 1 2-1101 09 19,764.82 0.00 19,764.82
24/05/2022 R 0000002800 099 Papeleta De Deposito 204 IR-15 2 2 1 2-1101 09 25,626.17 0.00 25,626.17
24/05/2022 R 0000002818 099 Papeleta De Deposito 208 IR-13 3 9 224-1101 09 1,247.60 0.00 1,247.60
26/05/2022 R 0000002807 099 Papeleta De Deposito 206 IR-15 2 2 1 2-1101 09 19,089.98 0.00 19,089.98
26/05/2022 R 0000002824 099 Papeleta De Deposito 210 IR-15 2 2 1 2-1101 09 32,010.35 0.00 32,010.35
27/05/2022 R 0000003336 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 09 862.13 0.00 862.13
27/05/2022 R 0000002831 099 Papeleta De Deposito 212 IR-13 3 9 223-1101 09 19,625.50 0.00 19,625.50
27/05/2022 R 0000002831 099 Papeleta De Deposito 212 IR-15 2 2 1 2-1101 09 32,125.61 0.00 32,125.61
30/05/2022 R 0000002901 099 Papeleta De Deposito 214 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
31/05/2022 N 0000000119 028 Nota De Contabilidad 0000000119 CC-10-0000-292 Se Fectua La Presente Nota De 35,542.11 0.00 35,542.11
31/05/2022 R 0000002901 099 Papeleta De Deposito 214 IR-13 3 9 227-1101 09 4,747.93 0.00 4,747.93
31/05/2022 R 0000002912 099 Papeleta De Deposito 216 IR-15 2 2 1 2-1101 09 24,490.27 0.00 24,490.27
31/05/2022 R 0000002956 099 Papeleta De Deposito 220 IR-13 3 9 224-1101 09 3,565.80 0.00 3,565.80
01/06/2022 R 0000001956 099 Papeleta De Deposito 134 IR-13 3 9 223-1101 09 1,382.57 0.00 1,382.57
01/06/2022 R 0000002072 099 Papeleta De Deposito 140 IR-13 3 9 223-1101 09 3,257.62 0.00 3,257.62
01/06/2022 R 0000002260 099 Papeleta De Deposito 168 IR-13 3 9 223-1101 09 4,119.75 0.00 4,119.75
01/06/2022 R 0000002954 099 Papeleta De Deposito 218 IR-15 2 2 1 2-1101 09 31,860.57 0.00 31,860.57
02/06/2022 R 0000003042 099 Papeleta De Deposito 222 IR-13 3 9 227-1101 09 31,238.13 0.00 31,238.13
03/06/2022 R 0000003042 099 Papeleta De Deposito 222 IR-13 3 9 2 7-1101 09 222.64 0.00 222.64
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
03/06/2022 R 0000003240 099 Papeleta De Deposito 224 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
03/06/2022 R 0000003240 099 Papeleta De Deposito 224 IR-15 2 2 1 2-1101 09 27,126.39 0.00 27,126.39
07/06/2022 R 0000003243 099 Papeleta De Deposito 226 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
07/06/2022 R 0000003243 099 Papeleta De Deposito 226 IR-15 2 1 6 1-1101 09 14,416.00 0.00 14,416.00
07/06/2022 R 0000003264 099 Papeleta De Deposito 228 IR-13 3 9 224-1101 09 28,687.90 0.00 28,687.90
09/06/2022 R 0000003266 099 Papeleta De Deposito 230 IR-15 2 2 1 2-1101 09 24,353.60 0.00 24,353.60
09/06/2022 R 0000003268 099 Papeleta De Deposito 232 IR-13 3 9 224-1101 09 5,988.80 0.00 5,988.80
09/06/2022 R 0000003284 099 Papeleta De Deposito 234 IR-13 3 9 224-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
09/06/2022 R 0000003284 099 Papeleta De Deposito 234 IR-13 3 9 2 7-1101 09 3,893.25 0.00 3,893.25
10/06/2022 R 0000003309 099 Papeleta De Deposito 236 IR-15 2 2 1 2-1101 09 25,247.32 0.00 25,247.32
15/06/2022 R 0000003352 099 Papeleta De Deposito 238 IR-13 3 9 227-1101 09 31,433.91 0.00 31,433.91
15/06/2022 R 0000003385 099 Papeleta De Deposito 240 IR-13 3 9 227-1101 09 29,280.73 0.00 29,280.73
16/06/2022 R 0000003388 099 Papeleta De Deposito 242 IR-15 2 1 6 1-1101 09 28,298.94 0.00 28,298.94
16/06/2022 R 0000003390 099 Papeleta De Deposito 244 IR-13 3 9 224-1101 09 12,570.87 0.00 12,570.87
20/06/2022 R 0000003408 099 Papeleta De Deposito 246 IR-15 2 1 6 1-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
20/06/2022 R 0000003408 099 Papeleta De Deposito 246 IR-15 2 1 6 1-1101 09 2,363.62 0.00 2,363.62
20/06/2022 R 0000003410 099 Papeleta De Deposito 248 IR-13 3 9 227-1101 09 19,771.02 0.00 19,771.02
22/06/2022 R 0000004145 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 09 582.52 0.00 582.52
22/06/2022 R 0000003441 099 Papeleta De Deposito 250 IR-15 2 2 1 2-1101 09 26,778.09 0.00 26,778.09
22/06/2022 R 0000003458 099 Papeleta De Deposito 252 IR-13 3 9 227-1101 09 25,115.67 0.00 25,115.67
22/06/2022 R 0000003463 099 Papeleta De Deposito 254 IR-13 3 9 224-1101 09 3,245.38 0.00 3,245.38
23/06/2022 R 0000003474 099 Papeleta De Deposito 256 IR-13 3 9 224-1101 09 23,662.85 0.00 23,662.85
27/06/2022 R 0000003532 099 Papeleta De Deposito 258 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
27/06/2022 R 0000003532 099 Papeleta De Deposito 258 IR-15 2 1 6 1-1101 09 11,776.23 0.00 11,776.23
27/06/2022 R 0000003534 099 Papeleta De Deposito 260 IR-15 2 2 1 2-1101 09 23,823.91 0.00 23,823.91
30/06/2022 N 0000000120 028 Nota De Contabilidad 0000000120 CC-10-0000-292 Para Revertir La Nota Contable N° 0.00 35,542.11 -35,542.11
30/06/2022 R 0000003594 099 Papeleta De Deposito 262 IR-13 3 9 227-1101 09 31,470.55 0.00 31,470.55
30/06/2022 R 0000003596 099 Papeleta De Deposito 264 IR-13 3 9 227-1101 09 10,528.86 0.00 10,528.86
30/06/2022 R 0000003598 099 Papeleta De Deposito 266 IR-13 3 9 224-1101 09 2,942.39 0.00 2,942.39
30/06/2022 R 0000003663 099 Papeleta De Deposito 268 IR-13 3 9 227-1101 09 23,549.70 0.00 23,549.70
04/07/2022 R 0000003699 099 Papeleta De Deposito 270 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
04/07/2022 R 0000003699 099 Papeleta De Deposito 270 IR-15 2 2 1 2-1101 09 13,237.80 0.00 13,237.80
04/07/2022 R 0000003705 099 Papeleta De Deposito 272 IR-13 3 9 224-1101 09 1,422.83 0.00 1,422.83
06/07/2022 R 0000003708 099 Papeleta De Deposito 274 IR-15 2 1 699-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
06/07/2022 R 0000003708 099 Papeleta De Deposito 274 IR-13 2 4 1 4-1101 09 6,656.96 0.00 6,656.96
06/07/2022 R 0000003826 099 Papeleta De Deposito 278 IR-13 3 9 224-1101 09 2,535.29 0.00 2,535.29
08/07/2022 R 0000003824 099 Papeleta De Deposito 276 IR-15 2 1 699-1101 09 16,698.86 0.00 16,698.86
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 92 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
08/07/2022 R 0000003903 099 Papeleta De Deposito 280 IR-15 2 2 1 2-1101 09 24,614.97 0.00 24,614.97
11/07/2022 R 0000003905 099 Papeleta De Deposito 282 IR-13 3 9 224-1101 09 14,971.95 0.00 14,971.95
14/07/2022 R 0000003911 099 Papeleta De Deposito 284 IR-13 3 9 224-1101 09 23,216.31 0.00 23,216.31
14/07/2022 R 0000003931 099 Papeleta De Deposito 286 IR-13 3 9 227-1101 09 18,035.53 0.00 18,035.53
14/07/2022 R 0000003959 099 Papeleta De Deposito 288 IR-15 2 1 699-1101 09 21,865.04 0.00 21,865.04
14/07/2022 R 0000003961 099 Papeleta De Deposito 290 IR-13 3 9 224-1101 09 2,357.11 0.00 2,357.11
15/07/2022 R 0000003999 099 Papeleta De Deposito 292 IR-15 2 2 1 2-1101 09 25,940.80 0.00 25,940.80
15/07/2022 R 0000004003 099 Papeleta De Deposito 294 IR-15 2 1 699-1101 09 23,820.66 0.00 23,820.66
18/07/2022 R 0000004005 099 Papeleta De Deposito 296 IR-15 2 1 6 1-1101 09 21,006.70 0.00 21,006.70
19/07/2022 R 0000004017 099 Papeleta De Deposito 298 IR-15 2 2 1 2-1101 09 22,340.76 0.00 22,340.76
20/07/2022 R 0000004049 099 Papeleta De Deposito 300 IR-13 3 9 227-1101 09 25,948.98 0.00 25,948.98
20/07/2022 R 0000004051 099 Papeleta De Deposito 302 IR-13 3 9 224-1101 09 3,896.07 0.00 3,896.07
21/07/2022 R 0000004055 099 Papeleta De Deposito 304 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
21/07/2022 R 0000004055 099 Papeleta De Deposito 304 IR-15 2 2 1 2-1101 09 8,286.67 0.00 8,286.67
25/07/2022 R 0000004544 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 09 767.21 0.00 767.21
25/07/2022 R 0000004069 099 Papeleta De Deposito 306 IR-13 3 9 223-1101 09 1,725.80 0.00 1,725.80
25/07/2022 R 0000004069 099 Papeleta De Deposito 306 IR-13 3 9 224-1101 09 24,500.19 0.00 24,500.19
25/07/2022 R 0000004090 099 Papeleta De Deposito 308 IR-13 3 9 227-1101 09 34,634.01 0.00 34,634.01
25/07/2022 R 0000004092 099 Papeleta De Deposito 310 IR-15 2 1 699-1101 09 32,200.79 0.00 32,200.79
26/07/2022 R 0000004116 099 Papeleta De Deposito 312 IR-13 3 9 227-1101 09 30,321.94 0.00 30,321.94
26/07/2022 R 0000004118 099 Papeleta De Deposito 314 IR-13 3 9 224-1101 09 5,954.03 0.00 5,954.03
01/08/2022 R 0000004137 099 Papeleta De Deposito 316 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
01/08/2022 R 0000004137 099 Papeleta De Deposito 316 IR-15 2 1 699-1101 09 24,337.47 0.00 24,337.47
02/08/2022 R 0000004172 099 Papeleta De Deposito 318 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
02/08/2022 R 0000004172 099 Papeleta De Deposito 318 IR-15 2 1 699-1101 09 10,714.25 0.00 10,714.25
03/08/2022 R 0000004259 099 Papeleta De Deposito 320 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
03/08/2022 R 0000004259 099 Papeleta De Deposito 320 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
03/08/2022 R 0000004259 099 Papeleta De Deposito 320 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
03/08/2022 R 0000004259 099 Papeleta De Deposito 320 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
03/08/2022 R 0000004259 099 Papeleta De Deposito 320 IR-13 3 9 224-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
03/08/2022 R 0000004259 099 Papeleta De Deposito 320 IR-13 3 9 227-1101 09 13,300.89 0.00 13,300.89
03/08/2022 R 0000004266 099 Papeleta De Deposito 322 IR-13 3 9 224-1101 09 672.16 0.00 672.16
04/08/2022 R 0000004268 099 Papeleta De Deposito 324 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
04/08/2022 R 0000004268 099 Papeleta De Deposito 324 IR-13 3 9 224-1101 09 3,069.98 0.00 3,069.98
04/08/2022 R 0000004446 099 Papeleta De Deposito 326 IR-15 2 2 1 2-1101 09 14,047.97 0.00 14,047.97
04/08/2022 R 0000004448 099 Papeleta De Deposito 328 IR-15 2 2 1 2-1101 09 15,961.35 0.00 15,961.35
10/08/2022 R 0000004531 099 Papeleta De Deposito 330 IR-15 2 2 1 2-1101 09 14,394.47 0.00 14,394.47
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
10/08/2022 R 0000004533 099 Papeleta De Deposito 332 IR-15 2 2 1 2-1101 09 10,123.58 0.00 10,123.58
11/08/2022 R 0000004575 099 Papeleta De Deposito 334 IR-15 2 2 1 2-1101 09 7,212.87 0.00 7,212.87
11/08/2022 R 0000004578 099 Papeleta De Deposito 336 IR-15 2 2 1 2-1101 09 17,052.70 0.00 17,052.70
15/08/2022 R 0000004581 099 Papeleta De Deposito 338 IR-15 2 2 1 2-1101 09 16,066.04 0.00 16,066.04
17/08/2022 R 0000004611 099 Papeleta De Deposito 340 IR-15 2 2 1 2-1101 09 20,360.62 0.00 20,360.62
18/08/2022 R 0000002721 099 Papeleta De Deposito 04087 GG-23 2 71199-1101 09 N 4,029.52 0.00 4,029.52
18/08/2022 R 0000004613 099 Papeleta De Deposito 342 IR-15 2 2 1 2-1101 09 18,561.82 0.00 18,561.82
18/08/2022 R 0000004658 099 Papeleta De Deposito 344 IR-15 2 2 1 2-1101 09 6,937.22 0.00 6,937.22
18/08/2022 R 0000004660 099 Papeleta De Deposito 346 IR-15 2 2 1 2-1101 09 2,211.62 0.00 2,211.62
22/08/2022 R 0000004706 099 Papeleta De Deposito 348 IR-15 2 2 1 2-1101 09 12,734.51 0.00 12,734.51
22/08/2022 R 0000004710 099 Papeleta De Deposito 350 IR-15 2 2 1 2-1101 09 10,497.04 0.00 10,497.04
24/08/2022 R 0000004721 099 Papeleta De Deposito 352 IR-15 2 2 1 2-1101 09 11,071.21 0.00 11,071.21
24/08/2022 R 0000004784 099 Papeleta De Deposito 354 IR-15 2 2 1 2-1101 09 9,640.30 0.00 9,640.30
24/08/2022 R 0000004784 099 Papeleta De Deposito 354 IR-13 2 5 2 1-1101 20541763849 Corte Superior De 09 1,459.23 0.00 1,459.23
25/08/2022 R 0000005785 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 09 1,163.04 0.00 1,163.04
25/08/2022 R 0000004786 099 Papeleta De Deposito 356 IR-15 2 2 1 2-1101 09 18,696.55 0.00 18,696.55
25/08/2022 R 0000004788 099 Papeleta De Deposito 358 IR-15 2 2 1 2-1101 09 2,498.26 0.00 2,498.26
31/08/2022 R 0000004854 099 Papeleta De Deposito 360 IR-15 2 2 1 2-1101 09 9,229.84 0.00 9,229.84
31/08/2022 R 0000004856 099 Papeleta De Deposito 362 IR-15 2 2 1 2-1101 09 14,162.18 0.00 14,162.18
31/08/2022 R 0000004858 099 Papeleta De Deposito 364 IR-15 2 2 1 2-1101 09 34,038.86 0.00 34,038.86
31/08/2022 R 0000004858 099 Papeleta De Deposito 364 IR-13 3 9 2 7-1101 20153408191 Marina De Guerra Del 09 498.20 0.00 498.20
01/09/2022 R 0000005098 099 Papeleta De Deposito 368 IR-15 2 2 1 2-1101 09 19,364.45 0.00 19,364.45
01/09/2022 R 0000005100 099 Papeleta De Deposito 370 IR-15 2 2 1 2-1101 09 1,870.22 0.00 1,870.22
02/09/2022 R 0000005095 099 Papeleta De Deposito 366 IR-15 2 2 1 2-1101 09 28,451.21 0.00 28,451.21
05/09/2022 R 0000005334 099 Papeleta De Deposito 372 IR-15 2 2 1 2-1101 09 23,289.02 0.00 23,289.02
07/09/2022 R 0000005336 099 Papeleta De Deposito 374 IR-15 2 2 1 2-1101 09 18,680.49 0.00 18,680.49
07/09/2022 R 0000005339 099 Papeleta De Deposito 376 IR-15 2 2 1 2-1101 09 13,974.53 0.00 13,974.53
07/09/2022 R 0000005341 099 Papeleta De Deposito 378 IR-15 2 2 1 2-1101 09 416.26 0.00 416.26
08/09/2022 R 0000005348 099 Papeleta De Deposito 380 IR-15 2 2 1 2-1101 09 11,454.34 0.00 11,454.34
08/09/2022 R 0000005358 099 Papeleta De Deposito 382 IR-15 2 2 1 2-1101 09 14,277.85 0.00 14,277.85
09/09/2022 R 0000005368 099 Papeleta De Deposito 384 IR-15 2 2 1 2-1101 09 13,592.19 0.00 13,592.19
12/09/2022 R 0000005380 099 Papeleta De Deposito 386 IR-15 2 2 1 2-1101 09 14,598.76 0.00 14,598.76
14/09/2022 R 0000005387 099 Papeleta De Deposito 388 IR-15 2 2 1 2-1101 09 12,050.30 0.00 12,050.30
14/09/2022 R 0000005416 099 Papeleta De Deposito 390 IR-15 2 2 1 2-1101 09 11,866.10 0.00 11,866.10
16/09/2022 R 0000005425 099 Papeleta De Deposito 382 IR-15 2 2 1 2-1101 09 10,563.33 0.00 10,563.33
16/09/2022 R 0000005427 099 Papeleta De Deposito 394 IR-15 2 2 1 2-1101 09 15,167.34 0.00 15,167.34
19/09/2022 R 0000005457 099 Papeleta De Deposito 396 IR-15 2 2 1 2-1101 09 18,598.66 0.00 18,598.66
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 94 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/09/2022 R 0000005490 099 Papeleta De Deposito 398 IR-15 2 2 1 2-1101 09 10,542.41 0.00 10,542.41
21/09/2022 R 0000005492 099 Papeleta De Deposito 400 IR-13 3 9 224-1101 09 346.92 0.00 346.92
21/09/2022 R 0000005494 099 Papeleta De Deposito 402 IR-15 2 2 1 2-1101 09 14,187.64 0.00 14,187.64
23/09/2022 R 0000005543 099 Papeleta De Deposito 404 IR-15 2 2 1 2-1101 09 15,477.24 0.00 15,477.24
26/09/2022 R 0000005561 099 Papeleta De Deposito 406 IR-15 2 2 1 2-1101 09 9,478.42 0.00 9,478.42
26/09/2022 R 0000005591 099 Papeleta De Deposito 408 IR-15 2 2 1 2-1101 09 15,101.19 0.00 15,101.19
28/09/2022 R 0000005541 099 Papeleta De Deposito IR-00 0 0 0 0-1101 486 09 300,000.00 0.00 300,000.00
28/09/2022 R 0000005799 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 09 2,242.76 0.00 2,242.76
30/09/2022 R 0000005599 099 Papeleta De Deposito 410 IR-15 2 2 1 2-1101 09 26,766.25 0.00 26,766.25
30/09/2022 R 0000005601 099 Papeleta De Deposito 411 IR-15 2 2 1 2-1101 09 769.88 0.00 769.88
04/10/2022 R 0000005612 099 Papeleta De Deposito 414 IR-15 2 2 1 2-1101 09 9,339.84 0.00 9,339.84
04/10/2022 R 0000005614 099 Papeleta De Deposito 416 IR-15 2 2 1 2-1101 09 21,832.53 0.00 21,832.53
04/10/2022 R 0000005629 099 Papeleta De Deposito 418 IR-15 2 2 1 2-1101 09 14,656.00 0.00 14,656.00
04/10/2022 R 0000005631 099 Papeleta De Deposito 420 IR-15 2 2 1 2-1101 09 20,893.32 0.00 20,893.32
05/10/2022 R 0000005633 099 Papeleta De Deposito 422 IR-15 2 2 1 2-1101 09 13,838.56 0.00 13,838.56
06/10/2022 R 0000005644 099 Papeleta De Deposito 424 IR-15 2 2 1 2-1101 09 15,695.92 0.00 15,695.92
06/10/2022 R 0000005652 099 Papeleta De Deposito 425 IR-15 2 2 1 2-1101 09 18,977.70 0.00 18,977.70
10/10/2022 R 0000005666 099 Papeleta De Deposito 428 IR-13 3 9 2 7-1101 09 785.60 0.00 785.60
10/10/2022 R 0000005666 099 Papeleta De Deposito 428 IR-15 2 2 1 2-1101 09 13,036.72 0.00 13,036.72
11/10/2022 R 0000005674 099 Papeleta De Deposito 430 IR-13 2 5 2 3-1101 20100030595 Banco De La Nacion 09 16.40 0.00 16.40
11/10/2022 R 0000005674 099 Papeleta De Deposito 430 IR-15 2 2 1 2-1101 09 11,885.81 0.00 11,885.81
12/10/2022 R 0000005691 099 Papeleta De Deposito 432 IR-15 2 2 1 2-1101 09 20,997.39 0.00 20,997.39
14/10/2022 R 0000005718 099 Papeleta De Deposito 434 IR-15 2 2 1 2-1101 09 21,454.87 0.00 21,454.87
14/10/2022 R 0000005720 099 Papeleta De Deposito 436 IR-15 2 2 1 2-1101 09 15,499.10 0.00 15,499.10
17/10/2022 R 0000005751 099 Papeleta De Deposito 438 IR-15 2 1 699-1101 09 16,209.84 0.00 16,209.84
18/10/2022 R 0000005753 099 Papeleta De Deposito 440 IR-15 2 2 1 2-1101 09 29,024.80 0.00 29,024.80
18/10/2022 R 0000005767 099 Papeleta De Deposito 442 IR-13 3 9 224-1101 09 2,361.54 0.00 2,361.54
19/10/2022 R 0000005827 099 Papeleta De Deposito 444 IR-15 2 2 1 2-1101 09 19,584.11 0.00 19,584.11
21/10/2022 R 0000007246 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 09 800.93 0.00 800.93
21/10/2022 R 0000005866 099 Papeleta De Deposito 446 IR-15 2 2 1 2-1101 09 27,670.42 0.00 27,670.42
24/10/2022 R 0000005932 099 Papeleta De Deposito 448 IR-13 3 9 227-1101 09 16,872.00 0.00 16,872.00
25/10/2022 R 0000005936 099 Papeleta De Deposito 450 IR-15 2 2 1 2-1101 09 23,622.78 0.00 23,622.78
25/10/2022 R 0000006075 099 Papeleta De Deposito 452 IR-13 3 9 224-1101 09 11,211.20 0.00 11,211.20
25/10/2022 R 0000006077 099 Papeleta De Deposito 454 IR-15 2 2 1 2-1101 09 2,689.84 0.00 2,689.84
26/10/2022 R 0000006165 099 Papeleta De Deposito 456 IR-15 2 2 1 2-1101 09 24,200.17 0.00 24,200.17
28/10/2022 R 0000006190 099 Papeleta De Deposito 458 IR-13 3 9 227-1101 09 18,559.87 0.00 18,559.87
01/11/2022 N 0000000198 028 Nota De Contabilidad 0000000198 CC-10-0000-292 Se Efectua La Presente Nota De 42,045.91 0.00 42,045.91
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
03/11/2022 R 0000006192 099 Papeleta De Deposito 460 IR-15 2 1 6 1-1101 09 31,095.21 0.00 31,095.21
03/11/2022 R 0000006212 099 Papeleta De Deposito 462 IR-15 2 1 699-1101 09 29,309.77 0.00 29,309.77
03/11/2022 R 0000006220 099 Papeleta De Deposito 464 IR-13 3 9 227-1101 09 28,546.50 0.00 28,546.50
04/11/2022 R 0000006222 099 Papeleta De Deposito 466 IR-13 3 9 224-1101 09 5,536.49 0.00 5,536.49
08/11/2022 R 0000006248 099 Papeleta De Deposito 470 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
08/11/2022 R 0000006248 099 Papeleta De Deposito 470 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
08/11/2022 R 0000006248 099 Papeleta De Deposito 470 IR-13 3 9 224-1101 09 20,682.83 0.00 20,682.83
08/11/2022 R 0000006265 099 Papeleta De Deposito 472 IR-15 2 1 6 1-1101 09 18,120.45 0.00 18,120.45
10/11/2022 R 0000006239 099 Papeleta De Deposito 468 IR-13 3 9 227-1101 09 27,646.30 0.00 27,646.30
10/11/2022 R 0000006279 099 Papeleta De Deposito 474 IR-13 3 9 227-1101 09 24,000.59 0.00 24,000.59
11/11/2022 R 0000006320 099 Papeleta De Deposito 476 IR-13 3 9 227-1101 09 23,970.75 0.00 23,970.75
14/11/2022 R 0000006363 099 Papeleta De Deposito 478 IR-13 3 9 224-1101 09 21,668.03 0.00 21,668.03
15/11/2022 R 0000006391 099 Papeleta De Deposito 480 IR-15 2 1 6 1-1101 09 20,232.39 0.00 20,232.39
15/11/2022 R 0000006395 099 Papeleta De Deposito 482 IR-13 3 9 227-1101 09 20,113.87 0.00 20,113.87
15/11/2022 R 0000006398 099 Papeleta De Deposito 484 IR-13 3 9 224-1101 09 9,168.48 0.00 9,168.48
17/11/2022 R 0000006413 099 Papeleta De Deposito 486 IR-13 3 9 227-1101 09 28,704.57 0.00 28,704.57
17/11/2022 R 0000006439 099 Papeleta De Deposito 488 IR-13 3 9 227-1101 09 21,435.77 0.00 21,435.77
18/11/2022 R 0000003748 099 Papeleta De Deposito 7159 GG-23 2 71199-1101 09 N 1,277.50 0.00 1,277.50
21/11/2022 R 0000006470 099 Papeleta De Deposito 490 IR-13 3 9 227-1101 09 20,898.06 0.00 20,898.06
23/11/2022 R 0000007292 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 09 1,514.82 0.00 1,514.82
23/11/2022 R 0000006517 099 Papeleta De Deposito 492 IR-13 3 9 227-1101 09 20,096.86 0.00 20,096.86
23/11/2022 R 0000006519 099 Papeleta De Deposito 494 IR-13 3 9 227-1101 09 30,356.24 0.00 30,356.24
23/11/2022 R 0000006521 099 Papeleta De Deposito 496 IR-13 3 9 224-1101 09 3,781.91 0.00 3,781.91
23/11/2022 R 0000006603 099 Papeleta De Deposito 498 IR-15 2 1 699-1101 09 17,450.85 0.00 17,450.85
24/11/2022 R 0000006608 099 Papeleta De Deposito 500 IR-13 3 9 227-1101 09 18,564.96 0.00 18,564.96
25/11/2022 R 0000006651 099 Papeleta De Deposito 502 IR-13 3 9 224-1101 09 19,086.35 0.00 19,086.35
29/11/2022 R 0000006695 099 Papeleta De Deposito 504 IR-13 3 9 227-1101 09 23,276.73 0.00 23,276.73
29/11/2022 R 0000006697 099 Papeleta De Deposito 506 IR-13 3 9 227-1101 09 19,031.48 0.00 19,031.48
29/11/2022 R 0000006699 099 Papeleta De Deposito 508 IR-13 3 9 224-1101 09 3,147.96 0.00 3,147.96
01/12/2022 R 0000006816 099 Papeleta De Deposito 510 IR-15 2 1 699-1101 09 26,218.58 0.00 26,218.58
01/12/2022 R 0000006820 099 Papeleta De Deposito 512 IR-13 3 9 227-1101 09 29,920.73 0.00 29,920.73
02/12/2022 R 0000006843 099 Papeleta De Deposito 514 IR-13 3 9 224-1101 09 34,394.95 0.00 34,394.95
07/12/2022 R 0000005541 099 Papeleta De Deposito IR-00 0 0 0 0-1101 486 09 621,889.84 0.00 621,889.84
07/12/2022 R 0000005541 099 Papeleta De Deposito IR-00 0 0 0 0-1101 486 09 151,203.82 0.00 151,203.82
07/12/2022 R 0000006900 099 Papeleta De Deposito 516 IR-15 2 1 6 1-1101 09 23,754.50 0.00 23,754.50
07/12/2022 R 0000006902 099 Papeleta De Deposito 518 IR-13 3 9 227-1101 09 22,290.30 0.00 22,290.30
07/12/2022 R 0000006904 099 Papeleta De Deposito 520 IR-13 3 9 224-1101 09 3,943.05 0.00 3,943.05
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/12/2022 R 0000006942 099 Papeleta De Deposito 524 IR-15 2 1 6 1-1101 09 19,334.47 0.00 19,334.47
13/12/2022 R 0000007003 099 Papeleta De Deposito 526 IR-13 3 9 224-1101 09 29,631.62 0.00 29,631.62
13/12/2022 R 0000007005 099 Papeleta De Deposito 528 IR-13 3 9 224-1101 09 1,750.25 0.00 1,750.25
14/12/2022 R 0000006906 099 Papeleta De Deposito 522 IR-15 2 1 699-1101 09 21,170.92 0.00 21,170.92
14/12/2022 R 0000007013 099 Papeleta De Deposito 530 IR-13 3 9 227-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
14/12/2022 R 0000007013 099 Papeleta De Deposito 530 IR-13 3 9 224-1101 09 4,687.80 0.00 4,687.80
15/12/2022 R 0000007023 099 Papeleta De Deposito 532 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
15/12/2022 R 0000007023 099 Papeleta De Deposito 532 IR-13 3 9 227-1101 09 11,756.87 0.00 11,756.87
16/12/2022 R 0000007038 099 Papeleta De Deposito 534 IR-13 3 9 227-1101 09 26,889.81 0.00 26,889.81
19/12/2022 R 0000007044 099 Papeleta De Deposito 536 IR-13 3 9 227-1101 09 22,853.93 0.00 22,853.93
19/12/2022 R 0000007132 099 Papeleta De Deposito 538 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
19/12/2022 R 0000007132 099 Papeleta De Deposito 538 IR-13 3 9 227-1101 09 4,004.54 0.00 4,004.54
20/12/2022 R 0000007140 099 Papeleta De Deposito 540 IR-13 3 9 224-1101 09 5,744.52 0.00 5,744.52
21/12/2022 R 0000007556 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 09 1,029.79 0.00 1,029.79
21/12/2022 R 0000007168 099 Papeleta De Deposito 542 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
21/12/2022 R 0000007168 099 Papeleta De Deposito 542 IR-15 2 1 699-1101 09 19,271.46 0.00 19,271.46
22/12/2022 R 0000007216 099 Papeleta De Deposito 544 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
22/12/2022 R 0000007216 099 Papeleta De Deposito 544 IR-15 2 1 699-1101 09 12,000.72 0.00 12,000.72
23/12/2022 R 0000007236 099 Papeleta De Deposito 546 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
23/12/2022 R 0000007236 099 Papeleta De Deposito 546 IR-13 3 9 224-1101 09 4,329.68 0.00 4,329.68
24/12/2022 R 0000007283 099 Papeleta De Deposito 548 IR-13 3 9 227-1101 09 38,650.85 0.00 38,650.85
28/12/2022 R 0000007452 099 Papeleta De Deposito 550 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
28/12/2022 R 0000007452 099 Papeleta De Deposito 550 IR-13 3 9 227-1101 09 9,264.77 0.00 9,264.77
28/12/2022 R 0000007454 099 Papeleta De Deposito 552 IR-13 3 9 224-1101 09 26,387.16 0.00 26,387.16
28/12/2022 R 0000007476 099 Papeleta De Deposito 554 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
28/12/2022 R 0000007476 099 Papeleta De Deposito 554 IR-13 3 9 223-1101 09 31,438.14 0.00 31,438.14
28/12/2022 R 0000007476 099 Papeleta De Deposito 554 IR-13 3 9 227-1101 09 13,219.47 0.00 13,219.47
29/12/2022 R 0000007496 099 Papeleta De Deposito 556 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
29/12/2022 R 0000007496 099 Papeleta De Deposito 556 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
29/12/2022 R 0000007496 099 Papeleta De Deposito 556 IR-15 2 1 699-1101 09 26,894.26 0.00 26,894.26
31/12/2022 N 0000000200 028 Nota De Contabilidad 0000000200 CC-10-0000-292 Por La Anulacion De La Nota 0.00 42,045.91 -42,045.91
31/12/2022 R 0000007517 099 Papeleta De Deposito 558 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
31/12/2022 R 0000007517 099 Papeleta De Deposito 558 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
31/12/2022 R 0000007517 099 Papeleta De Deposito 558 IR-13 3 9 223-1101 09 34,000.00 0.00 34,000.00
31/12/2022 R 0000007517 099 Papeleta De Deposito 558 IR-13 3 9 224-1101 09 24,823.08 0.00 24,823.08
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 77,487.09 -77,487.09
.T.
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1101.1201 .T. 8,095,114.23 8,095,114.23 0.00
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 7,685,725.37 0.00 7,685,725.37
12/01/2022 R 0000003444 009 Comprobantes De 5384-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 3,400.00 0.00 3,400.00
28/01/2022 N 0000000038 028 Nota De Contabilidad 0000000038 CC-10-0000-534 Reclasificación De Saldos De Las 0.00 7,689,125.37 -7,689,125.37
02/02/2022 R 0000001341 009 Comprobantes De 1702-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 O 2,200.00 0.00 2,200.00
28/02/2022 N 0000000069 028 Nota De Contabilidad 0000000069 CC-10-0000-534 Por La Reclasificación Del Saldo De 0.00 2,200.00 -2,200.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1101.1202 .T. 7,691,325.37 7,691,325.37 0.00
1101.1203 Endeudamiento Externo - CUT
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 441,648.27 0.00 441,648.27
28/01/2022 N 0000000038 028 Nota De Contabilidad 0000000038 CC-10-0000-534 Reclasificación De Saldos De Las 0.00 441,648.27 -441,648.27
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1101.1203 .T. 441,648.27 441,648.27 0.00
1101.1205 Transferencias - CUT
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 330,495.00 0.00 330,495.00
28/01/2022 N 0000000038 028 Nota De Contabilidad 0000000038 CC-10-0000-534 Reclasificación De Saldos De Las 0.00 330,495.00 -330,495.00
30/11/2022 R 0000005569 009 Comprobantes De 13213-2021 GG-23 2 71498-110110407252425 Pinedo Ayala Roxana 13 N 500.00 0.00 500.00
30/11/2022 N 0000000201 028 Nota De Contabilidad 0000000201 CC-10-0000-292 Reclasificacion 0.00 500.00 -500.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1101.1205 .T. 330,995.00 330,995.00 0.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 1,707,164.11 0.00 1,707,164.11
02/03/2022 R 0000000363 009 Comprobantes De 1485-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 07 N 0.00 100,000.00 -100,000.00
14/03/2022 R 0000000363 009 Comprobantes De 1846-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 07 N 0.00 100,000.00 -100,000.00
06/10/2022 R 0000000363 009 Comprobantes De 10101-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 07 N 0.00 100,000.00 -100,000.00
17/01/2022 R 0000000335 009 Comprobantes De 0127-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 101,666.00 -101,666.00
17/01/2022 R 0000000335 009 Comprobantes De 0128-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 311,924.48 -311,924.48
17/01/2022 R 0000000335 009 Comprobantes De 0129-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 233,044.68 -233,044.68
17/01/2022 R 0000000335 009 Comprobantes De 0130-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 1,239.00 -1,239.00
17/01/2022 R 0000000335 009 Comprobantes De 0131-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 5,784.00 -5,784.00
17/01/2022 R 0000000335 009 Comprobantes De 0132-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 7,769.00 -7,769.00
07/06/2022 R 0000000335 009 Comprobantes De 5154-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 204.00 -204.00
17/01/2022 R 0000000336 009 Comprobantes De 0138-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
17/01/2022 R 0000000336 009 Comprobantes De 0139-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 133.33 -133.33
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
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ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/01/2022 R 0000000336 009 Comprobantes De 0140-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 400.00 -400.00
17/01/2022 R 0000000336 009 Comprobantes De 0141-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 3,066.67 -3,066.67
17/01/2022 R 0000000334 009 Comprobantes De 0118-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 5,749.54 -5,749.54
17/01/2022 R 0000000334 009 Comprobantes De 0119-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 157,998.16 -157,998.16
17/01/2022 R 0000000334 009 Comprobantes De 0120-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 2,527.02 -2,527.02
17/01/2022 R 0000000334 009 Comprobantes De 0121-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 1,573.00 -1,573.00
17/01/2022 R 0000000331 009 Comprobantes De 0122-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 4,989.54 -4,989.54
17/01/2022 R 0000000331 009 Comprobantes De 0123-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 191,416.46 -191,416.46
17/01/2022 R 0000000331 009 Comprobantes De 0124-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 2,419.51 -2,419.51
17/01/2022 R 0000000331 009 Comprobantes De 0125-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 3,127.00 -3,127.00
17/01/2022 R 0000000331 009 Comprobantes De 0126-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 9,195.00 -9,195.00
17/01/2022 R 0000000333 009 Comprobantes De 0137-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 666.67 -666.67
17/01/2022 R 0000000332 009 Comprobantes De 0133-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 400.00 -400.00
17/01/2022 R 0000000332 009 Comprobantes De 0134-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 400.00 -400.00
17/01/2022 R 0000000332 009 Comprobantes De 0135-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 10,666.66 -10,666.66
17/01/2022 R 0000000337 009 Comprobantes De 0136-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 07 N 0.00 800.00 -800.00
24/01/2022 R 0000000115 009 Comprobantes De 0407 GG-23 2 9 1 1-1101 10472329524 Pando Salirrosas 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
24/01/2022 R 0000000116 009 Comprobantes De 0408 GG-23 2 9 1 1-1101 10266928438 Alcantara Chavez Juan 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/01/2022 R 0000000117 009 Comprobantes De 0409 GG-23 2 9 1 1-1101 10329920246 Monzon Castillo Ana 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/01/2022 R 0000000118 009 Comprobantes De 0410 GG-23 2 9 1 1-1101 10710540875 Valverde Ramos Luis 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/01/2022 R 0000000119 009 Comprobantes De 0411 GG-23 2 9 1 1-1101 10707935184 Castillo Norabuena 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/01/2022 R 0000000120 009 Comprobantes De 0412 GG-23 2 9 1 1-1101 10802815528 Limay Milla Richard 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/01/2022 R 0000000121 009 Comprobantes De 0413 GG-23 2 9 1 1-1101 10724207591 Miranda Bellodas Jose 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/01/2022 R 0000000122 009 Comprobantes De 0414 GG-23 2 9 1 1-1101 10730606511 Advincula Alvarado 07 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/01/2022 R 0000000123 009 Comprobantes De 0415 GG-23 2 9 1 1-1101 10327362351 Villanueva Liñan Eder 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/01/2022 R 0000000137 009 Comprobantes De 0416 GG-23 2 9 1 1-1101 10416223578 Ramos Ganoza Jose 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/01/2022 R 0000000139 009 Comprobantes De 0417 GG-23 2 9 1 1-1101 10328098372 Cueva Zavala Marleny 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/01/2022 R 0000000140 009 Comprobantes De 0418 GG-23 2 9 1 1-1101 10466383207 Carranza Herrera 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/01/2022 R 0000000141 009 Comprobantes De 0419 GG-23 2 9 1 1-1101 10468904514 Vasquez Cabanillas 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/01/2022 R 0000000142 009 Comprobantes De 0430-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461042975 Bolognesi Lopez 07 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
24/01/2022 R 0000000144 009 Comprobantes De 0431-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714148121 Velasquez Cometivos 07 N 0.00 1,258.10 -1,258.10
24/01/2022 R 0000000167 009 Comprobantes De 0420-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329219017 Liñan Aranguri Hebert 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
24/01/2022 R 0000000173 009 Comprobantes De 0421 -2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408791931 Sanchez Angulo 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/01/2022 R 0000000187 009 Comprobantes De 0422-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751216390 Lunarejo Guevara Erick 07 N 0.00 1,213.30 -1,213.30
24/01/2022 R 0000000193 009 Comprobantes De 0423-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328599657 Guevara Rodriguez 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/01/2022 R 0000000194 009 Comprobantes De 0424-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475977047 Gordillo Aranibar De 07 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
24/01/2022 R 0000000201 009 Comprobantes De 0432-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329261021 Huaraz Vasquez 07 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
 Fecha : 19/04/2023
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Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 99 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
24/01/2022 R 0000000206 009 Comprobantes De 0433-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481718584 Paredes Varas Ruth 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/01/2022 R 0000000207 009 Comprobantes De 0434-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406858168 Eduardo Bobadilla 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/01/2022 R 0000000211 009 Comprobantes De 0435-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705670761 Vargas Saavedra 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/01/2022 R 0000000213 009 Comprobantes De 0436-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10428351776 Arevalo Olivares Iris 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
24/01/2022 R 0000000221 009 Comprobantes De 0437-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412482943 Gonzales Alva 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/01/2022 R 0000000222 009 Comprobantes De 0438-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701655325 Roldan Luna Antoni 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/01/2022 R 0000000223 009 Comprobantes De 0439-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408964887 Angeles Salas Monica 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/01/2022 R 0000000266 009 Comprobantes De 0440-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474479701 Huertas Vasquez 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
24/01/2022 R 0000000269 009 Comprobantes De 0441-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10768748735 Cano Mines Leeanm 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/01/2022 R 0000000270 009 Comprobantes De 0442-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420089002 Torres Mendieta 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
24/01/2022 R 0000000284 009 Comprobantes De 0443-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466526164 Pablo Ramirez Karin 07 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
24/01/2022 R 0000000287 009 Comprobantes De 0444-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321298937 Bernuy Santolalla 07 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
24/01/2022 R 0000000289 009 Comprobantes De 0445-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10448604565 Olortegui Vera Alin 07 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
24/01/2022 R 0000000291 009 Comprobantes De 0446-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400202562 Calderon Avalos 07 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
24/01/2022 R 0000000292 009 Comprobantes De 0447-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429889958 Muñoz Guerrero 07 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
24/01/2022 R 0000000293 009 Comprobantes De 0448-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463920023 Via Quispe Michael 07 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
24/01/2022 R 0000000294 009 Comprobantes De 0449-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10421550986 Deza Moncada Karen 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/01/2022 R 0000000295 009 Comprobantes De 0450-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406556510 Delgado Nolasco 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/01/2022 R 0000000296 009 Comprobantes De 0451-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700810645 Tuanama Pizango 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/01/2022 R 0000000297 009 Comprobantes De 0452-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10417666775 Moreno Rodriguez 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/01/2022 R 0000000301 009 Comprobantes De 0453-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462300820 Diaz Rebaza Carlos 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/01/2022 R 0000000302 009 Comprobantes De 0425-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545704 Caballero Zapata 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
24/01/2022 R 0000000303 009 Comprobantes De 0426-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329897163 Arcila Castro Rosmery 07 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
24/01/2022 R 0000000304 009 Comprobantes De 0427-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413610660 Umpire Guevara Silvia 07 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/01/2022 R 0000000316 009 Comprobantes De 0428-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329888709 Rodriguez Torres 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/01/2022 R 0000000317 009 Comprobantes De 0429-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329784709 Verastegui Soto 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/02/2022 R 0000000741 009 Comprobantes De 0754-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 19,484.00 -19,484.00
09/02/2022 R 0000000741 009 Comprobantes De 0755-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 14,943.00 -14,943.00
09/02/2022 R 0000000741 009 Comprobantes De 0757-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 16,956.00 -16,956.00
09/02/2022 R 0000000741 009 Comprobantes De 0758-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 7,602.00 -7,602.00
09/02/2022 R 0000000741 009 Comprobantes De 0759-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 13,738.00 -13,738.00
09/02/2022 R 0000000741 009 Comprobantes De 0760-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 17,228.00 -17,228.00
09/02/2022 R 0000000741 009 Comprobantes De 0761-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 32,049.00 -32,049.00
09/02/2022 R 0000000741 009 Comprobantes De 0762-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 5,829.00 -5,829.00
09/02/2022 R 0000000741 009 Comprobantes De 0763-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 3,129.00 -3,129.00
09/02/2022 R 0000000741 009 Comprobantes De 0756-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 3,314.00 -3,314.00
09/02/2022 R 0000000741 009 Comprobantes De 0764-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 120,714.00 -120,714.00
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
09/02/2022 R 0000000741 009 Comprobantes De 0765-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 22,802.00 -22,802.00
09/02/2022 R 0000000741 009 Comprobantes De 0766-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 4,216.00 -4,216.00
09/02/2022 R 0000000741 009 Comprobantes De 0767-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 975.00 -975.00
09/02/2022 R 0000000742 009 Comprobantes De 0768-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 72,497.00 -72,497.00
09/02/2022 R 0000000742 009 Comprobantes De 0769-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 1,130.00 -1,130.00
09/02/2022 R 0000000742 009 Comprobantes De 0770-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 86,172.00 -86,172.00
09/02/2022 R 0000000742 009 Comprobantes De 0771-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 1,112.00 -1,112.00
28/02/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1438-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 85,334.45 -85,334.45
28/02/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1439-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 225,337.88 -225,337.88
28/02/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1440-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 187,812.28 -187,812.28
28/02/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1441-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,262.00 -1,262.00
28/02/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1442-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 5,908.00 -5,908.00
28/02/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1443-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,327.00 -8,327.00
28/02/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1440-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 927.86 -927.86
04/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1544-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 5,671.43 -5,671.43
04/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1545-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 4,202.69 -4,202.69
04/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1546-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 7,744.70 -7,744.70
04/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1547-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 184.70 -184.70
04/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1548-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 3,053.94 -3,053.94
04/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1549-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 1,002.18 -1,002.18
04/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1550-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 4,453.59 -4,453.59
04/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1551-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 179.12 -179.12
04/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1552-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 3,982.61 -3,982.61
04/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1553-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 5,907.82 -5,907.82
04/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1554-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 11,030.25 -11,030.25
07/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1591-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,567.38 -8,567.38
07/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1592-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 3,899.44 -3,899.44
07/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1593-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,041.97 -1,041.97
07/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1594-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,030.03 -1,030.03
07/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1595-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 10,187.41 -10,187.41
07/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1596-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 3,723.74 -3,723.74
11/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1799-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 10.00 -10.00
11/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1800-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 265.01 -265.01
11/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1801-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,048.00 -1,048.00
11/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1802-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 200.00 -200.00
11/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1803-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 110.00 -110.00
11/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1804-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 65.09 -65.09
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 101 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
11/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1805-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 520.00 -520.00
11/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1806-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 35.00 -35.00
11/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1807-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 324.52 -324.52
11/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1808-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,344.00 -1,344.00
11/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1809-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 77.00 -77.00
11/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1810-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 500.00 -500.00
14/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1860-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,416.00 -1,416.00
14/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1861-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 302.00 -302.00
14/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 1862-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,183.00 -1,183.00
23/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 2349-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 120.00 -120.00
23/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 2350-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 610.00 -610.00
23/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 2351-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 2352-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 4,500.00 -4,500.00
23/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 2353-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 5,630.00 -5,630.00
31/03/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 2658-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 245.00 -245.00
07/06/2022 R 0000001016 009 Comprobantes De 5156-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 177.00 -177.00
17/03/2022 R 0000001557 009 Comprobantes De 2006-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 141,946.00 -141,946.00
17/03/2022 R 0000001559 009 Comprobantes De 2004-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 78,340.00 -78,340.00
24/03/2022 R 0000001614 009 Comprobantes De 2502-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 110,932.85 -110,932.85
24/03/2022 R 0000001614 009 Comprobantes De 2503-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 1,369.00 -1,369.00
01/04/2022 R 0000001614 009 Comprobantes De 2685-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 1,179.83 -1,179.83
01/04/2022 R 0000001614 009 Comprobantes De 2686-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 170.00 -170.00
01/04/2022 R 0000001614 009 Comprobantes De 2387-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 17,899.50 -17,899.50
01/04/2022 R 0000001614 009 Comprobantes De 2388-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 2,673.76 -2,673.76
01/04/2022 R 0000001614 009 Comprobantes De 2689-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 450.00 -450.00
01/04/2022 R 0000001614 009 Comprobantes De 2390-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 99.00 -99.00
06/04/2022 R 0000001614 009 Comprobantes De 2799-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 A 0.00 7,244.86 -7,244.86
06/04/2022 R 0000001614 009 Comprobantes De 2800-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 A 0.00 1,508.86 -1,508.86
06/04/2022 R 0000001614 009 Comprobantes De 2801-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 A 0.00 7,781.41 -7,781.41
06/04/2022 R 0000001614 009 Comprobantes De 2844-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 510.00 -510.00
18/04/2022 R 0000001614 009 Comprobantes De 3271-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 07 P 0.00 14,384.79 -14,384.79
18/04/2022 R 0000001614 009 Comprobantes De 3272-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 P 0.00 3,117.89 -3,117.89
18/04/2022 R 0000001614 009 Comprobantes De 3273-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 P 0.00 80.00 -80.00
18/04/2022 R 0000001614 009 Comprobantes De 3274-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 P 0.00 4,814.00 -4,814.00
24/03/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2508-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 86,115.56 -86,115.56
24/03/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2511-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,107.38 -1,107.38
24/03/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2512-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,262.00 -1,262.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
24/03/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2513-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 6,153.00 -6,153.00
24/03/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2514-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,327.00 -8,327.00
25/03/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2509-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 220,993.37 -220,993.37
25/03/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2510-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 189,251.11 -189,251.11
01/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2706-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 582.78 -582.78
01/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2703-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 265.01 -265.01
01/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2704-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,330.00 -1,330.00
01/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2705-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 7,984.60 -7,984.60
01/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2707-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 4,667.93 -4,667.93
01/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2708-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 200.00 -200.00
01/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2709-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 93.00 -93.00
01/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2710-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 65.09 -65.09
01/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2711-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 650.00 -650.00
01/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2712-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,041.97 -1,041.97
01/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2713-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,030.03 -1,030.03
04/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2714-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 5,787.75 -5,787.75
04/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2715-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 300.00 -300.00
04/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2716-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,680.00 -1,680.00
04/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2717-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 10,087.41 -10,087.41
04/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2718-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 305.45 -305.45
05/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2808-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 5,694.17 -5,694.17
05/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2809-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 4,183.26 -4,183.26
05/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2810-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 7,673.61 -7,673.61
05/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2811-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 184.70 -184.70
05/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2812-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 3,022.69 -3,022.69
05/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2813-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 990.71 -990.71
05/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2814-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 4,547.07 -4,547.07
05/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2815-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 179.55 -179.55
05/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2816-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 11,077.06 -11,077.06
05/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2817-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 4,005.75 -4,005.75
05/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2818-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 5,696.28 -5,696.28
06/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2847-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 3,990.00 -3,990.00
06/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2848-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,950.00 -1,950.00
06/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 2849-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 5,040.00 -5,040.00
18/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 3278-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 07 P 0.00 22,440.13 -22,440.13
18/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 3279-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 13,481.68 -13,481.68
18/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 3280-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 10.00 -10.00
 Fecha : 19/04/2023
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 3281-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,416.00 -1,416.00
18/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 3282-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 07 P 0.00 9,634.95 -9,634.95
18/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 3283-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 4,734.15 -4,734.15
18/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 3284-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 302.00 -302.00
18/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 3285-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 07 P 0.00 25,968.83 -25,968.83
18/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 3286-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 15,240.68 -15,240.68
18/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 3287-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 35.00 -35.00
18/04/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 3288-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,182.00 -1,182.00
07/06/2022 R 0000001613 009 Comprobantes De 5157-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 177.00 -177.00
31/03/2022 R 0000001681 009 Comprobantes De 2647-2022 GG-22 2 1 3 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
12/04/2022 R 0000002094 009 Comprobantes De 3165-2022 GG-21 110 1 2-1101 07 N 0.00 16,430.00 -16,430.00
12/05/2022 R 0000002094 009 Comprobantes De 4204-2022 GG-21 110 1 2-1101 07 P 0.00 620.00 -620.00
22/04/2022 R 0000002171 009 Comprobantes De 3405-2022 GG-22 2 1 3 1-1101 07 N 0.00 5,131.02 -5,131.02
22/04/2022 R 0000002172 009 Comprobantes De 3406-2022 GG-22 2 1 3 1-1101 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
20/04/2022 R 0000002175 009 Comprobantes De 3362-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 102,495.00 -102,495.00
20/04/2022 R 0000002175 009 Comprobantes De 3363-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 1,130.00 -1,130.00
20/04/2022 R 0000002175 009 Comprobantes De 3364-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 17,353.00 -17,353.00
20/04/2022 R 0000002175 009 Comprobantes De 3365-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 11,851.00 -11,851.00
20/04/2022 R 0000002175 009 Comprobantes De 3366-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 8,371.00 -8,371.00
20/04/2022 R 0000002176 009 Comprobantes De 3367-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 9,867.00 -9,867.00
20/04/2022 R 0000002176 009 Comprobantes De 3368-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 26,463.00 -26,463.00
20/04/2022 R 0000002176 009 Comprobantes De 3369-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 41,794.00 -41,794.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3566-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 3,501.60 -3,501.60
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3567-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3568-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 941.33 -941.33
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3569--2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3570-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,125.27 -1,125.27
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3571-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 807.69 -807.69
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3572-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3573-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 701.42 -701.42
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3574-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 925.10 -925.10
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3575-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 886.27 -886.27
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3576-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 765.89 -765.89
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3577-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3578-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 970.86 -970.86
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3579-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,056.92 -1,056.92
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3580-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 970.19 -970.19
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ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3581-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 870.00 -870.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3582-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 956.00 -956.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3583-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 702.08 -702.08
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3584-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 954.02 -954.02
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3585-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,006.31 -1,006.31
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3586-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,043.28 -1,043.28
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3587-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3588-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 957.00 -957.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3589-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 870.00 -870.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3590-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 985.77 -985.77
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3591-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 973.68 -973.68
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3592-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 838.01 -838.01
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3593-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 765.89 -765.89
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3594-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,043.28 -1,043.28
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3595-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 870.00 -870.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3596-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 844.61 -844.61
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3597-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 712.26 -712.26
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3598-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,092.13 -1,092.13
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3599-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 949.05 -949.05
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3600-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 866.39 -866.39
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3601-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 860.29 -860.29
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3602-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 733.68 -733.68
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3603-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 864.18 -864.18
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3604-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 903.61 -903.61
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3605-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 733.32 -733.32
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3606-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 797.79 -797.79
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3607-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,147.38 -1,147.38
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3608-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 346.90 -346.90
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3609-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 775.40 -775.40
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3610-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 835.20 -835.20
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3613-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3614-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3615-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 699.74 -699.74
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3616-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 870.00 -870.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3617-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 972.96 -972.96
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3618-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 970.86 -970.86
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3619-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 796.79 -796.79
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3620-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 953.21 -953.21
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3621-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,006.76 -1,006.76
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3622-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 951.27 -951.27
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3623-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 970.19 -970.19
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3624-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3625-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 809.34 -809.34
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3626-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 896.58 -896.58
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3627-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 378.82 -378.82
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3628-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 668.19 -668.19
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3629-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 893.19 -893.19
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3630-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3631-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 953.26 -953.26
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3632-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 955.68 -955.68
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3633-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 16,885.04 -16,885.04
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3634-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 970.86 -970.86
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3635-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 891.87 -891.87
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3636-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,043.28 -1,043.28
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3637-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 957.00 -957.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3638-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,682.00 -1,682.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3639-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,129.04 -1,129.04
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3640-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 850.47 -850.47
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3641-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 957.00 -957.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3642-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 870.00 -870.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3643-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 884.90 -884.90
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3645-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 870.00 -870.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3646-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 175.91 -175.91
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3647-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 882.60 -882.60
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3648-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 918.81 -918.81
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3649-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 692.71 -692.71
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3650-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 922.77 -922.77
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3651-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 956.00 -956.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3652-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 851.66 -851.66
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3653-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 924.10 -924.10
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3654-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 870.00 -870.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3655-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,385.04 -1,385.04
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3656-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3657-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 261.00 -261.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 106 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3658-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 829.39 -829.39
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3659-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 882.60 -882.60
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3660-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 516.92 -516.92
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3661-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 752.20 -752.20
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3662-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 923.77 -923.77
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3663-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 724.86 -724.86
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3664-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 957.00 -957.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3665-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 935.79 -935.79
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3666-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 882.60 -882.60
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3667-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 733.40 -733.40
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3668-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 701.12 -701.12
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3669-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,675.43 -1,675.43
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3670-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,733.95 -1,733.95
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3671-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3672-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,107.84 -1,107.84
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3673-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,145.04 -1,145.04
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3674-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3675-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,620.37 -1,620.37
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3675-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 3,766.43 -3,766.43
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3677-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 932.03 -932.03
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3678-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3680-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 913.82 -913.82
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3681-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,053.20 -1,053.20
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3682-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3683-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 905.10 -905.10
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3684-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 943.72 -943.72
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3685-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,083.88 -1,083.88
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3686-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,040.02 -1,040.02
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3687-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 797.79 -797.79
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3688-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,123.95 -1,123.95
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3689-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 922.45 -922.45
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3690-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 858.92 -858.92
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3691-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3692-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 967.11 -967.11
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3693-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,058.38 -1,058.38
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3694-20221 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,043.28 -1,043.28
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3695-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,260.60 -1,260.60
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3696-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,298.67 -1,298.67
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3697-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,145.04 -1,145.04
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3698-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 834.48 -834.48
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3699-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 941.23 -941.23
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3702-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 967.78 -967.78
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3703-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 949.05 -949.05
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3704-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3705-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 787.50 -787.50
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3706-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 955.00 -955.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3707-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 951.69 -951.69
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3708-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,495.47 -1,495.47
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3709-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 942.21 -942.21
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3710-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 957.00 -957.00
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3712-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 968.88 -968.88
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3713-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,191.51 -1,191.51
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3700-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 903.23 -903.23
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3701-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,037.69 -1,037.69
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3611-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 974.40 -974.40
27/04/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 3612-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 847.30 -847.30
12/05/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 2237-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 300.00 -300.00
07/06/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 5128-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 1,261.50 -1,261.50
17/06/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 5583-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 968.88 -968.88
26/10/2022 R 0000002237 009 Comprobantes De 10475-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 07 N 0.00 935.14 -935.14
28/04/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 3783-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 86,565.01 -86,565.01
28/04/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 3784-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 207,082.82 -207,082.82
28/04/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 3785-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 199,661.19 -199,661.19
28/04/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 3786-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,083.60 -1,083.60
28/04/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 3788-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,262.00 -1,262.00
28/04/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 3789-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 4,785.00 -4,785.00
28/04/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 3790-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 9,630.00 -9,630.00
09/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4013-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,271.54 -1,271.54
09/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4015-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
09/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4016-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 7,984.60 -7,984.60
09/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4017-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 4,667.93 -4,667.93
09/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4018-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 500.00 -500.00
09/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4019-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,030.03 -1,030.03
09/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4020-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 660.00 -660.00
 Fecha : 19/04/2023
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Hora : 09:39:48
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
09/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4021-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,041.97 -1,041.97
09/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4022-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 65.09 -65.09
09/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4023-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 5,787.75 -5,787.75
09/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4024-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
09/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4025-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 10,187.41 -10,187.41
09/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4026-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 268.09 -268.09
12/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4171-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 3,650.00 -3,650.00
12/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4172-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 550.00 -550.00
12/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4173-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,970.00 -1,970.00
12/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4174-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 4,800.00 -4,800.00
17/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4350-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 15.00 -15.00
17/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4351-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,471.00 -1,471.00
17/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4352-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 302.00 -302.00
17/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4353-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,120.00 -1,120.00
17/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4354-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 30.00 -30.00
23/05/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 4835-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 302.37 -302.37
07/06/2022 R 0000002273 009 Comprobantes De 5158-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 177.00 -177.00
27/04/2022 R 0000002270 009 Comprobantes De 3764-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 117,870.17 -117,870.17
28/04/2022 R 0000002270 009 Comprobantes De 3796-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 1,369.00 -1,369.00
05/05/2022 R 0000002270 009 Comprobantes De 3903-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 A 0.00 7,600.82 -7,600.82
05/05/2022 R 0000002270 009 Comprobantes De 3904-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 A 0.00 1,508.86 -1,508.86
05/05/2022 R 0000002270 009 Comprobantes De 3905-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 A 0.00 8,312.78 -8,312.78
05/05/2022 R 0000002270 009 Comprobantes De 3934-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 1,278.09 -1,278.09
05/05/2022 R 0000002270 009 Comprobantes De 3935-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 170.00 -170.00
05/05/2022 R 0000002270 009 Comprobantes De 3936-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 17,022.01 -17,022.01
05/05/2022 R 0000002270 009 Comprobantes De 3937-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 3,603.90 -3,603.90
05/05/2022 R 0000002270 009 Comprobantes De 3938-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 450.00 -450.00
05/05/2022 R 0000002270 009 Comprobantes De 3939-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 98.00 -98.00
12/05/2022 R 0000002270 009 Comprobantes De 4166-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 170.00 -170.00
12/05/2022 R 0000002270 009 Comprobantes De 4167-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 340.00 -340.00
17/05/2022 R 0000002270 009 Comprobantes De 4345-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 P 0.00 4,883.00 -4,883.00
17/05/2022 R 0000002270 009 Comprobantes De 4346-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 P 0.00 80.00 -80.00
28/04/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3779-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 23,631.75 -23,631.75
28/04/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3780-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 135,530.73 -135,530.73
28/04/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3781-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 2,548.00 -2,548.00
28/04/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3782-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 8,342.00 -8,342.00
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3906-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 1,925.03 -1,925.03
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PROVINCIA : 18 SANTA
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3907-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 9,459.03 -9,459.03
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3908--2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 7,325.24 -7,325.24
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3909-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 570.53 -570.53
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3910-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 337.36 -337.36
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3911-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 2,119.24 -2,119.24
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3940-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 1,023.71 -1,023.71
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3941-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 460.00 -460.00
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3942-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 23,933.40 -23,933.40
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3943-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 5,866.28 -5,866.28
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3944-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 2,280.00 -2,280.00
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3945-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 176.00 -176.00
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3946-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 142.06 -142.06
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3947-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 80.00 -80.00
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3948-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 599.35 -599.35
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3949-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 1,295.80 -1,295.80
05/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 3950-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 200.00 -200.00
12/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 4168-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 300.00 -300.00
12/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 4169-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 240.00 -240.00
12/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 4170-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 1,080.00 -1,080.00
17/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 4347-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 35.00 -35.00
17/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 4348-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 4,010.00 -4,010.00
17/05/2022 R 0000002271 009 Comprobantes De 4349-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 644.00 -644.00
28/04/2022 R 0000002272 009 Comprobantes De 3795-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 07 N 0.00 6,913.00 -6,913.00
17/05/2022 R 0000002272 009 Comprobantes De 4360-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 07 P 0.00 1,004.00 -1,004.00
18/05/2022 R 0000002729 009 Comprobantes De 4447-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 64,098.00 -64,098.00
18/05/2022 R 0000002728 009 Comprobantes De 4448-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 41,021.00 -41,021.00
31/05/2022 R 0000002894 009 Comprobantes De 4949-2022 GG-22 2 1 3 1-1101 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
31/05/2022 R 0000002894 009 Comprobantes De 4950-2022 GG-22 2 1 3 1-1101 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/06/2022 R 0000002895 009 Comprobantes De 5359-2022 GG-22 2 1 3 1-1101 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
27/05/2022 R 0000002876 009 Comprobantes De 4919-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 6,861.67 -6,861.67
06/06/2022 R 0000002876 009 Comprobantes De 5079-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 07 A 0.00 545.25 -545.25
06/06/2022 R 0000002876 009 Comprobantes De 5080-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 07 A 0.00 493.08 -493.08
20/07/2022 R 0000002876 009 Comprobantes De 6932-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 07 P 0.00 256.00 -256.00
25/07/2022 R 0000002876 009 Comprobantes De 7418-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 20.00 -20.00
12/08/2022 R 0000002876 009 Comprobantes De 8002-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 84.00 -84.00
27/05/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 4908-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 23,466.89 -23,466.89
27/05/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 4909-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 133,580.03 -133,580.03
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/05/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 4910-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 2,548.00 -2,548.00
27/05/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 4911-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 8,342.00 -8,342.00
31/05/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 4962-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 23,000.02 -23,000.02
31/05/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 4963-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 5,979.56 -5,979.56
31/05/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 4964-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 2,280.00 -2,280.00
31/05/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 4965-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 330.00 -330.00
31/05/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 4968-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 599.35 -599.35
31/05/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 4969-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 1,295.80 -1,295.80
31/05/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 4970-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 200.00 -200.00
06/06/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 5057-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 1,910.34 -1,910.34
06/06/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 5058-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 7,319.59 -7,319.59
06/06/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 5059-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 9,303.67 -9,303.67
06/06/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 5061-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 337.36 -337.36
06/06/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 5062-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 2,100.04 -2,100.04
07/06/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 5060-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 571.27 -571.27
16/06/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 5498-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 35.00 -35.00
20/07/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 6924-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 4,010.00 -4,010.00
20/07/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 6925-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 644.00 -644.00
25/07/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 7411-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 1,060.00 -1,060.00
25/07/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 7412-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 240.00 -240.00
25/07/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 7413-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 220.00 -220.00
12/08/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 7992-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 999.86 -999.86
12/08/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 7993-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 142.15 -142.15
12/08/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 7994-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 495.00 -495.00
12/08/2022 R 0000002877 009 Comprobantes De 7995-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 88.00 -88.00
27/05/2022 R 0000002878 009 Comprobantes De 4906-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 113,666.97 -113,666.97
27/05/2022 R 0000002878 009 Comprobantes De 4907-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 1,369.00 -1,369.00
31/05/2022 R 0000002878 009 Comprobantes De 4956-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 151.00 -151.00
31/05/2022 R 0000002878 009 Comprobantes De 4957-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 15,338.05 -15,338.05
31/05/2022 R 0000002878 009 Comprobantes De 4958-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 3,603.90 -3,603.90
31/05/2022 R 0000002878 009 Comprobantes De 4959-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 550.00 -550.00
06/06/2022 R 0000002878 009 Comprobantes De 5054-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 A 0.00 7,781.17 -7,781.17
06/06/2022 R 0000002878 009 Comprobantes De 5055-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 A 0.00 1,451.98 -1,451.98
06/06/2022 R 0000002878 009 Comprobantes De 5056-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 A 0.00 7,371.34 -7,371.34
16/06/2022 R 0000002878 009 Comprobantes De 5497-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 P 0.00 80.00 -80.00
20/07/2022 R 0000002878 009 Comprobantes De 6923-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 P 0.00 4,785.10 -4,785.10
25/07/2022 R 0000002878 009 Comprobantes De 7409-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 340.00 -340.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

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Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
25/07/2022 R 0000002878 009 Comprobantes De 7410-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 430.00 -430.00
12/08/2022 R 0000002878 009 Comprobantes De 7990-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 1,218.83 -1,218.83
12/08/2022 R 0000002878 009 Comprobantes De 7991-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 187.00 -187.00
27/05/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 4912-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 90,731.92 -90,731.92
27/05/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 4913-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 220,311.71 -220,311.71
27/05/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 4914-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 188,338.59 -188,338.59
27/05/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 4915-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,262.00 -1,262.00
27/05/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 4916-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 6,088.00 -6,088.00
27/05/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 4617-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,380.00 -8,380.00
31/05/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 4973-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 6,793.65 -6,793.65
31/05/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 4974-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 4,812.89 -4,812.89
31/05/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 4975-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 62.00 -62.00
31/05/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 4976-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 200.00 -200.00
31/05/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 4979-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,041.97 -1,041.97
31/05/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 4980-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,030.03 -1,030.03
31/05/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 4983-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 9,618.76 -9,618.76
31/05/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 4984-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 7,346.24 -7,346.24
31/05/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 4985-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 500.00 -500.00
06/06/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 5063-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 5,414.71 -5,414.71
06/06/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 5064-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 185.70 -185.70
06/06/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 5065-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 7,677.10 -7,677.10
06/06/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 5066-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 4,221.81 -4,221.81
06/06/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 5067-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 3,071.96 -3,071.96
06/06/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 5068-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 1,004.66 -1,004.66
06/06/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 5069-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 225.22 -225.22
06/06/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 5070-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 4,685.60 -4,685.60
06/06/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 5071-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 3,993.20 -3,993.20
06/06/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 5072-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 11,011.46 -11,011.46
06/06/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 5073-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 5,790.13 -5,790.13
06/06/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 5073.1-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 134.92 -134.92
07/06/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 5159-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 177.00 -177.00
16/06/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 5499-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 10.00 -10.00
16/06/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 5500-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 35.00 -35.00
20/07/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 6926-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,410.00 -1,410.00
20/07/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 6927-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 302.00 -302.00
20/07/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 6928-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,181.00 -1,181.00
25/07/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 7415-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 2,720.00 -2,720.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
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Dirección General de Contabilidad Pública
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Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
25/07/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 7416-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,040.00 -1,040.00
25/07/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 7417-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 340.00 -340.00
12/08/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 7996-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 265.61 -265.61
12/08/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 7997-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 65.39 -65.39
12/08/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 7998-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 306.55 -306.55
12/08/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 7999-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,430.00 -1,430.00
12/08/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 8000-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 737.00 -737.00
12/08/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 8001-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,826.00 -1,826.00
12/08/2022 R 0000002879 009 Comprobantes De 8041-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
27/05/2022 R 0000002875 009 Comprobantes De 4924-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,363.17 -1,363.17
25/07/2022 R 0000002875 009 Comprobantes De 7419-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 20.00 -20.00
12/08/2022 R 0000002875 009 Comprobantes De 8003-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 11.00 -11.00
15/06/2022 R 0000003296 009 Comprobantes De 5430-2022 GG-22 2 1 3 1-1101 07 N 0.00 3,746.00 -3,746.00
15/06/2022 R 0000003296 009 Comprobantes De 5431-2022 GG-22 2 1 3 1-1101 07 N 0.00 3,746.00 -3,746.00
21/06/2022 R 0000003374 009 Comprobantes De 5950-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 79,082.00 -79,082.00
22/06/2022 R 0000003396 009 Comprobantes De 6080-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 43,084.00 -43,084.00
22/06/2022 R 0000003396 009 Comprobantes De 6081-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 32,049.00 -32,049.00
22/06/2022 R 0000003396 009 Comprobantes De 6082-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 54,626.00 -54,626.00
22/06/2022 R 0000003396 009 Comprobantes De 6083-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 12,910.00 -12,910.00
15/06/2022 R 0000003366 009 Comprobantes De 5438-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 07 N 0.00 4,684.04 -4,684.04
27/06/2022 R 0000003448 009 Comprobantes De 6163-2022 GG-23 2 2 1 2-1101 20136341066 Empresa De Servicio 07 N 0.00 155,755.70 -155,755.70
19/07/2022 R 0000003486 009 Comprobantes De 6920-2022 GG-22 2 1 3 1-1101 07 N 0.00 4,652.00 -4,652.00
19/07/2022 R 0000003486 009 Comprobantes De 6921-2022 GG-22 2 1 3 1-1101 07 N 0.00 4,652.00 -4,652.00
27/06/2022 R 0000003504 009 Comprobantes De 6131-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 115,948.47 -115,948.47
27/06/2022 R 0000003504 009 Comprobantes De 6132-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 1,369.00 -1,369.00
06/07/2022 R 0000003504 009 Comprobantes De 6339-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 A 0.00 1,451.73 -1,451.73
06/07/2022 R 0000003504 009 Comprobantes De 6340-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 A 0.00 7,344.37 -7,344.37
06/07/2022 R 0000003504 009 Comprobantes De 6341-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 A 0.00 7,984.08 -7,984.08
06/07/2022 R 0000003504 009 Comprobantes De 6367-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 187.00 -187.00
06/07/2022 R 0000003504 009 Comprobantes De 6368-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 13,162.49 -13,162.49
06/07/2022 R 0000003504 009 Comprobantes De 6369-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 5,015.37 -5,015.37
06/07/2022 R 0000003504 009 Comprobantes De 6370-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 450.00 -450.00
18/07/2022 R 0000003504 009 Comprobantes De 6730-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 P 0.00 80.00 -80.00
20/07/2022 R 0000003504 009 Comprobantes De 6906-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 P 0.00 4,852.10 -4,852.10
11/08/2022 R 0000003504 009 Comprobantes De 7875-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 40.00 -40.00
11/08/2022 R 0000003504 009 Comprobantes De 7876-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 340.00 -340.00
12/08/2022 R 0000003504 009 Comprobantes De 8040-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 1,229.34 -1,229.34
 Fecha : 19/04/2023
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/06/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6146-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 23,578.81 -23,578.81
27/06/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6147-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 131,366.94 -131,366.94
27/06/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6148-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 2,548.00 -2,548.00
27/06/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6149-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 8,342.00 -8,342.00
06/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6342-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 7,335.36 -7,335.36
06/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6343-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 1,893.82 -1,893.82
06/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6344-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 9,163.94 -9,163.94
06/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6345-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 337.36 -337.36
06/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6346-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 574.13 -574.13
06/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6347-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 2,098.16 -2,098.16
06/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6371-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 1,000.67 -1,000.67
06/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6372-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 495.00 -495.00
06/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6374-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 7,702.59 -7,702.59
06/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6375-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 2,280.00 -2,280.00
06/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6376-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 142.15 -142.15
06/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6377-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 88.00 -88.00
06/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6378-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 599.35 -599.35
06/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6379-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 200.00 -200.00
06/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6380-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 1,295.80 -1,295.80
08/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 22,093.68 -22,093.68
18/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6731-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 35.00 -35.00
20/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6907-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 4,010.00 -4,010.00
20/07/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 6908-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 644.00 -644.00
11/08/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 7877-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 80.00 -80.00
11/08/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 7878-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 860.00 -860.00
11/08/2022 R 0000003524 009 Comprobantes De 7879-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 200.00 -200.00
27/06/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6150-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 90,489.93 -90,489.93
27/06/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6151-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 219,825.60 -219,825.60
27/06/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6152-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 139,318.17 -139,318.17
27/06/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6154-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,262.00 -1,262.00
27/06/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6155-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 6,088.00 -6,088.00
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6351-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 3,081.18 -3,081.18
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6352-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 985.21 -985.21
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6353-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 4,877.34 -4,877.34
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6354-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 3,703.66 -3,703.66
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6355-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 10,959.56 -10,959.56
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6356-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 6,261.60 -6,261.60
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
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ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6386-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 65.39 -65.39
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6387-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 737.00 -737.00
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6388-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,041.97 -1,041.97
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6389-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,030.03 -1,030.03
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6390-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 306.55 -306.55
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6391-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,815.00 -1,815.00
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6392-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 9,263.23 -9,263.23
18/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 3732-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 35.00 -35.00
20/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6910-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 302.00 -302.00
20/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6911-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,194.00 -1,194.00
20/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 7180-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 500.00 -500.00
25/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 7451-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 7,346.24 -7,346.24
11/08/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 7882-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,480.00 -1,480.00
11/08/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 7883-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 3,860.00 -3,860.00
22/11/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 12155-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 177.00 -177.00
19/12/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 13254-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 174.00 -174.00
08/07/2022 R 0000003627 009 Comprobantes De 6590-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 4,213.33 -4,213.33
04/07/2022 R 0000003666 009 Comprobantes De 6301-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 07 N 0.00 53,696.69 -53,696.69
11/07/2022 R 0000003907 009 Comprobantes De 6540-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
11/08/2022 R 0000003906 009 Comprobantes De 7899-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,363.63 -3,363.63
11/07/2022 R 0000003910 009 Comprobantes De 6541-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 1,000.00 -1,000.00
08/07/2022 R 0000003916 009 Comprobantes De 6589-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
08/07/2022 R 0000003915 009 Comprobantes De 6588-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
26/07/2022 R 0000003933 009 Comprobantes De 7470-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 7,000.00 -7,000.00
14/07/2022 R 0000003943 009 Comprobantes De 6666-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 0.00 278,583.67 -278,583.67
14/07/2022 R 0000003943 009 Comprobantes De 6667-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 0.00 412,598.26 -412,598.26
14/07/2022 R 0000003943 009 Comprobantes De 6668-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 0.00 7,204.00 -7,204.00
14/07/2022 R 0000003943 009 Comprobantes De 6669-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 0.00 9,329.00 -9,329.00
22/11/2022 R 0000003943 009 Comprobantes De 12156-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 0.00 223.00 -223.00
15/07/2022 R 0000003941 009 Comprobantes De 6691-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 0.00 198,331.50 -198,331.50
15/07/2022 R 0000003941 009 Comprobantes De 6692-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 0.00 30,683.34 -30,683.34
15/07/2022 R 0000003941 009 Comprobantes De 6693-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 0.00 3,127.00 -3,127.00
15/07/2022 R 0000003941 009 Comprobantes De 6694-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 0.00 6,030.00 -6,030.00
22/07/2022 R 0000003941 009 Comprobantes De 7397-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 0.00 865.00 -865.00
14/07/2022 R 0000003946 009 Comprobantes De 6655-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
18/07/2022 R 0000003947 009 Comprobantes De 6725-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
18/07/2022 R 0000003948 009 Comprobantes De 6724-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 115 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
15/09/2022 R 0000003971 009 Comprobantes De 9278-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003970 009 Comprobantes De 6751-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
20/07/2022 R 0000003994 009 Comprobantes De 6953-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 7,000.00 -7,000.00
19/07/2022 R 0000003995 009 Comprobantes De 6563-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
19/07/2022 R 0000003523 009 Comprobantes De 6753-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329903112 Soles Liñan Alicia 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003538 009 Comprobantes De 6754-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462300820 Diaz Rebaza Carlos 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/07/2022 R 0000003539 009 Comprobantes De 6755-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329802804 Cabrera Orrego Jen 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003540 009 Comprobantes De 6756-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545704 Caballero Zapata 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003541 009 Comprobantes De 6757-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10440950049 Ancajima Cruzado 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003552 009 Comprobantes De 6758-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10715971998 Chomba Diestra Maria 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003563 009 Comprobantes De 6759-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013552 Cruz Huiza Lucero 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003702 009 Comprobantes De 6800-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076739 Sanchez Pereda Dora 07 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
19/07/2022 R 0000003570 009 Comprobantes De 6760-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713808984 Alcantara Cajusol 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/07/2022 R 0000003704 009 Comprobantes De 6801-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446827702 Desposorio Chasin 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
19/07/2022 R 0000003579 009 Comprobantes De 6761-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466383207 Carranza Herrera 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/07/2022 R 0000003706 009 Comprobantes De 6802-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10402319947 Avalos Laurente Neil 07 N 0.00 1,667.00 -1,667.00
19/07/2022 R 0000003581 009 Comprobantes De 6762-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468904514 Vasquez Cabanillas 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/07/2022 R 0000003582 009 Comprobantes De 6763-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474479701 Huertas Vasquez 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/07/2022 R 0000003584 009 Comprobantes De 6764-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10707711235 Ramon Castromonte 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003585 009 Comprobantes De 6765-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10718025422 Gabriel Castro Cecilia 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003586 009 Comprobantes De 6766-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714086494 Garcia Rebatta Brigitte 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
19/07/2022 R 0000003709 009 Comprobantes De 6803-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700029471 Ramos Cornejo Kiara 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
19/07/2022 R 0000003587 009 Comprobantes De 6767-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420035336 Hung Lopez Erwin 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003588 009 Comprobantes De 6768-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726374321 Rodriguez Ambrocio 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/07/2022 R 0000003589 009 Comprobantes De 6769-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10422376211 Huaman Diaz Oscar 07 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
19/07/2022 R 0000003592 009 Comprobantes De 6770-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879602 Leon Meza Danny 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003599 009 Comprobantes De 6771-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327387371 Navarro Lazaro Cesar 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003711 009 Comprobantes De 6805-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701333883 Calderón Pinillos Pool 07 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
19/07/2022 R 0000003601 009 Comprobantes De 6772-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444756280 Pardo Campos Walter 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
19/07/2022 R 0000003602 009 Comprobantes De 6773-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431857575 Ramon Castromonte 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
19/07/2022 R 0000003710 009 Comprobantes De 6804-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466255268 Pinedo Paredes Jhader 07 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
19/07/2022 R 0000003604 009 Comprobantes De 6774-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474707330 Gavidia Gamez Patricia 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
19/07/2022 R 0000003605 009 Comprobantes De 6775-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10063927568 Silva Carruitero 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
19/07/2022 R 0000003606 009 Comprobantes De 6776-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701431427 Mesarina Bueno Thalia 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
19/07/2022 R 0000003615 009 Comprobantes De 6777-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10478799140 Correa Llontop 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003616 009 Comprobantes De 6778-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475250911 Abdelaziz Rodriguez 07 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
19/07/2022 R 0000003712 009 Comprobantes De 6806-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328752625 Gomez De La Barra 07 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/07/2022 R 0000003716 009 Comprobantes De 6807-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10166944967 Goycochea Peralta 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003617 009 Comprobantes De 6779-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10451506957 Perez Salas Kathia 07 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
19/07/2022 R 0000003724 009 Comprobantes De 6808-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329045345 Leon Lazaro Carlos 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003618 009 Comprobantes De 6780-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10181473326 Torres Saenz Tania 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
19/07/2022 R 0000003727 009 Comprobantes De 6809-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739455931 Ganoza Verastegui 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003619 009 Comprobantes De 6781-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329485370 Monzon Gavidia 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
19/07/2022 R 0000003625 009 Comprobantes De 6783-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702054414 Natividad Dominguez 07 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
20/07/2022 R 0000003728 009 Comprobantes De 6810-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10728023061 Villanueva Ramirez 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
26/07/2022 R 0000003634 009 Comprobantes De 6783-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10434601156 Ravines Chavez Ana 07 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
19/07/2022 R 0000003642 009 Comprobantes De 6784-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447985107 Aguilar Marcelo 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003643 009 Comprobantes De 6785-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742106123 Torres Cardenas Julio 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/07/2022 R 0000003644 009 Comprobantes De 6786-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404324719 Alvarez Asian Elvis 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003646 009 Comprobantes De 6787-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329921269 Lecca Cruzado Heli 07 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
19/07/2022 R 0000003649 009 Comprobantes De 6788-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10325421954 Estrada Chauca Olivia 07 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
19/07/2022 R 0000003652 009 Comprobantes De 6789-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701247731 Quijano Cotrino 07 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
19/07/2022 R 0000003654 009 Comprobantes De 6790-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329423765 Pesantes De La Cruz 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
19/07/2022 R 0000003657 009 Comprobantes De 6791-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702186043 Villanueva Araujo 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003658 009 Comprobantes De 6792-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10758901586 Sullca Ramirez Flor 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003692 009 Comprobantes De 6793-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329348402 Olano Rojas Hugo Eli 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003693 009 Comprobantes De 6794-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730450520 Lopez Aguilar Tiffany 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003694 009 Comprobantes De 6795-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734862962 Peña Chunga Mitzuka 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003695 009 Comprobantes De 6796-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10471699085 Fernandez Matheus 07 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
19/07/2022 R 0000003697 009 Comprobantes De 6797-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742535814 Espinoza Torres Luis 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003700 009 Comprobantes De 6798-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742428279 Pimentel Lopez Junior 07 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
19/07/2022 R 0000003701 009 Comprobantes De 6799-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10416998774 Ascate Vasquez 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
19/07/2022 R 0000003733 009 Comprobantes De 6811-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10780160387 Castro Fiestas Carmen 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/07/2022 R 0000003735 009 Comprobantes De 6812-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406688874 Valdivia Galvez Elvis 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/07/2022 R 0000003736 009 Comprobantes De 6813-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701192546 Lozano Juarez 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/07/2022 R 0000003737 009 Comprobantes De 6814-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420089002 Torres Mendieta 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003738 009 Comprobantes De 6815-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454363987 Terrones Lopez De 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003743 009 Comprobantes De 6816-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415963438 Hernandez Carrasco 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/07/2022 R 0000003769 009 Comprobantes De 6817-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740798435 Rojas Pizarro Bryam 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003770 009 Comprobantes De 6818-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740503656 Julcarima Silva Liseth 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
19/07/2022 R 0000003777 009 Comprobantes De 6819-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10332625476 Ventura Jara Tula 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
19/07/2022 R 0000003780 009 Comprobantes De 6820-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10706067278 Rojas Poémape Evelyn 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
19/07/2022 R 0000003781 009 Comprobantes De 6821-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452272259 Cordiglia Garay Luis 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/07/2022 R 0000003782 009 Comprobantes De 6822-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329219017 Liñan Aranguri Hebert 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
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Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/07/2022 R 0000003789 009 Comprobantes De 6823-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328599657 Guevara Rodriguez 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/07/2022 R 0000003790 009 Comprobantes De 6824-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463930843 Pumarica Estrada 07 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
19/07/2022 R 0000003791 009 Comprobantes De 6825-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10423267807 Salazar Cabanillas 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/07/2022 R 0000003819 009 Comprobantes De 6826-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408791931 Sanchez Angulo 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/07/2022 R 0000003844 009 Comprobantes De 6827-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10707935184 Castillo Norabuena 07 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/07/2022 R 0000003871 009 Comprobantes De 6828-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329784709 Verastegui Soto 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/07/2022 R 0000003872 009 Comprobantes De 6829-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10719771128 Cipiran Velasquez Flor 07 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
19/07/2022 R 0000003873 009 Comprobantes De 6830-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10441836002 Paredes Enriquez 07 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
26/07/2022 R 0000003899 009 Comprobantes De 6831-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701134716 Reyes Silva Lesli 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/08/2022 R 0000004066 009 Comprobantes De 7901-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 1,000.00 -1,000.00
22/07/2022 R 0000004065 009 Comprobantes De 7350-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 5,520.00 -5,520.00
25/07/2022 R 0000004074 009 Comprobantes De 7388-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,521.73 -3,521.73
25/07/2022 R 0000004075 009 Comprobantes De 7176-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
22/07/2022 R 0000003635 009 Comprobantes De 7355-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410912177 Pumarica Pelaez 07 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
22/07/2022 R 0000003636 009 Comprobantes De 7356-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479323505 Rojas Chiuca Luis 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003638 009 Comprobantes De 7357-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329738286 Zegarra Chauca Elmer 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003640 009 Comprobantes De 7358-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10767397891 Cerna Roldan Moises 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003689 009 Comprobantes De 7359-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466526164 Pablo Ramirez Karin 07 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
12/08/2022 R 0000003747 009 Comprobantes De 8053-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328496696 Padilla Noe Hugo 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
22/07/2022 R 0000003750 009 Comprobantes De 7360-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429889958 Muñoz Guerrero 07 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
22/07/2022 R 0000003751 009 Comprobantes De 7361-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463920023 Via Quispe Michael 07 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
22/07/2022 R 0000003759 009 Comprobantes De 7362-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447533249 Sanchez Vidal Emily 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003760 009 Comprobantes De 7363-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475323918 Allende Carranza 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003761 009 Comprobantes De 7364-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328885641 Ramos Ganoza Carlos 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003763 009 Comprobantes De 7365-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751552748 Melgarejo Llama 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003764 009 Comprobantes De 3764-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431287825 Alfaro Vega Yajaira 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003765 009 Comprobantes De 7367-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454430641 Narvaez Paredes Maria 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003766 009 Comprobantes De 7368-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481709577 Gutierrez Rosas Alida 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003767 009 Comprobantes De 7369-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10729432143 Valverde Carbajal 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003768 009 Comprobantes De 7370-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426622306 Pastor Cubeños Paola 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003771 009 Comprobantes De 7371-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485793815 Shapiama Caballero 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/07/2022 R 0000003773 009 Comprobantes De 7372-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10704865975 Enciso Polo Brandon 07 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
22/07/2022 R 0000003774 009 Comprobantes De 7373-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10167183897 Zapata Acosta Javier 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003776 009 Comprobantes De 7374-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733269401 Marcos Argomedo 07 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
22/07/2022 R 0000003778 009 Comprobantes De 7375-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726175930 Sanchez Mariñes 07 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
22/07/2022 R 0000003779 009 Comprobantes De 7376-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10765224751 Huaman Cotos Bryan 07 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
22/07/2022 R 0000003857 009 Comprobantes De 7377-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468058036 Carrasco Barrantes 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/07/2022 R 0000003860 009 Comprobantes De 7378-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10764578932 Andrade Delgado 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
22/07/2022 R 0000003900 009 Comprobantes De 7379-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412316695 Robles Alba Jhonny 07 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
17/08/2022 R 0000003900 009 Comprobantes De 8208-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412316695 Robles Alba Jhonny 07 P 0.00 200.00 -200.00
22/07/2022 R 0000003794 009 Comprobantes De 7380-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475977047 Gordillo Aranibar De 07 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
22/07/2022 R 0000003720 009 Comprobantes De 7381-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433092452 Montalvo Mogollon 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003561 009 Comprobantes De 7346-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10403219423 Risco Huanilo Pedro 07 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
22/07/2022 R 0000003565 009 Comprobantes De 7347-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708393156 De Paz Saldarriaga 07 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
22/07/2022 R 0000003562 009 Comprobantes De 7348-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461401665 Valerio Vasquez Deysi 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/07/2022 R 0000004085 009 Comprobantes De 7329-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
22/07/2022 R 0000004086 009 Comprobantes De 7349-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 4,295.93 -4,295.93
11/08/2022 R 0000004099 009 Comprobantes De 7902-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 1,800.00 -1,800.00
02/08/2022 R 0000004098 009 Comprobantes De 7491-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
11/08/2022 R 0000004097 009 Comprobantes De 7904-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 1,000.00 -1,000.00
15/08/2022 R 0000004123 009 Comprobantes De 8075-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 4,050.63 -4,050.63
18/08/2022 R 0000004122 009 Comprobantes De 8299-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,633.33 -3,633.33
22/12/2022 R 0000004122 009 Comprobantes De 13417-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 1,450.15 -1,450.15
11/08/2022 R 0000004121 009 Comprobantes De 7900-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 2,700.00 -2,700.00
26/07/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7452-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 89,818.87 -89,818.87
26/07/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7454-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 220,468.32 -220,468.32
26/07/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7455-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 185,882.85 -185,882.85
26/07/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7453.1-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,649.91 -1,649.91
26/07/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7456-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 670.22 -670.22
26/07/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7457-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,262.00 -1,262.00
26/07/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7458-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 5,687.00 -5,687.00
26/07/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7459-2020 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,880.00 -8,880.00
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7890-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 80.00 -80.00
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7891-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 3,650.00 -3,650.00
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7892-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 2,090.00 -2,090.00
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7893-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 5,120.00 -5,120.00
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7894-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 340.00 -340.00
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7964-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 10.00 -10.00
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7965-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,382.00 -1,382.00
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7966-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 265.61 -265.61
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7967-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,452.00 -1,452.00
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7968-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 6,389.00 -6,389.00
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7969-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 302.00 -302.00
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7970-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 6,467.69 -6,467.69
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7971-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 400.00 -400.00
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7972-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 65.39 -65.39
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7973-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 759.00 -759.00
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7974-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 35.00 -35.00
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7975-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,194.00 -1,194.00
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7976-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,041.97 -1,041.97
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7977-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,030.03 -1,030.03
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7978-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 306.55 -306.55
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7979-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,815.00 -1,815.00
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7980-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,712.83 -8,712.83
12/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 7982-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 300.00 -300.00
16/08/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 8119-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,019.22 -8,019.22
12/09/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 9121-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 734.60 -734.60
12/10/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 10279-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 401.00 -401.00
12/10/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 10281-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 488.00 -488.00
12/10/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 10280-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 242.00 -242.00
22/11/2022 R 0000004108 009 Comprobantes De 12157-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 177.00 -177.00
11/08/2022 R 0000004276 009 Comprobantes De 7898-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,866.00 -5,866.00
11/08/2022 R 0000004277 009 Comprobantes De 7903-2022 GG-25 5 1 2 1-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
26/07/2022 R 0000004139 009 Comprobantes De 7489-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 131,101.00 -131,101.00
26/07/2022 R 0000004139 009 Comprobantes De 7490-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 12,619.00 -12,619.00
26/07/2022 R 0000004138 009 Comprobantes De 7487-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 61,689.00 -61,689.00
26/07/2022 R 0000004138 009 Comprobantes De 7488-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 12,527.00 -12,527.00
15/08/2022 R 0000004582 009 Comprobantes De 8076-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 4,960.34 -4,960.34
15/08/2022 R 0000004565 009 Comprobantes De 8071-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 5,864.04 -5,864.04
15/08/2022 R 0000004564 009 Comprobantes De 8073-2022 GG-25 5 1 2 1-1101 07 J 0.00 5,152.16 -5,152.16
24/08/2022 R 0000004563 009 Comprobantes De 8654-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 2,100.00 -2,100.00
15/08/2022 R 0000004562 009 Comprobantes De 8072-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 3,700.00 -3,700.00
17/08/2022 R 0000004636 009 Comprobantes De 8257-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 75,406.00 -75,406.00
19/08/2022 R 0000004631 009 Comprobantes De 8315-2022 GG-25 5 1 2 1-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
22/08/2022 R 0000004634 009 Comprobantes De 8648-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 10,000.00 -10,000.00
19/08/2022 R 0000004635 009 Comprobantes De 8316-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
17/08/2022 R 0000004647 009 Comprobantes De 8254-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 114,610.00 -114,610.00
17/08/2022 R 0000004647 009 Comprobantes De 8255-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 18,447.00 -18,447.00
22/08/2022 R 0000004647 009 Comprobantes De 8581-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 13,954.00 -13,954.00
22/08/2022 R 0000004670 009 Comprobantes De 8637-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/09/2022 R 0000004805 009 Comprobantes De 8889-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
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Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/09/2022 R 0000004804 009 Comprobantes De 9841-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
25/10/2022 R 0000004868 009 Comprobantes De 10936-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/09/2022 R 0000004869 009 Comprobantes De 8888-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
19/09/2022 R 0000004873 009 Comprobantes De 9329-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 5,312.50 -5,312.50
14/09/2022 R 0000004878 009 Comprobantes De 8885-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 1,000.00 -1,000.00
25/08/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 8829-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 89,686.38 -89,686.38
25/08/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 8830-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 2,158.70 -2,158.70
25/08/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 8831-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 223,215.06 -223,215.06
25/08/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 8832-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 186,750.08 -186,750.08
25/08/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 8833-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 850.75 -850.75
25/08/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 8834-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,262.00 -1,262.00
25/08/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 8831-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 5,687.00 -5,687.00
25/08/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 8832-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,880.00 -8,880.00
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9206-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 10.00 -10.00
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9207-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,382.00 -1,382.00
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9208-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 265.61 -265.61
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9209-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,452.00 -1,452.00
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9210-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 400.00 -400.00
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9211-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 302.00 -302.00
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9212-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 65.39 -65.39
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9213-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 748.00 -748.00
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9214-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 5,944.49 -5,944.49
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9215-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 6,467.69 -6,467.69
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9216-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 35.00 -35.00
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9217-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,194.00 -1,194.00
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9218-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 308.24 -308.24
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9219-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,826.00 -1,826.00
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9220-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,041.97 -1,041.97
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9221-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,030.03 -1,030.03
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9222-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 300.00 -300.00
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9223-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,712.83 -8,712.83
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9224-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,019.22 -8,019.22
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9239-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 20.00 -20.00
14/09/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 9243-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 340.00 -340.00
12/10/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 10282-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 401.00 -401.00
12/10/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 10284-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 488.00 -488.00
12/10/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 10283-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 242.00 -242.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 121 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/10/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 10985-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 4,060.00 -4,060.00
27/10/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 10986-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 2,080.00 -2,080.00
27/10/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 10987-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 4,810.00 -4,810.00
23/11/2022 R 0000004837 009 Comprobantes De 12157.1-202 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 177.00 -177.00
18/10/2022 R 0000004874 009 Comprobantes De 10412-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
25/08/2022 R 0000004859 009 Comprobantes De 8848-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 132,022.00 -132,022.00
25/08/2022 R 0000004859 009 Comprobantes De 8849-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 12,109.00 -12,109.00
25/08/2022 R 0000004859 009 Comprobantes De 8850-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 1,893.00 -1,893.00
22/09/2022 R 0000004882 009 Comprobantes De 9751-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 2,908.34 -2,908.34
26/08/2022 R 0000004880 009 Comprobantes De 8865-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 54,626.00 -54,626.00
26/08/2022 R 0000004880 009 Comprobantes De 8866-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 16,950.00 -16,950.00
26/08/2022 R 0000004880 009 Comprobantes De 8867-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 2,297.00 -2,297.00
14/09/2022 R 0000005064 009 Comprobantes De 9245-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
14/09/2022 R 0000005065 009 Comprobantes De 9249-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 1,120.00 -1,120.00
15/09/2022 R 0000005191 009 Comprobantes De 9277-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 7,000.00 -7,000.00
14/09/2022 R 0000005349 009 Comprobantes De 9247-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 23,735.61 -23,735.61
14/09/2022 R 0000005353 009 Comprobantes De 9250-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 4,498.90 -4,498.90
22/09/2022 R 0000005371 009 Comprobantes De 9757-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 7,744.79 -7,744.79
14/09/2022 R 0000005369 009 Comprobantes De 9246-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
11/10/2022 R 0000005370 009 Comprobantes De 10153-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 1,000.00 -1,000.00
14/09/2022 R 0000005384 009 Comprobantes De 9248-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
22/09/2022 R 0000005414 009 Comprobantes De 9752-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 1,200.00 -1,200.00
27/09/2022 R 0000005428 009 Comprobantes De 9836-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
05/10/2022 R 0000005428 009 Comprobantes De 10004-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 6,000.00 -6,000.00
22/09/2022 R 0000005439 009 Comprobantes De 9753-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,898.80 -3,898.80
27/09/2022 R 0000005453 009 Comprobantes De 9839-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 5,253.33 -5,253.33
22/09/2022 R 0000005452 009 Comprobantes De 9756-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
22/09/2022 R 0000005451 009 Comprobantes De 9754-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
22/09/2022 R 0000005462 009 Comprobantes De 9755-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
04/10/2022 R 0000005504 009 Comprobantes De 9933-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
21/09/2022 R 0000005502 009 Comprobantes De 9680-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 8,328.07 -8,328.07
21/09/2022 R 0000005502 009 Comprobantes De 9681-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 5,190.33 -5,190.33
21/09/2022 R 0000005502 009 Comprobantes De 9682-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 4,266.34 -4,266.34
21/09/2022 R 0000005502 009 Comprobantes De 9683-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 6,462.13 -6,462.13
21/09/2022 R 0000005502 009 Comprobantes De 9684-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 3,735.93 -3,735.93
21/09/2022 R 0000005502 009 Comprobantes De 9685-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 10,832.93 -10,832.93
21/09/2022 R 0000005502 009 Comprobantes De 9686-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 4,987.08 -4,987.08
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/09/2022 R 0000005502 009 Comprobantes De 9687-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 3,295.91 -3,295.91
21/09/2022 R 0000005502 009 Comprobantes De 9688-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 1,006.83 -1,006.83
21/09/2022 R 0000005502 009 Comprobantes De 9689-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 07 A 0.00 3,038.68 -3,038.68
27/09/2022 R 0000005547 009 Comprobantes De 9838-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
04/10/2022 R 0000005546 009 Comprobantes De 9932-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 4,953.21 -4,953.21
27/09/2022 R 0000005545 009 Comprobantes De 9837-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
27/09/2022 R 0000005544 009 Comprobantes De 9840-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
18/10/2022 R 0000005544 009 Comprobantes De 10410-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/11/2022 R 0000005544 009 Comprobantes De 11581-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 1,520.10 -1,520.10
04/10/2022 R 0000005573 009 Comprobantes De 9930-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 5,072.20 -5,072.20
11/10/2022 R 0000005574 009 Comprobantes De 10151-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
04/10/2022 R 0000005572 009 Comprobantes De 9929-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 1,000.00 -1,000.00
26/09/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 9819-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 89,203.98 -89,203.98
26/09/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 9820-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 208,291.80 -208,291.80
26/09/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 9822-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 197,560.32 -197,560.32
26/09/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 9823-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,262.00 -1,262.00
26/09/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 9824-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 4,384.00 -4,384.00
26/09/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 9825-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 10,183.00 -10,183.00
05/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 9972-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 3,047.71 -3,047.71
05/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 9973-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 4,904.89 -4,904.89
05/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 9974-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 952.77 -952.77
05/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 9975-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 3,728.34 -3,728.34
05/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 9976-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 6,468.25 -6,468.25
05/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 9977-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 9,649.17 -9,649.17
05/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 9978-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 5,117.30 -5,117.30
05/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 9979-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 8,235.98 -8,235.98
05/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 9980-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 5,401.30 -5,401.30
13/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10285-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 401.00 -401.00
13/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10286-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 242.00 -242.00
13/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10287-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 488.00 -488.00
13/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10288-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 16.00 -16.00
13/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10343-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,712.83 -8,712.83
13/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10344-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,019.22 -8,019.22
13/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10345-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 6,467.69 -6,467.69
17/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10406-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 30.00 -30.00
17/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10407-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 15.00 -15.00
18/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10421-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,041.97 -1,041.97
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 123 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10422-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,036.21 -1,036.21
18/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10423--2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 5,944.49 -5,944.49
19/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10432-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 302.00 -302.00
19/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10433-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,117.00 -1,117.00
19/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10434-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,443.00 -1,443.00
27/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10993-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 65.39 -65.39
27/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10994-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 748.00 -748.00
27/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10995-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 268.99 -268.99
27/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10996-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,738.00 -1,738.00
27/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10997-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 303.17 -303.17
27/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10998-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,529.00 -1,529.00
27/10/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 10999-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 700.00 -700.00
07/11/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 11237-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 40.00 -40.00
07/11/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 11238-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 2,080.00 -2,080.00
07/11/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 11239-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 5,040.00 -5,040.00
07/11/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 11240-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 3,770.00 -3,770.00
07/11/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 11241-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 680.00 -680.00
22/11/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 12150-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 177.00 -177.00
29/12/2022 R 0000005576 009 Comprobantes De 14326-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 572.73 -572.73
26/09/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 9828-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 1,890.94 -1,890.94
26/09/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 9829-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 23,301.09 -23,301.09
26/09/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 9830-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 131,049.26 -131,049.26
26/09/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 9831-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 2,548.00 -2,548.00
26/09/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 9832-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 7,477.00 -7,477.00
05/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 9965-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 257.12 -257.12
05/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 9966-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 326.12 -326.12
05/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 9967-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 2,121.36 -2,121.36
05/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 9968-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 574.13 -574.13
05/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 9969-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 7,264.61 -7,264.61
05/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 9970-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 8,501.10 -8,501.10
05/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 9971-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 1,891.67 -1,891.67
13/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 10346-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 1,295.80 -1,295.80
13/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 10347-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 16,070.89 -16,070.89
13/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 10348-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 9,365.08 -9,365.08
17/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 10405-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 35.00 -35.00
18/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 10424-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 596.02 -596.02
18/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 10430-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 644.00 -644.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 124 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 10431-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 3,833.00 -3,833.00
27/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 11000-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 22.00 -22.00
27/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 11001-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 142.15 -142.15
27/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 11002-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 88.00 -88.00
27/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 11003-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 400.00 -400.00
27/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 11004-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 935.18 -935.18
27/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 11005-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 495.00 -495.00
27/10/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 11006-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 2,080.00 -2,080.00
07/11/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 11233-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 20.00 -20.00
07/11/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 11234-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 360.00 -360.00
07/11/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 11235-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 1,210.00 -1,210.00
07/11/2022 R 0000005577 009 Comprobantes De 11236-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 900.00 -900.00
04/10/2022 R 0000005585 009 Comprobantes De 9931-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
03/10/2022 R 0000005584 009 Comprobantes De 9928-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
26/09/2022 R 0000005583 009 Comprobantes De 9827-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 12,588.00 -12,588.00
12/10/2022 R 0000005625 009 Comprobantes De 10296-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,053.01 -3,053.01
21/10/2022 R 0000005624 009 Comprobantes De 10413-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
05/10/2022 R 0000005623 009 Comprobantes De 10010-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
11/10/2022 R 0000005639 009 Comprobantes De 10154-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 4,316.00 -4,316.00
17/10/2022 R 0000005640 009 Comprobantes De 10386-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
17/10/2022 R 0000005638 009 Comprobantes De 10385-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
12/10/2022 R 0000005706 009 Comprobantes De 10320-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 89,772.00 -89,772.00
12/10/2022 R 0000005706 009 Comprobantes De 10321-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 62,591.00 -62,591.00
12/10/2022 R 0000005706 009 Comprobantes De 10322-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 10.00 -10.00
12/10/2022 R 0000005707 009 Comprobantes De 10323-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 77,968.00 -77,968.00
12/10/2022 R 0000005647 009 Comprobantes De 10155-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
17/10/2022 R 0000005657 009 Comprobantes De 10383-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
13/10/2022 R 0000005656 009 Comprobantes De 10331-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
18/10/2022 R 0000005656 009 Comprobantes De 10411-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
17/10/2022 R 0000005651 009 Comprobantes De 10388-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
19/10/2022 R 0000005655 009 Comprobantes De 10466-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
17/10/2022 R 0000005648 009 Comprobantes De 10387-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 4,511.10 -4,511.10
21/10/2022 R 0000005649 009 Comprobantes De 10787-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,951.50 -3,951.50
12/10/2022 R 0000005683 009 Comprobantes De 10260-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
19/10/2022 R 0000005739 009 Comprobantes De 10469-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
20/10/2022 R 0000005741 009 Comprobantes De 10484-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 4,011.00 -4,011.00
25/10/2022 R 0000005740 009 Comprobantes De 10933-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/10/2022 R 0000005744 009 Comprobantes De 10470-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
20/10/2022 R 0000005743 009 Comprobantes De 10483-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
25/10/2022 R 0000005742 009 Comprobantes De 10945-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 1,000.00 -1,000.00
25/10/2022 R 0000005758 009 Comprobantes De 10935-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,058.02 -3,058.02
19/10/2022 R 0000005760 009 Comprobantes De 10467-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 3,929.28 -3,929.28
19/10/2022 R 0000005759 009 Comprobantes De 10471-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
25/10/2022 R 0000005813 009 Comprobantes De 10934-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
25/10/2022 R 0000005869 009 Comprobantes De 10939-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
25/10/2022 R 0000005870 009 Comprobantes De 10938-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
25/10/2022 R 0000005882 009 Comprobantes De 10947-2022 GG-22 2 1 3 1-1101 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/10/2022 R 0000005879 009 Comprobantes De 10941-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
25/10/2022 R 0000005880 009 Comprobantes De 10937-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
27/10/2022 R 0000005884 009 Comprobantes De 10978-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 6,729.65 -6,729.65
25/10/2022 R 0000005878 009 Comprobantes De 10940-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
27/10/2022 R 0000005877 009 Comprobantes De 10976-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
27/10/2022 R 0000005931 009 Comprobantes De 10977-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
27/10/2022 R 0000005934 009 Comprobantes De 10979-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,500.00 -3,500.00
25/10/2022 R 0000005933 009 Comprobantes De 10944-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
21/10/2022 R 0000005929 009 Comprobantes De 10830-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
26/10/2022 R 0000006006 009 Comprobantes De 10961-2022 GG-22 2 1 3 1-1101 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
02/11/2022 R 0000006149 009 Comprobantes De 11068-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
02/11/2022 R 0000006151 009 Comprobantes De 11067-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
02/11/2022 R 0000006152 009 Comprobantes De 11063-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 1,299.60 -1,299.60
02/11/2022 R 0000006153 009 Comprobantes De 11064-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,795.00 -3,795.00
02/11/2022 R 0000006154 009 Comprobantes De 11069-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,379.79 -3,379.79
02/11/2022 R 0000006155 009 Comprobantes De 11065-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,370.85 -3,370.85
02/11/2022 R 0000006156 009 Comprobantes De 11066-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
27/10/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11013-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 1,769.48 -1,769.48
27/10/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11014-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 24,075.02 -24,075.02
27/10/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11015-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 134,453.29 -134,453.29
27/10/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11017-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 2,548.00 -2,548.00
27/10/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11018-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 7,477.00 -7,477.00
04/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11111-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 35.00 -35.00
04/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11112-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 988.65 -988.65
04/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11113-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 495.00 -495.00
04/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11114-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 15,982.04 -15,982.04
04/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11115-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 11,140.46 -11,140.46
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
04/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11116-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 2,080.00 -2,080.00
04/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11117-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 3,915.00 -3,915.00
04/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11118-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 22.00 -22.00
04/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11119-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 644.00 -644.00
04/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11120-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 142.15 -142.15
04/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11121-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 88.00 -88.00
04/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11122-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 1,295.80 -1,295.80
04/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11123-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 400.00 -400.00
07/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11205-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 7,160.28 -7,160.28
07/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11206-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 1,901.01 -1,901.01
07/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11207-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 158.01 -158.01
07/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11208-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 8,477.84 -8,477.84
07/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11209-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 239.63 -239.63
07/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11210-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 337.36 -337.36
07/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11211-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 574.13 -574.13
07/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11212-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 A 0.00 2,095.95 -2,095.95
07/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11247-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 400.00 -400.00
07/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11248-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 10.00 -10.00
07/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 11249-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 60.00 -60.00
23/11/2022 R 0000006170 009 Comprobantes De 12186-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 1,161.99 -1,161.99
27/10/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11020-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 91,797.71 -91,797.71
27/10/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11021-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 228,702.97 -228,702.97
27/10/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11022-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 910.49 -910.49
27/10/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11023-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 192,503.45 -192,503.45
27/10/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11024-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,262.00 -1,262.00
27/10/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11025-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 6,088.00 -6,088.00
27/10/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11026-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,880.00 -8,880.00
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11124-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 10.00 -10.00
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11125-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,382.00 -1,382.00
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11126-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 265.61 -265.61
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11127-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,463.00 -1,463.00
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11128-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 5,944.49 -5,944.49
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11129-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 6,817.02 -6,817.02
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11130-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 400.00 -400.00
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11131-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 302.00 -302.00
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11132-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 65.39 -65.39
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11133-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 737.00 -737.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11134-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,041.97 -1,041.97
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11135-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,163.00 -1,163.00
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11136-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 35.00 -35.00
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11137-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,178.00 -1,178.00
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11138-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 306.55 -306.55
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11139-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,881.00 -1,881.00
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11140-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,466.15 -8,466.15
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11141-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,519.48 -8,519.48
04/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11142-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 300.00 -300.00
07/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11213-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 5,412.29 -5,412.29
07/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11214-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 8,281.30 -8,281.30
07/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11215-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 4,297.73 -4,297.73
07/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11216-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 3,130.90 -3,130.90
07/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11217-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 963.23 -963.23
07/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11218-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 4,862.81 -4,862.81
07/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11219-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 3,687.34 -3,687.34
07/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11220-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 11,006.98 -11,006.98
07/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11221-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 6,629.92 -6,629.92
07/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11250-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 60.00 -60.00
07/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11251-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 60.00 -60.00
07/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11252-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 40.00 -40.00
07/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11253-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 240.00 -240.00
15/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11688-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 488.00 -488.00
15/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 11689-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 523.00 -523.00
22/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 12169-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 177.00 -177.00
23/11/2022 R 0000006171 009 Comprobantes De 12165-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 242.00 -242.00
03/11/2022 R 0000006179 009 Comprobantes De GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
02/11/2022 R 0000006180 009 Comprobantes De 11062-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
03/11/2022 R 0000006181 009 Comprobantes De 11093-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
15/11/2022 R 0000006182 009 Comprobantes De 11666-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
28/10/2022 R 0000006183 009 Comprobantes De 11043-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
07/11/2022 R 0000006184 009 Comprobantes De 11262-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
27/10/2022 R 0000006177 009 Comprobantes De 11027-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 100,699.00 -100,699.00
27/10/2022 R 0000006177 009 Comprobantes De 11028-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 17,089.00 -17,089.00
27/10/2022 R 0000006177 009 Comprobantes De 11029-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 4,912.00 -4,912.00
27/10/2022 R 0000006177 009 Comprobantes De 11030-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 12,298.00 -12,298.00
27/10/2022 R 0000006177 009 Comprobantes De 11031-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 4,441.00 -4,441.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/10/2022 R 0000006177 009 Comprobantes De 11032-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 3,584.00 -3,584.00
27/10/2022 R 0000006177 009 Comprobantes De 11033-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 2,275.00 -2,275.00
27/10/2022 R 0000006176 009 Comprobantes De 11034-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 73,397.00 -73,397.00
27/10/2022 R 0000006176 009 Comprobantes De 11035-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 2,165.00 -2,165.00
27/10/2022 R 0000006176 009 Comprobantes De 11036-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 297.00 -297.00
03/11/2022 R 0000006206 009 Comprobantes De 11092-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
03/11/2022 R 0000006205 009 Comprobantes De 11091-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/11/2022 R 0000006204 009 Comprobantes De 11263-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 2,380.00 -2,380.00
07/11/2022 R 0000006203 009 Comprobantes De 11264-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 2,615.86 -2,615.86
16/11/2022 R 0000006207 009 Comprobantes De 11958-2022 GG-22 2 1 3 1-1101 07 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
03/11/2022 R 0000006210 009 Comprobantes De 11090-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
08/11/2022 R 0000006209 009 Comprobantes De 11266-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
08/11/2022 R 0000006223 009 Comprobantes De 11260-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
08/11/2022 R 0000006218 009 Comprobantes De 11261-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
16/11/2022 R 0000006241 009 Comprobantes De 11665-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 4,585.82 -4,585.82
07/11/2022 R 0000006242 009 Comprobantes De 11259-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
07/11/2022 R 0000006243 009 Comprobantes De 11267-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
10/11/2022 R 0000006268 009 Comprobantes De 11535-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/11/2022 R 0000006267 009 Comprobantes De 11664-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/11/2022 R 0000006266 009 Comprobantes De 11670-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
14/11/2022 R 0000006269 009 Comprobantes De 11588-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
17/11/2022 R 0000006309 009 Comprobantes De 11967-2022 GG-25 4 2 2 1-1101 20217788341 Direcc. Reg. De Trabaj 07 N 0.00 4,026.00 -4,026.00
09/11/2022 R 0000006286 009 Comprobantes De 11490-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 4,816.00 -4,816.00
09/11/2022 R 0000006287 009 Comprobantes De 11491-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 4,716.00 -4,716.00
11/11/2022 R 0000006288 009 Comprobantes De 11582-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
15/11/2022 R 0000006289 009 Comprobantes De 11662-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
15/11/2022 R 0000006290 009 Comprobantes De 11654-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
15/11/2022 R 0000006291 009 Comprobantes De 11657-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
10/11/2022 R 0000006292 009 Comprobantes De 11518-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
15/11/2022 R 0000006293 009 Comprobantes De 11656-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/11/2022 R 0000006294 009 Comprobantes De 11655-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,458.00 -3,458.00
15/11/2022 R 0000006295 009 Comprobantes De 11652-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
15/11/2022 R 0000006296 009 Comprobantes De 11653-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
09/11/2022 R 0000006297 009 Comprobantes De 11489-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
15/11/2022 R 0000006302 009 Comprobantes De 11658-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
15/11/2022 R 0000006303 009 Comprobantes De 11662-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
11/11/2022 R 0000006304 009 Comprobantes De 11539-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
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Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
09/11/2022 R 0000006305 009 Comprobantes De 11493-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
15/11/2022 R 0000006306 009 Comprobantes De 11660-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
09/11/2022 R 0000006307 009 Comprobantes De 11494-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,016.00 -3,016.00
15/11/2022 R 0000006324 009 Comprobantes De 11659-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
15/11/2022 R 0000006325 009 Comprobantes De 11663-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 3,600.00 -3,600.00
15/11/2022 R 0000006366 009 Comprobantes De 11671-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 8,000.00 -8,000.00
15/11/2022 R 0000006369 009 Comprobantes De 11676-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
15/11/2022 R 0000006368 009 Comprobantes De 11675-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
15/11/2022 R 0000006372 009 Comprobantes De 11673-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
15/11/2022 R 0000006371 009 Comprobantes De 11674-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 J 0.00 4,057.80 -4,057.80
15/11/2022 R 0000006370 009 Comprobantes De 11672.-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
18/11/2022 R 0000006404 009 Comprobantes De 12106-2022 GG-22 2 1 3 1-1101 07 N 0.00 3,915.02 -3,915.02
18/11/2022 R 0000006404 009 Comprobantes De 12107-2022 GG-22 2 1 3 1-1101 07 N 0.00 3,915.02 -3,915.02
27/12/2022 R 0000006461 009 Comprobantes De 13752-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
28/12/2022 R 0000006460 009 Comprobantes De 14000-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
17/11/2022 R 0000006455 009 Comprobantes De 12013-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
23/11/2022 R 0000006454 009 Comprobantes De 12143-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
23/11/2022 R 0000006453 009 Comprobantes De 12142-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
22/11/2022 R 0000006452 009 Comprobantes De 12138-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
22/11/2022 R 0000006451 009 Comprobantes De 12150-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
24/11/2022 R 0000006450 009 Comprobantes De 12251-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
13/12/2022 R 0000006449 009 Comprobantes De 13097-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
22/11/2022 R 0000006445 009 Comprobantes De 12139-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
22/11/2022 R 0000006444 009 Comprobantes De 12137-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
22/11/2022 R 0000006443 009 Comprobantes De 12145-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
28/12/2022 R 0000006448 009 Comprobantes De 13998-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
21/12/2022 R 0000006447 009 Comprobantes De 13393-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
23/11/2022 R 0000006446 009 Comprobantes De 12140-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
22/11/2022 R 0000006459 009 Comprobantes De 12141-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 6,000.00 -6,000.00
23/11/2022 R 0000006458 009 Comprobantes De 12144-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
22/11/2022 R 0000006457 009 Comprobantes De 12146-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
28/12/2022 R 0000006456 009 Comprobantes De 13999-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
18/11/2022 R 0000006442 009 Comprobantes De 12094-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/11/2022 R 0000006442 009 Comprobantes De 12095-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/11/2022 R 0000006442 009 Comprobantes De 12096-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
21/11/2022 R 0000006442 009 Comprobantes De 12108-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 N 0.00 66,500.00 -66,500.00
13/12/2022 R 0000006522 009 Comprobantes De 13095-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
24/11/2022 R 0000006551 009 Comprobantes De 12252-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
28/11/2022 R 0000006552 009 Comprobantes De 12693-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
25/11/2022 R 0000006643 009 Comprobantes De 12251-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 07 N 0.00 2,866.00 -2,866.00
27/12/2022 R 0000006644 009 Comprobantes De 13749-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
25/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12666-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 1,803.71 -1,803.71
25/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12667-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 23,924.19 -23,924.19
25/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12668-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 134,631.02 -134,631.02
25/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12669-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 2,548.00 -2,548.00
25/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12670-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 7,477.00 -7,477.00
29/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12723-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 35.00 -35.00
29/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12724-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 3,915.00 -3,915.00
29/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12725-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 1,012.13 -1,012.13
29/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12726-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 495.00 -495.00
29/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12727-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 15,653.69 -15,653.69
29/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12728-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 12,072.18 -12,072.18
29/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12729-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 2,080.00 -2,080.00
29/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12730-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 22.00 -22.00
29/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12731-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 P 0.00 644.00 -644.00
29/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12732-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 142.15 -142.15
29/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12733-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 88.00 -88.00
29/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12734-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 1,295.80 -1,295.80
29/11/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 12735-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 400.00 -400.00
28/12/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 13692-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 530.00 -530.00
28/12/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 13693-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 740.00 -740.00
28/12/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 13694-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 20.00 -20.00
28/12/2022 R 0000006672 009 Comprobantes De 13695-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 200.00 -200.00
25/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12671-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 90,408.80 -90,408.80
25/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12672-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 216,532.09 -216,532.09
25/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12673-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 862.20 -862.20
25/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12674-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 200,766.30 -200,766.30
25/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12674.1-202 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,265.00 -1,265.00
25/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12676-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 10,706.00 -10,706.00
25/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12677-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 610.00 -610.00
25/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12678-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 48.00 -48.00
28/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12675-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 5,027.00 -5,027.00
28/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12687-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 177.00 -177.00
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12736-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 15.00 -15.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12737-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,443.00 -1,443.00
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12738-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 303.67 -303.67
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12739-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,529.00 -1,529.00
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12740-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 5,944.49 -5,944.49
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12741-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 7,333.80 -7,333.80
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12742-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 700.00 -700.00
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12743-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 302.00 -302.00
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12744-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 65.39 -65.39
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12745-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 737.00 -737.00
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12746-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,552.83 -1,552.83
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12747-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,041.97 -1,041.97
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12748-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 30.00 -30.00
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12749-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 1,117.00 -1,117.00
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12750-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 268.99 -268.99
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12751-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,793.00 -1,793.00
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12752-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,323.34 -8,323.34
29/11/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 12753-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 8,637.61 -8,637.61
07/12/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 13025-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 371.00 -371.00
14/12/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 13135-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 294.00 -294.00
28/12/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 13696-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 20.00 -20.00
28/12/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 13697-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,640.00 -1,640.00
28/12/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 13698-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 750.00 -750.00
28/12/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 13699-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,290.00 -1,290.00
28/12/2022 R 0000006673 009 Comprobantes De 13700-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 670.00 -670.00
30/11/2022 R 0000006818 009 Comprobantes De 12787-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 63,205.00 -63,205.00
30/11/2022 R 0000006818 009 Comprobantes De 12788-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 79,004.00 -79,004.00
30/11/2022 R 0000006818 009 Comprobantes De 12789-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 N 0.00 730.00 -730.00
30/11/2022 R 0000006817 009 Comprobantes De 12786-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 72,646.00 -72,646.00
27/12/2022 R 0000006922 009 Comprobantes De 13753-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
28/12/2022 R 0000006924 009 Comprobantes De 14001-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
27/12/2022 R 0000006925 009 Comprobantes De 13751-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 07 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
16/12/2022 R 0000007102 009 Comprobantes De 13240-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 0.00 90,312.51 -90,312.51
16/12/2022 R 0000007102 009 Comprobantes De 13241-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 0.00 1,087.00 -1,087.00
16/12/2022 R 0000007102 009 Comprobantes De 13242-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 0.00 486.00 -486.00
23/12/2022 R 0000006719 009 Comprobantes De 13631-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431287825 Alfaro Vega Yajaira 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
23/12/2022 R 0000006769 009 Comprobantes De 13632-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10401751985 Arroyo Reyes Sandra 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/12/2022 R 0000006995 009 Comprobantes De 13633-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329650851 Carrillo Bedon Juan 07 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 132 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/12/2022 R 0000006545 009 Comprobantes De 13634-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10767397891 Cerna Roldan Moises 07 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
23/12/2022 R 0000006727 009 Comprobantes De 13635-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468971343 Flores Aranda 07 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
23/12/2022 R 0000006984 009 Comprobantes De 13636-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329224754 Giron Luciano Amalia 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/12/2022 R 0000006987 009 Comprobantes De 13637-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710417909 Gonzales Castillo 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/12/2022 R 0000006492 009 Comprobantes De 13638-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329657731 Llerena Moran Miguel 07 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
23/12/2022 R 0000006993 009 Comprobantes De 13639-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329692502 Mamani Garcia 07 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
23/12/2022 R 0000006633 009 Comprobantes De 13640-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327643946 Murrugarra Tamayo 07 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
23/12/2022 R 0000006992 009 Comprobantes De 13641-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10409626322 Osorio Padilla Claudia 07 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
23/12/2022 R 0000006994 009 Comprobantes De 13642-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432035587 Pelaez Cabanillas 07 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
23/12/2022 R 0000006712 009 Comprobantes De 13643-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701134716 Reyes Silva Lesli 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/12/2022 R 0000006715 009 Comprobantes De 13644-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740798435 Rojas Pizarro Bryam 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
23/12/2022 R 0000006785 009 Comprobantes De 13645-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327397538 Ruiz Cueva Julio Cesar 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/12/2022 R 0000006989 009 Comprobantes De 13646-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329548339 Ruiz Pichen Veronika 07 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
23/12/2022 R 0000006619 009 Comprobantes De 13647-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545631 Sanchez Gastañadui 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/12/2022 R 0000006751 009 Comprobantes De 13648-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10407473073 Sanchez Gastañudui 07 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
23/12/2022 R 0000006713 009 Comprobantes De 13649-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727311781 Sanchez Namay 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/12/2022 R 0000006623 009 Comprobantes De 13650-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710489951 Torres Ruiz Maria 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
23/12/2022 R 0000006598 009 Comprobantes De 13651-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329105488 Velasquez Almeida 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/12/2022 R 0000007306 009 Comprobantes De 13661-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 07 N 0.00 7,586.29 -7,586.29
23/12/2022 R 0000007307 009 Comprobantes De 13647-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 23,653.37 -23,653.37
23/12/2022 R 0000007307 009 Comprobantes De 13648-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 07 N 0.00 134,383.31 -134,383.31
23/12/2022 R 0000007308 009 Comprobantes De 13660-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 3,177.75 -3,177.75
27/12/2022 R 0000007309 009 Comprobantes De 13657-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 1,739.00 -1,739.00
27/12/2022 R 0000007309 009 Comprobantes De 13658-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 2,492.85 -2,492.85
27/12/2022 R 0000007309 009 Comprobantes De 13660-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 31,939.32 -31,939.32
27/12/2022 R 0000007309 009 Comprobantes De GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 37,527.59 -37,527.59
27/12/2022 R 0000007309 009 Comprobantes De GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
23/12/2022 R 0000007310 009 Comprobantes De 13651-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 91,704.91 -91,704.91
23/12/2022 R 0000007310 009 Comprobantes De 13652-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 217,511.45 -217,511.45
23/12/2022 R 0000007310 009 Comprobantes De 13653-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 198,612.43 -198,612.43
23/12/2022 R 0000007311 009 Comprobantes De 13645-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 114,681.77 -114,681.77
29/12/2022 R 0000007456 009 Comprobantes De 14316-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 07 N 0.00 3,674.89 -3,674.89
29/12/2022 R 0000007457 009 Comprobantes De 14315-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 07 N 0.00 1,260.84 -1,260.84
28/12/2022 R 0000007312 009 Comprobantes De 14016-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 43,865.00 -43,865.00
28/12/2022 R 0000007312 009 Comprobantes De 14017-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 78,641.00 -78,641.00
28/12/2022 R 0000007312 009 Comprobantes De 14018-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 12,452.00 -12,452.00
28/12/2022 R 0000007312 009 Comprobantes De 14019-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 2,558.00 -2,558.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 133 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
28/12/2022 R 0000007464 009 Comprobantes De 14023-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 63,326.00 -63,326.00
28/12/2022 R 0000007464 009 Comprobantes De 14024-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 6,420.00 -6,420.00
28/12/2022 R 0000007464 009 Comprobantes De 14025-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 07 S 0.00 2,163.00 -2,163.00
05/01/2022 R 0000006656 009 Comprobantes De 13413-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 N 0.00 1,799.23 -1,799.23
05/01/2022 R 0000006656 009 Comprobantes De 13423-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 A 0.00 862.99 -862.99
05/01/2022 R 0000006656 009 Comprobantes De 13424-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 A 0.00 600.26 -600.26
05/01/2022 R 0000006656 009 Comprobantes De 13425-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 A 0.00 760.52 -760.52
05/01/2022 R 0000006656 009 Comprobantes De 13426-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 A 0.00 217.19 -217.19
05/01/2022 R 0000006656 009 Comprobantes De 13427-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 A 0.00 149.41 -149.41
05/01/2022 R 0000006656 009 Comprobantes De 13428-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 A 0.00 1,617.61 -1,617.61
05/01/2022 R 0000006656 009 Comprobantes De 13440-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 N 0.00 6,710.13 -6,710.13
05/01/2022 R 0000006656 009 Comprobantes De 13441-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 N 0.00 23,118.85 -23,118.85
05/01/2022 R 0000006656 009 Comprobantes De 13442-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 N 0.00 13,720.55 -13,720.55
05/01/2022 R 0000006656 009 Comprobantes De 13443-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 N 0.00 552.00 -552.00
05/01/2022 R 0000006656 009 Comprobantes De 13444-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 N 0.00 809.00 -809.00
05/01/2022 R 0000006657 009 Comprobantes De 13418-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 A 0.00 291.50 -291.50
05/01/2022 R 0000006657 009 Comprobantes De 13419-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 A 0.00 408.94 -408.94
05/01/2022 R 0000006657 009 Comprobantes De 13420-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 A 0.00 270.90 -270.90
05/01/2022 R 0000006657 009 Comprobantes De 13421-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 A 0.00 277.06 -277.06
05/01/2022 R 0000006657 009 Comprobantes De 13422-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 A 0.00 192.51 -192.51
05/01/2022 R 0000006657 009 Comprobantes De 13438-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 N 0.00 12,930.59 -12,930.59
05/01/2022 R 0000006657 009 Comprobantes De 13439-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 N 0.00 1,416.00 -1,416.00
05/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13380-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 1,282.34 -1,282.34
05/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13381-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 17,171.48 -17,171.48
05/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13382-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 168.00 -168.00
05/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13383-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 1,554.96 -1,554.96
05/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13384-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 850.00 -850.00
05/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13385-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 728.02 -728.02
05/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13386-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 8.00 -8.00
05/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13429-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 A 0.00 1,419.67 -1,419.67
05/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13430-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 A 0.00 7,288.87 -7,288.87
05/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13431-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 A 0.00 8,185.44 -8,185.44
05/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13432-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 A 0.00 282.24 -282.24
05/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13408-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 3,942.23 -3,942.23
05/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13409-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 1,117.95 -1,117.95
05/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13457-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 A 0.00 2,132.30 -2,132.30
05/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13459-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 A 0.00 2,339.72 -2,339.72
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13460-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 A 0.00 470.05 -470.05
05/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13461-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 A 0.00 465.15 -465.15
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13394-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 241.01 -241.01
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13395-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,016.00 -1,016.00
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13396-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 10,015.69 -10,015.69
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13397-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 3,498.34 -3,498.34
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13398-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 350.00 -350.00
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13399-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 46.59 -46.59
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13400-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 496.00 -496.00
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13401-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,041.97 -1,041.97
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13402-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,030.03 -1,030.03
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13403-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 417.64 -417.64
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13404-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13405-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 11,799.91 -11,799.91
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13406-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 2,728.11 -2,728.11
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13407-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 500.00 -500.00
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13446-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 5,593.91 -5,593.91
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13447-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 3,611.04 -3,611.04
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13448-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 160.76 -160.76
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13449-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 6,660.23 -6,660.23
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13450-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 2,559.71 -2,559.71
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13451-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 832.13 -832.13
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13452-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 257.36 -257.36
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13453-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 3,852.42 -3,852.42
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13454-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 3,741.60 -3,741.60
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13455-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 10,441.88 -10,441.88
05/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13456-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 A 0.00 6,796.26 -6,796.26
07/01/2022 R 0000006352 009 Comprobantes De 13534-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 650.00 -650.00
07/01/2022 R 0000006368 009 Comprobantes De 13536-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 500.00 -500.00
12/01/2022 R 0000006368 009 Comprobantes De 12703-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 126.00 0.00 126.00
12/01/2022 R 0000000608 137 Nota De Abono ASIGNACIO IR-14 1 4 5 1-1101 07 1,203,994.90 0.00 1,203,994.90
12/01/2022 R 0000000608 137 Nota De Abono ENERO07 IR-14 1 4 5 1-1101 07 0.07 0.00 0.07
13/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13681-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 P 0.00 80.00 -80.00
13/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13685-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 P 0.00 5.00 -5.00
13/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13683-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 10.00 -10.00
13/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13684-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 35.00 -35.00
18/01/2022 R 0000006368 009 Comprobantes De 13748-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 126.00 -126.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
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Versión 23.02.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13749-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 103.00 -103.00
19/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13766-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 P 0.00 4,053.68 -4,053.68
19/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13767-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 P 0.00 36.59 -36.59
19/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13773-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 P 0.00 9,277.74 -9,277.74
19/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13774-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 P 0.00 90.58 -90.58
19/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13775-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 P 0.00 85.00 -85.00
19/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13770-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 2,421.60 -2,421.60
19/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13771-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 107.82 -107.82
19/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13772-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 P 0.00 2,814.61 -2,814.61
21/01/2022 R 0000006657 009 Comprobantes De 13789-2021 GG-21 1 9 3 2-1101 07 N 0.00 2,089.45 -2,089.45
22/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13820-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 300.00 -300.00
22/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13817-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 351.50 -351.50
22/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13821-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 100.00 -100.00
22/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13811-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 672.94 -672.94
27/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13809-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 200.00 -200.00
27/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13810-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 610.46 -610.46
27/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13812-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
27/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13813-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
27/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13814-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 300.00 -300.00
27/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13815-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 575.80 -575.80
27/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13816-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 300.00 -300.00
27/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13818-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 300.00 -300.00
27/01/2022 R 0000006880 009 Comprobantes De 13819-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 07 N 0.00 300.00 -300.00
28/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13822-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 20.00 -20.00
28/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13823-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 220.00 -220.00
28/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13824-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 40.00 -40.00
28/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13825-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
28/01/2022 R 0000006878 009 Comprobantes De 13826-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 07 N 0.00 850.00 -850.00
28/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13832-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 580.00 -580.00
28/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13833-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,760.00 -1,760.00
28/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13834-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 940.00 -940.00
28/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13835-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 650.00 -650.00
28/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13836-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,550.00 -1,550.00
28/01/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13837-2021 GG-21 1 8 1 1-1101 07 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
28/01/2022 R 0000000608 137 Nota De Abono INTERESES IR-15 1 1 1 1-1101 07 3,148.20 0.00 3,148.20
28/01/2022 R 0000000608 137 Nota De Abono INTERESES IR-15 1 1 1 1-1101 07 4.92 0.00 4.92
10/02/2022 R 0000002758 099 Papeleta De Deposito 09712 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 2,800.00 0.00 2,800.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/02/2022 R 0000002315 099 Papeleta De Deposito 04752 GG-21 1 9 1 2-1101 07 N 662.70 0.00 662.70
15/02/2022 R 0000002315 099 Papeleta De Deposito 04730 GG-21 1 9 1 2-1101 07 N 943.00 0.00 943.00
28/02/2022 R 0000001396 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 5 1-1101 07 1,427,246.01 0.00 1,427,246.01
28/02/2022 R 0000001396 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 3,804.24 0.00 3,804.24
28/02/2022 R 0000001397 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 6.00 0.00 6.00
11/03/2022 R 0000002746 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 5 1-1101 07 1,111,621.12 0.00 1,111,621.12
22/03/2022 R 0000002745 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 6.23 0.00 6.23
22/03/2022 R 0000002746 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 2,808.80 0.00 2,808.80
26/03/2022 R 0000001509 099 Papeleta De Deposito 04377 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 971.67 0.00 971.67
19/04/2022 R 0000003318 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 5 1-1101 07 1,024,952.50 0.00 1,024,952.50
30/04/2022 R 0000003317 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 7.94 0.00 7.94
30/04/2022 R 0000003318 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 6,664.36 0.00 6,664.36
17/05/2022 R 0000003333 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 5 1-1101 07 1,289,998.46 0.00 1,289,998.46
27/05/2022 R 0000003332 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 8.75 0.00 8.75
27/05/2022 R 0000003333 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 6,391.91 0.00 6,391.91
10/06/2022 R 0000004142 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 5 1-1101 07 1,425,769.87 0.00 1,425,769.87
17/06/2022 R 0000001509 099 Papeleta De Deposito 04371 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 450.00 0.00 450.00
17/06/2022 R 0000002758 099 Papeleta De Deposito 09875 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 408.33 0.00 408.33
22/06/2022 R 0000004141 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 9.90 0.00 9.90
22/06/2022 R 0000004142 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 6,838.42 0.00 6,838.42
23/06/2022 R 0000002878 099 Papeleta De Deposito 10215 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 2,812.00 0.00 2,812.00
14/07/2022 R 0000004540 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 5 1-1101 07 1,311,016.00 0.00 1,311,016.00
25/07/2022 R 0000004539 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 10.66 0.00 10.66
25/07/2022 R 0000004540 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 9,209.99 0.00 9,209.99
10/08/2022 R 0000004680 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 5 1-1101 07 1,146,102.16 0.00 1,146,102.16
10/08/2022 R 0000005782 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 5 1-1101 07 1,146,102.16 0.00 1,146,102.16
18/08/2022 R 0000001507 099 Papeleta De Deposito 05241 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 4,808.45 0.00 4,808.45
25/08/2022 R 0000005781 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 11.07 0.00 11.07
25/08/2022 R 0000005782 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 6,926.23 0.00 6,926.23
13/09/2022 R 0000005796 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 5 1-1101 07 1,315,034.22 0.00 1,315,034.22
26/09/2022 R 0000002315 099 Papeleta De Deposito 04731 GG-21 1 9 1 2-1101 07 N 4,024.00 0.00 4,024.00
27/09/2022 R 0000005795 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 13.99 0.00 13.99
27/09/2022 R 0000005796 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 7,225.06 0.00 7,225.06
14/10/2022 R 0000007240 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 5 1-1101 07 1,285,689.64 0.00 1,285,689.64
21/10/2022 R 0000007239 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 13.37 0.00 13.37
21/10/2022 R 0000007240 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 7,727.05 0.00 7,727.05
15/11/2022 R 0000007289 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 5 1-1101 07 1,073,856.69 0.00 1,073,856.69
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 137 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/11/2022 R 0000007288 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 14.40 0.00 14.40
23/11/2022 R 0000007289 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 8,521.31 0.00 8,521.31
01/12/2022 R 0000002947 099 Papeleta De Deposito 04488 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 5,368.00 0.00 5,368.00
14/12/2022 R 0000005939 099 Papeleta De Deposito 09171 GG-21 1 9 1 2-1101 07 N 4,650.40 0.00 4,650.40
14/12/2022 R 0000003859 099 Papeleta De Deposito 09125 GG-21 1 9 1 2-1101 07 N 2,600.00 0.00 2,600.00
14/12/2022 R 0000001507 099 Papeleta De Deposito 05247 GG-21 1 9 1 1-1101 07 N 954.30 0.00 954.30
16/12/2022 R 0000007553 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 5 1-1101 07 1,226,176.89 0.00 1,226,176.89
22/12/2022 R 0000007552 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 14.41 0.00 14.41
22/12/2022 R 0000007553 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 07 6,901.59 0.00 6,901.59
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 1,849,774.25 -1,849,774.25
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1101.1207 .T. 17,802,592.45 17,802,592.45 0.00
1101.1208 Otros Impuestos Municipales - RD - CUT
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 424,566.13 0.00 424,566.13
25/04/2022 R 0000000008 009 Comprobantes De 3543-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20467534026 America Movil Peru 08 N 0.00 2,317.50 -2,317.50
22/09/2022 R 0000000008 009 Comprobantes De 9775-2022 GG-23 2 2 2 3-1101 20467534026 America Movil Peru 08 N 0.00 6,250.00 -6,250.00
13/01/2022 R 0000000022 009 Comprobantes De 0049-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 08 N 0.00 15,447.70 -15,447.70
13/01/2022 R 0000000021 009 Comprobantes De 0048-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 08 N 0.00 46,091.60 -46,091.60
14/02/2022 R 0000000034 009 Comprobantes De 0885-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329181141 Garcia Velasquez Noe 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/01/2022 R 0000000014 009 Comprobantes De 0003-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 907.41 -907.41
12/01/2022 R 0000000014 009 Comprobantes De 0040-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 950.91 -950.91
25/01/2022 R 0000000014 009 Comprobantes De 0561-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 4,122.59 -4,122.59
25/01/2022 R 0000000014 009 Comprobantes De 0562-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 14,633.63 -14,633.63
25/01/2022 R 0000000014 009 Comprobantes De 0563-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 24,929.91 -24,929.91
25/01/2022 R 0000000014 009 Comprobantes De 0564-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 886.00 -886.00
25/01/2022 R 0000000014 009 Comprobantes De 0565-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 1,045.00 -1,045.00
04/02/2022 R 0000000014 009 Comprobantes De 0682-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 855.64 -855.64
04/02/2022 R 0000000014 009 Comprobantes De 0683-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 557.39 -557.39
04/02/2022 R 0000000014 009 Comprobantes De 0684-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 135.01 -135.01
04/02/2022 R 0000000014 009 Comprobantes De 0685-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 160.76 -160.76
04/02/2022 R 0000000014 009 Comprobantes De 0686-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 116.81 -116.81
04/02/2022 R 0000000014 009 Comprobantes De 0687-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 303.51 -303.51
04/02/2022 R 0000000014 009 Comprobantes De 0688-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,018.96 -1,018.96
04/02/2022 R 0000000014 009 Comprobantes De 0689-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 281.09 -281.09
04/02/2022 R 0000000014 009 Comprobantes De 0690-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 343.64 -343.64
11/01/2022 R 0000000013 009 Comprobantes De 0037-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 2,197.68 -2,197.68
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ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
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Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
11/01/2022 R 0000000013 009 Comprobantes De 0038-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 2,096.75 -2,096.75
12/01/2022 R 0000000013 009 Comprobantes De 0039-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 2,409.52 -2,409.52
25/01/2022 R 0000000013 009 Comprobantes De 0559-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 26,186.77 -26,186.77
25/01/2022 R 0000000013 009 Comprobantes De 0560-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 599.00 -599.00
04/02/2022 R 0000000013 009 Comprobantes De 0679-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,084.02 -1,084.02
04/02/2022 R 0000000013 009 Comprobantes De 0680-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 959.48 -959.48
04/02/2022 R 0000000013 009 Comprobantes De 0681-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,590.65 -1,590.65
03/02/2022 R 0000000345 009 Comprobantes De 0659-2022 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 08 N 0.00 3,100.00 -3,100.00
09/02/2022 R 0000000311 009 Comprobantes De 0751-2022 GG-23 2 71199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 130.00 -130.00
24/02/2022 R 0000000308 009 Comprobantes De 1372-2022 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 08 N 0.00 1,650.00 -1,650.00
08/04/2022 R 0000000346 009 Comprobantes De 2940-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10709336512 Hinostroza Gutierrez 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/02/2022 R 0000000954 009 Comprobantes De 1352-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10401875579 Ramirez Gonzales 08 N 0.00 800.00 -800.00
25/01/2022 R 0000000310 009 Comprobantes De 0591-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20202380621 Mapfre Peru Compañia 08 N 0.00 4,400.00 -4,400.00
14/11/2022 R 0000000309 009 Comprobantes De 11643-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 D 0.00 300.00 -300.00
14/11/2022 R 0000000309 009 Comprobantes De 11644-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 N 0.00 2,196.60 -2,196.60
05/05/2022 R 0000000348 009 Comprobantes De 3972-2022 GG-23 2 71199-110120604451613 Grupo Jhonmar S.a.c. 08 D 0.00 3,563.00 -3,563.00
05/05/2022 R 0000000348 009 Comprobantes De 3973-2022 GG-23 2 71199-110120604451613 Grupo Jhonmar S.a.c. 08 N 0.00 26,130.25 -26,130.25
01/02/2022 R 0000000343 009 Comprobantes De 0634-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 08 N 0.00 337.00 -337.00
01/02/2022 R 0000000347 009 Comprobantes De 0635-2022 GG-23 2 71199-110120602735274 Smart Solutions 08 D 0.00 250.00 -250.00
01/02/2022 R 0000000347 009 Comprobantes De 0636-2022 GG-23 2 71199-110120602735274 Smart Solutions 08 N 0.00 1,830.00 -1,830.00
14/01/2022 R 0000000319 009 Comprobantes De 0073-2022 GG-21 110 1 2-1101 08 N 0.00 16,678.00 -16,678.00
19/01/2022 R 0000000319 009 Comprobantes De 0156-2022 GG-21 110 1 2-1101 08 P 0.00 372.00 -372.00
09/03/2022 R 0000000937 009 Comprobantes De 1688-2022 GG-23 199 199-110110328381317 Guevara Santolalla 08 N 0.00 1,058.00 -1,058.00
09/03/2022 R 0000000939 009 Comprobantes De 1684-2022 GG-23 199 199-110110328381317 Guevara Santolalla 08 N 0.00 500.00 -500.00
09/03/2022 R 0000000938 009 Comprobantes De 1687-2022 GG-23 199 199-110110328381317 Guevara Santolalla 08 N 0.00 392.00 -392.00
11/03/2022 R 0000000946 009 Comprobantes De 1784-2022 GG-23 199 199-110110328381317 Guevara Santolalla 08 N 0.00 2,612.00 -2,612.00
09/03/2022 R 0000000944 009 Comprobantes De 1685-2022 GG-23 199 199-110110328381317 Guevara Santolalla 08 N 0.00 120.00 -120.00
24/03/2022 R 0000000943 009 Comprobantes De 2475-2022 GG-23 199 199-110110328381317 Guevara Santolalla 08 N 0.00 1,672.00 -1,672.00
09/03/2022 R 0000000952 009 Comprobantes De 1686-2022 GG-23 199 199-110110328381317 Guevara Santolalla 08 N 0.00 180.00 -180.00
25/04/2022 R 0000000953 009 Comprobantes De 3432-2022 GG-23 199 199-110110328381317 Guevara Santolalla 08 N 0.00 4,977.00 -4,977.00
25/04/2022 R 0000001126 009 Comprobantes De 3540-2022 GG-23 2 71199-110110328381317 Guevara Santolalla 08 D 0.00 302.00 -302.00
25/04/2022 R 0000001126 009 Comprobantes De 3541-2022 GG-23 2 71199-110110328381317 Guevara Santolalla 08 N 0.00 2,218.00 -2,218.00
04/02/2022 R 0000000363 009 Comprobantes De 0672-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 08 N 0.00 50,000.00 -50,000.00
14/03/2022 R 0000000363 009 Comprobantes De 1847-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 08 N 0.00 50,000.00 -50,000.00
01/06/2022 R 0000000363 009 Comprobantes De 4991-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 08 N 0.00 50,000.00 -50,000.00
19/01/2022 R 0000000328 009 Comprobantes De 0157-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 08 N 0.00 1,596.91 -1,596.91
12/04/2022 R 0000001648 009 Comprobantes De 3147-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 365.00 -365.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 139 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/02/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 1327-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 D 0.00 250.00 -250.00
23/02/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 1328-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
24/03/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 2473-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 D 0.00 250.00 -250.00
24/03/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 2474-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
19/04/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 3333-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 D 0.00 250.00 -250.00
19/04/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 3334-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
17/05/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 4384-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 D 0.00 250.00 -250.00
17/05/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 4385-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
16/06/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 5478-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 D 0.00 250.00 -250.00
16/06/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 5479-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
18/07/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 6744-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 D 0.00 250.00 -250.00
18/07/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 6745-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
18/08/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 8297-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 D 0.00 250.00 -250.00
18/08/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 8298-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
06/10/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 10098-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 D 0.00 250.00 -250.00
06/10/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 10099-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
17/10/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 10392-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 D 0.00 250.00 -250.00
17/10/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 10393-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
16/11/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 11925-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 D 0.00 250.00 -250.00
16/11/2022 R 0000000366 009 Comprobantes De 11926-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10438890055 Huertas Regalado 08 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
10/02/2022 R 0000000365 009 Comprobantes De 0772-2022 GG-23 2 71199-110120600357531 Servicios Generales 08 D 0.00 180.00 -180.00
10/02/2022 R 0000000365 009 Comprobantes De 0773-2022 GG-23 2 71199-110120600357531 Servicios Generales 08 N 0.00 1,320.00 -1,320.00
24/01/2022 R 0000000356 009 Comprobantes De 0398-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
14/02/2022 R 0000000410 009 Comprobantes De 0884-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329181141 Garcia Velasquez Noe 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
27/01/2022 R 0000000411 009 Comprobantes De 0599-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10327380066 Gordillo Carre Angel 08 N 0.00 500.00 -500.00
22/02/2022 R 0000000415 009 Comprobantes De 1329-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10028900649 Enciso Sanchez 08 N 0.00 500.00 -500.00
03/02/2022 R 0000000417 009 Comprobantes De 0660-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328369546 Padilla Castillo Carlos 08 N 0.00 800.00 -800.00
08/02/2022 R 0000000418 009 Comprobantes De 0747-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10078520511 Aranda Herrera Pedro 08 D 0.00 120.00 -120.00
08/02/2022 R 0000000418 009 Comprobantes De 0748-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10078520511 Aranda Herrera Pedro 08 N 0.00 880.00 -880.00
28/01/2022 R 0000000426 009 Comprobantes De 0604-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328320784 Espinoza Linares 08 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
21/02/2022 R 0000000427 009 Comprobantes De 1254-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329700131 Yarleque Silva William 08 D 0.00 108.00 -108.00
21/02/2022 R 0000000427 009 Comprobantes De 1255-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329700131 Yarleque Silva William 08 N 0.00 792.00 -792.00
22/02/2022 R 0000000428 009 Comprobantes De 1285-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10405444726 Bravo Damian Nino 08 N 0.00 500.00 -500.00
21/02/2022 R 0000000419 009 Comprobantes De 1256-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329215569 Arica Benites Nancy 08 N 0.00 500.00 -500.00
08/02/2022 R 0000000429 009 Comprobantes De 0749-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10332651345 Felipe Quispe Jose De 08 N 0.00 500.00 -500.00
01/03/2022 R 0000000413 009 Comprobantes De 1305-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329438533 Vasquez Baca Nelson 08 N 0.00 500.00 -500.00
02/03/2022 R 0000000412 009 Comprobantes De 1475-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10419823860 Del Carpio Lucar Elida 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
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Cuenta Cod. Cta.
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
02/02/2022 R 0000000422 009 Comprobantes De 0653-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10419823860 Del Carpio Lucar Elida 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
27/01/2022 R 0000000431 009 Comprobantes De 0600-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10327984441 Acevedo Orellano 08 N 0.00 500.00 -500.00
22/04/2022 R 0000000430 009 Comprobantes De 3407-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329436565 Palacios Rivas Raul 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
11/02/2022 R 0000000432 009 Comprobantes De 0811-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10450265743 Fuentes Azañedo 08 N 0.00 500.00 -500.00
01/02/2022 R 0000000461 009 Comprobantes De 0639-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10402317341 Garcia Medina Carlos 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
01/02/2022 R 0000000462 009 Comprobantes De 0638-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329173548 Hidalgo Sifuentes 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
01/02/2022 R 0000000460 009 Comprobantes De 0637-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701645249 Soto Pretell Caroline 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/03/2022 R 0000000898 009 Comprobantes De 2301-2022 GG-23 2 71199-110110726175964 Jara Vidal Diana 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/03/2022 R 0000000903 009 Comprobantes De 2245-2022 GG-23 2 71199-110110329582154 Villanueva Escobar 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/03/2022 R 0000000902 009 Comprobantes De 2302-2022 GG-23 2 71199-110110329331577 Valera Escudero 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/04/2022 R 0000000901 009 Comprobantes De 3112-2022 GG-23 2 71199-110110062549543 Escudero Gonzalez 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/04/2022 R 0000000900 009 Comprobantes De 2891-2022 GG-23 2 71199-110110439934820 Morales Lazaro Marco 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/03/2022 R 0000000899 009 Comprobantes De 2300-2022 GG-23 2 71199-110117209023709 Geldres Black 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/05/2022 R 0000001501 009 Comprobantes De 4184-2022 GG-23 199 199-110120605602135 Inversiones Gran 08 N 0.00 400.00 -400.00
31/03/2022 R 0000001500 009 Comprobantes De 2625-2022 GG-23 2 71199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 N 0.00 600.00 -600.00
18/04/2022 R 0000001818 009 Comprobantes De 3303-2022 GG-23 2 71199-110110327353611 Cano Torres Alejandro 08 N 0.00 600.00 -600.00
08/09/2022 R 0000003489 009 Comprobantes De 9040-2022 GG-23 2 4 7 1-1101 20549376798 Zamtsu Servicios 08 D 0.00 817.00 -817.00
08/09/2022 R 0000003489 009 Comprobantes De 9041-2022 GG-23 2 4 7 1-1101 20549376798 Zamtsu Servicios 08 N 0.00 5,990.00 -5,990.00
19/01/2022 R 0000000357 009 Comprobantes De 0158-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 N 0.00 4,129.44 -4,129.44
25/01/2022 R 0000000389 009 Comprobantes De 0556-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
24/02/2022 R 0000000373 009 Comprobantes De 1411-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 375.00 -375.00
15/02/2022 R 0000000372 009 Comprobantes De 0928-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 360.00 -360.00
07/02/2022 R 0000000371 009 Comprobantes De 0733-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10701007404 Aguirre Calixto Julvith 08 N 0.00 4,500.00 -4,500.00
07/06/2022 R 0000000374 009 Comprobantes De 5120-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 08 D 0.00 540.00 -540.00
07/06/2022 R 0000000374 009 Comprobantes De 5121-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 08 N 0.00 3,960.00 -3,960.00
04/02/2022 R 0000000409 009 Comprobantes De 0714-2022 GG-23 199 199-110120445235661 Graphic Chimbote Sac 08 N 0.00 150.00 -150.00
04/02/2022 R 0000000388 009 Comprobantes De 0707-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 135.67 -135.67
04/02/2022 R 0000000388 009 Comprobantes De 0708-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 4,907.29 -4,907.29
04/02/2022 R 0000000388 009 Comprobantes De 0709-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 3,514.00 -3,514.00
04/02/2022 R 0000000387 009 Comprobantes De 0703-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 132.27 -132.27
04/02/2022 R 0000000387 009 Comprobantes De 0704-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 2,482.73 -2,482.73
04/02/2022 R 0000000387 009 Comprobantes De 0705-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 3,515.00 -3,515.00
04/02/2022 R 0000000387 009 Comprobantes De 0706-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 2,320.32 -2,320.32
26/05/2022 R 0000002646 009 Comprobantes De 4900-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 08 N 0.00 4,587.84 -4,587.84
26/05/2022 R 0000002646 009 Comprobantes De 4901-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 08 N 0.00 11,141.56 -11,141.56
07/06/2022 R 0000001800 009 Comprobantes De 5116-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 08 N 0.00 4,587.84 -4,587.84
07/06/2022 R 0000001800 009 Comprobantes De 5117-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 08 N 0.00 12,061.96 -12,061.96
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 141 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/07/2022 R 0000002283 009 Comprobantes De 6314-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 08 N 0.00 4,587.84 -4,587.84
05/07/2022 R 0000002283 009 Comprobantes De 6315-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 08 N 0.00 13,955.86 -13,955.86
05/07/2022 R 0000003452 009 Comprobantes De 6317-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 08 N 0.00 4,587.84 -4,587.84
05/07/2022 R 0000003452 009 Comprobantes De 6318-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 08 N 0.00 10,981.08 -10,981.08
12/10/2022 R 0000004052 009 Comprobantes De 10289-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 08 N 0.00 4,587.84 -4,587.84
12/10/2022 R 0000004052 009 Comprobantes De 10290-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 08 N 0.00 10,740.36 -10,740.36
29/12/2022 R 0000004661 009 Comprobantes De 14336-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 08 N 0.00 8,720.20 -8,720.20
18/02/2022 R 0000000390 009 Comprobantes De 1071-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 08 N 0.00 4,884.04 -4,884.04
02/02/2022 R 0000000391 009 Comprobantes De 0654-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 08 N 0.00 4,884.00 -4,884.00
03/03/2022 R 0000000392 009 Comprobantes De 1514-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 08 N 0.00 4,806.00 -4,806.00
28/01/2022 R 0000000393 009 Comprobantes De 0626-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 08 N 0.00 4,884.02 -4,884.02
07/02/2022 R 0000000394 009 Comprobantes De 0715-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 08 N 0.00 6,030.04 -6,030.04
25/02/2022 R 0000000395 009 Comprobantes De 1413-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 08 N 0.00 4,711.00 -4,711.00
15/03/2022 R 0000000396 009 Comprobantes De 1910-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 08 N 0.00 4,884.02 -4,884.02
17/02/2022 R 0000000397 009 Comprobantes De 0993-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 08 N 0.00 4,750.00 -4,750.00
25/02/2022 R 0000000398 009 Comprobantes De 1414-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 08 N 0.00 5,690.04 -5,690.04
15/03/2022 R 0000000399 009 Comprobantes De 1909-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 08 N 0.00 4,884.04 -4,884.04
22/02/2022 R 0000000400 009 Comprobantes De 1288-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 08 N 0.00 4,750.02 -4,750.02
17/02/2022 R 0000000401 009 Comprobantes De 1025-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 08 N 0.00 5,490.04 -5,490.04
10/02/2022 R 0000000443 009 Comprobantes De 0777-2022 GG-26 3 2 9 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 28,880.00 -28,880.00
25/01/2022 R 0000000018 009 Comprobantes De 0573-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429440357 Peña Mallqui Sergio 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000192 009 Comprobantes De 0572-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10419816138 Pocco Saenz Elvis 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/01/2022 R 0000000098 009 Comprobantes De 0571-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327707448 Gutierrez Angeles 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000146 009 Comprobantes De 0570-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702042815 Capuñay Martinez 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000147 009 Comprobantes De 0547-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433092452 Montalvo Mogollon 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000199 009 Comprobantes De 0548-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431444297 Rodriguez Tarazona 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
25/01/2022 R 0000000155 009 Comprobantes De 0549-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 08 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
17/02/2022 R 0000000155 009 Comprobantes De 1009-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 08 P 0.00 240.00 -240.00
25/01/2022 R 0000000196 009 Comprobantes De 0569-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329876506 Gonzales Altuna Juan 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000044 009 Comprobantes De 0568-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10717748927 Capillo Paroy 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000053 009 Comprobantes De 0567-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444756280 Pardo Campos Walter 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000100 009 Comprobantes De 0566-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10746251730 Palacios Vidaurre 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
25/01/2022 R 0000000110 009 Comprobantes De 0565-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329572230 Arias Gallardo Mary 08 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
25/01/2022 R 0000000111 009 Comprobantes De 0564-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329707526 Silva Mechato Jose 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000113 009 Comprobantes De 0563-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10073268163 Rivas Solis Oswaldo 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000125 009 Comprobantes De 0562-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10476577239 Velasquez Romero 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000148 009 Comprobantes De 0561-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410912177 Pumarica Pelaez 08 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
25/01/2022 R 0000000151 009 Comprobantes De 0560-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432609061 Gonzales Puertas 08 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
25/01/2022 R 0000000182 009 Comprobantes De 0559-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10780160387 Castro Fiestas Carmen 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
25/01/2022 R 0000000183 009 Comprobantes De 0558-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406688874 Valdivia Galvez Elvis 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
25/01/2022 R 0000000184 009 Comprobantes De 0557-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10627300153 Hernandez Chavez 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
25/01/2022 R 0000000195 009 Comprobantes De 0556-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10423267807 Salazar Cabanillas 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
25/01/2022 R 0000000198 009 Comprobantes De 0554-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426314032 Robles Espiritu Lizeth 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
25/01/2022 R 0000000200 009 Comprobantes De 0553-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463930843 Pumarica Estrada 08 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
25/01/2022 R 0000000203 009 Comprobantes De 0552-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329726458 Longobardi Vidal 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
25/01/2022 R 0000000224 009 Comprobantes De 0551-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710337069 Gonzales Cortez 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000226 009 Comprobantes De 0550-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10460380109 Tarazona Trujillo 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000322 009 Comprobantes De 0546-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444920233 Loyola Perez Luis 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000061 009 Comprobantes De 0545-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724940663 Gonzales Pastor Maria 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000062 009 Comprobantes De 0544-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321387581 Rios Zurita Oswaldo 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000063 009 Comprobantes De 0543-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701432563 Pinedo Orue Mical 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000150 009 Comprobantes De 0542-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329633859 Lozano Rosales 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/01/2022 R 0000000152 009 Comprobantes De 0541-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479323505 Rojas Chiuca Luis 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000202 009 Comprobantes De 0540-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459071011 Baca Escurra 08 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
25/01/2022 R 0000000220 009 Comprobantes De 0539-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400251369 Graciano Mendez 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
25/01/2022 R 0000000285 009 Comprobantes De 0538-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462142400 Barrera Lopez Mikey 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/01/2022 R 0000000321 009 Comprobantes De 0537-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446327718 Castillo Oruna Juan 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000066 009 Comprobantes De 0536-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713808984 Alcantara Cajusol 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000129 009 Comprobantes De 0535-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740798435 Rojas Pizarro Bryam 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/01/2022 R 0000000132 009 Comprobantes De 0534-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481709577 Gutierrez Rosas Alida 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000134 009 Comprobantes De 0533-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727330050 Suarez Ortega Melany 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
25/01/2022 R 0000000158 009 Comprobantes De 0532-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10765224751 Huaman Cotos Bryan 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
25/01/2022 R 0000000162 009 Comprobantes De 0531-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10706067278 Rojas Poémape Evelyn 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000163 009 Comprobantes De 0530-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10332625476 Ventura Jara Tula 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000215 009 Comprobantes De 0528-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10424945825 Castillo Rojas Nataly 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/01/2022 R 0000000216 009 Comprobantes De 0529-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705636686 Jara Pezantes Andrea 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/01/2022 R 0000000217 009 Comprobantes De 0527-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10456281511 Villanueva Muñoz 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000262 009 Comprobantes De 0526-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329650851 Carrillo Bedon Juan 08 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
25/01/2022 R 0000000263 009 Comprobantes De 0525-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328449922 Julca Sanchez Nelson 08 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
25/01/2022 R 0000000264 009 Comprobantes De 0524-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10704732576 Pedrozo Carranza 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000265 009 Comprobantes De 0523-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329407085 Gonzales Flores Helen 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000271 009 Comprobantes De 0522-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727887577 Villagomez Tarazona 08 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
25/01/2022 R 0000000272 009 Comprobantes De 0521-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329373229 Cruzado Oyola 08 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
25/01/2022 R 0000000274 009 Comprobantes De 0520-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329555637 Castro Moreno Juan 08 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
25/01/2022 R 0000000275 009 Comprobantes De 0519-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10716110376 Graciano Chavez Juan 08 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
25/01/2022 R 0000000276 009 Comprobantes De 0518-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730536670 Tarazona Alday Jenny 08 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
25/01/2022 R 0000000277 009 Comprobantes De 0517-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329861771 Pariachi Mota Marelli 08 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
25/01/2022 R 0000000279 009 Comprobantes De 0516-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329084090 Salgado Arroyo Angel 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/01/2022 R 0000000280 009 Comprobantes De 0515-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10435100843 Moreno Liñan 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000281 009 Comprobantes De 0514-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10407473073 Sanchez Gastañudui 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000282 009 Comprobantes De 0513-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701426199 Rapray Henostroza 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000283 009 Comprobantes De 0512-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10770257498 Luarte Torres Yoselin 08 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
25/01/2022 R 0000000290 009 Comprobantes De 0511-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408509586 Quezada Gabriel Edita 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
25/01/2022 R 0000000058 009 Comprobantes De 0461-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726613414 Sagastegui Garcia 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000064 009 Comprobantes De 0464-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479443161 Rivadeneyra Gambini 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000065 009 Comprobantes De 0465-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329870893 Arenas Nonato Jorge 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000124 009 Comprobantes De 0475-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10443097738 Callan Cardenas 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000127 009 Comprobantes De 0476-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485793815 Shapiama Caballero 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000156 009 Comprobantes De 0486-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469589094 Enciso Polo Brayan 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
25/01/2022 R 0000000164 009 Comprobantes De 0490-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726175930 Sanchez Mariñes 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
25/01/2022 R 0000000165 009 Comprobantes De 0491-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327371822 Alarcon Principe 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000170 009 Comprobantes De 0492-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
17/02/2022 R 0000000170 009 Comprobantes De 1017-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 08 P 0.00 200.00 -200.00
25/01/2022 R 0000000214 009 Comprobantes De 0497-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461219107 Nuñez Abad Diana 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/01/2022 R 0000000218 009 Comprobantes De 0498-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485568013 Campos Maza Palmira 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/01/2022 R 0000000273 009 Comprobantes De 0507-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182248318 Reyna Hoyos Carlos 08 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
25/01/2022 R 0000000057 009 Comprobantes De 0460-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10102803251 Neyra Ramirez 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000059 009 Comprobantes De 0462-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10434601156 Ravines Chavez Ana 08 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
25/01/2022 R 0000000060 009 Comprobantes De 0463-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740812926 Rubio Quispe William 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000094 009 Comprobantes De 0468-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724056135 Morales Alegre Lucero 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000095 009 Comprobantes De 0469-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410757562 Castillo Bardales 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000101 009 Comprobantes De 0470-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10411967927 Mauricio Vasquez Kelly 08 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
25/01/2022 R 0000000103 009 Comprobantes De 0472-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730229963 Diaz Villalobos Julio 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000104 009 Comprobantes De 0473-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10749289177 Flores Gonzales 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000131 009 Comprobantes De 0479-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10729432143 Valverde Carbajal 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000135 009 Comprobantes De 0481-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751552748 Melgarejo Llama 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000136 009 Comprobantes De 0482-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454591696 Almora Alfaro Giim 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000138 009 Comprobantes De 0483-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475323918 Allende Carranza 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000153 009 Comprobantes De 0485-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10767397891 Cerna Roldan Moises 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000157 009 Comprobantes De 0487-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10167183897 Zapata Acosta Javier 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000161 009 Comprobantes De 0489-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733269401 Marcos Argomedo 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
25/01/2022 R 0000000189 009 Comprobantes De 0493-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10719695561 Espinoza Guzman Max 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000191 009 Comprobantes De 0494-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10759409391 Nolasco Azaña 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000210 009 Comprobantes De 0495-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724100070 Morales Chavez 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000212 009 Comprobantes De 0496-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721797380 Loarte Sana Kellie 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
25/01/2022 R 0000000233 009 Comprobantes De 0499-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329692502 Mamani Garcia 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000234 009 Comprobantes De 0500-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796570 Reyes Valverde Daniel 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000235 009 Comprobantes De 0501-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10771792559 Montalvan Seclen 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000236 009 Comprobantes De 0502-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329859211 Perez Bernardo 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000237 009 Comprobantes De 0503-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413808427 Tovar Zambrano Paola 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000238 009 Comprobantes De 0504-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10086553240 Bonilla Diaz John 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000239 009 Comprobantes De 0505-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329224754 Giron Luciano Amalia 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000258 009 Comprobantes De 0506-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328727884 Giraldo Ramirez Sonia 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000286 009 Comprobantes De 0508-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731925769 Castillo Ponte Briggithe 08 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
25/01/2022 R 0000000288 009 Comprobantes De 0509-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412932191 Salinas Lopez Sheila 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
25/01/2022 R 0000000298 009 Comprobantes De 0510-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701283053 Valles Moreno Mailyn 08 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
25/01/2022 R 0000000299 009 Comprobantes De 0555-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10769165164 Colombier Diaz Lesli 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000055 009 Comprobantes De 0458-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406932341 Cordova Enriquez 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000056 009 Comprobantes De 0459-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329926295 Alvarado Villavicencio 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000067 009 Comprobantes De 0466-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329045345 Leon Lazaro Carlos 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/01/2022 R 0000000068 009 Comprobantes De 0467-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10401751985 Arroyo Reyes Sandra 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000102 009 Comprobantes De 0471-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10717485284 Santiago Valverde 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
25/01/2022 R 0000000105 009 Comprobantes De 0474-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739455931 Ganoza Verastegui 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/01/2022 R 0000000128 009 Comprobantes De 0477-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740503656 Julcarima Silva Liseth 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000130 009 Comprobantes De 0478-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426622306 Pastor Cubeños Paola 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000133 009 Comprobantes De 0480-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701808717 Idelfonso Crisologo 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/01/2022 R 0000000149 009 Comprobantes De 0484-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404887527 Muñoz Baca Ana 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000159 009 Comprobantes De 0488-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10455297414 Rosario Bernuy Andy 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/01/2022 R 0000000300 009 Comprobantes De 0590-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329802804 Cabrera Orrego Jen 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/01/2022 R 0000000190 009 Comprobantes De 0589-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462532623 Quezada Quevedo 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000259 009 Comprobantes De 0588-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329640553 Alvarado Chavez 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/01/2022 R 0000000260 009 Comprobantes De 0587-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327937826 Mori Lopez Isabel 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000268 009 Comprobantes De 0586-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454363987 Terrones Lopez De 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
25/01/2022 R 0000000166 009 Comprobantes De 0585-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731776411 Velasquez Santa Cruz 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
25/01/2022 R 0000000171 009 Comprobantes De 0584-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328313176 Ruiz Chiclayo Maura 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000175 009 Comprobantes De 0583-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327866767 Palma Zapata Adriana 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000176 009 Comprobantes De 0582-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713886543 Campos Cevallos 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000181 009 Comprobantes De 0581-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10325421954 Estrada Chauca Olivia 08 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
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Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
25/01/2022 R 0000000186 009 Comprobantes De 0580-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10464674409 Ventura Valcarcel 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
25/01/2022 R 0000000205 009 Comprobantes De 0579-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452152601 Arias Cordova De 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
25/01/2022 R 0000000174 009 Comprobantes De 0578-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10762085394 Casusol Lector Sandra 08 N 0.00 650.00 -650.00
25/01/2022 R 0000000209 009 Comprobantes De 0577-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10747514785 Cruz Casahuaman 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/01/2022 R 0000000257 009 Comprobantes De 0576-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329092653 Rumino Ponte Sonia 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/01/2022 R 0000000096 009 Comprobantes De 0575-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10046494844 Lecca Lozano Dante 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
25/01/2022 R 0000000267 009 Comprobantes De 0574-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329393262 Bulnes Diestra Maria 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/03/2022 R 0000000451 009 Comprobantes De 1950-2022 GG-23 2 71199-110120601650186 Representaciones 08 D 0.00 1,560.00 -1,560.00
16/03/2022 R 0000000451 009 Comprobantes De 1951-2022 GG-23 2 71199-110120601650186 Representaciones 08 N 0.00 11,440.00 -11,440.00
21/03/2022 R 0000001466 009 Comprobantes De 2248-2022 GG-23 2 71199-110110701645249 Soto Pretell Caroline 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/03/2022 R 0000001465 009 Comprobantes De 2249-2022 GG-23 2 71199-110110329173548 Hidalgo Sifuentes 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/03/2022 R 0000001464 009 Comprobantes De 2247-2022 GG-23 2 71199-110110402317341 Garcia Medina Carlos 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
21/03/2022 R 0000001467 009 Comprobantes De 2246-2022 GG-23 2 71199-110110416998847 Del Solar Cossio 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
13/04/2022 R 0000001981 009 Comprobantes De 3250-2022 GG-23 2 71199-110110701645249 Soto Pretell Caroline 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/04/2022 R 0000001980 009 Comprobantes De 3202-2022 GG-23 2 71199-110110329173548 Hidalgo Sifuentes 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/04/2022 R 0000001979 009 Comprobantes De 3249-2022 GG-23 2 71199-110110416998847 Del Solar Cossio 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
13/04/2022 R 0000001982 009 Comprobantes De 3221-2022 GG-23 2 71199-110110402317341 Garcia Medina Carlos 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
12/05/2022 R 0000002498 009 Comprobantes De 4200-2022 GG-23 2 71199-110110329173548 Hidalgo Sifuentes 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/05/2022 R 0000002497 009 Comprobantes De 4201-2022 GG-23 2 71199-110110701645249 Soto Pretell Caroline 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/05/2022 R 0000002496 009 Comprobantes De 4203-2022 GG-23 2 71199-110110402317341 Garcia Medina Carlos 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
12/05/2022 R 0000002500 009 Comprobantes De 4199-2022 GG-23 2 71199-110110416998847 Del Solar Cossio 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
16/06/2022 R 0000003174 009 Comprobantes De 5482-2022 GG-23 2 71199-110110402317341 Garcia Medina Carlos 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
16/06/2022 R 0000003173 009 Comprobantes De 5484-2022 GG-23 2 71199-110110416998847 Del Solar Cossio 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
16/06/2022 R 0000003172 009 Comprobantes De 5480-2022 GG-23 2 71199-110110329173548 Hidalgo Sifuentes 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/06/2022 R 0000003187 009 Comprobantes De 5563-2022 GG-23 2 71199-110110701645249 Soto Pretell Caroline 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/07/2022 R 0000003869 009 Comprobantes De 6554-2022 GG-23 2 71199-110110329268484 Cribillero Arias Wilmer 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/07/2022 R 0000003867 009 Comprobantes De 6568-2022 GG-23 2 71199-110110416998847 Del Solar Cossio 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
11/07/2022 R 0000003866 009 Comprobantes De 6560-2022 GG-23 2 71199-110110402317341 Garcia Medina Carlos 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
11/07/2022 R 0000003865 009 Comprobantes De 6559-2022 GG-23 2 71199-110110701645249 Soto Pretell Caroline 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/08/2022 R 0000004318 009 Comprobantes De 7825-2022 GG-23 2 71199-110110402317341 Garcia Medina Carlos 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
17/08/2022 R 0000004319 009 Comprobantes De 8227-2022 GG-23 2 71199-110110329173548 Hidalgo Sifuentes 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/08/2022 R 0000004320 009 Comprobantes De 7826-2022 GG-23 2 71199-110110701645249 Soto Pretell Caroline 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
18/08/2022 R 0000004321 009 Comprobantes De 8301-2022 GG-23 2 71199-110110329312262 Vidal Alayo Edwin 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
14/02/2022 R 0000000433 009 Comprobantes De 0870-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20202380621 Mapfre Peru Compañia 08 N 0.00 170.00 -170.00
01/02/2022 R 0000000459 009 Comprobantes De 0631-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 1,250.00 -1,250.00
07/03/2022 R 0000000434 009 Comprobantes De 1637-2022 GG-23 1 1 1 2-1101 10329210656 Gonzales Pascual 08 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
21/03/2022 R 0000000434 009 Comprobantes De 2255-2022 GG-23 1 1 1 2-1101 10329210656 Gonzales Pascual 08 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/04/2022 R 0000000434 009 Comprobantes De 3120-2022 GG-23 1 1 1 2-1101 10329210656 Gonzales Pascual 08 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
13/04/2022 R 0000000434 009 Comprobantes De 3173-2022 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 08 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
08/06/2022 R 0000001032 009 Comprobantes De 5227-2022 GG-23 199 199-110110413941763 Bay Cumpa Luz 08 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
04/07/2022 R 0000001031 009 Comprobantes De 6281-2022 GG-23 199 199-110110413941763 Bay Cumpa Luz 08 N 0.00 999.40 -999.40
20/07/2022 R 0000001030 009 Comprobantes De 7298-2022 GG-23 199 199-110110413941763 Bay Cumpa Luz 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
27/07/2022 R 0000001575 009 Comprobantes De 7549-2022 GG-23 199 199-110110328381317 Guevara Santolalla 08 N 0.00 8,398.00 -8,398.00
05/07/2022 R 0000002606 009 Comprobantes De 6316-2022 GG-23 199 199-110110328145389 Carbonel Vargas Maria 08 N 0.00 3,200.00 -3,200.00
21/07/2022 R 0000002812 009 Comprobantes De 7338-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/06/2022 R 0000002872 009 Comprobantes De 6079-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 N 0.00 255.00 -255.00
22/09/2022 R 0000005377 009 Comprobantes De 9770-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 N 0.00 1,560.00 -1,560.00
17/02/2022 R 0000000480 009 Comprobantes De 1018-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 8,480.00 -8,480.00
07/04/2022 R 0000000485 009 Comprobantes De 2880-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/04/2022 R 0000000485 009 Comprobantes De 3536-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 08 D 0.00 300.00 -300.00
25/04/2022 R 0000000485 009 Comprobantes De 3537-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 08 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
17/05/2022 R 0000000485 009 Comprobantes De 4382-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 08 D 0.00 300.00 -300.00
17/05/2022 R 0000000485 009 Comprobantes De 4383-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 08 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
27/07/2022 R 0000000485 009 Comprobantes De 7503-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 08 D 0.00 300.00 -300.00
27/07/2022 R 0000000485 009 Comprobantes De 7504-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 08 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
27/07/2022 R 0000000485 009 Comprobantes De 7546-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 08 D 0.00 300.00 -300.00
27/07/2022 R 0000000485 009 Comprobantes De 7547-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 08 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
23/08/2022 R 0000000485 009 Comprobantes De 8652-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 08 D 0.00 300.00 -300.00
23/08/2022 R 0000000485 009 Comprobantes De 8653-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 08 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
14/02/2022 R 0000000478 009 Comprobantes De 0873-2022 GG-23 199 199-110110727785413 Trujillo Cumpa Josse 08 N 0.00 9,060.00 -9,060.00
28/01/2022 R 0000000456 009 Comprobantes De 0606-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 117,920.65 -117,920.65
28/01/2022 R 0000000456 009 Comprobantes De 0607-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 1,369.00 -1,369.00
07/02/2022 R 0000000456 009 Comprobantes De 0716-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 17,899.50 -17,899.50
07/02/2022 R 0000000456 009 Comprobantes De 0717-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 1,554.96 -1,554.96
14/02/2022 R 0000000456 009 Comprobantes De 0865-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 80.00 -80.00
17/02/2022 R 0000000456 009 Comprobantes De 0995-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 4,881.00 -4,881.00
24/02/2022 R 0000000456 009 Comprobantes De 1375-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 1,253.37 -1,253.37
24/02/2022 R 0000000456 009 Comprobantes De 1376-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 136.00 -136.00
24/02/2022 R 0000000456 009 Comprobantes De 1377-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 750.00 -750.00
24/02/2022 R 0000000456 009 Comprobantes De 1378-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 103.00 -103.00
02/03/2022 R 0000000456 009 Comprobantes De 1493-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 20.00 -20.00
02/03/2022 R 0000000456 009 Comprobantes De 1494-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 320.00 -320.00
02/03/2022 R 0000000456 009 Comprobantes De 1495-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 860.00 -860.00
28/01/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 0608-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 2,090.03 -2,090.03
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
28/01/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 0609-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 23,592.63 -23,592.63
28/01/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 0610-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 132,801.47 -132,801.47
28/01/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 0611-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 2,548.00 -2,548.00
28/01/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 0612-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 8,342.00 -8,342.00
07/02/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 0718-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 27,018.06 -27,018.06
07/02/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 0719-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,658.81 -1,658.81
07/02/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 0720-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 599.35 -599.35
07/02/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 0721-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,295.80 -1,295.80
07/02/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 0732-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 250.00 -250.00
14/02/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 0866-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 35.00 -35.00
17/02/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 0996-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 3,866.00 -3,866.00
17/02/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 0997-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 55.00 -55.00
17/02/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 0998-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 644.00 -644.00
01/03/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 1379-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,026.98 -1,026.98
01/03/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 1380-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 352.00 -352.00
01/03/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 1382-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 2,230.00 -2,230.00
01/03/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 1383-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 344.00 -344.00
01/03/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 1384-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 8.00 -8.00
01/03/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 1385-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 143.12 -143.12
01/03/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 1386-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 64.00 -64.00
02/03/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 1496-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 20.00 -20.00
02/03/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 1497-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,040.00 -1,040.00
02/03/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 1498-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 600.00 -600.00
02/03/2022 R 0000000457 009 Comprobantes De 1499-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 280.00 -280.00
28/01/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0613-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 85,120.13 -85,120.13
28/01/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0614-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 228,913.76 -228,913.76
28/01/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0615-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 190,121.17 -190,121.17
28/01/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0616-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,244.77 -1,244.77
28/01/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0617-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,262.00 -1,262.00
28/01/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0618-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 5,908.00 -5,908.00
28/01/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0619-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 8,327.00 -8,327.00
04/02/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0671-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 984.92 -984.92
07/02/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0722-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 9,372.32 -9,372.32
07/02/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0723-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 3,899.44 -3,899.44
07/02/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0724-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,041.97 -1,041.97
07/02/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0725-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,030.03 -1,030.03
07/02/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0726-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 10,187.41 -10,187.41
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/02/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0727-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 3,723.74 -3,723.74
14/02/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0867-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 P 0.00 10.00 -10.00
14/02/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0868-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 P 0.00 35.00 -35.00
17/02/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 0999-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 P 0.00 1,401.00 -1,401.00
17/02/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1000-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 P 0.00 266.00 -266.00
17/02/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1001-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 P 0.00 1,183.00 -1,183.00
01/03/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1387-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 269.01 -269.01
01/03/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1388-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,032.00 -1,032.00
01/03/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1389-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 109.00 -109.00
01/03/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1390-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 350.00 -350.00
01/03/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1391-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 54.59 -54.59
01/03/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1392-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 512.00 -512.00
01/03/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1393-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 330.52 -330.52
01/03/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1394-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,352.00 -1,352.00
01/03/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1395-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 500.00 -500.00
01/03/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1396-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 77.00 -77.00
02/03/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1500-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 40.00 -40.00
02/03/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1501-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 3,760.00 -3,760.00
02/03/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1502-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 2,820.00 -2,820.00
02/03/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1503-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 620.00 -620.00
02/03/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 1504-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 700.00 -700.00
31/03/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 2657-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 245.00 -245.00
07/06/2022 R 0000000458 009 Comprobantes De 5155-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 177.00 -177.00
03/02/2022 R 0000000453 009 Comprobantes De 0664-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 89.88 -89.88
03/02/2022 R 0000000453 009 Comprobantes De 0665-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 2,868.00 -2,868.00
03/02/2022 R 0000000453 009 Comprobantes De 0666-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 3,015.00 -3,015.00
03/02/2022 R 0000000487 009 Comprobantes De 0663-2022 GG-23 2 2 1 2-1101 20136341066 Empresa De Servicio 08 N 0.00 160,227.70 -160,227.70
01/02/2022 R 0000000441 009 Comprobantes De 0632-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 N 0.00 3,301.98 -3,301.98
23/02/2022 R 0000000945 009 Comprobantes De 1331-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 N 0.00 12,925.54 -12,925.54
01/03/2022 R 0000001034 009 Comprobantes De 1466-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 N 0.00 31,515.93 -31,515.93
11/03/2022 R 0000001354 009 Comprobantes De 1755-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 N 0.00 71,131.20 -71,131.20
09/05/2022 R 0000002467 009 Comprobantes De 4006-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 N 0.00 5,091.99 -5,091.99
02/02/2022 R 0000000476 009 Comprobantes De 0656-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 141.10 -141.10
28/02/2022 R 0000000470 009 Comprobantes De 1537-2022 GG-23 2 71199-110110064534365 Flores Vilchez Wilder 08 N 0.00 6,440.00 -6,440.00
07/02/2022 R 0000000541 009 Comprobantes De 0734-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
11/02/2022 R 0000000543 009 Comprobantes De 0805-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 2,488.88 -2,488.88
07/03/2022 R 0000000543 009 Comprobantes De 01618-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 7,511.52 -7,511.52
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 149 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/04/2022 R 0000000543 009 Comprobantes De 03736-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 4,932.88 -4,932.88
07/02/2022 R 0000000552 009 Comprobantes De 0731-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/04/2022 R 0000001535 009 Comprobantes De 3185-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/04/2022 R 0000001535 009 Comprobantes De 3186-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/04/2022 R 0000001535 009 Comprobantes De 3187-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
02/02/2022 R 0000000489 009 Comprobantes De 0655-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 0.00 460.00 -460.00
11/02/2022 R 0000000544 009 Comprobantes De 0824-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 88.05 -88.05
11/02/2022 R 0000000544 009 Comprobantes De 0825-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 2,177.45 -2,177.45
11/02/2022 R 0000000544 009 Comprobantes De 0826-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 3,515.00 -3,515.00
11/03/2022 R 0000000545 009 Comprobantes De 1751-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 2,852.00 -2,852.00
11/03/2022 R 0000000545 009 Comprobantes De 1752-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 1,457.73 -1,457.73
11/03/2022 R 0000000545 009 Comprobantes De 1753-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 101.21 -101.21
11/03/2022 R 0000000545 009 Comprobantes De 1754-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 3,398.79 -3,398.79
24/02/2022 R 0000000546 009 Comprobantes De 1404-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 103.75 -103.75
24/02/2022 R 0000000546 009 Comprobantes De 1405-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 3,478.48 -3,478.48
02/03/2022 R 0000000546 009 Comprobantes De 1486-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 2,878.97 -2,878.97
22/02/2022 R 0000000548 009 Comprobantes De 1306-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 130.17 -130.17
22/02/2022 R 0000000548 009 Comprobantes De 1307-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 1,884.83 -1,884.83
22/02/2022 R 0000000548 009 Comprobantes De 1308-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 3,515.00 -3,515.00
22/02/2022 R 0000000548 009 Comprobantes De 1309-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 3,016.21 -3,016.21
08/02/2022 R 0000000618 009 Comprobantes De 0743-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 08 N 0.00 16,332.70 -16,332.70
08/02/2022 R 0000000617 009 Comprobantes De 0742-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 08 N 0.00 44,832.40 -44,832.40
19/04/2022 R 0000001567 009 Comprobantes De 3330-2022 GG-23 199 199-110110328381317 Guevara Santolalla 08 N 0.00 3,896.10 -3,896.10
12/04/2022 R 0000001760 009 Comprobantes De 3149-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 430.00 -430.00
21/04/2022 R 0000001805 009 Comprobantes De 3395-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 400.00 -400.00
20/07/2022 R 0000002871 009 Comprobantes De 7288-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 110.00 -110.00
20/07/2022 R 0000002870 009 Comprobantes De 7300-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 460.00 -460.00
20/07/2022 R 0000002869 009 Comprobantes De 7286-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
20/07/2022 R 0000002868 009 Comprobantes De 7296-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 2,625.00 -2,625.00
22/07/2022 R 0000002867 009 Comprobantes De 7387-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 600.00 -600.00
20/07/2022 R 0000002866 009 Comprobantes De 7287-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 600.00 -600.00
22/07/2022 R 0000002865 009 Comprobantes De 7401-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 1,091.00 -1,091.00
20/07/2022 R 0000002864 009 Comprobantes De 7297-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 1,860.00 -1,860.00
15/07/2022 R 0000002863 009 Comprobantes De 6718-2022 GG-23 2 71199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 D 0.00 120.00 -120.00
15/07/2022 R 0000002863 009 Comprobantes De 6719-2022 GG-23 2 71199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 880.00 -880.00
15/07/2022 R 0000002862 009 Comprobantes De 6708-2022 GG-23 2 71199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 300.00 -300.00
04/07/2022 R 0000002861 009 Comprobantes De 6283-2022 GG-23 2 71199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 400.00 -400.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 150 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
15/07/2022 R 0000002860 009 Comprobantes De 6709-2022 GG-23 2 71199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 D 0.00 120.00 -120.00
15/07/2022 R 0000002860 009 Comprobantes De 6710-2022 GG-23 2 71199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 880.00 -880.00
11/07/2022 R 0000002859 009 Comprobantes De 6538-2022 GG-23 2 71199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 D 0.00 1,140.00 -1,140.00
11/07/2022 R 0000002859 009 Comprobantes De 6539-2022 GG-23 2 71199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 8,360.00 -8,360.00
15/07/2022 R 0000002858 009 Comprobantes De 6716-2022 GG-23 2 71199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 D 0.00 480.00 -480.00
15/07/2022 R 0000002858 009 Comprobantes De 6717-2022 GG-23 2 71199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 3,520.00 -3,520.00
04/07/2022 R 0000002857 009 Comprobantes De 6295-2022 GG-23 2 71199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 D 0.00 468.00 -468.00
04/07/2022 R 0000002857 009 Comprobantes De 6296-2022 GG-23 2 71199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 3,432.00 -3,432.00
03/08/2022 R 0000002880 009 Comprobantes De 7611-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 7,500.00 -7,500.00
16/09/2022 R 0000002891 009 Comprobantes De 9310-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 N 0.00 6,750.00 -6,750.00
05/10/2022 R 0000002891 009 Comprobantes De 9998-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 N 0.00 10,000.00 -10,000.00
22/02/2022 R 0000000667 009 Comprobantes De 1311-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 7,902.00 -7,902.00
09/02/2022 R 0000000652 009 Comprobantes De 0753-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
28/09/2022 R 0000002574 009 Comprobantes De 9906-2022 GG-23 199 199-110120607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 08 N 0.00 1,749.35 -1,749.35
16/03/2022 R 0000000665 009 Comprobantes De 1945-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10444355811 Morales Terry Yessika 08 N 0.00 3,595.20 -3,595.20
15/03/2022 R 0000000663 009 Comprobantes De 1911-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328320784 Espinoza Linares 08 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
22/02/2022 R 0000000662 009 Comprobantes De 1406-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328320784 Espinoza Linares 08 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
02/03/2022 R 0000000661 009 Comprobantes De 1477-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10332651345 Felipe Quispe Jose De 08 N 0.00 500.00 -500.00
11/02/2022 R 0000000655 009 Comprobantes De 0807-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 2,005.60 -2,005.60
02/03/2022 R 0000000660 009 Comprobantes De 1476-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10327380066 Gordillo Carre Angel 08 N 0.00 650.00 -650.00
16/03/2022 R 0000000664 009 Comprobantes De 1944-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10767365778 Obando Morales Yeimi 08 N 0.00 2,758.00 -2,758.00
02/03/2022 R 0000000666 009 Comprobantes De 1478-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 1,020.00 -1,020.00
21/02/2022 R 0000000656 009 Comprobantes De 1086-2022 GG-23 2 711 6-1101 20445235661 Graphic Chimbote Sac 08 N 0.00 240.00 -240.00
24/02/2022 R 0000000654 009 Comprobantes De 1368-2022 GG-23 2 4 5 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 D 0.00 312.00 -312.00
24/02/2022 R 0000000654 009 Comprobantes De 1369-2022 GG-23 2 4 5 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 N 0.00 2,288.00 -2,288.00
09/02/2022 R 0000000651 009 Comprobantes De 0752-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 3,816.00 -3,816.00
10/02/2022 R 0000000650 009 Comprobantes De 0774-2022 GG-21 110 1 2-1101 08 N 0.00 16,430.00 -16,430.00
17/02/2022 R 0000000650 009 Comprobantes De 1008-2022 GG-21 110 1 2-1101 08 P 0.00 620.00 -620.00
02/03/2022 R 0000000758 009 Comprobantes De 1481-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182100426 Medina Flores Edward 08 N 0.00 1,304.38 -1,304.38
24/02/2022 R 0000000757 009 Comprobantes De 1373-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329914645 Azañedo Reyes Daniel 08 N 0.00 4,268.88 -4,268.88
11/03/2022 R 0000000756 009 Comprobantes De 1783-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 08 N 0.00 3,088.46 -3,088.46
02/03/2022 R 0000000755 009 Comprobantes De 1480-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879475 Scott Melendez Mabel 08 N 0.00 628.04 -628.04
11/03/2022 R 0000000754 009 Comprobantes De 1782-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329241039 Lopez Aguilar Cesar 08 N 0.00 2,040.19 -2,040.19
21/02/2022 R 0000000753 009 Comprobantes De 1251-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182100426 Medina Flores Edward 08 N 0.00 1,518.16 -1,518.16
21/02/2022 R 0000000752 009 Comprobantes De 1250-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 08 N 0.00 1,146.22 -1,146.22
02/03/2022 R 0000000751 009 Comprobantes De 1479-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329914645 Azañedo Reyes Daniel 08 N 0.00 3,948.28 -3,948.28
21/02/2022 R 0000000749 009 Comprobantes De 1253-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329241039 Lopez Aguilar Cesar 08 N 0.00 1,914.53 -1,914.53
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/02/2022 R 0000000750 009 Comprobantes De 1252-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879475 Scott Melendez Mabel 08 N 0.00 1,422.96 -1,422.96
11/03/2022 R 0000001099 009 Comprobantes De 1785-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 08 D 0.00 120.00 -120.00
11/03/2022 R 0000001099 009 Comprobantes De 1786-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 08 N 0.00 880.00 -880.00
21/03/2022 R 0000000653 009 Comprobantes De 2259-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 N 0.00 5,072.50 -5,072.50
31/03/2022 R 0000001709 009 Comprobantes De 2644-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 08 D 0.00 120.00 -120.00
31/03/2022 R 0000001709 009 Comprobantes De 2645-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 08 N 0.00 880.00 -880.00
15/03/2022 R 0000000761 009 Comprobantes De 1913-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329436565 Palacios Rivas Raul 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
14/03/2022 R 0000000748 009 Comprobantes De 1868-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 N 0.00 328.30 -328.30
25/04/2022 R 0000000657 009 Comprobantes De 3533-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 08 D 0.00 540.00 -540.00
25/04/2022 R 0000000657 009 Comprobantes De 3534-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 08 N 0.00 3,960.00 -3,960.00
15/03/2022 R 0000000760 009 Comprobantes De 1912-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329436565 Palacios Rivas Raul 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
06/10/2022 R 0000000759 009 Comprobantes De 10100-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10419823860 Del Carpio Lucar Elida 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/02/2022 R 0000000916 009 Comprobantes De 1410-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 5,125.51 -5,125.51
21/03/2022 R 0000000740 009 Comprobantes De 2243-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20202380621 Mapfre Peru Compañia 08 N 0.00 170.00 -170.00
25/03/2022 R 0000000784 009 Comprobantes De 2529-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328369546 Padilla Castillo Carlos 08 N 0.00 800.00 -800.00
08/04/2022 R 0000000781 009 Comprobantes De 2971-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328369546 Padilla Castillo Carlos 08 N 0.00 800.00 -800.00
25/04/2022 R 0000000782 009 Comprobantes De 3424-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10327380066 Gordillo Carre Angel 08 N 0.00 650.00 -650.00
25/03/2022 R 0000000780 009 Comprobantes De 2530-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10332651345 Felipe Quispe Jose De 08 N 0.00 500.00 -500.00
15/03/2022 R 0000000783 009 Comprobantes De 1914-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10028900649 Enciso Sanchez 08 N 0.00 500.00 -500.00
13/04/2022 R 0000000779 009 Comprobantes De 3198-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10028900649 Enciso Sanchez 08 N 0.00 500.00 -500.00
15/03/2022 R 0000000785 009 Comprobantes De 1916-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10401875579 Ramirez Gonzales 08 N 0.00 800.00 -800.00
17/03/2022 R 0000000778 009 Comprobantes De 1982-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10401875579 Ramirez Gonzales 08 N 0.00 800.00 -800.00
25/03/2022 R 0000000777 009 Comprobantes De 2533-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10419823860 Del Carpio Lucar Elida 08 N 0.00 500.00 -500.00
21/03/2022 R 0000000765 009 Comprobantes De 2257-2022 GG-23 2 711 6-1101 20605438696 Empresa De Servicios 08 D 0.00 684.00 -684.00
21/03/2022 R 0000000765 009 Comprobantes De 2258-2022 GG-23 2 711 6-1101 20605438696 Empresa De Servicios 08 N 0.00 5,016.00 -5,016.00
15/02/2022 R 0000000772 009 Comprobantes De 0912-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 3,846.00 -3,846.00
16/03/2022 R 0000000772 009 Comprobantes De 01962-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 3,846.00 -3,846.00
06/04/2022 R 0000001713 009 Comprobantes De 2834-2022 GG-21 3 1 1 6-1101 20523470761 Sanitas Peru S.a. - Eps 08 N 0.00 62,567.54 -62,567.54
10/02/2022 R 0000000773 009 Comprobantes De 0801-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 2,995.74 -2,995.74
02/03/2022 R 0000000888 009 Comprobantes De 1484-2022 GG-23 1 5 3 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 5,135.00 -5,135.00
09/03/2022 R 0000000893 009 Comprobantes De 1681-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 9,868.40 -9,868.40
09/03/2022 R 0000000892 009 Comprobantes De 1677-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 1,350.00 -1,350.00
13/07/2022 R 0000000894 009 Comprobantes De 6623-2022 GG-23 199 199-110120605963766 Multiservicios E 08 N 0.00 2,561.00 -2,561.00
13/07/2022 R 0000000894 009 Comprobantes De 6624-2022 GG-23 199 199-110120605963766 Multiservicios E 08 N 0.00 15,409.00 -15,409.00
07/06/2022 R 0000001662 009 Comprobantes De 5123-2022 GG-23 199 199-110120607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 08 N 0.00 1,883.28 -1,883.28
24/02/2022 R 0000000930 009 Comprobantes De 1408-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 287.00 -287.00
11/02/2022 R 0000000819 009 Comprobantes De 0827-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 12,520.31 -12,520.31
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
11/02/2022 R 0000000819 009 Comprobantes De 0828-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 15,848.69 -15,848.69
21/02/2022 R 0000000875 009 Comprobantes De 01257 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
07/03/2022 R 0000000950 009 Comprobantes De 1636-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 428.00 -428.00
22/03/2022 R 0000000927 009 Comprobantes De 2270-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20202380621 Mapfre Peru Compañia 08 N 0.00 1,020.00 -1,020.00
21/03/2022 R 0000000928 009 Comprobantes De 2244-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20202380621 Mapfre Peru Compañia 08 N 0.00 800.00 -800.00
04/04/2022 R 0000001708 009 Comprobantes De 2734-2022 GG-21 3 1 1 6-1101 20600098633 Crecer Seguros S.a. 08 N 0.00 62,567.54 -62,567.54
02/03/2022 R 0000000940 009 Comprobantes De 1471-2022 GG-23 199 199-110120531913478 Fraric Contratistas 08 N 0.00 5,326.00 -5,326.00
04/03/2022 R 0000000951 009 Comprobantes De 1566-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/03/2022 R 0000000933 009 Comprobantes De 1946-2022 GG-23 2 2 2 1-1101 20106897914 Entel Peru S.a. 08 N 0.00 1,868.02 -1,868.02
24/02/2022 R 0000000915 009 Comprobantes De 1355-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 9,430.56 -9,430.56
25/02/2022 R 0000000884 009 Comprobantes De 1412-2022 GG-23 2 2 1 2-1101 20136341066 Empresa De Servicio 08 N 0.00 161,404.00 -161,404.00
07/03/2022 R 0000000966 009 Comprobantes De 01617-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
12/04/2022 R 0000000949 009 Comprobantes De 3068-2022 GG-23 199 199-110120605691588 Gtf Peru S.a.c. 08 N 0.00 2,555.00 -2,555.00
21/03/2022 R 0000000929 009 Comprobantes De 2242-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20202380621 Mapfre Peru Compañia 08 N 0.00 1,650.00 -1,650.00
16/03/2022 R 0000000926 009 Comprobantes De 1943-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 20604276749 Incoar Servicios 08 N 0.00 886.00 -886.00
31/03/2022 R 0000000948 009 Comprobantes De 2637-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 N 0.00 423.84 -423.84
23/03/2022 R 0000000874 009 Comprobantes De 2457-2022 GG-23 2 71199-110110064534365 Flores Vilchez Wilder 08 N 0.00 6,440.00 -6,440.00
18/04/2022 R 0000000874 009 Comprobantes De 3296-2022 GG-23 2 71199-110110064534365 Flores Vilchez Wilder 08 P 0.00 560.00 -560.00
24/02/2022 R 0000000947 009 Comprobantes De 1361-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10027830647 Ferro Barrutia Orestes 08 N 0.00 8,000.00 -8,000.00
09/03/2022 R 0000000917 009 Comprobantes De 01657-2022 GG-25 5 1 2 1-1101 08 J 0.00 9,112.00 -9,112.00
21/02/2022 R 0000000918 009 Comprobantes De 1260-2022 GG-25 5 1 2 1-1101 08 J 0.00 10,376.00 -10,376.00
21/02/2022 R 0000000919 009 Comprobantes De 1259-2022 GG-25 5 1 2 1-1101 08 J 0.00 3,923.00 -3,923.00
22/02/2022 R 0000000920 009 Comprobantes De 1298-2022 GG-25 5 1 2 1-1101 08 J 0.00 7,544.00 -7,544.00
16/03/2022 R 0000000931 009 Comprobantes De 01931-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 2,700.00 -2,700.00
23/02/2022 R 0000000911 009 Comprobantes De 1320-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
21/04/2022 R 0000000911 009 Comprobantes De 03382-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
16/05/2022 R 0000000911 009 Comprobantes De 4281-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
01/04/2022 R 0000000932 009 Comprobantes De 2684-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,744.29 -1,744.29
15/03/2022 R 0000000994 009 Comprobantes De 1928-2022 GG-23 199 199-1101 08 N 0.00 31,622.60 -31,622.60
10/03/2022 R 0000000964 009 Comprobantes De 1714-2022 GG-23 199 199-110120445235661 Graphic Chimbote Sac 08 N 0.00 131.00 -131.00
23/03/2022 R 0000000963 009 Comprobantes De 2462-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 684.00 -684.00
03/08/2022 R 0000003297 009 Comprobantes De 7608-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 08 N 0.00 2,299.46 -2,299.46
02/03/2022 R 0000000962 009 Comprobantes De 1482-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 170.00 -170.00
10/03/2022 R 0000000961 009 Comprobantes De 1715-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 10463332831 Soplopuco Rivas Kattia 08 N 0.00 180.00 -180.00
10/03/2022 R 0000000960 009 Comprobantes De 1716-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 10463332831 Soplopuco Rivas Kattia 08 N 0.00 450.00 -450.00
10/03/2022 R 0000000959 009 Comprobantes De 1700-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 4,040.00 -4,040.00
31/03/2022 R 0000000956 009 Comprobantes De 2638-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 N 0.00 105.96 -105.96
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
31/03/2022 R 0000000977 009 Comprobantes De 2643-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 N 0.00 623.56 -623.56
28/02/2022 R 0000000986 009 Comprobantes De 1446-2022 GG-23 199 199-1101 08 N 0.00 575.00 -575.00
01/03/2022 R 0000000968 009 Comprobantes De 01456-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 1,000.00 -1,000.00
31/03/2022 R 0000000968 009 Comprobantes De 02642-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 1,000.00 -1,000.00
28/04/2022 R 0000000968 009 Comprobantes De 03826-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 3,434.16 -3,434.16
28/02/2022 R 0000000985 009 Comprobantes De 1445-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 0.00 107.80 -107.80
01/03/2022 R 0000000984 009 Comprobantes De 1450-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 0.00 69.80 -69.80
01/03/2022 R 0000000973 009 Comprobantes De 01451-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 7,000.00 -7,000.00
01/03/2022 R 0000000983 009 Comprobantes De 01453-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 5,244.70 -5,244.70
01/03/2022 R 0000000972 009 Comprobantes De 01455-2022 GG-25 5 1 2 1-1101 08 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
23/02/2022 R 0000000971 009 Comprobantes De 1319-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
01/03/2022 R 0000000970 009 Comprobantes De 01454-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
18/03/2022 R 0000000965 009 Comprobantes De 2047-2022 GG-23 2 6 3 2-1101 20100210909 La Positiva Seguros Y 08 N 0.00 35,441.04 -35,441.04
21/03/2022 R 0000000981 009 Comprobantes De 2239-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20202380621 Mapfre Peru Compañia 08 N 0.00 510.00 -510.00
21/03/2022 R 0000000982 009 Comprobantes De 2240-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20202380621 Mapfre Peru Compañia 08 N 0.00 250.00 -250.00
23/03/2022 R 0000000976 009 Comprobantes De 2458-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10444355811 Morales Terry Yessika 08 N 0.00 7,680.00 -7,680.00
25/04/2022 R 0000000975 009 Comprobantes De 3433-2022 GG-23 2 71199-110120531913478 Fraric Contratistas 08 D 0.00 456.00 -456.00
25/04/2022 R 0000000975 009 Comprobantes De 3434-2022 GG-23 2 71199-110120531913478 Fraric Contratistas 08 N 0.00 3,344.00 -3,344.00
21/03/2022 R 0000000978 009 Comprobantes De 2241-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20202380621 Mapfre Peru Compañia 08 N 0.00 240.00 -240.00
24/03/2022 R 0000001602 009 Comprobantes De 2477-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
28/02/2022 R 0000000991 009 Comprobantes De 1435-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 7,255.03 -7,255.03
21/03/2022 R 0000001026 009 Comprobantes De 2252-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 7,275.00 -7,275.00
29/04/2022 R 0000001025 009 Comprobantes De 3834-2022 GG-23 199 199-110120604783888 D´flor Li S.a.c. 08 N 0.00 6,717.50 -6,717.50
07/03/2022 R 0000000995 009 Comprobantes De 1619-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 D 0.00 480.00 -480.00
07/03/2022 R 0000000995 009 Comprobantes De 1620-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 N 0.00 3,520.00 -3,520.00
07/03/2022 R 0000000995 009 Comprobantes De 1621-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 D 0.00 399.00 -399.00
07/03/2022 R 0000000995 009 Comprobantes De 1622-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 N 0.00 2,929.80 -2,929.80
07/03/2022 R 0000000995 009 Comprobantes De 1623-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 D 0.00 1,200.00 -1,200.00
07/03/2022 R 0000000995 009 Comprobantes De 1624-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 N 0.00 8,800.00 -8,800.00
07/03/2022 R 0000000995 009 Comprobantes De 1625-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 D 0.00 315.00 -315.00
07/03/2022 R 0000000995 009 Comprobantes De 1626-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 N 0.00 2,313.00 -2,313.00
07/03/2022 R 0000000995 009 Comprobantes De 1627-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 D 0.00 350.00 -350.00
07/03/2022 R 0000000995 009 Comprobantes De 1628-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 N 0.00 2,562.70 -2,562.70
07/03/2022 R 0000000995 009 Comprobantes De 1629-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 D 0.00 300.00 -300.00
07/03/2022 R 0000000995 009 Comprobantes De 1630-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 N 0.00 2,196.60 -2,196.60
07/03/2022 R 0000000995 009 Comprobantes De 1631-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 D 0.00 300.00 -300.00
07/03/2022 R 0000000995 009 Comprobantes De 1632-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 N 0.00 2,196.60 -2,196.60
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/03/2022 R 0000000996 009 Comprobantes De 1615-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10327984441 Acevedo Orellano 08 N 0.00 500.00 -500.00
14/03/2022 R 0000001014 009 Comprobantes De 01848-2022 GG-25 5 1 2 1-1101 08 J 0.00 6,000.00 -6,000.00
14/03/2022 R 0000001014 009 Comprobantes De 01849-2022 GG-25 5 1 2 1-1101 08 J 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/03/2022 R 0000001012 009 Comprobantes De 01932-2022 GG-25 5 1 2 1-1101 08 J 0.00 7,000.00 -7,000.00
02/03/2022 R 0000001011 009 Comprobantes De 01473-2022 GG-25 5 1 2 1-1101 08 J 0.00 6,592.36 -6,592.36
12/04/2022 R 0000001029 009 Comprobantes De 3069-2022 GG-23 199 199-110120605691588 Gtf Peru S.a.c. 08 N 0.00 2,650.00 -2,650.00
07/03/2022 R 0000001007 009 Comprobantes De 1633-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 1,580.60 -1,580.60
28/02/2022 R 0000001008 009 Comprobantes De 1423-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 117,070.59 -117,070.59
28/02/2022 R 0000001008 009 Comprobantes De 1424-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 1,369.00 -1,369.00
03/03/2022 R 0000001008 009 Comprobantes De 1535-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 1,509.11 -1,509.11
03/03/2022 R 0000001008 009 Comprobantes De 1536-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 8,177.40 -8,177.40
03/03/2022 R 0000001008 009 Comprobantes De 1537-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 7,400.44 -7,400.44
07/03/2022 R 0000001008 009 Comprobantes De 1584-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 17,899.50 -17,899.50
07/03/2022 R 0000001008 009 Comprobantes De 1585-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 1,554.96 -1,554.96
11/03/2022 R 0000001008 009 Comprobantes De 1787-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 80.00 -80.00
11/03/2022 R 0000001008 009 Comprobantes De 1788-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 1,226.05 -1,226.05
11/03/2022 R 0000001008 009 Comprobantes De 1790-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 450.00 -450.00
11/03/2022 R 0000001008 009 Comprobantes De 1791-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 102.00 -102.00
14/03/2022 R 0000001008 009 Comprobantes De 1857-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 4,814.00 -4,814.00
23/03/2022 R 0000001008 009 Comprobantes De 2344-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 510.00 -510.00
25/03/2022 R 0000001008 009 Comprobantes De 2545-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 136.00 -136.00
28/02/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1425-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 23,710.25 -23,710.25
28/02/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1426-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 134,257.56 -134,257.56
28/02/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1427-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 2,548.00 -2,548.00
28/02/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1428-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 8,342.00 -8,342.00
04/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1538-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 7,347.15 -7,347.15
04/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1539-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 1,882.90 -1,882.90
04/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1540-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 9,317.79 -9,317.79
04/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1541-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 337.36 -337.36
04/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1542-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 571.77 -571.77
04/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1543-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 2,147.40 -2,147.40
07/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1586-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 25,436.59 -25,436.59
07/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1587-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 250.00 -250.00
07/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1588-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 3,979.57 -3,979.57
07/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1589-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 599.35 -599.35
07/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1590-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,295.80 -1,295.80
11/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1792-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 35.00 -35.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
11/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1793-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,016.17 -1,016.17
11/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1794-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 368.00 -368.00
11/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1795-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 2,230.00 -2,230.00
11/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1796-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 180.00 -180.00
11/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1797-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 143.12 -143.12
11/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1798-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 64.00 -64.00
14/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1858-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 3,921.00 -3,921.00
14/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 1859-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 644.00 -644.00
23/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 2345-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,470.00 -1,470.00
23/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 2346-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 20.00 -20.00
23/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 2347-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 120.00 -120.00
23/03/2022 R 0000001009 009 Comprobantes De 2348-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 150.00 -150.00
01/03/2022 R 0000001005 009 Comprobantes De 1448-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 1,048.63 -1,048.63
01/03/2022 R 0000001005 009 Comprobantes De 1449-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 1,260.91 -1,260.91
11/03/2022 R 0000001005 009 Comprobantes De 1814-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 8.00 -8.00
11/03/2022 R 0000001005 009 Comprobantes De 1815-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 8.00 -8.00
23/03/2022 R 0000001005 009 Comprobantes De 2354-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 30.00 -30.00
23/03/2022 R 0000001005 009 Comprobantes De 2355-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 30.00 -30.00
13/04/2022 R 0000001098 009 Comprobantes De 3199-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 N 0.00 785.00 -785.00
30/03/2022 R 0000001366 009 Comprobantes De 2622-2022 GG-23 1 5 3 1-1101 20531913478 Fraric Contratistas 08 N 0.00 9,818.50 -9,818.50
04/05/2022 R 0000001120 009 Comprobantes De 3891-2022 GG-23 199 199-110120531913478 Fraric Contratistas 08 N 0.00 1,916.00 -1,916.00
07/04/2022 R 0000001110 009 Comprobantes De 2875-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 N 0.00 1,752.45 -1,752.45
25/03/2022 R 0000001358 009 Comprobantes De 2532-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329438533 Vasquez Baca Nelson 08 N 0.00 650.00 -650.00
25/03/2022 R 0000001357 009 Comprobantes De 2531-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329438533 Vasquez Baca Nelson 08 N 0.00 650.00 -650.00
04/03/2022 R 0000001090 009 Comprobantes De 1564-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 560.00 -560.00
04/03/2022 R 0000001092 009 Comprobantes De 1565-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 90.00 -90.00
24/03/2022 R 0000001107 009 Comprobantes De 2472-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10038807531 Morales Prieto Edwin 08 N 0.00 8,000.00 -8,000.00
06/04/2022 R 0000001208 009 Comprobantes De 2838-2022 GG-23 2 71199-110110327353611 Cano Torres Alejandro 08 D 0.00 264.00 -264.00
06/04/2022 R 0000001208 009 Comprobantes De 2839-2022 GG-23 2 71199-110110327353611 Cano Torres Alejandro 08 N 0.00 2,379.20 -2,379.20
04/05/2022 R 0000001342 009 Comprobantes De 3879-2022 GG-21 3 1 1 6-1101 20100041953 Rimac Seguros Y 08 N 0.00 34,541.70 -34,541.70
27/04/2022 R 0000002196 009 Comprobantes De 3765-2022 GG-21 3 1 1 6-1101 20600098633 Crecer Seguros S.a. 08 N 0.00 38,955.89 -38,955.89
01/04/2022 R 0000001372 009 Comprobantes De 2675-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10709336512 Hinostroza Gutierrez 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/03/2022 R 0000001355 009 Comprobantes De 2253-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 8,116.00 -8,116.00
10/03/2022 R 0000001299 009 Comprobantes De 1726-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 08 N 0.00 49,525.10 -49,525.10
11/03/2022 R 0000001298 009 Comprobantes De 1780-2022 GG-21 110 1 2-1101 08 N 0.00 16,430.00 -16,430.00
11/03/2022 R 0000001298 009 Comprobantes De 1781-2022 GG-21 110 1 2-1101 08 P 0.00 620.00 -620.00
05/04/2022 R 0000001340 009 Comprobantes De 2781-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 1,213.00 -1,213.00
 Fecha : 19/04/2023
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
01/04/2022 R 0000001343 009 Comprobantes De 2723-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 1,210.00 -1,210.00
22/03/2022 R 0000001346 009 Comprobantes De 2303-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20202380621 Mapfre Peru Compañia 08 N 0.00 250.00 -250.00
01/04/2022 R 0000001347 009 Comprobantes De 2668-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 N 0.00 423.84 -423.84
21/06/2022 R 0000001348 009 Comprobantes De 5741-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 N 0.00 3,495.76 -3,495.76
18/04/2022 R 0000001499 009 Comprobantes De 3310-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20202380621 Mapfre Peru Compañia 08 N 0.00 240.00 -240.00
27/04/2022 R 0000001490 009 Comprobantes De 3726-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329215569 Arica Benites Nancy 08 N 0.00 500.00 -500.00
20/04/2022 R 0000001387 009 Comprobantes De 3351-2022 GG-23 1 8 199-1101 20603211465 Lfh E.i.r.l. 08 N 0.00 14,370.00 -14,370.00
27/04/2022 R 0000001487 009 Comprobantes De 3727-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10327380066 Gordillo Carre Angel 08 N 0.00 650.00 -650.00
25/04/2022 R 0000001486 009 Comprobantes De 3425-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10332651345 Felipe Quispe Jose De 08 N 0.00 500.00 -500.00
20/06/2022 R 0000001485 009 Comprobantes De 5631-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609142384 Producciones Cftv 08 D 0.00 120.00 -120.00
20/06/2022 R 0000001485 009 Comprobantes De 5632-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609142384 Producciones Cftv 08 N 0.00 880.00 -880.00
27/04/2022 R 0000001383 009 Comprobantes De 3725-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329438533 Vasquez Baca Nelson 08 N 0.00 650.00 -650.00
23/12/2022 R 0000001295 009 Comprobantes De 13607-2022 GG-23 2 71199-110120445798801 Industrias Brakho 08 D 0.00 2,400.00 -2,400.00
23/12/2022 R 0000001295 009 Comprobantes De 13608-2022 GG-23 2 71199-110120445798801 Industrias Brakho 08 N 0.00 17,600.00 -17,600.00
16/03/2022 R 0000001414 009 Comprobantes De 01936-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/03/2022 R 0000001413 009 Comprobantes De 01933-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
31/03/2022 R 0000001412 009 Comprobantes De 02640-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
16/03/2022 R 0000001410 009 Comprobantes De 01935-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
16/03/2022 R 0000001409 009 Comprobantes De 01934-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
31/03/2022 R 0000001456 009 Comprobantes De 02641-2022 GG-25 5 1 3 1-1101 08 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
17/03/2022 R 0000001459 009 Comprobantes De 1985-2022 GG-23 2 2 2 1-1101 20467534026 America Movil Peru 08 N 0.00 201.00 -201.00
08/04/2022 R 0000001496 009 Comprobantes De 2944-2022 GG-23 199 199-110120569135053 Alegab E.i.r.l. 08 N 0.00 619.50 -619.50
28/04/2022 R 0000001495 009 Comprobantes De 3804-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 N 0.00 144.50 -144.50
27/04/2022 R 0000001492 009 Comprobantes De 3728-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10419823860 Del Carpio Lucar Elida 08 N 0.00 500.00 -500.00
27/04/2022 R 0000001491 009 Comprobantes De 3714-2022 GG-23 199 199-110120603947275 Comercializadora E 08 N 0.00 32,500.00 -32,500.00
17/03/2022 R 0000001457 009 Comprobantes De 1973-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
04/04/2022 R 0000001497 009 Comprobantes De 2736-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 10463332831 Soplopuco Rivas Kattia 08 N 0.00 630.00 -630.00
17/03/2022 R 0000001455 009 Comprobantes De 01968-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
25/04/2022 R 0000001488 009 Comprobantes De 3422-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 08 D 0.00 120.00 -120.00
25/04/2022 R 0000001488 009 Comprobantes De 3423-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 08 N 0.00 880.00 -880.00
16/03/2022 R 0000001454 009 Comprobantes De 1963-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 735.36 -735.36
16/03/2022 R 0000001452 009 Comprobantes De 1964-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 08 N 0.00 4,884.02 -4,884.02
15/06/2022 R 0000001509 009 Comprobantes De 5449-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 20604276749 Incoar Servicios 08 N 0.00 1,358.50 -1,358.50
08/04/2022 R 0000001453 009 Comprobantes De 3023-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 10,000.00 -10,000.00
19/04/2022 R 0000001453 009 Comprobantes De 3335-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 20,000.00 -20,000.00
22/04/2022 R 0000001453 009 Comprobantes De 3412-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 22,140.73 -22,140.73
12/05/2022 R 0000001453 009 Comprobantes De 4165-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 18,455.24 -18,455.24
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/03/2022 R 0000001458 009 Comprobantes De 2465-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 10,000.00 -10,000.00
25/03/2022 R 0000001458 009 Comprobantes De 2544-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
19/04/2022 R 0000001458 009 Comprobantes De 3336-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 N 0.00 5,405.13 -5,405.13
16/06/2022 R 0000001458 009 Comprobantes De 5512-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 1,400.21 -1,400.21
12/05/2022 R 0000001508 009 Comprobantes De 4208-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329436565 Palacios Rivas Raul 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2055-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 2,434.98 -2,434.98
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2126-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 16,936.77 -16,936.77
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2184-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 2,955.17 -2,955.17
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2056-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 942.21 -942.21
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2057-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,045.15 -1,045.15
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2058-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2059-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 776.98 -776.98
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2060-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2061-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 846.56 -846.56
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2063-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 868.91 -868.91
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2064-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 893.19 -893.19
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2065-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 806.66 -806.66
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2066-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2067-20223 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 826.07 -826.07
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2068-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 611.11 -611.11
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2070-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2071-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2072-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2073-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 974.40 -974.40
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2074-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 835.20 -835.20
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2075-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 950.73 -950.73
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2076-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 888.21 -888.21
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2077-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,144.25 -1,144.25
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2078-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 956.00 -956.00
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2079-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 956.34 -956.34
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2080-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,043.28 -1,043.28
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2081-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,042.91 -1,042.91
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2082-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2083-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2085-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 581.60 -581.60
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2086-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 941.43 -941.43
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2087-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 802.08 -802.08
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2088-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 799.68 -799.68
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2089-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,008.48 -1,008.48
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2090-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 880.40 -880.40
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2091-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2092-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 796.13 -796.13
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2093-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,055.76 -1,055.76
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2094-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 965.80 -965.80
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2095-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,125.52 -1,125.52
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2096-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 955.68 -955.68
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2097-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 510.66 -510.66
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2099-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2100-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 860.29 -860.29
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2101-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 892.53 -892.53
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2102-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 893.19 -893.19
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2103-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,147.38 -1,147.38
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2104-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 935.27 -935.27
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2105-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2106-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 974.40 -974.40
21/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2107-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2108-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,042.91 -1,042.91
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2109-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 921.35 -921.35
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2110-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 861.29 -861.29
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2111-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 743.01 -743.01
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2112-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 942.21 -942.21
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2113-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2114-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 845.57 -845.57
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2115-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,043.28 -1,043.28
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2116-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 986.49 -986.49
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2117-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2118-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.16 -968.16
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2119-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 866.02 -866.02
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2120-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2121-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 892.19 -892.19
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2122-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 677.82 -677.82
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2123-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 921.49 -921.49
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2124-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 810.53 -810.53
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2125-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2127-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 906.13 -906.13
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2128-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2129-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 892.53 -892.53
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2130-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 591.60 -591.60
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2131-2022} GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 924.44 -924.44
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2132-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2133-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,130.22 -1,130.22
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2134-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 790.30 -790.30
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2135-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 617.82 -617.82
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2136-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2137-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 841.00 -841.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2139-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 385.36 -385.36
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2140-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 706.10 -706.10
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2141-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,334.00 -1,334.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2142-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2143-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 881.99 -881.99
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2144-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 765.89 -765.89
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2145-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,052.87 -1,052.87
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2146-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 839.20 -839.20
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2147-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 954.68 -954.68
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2148-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,331.87 -1,331.87
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2149-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 852.57 -852.57
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2150-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 517.44 -517.44
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2151-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 956.34 -956.34
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2152-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 851.36 -851.36
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2153-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2154-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 735.32 -735.32
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2155-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,723.69 -1,723.69
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2156-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 605.81 -605.81
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2157-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,130.22 -1,130.22
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2158-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 204.30 -204.30
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2159-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 868.19 -868.19
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2160-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 828.39 -828.39
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2161-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2162-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 850.13 -850.13
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2163-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,144.25 -1,144.25
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2164-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 859.77 -859.77
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2165-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,130.22 -1,130.22
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2166-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 751.91 -751.91
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2167-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2168-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 865.86 -865.86
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2169-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2170-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 647.21 -647.21
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2171-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.85 -968.85
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2172-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 463.14 -463.14
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2173-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 853.18 -853.18
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2174-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 493.04 -493.04
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2175-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 861.29 -861.29
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2176-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 880.80 -880.80
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2177-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,733.20 -1,733.20
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2178-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,620.98 -1,620.98
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2179-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,130.22 -1,130.22
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2180-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 722.91 -722.91
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2181-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 839.80 -839.80
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2182-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,130.22 -1,130.22
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2183-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2154.1-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 18.00 -18.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2185-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2186-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 969.52 -969.52
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2187-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2188-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2189-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2190-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,130.22 -1,130.22
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2191-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 953.91 -953.91
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2193-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2194-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,374.60 -1,374.60
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2195-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2196-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,143.74 -1,143.74
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2197-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2198-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,648.02 -1,648.02
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2201-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 792.14 -792.14
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2202-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,037.86 -1,037.86
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2062-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 953.21 -953.21
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2069-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
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Cta. Saldo
Fec.
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2084-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 974.40 -974.40
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2203-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 867.39 -867.39
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2204-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 988.18 -988.18
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2205-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2206-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2207-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,147.38 -1,147.38
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2208-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2209-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,322.07 -1,322.07
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2210-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2211-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,317.02 -1,317.02
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2212-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,043.28 -1,043.28
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2213-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2214-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,092.52 -1,092.52
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2215-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,260.14 -1,260.14
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2216-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,303.19 -1,303.19
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2217-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,030.53 -1,030.53
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2218-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,042.91 -1,042.91
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2219-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,055.31 -1,055.31
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2220-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 952.03 -952.03
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2221-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 791.21 -791.21
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2222-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,495.47 -1,495.47
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2223-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,126.30 -1,126.30
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2224-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 969.52 -969.52
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2225-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 955.68 -955.68
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2226-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,264.17 -1,264.17
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2227-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2199-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,050.28 -1,050.28
22/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2200-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,055.31 -1,055.31
31/03/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 2652-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 949.03 -949.03
12/04/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 3131-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 782.41 -782.41
12/05/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 4206-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
07/12/2022 R 0000001546 009 Comprobantes De 13024-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 826.02 -826.02
04/04/2022 R 0000001553 009 Comprobantes De 2737-2022 GG-23 2 71199-110120600357531 Servicios Generales 08 D 0.00 180.00 -180.00
04/04/2022 R 0000001553 009 Comprobantes De 2738-2022 GG-23 2 71199-110120600357531 Servicios Generales 08 N 0.00 1,320.00 -1,320.00
12/04/2022 R 0000001552 009 Comprobantes De 3113-2022 GG-23 199 199-110120605691588 Gtf Peru S.a.c. 08 N 0.00 540.00 -540.00
17/03/2022 R 0000001557 009 Comprobantes De 2007-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 08 N 0.00 2,634.00 -2,634.00
21/04/2022 R 0000001573 009 Comprobantes De 3396-2022 GG-23 2 711 6-1101 20445235661 Graphic Chimbote Sac 08 D 0.00 936.00 -936.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
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Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/04/2022 R 0000001573 009 Comprobantes De 3397-2022 GG-23 2 711 6-1101 20445235661 Graphic Chimbote Sac 08 N 0.00 6,864.00 -6,864.00
31/03/2022 R 0000001697 009 Comprobantes De 2661-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 2,180.00 -2,180.00
21/04/2022 R 0000001598 009 Comprobantes De 3387-2022 GG-23 199 199-110110767365778 Obando Morales Yeimi 08 N 0.00 5,031.50 -5,031.50
21/04/2022 R 0000001598 009 Comprobantes De 3388-2022 GG-23 199 199-110110767365778 Obando Morales Yeimi 08 N 0.00 1,352.00 -1,352.00
24/03/2022 R 0000001572 009 Comprobantes De 2476-2022 GG-25 5 1 2 1-1101 08 J 0.00 600.00 -600.00
31/03/2022 R 0000001574 009 Comprobantes De 2656-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
21/03/2022 R 0000001568 009 Comprobantes De 2254-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 0.00 1,120.00 -1,120.00
23/03/2022 R 0000001569 009 Comprobantes De 2463-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 1,470.00 -1,470.00
07/04/2022 R 0000001589 009 Comprobantes De 2939-2022 GG-23 199 199-110120605549552 Lampert Group S.a.c. 08 N 0.00 1,815.88 -1,815.88
06/04/2022 R 0000001588 009 Comprobantes De 02788-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 6,793.89 -6,793.89
06/04/2022 R 0000001588 009 Comprobantes De 02789-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 1,800.00 -1,800.00
06/07/2022 R 0000001588 009 Comprobantes De 6303-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 2,225.32 -2,225.32
28/03/2022 R 0000001584 009 Comprobantes De 02558-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 1,000.00 -1,000.00
04/04/2022 R 0000001583 009 Comprobantes De 02726-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/07/2022 R 0000001674 009 Comprobantes De 7428-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 D 0.00 365.00 -365.00
25/07/2022 R 0000001674 009 Comprobantes De 7429-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 N 0.00 2,675.00 -2,675.00
25/07/2022 R 0000001675 009 Comprobantes De 7430-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 D 0.00 248.00 -248.00
25/07/2022 R 0000001675 009 Comprobantes De 7431-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 N 0.00 1,817.00 -1,817.00
20/05/2022 R 0000001647 009 Comprobantes De 4803-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 D 0.00 202.00 -202.00
20/05/2022 R 0000001647 009 Comprobantes De 4804-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 N 0.00 1,478.00 -1,478.00
20/05/2022 R 0000001649 009 Comprobantes De 4801-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 D 0.00 218.00 -218.00
20/05/2022 R 0000001649 009 Comprobantes De 4802-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 N 0.00 1,602.00 -1,602.00
21/03/2022 R 0000001576 009 Comprobantes De 02237-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 61,204.00 -61,204.00
23/03/2022 R 0000001576 009 Comprobantes De 02321-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 123.50 -123.50
25/03/2022 R 0000001593 009 Comprobantes De 2542-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
25/03/2022 R 0000001594 009 Comprobantes De 2536-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
22/04/2022 R 0000001637 009 Comprobantes De 3408-2022 GG-23 2 71199-110120531793120 Montajistas Electricos 08 D 0.00 166.00 -166.00
22/04/2022 R 0000001637 009 Comprobantes De 3409-2022 GG-23 2 71199-110120531793120 Montajistas Electricos 08 N 0.00 1,214.00 -1,214.00
29/03/2022 R 0000001623 009 Comprobantes De 2604-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 08 N 0.00 5,152.02 -5,152.02
22/04/2022 R 0000001669 009 Comprobantes De 3414-2022 GG-23 199 199-110120604276749 Incoar Servicios 08 N 0.00 534.00 -534.00
24/03/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 2479-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 25,387.00 -25,387.00
24/03/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 2480-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 1,574.00 -1,574.00
24/03/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 2481-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 3,584.00 -3,584.00
24/03/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 2482-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 25,137.00 -25,137.00
24/03/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 2483-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 24,695.00 -24,695.00
24/03/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 2484-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 24,322.00 -24,322.00
10/05/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 4064-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 1,209.00 -1,209.00
 Fecha : 19/04/2023
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
10/05/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 4065-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 9,970.00 -9,970.00
10/05/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 4066-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 23,487.00 -23,487.00
10/05/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 4067-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 1,134.00 -1,134.00
10/05/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 4068-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 1,049.00 -1,049.00
10/05/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 4069-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 21,348.00 -21,348.00
10/05/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 4070-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 1,054.00 -1,054.00
10/05/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 4071-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 21,077.00 -21,077.00
10/05/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 4072-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 20,684.00 -20,684.00
10/05/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 4073-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 1,077.00 -1,077.00
10/05/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 4074-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 1,494.00 -1,494.00
10/05/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 4075-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 23,433.00 -23,433.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5610-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 339.00 -339.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5611-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 17,371.00 -17,371.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5612-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 696.00 -696.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5613-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 4,964.00 -4,964.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5614-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 14,390.00 -14,390.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5615-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 16,791.00 -16,791.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5616-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 681.00 -681.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5617-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 13.00 -13.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5618-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 563.00 -563.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5619-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 59.00 -59.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5620-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 208.00 -208.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5621-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 7.00 -7.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5622-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 391.00 -391.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5623-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 3,657.00 -3,657.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5624-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 1,683.00 -1,683.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5625-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 82.00 -82.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5626-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 91.00 -91.00
20/06/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 5627-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 236.00 -236.00
19/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 6872-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 2,228.00 -2,228.00
19/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 6873-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 1,359.00 -1,359.00
19/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 6874-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 1,450.00 -1,450.00
19/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 6875-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 1,447.00 -1,447.00
19/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 6876-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 1,265.00 -1,265.00
19/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 6877-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 1,493.00 -1,493.00
19/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 6878-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 1,925.00 -1,925.00
19/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 6879-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 1,509.00 -1,509.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 6880-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 974.00 -974.00
19/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 6881-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 20,190.00 -20,190.00
19/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 6882-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 730.00 -730.00
19/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 6883-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 15,724.00 -15,724.00
19/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 6884-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 9,526.00 -9,526.00
27/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 7554-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 23,445.00 -23,445.00
27/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 7555-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 94,155.00 -94,155.00
27/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 7556-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 22,555.00 -22,555.00
27/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 7557-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 22,762.00 -22,762.00
27/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 7558-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 22,602.00 -22,602.00
27/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 7559-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 22,546.00 -22,546.00
27/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 7560-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 22,185.00 -22,185.00
27/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 7561-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 21,572.00 -21,572.00
27/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 7562-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 21,423.00 -21,423.00
27/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 7563-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 21,146.00 -21,146.00
27/07/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 7564-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 P 0.00 12.00 -12.00
04/08/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 7681-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 6,101.00 -6,101.00
04/08/2022 R 0000001617 009 Comprobantes De 7682-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 14,574.00 -14,574.00
05/05/2022 R 0000001666 009 Comprobantes De 3970-2022 GG-23 199 199-110120569135053 Alegab E.i.r.l. 08 N 0.00 684.40 -684.40
09/05/2022 R 0000002151 009 Comprobantes De 4028-2022 GG-23 199 199-110120607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 08 N 0.00 1,399.48 -1,399.48
06/04/2022 R 0000000826 009 Comprobantes De 2838-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
13/04/2022 R 0000000826 009 Comprobantes De 3267-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 0.00 2,282.67 -2,282.67
13/04/2022 R 0000000826 009 Comprobantes De 3268-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 08 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
13/04/2022 R 0000000826 009 Comprobantes De 3269-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 1,720.06 -1,720.06
29/04/2022 R 0000000826 009 Comprobantes De 3838-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 5,113.66 -5,113.66
25/04/2022 R 0000001665 009 Comprobantes De 3535-2022 GG-23 199 199-110120569135053 Alegab E.i.r.l. 08 N 0.00 890.90 -890.90
04/04/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 2745-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 4.00 -4.00
04/04/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 2746-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 100.00 -100.00
04/04/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 2747-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 19.00 -19.00
04/04/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 2748-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 171.00 -171.00
04/04/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 2749-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 194.00 -194.00
04/04/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 2751-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 125.50 -125.50
04/04/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 2753-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 102.10 -102.10
04/04/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 2754-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 87.50 -87.50
04/04/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 2755-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 48.00 -48.00
04/04/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 2756-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 75.00 -75.00
04/04/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 2759-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 36.00 -36.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
04/04/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 2560-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 480.00 -480.00
04/04/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 2561-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 35.00 -35.00
04/04/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 2562-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
06/07/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 6415-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 0.30 -0.30
06/07/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 6416-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 480.00 -480.00
06/07/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 6417-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 175.00 -175.00
06/07/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 6409-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 N 0.00 5.00 -5.00
06/07/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 6410-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 N 0.00 24.00 -24.00
06/07/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 6411-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 N 0.00 9.00 -9.00
06/07/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 6412-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 N 0.00 30.00 -30.00
06/07/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 6413-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 N 0.00 366.20 -366.20
06/07/2022 R 0000001680 009 Comprobantes De 6414-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 N 0.00 35.00 -35.00
24/03/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 2515-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,840.00 -1,840.00
24/03/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 2516-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 5,157.31 -5,157.31
24/03/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 2517-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 97,971.15 -97,971.15
04/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 2719-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 4,107.61 -4,107.61
04/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 2720-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,117.95 -1,117.95
06/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 2819-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 2,128.20 -2,128.20
06/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 2820-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 3,016.78 -3,016.78
06/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 2821-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 2,773.76 -2,773.76
06/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 2822-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 470.05 -470.05
06/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 2823-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 418.64 -418.64
12/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 3086-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 200.00 -200.00
12/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 3087-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
12/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 3088-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
12/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 3089-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 121.98 -121.98
12/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 3090-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 231.56 -231.56
12/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 3091-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 351.50 -351.50
12/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 3092-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
12/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 3093-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
12/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 3094-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
12/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 3095-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 100.00 -100.00
18/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 3289-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 3,000.00 -3,000.00
18/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 3290-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 5.00 -5.00
18/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 3291-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 72.00 -72.00
18/04/2022 R 0000001610 009 Comprobantes De 3292-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 144.00 -144.00
24/03/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2904-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 22,846.31 -22,846.31
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
24/03/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2505-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 136,111.92 -136,111.92
24/03/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2506-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 2,548.00 -2,548.00
24/03/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2507-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 8,342.00 -8,342.00
01/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2691-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,009.97 -1,009.97
01/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2692-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 460.00 -460.00
01/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2693-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 24,623.68 -24,623.68
01/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2694-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 3,979.57 -3,979.57
01/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2695-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 2,430.00 -2,430.00
01/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2696-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 177.00 -177.00
01/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2698-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 142.06 -142.06
01/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2699-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 80.00 -80.00
01/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2700-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 599.35 -599.35
01/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2701-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,295.80 -1,295.80
01/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2702-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 200.00 -200.00
06/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2802-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 7,363.47 -7,363.47
06/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2803-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 9,444.57 -9,444.57
06/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2804-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 1,935.55 -1,935.55
06/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2805-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 337.01 -337.01
06/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2806-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 569.50 -569.50
06/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2807-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 2,116.57 -2,116.57
06/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2845-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,380.00 -1,380.00
06/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 2846-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 240.00 -240.00
18/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 3275-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 35.00 -35.00
18/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 3276-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 3,921.00 -3,921.00
18/04/2022 R 0000001611 009 Comprobantes De 3277-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 644.00 -644.00
24/03/2022 R 0000001612 009 Comprobantes De 2518-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 6,881.67 -6,881.67
04/04/2022 R 0000001612 009 Comprobantes De 2721-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 84.00 -84.00
06/04/2022 R 0000001612 009 Comprobantes De 2824-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 545.25 -545.25
06/04/2022 R 0000001612 009 Comprobantes De 2825-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 493.08 -493.08
18/04/2022 R 0000001612 009 Comprobantes De 3293-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 256.00 -256.00
06/04/2022 R 0000001678 009 Comprobantes De 02786-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 4,695.64 -4,695.64
21/04/2022 R 0000001670 009 Comprobantes De 3385-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 N 0.00 440.00 -440.00
01/04/2022 R 0000001683 009 Comprobantes De 2683-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
25/04/2022 R 0000001655 009 Comprobantes De 3431-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 765.00 -765.00
07/06/2022 R 0000001757 009 Comprobantes De 5124-2022 GG-23 199 199-110120569135053 Alegab E.i.r.l. 08 N 0.00 5,923.60 -5,923.60
13/05/2022 R 0000001767 009 Comprobantes De 4256-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 08 D 0.00 120.00 -120.00
13/05/2022 R 0000001767 009 Comprobantes De 4257-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 08 N 0.00 880.00 -880.00
 Fecha : 19/04/2023
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Hora : 09:39:48
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/05/2022 R 0000001768 009 Comprobantes De 4559-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10419823860 Del Carpio Lucar Elida 08 N 0.00 500.00 -500.00
20/05/2022 R 0000001770 009 Comprobantes De 4799-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10401875579 Ramirez Gonzales 08 N 0.00 800.00 -800.00
13/05/2022 R 0000001771 009 Comprobantes De 4260-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10327380066 Gordillo Carre Angel 08 N 0.00 650.00 -650.00
19/05/2022 R 0000001772 009 Comprobantes De 4557-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329438533 Vasquez Baca Nelson 08 N 0.00 650.00 -650.00
09/05/2022 R 0000001765 009 Comprobantes De 4005-2022 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 08 N 0.00 1,950.00 -1,950.00
09/05/2022 R 0000001758 009 Comprobantes De 4004-2022 GG-23 199 199-110120605691588 Gtf Peru S.a.c. 08 N 0.00 540.00 -540.00
05/05/2022 R 0000001762 009 Comprobantes De 3965-2022 GG-23 199 199-110120607867161 Grupo Compuplaza 08 N 0.00 690.00 -690.00
04/04/2022 R 0000001692 009 Comprobantes De 2725-2022 GG-23 199 199-1101 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
20/06/2022 R 0000001819 009 Comprobantes De 5629-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609142384 Producciones Cftv 08 D 0.00 120.00 -120.00
20/06/2022 R 0000001819 009 Comprobantes De 5630-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609142384 Producciones Cftv 08 N 0.00 880.00 -880.00
18/05/2022 R 0000001817 009 Comprobantes De 4444-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329215569 Arica Benites Nancy 08 N 0.00 500.00 -500.00
13/05/2022 R 0000001816 009 Comprobantes De 4258-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328320784 Espinoza Linares 08 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
12/05/2022 R 0000001815 009 Comprobantes De 4255-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329436565 Palacios Rivas Raul 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
01/04/2022 R 0000001810 009 Comprobantes De 2724-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
20/04/2022 R 0000001814 009 Comprobantes De 3353-2022 GG-23 1 1 1 2-1101 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 08 N 0.00 9,800.00 -9,800.00
12/04/2022 R 0000001803 009 Comprobantes De 3146-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 850.00 -850.00
09/05/2022 R 0000002153 009 Comprobantes De 4003-2022 GG-23 199 199-110120607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 08 N 0.00 941.64 -941.64
11/04/2022 R 0000001827 009 Comprobantes De 3044-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20569273014 Justy Romero 08 D 0.00 1,550.00 -1,550.00
11/04/2022 R 0000001827 009 Comprobantes De 3045-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20569273014 Justy Romero 08 N 0.00 13,950.00 -13,950.00
06/04/2022 R 0000001822 009 Comprobantes De 2793-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 565.08 -565.08
06/04/2022 R 0000001822 009 Comprobantes De 2794-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 192.32 -192.32
06/04/2022 R 0000001822 009 Comprobantes De 2795-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 205.07 -205.07
06/04/2022 R 0000001822 009 Comprobantes De 2796-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,259.01 -1,259.01
06/04/2022 R 0000001822 009 Comprobantes De 2797-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 233.98 -233.98
06/04/2022 R 0000001822 009 Comprobantes De 2798-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 298.82 -298.82
06/04/2022 R 0000001822 009 Comprobantes De 2835-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 3,680.84 -3,680.84
06/04/2022 R 0000001822 009 Comprobantes De 2836-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 21,056.57 -21,056.57
06/04/2022 R 0000001822 009 Comprobantes De 2837-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 9,121.85 -9,121.85
05/04/2022 R 0000001823 009 Comprobantes De 2784-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 13,270.96 -13,270.96
06/04/2022 R 0000001823 009 Comprobantes De 2790-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 799.02 -799.02
06/04/2022 R 0000001823 009 Comprobantes De 2791-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 711.44 -711.44
06/05/2022 R 0000002471 009 Comprobantes De 3996-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 20445765971 Global Consulting 08 D 0.00 2,640.00 -2,640.00
06/05/2022 R 0000002471 009 Comprobantes De 3997-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 20445765971 Global Consulting 08 N 0.00 19,360.00 -19,360.00
09/05/2022 R 0000002468 009 Comprobantes De 4029-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 20445765971 Global Consulting 08 D 0.00 2,760.00 -2,760.00
09/05/2022 R 0000002468 009 Comprobantes De 4030-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 20445765971 Global Consulting 08 N 0.00 460.00 -460.00
09/05/2022 R 0000002468 009 Comprobantes De 4031-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 20445765971 Global Consulting 08 N 0.00 19,780.00 -19,780.00
08/06/2022 R 0000002253 009 Comprobantes De 5228-2022 GG-23 1 5 3 1-1101 10413941763 Bay Cumpa Luz 08 N 0.00 10,737.00 -10,737.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
08/06/2022 R 0000002253 009 Comprobantes De 5229-2022 GG-23 1 5 1 2-1101 10413941763 Bay Cumpa Luz 08 N 0.00 2,204.50 -2,204.50
27/04/2022 R 0000002055 009 Comprobantes De 3729-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328320784 Espinoza Linares 08 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
21/04/2022 R 0000001872 009 Comprobantes De 3391-2022 GG-23 2 71199-110110064534365 Flores Vilchez Wilder 08 N 0.00 6,440.00 -6,440.00
17/05/2022 R 0000001872 009 Comprobantes De 4336-2022 GG-23 2 71199-110110064534365 Flores Vilchez Wilder 08 P 0.00 560.00 -560.00
26/04/2022 R 0000002060 009 Comprobantes De 3558-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 20603541279 Inversiones Tu 08 N 0.00 8,640.00 -8,640.00
20/04/2022 R 0000002066 009 Comprobantes De 3350-2022 GG-23 199 199-110120603195699 Gazuc E.i.r.l. 08 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
22/04/2022 R 0000002066 009 Comprobantes De 3402-2022 GG-23 199 199-110120603195699 Gazuc E.i.r.l. 08 N 0.00 9,979.60 -9,979.60
07/04/2022 R 0000001998 009 Comprobantes De 2934-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 16,555.00 -16,555.00
12/05/2022 R 0000002631 009 Comprobantes De 4214-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 24,000.00 -24,000.00
30/05/2022 R 0000002771 009 Comprobantes De 4943-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 288.00 -288.00
03/08/2022 R 0000002856 009 Comprobantes De 7604-2022 GG-23 199 199-110110413941763 Bay Cumpa Luz 08 N 0.00 7,996.00 -7,996.00
12/05/2022 R 0000002083 009 Comprobantes De 4188-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 N 0.00 402.00 -402.00
08/04/2022 R 0000002076 009 Comprobantes De 3026-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 3,477.00 -3,477.00
11/05/2022 R 0000002622 009 Comprobantes De 4126-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 20445010155 Inversiones Cruz 08 N 0.00 100,700.00 -100,700.00
11/05/2022 R 0000002622 009 Comprobantes De 4127-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 20445010155 Inversiones Cruz 08 N 0.00 9,050.00 -9,050.00
06/05/2022 R 0000002305 009 Comprobantes De 3990-2022 GG-23 1 5 3 1-1101 20531913478 Fraric Contratistas 08 N 0.00 54,150.00 -54,150.00
27/04/2022 R 0000002104 009 Comprobantes De 3759-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 20603947275 Comercializadora E 08 N 0.00 11,506.80 -11,506.80
31/05/2022 R 0000002102 009 Comprobantes De 4945-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 N 0.00 2,940.00 -2,940.00
26/04/2022 R 0000002103 009 Comprobantes De 3556-2022 GG-23 1 5 3 1-1101 20603947275 Comercializadora E 08 N 0.00 2,507.00 -2,507.00
17/05/2022 R 0000002105 009 Comprobantes De 4386-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 N 0.00 180.00 -180.00
13/04/2022 R 0000002098 009 Comprobantes De 3265-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 0.00 324.70 -324.70
26/04/2022 R 0000002101 009 Comprobantes De 3555-2022 GG-23 1 5 3 1-1101 20603947275 Comercializadora E 08 N 0.00 3,380.00 -3,380.00
19/05/2022 R 0000002553 009 Comprobantes De 4576-2022 GG-23 1 8 199-1101 20556662887 Alytech Medic S.a.c. 08 N 0.00 26,000.00 -26,000.00
09/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0001-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 106,535.93 -106,535.93
09/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0002-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 774.52 -774.52
09/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0003-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 812.01 -812.01
09/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0004-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
09/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0005.2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 153.00 -153.00
09/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0006-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 954.00 -954.00
09/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0007-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 954.00 -954.00
09/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0008-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,157.00 -1,157.00
09/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0009-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 66,232.57 -66,232.57
09/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0010-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,308.00 -1,308.00
09/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0011-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 3,815.00 -3,815.00
10/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0012-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 84.00 -84.00
10/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0013-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 34,381.45 -34,381.45
15/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0016-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 2,372.49 -2,372.49
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
15/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0017-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
15/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0021-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 13,284.75 -13,284.75
15/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0022-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,962.00 -1,962.00
16/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0023-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 2,261.23 -2,261.23
16/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0024-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
16/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0028-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 5,877.75 -5,877.75
17/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0032-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,391.36 -1,391.36
17/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0033-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
17/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0034-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,075.00 -1,075.00
17/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0035-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 343.00 -343.00
17/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0036-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 439.00 -439.00
17/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0037-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 325.00 -325.00
17/08/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0038-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 386.00 -386.00
05/10/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0057-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 3,529.74 -3,529.74
05/10/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0059-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 2,230.20 -2,230.20
05/10/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0061-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,150.11 -1,150.11
11/10/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0062-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,159.71 -1,159.71
11/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0078-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 842.11 -842.11
11/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0079-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 801.10 -801.10
11/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0080-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 949.00 -949.00
11/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0081-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,036.00 -1,036.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0082-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0083-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 799.80 -799.80
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0084-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,973.00 -1,973.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0085-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0086-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 809.00 -809.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0087-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,677.05 -1,677.05
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0088-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 909.44 -909.44
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0089-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 153.00 -153.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0090-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 767.00 -767.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0091-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 574.00 -574.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0092-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,045.00 -1,045.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0093-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,055.61 -1,055.61
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0094-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 886.50 -886.50
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0095-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 813.92 -813.92
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0096-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 849.31 -849.31
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0097-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 319.29 -319.29
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Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 170 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0098-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 327.00 -327.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0099-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 274.00 -274.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0100-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 42.00 -42.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0101-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 333.00 -333.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0102-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 591.00 -591.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0103-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,199.00 -1,199.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0104-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,013.70 -1,013.70
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0105-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 327.00 -327.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0106-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 374.00 -374.00
14/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0130-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 273.00 -273.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0107-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 274.00 -274.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0108-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 632.00 -632.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0109-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 42.00 -42.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0110-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 333.00 -333.00
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16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0121-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 885.00 -885.00
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16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0123-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0124-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 597.00 -597.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0125-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0126-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,233.00 -1,233.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0127-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 599.00 -599.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0128-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 814.00 -814.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0129-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 687.00 -687.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0131-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,017.00 -1,017.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0132-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 700.00 -700.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0133-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,075.00 -1,075.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0134-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 150.00 -150.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 171 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0135-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0136-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 990.00 -990.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0137-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0138-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 339.00 -339.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0139-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 200.00 -200.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0140-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 423.00 -423.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0141-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 563.00 -563.00
16/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0142-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,020.92 -1,020.92
21/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0143-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,563.49 -1,563.49
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21/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0145-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 992.50 -992.50
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21/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0150-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,008.09 -1,008.09
21/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0151-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 929.17 -929.17
21/11/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0152-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,937.00 -1,937.00
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05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0208-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,427.50 -1,427.50
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0209-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 987.87 -987.87
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05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0213-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,810.12 -1,810.12
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0214-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 2,225.20 -2,225.20
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 172 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0215-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,416.41 -1,416.41
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0216-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,073.41 -1,073.41
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0217-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 964.02 -964.02
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0218-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,092.00 -1,092.00
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0219-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,290.91 -1,290.91
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0220-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 899.41 -899.41
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0221-2019GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,932.59 -1,932.59
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0222-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,421.41 -1,421.41
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05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0224-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,550.34 -1,550.34
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0225-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 801.10 -801.10
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0226-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 889.27 -889.27
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0227-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,292.00 -1,292.00
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0228-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,297.00 -1,297.00
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0229-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,521.07 -1,521.07
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0230-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 899.41 -899.41
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0231-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 899.41 -899.41
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0232-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,700.60 -1,700.60
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0233-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,905.67 -1,905.67
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0234-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 927.67 -927.67
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0235-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 929.17 -929.17
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0236-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,702.34 -1,702.34
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0237-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 818.50 -818.50
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0238-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 899.41 -899.41
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0239-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,373.10 -1,373.10
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0240-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,585.20 -1,585.20
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0241-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,612.82 -1,612.82
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0242-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,810.12 -1,810.12
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0243-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,359.55 -1,359.55
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0244-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 992.50 -992.50
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0245-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 818.50 -818.50
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0246-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,020.92 -1,020.92
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0247-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,521.07 -1,521.07
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0248-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,126.47 -1,126.47
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0249-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,905.67 -1,905.67
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0250-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 949.00 -949.00
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0251-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 801.10 -801.10
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0252-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,521.07 -1,521.07
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0253-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 818.50 -818.50
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0254-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,203.91 -1,203.91
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0255-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 908.14 -908.14
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0256-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,514.17 -1,514.17
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0257-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 909.44 -909.44
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0258-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,514.50 -1,514.50
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0259-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,514.50 -1,514.50
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0260-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,218.22 -1,218.22
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0261-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 937.17 -937.17
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0262-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0263-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 903.00 -903.00
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0264-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,134.47 -1,134.47
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0265-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 2,014.99 -2,014.99
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0266-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,316.87 -1,316.87
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0267-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,218.22 -1,218.22
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0268-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,479.75 -1,479.75
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0269-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,145.90 -1,145.90
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0270-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,651.05 -1,651.05
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0271-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,472.91 -1,472.91
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0272-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 992.50 -992.50
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0273-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,036.00 -1,036.00
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0274-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0275-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,126.47 -1,126.47
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0276-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,020.92 -1,020.92
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0277-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,166.50 -1,166.50
05/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0278-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 949.00 -949.00
19/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0321-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,000.50 -1,000.50
19/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0322-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,595.41 -1,595.41
19/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0323-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 564.27 -564.27
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0353-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 324.69 -324.69
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-0354-2022GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 325.35 -325.35
23/12/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De D-519-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 363.66 -363.66
13/05/2022 R 0000002143 009 Comprobantes De 4259-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10332651345 Felipe Quispe Jose De 08 N 0.00 500.00 -500.00
20/04/2022 R 0000002124 009 Comprobantes De 3354-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 9,893.84 -9,893.84
05/05/2022 R 0000002124 009 Comprobantes De 3983-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,394.69 -1,394.69
07/07/2022 R 0000002118 009 Comprobantes De 6579-2022 GG-23 2 71199-110110440494914 Olivera Huaman Juan 08 N 0.00 9,200.00 -9,200.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 174 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/08/2022 R 0000002118 009 Comprobantes De 8206-2022 GG-23 2 71199-110110440494914 Olivera Huaman Juan 08 P 0.00 800.00 -800.00
19/05/2022 R 0000002121 009 Comprobantes De 4558-2022 GG-23 2 6 3 2-1101 20100210909 La Positiva Seguros Y 08 N 0.00 9,173.84 -9,173.84
05/05/2022 R 0000002120 009 Comprobantes De 3968-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 960.00 -960.00
17/05/2022 R 0000002128 009 Comprobantes De 4387-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 N 0.00 480.00 -480.00
30/05/2022 R 0000002119 009 Comprobantes De 4944-2022 GG-23 199 199-110120569135053 Alegab E.i.r.l. 08 N 0.00 9,558.00 -9,558.00
31/05/2022 R 0000002132 009 Comprobantes De 4946-2022 GG-23 199 1 1-1101 20604828865 Kiavaca E.i.r.l. 08 N 0.00 3,414.00 -3,414.00
28/04/2022 R 0000002106 009 Comprobantes De 3774-2020 GG-23 1 1 1 1-1101 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 N 0.00 510.00 -510.00
14/06/2022 R 0000002217 009 Comprobantes De 5367-2022 GG-23 199 199-110120604783888 D´flor Li S.a.c. 08 N 0.00 10,710.00 -10,710.00
19/04/2022 R 0000002129 009 Comprobantes De 3315-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
22/04/2022 R 0000002125 009 Comprobantes De 3403-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 08 N 0.00 600.00 -600.00
05/05/2022 R 0000002210 009 Comprobantes De 3959-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20608530887 Servicios Generales 08 N 0.00 23,200.00 -23,200.00
29/04/2022 R 0000002142 009 Comprobantes De 3837-2022 GG-23 199 199-1101 08 N 0.00 11,270.00 -11,270.00
06/06/2022 R 0000002127 009 Comprobantes De 5088-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 N 0.00 3,750.00 -3,750.00
12/05/2022 R 0000002145 009 Comprobantes De 4185-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 1,185.00 -1,185.00
27/05/2022 R 0000002212 009 Comprobantes De 4921-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328369546 Padilla Castillo Carlos 08 N 0.00 800.00 -800.00
28/09/2022 R 0000002575 009 Comprobantes De 9903-2022 GG-23 199 199-110120607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 08 N 0.00 1,749.35 -1,749.35
28/04/2022 R 0000002173 009 Comprobantes De 3377-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 8,775.12 -8,775.12
22/04/2022 R 0000002170 009 Comprobantes De 3404-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 1,319.70 -1,319.70
05/05/2022 R 0000002170 009 Comprobantes De 3902-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 180.30 -180.30
26/04/2022 R 0000002177 009 Comprobantes De 03557-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
18/05/2022 R 0000002189 009 Comprobantes De 4420-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 1,098.02 -1,098.02
27/06/2022 R 0000002189 009 Comprobantes De 6157-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 1,098.02 -1,098.02
27/04/2022 R 0000002191 009 Comprobantes De 03737-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 6,642.35 -6,642.35
22/04/2022 R 0000002192 009 Comprobantes De 3410-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 10,000.00 -10,000.00
07/06/2022 R 0000002347 009 Comprobantes De 5122-2022 GG-23 1 5 1 2-1101 20605951300 Jimenez Corporation 08 N 0.00 2,019.03 -2,019.03
25/04/2022 R 0000002184 009 Comprobantes De 3542-2022 GG-23 2 2 2 1-1101 20467534026 America Movil Peru 08 N 0.00 201.00 -201.00
04/07/2022 R 0000002184 009 Comprobantes De 6285-2022 GG-23 2 2 2 1-1101 20467534026 America Movil Peru 08 N 0.00 201.00 -201.00
25/07/2022 R 0000002184 009 Comprobantes De 7427-2022 GG-23 2 2 2 1-1101 20467534026 America Movil Peru 08 N 0.00 201.00 -201.00
16/09/2022 R 0000002184 009 Comprobantes De 9307-2022 GG-23 2 2 2 1-1101 20467534026 America Movil Peru 08 N 0.00 201.00 -201.00
16/09/2022 R 0000002184 009 Comprobantes De 9308-2022 GG-23 2 2 2 1-1101 20467534026 America Movil Peru 08 N 0.00 201.00 -201.00
16/11/2022 R 0000002184 009 Comprobantes De 11906-2022 GG-23 2 2 2 1-1101 20467534026 America Movil Peru 08 N 0.00 603.00 -603.00
29/11/2022 R 0000002184 009 Comprobantes De 12697-2022 GG-23 2 2 2 1-1101 20467534026 America Movil Peru 08 N 0.00 201.00 -201.00
25/05/2022 R 0000002209 009 Comprobantes De 4884-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20606043911 Grupo Construagro 08 N 0.00 3,600.00 -3,600.00
16/05/2022 R 0000002250 009 Comprobantes De 4279-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 4,000.00 -4,000.00
27/04/2022 R 0000002251 009 Comprobantes De 3766-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
28/04/2022 R 0000002252 009 Comprobantes De 03829-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
04/05/2022 R 0000002249 009 Comprobantes De 3885-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
29/04/2022 R 0000002246 009 Comprobantes De 3835-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 08 N 0.00 5,284.02 -5,284.02
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3738-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,068.11 -1,068.11
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3739-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,302.42 -1,302.42
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3740-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,279.77 -1,279.77
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3741-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,080.69 -1,080.69
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3742-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,000.50 -1,000.50
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3743-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 999.06 -999.06
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3744-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,000.50 -1,000.50
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3745-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,669.95 -1,669.95
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3746-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,000.50 -1,000.50
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3747-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,673.52 -1,673.52
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3748-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 997.72 -997.72
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3749-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,633.48 -1,633.48
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3749* - 2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,950.04 -1,950.04
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3750-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3751-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,060.31 -1,060.31
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3752-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,849.05 -1,849.05
27/04/2022 R 0000002247 009 Comprobantes De 3753-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,218.00 -1,218.00
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3809-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 2,508.36 -2,508.36
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3810-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 146.55 -146.55
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3811-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 992.96 -992.96
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3812-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 131.34 -131.34
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3813-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 1,959.42 -1,959.42
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3814-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 231.83 -231.83
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3815-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 1,193.82 -1,193.82
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3816-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 1,289.46 -1,289.46
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3817-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 304.55 -304.55
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3818-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 514.87 -514.87
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3819-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 206.61 -206.61
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3820-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 290.04 -290.04
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3821-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 249.46 -249.46
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3822-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 128.84 -128.84
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3823-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 144.69 -144.69
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3824-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 135.43 -135.43
28/04/2022 R 0000002276 009 Comprobantes De 3825-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 140.49 -140.49
28/04/2022 R 0000002244 009 Comprobantes De 3376-2022 GG-23 2 2 1 2-1101 20136341066 Empresa De Servicio 08 N 0.00 79,309.95 -79,309.95
04/08/2022 R 0000002819 009 Comprobantes De 7626-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329491078 Milla Inca Maximo Jose 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
04/08/2022 R 0000002420 009 Comprobantes De 7625-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329058706 Garcia Sanchez Jose 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
20/06/2022 R 0000002421 009 Comprobantes De 5597-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10401875579 Ramirez Gonzales 08 N 0.00 800.00 -800.00
20/06/2022 R 0000002422 009 Comprobantes De 5598-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10327380066 Gordillo Carre Angel 08 N 0.00 650.00 -650.00
27/07/2022 R 0000002292 009 Comprobantes De 7545-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 N 0.00 3,192.00 -3,192.00
15/06/2022 R 0000002293 009 Comprobantes De 5448-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 20604276749 Incoar Servicios 08 N 0.00 3,214.00 -3,214.00
28/04/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 3791-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,766.35 -1,766.35
28/04/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 3792-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 2,753.26 -2,753.26
28/04/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 3793-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 98,450.36 -98,450.36
05/05/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 3923-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 2,121.74 -2,121.74
05/05/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 3924-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 2,756.71 -2,756.71
05/05/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 3925-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 3,006.71 -3,006.71
05/05/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 3926-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 458.62 -458.62
05/05/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 3927-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 448.35 -448.35
05/05/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 3951-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 4,107.61 -4,107.61
05/05/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 3952-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,117.95 -1,117.95
17/05/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 4355-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 5.00 -5.00
17/05/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 4356-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 3,072.00 -3,072.00
17/05/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 4357-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 72.00 -72.00
17/05/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 4358-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 72.00 -72.00
01/06/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 4997-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 200.00 -200.00
01/06/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 4998-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
01/06/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 4999-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
01/06/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 5000-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 198.79 -198.79
01/06/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 5001-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,426.00 -1,426.00
01/06/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 5002-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 231.56 -231.56
01/06/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 5003-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 351.50 -351.50
01/06/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 5004-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
01/06/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 5006-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 100.00 -100.00
07/07/2022 R 0000002274 009 Comprobantes De 6526-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
28/04/2022 R 0000002275 009 Comprobantes De 3794-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 6,760.46 -6,760.46
05/05/2022 R 0000002275 009 Comprobantes De 3928-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 526.46 -526.46
05/05/2022 R 0000002275 009 Comprobantes De 3929-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 493.08 -493.08
05/05/2022 R 0000002275 009 Comprobantes De 3953-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 84.00 -84.00
17/05/2022 R 0000002275 009 Comprobantes De 4359-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 256.00 -256.00
09/05/2022 R 0000002359 009 Comprobantes De 4027-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 768.69 -768.69
12/05/2022 R 0000002359 009 Comprobantes De 4175-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 10.00 -10.00
12/05/2022 R 0000002359 009 Comprobantes De 4176-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 20.00 -20.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/05/2022 R 0000002357 009 Comprobantes De 4328-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/05/2022 R 0000002353 009 Comprobantes De 4087-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
18/07/2022 R 0000002419 009 Comprobantes De 6743-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10028900649 Enciso Sanchez 08 N 0.00 500.00 -500.00
20/06/2022 R 0000002418 009 Comprobantes De 5599-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10332651345 Felipe Quispe Jose De 08 N 0.00 500.00 -500.00
22/06/2022 R 0000002417 009 Comprobantes De 6067-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328369546 Padilla Castillo Carlos 08 N 0.00 800.00 -800.00
22/06/2022 R 0000002416 009 Comprobantes De 6065-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20531611111 Asociacion De Radio, 08 D 0.00 180.00 -180.00
22/06/2022 R 0000002416 009 Comprobantes De 6066-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20531611111 Asociacion De Radio, 08 N 0.00 1,320.00 -1,320.00
15/06/2022 R 0000002363 009 Comprobantes De 5447-2022 GG-23 199 199-110120604276749 Incoar Servicios 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/05/2022 R 0000002486 009 Comprobantes De 4101-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 620.46 -620.46
11/05/2022 R 0000002486 009 Comprobantes De 4102-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 304.63 -304.63
11/05/2022 R 0000002486 009 Comprobantes De 4103-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 691.35 -691.35
11/05/2022 R 0000002486 009 Comprobantes De 4104-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 285.30 -285.30
11/05/2022 R 0000002486 009 Comprobantes De 4105-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 188.77 -188.77
11/05/2022 R 0000002486 009 Comprobantes De 4106-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 1,275.94 -1,275.94
11/05/2022 R 0000002486 009 Comprobantes De 4107-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 1,174.96 -1,174.96
11/05/2022 R 0000002486 009 Comprobantes De 4108-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 377.55 -377.55
11/05/2022 R 0000002486 009 Comprobantes De 4109-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 1,392.09 -1,392.09
11/05/2022 R 0000002486 009 Comprobantes De 4110-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 7,613.51 -7,613.51
11/05/2022 R 0000002486 009 Comprobantes De 4111-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 346.80 -346.80
11/05/2022 R 0000002486 009 Comprobantes De 4112-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 5,918.51 -5,918.51
11/05/2022 R 0000002486 009 Comprobantes De 4113-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 4,091.54 -4,091.54
11/05/2022 R 0000002486 009 Comprobantes De 4114-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 3,134.33 -3,134.33
11/05/2022 R 0000002486 009 Comprobantes De 4115-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 370.70 -370.70
11/05/2022 R 0000002486 009 Comprobantes De 4116-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 A 0.00 7,637.11 -7,637.11
20/06/2022 R 0000002839 009 Comprobantes De 5637-2022 GG-23 199 1 2-1101 20605189831 Inversiones Riomantis 08 N 0.00 31,680.00 -31,680.00
17/06/2022 R 0000002838 009 Comprobantes De 5569-2022 GG-23 199 1 2-1101 20605189831 Inversiones Riomantis 08 N 0.00 34,680.00 -34,680.00
28/06/2022 R 0000002837 009 Comprobantes De 6228-2022 GG-23 199 1 2-1101 20601024871 Biotexa E.i.r.l. 08 N 0.00 32,400.00 -32,400.00
17/06/2022 R 0000002836 009 Comprobantes De 5540-2022 GG-23 199 1 2-1101 10215728817 Rivas Mendoza Miriam 08 N 0.00 30,080.00 -30,080.00
27/07/2022 R 0000003514 009 Comprobantes De 7550-2022 GG-23 199 199-110120608530887 Servicios Generales 08 N 0.00 16,039.00 -16,039.00
25/07/2022 R 0000003932 009 Comprobantes De 7426-2022 GG-23 199 199-110120532000441 Camo Contratistas 08 N 0.00 11,558.00 -11,558.00
15/11/2022 R 0000006361 009 Comprobantes De 11669-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131257750 Seguro Social De 08 N 0.00 16,533.91 -16,533.91
27/07/2022 R 0000002565 009 Comprobantes De 7567-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 D 0.00 176.00 -176.00
27/07/2022 R 0000002565 009 Comprobantes De 7568-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 N 0.00 1,287.00 -1,287.00
15/07/2022 R 0000002564 009 Comprobantes De 6715-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10327984441 Acevedo Orellano 08 N 0.00 500.00 -500.00
04/07/2022 R 0000002563 009 Comprobantes De 6278-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 08 D 0.00 120.00 -120.00
04/07/2022 R 0000002563 009 Comprobantes De 6279-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 08 N 0.00 880.00 -880.00
21/06/2022 R 0000002809 009 Comprobantes De 5746-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 08 N 0.00 1,018.86 -1,018.86
 Fecha : 19/04/2023
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
04/07/2022 R 0000003277 009 Comprobantes De 6274-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 08 N 0.00 990.87 -990.87
04/07/2022 R 0000003281 009 Comprobantes De 6275-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 08 N 0.00 2,544.49 -2,544.49
05/07/2022 R 0000002808 009 Comprobantes De 6310-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 08 N 0.00 1,148.39 -1,148.39
08/11/2022 R 0000003298 009 Comprobantes De 11333-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20519865476 Ok Computer E.i.r.l. 08 N 0.00 7,049.11 -7,049.11
06/07/2022 R 0000003300 009 Comprobantes De 6398-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20519865476 Ok Computer E.i.r.l. 08 N 0.00 1,199.47 -1,199.47
04/11/2022 R 0000002562 009 Comprobantes De 11151-2022 GG-26 3 2 999-1101 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 N 0.00 11,160.00 -11,160.00
03/08/2022 R 0000002561 009 Comprobantes De 7609-2022 GG-26 3 2 9 4-1101 10329325232 Aguirre Reyes Fredy 08 N 0.00 2,820.00 -2,820.00
10/05/2022 R 0000002485 009 Comprobantes De 4038-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 08 N 0.00 52,435.30 -52,435.30
17/06/2022 R 0000003287 009 Comprobantes De 5538-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 20549704809 Corporacion Perez 08 N 0.00 50,685.00 -50,685.00
09/05/2022 R 0000002472 009 Comprobantes De 4032-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 0.00 1,262.50 -1,262.50
10/05/2022 R 0000002474 009 Comprobantes De 4040-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 745.88 -745.88
07/06/2022 R 0000002706 009 Comprobantes De 5186-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20605951300 Jimenez Corporation 08 N 0.00 1,037.55 -1,037.55
08/11/2022 R 0000002786 009 Comprobantes De 11332-2022 GG-23 199 199-110120607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 08 N 0.00 1,749.35 -1,749.35
17/06/2022 R 0000002549 009 Comprobantes De 5568-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 5,500.00 -5,500.00
07/07/2022 R 0000003895 009 Comprobantes De 6524-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 N 0.00 35,720.00 -35,720.00
13/07/2022 R 0000002691 009 Comprobantes De 6545-2022 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 08 N 0.00 2,550.00 -2,550.00
14/06/2022 R 0000002701 009 Comprobantes De 5309-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 20602914853 Representaciones Y 08 N 0.00 8,497.00 -8,497.00
14/06/2022 R 0000002701 009 Comprobantes De 5310-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 20602914853 Representaciones Y 08 N 0.00 3,813.00 -3,813.00
14/06/2022 R 0000002701 009 Comprobantes De 5311-2022 GG-23 1 8 1 2-1101 20602914853 Representaciones Y 08 N 0.00 3,173.85 -3,173.85
14/06/2022 R 0000002701 009 Comprobantes De 5312-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 20602914853 Representaciones Y 08 N 0.00 3,593.95 -3,593.95
17/05/2022 R 0000002684 009 Comprobantes De 4331-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 2,958.12 -2,958.12
23/05/2022 R 0000002698 009 Comprobantes De 4840-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 11,542.04 -11,542.04
06/06/2022 R 0000002698 009 Comprobantes De 5043-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,032.44 -1,032.44
06/06/2022 R 0000002698 009 Comprobantes De 5044-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 296.67 -296.67
23/05/2022 R 0000002699 009 Comprobantes De 4841-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 8,828.54 -8,828.54
27/05/2022 R 0000002699 009 Comprobantes De 4904-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 1,518.00 -1,518.00
06/06/2022 R 0000002699 009 Comprobantes De 5045-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 265.60 -265.60
06/06/2022 R 0000002699 009 Comprobantes De 5046-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 273.19 -273.19
06/06/2022 R 0000002699 009 Comprobantes De 5047-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 609.65 -609.65
19/05/2022 R 0000002779 009 Comprobantes De 4561-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 N 0.00 5,434.06 -5,434.06
18/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4421-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 864.60 -864.60
18/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4422-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,587.57 -1,587.57
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4576-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 5,982.87 -5,982.87
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4577-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,038.84 -1,038.84
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4578-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4579-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4580-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,564.91 -1,564.91
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4581-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,412.16 -1,412.16
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4582-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 317.74 -317.74
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4583-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,512.71 -1,512.71
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4584-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 966.14 -966.14
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4585-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,012.18 -1,012.18
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4586-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 328.83 -328.83
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4587-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,040.52 -1,040.52
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4588-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4589-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,513.80 -1,513.80
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4590-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,407.75 -1,407.75
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4591-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4592-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 791.86 -791.86
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4593-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4594-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4595-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,583.64 -1,583.64
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4596-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4597-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 776.98 -776.98
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4598-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 880.03 -880.03
19/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4599-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4600-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 776.98 -776.98
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4602-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4603-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,055.85 -1,055.85
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4604-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,056.96 -1,056.96
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4605-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4606-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.19 -970.19
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4607-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 972.22 -972.22
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4608-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 937.42 -937.42
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4609-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4610-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,021.98 -1,021.98
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4611-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 955.02 -955.02
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4612-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4613-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4614-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4615-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 986.49 -986.49
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4616-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 730.08 -730.08
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4617-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,564.36 -1,564.36
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4618-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,512.16 -1,512.16
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Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4619-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4620-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 264.24 -264.24
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4621-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 365.40 -365.40
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4622-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4623-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,509.44 -1,509.44
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4624-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4626-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,507.27 -1,507.27
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4627-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,362.64 -1,362.64
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4629-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 752.21 -752.21
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4630-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,479.75 -1,479.75
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4631-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,128.65 -1,128.65
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4632-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,513.80 -1,513.80
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4633-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,409.28 -1,409.28
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4634-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 789.50 -789.50
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4635-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,268.99 -1,268.99
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4636-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 573.81 -573.81
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4637-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 967.56 -967.56
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4638-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,358.40 -1,358.40
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4639-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 775.09 -775.09
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4640-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4641-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4642-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 955.86 -955.86
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4643-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4644-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,409.28 -1,409.28
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4645-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 839.68 -839.68
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4646-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4647-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,021.98 -1,021.98
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4648-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4649-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4650-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4651-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4652-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4653-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4654-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4655-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4656-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4657-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4658-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 974.40 -974.40
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4660-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 969.17 -969.17
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4661-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,406.53 -1,406.53
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4663-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 774.37 -774.37
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4664-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,357.73 -1,357.73
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4665-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4666-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 906.13 -906.13
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4667-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4668-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 863.27 -863.27
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4669-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,389.58 -1,389.58
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4670-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4671-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 829.39 -829.39
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4672-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,408.30 -1,408.30
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4673-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,008.48 -1,008.48
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4674-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 937.43 -937.43
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4675-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 731.11 -731.11
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4676-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,585.91 -1,585.91
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4677-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4678-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4679-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 955.00 -955.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4680-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,453.50 -1,453.50
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4681-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 131.94 -131.94
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4682-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 732.66 -732.66
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4683-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4683-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 15,090.86 -15,090.86
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4685-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 700.14 -700.14
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4686-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 869.40 -869.40
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4687-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4688-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,450.29 -1,450.29
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4689-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4690-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 937.51 -937.51
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4691-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 702.94 -702.94
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4692-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4693-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 952.37 -952.37
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4694-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4695-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 146.80 -146.80
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4696-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 718.69 -718.69
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4697-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4698-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,761.60 -1,761.60
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4699-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 948.71 -948.71
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4700-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,724.28 -1,724.28
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4701-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4702-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4703-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 676.38 -676.38
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4704-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 948.73 -948.73
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4705-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 859.97 -859.97
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4706-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4707-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 877.14 -877.14
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4708-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 851.82 -851.82
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4709-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 840.27 -840.27
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4710-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4711-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 724.71 -724.71
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4712-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 811.41 -811.41
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4713-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 853.18 -853.18
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4714-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4715-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 735.21 -735.21
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4716-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 376.71 -376.71
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4717-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 969.52 -969.52
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4718-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 822.24 -822.24
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4719-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 941.43 -941.43
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4720-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 754.29 -754.29
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4721-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 853.18 -853.18
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4722-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 633.73 -633.73
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4723-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4724-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 263.02 -263.02
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4725-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 701.78 -701.78
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4726-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4727-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,738.79 -1,738.79
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4728-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 880.78 -880.78
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4729-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 879.80 -879.80
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4730-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 377.29 -377.29
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4731-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,140.23 -1,140.23
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4732-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,102.12 -1,102.12
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4733-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 706.08 -706.08
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4734-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,737.58 -1,737.58
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4735-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 3,908.39 -3,908.39
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4736-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 939.60 -939.60
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4737-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,058.38 -1,058.38
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4738-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4740-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,038.12 -1,038.12
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4741-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 875.05 -875.05
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4742-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 953.35 -953.35
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4743-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4744-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4745-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,125.52 -1,125.52
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4746-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,040.39 -1,040.39
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4747-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,127.08 -1,127.08
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4749-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 939.24 -939.24
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4750-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,053.98 -1,053.98
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4751-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,017.12 -1,017.12
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4752-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 867.11 -867.11
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4753-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,119.65 -1,119.65
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4754-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 835.20 -835.20
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4755-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4756-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4757-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,129.43 -1,129.43
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4758-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 949.89 -949.89
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4759-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 966.76 -966.76
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4760-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4761-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,042.91 -1,042.91
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4762-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4763-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,144.20 -1,144.20
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4764-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 150.80 -150.80
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4765-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 452.40 -452.40
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4766-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4767-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,261.50 -1,261.50
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4768-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,297.31 -1,297.31
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4769-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,144.25 -1,144.25
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4770-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 844.61 -844.61
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4771-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,074.51 -1,074.51
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4772-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 967.78 -967.78
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4773-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 953.35 -953.35
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4774-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,303.19 -1,303.19
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4775-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 921.77 -921.77
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4776-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 953.69 -953.69
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4777-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 945.71 -945.71
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4778-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,496.51 -1,496.51
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4779-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 927.33 -927.33
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4780-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4782-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4783-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4625-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,564.36 -1,564.36
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4628-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,582.53 -1,582.53
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4659-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 208.80 -208.80
20/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4662-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 860.29 -860.29
23/05/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 4748-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 754.29 -754.29
15/07/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 6690-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 942.21 -942.21
16/09/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 8990-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 141.22 -141.22
16/09/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 9315-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
26/10/2022 R 0000002734 009 Comprobantes De 10476-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 899.42 -899.42
25/05/2022 R 0000002735 009 Comprobantes De 4885-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 83.73 -83.73
25/05/2022 R 0000002735 009 Comprobantes De 4886-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 5,223.26 -5,223.26
25/05/2022 R 0000002735 009 Comprobantes De 4887-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 172.03 -172.03
20/05/2022 R 0000002762 009 Comprobantes De 4821-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 0.00 316.00 -316.00
25/05/2022 R 0000002788 009 Comprobantes De 4860-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/06/2022 R 0000002815 009 Comprobantes De 5364-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 189,474.68 -189,474.68
30/05/2022 R 0000002893 009 Comprobantes De 4941-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
27/05/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 4918-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 41,688.03 -41,688.03
31/05/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 4951-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,801.07 -1,801.07
31/05/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 4952-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 2,862.85 -2,862.85
31/05/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 4953-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 22,840.66 -22,840.66
31/05/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 4986-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 4,107.61 -4,107.61
31/05/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 4987-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,117.95 -1,117.95
01/06/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 5007-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 200.00 -200.00
01/06/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 5008-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
01/06/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 5009-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
01/06/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 5010-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,426.00 -1,426.00
01/06/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 5011-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 351.50 -351.50
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
01/06/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 5014-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 100.00 -100.00
03/06/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 5041-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 35,801.84 -35,801.84
06/06/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 5074-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 2,132.30 -2,132.30
06/06/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 5075-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 2,794.60 -2,794.60
06/06/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 5076-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 3,020.02 -3,020.02
06/06/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 5077-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 464.01 -464.01
06/06/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 5078-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 465.15 -465.15
16/06/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 5501-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 5.00 -5.00
07/07/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 6527-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
07/07/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 6528-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
20/07/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 6929-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 3,072.00 -3,072.00
20/07/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 6930-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 72.00 -72.00
20/07/2022 R 0000002874 009 Comprobantes De 6931-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 72.00 -72.00
27/05/2022 R 0000002947 009 Comprobantes De 4929-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 37,885.00 -37,885.00
03/08/2022 R 0000003184 009 Comprobantes De 7605-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 D 0.00 260.00 -260.00
03/08/2022 R 0000003184 009 Comprobantes De 7606-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 N 0.00 1,906.00 -1,906.00
04/07/2022 R 0000003186 009 Comprobantes De 6276-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 D 0.00 184.00 -184.00
04/07/2022 R 0000003186 009 Comprobantes De 6277-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 08 N 0.00 1,346.00 -1,346.00
22/06/2022 R 0000002948 009 Comprobantes De 6077-2022 GG-23 2 71199-110110064534365 Flores Vilchez Wilder 08 N 0.00 6,440.00 -6,440.00
20/07/2022 R 0000002948 009 Comprobantes De 6919-2022 GG-23 2 71199-110110064534365 Flores Vilchez Wilder 08 P 0.00 560.00 -560.00
08/06/2022 R 0000003262 009 Comprobantes De 5203-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 N 0.00 4,556.35 -4,556.35
07/06/2022 R 0000003190 009 Comprobantes De 5130-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 08 N 0.00 13,901.90 -13,901.90
07/06/2022 R 0000003189 009 Comprobantes De 5129-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 08 N 0.00 52,095.50 -52,095.50
17/06/2022 R 0000003198 009 Comprobantes De 5525-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 N 0.00 1,015.00 -1,015.00
21/07/2022 R 0000003195 009 Comprobantes De 7339-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 N 0.00 7,500.00 -7,500.00
18/07/2022 R 0000003197 009 Comprobantes De 6740-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 24,052.00 -24,052.00
07/06/2022 R 0000003192 009 Comprobantes De 5131-2022 GG-21 110 1 2-1101 08 N 0.00 16,430.00 -16,430.00
19/07/2022 R 0000003192 009 Comprobantes De 6894-2022 GG-21 110 1 2-1101 08 P 0.00 620.00 -620.00
23/06/2022 R 0000003191 009 Comprobantes De 5951-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 10,000.00 -10,000.00
10/08/2022 R 0000003292 009 Comprobantes De 7861-2022 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 08 N 0.00 7,700.00 -7,700.00
16/06/2022 R 0000003313 009 Comprobantes De 5450-2022 GG-25 5 1 2 1-1101 08 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
14/06/2022 R 0000003307 009 Comprobantes De 5304-2022 GG-25 5 1 2 1-1101 08 J 0.00 5,152.16 -5,152.16
16/06/2022 R 0000003310 009 Comprobantes De 5451-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 10,000.00 -10,000.00
14/06/2022 R 0000003311 009 Comprobantes De 5306-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
20/06/2022 R 0000003312 009 Comprobantes De 5634-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 5,000.00 -5,000.00
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5313-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 A 0.00 340.58 -340.58
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5314-2022 GG-23 2 8 1 1-1101 08 A 0.00 1,416.53 -1,416.53
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5315-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 4,450.68 -4,450.68
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5316-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 3,107.89 -3,107.89
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5317-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 1,023.70 -1,023.70
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5318-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 175.65 -175.65
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5319-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 5,800.18 -5,800.18
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5320-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 4,048.83 -4,048.83
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5321-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 9,913.37 -9,913.37
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5322-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 7,758.21 -7,758.21
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5323-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 5,648.96 -5,648.96
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5324-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 5,368.41 -5,368.41
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5325-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 186.91 -186.91
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5326-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 888.62 -888.62
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5327-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 505.24 -505.24
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5328-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 550.73 -550.73
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5329-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 205.93 -205.93
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5329.1-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 2,058.81 -2,058.81
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5330-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 340.40 -340.40
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5331-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 914.27 -914.27
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5332-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 4,960.06 -4,960.06
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5333-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 600.87 -600.87
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5334-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 2,877.04 -2,877.04
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5335-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 193.55 -193.55
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5336-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 177.59 -177.59
14/06/2022 R 0000003363 009 Comprobantes De 5337-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 233.24 -233.24
16/06/2022 R 0000003360 009 Comprobantes De 5453-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 5,500.00 -5,500.00
23/06/2022 R 0000003362 009 Comprobantes De 6100-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 3,000.00 -3,000.00
27/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 186.38 -186.38
27/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 188.19 -188.19
27/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 186.55 -186.55
27/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 196.24 -196.24
27/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 196.24 -196.24
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6175-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 184.96 -184.96
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6177-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 188.30 -188.30
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6178-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 189.89 -189.89
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6179-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 193.06 -193.06
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6180-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 194.65 -194.65
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6183-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 23.53 -23.53
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6184-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 199.42 -199.42
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6185-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 201.18 -201.18
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6186-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 202.73 -202.73
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6187-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 204.98 -204.98
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6188-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 208.16 -208.16
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6189-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 210.58 -210.58
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6190-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 205.30 -205.30
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6191-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 207.37 -207.37
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6192-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 229.43 -229.43
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6193-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 229.43 -229.43
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6194-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 231.44 -231.44
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6195-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 232.94 -232.94
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6196-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 235.49 -235.49
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6197-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 244.22 -244.22
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6198-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 184.86 -184.86
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6199-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 186.53 -186.53
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6200-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 189.62 -189.62
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6201-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 191.03 -191.03
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6202-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 192.84 -192.84
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6203-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 189.39 -189.39
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6204-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 195.93 -195.93
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6205-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 199.15 -199.15
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6206-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 214.72 -214.72
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6207-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 209.08 -209.08
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6208-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 216.85 -216.85
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6209-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 235.50 -235.50
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6210-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 236.62 -236.62
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6211-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 247.61 -247.61
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6212-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 257.91 -257.91
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6213-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 259.06 -259.06
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6214-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 260.68 -260.68
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6215-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 262.60 -262.60
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6216-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 267.17 -267.17
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6217-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 266.98 -266.98
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6218-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 268.30 -268.30
28/06/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 6219-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 205.58 -205.58
11/08/2022 R 0000003364 009 Comprobantes De 7955-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 208.55 -208.55
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Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/06/2022 R 0000003377 009 Comprobantes De 5571-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 7,205.36 -7,205.36
06/07/2022 R 0000003377 009 Comprobantes De 6328-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 657.79 -657.79
16/06/2022 R 0000003378 009 Comprobantes De 5506-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 2,661.06 -2,661.06
17/06/2022 R 0000003378 009 Comprobantes De 5572-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 13,445.28 -13,445.28
23/06/2022 R 0000003378 009 Comprobantes De 6098-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 687.00 -687.00
06/07/2022 R 0000003378 009 Comprobantes De 6329-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,115.13 -1,115.13
06/07/2022 R 0000003378 009 Comprobantes De 6330-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 309.90 -309.90
05/07/2022 R 0000003383 009 Comprobantes De 6302-2022 GG-23 199 199-110120541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 N 0.00 827.20 -827.20
21/06/2022 R 0000003427 009 Comprobantes De 5751-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 720.98 -720.98
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5752-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 7,932.79 -7,932.79
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5851-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 15,623.92 -15,623.92
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5907-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 4,017.11 -4,017.11
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5753-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5754-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,038.44 -1,038.44
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5755-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 835.20 -835.20
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5756-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,365.09 -1,365.09
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5758-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5759-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5760-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 873.76 -873.76
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5761-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 751.21 -751.21
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5762-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 988.51 -988.51
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5763-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,040.52 -1,040.52
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5764-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5765-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5766-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,412.16 -1,412.16
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5767-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 809.34 -809.34
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5768-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 636.14 -636.14
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5769-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5770-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 871.98 -871.98
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5771-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5772-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,583.64 -1,583.64
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5773-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5774-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,056.96 -1,056.96
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5775-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5776-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,056.96 -1,056.96
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5777-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 880.80 -880.80
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5778-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,299.21 -1,299.21
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5779-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5780-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 744.61 -744.61
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5781-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5782-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 835.20 -835.20
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5783-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 893.19 -893.19
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5784-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 953.21 -953.21
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5785-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5786-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5787-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5788-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 670.18 -670.18
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5789-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,941.72 -1,941.72
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5790-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 880.80 -880.80
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5791-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,056.96 -1,056.96
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5792-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5793-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5794-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 733.98 -733.98
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5795-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5796-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 906.13 -906.13
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5797-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5798-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,513.80 -1,513.80
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5799-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,412.16 -1,412.16
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5800-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,530.85 -1,530.85
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5801-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,479.75 -1,479.75
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5803-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5804-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,513.80 -1,513.80
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5806-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,035.60 -1,035.60
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5807-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 776.68 -776.68
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5808-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 939.60 -939.60
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5809-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,362.31 -1,362.31
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5810-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5811-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 549.31 -549.31
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5812-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5813-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5814-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,270.95 -1,270.95
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5815-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,409.28 -1,409.28
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5816-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 841.41 -841.41
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5817-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5818-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 953.21 -953.21
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5819-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5820-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5821-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5822-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 935.72 -935.72
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5823-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 835.20 -835.20
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5824-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 906.13 -906.13
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5825-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5826-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5827-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 847.30 -847.30
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5828-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5829-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 835.20 -835.20
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5830-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5831-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 809.03 -809.03
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5832-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,408.48 -1,408.48
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5834-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5835-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 776.67 -776.67
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5836-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5837-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 743.09 -743.09
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5838-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5839-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5840-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5841-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 765.89 -765.89
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5842-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,362.31 -1,362.31
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5843-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 835.20 -835.20
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5844-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5845-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 161.79 -161.79
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5846-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 861.29 -861.29
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5847-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5848-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5849-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5850-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,479.95 -1,479.95
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5852-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5853-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,212.20 -1,212.20
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5854-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5855-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5856-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5857-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5858-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,760.60 -1,760.60
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5859-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5860-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5861-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5862-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 917.90 -917.90
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5863-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,761.60 -1,761.60
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5865-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 844.34 -844.34
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5866-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 772.84 -772.84
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5867-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5868-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 773.28 -773.28
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5869-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5870-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 787.84 -787.84
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5871-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5872-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5873-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5874-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 902.81 -902.81
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5875-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
21/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5876-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5802-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5805-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,409.28 -1,409.28
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5833-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,318.03 -1,318.03
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5864-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 861.29 -861.29
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5877-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5878-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5879-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 452.32 -452.32
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5880-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5881-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 902.81 -902.81
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5882-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 974.40 -974.40
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5883-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5884-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5885-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 803.68 -803.68
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5886-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5887-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5888-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 291.26 -291.26
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5889-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5890-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5891-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5892-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5893-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5894-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 844.00 -844.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5895-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 829.39 -829.39
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5896-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5897-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5898-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5899-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 901.79 -901.79
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5900-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 955.86 -955.86
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5901-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 901.79 -901.79
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5902-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 953.91 -953.91
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5903-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 782.15 -782.15
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5904-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 874.51 -874.51
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5905-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 814.64 -814.64
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5906-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5908-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5909-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5910-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5912-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,040.52 -1,040.52
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5913-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,147.38 -1,147.38
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5914-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5915-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5916-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,321.20 -1,321.20
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5917-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5918-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5919-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5920-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5921-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,106.87 -1,106.87
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5922-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,016.84 -1,016.84
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5923-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5924-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5925-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5926-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 278.40 -278.40
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5927-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,070.59 -1,070.59
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5928-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,093.30 -1,093.30
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5929-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,147.38 -1,147.38
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5930-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5931-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5932-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5933-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 282.43 -282.43
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5934-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,147.38 -1,147.38
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5935-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,043.28 -1,043.28
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5936-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5937-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5938-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5939-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,055.76 -1,055.76
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5940-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 301.60 -301.60
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5941-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,087.50 -1,087.50
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5942-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5943-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,496.51 -1,496.51
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5944-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,147.38 -1,147.38
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5945-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,070.59 -1,070.59
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5946-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5947-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
22/06/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 5911-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
06/09/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 8990-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 776.69 -776.69
16/09/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 9316-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
26/10/2022 R 0000003432 009 Comprobantes De 10477-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 679.89 -679.89
17/08/2022 R 0000003449 009 Comprobantes De 8244-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329436565 Palacios Rivas Raul 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
27/06/2022 R 0000003471 009 Comprobantes De 6102-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 2,216.00 -2,216.00
21/06/2022 R 0000003464 009 Comprobantes De 5643-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 258.87 -258.87
21/06/2022 R 0000003464 009 Comprobantes De 5644-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 1,443.61 -1,443.61
21/06/2022 R 0000003464 009 Comprobantes De 5645-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 122.80 -122.80
21/06/2022 R 0000003464 009 Comprobantes De 5646-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 863.19 -863.19
21/06/2022 R 0000003464 009 Comprobantes De 5647-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 283.42 -283.42
21/06/2022 R 0000003464 009 Comprobantes De 5648-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 710.46 -710.46
21/06/2022 R 0000003464 009 Comprobantes De 5649-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 852.78 -852.78
21/06/2022 R 0000003464 009 Comprobantes De 5650-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 2,163.77 -2,163.77
21/06/2022 R 0000003464 009 Comprobantes De 5651-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 531.53 -531.53
21/06/2022 R 0000003464 009 Comprobantes De 5652-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 1,192.37 -1,192.37
21/06/2022 R 0000003462 009 Comprobantes De 5653-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 2,890.07 -2,890.07
21/06/2022 R 0000003462 009 Comprobantes De 5654-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 883.61 -883.61
21/06/2022 R 0000003462 009 Comprobantes De 5655-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 1,826.42 -1,826.42
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Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/06/2022 R 0000003462 009 Comprobantes De 5656-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 749.43 -749.43
21/06/2022 R 0000003462 009 Comprobantes De 5657-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 2,402.99 -2,402.99
21/06/2022 R 0000003462 009 Comprobantes De 5658-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 504.16 -504.16
21/06/2022 R 0000003462 009 Comprobantes De 5659-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 1,363.30 -1,363.30
21/06/2022 R 0000003462 009 Comprobantes De 5660-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 80.10 -80.10
21/06/2022 R 0000003462 009 Comprobantes De 5661-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 762.90 -762.90
21/06/2022 R 0000003462 009 Comprobantes De 5662-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 445.89 -445.89
21/06/2022 R 0000003462 009 Comprobantes De 5663-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 620.12 -620.12
21/06/2022 R 0000003462 009 Comprobantes De 5664-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 359.44 -359.44
21/06/2022 R 0000003462 009 Comprobantes De 5665-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 371.59 -371.59
21/06/2022 R 0000003462 009 Comprobantes De 5666-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 264.83 -264.83
21/06/2022 R 0000003462 009 Comprobantes De 5667-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 159.21 -159.21
21/06/2022 R 0000003462 009 Comprobantes De 5668-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 211.30 -211.30
21/06/2022 R 0000003457 009 Comprobantes De 5703-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 2,395.19 -2,395.19
21/06/2022 R 0000003457 009 Comprobantes De 5704-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 656.85 -656.85
21/06/2022 R 0000003457 009 Comprobantes De 5705-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 948.53 -948.53
21/06/2022 R 0000003455 009 Comprobantes De 5711-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 A 0.00 851.30 -851.30
21/06/2022 R 0000003455 009 Comprobantes De 5712-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 A 0.00 1,439.67 -1,439.67
21/06/2022 R 0000003455 009 Comprobantes De 5713-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 A 0.00 394.29 -394.29
21/06/2022 R 0000003460 009 Comprobantes De 5715-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 8,779.14 -8,779.14
21/06/2022 R 0000003460 009 Comprobantes De 5716-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 1,617.00 -1,617.00
21/06/2022 R 0000003460 009 Comprobantes De 5717-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 2,234.35 -2,234.35
21/06/2022 R 0000003460 009 Comprobantes De 5718-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 584.02 -584.02
21/06/2022 R 0000003460 009 Comprobantes De 5719-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 9,697.93 -9,697.93
21/06/2022 R 0000003460 009 Comprobantes De 5720-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 1,970.61 -1,970.61
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5669-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 313.33 -313.33
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5670-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 720.40 -720.40
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5671-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 343.41 -343.41
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5672-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 318.30 -318.30
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5673-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 1,914.75 -1,914.75
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5674-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 481.85 -481.85
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5675-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 151.88 -151.88
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5676-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 1,483.83 -1,483.83
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5677-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 742.85 -742.85
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5678-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 1,857.53 -1,857.53
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5679-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 1,347.76 -1,347.76
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5680-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 279.70 -279.70
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5681-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 234.08 -234.08
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5682-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 8,821.61 -8,821.61
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5683-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 6,751.45 -6,751.45
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5684-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 2,575.54 -2,575.54
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5685-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 343.41 -343.41
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5686-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 331.61 -331.61
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5690-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 3,111.72 -3,111.72
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5691-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,882.44 -1,882.44
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5692-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,025.84 -1,025.84
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5693-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 2,551.39 -2,551.39
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5694-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 915.32 -915.32
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5695-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 127.76 -127.76
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5696-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 838.74 -838.74
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5697-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 547.41 -547.41
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5698-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 492.14 -492.14
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5699-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 186.38 -186.38
21/06/2022 R 0000003459 009 Comprobantes De 5700-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 150.20 -150.20
27/06/2022 R 0000003483 009 Comprobantes De 6160-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
23/06/2022 R 0000003484 009 Comprobantes De 6099-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
03/08/2022 R 0000003498 009 Comprobantes De 7607-2022 GG-23 199 199-110110328145389 Carbonel Vargas Maria 08 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
28/06/2022 R 0000003578 009 Comprobantes De 6224-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 N 0.00 5,473.11 -5,473.11
23/06/2022 R 0000003503 009 Comprobantes De 6101-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 08 N 0.00 6,913.00 -6,913.00
20/07/2022 R 0000003503 009 Comprobantes De 6915-2022 GG-21 1 1 1 1-1101 08 P 0.00 1,004.00 -1,004.00
27/06/2022 R 0000003502 009 Comprobantes De 6136-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 7,002.86 -7,002.86
06/07/2022 R 0000003502 009 Comprobantes De 6362-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 564.06 -564.06
06/07/2022 R 0000003502 009 Comprobantes De 6363-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 493.08 -493.08
06/07/2022 R 0000003502 009 Comprobantes De 6396-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 84.00 -84.00
20/07/2022 R 0000003502 009 Comprobantes De 6914-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 256.00 -256.00
27/06/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 6133-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 2,973.77 -2,973.77
27/06/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 6134-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 5,641.70 -5,641.70
27/06/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 6135-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 97,011.30 -97,011.30
06/07/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 6357-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 2,081.47 -2,081.47
06/07/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 6358-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 2,804.01 -2,804.01
06/07/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 6359-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 3,020.87 -3,020.87
06/07/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 6360-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 461.33 -461.33
06/07/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 6361-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 465.15 -465.15
06/07/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 6395-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 4,107.61 -4,107.61
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/07/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 6734-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 5.00 -5.00
20/07/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 6912-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 3,000.00 -3,000.00
20/07/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 6913-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 144.00 -144.00
25/07/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 7420-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 200.00 -200.00
25/07/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 7421-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
25/07/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 7422-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
25/07/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 7423-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,426.00 -1,426.00
25/07/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 7424-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
25/07/2022 R 0000003501 009 Comprobantes De 7425-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
27/06/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6153-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 47,036.06 -47,036.06
27/06/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6156-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 8,380.00 -8,380.00
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6348-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 4,241.85 -4,241.85
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6349-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 5,154.73 -5,154.73
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6350-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 8,178.12 -8,178.12
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6382-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 200.00 -200.00
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6383-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,430.00 -1,430.00
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6384-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 6,386.02 -6,386.02
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6385-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 265.61 -265.61
06/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6394-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 500.00 -500.00
08/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 6,467.69 -6,467.69
18/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 3733-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 P 0.00 10.00 -10.00
20/07/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 6909-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 P 0.00 1,382.00 -1,382.00
11/08/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 7880-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,100.00 -1,100.00
11/08/2022 R 0000003525 009 Comprobantes De 7881-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
01/07/2022 R 0000003628 009 Comprobantes De 6254-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 936.88 -936.88
06/07/2022 R 0000003628 009 Comprobantes De 6397-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 11.00 -11.00
11/08/2022 R 0000003628 009 Comprobantes De 7884-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 20.00 -20.00
06/07/2022 R 0000003670 009 Comprobantes De 6522-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 623.80 -623.80
20/07/2022 R 0000003877 009 Comprobantes De 7299-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 N 0.00 228.00 -228.00
12/07/2022 R 0000003914 009 Comprobantes De 6607-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 N 0.00 4,693.28 -4,693.28
26/07/2022 R 0000003901 009 Comprobantes De 7477-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 1,977.48 -1,977.48
13/07/2022 R 0000003917 009 Comprobantes De 6632-2022 GG-21 110 1 2-1101 08 N 0.00 16,430.00 -16,430.00
20/07/2022 R 0000003917 009 Comprobantes De 6916-2022 GG-21 110 1 2-1101 08 P 0.00 620.00 -620.00
14/07/2022 R 0000003942 009 Comprobantes De 6664-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 0.00 163,071.30 -163,071.30
14/07/2022 R 0000003942 009 Comprobantes De 6665-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 0.00 1,573.00 -1,573.00
14/07/2022 R 0000003940 009 Comprobantes De 6673-2022 GG-21 1 9 1 2-1101 08 N 0.00 9,100.00 -9,100.00
22/07/2022 R 0000003935 009 Comprobantes De 7396-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 1,653.00 -1,653.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 197 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
26/07/2022 R 0000003935 009 Comprobantes De 7478-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 2,934.98 -2,934.98
26/07/2022 R 0000003935 009 Comprobantes De 7479-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 19,975.57 -19,975.57
26/07/2022 R 0000003935 009 Comprobantes De 7480-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 23,235.48 -23,235.48
26/07/2022 R 0000003935 009 Comprobantes De 7481-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 403.00 -403.00
26/07/2022 R 0000003935 009 Comprobantes De 7482-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 976.00 -976.00
04/08/2022 R 0000003935 009 Comprobantes De 7629-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 899.98 -899.98
04/08/2022 R 0000003935 009 Comprobantes De 7630-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 910.98 -910.98
04/08/2022 R 0000003935 009 Comprobantes De 7631-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 170.52 -170.52
04/08/2022 R 0000003935 009 Comprobantes De 7632-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,362.27 -1,362.27
04/08/2022 R 0000003935 009 Comprobantes De 7633-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 326.96 -326.96
18/07/2022 R 0000003986 009 Comprobantes De 6749-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 N 0.00 2,462.31 -2,462.31
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6934-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,053.53 -1,053.53
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6935-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,014.99 -1,014.99
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6937-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,299.21 -1,299.21
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6938-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,914.00 -1,914.00
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6939-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,012.92 -1,012.92
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6940-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,000.50 -1,000.50
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6941-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,000.50 -1,000.50
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6942-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 967.15 -967.15
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6943-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,717.56 -1,717.56
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6944-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 800.42 -800.42
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6945-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,000.50 -1,000.50
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6946-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,218.00 -1,218.00
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6947-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,191.51 -1,191.51
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6948-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,072.36 -1,072.36
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6949-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,187.73 -1,187.73
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6950-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,279.77 -1,279.77
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6951-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,887.04 -1,887.04
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6952-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
20/07/2022 R 0000003996 009 Comprobantes De 6936-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,363.69 -1,363.69
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7067-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 17,300.62 -17,300.62
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7128-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 6,138.09 -6,138.09
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6954-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 7,726.09 -7,726.09
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7170-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,056.96 -1,056.96
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7171-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7172-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6955-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6956-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 865.70 -865.70
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6957-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,365.09 -1,365.09
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6958-2022} GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6959-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6960-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6961-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6962-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6963-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 647.51 -647.51
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6964-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 917.90 -917.90
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6965-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 832.42 -832.42
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6966-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,409.40 -1,409.40
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6967-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,365.09 -1,365.09
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6968-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6969-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,021.73 -1,021.73
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6970-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6972-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,583.64 -1,583.64
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6973-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6974-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6975-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6977-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,056.96 -1,056.96
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6978-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,021.15 -1,021.15
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6979-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6980-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6981-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 880.80 -880.80
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6982-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 739.87 -739.87
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6984-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6985-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6986-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 938.50 -938.50
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6987-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 847.30 -847.30
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6988-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 765.89 -765.89
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6989-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6990-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 809.34 -809.34
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6991-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 880.30 -880.30
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6992-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6993-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,058.01 -1,058.01
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6994-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 951.27 -951.27
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6995-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 355.24 -355.24
 Fecha : 19/04/2023
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Hora : 09:39:48
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Pag : 199 de 1658
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6996-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 492.97 -492.97
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6997-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6998-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6999-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7000-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7001-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 938.50 -938.50
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7002-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7003-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7004-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
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20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7006-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7007-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7008-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,583.64 -1,583.64
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7009-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7010-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7011-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 988.51 -988.51
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7012-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7013-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,513.80 -1,513.80
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7014-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7015-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,409.28 -1,409.28
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7016-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 894.40 -894.40
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7017-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 278.40 -278.40
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7018-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 906.13 -906.13
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7019-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 974.40 -974.40
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7020-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 776.38 -776.38
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7021-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,409.28 -1,409.28
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7022-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7023-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 104.40 -104.40
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7024-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7025-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,299.21 -1,299.21
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7026-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,365.09 -1,365.09
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7027-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,362.31 -1,362.31
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7028-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 906.13 -906.13
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7029-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7030-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7031-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 159.48 -159.48
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7032-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 776.69 -776.69
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7033-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7034-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7035-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 938.50 -938.50
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7036-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 873.76 -873.76
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7037-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7038-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7039-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7040-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7041-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 765.58 -765.58
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7042-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7043-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7044-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7045-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7046-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,365.09 -1,365.09
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7047-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,299.21 -1,299.21
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7048-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 906.13 -906.13
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7049-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7050-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7051-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,532.59 -1,532.59
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7052-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7053-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 953.21 -953.21
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20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7055-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
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20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7057-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,052.71 -1,052.71
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7058-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7059-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,056.96 -1,056.96
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7060-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7061-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7062-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7063-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,038.84 -1,038.84
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7064-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 765.89 -765.89
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7065-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7066-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,029.96 -1,029.96
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6983-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 871.98 -871.98
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 6976-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7068-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 873.76 -873.76
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7069-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7070-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 713.25 -713.25
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7071-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7072-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 713.25 -713.25
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7073-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,760.60 -1,760.60
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7074-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7075-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 832.29 -832.29
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7076-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 742.98 -742.98
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7077-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7078-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7079-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 600.17 -600.17
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7080-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,350.84 -1,350.84
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7081-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7082-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 874.51 -874.51
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7083-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7084-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 148.77 -148.77
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7085-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 753.74 -753.74
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7086-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7087-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7088-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 692.01 -692.01
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7089-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7090-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7091-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 742.98 -742.98
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7092-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7093-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 713.25 -713.25
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7094-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 241.24 -241.24
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7095-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 932.53 -932.53
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7096-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 722.25 -722.25
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7097-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 415.97 -415.97
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7098-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 844.34 -844.34
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7099-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 902.81 -902.81
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7100-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 954.34 -954.34
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7101-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7102-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,052.58 -1,052.58
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7103-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 936.13 -936.13
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7104-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,092.52 -1,092.52
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7105-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,450.29 -1,450.29
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7106-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 683.65 -683.65
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7107-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 653.80 -653.80
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7108-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,144.69 -1,144.69
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7109-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7110-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 572.79 -572.79
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7112-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 263.91 -263.91
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7113-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7114-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 874.51 -874.51
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7115-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 872.52 -872.52
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7116-202 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7117-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 893.19 -893.19
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7118-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 742.98 -742.98
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7119-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7120-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 735.11 -735.11
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7122-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 691.22 -691.22
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7123-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 901.79 -901.79
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7124-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 872.73 -872.73
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7125-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 902.81 -902.81
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7124-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 872.73 -872.73
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7125-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7126-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 844.34 -844.34
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7127-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.10 -1,740.10
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7129-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 974.40 -974.40
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7130-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7131-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7132-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7133-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7134-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,040.52 -1,040.52
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7135-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7136-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7137-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 527.85 -527.85
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7138-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7139-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7140-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7141-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.33 -968.33
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7142-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,145.04 -1,145.04
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7143-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 913.14 -913.14
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7144-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 942.21 -942.21
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7145-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7146-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 953.91 -953.91
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7147-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7148-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 626.40 -626.40
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7149-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 600.17 -600.17
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7150-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,147.38 -1,147.38
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7151-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,147.38 -1,147.38
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7152-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 889.70 -889.70
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7153-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,087.50 -1,087.50
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7154-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 867.47 -867.47
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7155-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7157-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 955.86 -955.86
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7158-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 972.59 -972.59
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7159-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7160-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7161-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 847.30 -847.30
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7162-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7163-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,055.76 -1,055.76
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7164-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7165-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,070.90 -1,070.90
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7166-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,109.13 -1,109.13
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7167-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 381.52 -381.52
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7168-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
20/07/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 7169-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
14/09/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 9265-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
16/09/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 9317-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
19/10/2022 R 0000003997 009 Comprobantes De 10474-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.49 -797.49
25/07/2022 R 0000004094 009 Comprobantes De 7439-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 114,792.80 -114,792.80
25/07/2022 R 0000004094 009 Comprobantes De 7440-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 1,369.00 -1,369.00
04/08/2022 R 0000004094 009 Comprobantes De 7634-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 7,363.56 -7,363.56
04/08/2022 R 0000004094 009 Comprobantes De 7635-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 8,130.58 -8,130.58
04/08/2022 R 0000004094 009 Comprobantes De 7636-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 1,451.25 -1,451.25
04/08/2022 R 0000004094 009 Comprobantes De 7650-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 1,179.63 -1,179.63
04/08/2022 R 0000004094 009 Comprobantes De 7651-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 187.00 -187.00
04/08/2022 R 0000004094 009 Comprobantes De 7652-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 12,349.16 -12,349.16
04/08/2022 R 0000004094 009 Comprobantes De 7653-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 5,015.37 -5,015.37
 Fecha : 19/04/2023
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Versión 23.02.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
04/08/2022 R 0000004094 009 Comprobantes De 7654-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 550.00 -550.00
12/08/2022 R 0000004094 009 Comprobantes De 7885-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 510.00 -510.00
12/08/2022 R 0000004094 009 Comprobantes De 7886-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 420.00 -420.00
12/08/2022 R 0000004094 009 Comprobantes De 7959-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 80.00 -80.00
12/08/2022 R 0000004094 009 Comprobantes De 7960-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 4,777.00 -4,777.00
25/07/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7447-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 23,465.39 -23,465.39
25/07/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7448-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 132,993.34 -132,993.34
25/07/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7449-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 2,548.00 -2,548.00
25/07/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7450-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 7,477.00 -7,477.00
25/07/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7446-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 2,653.68 -2,653.68
04/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7637-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 7,271.22 -7,271.22
04/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7638-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 1,904.11 -1,904.11
04/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7639-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 9,280.27 -9,280.27
04/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7640-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 574.13 -574.13
04/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7641-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 2,112.89 -2,112.89
04/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7642-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 337.36 -337.36
04/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7655-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 999.86 -999.86
04/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7656-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 495.00 -495.00
04/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7657-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 20,952.61 -20,952.61
04/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7658-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 8,549.65 -8,549.65
04/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7659-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,880.00 -1,880.00
04/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7660-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 142.15 -142.15
04/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7661-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 88.00 -88.00
04/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7662-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 599.35 -599.35
04/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7663-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,295.80 -1,295.80
04/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7664-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
12/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7887-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,590.00 -1,590.00
12/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7888-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 160.00 -160.00
12/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7889-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
12/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7961-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 35.00 -35.00
12/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7962-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 4,010.00 -4,010.00
12/08/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 7963-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 644.00 -644.00
16/12/2022 R 0000004107 009 Comprobantes De 13205-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 195.00 -195.00
11/08/2022 R 0000004517 009 Comprobantes De 7958-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 1,235.33 -1,235.33
18/08/2022 R 0000004517 009 Comprobantes De 8310-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 15,651.20 -15,651.20
18/08/2022 R 0000004517 009 Comprobantes De 8311-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 17,890.80 -17,890.80
18/08/2022 R 0000004517 009 Comprobantes De 8312-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 20,807.82 -20,807.82
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/08/2022 R 0000004517 009 Comprobantes De 8313-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 1,091.00 -1,091.00
19/08/2022 R 0000004517 009 Comprobantes De 8314-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 706.00 -706.00
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8153-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 4,053.07 -4,053.07
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8154-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 951.16 -951.16
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8155-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 2,777.73 -2,777.73
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8156-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 7,530.55 -7,530.55
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8157-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 11,105.29 -11,105.29
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8158-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 3,964.13 -3,964.13
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8159-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 7,586.43 -7,586.43
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8160-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 4,119.33 -4,119.33
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8161-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 5,990.20 -5,990.20
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8162-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 178.54 -178.54
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8163-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 357.88 -357.88
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8164-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 345.36 -345.36
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8165-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 9,639.95 -9,639.95
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8166-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 2,710.05 -2,710.05
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8167-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 7,165.87 -7,165.87
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8168-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 8,758.46 -8,758.46
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8169-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 1,173.06 -1,173.06
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8170-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 7,748.19 -7,748.19
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8171-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 867.93 -867.93
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8172-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 913.72 -913.72
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8173-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 748.00 -748.00
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8174-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 162.42 -162.42
16/08/2022 R 0000004570 009 Comprobantes De 8175-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,231.58 -1,231.58
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8120-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 2,372.43 -2,372.43
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8121-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 861.71 -861.71
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8122-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 2,171.34 -2,171.34
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8123-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,859.47 -1,859.47
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8124-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,423.79 -1,423.79
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8125-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,319.72 -1,319.72
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8126-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,309.01 -1,309.01
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8127-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,163.93 -1,163.93
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8128-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,531.89 -1,531.89
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8129-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 190.28 -190.28
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8130-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 8,921.79 -8,921.79
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8131-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 1,232.08 -1,232.08
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Hora : 09:39:48
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8132-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 7,855.75 -7,855.75
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8133-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 375.89 -375.89
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8134-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 362.97 -362.97
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8135-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 10,494.33 -10,494.33
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8136-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 2,854.88 -2,854.88
16/08/2022 R 0000004583 009 Comprobantes De 8137-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 7,455.75 -7,455.75
16/08/2022 R 0000004584 009 Comprobantes De 8138-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 8,726.86 -8,726.86
16/08/2022 R 0000004584 009 Comprobantes De 8139-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 1,182.54 -1,182.54
16/08/2022 R 0000004584 009 Comprobantes De 8140-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 7,869.84 -7,869.84
16/08/2022 R 0000004584 009 Comprobantes De 8141-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 4,114.42 -4,114.42
16/08/2022 R 0000004584 009 Comprobantes De 8142-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 960.20 -960.20
16/08/2022 R 0000004584 009 Comprobantes De 8143-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 2,754.89 -2,754.89
16/08/2022 R 0000004584 009 Comprobantes De 8144-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 7,526.61 -7,526.61
16/08/2022 R 0000004584 009 Comprobantes De 8145-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 4,130.51 -4,130.51
16/08/2022 R 0000004584 009 Comprobantes De 8146-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 11,181.33 -11,181.33
16/08/2022 R 0000004584 009 Comprobantes De 8147-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 7,620.84 -7,620.84
16/08/2022 R 0000004584 009 Comprobantes De 8148-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 4,179.36 -4,179.36
16/08/2022 R 0000004584 009 Comprobantes De 8149-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 6,064.64 -6,064.64
16/08/2022 R 0000004584 009 Comprobantes De 8150-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 180.11 -180.11
16/08/2022 R 0000004585 009 Comprobantes De 8193-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 A 0.00 1,916.23 -1,916.23
16/08/2022 R 0000004586 009 Comprobantes De 8194-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 A 0.00 1,554.43 -1,554.43
22/08/2022 R 0000004620 009 Comprobantes De 8615-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 812.27 -812.27
22/08/2022 R 0000004620 009 Comprobantes De 8616-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 354.75 -354.75
22/08/2022 R 0000004620 009 Comprobantes De 8617-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 4,893.28 -4,893.28
22/08/2022 R 0000004620 009 Comprobantes De 8618-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 3,344.35 -3,344.35
22/08/2022 R 0000004620 009 Comprobantes De 8619-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 1,022.93 -1,022.93
22/08/2022 R 0000004620 009 Comprobantes De 8620-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 6,423.01 -6,423.01
22/08/2022 R 0000004620 009 Comprobantes De 8621-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 3,719.67 -3,719.67
22/08/2022 R 0000004620 009 Comprobantes De 8622-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 11,058.41 -11,058.41
22/08/2022 R 0000004620 009 Comprobantes De 8623-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 8,362.15 -8,362.15
22/08/2022 R 0000004620 009 Comprobantes De 8624-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 5,179.33 -5,179.33
22/08/2022 R 0000004620 009 Comprobantes De 8625-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 4,253.18 -4,253.18
04/10/2022 R 0000004638 009 Comprobantes De 9946-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 90.79 -90.79
04/10/2022 R 0000004638 009 Comprobantes De 9947-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 5,841.06 -5,841.06
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8655-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 663.01 -663.01
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8656-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 741.21 -741.21
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8657-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 731.95 -731.95
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8658-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 806.80 -806.80
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8659-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 795.72 -795.72
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8660-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 785.13 -785.13
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8661-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 723.14 -723.14
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8662-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 493.12 -493.12
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8663-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 454.22 -454.22
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8664-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 494.63 -494.63
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8665-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 454.31 -454.31
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8666-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 441.55 -441.55
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8667-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 439.07 -439.07
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8668-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 428.94 -428.94
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8669-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 385.68 -385.68
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8670-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 383.62 -383.62
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8671-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 372.00 -372.00
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8672-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 356.12 -356.12
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8673-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 334.53 -334.53
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8674-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 311.17 -311.17
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8675-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 308.80 -308.80
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8676-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 303.86 -303.86
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8677-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 296.56 -296.56
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8678-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 294.38 -294.38
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8679-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 286.88 -286.88
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8680-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 340.86 -340.86
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8681-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 340.86 -340.86
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8682-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 337.99 -337.99
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8683-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 334.90 -334.90
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8684-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 332.03 -332.03
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8685-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 323.45 -323.45
24/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8686-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 320.35 -320.35
25/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8811-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 385.37 -385.37
25/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8812-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 431.63 -431.63
25/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8813-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 353.88 -353.88
25/08/2022 R 0000004668 009 Comprobantes De 8814-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 A 0.00 335.24 -335.24
23/08/2022 R 0000004807 009 Comprobantes De 8651-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 241,051.57 -241,051.57
17/10/2022 R 0000004807 009 Comprobantes De 10409-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 269,664.49 -269,664.49
24/08/2022 R 0000004286 009 Comprobantes De 8695-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468058036 Carrasco Barrantes 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/08/2022 R 0000004303 009 Comprobantes De 8696-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10266928438 Alcantara Chavez Juan 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
24/08/2022 R 0000004288 009 Comprobantes De 8697-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10484035267 Konfu Villalobos 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/08/2022 R 0000004301 009 Comprobantes De 8698-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329095601 Ponte Espinoza Marilu 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/08/2022 R 0000004295 009 Comprobantes De 8711-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815691 Lopez Oqueña Andres 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
24/08/2022 R 0000004289 009 Comprobantes De 8712-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730606511 Advincula Alvarado 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/08/2022 R 0000004486 009 Comprobantes De 8713-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429889958 Muñoz Guerrero 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
24/08/2022 R 0000004226 009 Comprobantes De 8699-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10765224751 Huaman Cotos Bryan 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/08/2022 R 0000004236 009 Comprobantes De 8700-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468971343 Flores Aranda 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
24/08/2022 R 0000004222 009 Comprobantes De 8709-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726175930 Sanchez Mariñes 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/08/2022 R 0000004225 009 Comprobantes De 8710-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10167183897 Zapata Acosta Javier 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/08/2022 R 0000004232 009 Comprobantes De 8701-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431287825 Alfaro Vega Yajaira 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/08/2022 R 0000004224 009 Comprobantes De 8708-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733269401 Marcos Argomedo 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/08/2022 R 0000004243 009 Comprobantes De 8707-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10470398529 Barrionuevo Crisanto 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/08/2022 R 0000004233 009 Comprobantes De 8706-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481709577 Gutierrez Rosas Alida 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/08/2022 R 0000004472 009 Comprobantes De 8705-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459071011 Baca Escurra 08 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
24/08/2022 R 0000004299 009 Comprobantes De 8704-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802815528 Limay Milla Richard 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/08/2022 R 0000004293 009 Comprobantes De 8703-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10754655955 Mendoza Figueroa 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/08/2022 R 0000004302 009 Comprobantes De 8702-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10803120574 Limay Milla Juana 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
01/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8913-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 25,497.71 -25,497.71
01/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8914-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,843.65 -1,843.65
01/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8915-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 23,368.91 -23,368.91
01/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8916-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 79,776.42 -79,776.42
01/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8917-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 2,047.49 -2,047.49
01/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8918-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,176.09 -1,176.09
02/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8923-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 25,265.20 -25,265.20
02/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8924-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,518.00 -1,518.00
05/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8955-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 2,548.00 -2,548.00
05/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8956-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 5,959.00 -5,959.00
05/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8965-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 7,260.68 -7,260.68
05/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8966-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 1,913.87 -1,913.87
05/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8967-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 9,180.64 -9,180.64
05/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8968-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 249.49 -249.49
05/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8969-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 337.36 -337.36
05/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8970-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 574.13 -574.13
05/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 8971-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 2,121.36 -2,121.36
07/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 9018-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 8,549.65 -8,549.65
07/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 9019-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,295.80 -1,295.80
08/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 9067-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 20,241.76 -20,241.76
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
08/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 9068-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 599.35 -599.35
14/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 9196-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 35.00 -35.00
14/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 9197-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 4,010.00 -4,010.00
14/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 9198-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 999.86 -999.86
14/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 9199-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 495.00 -495.00
14/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 9200-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,380.00 -1,380.00
14/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 9201-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 22.00 -22.00
14/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 9202-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 644.00 -644.00
14/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 9204-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 88.00 -88.00
14/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 9205-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
14/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 9236-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 160.00 -160.00
14/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 9237-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 10.00 -10.00
14/09/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 9238-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
27/10/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 10984-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,590.00 -1,590.00
27/10/2022 R 0000004835 009 Comprobantes De 10988-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 142.15 -142.15
25/08/2022 R 0000004831 009 Comprobantes De 8841-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 2,201.68 -2,201.68
31/08/2022 R 0000004831 009 Comprobantes De 8896-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 118,071.99 -118,071.99
31/08/2022 R 0000004831 009 Comprobantes De 8897-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 1,369.00 -1,369.00
05/09/2022 R 0000004831 009 Comprobantes De 8962-20022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 1,512.01 -1,512.01
05/09/2022 R 0000004831 009 Comprobantes De 8963-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 8,297.36 -8,297.36
05/09/2022 R 0000004831 009 Comprobantes De 8964-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 7,567.51 -7,567.51
07/09/2022 R 0000004831 009 Comprobantes De 9016-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 9,576.52 -9,576.52
07/09/2022 R 0000004831 009 Comprobantes De 9017-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 5,015.37 -5,015.37
14/09/2022 R 0000004831 009 Comprobantes De 9191-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 80.00 -80.00
14/09/2022 R 0000004831 009 Comprobantes De 9192-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 1,218.55 -1,218.55
14/09/2022 R 0000004831 009 Comprobantes De 9193-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 187.00 -187.00
14/09/2022 R 0000004831 009 Comprobantes De 9194-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 550.00 -550.00
14/09/2022 R 0000004831 009 Comprobantes De 9195-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 4,777.00 -4,777.00
14/09/2022 R 0000004831 009 Comprobantes De 9234-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 420.00 -420.00
27/10/2022 R 0000004831 009 Comprobantes De 10983-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 510.00 -510.00
31/08/2022 R 0000004191 009 Comprobantes De 8891-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329738286 Zegarra Chauca Elmer 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/09/2022 R 0000004865 009 Comprobantes De 9046-2022 GG-23 199 1 2-1101 10215728817 Rivas Mendoza Miriam 08 N 0.00 32,560.00 -32,560.00
21/09/2022 R 0000004864 009 Comprobantes De 9714-2022 GG-23 199 1 2-1101 20605189831 Inversiones Riomantis 08 N 0.00 34,000.00 -34,000.00
09/09/2022 R 0000004862 009 Comprobantes De 9075-2022 GG-23 199 1 2-1101 20605189831 Inversiones Riomantis 08 N 0.00 33,000.00 -33,000.00
31/08/2022 R 0000004009 009 Comprobantes De 8883-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10421153944 Caceres Aguilar 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
31/08/2022 R 0000004010 009 Comprobantes De 8884-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481575791 Clavo Tarazona Ana 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
26/08/2022 R 0000004284 009 Comprobantes De 8868-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710489951 Torres Ruiz Maria 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
26/08/2022 R 0000004669 009 Comprobantes De 8863-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10436745457 Jimenes Mendieta 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/09/2022 R 0000005308 009 Comprobantes De 9000-2022 GG-23 199 199-1101 08 N 0.00 3,302.20 -3,302.20
13/09/2022 R 0000005305 009 Comprobantes De 9182-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 7,821.36 -7,821.36
13/09/2022 R 0000005305 009 Comprobantes De 9183-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 1,907.62 -1,907.62
13/09/2022 R 0000005305 009 Comprobantes De 9184-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 1,558.00 -1,558.00
05/10/2022 R 0000005305 009 Comprobantes De 9951-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 292.38 -292.38
05/10/2022 R 0000005305 009 Comprobantes De 9952-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 347.84 -347.84
05/10/2022 R 0000005305 009 Comprobantes De 9953-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 664.29 -664.29
04/11/2022 R 0000005303 009 Comprobantes De 11174-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 668.00 -668.00
21/11/2022 R 0000005303 009 Comprobantes De 12124-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 266.67 -266.67
04/10/2022 R 0000005304 009 Comprobantes De 9948-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 19,583.38 -19,583.38
18/10/2022 R 0000005344 009 Comprobantes De 10414-2022 GG-23 199 1 2-1101 20601111200 Saneamiento Industrial 08 N 0.00 6,800.00 -6,800.00
04/10/2022 R 0000005352 009 Comprobantes De 9945-2022 GG-23 199 199-1101 08 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
13/09/2022 R 0000005372 009 Comprobantes De 9185-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 320.00 -320.00
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9660-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 139.48 -139.48
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9661-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 176.73 -176.73
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9662-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 229.65 -229.65
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9663-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 602.47 -602.47
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9664-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 119.76 -119.76
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9665-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 240.53 -240.53
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9666-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 561.17 -561.17
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9667-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 266.55 -266.55
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9668-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 1,353.10 -1,353.10
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9669-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 149.80 -149.80
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9670-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 1,079.26 -1,079.26
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9671-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 525.93 -525.93
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9672-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 7,560.22 -7,560.22
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9673-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 751.99 -751.99
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9674-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 3,323.52 -3,323.52
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9675-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 579.93 -579.93
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9676-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 3,437.32 -3,437.32
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9677-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 104.09 -104.09
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9678-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 1,310.03 -1,310.03
20/09/2022 R 0000005503 009 Comprobantes De 9679-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 218.48 -218.48
26/09/2022 R 0000005569 009 Comprobantes De 9834-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 114,415.15 -114,415.15
26/09/2022 R 0000005569 009 Comprobantes De 9835-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 1,369.00 -1,369.00
05/10/2022 R 0000005569 009 Comprobantes De 9962-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 7,321.54 -7,321.54
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 211 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/10/2022 R 0000005569 009 Comprobantes De 9963-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 7,653.83 -7,653.83
05/10/2022 R 0000005569 009 Comprobantes De 9964-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 1,455.98 -1,455.98
13/10/2022 R 0000005569 009 Comprobantes De 10341-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 7,497.39 -7,497.39
13/10/2022 R 0000005569 009 Comprobantes De 10342-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 6,227.60 -6,227.60
17/10/2022 R 0000005569 009 Comprobantes De 10404-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 75.00 -75.00
18/10/2022 R 0000005569 009 Comprobantes De 10429-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 4,612.00 -4,612.00
27/10/2022 R 0000005569 009 Comprobantes De 10990-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 1,171.81 -1,171.81
27/10/2022 R 0000005569 009 Comprobantes De 10991-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 187.00 -187.00
27/10/2022 R 0000005569 009 Comprobantes De 10992-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 550.00 -550.00
07/11/2022 R 0000005569 009 Comprobantes De 12131-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 510.00 -510.00
07/11/2022 R 0000005569 009 Comprobantes De 11232-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 820.00 -820.00
11/10/2022 R 0000005659 009 Comprobantes De 10148-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/10/2022 R 0000005659 009 Comprobantes De 10149-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 41.79 -41.79
11/10/2022 R 0000005659 009 Comprobantes De 10150-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 1,146.50 -1,146.50
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10011-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,167.62 -1,167.62
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10012-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 244.38 -244.38
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10013-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 616.84 -616.84
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10014-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 265.97 -265.97
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10015-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,565.16 -1,565.16
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10016-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 776.40 -776.40
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10017-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 807.75 -807.75
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10018-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 595.94 -595.94
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10019-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,129.73 -1,129.73
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10020-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 322.00 -322.00
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10021-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 587.82 -587.82
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10022-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 385.28 -385.28
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10023-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 676.89 -676.89
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10024-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 215.69 -215.69
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10025-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 3,153.21 -3,153.21
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10026-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 1,359.62 -1,359.62
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10027-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 126.58 -126.58
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10028-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 1,365.85 -1,365.85
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10029-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 248.87 -248.87
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10030-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 1,020.31 -1,020.31
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10031-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 605.95 -605.95
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10032-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 6,847.01 -6,847.01
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10033-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 668.38 -668.38
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10034-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 3,118.19 -3,118.19
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10035-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 416.54 -416.54
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10036-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 522.98 -522.98
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10037-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 380.10 -380.10
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10038-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 586.93 -586.93
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10039-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 151.61 -151.61
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10040-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 200.25 -200.25
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10041-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 599.21 -599.21
05/10/2022 R 0000005645 009 Comprobantes De 10042-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 A 0.00 612.60 -612.60
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10160-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 580.00 -580.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10161-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 470.00 -470.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10162-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 310.00 -310.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10163-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 500.00 -500.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10164-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 260.00 -260.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10165-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 470.00 -470.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10166-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 310.00 -310.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10167-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10168-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 450.00 -450.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10169-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 340.00 -340.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10170-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 460.00 -460.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10171-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 540.00 -540.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10172-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 550.00 -550.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10173-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 360.00 -360.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10174-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 460.00 -460.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10175-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 480.00 -480.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10176-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 360.00 -360.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10177-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 390.00 -390.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10178-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 380.00 -380.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10179-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 390.00 -390.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10180-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 440.00 -440.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10181-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 390.00 -390.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10182-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 390.00 -390.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10183-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 370.00 -370.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10184-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 440.00 -440.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10185-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 440.00 -440.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10186-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 460.00 -460.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10187-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 500.00 -500.00
 Fecha : 19/04/2023
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10188-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 470.00 -470.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10189-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 470.00 -470.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10190-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 490.00 -490.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10191-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 350.00 -350.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10192-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 430.00 -430.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10193-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 440.00 -440.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10194-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 420.00 -420.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10195-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10196-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 570.00 -570.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10197-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 480.00 -480.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10198-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 500.00 -500.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10199-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 390.00 -390.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10200-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10201-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 430.00 -430.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10202-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 320.00 -320.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10203-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 430.00 -430.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10204-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10205-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 340.00 -340.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10206-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 440.00 -440.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10207-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 470.00 -470.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10208-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 290.00 -290.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10209-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 580.00 -580.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10210-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 530.00 -530.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10211-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 430.00 -430.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10212-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 410.00 -410.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10213-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 250.00 -250.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10214-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 410.00 -410.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10215-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 420.00 -420.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10216-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 320.00 -320.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10217-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 270.00 -270.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10218-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 450.00 -450.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10219-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 500.00 -500.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10220-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 490.00 -490.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10221-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 500.00 -500.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10222-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 530.00 -530.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10223-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 570.00 -570.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10224-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 430.00 -430.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10225-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 390.00 -390.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10226-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 510.00 -510.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10227-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 430.00 -430.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10228-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 140.00 -140.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10229-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 410.00 -410.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10230-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 360.00 -360.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10231-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 460.00 -460.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10232-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 550.00 -550.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10233-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 450.00 -450.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10234-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 250.00 -250.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10235-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 370.00 -370.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10236-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10237-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 60.00 -60.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10238-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10239-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 530.00 -530.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10240-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 520.00 -520.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10241-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 440.00 -440.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10242-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 420.00 -420.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10243-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10244-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 410.00 -410.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10245-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 410.00 -410.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10246-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 550.00 -550.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10247-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 370.00 -370.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10248-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 500.00 -500.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10249-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 320.00 -320.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10250-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 380.00 -380.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10251-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 460.00 -460.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10252-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10253-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 540.00 -540.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10254-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 380.00 -380.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10255-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 350.00 -350.00
12/10/2022 R 0000005535 009 Comprobantes De 10256-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 210.00 -210.00
18/10/2022 R 0000005695 009 Comprobantes De 10420-2022 GG-21 1 9 3 1-1101 08 N 0.00 9,045.06 -9,045.06
04/11/2022 R 0000005703 009 Comprobantes De 11152-2022 GG-23 199 1 2-1101 10158664203 Liñan Silva Carmen 08 N 0.00 33,920.00 -33,920.00
02/11/2022 R 0000005704 009 Comprobantes De 11070-2022 GG-23 199 1 2-1101 10215728817 Rivas Mendoza Miriam 08 N 0.00 35,200.00 -35,200.00
26/10/2022 R 0000005699 009 Comprobantes De 10956-2022 GG-23 199 1 2-1101 20605189831 Inversiones Riomantis 08 N 0.00 34,200.00 -34,200.00
20/10/2022 R 0000004103 009 Comprobantes De 10486-2022 GG-23 1 2 1 3-1101 20603211465 Lfh E.i.r.l. 08 N 0.00 30,000.00 -30,000.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
10/11/2022 R 0000004103 009 Comprobantes De 10486.1-202 GG-23 1 2 1 3-1101 20603211465 Lfh E.i.r.l. 08 N 0.00 13,200.00 -13,200.00
08/11/2022 R 0000005722 009 Comprobantes De 11393 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 N 0.00 3,150.00 -3,150.00
30/11/2022 R 0000005724 009 Comprobantes De 12798-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 2,450.00 -2,450.00
02/12/2022 R 0000005725 009 Comprobantes De 12951-2022 GG-23 199 199-110120609023326 Inversiones Y Servicios 08 D 0.00 204.00 -204.00
02/12/2022 R 0000005725 009 Comprobantes De 12951.1-202 GG-23 199 199-110120609023326 Inversiones Y Servicios 08 N 0.00 1,496.00 -1,496.00
16/11/2022 R 0000005873 009 Comprobantes De 11911-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20418896915 Mapfre Peru Compañia 08 N 0.00 434.00 -434.00
11/11/2022 R 0000005754 009 Comprobantes De 11538-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 N 0.00 300.00 -300.00
11/11/2022 R 0000005755 009 Comprobantes De 11541-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 1,068.00 -1,068.00
08/11/2022 R 0000005749 009 Comprobantes De 11335-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 300.00 -300.00
02/12/2022 R 0000005757 009 Comprobantes De 12949-2022 GG-23 199 199-110120609023326 Inversiones Y Servicios 08 N 0.00 1,750.00 -1,750.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10599-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 14,189.75 -14,189.75
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10560-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 986.49 -986.49
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10562-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 938.50 -938.50
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10563-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,365.09 -1,365.09
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10564-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10565-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10566-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 847.30 -847.30
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10567-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 829.39 -829.39
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10568-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10569-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 765.60 -765.60
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10570-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10571-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10572-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,093.30 -1,093.30
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10573-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 174.00 -174.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10574-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 661.20 -661.20
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10575-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 880.80 -880.80
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10576-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10577-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,530.85 -1,530.85
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10578-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 70.47 -70.47
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10579-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 974.40 -974.40
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10580-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 382.79 -382.79
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10581-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,461.60 -1,461.60
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10582-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 647.51 -647.51
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10584-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 887.40 -887.40
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10585-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10586-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,056.96 -1,056.96
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10587-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 985.93 -985.93
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10588-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10589-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 762.61 -762.61
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10590-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 103.50 -103.50
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10591-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10592-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 208.80 -208.80
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10593-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10594-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,299.21 -1,299.21
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10595-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10596-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 847.30 -847.30
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10597-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 661.20 -661.20
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10598-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 348.00 -348.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10599-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10600-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10601-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 484.70 -484.70
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10602-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 176.52 -176.52
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10603-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 974.40 -974.40
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10604-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 876.28 -876.28
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10605-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10606-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
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21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10608-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 542.26 -542.26
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10609-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10610-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 765.60 -765.60
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21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10612-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10613-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 70.47 -70.47
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10614-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10615-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10616-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10617-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 967.78 -967.78
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10618-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10619-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,035.60 -1,035.60
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10620-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10621-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 355.97 -355.97
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10622-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10623-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 600.17 -600.17
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10624-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10625-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10626-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,461.60 -1,461.60
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10627-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,221.38 -1,221.38
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10628-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10629-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 887.40 -887.40
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10630-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,035.60 -1,035.60
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10631-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,093.30 -1,093.30
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10632-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10633-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10634-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 845.57 -845.57
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10635-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10636-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 388.34 -388.34
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10637-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10638-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10639-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,318.03 -1,318.03
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10640-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,409.28 -1,409.28
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10641-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 893.19 -893.19
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10642-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 893.19 -893.19
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10643-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
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21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10645-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 841.13 -841.13
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10646-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 159.50 -159.50
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21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10648-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
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21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10651-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 776.98 -776.98
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21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10653-202 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,365.09 -1,365.09
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10654-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10655-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 906.13 -906.13
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10656-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10657-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10658-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10659-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10660-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,221.38 -1,221.38
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10661-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10662-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10663-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10664-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 817.80 -817.80
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10665-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,374.05 -1,374.05
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10666-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 902.99 -902.99
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10667-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 95.99 -95.99
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10668-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 974.40 -974.40
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10669-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 11,637.39 -11,637.39
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10670-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 873.76 -873.76
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10671-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.49 -797.49
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10672-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.33 -968.33
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10673-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 873.76 -873.76
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10674-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,682.00 -1,682.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10675-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,450.29 -1,450.29
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10676-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 802.57 -802.57
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10677-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 594.47 -594.47
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10678-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 866.69 -866.69
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10679-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 862.02 -862.02
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10680-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10681-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 874.51 -874.51
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10682-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10683-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 874.51 -874.51
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10684-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10685-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 776.98 -776.98
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10686-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 740.50 -740.50
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10687-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10688-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 683.65 -683.65
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10689-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 844.34 -844.34
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10690-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 862.02 -862.02
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10691-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10692-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 180.56 -180.56
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10693-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 753.74 -753.74
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10694-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 862.02 -862.02
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10695-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 808.68 -808.68
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10696-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10697-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 784.03 -784.03
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10698-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10699-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 814.19 -814.19
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10700-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 753.74 -753.74
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10701-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 809.34 -809.34
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10702-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 902.81 -902.81
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10703-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 879.37 -879.37
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10704-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 834.48 -834.48
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10705-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 872.73 -872.73
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10706-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10707-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 180.42 -180.42
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10708-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,409.57 -1,409.57
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10709-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10710-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10711-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10712-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,021.62 -1,021.62
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10713-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10714-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 178.05 -178.05
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10715-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10716-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10717-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 874.51 -874.51
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10718-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10719-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 872.73 -872.73
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10720-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10721-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 842.62 -842.62
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10722-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10723-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 722.01 -722.01
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10724-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 5,196.24 -5,196.24
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10725-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10726-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10727-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10728-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,144.39 -1,144.39
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10729-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10730-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 916.03 -916.03
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10731-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10732-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10733-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,429.70 -1,429.70
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10734-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10735-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,093.30 -1,093.30
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10736-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 807.23 -807.23
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10737-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10738-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,440.00 -1,440.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10739-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 942.21 -942.21
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10740-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 678.90 -678.90
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10741-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10742-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10743-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,043.28 -1,043.28
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10744-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10745-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,147.38 -1,147.38
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10746-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10747-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 806.77 -806.77
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10749-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10750-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10752-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,067.50 -1,067.50
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10753-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 381.52 -381.52
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10754-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10755-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 807.69 -807.69
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10756-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10757-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10758-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 807.69 -807.69
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10649-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10650-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
21/10/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 10583-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,056.36 -1,056.36
30/11/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 12754-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
30/11/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De 12755-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
15/12/2022 R 0000005761 009 Comprobantes De GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,323.90 -1,323.90
16/11/2022 R 0000005817 009 Comprobantes De 11904-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 N 0.00 630.00 -630.00
08/11/2022 R 0000005815 009 Comprobantes De 11336-2022 GG-23 1 3 1 3-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 N 0.00 3,960.00 -3,960.00
02/12/2022 R 0000005816 009 Comprobantes De 12970-2022 GG-23 199 199-110120609023326 Inversiones Y Servicios 08 D 0.00 149.00 -149.00
02/12/2022 R 0000005816 009 Comprobantes De 12971-2022 GG-23 199 199-110120609023326 Inversiones Y Servicios 08 N 0.00 1,091.00 -1,091.00
12/12/2022 R 0000005819 009 Comprobantes De 13090-2022 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
24/10/2022 R 0000005812 009 Comprobantes De 10857-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 3,288.03 -3,288.03
24/10/2022 R 0000005812 009 Comprobantes De 10858-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 14,256.67 -14,256.67
24/10/2022 R 0000005812 009 Comprobantes De 10859-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 716.00 -716.00
24/10/2022 R 0000005812 009 Comprobantes De 10860-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 1,158.00 -1,158.00
07/11/2022 R 0000005812 009 Comprobantes De 11190-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,886.27 -1,886.27
07/11/2022 R 0000005812 009 Comprobantes De 11191-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 304.67 -304.67
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/11/2022 R 0000005812 009 Comprobantes De 11192-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 337.36 -337.36
07/11/2022 R 0000005812 009 Comprobantes De 11193-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 348.13 -348.13
24/10/2022 R 0000005811 009 Comprobantes De 10856-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 7,606.23 -7,606.23
07/11/2022 R 0000005811 009 Comprobantes De 11188-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 721.95 -721.95
07/11/2022 R 0000005811 009 Comprobantes De 11189-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 335.84 -335.84
17/11/2022 R 0000005874 009 Comprobantes De 12025-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20538802744 Flavia Producciones 08 N 0.00 413.00 -413.00
26/10/2022 R 0000005868 009 Comprobantes De 10962-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 08 N 0.00 3,143.60 -3,143.60
20/10/2022 R 0000005865 009 Comprobantes De 10584-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 08 N 0.00 1,844.53 -1,844.53
11/11/2022 R 0000005865 009 Comprobantes De 11564-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 08 N 0.00 264.00 -264.00
11/11/2022 R 0000005865 009 Comprobantes De 11565-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
11/11/2022 R 0000005865 009 Comprobantes De 11566-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
11/11/2022 R 0000005865 009 Comprobantes De 11567-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 08 N 0.00 1,277.50 -1,277.50
21/10/2022 R 0000005082 009 Comprobantes De 10788-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740503656 Julcarima Silva Liseth 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/10/2022 R 0000005078 009 Comprobantes De 10789 GG-23 2 9 1 1-1101 10475323918 Allende Carranza 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
21/10/2022 R 0000005077 009 Comprobantes De 10790-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328885641 Ramos Ganoza Carlos 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
21/10/2022 R 0000005076 009 Comprobantes De 10791-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751552748 Melgarejo Llama 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
21/10/2022 R 0000005075 009 Comprobantes De 10792-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454430641 Narvaez Paredes Maria 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
21/10/2022 R 0000005073 009 Comprobantes De 10793-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431287825 Alfaro Vega Yajaira 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
21/10/2022 R 0000005071 009 Comprobantes De 10794-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481709577 Gutierrez Rosas Alida 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
21/10/2022 R 0000005070 009 Comprobantes De 10796-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10729432143 Valverde Carbajal 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/11/2022 R 0000005068 009 Comprobantes De 12023-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721780452 Lazarte Chavez Diego 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
21/10/2022 R 0000005067 009 Comprobantes De 10797-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468971343 Flores Aranda 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
21/10/2022 R 0000004459 009 Comprobantes De 10798-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10450265743 Fuentes Azañedo 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
21/10/2022 R 0000005211 009 Comprobantes De 10799-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412932191 Salinas Lopez Sheila 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
21/10/2022 R 0000005202 009 Comprobantes De 10800-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463920023 Via Quispe Michael 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
21/10/2022 R 0000005198 009 Comprobantes De 10801-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429889958 Muñoz Guerrero 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
21/10/2022 R 0000005187 009 Comprobantes De 10802-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701655325 Roldan Luna Antoni 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
21/10/2022 R 0000005186 009 Comprobantes De 10803-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815675 Espinoza Egoavil Ingrid 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
21/10/2022 R 0000005185 009 Comprobantes De 10804-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412482943 Gonzales Alva 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
21/10/2022 R 0000005182 009 Comprobantes De 10805-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705855191 Sanchez Silva Bob 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/10/2022 R 0000005180 009 Comprobantes De 10806-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329921269 Lecca Cruzado Heli 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/10/2022 R 0000005179 009 Comprobantes De 10807-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10296914075 Cabanillas Espinoza 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
21/10/2022 R 0000005177 009 Comprobantes De 10808-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742106123 Torres Cardenas Julio 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/10/2022 R 0000005175 009 Comprobantes De 10809-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447985107 Aguilar Marcelo 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
21/10/2022 R 0000005168 009 Comprobantes De 10810-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329045345 Leon Lazaro Carlos 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
21/10/2022 R 0000005151 009 Comprobantes De 10811-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721470500 Zarate Alcedo Jose 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/10/2022 R 0000005149 009 Comprobantes De 10812-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10046494844 Lecca Lozano Dante 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
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Versión 23.02.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/10/2022 R 0000005143 009 Comprobantes De 10813-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10160073590 Infantes Martinez 08 N 0.00 1,250.00 -1,250.00
21/10/2022 R 0000005142 009 Comprobantes De 10814-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426314032 Robles Espiritu Lizeth 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
21/10/2022 R 0000005140 009 Comprobantes De 10815-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329726458 Longobardi Vidal 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
21/10/2022 R 0000005139 009 Comprobantes De 10816-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431444297 Rodriguez Tarazona 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/10/2022 R 0000005135 009 Comprobantes De 10817-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10423267807 Salazar Cabanillas 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/10/2022 R 0000005131 009 Comprobantes De 10818-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545704 Caballero Zapata 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
21/10/2022 R 0000005129 009 Comprobantes De 10819-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10440950049 Ancajima Cruzado 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
21/10/2022 R 0000005128 009 Comprobantes De 10820-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462300820 Diaz Rebaza Carlos 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/10/2022 R 0000005127 009 Comprobantes De 10821-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329897163 Arcila Castro Rosmery 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
21/10/2022 R 0000005126 009 Comprobantes De 10822-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10427934808 Hernandez Gamboa 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
20/10/2022 R 0000005118 009 Comprobantes De 10823-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327397538 Ruiz Cueva Julio Cesar 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/10/2022 R 0000005117 009 Comprobantes De 10824-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731776411 Velasquez Santa Cruz 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
21/10/2022 R 0000005116 009 Comprobantes De 10825-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329219017 Liñan Aranguri Hebert 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
21/10/2022 R 0000005115 009 Comprobantes De 10826-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452272259 Cordiglia Garay Luis 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/10/2022 R 0000005114 009 Comprobantes De 10827-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712186742 Casamayor Moreno 08 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
21/10/2022 R 0000005104 009 Comprobantes De 10828-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329926295 Alvarado Villavicencio 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
21/10/2022 R 0000005093 009 Comprobantes De 10829-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406932341 Cordova Enriquez 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/10/2022 R 0000005092 009 Comprobantes De 10831-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469589094 Enciso Polo Brayan 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
21/10/2022 R 0000005091 009 Comprobantes De 10832-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10765224751 Huaman Cotos Bryan 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
21/10/2022 R 0000005088 009 Comprobantes De 10833-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726175930 Sanchez Mariñes 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
21/10/2022 R 0000005087 009 Comprobantes De 10834-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708893299 Zavala Modesto 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/10/2022 R 0000005086 009 Comprobantes De 10835-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10332625476 Ventura Jara Tula 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/10/2022 R 0000005085 009 Comprobantes De 10836-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740798435 Rojas Pizarro Bryam 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
21/10/2022 R 0000005084 009 Comprobantes De 10837-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485793815 Shapiama Caballero 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/10/2022 R 0000005083 009 Comprobantes De 10838-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701134716 Reyes Silva Lesli 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/11/2022 R 0000005867 009 Comprobantes De 11574-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 0.00 5,475.86 -5,475.86
11/11/2022 R 0000005867 009 Comprobantes De 11575-2022 GG-21 1 9 1 3-1101 08 N 0.00 800.00 -800.00
19/12/2022 R 0000005867 009 Comprobantes De 13252-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 423.68 -423.68
19/12/2022 R 0000005867 009 Comprobantes De 13253-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 4,097.43 -4,097.43
24/10/2022 R 0000005881 009 Comprobantes De 10861-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 2,462.00 -2,462.00
25/11/2022 R 0000005979 009 Comprobantes De 12253-2022 GG-23 1 1 1 2-1101 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 08 N 0.00 4,875.00 -4,875.00
02/12/2022 R 0000006032 009 Comprobantes De 12950-2022 GG-23 199 199-110120609023326 Inversiones Y Servicios 08 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
30/12/2022 R 0000006033 009 Comprobantes De 14405-2022 GG-23 2 71199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 7,800.00 -7,800.00
24/11/2022 R 0000006035 009 Comprobantes De 12250-2022 GG-23 199 199-110120541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 N 0.00 4,330.00 -4,330.00
28/10/2022 R 0000006161 009 Comprobantes De 11046-2022 GG-23 199 199-1101 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/12/2022 R 0000006142 009 Comprobantes De 13239-2022 GG-23 2 71199-110120531913478 Fraric Contratistas 08 D 0.00 666.00 -666.00
16/12/2022 R 0000006142 009 Comprobantes De 13240-2022 GG-23 2 71199-110120531913478 Fraric Contratistas 08 N 0.00 4,884.00 -4,884.00
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/10/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 10968-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 32,609.08 -32,609.08
27/10/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 10969-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 2,962.85 -2,962.85
27/10/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 10970-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,552.80 -1,552.80
27/10/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 10971-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 460.00 -460.00
02/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 11081-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 19,884.35 -19,884.35
04/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 11186-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 20,591.42 -20,591.42
04/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 11187-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,638.00 -1,638.00
04/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 11143-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 2,301.00 -2,301.00
04/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 11144-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 5,237.96 -5,237.96
04/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 11145-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,117.95 -1,117.95
04/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 11146-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 72.00 -72.00
04/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 11147-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 72.00 -72.00
07/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 11222-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 2,020.72 -2,020.72
07/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 11223-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 2,311.69 -2,311.69
07/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 11224-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 1,808.93 -1,808.93
07/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 11225-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 438.72 -438.72
07/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 11226-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 465.15 -465.15
22/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 12129-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 200.00 -200.00
22/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 12130-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
22/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 12131-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
22/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 12132-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,426.00 -1,426.00
22/11/2022 R 0000006159 009 Comprobantes De 12133-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 470.00 -470.00
27/10/2022 R 0000006160 009 Comprobantes De 10966-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 118,262.25 -118,262.25
27/10/2022 R 0000006160 009 Comprobantes De 10967-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 1,369.00 -1,369.00
04/11/2022 R 0000006160 009 Comprobantes De 11104-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 75.00 -75.00
04/11/2022 R 0000006160 009 Comprobantes De 11105-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 4,716.00 -4,716.00
04/11/2022 R 0000006160 009 Comprobantes De 11106-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 1,183.18 -1,183.18
04/11/2022 R 0000006160 009 Comprobantes De 11107-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 187.00 -187.00
04/11/2022 R 0000006160 009 Comprobantes De 11108-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 7,497.39 -7,497.39
04/11/2022 R 0000006160 009 Comprobantes De 11109-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 6,227.60 -6,227.60
04/11/2022 R 0000006160 009 Comprobantes De 11110-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 550.00 -550.00
07/11/2022 R 0000006160 009 Comprobantes De 11202-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 6,984.55 -6,984.55
07/11/2022 R 0000006160 009 Comprobantes De 11203-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 1,455.98 -1,455.98
07/11/2022 R 0000006160 009 Comprobantes De 11204-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 8,408.19 -8,408.19
07/11/2022 R 0000006160 009 Comprobantes De 11246-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
04/11/2022 R 0000006185 009 Comprobantes De 11162-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 892.26 -892.26
07/11/2022 R 0000006185 009 Comprobantes De 11229-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 123.40 -123.40
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 224 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
02/11/2022 R 0000006214 009 Comprobantes De 11080-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 2,550.00 -2,550.00
29/12/2022 R 0000006200 009 Comprobantes De 14349-2022 GG-26 3 2 9 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 7,010.00 -7,010.00
29/12/2022 R 0000006199 009 Comprobantes De 14327-2022 GG-23 199 1 1-1101 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 08 N 0.00 13,230.00 -13,230.00
16/11/2022 R 0000006231 009 Comprobantes De 11905-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607771961 Litenet S.a.c. 08 N 0.00 766.80 -766.80
27/12/2022 R 0000006208 009 Comprobantes De 13771-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20538802744 Flavia Producciones 08 N 0.00 826.00 -826.00
28/12/2022 R 0000006233 009 Comprobantes De 13779-2022 GG-23 2 71199-110120531680350 Electrotech Data S.a.c. 08 D 0.00 1,204.00 -1,204.00
28/12/2022 R 0000006233 009 Comprobantes De 13780-2022 GG-23 2 71199-110120531680350 Electrotech Data S.a.c. 08 N 0.00 8,826.00 -8,826.00
16/11/2022 R 0000006234 009 Comprobantes De 11910-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20418896915 Mapfre Peru Compañia 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
30/12/2022 R 0000006262 009 Comprobantes De 14406-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 5,970.00 -5,970.00
23/11/2022 R 0000006261 009 Comprobantes De 12167-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 N 0.00 1,835.00 -1,835.00
23/11/2022 R 0000006260 009 Comprobantes De 12166-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 N 0.00 700.00 -700.00
20/12/2022 R 0000006259 009 Comprobantes De 13285-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
22/12/2022 R 0000006257 009 Comprobantes De 13416-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329436565 Palacios Rivas Raul 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
02/12/2022 R 0000006272 009 Comprobantes De 12974-2022 GG-23 199 199-110120609023326 Inversiones Y Servicios 08 N 0.00 425.00 -425.00
25/11/2022 R 0000006274 009 Comprobantes De 12252-2022 GG-23 1 5 3 1-1101 10705539397 Llanos Huiza Karen 08 N 0.00 5,201.00 -5,201.00
30/12/2022 R 0000006310 009 Comprobantes De 14405-202 GG-23 1 5 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 08 N 0.00 45,491.01 -45,491.01
09/11/2022 R 0000006276 009 Comprobantes De 11499-2022 GG-21 110 1 2-1101 08 N 0.00 16,430.00 -16,430.00
09/11/2022 R 0000006276 009 Comprobantes De 11500-2022 GG-21 110 1 2-1101 08 P 0.00 620.00 -620.00
15/11/2022 R 0000006318 009 Comprobantes De 11690-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 0.00 305.90 -305.90
22/11/2022 R 0000006315 009 Comprobantes De 12154-2022 GG-23 199 199-110120604177180 Company Multiservice 08 N 0.00 6,225.53 -6,225.53
10/11/2022 R 0000006317 009 Comprobantes De 11514-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20531657455 Servicios Generales 08 D 0.00 1,365.00 -1,365.00
10/11/2022 R 0000006317 009 Comprobantes De 11515-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20531657455 Servicios Generales 08 N 0.00 12,285.00 -12,285.00
10/11/2022 R 0000006317 009 Comprobantes De 11516-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20531657455 Servicios Generales 08 D 0.00 1,105.00 -1,105.00
10/11/2022 R 0000006317 009 Comprobantes De 11517-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20531657455 Servicios Generales 08 N 0.00 9,945.00 -9,945.00
24/11/2022 R 0000006326 009 Comprobantes De 12243-2022 GG-23 2 71199-110110413291807 Jara Acuña Miguel 08 N 0.00 975.00 -975.00
24/11/2022 R 0000006326 009 Comprobantes De 12244-2022 GG-23 1 1 1 2-1101 10413291807 Jara Acuña Miguel 08 N 0.00 2,875.00 -2,875.00
24/11/2022 R 0000006326 009 Comprobantes De 12245-2022 GG-23 1 1 1 2-1101 10413291807 Jara Acuña Miguel 08 N 0.00 6,479.00 -6,479.00
29/11/2022 R 0000006328 009 Comprobantes De 12245.1-202 GG-23 1 5 2 1-1101 10327330565 Paz Gambini Venus 08 N 0.00 2,038.00 -2,038.00
29/11/2022 R 0000006328 009 Comprobantes De 12245.2-202 GG-23 1 5 2 1-1101 10327330565 Paz Gambini Venus 08 N 0.00 130.00 -130.00
21/11/2022 R 0000006316 009 Comprobantes De 12109-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 N 0.00 6,202.00 -6,202.00
18/11/2022 R 0000006321 009 Comprobantes De 12101-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 1,087.50 -1,087.50
23/11/2022 R 0000006321 009 Comprobantes De 12185-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 2,012.68 -2,012.68
28/11/2022 R 0000006321 009 Comprobantes De 12694-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 1,087.50 -1,087.50
02/12/2022 R 0000006321 009 Comprobantes De 12939-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 11,283.89 -11,283.89
02/12/2022 R 0000006321 009 Comprobantes De 12940-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 20,124.43 -20,124.43
02/12/2022 R 0000006321 009 Comprobantes De 12941-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 12,633.88 -12,633.88
02/12/2022 R 0000006321 009 Comprobantes De 12942-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 303.00 -303.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
02/12/2022 R 0000006321 009 Comprobantes De 12943-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 1,490.00 -1,490.00
05/12/2022 R 0000006321 009 Comprobantes De 12982-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,636.19 -1,636.19
05/12/2022 R 0000006321 009 Comprobantes De 12983-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 663.44 -663.44
05/12/2022 R 0000006321 009 Comprobantes De 12984-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 174.59 -174.59
05/12/2022 R 0000006321 009 Comprobantes De 12979-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 498.70 -498.70
05/12/2022 R 0000006321 009 Comprobantes De 12980-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 149.29 -149.29
05/12/2022 R 0000006321 009 Comprobantes De 12981-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 A 0.00 1,277.32 -1,277.32
02/12/2022 R 0000006331 009 Comprobantes De 12948-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20601254035 Reyva Peru S.a.c. 08 N 0.00 3,240.00 -3,240.00
10/11/2022 R 0000006342 009 Comprobantes De 11524-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 8,488.32 -8,488.32
21/11/2022 R 0000006342 009 Comprobantes De 12125-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 2,142.00 -2,142.00
10/11/2022 R 0000006341 009 Comprobantes De 11523-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 3,339.35 -3,339.35
30/12/2022 R 0000006376 009 Comprobantes De 14408-2022 GG-23 1 5 1 2-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 8,800.00 -8,800.00
12/12/2022 R 0000006375 009 Comprobantes De 13086-2022 GG-23 199 199-110120609889978 Inversiones Y S.g. 08 N 0.00 6,344.00 -6,344.00
28/12/2022 R 0000006377 009 Comprobantes De 13785-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607771961 Litenet S.a.c. 08 N 0.00 2,400.00 -2,400.00
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11706-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 12,588.58 -12,588.58
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11707-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 775.11 -775.11
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11708-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11709-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 582.79 -582.79
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11710-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,365.09 -1,365.09
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11711-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 730.80 -730.80
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11712-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 670.18 -670.18
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11713-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.49 -797.49
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11714-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,461.60 -1,461.60
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11715-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11716-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 807.69 -807.69
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11717-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11718-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 866.82 -866.82
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11719-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 847.30 -847.30
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11720-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,583.64 -1,583.64
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11721-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 835.20 -835.20
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11722-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 208.80 -208.80
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11723-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,513.80 -1,513.80
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11724-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,021.15 -1,021.15
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11725-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 809.34 -809.34
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11726-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 556.80 -556.80
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11727-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11728-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 704.64 -704.64
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11729-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 910.01 -910.01
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11730-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 988.51 -988.51
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11732-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,039.92 -1,039.92
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11733-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 382.80 -382.80
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11734-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 730.80 -730.80
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11735-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11736-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 765.89 -765.89
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11738-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11739-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 765.60 -765.60
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11740-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 741.38 -741.38
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11741-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 243.60 -243.60
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11742-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 880.80 -880.80
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11743-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11744-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11745-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11746-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 765.60 -765.60
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11747-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.80 -904.80
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11749-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 542.01 -542.01
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11750-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 317.74 -317.74
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11751-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 861.29 -861.29
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11752-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11753-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11754-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11755-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 742.25 -742.25
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11756-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 712.25 -712.25
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11757-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11758-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11760-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,055.31 -1,055.31
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11761-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,362.31 -1,362.31
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11762-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 730.80 -730.80
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11763-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11764-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11765-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11766-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 589.29 -589.29
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11767-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,035.60 -1,035.60
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11768-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 955.86 -955.86
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11769-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.51 -904.51
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11770-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11771-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 417.60 -417.60
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11772-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11774-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.51 -904.51
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11775-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,482.77 -1,482.77
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11776-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11778-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,318.03 -1,318.03
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11779-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,362.31 -1,362.31
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11780-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 582.79 -582.79
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11781-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 902.49 -902.49
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11782-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 679.89 -679.89
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11783-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11784-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,376.86 -1,376.86
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11785-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11786-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,482.77 -1,482.77
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11787-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11788-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 647.24 -647.24
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11789-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 487.20 -487.20
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11790-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 633.81 -633.81
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11791-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 626.40 -626.40
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11792-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,270.95 -1,270.95
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11793-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11794-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11795-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,299.21 -1,299.21
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11796-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,532.59 -1,532.59
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11797-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11798-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,221.38 -1,221.38
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11799-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11800-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11801-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 542.57 -542.57
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11802-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 661.20 -661.20
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11803-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 696.00 -696.00
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11804-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 765.89 -765.89
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11805-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11806-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 10,956.75 -10,956.75
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11807-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 551.78 -551.78
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11808-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 841.40 -841.40
 Fecha : 19/04/2023
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Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11809-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 829.39 -829.39
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11810-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 839.21 -839.21
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11811-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 938.50 -938.50
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11812-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,682.00 -1,682.00
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11813-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 802.57 -802.57
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11814-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 414.53 -414.53
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11815-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 832.59 -832.59
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11816-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 624.07 -624.07
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11817-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11818-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 985.71 -985.71
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11819-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 594.49 -594.49
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11820-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 841.97 -841.97
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11821-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11822-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 331.96 -331.96
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11823-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 713.25 -713.25
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11824-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 832.59 -832.59
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11825-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 511.74 -511.74
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11826-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11827-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 481.35 -481.35
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11828-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,218.00 -1,218.00
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11860-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 4,978.88 -4,978.88
16/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11829-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 844.34 -844.34
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11830-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 832.29 -832.29
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11831-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11832-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 653.80 -653.80
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11833-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 874.07 -874.07
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11834-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 862.02 -862.02
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11835-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 602.94 -602.94
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11836-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.29 -1,392.29
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11837-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 842.62 -842.62
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11838-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 174.00 -174.00
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11839-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 451.24 -451.24
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11840-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 862.02 -862.02
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11842-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 713.25 -713.25
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11843-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 753.54 -753.54
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11844-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,682.00 -1,682.00
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11845-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 844.34 -844.34
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Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:48
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 229 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11846-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 773.13 -773.13
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11847-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11848-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11849-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 723.58 -723.58
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11849.1-202 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,016.42 -1,016.42
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11850-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 723.58 -723.58
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11851-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 832.59 -832.59
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11852-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 669.41 -669.41
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11853-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 692.01 -692.01
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11854-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 406.00 -406.00
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11855-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 416.40 -416.40
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11856-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 862.02 -862.02
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11857-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 812.53 -812.53
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11858-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,682.00 -1,682.00
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11859-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,145.00 -1,145.00
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11861-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 870.00 -870.00
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11862-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 893.49 -893.49
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11863-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 835.20 -835.20
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11864-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 893.49 -893.49
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11865-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 834.11 -834.11
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11866-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 942.21 -942.21
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11867-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 844.61 -844.61
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11868-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 807.69 -807.69
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11869-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 419.62 -419.62
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11870-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 667.66 -667.66
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11871-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11872-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 702.08 -702.08
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11873-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 916.03 -916.03
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11874-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 806.77 -806.77
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11875-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 893.49 -893.49
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11876-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,093.30 -1,093.30
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11877-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 942.21 -942.21
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11878-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,479.00 -1,479.00
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11879-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 893.49 -893.49
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11880-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11881-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.51 -904.51
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11882-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 508.16 -508.16
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11883-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11884-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11885-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 606.39 -606.39
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11886-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 765.60 -765.60
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11887-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11888-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 955.86 -955.86
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11889-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 810.33 -810.33
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11890-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 866.82 -866.82
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11891-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 893.49 -893.49
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11892-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11893-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,497.36 -1,497.36
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11894-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,279.77 -1,279.77
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11895-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,143.74 -1,143.74
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11896-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11897-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11898-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11737-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 669.90 -669.90
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11748-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 129.10 -129.10
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11759-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 800.40 -800.40
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11773-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 809.34 -809.34
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11841-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 913.25 -913.25
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11731-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 670.78 -670.78
18/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 11899-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
29/11/2022 R 0000006374 009 Comprobantes De 12756-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
15/11/2022 R 0000006393 009 Comprobantes De 11668-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 194,868.97 -194,868.97
12/12/2022 R 0000006417 009 Comprobantes De 13084-2022 GG-23 199 199-110120600357531 Servicios Generales 08 N 0.00 480.00 -480.00
30/11/2022 R 0000006420 009 Comprobantes De 12782-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 2,150.00 -2,150.00
29/12/2022 R 0000006705 009 Comprobantes De 14229-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10416031024 Espino Alejos Ana 08 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
02/12/2022 R 0000006418 009 Comprobantes De 12947-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 6,180.00 -6,180.00
05/12/2022 R 0000006430 009 Comprobantes De 13032-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10027830647 Ferro Barrutia Orestes 08 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
20/12/2022 R 0000006419 009 Comprobantes De 13285-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
01/12/2022 R 0000006396 009 Comprobantes De 12811-2022 GG-23 2 71199-110110329400277 Fernandez Silva Juan 08 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
18/11/2022 R 0000006426 009 Comprobantes De 12041-2022 GG-23 2 71199-1101 08 N 0.00 3,422.00 -3,422.00
18/11/2022 R 0000006427 009 Comprobantes De 12098-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 3,432.19 -3,432.19
18/11/2022 R 0000006425 009 Comprobantes De 12099-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 38.33 -38.33
18/11/2022 R 0000006425 009 Comprobantes De 12100-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 2,516.62 -2,516.62
22/11/2022 R 0000006465 009 Comprobantes De 12162-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 133.43 -133.43
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/11/2022 R 0000006465 009 Comprobantes De 12163-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 5,770.50 -5,770.50
29/11/2022 R 0000006465 009 Comprobantes De 12759-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 4,278.00 -4,278.00
30/11/2022 R 0000006431 009 Comprobantes De 12799-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 890.00 -890.00
30/11/2022 R 0000006431 009 Comprobantes De 12800-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 2,710.00 -2,710.00
21/11/2022 R 0000006462 009 Comprobantes De 12134-2022 GG-23 199 199-1101 08 N 0.00 607.61 -607.61
05/12/2022 R 0000006466 009 Comprobantes De 13005-2022 GG-23 199 1 2-1101 20601111200 Saneamiento Industrial 08 N 0.00 5,917.50 -5,917.50
05/12/2022 R 0000006466 009 Comprobantes De 13006-2022 GG-23 1 5 3 1-1101 20601111200 Saneamiento Industrial 08 N 0.00 2,549.80 -2,549.80
22/12/2022 R 0000006485 009 Comprobantes De 13415-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20418896915 Mapfre Peru Compañia 08 N 0.00 1,750.00 -1,750.00
29/12/2022 R 0000006478 009 Comprobantes De 14348-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 3,360.00 -3,360.00
22/11/2022 R 0000006480 009 Comprobantes De 12160-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 08 N 0.00 2,818.56 -2,818.56
24/11/2022 R 0000006022 009 Comprobantes De 12191-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10167183897 Zapata Acosta Javier 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/11/2022 R 0000006024 009 Comprobantes De 12192-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733269401 Marcos Argomedo 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/11/2022 R 0000006025 009 Comprobantes De 12193-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469589094 Enciso Polo Brayan 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/11/2022 R 0000006026 009 Comprobantes De 12194-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726175930 Sanchez Mariñes 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/11/2022 R 0000006040 009 Comprobantes De 12195-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 08 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
24/11/2022 R 0000006040 009 Comprobantes De 12195.1-202 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 08 P 0.00 240.00 -240.00
24/11/2022 R 0000006046 009 Comprobantes De 12196-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329726458 Longobardi Vidal 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
24/11/2022 R 0000006049 009 Comprobantes De 12197-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400202562 Calderon Avalos 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
24/11/2022 R 0000006050 009 Comprobantes De 12198-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412932191 Salinas Lopez Sheila 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
24/11/2022 R 0000006051 009 Comprobantes De 12199-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408509586 Quezada Gabriel Edita 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
24/11/2022 R 0000006052 009 Comprobantes De 12200-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321298937 Bernuy Santolalla 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
24/11/2022 R 0000006053 009 Comprobantes De 12201-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412453820 Li Velez Ana Fabiola 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
24/11/2022 R 0000006054 009 Comprobantes De 12202-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429889958 Muñoz Guerrero 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
24/11/2022 R 0000006055 009 Comprobantes De 12203-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463920023 Via Quispe Michael 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
24/11/2022 R 0000006063 009 Comprobantes De 12204-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 15402951513 Rodas Chicoma Luis 08 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
24/11/2022 R 0000006110 009 Comprobantes De 12205-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10456281511 Villanueva Muñoz 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/11/2022 R 0000006122 009 Comprobantes De 12206-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10440950049 Ancajima Cruzado 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/11/2022 R 0000006129 009 Comprobantes De 12207-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726613414 Sagastegui Garcia 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/11/2022 R 0000006194 009 Comprobantes De 12208-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10064534365 Flores Vilchez Wilder 08 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
24/11/2022 R 0000006194 009 Comprobantes De 12208.1-202 GG-23 2 9 1 1-1101 10064534365 Flores Vilchez Wilder 08 P 0.00 240.00 -240.00
24/11/2022 R 0000006275 009 Comprobantes De 12209-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329738286 Zegarra Chauca Elmer 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/11/2022 R 0000006386 009 Comprobantes De 12210-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713266677 Perez Chavez Luis 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/11/2022 R 0000006423 009 Comprobantes De 12211-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739471279 Correa Quiroz Steve 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
20/12/2022 R 0000006613 009 Comprobantes De 13286-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 215.00 -215.00
30/11/2022 R 0000006606 009 Comprobantes De 12780-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 6,093.67 -6,093.67
30/12/2022 R 0000006614 009 Comprobantes De 14407-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 N 0.00 3,360.00 -3,360.00
28/11/2022 R 0000006649 009 Comprobantes De 12685-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 119,468.56 -119,468.56
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
28/11/2022 R 0000006649 009 Comprobantes De 12686-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 1,369.00 -1,369.00
02/12/2022 R 0000006649 009 Comprobantes De 12952-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 1,209.64 -1,209.64
02/12/2022 R 0000006649 009 Comprobantes De 12953-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 187.00 -187.00
02/12/2022 R 0000006649 009 Comprobantes De 12954-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 7,497.39 -7,497.39
02/12/2022 R 0000006649 009 Comprobantes De 12955-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 6,227.60 -6,227.60
02/12/2022 R 0000006649 009 Comprobantes De 12956-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 450.00 -450.00
02/12/2022 R 0000006649 009 Comprobantes De 12957-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 4,844.00 -4,844.00
02/12/2022 R 0000006649 009 Comprobantes De 12958-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 P 0.00 75.00 -75.00
05/12/2022 R 0000006649 009 Comprobantes De 12985-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 7,025.42 -7,025.42
05/12/2022 R 0000006649 009 Comprobantes De 12986-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 1,440.78 -1,440.78
05/12/2022 R 0000006649 009 Comprobantes De 12987-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 A 0.00 8,762.38 -8,762.38
27/12/2022 R 0000006649 009 Comprobantes De 13690-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 170.00 -170.00
27/12/2022 R 0000006649 009 Comprobantes De 13691-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 830.00 -830.00
02/12/2022 R 0000005836 009 Comprobantes De 12924-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10623790351 Cruz Casahuaman 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
02/12/2022 R 0000005986 009 Comprobantes De 12927-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10478623254 Geronimo Ruiz Lizz Del 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
02/12/2022 R 0000005999 009 Comprobantes De 12928-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459733634 Fasshauer Rojas 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
02/12/2022 R 0000006065 009 Comprobantes De 12929-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10763140933 Pando Salirrosas 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
02/12/2022 R 0000006083 009 Comprobantes De 12930-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329095601 Ponte Espinoza Marilu 08 N 0.00 1,209.67 -1,209.67
29/11/2022 R 0000006130 009 Comprobantes De 12763-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10762085394 Casusol Lector Sandra 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
02/12/2022 R 0000006131 009 Comprobantes De 12931-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329455225 Salirrosas Tocas 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/11/2022 R 0000006132 009 Comprobantes De 12764-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481207334 Gamez Varvis Katherin 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/12/2022 R 0000006141 009 Comprobantes De 12765.1-202 GG-23 2 9 1 1-1101 10402716784 Pinto Galarza De 08 N 0.00 900.00 -900.00
02/12/2022 R 0000006422 009 Comprobantes De 12937-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712562698 Eneque Cajo Fiorella 08 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
02/12/2022 R 0000006475 009 Comprobantes De 12938-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329461802 Buiza Santos Jose 08 N 0.00 1,250.00 -1,250.00
22/12/2022 R 0000006681 009 Comprobantes De 13414-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 08 N 0.00 17,481.10 -17,481.10
01/12/2022 R 0000006812 009 Comprobantes De 12919-2022 GG-23 199 199-1101 08 N 0.00 161.00 -161.00
30/11/2022 R 0000006804 009 Comprobantes De 12785-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 3,587.55 -3,587.55
05/12/2022 R 0000006837 009 Comprobantes De 13003-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 4,110.75 -4,110.75
05/12/2022 R 0000006836 009 Comprobantes De 12999-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 08 N 0.00 3,970.94 -3,970.94
30/12/2022 R 0000006891 009 Comprobantes De 14391-2022 GG-23 199 1 2-1101 20605189831 Inversiones Riomantis 08 N 0.00 34,200.00 -34,200.00
22/12/2022 R 0000006908 009 Comprobantes De 13435-2022 GG-23 2 71199-110110702155113 Lopez Lopez Luis 08 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
29/12/2022 R 0000006914 009 Comprobantes De 14343-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
22/12/2022 R 0000006915 009 Comprobantes De 13406-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
27/12/2022 R 0000006917 009 Comprobantes De 13756-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
30/12/2022 R 0000006927 009 Comprobantes De 14357-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
27/12/2022 R 0000006920 009 Comprobantes De 13753-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 2,516.00 -2,516.00
19/12/2022 R 0000006921 009 Comprobantes De 13261-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
 Fecha : 19/04/2023
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/12/2022 R 0000006926 009 Comprobantes De 13750-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
20/12/2022 R 0000006907 009 Comprobantes De 13281-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 50,000.00 -50,000.00
23/12/2022 R 0000006907 009 Comprobantes De 13606-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 115,084.02 -115,084.02
22/12/2022 R 0000006999 009 Comprobantes De 13422-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 3,792.43 -3,792.43
19/12/2022 R 0000006973 009 Comprobantes De 13255-2022 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 1,522.50 -1,522.50
30/12/2022 R 0000006960 009 Comprobantes De 14377-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20601919592 Grupo Chimbote Post 08 N 0.00 1,760.00 -1,760.00
15/12/2022 R 0000006964 009 Comprobantes De 13199-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
15/12/2022 R 0000006964 009 Comprobantes De 13200-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 0.00 30,683.34 -30,683.34
15/12/2022 R 0000006964 009 Comprobantes De 13201-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 0.00 195,760.99 -195,760.99
15/12/2022 R 0000006964 009 Comprobantes De 13202-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 0.00 3,127.00 -3,127.00
15/12/2022 R 0000006964 009 Comprobantes De 13203-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 0.00 6,030.00 -6,030.00
16/12/2022 R 0000006965 009 Comprobantes De 13204-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 0.00 69,652.32 -69,652.32
16/12/2022 R 0000006965 009 Comprobantes De 13205-2022 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 0.00 2,527.02 -2,527.02
14/12/2022 R 0000006978 009 Comprobantes De 13162-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 0.00 395.00 -395.00
29/12/2022 R 0000006979 009 Comprobantes De 14344-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 8,345.93 -8,345.93
30/12/2022 R 0000006979 009 Comprobantes De 14345-2022 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 129.13 -129.13
30/12/2022 R 0000006979 009 Comprobantes De 14346-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 123.35 -123.35
15/12/2022 R 0000007011 009 Comprobantes De 13166-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14053-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 560.00 -560.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14054-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 430.00 -430.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14055-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 230.00 -230.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14056-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 500.00 -500.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14057-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 260.00 -260.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14058-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 410.00 -410.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14059-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 250.00 -250.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14060-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14061-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 520.00 -520.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14062-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 390.00 -390.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14063-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 470.00 -470.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14064-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 360.00 -360.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14065-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 480.00 -480.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14066-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 500.00 -500.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14067-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 430.00 -430.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14068-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 410.00 -410.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14069-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 320.00 -320.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14070-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 320.00 -320.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14071-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 340.00 -340.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14072-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 380.00 -380.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14073-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 460.00 -460.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14074-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 410.00 -410.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14075-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 460.00 -460.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14076-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 380.00 -380.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14077-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 350.00 -350.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14078-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 350.00 -350.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14079-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 350.00 -350.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14080-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 330.00 -330.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14081-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 320.00 -320.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14082-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14083-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 380.00 -380.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14084-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 470.00 -470.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14085-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 420.00 -420.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14086-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 380.00 -380.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14087-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 390.00 -390.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14088-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 450.00 -450.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14089-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 360.00 -360.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14090-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 440.00 -440.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14091-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 310.00 -310.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14092-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14093-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14094-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 330.00 -330.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14095-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 370.00 -370.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14096-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 370.00 -370.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14097-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 330.00 -330.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14098-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 320.00 -320.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14100-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 250.00 -250.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14101-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 440.00 -440.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14102-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 360.00 -360.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14103-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 360.00 -360.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14104-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 330.00 -330.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14105-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 410.00 -410.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14106-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 360.00 -360.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14017-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 470.00 -470.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14108-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 240.00 -240.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14109-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 340.00 -340.00
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14110-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 500.00 -500.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14111-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 430.00 -430.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14112-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 420.00 -420.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14113-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 520.00 -520.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14114-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 460.00 -460.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14115-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 460.00 -460.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14116-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 380.00 -380.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14117-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 440.00 -440.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14118-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 410.00 -410.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14119-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 290.00 -290.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14120-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 340.00 -340.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14122-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 390.00 -390.00
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29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14124-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 370.00 -370.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14125-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 330.00 -330.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14126-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14127-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14128-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 480.00 -480.00
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29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14130-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 290.00 -290.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14131-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 380.00 -380.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14132-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 410.00 -410.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14133-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 340.00 -340.00
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29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14135-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14136-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 400.00 -400.00
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29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14139-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 520.00 -520.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14140-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 410.00 -410.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14141-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 490.00 -490.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14142-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 350.00 -350.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14143-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 440.00 -440.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14144-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 140.00 -140.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14145-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 440.00 -440.00
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14099-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 360.00 -360.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
29/12/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 14016-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 08 N 0.00 320.00 -320.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13438-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 19,428.66 -19,428.66
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13439-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,056.96 -1,056.96
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13440-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 416.21 -416.21
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13441-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 807.69 -807.69
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13442-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 139.20 -139.20
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13443-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 415.54 -415.54
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13444-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 487.20 -487.20
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13445-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13446-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 847.30 -847.30
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13447-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13448-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 968.88 -968.88
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13449-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13450-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 423.65 -423.65
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13451-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13452-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,583.64 -1,583.64
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13453-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13454-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,461.60 -1,461.60
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13455-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 880.30 -880.30
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13456-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13457-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13458-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13459-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13460-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13461-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,039.92 -1,039.92
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13462-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13463-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 417.60 -417.60
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13464-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13465-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 988.51 -988.51
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13466-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 776.69 -776.69
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13467-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 800.40 -800.40
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13468-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,056.96 -1,056.96
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13469-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 104.05 -104.05
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13470-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13472-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13473-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 765.60 -765.60
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13474-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 591.60 -591.60
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13475-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 893.19 -893.19
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13476-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 606.37 -606.37
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13477-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13478-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13479-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13480-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13481-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13482-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 882.60 -882.60
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13483-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13484-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,315.34 -1,315.34
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13845-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13846-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13847-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,039.92 -1,039.92
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13488-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,035.60 -1,035.60
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13489-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,109.13 -1,109.13
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13490-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 974.40 -974.40
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13491-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 893.19 -893.19
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13492-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 696.00 -696.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13493-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 711.94 -711.94
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13494-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13495-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,412.16 -1,412.16
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13496-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,409.28 -1,409.28
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13497-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 939.60 -939.60
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13498-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13499-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13500-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 423.65 -423.65
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13501-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13502-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,376.86 -1,376.86
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13503-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,039.92 -1,039.92
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13504-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13505-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13506-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 835.20 -835.20
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13507-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 938.50 -938.50
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13508-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 422.55 -422.55
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13509-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13510-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 974.40 -974.40
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13511-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
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Pag : 238 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13512-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,042.91 -1,042.91
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13513-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13514-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13515-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 423.65 -423.65
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13516-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13517-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,315.34 -1,315.34
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13518-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 893.19 -893.19
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13519-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13520-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 809.34 -809.34
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13521-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 906.13 -906.13
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13522-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13523-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 950.73 -950.73
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13524-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 417.60 -417.60
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13525-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 893.19 -893.19
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13526-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 365.40 -365.40
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13527-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 487.20 -487.20
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13528-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 11,104.50 -11,104.50
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13529-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 888.98 -888.98
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13530-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13531-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13532-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 970.86 -970.86
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13533-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,623.99 -1,623.99
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13534-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13535-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 842.78 -842.78
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13536-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 948.40 -948.40
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13537-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13538-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13539-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13540-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 118.89 -118.89
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13541-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 751.48 -751.48
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13542-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 663.26 -663.26
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13543-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 862.02 -862.02
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13544-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13545-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 601.85 -601.85
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13546-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13547-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13548-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 752.33 -752.33
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13549-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13550-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 874.51 -874.51
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13551-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 742.98 -742.98
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13552-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 893.19 -893.19
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13553-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 938.50 -938.50
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13554-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,647.81 -1,647.81
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13555-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 683.52 -683.52
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13556-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 802.86 -802.86
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13557-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 713.38 -713.38
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13558-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 391.17 -391.17
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13559-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13560-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,051.43 -1,051.43
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13561-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13562-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 904.66 -904.66
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13563-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 446.60 -446.60
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13564-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13565-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13566-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13567-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,020.26 -1,020.26
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13568-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 891.75 -891.75
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13569-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 752.20 -752.20
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13570-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13571-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,108.34 -1,108.34
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13572-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 7,995.00 -7,995.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13573-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13574-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13575-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 974.40 -974.40
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13576-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13577-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 971.87 -971.87
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13578-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13579-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,093.59 -1,093.59
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13580-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 861.30 -861.30
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13581-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 791.70 -791.70
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13582-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13583-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13584-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13585-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 452.40 -452.40
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13586-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 925.10 -925.10
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13587-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 807.69 -807.69
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13588-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 952.27 -952.27
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13589-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 11590-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,145.04 -1,145.04
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13591-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 733.98 -733.98
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13592-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,018.20 -1,018.20
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13593-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13594-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13595-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 611.64 -611.64
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13596-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13597-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,056.96 -1,056.96
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13598-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13599-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 797.79 -797.79
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13600-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 871.99 -871.99
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13601-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,014.99 -1,014.99
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13602-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 1,093.30 -1,093.30
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13603-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 953.26 -953.26
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13604-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13605-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
23/12/2022 R 0000007094 009 Comprobantes De 13471-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 957.00 -957.00
23/12/2022 R 0000007238 009 Comprobantes De 13636-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 11,012.28 -11,012.28
29/12/2022 R 0000007245 009 Comprobantes De 14314-2022 GG-21 1 9 399-1101 08 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
29/12/2022 R 0000006359 009 Comprobantes De 14213-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327607001 Alvarez Reyes Luisa 08 N 0.00 750.00 -750.00
29/12/2022 R 0000006565 009 Comprobantes De 14214-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444295738 Armas Diaz Laly 08 N 0.00 900.00 -900.00
29/12/2022 R 0000006515 009 Comprobantes De 14216-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10434615793 Pajuelo Noriega Flor 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006086 009 Comprobantes De 14215-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446342318 Olortiga Palacios Merly 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006929 009 Comprobantes De 14218-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463930843 Pumarica Estrada 08 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
29/12/2022 R 0000006742 009 Comprobantes De 14221-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714668001 Abad Valdivia Maria 08 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
29/12/2022 R 0000006574 009 Comprobantes De 14222-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730606511 Advincula Alvarado 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
27/12/2022 R 0000006684 009 Comprobantes De 13737-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10753084075 Agreda Ulloa Haans 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006621 009 Comprobantes De 14223-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481856383 Aguirre Alayo Denis 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006784 009 Comprobantes De 14224-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327371822 Alarcon Principe 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006577 009 Comprobantes De 14226-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10266928438 Alcantara Chavez Juan 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
28/12/2022 R 0000006723 009 Comprobantes De 13778-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475323918 Allende Carranza 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006939 009 Comprobantes De 14227-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
29/12/2022 R 0000006939 009 Comprobantes De 14228-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 08 P 0.00 200.00 -200.00
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
29/12/2022 R 0000006510 009 Comprobantes De 14232-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329640553 Alvarado Chavez 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
29/12/2022 R 0000006554 009 Comprobantes De 14237-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329926295 Alvarado Villavicencio 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/12/2022 R 0000006352 009 Comprobantes De 14238-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327607001 Alvarez Reyes Luisa 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
27/12/2022 R 0000006625 009 Comprobantes De 13738-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329897163 Arcila Castro Rosmery 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/12/2022 R 0000006502 009 Comprobantes De 14241-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329870893 Arenas Nonato Jorge 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006798 009 Comprobantes De 14242-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329572230 Arias Gallardo Mary 08 N 0.00 1,906.70 -1,906.70
29/12/2022 R 0000006783 009 Comprobantes De 14243-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327333084 Arroyo Miranda 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006639 009 Comprobantes De 14244-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714206597 Arteaga Maza Azucena 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006934 009 Comprobantes De 14245-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10418735584 Beltran Ruiz Evelin 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006746 009 Comprobantes De 14246-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709323186 Benites Cuellar Carlos 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
29/12/2022 R 0000006624 009 Comprobantes De 14248-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413350226 Bolaños Jaramillo 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
27/12/2022 R 0000006986 009 Comprobantes De 13739-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10086553240 Bonilla Diaz John 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/12/2022 R 0000006381 009 Comprobantes De 14249-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329461802 Buiza Santos Jose 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006803 009 Comprobantes De 14273-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469589094 Enciso Polo Brayan 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
29/12/2022 R 0000006841 009 Comprobantes De 14274-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712562698 Eneque Cajo Fiorella 08 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
29/12/2022 R 0000006778 009 Comprobantes De 14275.1-202 GG-23 2 9 1 1-1101 10408791974 Espejo Correa Jossey 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
29/12/2022 R 0000006747 009 Comprobantes De 14254-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485568013 Campos Maza Palmira 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
29/12/2022 R 0000006491 009 Comprobantes De 14258-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410757562 Castillo Bardales 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006501 009 Comprobantes De 14260-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10715971998 Chomba Diestra Maria 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
29/12/2022 R 0000006567 009 Comprobantes De 14263-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10735702811 Correa Carruitero 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
29/12/2022 R 0000006568 009 Comprobantes De 14264-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739471279 Correa Quiroz Steve 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
29/12/2022 R 0000006731 009 Comprobantes De 14266-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10081714695 Cruz Alvarez Jorge 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006969 009 Comprobantes De 14276-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739455931 Ganoza Verastegui 08 N 0.00 1,750.00 -1,750.00
29/12/2022 R 0000006496 009 Comprobantes De 14269-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328098372 Cueva Zavala Marleny 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
27/12/2022 R 0000006631 009 Comprobantes De 13741-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10407764132 Casimiro Miranda 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
29/12/2022 R 0000006349 009 Comprobantes De 14268-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10414949776 Cruzado Sifuentes 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006594 009 Comprobantes De 14257-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469658142 Casana Velasquez 08 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
29/12/2022 R 0000006788 009 Comprobantes De 14256-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712186742 Casamayor Moreno 08 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
29/12/2022 R 0000006741 009 Comprobantes De 14265-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 08 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
29/12/2022 R 0000006741 009 Comprobantes De 14265.1-202 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 08 P 0.00 240.00 -240.00
27/12/2022 R 0000006990 009 Comprobantes De 13740-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10332651868 Caldas Fernandez 08 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
29/12/2022 R 0000006781 009 Comprobantes De 14259-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10449930741 Castillo Dominguez 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
29/12/2022 R 0000006690 009 Comprobantes De 14251-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10296914075 Cabanillas Espinoza 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/12/2022 R 0000006629 009 Comprobantes De 14250-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545704 Caballero Zapata 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
29/12/2022 R 0000006740 009 Comprobantes De 14261-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10769165164 Colombier Diaz Lesli 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
29/12/2022 R 0000006795 009 Comprobantes De 14255-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702042815 Capuñay Martinez 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006800 009 Comprobantes De 14253-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10165856304 Campos De Alarcon 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

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Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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NúmeroDoc.
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Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
29/12/2022 R 0000006499 009 Comprobantes De 14276.1-202 GG-23 2 9 1 1-1101 10459733634 Fasshauer Rojas 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/12/2022 R 0000006763 009 Comprobantes De 14277.1-202 GG-23 2 9 1 1-1101 10751566366 Fernandez Saavedra 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006753 009 Comprobantes De 13742-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433068667 Flores Gallardo 08 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
29/12/2022 R 0000006507 009 Comprobantes De 14278.1-202 GG-23 2 9 1 1-1101 10064534365 Flores Vilchez Wilder 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006597 009 Comprobantes De 14279.1-202 GG-23 2 9 1 1-1101 10714159637 Flores Melly Luis 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006790 009 Comprobantes De 14293-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751559882 Jara Mercado Carlos 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006578 009 Comprobantes De 14292-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722232882 Jara Becerra Karla 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006693 009 Comprobantes De 14284-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415963438 Hernandez Carrasco 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006627 009 Comprobantes De 14285-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10427934808 Hernandez Gamboa 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006494 009 Comprobantes De 14286-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709336458 Herrera Piedra Steven 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006933 009 Comprobantes De 14287-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329173548 Hidalgo Sifuentes 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006497 009 Comprobantes De 14288-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474479701 Huertas Vasquez 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006511 009 Comprobantes De 14289-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10757366873 Huete Rosales Sukari 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
29/12/2022 R 0000006847 009 Comprobantes De 14290-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10421888626 Huaman Corales 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
29/12/2022 R 0000006685 009 Comprobantes De 14291-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10759161926 Huaman Meza Pedro 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/12/2022 R 0000006630 009 Comprobantes De 14271-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462300820 Diaz Rebaza Carlos 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006587 009 Comprobantes De 14275-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481822811 Gambini Arroyo Fabiola 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/12/2022 R 0000006586 009 Comprobantes De 14267-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10623790351 Cruz Casahuaman 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/12/2022 R 0000006932 009 Comprobantes De 14278-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10402317341 Garcia Medina Carlos 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006949 009 Comprobantes De 14278-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10478623254 Geronimo Ruiz Lizz Del 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006563 009 Comprobantes De 14279-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328727884 Giraldo Ramirez Sonia 08 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
29/12/2022 R 0000006846 009 Comprobantes De 14280-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328599657 Guevara Rodriguez 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006782 009 Comprobantes De 14281-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327707448 Gutierrez Angeles 08 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
29/12/2022 R 0000006640 009 Comprobantes De 14282-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400251369 Graciano Mendez 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006505 009 Comprobantes De 14283-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724940663 Gonzales Pastor Maria 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006691 009 Comprobantes De 14295-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722805408 Lavy Velasquez Joel 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
28/12/2022 R 0000006808 009 Comprobantes De 14026-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10718863541 Leon Leon Christian 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
29/12/2022 R 0000006562 009 Comprobantes De 14297-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412453820 Li Velez Ana Fabiola 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
29/12/2022 R 0000006580 009 Comprobantes De 14298-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802815528 Limay Milla Richard 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000006787 009 Comprobantes De 14299-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329219017 Liñan Aranguri Hebert 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
29/12/2022 R 0000006348 009 Comprobantes De 14300-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321318296 Llosa Vidal Barnaby 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006852 009 Comprobantes De 14301-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329726458 Longobardi Vidal 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
29/12/2022 R 0000006809 009 Comprobantes De 14303-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10456302136 Lopez Reyes Marlon 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
29/12/2022 R 0000006762 009 Comprobantes De 14225-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444920233 Loyola Perez Luis 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
29/12/2022 R 0000006780 009 Comprobantes De 14304-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701192546 Lozano Juarez 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000006559 009 Comprobantes De 14252-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400202562 Calderon Avalos 08 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
29/12/2022 R 0000005892 009 Comprobantes De 14217-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433542474 Yzaguirre Zambrano 08 N 0.00 900.00 -900.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
29/12/2022 R 0000007469 009 Comprobantes De 14272-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406858168 Eduardo Bobadilla 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
29/12/2022 R 0000007470 009 Comprobantes De 14270-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730229963 Diaz Villalobos Julio 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/12/2022 R 0000007274 009 Comprobantes De 13639-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 3,896.67 -3,896.67
28/12/2022 R 0000007275 009 Comprobantes De 13781-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 2,790.35 -2,790.35
28/12/2022 R 0000007275 009 Comprobantes De 13782-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 200.00 -200.00
23/12/2022 R 0000007307 009 Comprobantes De 13649-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 2,548.00 -2,548.00
23/12/2022 R 0000007307 009 Comprobantes De 13650-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 7,477.00 -7,477.00
23/12/2022 R 0000007310 009 Comprobantes De 13654-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 1,756.00 -1,756.00
23/12/2022 R 0000007310 009 Comprobantes De 13655-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 5,027.00 -5,027.00
23/12/2022 R 0000007310 009 Comprobantes De 13656-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 10,706.00 -10,706.00
28/12/2022 R 0000007310 009 Comprobantes De 13783-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 177.00 -177.00
28/12/2022 R 0000007310 009 Comprobantes De 13784-2022 GG-21 1 8 1 1-1101 08 N 0.00 16.00 -16.00
23/12/2022 R 0000007311 009 Comprobantes De 13646-2022 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 946.00 -946.00
29/12/2022 R 0000007456 009 Comprobantes De 14317-2022 GG-21 1 9 3 2-1101 08 N 0.00 610.00 -610.00
30/12/2022 R 0000007479 009 Comprobantes De 14366-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 2,294.99 -2,294.99
29/12/2022 R 0000007480 009 Comprobantes De 14052-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
29/12/2022 R 0000007481 009 Comprobantes De 14053-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
29/12/2022 R 0000007482 009 Comprobantes De 14318-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
28/12/2022 R 0000007105 009 Comprobantes De 14051-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10422376211 Huaman Diaz Oscar 08 N 0.00 2,430.00 -2,430.00
28/12/2022 R 0000007108 009 Comprobantes De 14050-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420035336 Hung Lopez Erwin 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
28/12/2022 R 0000007099 009 Comprobantes De 14049-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726374321 Rodriguez Ambrocio 08 N 0.00 1,620.00 -1,620.00
28/12/2022 R 0000007106 009 Comprobantes De 14048-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10464497906 Azañedo Llatas Bruno 08 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
28/12/2022 R 0000007098 009 Comprobantes De 14047-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714086494 Garcia Rebatta Brigitte 08 N 0.00 1,350.00 -1,350.00
28/12/2022 R 0000007137 009 Comprobantes De 14046-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702023969 Campos Delgado 08 N 0.00 1,350.00 -1,350.00
28/12/2022 R 0000007136 009 Comprobantes De 14045-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328752625 Gomez De La Barra 08 N 0.00 1,980.00 -1,980.00
28/12/2022 R 0000007134 009 Comprobantes De 14044-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466255268 Pinedo Paredes Jhader 08 N 0.00 1,980.00 -1,980.00
28/12/2022 R 0000007138 009 Comprobantes De 14043-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700029471 Ramos Cornejo Kiara 08 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
28/12/2022 R 0000007135 009 Comprobantes De 14042-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329310766 Ruiz Chiclayo Marleni 08 N 0.00 1,980.00 -1,980.00
28/12/2022 R 0000007115 009 Comprobantes De 14041-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742428279 Pimentel Lopez Junior 08 N 0.00 1,980.00 -1,980.00
28/12/2022 R 0000007119 009 Comprobantes De 14040-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329485370 Monzon Gavidia 08 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
28/12/2022 R 0000007117 009 Comprobantes De 14039-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10421550986 Deza Moncada Karen 08 N 0.00 1,350.00 -1,350.00
29/12/2022 R 0000007118 009 Comprobantes De 14038-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10445818475 Gallardo Rebaza 08 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
28/12/2022 R 0000007089 009 Comprobantes De 14037-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10719771128 Cipiran Velasquez Flor 08 N 0.00 2,070.00 -2,070.00
28/12/2022 R 0000007087 009 Comprobantes De 14036-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415943330 Morales Tantarico 08 N 0.00 1,350.00 -1,350.00
28/12/2022 R 0000007090 009 Comprobantes De 14035-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10441836002 Paredes Enriquez 08 N 0.00 2,430.00 -2,430.00
28/12/2022 R 0000007088 009 Comprobantes De 14034-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701247731 Quijano Cotrino 08 N 0.00 1,980.00 -1,980.00
28/12/2022 R 0000007085 009 Comprobantes De 14033-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10486496229 Tinoco Moreno Junnior 08 N 0.00 1,350.00 -1,350.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
28/12/2022 R 0000007086 009 Comprobantes De 14032-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472860009 Tirado Guzman Greys 08 N 0.00 1,350.00 -1,350.00
28/12/2022 R 0000007091 009 Comprobantes De 14031-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702186043 Villanueva Araujo 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000007499 009 Comprobantes De 14313-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 4,745.20 -4,745.20
29/12/2022 R 0000007114 009 Comprobantes De 14337-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327387371 Navarro Lazaro Cesar 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000007113 009 Comprobantes De 14338-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329773731 Gonzalez Garcia David 08 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
29/12/2022 R 0000007112 009 Comprobantes De 14339-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879602 Leon Meza Danny 08 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
29/12/2022 R 0000007111 009 Comprobantes De 14340-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10725196038 Pelaez Abrill Carlos 08 N 0.00 2,070.00 -2,070.00
30/12/2022 R 0000007519 009 Comprobantes De 14401-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 2,530.00 -2,530.00
30/12/2022 R 0000007519 009 Comprobantes De 14402-2022 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 3,031.11 -3,031.11
30/12/2022 R 0000007527 009 Comprobantes De 14399-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10414556901 Carranza Herrera Ruth 08 N 0.00 1,350.00 -1,350.00
30/12/2022 R 0000007528 009 Comprobantes De 14395-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410912177 Pumarica Pelaez 08 N 0.00 1,980.00 -1,980.00
30/12/2022 R 0000007529 009 Comprobantes De 14380-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447533249 Sanchez Vidal Emily 08 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
30/12/2022 R 0000007530 009 Comprobantes De 14396-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475323918 Allende Carranza 08 N 0.00 2,250.00 -2,250.00
30/12/2022 R 0000007531 009 Comprobantes De 14398-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701134716 Reyes Silva Lesli 08 N 0.00 1,350.00 -1,350.00
30/12/2022 R 0000007532 009 Comprobantes De 14393-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10460054112 Cruz Corcino Rita 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
30/12/2022 R 0000007533 009 Comprobantes De 14393-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708717300 Huaman Campos 08 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
30/12/2022 R 0000007534 009 Comprobantes De 14392-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410927336 Gomez Angulo Clara 08 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
30/12/2022 R 0000007536 009 Comprobantes De 14402-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702054414 Natividad Dominguez 08 N 0.00 1,190.00 -1,190.00
30/12/2022 R 0000007537 009 Comprobantes De 14401-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10434601156 Ravines Chavez Ana 08 N 0.00 1,530.00 -1,530.00
30/12/2022 R 0000007543 009 Comprobantes De 14404-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 10329210656 Gonzales Pascual 08 N 0.00 3,192.00 -3,192.00
30/12/2022 R 0000007539 009 Comprobantes De 14403-2022 GG-23 2 8 1 5-1101 08 N 0.00 5,909.23 -5,909.23
30/12/2022 R 0000007549 009 Comprobantes De 14400-2022 GG-25 5 1 1 1-1101 08 N 0.00 10,000.00 -10,000.00
30/12/2022 R 0000007541 009 Comprobantes De 14399-2022 GG-25 5 1 1 8-1101 08 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
04/01/2022 R 0000000001 099 Papeleta De Deposito 572 IR-11 2 1 1 1-1101 08 8,511.40 0.00 8,511.40
04/01/2022 R 0000000001 099 Papeleta De Deposito 572 IR-11 2 1 1 1-1101 08 917.00 0.00 917.00
04/01/2022 R 0000000001 099 Papeleta De Deposito 572 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
04/01/2022 R 0000000001 099 Papeleta De Deposito 572 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
04/01/2022 R 0000000001 099 Papeleta De Deposito 572 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
04/01/2022 R 0000000001 099 Papeleta De Deposito 572 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
04/01/2022 R 0000000001 099 Papeleta De Deposito 572 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
04/01/2022 R 0000000001 099 Papeleta De Deposito 572 IR-11 2 1 2 1-1101 08 16,606.00 0.00 16,606.00
04/01/2022 R 0000000003 099 Papeleta De Deposito 574 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
04/01/2022 R 0000000003 099 Papeleta De Deposito 574 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
04/01/2022 R 0000000003 099 Papeleta De Deposito 574 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
04/01/2022 R 0000000003 099 Papeleta De Deposito 574 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
04/01/2022 R 0000000003 099 Papeleta De Deposito 574 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
04/01/2022 R 0000000003 099 Papeleta De Deposito 574 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
04/01/2022 R 0000000003 099 Papeleta De Deposito 574 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
04/01/2022 R 0000000003 099 Papeleta De Deposito 574 IR-11 2 1 1 1-1101 08 14,845.90 0.00 14,845.90
04/01/2022 R 0000000003 099 Papeleta De Deposito 574 IR-11 2 1 1 1-1101 08 4,858.85 0.00 4,858.85
04/01/2022 R 0000000005 099 Papeleta De Deposito 576 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
04/01/2022 R 0000000005 099 Papeleta De Deposito 576 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
04/01/2022 R 0000000005 099 Papeleta De Deposito 576 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
04/01/2022 R 0000000005 099 Papeleta De Deposito 576 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
04/01/2022 R 0000000005 099 Papeleta De Deposito 576 IR-11 2 1 2 1-1101 08 15,091.64 0.00 15,091.64
05/01/2022 R 0000006083 009 Comprobantes De 13472-2021 GG-23 2 2 4 1-1101 10329438533 Vasquez Baca Nelson 08 N 0.00 500.00 -500.00
05/01/2022 R 0000006209 009 Comprobantes De 13471-2021 GG-23 2 2 4 1-1101 10450265743 Fuentes Azañedo 08 N 0.00 500.00 -500.00
05/01/2022 R 0000006635 009 Comprobantes De 13415-2021 GG-23 2 6 3 3-1101 20202380621 Mapfre Peru Compañia 08 N 0.00 2,080.00 -2,080.00
05/01/2022 R 0000006642 009 Comprobantes De 13469-2021 GG-23 199 199-110110328381317 Guevara Santolalla 08 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
05/01/2022 R 0000006644 009 Comprobantes De 13475-2021 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 08 N 0.00 2,550.00 -2,550.00
05/01/2022 R 0000006876 009 Comprobantes De 13410-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 84.00 -84.00
05/01/2022 R 0000006876 009 Comprobantes De 13462-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 545.25 -545.25
05/01/2022 R 0000006876 009 Comprobantes De 13463-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 08 A 0.00 493.08 -493.08
05/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13387-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 897.30 -897.30
05/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13388-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 488.00 -488.00
05/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13389-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 26,322.31 -26,322.31
05/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13390-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,658.81 -1,658.81
05/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13391-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 2,230.00 -2,230.00
05/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13392-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 32.00 -32.00
05/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13393-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 479.90 -479.90
05/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13433-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 6,675.44 -6,675.44
05/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13434-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 1,838.03 -1,838.03
05/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13435-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 9,188.51 -9,188.51
05/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13436-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 310.50 -310.50
05/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13437-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 A 0.00 321.55 -321.55
05/01/2022 R 0000000007 099 Papeleta De Deposito 001 IR-11 2 1 2 1-1101 08 6,586.20 0.00 6,586.20
06/01/2022 R 0000000570 009 Comprobantes De 13503-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
06/01/2022 R 0000002045 009 Comprobantes De 13483-2021 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 60.00 -60.00
06/01/2022 R 0000002047 009 Comprobantes De 13484-2021 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 75.00 -75.00
06/01/2022 R 0000002055 009 Comprobantes De 13485-2021 GG-25 5 1 1 8-1101 08 J 0.00 100.00 -100.00
06/01/2022 R 0000006075 009 Comprobantes De 13505-2021 GG-23 2 2 4 1-1101 10078520511 Aranda Herrera Pedro 08 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
06/01/2022 R 0000006091 009 Comprobantes De 13499-2021 GG-23 2 2 4 1-1101 10329700131 Yarleque Silva William 08 N 0.00 900.00 -900.00
06/01/2022 R 0000006273 009 Comprobantes De 13479-2021 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 735.21 -735.21
06/01/2022 R 0000006986 009 Comprobantes De 13500-2021 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 N 0.00 5,196.54 -5,196.54
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Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
06/01/2022 R 0000000010 099 Papeleta De Deposito 003 IR-11 2 1 2 1-1101 08 11,015.50 0.00 11,015.50
07/01/2022 R 0000006366 009 Comprobantes De 13535-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 1,830.00 -1,830.00
07/01/2022 R 0000006648 009 Comprobantes De 13537-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 0.00 100.00 -100.00
07/01/2022 R 0000006649 009 Comprobantes De 13538-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 800.00 -800.00
07/01/2022 R 0000006882 009 Comprobantes De 13511-2021 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 130.60 -130.60
07/01/2022 R 0000006882 009 Comprobantes De 13513-2021 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 4,278.00 -4,278.00
07/01/2022 R 0000006882 009 Comprobantes De 15314-2021 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 3,667.54 -3,667.54
07/01/2022 R 0000006959 009 Comprobantes De 13505-2021 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 0.30 -0.30
07/01/2022 R 0000006959 009 Comprobantes De 13506-2021 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 94.00 -94.00
07/01/2022 R 0000006959 009 Comprobantes De 13507-2021 GG-21 1 9 2 1-1101 08 N 0.00 133.18 -133.18
07/01/2022 R 0000006959 009 Comprobantes De 13508-2021 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 2,481.82 -2,481.82
07/01/2022 R 0000006959 009 Comprobantes De 13509-2021 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 3,515.00 -3,515.00
07/01/2022 R 0000006959 009 Comprobantes De 13510-2021 GG-21 1 9 3 3-1101 08 N 0.00 2,393.02 -2,393.02
07/01/2022 R 0000000015 099 Papeleta De Deposito 005 IR-11 2 1 2 1-1101 08 6,889.60 0.00 6,889.60
07/01/2022 R 0000001380 137 Nota De Abono S/N IR-11 3 3 3 1-1101 08 4,216.15 0.00 4,216.15
10/01/2022 R 0000006755 099 Papeleta De Deposito 13130-2021 GG-21 1 1 1 2-1101 08 N 2,610.30 0.00 2,610.30
10/01/2022 R 0000000168 099 Papeleta De Deposito 007 IR-11 2 1 2 1-1101 08 13,658.80 0.00 13,658.80
11/01/2022 R 0000003614 009 Comprobantes De 13559-2021 GG-23 199 199-110120604783888 D´flor Li S.a.c. 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
11/01/2022 R 0000005699 009 Comprobantes De 13564-2021 GG-23 2 4 7 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 08 N 0.00 450.00 -450.00
11/01/2022 R 0000005702 009 Comprobantes De 13562-2021 GG-23 2 71199-110120600357531 Servicios Generales 08 N 0.00 945.00 -945.00
11/01/2022 R 0000006093 009 Comprobantes De 13560-2021 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 08 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
11/01/2022 R 0000006353 009 Comprobantes De 13558-2021 GG-23 199 199-110110413941763 Bay Cumpa Luz 08 N 0.00 2,400.00 -2,400.00
11/01/2022 R 0000006641 009 Comprobantes De 13561-2021 GG-23 1 5 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 08 N 0.00 315.00 -315.00
11/01/2022 R 0000000179 099 Papeleta De Deposito 009 IR-11 2 1 2 1-1101 08 7,495.80 0.00 7,495.80
12/01/2022 R 0000005020 009 Comprobantes De 13572-2021 GG-23 2 71199-110110425503494 Pelaez Ramirez Renee 08 P 0.00 490.11 -490.11
12/01/2022 R 0000006366 009 Comprobantes De 12702-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 102.00 0.00 102.00
12/01/2022 R 0000000231 099 Papeleta De Deposito 011 IR-11 2 1 2 1-1101 08 11,194.20 0.00 11,194.20
13/01/2022 R 0000006273 009 Comprobantes De 13661-2021 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
13/01/2022 R 0000006731 009 Comprobantes De 13662-2021 GG-21 1 8 2 1-1101 08 N 0.00 300.00 -300.00
13/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13682-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 35.00 -35.00
13/01/2022 R 0000000246 099 Papeleta De Deposito 013 IR-11 2 1 2 1-1101 08 18,156.60 0.00 18,156.60
14/01/2022 R 0000000324 099 Papeleta De Deposito 015 IR-11 2 1 2 1-1101 08 7,925.00 0.00 7,925.00
17/01/2022 R 0000000338 099 Papeleta De Deposito 017 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
17/01/2022 R 0000000338 099 Papeleta De Deposito 017 IR-11 2 1 2 1-1101 08 33,263.84 0.00 33,263.84
18/01/2022 R 0000002042 099 Papeleta De Deposito 03115 GG-23 2 2 1 2-1101 20136341066 Empresa De Servicio 08 N 3.16 0.00 3.16
18/01/2022 R 0000002527 099 Papeleta De Deposito 04381 GG-23 2 2 1 2-1101 20136341066 Empresa De Servicio 08 N 55.04 0.00 55.04
18/01/2022 R 0000006366 009 Comprobantes De 13747-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 102.00 -102.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
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ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13750-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 194.00 -194.00
18/01/2022 R 0000000349 099 Papeleta De Deposito 019 IR-11 2 1 2 1-1101 08 25,443.40 0.00 25,443.40
19/01/2022 R 0000001660 099 Papeleta De Deposito 02617 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 0.30 0.00 0.30
19/01/2022 R 0000005223 099 Papeleta De Deposito 0756 GG-23 2 1 2 1-1101 08 N 94.00 0.00 94.00
19/01/2022 R 0000006098 009 Comprobantes De 13763-2021 GG-23 199 199-110110433626589 Acosta Aguilar Marco 08 N 0.00 2,850.00 -2,850.00
19/01/2022 R 0000006876 009 Comprobantes De 13776-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 08 P 0.00 282.00 -282.00
19/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13768-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 3,489.19 -3,489.19
19/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13769-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 P 0.00 150.73 -150.73
19/01/2022 R 0000000369 099 Papeleta De Deposito 021 IR-11 2 1 2 1-1101 08 17,895.80 0.00 17,895.80
20/01/2022 R 0000006639 009 Comprobantes De 13782-2021 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 08 N 0.00 4,680.00 -4,680.00
20/01/2022 R 0000000379 099 Papeleta De Deposito 023 IR-11 2 1 2 1-1101 08 17,409.70 0.00 17,409.70
21/01/2022 R 0000005698 009 Comprobantes De 13790-2021 GG-23 2 71199-110120604190640 Geolab Ingenieros 08 D 0.00 659.00 -659.00
21/01/2022 R 0000005698 009 Comprobantes De 13791-2021 GG-23 2 71199-110120604190640 Geolab Ingenieros 08 N 0.00 4,831.00 -4,831.00
21/01/2022 R 0000000420 099 Papeleta De Deposito 025 IR-11 2 1 2 1-1101 08 8,977.90 0.00 8,977.90
24/01/2022 R 0000000439 099 Papeleta De Deposito 027 IR-11 2 1 2 1-1101 08 408,064.10 0.00 408,064.10
24/01/2022 R 0000000439 099 Papeleta De Deposito 027 IR-11 2 1 2 1-1101 08 777.90 0.00 777.90
25/01/2022 R 0000006213 009 Comprobantes De 13798-2021 GG-23 2 4 7 1-1101 20601959128 Copiershouse J & M 08 D 0.00 444.00 -444.00
25/01/2022 R 0000006213 009 Comprobantes De 13799-2021 GG-23 2 4 7 1-1101 20601959128 Copiershouse J & M 08 N 0.00 3,256.00 -3,256.00
25/01/2022 R 0000006297 009 Comprobantes De 13797-2021 GG-23 199 199-110120607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 08 N 0.00 3,858.60 -3,858.60
25/01/2022 R 0000006367 009 Comprobantes De 13805-2021 GG-23 1 6 1 1-1101 10329325232 Aguirre Reyes Fredy 08 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
25/01/2022 R 0000000423 099 Papeleta De Deposito 029 IR-11 2 1 2 1-1101 08 15,482.70 0.00 15,482.70
26/01/2022 R 0000000445 099 Papeleta De Deposito 031 IR-11 2 1 2 1-1101 08 8,929.90 0.00 8,929.90
27/01/2022 R 0000001381 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 781.55 0.00 781.55
27/01/2022 R 0000000448 099 Papeleta De Deposito 033 IR-11 2 1 2 1-1101 08 14,764.70 0.00 14,764.70
28/01/2022 R 0000002062 009 Comprobantes De 13839-2021 GG-25 5 1 1 1-1101 08 J 0.00 2,000.00 -2,000.00
28/01/2022 R 0000006876 009 Comprobantes De 13838-2021 GG-21 1 1 1 9-1101 08 N 0.00 150.00 -150.00
28/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13827-2022 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 40.00 -40.00
28/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13828-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 580.00 -580.00
28/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13829-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 150.00 -150.00
28/01/2022 R 0000006879 009 Comprobantes De 13830-2021 GG-21 1 1 1 3-1101 08 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
28/01/2022 R 0000001380 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 81.38 0.00 81.38
28/01/2022 R 0000000463 099 Papeleta De Deposito 035 IR-11 2 1 2 1-1101 08 19,420.80 0.00 19,420.80
28/01/2022 R 0000000463 099 Papeleta De Deposito 035 IR-11 2 1 2 1-1101 08 14,766.50 0.00 14,766.50
31/01/2022 R 0000000465 099 Papeleta De Deposito 037 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
31/01/2022 R 0000000465 099 Papeleta De Deposito 037 IR-11 2 1 2 1-1101 08 6,172.38 0.00 6,172.38
01/02/2022 R 0000000474 099 Papeleta De Deposito 039 IR-11 2 1 2 1-1101 08 27,523.30 0.00 27,523.30
02/02/2022 R 0000000527 099 Papeleta De Deposito 041 IR-11 2 1 2 1-1101 08 15,063.87 0.00 15,063.87
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
03/02/2022 R 0000000635 099 Papeleta De Deposito 043 IR-11 2 1 2 1-1101 08 29,272.62 0.00 29,272.62
04/02/2022 R 0000000645 099 Papeleta De Deposito 045 IR-11 2 1 2 1-1101 08 12,613.80 0.00 12,613.80
07/02/2022 R 0000006760 099 Papeleta De Deposito 12627-2021 GG-23 1 1 1 1-1101 08 N 148.08 0.00 148.08
07/02/2022 R 0000000647 099 Papeleta De Deposito 047 IR-11 2 1 1 1-1101 08 29,552.00 0.00 29,552.00
07/02/2022 R 0000000647 099 Papeleta De Deposito 047 IR-11 2 1 2 1-1101 08 16,869.22 0.00 16,869.22
08/02/2022 R 0000000737 099 Papeleta De Deposito 049 IR-11 2 1 2 1-1101 08 6,390.20 0.00 6,390.20
09/02/2022 R 0000000743 099 Papeleta De Deposito 051 IR-11 2 1 1 1-1101 08 5,260.40 0.00 5,260.40
09/02/2022 R 0000000743 099 Papeleta De Deposito 051 IR-11 2 1 2 1-1101 08 8,740.15 0.00 8,740.15
10/02/2022 R 0000000746 099 Papeleta De Deposito 053 IR-11 2 1 2 1-1101 08 20,168.45 0.00 20,168.45
10/02/2022 R 0000000746 099 Papeleta De Deposito 053 IR-11 2 1 1 1-1101 08 10,775.80 0.00 10,775.80
10/02/2022 R 0000001398 137 Nota De Abono S/N IR-11 3 3 3 1-1101 08 3,270.65 0.00 3,270.65
11/02/2022 R 0000000788 099 Papeleta De Deposito 055 IR-11 2 1 2 1-1101 08 26,574.70 0.00 26,574.70
14/02/2022 R 0000000830 099 Papeleta De Deposito 057 IR-11 2 1 2 1-1101 08 5,713.60 0.00 5,713.60
15/02/2022 R 0000000867 099 Papeleta De Deposito 059 IR-11 2 1 2 1-1101 08 12,671.20 0.00 12,671.20
16/02/2022 R 0000000879 099 Papeleta De Deposito 061 IR-11 2 1 1 1-1101 08 6,818.00 0.00 6,818.00
17/02/2022 R 0000000904 099 Papeleta De Deposito 063 IR-11 2 1 1 1-1101 08 16,539.50 0.00 16,539.50
17/02/2022 R 0000000904 099 Papeleta De Deposito 063 IR-11 2 1 2 1-1101 08 8,329.53 0.00 8,329.53
18/02/2022 R 0000000923 099 Papeleta De Deposito 065 IR-11 2 1 1 1-1101 08 4,853.60 0.00 4,853.60
18/02/2022 R 0000000923 099 Papeleta De Deposito 065 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
18/02/2022 R 0000000923 099 Papeleta De Deposito 065 IR-11 2 1 1 1-1101 08 831.90 0.00 831.90
21/02/2022 R 0000000941 099 Papeleta De Deposito 067 IR-11 2 1 2 1-1101 08 13,454.10 0.00 13,454.10
22/02/2022 R 0000000957 099 Papeleta De Deposito 069 IR-11 2 1 1 1-1101 08 351,056.10 0.00 351,056.10
22/02/2022 R 0000000957 099 Papeleta De Deposito 069 IR-11 2 1 1 1-1101 08 130,325.60 0.00 130,325.60
22/02/2022 R 0000000957 099 Papeleta De Deposito 069 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,601.00 0.00 2,601.00
22/02/2022 R 0000000957 099 Papeleta De Deposito 069 IR-11 2 1 1 1-1101 08 27,919.80 0.00 27,919.80
22/02/2022 R 0000000957 099 Papeleta De Deposito 069 IR-11 2 1 2 1-1101 08 8,033.40 0.00 8,033.40
23/02/2022 R 0000000979 099 Papeleta De Deposito 071 IR-11 2 1 1 1-1101 08 20,097.30 0.00 20,097.30
24/02/2022 R 0000000992 099 Papeleta De Deposito 073 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
24/02/2022 R 0000000992 099 Papeleta De Deposito 073 IR-11 2 1 2 1-1101 08 5,830.21 0.00 5,830.21
25/02/2022 R 0000001003 099 Papeleta De Deposito 075 IR-11 2 1 1 1-1101 08 63,607.60 0.00 63,607.60
25/02/2022 R 0000001003 099 Papeleta De Deposito 075 IR-11 2 1 1 1-1101 08 10,000.00 0.00 10,000.00
25/02/2022 R 0000001003 099 Papeleta De Deposito 075 IR-11 2 1 2 1-1101 08 8,969.20 0.00 8,969.20
25/02/2022 R 0000001003 099 Papeleta De Deposito 075 IR-11 2 1 2 1-1101 08 9,485.30 0.00 9,485.30
25/02/2022 R 0000001003 099 Papeleta De Deposito 075 IR-11 2 1 1 1-1101 08 715.80 0.00 715.80
28/02/2022 R 0000001398 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 107.76 0.00 107.76
28/02/2022 R 0000001399 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 1,960.26 0.00 1,960.26
28/02/2022 R 0000001022 099 Papeleta De Deposito 077 IR-11 2 1 2 1-1101 08 23,168.00 0.00 23,168.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
28/02/2022 R 0000001027 099 Papeleta De Deposito 079 IR-11 2 1 1 1-1101 08 77.60 0.00 77.60
01/03/2022 R 0000001036 099 Papeleta De Deposito 081 IR-11 2 1 1 1-1101 08 564,340.70 0.00 564,340.70
01/03/2022 R 0000001036 099 Papeleta De Deposito 081 IR-11 2 1 2 1-1101 08 33,242.00 0.00 33,242.00
02/03/2022 R 0000001091 099 Papeleta De Deposito 083 IR-11 2 1 1 1-1101 08 14,051.80 0.00 14,051.80
02/03/2022 R 0000001091 099 Papeleta De Deposito 083 IR-11 2 1 2 1-1101 08 10,761.80 0.00 10,761.80
03/03/2022 R 0000001109 099 Papeleta De Deposito 085 IR-11 2 1 1 1-1101 08 53,068.00 0.00 53,068.00
03/03/2022 R 0000001109 099 Papeleta De Deposito 085 IR-11 2 1 2 1-1101 08 18,768.00 0.00 18,768.00
04/03/2022 R 0000001221 099 Papeleta De Deposito 087 IR-11 2 1 1 1-1101 08 6,447.62 0.00 6,447.62
04/03/2022 R 0000001221 099 Papeleta De Deposito 087 IR-11 2 1 2 1-1101 08 30,562.58 0.00 30,562.58
07/03/2022 R 0000002948 099 Papeleta De Deposito 04657 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 3,515.00 0.00 3,515.00
07/03/2022 R 0000001223 099 Papeleta De Deposito 089 IR-11 2 1 1 1-1101 08 61,201.50 0.00 61,201.50
07/03/2022 R 0000001223 099 Papeleta De Deposito 089 IR-11 2 1 2 1-1101 08 13,442.80 0.00 13,442.80
07/03/2022 R 0000001227 099 Papeleta De Deposito 091 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,654.90 0.00 2,654.90
07/03/2022 R 0000002749 137 Nota De Abono S/N IR-11 3 3 3 5-1101 08 4,464.05 0.00 4,464.05
08/03/2022 R 0000001307 099 Papeleta De Deposito 093 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
08/03/2022 R 0000001307 099 Papeleta De Deposito 093 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,400.00 0.00 34,400.00
08/03/2022 R 0000001307 099 Papeleta De Deposito 093 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,284.10 0.00 2,284.10
09/03/2022 R 0000001309 099 Papeleta De Deposito 095 IR-11 2 1 2 1-1101 08 11,304.10 0.00 11,304.10
10/03/2022 R 0000001376 099 Papeleta De Deposito 097 IR-11 2 1 2 1-1101 08 116,808.00 0.00 116,808.00
10/03/2022 R 0000001376 099 Papeleta De Deposito 097 IR-11 2 1 1 1-1101 08 14,156.70 0.00 14,156.70
11/03/2022 R 0000001441 099 Papeleta De Deposito 099 IR-11 2 1 2 1-1101 08 17,596.80 0.00 17,596.80
14/03/2022 R 0000001505 099 Papeleta De Deposito 101 IR-11 2 1 1 1-1101 08 13,629.00 0.00 13,629.00
14/03/2022 R 0000001505 099 Papeleta De Deposito 101 IR-11 2 1 2 1-1101 08 9,482.20 0.00 9,482.20
15/03/2022 R 0000001516 099 Papeleta De Deposito 103 IR-11 2 1 2 1-1101 08 33,833.30 0.00 33,833.30
16/03/2022 R 0000001536 099 Papeleta De Deposito 105 IR-11 2 1 1 1-1101 08 194,722.71 0.00 194,722.71
16/03/2022 R 0000001536 099 Papeleta De Deposito 105 IR-11 2 1 2 1-1101 08 24,051.40 0.00 24,051.40
17/03/2022 R 0000001554 099 Papeleta De Deposito 107 IR-11 2 1 2 1-1101 08 31,157.10 0.00 31,157.10
18/03/2022 R 0000001563 099 Papeleta De Deposito 109 IR-11 2 1 2 1-1101 08 7,963.50 0.00 7,963.50
21/03/2022 R 0000001578 099 Papeleta De Deposito 111 IR-11 2 1 2 1-1101 08 17,887.40 0.00 17,887.40
22/03/2022 R 0000002749 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 118.14 0.00 118.14
22/03/2022 R 0000002750 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 731.01 0.00 731.01
22/03/2022 R 0000001605 099 Papeleta De Deposito 113 IR-11 2 1 2 1-1101 08 23,007.30 0.00 23,007.30
23/03/2022 R 0000001607 099 Papeleta De Deposito 115 IR-11 2 1 1 1-1101 08 11,203.30 0.00 11,203.30
23/03/2022 R 0000001607 099 Papeleta De Deposito 115 IR-11 2 1 2 1-1101 08 9,219.20 0.00 9,219.20
24/03/2022 R 0000001654 099 Papeleta De Deposito 117 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
24/03/2022 R 0000001654 099 Papeleta De Deposito 117 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
24/03/2022 R 0000001654 099 Papeleta De Deposito 117 IR-11 2 1 2 1-1101 08 3,937.50 0.00 3,937.50
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 250 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
25/03/2022 R 0000001658 099 Papeleta De Deposito 119 IR-11 2 1 2 1-1101 08 28,534.50 0.00 28,534.50
28/03/2022 R 0000001660 099 Papeleta De Deposito 121 IR-11 2 1 1 1-1101 08 4,527.30 0.00 4,527.30
28/03/2022 R 0000001660 099 Papeleta De Deposito 121 IR-11 2 1 2 1-1101 08 1,623.60 0.00 1,623.60
28/03/2022 R 0000001660 099 Papeleta De Deposito 121 IR-11 2 1 2 1-1101 08 12,848.10 0.00 12,848.10
29/03/2022 R 0000001695 099 Papeleta De Deposito 123 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
29/03/2022 R 0000001695 099 Papeleta De Deposito 123 IR-11 2 1 1 1-1101 08 20,020.64 0.00 20,020.64
30/03/2022 R 0000001710 099 Papeleta De Deposito 125 IR-11 2 1 2 1-1101 08 13,616.80 0.00 13,616.80
31/03/2022 R 0000001747 099 Papeleta De Deposito 127 IR-11 2 1 1 1-1101 08 8,881.60 0.00 8,881.60
31/03/2022 R 0000001747 099 Papeleta De Deposito 127 IR-11 2 1 1 1-1101 08 20,040.50 0.00 20,040.50
31/03/2022 R 0000001796 099 Papeleta De Deposito 129 IR-11 2 1 1 1-1101 08 8,668.90 0.00 8,668.90
31/03/2022 R 0000001796 099 Papeleta De Deposito 129 IR-11 2 1 2 1-1101 08 24,494.53 0.00 24,494.53
04/04/2022 R 0000001829 099 Papeleta De Deposito 131 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,374.87 0.00 2,374.87
04/04/2022 R 0000001829 099 Papeleta De Deposito 131 IR-11 2 1 1 1-1101 08 468.00 0.00 468.00
04/04/2022 R 0000001829 099 Papeleta De Deposito 131 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,530.00 0.00 1,530.00
04/04/2022 R 0000001829 099 Papeleta De Deposito 131 IR-11 2 1 1 1-1101 08 433.50 0.00 433.50
04/04/2022 R 0000001829 099 Papeleta De Deposito 131 IR-11 2 1 2 1-1101 08 33,781.70 0.00 33,781.70
05/04/2022 R 0000001955 099 Papeleta De Deposito 133 IR-11 2 1 1 1-1101 08 4,447.20 0.00 4,447.20
05/04/2022 R 0000001955 099 Papeleta De Deposito 133 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,034.90 0.00 1,034.90
05/04/2022 R 0000001955 099 Papeleta De Deposito 133 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,234.30 0.00 2,234.30
05/04/2022 R 0000001955 099 Papeleta De Deposito 133 IR-11 2 1 2 1-1101 08 11,313.29 0.00 11,313.29
06/04/2022 R 0000001960 099 Papeleta De Deposito 135 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,744.29 0.00 1,744.29
06/04/2022 R 0000001960 099 Papeleta De Deposito 135 IR-11 2 1 2 1-1101 08 24,752.41 0.00 24,752.41
06/04/2022 R 0000003319 137 Nota De Abono S/N IR-11 3 3 3 5-1101 08 5,835.61 0.00 5,835.61
07/04/2022 R 0000001753 099 Papeleta De Deposito 06490 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 171.00 0.00 171.00
07/04/2022 R 0000001754 099 Papeleta De Deposito 06491 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 19.00 0.00 19.00
07/04/2022 R 0000001792 099 Papeleta De Deposito 06534 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 194.00 0.00 194.00
07/04/2022 R 0000003063 099 Papeleta De Deposito 04618 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 36.00 0.00 36.00
07/04/2022 R 0000003732 099 Papeleta De Deposito 05538 GG-23 2 1 2 1-1101 08 N 35.00 0.00 35.00
07/04/2022 R 0000005298 099 Papeleta De Deposito 07568 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 400.00 0.00 400.00
07/04/2022 R 0000002032 099 Papeleta De Deposito 137 IR-11 2 1 1 1-1101 08 3,136.08 0.00 3,136.08
07/04/2022 R 0000002032 099 Papeleta De Deposito 137 IR-11 2 1 2 1-1101 08 12,459.48 0.00 12,459.48
08/04/2022 R 0000002071 099 Papeleta De Deposito 139 IR-11 2 1 2 1-1101 08 28,711.50 0.00 28,711.50
08/04/2022 R 0000002071 099 Papeleta De Deposito 139 IR-11 2 1 2 1-1101 08 30,253.67 0.00 30,253.67
11/04/2022 R 0000001431 099 Papeleta De Deposito 02156 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 480.00 0.00 480.00
11/04/2022 R 0000002084 099 Papeleta De Deposito 141 IR-11 2 1 1 1-1101 20541763849 Corte Superior De 08 5,244.00 0.00 5,244.00
11/04/2022 R 0000002084 099 Papeleta De Deposito 141 IR-11 2 1 2 1-1101 08 15,188.90 0.00 15,188.90
11/04/2022 R 0000002084 099 Papeleta De Deposito 141 IR-11 2 1 2 1-1101 08 11,598.66 0.00 11,598.66
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 251 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
11/04/2022 R 0000002088 099 Papeleta De Deposito 143 IR-11 2 1 1 1-1101 08 3,697.70 0.00 3,697.70
12/04/2022 R 0000002113 099 Papeleta De Deposito 145 IR-11 2 1 2 1-1101 08 31,871.10 0.00 31,871.10
12/04/2022 R 0000002113 099 Papeleta De Deposito 145 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
12/04/2022 R 0000002113 099 Papeleta De Deposito 145 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,440.40 0.00 1,440.40
13/04/2022 R 0000002115 099 Papeleta De Deposito 147 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
13/04/2022 R 0000002115 099 Papeleta De Deposito 147 IR-11 2 1 1 1-1101 08 4,413.30 0.00 4,413.30
18/04/2022 R 0000002137 099 Papeleta De Deposito 149 IR-11 2 1 2 1-1101 08 25,045.90 0.00 25,045.90
18/04/2022 R 0000002140 099 Papeleta De Deposito 151 IR-11 2 1 1 1-1101 08 822.00 0.00 822.00
19/04/2022 R 0000002948 099 Papeleta De Deposito 04614 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 3,714.00 0.00 3,714.00
19/04/2022 R 0000002181 099 Papeleta De Deposito 153 IR-11 2 1 2 1-1101 08 30,575.30 0.00 30,575.30
20/04/2022 R 0000002183 099 Papeleta De Deposito 155 IR-11 2 1 2 1-1101 08 22,649.20 0.00 22,649.20
21/04/2022 R 0000002948 099 Papeleta De Deposito 04602 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 3,278.00 0.00 3,278.00
21/04/2022 R 0000002187 099 Papeleta De Deposito 157 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
21/04/2022 R 0000002187 099 Papeleta De Deposito 157 IR-11 2 1 2 1-1101 08 7,935.58 0.00 7,935.58
22/04/2022 R 0000002198 099 Papeleta De Deposito 159 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,807.10 0.00 2,807.10
22/04/2022 R 0000002198 099 Papeleta De Deposito 159 IR-11 2 1 1 1-1101 08 8,125.90 0.00 8,125.90
22/04/2022 R 0000002198 099 Papeleta De Deposito 159 IR-11 2 1 2 1-1101 08 123.40 0.00 123.40
22/04/2022 R 0000002198 099 Papeleta De Deposito 159 IR-11 2 1 2 1-1101 08 6,202.18 0.00 6,202.18
22/04/2022 R 0000002198 099 Papeleta De Deposito 159 IR-11 2 1 2 1-1101 08 5,401.72 0.00 5,401.72
25/04/2022 R 0000002219 099 Papeleta De Deposito 161 IR-11 2 1 1 1-1101 08 21,253.90 0.00 21,253.90
25/04/2022 R 0000002219 099 Papeleta De Deposito 161 IR-11 2 1 2 1-1101 08 11,003.00 0.00 11,003.00
25/04/2022 R 0000002222 099 Papeleta De Deposito 163 IR-11 2 1 1 1-1101 08 6,867.20 0.00 6,867.20
25/04/2022 R 0000002222 099 Papeleta De Deposito 163 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,202.80 0.00 1,202.80
26/04/2022 R 0000002256 099 Papeleta De Deposito 065 IR-11 2 1 2 1-1101 08 32,792.40 0.00 32,792.40
27/04/2022 R 0000002259 099 Papeleta De Deposito 167 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
27/04/2022 R 0000002259 099 Papeleta De Deposito 167 IR-11 2 1 2 1-1101 08 2,165.80 0.00 2,165.80
28/04/2022 R 0000002285 099 Papeleta De Deposito 169 IR-11 2 1 1 1-1101 08 349,252.70 0.00 349,252.70
28/04/2022 R 0000002285 099 Papeleta De Deposito 169 IR-11 2 1 2 1-1101 08 1,404.40 0.00 1,404.40
29/04/2022 R 0000002306 099 Papeleta De Deposito 171 IR-11 2 1 1 1-1101 08 783.35 0.00 783.35
29/04/2022 R 0000002306 099 Papeleta De Deposito 171 IR-11 2 1 1 1-1101 08 941.72 0.00 941.72
29/04/2022 R 0000002306 099 Papeleta De Deposito 171 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,841.48 0.00 1,841.48
29/04/2022 R 0000002306 099 Papeleta De Deposito 171 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,403.81 0.00 2,403.81
29/04/2022 R 0000002306 099 Papeleta De Deposito 171 IR-11 2 1 1 1-1101 08 3,178.00 0.00 3,178.00
29/04/2022 R 0000002306 099 Papeleta De Deposito 171 IR-11 2 1 2 1-1101 08 21,265.86 0.00 21,265.86
30/04/2022 R 0000003319 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 162.96 0.00 162.96
30/04/2022 R 0000003320 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 2,144.64 0.00 2,144.64
03/05/2022 R 0000002308 099 Papeleta De Deposito 173 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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Cuenta
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CA/Reg./Nota
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Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
03/05/2022 R 0000002308 099 Papeleta De Deposito 173 IR-11 2 1 2 1-1101 08 7,853.60 0.00 7,853.60
04/05/2022 R 0000002723 099 Papeleta De Deposito 04091 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 171.00 0.00 171.00
04/05/2022 R 0000003335 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 1,404.40 0.00 1,404.40
04/05/2022 R 0000002354 099 Papeleta De Deposito 175 IR-11 2 1 1 1-1101 08 56,638.80 0.00 56,638.80
04/05/2022 R 0000002354 099 Papeleta De Deposito 175 IR-11 2 1 2 1-1101 08 9,034.80 0.00 9,034.80
05/05/2022 R 0000003843 099 Papeleta De Deposito 7917 GG-23 2 71199-1101 08 N 2,725.00 0.00 2,725.00
05/05/2022 R 0000002469 099 Papeleta De Deposito 177 IR-11 2 1 2 1-1101 08 22,052.00 0.00 22,052.00
06/05/2022 R 0000002479 099 Papeleta De Deposito 179 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
06/05/2022 R 0000002479 099 Papeleta De Deposito 179 IR-11 2 1 2 1-1101 08 11,521.30 0.00 11,521.30
09/05/2022 R 0000002490 099 Papeleta De Deposito 181 IR-11 2 1 1 1-1101 08 18,628.10 0.00 18,628.10
09/05/2022 R 0000002490 099 Papeleta De Deposito 181 IR-11 2 1 2 1-1101 08 5,498.23 0.00 5,498.23
09/05/2022 R 0000002492 099 Papeleta De Deposito 183 IR-11 2 1 1 1-1101 08 252.00 0.00 252.00
10/05/2022 R 0000002624 099 Papeleta De Deposito 185 IR-11 2 1 2 1-1101 08 13,567.59 0.00 13,567.59
11/05/2022 R 0000002627 099 Papeleta De Deposito 187 IR-11 2 1 2 1-1101 08 20,522.80 0.00 20,522.80
12/05/2022 R 0000002688 099 Papeleta De Deposito 189 IR-11 2 1 1 1-1101 08 5,873.70 0.00 5,873.70
12/05/2022 R 0000002688 099 Papeleta De Deposito 189 IR-11 2 1 2 1-1101 08 28,892.40 0.00 28,892.40
12/05/2022 R 0000003334 137 Nota De Abono S/N IR-11 3 3 3 5-1101 08 4,023.04 0.00 4,023.04
13/05/2022 R 0000002703 099 Papeleta De Deposito 191 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
13/05/2022 R 0000002703 099 Papeleta De Deposito 191 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
13/05/2022 R 0000002703 099 Papeleta De Deposito 191 IR-11 2 1 2 1-1101 08 12,087.30 0.00 12,087.30
16/05/2022 R 0000002713 099 Papeleta De Deposito 193 IR-11 2 1 1 1-1101 08 3,405.81 0.00 3,405.81
16/05/2022 R 0000002713 099 Papeleta De Deposito 193 IR-11 2 1 1 1-1101 08 735.53 0.00 735.53
16/05/2022 R 0000002713 099 Papeleta De Deposito 193 IR-11 2 1 2 1-1101 08 8,256.26 0.00 8,256.26
16/05/2022 R 0000002715 099 Papeleta De Deposito 195 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,524.40 0.00 1,524.40
17/05/2022 R 0000002726 099 Papeleta De Deposito 197 IR-11 2 1 2 1-1101 08 24,750.62 0.00 24,750.62
18/05/2022 R 0000002744 099 Papeleta De Deposito 199 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
18/05/2022 R 0000002744 099 Papeleta De Deposito 199 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
18/05/2022 R 0000002744 099 Papeleta De Deposito 199 IR-11 2 1 1 1-1101 08 16,756.00 0.00 16,756.00
19/05/2022 R 0000002792 099 Papeleta De Deposito 201 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
19/05/2022 R 0000002792 099 Papeleta De Deposito 201 IR-11 2 1 2 1-1101 08 7,650.20 0.00 7,650.20
20/05/2022 R 0000002799 099 Papeleta De Deposito 203 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,941.70 0.00 2,941.70
20/05/2022 R 0000002799 099 Papeleta De Deposito 203 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,537.00 0.00 1,537.00
20/05/2022 R 0000002799 099 Papeleta De Deposito 203 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,745.39 0.00 1,745.39
20/05/2022 R 0000002799 099 Papeleta De Deposito 203 IR-11 2 1 1 1-1101 08 297.01 0.00 297.01
20/05/2022 R 0000002799 099 Papeleta De Deposito 203 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
20/05/2022 R 0000002799 099 Papeleta De Deposito 203 IR-11 2 1 2 1-1101 08 14,410.50 0.00 14,410.50
23/05/2022 R 0000002806 099 Papeleta De Deposito 205 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 253 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/05/2022 R 0000002806 099 Papeleta De Deposito 205 IR-11 2 1 2 1-1101 08 9,099.00 0.00 9,099.00
23/05/2022 R 0000002806 099 Papeleta De Deposito 205 IR-11 2 1 1 1-1101 08 12,220.00 0.00 12,220.00
23/05/2022 R 0000002817 099 Papeleta De Deposito 207 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,484.60 0.00 1,484.60
24/05/2022 R 0000002823 099 Papeleta De Deposito 209 IR-11 2 1 1 1-1101 08 61,134.00 0.00 61,134.00
24/05/2022 R 0000002823 099 Papeleta De Deposito 209 IR-11 2 1 1 1-1101 08 7,830.20 0.00 7,830.20
24/05/2022 R 0000002823 099 Papeleta De Deposito 209 IR-11 2 1 1 1-1101 08 4,368.70 0.00 4,368.70
24/05/2022 R 0000002823 099 Papeleta De Deposito 209 IR-11 2 1 1 1-1101 08 3,371.74 0.00 3,371.74
24/05/2022 R 0000002823 099 Papeleta De Deposito 209 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,350.51 0.00 2,350.51
24/05/2022 R 0000002823 099 Papeleta De Deposito 209 IR-11 2 1 2 1-1101 08 13,920.76 0.00 13,920.76
25/05/2022 R 0000002830 099 Papeleta De Deposito 211 IR-11 2 1 1 1-1101 08 137,114.10 0.00 137,114.10
25/05/2022 R 0000002830 099 Papeleta De Deposito 211 IR-11 2 1 2 1-1101 08 4,752.30 0.00 4,752.30
26/05/2022 R 0000002900 099 Papeleta De Deposito 213 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
26/05/2022 R 0000002900 099 Papeleta De Deposito 213 IR-11 2 1 2 1-1101 08 10,634.30 0.00 10,634.30
27/05/2022 R 0000003334 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 196.39 0.00 196.39
27/05/2022 R 0000003335 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 1,261.81 0.00 1,261.81
27/05/2022 R 0000002911 099 Papeleta De Deposito 215 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,965.60 0.00 34,965.60
27/05/2022 R 0000002911 099 Papeleta De Deposito 215 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
27/05/2022 R 0000002911 099 Papeleta De Deposito 215 IR-11 2 1 2 1-1101 08 8,940.90 0.00 8,940.90
30/05/2022 R 0000002953 099 Papeleta De Deposito 217 IR-11 2 1 1 1-1101 08 38,112.60 0.00 38,112.60
30/05/2022 R 0000002953 099 Papeleta De Deposito 217 IR-11 2 1 1 1-1101 08 4,437.30 0.00 4,437.30
30/05/2022 R 0000002953 099 Papeleta De Deposito 217 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,671.00 0.00 2,671.00
30/05/2022 R 0000002953 099 Papeleta De Deposito 217 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,156.34 0.00 2,156.34
30/05/2022 R 0000002953 099 Papeleta De Deposito 217 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
30/05/2022 R 0000002953 099 Papeleta De Deposito 217 IR-11 2 1 2 1-1101 08 28,063.50 0.00 28,063.50
30/05/2022 R 0000002955 099 Papeleta De Deposito 219 IR-11 2 1 1 1-1101 08 5,334.20 0.00 5,334.20
31/05/2022 R 0000003041 099 Papeleta De Deposito 221 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
31/05/2022 R 0000003041 099 Papeleta De Deposito 221 IR-11 2 1 1 1-1101 08 21,380.10 0.00 21,380.10
01/06/2022 R 0000003239 099 Papeleta De Deposito 223 IR-11 2 1 1 1-1101 08 21,995.60 0.00 21,995.60
01/06/2022 R 0000003239 099 Papeleta De Deposito 223 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
01/06/2022 R 0000003239 099 Papeleta De Deposito 223 IR-11 2 1 2 1-1101 08 21,469.70 0.00 21,469.70
01/06/2022 R 0000003239 099 Papeleta De Deposito 223 IR-11 2 1 1 1-1101 20320162352 Ofic.sub Regional Sub 08 13,984.70 0.00 13,984.70
02/06/2022 R 0000003242 099 Papeleta De Deposito 225 IR-11 2 1 1 1-1101 08 60,038.20 0.00 60,038.20
02/06/2022 R 0000003242 099 Papeleta De Deposito 225 IR-11 2 1 1 1-1101 08 19,977.40 0.00 19,977.40
02/06/2022 R 0000003242 099 Papeleta De Deposito 225 IR-11 2 1 2 1-1101 08 36,425.50 0.00 36,425.50
03/06/2022 R 0000003263 099 Papeleta De Deposito 227 IR-11 2 1 1 1-1101 08 6,821.50 0.00 6,821.50
03/06/2022 R 0000003263 099 Papeleta De Deposito 227 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
03/06/2022 R 0000003263 099 Papeleta De Deposito 227 IR-11 2 1 1 1-1101 08 16,796.60 0.00 16,796.60
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
03/06/2022 R 0000004143 137 Nota De Abono S/N IR-11 3 3 3 5-1101 08 3,630.52 0.00 3,630.52
06/06/2022 R 0000003265 099 Papeleta De Deposito 229 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,974.40 0.00 2,974.40
06/06/2022 R 0000003265 099 Papeleta De Deposito 229. IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,235.00 0.00 2,235.00
06/06/2022 R 0000003265 099 Papeleta De Deposito 229 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,979.98 0.00 1,979.98
06/06/2022 R 0000003265 099 Papeleta De Deposito 229 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
06/06/2022 R 0000003265 099 Papeleta De Deposito 229 IR-11 2 1 2 1-1101 08 12,228.82 0.00 12,228.82
06/06/2022 R 0000003267 099 Papeleta De Deposito 231 IR-11 2 1 1 1-1101 08 9,218.40 0.00 9,218.40
07/06/2022 R 0000003283 099 Papeleta De Deposito 233 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
07/06/2022 R 0000003283 099 Papeleta De Deposito 233 IR-11 2 1 2 1-1101 08 19,797.90 0.00 19,797.90
08/06/2022 R 0000003308 099 Papeleta De Deposito 235 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
08/06/2022 R 0000003308 099 Papeleta De Deposito 235 IR-11 2 1 2 1-1101 08 15,175.80 0.00 15,175.80
09/06/2022 R 0000003351 099 Papeleta De Deposito 237 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
09/06/2022 R 0000003351 099 Papeleta De Deposito 237 IR-11 2 1 2 1-1101 08 13,339.70 0.00 13,339.70
10/06/2022 R 0000003384 099 Papeleta De Deposito 239 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
10/06/2022 R 0000003384 099 Papeleta De Deposito 239 IR-11 2 1 2 1-1101 08 28,443.80 0.00 28,443.80
14/06/2022 R 0000003387 099 Papeleta De Deposito 241 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
14/06/2022 R 0000003387 099 Papeleta De Deposito 241 IR-11 2 1 2 1-1101 08 27,599.40 0.00 27,599.40
14/06/2022 R 0000003389 099 Papeleta De Deposito 243 IR-11 2 1 1 1-1101 08 12,168.00 0.00 12,168.00
15/06/2022 R 0000003407 099 Papeleta De Deposito 245 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
15/06/2022 R 0000003407 099 Papeleta De Deposito 245 IR-11 2 1 2 1-1101 08 30,214.50 0.00 30,214.50
16/06/2022 R 0000003409 099 Papeleta De Deposito 247 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,322.10 0.00 34,322.10
16/06/2022 R 0000003409 099 Papeleta De Deposito 247 IR-11 2 1 1 1-1101 08 5,640.00 0.00 5,640.00
16/06/2022 R 0000003409 099 Papeleta De Deposito 247 IR-11 2 1 2 1-1101 08 29,573.70 0.00 29,573.70
17/06/2022 R 0000003440 099 Papeleta De Deposito 249 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
17/06/2022 R 0000003440 099 Papeleta De Deposito 249 IR-11 2 1 2 1-1101 08 12,455.84 0.00 12,455.84
20/06/2022 R 0000003456 099 Papeleta De Deposito 251 IR-11 2 1 1 1-1101 08 5,331.80 0.00 5,331.80
20/06/2022 R 0000003456 099 Papeleta De Deposito 251 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
20/06/2022 R 0000003456 099 Papeleta De Deposito 251 IR-11 2 1 2 1-1101 08 17,702.59 0.00 17,702.59
20/06/2022 R 0000003461 099 Papeleta De Deposito 253 IR-11 2 1 1 1-1101 08 5,845.70 0.00 5,845.70
21/06/2022 R 0000003473 099 Papeleta De Deposito 255 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
21/06/2022 R 0000003473 099 Papeleta De Deposito 255 IR-11 2 1 2 1-1101 08 18,872.40 0.00 18,872.40
22/06/2022 R 0000004143 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 234.21 0.00 234.21
22/06/2022 R 0000004144 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 1,240.23 0.00 1,240.23
22/06/2022 R 0000003531 099 Papeleta De Deposito 257 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
22/06/2022 R 0000003531 099 Papeleta De Deposito 257 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
22/06/2022 R 0000003531 099 Papeleta De Deposito 257 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
22/06/2022 R 0000003531 099 Papeleta De Deposito 257 IR-11 2 1 2 1-1101 08 4,304.50 0.00 4,304.50
 Fecha : 19/04/2023
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Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 255 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/06/2022 R 0000003533 099 Papeleta De Deposito 259 IR-11 2 1 1 1-1101 08 6,200.00 0.00 6,200.00
23/06/2022 R 0000003533 099 Papeleta De Deposito 259 IR-11 2 1 2 1-1101 08 30,827.32 0.00 30,827.32
24/06/2022 R 0000003593 099 Papeleta De Deposito 261 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,765.40 0.00 1,765.40
24/06/2022 R 0000003593 099 Papeleta De Deposito 261 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
24/06/2022 R 0000003593 099 Papeleta De Deposito 261 IR-11 2 1 2 1-1101 08 25,656.60 0.00 25,656.60
27/06/2022 R 0000003595 099 Papeleta De Deposito 263 IR-11 2 1 2 1-1101 08 24,770.20 0.00 24,770.20
27/06/2022 R 0000003597 099 Papeleta De Deposito 265 IR-11 2 1 1 1-1101 08 5,638.40 0.00 5,638.40
28/06/2022 R 0000003661 099 Papeleta De Deposito 267 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
28/06/2022 R 0000003661 099 Papeleta De Deposito 267 IR-11 2 1 2 1-1101 08 5,655.90 0.00 5,655.90
28/06/2022 R 0000003661 099 Papeleta De Deposito 267 IR-11 2 1 2 1-1101 08 6,253.50 0.00 6,253.50
29/06/2022 R 0000003698 099 Papeleta De Deposito 269 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
29/06/2022 R 0000003698 099 Papeleta De Deposito 269 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
29/06/2022 R 0000003698 099 Papeleta De Deposito 269 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,034.90 0.00 1,034.90
29/06/2022 R 0000003698 099 Papeleta De Deposito 269 IR-11 2 1 2 1-1101 08 3,420.40 0.00 3,420.40
30/06/2022 R 0000003703 099 Papeleta De Deposito 271 IR-11 2 1 1 1-1101 08 5,067.70 0.00 5,067.70
01/07/2022 R 0000003707 099 Papeleta De Deposito 273 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
01/07/2022 R 0000003707 099 Papeleta De Deposito 273 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
01/07/2022 R 0000003707 099 Papeleta De Deposito 273 IR-11 2 1 1 1-1101 08 18,842.50 0.00 18,842.50
04/07/2022 R 0000003823 099 Papeleta De Deposito 275 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
04/07/2022 R 0000003823 099 Papeleta De Deposito 275 IR-11 2 1 1 1-1101 08 5,243.70 0.00 5,243.70
04/07/2022 R 0000003825 099 Papeleta De Deposito 277 IR-11 2 1 1 1-1101 08 4,763.60 0.00 4,763.60
05/07/2022 R 0000003902 099 Papeleta De Deposito 279 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,164.70 0.00 1,164.70
05/07/2022 R 0000003902 099 Papeleta De Deposito 279 IR-11 2 1 2 1-1101 08 22,940.10 0.00 22,940.10
06/07/2022 R 0000003904 099 Papeleta De Deposito 281 IR-11 2 1 2 1-1101 08 118,397.26 0.00 118,397.26
06/07/2022 R 0000003904 099 Papeleta De Deposito 281 IR-11 2 1 2 1-1101 08 23,467.64 0.00 23,467.64
07/07/2022 R 0000003909 099 Papeleta De Deposito 283 IR-11 2 1 1 1-1101 08 25,590.80 0.00 25,590.80
07/07/2022 R 0000003909 099 Papeleta De Deposito 283 IR-11 2 1 2 1-1101 08 24,822.90 0.00 24,822.90
08/07/2022 R 0000003930 099 Papeleta De Deposito 285 IR-11 2 1 1 1-1101 08 7,792.90 0.00 7,792.90
08/07/2022 R 0000003930 099 Papeleta De Deposito 285 IR-11 2 1 2 1-1101 08 23,369.90 0.00 23,369.90
11/07/2022 R 0000003958 099 Papeleta De Deposito 287 IR-11 2 1 2 1-1101 08 23,738.90 0.00 23,738.90
11/07/2022 R 0000003960 099 Papeleta De Deposito 289 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,893.60 0.00 1,893.60
12/07/2022 R 0000003998 099 Papeleta De Deposito 291 IR-11 2 1 1 1-1101 20131378972 Contraloria General De 08 1,154.00 0.00 1,154.00
12/07/2022 R 0000003998 099 Papeleta De Deposito 291 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,845.80 0.00 34,845.80
13/07/2022 R 0000004002 099 Papeleta De Deposito 293 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
13/07/2022 R 0000004002 099 Papeleta De Deposito 293 IR-11 2 1 2 1-1101 08 19,166.60 0.00 19,166.60
14/07/2022 R 0000004004 099 Papeleta De Deposito 295 IR-11 2 1 2 1-1101 08 29,071.00 0.00 29,071.00
15/07/2022 R 0000004015 099 Papeleta De Deposito 297 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,148.01 0.00 2,148.01
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Versión 23.02.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
15/07/2022 R 0000004015 099 Papeleta De Deposito 297 IR-11 2 1 2 1-1101 08 23,737.69 0.00 23,737.69
18/07/2022 R 0000004047 099 Papeleta De Deposito 299 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
18/07/2022 R 0000004047 099 Papeleta De Deposito 299 IR-11 2 1 2 1-1101 08 5,070.80 0.00 5,070.80
18/07/2022 R 0000004050 099 Papeleta De Deposito 301 IR-11 2 1 1 1-1101 08 5,711.00 0.00 5,711.00
19/07/2022 R 0000004054 099 Papeleta De Deposito 303 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
19/07/2022 R 0000004054 099 Papeleta De Deposito 303 IR-11 2 1 2 1-1101 08 13,153.50 0.00 13,153.50
19/07/2022 R 0000004542 137 Nota De Abono S/N IR-11 3 3 3 5-1101 08 3,956.27 0.00 3,956.27
20/07/2022 R 0000004068 099 Papeleta De Deposito 305 IR-11 2 1 1 1-1101 08 35,324.00 0.00 35,324.00
21/07/2022 R 0000004089 099 Papeleta De Deposito 307 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
21/07/2022 R 0000004089 099 Papeleta De Deposito 307 IR-11 2 1 2 1-1101 08 31,794.50 0.00 31,794.50
22/07/2022 R 0000004091 099 Papeleta De Deposito 309 IR-11 2 1 1 1-1101 08 627,399.20 0.00 627,399.20
22/07/2022 R 0000004091 099 Papeleta De Deposito 309 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
22/07/2022 R 0000004091 099 Papeleta De Deposito 309 IR-11 2 1 2 1-1101 08 25,118.70 0.00 25,118.70
25/07/2022 R 0000004542 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 268.92 0.00 268.92
25/07/2022 R 0000004543 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 2,215.25 0.00 2,215.25
25/07/2022 R 0000004115 099 Papeleta De Deposito 311 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
25/07/2022 R 0000004115 099 Papeleta De Deposito 311 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
25/07/2022 R 0000004115 099 Papeleta De Deposito 311 IR-11 2 1 2 1-1101 08 15,938.70 0.00 15,938.70
25/07/2022 R 0000004117 099 Papeleta De Deposito 313 IR-11 2 1 1 1-1101 08 5,832.00 0.00 5,832.00
25/07/2022 R 0000004136 099 Papeleta De Deposito 315 IR-11 2 1 2 1-1101 08 11,453.10 0.00 11,453.10
26/07/2022 R 0000004136 099 Papeleta De Deposito 315 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
26/07/2022 R 0000004136 099 Papeleta De Deposito 315 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
26/07/2022 R 0000004136 099 Papeleta De Deposito 315 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
27/07/2022 R 0000004171 099 Papeleta De Deposito 317 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
27/07/2022 R 0000004171 099 Papeleta De Deposito 317 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
27/07/2022 R 0000004171 099 Papeleta De Deposito 317 IR-11 2 1 2 1-1101 08 6,135.40 0.00 6,135.40
01/08/2022 R 0000004258 099 Papeleta De Deposito 319 IR-11 2 1 1 1-1101 20142058023 Instituto De Educacion 08 3,905.30 0.00 3,905.30
01/08/2022 R 0000004258 099 Papeleta De Deposito 319 IR-11 2 1 1 1-1101 08 112,557.20 0.00 112,557.20
01/08/2022 R 0000004258 099 Papeleta De Deposito 319 IR-11 2 1 1 1-1101 08 15,767.30 0.00 15,767.30
01/08/2022 R 0000004258 099 Papeleta De Deposito 319 IR-11 2 1 2 1-1101 08 32,039.50 0.00 32,039.50
01/08/2022 R 0000004265 099 Papeleta De Deposito 321 IR-11 2 1 1 1-1101 08 317.60 0.00 317.60
01/08/2022 R 0000004267 099 Papeleta De Deposito 323 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
01/08/2022 R 0000004267 099 Papeleta De Deposito 323 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
01/08/2022 R 0000004267 099 Papeleta De Deposito 323 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,851.40 0.00 1,851.40
02/08/2022 R 0000004444 099 Papeleta De Deposito 325 IR-11 2 1 1 1-1101 08 8,781.70 0.00 8,781.70
03/08/2022 R 0000004447 099 Papeleta De Deposito 327 IR-11 2 1 2 1-1101 08 9,601.60 0.00 9,601.60
04/08/2022 R 0000004530 099 Papeleta De Deposito 329 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
04/08/2022 R 0000004530 099 Papeleta De Deposito 329 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
04/08/2022 R 0000004530 099 Papeleta De Deposito 329 IR-11 2 1 1 1-1101 08 17,750.50 0.00 17,750.50
05/08/2022 R 0000004532 099 Papeleta De Deposito 331 IR-11 2 1 2 1-1101 08 11,935.90 0.00 11,935.90
08/08/2022 R 0000004574 099 Papeleta De Deposito 333 IR-11 2 1 1 1-1101 08 5,942.60 0.00 5,942.60
09/08/2022 R 0000004577 099 Papeleta De Deposito 335 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
09/08/2022 R 0000004577 099 Papeleta De Deposito 335 IR-11 2 1 2 1-1101 08 4,520.10 0.00 4,520.10
10/08/2022 R 0000004580 099 Papeleta De Deposito 337 IR-11 2 1 2 1-1101 08 17,193.10 0.00 17,193.10
11/08/2022 R 0000004610 099 Papeleta De Deposito 339 IR-11 2 1 2 1-1101 08 35,646.20 0.00 35,646.20
11/08/2022 R 0000005783 137 Nota De Abono S/N IR-11 3 3 3 5-1101 08 3,654.18 0.00 3,654.18
12/08/2022 R 0000004612 099 Papeleta De Deposito 341 IR-11 2 1 2 1-1101 08 5,142.40 0.00 5,142.40
15/08/2022 R 0000002721 099 Papeleta De Deposito 04088 GG-23 2 71199-1101 08 N 6,500.00 0.00 6,500.00
15/08/2022 R 0000004657 099 Papeleta De Deposito 343 IR-11 2 1 2 1-1101 08 11,173.20 0.00 11,173.20
15/08/2022 R 0000004659 099 Papeleta De Deposito 345 IR-11 2 1 1 1-1101 08 3,901.30 0.00 3,901.30
16/08/2022 R 0000004705 099 Papeleta De Deposito 347 IR-11 2 1 1 1-1101 08 6,714.00 0.00 6,714.00
17/08/2022 R 0000004707 099 Papeleta De Deposito 349 IR-11 2 1 2 1-1101 08 35,809.10 0.00 35,809.10
18/08/2022 R 0000004719 099 Papeleta De Deposito 351 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,285.30 0.00 1,285.30
18/08/2022 R 0000004719 099 Papeleta De Deposito 351 IR-11 2 1 2 1-1101 08 7,785.80 0.00 7,785.80
19/08/2022 R 0000004783 099 Papeleta De Deposito 353 IR-11 2 1 2 1-1101 08 9,018.10 0.00 9,018.10
20/08/2022 R 0000004785 099 Papeleta De Deposito 355 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,927.50 0.00 2,927.50
20/08/2022 R 0000004785 099 Papeleta De Deposito 355 IR-11 2 1 2 1-1101 08 14,410.10 0.00 14,410.10
22/08/2022 R 0000004787 099 Papeleta De Deposito 357 IR-11 2 1 1 1-1101 08 3,743.60 0.00 3,743.60
23/08/2022 R 0000004853 099 Papeleta De Deposito 359 IR-11 2 1 2 1-1101 08 8,553.80 0.00 8,553.80
24/08/2022 R 0000004855 099 Papeleta De Deposito 361 IR-11 2 1 2 1-1101 08 12,342.40 0.00 12,342.40
25/08/2022 R 0000005783 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 286.35 0.00 286.35
25/08/2022 R 0000005784 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 2,278.03 0.00 2,278.03
25/08/2022 R 0000004857 099 Papeleta De Deposito 363 IR-11 2 1 2 1-1101 08 5,042.50 0.00 5,042.50
26/08/2022 R 0000005094 099 Papeleta De Deposito 365 IR-11 2 1 1 1-1101 20541763849 Corte Superior De 08 80.00 0.00 80.00
26/08/2022 R 0000005094 099 Papeleta De Deposito 365 IR-11 2 1 2 1-1101 08 41,790.30 0.00 41,790.30
31/08/2022 R 0000005097 099 Papeleta De Deposito 367 IR-11 2 1 1 1-1101 08 4,437.30 0.00 4,437.30
31/08/2022 R 0000005097 099 Papeleta De Deposito 367 IR-11 2 1 2 1-1101 08 24,900.66 0.00 24,900.66
31/08/2022 R 0000005099 099 Papeleta De Deposito 369 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,521.30 0.00 1,521.30
01/09/2022 R 0000005333 099 Papeleta De Deposito 371 IR-11 2 1 1 1-1101 08 6,623.00 0.00 6,623.00
01/09/2022 R 0000005333 099 Papeleta De Deposito 371 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,400.00 0.00 2,400.00
01/09/2022 R 0000005333 099 Papeleta De Deposito 371 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,279.41 0.00 2,279.41
01/09/2022 R 0000005333 099 Papeleta De Deposito 371 IR-11 2 1 2 1-1101 08 15,555.19 0.00 15,555.19
02/09/2022 R 0000005335 099 Papeleta De Deposito 373 IR-11 2 1 1 1-1101 08 459.47 0.00 459.47
02/09/2022 R 0000005335 099 Papeleta De Deposito 373 IR-11 2 1 2 1-1101 08 10,749.83 0.00 10,749.83
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 258 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/09/2022 R 0000005338 099 Papeleta De Deposito 375 IR-11 2 1 1 1-1101 08 9,684.10 0.00 9,684.10
05/09/2022 R 0000005338 099 Papeleta De Deposito 375 IR-11 2 1 2 1-1101 08 2,200.00 0.00 2,200.00
05/09/2022 R 0000005338 099 Papeleta De Deposito 375 IR-11 2 1 2 1-1101 08 250.00 0.00 250.00
05/09/2022 R 0000005338 099 Papeleta De Deposito 375 IR-11 2 1 2 1-1101 08 10,271.60 0.00 10,271.60
05/09/2022 R 0000005338 099 Papeleta De Deposito 375 IR-11 2 1 2 1-1101 08 1,000.00 0.00 1,000.00
05/09/2022 R 0000005340 099 Papeleta De Deposito 377 IR-11 2 1 2 1-1101 08 587.00 0.00 587.00
06/09/2022 R 0000005347 099 Papeleta De Deposito 379 IR-11 2 1 2 1-1101 08 69,388.39 0.00 69,388.39
06/09/2022 R 0000005347 099 Papeleta De Deposito 379 IR-11 2 1 2 1-1101 08 11,193.31 0.00 11,193.31
07/09/2022 R 0000005357 099 Papeleta De Deposito 381 IR-11 2 1 2 1-1101 08 6,050.60 0.00 6,050.60
08/09/2022 R 0000005367 099 Papeleta De Deposito 383 IR-11 2 1 1 1-1101 08 8,777.70 0.00 8,777.70
08/09/2022 R 0000005797 137 Nota De Abono S/N IR-11 3 3 3 1-1101 08 3,636.81 0.00 3,636.81
09/09/2022 R 0000005379 099 Papeleta De Deposito 385 IR-11 2 1 2 1-1101 08 71,328.30 0.00 71,328.30
09/09/2022 R 0000005379 099 Papeleta De Deposito 385 IR-11 2 1 2 1-1101 08 22,985.10 0.00 22,985.10
12/09/2022 R 0000005386 099 Papeleta De Deposito 387 IR-11 2 1 2 1-1101 08 31,480.20 0.00 31,480.20
13/09/2022 R 0000005415 099 Papeleta De Deposito 389 IR-11 2 1 2 1-1101 08 13,066.40 0.00 13,066.40
14/09/2022 R 0000005424 099 Papeleta De Deposito 391 IR-11 2 1 2 1-1101 08 6,181.30 0.00 6,181.30
15/09/2022 R 0000005426 099 Papeleta De Deposito 393 IR-11 2 1 2 1-1101 08 23,949.16 0.00 23,949.16
16/09/2022 R 0000005456 099 Papeleta De Deposito 395 IR-11 2 1 2 1-1101 08 82,620.00 0.00 82,620.00
16/09/2022 R 0000005456 099 Papeleta De Deposito 395 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
16/09/2022 R 0000005456 099 Papeleta De Deposito 395 IR-11 2 1 1 1-1101 08 8,771.90 0.00 8,771.90
19/09/2022 R 0000005489 099 Papeleta De Deposito 397 IR-11 2 1 2 1-1101 08 10,922.90 0.00 10,922.90
19/09/2022 R 0000005491 099 Papeleta De Deposito 399 IR-11 2 1 2 1-1101 08 1,537.20 0.00 1,537.20
20/09/2022 R 0000005493 099 Papeleta De Deposito 401 IR-11 2 1 2 1-1101 08 25,642.70 0.00 25,642.70
21/09/2022 R 0000005542 099 Papeleta De Deposito 403 IR-11 2 1 1 1-1101 08 556.97 0.00 556.97
21/09/2022 R 0000005542 099 Papeleta De Deposito 403 IR-11 2 1 2 1-1101 08 27,671.23 0.00 27,671.23
22/09/2022 R 0000005560 099 Papeleta De Deposito 405 IR-11 2 1 2 1-1101 08 46,620.00 0.00 46,620.00
22/09/2022 R 0000005560 099 Papeleta De Deposito 405 IR-11 2 1 2 1-1101 08 5,228.30 0.00 5,228.30
23/09/2022 R 0000005590 099 Papeleta De Deposito 407 IR-11 2 1 2 1-1101 08 7,283.80 0.00 7,283.80
26/09/2022 R 0000005598 099 Papeleta De Deposito 409 IR-11 2 1 1 1-1101 08 7,698.50 0.00 7,698.50
26/09/2022 R 0000005598 099 Papeleta De Deposito 409 IR-11 2 1 2 1-1101 08 923.99 0.00 923.99
26/09/2022 R 0000005598 099 Papeleta De Deposito 409 IR-11 2 1 1 1-1101 08 592.20 0.00 592.20
26/09/2022 R 0000005598 099 Papeleta De Deposito 409 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
26/09/2022 R 0000005598 099 Papeleta De Deposito 409 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
26/09/2022 R 0000005598 099 Papeleta De Deposito 409 IR-11 2 1 1 1-1101 08 14,804.31 0.00 14,804.31
26/09/2022 R 0000005600 099 Papeleta De Deposito 411 IR-11 2 1 1 1-1101 08 470.40 0.00 470.40
27/09/2022 R 0000005797 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 383.46 0.00 383.46
27/09/2022 R 0000005798 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 3,081.56 0.00 3,081.56
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/09/2022 R 0000005610 099 Papeleta De Deposito 413 IR-11 2 1 2 1-1101 08 3,931.10 0.00 3,931.10
28/09/2022 R 0000005613 099 Papeleta De Deposito 415 IR-11 2 1 2 1-1101 08 12,772.10 0.00 12,772.10
28/09/2022 R 0000005613 099 Papeleta De Deposito 415 IR-11 2 1 2 1-1101 08 2,077.00 0.00 2,077.00
29/09/2022 R 0000005627 099 Papeleta De Deposito 417 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,034.90 0.00 1,034.90
29/09/2022 R 0000005627 099 Papeleta De Deposito 417 IR-11 2 1 2 1-1101 08 8,326.29 0.00 8,326.29
29/09/2022 R 0000005627 099 Papeleta De Deposito 417 IR-11 2 1 1 1-1101 20520711865 Autoridad Nacional Del 08 1,419.31 0.00 1,419.31
30/09/2022 R 0000005630 099 Papeleta De Deposito 419 IR-11 2 1 2 1-1101 08 24,048.00 0.00 24,048.00
01/10/2022 R 0000005632 099 Papeleta De Deposito 421 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
01/10/2022 R 0000005632 099 Papeleta De Deposito 421 IR-11 2 1 1 1-1101 08 6,955.50 0.00 6,955.50
04/10/2022 R 0000005643 099 Papeleta De Deposito 423 IR-11 2 1 1 1-1101 08 4,980.40 0.00 4,980.40
05/10/2022 R 0000005650 099 Papeleta De Deposito 425 IR-11 2 1 1 1-1101 08 6,553.60 0.00 6,553.60
05/10/2022 R 0000005650 099 Papeleta De Deposito 425 IR-11 2 1 2 1-1101 08 16,829.90 0.00 16,829.90
06/10/2022 R 0000005665 099 Papeleta De Deposito 427 IR-11 2 1 2 1-1101 08 99,214.40 0.00 99,214.40
10/10/2022 R 0000005673 099 Papeleta De Deposito 429 IR-11 2 1 2 1-1101 08 6,417.20 0.00 6,417.20
11/10/2022 R 0000005690 099 Papeleta De Deposito 431 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
11/10/2022 R 0000005690 099 Papeleta De Deposito 431 IR-11 2 1 2 1-1101 08 7,619.70 0.00 7,619.70
12/10/2022 R 0000005717 099 Papeleta De Deposito 433 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,319.90 0.00 34,319.90
13/10/2022 R 0000005719 099 Papeleta De Deposito 435 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
13/10/2022 R 0000005719 099 Papeleta De Deposito 435 IR-11 2 1 2 1-1101 08 20,034.70 0.00 20,034.70
14/10/2022 R 0000005750 099 Papeleta De Deposito 437 IR-11 2 1 2 1-1101 08 25,267.60 0.00 25,267.60
14/10/2022 R 0000007241 137 Nota De Abono S/N IR-11 3 3 3 1-1101 08 3,957.47 0.00 3,957.47
17/10/2022 R 0000005752 099 Papeleta De Deposito 439 IR-11 2 1 1 1-1101 08 8,575.00 0.00 8,575.00
17/10/2022 R 0000005752 099 Papeleta De Deposito 439 IR-11 2 1 2 1-1101 08 30,486.10 0.00 30,486.10
17/10/2022 R 0000005766 099 Papeleta De Deposito 441 IR-11 2 1 1 1-1101 08 7,621.00 0.00 7,621.00
18/10/2022 R 0000005824 099 Papeleta De Deposito 443 IR-11 2 1 2 1-1101 08 26,794.70 0.00 26,794.70
19/10/2022 R 0000005864 099 Papeleta De Deposito 445 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
19/10/2022 R 0000005864 099 Papeleta De Deposito 445 IR-11 2 1 2 1-1101 08 8,511.90 0.00 8,511.90
20/10/2022 R 0000005930 099 Papeleta De Deposito 447 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
20/10/2022 R 0000005930 099 Papeleta De Deposito 447 IR-11 2 1 2 1-1101 08 10,537.80 0.00 10,537.80
21/10/2022 R 0000007241 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 28.66 0.00 28.66
21/10/2022 R 0000007244 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 1,115.63 0.00 1,115.63
21/10/2022 R 0000005935 099 Papeleta De Deposito 449 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
21/10/2022 R 0000005935 099 Papeleta De Deposito 449 IR-11 2 1 2 1-1101 08 2,435.40 0.00 2,435.40
24/10/2022 R 0000006074 099 Papeleta De Deposito 451 IR-11 2 1 1 1-1101 08 4,056.60 0.00 4,056.60
24/10/2022 R 0000006074 099 Papeleta De Deposito 451 IR-11 2 1 1 1-1101 08 18,333.50 0.00 18,333.50
24/10/2022 R 0000006074 099 Papeleta De Deposito 451 IR-11 2 1 1 1-1101 08 6,412.50 0.00 6,412.50
24/10/2022 R 0000006074 099 Papeleta De Deposito 451 IR-11 2 1 1 1-1101 08 19,974.20 0.00 19,974.20
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 260 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
24/10/2022 R 0000006074 099 Papeleta De Deposito 451 IR-11 2 1 2 1-1101 08 31,931.70 0.00 31,931.70
24/10/2022 R 0000006076 099 Papeleta De Deposito 453 IR-11 2 1 1 1-1101 08 3,902.70 0.00 3,902.70
25/10/2022 R 0000006150 099 Papeleta De Deposito 455 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
25/10/2022 R 0000006150 099 Papeleta De Deposito 455 IR-11 2 1 2 1-1101 08 6,972.30 0.00 6,972.30
26/10/2022 R 0000006189 099 Papeleta De Deposito 457 IR-11 2 1 2 1-1101 08 28,407.90 0.00 28,407.90
27/10/2022 R 0000006191 099 Papeleta De Deposito 459 IR-11 2 2 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
27/10/2022 R 0000006191 099 Papeleta De Deposito 459 IR-11 2 2 1 1-1101 08 7,627.70 0.00 7,627.70
28/10/2022 R 0000006211 099 Papeleta De Deposito 461 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
28/10/2022 R 0000006211 099 Papeleta De Deposito 461 IR-11 2 1 2 1-1101 08 28,199.20 0.00 28,199.20
02/11/2022 R 0000006219 099 Papeleta De Deposito 463 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
02/11/2022 R 0000006219 099 Papeleta De Deposito 463 IR-11 2 1 2 1-1101 08 27,856.77 0.00 27,856.77
02/11/2022 R 0000006221 099 Papeleta De Deposito 465 IR-11 2 1 1 1-1101 08 9,255.60 0.00 9,255.60
03/11/2022 R 0000006238 099 Papeleta De Deposito 467 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
03/11/2022 R 0000006238 099 Papeleta De Deposito 467 IR-11 2 1 2 1-1101 08 5,434.00 0.00 5,434.00
04/11/2022 R 0000006247 099 Papeleta De Deposito 469 IR-11 2 1 1 1-1101 08 143,797.00 0.00 143,797.00
04/11/2022 R 0000006247 099 Papeleta De Deposito 469 IR-11 2 1 1 1-1101 08 53,437.00 0.00 53,437.00
04/11/2022 R 0000006247 099 Papeleta De Deposito 469 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
04/11/2022 R 0000006247 099 Papeleta De Deposito 469 IR-11 2 1 1 1-1101 08 9,726.00 0.00 9,726.00
07/11/2022 R 0000006264 099 Papeleta De Deposito 471 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,552.80 0.00 1,552.80
07/11/2022 R 0000006264 099 Papeleta De Deposito 471 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,000.00 0.00 1,000.00
07/11/2022 R 0000006264 099 Papeleta De Deposito 471 IR-11 2 1 1 1-1101 08 460.00 0.00 460.00
07/11/2022 R 0000006264 099 Papeleta De Deposito 471 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
07/11/2022 R 0000006264 099 Papeleta De Deposito 471 IR-11 2 1 2 1-1101 08 5,932.00 0.00 5,932.00
08/11/2022 R 0000006277 099 Papeleta De Deposito 473 IR-11 2 1 1 1-1101 08 885.96 0.00 885.96
08/11/2022 R 0000006277 099 Papeleta De Deposito 473 IR-11 2 1 2 1-1101 08 27,926.14 0.00 27,926.14
09/11/2022 R 0000006319 099 Papeleta De Deposito 475 IR-11 2 1 2 1-1101 08 35,215.90 0.00 35,215.90
10/11/2022 R 0000006362 099 Papeleta De Deposito 477 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
10/11/2022 R 0000006362 099 Papeleta De Deposito 477 IR-11 2 1 2 1-1101 08 6,042.20 0.00 6,042.20
10/11/2022 R 0000007290 137 Nota De Abono S/N IR-11 3 3 3 1-1101 08 4,579.92 0.00 4,579.92
11/11/2022 R 0000006389 099 Papeleta De Deposito 479 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
11/11/2022 R 0000006389 099 Papeleta De Deposito 479 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,000.00 0.00 1,000.00
11/11/2022 R 0000006389 099 Papeleta De Deposito 479 IR-11 2 1 2 1-1101 08 15,379.30 0.00 15,379.30
14/11/2022 R 0000006394 099 Papeleta De Deposito 481 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
14/11/2022 R 0000006394 099 Papeleta De Deposito 481 IR-11 2 1 2 1-1101 08 13,560.70 0.00 13,560.70
14/11/2022 R 0000006397 099 Papeleta De Deposito 483 IR-11 2 1 1 1-1101 08 22,758.00 0.00 22,758.00
15/11/2022 R 0000006412 099 Papeleta De Deposito 485 IR-11 2 1 2 1-1101 08 24,162.20 0.00 24,162.20
16/11/2022 R 0000006438 099 Papeleta De Deposito 487 IR-11 2 1 2 1-1101 08 19,223.40 0.00 19,223.40
 Fecha : 19/04/2023
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/11/2022 R 0000006469 099 Papeleta De Deposito 489 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
17/11/2022 R 0000006469 099 Papeleta De Deposito 489 IR-11 2 1 2 1-1101 08 8,116.00 0.00 8,116.00
18/11/2022 R 0000000553 099 Papeleta De Deposito 00782 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 264.00 0.00 264.00
18/11/2022 R 0000002046 099 Papeleta De Deposito 03089 GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 400.00 0.00 400.00
18/11/2022 R 0000003476 099 Papeleta De Deposito GG-23 2 1 2 2-1101 08 N 400.00 0.00 400.00
18/11/2022 R 0000006516 099 Papeleta De Deposito 491 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
18/11/2022 R 0000006516 099 Papeleta De Deposito 491 IR-11 2 1 2 1-1101 08 9,983.40 0.00 9,983.40
21/11/2022 R 0000006518 099 Papeleta De Deposito 493 IR-11 2 1 2 1-1101 08 27,425.20 0.00 27,425.20
21/11/2022 R 0000006520 099 Papeleta De Deposito 495 IR-11 2 1 1 1-1101 08 10,836.00 0.00 10,836.00
22/11/2022 R 0000006602 099 Papeleta De Deposito 497 IR-11 2 1 2 1-1101 08 18,350.50 0.00 18,350.50
23/11/2022 R 0000007290 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 34.46 0.00 34.46
23/11/2022 R 0000007291 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 2,209.51 0.00 2,209.51
23/11/2022 R 0000006607 099 Papeleta De Deposito 499 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,927.50 0.00 2,927.50
23/11/2022 R 0000006607 099 Papeleta De Deposito 499 IR-11 2 1 2 1-1101 08 16,855.30 0.00 16,855.30
24/11/2022 R 0000006650 099 Papeleta De Deposito 501 IR-11 2 1 1 1-1101 08 25,971.60 0.00 25,971.60
25/11/2022 R 0000006694 099 Papeleta De Deposito 503 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
25/11/2022 R 0000006694 099 Papeleta De Deposito 503 IR-11 2 1 2 1-1101 08 10,448.70 0.00 10,448.70
28/11/2022 R 0000006696 099 Papeleta De Deposito 505 IR-11 2 1 2 1-1101 08 33,495.20 0.00 33,495.20
28/11/2022 R 0000006698 099 Papeleta De Deposito 507 IR-11 2 1 2 1-1101 08 10,395.00 0.00 10,395.00
28/11/2022 R 0000006698 099 Papeleta De Deposito 507 IR-11 2 1 2 1-1101 08 10,395.00 0.00 10,395.00
28/11/2022 R 0000006698 099 Papeleta De Deposito 507 IR-11 2 1 1 1-1101 08 4,139.70 0.00 4,139.70
29/11/2022 R 0000006815 099 Papeleta De Deposito 509 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
29/11/2022 R 0000006815 099 Papeleta De Deposito 509 IR-11 2 1 2 1-1101 08 21,548.90 0.00 21,548.90
30/11/2022 R 0000006819 099 Papeleta De Deposito 511 IR-11 2 1 1 1-1101 08 29,086.20 0.00 29,086.20
01/12/2022 R 0000002948 099 Papeleta De Deposito 04922 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 3,215.00 0.00 3,215.00
01/12/2022 R 0000006842 099 Papeleta De Deposito 513 IR-11 2 1 1 1-1101 08 4,437.30 0.00 4,437.30
01/12/2022 R 0000006842 099 Papeleta De Deposito 513 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,000.00 0.00 2,000.00
01/12/2022 R 0000006842 099 Papeleta De Deposito 513 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
01/12/2022 R 0000006842 099 Papeleta De Deposito 513 IR-11 2 1 2 1-1101 08 20,292.60 0.00 20,292.60
02/12/2022 R 0000006899 099 Papeleta De Deposito 515 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
02/12/2022 R 0000006899 099 Papeleta De Deposito 515 IR-11 2 1 2 1-1101 08 7,529.90 0.00 7,529.90
05/12/2022 R 0000006901 099 Papeleta De Deposito 517 IR-11 2 1 2 1-1101 08 33,808.80 0.00 33,808.80
05/12/2022 R 0000006903 099 Papeleta De Deposito 519 IR-11 2 1 2 1-1101 08 8,175.30 0.00 8,175.30
06/12/2022 R 0000006905 099 Papeleta De Deposito 521 IR-11 2 1 2 1-1101 08 21,575.70 0.00 21,575.70
07/12/2022 R 0000006941 099 Papeleta De Deposito 523 IR-11 2 1 2 1-1101 08 31,677.80 0.00 31,677.80
12/12/2022 R 0000002948 099 Papeleta De Deposito 04685 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 3,780.60 0.00 3,780.60
12/12/2022 R 0000007002 099 Papeleta De Deposito 525 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 262 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/12/2022 R 0000007002 099 Papeleta De Deposito 525 IR-11 2 1 2 1-1101 08 14,419.30 0.00 14,419.30
12/12/2022 R 0000007004 099 Papeleta De Deposito 527 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,292.80 0.00 1,292.80
13/12/2022 R 0000007012 099 Papeleta De Deposito 529 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
13/12/2022 R 0000007012 099 Papeleta De Deposito 529 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,982.80 0.00 34,982.80
14/12/2022 R 0000007022 099 Papeleta De Deposito 531 IR-11 2 1 1 1-1101 08 8,196.80 0.00 8,196.80
14/12/2022 R 0000007022 099 Papeleta De Deposito 531 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
14/12/2022 R 0000007022 099 Papeleta De Deposito 531 IR-11 2 1 2 1-1101 08 24,564.10 0.00 24,564.10
15/12/2022 R 0000002948 099 Papeleta De Deposito 04828 GG-21 1 9 1 1-1101 08 N 31,336.64 0.00 31,336.64
15/12/2022 R 0000007037 099 Papeleta De Deposito 533 IR-11 2 1 2 1-1101 08 30,921.60 0.00 30,921.60
16/12/2022 R 0000007043 099 Papeleta De Deposito 535 IR-11 2 1 2 1-1101 08 23,991.60 0.00 23,991.60
16/12/2022 R 0000007554 137 Nota De Abono S/N IR-11 3 3 3 5-1101 08 5,567.94 0.00 5,567.94
19/12/2022 R 0000007130 099 Papeleta De Deposito 537 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
19/12/2022 R 0000007130 099 Papeleta De Deposito 537 IR-11 2 1 2 1-1101 08 25,387.20 0.00 25,387.20
19/12/2022 R 0000007139 099 Papeleta De Deposito 539 IR-11 2 1 1 1-1101 08 6,091.00 0.00 6,091.00
20/12/2022 R 0000007165 099 Papeleta De Deposito 541 IR-11 2 1 1 1-1101 08 80,553.40 0.00 80,553.40
20/12/2022 R 0000007165 099 Papeleta De Deposito 541 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,800.00 0.00 1,800.00
20/12/2022 R 0000007165 099 Papeleta De Deposito 541 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,800.00 0.00 1,800.00
20/12/2022 R 0000007165 099 Papeleta De Deposito 541 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
20/12/2022 R 0000007165 099 Papeleta De Deposito 541 IR-11 2 1 2 1-1101 08 10,964.60 0.00 10,964.60
21/12/2022 R 0000007215 099 Papeleta De Deposito 543 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
21/12/2022 R 0000007215 099 Papeleta De Deposito 543 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
21/12/2022 R 0000007215 099 Papeleta De Deposito 543 IR-11 2 1 2 1-1101 08 33,138.90 0.00 33,138.90
21/12/2022 R 0000007235 099 Papeleta De Deposito 545 IR-11 2 1 1 1-1101 08 4,244.60 0.00 4,244.60
21/12/2022 R 0000007235 099 Papeleta De Deposito 545 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
21/12/2022 R 0000007235 099 Papeleta De Deposito 545 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
21/12/2022 R 0000007235 099 Papeleta De Deposito 545 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
21/12/2022 R 0000007235 099 Papeleta De Deposito 545 IR-11 2 1 2 1-1101 08 3,660.70 0.00 3,660.70
22/12/2022 R 0000007554 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 57.57 0.00 57.57
22/12/2022 R 0000007555 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 08 1,531.63 0.00 1,531.63
23/12/2022 R 0000007282 099 Papeleta De Deposito 547 IR-11 2 1 1 1-1101 08 79,231.00 0.00 79,231.00
23/12/2022 R 0000007282 099 Papeleta De Deposito 547 IR-11 2 1 2 1-1101 08 27,469.30 0.00 27,469.30
27/12/2022 R 0000007451 099 Papeleta De Deposito 549 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
27/12/2022 R 0000007451 099 Papeleta De Deposito 549 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
27/12/2022 R 0000007451 099 Papeleta De Deposito 549 IR-11 2 1 2 1-1101 08 7,195.10 0.00 7,195.10
27/12/2022 R 0000007453 099 Papeleta De Deposito 551 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
27/12/2022 R 0000007453 099 Papeleta De Deposito 551 IR-11 2 1 1 1-1101 08 2,583.70 0.00 2,583.70
27/12/2022 R 0000007475 099 Papeleta De Deposito 553 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 263 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/12/2022 R 0000007475 099 Papeleta De Deposito 553 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
27/12/2022 R 0000007475 099 Papeleta De Deposito 553 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
27/12/2022 R 0000007475 099 Papeleta De Deposito 553 IR-11 2 1 1 1-1101 08 1,514.50 0.00 1,514.50
27/12/2022 R 0000007475 099 Papeleta De Deposito 553 IR-11 2 1 2 1-1101 08 10,360.60 0.00 10,360.60
28/12/2022 R 0000007495 099 Papeleta De Deposito 555 IR-11 2 1 1 1-1101 08 83,000.00 0.00 83,000.00
28/12/2022 R 0000007495 099 Papeleta De Deposito 555 IR-11 2 1 1 1-1101 08 11,311.61 0.00 11,311.61
28/12/2022 R 0000007495 099 Papeleta De Deposito 555 IR-11 2 1 1 1-1101 08 9,647.30 0.00 9,647.30
28/12/2022 R 0000007495 099 Papeleta De Deposito 555 IR-11 2 1 1 1-1101 08 6,300.00 0.00 6,300.00
28/12/2022 R 0000007495 099 Papeleta De Deposito 555 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
28/12/2022 R 0000007495 099 Papeleta De Deposito 555 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
28/12/2022 R 0000007495 099 Papeleta De Deposito 555 IR-11 2 1 2 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
28/12/2022 R 0000007495 099 Papeleta De Deposito 555 IR-11 2 1 2 1-1101 08 29,277.56 0.00 29,277.56
29/12/2022 R 0000007516 099 Papeleta De Deposito 557 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
29/12/2022 R 0000007516 099 Papeleta De Deposito 557 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
29/12/2022 R 0000007516 099 Papeleta De Deposito 557 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
29/12/2022 R 0000007516 099 Papeleta De Deposito 557 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
29/12/2022 R 0000007516 099 Papeleta De Deposito 557 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
29/12/2022 R 0000007516 099 Papeleta De Deposito 557 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
29/12/2022 R 0000007516 099 Papeleta De Deposito 557 IR-11 2 1 1 1-1101 08 34,000.00 0.00 34,000.00
29/12/2022 R 0000007516 099 Papeleta De Deposito 557 IR-11 2 1 2 1-1101 08 161.60 0.00 161.60
29/12/2022 R 0000007516 099 Papeleta De Deposito 557 IR-11 2 1 2 1-1101 08 35,665.50 0.00 35,665.50
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 267,273.65 -267,273.65
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1101.1208 .T. 14,537,822.12 14,537,822.12 0.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 89,963,196.27 0.00 89,963,196.27
10/01/2022 R 0000000045 009 Comprobantes De 0004-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475250911 Abdelaziz Rodriguez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/01/2022 R 0000000048 009 Comprobantes De 0006-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329903112 Soles Liñan Alicia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/01/2022 R 0000000047 009 Comprobantes De 0007-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10181473326 Torres Saenz Tania 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
10/01/2022 R 0000000046 009 Comprobantes De 0005-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10451506957 Perez Salas Kathia 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/01/2022 R 0000000049 009 Comprobantes De 0008-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329485370 Monzon Gavidia 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/01/2022 R 0000000033 009 Comprobantes De 0021-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734862962 Peña Chunga Mitzuka 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/01/2022 R 0000000032 009 Comprobantes De 0023-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076739 Sanchez Pereda Dora 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
10/01/2022 R 0000000031 009 Comprobantes De 0020-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742428279 Pimentel Lopez Junior 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/01/2022 R 0000000030 009 Comprobantes De 0022-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730450520 Lopez Aguilar Tiffany 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/01/2022 R 0000000029 009 Comprobantes De 0017-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742535814 Espinoza Torres Luis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
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Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
10/01/2022 R 0000000028 009 Comprobantes De 0016-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10464572908 Araujo Amaya Eddy 18 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
10/01/2022 R 0000000027 009 Comprobantes De 0018-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446827702 Desposorio Chasin 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
26/01/2022 R 0000000026 009 Comprobantes De 0595-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10166944967 Goycochea Peralta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
28/01/2022 R 0000000024 009 Comprobantes De 0624-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469296542 Roque Zegarra David 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/01/2022 R 0000000023 009 Comprobantes De 0019-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10416998774 Ascate Vasquez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
13/01/2022 R 0000000037 009 Comprobantes De 0052-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447985107 Aguilar Marcelo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/01/2022 R 0000000035 009 Comprobantes De 0067-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10296914075 Cabanillas Espinoza 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/01/2022 R 0000000038 009 Comprobantes De 0041-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10179617680 Reyes Romero Edith 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
13/01/2022 R 0000000039 009 Comprobantes De 0053-2021 GG-23 2 9 1 1-1101 10742106123 Torres Cardenas Julio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
12/01/2022 R 0000000040 009 Comprobantes De 0043-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708717181 Saavedra Soto Luis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/01/2022 R 0000000041 009 Comprobantes De 0042-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321095131 Justo Romero Ever 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
13/01/2022 R 0000000042 009 Comprobantes De 0050-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404324719 Alvarez Asian Elvis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/01/2022 R 0000000043 009 Comprobantes De 0054-2021 GG-23 2 9 1 1-1101 10753084075 Agreda Ulloa Haans 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
10/01/2022 R 0000000051 009 Comprobantes De 0034-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404375224 Lopez Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/01/2022 R 0000000052 009 Comprobantes De 0035-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10063927568 Silva Carruitero 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/01/2022 R 0000000050 009 Comprobantes De 0033-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431857575 Ramon Castromonte 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/01/2022 R 0000000054 009 Comprobantes De 0036-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474707330 Gavidia Gamez Patricia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/01/2022 R 0000000070 009 Comprobantes De 0012-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10718025422 Gabriel Castro Cecilia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/01/2022 R 0000000069 009 Comprobantes De 0011-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10707711235 Ramon Castromonte 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/01/2022 R 0000000071 009 Comprobantes De 0013-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10766596415 Juarez Sullon Devora 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/01/2022 R 0000000025 009 Comprobantes De 0045-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10725196038 Pelaez Abrill Carlos 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
17/01/2022 R 0000000244 009 Comprobantes De 0152-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329423765 Pesantes De La Cruz 18 N 0.00 2,800.00 -2,800.00
10/01/2022 R 0000000085 009 Comprobantes De 0031-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10441836002 Paredes Enriquez 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
10/01/2022 R 0000000084 009 Comprobantes De 0028-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10719771128 Cipiran Velasquez Flor 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/01/2022 R 0000000083 009 Comprobantes De 0030-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702186043 Villanueva Araujo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/01/2022 R 0000000082 009 Comprobantes De 0029-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10450490348 Fiestas Serna Luz 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/01/2022 R 0000000081 009 Comprobantes De 0024-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415943330 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/01/2022 R 0000000080 009 Comprobantes De 0032-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10758901586 Sullca Ramirez Flor 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/01/2022 R 0000000077 009 Comprobantes De 0046-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879602 Leon Meza Danny 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/01/2022 R 0000000076 009 Comprobantes De 0061-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329773731 Gonzalez Garcia David 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/01/2022 R 0000000074 009 Comprobantes De 0015-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329310766 Ruiz Chiclayo Marleni 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/01/2022 R 0000000073 009 Comprobantes De 0009-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466255268 Pinedo Paredes Jhader 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/01/2022 R 0000000072 009 Comprobantes De 0014-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700029471 Ramos Cornejo Kiara 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/01/2022 R 0000000075 009 Comprobantes De 0010-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701333883 Calderón Pinillos Pool 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/01/2022 R 0000000088 009 Comprobantes De 0025-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420035336 Hung Lopez Erwin 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/01/2022 R 0000000087 009 Comprobantes De 0026-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10422376211 Huaman Diaz Oscar 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
12/01/2022 R 0000000086 009 Comprobantes De 0044-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701431427 Mesarina Bueno Thalia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
10/01/2022 R 0000000089 009 Comprobantes De 0027-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10417320801 Hurtado Cortez Ingrid 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
14/01/2022 R 0000000090 009 Comprobantes De 0062-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327387371 Navarro Lazaro Cesar 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/01/2022 R 0000000109 009 Comprobantes De 0066-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461401665 Valerio Vasquez Deysi 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/01/2022 R 0000000108 009 Comprobantes De 0065-2021 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013552 Cruz Huiza Lucero 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/01/2022 R 0000000107 009 Comprobantes De 0064-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10403219423 Risco Huanilo Pedro 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
14/01/2022 R 0000000106 009 Comprobantes De 0063-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469658142 Casana Velasquez 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
17/01/2022 R 0000000099 009 Comprobantes De 0148-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329105488 Velasquez Almeida 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
02/02/2022 R 0000000097 009 Comprobantes De 0657-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802606830 Torres Perez Mayra 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/01/2022 R 0000000093 009 Comprobantes De 0147-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329274336 Rodriguez Velasquez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/01/2022 R 0000000092 009 Comprobantes De 0146-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796588 Olivares Guillermo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/01/2022 R 0000000091 009 Comprobantes De 0145-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329657731 Llerena Moran Miguel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/01/2022 R 0000000112 009 Comprobantes De 0051-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10771369052 Beretta Cruz Gloria Iris 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/01/2022 R 0000000114 009 Comprobantes De 0047-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329455225 Salirrosas Tocas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
14/01/2022 R 0000000143 009 Comprobantes De 0068-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013986 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
24/01/2022 R 0000000169 009 Comprobantes De 0387-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327397538 Ruiz Cueva Julio Cesar 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/01/2022 R 0000000172 009 Comprobantes De 0149-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329652349 Correa Tiparra Bertha 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
24/01/2022 R 0000000154 009 Comprobantes De 0386-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329738286 Zegarra Chauca Elmer 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/02/2022 R 0000000188 009 Comprobantes De 0822-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10403219342 Adrianzen Arrasco 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/01/2022 R 0000000219 009 Comprobantes De 0060-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708717300 Huaman Campos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/01/2022 R 0000000197 009 Comprobantes De 0143-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10439900291 Amaya Puescas 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/01/2022 R 0000000185 009 Comprobantes De 0151-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420837611 Chi Santillan Fabian 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
17/01/2022 R 0000000204 009 Comprobantes De 0150-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452840575 Alvarado Rojas Kelly 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/01/2022 R 0000000241 009 Comprobantes De 0057-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327735778 Luna Camus Dante 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
01/02/2022 R 0000000240 009 Comprobantes De 0630-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432035587 Pelaez Cabanillas 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
24/01/2022 R 0000000305 009 Comprobantes De 0389-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
17/02/2022 R 0000000305 009 Comprobantes De 1016-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 P 0.00 240.00 -240.00
24/01/2022 R 0000000306 009 Comprobantes De 0390-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10427934808 Hernandez Gamboa 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
28/01/2022 R 0000000323 009 Comprobantes De 0605-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076861 Mendoza Alva 18 N 0.00 650.00 -650.00
24/01/2022 R 0000000278 009 Comprobantes De 0388-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10437558286 Albinagorta Cuba 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
24/01/2022 R 0000000352 009 Comprobantes De 0391-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702054414 Natividad Dominguez 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
24/01/2022 R 0000000354 009 Comprobantes De 0392-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473580191 Pintado Zavaleta 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/01/2022 R 0000000360 009 Comprobantes De 0395-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722805408 Lavy Velasquez Joel 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/01/2022 R 0000000359 009 Comprobantes De 0394-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734174667 Angeles Mejia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/01/2022 R 0000000358 009 Comprobantes De 0393-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10448675390 Gonzales Flores 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/01/2022 R 0000000361 009 Comprobantes De 0396-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415963438 Hernandez Carrasco 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
26/01/2022 R 0000000442 009 Comprobantes De 0596-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10166944967 Goycochea Peralta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
20/01/2022 R 0000000248 009 Comprobantes De 0373-2022 GG-26 7 1 6 3-1101 10403112254 Puente Jurado Rudy 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/01/2022 R 0000000249 009 Comprobantes De 0372-2022 GG-26 7 1 6 3-1101 10484035267 Konfu Villalobos 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
20/01/2022 R 0000000250 009 Comprobantes De 0371-2022 GG-26 7 1 6 3-1101 10473994301 Vasquez Callan Medaly 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
19/01/2022 R 0000000251 009 Comprobantes De 0146-2022 GG-26 7 1 6 3-1101 10802774228 Sernaque Pairazaman 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
20/01/2022 R 0000000252 009 Comprobantes De 0369-2022 GG-26 7 1 6 3-1101 10803120574 Limay Milla Juana 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/01/2022 R 0000000253 009 Comprobantes De 0145-2022 GG-26 7 1 6 3-1101 10329095601 Ponte Espinoza Marilu 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
20/01/2022 R 0000000254 009 Comprobantes De 0370-2022 GG-26 7 1 6 3-1101 10468058036 Carrasco Barrantes 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
20/01/2022 R 0000000255 009 Comprobantes De 0374-2022 GG-26 7 1 6 3-1101 10465679871 Vidal Aguirre Katterine 18 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
19/01/2022 R 0000000256 009 Comprobantes De 0147-2022 GG-26 7 1 6 3-1101 10712530702 Capuñay Aguirre 18 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
13/01/2022 R 0000000012 009 Comprobantes De 0055-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10081228359 Eme Trujillo Francisco 18 N 0.00 13,800.00 -13,800.00
17/02/2022 R 0000000012 009 Comprobantes De 1014-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10081228359 Eme Trujillo Francisco 18 P 0.00 1,200.00 -1,200.00
20/07/2022 R 0000003992 009 Comprobantes De 7292-2022 GG-23 2 71199-110120541616382 Constructora Chrisma 18 D 0.00 24,067.00 -24,067.00
20/07/2022 R 0000003992 009 Comprobantes De 7293-2022 GG-23 2 71199-110120541616382 Constructora Chrisma 18 N 0.00 176,493.16 -176,493.16
20/07/2022 R 0000003992 009 Comprobantes De 7294-2022 GG-23 2 71199-110120541616382 Constructora Chrisma 18 D 0.00 173.00 -173.00
20/07/2022 R 0000003992 009 Comprobantes De 7295-2022 GG-23 2 71199-110120541616382 Constructora Chrisma 18 N 0.00 1,266.84 -1,266.84
21/02/2022 R 0000000909 009 Comprobantes De 1075-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 D 0.00 33,925.00 -33,925.00
21/02/2022 R 0000000909 009 Comprobantes De 1076-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
21/02/2022 R 0000000909 009 Comprobantes De 1077-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
21/02/2022 R 0000000909 009 Comprobantes De 1078-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 214,206.10 -214,206.10
14/03/2022 R 0000001446 009 Comprobantes De 1842-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 D 0.00 22,387.00 -22,387.00
14/03/2022 R 0000001446 009 Comprobantes De 1843-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
14/03/2022 R 0000001446 009 Comprobantes De 1844-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 237,285.35 -237,285.35
18/04/2022 R 0000002136 009 Comprobantes De 3299-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 D 0.00 24,037.00 -24,037.00
18/04/2022 R 0000002136 009 Comprobantes De 3300-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
18/04/2022 R 0000002136 009 Comprobantes De 3301-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 276,896.57 -276,896.57
20/05/2022 R 0000002801 009 Comprobantes De 4835.1-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 D 0.00 23,828.00 -23,828.00
20/05/2022 R 0000002801 009 Comprobantes De 4836-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 567,896.88 -567,896.88
27/06/2022 R 0000003607 009 Comprobantes De 6169-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 D 0.00 11,285.00 -11,285.00
27/06/2022 R 0000003607 009 Comprobantes De 6170-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 783.68 -783.68
27/06/2022 R 0000003607 009 Comprobantes De 6171-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 270,054.75 -270,054.75
30/06/2022 R 0000002801 009 Comprobantes De 6232-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 3,971.31 -3,971.31
06/07/2022 R 0000003892 009 Comprobantes De 6518-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 D 0.00 27,195.00 -27,195.00
06/07/2022 R 0000003892 009 Comprobantes De 6519-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
06/07/2022 R 0000003892 009 Comprobantes De 6520-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
06/07/2022 R 0000003892 009 Comprobantes De 6521-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 52,679.72 -52,679.72
26/08/2022 R 0000004830 009 Comprobantes De 8869-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 D 0.00 30,671.00 -30,671.00
26/08/2022 R 0000004830 009 Comprobantes De 8870-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
26/08/2022 R 0000004830 009 Comprobantes De 8871-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 144,151.61 -144,151.61
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
13/09/2022 R 0000004830 009 Comprobantes De 9188-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 191,953.00 -191,953.00
09/11/2022 R 0000006285 009 Comprobantes De 11495-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 D 0.00 54,357.00 -54,357.00
09/11/2022 R 0000006285 009 Comprobantes De 11496-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
09/11/2022 R 0000006285 009 Comprobantes De 11497-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
09/11/2022 R 0000006285 009 Comprobantes De 11498-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
09/11/2022 R 0000006285 009 Comprobantes De 11498.1-202 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 70,120.46 -70,120.46
10/11/2022 R 0000006285 009 Comprobantes De 11498.2-202 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 94,508.97 -94,508.97
10/11/2022 R 0000006285 009 Comprobantes De 11520-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 239,932.00 -239,932.00
07/03/2022 R 0000001001 009 Comprobantes De 1612-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 D 0.00 5,813.00 -5,813.00
07/03/2022 R 0000001001 009 Comprobantes De 1613-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 N 0.00 12,335.75 -12,335.75
07/03/2022 R 0000001001 009 Comprobantes De 1614-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 N 0.00 30,291.25 -30,291.25
28/03/2022 R 0000001618 009 Comprobantes De 2573-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 D 0.00 5,813.00 -5,813.00
28/03/2022 R 0000001618 009 Comprobantes De 2574-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 O 0.00 12,335.75 -12,335.75
28/03/2022 R 0000001618 009 Comprobantes De 2575-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 N 0.00 30,291.25 -30,291.25
29/04/2022 R 0000002238 009 Comprobantes De 3839-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 D 0.00 6,436.00 -6,436.00
29/04/2022 R 0000002238 009 Comprobantes De 3840-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 N 0.00 12,335.76 -12,335.76
29/04/2022 R 0000002238 009 Comprobantes De 3841-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 N 0.00 34,858.24 -34,858.24
01/06/2022 R 0000002816 009 Comprobantes De 5024-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 D 0.00 6,228.00 -6,228.00
01/06/2022 R 0000002816 009 Comprobantes De 5025-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 N 0.00 45,672.00 -45,672.00
08/07/2022 R 0000003835 009 Comprobantes De 6581-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 D 0.00 6,436.00 -6,436.00
08/07/2022 R 0000003835 009 Comprobantes De 6582-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 N 0.00 47,194.00 -47,194.00
26/07/2022 R 0000004040 009 Comprobantes De 7471-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 D 0.00 6,228.00 -6,228.00
26/07/2022 R 0000004040 009 Comprobantes De 7472-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 N 0.00 45,672.00 -45,672.00
17/08/2022 R 0000004633 009 Comprobantes De 8252-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 D 0.00 5,398.00 -5,398.00
17/08/2022 R 0000004633 009 Comprobantes De 8253-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 N 0.00 39,582.00 -39,582.00
29/11/2022 R 0000006610 009 Comprobantes De 12708-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 D 0.00 1,246.00 -1,246.00
29/11/2022 R 0000006610 009 Comprobantes De 12709-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 N 0.00 9,134.00 -9,134.00
14/01/2022 R 0000000078 009 Comprobantes De 0069-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531754736 H & M Energia Y 18 D 0.00 31,597.00 -31,597.00
14/01/2022 R 0000000078 009 Comprobantes De 0070-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531754736 H & M Energia Y 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
14/01/2022 R 0000000078 009 Comprobantes De 0071-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531754736 H & M Energia Y 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
14/01/2022 R 0000000078 009 Comprobantes De 0072-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531754736 H & M Energia Y 18 N 0.00 158,336.55 -158,336.55
13/10/2022 R 0000005708 009 Comprobantes De 10353-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531754736 H & M Energia Y 18 D 0.00 2,792.00 -2,792.00
13/10/2022 R 0000005708 009 Comprobantes De 10354-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531754736 H & M Energia Y 18 N 0.00 67,011.82 -67,011.82
22/08/2022 R 0000004662 009 Comprobantes De 8638-2022 GG-26 7 1 3 2-1101 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 D 0.00 83,736.00 -83,736.00
22/08/2022 R 0000004662 009 Comprobantes De 8639-2022 GG-26 7 1 3 3-1101 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
22/08/2022 R 0000004662 009 Comprobantes De 8640-2022 GG-26 7 1 3 3-1101 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
22/08/2022 R 0000004662 009 Comprobantes De 8641-2022 GG-26 7 1 3 3-1101 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 N 0.00 14,067.92 -14,067.92
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/09/2022 R 0000005346 009 Comprobantes De 9270-2022 GG-26 7 1 2 3-1101 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 D 0.00 13,956.00 -13,956.00
14/09/2022 R 0000005346 009 Comprobantes De 9271-2022 GG-26 7 1 3 3-1101 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 N 0.00 102,344.65 -102,344.65
27/10/2022 R 0000006093 009 Comprobantes De 11008-2022 GG-26 7 1 2 3-1101 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 D 0.00 22,330.00 -22,330.00
27/10/2022 R 0000006093 009 Comprobantes De 11009-2022 GG-26 7 1 3 3-1101 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 N 0.00 163,751.05 -163,751.05
29/11/2022 R 0000006666 009 Comprobantes De 12698-2022 GG-26 7 1 3 3-1101 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 D 0.00 22,330.00 -22,330.00
29/11/2022 R 0000006666 009 Comprobantes De 12699-2022 GG-26 7 1 3 3-1101 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 N 0.00 163,751.05 -163,751.05
06/12/2022 R 0000006870 009 Comprobantes De 13011-2022 GG-26 7 1 3 2-1101 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 D 0.00 22,330.00 -22,330.00
06/12/2022 R 0000006870 009 Comprobantes De 13012-2022 GG-26 7 1 3 2-1101 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 N 0.00 163,751.05 -163,751.05
20/12/2022 R 0000007065 009 Comprobantes De 13286-2022 GG-26 7 1 3 3-1101 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 D 0.00 22,330.00 -22,330.00
20/12/2022 R 0000007065 009 Comprobantes De 13287-2022 GG-26 7 1 3 3-1101 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 N 0.00 163,751.05 -163,751.05
27/12/2022 R 0000007303 009 Comprobantes De 13766-2022 GG-26 7 1 3 2-1101 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 D 0.00 22,330.00 -22,330.00
27/12/2022 R 0000007303 009 Comprobantes De 13767-2022 GG-26 7 1 3 2-1101 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 N 0.00 163,751.05 -163,751.05
28/03/2022 R 0000001603 009 Comprobantes De 2557-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 86,633.00 -86,633.00
28/03/2022 R 0000001603 009 Comprobantes De 2558-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
28/03/2022 R 0000001603 009 Comprobantes De 2559-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
28/03/2022 R 0000001603 009 Comprobantes De 2560-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
28/03/2022 R 0000001603 009 Comprobantes De 2561-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
28/03/2022 R 0000001603 009 Comprobantes De 2562-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
28/03/2022 R 0000001603 009 Comprobantes De 2563-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
28/03/2022 R 0000001603 009 Comprobantes De 2564-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 279,185.44 -279,185.44
20/04/2022 R 0000002138 009 Comprobantes De 3345-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 17,588.00 -17,588.00
20/04/2022 R 0000002138 009 Comprobantes De 3346-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
20/04/2022 R 0000002138 009 Comprobantes De 3347-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 122,106.87 -122,106.87
18/05/2022 R 0000002747 009 Comprobantes De 4449-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 29,315.00 -29,315.00
18/05/2022 R 0000002747 009 Comprobantes De 4450-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
18/05/2022 R 0000002747 009 Comprobantes De 4451-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
18/05/2022 R 0000002747 009 Comprobantes De 4452-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 103,561.78 -103,561.78
01/07/2022 R 0000003656 009 Comprobantes De 6260-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 29,681.00 -29,681.00
01/07/2022 R 0000003656 009 Comprobantes De 6261-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
01/07/2022 R 0000003656 009 Comprobantes De 6262-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
01/07/2022 R 0000003656 009 Comprobantes De 6263-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 112,335.31 -112,335.31
21/07/2022 R 0000004037 009 Comprobantes De 7325-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 16,058.00 -16,058.00
21/07/2022 R 0000004037 009 Comprobantes De 7326-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 385,385.68 -385,385.68
17/08/2022 R 0000004605 009 Comprobantes De 8266-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 10,355.00 -10,355.00
17/08/2022 R 0000004605 009 Comprobantes De 8267-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 248,510.56 -248,510.56
20/09/2022 R 0000005455 009 Comprobantes De 9617-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 7,513.00 -7,513.00
20/09/2022 R 0000005455 009 Comprobantes De 9618-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 16,860.00 -16,860.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
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Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/09/2022 R 0000005455 009 Comprobantes De 9619-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 163,453.76 -163,453.76
27/09/2022 R 0000005537 009 Comprobantes De 9849-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 28,878.00 -28,878.00
27/09/2022 R 0000005537 009 Comprobantes De 9850-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
27/09/2022 R 0000005537 009 Comprobantes De 9851-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
27/09/2022 R 0000005537 009 Comprobantes De 9852-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 93,061.48 -93,061.48
20/10/2022 R 0000005776 009 Comprobantes De 10593-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 15,745.00 -15,745.00
20/10/2022 R 0000005776 009 Comprobantes De 10594-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 377,881.49 -377,881.49
30/11/2022 R 0000006609 009 Comprobantes De 12773-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 18,595.00 -18,595.00
30/11/2022 R 0000006609 009 Comprobantes De 12774-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
30/11/2022 R 0000006609 009 Comprobantes De 12775-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 146,271.52 -146,271.52
28/12/2022 R 0000007461 009 Comprobantes De 14002-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 46,567.00 -46,567.00
28/12/2022 R 0000007461 009 Comprobantes De 14003-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
28/12/2022 R 0000007461 009 Comprobantes De 14003.1-202 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
28/12/2022 R 0000007461 009 Comprobantes De 14003.2-202 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 317,604.03 -317,604.03
27/05/2022 R 0000002825 009 Comprobantes De 4926-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 2,900.00 -2,900.00
27/05/2022 R 0000002825 009 Comprobantes De 4927-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 4,900.61 -4,900.61
27/05/2022 R 0000002825 009 Comprobantes De 4928-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 16,366.74 -16,366.74
30/06/2022 R 0000003536 009 Comprobantes De 6240-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 2,997.00 -2,997.00
30/06/2022 R 0000003536 009 Comprobantes De 6241-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 4,900.61 -4,900.61
30/06/2022 R 0000003536 009 Comprobantes De 6242-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 17,075.35 -17,075.35
26/07/2022 R 0000004044 009 Comprobantes De 7462-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 2,900.00 -2,900.00
26/07/2022 R 0000004044 009 Comprobantes De 7463-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 4,900.61 -4,900.61
26/07/2022 R 0000004044 009 Comprobantes De 7464-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 16,366.74 -16,366.74
18/08/2022 R 0000004630 009 Comprobantes De 8305-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 2,997.00 -2,997.00
18/08/2022 R 0000004630 009 Comprobantes De 8306-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 4,900.61 -4,900.61
18/08/2022 R 0000004630 009 Comprobantes De 8307-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 17,075.35 -17,075.35
23/09/2022 R 0000005471 009 Comprobantes De 9802-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 2,997.00 -2,997.00
23/09/2022 R 0000005471 009 Comprobantes De 9803-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 4,900.61 -4,900.61
23/09/2022 R 0000005471 009 Comprobantes De 9804-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 17,075.36 -17,075.36
26/10/2022 R 0000005876 009 Comprobantes De 10952-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 2,900.00 -2,900.00
26/10/2022 R 0000005876 009 Comprobantes De 10953-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 4,900.58 -4,900.58
26/10/2022 R 0000005876 009 Comprobantes De 10954-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 16,366.77 -16,366.77
25/11/2022 R 0000006600 009 Comprobantes De 12264-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 2,997.00 -2,997.00
25/11/2022 R 0000006600 009 Comprobantes De 12265-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 21,975.97 -21,975.97
16/12/2022 R 0000007036 009 Comprobantes De 13227-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 2,900.00 -2,900.00
16/12/2022 R 0000007036 009 Comprobantes De 13228-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 21,267.35 -21,267.35
07/11/2022 R 0000006202 009 Comprobantes De 11267-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 5,962.00 -5,962.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/11/2022 R 0000006202 009 Comprobantes De 11268-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 143,089.22 -143,089.22
12/12/2022 R 0000006930 009 Comprobantes De 13080-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 1,311.00 -1,311.00
12/12/2022 R 0000006930 009 Comprobantes De 13081-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 31,465.27 -31,465.27
16/12/2022 R 0000007035 009 Comprobantes De 13221-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 380.00 -380.00
16/12/2022 R 0000007035 009 Comprobantes De 13222-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 9,123.91 -9,123.91
06/07/2022 R 0000003676 009 Comprobantes De 6399-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 D 0.00 2,822.00 -2,822.00
06/07/2022 R 0000003676 009 Comprobantes De 6400-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 7,000.00 -7,000.00
06/07/2022 R 0000003676 009 Comprobantes De 6401-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 13,698.00 -13,698.00
22/07/2022 R 0000004046 009 Comprobantes De 7389-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 D 0.00 3,024.00 -3,024.00
22/07/2022 R 0000004046 009 Comprobantes De 7390-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 7,000.00 -7,000.00
22/07/2022 R 0000004046 009 Comprobantes De 7391-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 15,176.00 -15,176.00
22/08/2022 R 0000004678 009 Comprobantes De 8644-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 D 0.00 3,125.00 -3,125.00
22/08/2022 R 0000004678 009 Comprobantes De 8645-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 22,915.00 -22,915.00
03/10/2022 R 0000005496 009 Comprobantes De 9939-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 D 0.00 3,125.00 -3,125.00
03/10/2022 R 0000005496 009 Comprobantes De 9940-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 22,915.00 -22,915.00
07/11/2022 R 0000006228 009 Comprobantes De 11257-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 D 0.00 2,318.00 -2,318.00
07/11/2022 R 0000006228 009 Comprobantes De 11258-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 17,002.00 -17,002.00
29/12/2022 R 0000007478 009 Comprobantes De 14242-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 D 0.00 706.00 -706.00
29/12/2022 R 0000007478 009 Comprobantes De 14243-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 5,174.00 -5,174.00
11/07/2022 R 0000003677 009 Comprobantes De 6548-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 D 0.00 15,229.00 -15,229.00
11/07/2022 R 0000003677 009 Comprobantes De 6549-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
11/07/2022 R 0000003677 009 Comprobantes De 6550-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 65,496.59 -65,496.59
27/07/2022 R 0000004043 009 Comprobantes De 7541-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 D 0.00 22,411.00 -22,411.00
27/07/2022 R 0000004043 009 Comprobantes De 7542-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
27/07/2022 R 0000004043 009 Comprobantes De 7543-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 237,857.13 -237,857.13
19/08/2022 R 0000004632 009 Comprobantes De 8560-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 D 0.00 15,510.00 -15,510.00
19/08/2022 R 0000004632 009 Comprobantes De 8562-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
19/08/2022 R 0000004632 009 Comprobantes De 8563-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 71,653.46 -71,653.46
28/09/2022 R 0000005497 009 Comprobantes De 9895-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 D 0.00 27,059.00 -27,059.00
28/09/2022 R 0000005497 009 Comprobantes De 9896-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
28/09/2022 R 0000005497 009 Comprobantes De 9897-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
28/09/2022 R 0000005497 009 Comprobantes De 9898-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 49,425.71 -49,425.71
04/11/2022 R 0000006235 009 Comprobantes De 11168-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 D 0.00 39,919.00 -39,919.00
04/11/2022 R 0000006235 009 Comprobantes De 11170-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 2,993.90 -2,993.90
04/11/2022 R 0000006235 009 Comprobantes De 11169-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
04/11/2022 R 0000006235 009 Comprobantes De 11171-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
04/11/2022 R 0000006235 009 Comprobantes De 11172-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
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Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
04/11/2022 R 0000006235 009 Comprobantes De 11173-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 55,055.03 -55,055.03
15/11/2022 R 0000004632 009 Comprobantes De 8561.1-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 581.61 -581.61
28/12/2022 R 0000007314 009 Comprobantes De 14013-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 D 0.00 21,399.00 -21,399.00
28/12/2022 R 0000007314 009 Comprobantes De 14014-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 1,604.94 -1,604.94
29/12/2022 R 0000007314 009 Comprobantes De 14014.1-202 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
29/12/2022 R 0000007314 009 Comprobantes De 14014.2-202 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 111,975.46 -111,975.46
05/04/2022 R 0000001704 009 Comprobantes De 2782-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329573481 Sosa Arnao Marysella 18 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
13/04/2022 R 0000001704 009 Comprobantes De 2783-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329573481 Sosa Arnao Marysella 18 N 0.00 834.68 -834.68
03/05/2022 R 0000002224 009 Comprobantes De 3858-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329573481 Sosa Arnao Marysella 18 N 0.00 8,860.15 -8,860.15
17/05/2022 R 0000001704 009 Comprobantes De 4334-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329573481 Sosa Arnao Marysella 18 P 0.00 194.32 -194.32
19/07/2022 R 0000002224 009 Comprobantes De 6896-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329573481 Sosa Arnao Marysella 18 P 0.00 770.45 -770.45
01/09/2022 R 0000004100 009 Comprobantes De 8925-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329573481 Sosa Arnao Marysella 18 N 0.00 1,785.17 -1,785.17
22/03/2022 R 0000001556 009 Comprobantes De 2318-2022 GG-26 2 399 2-1101 20609003449 Consorcio Belen 7 18 D 0.00 3,369.00 -3,369.00
22/03/2022 R 0000001556 009 Comprobantes De 2319-2022 GG-26 2 399 2-1101 20609003449 Consorcio Belen 7 18 N 0.00 24,279.29 -24,279.29
22/03/2022 R 0000001556 009 Comprobantes De 2320-2022 GG-26 2 399 2-1101 20609003449 Consorcio Belen 7 18 N 0.00 56,582.86 -56,582.86
11/04/2022 R 0000002079 009 Comprobantes De 3065-2022 GG-26 2 399 2-1101 20609003449 Consorcio Belen 7 18 D 0.00 13,361.00 -13,361.00
11/04/2022 R 0000002079 009 Comprobantes De 3066-2022 GG-26 2 399 2-1101 20609003449 Consorcio Belen 7 18 O 0.00 24,279.30 -24,279.30
11/04/2022 R 0000002079 009 Comprobantes De 3067-2022 GG-26 2 399 2-1101 20609003449 Consorcio Belen 7 18 N 0.00 296,392.27 -296,392.27
27/04/2022 R 0000002258 009 Comprobantes De 3760-2022 GG-26 2 399 2-1101 20609003449 Consorcio Belen 7 18 D 0.00 2,693.00 -2,693.00
27/04/2022 R 0000002258 009 Comprobantes De 3761-2022 GG-26 2 399 2-1101 20609003449 Consorcio Belen 7 18 N 0.00 64,629.15 -64,629.15
02/12/2022 R 0000006844 009 Comprobantes De 12972-2022 GG-26 2 399 2-1101 20609003449 Consorcio Belen 7 18 D 0.00 791.00 -791.00
02/12/2022 R 0000006844 009 Comprobantes De 12973-2022 GG-26 2 399 2-1101 20609003449 Consorcio Belen 7 18 N 0.00 18,979.85 -18,979.85
13/07/2022 R 0000003913 009 Comprobantes De 6609-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20569187363 Constructora Y 18 D 0.00 8,459.00 -8,459.00
13/07/2022 R 0000003913 009 Comprobantes De 6610-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20569187363 Constructora Y 18 N 0.00 68,887.30 -68,887.30
13/07/2022 R 0000003913 009 Comprobantes De 6611-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20569187363 Constructora Y 18 N 0.00 134,128.39 -134,128.39
12/08/2022 R 0000004595 009 Comprobantes De 8060-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20569187363 Constructora Y 18 D 0.00 8,561.00 -8,561.00
12/08/2022 R 0000004595 009 Comprobantes De 8061-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20569187363 Constructora Y 18 N 0.00 205,473.26 -205,473.26
12/10/2022 R 0000005677 009 Comprobantes De 10315-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20569187363 Constructora Y 18 D 0.00 9,615.00 -9,615.00
12/10/2022 R 0000005677 009 Comprobantes De 10316-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20569187363 Constructora Y 18 N 0.00 2,870.30 -2,870.30
12/10/2022 R 0000005677 009 Comprobantes De 10317-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20569187363 Constructora Y 18 N 0.00 227,883.63 -227,883.63
12/10/2022 R 0000005677 009 Comprobantes De 10318-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20569187363 Constructora Y 18 D 0.00 920.00 -920.00
12/10/2022 R 0000005677 009 Comprobantes De 10319-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20569187363 Constructora Y 18 N 0.00 22,074.71 -22,074.71
24/05/2022 R 0000002782 009 Comprobantes De 4852-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 D 0.00 9,825.00 -9,825.00
24/05/2022 R 0000002782 009 Comprobantes De 4853-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 N 0.00 235,792.68 -235,792.68
21/06/2022 R 0000003437 009 Comprobantes De 5735-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 D 0.00 15,197.00 -15,197.00
21/06/2022 R 0000003437 009 Comprobantes De 5736-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
21/06/2022 R 0000003437 009 Comprobantes De 5737-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 N 0.00 64,719.11 -64,719.11
 Fecha : 19/04/2023
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Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/07/2022 R 0000003983 009 Comprobantes De 7332-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 D 0.00 20,373.00 -20,373.00
22/07/2022 R 0000003983 009 Comprobantes De 7333-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
22/07/2022 R 0000003983 009 Comprobantes De 7333.1-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 N 0.00 188,960.72 -188,960.72
25/08/2022 R 0000004820 009 Comprobantes De 8845-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 D 0.00 23,174.00 -23,174.00
25/08/2022 R 0000004820 009 Comprobantes De 8847-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 N 0.00 156,185.14 -156,185.14
31/08/2022 R 0000004820 009 Comprobantes De 8846.1-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
31/08/2022 R 0000004820 009 Comprobantes De 8846.2-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 N 0.00 100,000.00 -100,000.00
20/09/2022 R 0000005437 009 Comprobantes De 9614-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 D 0.00 30,358.00 -30,358.00
20/09/2022 R 0000005437 009 Comprobantes De 9615-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
20/09/2022 R 0000005437 009 Comprobantes De 9616-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
20/09/2022 R 0000005437 009 Comprobantes De 9616.1-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 N 0.00 128,594.66 -128,594.66
24/10/2022 R 0000005845 009 Comprobantes De 10869-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 D 0.00 14,071.00 -14,071.00
24/10/2022 R 0000005845 009 Comprobantes De 10870-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 N 0.00 337,702.04 -337,702.04
07/12/2022 R 0000006858 009 Comprobantes De 13026-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 D 0.00 669.00 -669.00
07/12/2022 R 0000006858 009 Comprobantes De 13027-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 N 0.00 16,063.99 -16,063.99
27/06/2022 R 0000003445 009 Comprobantes De 6137-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 D 0.00 23,339.00 -23,339.00
27/06/2022 R 0000003445 009 Comprobantes De 6138-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
27/06/2022 R 0000003445 009 Comprobantes De 6139-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 260,127.99 -260,127.99
21/07/2022 R 0000003990 009 Comprobantes De 7334-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 D 0.00 26,712.00 -26,712.00
22/07/2022 R 0000003990 009 Comprobantes De 7335-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
22/07/2022 R 0000003990 009 Comprobantes De 7335.1-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
22/07/2022 R 0000003990 009 Comprobantes De 7335.2-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 41,084.44 -41,084.44
17/08/2022 R 0000004616 009 Comprobantes De 8197-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 D 0.00 30,113.00 -30,113.00
17/08/2022 R 0000004616 009 Comprobantes De 8198-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
17/08/2022 R 0000004616 009 Comprobantes De 8199-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
17/08/2022 R 0000004616 009 Comprobantes De 8200-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 122,717.90 -122,717.90
20/09/2022 R 0000005438 009 Comprobantes De 9610-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 D 0.00 46,231.00 -46,231.00
20/09/2022 R 0000005438 009 Comprobantes De 9613-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 309,548.80 -309,548.80
20/09/2022 R 0000005438 009 Comprobantes De 9311-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
20/09/2022 R 0000005438 009 Comprobantes De 9312-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
20/09/2022 R 0000005438 009 Comprobantes De 9313.1-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 200,000.00 -200,000.00
18/10/2022 R 0000005764 009 Comprobantes De 10456-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 D 0.00 41,812.00 -41,812.00
18/10/2022 R 0000005764 009 Comprobantes De 10457-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 380,000.00 -380,000.00
18/10/2022 R 0000005764 009 Comprobantes De 10458-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 380,000.00 -380,000.00
18/10/2022 R 0000005764 009 Comprobantes De 10459-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 243,477.30 -243,477.30
27/10/2022 R 0000006072 009 Comprobantes De 10974-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 D 0.00 816.00 -816.00
27/10/2022 R 0000006072 009 Comprobantes De 10975-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 19,590.01 -19,590.01
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
01/09/2022 R 0000005101 009 Comprobantes De 8926-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 D 0.00 17,852.00 -17,852.00
01/09/2022 R 0000005101 009 Comprobantes De 8927-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
01/09/2022 R 0000005101 009 Comprobantes De 8928-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 128,443.73 -128,443.73
11/10/2022 R 0000005678 009 Comprobantes De 10147-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 649,764.36 -649,764.36
12/10/2022 R 0000005678 009 Comprobantes De 10146-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 D 0.00 27,074.00 -27,074.00
14/10/2022 R 0000005745 009 Comprobantes De 10368-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 D 0.00 34,975.00 -34,975.00
14/10/2022 R 0000005745 009 Comprobantes De 10369-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
14/10/2022 R 0000005745 009 Comprobantes De 10370-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 439,400.95 -439,400.95
08/11/2022 R 0000006281 009 Comprobantes De 11389-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 D 0.00 25,050.00 -25,050.00
08/11/2022 R 0000006281 009 Comprobantes De 11390-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
08/11/2022 R 0000006281 009 Comprobantes De 11391-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
08/11/2022 R 0000006281 009 Comprobantes De 11392-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 1,206.09 -1,206.09
14/12/2022 R 0000007024 009 Comprobantes De 13159-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 D 0.00 20,604.00 -20,604.00
14/12/2022 R 0000007024 009 Comprobantes De 13160-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
14/12/2022 R 0000007024 009 Comprobantes De 13161-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 94,498.90 -94,498.90
20/01/2022 R 0000000340 009 Comprobantes De 0376-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 N 0.00 300,659.64 -300,659.64
20/01/2022 R 0000000340 009 Comprobantes De 0377-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 D 0.00 12,527.00 -12,527.00
21/02/2022 R 0000000882 009 Comprobantes De 1079-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 D 0.00 4,782.00 -4,782.00
21/02/2022 R 0000000882 009 Comprobantes De 1080-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 N 0.00 114,779.69 -114,779.69
22/02/2022 R 0000000906 009 Comprobantes De 1312-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 D 0.00 12,527.00 -12,527.00
22/02/2022 R 0000000906 009 Comprobantes De 1313-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
22/02/2022 R 0000000906 009 Comprobantes De 1314-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 N 0.00 659.64 -659.64
17/03/2022 R 0000001531 009 Comprobantes De 1998-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 D 0.00 28,611.00 -28,611.00
17/03/2022 R 0000001531 009 Comprobantes De 1999-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
17/03/2022 R 0000001531 009 Comprobantes De 2000-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
17/03/2022 R 0000001531 009 Comprobantes De 2001-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 N 0.00 86,654.92 -86,654.92
21/04/2022 R 0000002150 009 Comprobantes De 3383-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 D 0.00 11,594.00 -11,594.00
21/04/2022 R 0000002150 009 Comprobantes De 3384-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 N 0.00 278,244.47 -278,244.47
23/05/2022 R 0000002784 009 Comprobantes De 4847-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 D 0.00 13,393.00 -13,393.00
23/05/2022 R 0000002784 009 Comprobantes De 4848-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
23/05/2022 R 0000002784 009 Comprobantes De 4849-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 N 0.00 33,922.72 -33,922.72
21/06/2022 R 0000003436 009 Comprobantes De 5732-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 D 0.00 19,832.00 -19,832.00
21/06/2022 R 0000003436 009 Comprobantes De 5733-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
21/06/2022 R 0000003436 009 Comprobantes De 5734-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 N 0.00 175,957.83 -175,957.83
21/07/2022 R 0000003988 009 Comprobantes De 7323-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 D 0.00 13,167.00 -13,167.00
21/07/2022 R 0000003988 009 Comprobantes De 7337-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 N 0.00 316,009.41 -316,009.41
01/03/2022 R 0000001002 009 Comprobantes De 1458-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 D 0.00 475.00 -475.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 274 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
01/03/2022 R 0000001002 009 Comprobantes De 1459-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 N 0.00 3,347.28 -3,347.28
01/03/2022 R 0000001002 009 Comprobantes De 1460-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 N 0.00 139.59 -139.59
25/03/2022 R 0000001604 009 Comprobantes De 2553-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 D 0.00 2,665.00 -2,665.00
25/03/2022 R 0000001604 009 Comprobantes De 2554-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 N 0.00 3,347.28 -3,347.28
25/03/2022 R 0000001604 009 Comprobantes De 2555-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 N 0.00 16,197.84 -16,197.84
03/05/2022 R 0000002225 009 Comprobantes De 3843-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 D 0.00 2,295.00 -2,295.00
03/05/2022 R 0000002225 009 Comprobantes De 3844-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 N 0.00 3,347.29 -3,347.29
03/05/2022 R 0000002225 009 Comprobantes De 3845-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 N 0.00 13,482.05 -13,482.05
26/05/2022 R 0000002822 009 Comprobantes De 4898-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 D 0.00 2,230.00 -2,230.00
26/05/2022 R 0000002822 009 Comprobantes De 4899-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 N 0.00 16,352.01 -16,352.01
04/07/2022 R 0000003609 009 Comprobantes De 6270-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 D 0.00 2,310.00 -2,310.00
04/07/2022 R 0000003609 009 Comprobantes De 6271-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 N 0.00 16,943.43 -16,943.43
04/07/2022 R 0000003609 009 Comprobantes De 6272-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 D 0.00 82.00 -82.00
04/07/2022 R 0000003609 009 Comprobantes De 6273-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 N 0.00 600.28 -600.28
02/08/2022 R 0000004125 009 Comprobantes De 7579-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 D 0.00 1,831.00 -1,831.00
02/08/2022 R 0000004125 009 Comprobantes De 7580-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329835974 Vilchez Castillo 18 N 0.00 13,428.26 -13,428.26
31/03/2022 R 0000001687 009 Comprobantes De 2665-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10440494914 Olivera Huaman Juan 18 N 0.00 22,000.00 -22,000.00
17/05/2022 R 0000001687 009 Comprobantes De 4342-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10440494914 Olivera Huaman Juan 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
24/05/2022 R 0000001687 009 Comprobantes De 4856-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10440494914 Olivera Huaman Juan 18 O 0.00 1,000.00 -1,000.00
03/05/2022 R 0000002294 009 Comprobantes De 3874-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 2,986.00 -2,986.00
03/05/2022 R 0000002294 009 Comprobantes De 3875-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 71,654.79 -71,654.79
01/06/2022 R 0000002951 009 Comprobantes De 5022-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 904.00 -904.00
01/06/2022 R 0000002951 009 Comprobantes De 5023-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 21,685.80 -21,685.80
06/07/2022 R 0000003687 009 Comprobantes De 6407-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 904.00 -904.00
06/07/2022 R 0000003687 009 Comprobantes De 6408-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 21,685.80 -21,685.80
02/08/2022 R 0000004124 009 Comprobantes De 7586-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 904.00 -904.00
02/08/2022 R 0000004124 009 Comprobantes De 7587-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 21,685.80 -21,685.80
31/08/2022 R 0000004822 009 Comprobantes De 8901-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 904.00 -904.00
31/08/2022 R 0000004822 009 Comprobantes De 8902-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 21,685.80 -21,685.80
12/04/2022 R 0000002086 009 Comprobantes De 3096-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 51,216.00 -51,216.00
12/04/2022 R 0000002086 009 Comprobantes De 3097-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
12/04/2022 R 0000002086 009 Comprobantes De 3098-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
12/04/2022 R 0000002086 009 Comprobantes De 3099-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
12/04/2022 R 0000002086 009 Comprobantes De 3100-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
12/04/2022 R 0000002086 009 Comprobantes De 3101-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 29,181.08 -29,181.08
03/05/2022 R 0000002294 009 Comprobantes De 3871-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 23,632.00 -23,632.00
03/05/2022 R 0000002294 009 Comprobantes De 3872-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
03/05/2022 R 0000002294 009 Comprobantes De 3873-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 267,175.93 -267,175.93
01/06/2022 R 0000002951 009 Comprobantes De 5019-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 22,745.00 -22,745.00
01/06/2022 R 0000002951 009 Comprobantes De 5020-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
01/06/2022 R 0000002951 009 Comprobantes De 5021-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 245,879.22 -245,879.22
06/07/2022 R 0000003687 009 Comprobantes De 6404-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 19,599.00 -19,599.00
06/07/2022 R 0000003687 009 Comprobantes De 6405-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
06/07/2022 R 0000003687 009 Comprobantes De 6406-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 170,386.73 -170,386.73
02/08/2022 R 0000004124 009 Comprobantes De 7583-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 24,675.00 -24,675.00
02/08/2022 R 0000004124 009 Comprobantes De 7584-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
02/08/2022 R 0000004124 009 Comprobantes De 7585-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 292,204.53 -292,204.53
31/08/2022 R 0000004822 009 Comprobantes De 8898-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 18,591.00 -18,591.00
31/08/2022 R 0000004822 009 Comprobantes De 8899-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
31/08/2022 R 0000004822 009 Comprobantes De 8900-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 146,176.80 -146,176.80
13/12/2022 R 0000006913 009 Comprobantes De 13107-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 1,815.00 -1,815.00
13/12/2022 R 0000006913 009 Comprobantes De 13108-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 43,572.19 -43,572.19
23/12/2022 R 0000007304 009 Comprobantes De 13673-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 12,811.00 -12,811.00
23/12/2022 R 0000007304 009 Comprobantes De 13674-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 307,470.41 -307,470.41
28/12/2022 R 0000007493 009 Comprobantes De 14027-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 3,132.00 -3,132.00
28/12/2022 R 0000007493 009 Comprobantes De 14028-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 75,174.33 -75,174.33
12/04/2022 R 0000002081 009 Comprobantes De 3072-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 D 0.00 8,549.00 -8,549.00
12/04/2022 R 0000002081 009 Comprobantes De 3073-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 N 0.00 72,547.33 -72,547.33
12/04/2022 R 0000002081 009 Comprobantes De 3074-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 N 0.00 132,623.36 -132,623.36
20/04/2022 R 0000002149 009 Comprobantes De 3341-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 D 0.00 9,859.00 -9,859.00
20/04/2022 R 0000002149 009 Comprobantes De 3342-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 N 0.00 72,547.33 -72,547.33
20/04/2022 R 0000002149 009 Comprobantes De 3343-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 N 0.00 164,078.56 -164,078.56
17/05/2022 R 0000002708 009 Comprobantes De 4403-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 D 0.00 13,461.00 -13,461.00
17/05/2022 R 0000002708 009 Comprobantes De 4404-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
17/05/2022 R 0000002708 009 Comprobantes De 4405-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 N 0.00 23,063.38 -23,063.38
23/06/2022 R 0000003438 009 Comprobantes De 6086-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 D 0.00 7,946.00 -7,946.00
23/06/2022 R 0000003438 009 Comprobantes De 6087-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 N 0.00 190,694.73 -190,694.73
25/07/2022 R 0000004042 009 Comprobantes De 7404-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 D 0.00 15,247.00 -15,247.00
25/07/2022 R 0000004042 009 Comprobantes De 7405-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
25/07/2022 R 0000004042 009 Comprobantes De 7406-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 N 0.00 65,922.12 -65,922.12
25/07/2022 R 0000004042 009 Comprobantes De 7407-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 D 0.00 436.00 -436.00
25/07/2022 R 0000004042 009 Comprobantes De 7408-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 N 0.00 10,451.89 -10,451.89
22/09/2022 R 0000005470 009 Comprobantes De 9783-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 D 0.00 1,383.00 -1,383.00
22/09/2022 R 0000005470 009 Comprobantes De 9784-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 N 0.00 33,186.35 -33,186.35
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/01/2022 R 0000000243 009 Comprobantes De 0384-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10461054477 Zelaya Olivares Pedro 18 N 0.00 7,360.00 -7,360.00
17/02/2022 R 0000000243 009 Comprobantes De 1010-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10461054477 Zelaya Olivares Pedro 18 P 0.00 640.00 -640.00
28/01/2022 R 0000000314 009 Comprobantes De 0625-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10328574026 Eusebio Ramos Simon 18 N 0.00 30,360.00 -30,360.00
17/02/2022 R 0000000314 009 Comprobantes De 1011-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10328574026 Eusebio Ramos Simon 18 P 0.00 2,640.00 -2,640.00
19/08/2022 R 0000004603 009 Comprobantes De 8566-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 D 0.00 35,850.00 -35,850.00
19/08/2022 R 0000004603 009 Comprobantes De 8567-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
19/08/2022 R 0000004603 009 Comprobantes De 8568-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
19/08/2022 R 0000004603 009 Comprobantes De 8569-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 260,389.13 -260,389.13
11/10/2022 R 0000005670 009 Comprobantes De 10123-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 D 0.00 68,239.00 -68,239.00
11/10/2022 R 0000005670 009 Comprobantes De 10124-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
11/10/2022 R 0000005670 009 Comprobantes De 10125-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
11/10/2022 R 0000005670 009 Comprobantes De 10126-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
11/10/2022 R 0000005670 009 Comprobantes De 10127-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
11/10/2022 R 0000005670 009 Comprobantes De 10128-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
11/10/2022 R 0000005670 009 Comprobantes De 10129-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 137,725.42 -137,725.42
20/10/2022 R 0000005847 009 Comprobantes De 10586-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 D 0.00 48,975.00 -48,975.00
20/10/2022 R 0000005847 009 Comprobantes De 10587-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
20/10/2022 R 0000005847 009 Comprobantes De 10588-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
20/10/2022 R 0000005847 009 Comprobantes De 10589-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 375,409.67 -375,409.67
25/11/2022 R 0000006612 009 Comprobantes De 12679-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 D 0.00 29,729.00 -29,729.00
25/11/2022 R 0000006612 009 Comprobantes De 12680-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
25/11/2022 R 0000006612 009 Comprobantes De 12680.1-202 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
25/11/2022 R 0000006612 009 Comprobantes De 12681.2-202 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 113,498.15 -113,498.15
16/12/2022 R 0000007042 009 Comprobantes De 13235-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 D 0.00 28,805.00 -28,805.00
16/12/2022 R 0000007042 009 Comprobantes De 13236-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
16/12/2022 R 0000007042 009 Comprobantes De 13237-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 N 0.00 291,330.01 -291,330.01
03/03/2022 R 0000000312 009 Comprobantes De 1506-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064261865 Ramirez Lauchong 18 O 0.00 979.80 -979.80
03/03/2022 R 0000000312 009 Comprobantes De 1507-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064261865 Ramirez Lauchong 18 N 0.00 8,034.36 -8,034.36
18/04/2022 R 0000000312 009 Comprobantes De 3295-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064261865 Ramirez Lauchong 18 P 0.00 783.84 -783.84
07/04/2022 R 0000000467 009 Comprobantes De 2872-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20604585016 Aliado Estrategico De 18 N 0.00 3,758.32 -3,758.32
07/06/2022 R 0000000499 009 Comprobantes De 5112-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20604585016 Aliado Estrategico De 18 N 0.00 7,959.27 -7,959.27
07/04/2022 R 0000000498 009 Comprobantes De 2870-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20604585016 Aliado Estrategico De 18 N 0.00 1,377.23 -1,377.23
09/08/2022 R 0000003270 009 Comprobantes De 7803-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 990.87 -990.87
07/04/2022 R 0000000468 009 Comprobantes De 2866-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20604572852 Umbrella J&p 18 N 0.00 2,425.68 -2,425.68
07/04/2022 R 0000000403 009 Comprobantes De 2873-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20604585016 Aliado Estrategico De 18 N 0.00 2,761.58 -2,761.58
07/06/2022 R 0000000496 009 Comprobantes De 5111-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20604585016 Aliado Estrategico De 18 N 0.00 7,499.91 -7,499.91
21/06/2022 R 0000003039 009 Comprobantes De 5742-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 1,047.76 -1,047.76
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/04/2022 R 0000000659 009 Comprobantes De 2868-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20604585016 Aliado Estrategico De 18 N 0.00 4,470.79 -4,470.79
07/04/2022 R 0000000525 009 Comprobantes De 2883-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20100340438 Reprodata S.a.c. 18 N 0.00 3,328.15 -3,328.15
22/02/2022 R 0000000450 009 Comprobantes De 1332-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20604585016 Aliado Estrategico De 18 N 0.00 28,062.57 -28,062.57
07/04/2022 R 0000000384 009 Comprobantes De 2874-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20604585016 Aliado Estrategico De 18 N 0.00 3,980.73 -3,980.73
16/03/2022 R 0000000385 009 Comprobantes De 1949-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20604585016 Aliado Estrategico De 18 N 0.00 692.42 -692.42
07/04/2022 R 0000000885 009 Comprobantes De 2871-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20604585016 Aliado Estrategico De 18 N 0.00 4,485.31 -4,485.31
07/04/2022 R 0000001137 009 Comprobantes De 2884-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 1,931.55 -1,931.55
07/04/2022 R 0000000530 009 Comprobantes De 2859-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20604585016 Aliado Estrategico De 18 N 0.00 13,915.67 -13,915.67
31/03/2022 R 0000001688 009 Comprobantes De 2664-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10443109353 Santisteban 18 N 0.00 6,145.60 -6,145.60
17/05/2022 R 0000001688 009 Comprobantes De 4341-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10443109353 Santisteban 18 P 0.00 534.40 -534.40
19/01/2022 R 0000000327 009 Comprobantes De 0159-2022 GG-23 2 71199-110120531969694 Constructores Y 18 D 0.00 8,322.00 -8,322.00
19/01/2022 R 0000000327 009 Comprobantes De 0160-2022 GG-23 2 71199-110120531969694 Constructores Y 18 N 0.00 61,029.25 -61,029.25
03/05/2022 R 0000002282 009 Comprobantes De 3859-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10327991014 Calderon Roque 18 N 0.00 27,600.00 -27,600.00
16/11/2022 R 0000006263 009 Comprobantes De 11907-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609927705 Consorcio Geomatik 18 D 0.00 1,764.00 -1,764.00
16/11/2022 R 0000006263 009 Comprobantes De 11909-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609927705 Consorcio Geomatik 18 N 0.00 6,254.43 -6,254.43
16/11/2022 R 0000006365 009 Comprobantes De 11918-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609927705 Consorcio Geomatik 18 D 0.00 1,764.00 -1,764.00
16/11/2022 R 0000006365 009 Comprobantes De 11919-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609927705 Consorcio Geomatik 18 N 0.00 6,682.03 -6,682.03
16/11/2022 R 0000006365 009 Comprobantes De 11920-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609927705 Consorcio Geomatik 18 N 0.00 6,254.43 -6,254.43
17/11/2022 R 0000006263 009 Comprobantes De 11908-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609927705 Consorcio Geomatik 18 N 0.00 6,682.03 -6,682.03
14/12/2022 R 0000007018 009 Comprobantes De 13156-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609927705 Consorcio Geomatik 18 D 0.00 1,764.00 -1,764.00
14/12/2022 R 0000007018 009 Comprobantes De 13157-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609927705 Consorcio Geomatik 18 N 0.00 12,936.46 -12,936.46
29/12/2022 R 0000007488 009 Comprobantes De 14334-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609927705 Consorcio Geomatik 18 N 0.00 1,764.00 -1,764.00
29/12/2022 R 0000007488 009 Comprobantes De 14335-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609927705 Consorcio Geomatik 18 N 0.00 12,936.46 -12,936.46
30/12/2022 R 0000007485 009 Comprobantes De 14363-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609927705 Consorcio Geomatik 18 N 0.00 1,764.00 -1,764.00
30/12/2022 R 0000007485 009 Comprobantes De 14364-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609927705 Consorcio Geomatik 18 N 0.00 12,936.46 -12,936.46
24/10/2022 R 0000005875 009 Comprobantes De 10866-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609835975 Consorcio Supervision 18 D 0.00 4,342.00 -4,342.00
24/10/2022 R 0000005875 009 Comprobantes De 10867-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609835975 Consorcio Supervision 18 N 0.00 6,874.20 -6,874.20
24/10/2022 R 0000005875 009 Comprobantes De 10868-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609835975 Consorcio Supervision 18 N 0.00 24,970.23 -24,970.23
25/11/2022 R 0000006647 009 Comprobantes De 12261-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609835975 Consorcio Supervision 18 D 0.00 4,446.00 -4,446.00
25/11/2022 R 0000006647 009 Comprobantes De 12262-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609835975 Consorcio Supervision 18 N 0.00 6,874.20 -6,874.20
25/11/2022 R 0000006647 009 Comprobantes De 12263-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609835975 Consorcio Supervision 18 N 0.00 25,731.15 -25,731.15
27/12/2022 R 0000007285 009 Comprobantes De 13758-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609835975 Consorcio Supervision 18 D 0.00 4,057.00 -4,057.00
27/12/2022 R 0000007285 009 Comprobantes De 13759-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609835975 Consorcio Supervision 18 N 0.00 6,874.20 -6,874.20
27/12/2022 R 0000007285 009 Comprobantes De 13760-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609835975 Consorcio Supervision 18 N 0.00 22,876.16 -22,876.16
13/01/2022 R 0000000242 009 Comprobantes De 0056-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10481775707 Figueroa Diaz Judith 18 N 0.00 13,800.00 -13,800.00
17/02/2022 R 0000000242 009 Comprobantes De 1015-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10481775707 Figueroa Diaz Judith 18 P 0.00 1,200.00 -1,200.00
23/02/2022 R 0000000908 009 Comprobantes De 1315-2022 GG-23 2 71199-110120531737645 Constructora Nissi 18 D 0.00 11,929.00 -11,929.00
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Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/02/2022 R 0000000908 009 Comprobantes De 1316-2022 GG-23 2 71199-110120531737645 Constructora Nissi 18 N 0.00 87,476.30 -87,476.30
31/03/2022 R 0000001642 009 Comprobantes De 2653-2022 GG-23 2 71199-110120531737645 Constructora Nissi 18 D 0.00 798.00 -798.00
31/03/2022 R 0000001642 009 Comprobantes De 2654-2022 GG-23 2 71199-110120531737645 Constructora Nissi 18 N 0.00 5,848.88 -5,848.88
21/04/2022 R 0000002168 009 Comprobantes De 3398-2022 GG-23 2 71199-110120531737645 Constructora Nissi 18 D 0.00 10,034.00 -10,034.00
21/04/2022 R 0000002168 009 Comprobantes De 3399-2022 GG-23 2 71199-110120531737645 Constructora Nissi 18 N 0.00 73,584.05 -73,584.05
01/06/2022 R 0000003012 009 Comprobantes De 5026-2022 GG-23 2 71199-110120531737645 Constructora Nissi 18 D 0.00 15,723.00 -15,723.00
01/06/2022 R 0000003012 009 Comprobantes De 5027-2022 GG-23 2 71199-110120531737645 Constructora Nissi 18 N 0.00 115,302.99 -115,302.99
28/12/2022 R 0000007459 009 Comprobantes De 14010-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20610185941 Consorcio Ancash 18 D 0.00 4,999.00 -4,999.00
28/12/2022 R 0000007459 009 Comprobantes De 14011-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20610185941 Consorcio Ancash 18 N 0.00 7,934.20 -7,934.20
28/12/2022 R 0000007459 009 Comprobantes De 14012-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20610185941 Consorcio Ancash 18 N 0.00 28,721.35 -28,721.35
21/01/2022 R 0000000245 009 Comprobantes De 0381-2022 GG-23 2 71199-110120531683707 Negociaciones E 18 D 0.00 21,024.00 -21,024.00
21/01/2022 R 0000000245 009 Comprobantes De 0382-2022 GG-23 2 71199-110120531683707 Negociaciones E 18 N 0.00 151,213.74 -151,213.74
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0074-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 480.00 -480.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0075-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 470.00 -470.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0076-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 470.00 -470.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0077-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 340.00 -340.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0078-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 580.00 -580.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0079-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 250.00 -250.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0080-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 410.00 -410.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0081-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 460.00 -460.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0082-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 370.00 -370.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0083-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 390.00 -390.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0084-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 380.00 -380.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0085-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 480.00 -480.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0086-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 370.00 -370.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0087-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 490.00 -490.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0088-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 350.00 -350.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0089-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 390.00 -390.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0090-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 410.00 -410.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0091-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 430.00 -430.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0092-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 530.00 -530.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0093-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 460.00 -460.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0094-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 480.00 -480.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0095-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 420.00 -420.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0096-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 420.00 -420.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0097-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 550.00 -550.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0098-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 390.00 -390.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
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ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0099-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 490.00 -490.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0100-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 490.00 -490.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0101-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 540.00 -540.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0102-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 200.00 -200.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0103-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 470.00 -470.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0104-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 420.00 -420.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0105-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 550.00 -550.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0106-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 500.00 -500.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0107-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 550.00 -550.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0108-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 390.00 -390.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0109-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 420.00 -420.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0110-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 520.00 -520.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0111-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 480.00 -480.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0112-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 470.00 -470.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0113-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 470.00 -470.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0114-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 460.00 -460.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0115-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 140.00 -140.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0116-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 450.00 -450.00
17/01/2022 R 0000000313 009 Comprobantes De 0117-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 460.00 -460.00
30/06/2022 R 0000003509 009 Comprobantes De 6229-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 D 0.00 4,437.00 -4,437.00
30/06/2022 R 0000003509 009 Comprobantes De 6230-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 N 0.00 9,903.27 -9,903.27
30/06/2022 R 0000003509 009 Comprobantes De 6231-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 N 0.00 22,631.95 -22,631.95
20/07/2022 R 0000004014 009 Comprobantes De 7309-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 D 0.00 4,754.00 -4,754.00
20/07/2022 R 0000004014 009 Comprobantes De 7310-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 N 0.00 9,903.27 -9,903.27
20/07/2022 R 0000004014 009 Comprobantes De 7311-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 N 0.00 24,955.81 -24,955.81
19/08/2022 R 0000004615 009 Comprobantes De 8564-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 D 0.00 4,912.00 -4,912.00
19/08/2022 R 0000004615 009 Comprobantes De 8565-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 N 0.00 36,021.52 -36,021.52
27/09/2022 R 0000005468 009 Comprobantes De 9845-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 D 0.00 4,912.00 -4,912.00
27/09/2022 R 0000005468 009 Comprobantes De 9846-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 N 0.00 36,021.52 -36,021.52
28/10/2022 R 0000006146 009 Comprobantes De 11050-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 D 0.00 3,846.00 -3,846.00
28/10/2022 R 0000006146 009 Comprobantes De 11051-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 N 0.00 28,199.86 -28,199.86
28/10/2022 R 0000006146 009 Comprobantes De 11048-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 D 0.00 908.00 -908.00
28/10/2022 R 0000006146 009 Comprobantes De 11049-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 N 0.00 6,659.22 -6,659.22
21/01/2022 R 0000000350 009 Comprobantes De 0382-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20605815872 Consorcio Supervision 18 N 0.00 22,965.33 -22,965.33
24/02/2022 R 0000000320 009 Comprobantes De 1366-2022 GG-23 2 71199-110120445793591 Transportes Milagritos 18 N 0.00 17,010.00 -17,010.00
20/01/2022 R 0000000344 009 Comprobantes De 0375-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10412931985 Leon Malo Ivan Eliseo 18 N 0.00 15,000.00 -15,000.00
19/08/2022 R 0000004609 009 Comprobantes De 8570-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608553844 Forta Consultores & 18 D 0.00 872.00 -872.00
 Fecha : 19/04/2023
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Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 280 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/08/2022 R 0000004609 009 Comprobantes De 8571-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608553844 Forta Consultores & 18 N 0.00 3,115.90 -3,115.90
19/08/2022 R 0000004609 009 Comprobantes De 8572-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608553844 Forta Consultores & 18 N 0.00 3,282.54 -3,282.54
28/09/2022 R 0000005411 009 Comprobantes De 9888-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608553844 Forta Consultores & 18 D 0.00 1,870.00 -1,870.00
28/09/2022 R 0000005411 009 Comprobantes De 9889-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608553844 Forta Consultores & 18 N 0.00 13,709.51 -13,709.51
09/11/2022 R 0000006225 009 Comprobantes De 11478-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608553844 Forta Consultores & 18 D 0.00 454.00 -454.00
09/11/2022 R 0000006225 009 Comprobantes De 11479-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608553844 Forta Consultores & 18 N 0.00 3,331.17 -3,331.17
09/11/2022 R 0000006225 009 Comprobantes De 11479-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608553844 Forta Consultores & 18 D 0.00 543.00 -543.00
09/11/2022 R 0000006225 009 Comprobantes De 11480-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608553844 Forta Consultores & 18 N 0.00 3,980.91 -3,980.91
06/06/2022 R 0000003011 009 Comprobantes De 5089-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 D 0.00 914.00 -914.00
08/06/2022 R 0000003011 009 Comprobantes De 5091-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 N 0.00 2,893.70 -2,893.70
27/06/2022 R 0000003506 009 Comprobantes De 6164-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 D 0.00 2,833.00 -2,833.00
27/06/2022 R 0000003506 009 Comprobantes De 6165-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 N 0.00 3,807.71 -3,807.71
27/06/2022 R 0000003506 009 Comprobantes De 6166-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 N 0.00 16,967.06 -16,967.06
19/07/2022 R 0000003991 009 Comprobantes De 6885-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 D 0.00 2,742.00 -2,742.00
19/07/2022 R 0000003991 009 Comprobantes De 6886-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 N 0.00 3,807.71 -3,807.71
19/07/2022 R 0000003991 009 Comprobantes De 6887-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 N 0.00 16,296.52 -16,296.52
12/09/2022 R 0000005096 009 Comprobantes De 9146-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 D 0.00 1,919.00 -1,919.00
12/09/2022 R 0000005096 009 Comprobantes De 9147-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 N 0.00 14,073.36 -14,073.36
23/09/2022 R 0000005495 009 Comprobantes De 9795-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 D 0.00 2,833.00 -2,833.00
23/09/2022 R 0000005495 009 Comprobantes De 9796-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 N 0.00 20,774.77 -20,774.77
10/11/2022 R 0000006147 009 Comprobantes De 11529-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 D 0.00 1,438.00 -1,438.00
10/11/2022 R 0000006147 009 Comprobantes De 11530-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 N 0.00 10,547.20 -10,547.20
10/11/2022 R 0000006147 009 Comprobantes De 11531-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 D 0.00 1,029.00 -1,029.00
10/11/2022 R 0000006147 009 Comprobantes De 11532-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 N 0.00 7,547.41 -7,547.41
08/02/2022 R 0000000363 009 Comprobantes De 0746-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 18 N 0.00 100,000.00 -100,000.00
19/04/2022 R 0000002108 009 Comprobantes De 3316-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 D 0.00 10,291.00 -10,291.00
19/04/2022 R 0000002108 009 Comprobantes De 3317-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 N 0.00 246,977.64 -246,977.64
27/04/2022 R 0000002221 009 Comprobantes De 3719-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 D 0.00 25,338.00 -25,338.00
27/04/2022 R 0000002221 009 Comprobantes De 3720-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
27/04/2022 R 0000002221 009 Comprobantes De 3721-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 N 0.00 308,112.00 -308,112.00
20/05/2022 R 0000002783 009 Comprobantes De 4822-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 D 0.00 27,913.00 -27,913.00
20/05/2022 R 0000002783 009 Comprobantes De 4823-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
20/05/2022 R 0000002783 009 Comprobantes De 4824-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
20/05/2022 R 0000002783 009 Comprobantes De 4825-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 N 0.00 69,922.85 -69,922.85
12/07/2022 R 0000003881 009 Comprobantes De 6596-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 D 0.00 14,160.00 -14,160.00
12/07/2022 R 0000003881 009 Comprobantes De 6597-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
12/07/2022 R 0000003881 009 Comprobantes De 6598-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 N 0.00 39,849.57 -39,849.57
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ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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Cuenta
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/08/2022 R 0000004127 009 Comprobantes De 7677-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 D 0.00 3,820.00 -3,820.00
05/08/2022 R 0000004127 009 Comprobantes De 7678-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 N 0.00 91,684.42 -91,684.42
19/04/2022 R 0000002108 009 Comprobantes De 3318-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 D 0.00 891.00 -891.00
19/04/2022 R 0000002108 009 Comprobantes De 3319-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 N 0.00 21,379.08 -21,379.08
27/04/2022 R 0000002221 009 Comprobantes De 3722-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 D 0.00 780.00 -780.00
27/04/2022 R 0000002221 009 Comprobantes De 3723-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 N 0.00 18,720.59 -18,720.59
20/05/2022 R 0000002783 009 Comprobantes De 4826-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 D 0.00 657.00 -657.00
20/05/2022 R 0000002783 009 Comprobantes De 4827-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 N 0.00 15,761.92 -15,761.92
12/07/2022 R 0000003881 009 Comprobantes De 6599-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 D 0.00 269.00 -269.00
12/07/2022 R 0000003881 009 Comprobantes De 6600-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 N 0.00 6,449.72 -6,449.72
05/08/2022 R 0000004127 009 Comprobantes De 7679-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 D 0.00 55.00 -55.00
05/08/2022 R 0000004127 009 Comprobantes De 7680-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 N 0.00 1,324.46 -1,324.46
02/12/2022 R 0000006824 009 Comprobantes De 12945-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 D 0.00 8,513.00 -8,513.00
02/12/2022 R 0000006824 009 Comprobantes De 12946-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608988719 Consorcio J & H 18 N 0.00 204,316.78 -204,316.78
20/01/2022 R 0000000353 009 Comprobantes De 0368-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 N 0.00 15,363.04 -15,363.04
24/01/2022 R 0000000377 009 Comprobantes De 0400-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10028064298 Carrasco Altamirano 18 D 0.00 346.00 -346.00
24/01/2022 R 0000000377 009 Comprobantes De 0401-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10028064298 Carrasco Altamirano 18 N 0.00 2,536.63 -2,536.63
24/01/2022 R 0000000377 009 Comprobantes De 0402-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10028064298 Carrasco Altamirano 18 N 0.00 78.53 -78.53
02/11/2022 R 0000005716 009 Comprobantes De 11077-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10028064298 Carrasco Altamirano 18 D 0.00 959.00 -959.00
02/11/2022 R 0000005716 009 Comprobantes De 11078-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10028064298 Carrasco Altamirano 18 N 0.00 6,236.63 -6,236.63
02/11/2022 R 0000005716 009 Comprobantes De 11079-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10028064298 Carrasco Altamirano 18 N 0.00 799.51 -799.51
24/01/2022 R 0000000378 009 Comprobantes De 0403-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329264501 Chunga Chavez David 18 D 0.00 2,082.00 -2,082.00
24/01/2022 R 0000000378 009 Comprobantes De 0404-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329264501 Chunga Chavez David 18 N 0.00 15,270.78 -15,270.78
21/01/2022 R 0000000368 009 Comprobantes De 0383-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 11,375.00 -11,375.00
24/01/2022 R 0000000357 009 Comprobantes De 0385-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 92,752.37 -92,752.37
11/04/2022 R 0000001871 009 Comprobantes De 3034-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20604819211 A & M Contractors 18 D 0.00 11,210.00 -11,210.00
11/04/2022 R 0000001871 009 Comprobantes De 3035-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20604819211 A & M Contractors 18 N 0.00 100,890.00 -100,890.00
20/01/2022 R 0000000382 009 Comprobantes De 0378-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 D 0.00 2,202.00 -2,202.00
20/01/2022 R 0000000382 009 Comprobantes De 0379-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 52,850.35 -52,850.35
08/04/2022 R 0000002075 009 Comprobantes De 3024-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 D 0.00 3,082.00 -3,082.00
08/04/2022 R 0000002075 009 Comprobantes De 3025-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 73,959.89 -73,959.89
19/05/2022 R 0000002742 009 Comprobantes De 4784-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 D 0.00 8,443.00 -8,443.00
19/05/2022 R 0000002742 009 Comprobantes De 4785-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 202,623.87 -202,623.87
26/07/2022 R 0000004131 009 Comprobantes De 7474-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 D 0.00 1,454.00 -1,454.00
26/07/2022 R 0000004131 009 Comprobantes De 7475-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 34,887.20 -34,887.20
12/04/2022 R 0000002111 009 Comprobantes De 3181-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 D 0.00 5,830.00 -5,830.00
12/04/2022 R 0000002111 009 Comprobantes De 3182-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 139,923.09 -139,923.09
 Fecha : 19/04/2023
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Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/06/2022 R 0000003299 009 Comprobantes De 5301-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 D 0.00 3,665.00 -3,665.00
07/06/2022 R 0000003299 009 Comprobantes De 5302-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 87,962.32 -87,962.32
14/06/2022 R 0000003354 009 Comprobantes De 5294-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 D 0.00 651.00 -651.00
14/06/2022 R 0000003354 009 Comprobantes De 5295-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 18 N 0.00 15,619.78 -15,619.78
28/09/2022 R 0000005605 009 Comprobantes De 9899-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 D 0.00 14,675.00 -14,675.00
28/09/2022 R 0000005605 009 Comprobantes De 9900-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
28/09/2022 R 0000005605 009 Comprobantes De 9901-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 52,199.83 -52,199.83
30/11/2022 R 0000006828 009 Comprobantes De 12808-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 D 0.00 3,512.00 -3,512.00
30/11/2022 R 0000006828 009 Comprobantes De 12809-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 84,282.21 -84,282.21
14/10/2022 R 0000005713 009 Comprobantes De 10371-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 D 0.00 878.00 -878.00
14/10/2022 R 0000005713 009 Comprobantes De 10372-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 21,083.04 -21,083.04
10/03/2022 R 0000000406 009 Comprobantes De 1719-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329630426 Sanchez Albujar Jenny 18 D 0.00 600.00 -600.00
10/03/2022 R 0000000406 009 Comprobantes De 1720-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329630426 Sanchez Albujar Jenny 18 N 0.00 5,400.00 -5,400.00
13/04/2022 R 0000000406 009 Comprobantes De 3270-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329630426 Sanchez Albujar Jenny 18 D 0.00 820.00 -820.00
13/04/2022 R 0000000406 009 Comprobantes De 3271-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329630426 Sanchez Albujar Jenny 18 N 0.00 7,380.00 -7,380.00
23/05/2022 R 0000000406 009 Comprobantes De 4845-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329630426 Sanchez Albujar Jenny 18 D 0.00 580.00 -580.00
23/05/2022 R 0000000406 009 Comprobantes De 4846-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329630426 Sanchez Albujar Jenny 18 N 0.00 5,220.00 -5,220.00
11/10/2022 R 0000005449 009 Comprobantes De 10140-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 18 N 0.00 15,758.90 -15,758.90
16/11/2022 R 0000006385 009 Comprobantes De 11938-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 18 N 0.00 15,859.20 -15,859.20
07/04/2022 R 0000001802 009 Comprobantes De 2863-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20445793591 Transportes Milagritos 18 D 0.00 2,640.00 -2,640.00
07/04/2022 R 0000001802 009 Comprobantes De 2865-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20445793591 Transportes Milagritos 18 N 0.00 13,860.00 -13,860.00
07/04/2022 R 0000001802 009 Comprobantes De 2864-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20445793591 Transportes Milagritos 18 O 0.00 9,900.00 -9,900.00
09/05/2022 R 0000002284 009 Comprobantes De 3999-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20445793591 Transportes Milagritos 18 D 0.00 5,280.00 -5,280.00
09/05/2022 R 0000002284 009 Comprobantes De 4001-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20445793591 Transportes Milagritos 18 N 0.00 37,620.00 -37,620.00
11/05/2022 R 0000002284 009 Comprobantes De 4000-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20445793591 Transportes Milagritos 18 N 0.00 9,900.00 -9,900.00
09/08/2022 R 0000003956 009 Comprobantes De 7815-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20445793591 Transportes Milagritos 18 D 0.00 3,960.00 -3,960.00
09/08/2022 R 0000003956 009 Comprobantes De 7816-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20445793591 Transportes Milagritos 18 N 0.00 35,640.00 -35,640.00
07/04/2022 R 0000001580 009 Comprobantes De 2937-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20463225924 Nexus Digital S.r.l. 18 N 0.00 1,061.62 -1,061.62
31/01/2022 R 0000000444 009 Comprobantes De 0628-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329593661 Molinari Lector Renato 18 N 0.00 31,096.00 -31,096.00
17/02/2022 R 0000000444 009 Comprobantes De 1012-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329593661 Molinari Lector Renato 18 P 0.00 2,704.00 -2,704.00
01/04/2022 R 0000001019 009 Comprobantes De 2671-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20604117292 Importaciones Jordano 18 N 0.00 7,386.42 -7,386.42
11/03/2022 R 0000001018 009 Comprobantes De 1744-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20482558764 Daval Trading E.i.r.l. 18 N 0.00 35,318.25 -35,318.25
23/03/2022 R 0000001511 009 Comprobantes De 2456-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20601738351 Tinclin S.a.c. 18 N 0.00 70,598.74 -70,598.74
26/01/2022 R 0000000436 009 Comprobantes De 0592-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 10,000.00 -10,000.00
26/01/2022 R 0000000437 009 Comprobantes De 0593-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
26/01/2022 R 0000000438 009 Comprobantes De 0594-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 15,000.00 -15,000.00
08/03/2022 R 0000001089 009 Comprobantes De 1641-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 D 0.00 2,752.00 -2,752.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
08/03/2022 R 0000001089 009 Comprobantes De 1643-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 18,713.60 -18,713.60
08/03/2022 R 0000001089 009 Comprobantes De 1642-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 6,054.40 -6,054.40
08/04/2022 R 0000002000 009 Comprobantes De 2966-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 D 0.00 2,752.00 -2,752.00
08/04/2022 R 0000002000 009 Comprobantes De 2967-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 6,054.40 -6,054.40
08/04/2022 R 0000002000 009 Comprobantes De 2968-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 18,713.60 -18,713.60
12/05/2022 R 0000002569 009 Comprobantes De 4211-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 D 0.00 2,752.00 -2,752.00
12/05/2022 R 0000002569 009 Comprobantes De 4212-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 6,054.40 -6,054.40
12/05/2022 R 0000002569 009 Comprobantes De 4213-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 18,713.60 -18,713.60
07/06/2022 R 0000003256 009 Comprobantes De 5125-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 D 0.00 2,752.00 -2,752.00
07/06/2022 R 0000003256 009 Comprobantes De 5127-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 18,713.60 -18,713.60
15/06/2022 R 0000003256 009 Comprobantes De 5375-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 6,054.40 -6,054.40
20/07/2022 R 0000003884 009 Comprobantes De 7306-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 D 0.00 2,752.00 -2,752.00
20/07/2022 R 0000003884 009 Comprobantes De 7307-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 6,054.40 -6,054.40
20/07/2022 R 0000003884 009 Comprobantes De 7308-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 18,713.60 -18,713.60
09/08/2022 R 0000004323 009 Comprobantes De 7761-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 D 0.00 2,752.00 -2,752.00
15/08/2022 R 0000004323 009 Comprobantes De 7762-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 24,768.00 -24,768.00
13/09/2022 R 0000005345 009 Comprobantes De 9166-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 D 0.00 2,752.00 -2,752.00
13/09/2022 R 0000005345 009 Comprobantes De 9167-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 24,768.00 -24,768.00
08/11/2022 R 0000005663 009 Comprobantes De 11378-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 D 0.00 2,752.00 -2,752.00
08/11/2022 R 0000005663 009 Comprobantes De 11379-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 24,768.00 -24,768.00
18/11/2022 R 0000006401 009 Comprobantes De 12039-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 D 0.00 2,752.00 -2,752.00
18/11/2022 R 0000006401 009 Comprobantes De 12040-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 24,768.00 -24,768.00
26/01/2022 R 0000000407 009 Comprobantes De 0597-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20605518274 Consorcio Jasid 18 D 0.00 2,855.00 -2,855.00
26/01/2022 R 0000000407 009 Comprobantes De 0598-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20605518274 Consorcio Jasid 18 N 0.00 68,509.68 -68,509.68
02/02/2022 R 0000000469 009 Comprobantes De 0651-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20607710806 Consorcio Luis Ii 18 D 0.00 1,278.00 -1,278.00
02/02/2022 R 0000000469 009 Comprobantes De 0652-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20607710806 Consorcio Luis Ii 18 N 0.00 30,675.80 -30,675.80
27/05/2022 R 0000002828 009 Comprobantes De 4902-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20607710806 Consorcio Luis Ii 18 D 0.00 6,708.00 -6,708.00
27/05/2022 R 0000002828 009 Comprobantes De 4903-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20607710806 Consorcio Luis Ii 18 N 0.00 160,985.87 -160,985.87
25/01/2022 R 0000000408 009 Comprobantes De 0455-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608161890 Consorcio Esperanza 18 D 0.00 4,140.00 -4,140.00
25/01/2022 R 0000000408 009 Comprobantes De 0456-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608161890 Consorcio Esperanza 18 N 0.00 30,360.06 -30,360.06
18/05/2022 R 0000002548 009 Comprobantes De 4414-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608161890 Consorcio Esperanza 18 D 0.00 3,527.00 -3,527.00
18/05/2022 R 0000002548 009 Comprobantes De 4415-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608161890 Consorcio Esperanza 18 N 0.00 21,261.94 -21,261.94
30/06/2022 R 0000002548 009 Comprobantes De 6235-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608161890 Consorcio Esperanza 18 N 0.00 4,600.00 -4,600.00
14/11/2022 R 0000006379 009 Comprobantes De 11645-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608161890 Consorcio Esperanza 18 D 0.00 1,227.00 -1,227.00
14/11/2022 R 0000006379 009 Comprobantes De 11646-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608161890 Consorcio Esperanza 18 N 0.00 3,705.57 -3,705.57
14/11/2022 R 0000006379 009 Comprobantes De 11647-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608161890 Consorcio Esperanza 18 N 0.00 5,289.67 -5,289.67
14/11/2022 R 0000006380 009 Comprobantes De 11648-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608161890 Consorcio Esperanza 18 D 0.00 4,600.00 -4,600.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/11/2022 R 0000006380 009 Comprobantes De 11649-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608161890 Consorcio Esperanza 18 N 0.00 3,705.57 -3,705.57
14/11/2022 R 0000006380 009 Comprobantes De 11650-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608161890 Consorcio Esperanza 18 N 0.00 30,027.83 -30,027.83
05/07/2022 R 0000003674 009 Comprobantes De 6322-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 18,095.00 -18,095.00
05/07/2022 R 0000003674 009 Comprobantes De 6323-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
05/07/2022 R 0000003674 009 Comprobantes De 6324-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 134,291.58 -134,291.58
11/08/2022 R 0000004589 009 Comprobantes De 7955-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 23,718.00 -23,718.00
11/08/2022 R 0000004589 009 Comprobantes De 7956-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
11/08/2022 R 0000004589 009 Comprobantes De 7657-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 269,227.03 -269,227.03
26/08/2022 R 0000004852 009 Comprobantes De 8853-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 36,191.00 -36,191.00
26/08/2022 R 0000004852 009 Comprobantes De 8854-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
26/08/2022 R 0000004852 009 Comprobantes De 8855-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
26/08/2022 R 0000004852 009 Comprobantes De 8856-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 68,582.15 -68,582.15
20/09/2022 R 0000005466 009 Comprobantes De 9620-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 28,625.00 -28,625.00
20/09/2022 R 0000005466 009 Comprobantes De 9622-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 287,038.33 -287,038.33
20/09/2022 R 0000005466 009 Comprobantes De 9621-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
20/09/2022 R 0000005466 009 Comprobantes De 9622.1-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 100,000.00 -100,000.00
18/10/2022 R 0000005768 009 Comprobantes De 10454-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 10,133.00 -10,133.00
18/10/2022 R 0000005768 009 Comprobantes De 10455-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 243,201.13 -243,201.13
14/11/2022 R 0000006367 009 Comprobantes De 11589-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 14,427.00 -14,427.00
14/11/2022 R 0000006367 009 Comprobantes De 11590-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 346,244.05 -346,244.05
16/12/2022 R 0000007046 009 Comprobantes De 13244-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 34,098.00 -34,098.00
16/12/2022 R 0000007046 009 Comprobantes De 13245-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
16/12/2022 R 0000007046 009 Comprobantes De 13246-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
16/12/2022 R 0000007046 009 Comprobantes De 13247-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 18,349.07 -18,349.07
06/07/2022 R 0000003487 009 Comprobantes De 6325-2022 GG-23 2 71199-110120445617602 Firma Tameer S.a.c. 18 D 0.00 9,253.00 -9,253.00
06/07/2022 R 0000003487 009 Comprobantes De 6326-2022 GG-23 2 71199-110120445617602 Firma Tameer S.a.c. 18 N 0.00 18,300.00 -18,300.00
06/07/2022 R 0000003487 009 Comprobantes De 6327-2022 GG-23 2 71199-110120445617602 Firma Tameer S.a.c. 18 N 0.00 49,555.06 -49,555.06
26/07/2022 R 0000004072 009 Comprobantes De 7483-2022 GG-23 2 71199-110120445617602 Firma Tameer S.a.c. 18 D 0.00 12,707.00 -12,707.00
26/07/2022 R 0000004072 009 Comprobantes De 7484-2022 GG-23 2 71199-110120445617602 Firma Tameer S.a.c. 18 N 0.00 93,184.94 -93,184.94
01/03/2022 R 0000000533 009 Comprobantes De 1468-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20607105937 Consorcio Supervisor 18 D 0.00 1,183.00 -1,183.00
01/03/2022 R 0000000533 009 Comprobantes De 1469-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20607105937 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 985.73 -985.73
01/03/2022 R 0000000533 009 Comprobantes De 1470-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20607105937 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 7,688.61 -7,688.61
31/01/2022 R 0000000446 009 Comprobantes De 0627-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329600349 Rosas Rubio Elio 18 N 0.00 31,280.00 -31,280.00
17/02/2022 R 0000000446 009 Comprobantes De 1013-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329600349 Rosas Rubio Elio 18 P 0.00 2,720.00 -2,720.00
04/02/2022 R 0000000494 009 Comprobantes De 0700-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 D 0.00 566.00 -566.00
04/02/2022 R 0000000494 009 Comprobantes De 0701-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 N 0.00 1,415.35 -1,415.35
04/02/2022 R 0000000494 009 Comprobantes De 0702-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 N 0.00 12,172.16 -12,172.16
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
26/10/2022 R 0000005772 009 Comprobantes De 10949-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 D 0.00 2,139.00 -2,139.00
26/10/2022 R 0000005772 009 Comprobantes De 10950-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 N 0.00 1,782.78 -1,782.78
26/10/2022 R 0000005772 009 Comprobantes De 10951-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 N 0.00 13,906.00 -13,906.00
18/11/2022 R 0000005771 009 Comprobantes De 12059-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 D 0.00 2,717.00 -2,717.00
18/11/2022 R 0000005771 009 Comprobantes De 12060-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 N 0.00 2,264.56 -2,264.56
18/11/2022 R 0000005771 009 Comprobantes De 12061-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 N 0.00 17,664.05 -17,664.05
21/11/2022 R 0000005773 009 Comprobantes De 12118-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 D 0.00 1,246.00 -1,246.00
21/11/2022 R 0000005773 009 Comprobantes De 12119-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 N 0.00 1,037.92 -1,037.92
21/11/2022 R 0000005773 009 Comprobantes De 12120-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 N 0.00 8,095.32 -8,095.32
21/11/2022 R 0000005774 009 Comprobantes De 12113-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 D 0.00 1,246.00 -1,246.00
21/11/2022 R 0000005774 009 Comprobantes De 12114-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 N 0.00 1,037.92 -1,037.92
21/11/2022 R 0000005774 009 Comprobantes De 12115-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 N 0.00 8,095.32 -8,095.32
11/10/2022 R 0000000471 009 Comprobantes De 10157-2022 GG-23 2 71199-110110064261865 Ramirez Lauchong 18 N 0.00 7,360.00 -7,360.00
17/02/2022 R 0000000671 009 Comprobantes De 0994-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10421550986 Deza Moncada Karen 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/02/2022 R 0000000670 009 Comprobantes De 1356-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700810645 Tuanama Pizango 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/03/2022 R 0000001445 009 Comprobantes De 1983-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408509586 Quezada Gabriel Edita 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
21/03/2022 R 0000001444 009 Comprobantes De 2256-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400202562 Calderon Avalos 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
22/03/2022 R 0000001447 009 Comprobantes De 2286-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10448604565 Olortegui Vera Alin 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
23/03/2022 R 0000001448 009 Comprobantes De 2291-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321298937 Bernuy Santolalla 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
22/03/2022 R 0000001439 009 Comprobantes De 2288-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412932191 Salinas Lopez Sheila 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
22/03/2022 R 0000001188 009 Comprobantes De 2290-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429889958 Muñoz Guerrero 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
22/03/2022 R 0000001189 009 Comprobantes De 2289-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463920023 Via Quispe Michael 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
27/06/2022 R 0000003485 009 Comprobantes De 6161-2022 GG-23 2 71199-110110325416691 Gallardo Moreno 18 N 0.00 970.00 -970.00
27/06/2022 R 0000003485 009 Comprobantes De 6162-2022 GG-23 2 71199-110110325416691 Gallardo Moreno 18 N 0.00 3,117.58 -3,117.58
27/07/2022 R 0000004071 009 Comprobantes De 7544-2022 GG-23 2 71199-110110325416691 Gallardo Moreno 18 N 0.00 5,163.43 -5,163.43
17/08/2022 R 0000004071 009 Comprobantes De 8209-2022 GG-23 2 71199-110110325416691 Gallardo Moreno 18 P 0.00 448.99 -448.99
08/02/2022 R 0000000472 009 Comprobantes De 0735-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 N 0.00 20,000.00 -20,000.00
03/02/2022 R 0000000473 009 Comprobantes De 0670-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 N 0.00 18,400.00 -18,400.00
14/03/2022 R 0000000473 009 Comprobantes De 1850-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 P 0.00 1,600.00 -1,600.00
16/02/2022 R 0000000512 009 Comprobantes De 0949-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10476577239 Velasquez Romero 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/02/2022 R 0000000513 009 Comprobantes De 0954-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329707526 Silva Mechato Jose 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/02/2022 R 0000000514 009 Comprobantes De 0963-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329572230 Arias Gallardo Mary 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
22/02/2022 R 0000000510 009 Comprobantes De 1293-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327397538 Ruiz Cueva Julio Cesar 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/02/2022 R 0000000509 009 Comprobantes De 1292-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731776411 Velasquez Santa Cruz 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
22/02/2022 R 0000000508 009 Comprobantes De 1297-2021 GG-23 2 9 1 1-1101 10329219017 Liñan Aranguri Hebert 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
22/02/2022 R 0000000511 009 Comprobantes De 1294-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327371822 Alarcon Principe 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
18/02/2022 R 0000000505 009 Comprobantes De 1065-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734174667 Angeles Mejia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
 Fecha : 19/04/2023
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/02/2022 R 0000000507 009 Comprobantes De 1064-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722805408 Lavy Velasquez Joel 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/02/2022 R 0000000504 009 Comprobantes De 0917-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429440357 Peña Mallqui Sergio 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/02/2022 R 0000000502 009 Comprobantes De 0894-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10771369052 Beretta Cruz Gloria Iris 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/02/2022 R 0000000503 009 Comprobantes De 0925-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10073268163 Rivas Solis Oswaldo 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/04/2022 R 0000000523 009 Comprobantes De 2888-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10166944967 Goycochea Peralta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/02/2022 R 0000000522 009 Comprobantes De 0788-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076739 Sanchez Pereda Dora 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
10/02/2022 R 0000000521 009 Comprobantes De 0787-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10416998774 Ascate Vasquez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
10/02/2022 R 0000000520 009 Comprobantes De 0789-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742428279 Pimentel Lopez Junior 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/02/2022 R 0000000519 009 Comprobantes De 0790-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734862962 Peña Chunga Mitzuka 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/02/2022 R 0000000524 009 Comprobantes De 0793-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730450520 Lopez Aguilar Tiffany 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/02/2022 R 0000000518 009 Comprobantes De 0794-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10464572908 Araujo Amaya Eddy 18 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
10/02/2022 R 0000000517 009 Comprobantes De 0786-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742535814 Espinoza Torres Luis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/02/2022 R 0000000516 009 Comprobantes De 0823-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446827702 Desposorio Chasin 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
24/02/2022 R 0000000501 009 Comprobantes De 1360-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327707448 Gutierrez Angeles 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/02/2022 R 0000000515 009 Comprobantes De 1066-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415963438 Hernandez Carrasco 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/02/2022 R 0000000581 009 Comprobantes De 1042-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410757562 Castillo Bardales 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/02/2022 R 0000000582 009 Comprobantes De 1344-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796588 Olivares Guillermo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
24/02/2022 R 0000000583 009 Comprobantes De 1343-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329657731 Llerena Moran Miguel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/02/2022 R 0000000580 009 Comprobantes De 1044-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329274336 Rodriguez Velasquez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
01/03/2022 R 0000000585 009 Comprobantes De 1457-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721628791 Tarazona Cipiran 18 N 0.00 838.70 -838.70
18/02/2022 R 0000000586 009 Comprobantes De 1055-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432035587 Pelaez Cabanillas 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/02/2022 R 0000000587 009 Comprobantes De 1057-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329548339 Ruiz Pichen Veronika 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/02/2022 R 0000000588 009 Comprobantes De 1056-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796570 Reyes Valverde Daniel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/02/2022 R 0000000589 009 Comprobantes De 1060-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329859211 Perez Bernardo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/02/2022 R 0000000590 009 Comprobantes De 1058-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10086553240 Bonilla Diaz John 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/02/2022 R 0000000591 009 Comprobantes De 1059-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329692502 Mamani Garcia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
24/02/2022 R 0000000592 009 Comprobantes De 1407-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413808427 Tovar Zambrano Paola 18 N 0.00 476.70 -476.70
16/02/2022 R 0000000584 009 Comprobantes De 0982-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327735778 Luna Camus Dante 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/02/2022 R 0000000593 009 Comprobantes De 0780-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10441836002 Paredes Enriquez 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
10/02/2022 R 0000000594 009 Comprobantes De 0783-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702186043 Villanueva Araujo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/02/2022 R 0000000595 009 Comprobantes De 0784-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701247731 Quijano Cotrino 18 N 0.00 1,420.00 -1,420.00
10/02/2022 R 0000000596 009 Comprobantes De 0781-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10758901586 Sullca Ramirez Flor 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/02/2022 R 0000000597 009 Comprobantes De 0785-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10719771128 Cipiran Velasquez Flor 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/02/2022 R 0000000598 009 Comprobantes De 0782-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415943330 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/02/2022 R 0000000599 009 Comprobantes De 1296-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452840575 Alvarado Rojas Kelly 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
18/02/2022 R 0000000600 009 Comprobantes De 1061-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10325421954 Estrada Chauca Olivia 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
22/02/2022 R 0000000601 009 Comprobantes De 1290-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329105488 Velasquez Almeida 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/02/2022 R 0000000607 009 Comprobantes De 1295-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
14/03/2022 R 0000000607 009 Comprobantes De 1853-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 P 0.00 240.00 -240.00
22/02/2022 R 0000000602 009 Comprobantes De 1401-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10440950049 Ancajima Cruzado 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
22/02/2022 R 0000000605 009 Comprobantes De 1291-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462300820 Diaz Rebaza Carlos 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/02/2022 R 0000000603 009 Comprobantes De 1400-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329802804 Cabrera Orrego Jen 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
23/02/2022 R 0000000604 009 Comprobantes De 1337-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545704 Caballero Zapata 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/02/2022 R 0000000606 009 Comprobantes De 1419-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10427934808 Hernandez Gamboa 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/02/2022 R 0000000559 009 Comprobantes De 0950-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329726458 Longobardi Vidal 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
15/02/2022 R 0000000558 009 Comprobantes De 0940-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329876506 Gonzales Altuna Juan 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/02/2022 R 0000000557 009 Comprobantes De 0951-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328599657 Guevara Rodriguez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/02/2022 R 0000000556 009 Comprobantes De 0941-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431444297 Rodriguez Tarazona 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/02/2022 R 0000000555 009 Comprobantes De 0952-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459071011 Baca Escurra 18 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
15/02/2022 R 0000000554 009 Comprobantes De 0929-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475977047 Gordillo Aranibar De 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
15/02/2022 R 0000000553 009 Comprobantes De 0927-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10423267807 Salazar Cabanillas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/02/2022 R 0000000542 009 Comprobantes De 0955-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463930843 Pumarica Estrada 18 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
24/02/2022 R 0000000536 009 Comprobantes De 1342-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10419816138 Pocco Saenz Elvis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/02/2022 R 0000000535 009 Comprobantes De 0962-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10439900291 Amaya Puescas 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/02/2022 R 0000000531 009 Comprobantes De 0921-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329926295 Alvarado Villavicencio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/02/2022 R 0000000526 009 Comprobantes De 0920-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406932341 Cordova Enriquez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/02/2022 R 0000000563 009 Comprobantes De 0975-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013552 Cruz Huiza Lucero 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/02/2022 R 0000000560 009 Comprobantes De 0961-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469658142 Casana Velasquez 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
16/02/2022 R 0000000561 009 Comprobantes De 0977-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10403219423 Risco Huanilo Pedro 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
16/02/2022 R 0000000562 009 Comprobantes De 0978-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708393156 De Paz Saldarriaga 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
18/02/2022 R 0000000564 009 Comprobantes De 1063-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10769165164 Colombier Diaz Lesli 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/02/2022 R 0000000566 009 Comprobantes De 1300-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10434601156 Ravines Chavez Ana 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
22/02/2022 R 0000000565 009 Comprobantes De 1302-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726613414 Sagastegui Garcia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/02/2022 R 0000000579 009 Comprobantes De 1022-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10729432143 Valverde Carbajal 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/02/2022 R 0000000567 009 Comprobantes De 1037-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727330050 Suarez Ortega Melany 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
17/02/2022 R 0000000568 009 Comprobantes De 1020-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740798435 Rojas Pizarro Bryam 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/02/2022 R 0000000569 009 Comprobantes De 0935-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485793815 Shapiama Caballero 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/02/2022 R 0000000570 009 Comprobantes De 0942-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740503656 Julcarima Silva Liseth 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/02/2022 R 0000000571 009 Comprobantes De 1024-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10443097738 Callan Cardenas 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/02/2022 R 0000000572 009 Comprobantes De 0933-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426622306 Pastor Cubeños Paola 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/02/2022 R 0000000573 009 Comprobantes De 0936-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475323918 Allende Carranza 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/02/2022 R 0000000574 009 Comprobantes De 0934-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751552748 Melgarejo Llama 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/02/2022 R 0000000575 009 Comprobantes De 0932-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481709577 Gutierrez Rosas Alida 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/02/2022 R 0000000576 009 Comprobantes De 1021-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701808717 Idelfonso Crisologo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
15/02/2022 R 0000000577 009 Comprobantes De 0931-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454591696 Almora Alfaro Giim 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/02/2022 R 0000000578 009 Comprobantes De 0930-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328885641 Ramos Ganoza Carlos 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/02/2022 R 0000000632 009 Comprobantes De 0881-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10179617680 Reyes Romero Edith 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
14/02/2022 R 0000000631 009 Comprobantes De 0880-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404324719 Alvarez Asian Elvis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/02/2022 R 0000000630 009 Comprobantes De 0898-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321095131 Justo Romero Ever 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
14/02/2022 R 0000000629 009 Comprobantes De 0883-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10753084075 Agreda Ulloa Haans 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
16/02/2022 R 0000000627 009 Comprobantes De 0953-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10717748927 Capillo Paroy 18 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
14/02/2022 R 0000000626 009 Comprobantes De 0882-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447985107 Aguilar Marcelo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/02/2022 R 0000000628 009 Comprobantes De 0876-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10296914075 Cabanillas Espinoza 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/02/2022 R 0000000642 009 Comprobantes De 0923-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329092653 Rumino Ponte Sonia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/02/2022 R 0000000644 009 Comprobantes De 0887-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329640553 Alvarado Chavez 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/02/2022 R 0000000641 009 Comprobantes De 0922-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327937826 Mori Lopez Isabel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
24/02/2022 R 0000000643 009 Comprobantes De 1345-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328727884 Giraldo Ramirez Sonia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/02/2022 R 0000000636 009 Comprobantes De 0984-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329652349 Correa Tiparra Bertha 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/02/2022 R 0000000634 009 Comprobantes De 0892-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328313176 Ruiz Chiclayo Maura 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/02/2022 R 0000000633 009 Comprobantes De 0983-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076861 Mendoza Alva 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/02/2022 R 0000000639 009 Comprobantes De 0986-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408791931 Sanchez Angulo 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/02/2022 R 0000000638 009 Comprobantes De 0988-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
14/03/2022 R 0000000638 009 Comprobantes De 1854-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 18 P 0.00 200.00 -200.00
16/02/2022 R 0000000637 009 Comprobantes De 0985-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10763593512 Bonilla Morales 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/02/2022 R 0000000625 009 Comprobantes De 0877-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742106123 Torres Cardenas Julio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/02/2022 R 0000000623 009 Comprobantes De 0971-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10704732576 Pedrozo Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/02/2022 R 0000000622 009 Comprobantes De 1033-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329650851 Carrillo Bedon Juan 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
17/02/2022 R 0000000621 009 Comprobantes De 1034-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328449922 Julca Sanchez Nelson 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
17/02/2022 R 0000000624 009 Comprobantes De 1019-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329407085 Gonzales Flores Helen 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/02/2022 R 0000000687 009 Comprobantes De 1324-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329784709 Verastegui Soto 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
18/02/2022 R 0000000685 009 Comprobantes De 1070-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701655325 Roldan Luna Antoni 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/02/2022 R 0000000684 009 Comprobantes De 1068-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412482943 Gonzales Alva 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/02/2022 R 0000000686 009 Comprobantes De 1284-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815675 Espinoza Egoavil Ingrid 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/02/2022 R 0000000681 009 Comprobantes De 0889-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545631 Sanchez Gastañadui 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/02/2022 R 0000000680 009 Comprobantes De 0960-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406858168 Eduardo Bobadilla 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/02/2022 R 0000000679 009 Comprobantes De 0926-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481718584 Paredes Varas Ruth 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/02/2022 R 0000000678 009 Comprobantes De 0959-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705670761 Vargas Saavedra 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/02/2022 R 0000000677 009 Comprobantes De 0897-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452152601 Arias Cordova De 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/02/2022 R 0000000682 009 Comprobantes De 0958-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10747514785 Cruz Casahuaman 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/02/2022 R 0000000691 009 Comprobantes De 0945-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701432563 Pinedo Orue Mical 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/02/2022 R 0000000690 009 Comprobantes De 0947-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329870893 Arenas Nonato Jorge 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
16/02/2022 R 0000000689 009 Comprobantes De 0974-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479443161 Rivadeneyra Gambini 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/02/2022 R 0000000688 009 Comprobantes De 0948-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321387581 Rios Zurita Oswaldo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/02/2022 R 0000000694 009 Comprobantes De 0973-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713808984 Alcantara Cajusol 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/02/2022 R 0000000693 009 Comprobantes De 0946-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740812926 Rubio Quispe William 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/02/2022 R 0000000692 009 Comprobantes De 0992-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724940663 Gonzales Pastor Maria 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/02/2022 R 0000000675 009 Comprobantes De 0890-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328098372 Cueva Zavala Marleny 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/02/2022 R 0000000674 009 Comprobantes De 0896-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714148121 Velasquez Cometivos 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/02/2022 R 0000000673 009 Comprobantes De 0899-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461042975 Bolognesi Lopez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/02/2022 R 0000000672 009 Comprobantes De 0891-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013986 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/02/2022 R 0000000676 009 Comprobantes De 0895-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468904514 Vasquez Cabanillas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/02/2022 R 0000000668 009 Comprobantes De 0915-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329393262 Bulnes Diestra Maria 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/02/2022 R 0000000669 009 Comprobantes De 0919-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474479701 Huertas Vasquez 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/02/2022 R 0000000697 009 Comprobantes De 0799-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10451506957 Perez Salas Kathia 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/02/2022 R 0000000696 009 Comprobantes De 0800-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329903112 Soles Liñan Alicia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/02/2022 R 0000000695 009 Comprobantes De 0797-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329485370 Monzon Gavidia 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/02/2022 R 0000000698 009 Comprobantes De 0798-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475250911 Abdelaziz Rodriguez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
11/02/2022 R 0000000705 009 Comprobantes De 0812-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433092452 Montalvo Mogollon 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/02/2022 R 0000000706 009 Comprobantes De 0810-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702042815 Capuñay Martinez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/02/2022 R 0000000710 009 Comprobantes De 0791-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701333883 Calderón Pinillos Pool 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/02/2022 R 0000000708 009 Comprobantes De 0796-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329310766 Ruiz Chiclayo Marleni 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/02/2022 R 0000000709 009 Comprobantes De 0792-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466255268 Pinedo Paredes Jhader 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/02/2022 R 0000000718 009 Comprobantes De 0795-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700029471 Ramos Cornejo Kiara 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/02/2022 R 0000000703 009 Comprobantes De 0803-2022} GG-23 2 9 1 1-1101 10474707330 Gavidia Gamez Patricia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/02/2022 R 0000000702 009 Comprobantes De 0875-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10063927568 Silva Carruitero 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/02/2022 R 0000000701 009 Comprobantes De 0972-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444756280 Pardo Campos Walter 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/02/2022 R 0000000700 009 Comprobantes De 0815-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404375224 Lopez Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/02/2022 R 0000000699 009 Comprobantes De 0802-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431857575 Ramon Castromonte 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/02/2022 R 0000000704 009 Comprobantes De 0804-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701431427 Mesarina Bueno Thalia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/02/2022 R 0000000722 009 Comprobantes De 0821-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10718025422 Gabriel Castro Cecilia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/02/2022 R 0000000717 009 Comprobantes De 0819-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10707711235 Ramon Castromonte 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/02/2022 R 0000000715 009 Comprobantes De 0817-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420035336 Hung Lopez Erwin 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/02/2022 R 0000000714 009 Comprobantes De 0816-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10422376211 Huaman Diaz Oscar 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
11/02/2022 R 0000000716 009 Comprobantes De 0818-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10417320801 Hurtado Cortez Ingrid 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/02/2022 R 0000000721 009 Comprobantes De 0820-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879602 Leon Meza Danny 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/02/2022 R 0000000720 009 Comprobantes De 0879-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327387371 Navarro Lazaro Cesar 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/02/2022 R 0000000719 009 Comprobantes De 0888-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329773731 Gonzalez Garcia David 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/02/2022 R 0000000712 009 Comprobantes De 0878-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10460380109 Tarazona Trujillo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/02/2022 R 0000000711 009 Comprobantes De 1062-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400251369 Graciano Mendez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
15/02/2022 R 0000000713 009 Comprobantes De 0893-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710337069 Gonzales Cortez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/02/2022 R 0000000728 009 Comprobantes De 0939-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
14/03/2022 R 0000000728 009 Comprobantes De 1855-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 18 P 0.00 240.00 -240.00
15/02/2022 R 0000000727 009 Comprobantes De 0938-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432609061 Gonzales Puertas 18 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
15/02/2022 R 0000000726 009 Comprobantes De 0937-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479323505 Rojas Chiuca Luis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/02/2022 R 0000000725 009 Comprobantes De 1047-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10767397891 Cerna Roldan Moises 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/02/2022 R 0000000724 009 Comprobantes De 1371-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329738286 Zegarra Chauca Elmer 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/02/2022 R 0000000723 009 Comprobantes De 0943-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404887527 Muñoz Baca Ana 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/02/2022 R 0000000729 009 Comprobantes De 0970-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410912177 Pumarica Pelaez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
22/02/2022 R 0000000736 009 Comprobantes De 1299-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481301896 Vega Fermin Felipe 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
16/02/2022 R 0000000735 009 Comprobantes De 0976-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726175930 Sanchez Mariñes 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
16/02/2022 R 0000000734 009 Comprobantes De 0944-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469589094 Enciso Polo Brayan 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
16/02/2022 R 0000000733 009 Comprobantes De 0966-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733269401 Marcos Argomedo 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
16/02/2022 R 0000000730 009 Comprobantes De 0967-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10167183897 Zapata Acosta Javier 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/02/2022 R 0000000732 009 Comprobantes De 1023-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10706067278 Rojas Poémape Evelyn 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/02/2022 R 0000000731 009 Comprobantes De 0968-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10455297414 Rosario Bernuy Andy 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/02/2022 R 0000000776 009 Comprobantes De 0918-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10725196038 Pelaez Abrill Carlos 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
17/02/2022 R 0000000766 009 Comprobantes De 1045-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10771792559 Montalvan Seclen 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/02/2022 R 0000000771 009 Comprobantes De 1043-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329224754 Giron Luciano Amalia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/02/2022 R 0000000796 009 Comprobantes De 1335-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446327718 Castillo Oruna Juan 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
23/02/2022 R 0000000797 009 Comprobantes De 1323-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444920233 Loyola Perez Luis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/02/2022 R 0000000795 009 Comprobantes De 0916-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10451465762 Torres Lara Maria 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
17/02/2022 R 0000000793 009 Comprobantes De 1039-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702054414 Natividad Dominguez 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
16/02/2022 R 0000000794 009 Comprobantes De 0969-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473580191 Pintado Zavaleta 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/02/2022 R 0000000791 009 Comprobantes De 0957-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10780160387 Castro Fiestas Carmen 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/02/2022 R 0000000790 009 Comprobantes De 0924-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420837611 Chi Santillan Fabian 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
16/02/2022 R 0000000774 009 Comprobantes De 0979-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10627300153 Hernandez Chavez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/02/2022 R 0000000792 009 Comprobantes De 0956-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406688874 Valdivia Galvez Elvis 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
22/02/2022 R 0000000809 009 Comprobantes De 1286-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10401751985 Arroyo Reyes Sandra 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/02/2022 R 0000000810 009 Comprobantes De 1334-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329045345 Leon Lazaro Carlos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/02/2022 R 0000000808 009 Comprobantes De 0987-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739455931 Ganoza Verastegui 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/02/2022 R 0000000807 009 Comprobantes De 0964-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10411967927 Mauricio Vasquez Kelly 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
22/02/2022 R 0000000806 009 Comprobantes De 1298-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730229963 Diaz Villalobos Julio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/02/2022 R 0000000805 009 Comprobantes De 0965-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10749289177 Flores Gonzales 18 N 0.00 1,256.70 -1,256.70
22/02/2022 R 0000000804 009 Comprobantes De 1304-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10717485284 Santiago Valverde 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
14/02/2022 R 0000000798 009 Comprobantes De 0874-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708717300 Huaman Campos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
24/02/2022 R 0000000799 009 Comprobantes De 1402-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10046494844 Lecca Lozano Dante 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/02/2022 R 0000000802 009 Comprobantes De 1364-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730286444 Hardp Valderrama 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
22/02/2022 R 0000000801 009 Comprobantes De 1289-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463940296 Mendoza Diaz Aurora 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
24/02/2022 R 0000000800 009 Comprobantes De 1361-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462532623 Quezada Quevedo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
24/02/2022 R 0000000803 009 Comprobantes De 1358-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10759409391 Nolasco Azaña 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
24/02/2022 R 0000000812 009 Comprobantes De 1410-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454363987 Terrones Lopez De 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/02/2022 R 0000000811 009 Comprobantes De 1035-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420089002 Torres Mendieta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/02/2022 R 0000000813 009 Comprobantes De 1036-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10768748735 Cano Mines Leeanm 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/02/2022 R 0000000816 009 Comprobantes De 1318-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485568013 Campos Maza Palmira 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
23/02/2022 R 0000000817 009 Comprobantes De 1321-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461219107 Nuñez Abad Diana 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
23/02/2022 R 0000000815 009 Comprobantes De 1333-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10456281511 Villanueva Muñoz 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
23/02/2022 R 0000000814 009 Comprobantes De 1336-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705636686 Jara Pezantes Andrea 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
21/02/2022 R 0000000834 009 Comprobantes De 1082-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472860009 Tirado Guzman Greys 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/02/2022 R 0000000835 009 Comprobantes De 1370-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10332625476 Ventura Jara Tula 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/03/2022 R 0000000828 009 Comprobantes De 1703-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327607001 Alvarez Reyes Luisa 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/02/2022 R 0000000831 009 Comprobantes De 1338-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329897163 Arcila Castro Rosmery 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/02/2022 R 0000000827 009 Comprobantes De 1069-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701283053 Valles Moreno Mailyn 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
22/02/2022 R 0000000825 009 Comprobantes De 1303-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10102803251 Neyra Ramirez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/02/2022 R 0000000824 009 Comprobantes De 1084-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461401665 Valerio Vasquez Deysi 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
21/02/2022 R 0000000832 009 Comprobantes De 1081-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10471063610 Sanchez Vasquez 18 N 0.00 750.00 -750.00
18/02/2022 R 0000000822 009 Comprobantes De 1053-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727887577 Villagomez Tarazona 18 N 0.00 1,160.00 -1,160.00
18/02/2022 R 0000000823 009 Comprobantes De 1052-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10716110376 Graciano Chavez Juan 18 N 0.00 1,160.00 -1,160.00
17/02/2022 R 0000000864 009 Comprobantes De 1041-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329084090 Salgado Arroyo Angel 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/02/2022 R 0000000863 009 Comprobantes De 1040-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182248318 Reyna Hoyos Carlos 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
18/02/2022 R 0000000862 009 Comprobantes De 1067-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730536670 Tarazona Alday Jenny 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
17/02/2022 R 0000000861 009 Comprobantes De 1038-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329861771 Pariachi Mota Marelli 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
18/02/2022 R 0000000860 009 Comprobantes De 1049-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731925769 Castillo Ponte Briggithe 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
18/02/2022 R 0000000859 009 Comprobantes De 1046-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10405836641 Neyra Olivera Paola 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
24/02/2022 R 0000000858 009 Comprobantes De 1367-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10770257498 Luarte Torres Yoselin 18 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
18/02/2022 R 0000000857 009 Comprobantes De 1050-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10437558286 Albinagorta Cuba 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
23/02/2022 R 0000000856 009 Comprobantes De 1322-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10435100843 Moreno Liñan 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/02/2022 R 0000000855 009 Comprobantes De 1359-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329373229 Cruzado Oyola 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
18/02/2022 R 0000000854 009 Comprobantes De 1051-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462142400 Barrera Lopez Mikey 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
24/02/2022 R 0000000853 009 Comprobantes De 1365-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701426199 Rapray Henostroza 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/02/2022 R 0000000852 009 Comprobantes De 1054-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466526164 Pablo Ramirez Karin 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
22/02/2022 R 0000000837 009 Comprobantes De 1301-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10417666775 Moreno Rodriguez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
24/02/2022 R 0000000851 009 Comprobantes De 1354-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802815528 Limay Milla Richard 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
24/02/2022 R 0000000850 009 Comprobantes De 1341-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329920246 Monzon Castillo Ana 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/02/2022 R 0000000849 009 Comprobantes De 1349-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802774228 Sernaque Pairazaman 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/03/2022 R 0000000848 009 Comprobantes De 1988-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705249798 Vasquez Cardenas 18 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
24/02/2022 R 0000000847 009 Comprobantes De 1353-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329095601 Ponte Espinoza Marilu 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/02/2022 R 0000000846 009 Comprobantes De 1398-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10803120574 Limay Milla Juana 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
24/02/2022 R 0000000845 009 Comprobantes De 1374-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10707935184 Castillo Norabuena 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/02/2022 R 0000000844 009 Comprobantes De 1348-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473994301 Vasquez Callan Medaly 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
28/02/2022 R 0000000843 009 Comprobantes De 1429-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472329524 Pando Salirrosas 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
24/02/2022 R 0000000842 009 Comprobantes De 1351-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329455225 Salirrosas Tocas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
24/02/2022 R 0000000841 009 Comprobantes De 1362-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10484035267 Konfu Villalobos 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/02/2022 R 0000000840 009 Comprobantes De 1363-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730606511 Advincula Alvarado 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
24/02/2022 R 0000000839 009 Comprobantes De 1399-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724207591 Miranda Bellodas Jose 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
23/02/2022 R 0000000838 009 Comprobantes De 1317-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327362351 Villanueva Liñan Eder 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
04/03/2022 R 0000001044 009 Comprobantes De 1570-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475250911 Abdelaziz Rodriguez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
04/03/2022 R 0000001043 009 Comprobantes De 1569-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329485370 Monzon Gavidia 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
04/03/2022 R 0000001042 009 Comprobantes De 1568-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329903112 Soles Liñan Alicia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
04/03/2022 R 0000001041 009 Comprobantes De 1567-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10181473326 Torres Saenz Tania 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
08/03/2022 R 0000001052 009 Comprobantes De 1652-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708717181 Saavedra Soto Luis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
08/03/2022 R 0000001051 009 Comprobantes De 1644-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10179617680 Reyes Romero Edith 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
08/03/2022 R 0000001050 009 Comprobantes De 1649-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404324719 Alvarez Asian Elvis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
08/03/2022 R 0000001049 009 Comprobantes De 1648-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10296914075 Cabanillas Espinoza 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
08/03/2022 R 0000001048 009 Comprobantes De 1647-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10753084075 Agreda Ulloa Haans 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
08/03/2022 R 0000001047 009 Comprobantes De 1646-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742106123 Torres Cardenas Julio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/03/2022 R 0000001046 009 Comprobantes De 1651-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447985107 Aguilar Marcelo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/03/2022 R 0000001045 009 Comprobantes De 1670-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321095131 Justo Romero Ever 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
07/03/2022 R 0000001053 009 Comprobantes De 1582-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10718025422 Gabriel Castro Cecilia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/03/2022 R 0000001054 009 Comprobantes De 1583-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10707711235 Ramon Castromonte 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/03/2022 R 0000001059 009 Comprobantes De 1698-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444756280 Pardo Campos Walter 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
04/03/2022 R 0000001058 009 Comprobantes De 1573-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404375224 Lopez Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
04/03/2022 R 0000001057 009 Comprobantes De 1572-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431857575 Ramon Castromonte 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
04/03/2022 R 0000001056 009 Comprobantes De 1571-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701431427 Mesarina Bueno Thalia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/03/2022 R 0000001055 009 Comprobantes De 1697-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10063927568 Silva Carruitero 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
04/03/2022 R 0000001060 009 Comprobantes De 1574-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474707330 Gavidia Gamez Patricia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
23/03/2022 R 0000001061 009 Comprobantes De 2454-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429440357 Peña Mallqui Sergio 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/03/2022 R 0000001062 009 Comprobantes De 1645-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10460380109 Tarazona Trujillo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
04/03/2022 R 0000001069 009 Comprobantes De 1577-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466255268 Pinedo Paredes Jhader 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
04/03/2022 R 0000001065 009 Comprobantes De 1576-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701333883 Calderón Pinillos Pool 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
04/03/2022 R 0000001064 009 Comprobantes De 1575-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700029471 Ramos Cornejo Kiara 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/03/2022 R 0000001063 009 Comprobantes De 1604-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329310766 Ruiz Chiclayo Marleni 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/03/2022 R 0000001078 009 Comprobantes De 1600-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076739 Sanchez Pereda Dora 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
07/04/2022 R 0000001077 009 Comprobantes De 2887-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10166944967 Goycochea Peralta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/03/2022 R 0000001076 009 Comprobantes De 1599-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10416998774 Ascate Vasquez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
07/03/2022 R 0000001075 009 Comprobantes De 1581-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734862962 Peña Chunga Mitzuka 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/03/2022 R 0000001074 009 Comprobantes De 1601-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742428279 Pimentel Lopez Junior 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/03/2022 R 0000001073 009 Comprobantes De 1580-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10464572908 Araujo Amaya Eddy 18 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
09/03/2022 R 0000001072 009 Comprobantes De 1659-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730450520 Lopez Aguilar Tiffany 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/03/2022 R 0000001071 009 Comprobantes De 1603-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742535814 Espinoza Torres Luis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/03/2022 R 0000001070 009 Comprobantes De 1602-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446827702 Desposorio Chasin 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
09/03/2022 R 0000001079 009 Comprobantes De 1682-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726374321 Rodriguez Ambrocio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
04/03/2022 R 0000001080 009 Comprobantes De 1578-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420035336 Hung Lopez Erwin 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
08/03/2022 R 0000001081 009 Comprobantes De 1638-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10422376211 Huaman Diaz Oscar 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
09/03/2022 R 0000001087 009 Comprobantes De 1673-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329773731 Gonzalez Garcia David 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/03/2022 R 0000001086 009 Comprobantes De 1674-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10725196038 Pelaez Abrill Carlos 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
09/03/2022 R 0000001085 009 Comprobantes De 1675-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879602 Leon Meza Danny 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/03/2022 R 0000001084 009 Comprobantes De 1672-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327387371 Navarro Lazaro Cesar 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
08/03/2022 R 0000001088 009 Comprobantes De 1640-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433092452 Montalvo Mogollon 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/03/2022 R 0000001083 009 Comprobantes De 1639-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702042815 Capuñay Martinez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/03/2022 R 0000001082 009 Comprobantes De 1676-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710337069 Gonzales Cortez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/03/2022 R 0000001105 009 Comprobantes De 1608-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10758901586 Sullca Ramirez Flor 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/03/2022 R 0000001104 009 Comprobantes De 1607-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701247731 Quijano Cotrino 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/03/2022 R 0000001103 009 Comprobantes De 1610-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702186043 Villanueva Araujo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/03/2022 R 0000001102 009 Comprobantes De 1611-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472860009 Tirado Guzman Greys 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/03/2022 R 0000001101 009 Comprobantes De 1605-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329423765 Pesantes De La Cruz 18 N 0.00 2,800.00 -2,800.00
07/03/2022 R 0000001106 009 Comprobantes De 1606-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10441836002 Paredes Enriquez 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
07/03/2022 R 0000001100 009 Comprobantes De 1609-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10719771128 Cipiran Velasquez Flor 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/03/2022 R 0000001217 009 Comprobantes De 1706-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10780160387 Castro Fiestas Carmen 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/03/2022 R 0000001216 009 Comprobantes De 1689-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420837611 Chi Santillan Fabian 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
09/03/2022 R 0000001215 009 Comprobantes De 1691-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406688874 Valdivia Galvez Elvis 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/03/2022 R 0000001177 009 Comprobantes De 1767-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702054414 Natividad Dominguez 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
11/03/2022 R 0000001172 009 Comprobantes De 1766-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328449922 Julca Sanchez Nelson 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
11/03/2022 R 0000001171 009 Comprobantes De 1771-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329407085 Gonzales Flores Helen 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/03/2022 R 0000001170 009 Comprobantes De 1764-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10704732576 Pedrozo Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/03/2022 R 0000001173 009 Comprobantes De 1765-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329650851 Carrillo Bedon Juan 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
14/03/2022 R 0000001160 009 Comprobantes De 1879-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329224754 Giron Luciano Amalia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
15/03/2022 R 0000001161 009 Comprobantes De 1917-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10771792559 Montalvan Seclen 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/03/2022 R 0000001162 009 Comprobantes De 1837-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329692502 Mamani Garcia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/03/2022 R 0000001163 009 Comprobantes De 1873-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10086553240 Bonilla Diaz John 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/03/2022 R 0000001164 009 Comprobantes De 1918-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432035587 Pelaez Cabanillas 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/03/2022 R 0000001165 009 Comprobantes De 1953-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329548339 Ruiz Pichen Veronika 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/03/2022 R 0000001166 009 Comprobantes De 1919-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721628791 Tarazona Cipiran 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/03/2022 R 0000001167 009 Comprobantes De 1769-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327735778 Luna Camus Dante 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
15/03/2022 R 0000001168 009 Comprobantes De 1903-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796570 Reyes Valverde Daniel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/03/2022 R 0000001169 009 Comprobantes De 1920-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329859211 Perez Bernardo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/03/2022 R 0000001159 009 Comprobantes De 1820-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10411967927 Mauricio Vasquez Kelly 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
11/03/2022 R 0000001158 009 Comprobantes De 1757-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10749289177 Flores Gonzales 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/03/2022 R 0000001157 009 Comprobantes De 1887-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730229963 Diaz Villalobos Julio 18 N 0.00 1,213.40 -1,213.40
11/03/2022 R 0000001156 009 Comprobantes De 1819-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10717485284 Santiago Valverde 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/03/2022 R 0000001154 009 Comprobantes De 1772-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739455931 Ganoza Verastegui 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/03/2022 R 0000001152 009 Comprobantes De 1728-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328599657 Guevara Rodriguez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/03/2022 R 0000001151 009 Comprobantes De 1886-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459071011 Baca Escurra 18 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
11/03/2022 R 0000001149 009 Comprobantes De 1763-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10423267807 Salazar Cabanillas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/03/2022 R 0000001148 009 Comprobantes De 1741-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10439900291 Amaya Puescas 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/03/2022 R 0000001147 009 Comprobantes De 1725-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431444297 Rodriguez Tarazona 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/03/2022 R 0000001146 009 Comprobantes De 1821-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426314032 Robles Espiritu Lizeth 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
11/03/2022 R 0000001144 009 Comprobantes De 1740-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10419816138 Pocco Saenz Elvis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/03/2022 R 0000001153 009 Comprobantes De 1773-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329876506 Gonzales Altuna Juan 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/03/2022 R 0000001142 009 Comprobantes De 1668-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013552 Cruz Huiza Lucero 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/03/2022 R 0000001141 009 Comprobantes De 1690-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469658142 Casana Velasquez 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
09/03/2022 R 0000001138 009 Comprobantes De 1669-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708393156 De Paz Saldarriaga 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
09/03/2022 R 0000001143 009 Comprobantes De 1667-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10403219423 Risco Huanilo Pedro 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
15/03/2022 R 0000001182 009 Comprobantes De 1892-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462300820 Diaz Rebaza Carlos 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/03/2022 R 0000001181 009 Comprobantes De 1891-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413610660 Umpire Guevara Silvia 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
15/03/2022 R 0000001180 009 Comprobantes De 1890-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
18/04/2022 R 0000001180 009 Comprobantes De 3297-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 P 0.00 240.00 -240.00
15/03/2022 R 0000001179 009 Comprobantes De 1889-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545704 Caballero Zapata 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/03/2022 R 0000001178 009 Comprobantes De 1888-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10427934808 Hernandez Gamboa 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/03/2022 R 0000001187 009 Comprobantes De 2262-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461219107 Nuñez Abad Diana 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
21/03/2022 R 0000001186 009 Comprobantes De 2232-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10456281511 Villanueva Muñoz 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
21/03/2022 R 0000001185 009 Comprobantes De 2236-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705636686 Jara Pezantes Andrea 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
21/03/2022 R 0000001184 009 Comprobantes De 2261-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485568013 Campos Maza Palmira 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/03/2022 R 0000001190 009 Comprobantes De 1986-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446327718 Castillo Oruna Juan 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
15/03/2022 R 0000001191 009 Comprobantes De 1904-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444920233 Loyola Perez Luis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/03/2022 R 0000001192 009 Comprobantes De 1750-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329784709 Verastegui Soto 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/03/2022 R 0000001197 009 Comprobantes De 1954-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076861 Mendoza Alva 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/03/2022 R 0000001196 009 Comprobantes De 1955-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10762085394 Casusol Lector Sandra 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/03/2022 R 0000001195 009 Comprobantes De 1922-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408791931 Sanchez Angulo 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/03/2022 R 0000001194 009 Comprobantes De 1952-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10763593512 Bonilla Morales 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/03/2022 R 0000001193 009 Comprobantes De 1921-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328313176 Ruiz Chiclayo Maura 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/03/2022 R 0000001198 009 Comprobantes De 1923-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329652349 Correa Tiparra Bertha 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/03/2022 R 0000001199 009 Comprobantes De 1956-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329105488 Velasquez Almeida 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/03/2022 R 0000001200 009 Comprobantes De 1905-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10325421954 Estrada Chauca Olivia 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
09/03/2022 R 0000001202 009 Comprobantes De 1664-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415943330 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/03/2022 R 0000001176 009 Comprobantes De 1654-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328727019 Camacho Castro 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/03/2022 R 0000001175 009 Comprobantes De 1671-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10717748927 Capillo Paroy 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/03/2022 R 0000001183 009 Comprobantes De 1665-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461401665 Valerio Vasquez Deysi 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/03/2022 R 0000001204 009 Comprobantes De 1893-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329897163 Arcila Castro Rosmery 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/03/2022 R 0000001205 009 Comprobantes De 1894-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475977047 Gordillo Aranibar De 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
11/03/2022 R 0000001203 009 Comprobantes De 1836-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10332625476 Ventura Jara Tula 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/03/2022 R 0000001214 009 Comprobantes De 1718-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708717300 Huaman Campos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/03/2022 R 0000001213 009 Comprobantes De 1816-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10102803251 Neyra Ramirez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/03/2022 R 0000001212 009 Comprobantes De 1924-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701283053 Valles Moreno Mailyn 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
22/03/2022 R 0000001211 009 Comprobantes De 2274-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327607001 Alvarez Reyes Luisa 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/03/2022 R 0000001218 009 Comprobantes De 1869-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701192546 Lozano Juarez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/03/2022 R 0000001292 009 Comprobantes De 1900-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727887577 Villagomez Tarazona 18 N 0.00 1,120.00 -1,120.00
17/03/2022 R 0000001290 009 Comprobantes De 1987-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463639171 Reyes Mendez Efrain 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
11/03/2022 R 0000001289 009 Comprobantes De 1770-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731925769 Castillo Ponte Briggithe 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
15/03/2022 R 0000001288 009 Comprobantes De 1899-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329861771 Pariachi Mota Marelli 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
14/03/2022 R 0000001287 009 Comprobantes De 1875-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730536670 Tarazona Alday Jenny 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
15/03/2022 R 0000001286 009 Comprobantes De 1898-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10716110376 Graciano Chavez Juan 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
14/03/2022 R 0000001285 009 Comprobantes De 1874-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10435100843 Moreno Liñan 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/03/2022 R 0000001284 009 Comprobantes De 1897-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10405836641 Neyra Olivera Paola 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
14/03/2022 R 0000001291 009 Comprobantes De 1876-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182248318 Reyna Hoyos Carlos 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
15/03/2022 R 0000001293 009 Comprobantes De 1901-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466526164 Pablo Ramirez Karin 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
15/03/2022 R 0000001282 009 Comprobantes De 1896-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10407473073 Sanchez Gastañudui 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/03/2022 R 0000001281 009 Comprobantes De 1828-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462142400 Barrera Lopez Mikey 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/03/2022 R 0000001280 009 Comprobantes De 1895-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10770257498 Luarte Torres Yoselin 18 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
11/03/2022 R 0000001279 009 Comprobantes De 1768-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329373229 Cruzado Oyola 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
11/03/2022 R 0000001278 009 Comprobantes De 1825-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406932341 Cordova Enriquez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
10/03/2022 R 0000001277 009 Comprobantes De 1713-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721797380 Loarte Sana Kellie 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/03/2022 R 0000001274 009 Comprobantes De 1721-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10768748735 Cano Mines Leeanm 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/03/2022 R 0000001275 009 Comprobantes De 1838-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420089002 Torres Mendieta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/03/2022 R 0000001276 009 Comprobantes De 1717-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454363987 Terrones Lopez De 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/03/2022 R 0000001272 009 Comprobantes De 1817-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474479701 Huertas Vasquez 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/03/2022 R 0000001273 009 Comprobantes De 1818-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329393262 Bulnes Diestra Maria 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
10/03/2022 R 0000001234 009 Comprobantes De 1708-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328098372 Cueva Zavala Marleny 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
10/03/2022 R 0000001238 009 Comprobantes De 1711-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468904514 Vasquez Cabanillas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
10/03/2022 R 0000001237 009 Comprobantes De 1707-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714148121 Velasquez Cometivos 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/03/2022 R 0000001236 009 Comprobantes De 1683-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013986 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
10/03/2022 R 0000001239 009 Comprobantes De 1709-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461042975 Bolognesi Lopez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
10/03/2022 R 0000001240 009 Comprobantes De 1712-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412482943 Gonzales Alva 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/03/2022 R 0000001245 009 Comprobantes De 1704-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815675 Espinoza Egoavil Ingrid 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/03/2022 R 0000001241 009 Comprobantes De 1705-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701655325 Roldan Luna Antoni 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/03/2022 R 0000001255 009 Comprobantes De 1746-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328885641 Ramos Ganoza Carlos 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/03/2022 R 0000001261 009 Comprobantes De 1730-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454591696 Almora Alfaro Giim 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/03/2022 R 0000001254 009 Comprobantes De 1749-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701808717 Idelfonso Crisologo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/03/2022 R 0000001270 009 Comprobantes De 1729-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481709577 Gutierrez Rosas Alida 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/03/2022 R 0000001260 009 Comprobantes De 1743-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751552748 Melgarejo Llama 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/03/2022 R 0000001262 009 Comprobantes De 1872-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475323918 Allende Carranza 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/03/2022 R 0000001253 009 Comprobantes De 1731-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727330050 Suarez Ortega Melany 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
10/03/2022 R 0000001264 009 Comprobantes De 1734-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10729432143 Valverde Carbajal 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/03/2022 R 0000001256 009 Comprobantes De 1745-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426622306 Pastor Cubeños Paola 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/03/2022 R 0000001259 009 Comprobantes De 1747-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740798435 Rojas Pizarro Bryam 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/03/2022 R 0000001258 009 Comprobantes De 1748-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485793815 Shapiama Caballero 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/03/2022 R 0000001257 009 Comprobantes De 1742-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740503656 Julcarima Silva Liseth 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/03/2022 R 0000001263 009 Comprobantes De 1739-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10401162980 Espinoza Romero 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/03/2022 R 0000001232 009 Comprobantes De 1823-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469589094 Enciso Polo Brayan 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
11/03/2022 R 0000001231 009 Comprobantes De 1830-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733269401 Marcos Argomedo 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
11/03/2022 R 0000001230 009 Comprobantes De 1834-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10455297414 Rosario Bernuy Andy 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/03/2022 R 0000001229 009 Comprobantes De 1835-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10167183897 Zapata Acosta Javier 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/03/2022 R 0000001226 009 Comprobantes De 1829-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10765224751 Huaman Cotos Bryan 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
11/03/2022 R 0000001225 009 Comprobantes De 1761-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10706067278 Rojas Poémape Evelyn 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/03/2022 R 0000001220 009 Comprobantes De 1822-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726175930 Sanchez Mariñes 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
11/03/2022 R 0000001252 009 Comprobantes De 1815-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432609061 Gonzales Puertas 18 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
11/03/2022 R 0000001251 009 Comprobantes De 1762-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
18/04/2022 R 0000001251 009 Comprobantes De 3298-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 18 P 0.00 240.00 -240.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
11/03/2022 R 0000001250 009 Comprobantes De 1827-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10767397891 Cerna Roldan Moises 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/03/2022 R 0000001249 009 Comprobantes De 1831-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410912177 Pumarica Pelaez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
11/03/2022 R 0000001248 009 Comprobantes De 1832-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479323505 Rojas Chiuca Luis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
23/03/2022 R 0000001247 009 Comprobantes De 2298-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10414556901 Carranza Herrera Ruth 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/03/2022 R 0000001246 009 Comprobantes De 1833-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329738286 Zegarra Chauca Elmer 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/03/2022 R 0000001244 009 Comprobantes De 1710-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466383207 Carranza Herrera 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/03/2022 R 0000001305 009 Comprobantes De 1759-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10476577239 Velasquez Romero 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/03/2022 R 0000001327 009 Comprobantes De 1826-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10434601156 Ravines Chavez Ana 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
31/03/2022 R 0000001328 009 Comprobantes De 2636-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413350226 Bolaños Jaramillo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/03/2022 R 0000001326 009 Comprobantes De 1760-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329707526 Silva Mechato Jose 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/03/2022 R 0000001325 009 Comprobantes De 1758-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329572230 Arias Gallardo Mary 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
22/03/2022 R 0000001336 009 Comprobantes De 2281-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452152601 Arias Cordova De 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
22/03/2022 R 0000001337 009 Comprobantes De 2282-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705670761 Vargas Saavedra 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
22/03/2022 R 0000001335 009 Comprobantes De 2277-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724100070 Morales Chavez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/03/2022 R 0000001334 009 Comprobantes De 2229-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10747514785 Cruz Casahuaman 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/03/2022 R 0000001333 009 Comprobantes De 2052-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545631 Sanchez Gastañadui 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/03/2022 R 0000001332 009 Comprobantes De 2048-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406858168 Eduardo Bobadilla 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/03/2022 R 0000001321 009 Comprobantes De 1824-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329926295 Alvarado Villavicencio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/03/2022 R 0000001323 009 Comprobantes De 1908-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329870893 Arenas Nonato Jorge 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/03/2022 R 0000001322 009 Comprobantes De 1907 GG-23 2 9 1 1-1101 10321387581 Rios Zurita Oswaldo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/03/2022 R 0000001324 009 Comprobantes De 1902-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701432563 Pinedo Orue Mical 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/03/2022 R 0000001320 009 Comprobantes De 1906-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730229254 Norabuena Ponte 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/03/2022 R 0000001316 009 Comprobantes De 1884-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329219017 Liñan Aranguri Hebert 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/03/2022 R 0000001317 009 Comprobantes De 1877-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327397538 Ruiz Cueva Julio Cesar 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/03/2022 R 0000001318 009 Comprobantes De 1878-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327371822 Alarcon Principe 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/03/2022 R 0000001319 009 Comprobantes De 2455-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714668001 Abad Valdivia Maria 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
10/03/2022 R 0000001359 009 Comprobantes De 1880-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329084090 Salgado Arroyo Angel 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
21/03/2022 R 0000001437 009 Comprobantes De 2260-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10484035267 Konfu Villalobos 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
22/03/2022 R 0000001438 009 Comprobantes De 2280-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724207591 Miranda Bellodas Jose 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/03/2022 R 0000001436 009 Comprobantes De 1984-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730606511 Advincula Alvarado 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
22/03/2022 R 0000001435 009 Comprobantes De 2278-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327362351 Villanueva Liñan Eder 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
22/03/2022 R 0000001433 009 Comprobantes De 2285-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710540875 Valverde Ramos Luis 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
22/03/2022 R 0000001432 009 Comprobantes De 2284-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10707935184 Castillo Norabuena 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
22/03/2022 R 0000001431 009 Comprobantes De 2287-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329455225 Salirrosas Tocas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/04/2022 R 0000001428 009 Comprobantes De 2943-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472329524 Pando Salirrosas 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
22/03/2022 R 0000001429 009 Comprobantes De 2273-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802774228 Sernaque Pairazaman 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/03/2022 R 0000001430 009 Comprobantes De 2228-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705249798 Vasquez Cardenas 18 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/03/2022 R 0000001426 009 Comprobantes De 2265-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802815528 Limay Milla Richard 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/03/2022 R 0000001425 009 Comprobantes De 2279-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473994301 Vasquez Callan Medaly 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/03/2022 R 0000001424 009 Comprobantes De 2271-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10471063610 Sanchez Vasquez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/03/2022 R 0000001423 009 Comprobantes De 2050-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329920246 Monzon Castillo Ana 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/03/2022 R 0000001422 009 Comprobantes De 2263-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329095601 Ponte Espinoza Marilu 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
21/03/2022 R 0000001421 009 Comprobantes De 2264-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10803120574 Limay Milla Juana 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
21/03/2022 R 0000001420 009 Comprobantes De 2230-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722805408 Lavy Velasquez Joel 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/03/2022 R 0000001419 009 Comprobantes De 2053-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734174667 Angeles Mejia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/03/2022 R 0000001417 009 Comprobantes De 2233-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415963438 Hernandez Carrasco 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/03/2022 R 0000001056 009 Comprobantes De 1885-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701431427 Mesarina Bueno Thalia 18 N 0.00 500.00 -500.00
22/03/2022 R 0000001478 009 Comprobantes De 2267-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10759409391 Nolasco Azaña 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
21/03/2022 R 0000001477 009 Comprobantes De 2266-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463940296 Mendoza Diaz Aurora 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
22/03/2022 R 0000001476 009 Comprobantes De 2276-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462532623 Quezada Quevedo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
22/03/2022 R 0000001479 009 Comprobantes De 2275-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10421550986 Deza Moncada Karen 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/03/2022 R 0000001473 009 Comprobantes De 1980-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329640553 Alvarado Chavez 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
22/03/2022 R 0000001475 009 Comprobantes De 2283-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327937826 Mori Lopez Isabel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
21/03/2022 R 0000001471 009 Comprobantes De 2235-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10401751985 Arroyo Reyes Sandra 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/03/2022 R 0000001472 009 Comprobantes De 1981-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329045345 Leon Lazaro Carlos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
22/03/2022 R 0000001470 009 Comprobantes De 2272-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410757562 Castillo Bardales 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/03/2022 R 0000001474 009 Comprobantes De 2231-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327707448 Gutierrez Angeles 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
21/03/2022 R 0000001469 009 Comprobantes De 2234-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802606830 Torres Perez Mayra 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
22/03/2022 R 0000001551 009 Comprobantes De 2268-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10440950049 Ancajima Cruzado 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
26/04/2022 R 0000001565 009 Comprobantes De 3554-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432824310 Gomez Cobian Carlos 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
08/09/2022 R 0000004819 009 Comprobantes De 9037-2022 GG-23 2 71199-110120605392483 Grupo Huaylli S.a.c. 18 D 0.00 10,916.00 -10,916.00
08/09/2022 R 0000004819 009 Comprobantes De 9038-2022 GG-23 2 71199-110120605392483 Grupo Huaylli S.a.c. 18 N 0.00 17,685.69 -17,685.69
08/09/2022 R 0000004819 009 Comprobantes De 9039-2022 GG-23 2 71199-110120605392483 Grupo Huaylli S.a.c. 18 N 0.00 62,366.25 -62,366.25
05/10/2022 R 0000005536 009 Comprobantes De 10001-2022 GG-23 2 71199-110120605392483 Grupo Huaylli S.a.c. 18 D 0.00 10,307.00 -10,307.00
05/10/2022 R 0000005536 009 Comprobantes De 10002-2022 GG-23 2 71199-110120605392483 Grupo Huaylli S.a.c. 18 N 0.00 75,581.88 -75,581.88
08/02/2022 R 0000000441 009 Comprobantes De 0741-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 81,989.45 -81,989.45
23/02/2022 R 0000000945 009 Comprobantes De 1330-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 75,844.61 -75,844.61
11/03/2022 R 0000001354 009 Comprobantes De 1756-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 10,989.92 -10,989.92
07/04/2022 R 0000001691 009 Comprobantes De 2850-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 96,165.05 -96,165.05
21/04/2022 R 0000002179 009 Comprobantes De 3381-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 98,438.08 -98,438.08
09/05/2022 R 0000002467 009 Comprobantes De 4007-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 79,400.98 -79,400.98
17/05/2022 R 0000002693 009 Comprobantes De 4409-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 D 0.00 15,821.00 -15,821.00
17/05/2022 R 0000002693 009 Comprobantes De 4410-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
17/05/2022 R 0000002693 009 Comprobantes De 4411-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 79,710.74 -79,710.74
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
04/07/2022 R 0000003667 009 Comprobantes De 6291-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 D 0.00 30,732.00 -30,732.00
04/07/2022 R 0000003667 009 Comprobantes De 6292-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
04/07/2022 R 0000003667 009 Comprobantes De 6293-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
04/07/2022 R 0000003667 009 Comprobantes De 6294-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 137,574.07 -137,574.07
22/07/2022 R 0000004057 009 Comprobantes De 7382-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 D 0.00 1,066.00 -1,066.00
22/07/2022 R 0000004057 009 Comprobantes De 7383-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 25,578.71 -25,578.71
22/07/2022 R 0000004057 009 Comprobantes De 7384-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 D 0.00 22,549.00 -22,549.00
22/07/2022 R 0000004057 009 Comprobantes De 7385-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
22/07/2022 R 0000004057 009 Comprobantes De 7386-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 241,186.18 -241,186.18
26/08/2022 R 0000004821 009 Comprobantes De 8857-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 D 0.00 14,215.00 -14,215.00
26/08/2022 R 0000004821 009 Comprobantes De 8858-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 341,160.96 -341,160.96
23/09/2022 R 0000005559 009 Comprobantes De 9811-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 D 0.00 13,812.00 -13,812.00
23/09/2022 R 0000005559 009 Comprobantes De 9812-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
23/09/2022 R 0000005559 009 Comprobantes De 9813-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 31,490.54 -31,490.54
03/11/2022 R 0000006229 009 Comprobantes De 11102-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 D 0.00 15,038.00 -15,038.00
03/11/2022 R 0000006229 009 Comprobantes De 11103-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 360,914.47 -360,914.47
25/11/2022 R 0000006662 009 Comprobantes De 12681-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 D 0.00 12,053.00 -12,053.00
25/11/2022 R 0000006662 009 Comprobantes De 12682-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 289,260.46 -289,260.46
27/12/2022 R 0000007315 009 Comprobantes De 13772-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 D 0.00 26,876.00 -26,876.00
27/12/2022 R 0000007315 009 Comprobantes De 13773-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
27/12/2022 R 0000007315 009 Comprobantes De 13776-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 245,031.55 -245,031.55
26/08/2022 R 0000004821 009 Comprobantes De 8859-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 D 0.00 588.00 -588.00
26/08/2022 R 0000004821 009 Comprobantes De 8860-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 14,109.35 -14,109.35
23/09/2022 R 0000005559 009 Comprobantes De 9809-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 D 0.00 570.00 -570.00
23/09/2022 R 0000005559 009 Comprobantes De 9810-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 13,674.23 -13,674.23
03/11/2022 R 0000006229 009 Comprobantes De 11100-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 D 0.00 570.00 -570.00
03/11/2022 R 0000006229 009 Comprobantes De 11101-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 13,674.23 -13,674.23
25/11/2022 R 0000006662 009 Comprobantes De 12683-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 D 0.00 553.00 -553.00
25/11/2022 R 0000006662 009 Comprobantes De 12684-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 13,260.69 -13,260.69
27/12/2022 R 0000007315 009 Comprobantes De 13774-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 D 0.00 37.00 -37.00
27/12/2022 R 0000007315 009 Comprobantes De 13775-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609376636 Consorcio Constructor 18 N 0.00 895.48 -895.48
14/02/2022 R 0000000534 009 Comprobantes De 0871-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10402090010 Patiño Cisneros 18 N 0.00 6,200.00 -6,200.00
14/02/2022 R 0000000534 009 Comprobantes De 0872-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10402090010 Patiño Cisneros 18 N 0.00 155.00 -155.00
11/02/2022 R 0000000532 009 Comprobantes De 0808-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20403107116 J.r.j. Ingenieros 18 D 0.00 9,478.00 -9,478.00
11/02/2022 R 0000000532 009 Comprobantes De 0809-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20403107116 J.r.j. Ingenieros 18 N 0.00 227,480.99 -227,480.99
22/04/2022 R 0000002167 009 Comprobantes De 3415-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 10329593661 Molinari Lector Renato 18 D 0.00 1,206.00 -1,206.00
22/04/2022 R 0000002167 009 Comprobantes De 3416-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 10329593661 Molinari Lector Renato 18 N 0.00 28,937.75 -28,937.75
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/04/2022 R 0000002167 009 Comprobantes De 3417-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 10329593661 Molinari Lector Renato 18 N 0.00 646.17 -646.17
25/02/2022 R 0000000836 009 Comprobantes De 1420-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 18 D 0.00 3,392.00 -3,392.00
25/02/2022 R 0000000836 009 Comprobantes De 1421-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 18 N 0.00 81,413.59 -81,413.59
26/08/2022 R 0000004617 009 Comprobantes De 8872-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 18 D 0.00 909.00 -909.00
26/08/2022 R 0000004617 009 Comprobantes De 8873-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 18 N 0.00 21,825.81 -21,825.81
19/10/2022 R 0000005769 009 Comprobantes De 10480-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 18 D 0.00 10,499.00 -10,499.00
19/10/2022 R 0000005769 009 Comprobantes De 10481-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 18 N 0.00 100,038.49 -100,038.49
19/10/2022 R 0000005769 009 Comprobantes De 10482-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 18 N 0.00 151,947.93 -151,947.93
28/10/2022 R 0000006188 009 Comprobantes De 11054-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 18 D 0.00 660.00 -660.00
28/10/2022 R 0000006188 009 Comprobantes De 11055-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 18 N 0.00 15,839.97 -15,839.97
28/10/2022 R 0000006188 009 Comprobantes De 11056-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 18 D 0.00 368.00 -368.00
28/10/2022 R 0000006188 009 Comprobantes De 11057-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 18 N 0.00 8,821.83 -8,821.83
28/10/2022 R 0000006188 009 Comprobantes De 11058-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 18 D 0.00 1,408.00 -1,408.00
28/10/2022 R 0000006188 009 Comprobantes De 11059-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 18 N 0.00 33,791.40 -33,791.40
28/10/2022 R 0000006188 009 Comprobantes De 11060-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 18 D 0.00 1,614.00 -1,614.00
28/10/2022 R 0000006188 009 Comprobantes De 11061-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 18 N 0.00 38,723.65 -38,723.65
18/02/2022 R 0000000620 009 Comprobantes De 1048-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10407473073 Sanchez Gastañudui 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
04/02/2022 R 0000000547 009 Comprobantes De 0711-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 D 0.00 7,959.00 -7,959.00
04/02/2022 R 0000000547 009 Comprobantes De 0712-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 N 0.00 20,597.66 -20,597.66
04/02/2022 R 0000000547 009 Comprobantes De 0713-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 N 0.00 170,415.49 -170,415.49
14/03/2022 R 0000001449 009 Comprobantes De 1881-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 D 0.00 5,841.00 -5,841.00
14/03/2022 R 0000001449 009 Comprobantes De 1882-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 N 0.00 131,189.10 -131,189.10
03/02/2022 R 0000000540 009 Comprobantes De 0667-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 D 0.00 7,034.00 -7,034.00
03/02/2022 R 0000000540 009 Comprobantes De 0668-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 N 0.00 168,809.21 -168,809.21
06/04/2022 R 0000001821 009 Comprobantes De 2829-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 D 0.00 16,006.00 -16,006.00
06/04/2022 R 0000001821 009 Comprobantes De 2830-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 N 0.00 113,586.54 -113,586.54
06/04/2022 R 0000001821 009 Comprobantes De 2831-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 N 0.00 270,553.09 -270,553.09
06/04/2022 R 0000001821 009 Comprobantes De 2832-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 D 0.00 852.00 -852.00
06/04/2022 R 0000001821 009 Comprobantes De 2833-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 N 0.00 20,454.58 -20,454.58
04/05/2022 R 0000002297 009 Comprobantes De 3887-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 D 0.00 9,969.00 -9,969.00
04/05/2022 R 0000002297 009 Comprobantes De 3888-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 N 0.00 239,245.17 -239,245.17
04/05/2022 R 0000002297 009 Comprobantes De 3889-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 D 0.00 803.00 -803.00
04/05/2022 R 0000002297 009 Comprobantes De 3890-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 N 0.00 19,261.39 -19,261.39
20/05/2022 R 0000002778 009 Comprobantes De 4814-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 D 0.00 12,927.00 -12,927.00
20/05/2022 R 0000002778 009 Comprobantes De 4815-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
20/05/2022 R 0000002778 009 Comprobantes De 4816-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 N 0.00 10,248.67 -10,248.67
20/05/2022 R 0000002778 009 Comprobantes De 4817-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 D 0.00 431.00 -431.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/05/2022 R 0000002778 009 Comprobantes De 4818-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 N 0.00 10,339.56 -10,339.56
12/10/2022 R 0000005636 009 Comprobantes De 10313-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 D 0.00 1,239.00 -1,239.00
12/10/2022 R 0000005636 009 Comprobantes De 10314-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 N 0.00 29,724.82 -29,724.82
03/03/2022 R 0000000775 009 Comprobantes De 1515-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721780452 Lazarte Chavez Diego 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
19/04/2022 R 0000001140 009 Comprobantes De 3314-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721780452 Lazarte Chavez Diego 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
09/03/2022 R 0000001039 009 Comprobantes De 1666-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708417365 Marin Ferrer Renzo 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/03/2022 R 0000001040 009 Comprobantes De 2269-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721470500 Zarate Alcedo Jose 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
01/12/2022 R 0000006660 009 Comprobantes De 12912-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 18 D 0.00 68.00 -68.00
01/12/2022 R 0000006660 009 Comprobantes De 12913-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 18 N 0.00 1,630.16 -1,630.16
01/12/2022 R 0000006661 009 Comprobantes De 12914-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 18 D 0.00 212.00 -212.00
01/12/2022 R 0000006661 009 Comprobantes De 12915-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 18 N 0.00 5,077.41 -5,077.41
12/12/2022 R 0000006888 009 Comprobantes De 13073-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 18 D 0.00 336.00 -336.00
12/12/2022 R 0000006888 009 Comprobantes De 13074-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 18 N 0.00 8,065.45 -8,065.45
04/05/2022 R 0000002254 009 Comprobantes De 3886-2022 GG-23 2 71199-110110411518324 Cerna Velasquez Juan 18 N 0.00 8,623.46 -8,623.46
07/06/2022 R 0000003254 009 Comprobantes De 5136-2022 GG-23 2 71199-110110411518324 Cerna Velasquez Juan 18 N 0.00 4,992.54 -4,992.54
19/07/2022 R 0000002254 009 Comprobantes De 6897-2022 GG-23 2 71199-110110411518324 Cerna Velasquez Juan 18 P 0.00 749.87 -749.87
09/08/2022 R 0000003254 009 Comprobantes De 7760-2022 GG-23 2 71199-110110411518324 Cerna Velasquez Juan 18 P 0.00 434.13 -434.13
14/03/2022 R 0000001365 009 Comprobantes De 1880-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329793902 Castillo Cabanillas 18 N 0.00 35,000.00 -35,000.00
14/10/2022 R 0000005714 009 Comprobantes De 10363-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20559802256 Constructora 18 D 0.00 6,042.00 -6,042.00
14/10/2022 R 0000005714 009 Comprobantes De 10364-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20559802256 Constructora 18 N 0.00 63,647.69 -63,647.69
14/10/2022 R 0000005714 009 Comprobantes De 10365-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20559802256 Constructora 18 N 0.00 81,361.51 -81,361.51
09/11/2022 R 0000006217 009 Comprobantes De 11503-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20559802256 Constructora 18 D 0.00 11,843.00 -11,843.00
09/11/2022 R 0000006217 009 Comprobantes De 11504-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20559802256 Constructora 18 N 0.00 63,647.70 -63,647.70
09/11/2022 R 0000006217 009 Comprobantes De 11505-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20559802256 Constructora 18 N 0.00 220,580.73 -220,580.73
30/11/2022 R 0000006701 009 Comprobantes De -2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20559802256 Constructora 18 D 0.00 9,302.00 -9,302.00
30/11/2022 R 0000006701 009 Comprobantes De -2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20559802256 Constructora 18 N 0.00 223,259.10 -223,259.10
14/10/2022 R 0000005714 009 Comprobantes De 10366-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20559802256 Constructora 18 D 0.00 848.00 -848.00
14/10/2022 R 0000005714 009 Comprobantes De 10367-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20559802256 Constructora 18 N 0.00 20,362.76 -20,362.76
09/11/2022 R 0000006217 009 Comprobantes De 11506-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20559802256 Constructora 18 D 0.00 488.00 -488.00
09/11/2022 R 0000006217 009 Comprobantes De 11507-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20559802256 Constructora 18 N 0.00 11,710.37 -11,710.37
30/11/2022 R 0000006701 009 Comprobantes De -2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20559802256 Constructora 18 D 0.00 498.00 -498.00
30/11/2022 R 0000006701 009 Comprobantes De -2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20559802256 Constructora 18 N 0.00 11,952.98 -11,952.98
21/10/2022 R 0000005763 009 Comprobantes De 10784-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 D 0.00 461.00 -461.00
21/10/2022 R 0000005763 009 Comprobantes De 10785-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 N 0.00 3,202.22 -3,202.22
21/10/2022 R 0000005763 009 Comprobantes De 10786-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 N 0.00 179.44 -179.44
07/11/2022 R 0000006227 009 Comprobantes De 11254-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 D 0.00 2,306.00 -2,306.00
07/11/2022 R 0000006227 009 Comprobantes De 11256-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 N 0.00 13,705.09 -13,705.09
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/11/2022 R 0000006227 009 Comprobantes De 11255.1-202 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 N 0.00 3,202.22 -3,202.22
30/11/2022 R 0000006704 009 Comprobantes De 12794-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 D 0.00 2,382.00 -2,382.00
30/11/2022 R 0000006704 009 Comprobantes De 12795-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 N 0.00 17,471.75 -17,471.75
06/05/2022 R 0000002358 009 Comprobantes De 3984-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329421720 Avila Mezarino Yoji 18 N 0.00 31,280.00 -31,280.00
19/07/2022 R 0000002358 009 Comprobantes De 6902-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329421720 Avila Mezarino Yoji 18 P 0.00 2,720.00 -2,720.00
24/05/2022 R 0000002718 009 Comprobantes De 4855-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10321380188 Bautista Pino Roberto 18 N 0.00 35,000.00 -35,000.00
16/02/2022 R 0000000818 009 Comprobantes De 0990 GG-26 2 3 2 3-1101 20608309277 Consorcio La Marina 18 N 0.00 22,700.06 -22,700.06
16/02/2022 R 0000000818 009 Comprobantes De 0991 GG-26 2 3 2 3-1101 20608309277 Consorcio La Marina 18 D 0.00 946.00 -946.00
04/04/2022 R 0000001774 009 Comprobantes De 2776-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608309277 Consorcio La Marina 18 D 0.00 7,371.00 -7,371.00
04/04/2022 R 0000001774 009 Comprobantes De 2777-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20608309277 Consorcio La Marina 18 N 0.00 176,893.42 -176,893.42
28/02/2022 R 0000000786 009 Comprobantes De 01432-2022 GG-26 3 2 9 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 21,900.00 -21,900.00
17/02/2022 R 0000000787 009 Comprobantes De 1032-2022 GG-26 3 2 9 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 19,480.00 -19,480.00
24/02/2022 R 0000000764 009 Comprobantes De 1347-2022 GG-26 7 1 6 2-1101 20556662887 Alytech Medic S.a.c. 18 N 0.00 35,200.00 -35,200.00
02/03/2022 R 0000000910 009 Comprobantes De 1491-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 30,712.00 -30,712.00
02/03/2022 R 0000000910 009 Comprobantes De 1492-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 D 0.00 4,188.00 -4,188.00
10/03/2022 R 0000000891 009 Comprobantes De 1701-2022 GG-26 3 2 9 4-1101 20445010155 Inversiones Cruz 18 N 0.00 33,950.00 -33,950.00
02/03/2022 R 0000000890 009 Comprobantes De 1483-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 29,320.00 -29,320.00
07/04/2022 R 0000000936 009 Comprobantes De 2860-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20604585016 Aliado Estrategico De 18 N 0.00 25,825.48 -25,825.48
16/03/2022 R 0000000896 009 Comprobantes De 1959-2022 GG-23 199 199-110120607771961 Litenet S.a.c. 18 N 0.00 1,880.00 -1,880.00
21/06/2022 R 0000002890 009 Comprobantes De 5747-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 1,100.00 -1,100.00
10/03/2022 R 0000000895 009 Comprobantes De 1699-2022 GG-23 1 8 199-1101 20603211465 Lfh E.i.r.l. 18 N 0.00 15,940.00 -15,940.00
08/04/2022 R 0000000897 009 Comprobantes De 2989-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 20569151504 Inversiones Golden 18 N 0.00 15,823.00 -15,823.00
29/03/2022 R 0000000833 009 Comprobantes De 2603-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10328156615 Garcia Pino Maria 18 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
23/02/2022 R 0000000878 009 Comprobantes De 1339-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 D 0.00 4,128.00 -4,128.00
23/02/2022 R 0000000878 009 Comprobantes De 1340-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 N 0.00 30,269.00 -30,269.00
18/05/2022 R 0000000934 009 Comprobantes De 4445-2022 GG-23 2 71199-110120601650186 Representaciones 18 D 0.00 2,280.00 -2,280.00
18/05/2022 R 0000000934 009 Comprobantes De 4446-2022 GG-23 2 71199-110120601650186 Representaciones 18 N 0.00 16,720.00 -16,720.00
17/02/2022 R 0000000876 009 Comprobantes De 1028-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 9,654.00 -9,654.00
17/02/2022 R 0000000876 009 Comprobantes De 1029-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 9,654.00 -9,654.00
25/03/2022 R 0000000876 009 Comprobantes De 2535-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 9,654.00 -9,654.00
05/05/2022 R 0000000876 009 Comprobantes De 3955-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 9,654.00 -9,654.00
05/05/2022 R 0000000876 009 Comprobantes De 3956-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 9,654.00 -9,654.00
01/07/2022 R 0000000876 009 Comprobantes De 6250-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 9,654.00 -9,654.00
01/07/2022 R 0000000876 009 Comprobantes De 6251-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 9,654.00 -9,654.00
17/08/2022 R 0000000876 009 Comprobantes De 8259-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 9,654.00 -9,654.00
12/10/2022 R 0000000876 009 Comprobantes De 10301-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 9,654.00 -9,654.00
12/10/2022 R 0000000876 009 Comprobantes De 10302-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 9,654.00 -9,654.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/10/2022 R 0000000876 009 Comprobantes De 10303-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 9,654.00 -9,654.00
12/10/2022 R 0000000876 009 Comprobantes De 10304-2022 GG-21 3 1 1 3-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 9,654.00 -9,654.00
28/02/2022 R 0000000877 009 Comprobantes De 1433-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 26,983.00 -26,983.00
28/02/2022 R 0000000877 009 Comprobantes De 1434-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 26,982.00 -26,982.00
31/03/2022 R 0000000877 009 Comprobantes De 2646-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 26,983.00 -26,983.00
05/05/2022 R 0000000877 009 Comprobantes De 3957-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 26,983.00 -26,983.00
05/05/2022 R 0000000877 009 Comprobantes De 3958-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 26,983.00 -26,983.00
01/07/2022 R 0000000877 009 Comprobantes De 6252-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 26,983.00 -26,983.00
01/07/2022 R 0000000877 009 Comprobantes De 6253-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 26,983.00 -26,983.00
17/08/2022 R 0000000877 009 Comprobantes De 8258-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 26,983.00 -26,983.00
12/10/2022 R 0000000877 009 Comprobantes De 10297-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 26,983.00 -26,983.00
12/10/2022 R 0000000877 009 Comprobantes De 10298-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 26,983.00 -26,983.00
12/10/2022 R 0000000877 009 Comprobantes De 10299-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 26,983.00 -26,983.00
12/10/2022 R 0000000877 009 Comprobantes De 10300-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 20131312955 Superintendencia 18 F 0.00 26,984.00 -26,984.00
16/02/2022 R 0000000872 009 Comprobantes De 0980 GG-26 2 3 2 3-1101 20607427942 Consorcio Vial 7 De 18 N 0.00 166,123.32 -166,123.32
26/07/2022 R 0000000872 009 Comprobantes De 7473-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20607427942 Consorcio Vial 7 De 18 D 0.00 6,922.00 -6,922.00
16/06/2022 R 0000003423 009 Comprobantes De 5520-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20607427942 Consorcio Vial 7 De 18 D 0.00 10,366.00 -10,366.00
16/06/2022 R 0000003423 009 Comprobantes De 5521-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20607427942 Consorcio Vial 7 De 18 N 0.00 248,795.54 -248,795.54
15/02/2022 R 0000000829 009 Comprobantes De 0913-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20606782196 Consorcio Cono Sur 18 D 0.00 6,824.00 -6,824.00
15/02/2022 R 0000000829 009 Comprobantes De 0914-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20606782196 Consorcio Cono Sur 18 N 0.00 163,777.90 -163,777.90
18/02/2022 R 0000000873 009 Comprobantes De 1073-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20607063541 Consorcio Vial 18 D 0.00 561.00 -561.00
18/02/2022 R 0000000873 009 Comprobantes De 1074-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20607063541 Consorcio Vial 18 N 0.00 13,474.64 -13,474.64
09/05/2022 R 0000002478 009 Comprobantes De 4035-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20607063541 Consorcio Vial 18 D 0.00 5,806.00 -5,806.00
09/05/2022 R 0000002478 009 Comprobantes De 4036-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20607063541 Consorcio Vial 18 N 0.00 139,356.18 -139,356.18
24/02/2022 R 0000000907 009 Comprobantes De 1350-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10176231454 Martinez Chang Juan 18 N 0.00 10,856.00 -10,856.00
14/03/2022 R 0000000907 009 Comprobantes De 1856-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10176231454 Martinez Chang Juan 18 P 0.00 944.00 -944.00
04/07/2022 R 0000003631 009 Comprobantes De 6264-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
14/09/2022 R 0000003631 009 Comprobantes De 9255-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
24/02/2022 R 0000000913 009 Comprobantes De 1357-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10413626647 Aranda Prieto Omar 18 P 0.00 1,143.20 -1,143.20
07/04/2022 R 0000001560 009 Comprobantes De 2862-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 10474091894 Acevedo Carrion Jesus 18 N 0.00 10,999.99 -10,999.99
08/03/2022 R 0000000955 009 Comprobantes De 1653-2022 GG-23 199 199-110110413941763 Bay Cumpa Luz 18 N 0.00 14,850.00 -14,850.00
16/03/2022 R 0000001235 009 Comprobantes De 1960-2022 GG-23 2 71199-110120600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 D 0.00 4,212.00 -4,212.00
16/03/2022 R 0000001235 009 Comprobantes De 1961-2022 GG-23 2 71199-110120600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 N 0.00 30,888.00 -30,888.00
31/03/2022 R 0000001686 009 Comprobantes De 2633-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 D 0.00 3,000.00 -3,000.00
31/03/2022 R 0000001686 009 Comprobantes De 2634-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 22,000.00 -22,000.00
01/09/2022 R 0000004823 009 Comprobantes De 8920-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329494816 Barragan Machuca 18 D 0.00 2,710.00 -2,710.00
01/09/2022 R 0000004823 009 Comprobantes De 8921-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329494816 Barragan Machuca 18 N 0.00 6,774.15 -6,774.15
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Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
01/09/2022 R 0000004823 009 Comprobantes De 8922-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329494816 Barragan Machuca 18 N 0.00 13,096.35 -13,096.35
17/10/2022 R 0000005688 009 Comprobantes De 10388-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329494816 Barragan Machuca 18 D 0.00 3,360.00 -3,360.00
17/10/2022 R 0000005688 009 Comprobantes De 10389-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329494816 Barragan Machuca 18 N 0.00 17,865.67 -17,865.67
30/11/2022 R 0000006664 009 Comprobantes De 12796-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329494816 Barragan Machuca 18 D 0.00 3,252.00 -3,252.00
30/11/2022 R 0000006664 009 Comprobantes De 12797-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329494816 Barragan Machuca 18 N 0.00 23,844.60 -23,844.60
30/12/2022 R 0000007500 009 Comprobantes De 14372-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329494816 Barragan Machuca 18 N 0.00 3,360.00 -3,360.00
30/12/2022 R 0000007500 009 Comprobantes De 14373-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329494816 Barragan Machuca 18 N 0.00 24,639.82 -24,639.82
09/08/2022 R 0000001035 009 Comprobantes De 7811-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20604585016 Aliado Estrategico De 18 N 0.00 15,104.96 -15,104.96
07/04/2022 R 0000001095 009 Comprobantes De 2861-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20604585016 Aliado Estrategico De 18 N 0.00 16,799.92 -16,799.92
14/03/2022 R 0000001128 009 Comprobantes De 1841-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408522850 Pesantes De La Cruz 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/05/2022 R 0000002736 009 Comprobantes De 4454-2022 GG-23 2 71199-110120531737645 Constructora Nissi 18 D 0.00 14,447.00 -14,447.00
18/05/2022 R 0000002736 009 Comprobantes De 4455-2022 GG-23 2 71199-110120531737645 Constructora Nissi 18 N 0.00 105,941.28 -105,941.28
21/06/2022 R 0000003442 009 Comprobantes De 5744-2022 GG-23 2 71199-110120531737645 Constructora Nissi 18 D 0.00 13,522.00 -13,522.00
21/06/2022 R 0000003442 009 Comprobantes De 5745-2022 GG-23 2 71199-110120531737645 Constructora Nissi 18 N 0.00 99,159.64 -99,159.64
19/07/2022 R 0000004001 009 Comprobantes De 6869-2022 GG-23 2 71199-110120531737645 Constructora Nissi 18 D 0.00 17,939.00 -17,939.00
19/07/2022 R 0000004001 009 Comprobantes De 6870-2022 GG-23 2 71199-110120531737645 Constructora Nissi 18 N 0.00 131,554.60 -131,554.60
15/08/2022 R 0000004591 009 Comprobantes De 8115-2022 GG-23 2 71199-110120531737645 Constructora Nissi 18 D 0.00 2,092.00 -2,092.00
15/08/2022 R 0000004591 009 Comprobantes De 8116-2022 GG-23 2 71199-110120531737645 Constructora Nissi 18 N 0.00 15,344.22 -15,344.22
27/12/2022 R 0000007280 009 Comprobantes De 13744-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20610000917 Consorcio 18 N 0.00 46,299.00 -46,299.00
27/12/2022 R 0000007280 009 Comprobantes De 13745-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20610000917 Consorcio 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
27/12/2022 R 0000007280 009 Comprobantes De 13746-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20610000917 Consorcio 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
27/12/2022 R 0000007280 009 Comprobantes De 13747-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20610000917 Consorcio 18 N 0.00 311,179.24 -311,179.24
01/03/2022 R 0000000988 009 Comprobantes De 1463-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 D 0.00 1,709.00 -1,709.00
01/03/2022 R 0000000988 009 Comprobantes De 1464-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 N 0.00 1,798.43 -1,798.43
01/03/2022 R 0000000988 009 Comprobantes De 1465-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 N 0.00 10,730.17 -10,730.17
01/03/2022 R 0000000989 009 Comprobantes De 1461-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 D 0.00 450.00 -450.00
01/03/2022 R 0000000989 009 Comprobantes De 1462-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 N 0.00 3,296.74 -3,296.74
08/09/2022 R 0000003278 009 Comprobantes De 9058-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20606010886 Corporacion Jae 18 N 0.00 2,044.20 -2,044.20
13/05/2022 R 0000002642 009 Comprobantes De 4215-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 16,932.00 -16,932.00
13/05/2022 R 0000002642 009 Comprobantes De 4216-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
13/05/2022 R 0000002642 009 Comprobantes De 4217-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 106,369.09 -106,369.09
17/06/2022 R 0000003426 009 Comprobantes De 5564-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 33,864.00 -33,864.00
17/06/2022 R 0000003426 009 Comprobantes De 5565-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
17/06/2022 R 0000003426 009 Comprobantes De 5566-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
17/06/2022 R 0000003426 009 Comprobantes De 5567-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 212,738.18 -212,738.18
30/06/2022 R 0000003626 009 Comprobantes De 6237-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 12,712.00 -12,712.00
30/06/2022 R 0000003626 009 Comprobantes De 6238-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 305 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
30/06/2022 R 0000003626 009 Comprobantes De 6239-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 5,091.00 -5,091.00
18/07/2022 R 0000004000 009 Comprobantes De 6735-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 17,523.00 -17,523.00
18/07/2022 R 0000004000 009 Comprobantes De 6736-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
18/07/2022 R 0000004000 009 Comprobantes De 6737-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 120,541.00 -120,541.00
10/08/2022 R 0000004559 009 Comprobantes De 7869-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 17,447.00 -17,447.00
10/08/2022 R 0000004559 009 Comprobantes De 7870-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
10/08/2022 R 0000004559 009 Comprobantes De 7871-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 118,727.40 -118,727.40
23/09/2022 R 0000005550 009 Comprobantes De 9792-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 15,814.00 -15,814.00
23/09/2022 R 0000005550 009 Comprobantes De 9793-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 379,542.31 -379,542.31
18/10/2022 R 0000005762 009 Comprobantes De 10417-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 25,483.00 -25,483.00
18/10/2022 R 0000005762 009 Comprobantes De 10418-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
18/10/2022 R 0000005762 009 Comprobantes De 10419-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 311,591.45 -311,591.45
11/11/2022 R 0000006364 009 Comprobantes De 11585-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 17,980.00 -17,980.00
11/11/2022 R 0000006364 009 Comprobantes De 11586-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
11/11/2022 R 0000006364 009 Comprobantes De 11587-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 131,524.52 -131,524.52
03/03/2022 R 0000001017 009 Comprobantes De 1508-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 D 0.00 520.00 -520.00
03/03/2022 R 0000001017 009 Comprobantes De 1509-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 12,472.50 -12,472.50
03/03/2022 R 0000001017 009 Comprobantes De 1510-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 D 0.00 131.00 -131.00
03/03/2022 R 0000001017 009 Comprobantes De 1511-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 3,143.22 -3,143.22
30/06/2022 R 0000003675 009 Comprobantes De 6245-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 D 0.00 18,879.00 -18,879.00
30/06/2022 R 0000003675 009 Comprobantes De 6246-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
30/06/2022 R 0000003675 009 Comprobantes De 6247-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 153,097.86 -153,097.86
18/03/2022 R 0000001024 009 Comprobantes De 2039 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 18 D 0.00 330.00 -330.00
18/03/2022 R 0000001024 009 Comprobantes De 2040 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 18 N 0.00 4,569.31 -4,569.31
18/03/2022 R 0000001024 009 Comprobantes De 2041 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 18 N 0.00 3,362.12 -3,362.12
10/03/2022 R 0000001020 009 Comprobantes De 1722-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 20607532711 Consorcio Marmifi 18 D 0.00 12,000.00 -12,000.00
10/03/2022 R 0000001020 009 Comprobantes De 1723-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 20607532711 Consorcio Marmifi 18 N 0.00 5,208.33 -5,208.33
10/03/2022 R 0000001020 009 Comprobantes De 1724-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 20607532711 Consorcio Marmifi 18 N 0.00 82,791.67 -82,791.67
07/04/2022 R 0000001097 009 Comprobantes De 2876-2022 GG-23 111 1 2-1101 20601650186 Representaciones 18 N 0.00 1,133.00 -1,133.00
11/04/2022 R 0000001096 009 Comprobantes De 3027-2022 GG-23 1 6 199-1101 20445697282 Compañia Peruana 18 N 0.00 8,568.00 -8,568.00
16/05/2022 R 0000002299 009 Comprobantes De 4313-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10454493929 Castañeda Campos 18 N 0.00 20,000.00 -20,000.00
08/04/2022 R 0000001125 009 Comprobantes De 2976-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 20604276749 Incoar Servicios 18 N 0.00 7,549.00 -7,549.00
23/03/2022 R 0000001124 009 Comprobantes De 2459-2022 GG-23 2 6 3 2-1101 20100210909 La Positiva Seguros Y 18 N 0.00 18,584.55 -18,584.55
24/03/2022 R 0000001121 009 Comprobantes De 2468-2022 GG-26 7 1 6 2-1101 10705539397 Llanos Huiza Karen 18 N 0.00 15,900.00 -15,900.00
12/04/2022 R 0000001127 009 Comprobantes De 3071-2022 GG-23 2 71199-110120607151688 Metis Dreg S.a.c. 18 N 0.00 21,515.60 -21,515.60
16/08/2022 R 0000001127 009 Comprobantes De 4857-2022 GG-23 2 71199-110120607151688 Metis Dreg S.a.c. 18 D 0.00 2,934.00 -2,934.00
08/04/2022 R 0000001122 009 Comprobantes De 2981-2022 GG-23 1 8 199-1101 20603211465 Lfh E.i.r.l. 18 N 0.00 7,516.00 -7,516.00
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Cuenta Cod. Cta.
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
13/04/2022 R 0000001631 009 Comprobantes De 3227-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429889958 Muñoz Guerrero 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
12/04/2022 R 0000001632 009 Comprobantes De 3228-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463920023 Via Quispe Michael 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
08/04/2022 R 0000001123 009 Comprobantes De 2982-2022 GG-23 1 8 199-1101 20603211465 Lfh E.i.r.l. 18 N 0.00 34,080.00 -34,080.00
21/03/2022 R 0000001480 009 Comprobantes De 2049-2022 GG-23 2 71199-110110432715553 Vasquez Leon Dinna 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/04/2022 R 0000001482 009 Comprobantes De 2942-2022 GG-23 2 71199-110110327620466 Castillo Rojas Juan 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/03/2022 R 0000001483 009 Comprobantes De 2054-2022 GG-23 2 71199-110110329804670 Leon Lujan Yamily 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/04/2022 R 0000002050 009 Comprobantes De 3210-2022 GG-23 2 71199-110110329804670 Leon Lujan Yamily 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/04/2022 R 0000002049 009 Comprobantes De 3207-2022 GG-23 2 71199-110110327620466 Castillo Rojas Juan 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
26/04/2022 R 0000002048 009 Comprobantes De 3549-2022 GG-23 2 71199-110110432715553 Vasquez Leon Dinna 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/03/2022 R 0000001108 009 Comprobantes De 1957-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 N 0.00 5,236.50 -5,236.50
16/03/2022 R 0000001108 009 Comprobantes De 1958-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 N 0.00 4,301.00 -4,301.00
27/05/2022 R 0000002820 009 Comprobantes De 4922-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
19/07/2022 R 0000002820 009 Comprobantes De 6905-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
03/03/2022 R 0000001066 009 Comprobantes De 1512-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20606649780 4 Eme Contratistas 18 D 0.00 2,080.00 -2,080.00
03/03/2022 R 0000001066 009 Comprobantes De 1513-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20606649780 4 Eme Contratistas 18 N 0.00 49,912.11 -49,912.11
11/03/2022 R 0000001134 009 Comprobantes De 01841-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20445306518 Be Y J Ingenieros 18 N 0.00 65,677.32 -65,677.32
12/08/2022 R 0000004556 009 Comprobantes De 8058-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20445306518 Be Y J Ingenieros 18 D 0.00 1,690.00 -1,690.00
12/08/2022 R 0000004556 009 Comprobantes De 8059-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20445306518 Be Y J Ingenieros 18 N 0.00 40,561.97 -40,561.97
12/04/2022 R 0000001940 009 Comprobantes De 3132-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408791931 Sanchez Angulo 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
20/04/2022 R 0000001939 009 Comprobantes De 3348-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709180725 Sanchez Ruiz Wilder 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/04/2022 R 0000001938 009 Comprobantes De 3128-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329652349 Correa Tiparra Bertha 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/04/2022 R 0000001937 009 Comprobantes De 3129-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10762085394 Casusol Lector Sandra 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/04/2022 R 0000001936 009 Comprobantes De 3130-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076861 Mendoza Alva 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/04/2022 R 0000001947 009 Comprobantes De 3213-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329092653 Rumino Ponte Sonia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/04/2022 R 0000001946 009 Comprobantes De 3218-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327937826 Mori Lopez Isabel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
28/04/2022 R 0000001945 009 Comprobantes De 3756-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328727884 Giraldo Ramirez Sonia 18 N 0.00 260.00 -260.00
08/04/2022 R 0000001944 009 Comprobantes De 2970-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412482943 Gonzales Alva 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/04/2022 R 0000001943 009 Comprobantes De 3053-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701655325 Roldan Luna Antoni 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/04/2022 R 0000001942 009 Comprobantes De 2972-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815675 Espinoza Egoavil Ingrid 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
13/04/2022 R 0000002100 009 Comprobantes De 3266-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329921269 Lecca Cruzado Heli 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/04/2022 R 0000001892 009 Comprobantes De 2950-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321095131 Justo Romero Ever 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
08/04/2022 R 0000001891 009 Comprobantes De 3004-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447985107 Aguilar Marcelo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
08/04/2022 R 0000001890 009 Comprobantes De 3005-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10179617680 Reyes Romero Edith 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
08/04/2022 R 0000001889 009 Comprobantes De 3006-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10753084075 Agreda Ulloa Haans 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
08/04/2022 R 0000001888 009 Comprobantes De 3007-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10296914075 Cabanillas Espinoza 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
08/04/2022 R 0000001894 009 Comprobantes De 3003-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404324719 Alvarez Asian Elvis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/04/2022 R 0000001948 009 Comprobantes De 3116-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474479701 Huertas Vasquez 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
11/04/2022 R 0000001949 009 Comprobantes De 3029-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329393262 Bulnes Diestra Maria 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/04/2022 R 0000001986 009 Comprobantes De 3144-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10421550986 Deza Moncada Karen 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
01/06/2022 R 0000001985 009 Comprobantes De 4992-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327607001 Alvarez Reyes Luisa 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/04/2022 R 0000001984 009 Comprobantes De 3386-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10623790351 Cruz Casahuaman 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/04/2022 R 0000001983 009 Comprobantes De 3421-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329604468 Romero Rios Maria Del 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/04/2022 R 0000001987 009 Comprobantes De 3349-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10754510540 Ramos Chuiso Just 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/04/2022 R 0000001963 009 Comprobantes De 3205-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410757562 Castillo Bardales 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/04/2022 R 0000001962 009 Comprobantes De 3211-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796588 Olivares Guillermo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/04/2022 R 0000001959 009 Comprobantes De 3223-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329657731 Llerena Moran Miguel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/04/2022 R 0000001964 009 Comprobantes De 3217-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329274336 Rodriguez Velasquez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/04/2022 R 0000001877 009 Comprobantes De 3166-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10476577239 Velasquez Romero 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/04/2022 R 0000001993 009 Comprobantes De 3133-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468904514 Vasquez Cabanillas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/04/2022 R 0000001991 009 Comprobantes De 3062-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461042975 Bolognesi Lopez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
08/04/2022 R 0000001990 009 Comprobantes De 3019-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013986 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
08/04/2022 R 0000001989 009 Comprobantes De 3000-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466383207 Carranza Herrera 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/04/2022 R 0000001988 009 Comprobantes De 3001-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328098372 Cueva Zavala Marleny 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
12/04/2022 R 0000001969 009 Comprobantes De 3171-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724100070 Morales Chavez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/04/2022 R 0000001968 009 Comprobantes De 3222-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545631 Sanchez Gastañadui 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/04/2022 R 0000001967 009 Comprobantes De 3155-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406858168 Eduardo Bobadilla 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/04/2022 R 0000001966 009 Comprobantes De 3150-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406556510 Delgado Nolasco 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/04/2022 R 0000001965 009 Comprobantes De 3117-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413350226 Bolaños Jaramillo 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
13/04/2022 R 0000001970 009 Comprobantes De 3248-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712000649 Portal Loli Alan Renato 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
27/04/2022 R 0000001906 009 Comprobantes De 3755-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802815528 Limay Milla Richard 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/04/2022 R 0000001905 009 Comprobantes De 3118-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10707935184 Castillo Norabuena 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
13/04/2022 R 0000001904 009 Comprobantes De 3214-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473994301 Vasquez Callan Medaly 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/04/2022 R 0000001903 009 Comprobantes De 3545-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329095601 Ponte Espinoza Marilu 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/04/2022 R 0000001901 009 Comprobantes De 3544-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705249798 Vasquez Cardenas 18 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
13/04/2022 R 0000001900 009 Comprobantes De 3216-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730606511 Advincula Alvarado 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
18/04/2022 R 0000001899 009 Comprobantes De 3309-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724207591 Miranda Bellodas Jose 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
27/04/2022 R 0000001908 009 Comprobantes De 3724-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329455225 Salirrosas Tocas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
13/04/2022 R 0000001909 009 Comprobantes De 3215-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472329524 Pando Salirrosas 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/04/2022 R 0000001910 009 Comprobantes De 3547-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700810645 Tuanama Pizango 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
12/04/2022 R 0000001911 009 Comprobantes De 3115-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10417666775 Moreno Rodriguez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/04/2022 R 0000001907 009 Comprobantes De 3143-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329920246 Monzon Castillo Ana 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/04/2022 R 0000001863 009 Comprobantes De 2908-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702042815 Capuñay Martinez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/04/2022 R 0000001864 009 Comprobantes De 2889-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433092452 Montalvo Mogollon 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/04/2022 R 0000001868 009 Comprobantes De 2954-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10419494980 Rodriguez Aranguri 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
08/04/2022 R 0000001867 009 Comprobantes De 2996-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469658142 Casana Velasquez 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
12/04/2022 R 0000001866 009 Comprobantes De 2997-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708393156 De Paz Saldarriaga 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
08/04/2022 R 0000001865 009 Comprobantes De 2955-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461401665 Valerio Vasquez Deysi 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/04/2022 R 0000001869 009 Comprobantes De 2995-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013552 Cruz Huiza Lucero 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/04/2022 R 0000001971 009 Comprobantes De 3110-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10771369052 Beretta Cruz Gloria Iris 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/04/2022 R 0000001976 009 Comprobantes De 3126-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740812926 Rubio Quispe William 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/04/2022 R 0000001975 009 Comprobantes De 3125-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329870893 Arenas Nonato Jorge 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/04/2022 R 0000001974 009 Comprobantes De 3122-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701432563 Pinedo Orue Mical 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/04/2022 R 0000001973 009 Comprobantes De 3121-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724940663 Gonzales Pastor Maria 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/04/2022 R 0000001972 009 Comprobantes De 3124-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479443161 Rivadeneyra Gambini 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/04/2022 R 0000001977 009 Comprobantes De 3123-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321387581 Rios Zurita Oswaldo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/04/2022 R 0000001881 009 Comprobantes De 2900-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726613414 Sagastegui Garcia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/04/2022 R 0000001880 009 Comprobantes De 2911-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10102803251 Neyra Ramirez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
06/05/2022 R 0000001878 009 Comprobantes De 3976-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473580191 Pintado Zavaleta 18 N 0.00 833.00 -833.00
08/04/2022 R 0000001879 009 Comprobantes De 2994-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702054414 Natividad Dominguez 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
07/04/2022 R 0000001780 009 Comprobantes De 2923-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10460380109 Tarazona Trujillo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/04/2022 R 0000001781 009 Comprobantes De 2922-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400251369 Graciano Mendez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
07/04/2022 R 0000001797 009 Comprobantes De 2933-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10478799140 Correa Llontop 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/04/2022 R 0000001873 009 Comprobantes De 2927-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329485370 Monzon Gavidia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/04/2022 R 0000001794 009 Comprobantes De 2924-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10451506957 Perez Salas Kathia 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/04/2022 R 0000001791 009 Comprobantes De 2926-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475250911 Abdelaziz Rodriguez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/04/2022 R 0000001790 009 Comprobantes De 2928-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708417365 Marin Ferrer Renzo 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/04/2022 R 0000001789 009 Comprobantes De 2925-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10181473326 Torres Saenz Tania 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
08/04/2022 R 0000001886 009 Comprobantes De 3011-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701283053 Valles Moreno Mailyn 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
08/04/2022 R 0000001885 009 Comprobantes De 3012-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10769165164 Colombier Diaz Lesli 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/04/2022 R 0000001887 009 Comprobantes De 3008-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714668001 Abad Valdivia Maria 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/04/2022 R 0000001777 009 Comprobantes De 2919-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404375224 Lopez Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/04/2022 R 0000001783 009 Comprobantes De 2913-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701431427 Mesarina Bueno Thalia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/04/2022 R 0000001784 009 Comprobantes De 2903-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431857575 Ramon Castromonte 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/04/2022 R 0000001785 009 Comprobantes De 2983-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10063927568 Silva Carruitero 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/04/2022 R 0000001786 009 Comprobantes De 2920-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474707330 Gavidia Gamez Patricia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/04/2022 R 0000001787 009 Comprobantes De 2897-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10718025422 Gabriel Castro Cecilia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/04/2022 R 0000001782 009 Comprobantes De 2890-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10707711235 Ramon Castromonte 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/04/2022 R 0000001856 009 Comprobantes De 2895-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329738286 Zegarra Chauca Elmer 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/04/2022 R 0000001857 009 Comprobantes De 2893-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10767397891 Cerna Roldan Moises 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/04/2022 R 0000001858 009 Comprobantes De 2896-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479323505 Rojas Chiuca Luis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/04/2022 R 0000001859 009 Comprobantes De 3017-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432609061 Gonzales Puertas 18 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/04/2022 R 0000001861 009 Comprobantes De 2901-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410912177 Pumarica Pelaez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/04/2022 R 0000001860 009 Comprobantes De 2902-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
17/05/2022 R 0000001860 009 Comprobantes De 4343-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 18 P 0.00 240.00 -240.00
07/04/2022 R 0000001862 009 Comprobantes De 2894-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10414556901 Carranza Herrera Ruth 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/04/2022 R 0000001954 009 Comprobantes De 2892-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721797380 Loarte Sana Kellie 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
12/04/2022 R 0000001883 009 Comprobantes De 3142-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446327718 Castillo Oruna Juan 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/04/2022 R 0000001884 009 Comprobantes De 3140-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444920233 Loyola Perez Luis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/04/2022 R 0000001958 009 Comprobantes De 3043-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722805408 Lavy Velasquez Joel 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/04/2022 R 0000001957 009 Comprobantes De 3063-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415963438 Hernandez Carrasco 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/04/2022 R 0000001928 009 Comprobantes De 3048-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730536670 Tarazona Alday Jenny 18 N 0.00 1,180.00 -1,180.00
12/04/2022 R 0000001922 009 Comprobantes De 3139-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329861771 Pariachi Mota Marelli 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
12/04/2022 R 0000001923 009 Comprobantes De 3157-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731925769 Castillo Ponte Briggithe 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
11/04/2022 R 0000001924 009 Comprobantes De 3040-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463639171 Reyes Mendez Efrain 18 N 0.00 1,160.00 -1,160.00
11/04/2022 R 0000001925 009 Comprobantes De 3042-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10716110376 Graciano Chavez Juan 18 N 0.00 1,120.00 -1,120.00
12/04/2022 R 0000001926 009 Comprobantes De 3135-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10435100843 Moreno Liñan 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/04/2022 R 0000001913 009 Comprobantes De 3159-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182248318 Reyna Hoyos Carlos 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
11/04/2022 R 0000001921 009 Comprobantes De 3039-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10405836641 Neyra Olivera Paola 18 N 0.00 1,120.00 -1,120.00
13/04/2022 R 0000001920 009 Comprobantes De 3247-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462142400 Barrera Lopez Mikey 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/04/2022 R 0000001919 009 Comprobantes De 3158-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466526164 Pablo Ramirez Karin 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
12/04/2022 R 0000001918 009 Comprobantes De 3134-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727887577 Villagomez Tarazona 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
12/04/2022 R 0000001917 009 Comprobantes De 3119-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10770257498 Luarte Torres Yoselin 18 N 0.00 1,160.00 -1,160.00
12/04/2022 R 0000001916 009 Comprobantes De 3156-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329373229 Cruzado Oyola 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
12/04/2022 R 0000001915 009 Comprobantes De 3127-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10471063610 Sanchez Vasquez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
25/04/2022 R 0000001914 009 Comprobantes De 3420-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459587794 Rosario Aguayo 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
12/04/2022 R 0000001927 009 Comprobantes De 3141-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10407473073 Sanchez Gastañudui 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/04/2022 R 0000001953 009 Comprobantes De 3036-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879602 Leon Meza Danny 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/04/2022 R 0000001952 009 Comprobantes De 3054-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327387371 Navarro Lazaro Cesar 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
08/04/2022 R 0000001951 009 Comprobantes De 3002-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329773731 Gonzalez Garcia David 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/04/2022 R 0000001846 009 Comprobantes De 2918-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726374321 Rodriguez Ambrocio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
07/04/2022 R 0000001845 009 Comprobantes De 2899-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10422376211 Huaman Diaz Oscar 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
07/04/2022 R 0000001847 009 Comprobantes De 2898-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420035336 Hung Lopez Erwin 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/04/2022 R 0000001929 009 Comprobantes De 3162-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329802804 Cabrera Orrego Jen 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/04/2022 R 0000001930 009 Comprobantes De 3172-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462300820 Diaz Rebaza Carlos 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
12/04/2022 R 0000001931 009 Comprobantes De 3153-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10440950049 Ancajima Cruzado 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/04/2022 R 0000001932 009 Comprobantes De 3154-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
17/05/2022 R 0000001932 009 Comprobantes De 4337-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 P 0.00 240.00 -240.00
12/04/2022 R 0000001933 009 Comprobantes De 3164-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10427934808 Hernandez Gamboa 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/04/2022 R 0000001934 009 Comprobantes De 3306-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329897163 Arcila Castro Rosmery 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/04/2022 R 0000001935 009 Comprobantes De 3161-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413610660 Umpire Guevara Silvia 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
11/04/2022 R 0000001995 009 Comprobantes De 3030-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406932341 Cordova Enriquez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/04/2022 R 0000001996 009 Comprobantes De 2999-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329926295 Alvarado Villavicencio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/04/2022 R 0000001994 009 Comprobantes De 3148-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452840575 Alvarado Rojas Kelly 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/04/2022 R 0000001950 009 Comprobantes De 3400-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 15402951513 Rodas Chicoma Luis 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
08/04/2022 R 0000001912 009 Comprobantes De 2952-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329105488 Velasquez Almeida 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/04/2022 R 0000001715 009 Comprobantes De 2978-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431444297 Rodriguez Tarazona 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/04/2022 R 0000001716 009 Comprobantes De 2949-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10423267807 Salazar Cabanillas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/04/2022 R 0000001717 009 Comprobantes De 2962-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475977047 Gordillo Aranibar De 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
08/04/2022 R 0000001718 009 Comprobantes De 2979-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426314032 Robles Espiritu Lizeth 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
26/04/2022 R 0000001719 009 Comprobantes De 3546-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459071011 Baca Escurra 18 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
13/04/2022 R 0000001720 009 Comprobantes De 3230-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10419816138 Pocco Saenz Elvis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/04/2022 R 0000001721 009 Comprobantes De 2977-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328599657 Guevara Rodriguez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/04/2022 R 0000001722 009 Comprobantes De 2975-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10439900291 Amaya Puescas 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/04/2022 R 0000001723 009 Comprobantes De 3231-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329726458 Longobardi Vidal 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
13/04/2022 R 0000001714 009 Comprobantes De 3229-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463930843 Pumarica Estrada 18 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
08/04/2022 R 0000001724 009 Comprobantes De 3018-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10416998774 Ascate Vasquez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
07/04/2022 R 0000001725 009 Comprobantes De 2907-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076739 Sanchez Pereda Dora 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
07/04/2022 R 0000001726 009 Comprobantes De 2886-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10166944967 Goycochea Peralta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/04/2022 R 0000001727 009 Comprobantes De 2906-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734862962 Peña Chunga Mitzuka 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
08/04/2022 R 0000001728 009 Comprobantes De 2973-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742428279 Pimentel Lopez Junior 18 N 0.00 2,126.00 -2,126.00
07/04/2022 R 0000001729 009 Comprobantes De 2904-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730450520 Lopez Aguilar Tiffany 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
08/04/2022 R 0000001730 009 Comprobantes De 2993-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10464572908 Araujo Amaya Eddy 18 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
07/04/2022 R 0000001731 009 Comprobantes De 2909-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742535814 Espinoza Torres Luis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/04/2022 R 0000001732 009 Comprobantes De 2910-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446827702 Desposorio Chasin 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
08/04/2022 R 0000001895 009 Comprobantes De 2951-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701192546 Lozano Juarez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/04/2022 R 0000001896 009 Comprobantes De 2957-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10780160387 Castro Fiestas Carmen 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
07/04/2022 R 0000001897 009 Comprobantes De 2912-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420837611 Chi Santillan Fabian 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
07/04/2022 R 0000001833 009 Comprobantes De 2932-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701333883 Calderón Pinillos Pool 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/04/2022 R 0000001831 009 Comprobantes De 2929-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466255268 Pinedo Paredes Jhader 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/04/2022 R 0000001832 009 Comprobantes De 2931-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700029471 Ramos Cornejo Kiara 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/04/2022 R 0000001834 009 Comprobantes De 2930-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329310766 Ruiz Chiclayo Marleni 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/04/2022 R 0000001840 009 Comprobantes De 2914-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10719771128 Cipiran Velasquez Flor 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/04/2022 R 0000001839 009 Comprobantes De 2905-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329423765 Pesantes De La Cruz 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
07/04/2022 R 0000001838 009 Comprobantes De 2917-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415943330 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/04/2022 R 0000001837 009 Comprobantes De 2915-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702186043 Villanueva Araujo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/04/2022 R 0000001836 009 Comprobantes De 2916-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472860009 Tirado Guzman Greys 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/04/2022 R 0000001835 009 Comprobantes De 2941-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701247731 Quijano Cotrino 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
08/04/2022 R 0000001849 009 Comprobantes De 2998-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10706067278 Rojas Poémape Evelyn 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/04/2022 R 0000001850 009 Comprobantes De 3037-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10765224751 Huaman Cotos Bryan 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
11/04/2022 R 0000001851 009 Comprobantes De 3038-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10332625476 Ventura Jara Tula 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/04/2022 R 0000001852 009 Comprobantes De 3016-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10167183897 Zapata Acosta Javier 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/04/2022 R 0000001853 009 Comprobantes De 2974-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10455297414 Rosario Bernuy Andy 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/04/2022 R 0000001854 009 Comprobantes De 3111-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733269401 Marcos Argomedo 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
11/04/2022 R 0000001855 009 Comprobantes De 3055-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469589094 Enciso Polo Brayan 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
11/04/2022 R 0000001848 009 Comprobantes De 3049-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726175930 Sanchez Mariñes 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
13/04/2022 R 0000001739 009 Comprobantes De 3219-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412931985 Leon Malo Ivan Eliseo 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
19/04/2022 R 0000001750 009 Comprobantes De 3332-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701181684 Hernandez Maceda 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
12/04/2022 R 0000001749 009 Comprobantes De 3174-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327899541 Castaneda Gamboa 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
17/05/2022 R 0000001749 009 Comprobantes De 4340-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327899541 Castaneda Gamboa 18 P 0.00 240.00 -240.00
18/04/2022 R 0000001746 009 Comprobantes De 3308-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327708444 Rivasplata Diaz Julio 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
17/05/2022 R 0000001746 009 Comprobantes De 4344-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327708444 Rivasplata Diaz Julio 18 P 0.00 240.00 -240.00
19/04/2022 R 0000001745 009 Comprobantes De 3339-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721780452 Lazarte Chavez Diego 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
08/04/2022 R 0000001744 009 Comprobantes De 2953-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727330050 Suarez Ortega Melany 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
08/04/2022 R 0000001742 009 Comprobantes De 2945-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751552748 Melgarejo Llama 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/04/2022 R 0000001741 009 Comprobantes De 3052-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475323918 Allende Carranza 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/04/2022 R 0000001740 009 Comprobantes De 2956-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328885641 Ramos Ganoza Carlos 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/04/2022 R 0000001734 009 Comprobantes De 2947-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454591696 Almora Alfaro Giim 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/04/2022 R 0000001735 009 Comprobantes De 2980-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701808717 Idelfonso Crisologo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/04/2022 R 0000001736 009 Comprobantes De 2992-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481709577 Gutierrez Rosas Alida 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/04/2022 R 0000001737 009 Comprobantes De 2969-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10729432143 Valverde Carbajal 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/04/2022 R 0000001738 009 Comprobantes De 2991-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426622306 Pastor Cubeños Paola 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/04/2022 R 0000001754 009 Comprobantes De 2984-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740798435 Rojas Pizarro Bryam 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
08/04/2022 R 0000001753 009 Comprobantes De 2985-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485793815 Shapiama Caballero 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/04/2022 R 0000001752 009 Comprobantes De 2946-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740503656 Julcarima Silva Liseth 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/04/2022 R 0000001751 009 Comprobantes De 2948-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10443097738 Callan Cardenas 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
18/04/2022 R 0000001733 009 Comprobantes De 3307-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329751703 Zavaleta Dominguez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
07/04/2022 R 0000001788 009 Comprobantes De 2921-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708717181 Saavedra Soto Luis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/04/2022 R 0000002022 009 Comprobantes De 3167-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10704732576 Pedrozo Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/04/2022 R 0000002021 009 Comprobantes De 3168-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329407085 Gonzales Flores Helen 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/04/2022 R 0000002020 009 Comprobantes De 3061-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328449922 Julca Sanchez Nelson 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
11/04/2022 R 0000002019 009 Comprobantes De 3033-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329650851 Carrillo Bedon Juan 18 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
13/04/2022 R 0000002016 009 Comprobantes De 3251-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461219107 Nuñez Abad Diana 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
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Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/04/2022 R 0000002015 009 Comprobantes De 3176-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485568013 Campos Maza Palmira 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/04/2022 R 0000002014 009 Comprobantes De 3175-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705636686 Jara Pezantes Andrea 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/04/2022 R 0000002018 009 Comprobantes De 3177-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10456281511 Villanueva Muñoz 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/04/2022 R 0000002012 009 Comprobantes De 3114-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10046494844 Lecca Lozano Dante 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/04/2022 R 0000002011 009 Comprobantes De 3031-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708717300 Huaman Campos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/04/2022 R 0000002013 009 Comprobantes De 3548-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721470500 Zarate Alcedo Jose 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/04/2022 R 0000002006 009 Comprobantes De 2990-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739455931 Ganoza Verastegui 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/04/2022 R 0000002009 009 Comprobantes De 3051-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10749289177 Flores Gonzales 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
08/04/2022 R 0000002008 009 Comprobantes De 3020-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730229963 Diaz Villalobos Julio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
08/04/2022 R 0000002007 009 Comprobantes De 3021-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10411967927 Mauricio Vasquez Kelly 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
11/04/2022 R 0000002010 009 Comprobantes De 3050-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10717485284 Santiago Valverde 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
13/04/2022 R 0000002030 009 Comprobantes De 3239-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329224754 Giron Luciano Amalia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/04/2022 R 0000002029 009 Comprobantes De 3189-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327643946 Murrugarra Tamayo 18 N 0.00 880.00 -880.00
12/04/2022 R 0000002028 009 Comprobantes De 3160-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329692502 Mamani Garcia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/04/2022 R 0000002027 009 Comprobantes De 3201-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10086553240 Bonilla Diaz John 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/04/2022 R 0000002026 009 Comprobantes De 3203-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329859211 Perez Bernardo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/04/2022 R 0000002025 009 Comprobantes De 3253-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721628791 Tarazona Cipiran 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/04/2022 R 0000002024 009 Comprobantes De 3252-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329548339 Ruiz Pichen Veronika 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/04/2022 R 0000002023 009 Comprobantes De 3204-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796570 Reyes Valverde Daniel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/04/2022 R 0000002034 009 Comprobantes De 3032-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327735778 Luna Camus Dante 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
03/05/2022 R 0000002037 009 Comprobantes De 3861-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709268100 Zapata Estrada Brigitte 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
12/04/2022 R 0000002039 009 Comprobantes De 3178-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327397538 Ruiz Cueva Julio Cesar 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/04/2022 R 0000002038 009 Comprobantes De 3190-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327371822 Alarcon Principe 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/04/2022 R 0000002035 009 Comprobantes De 3191-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329219017 Liñan Aranguri Hebert 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/04/2022 R 0000002052 009 Comprobantes De 3195-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454363987 Terrones Lopez De 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/04/2022 R 0000002051 009 Comprobantes De 3194-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420089002 Torres Mendieta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/04/2022 R 0000002053 009 Comprobantes De 3193-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10768748735 Cano Mines Leeanm 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
18/04/2022 R 0000002036 009 Comprobantes De 3304-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731776411 Velasquez Santa Cruz 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
19/04/2022 R 0000002062 009 Comprobantes De 3328-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10765769863 Huamanchumo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
06/05/2022 R 0000002144 009 Comprobantes De 3987-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400307054 Vigo Aznaran Maria 18 N 0.00 953.00 -953.00
03/05/2022 R 0000002147 009 Comprobantes De 3857-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10763593512 Bonilla Morales 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/04/2022 R 0000002146 009 Comprobantes De 3394-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802606830 Torres Perez Mayra 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
27/04/2022 R 0000002195 009 Comprobantes De 3754-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802774228 Sernaque Pairazaman 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/03/2022 R 0000001136 009 Comprobantes De 1662-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 20445444821 Lr Asociados 18 D 0.00 2,160.00 -2,160.00
09/03/2022 R 0000001136 009 Comprobantes De 1663-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 20445444821 Lr Asociados 18 N 0.00 15,840.00 -15,840.00
09/03/2022 R 0000001135 009 Comprobantes De 1660-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 20605646094 Siempre Amor Y Paz 18 D 0.00 3,000.00 -3,000.00
09/03/2022 R 0000001135 009 Comprobantes De 1661-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 20605646094 Siempre Amor Y Paz 18 N 0.00 22,000.00 -22,000.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/04/2022 R 0000001206 009 Comprobantes De 3389-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10450712561 Guzman Romero 18 N 0.00 5,300.00 -5,300.00
07/04/2022 R 0000001207 009 Comprobantes De 2877-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20445697282 Compañia Peruana 18 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
08/04/2022 R 0000001351 009 Comprobantes De 2987-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10444355811 Morales Terry Yessika 18 N 0.00 11,400.00 -11,400.00
07/04/2022 R 0000001350 009 Comprobantes De 2867-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10767365778 Obando Morales Yeimi 18 N 0.00 1,386.00 -1,386.00
12/04/2022 R 0000001371 009 Comprobantes De 3179-2022 GG-23 2 71199-110120531680350 Electrotech Data S.a.c. 18 N 0.00 30,096.00 -30,096.00
12/04/2022 R 0000001371 009 Comprobantes De 3180-2022 GG-23 2 71199-110120531680350 Electrotech Data S.a.c. 18 D 0.00 4,104.00 -4,104.00
12/04/2022 R 0000001349 009 Comprobantes De 3109-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20601650186 Representaciones 18 N 0.00 8,275.00 -8,275.00
16/03/2022 R 0000001209 009 Comprobantes De 1966-2022 GG-23 199 199-110110413941763 Bay Cumpa Luz 18 N 0.00 30,680.00 -30,680.00
16/03/2022 R 0000001210 009 Comprobantes De 1967-2022 GG-23 199 199-110110413941763 Bay Cumpa Luz 18 N 0.00 23,400.00 -23,400.00
16/03/2022 R 0000001312 009 Comprobantes De 1947-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 18 N 0.00 6,012.00 -6,012.00
16/03/2022 R 0000001311 009 Comprobantes De 1948-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 18 N 0.00 12,012.00 -12,012.00
22/06/2022 R 0000003443 009 Comprobantes De 6075-2022 GG-23 2 71199-110110192487191 Colona Veramatus Luis 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/06/2022 R 0000003443 009 Comprobantes De 6076-2022 GG-23 2 71199-110110192487191 Colona Veramatus Luis 18 N 0.00 4,516.50 -4,516.50
22/07/2022 R 0000004039 009 Comprobantes De 7399-2022 GG-23 2 71199-110110192487191 Colona Veramatus Luis 18 N 0.00 7,733.50 -7,733.50
22/07/2022 R 0000004039 009 Comprobantes De 7400-2022 GG-23 2 71199-110110192487191 Colona Veramatus Luis 18 N 0.00 249.50 -249.50
16/08/2022 R 0000004592 009 Comprobantes De 8192-2022 GG-23 2 71199-110110192487191 Colona Veramatus Luis 18 N 0.00 1,000.50 -1,000.50
04/07/2022 R 0000003608 009 Comprobantes De 6265-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 1,840.00 -1,840.00
04/07/2022 R 0000003608 009 Comprobantes De 6266-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 7,666.98 -7,666.98
04/07/2022 R 0000003608 009 Comprobantes De 6267-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 5,826.98 -5,826.98
20/07/2022 R 0000004038 009 Comprobantes De 7303-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 3,680.00 -3,680.00
20/07/2022 R 0000004038 009 Comprobantes De 7304-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 7,666.97 -7,666.97
20/07/2022 R 0000004038 009 Comprobantes De 7305-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 19,320.92 -19,320.92
17/08/2022 R 0000004629 009 Comprobantes De 8246-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 3,803.00 -3,803.00
17/08/2022 R 0000004629 009 Comprobantes De 8247-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 27,887.16 -27,887.16
28/09/2022 R 0000005469 009 Comprobantes De 9890-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 3,803.00 -3,803.00
28/09/2022 R 0000005469 009 Comprobantes De 9891-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 27,887.16 -27,887.16
21/10/2022 R 0000005775 009 Comprobantes De 10782-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 3,680.00 -3,680.00
21/10/2022 R 0000005775 009 Comprobantes De 10783-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 26,987.89 -26,987.89
18/11/2022 R 0000006400 009 Comprobantes De 12032-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 652.00 -652.00
18/11/2022 R 0000006400 009 Comprobantes De 12033-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 4,783.42 -4,783.42
18/11/2022 R 0000006400 009 Comprobantes De 12034-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 942.00 -942.00
18/11/2022 R 0000006400 009 Comprobantes De 12035-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 6,911.99 -6,911.99
27/09/2022 R 0000005385 009 Comprobantes De 9843-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329847590 Capillo Lezama Joel 18 N 0.00 2,266.67 -2,266.67
27/09/2022 R 0000005385 009 Comprobantes De 9844-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329847590 Capillo Lezama Joel 18 N 0.00 31,733.33 -31,733.33
30/06/2022 R 0000003535 009 Comprobantes De 6243-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10445123876 Garcia Paredes 18 N 0.00 35,000.00 -35,000.00
18/10/2022 R 0000005734 009 Comprobantes De 10415-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 18 D 0.00 1,317.00 -1,317.00
18/10/2022 R 0000005734 009 Comprobantes De 10416-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 18 N 0.00 31,597.67 -31,597.67
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/11/2022 R 0000006408 009 Comprobantes De 11972-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 18 D 0.00 887.00 -887.00
17/11/2022 R 0000006408 009 Comprobantes De 11973-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 18 N 0.00 21,290.80 -21,290.80
08/03/2022 R 0000001294 009 Comprobantes De 1650-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 10,000.00 -10,000.00
17/03/2022 R 0000001503 009 Comprobantes De 1976-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 N 0.00 366.05 -366.05
17/03/2022 R 0000001504 009 Comprobantes De 1979-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 N 0.00 366.05 -366.05
04/04/2022 R 0000001705 009 Comprobantes De 2733-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 N 0.00 366.05 -366.05
27/07/2022 R 0000004073 009 Comprobantes De 7494-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 D 0.00 67.00 -67.00
27/07/2022 R 0000004073 009 Comprobantes De 7495-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 N 0.00 489.88 -489.88
20/10/2022 R 0000005780 009 Comprobantes De 10595-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 D 0.00 2,311.00 -2,311.00
20/10/2022 R 0000005780 009 Comprobantes De 10596-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 N 0.00 16,948.26 -16,948.26
20/10/2022 R 0000005780 009 Comprobantes De 10597-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 N 0.00 585.53 -585.53
24/10/2022 R 0000005777 009 Comprobantes De 10872-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 D 0.00 148.00 -148.00
24/10/2022 R 0000005777 009 Comprobantes De 10873-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 N 0.00 1,085.50 -1,085.50
24/10/2022 R 0000005778 009 Comprobantes De 10874-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 D 0.00 2,244.00 -2,244.00
24/10/2022 R 0000005778 009 Comprobantes De 10875-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 N 0.00 3,996.49 -3,996.49
24/10/2022 R 0000005778 009 Comprobantes De 10876-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 N 0.00 12,462.01 -12,462.01
24/10/2022 R 0000005778 009 Comprobantes De 10877-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 N 0.00 585.53 -585.53
13/12/2022 R 0000006931 009 Comprobantes De 13100-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 D 0.00 1,184.00 -1,184.00
13/12/2022 R 0000006931 009 Comprobantes De 13101-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 N 0.00 1,085.50 -1,085.50
13/12/2022 R 0000006931 009 Comprobantes De 13102-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 N 0.00 7,598.49 -7,598.49
13/12/2022 R 0000006931 009 Comprobantes De 13103-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 N 0.00 585.54 -585.54
07/04/2022 R 0000001314 009 Comprobantes De 2854-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 3,382.00 -3,382.00
07/04/2022 R 0000001314 009 Comprobantes De 2855-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 9,187.43 -9,187.43
07/04/2022 R 0000001314 009 Comprobantes De 2856-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 6,554.86 -6,554.86
07/04/2022 R 0000001314 009 Comprobantes De 2857-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 6,076.72 -6,076.72
07/04/2022 R 0000001314 009 Comprobantes De 2858-2022 GG-26 6 1 399-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 1,236.84 -1,236.84
18/03/2022 R 0000001315 009 Comprobantes De 2046-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20600775376 Compuplaza 18 N 0.00 25,849.59 -25,849.59
07/04/2022 R 0000001352 009 Comprobantes De 2878-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 4,018.00 -4,018.00
20/09/2022 R 0000005360 009 Comprobantes De 9623-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 D 0.00 3,265.00 -3,265.00
20/09/2022 R 0000005360 009 Comprobantes De 9624-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 7,071.31 -7,071.31
20/09/2022 R 0000005360 009 Comprobantes De 9625-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 16,875.64 -16,875.64
23/09/2022 R 0000005420 009 Comprobantes De 9814-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 D 0.00 3,374.00 -3,374.00
23/09/2022 R 0000005420 009 Comprobantes De 9815-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 17,673.70 -17,673.70
06/10/2022 R 0000005420 009 Comprobantes De 10102-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 7,071.31 -7,071.31
11/10/2022 R 0000005664 009 Comprobantes De 10130-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 D 0.00 3,374.00 -3,374.00
11/10/2022 R 0000005664 009 Comprobantes De 10131-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 24,745.01 -24,745.01
02/11/2022 R 0000006196 009 Comprobantes De 11086-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 D 0.00 3,265.00 -3,265.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 315 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
02/11/2022 R 0000006196 009 Comprobantes De 11087-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 23,946.95 -23,946.95
30/11/2022 R 0000006754 009 Comprobantes De 12790-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 D 0.00 2,612.00 -2,612.00
30/11/2022 R 0000006754 009 Comprobantes De 12791-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 19,157.56 -19,157.56
20/09/2022 R 0000005360 009 Comprobantes De 9626-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 D 0.00 129.00 -129.00
20/09/2022 R 0000005360 009 Comprobantes De 9627-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 944.26 -944.26
23/09/2022 R 0000005420 009 Comprobantes De 9817-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 976.03 -976.03
06/10/2022 R 0000005420 009 Comprobantes De 10103-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 133.00 -133.00
11/10/2022 R 0000005664 009 Comprobantes De 10132-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 D 0.00 133.00 -133.00
11/10/2022 R 0000005664 009 Comprobantes De 10133-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 976.04 -976.04
02/11/2022 R 0000006196 009 Comprobantes De 11088-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 D 0.00 129.00 -129.00
02/11/2022 R 0000006196 009 Comprobantes De 11089-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 944.26 -944.26
30/11/2022 R 0000006754 009 Comprobantes De 12792-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 D 0.00 103.00 -103.00
30/11/2022 R 0000006754 009 Comprobantes De 12793-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609476835 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 755.61 -755.61
07/04/2022 R 0000001345 009 Comprobantes De 1882-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 1,987.50 -1,987.50
26/05/2022 R 0000001663 009 Comprobantes De 4897-2022 GG-23 199 199-110120607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 18 N 0.00 470.82 -470.82
07/04/2022 R 0000001382 009 Comprobantes De 2881-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 5,222.00 -5,222.00
25/03/2022 R 0000001484 009 Comprobantes De 2540-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 15402951513 Rodas Chicoma Luis 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/04/2022 R 0000001498 009 Comprobantes De 2885-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 6,910.00 -6,910.00
13/04/2022 R 0000002046 009 Comprobantes De 3206-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727394091 Romero Villanueva 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/04/2022 R 0000002045 009 Comprobantes De 3225-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740541736 Espiritu Salinas Angel 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/04/2022 R 0000002044 009 Comprobantes De 3208-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10770257277 Morales Saldaña 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/04/2022 R 0000002043 009 Comprobantes De 3212-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722944629 Mass Garcia Gerson 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/04/2022 R 0000002041 009 Comprobantes De 3226-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709320527 Castillo Jara Ana Sofia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/04/2022 R 0000002042 009 Comprobantes De 3200-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726662776 Ramirez Saldaña Kiara 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/04/2022 R 0000002040 009 Comprobantes De 3209-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444962742 Nolasco Valdiviezo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/04/2022 R 0000001795 009 Comprobantes De 3041-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714086494 Garcia Rebatta Brigitte 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
05/05/2022 R 0000002296 009 Comprobantes De 3954-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10329647671 Nontol Iparraguirre 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
09/08/2022 R 0000002296 009 Comprobantes De 7752-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10329647671 Nontol Iparraguirre 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
18/03/2022 R 0000001434 009 Comprobantes De 2030-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 D 0.00 379.00 -379.00
18/03/2022 R 0000001434 009 Comprobantes De 2031-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 N 0.00 9,102.77 -9,102.77
18/03/2022 R 0000001443 009 Comprobantes De 2034-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 D 0.00 754.00 -754.00
18/03/2022 R 0000001443 009 Comprobantes De 2035-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 N 0.00 18,096.44 -18,096.44
27/04/2022 R 0000001712 009 Comprobantes De 3734-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 D 0.00 749.00 -749.00
27/04/2022 R 0000001712 009 Comprobantes De 3735-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 N 0.00 17,988.37 -17,988.37
03/06/2022 R 0000002959 009 Comprobantes De 5036-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 D 0.00 585.00 -585.00
03/06/2022 R 0000002959 009 Comprobantes De 5037-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 N 0.00 14,043.50 -14,043.50
17/08/2022 R 0000004572 009 Comprobantes De 8263-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 D 0.00 180.00 -180.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/08/2022 R 0000004572 009 Comprobantes De 8264-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 N 0.00 4,322.64 -4,322.64
24/11/2022 R 0000006484 009 Comprobantes De 12234-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 D 0.00 1,576.00 -1,576.00
24/11/2022 R 0000006484 009 Comprobantes De 12235-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 N 0.00 37,829.57 -37,829.57
24/11/2022 R 0000006524 009 Comprobantes De 12240-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 N 0.00 357.00 -357.00
24/11/2022 R 0000006524 009 Comprobantes De 12241-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 N 0.00 8,557.10 -8,557.10
15/03/2022 R 0000001451 009 Comprobantes De 1929-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 20531739184 Constructora Servicios 18 D 0.00 4,200.00 -4,200.00
15/03/2022 R 0000001451 009 Comprobantes De 1930-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 20531739184 Constructora Servicios 18 N 0.00 30,800.00 -30,800.00
14/06/2022 R 0000003316 009 Comprobantes De 5307-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 D 0.00 11,295.00 -11,295.00
14/06/2022 R 0000003316 009 Comprobantes De 5308-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 N 0.00 271,081.89 -271,081.89
22/09/2022 R 0000005473 009 Comprobantes De 9780-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 D 0.00 22,590.00 -22,590.00
22/09/2022 R 0000005473 009 Comprobantes De 9781-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
22/09/2022 R 0000005473 009 Comprobantes De 9782-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 N 0.00 242,163.78 -242,163.78
30/09/2022 R 0000005596 009 Comprobantes De 9908-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 D 0.00 27,059.00 -27,059.00
30/09/2022 R 0000005596 009 Comprobantes De 9909-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 N 0.00 241,664.68 -241,664.68
24/10/2022 R 0000006000 009 Comprobantes De 10809-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 D 0.00 20,942.00 -20,942.00
24/10/2022 R 0000006000 009 Comprobantes De 10890-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
24/10/2022 R 0000006000 009 Comprobantes De 10891-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 N 0.00 202,614.22 -202,614.22
16/11/2022 R 0000006409 009 Comprobantes De 11950-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 D 0.00 12,444.00 -12,444.00
16/11/2022 R 0000006409 009 Comprobantes De 11951-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 N 0.00 298,649.04 -298,649.04
15/12/2022 R 0000007033 009 Comprobantes De 13195-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 D 0.00 15,928.00 -15,928.00
15/12/2022 R 0000007033 009 Comprobantes De 13196-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 N 0.00 382,270.58 -382,270.58
30/09/2022 R 0000005596 009 Comprobantes De 9910-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 D 0.00 417.00 -417.00
30/09/2022 R 0000005596 009 Comprobantes De 9911-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 N 0.00 10,013.61 -10,013.61
24/10/2022 R 0000006000 009 Comprobantes De 10812-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 D 0.00 327.00 -327.00
24/10/2022 R 0000006000 009 Comprobantes De 10893-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 N 0.00 7,836.04 -7,836.04
16/11/2022 R 0000006409 009 Comprobantes De 11952-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 D 0.00 347.00 -347.00
16/11/2022 R 0000006409 009 Comprobantes De 11953-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 N 0.00 8,327.63 -8,327.63
15/12/2022 R 0000007033 009 Comprobantes De 13197-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 D 0.00 325.00 -325.00
15/12/2022 R 0000007033 009 Comprobantes De 13198-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 N 0.00 7,792.11 -7,792.11
18/11/2022 R 0000006392 009 Comprobantes De 11064-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 18 D 0.00 1,800.00 -1,800.00
18/11/2022 R 0000006392 009 Comprobantes De 11065-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 18 N 0.00 43,196.13 -43,196.13
09/05/2022 R 0000001586 009 Comprobantes De 4002-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 10474091894 Acevedo Carrion Jesus 18 N 0.00 3,966.57 -3,966.57
28/04/2022 R 0000001587 009 Comprobantes De 3805-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20602537324 Kingstore Peru S.a.c. 18 N 0.00 722.49 -722.49
09/08/2022 R 0000003274 009 Comprobantes De 7805-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20601357691 Servicomputo S.a.c. 18 N 0.00 1,169.72 -1,169.72
25/04/2022 R 0000001494 009 Comprobantes De 3429-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 20569135053 Alegab E.i.r.l. 18 N 0.00 1,026.60 -1,026.60
25/04/2022 R 0000001493 009 Comprobantes De 3430-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20569135053 Alegab E.i.r.l. 18 N 0.00 1,183.00 -1,183.00
09/08/2022 R 0000003288 009 Comprobantes De 7812-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 67,830.06 -67,830.06
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
08/04/2022 R 0000001882 009 Comprobantes De 3013-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10181352219 Campos Lopez 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
30/03/2022 R 0000001461 009 Comprobantes De 2620-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701758949 Morillo Silva Kevin 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/03/2022 R 0000001388 009 Comprobantes De 1870-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20541616382 Constructora Chrisma 18 N 0.00 98,021.52 -98,021.52
28/04/2022 R 0000002228 009 Comprobantes De 3771-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20541616382 Constructora Chrisma 18 D 0.00 543.00 -543.00
28/04/2022 R 0000002228 009 Comprobantes De 3772-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20541616382 Constructora Chrisma 18 N 0.00 13,021.04 -13,021.04
07/04/2022 R 0000001489 009 Comprobantes De 2869-2022 GG-26 3 2 3 2-1101 20607771961 Litenet S.a.c. 18 N 0.00 35,094.16 -35,094.16
22/03/2022 R 0000001521 009 Comprobantes De 2315-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 D 0.00 97.00 -97.00
22/03/2022 R 0000001521 009 Comprobantes De 2316-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 N 0.00 708.62 -708.62
12/04/2022 R 0000001622 009 Comprobantes De 3104-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 N 0.00 0.30 -0.30
12/04/2022 R 0000001622 009 Comprobantes De 3105-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 D 0.00 24.00 -24.00
12/04/2022 R 0000001622 009 Comprobantes De 3106-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 N 0.00 176.29 -176.29
03/05/2022 R 0000002268 009 Comprobantes De 3876-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 D 0.00 1,175.00 -1,175.00
03/05/2022 R 0000002268 009 Comprobantes De 3877-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 N 0.00 979.15 -979.15
03/05/2022 R 0000002268 009 Comprobantes De 3878-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 N 0.00 7,637.35 -7,637.35
17/03/2022 R 0000001514 009 Comprobantes De 1996-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 D 0.00 338.00 -338.00
17/03/2022 R 0000001514 009 Comprobantes De 1997-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 N 0.00 8,115.12 -8,115.12
03/05/2022 R 0000002236 009 Comprobantes De 3855-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 D 0.00 86.00 -86.00
03/05/2022 R 0000002236 009 Comprobantes De 3856-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 N 0.00 2,055.10 -2,055.10
19/08/2022 R 0000004602 009 Comprobantes De 8556-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 D 0.00 612.00 -612.00
19/08/2022 R 0000004602 009 Comprobantes De 8557-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 N 0.00 14,676.83 -14,676.83
19/08/2022 R 0000004602 009 Comprobantes De 8558-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 D 0.00 114.00 -114.00
19/08/2022 R 0000004602 009 Comprobantes De 8559-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 N 0.00 2,728.36 -2,728.36
17/03/2022 R 0000001518 009 Comprobantes De 2002-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 D 0.00 144.00 -144.00
17/03/2022 R 0000001518 009 Comprobantes De 2003-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 N 0.00 3,461.66 -3,461.66
27/07/2022 R 0000004022 009 Comprobantes De 7508-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 D 0.00 55.00 -55.00
27/07/2022 R 0000004022 009 Comprobantes De 7509-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 N 0.00 1,312.43 -1,312.43
27/07/2022 R 0000004023 009 Comprobantes De 7516-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 D 0.00 378.00 -378.00
27/07/2022 R 0000004023 009 Comprobantes De 7517-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 N 0.00 9,062.10 -9,062.10
26/10/2022 R 0000005715 009 Comprobantes De 10474-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20609848929 Consorcio Contikar 18 D 0.00 18,677.00 -18,677.00
26/10/2022 R 0000005715 009 Comprobantes De 10475-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20609848929 Consorcio Contikar 18 N 0.00 87,340.70 -87,340.70
26/10/2022 R 0000005715 009 Comprobantes De 10476-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20609848929 Consorcio Contikar 18 N 0.00 360,895.42 -360,895.42
18/11/2022 R 0000006411 009 Comprobantes De 12042-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20609848929 Consorcio Contikar 18 D 0.00 15,615.00 -15,615.00
18/11/2022 R 0000006411 009 Comprobantes De 12045-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20609848929 Consorcio Contikar 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
18/11/2022 R 0000006411 009 Comprobantes De 12046-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20609848929 Consorcio Contikar 18 N 0.00 74,753.59 -74,753.59
18/11/2022 R 0000006411 009 Comprobantes De 12043-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20609848929 Consorcio Contikar 18 D 0.00 645.00 -645.00
18/11/2022 R 0000006411 009 Comprobantes De 12044-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20609848929 Consorcio Contikar 18 N 0.00 15,480.21 -15,480.21
25/03/2022 R 0000001577 009 Comprobantes De 2550-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 D 0.00 216.00 -216.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
25/03/2022 R 0000001577 009 Comprobantes De 2551-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 N 0.00 1,584.15 -1,584.15
28/03/2022 R 0000001545 009 Comprobantes De 2571-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 D 0.00 241.00 -241.00
28/03/2022 R 0000001545 009 Comprobantes De 2572-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 N 0.00 1,765.00 -1,765.00
03/05/2022 R 0000002240 009 Comprobantes De 3851-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 D 0.00 194.00 -194.00
03/05/2022 R 0000002240 009 Comprobantes De 3852-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 N 0.00 1,422.49 -1,422.49
06/05/2022 R 0000002239 009 Comprobantes De 3981-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 D 0.00 194.00 -194.00
06/05/2022 R 0000002239 009 Comprobantes De 3982-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 N 0.00 1,422.49 -1,422.49
10/08/2022 R 0000004500 009 Comprobantes De 7854-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 D 0.00 97.00 -97.00
10/08/2022 R 0000004500 009 Comprobantes De 7855-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 N 0.00 718.05 -718.05
18/03/2022 R 0000001520 009 Comprobantes De 2022-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 D 0.00 466.00 -466.00
18/03/2022 R 0000001520 009 Comprobantes De 2023-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 N 0.00 11,195.52 -11,195.52
18/03/2022 R 0000001534 009 Comprobantes De 2018-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 D 0.00 5.00 -5.00
18/03/2022 R 0000001534 009 Comprobantes De 2019-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 N 0.00 113.00 -113.00
31/03/2022 R 0000001620 009 Comprobantes De 2631-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 D 0.00 5.00 -5.00
31/03/2022 R 0000001620 009 Comprobantes De 2632-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 N 0.00 113.00 -113.00
25/04/2022 R 0000002134 009 Comprobantes De 3552-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 D 0.00 926.00 -926.00
25/04/2022 R 0000002134 009 Comprobantes De 3553-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 N 0.00 22,224.23 -22,224.23
30/05/2022 R 0000002883 009 Comprobantes De 4938-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 D 0.00 1,005.00 -1,005.00
30/05/2022 R 0000002883 009 Comprobantes De 4939-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 N 0.00 24,128.56 -24,128.56
27/06/2022 R 0000003505 009 Comprobantes De 6140-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 D 0.00 756.00 -756.00
27/06/2022 R 0000003505 009 Comprobantes De 6141-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 N 0.00 18,142.76 -18,142.76
18/08/2022 R 0000004627 009 Comprobantes De 8271-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 D 0.00 141.00 -141.00
18/08/2022 R 0000004627 009 Comprobantes De 8272-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 N 0.00 3,377.63 -3,377.63
26/08/2022 R 0000004840 009 Comprobantes De 8881-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 D 0.00 117.00 -117.00
26/08/2022 R 0000004840 009 Comprobantes De 8882-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 N 0.00 2,797.30 -2,797.30
23/09/2022 R 0000005539 009 Comprobantes De 9790-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 D 0.00 134.00 -134.00
23/09/2022 R 0000005539 009 Comprobantes De 9791-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 N 0.00 2,455.20 -2,455.20
09/11/2022 R 0000006216 009 Comprobantes De 11470-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 D 0.00 53.00 -53.00
09/11/2022 R 0000006216 009 Comprobantes De 11471-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 N 0.00 1,264.06 -1,264.06
30/05/2022 R 0000002883 009 Comprobantes De 4936-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 D 0.00 1,838.00 -1,838.00
30/05/2022 R 0000002883 009 Comprobantes De 4937-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 N 0.00 44,118.10 -44,118.10
27/06/2022 R 0000003505 009 Comprobantes De 6142-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 D 0.00 151.00 -151.00
27/06/2022 R 0000003505 009 Comprobantes De 6143-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 N 0.00 3,624.03 -3,624.03
26/08/2022 R 0000004840 009 Comprobantes De 8879-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 D 0.00 5,273.00 -5,273.00
26/08/2022 R 0000004840 009 Comprobantes De 8880-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 N 0.00 126,560.45 -126,560.45
20/12/2022 R 0000007053 009 Comprobantes De 13290-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 D 0.00 61.00 -61.00
20/12/2022 R 0000007053 009 Comprobantes De 13291-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 N 0.00 1,462.93 -1,462.93
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/07/2022 R 0000004006 009 Comprobantes De 7392-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 D 0.00 4,641.00 -4,641.00
22/07/2022 R 0000004006 009 Comprobantes De 7393-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 N 0.00 111,372.55 -111,372.55
12/08/2022 R 0000004579 009 Comprobantes De 8054-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 D 0.00 1,351.00 -1,351.00
12/08/2022 R 0000004579 009 Comprobantes De 8055-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 18 N 0.00 32,428.32 -32,428.32
01/12/2022 R 0000006825 009 Comprobantes De 12916-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20529440074 Constructora Ferretera 18 D 0.00 2,090.00 -2,090.00
01/12/2022 R 0000006825 009 Comprobantes De 12917-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20529440074 Constructora Ferretera 18 N 0.00 50,163.97 -50,163.97
07/04/2022 R 0000001463 009 Comprobantes De 2938-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20511422923 New Copy Eirl 18 N 0.00 19,875.68 -19,875.68
17/05/2022 R 0000001462 009 Comprobantes De 4362-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20477438009 Grupo Mega Computer 18 N 0.00 2,133.50 -2,133.50
17/05/2022 R 0000001462 009 Comprobantes De 4363-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20477438009 Grupo Mega Computer 18 N 0.00 4,004.26 -4,004.26
17/05/2022 R 0000001462 009 Comprobantes De 4364-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20477438009 Grupo Mega Computer 18 N 0.00 4,696.64 -4,696.64
17/05/2022 R 0000001462 009 Comprobantes De 4365-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20477438009 Grupo Mega Computer 18 N 0.00 1,086.60 -1,086.60
17/05/2022 R 0000001462 009 Comprobantes De 4366-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20477438009 Grupo Mega Computer 18 N 0.00 1,661.75 -1,661.75
17/05/2022 R 0000001462 009 Comprobantes De 4367-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20477438009 Grupo Mega Computer 18 N 0.00 1,148.32 -1,148.32
17/05/2022 R 0000001462 009 Comprobantes De 4368-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20477438009 Grupo Mega Computer 18 N 0.00 1,873.65 -1,873.65
17/05/2022 R 0000001462 009 Comprobantes De 4369-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20477438009 Grupo Mega Computer 18 N 0.00 2,933.16 -2,933.16
07/06/2022 R 0000001462 009 Comprobantes De 5113-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20477438009 Grupo Mega Computer 18 N 0.00 4,320.69 -4,320.69
07/06/2022 R 0000001462 009 Comprobantes De 5114-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20477438009 Grupo Mega Computer 18 N 0.00 3,700.88 -3,700.88
07/06/2022 R 0000001462 009 Comprobantes De 5115-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20477438009 Grupo Mega Computer 18 N 0.00 19,481.67 -19,481.67
14/06/2022 R 0000003392 009 Comprobantes De 5370-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 D 0.00 30,867.00 -30,867.00
14/06/2022 R 0000003392 009 Comprobantes De 5371-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
14/06/2022 R 0000003392 009 Comprobantes De 5372-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
14/06/2022 R 0000003392 009 Comprobantes De 5373-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 N 0.00 140,803.73 -140,803.73
16/12/2022 R 0000007045 009 Comprobantes De 13208-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 D 0.00 23,399.00 -23,399.00
16/12/2022 R 0000007045 009 Comprobantes De 13209-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
16/12/2022 R 0000007045 009 Comprobantes De 13210-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 N 0.00 161,567.69 -161,567.69
21/12/2022 R 0000007210 009 Comprobantes De 13390-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 D 0.00 60,459.00 -60,459.00
21/12/2022 R 0000007210 009 Comprobantes De 13391-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
21/12/2022 R 0000007210 009 Comprobantes De 13392-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
21/12/2022 R 0000007210 009 Comprobantes De 13393-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
21/12/2022 R 0000007210 009 Comprobantes De 13394-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 N 0.00 251,016.42 -251,016.42
08/04/2022 R 0000001513 009 Comprobantes De 2959-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 18 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
08/04/2022 R 0000001513 009 Comprobantes De 2960-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 18 N 0.00 5,750.00 -5,750.00
08/04/2022 R 0000001513 009 Comprobantes De 2961-2022 GG-23 199 199-110120445793591 Transportes Milagritos 18 N 0.00 2,875.00 -2,875.00
07/04/2022 R 0000001507 009 Comprobantes De 2879-2022 GG-23 199 199-110120603541279 Inversiones Tu 18 N 0.00 3,322.00 -3,322.00
18/03/2022 R 0000001519 009 Comprobantes De 2036-2022 GG-26 2 399 2-1101 20355496849 Servicios De 18 D 0.00 13,360.00 -13,360.00
18/03/2022 R 0000001519 009 Comprobantes De 2037-2022 GG-26 2 399 2-1101 20355496849 Servicios De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
18/03/2022 R 0000001519 009 Comprobantes De 2038-2022 GG-26 2 399 2-1101 20355496849 Servicios De 18 N 0.00 20,651.05 -20,651.05
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Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
09/09/2022 R 0000005324 009 Comprobantes De 9087-2022 GG-26 2 399 2-1101 20355496849 Servicios De 18 D 0.00 5,396.00 -5,396.00
09/09/2022 R 0000005324 009 Comprobantes De 9089-2022 GG-26 2 399 2-1101 20355496849 Servicios De 18 N 0.00 128,966.06 -128,966.06
28/10/2022 R 0000006167 009 Comprobantes De 11052-2022 GG-26 2 399 2-1101 20355496849 Servicios De 18 D 0.00 610.00 -610.00
28/10/2022 R 0000006167 009 Comprobantes De 11053-2022 GG-26 2 399 2-1101 20355496849 Servicios De 18 N 0.00 14,646.29 -14,646.29
15/11/2022 R 0000005324 009 Comprobantes De 9088.1-2022 GG-26 2 399 2-1101 20355496849 Servicios De 18 N 0.00 534.60 -534.60
16/06/2022 R 0000001550 009 Comprobantes De 5516-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10457210103 Aguilar Custodio 18 N 0.00 26,500.00 -26,500.00
16/06/2022 R 0000001549 009 Comprobantes De 5517-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10457210103 Aguilar Custodio 18 N 0.00 4,700.00 -4,700.00
16/05/2022 R 0000001548 009 Comprobantes De 4308-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10457210103 Aguilar Custodio 18 N 0.00 6,950.00 -6,950.00
12/04/2022 R 0000001541 009 Comprobantes De 3163-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 20531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 36,541.50 -36,541.50
25/04/2022 R 0000001547 009 Comprobantes De 3428-2022 GG-23 199 199-110120569135053 Alegab E.i.r.l. 18 N 0.00 2,053.20 -2,053.20
14/03/2022 R 0000001510 009 Comprobantes De 1883-2022 GG-23 2 4 5 1-1101 18 N 0.00 14,998.72 -14,998.72
09/09/2022 R 0000005322 009 Comprobantes De 9076-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10408964887 Angeles Salas Monica 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
18/10/2022 R 0000005322 009 Comprobantes De 10447-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10408964887 Angeles Salas Monica 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/06/2022 R 0000002629 009 Comprobantes De 5099-2022 GG-23 2 71199-110110457552764 Cruzado Aquino 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
07/06/2022 R 0000002629 009 Comprobantes De 5100-2022 GG-23 2 71199-110110457552764 Cruzado Aquino 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
07/06/2022 R 0000002629 009 Comprobantes De 5101-2022 GG-23 2 71199-110110457552764 Cruzado Aquino 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
07/06/2022 R 0000002629 009 Comprobantes De 5102-2022 GG-23 2 71199-110110457552764 Cruzado Aquino 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
19/08/2022 R 0000002629 009 Comprobantes De 8577-2022 GG-23 2 71199-110110457552764 Cruzado Aquino 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
19/08/2022 R 0000002629 009 Comprobantes De 8578-2022 GG-23 2 71199-110110457552764 Cruzado Aquino 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
19/08/2022 R 0000002629 009 Comprobantes De 8579-2022 GG-23 2 71199-110110457552764 Cruzado Aquino 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
08/09/2022 R 0000004020 009 Comprobantes De 9042-2022 GG-26 3 2 3 2-1101 20538158713 Enterprise Marketing 18 N 0.00 75,300.00 -75,300.00
21/04/2022 R 0000002117 009 Comprobantes De 3379-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 18 D 0.00 17.00 -17.00
21/04/2022 R 0000002117 009 Comprobantes De 3380-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 18 N 0.00 400.06 -400.06
29/11/2022 R 0000006178 009 Comprobantes De 12715-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 18 D 0.00 4,353.00 -4,353.00
29/11/2022 R 0000006178 009 Comprobantes De 12716-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 18 N 0.00 104,481.36 -104,481.36
24/08/2022 R 0000004773 009 Comprobantes De 8691-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20607221465 Grupo Balmont E.i.r.l. 18 D 0.00 18,424.00 -18,424.00
24/08/2022 R 0000004773 009 Comprobantes De 8692-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20607221465 Grupo Balmont E.i.r.l. 18 N 0.00 19,191.84 -19,191.84
24/08/2022 R 0000004773 009 Comprobantes De 8693-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20607221465 Grupo Balmont E.i.r.l. 18 N 0.00 115,918.70 -115,918.70
22/09/2022 R 0000005467 009 Comprobantes De 9771-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20607221465 Grupo Balmont E.i.r.l. 18 D 0.00 4,146.00 -4,146.00
22/09/2022 R 0000005467 009 Comprobantes De 9772-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20607221465 Grupo Balmont E.i.r.l. 18 N 0.00 30,402.29 -30,402.29
28/10/2022 R 0000006166 009 Comprobantes De 11046-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20607221465 Grupo Balmont E.i.r.l. 18 D 0.00 460.00 -460.00
28/10/2022 R 0000006166 009 Comprobantes De 11047-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20607221465 Grupo Balmont E.i.r.l. 18 N 0.00 3,375.59 -3,375.59
23/03/2022 R 0000001571 009 Comprobantes De 2339-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 831.00 -831.00
23/03/2022 R 0000001571 009 Comprobantes De 2340-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 19,938.85 -19,938.85
18/05/2022 R 0000001570 009 Comprobantes De 4417-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 10408153501 Palma Mendoza Gino 18 N 0.00 4,407.30 -4,407.30
18/05/2022 R 0000001570 009 Comprobantes De 4418-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 10408153501 Palma Mendoza Gino 18 N 0.00 1,954.35 -1,954.35
18/05/2022 R 0000001570 009 Comprobantes De 4419-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 10408153501 Palma Mendoza Gino 18 N 0.00 7,476.00 -7,476.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
08/06/2022 R 0000001597 009 Comprobantes De 5198-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10457210103 Aguilar Custodio 18 N 0.00 1,680.00 -1,680.00
08/09/2022 R 0000002922 009 Comprobantes De 9061-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20536630954 F.p. Tecnologi & 18 N 0.00 2,937.62 -2,937.62
22/06/2022 R 0000003272 009 Comprobantes De 6074-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 990.87 -990.87
09/08/2022 R 0000001595 009 Comprobantes De 7813-2022 GG-22 2 39999-110120605963766 Multiservicios E 18 N 0.00 30,760.00 -30,760.00
28/03/2022 R 0000001591 009 Comprobantes De 2565-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20569102635 Mcm & Ne 18 D 0.00 1,762.00 -1,762.00
28/03/2022 R 0000001591 009 Comprobantes De 2566-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20569102635 Mcm & Ne 18 N 0.00 42,290.92 -42,290.92
13/12/2022 R 0000006940 009 Comprobantes De 13125-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10328633405 Chauca Mejia Fredy 18 N 0.00 560.00 -560.00
13/12/2022 R 0000006940 009 Comprobantes De 13126-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10328633405 Chauca Mejia Fredy 18 P 0.00 268.80 -268.80
13/12/2022 R 0000006940 009 Comprobantes De 13127-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10328633405 Chauca Mejia Fredy 18 N 0.00 2,531.20 -2,531.20
13/12/2022 R 0000006943 009 Comprobantes De 13122-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10328633405 Chauca Mejia Fredy 18 N 0.00 560.00 -560.00
13/12/2022 R 0000006943 009 Comprobantes De 13123-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10328633405 Chauca Mejia Fredy 18 P 0.00 462.93 -462.93
13/12/2022 R 0000006943 009 Comprobantes De 13124-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10328633405 Chauca Mejia Fredy 18 N 0.00 4,763.73 -4,763.73
13/12/2022 R 0000006944 009 Comprobantes De 13120-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10328633405 Chauca Mejia Fredy 18 P 0.00 164.27 -164.27
13/12/2022 R 0000006944 009 Comprobantes De 13121-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10328633405 Chauca Mejia Fredy 18 N 0.00 1,889.07 -1,889.07
19/04/2022 R 0000001676 009 Comprobantes De 3331-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 1,650.00 -1,650.00
01/06/2022 R 0000002925 009 Comprobantes De 5015-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10010953133 Garcia Armas Aurora 18 N 0.00 105.00 -105.00
01/06/2022 R 0000002925 009 Comprobantes De 5016-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10010953133 Garcia Armas Aurora 18 N 0.00 105.00 -105.00
01/06/2022 R 0000002925 009 Comprobantes De 5017-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10010953133 Garcia Armas Aurora 18 N 0.00 105.00 -105.00
20/09/2022 R 0000004846 009 Comprobantes De 9603-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10010953133 Garcia Armas Aurora 18 N 0.00 105.00 -105.00
20/09/2022 R 0000004846 009 Comprobantes De 9604-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10010953133 Garcia Armas Aurora 18 N 0.00 105.00 -105.00
20/09/2022 R 0000004846 009 Comprobantes De 9605-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10010953133 Garcia Armas Aurora 18 N 0.00 105.00 -105.00
20/09/2022 R 0000004846 009 Comprobantes De 9606-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10010953133 Garcia Armas Aurora 18 N 0.00 105.00 -105.00
11/11/2022 R 0000001638 009 Comprobantes De 11577-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20560008016 G & E Computer S.a.c. 18 N 0.00 9,115.20 -9,115.20
16/06/2022 R 0000001667 009 Comprobantes De 5519-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10457210103 Aguilar Custodio 18 N 0.00 3,440.00 -3,440.00
09/08/2022 R 0000002892 009 Comprobantes De 7804-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 2,011.33 -2,011.33
13/05/2022 R 0000001668 009 Comprobantes De 4220-2022 GG-23 199 199-110120608460277 R Y L Contratistas Be 18 N 0.00 22,216.60 -22,216.60
12/04/2022 R 0000002005 009 Comprobantes De 3169-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
17/05/2022 R 0000002005 009 Comprobantes De 4339-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 18 P 0.00 200.00 -200.00
09/08/2022 R 0000004450 009 Comprobantes De 7768-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 D 0.00 1,913.00 -1,913.00
09/08/2022 R 0000004450 009 Comprobantes De 7769-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 1,594.05 -1,594.05
09/08/2022 R 0000004450 009 Comprobantes De 7770-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 12,433.42 -12,433.42
28/03/2022 R 0000001640 009 Comprobantes De 2576-2022 GG-23 2 711 6-1101 18 N 0.00 1,013.00 -1,013.00
16/05/2022 R 0000002443 009 Comprobantes De 4295-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429889958 Muñoz Guerrero 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
16/05/2022 R 0000002444 009 Comprobantes De 4307-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463920023 Via Quispe Michael 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
01/04/2022 R 0000001643 009 Comprobantes De 2669-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10329598654 Morillo Trujillo Jorge 18 D 0.00 1,472.00 -1,472.00
01/04/2022 R 0000001643 009 Comprobantes De 2670-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10329598654 Morillo Trujillo Jorge 18 N 0.00 10,798.00 -10,798.00
07/04/2022 R 0000001707 009 Comprobantes De 2852-2022 GG-23 2 71199-110120155945860 Pontificia Universidad 18 D 0.00 1,487.00 -1,487.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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Cuenta
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Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/04/2022 R 0000001707 009 Comprobantes De 2853-2022 GG-23 2 71199-110120155945860 Pontificia Universidad 18 N 0.00 10,903.00 -10,903.00
07/06/2022 R 0000001707 009 Comprobantes De 5097-2022 GG-23 2 71199-110120155945860 Pontificia Universidad 18 D 0.00 637.00 -637.00
07/06/2022 R 0000001707 009 Comprobantes De 5098-2022 GG-23 2 71199-110120155945860 Pontificia Universidad 18 N 0.00 4,673.00 -4,673.00
19/05/2022 R 0000002740 009 Comprobantes De 4575-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10176231454 Martinez Chang Juan 18 N 0.00 11,040.00 -11,040.00
19/07/2022 R 0000002740 009 Comprobantes De 6904-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10176231454 Martinez Chang Juan 18 P 0.00 960.00 -960.00
04/04/2022 R 0000001690 009 Comprobantes De 2772-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 D 0.00 20,091.00 -20,091.00
04/04/2022 R 0000001690 009 Comprobantes De 2773-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 N 0.00 91,676.69 -91,676.69
04/04/2022 R 0000001690 009 Comprobantes De 2774-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
04/04/2022 R 0000001690 009 Comprobantes De 2775-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 N 0.00 90,512.34 -90,512.34
23/05/2022 R 0000002712 009 Comprobantes De 4837-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 D 0.00 6,003.00 -6,003.00
23/05/2022 R 0000002712 009 Comprobantes De 4838-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 N 0.00 144,065.25 -144,065.25
15/08/2022 R 0000004536 009 Comprobantes De 8108-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 D 0.00 3,220.00 -3,220.00
15/08/2022 R 0000004536 009 Comprobantes De 8109-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 N 0.00 77,291.02 -77,291.02
31/08/2022 R 0000004980 009 Comprobantes De 8894-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 D 0.00 15,539.00 -15,539.00
31/08/2022 R 0000004980 009 Comprobantes De 8895-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 N 0.00 372,947.94 -372,947.94
31/03/2022 R 0000001677 009 Comprobantes De 2648-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10712190413 Leon Rafael Fernando 18 P 0.00 192.48 -192.48
31/03/2022 R 0000001677 009 Comprobantes De 2649-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10712190413 Leon Rafael Fernando 18 P 0.00 356.25 -356.25
31/03/2022 R 0000001677 009 Comprobantes De 2650-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10712190413 Leon Rafael Fernando 18 P 0.00 124.30 -124.30
31/03/2022 R 0000001677 009 Comprobantes De 2651-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10712190413 Leon Rafael Fernando 18 P 0.00 1,519.27 -1,519.27
13/04/2022 R 0000002001 009 Comprobantes De 03258-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10712190413 Leon Rafael Fernando 18 N 0.00 2,740.38 -2,740.38
13/04/2022 R 0000002047 009 Comprobantes De 3224-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721605162 Gordillo Manchego 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
25/04/2022 R 0000001843 009 Comprobantes De 3419-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328752625 Gomez De La Barra 18 N 0.00 1,100.00 -1,100.00
12/04/2022 R 0000001657 009 Comprobantes De 3145-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 3,237.00 -3,237.00
08/04/2022 R 0000001685 009 Comprobantes De 2958-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10099971318 Zamanes Salas 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
17/05/2022 R 0000001685 009 Comprobantes De 4332-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10099971318 Zamanes Salas 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
04/04/2022 R 0000001689 009 Comprobantes De 2766-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 N 0.00 32,200.00 -32,200.00
17/05/2022 R 0000001689 009 Comprobantes De 4333-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 P 0.00 2,800.00 -2,800.00
17/05/2022 R 0000002017 009 Comprobantes De 4370-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329499940 Peña Mallqui Cesar 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
05/05/2022 R 0000001664 009 Comprobantes De 3966-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329630426 Sanchez Albujar Jenny 18 D 0.00 600.00 -600.00
05/05/2022 R 0000001664 009 Comprobantes De 3967-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329630426 Sanchez Albujar Jenny 18 N 0.00 5,400.00 -5,400.00
14/06/2022 R 0000001664 009 Comprobantes De 5342-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329630426 Sanchez Albujar Jenny 18 D 0.00 600.00 -600.00
14/06/2022 R 0000001664 009 Comprobantes De 5343-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329630426 Sanchez Albujar Jenny 18 N 0.00 5,400.00 -5,400.00
16/06/2022 R 0000001756 009 Comprobantes De 5518-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10457210103 Aguilar Custodio 18 N 0.00 8,600.00 -8,600.00
19/04/2022 R 0000001766 009 Comprobantes De 3329-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20606043911 Grupo Construagro 18 N 0.00 980.00 -980.00
13/04/2022 R 0000001812 009 Comprobantes De 3241-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10198088396 Espinoza Leon Vda De 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001812 009 Comprobantes De 3242-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10198088396 Espinoza Leon Vda De 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001812 009 Comprobantes De 3243-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10198088396 Espinoza Leon Vda De 18 N 0.00 105.00 -105.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

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Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
13/04/2022 R 0000001812 009 Comprobantes De 3244-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10198088396 Espinoza Leon Vda De 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001812 009 Comprobantes De 3245-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10198088396 Espinoza Leon Vda De 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001812 009 Comprobantes De 3246-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10198088396 Espinoza Leon Vda De 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001811 009 Comprobantes De 3240-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10442897552 Noriega Rosales 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001809 009 Comprobantes De 3260-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10010953133 Garcia Armas Aurora 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001809 009 Comprobantes De 3261-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10010953133 Garcia Armas Aurora 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001809 009 Comprobantes De 3262-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10010953133 Garcia Armas Aurora 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001809 009 Comprobantes De 3263-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10010953133 Garcia Armas Aurora 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001809 009 Comprobantes De 3264-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10010953133 Garcia Armas Aurora 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001808 009 Comprobantes De 3238-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10329827696 Davila Vda.de Davila 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001807 009 Comprobantes De 3235-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10329552859 Risco Rafaile Santa 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001807 009 Comprobantes De 3236-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10329552859 Risco Rafaile Santa 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001807 009 Comprobantes De 3237-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10329552859 Risco Rafaile Santa 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001806 009 Comprobantes De 3233-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10085816913 Chambergo Camarena 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001806 009 Comprobantes De 3234-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10085816913 Chambergo Camarena 18 N 0.00 105.00 -105.00
13/04/2022 R 0000001804 009 Comprobantes De 3232-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10332640068 Mogollon Julca Ines 18 N 0.00 105.00 -105.00
11/08/2022 R 0000004088 009 Comprobantes De 7951-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10329675551 Narizo Quispe Eufemia 18 N 0.00 105.00 -105.00
07/09/2022 R 0000004607 009 Comprobantes De 9029-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10329552859 Risco Rafaile Santa 18 N 0.00 105.00 -105.00
07/09/2022 R 0000004607 009 Comprobantes De 9030-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10329552859 Risco Rafaile Santa 18 N 0.00 105.00 -105.00
07/09/2022 R 0000004607 009 Comprobantes De 9031-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10329552859 Risco Rafaile Santa 18 N 0.00 105.00 -105.00
07/09/2022 R 0000004607 009 Comprobantes De 9032-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10329552859 Risco Rafaile Santa 18 N 0.00 105.00 -105.00
07/09/2022 R 0000004607 009 Comprobantes De 9033-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10329552859 Risco Rafaile Santa 18 N 0.00 105.00 -105.00
07/09/2022 R 0000004607 009 Comprobantes De 9034-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10329552859 Risco Rafaile Santa 18 N 0.00 105.00 -105.00
07/09/2022 R 0000004607 009 Comprobantes De 9035-2022 GG-23 2 5 1 1-1101 10329552859 Risco Rafaile Santa 18 N 0.00 105.00 -105.00
22/04/2022 R 0000001764 009 Comprobantes De 3413-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20608530887 Servicios Generales 18 N 0.00 5,246.00 -5,246.00
09/05/2022 R 0000001763 009 Comprobantes De 3998-2022 GG-23 111 1 2-1101 20608460277 R Y L Contratistas Be 18 N 0.00 5,641.00 -5,641.00
12/05/2022 R 0000001761 009 Comprobantes De 4186-2022 GG-23 2 4 5 1-1101 20602321321 Chimbote Motos S.a.c. 18 N 0.00 660.00 -660.00
25/04/2022 R 0000001775 009 Comprobantes De 3426-2022 GG-23 2 4 5 1-1101 20602321321 Chimbote Motos S.a.c. 18 D 0.00 453.00 -453.00
25/04/2022 R 0000001775 009 Comprobantes De 3427-2022 GG-23 2 4 5 1-1101 20602321321 Chimbote Motos S.a.c. 18 N 0.00 3,325.00 -3,325.00
17/05/2022 R 0000002524 009 Comprobantes De 4377-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740812926 Rubio Quispe William 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/05/2022 R 0000002523 009 Comprobantes De 4401-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321387581 Rios Zurita Oswaldo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/05/2022 R 0000002522 009 Comprobantes De 4400-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701432563 Pinedo Orue Mical 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/05/2022 R 0000002521 009 Comprobantes De 4399-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724940663 Gonzales Pastor Maria 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/05/2022 R 0000002520 009 Comprobantes De 4375-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479443161 Rivadeneyra Gambini 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/05/2022 R 0000002519 009 Comprobantes De 4376-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329870893 Arenas Nonato Jorge 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/05/2022 R 0000002525 009 Comprobantes De 4296-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327707448 Gutierrez Angeles 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/05/2022 R 0000002526 009 Comprobantes De 4297-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802606830 Torres Perez Mayra 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/05/2022 R 0000002406 009 Comprobantes De 4135-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013552 Cruz Huiza Lucero 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/05/2022 R 0000002405 009 Comprobantes De 4134-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461401665 Valerio Vasquez Deysi 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/05/2022 R 0000002404 009 Comprobantes De 4136-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469658142 Casana Velasquez 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
12/05/2022 R 0000002403 009 Comprobantes De 4138-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708393156 De Paz Saldarriaga 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
12/05/2022 R 0000002407 009 Comprobantes De 4152-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10403219423 Risco Huanilo Pedro 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
13/05/2022 R 0000002544 009 Comprobantes De 4265-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408791931 Sanchez Angulo 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
13/05/2022 R 0000002543 009 Comprobantes De 4276-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
09/08/2022 R 0000002543 009 Comprobantes De 7754-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 18 P 0.00 200.00 -200.00
16/05/2022 R 0000002542 009 Comprobantes De 4327-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10762085394 Casusol Lector Sandra 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/05/2022 R 0000002541 009 Comprobantes De 4277-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076861 Mendoza Alva 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/05/2022 R 0000002540 009 Comprobantes De 4264-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329652349 Correa Tiparra Bertha 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/05/2022 R 0000002546 009 Comprobantes De 4271-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328313176 Ruiz Chiclayo Maura 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
07/06/2022 R 0000002545 009 Comprobantes De 5104-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10418735584 Beltran Ruiz Evelin 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/05/2022 R 0000002539 009 Comprobantes De 4229-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724100070 Morales Chavez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/06/2022 R 0000002538 009 Comprobantes De 6072-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702043633 Evangelista Vasquez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/05/2022 R 0000002536 009 Comprobantes De 4219-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545631 Sanchez Gastañadui 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/05/2022 R 0000002535 009 Comprobantes De 4230-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413350226 Bolaños Jaramillo 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
13/05/2022 R 0000002534 009 Comprobantes De 4222-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481718584 Paredes Varas Ruth 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
13/05/2022 R 0000002533 009 Comprobantes De 4223-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10747514785 Cruz Casahuaman 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/05/2022 R 0000002513 009 Comprobantes De 4147-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329572230 Arias Gallardo Mary 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
17/05/2022 R 0000002512 009 Comprobantes De 4371-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10476577239 Velasquez Romero 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/05/2022 R 0000002514 009 Comprobantes De 4094-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329707526 Silva Mechato Jose 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/05/2022 R 0000002408 009 Comprobantes De 4092-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702042815 Capuñay Martinez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/05/2022 R 0000002409 009 Comprobantes De 4093-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433092452 Montalvo Mogollon 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/05/2022 R 0000002516 009 Comprobantes De 4160-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10769165164 Colombier Diaz Lesli 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/05/2022 R 0000002515 009 Comprobantes De 4159-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701283053 Valles Moreno Mailyn 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
12/05/2022 R 0000002517 009 Comprobantes De 4192-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714668001 Abad Valdivia Maria 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
11/05/2022 R 0000002433 009 Comprobantes De 4091-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742106123 Torres Cardenas Julio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
12/05/2022 R 0000002432 009 Comprobantes De 4153-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10296914075 Cabanillas Espinoza 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/05/2022 R 0000002431 009 Comprobantes De 4096-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321095131 Justo Romero Ever 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
11/05/2022 R 0000002430 009 Comprobantes De 4097-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10753084075 Agreda Ulloa Haans 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
11/05/2022 R 0000002429 009 Comprobantes De 4095-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10179617680 Reyes Romero Edith 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
11/05/2022 R 0000002428 009 Comprobantes De 4098-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329921269 Lecca Cruzado Heli 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/05/2022 R 0000002427 009 Comprobantes De 4099-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329903112 Soles Liñan Alicia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/05/2022 R 0000002435 009 Comprobantes De 4293-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468904514 Vasquez Cabanillas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/05/2022 R 0000002437 009 Comprobantes De 4315-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013986 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/05/2022 R 0000002436 009 Comprobantes De 4325-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328098372 Cueva Zavala Marleny 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
16/05/2022 R 0000002434 009 Comprobantes De 4284-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459733634 Fasshauer Rojas 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/05/2022 R 0000002499 009 Comprobantes De 4146-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329784709 Verastegui Soto 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
18/05/2022 R 0000002466 009 Comprobantes De 4433-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327362351 Villanueva Liñan Eder 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
18/05/2022 R 0000002465 009 Comprobantes De 4436-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730606511 Advincula Alvarado 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
12/05/2022 R 0000002464 009 Comprobantes De 4191-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724207591 Miranda Bellodas Jose 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
18/05/2022 R 0000002463 009 Comprobantes De 4431-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10484035267 Konfu Villalobos 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
18/05/2022 R 0000002462 009 Comprobantes De 4438-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802815528 Limay Milla Richard 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/05/2022 R 0000002461 009 Comprobantes De 4197-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710540875 Valverde Ramos Luis 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/05/2022 R 0000002457 009 Comprobantes De 4435-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700810645 Tuanama Pizango 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
18/05/2022 R 0000002456 009 Comprobantes De 4434-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705249798 Vasquez Cardenas 18 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
12/05/2022 R 0000002453 009 Comprobantes De 4190-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329920246 Monzon Castillo Ana 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/05/2022 R 0000002452 009 Comprobantes De 4196-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10417666775 Moreno Rodriguez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/05/2022 R 0000002451 009 Comprobantes De 4442-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329095601 Ponte Espinoza Marilu 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/05/2022 R 0000002450 009 Comprobantes De 4195-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473994301 Vasquez Callan Medaly 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/05/2022 R 0000002449 009 Comprobantes De 4193-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10803120574 Limay Milla Juana 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/05/2022 R 0000002448 009 Comprobantes De 4432-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802774228 Sernaque Pairazaman 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
18/05/2022 R 0000002447 009 Comprobantes De 4437-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329455225 Salirrosas Tocas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
12/05/2022 R 0000002446 009 Comprobantes De 4194-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10761299935 Miñano Florian Goran 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
13/05/2022 R 0000002445 009 Comprobantes De 4227-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468058036 Carrasco Barrantes 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/05/2022 R 0000002510 009 Comprobantes De 4128-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329274336 Rodriguez Velasquez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/05/2022 R 0000002509 009 Comprobantes De 4140-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329657731 Llerena Moran Miguel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/05/2022 R 0000002508 009 Comprobantes De 4141-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410757562 Castillo Bardales 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/05/2022 R 0000002511 009 Comprobantes De 4137-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796588 Olivares Guillermo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/05/2022 R 0000002506 009 Comprobantes De 4392-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10771792559 Montalvan Seclen 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/05/2022 R 0000002505 009 Comprobantes De 4440-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329604468 Romero Rios Maria Del 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
19/05/2022 R 0000002504 009 Comprobantes De 4566-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700119322 Quiroz Rojas Richard 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
07/06/2022 R 0000002503 009 Comprobantes De 5103-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327607001 Alvarez Reyes Luisa 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/05/2022 R 0000002502 009 Comprobantes De 4390-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10421550986 Deza Moncada Karen 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/05/2022 R 0000002501 009 Comprobantes De 4389-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10754510540 Ramos Chuiso Just 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/05/2022 R 0000002507 009 Comprobantes De 4439-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10623790351 Cruz Casahuaman 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/05/2022 R 0000002425 009 Comprobantes De 4314-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329640553 Alvarado Chavez 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/05/2022 R 0000002424 009 Comprobantes De 4316-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329092653 Rumino Ponte Sonia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/05/2022 R 0000002423 009 Comprobantes De 4430-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327937826 Mori Lopez Isabel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/05/2022 R 0000002426 009 Comprobantes De 4372-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400307054 Vigo Aznaran Maria 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/05/2022 R 0000002495 009 Comprobantes De 4310-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329393262 Bulnes Diestra Maria 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/05/2022 R 0000002482 009 Comprobantes De 4120-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701655325 Roldan Luna Antoni 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/05/2022 R 0000002475 009 Comprobantes De 4123-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815675 Espinoza Egoavil Ingrid 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
11/05/2022 R 0000002483 009 Comprobantes De 4122-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412482943 Gonzales Alva 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/05/2022 R 0000002401 009 Comprobantes De 4049-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328752625 Gomez De La Barra 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/05/2022 R 0000002400 009 Comprobantes De 4048-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701333883 Calderón Pinillos Pool 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/05/2022 R 0000002399 009 Comprobantes De 4050-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329310766 Ruiz Chiclayo Marleni 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/05/2022 R 0000002398 009 Comprobantes De 4047-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466255268 Pinedo Paredes Jhader 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/05/2022 R 0000002402 009 Comprobantes De 4046-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700029471 Ramos Cornejo Kiara 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
11/05/2022 R 0000002397 009 Comprobantes De 4100-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10771369052 Beretta Cruz Gloria Iris 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/05/2022 R 0000002395 009 Comprobantes De 4143-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10414556901 Carranza Herrera Ruth 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
20/05/2022 R 0000002394 009 Comprobantes De 4798-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/05/2022 R 0000002392 009 Comprobantes De 4121-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10767397891 Cerna Roldan Moises 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/05/2022 R 0000002391 009 Comprobantes De 4157-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432609061 Gonzales Puertas 18 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
12/05/2022 R 0000002390 009 Comprobantes De 4144-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
09/08/2022 R 0000002390 009 Comprobantes De 7753-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 18 P 0.00 240.00 -240.00
12/05/2022 R 0000002396 009 Comprobantes De 4133-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410912177 Pumarica Pelaez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/05/2022 R 0000002388 009 Comprobantes De 4055-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714086494 Garcia Rebatta Brigitte 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/05/2022 R 0000002389 009 Comprobantes De 4056-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10718025422 Gabriel Castro Cecilia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/05/2022 R 0000002386 009 Comprobantes De 4145-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701431427 Mesarina Bueno Thalia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/05/2022 R 0000002384 009 Comprobantes De 4084-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400251369 Graciano Mendez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
11/05/2022 R 0000002383 009 Comprobantes De 4125-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10460380109 Tarazona Trujillo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/05/2022 R 0000002385 009 Comprobantes De 4085-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710337069 Gonzales Cortez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/05/2022 R 0000002381 009 Comprobantes De 4045-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329423765 Pesantes De La Cruz 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
10/05/2022 R 0000002380 009 Comprobantes De 4042-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10758901586 Sullca Ramirez Flor 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/05/2022 R 0000002379 009 Comprobantes De 4044-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472860009 Tirado Guzman Greys 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/05/2022 R 0000002378 009 Comprobantes De 4041-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10441836002 Paredes Enriquez 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
10/05/2022 R 0000002382 009 Comprobantes De 4043-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701247731 Quijano Cotrino 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/05/2022 R 0000002377 009 Comprobantes De 4294-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429440357 Peña Mallqui Sergio 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/05/2022 R 0000002375 009 Comprobantes De 4080-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10464572908 Araujo Amaya Eddy 18 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
10/05/2022 R 0000002374 009 Comprobantes De 4079-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742428279 Pimentel Lopez Junior 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/05/2022 R 0000002373 009 Comprobantes De 4078-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076739 Sanchez Pereda Dora 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
10/05/2022 R 0000002372 009 Comprobantes De 4077-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329348402 Olano Rojas Hugo Eli 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/07/2022 R 0000002371 009 Comprobantes De 6566-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10166944967 Goycochea Peralta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/05/2022 R 0000002376 009 Comprobantes De 4081-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446827702 Desposorio Chasin 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
10/05/2022 R 0000002369 009 Comprobantes De 4058-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10478799140 Correa Llontop 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/05/2022 R 0000002368 009 Comprobantes De 4052-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708417365 Marin Ferrer Renzo 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/05/2022 R 0000002367 009 Comprobantes De 4051-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10181473326 Torres Saenz Tania 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
10/05/2022 R 0000002366 009 Comprobantes De 4059-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475250911 Abdelaziz Rodriguez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/05/2022 R 0000002365 009 Comprobantes De 4061-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329485370 Monzon Gavidia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
10/05/2022 R 0000002370 009 Comprobantes De 4060-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10451506957 Perez Salas Kathia 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/05/2022 R 0000002349 009 Comprobantes De 4082-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10725196038 Pelaez Abrill Carlos 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
10/05/2022 R 0000002350 009 Comprobantes De 4083-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327387371 Navarro Lazaro Cesar 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/05/2022 R 0000002343 009 Comprobantes De 4054-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10422376211 Huaman Diaz Oscar 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
10/05/2022 R 0000002342 009 Comprobantes De 4053-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726374321 Rodriguez Ambrocio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
10/05/2022 R 0000002344 009 Comprobantes De 4057-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420035336 Hung Lopez Erwin 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/05/2022 R 0000002341 009 Comprobantes De 4380-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420837611 Chi Santillan Fabian 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
17/05/2022 R 0000002340 009 Comprobantes De 4379-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10780160387 Castro Fiestas Carmen 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/05/2022 R 0000002338 009 Comprobantes De 4381-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701192546 Lozano Juarez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/05/2022 R 0000002339 009 Comprobantes De 4397-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406688874 Valdivia Galvez Elvis 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
12/05/2022 R 0000002318 009 Comprobantes De 4129-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469589094 Enciso Polo Brayan 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
12/05/2022 R 0000002317 009 Comprobantes De 4132-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10332625476 Ventura Jara Tula 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/05/2022 R 0000002316 009 Comprobantes De 4131-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10765224751 Huaman Cotos Bryan 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
12/05/2022 R 0000002314 009 Comprobantes De 4130-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10706067278 Rojas Poémape Evelyn 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/05/2022 R 0000002313 009 Comprobantes De 4189-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726175930 Sanchez Mariñes 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
12/05/2022 R 0000002312 009 Comprobantes De 4142-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733269401 Marcos Argomedo 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
12/05/2022 R 0000002311 009 Comprobantes De 4183-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10167183897 Zapata Acosta Javier 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/05/2022 R 0000002337 009 Comprobantes De 4118-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329751703 Zavaleta Dominguez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
12/05/2022 R 0000002332 009 Comprobantes De 4162-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721780452 Lazarte Chavez Diego 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
11/05/2022 R 0000002331 009 Comprobantes De 4117-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328885641 Ramos Ganoza Carlos 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/05/2022 R 0000002330 009 Comprobantes De 4163-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475323918 Allende Carranza 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/05/2022 R 0000002329 009 Comprobantes De 4151-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454591696 Almora Alfaro Giim 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/05/2022 R 0000002328 009 Comprobantes De 4161-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481709577 Gutierrez Rosas Alida 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/05/2022 R 0000002327 009 Comprobantes De 4164-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701808717 Idelfonso Crisologo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/05/2022 R 0000002326 009 Comprobantes De 4124-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727330050 Suarez Ortega Melany 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
12/05/2022 R 0000002325 009 Comprobantes De 4158-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751552748 Melgarejo Llama 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/05/2022 R 0000002324 009 Comprobantes De 4150-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10729432143 Valverde Carbajal 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/05/2022 R 0000002323 009 Comprobantes De 4154-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426622306 Pastor Cubeños Paola 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/05/2022 R 0000002322 009 Comprobantes De 4156-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740798435 Rojas Pizarro Bryam 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/05/2022 R 0000002321 009 Comprobantes De 4139-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485793815 Shapiama Caballero 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/05/2022 R 0000002320 009 Comprobantes De 4149-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10443097738 Callan Cardenas 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/05/2022 R 0000002319 009 Comprobantes De 4119-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740503656 Julcarima Silva Liseth 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/05/2022 R 0000002566 009 Comprobantes De 4272-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10434667157 Soria Caballero 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
13/05/2022 R 0000002571 009 Comprobantes De 4274-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447533249 Sanchez Vidal Emily 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
13/05/2022 R 0000002570 009 Comprobantes De 4270-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709181675 Asencio Martinez 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
13/05/2022 R 0000002567 009 Comprobantes De 4273-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327899541 Castaneda Gamboa 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
09/08/2022 R 0000002567 009 Comprobantes De 7755-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327899541 Castaneda Gamboa 18 P 0.00 240.00 -240.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
13/05/2022 R 0000002587 009 Comprobantes De 4238-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327371822 Alarcon Principe 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/05/2022 R 0000002586 009 Comprobantes De 4237-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327397538 Ruiz Cueva Julio Cesar 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/05/2022 R 0000002585 009 Comprobantes De 4239-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731776411 Velasquez Santa Cruz 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
13/05/2022 R 0000002584 009 Comprobantes De 4245-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431444297 Rodriguez Tarazona 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
13/05/2022 R 0000002583 009 Comprobantes De 4234-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329876506 Gonzales Altuna Juan 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
13/05/2022 R 0000002582 009 Comprobantes De 4240-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426314032 Robles Espiritu Lizeth 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
13/05/2022 R 0000002581 009 Comprobantes De 4243-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10439900291 Amaya Puescas 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/05/2022 R 0000002580 009 Comprobantes De 4225-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10423267807 Salazar Cabanillas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
13/05/2022 R 0000002579 009 Comprobantes De 4244-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328599657 Guevara Rodriguez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
13/05/2022 R 0000002578 009 Comprobantes De 4231-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459071011 Baca Escurra 18 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
13/05/2022 R 0000002577 009 Comprobantes De 4241-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329726458 Longobardi Vidal 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
13/05/2022 R 0000002576 009 Comprobantes De 4236-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463930843 Pumarica Estrada 18 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
16/05/2022 R 0000002573 009 Comprobantes De 4291-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10419816138 Pocco Saenz Elvis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
13/05/2022 R 0000002601 009 Comprobantes De 4267-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10704732576 Pedrozo Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/05/2022 R 0000002600 009 Comprobantes De 4226-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329407085 Gonzales Flores Helen 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/05/2022 R 0000002599 009 Comprobantes De 4266-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329650851 Carrillo Bedon Juan 18 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
13/05/2022 R 0000002602 009 Comprobantes De 4232-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328449922 Julca Sanchez Nelson 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
16/05/2022 R 0000002595 009 Comprobantes De 4288-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10440950049 Ancajima Cruzado 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/05/2022 R 0000002594 009 Comprobantes De 4304-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545704 Caballero Zapata 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/05/2022 R 0000002593 009 Comprobantes De 4287-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329802804 Cabrera Orrego Jen 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/05/2022 R 0000002592 009 Comprobantes De 4290-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10427934808 Hernandez Gamboa 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/05/2022 R 0000002591 009 Comprobantes De 4289-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329897163 Arcila Castro Rosmery 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/05/2022 R 0000002590 009 Comprobantes De 4275-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413610660 Umpire Guevara Silvia 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
16/05/2022 R 0000002589 009 Comprobantes De 4292-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
09/08/2022 R 0000002589 009 Comprobantes De 7756-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 P 0.00 240.00 -240.00
13/05/2022 R 0000002597 009 Comprobantes De 4233-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722805408 Lavy Velasquez Joel 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/05/2022 R 0000002596 009 Comprobantes De 4235-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734174667 Angeles Mejia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/05/2022 R 0000002598 009 Comprobantes De 4224-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415963438 Hernandez Carrasco 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/05/2022 R 0000002621 009 Comprobantes De 4298-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420089002 Torres Mendieta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/05/2022 R 0000002620 009 Comprobantes De 4301-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10768748735 Cano Mines Leeanm 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/05/2022 R 0000002619 009 Comprobantes De 4285-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454363987 Terrones Lopez De 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/05/2022 R 0000002617 009 Comprobantes De 4246-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702054414 Natividad Dominguez 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
13/05/2022 R 0000002618 009 Comprobantes De 4228-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473580191 Pintado Zavaleta 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
13/05/2022 R 0000002615 009 Comprobantes De 4268-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329045345 Leon Lazaro Carlos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/05/2022 R 0000002616 009 Comprobantes De 4242-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10401751985 Arroyo Reyes Sandra 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
20/05/2022 R 0000002613 009 Comprobantes De 4797-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10325421954 Estrada Chauca Olivia 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
12/05/2022 R 0000002614 009 Comprobantes De 4182-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452840575 Alvarado Rojas Kelly 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
13/05/2022 R 0000002612 009 Comprobantes De 4221-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726613414 Sagastegui Garcia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
13/05/2022 R 0000002611 009 Comprobantes De 4269-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10434601156 Ravines Chavez Ana 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
07/06/2022 R 0000002610 009 Comprobantes De 5105-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733769772 Zavaleta Vergaray 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
12/05/2022 R 0000002608 009 Comprobantes De 4198-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329926295 Alvarado Villavicencio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/05/2022 R 0000002609 009 Comprobantes De 4373-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406932341 Cordova Enriquez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
18/05/2022 R 0000002639 009 Comprobantes De 4423-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10779071427 Monzon Licera Melissa 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/05/2022 R 0000002640 009 Comprobantes De 4319-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815691 Lopez Oqueña Andres 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/05/2022 R 0000002638 009 Comprobantes De 4391-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721470500 Zarate Alcedo Jose 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/06/2022 R 0000002636 009 Comprobantes De 5107-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705636686 Jara Pezantes Andrea 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/06/2022 R 0000002635 009 Comprobantes De 5106-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10456281511 Villanueva Muñoz 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/05/2022 R 0000002625 009 Comprobantes De 4299-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721797380 Loarte Sana Kellie 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
16/05/2022 R 0000002681 009 Comprobantes De 4326-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10717485284 Santiago Valverde 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/05/2022 R 0000002680 009 Comprobantes De 4302-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10411967927 Mauricio Vasquez Kelly 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
16/05/2022 R 0000002679 009 Comprobantes De 4306-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739455931 Ganoza Verastegui 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/06/2022 R 0000002678 009 Comprobantes De 5108-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727308071 Torres Sanchez Anel 18 N 0.00 823.00 -823.00
16/05/2022 R 0000002682 009 Comprobantes De 4318-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730229963 Diaz Villalobos Julio 18 N 0.00 1,213.00 -1,213.00
20/05/2022 R 0000002661 009 Comprobantes De 4793-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329224754 Giron Luciano Amalia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
20/05/2022 R 0000002660 009 Comprobantes De 4791-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796570 Reyes Valverde Daniel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/05/2022 R 0000002659 009 Comprobantes De 4794-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329859211 Perez Bernardo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
19/05/2022 R 0000002658 009 Comprobantes De 4569-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329548339 Ruiz Pichen Veronika 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
19/05/2022 R 0000002657 009 Comprobantes De 4555-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432035587 Pelaez Cabanillas 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/05/2022 R 0000002656 009 Comprobantes De 4396-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327643946 Murrugarra Tamayo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
19/05/2022 R 0000002655 009 Comprobantes De 4568-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721628791 Tarazona Cipiran 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
19/05/2022 R 0000002654 009 Comprobantes De 4556-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329692502 Mamani Garcia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/05/2022 R 0000002650 009 Comprobantes De 4286-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 15402951513 Rodas Chicoma Luis 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
16/05/2022 R 0000002651 009 Comprobantes De 4305-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329105488 Velasquez Almeida 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/05/2022 R 0000002648 009 Comprobantes De 4311-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10467454850 Ruiz Saavedra Silvia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/05/2022 R 0000002649 009 Comprobantes De 4283-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10409636506 Vidal Pozu Miguel 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/05/2022 R 0000002677 009 Comprobantes De 4322-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182248318 Reyna Hoyos Carlos 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
16/05/2022 R 0000002676 009 Comprobantes De 4320-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10405836641 Neyra Olivera Paola 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
17/05/2022 R 0000002675 009 Comprobantes De 4388-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727887577 Villagomez Tarazona 18 N 0.00 1,120.00 -1,120.00
17/05/2022 R 0000002674 009 Comprobantes De 4408-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329373229 Cruzado Oyola 18 N 0.00 1,180.00 -1,180.00
16/05/2022 R 0000002673 009 Comprobantes De 4312-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10407473073 Sanchez Gastañudui 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/05/2022 R 0000002672 009 Comprobantes De 4309-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329084090 Salgado Arroyo Angel 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/05/2022 R 0000002671 009 Comprobantes De 4395-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463639171 Reyes Mendez Efrain 18 N 0.00 1,080.00 -1,080.00
17/05/2022 R 0000002670 009 Comprobantes De 4407-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10716110376 Graciano Chavez Juan 18 N 0.00 1,120.00 -1,120.00
16/05/2022 R 0000002669 009 Comprobantes De 4303-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731925769 Castillo Ponte Briggithe 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/05/2022 R 0000002668 009 Comprobantes De 4374-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730536670 Tarazona Alday Jenny 18 N 0.00 1,140.00 -1,140.00
17/05/2022 R 0000002667 009 Comprobantes De 4394-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459587794 Rosario Aguayo 18 N 0.00 1,140.00 -1,140.00
16/05/2022 R 0000002666 009 Comprobantes De 4323-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462142400 Barrera Lopez Mikey 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/05/2022 R 0000002665 009 Comprobantes De 4321-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10435100843 Moreno Liñan 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/05/2022 R 0000002664 009 Comprobantes De 4324-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466526164 Pablo Ramirez Karin 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
17/05/2022 R 0000002663 009 Comprobantes De 4393-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10770257498 Luarte Torres Yoselin 18 N 0.00 1,160.00 -1,160.00
17/05/2022 R 0000002662 009 Comprobantes De 4406-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329861771 Pariachi Mota Marelli 18 N 0.00 1,180.00 -1,180.00
07/06/2022 R 0000002702 009 Comprobantes De 5109-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329699761 Mendez Del Carpio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/05/2022 R 0000002720 009 Comprobantes De 4795-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712000649 Portal Loli Alan Renato 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
14/06/2022 R 0000002721 009 Comprobantes De 5344-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469024836 Gonzales Rodriguez 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
20/05/2022 R 0000002722 009 Comprobantes De 4805-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10715971998 Chomba Diestra Maria 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/06/2022 R 0000002719 009 Comprobantes De 5110-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329811790 Solis Godoy Fanny 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/05/2022 R 0000001820 009 Comprobantes De 4412-2022 GG-23 2 71199-110120569138150 Geocyp S.r.l. 18 D 0.00 255.00 -255.00
17/05/2022 R 0000001820 009 Comprobantes De 4413-2022 GG-23 2 71199-110120569138150 Geocyp S.r.l. 18 N 0.00 1,869.00 -1,869.00
19/05/2022 R 0000002604 009 Comprobantes De 4567-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406556510 Delgado Nolasco 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
18/05/2022 R 0000002603 009 Comprobantes De 4441-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328727884 Giraldo Ramirez Sonia 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
20/05/2022 R 0000002605 009 Comprobantes De 4790-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10443424305 Mejia Calderon Luz 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
21/04/2022 R 0000001776 009 Comprobantes De 3390-2022 GG-23 2 71199-110110064534365 Flores Vilchez Wilder 18 N 0.00 6,440.00 -6,440.00
17/05/2022 R 0000001776 009 Comprobantes De 4335-2022 GG-23 2 71199-110110064534365 Flores Vilchez Wilder 18 P 0.00 560.00 -560.00
08/04/2022 R 0000001874 009 Comprobantes De 2963-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 1,386.00 -1,386.00
08/04/2022 R 0000001874 009 Comprobantes De 2964-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 2,595.37 -2,595.37
08/04/2022 R 0000001874 009 Comprobantes De 2965-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 7,567.55 -7,567.55
03/05/2022 R 0000002199 009 Comprobantes De 3846-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 2,303.00 -2,303.00
03/05/2022 R 0000002199 009 Comprobantes De 3847-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 2,595.37 -2,595.37
03/05/2022 R 0000002199 009 Comprobantes De 3848-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 14,293.74 -14,293.74
19/05/2022 R 0000002705 009 Comprobantes De 4570-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 2,234.00 -2,234.00
19/05/2022 R 0000002705 009 Comprobantes De 4571-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 2,595.36 -2,595.36
19/05/2022 R 0000002705 009 Comprobantes De 4572-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 13,789.19 -13,789.19
22/06/2022 R 0000003444 009 Comprobantes De 6063-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 2,303.00 -2,303.00
22/06/2022 R 0000003444 009 Comprobantes De 6064-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 16,889.11 -16,889.11
02/08/2022 R 0000004101 009 Comprobantes De 7576-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 275.31 -275.31
02/08/2022 R 0000004101 009 Comprobantes De 7574-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 1,084.00 -1,084.00
02/08/2022 R 0000004101 009 Comprobantes De 7575-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 7,949.99 -7,949.99
11/04/2022 R 0000001827 009 Comprobantes De 3046-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20569273014 Justy Romero 18 D 0.00 1,600.00 -1,600.00
11/04/2022 R 0000001827 009 Comprobantes De 3047-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20569273014 Justy Romero 18 N 0.00 14,400.00 -14,400.00
01/09/2022 R 0000004887 009 Comprobantes De 8903-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10405656901 Aranda Prieto Joel 18 N 0.00 18,400.00 -18,400.00
05/07/2022 R 0000003827 009 Comprobantes De 6319-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 16,334.00 -16,334.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/07/2022 R 0000003827 009 Comprobantes De 6320-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
05/07/2022 R 0000003827 009 Comprobantes De 6321-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 92,027.17 -92,027.17
02/09/2022 R 0000005130 009 Comprobantes De 8933-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 32,669.00 -32,669.00
02/09/2022 R 0000005130 009 Comprobantes De 8934-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
02/09/2022 R 0000005130 009 Comprobantes De 8935-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
02/09/2022 R 0000005130 009 Comprobantes De 8936-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 184,053.35 -184,053.35
12/10/2022 R 0000005675 009 Comprobantes De 10311-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 2,297.00 -2,297.00
12/10/2022 R 0000005675 009 Comprobantes De 10312-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 55,128.53 -55,128.53
18/10/2022 R 0000005814 009 Comprobantes De 10460-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 39,575.00 -39,575.00
18/10/2022 R 0000005814 009 Comprobantes De 10461-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 350,000.00 -350,000.00
18/10/2022 R 0000005814 009 Comprobantes De 10462-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 350,000.00 -350,000.00
18/10/2022 R 0000005814 009 Comprobantes De 10463-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 249,801.90 -249,801.90
24/11/2022 R 0000006605 009 Comprobantes De 12187-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 5,502.00 -5,502.00
24/11/2022 R 0000006605 009 Comprobantes De 12188-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 132,040.77 -132,040.77
20/12/2022 R 0000007159 009 Comprobantes De 13297-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 9,037.00 -9,037.00
20/12/2022 R 0000007159 009 Comprobantes De 13298-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 216,875.99 -216,875.99
12/10/2022 R 0000005675 009 Comprobantes De 10309-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 516.00 -516.00
12/10/2022 R 0000005675 009 Comprobantes De 10310-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 12,385.68 -12,385.68
18/10/2022 R 0000005814 009 Comprobantes De 10464-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 640.00 -640.00
18/10/2022 R 0000005814 009 Comprobantes De 10465-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 15,351.74 -15,351.74
24/11/2022 R 0000006605 009 Comprobantes De 12189-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 710.00 -710.00
24/11/2022 R 0000006605 009 Comprobantes De 12190-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 17,052.19 -17,052.19
20/12/2022 R 0000007159 009 Comprobantes De 13299-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 624.00 -624.00
20/12/2022 R 0000007159 009 Comprobantes De 12300-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 14,965.26 -14,965.26
23/06/2022 R 0000003399 009 Comprobantes De 6091-2022 GG-26 3 1 1 1-1101 20601321875 J & L Metal Group 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
23/06/2022 R 0000003399 009 Comprobantes De 6092-2022 GG-26 3 1 1 1-1101 20601321875 J & L Metal Group 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
23/06/2022 R 0000003399 009 Comprobantes De 6093-2022 GG-26 3 1 1 1-1101 20601321875 J & L Metal Group 18 N 0.00 198,111.00 -198,111.00
17/08/2022 R 0000004596 009 Comprobantes De 8248-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 D 0.00 14,630.00 -14,630.00
17/08/2022 R 0000004596 009 Comprobantes De 8249-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
17/08/2022 R 0000004596 009 Comprobantes De 8250-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 N 0.00 51,117.65 -51,117.65
24/10/2022 R 0000006002 009 Comprobantes De 10900-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 D 0.00 29,260.00 -29,260.00
24/10/2022 R 0000006002 009 Comprobantes De 10901-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 N 0.00 350,000.00 -350,000.00
24/10/2022 R 0000006002 009 Comprobantes De 10902-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 N 0.00 352,235.31 -352,235.31
16/11/2022 R 0000006407 009 Comprobantes De 11960-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 D 0.00 20,612.00 -20,612.00
16/11/2022 R 0000006407 009 Comprobantes De 11961-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
16/11/2022 R 0000006407 009 Comprobantes De 11961.1-202 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 N 0.00 194,683.12 -194,683.12
13/12/2022 R 0000006982 009 Comprobantes De 13111-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 D 0.00 36,548.00 -36,548.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
13/12/2022 R 0000006982 009 Comprobantes De 13112-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
13/12/2022 R 0000006982 009 Comprobantes De 13115-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
13/12/2022 R 0000006982 009 Comprobantes De 13116-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 N 0.00 77,158.37 -77,158.37
16/11/2022 R 0000006407 009 Comprobantes De 11962-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 D 0.00 702.00 -702.00
16/11/2022 R 0000006407 009 Comprobantes De 11963-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 N 0.00 16,842.13 -16,842.13
13/12/2022 R 0000006982 009 Comprobantes De 13117-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 D 0.00 350.00 -350.00
13/12/2022 R 0000006982 009 Comprobantes De 13118-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 N 0.00 8,406.67 -8,406.67
02/11/2022 R 0000005883 009 Comprobantes De 11071-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10266791483 Cabrera Campos 18 D 0.00 524.00 -524.00
02/11/2022 R 0000005883 009 Comprobantes De 11072-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10266791483 Cabrera Campos 18 N 0.00 376.48 -376.48
02/11/2022 R 0000005883 009 Comprobantes De 11073-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10266791483 Cabrera Campos 18 N 0.00 3,463.33 -3,463.33
02/11/2022 R 0000006145 009 Comprobantes De 11074-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10266791483 Cabrera Campos 18 D 0.00 2,244.00 -2,244.00
02/11/2022 R 0000006145 009 Comprobantes De 11075-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10266791483 Cabrera Campos 18 N 0.00 12,994.67 -12,994.67
02/11/2022 R 0000006145 009 Comprobantes De 11076-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10266791483 Cabrera Campos 18 N 0.00 3,463.33 -3,463.33
29/11/2022 R 0000006652 009 Comprobantes De 12705-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10266791483 Cabrera Campos 18 D 0.00 2,319.00 -2,319.00
29/11/2022 R 0000006652 009 Comprobantes De 12706-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10266791483 Cabrera Campos 18 N 0.00 3,463.34 -3,463.34
29/11/2022 R 0000006652 009 Comprobantes De 12707-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10266791483 Cabrera Campos 18 N 0.00 13,543.06 -13,543.06
22/12/2022 R 0000007226 009 Comprobantes De 13420-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10266791483 Cabrera Campos 18 D 0.00 2,244.00 -2,244.00
22/12/2022 R 0000007226 009 Comprobantes De 13421-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10266791483 Cabrera Campos 18 N 0.00 16,458.00 -16,458.00
23/06/2022 R 0000003398 009 Comprobantes De 6088-2022 GG-26 3 1 1 1-1101 20533625836 D & G Eurotrucks 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
23/06/2022 R 0000003398 009 Comprobantes De 6089-2022 GG-26 3 1 1 1-1101 20533625836 D & G Eurotrucks 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
23/06/2022 R 0000003398 009 Comprobantes De 6090-2022 GG-26 3 1 1 1-1101 20533625836 D & G Eurotrucks 18 N 0.00 58,886.00 -58,886.00
07/04/2022 R 0000001898 009 Comprobantes De 2935-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329838035 Espinosa Orellana 18 D 0.00 3,960.00 -3,960.00
07/04/2022 R 0000001898 009 Comprobantes De 2936-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329838035 Espinosa Orellana 18 N 0.00 29,040.00 -29,040.00
08/04/2022 R 0000002002 009 Comprobantes De 03009-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20445349322 Continental 18 N 0.00 44,166.40 -44,166.40
17/05/2022 R 0000002518 009 Comprobantes De 4378-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713808984 Alcantara Cajusol 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
04/07/2022 R 0000003669 009 Comprobantes De 6286-2022 GG-23 2 71199-110120569102635 Mcm & Ne 18 D 0.00 10,573.00 -10,573.00
04/07/2022 R 0000003669 009 Comprobantes De 6287-2022 GG-23 2 71199-110120569102635 Mcm & Ne 18 N 0.00 77,537.47 -77,537.47
12/10/2022 R 0000005676 009 Comprobantes De 10305-2022 GG-23 2 71199-110120569102635 Mcm & Ne 18 D 0.00 7,939.00 -7,939.00
12/10/2022 R 0000005676 009 Comprobantes De 10306-2022 GG-23 2 71199-110120569102635 Mcm & Ne 18 N 0.00 58,218.89 -58,218.89
27/10/2022 R 0000006144 009 Comprobantes De 11037-2022 GG-23 2 71199-110120569102635 Mcm & Ne 18 D 0.00 14,910.00 -14,910.00
27/10/2022 R 0000006144 009 Comprobantes De 11038-2022 GG-23 2 71199-110120569102635 Mcm & Ne 18 N 0.00 109,343.41 -109,343.41
12/10/2022 R 0000005676 009 Comprobantes De 10307-2022 GG-23 2 71199-110120569102635 Mcm & Ne 18 D 0.00 360.00 -360.00
12/10/2022 R 0000005676 009 Comprobantes De 10308-2022 GG-23 2 71199-110120569102635 Mcm & Ne 18 N 0.00 2,641.32 -2,641.32
27/10/2022 R 0000006144 009 Comprobantes De 11039-2022 GG-23 2 71199-110120569102635 Mcm & Ne 18 D 0.00 546.00 -546.00
27/10/2022 R 0000006144 009 Comprobantes De 11040-2022 GG-23 2 71199-110120569102635 Mcm & Ne 18 N 0.00 4,007.94 -4,007.94
27/10/2022 R 0000006144 009 Comprobantes De 11041-2022 GG-23 2 71199-110120569102635 Mcm & Ne 18 D 0.00 313.00 -313.00
27/10/2022 R 0000006144 009 Comprobantes De 11042-2022 GG-23 2 71199-110120569102635 Mcm & Ne 18 N 0.00 2,296.10 -2,296.10
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Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
11/04/2022 R 0000002003 009 Comprobantes De 3064-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10434667157 Soria Caballero 18 N 0.00 27,600.00 -27,600.00
17/05/2022 R 0000002003 009 Comprobantes De 4338-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10434667157 Soria Caballero 18 P 0.00 2,400.00 -2,400.00
13/04/2022 R 0000002004 009 Comprobantes De 3152-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444837077 Cuba Cueva Eder Ivan 18 N 0.00 20,000.00 -20,000.00
09/05/2022 R 0000002279 009 Comprobantes De 4034-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 20603211465 Lfh E.i.r.l. 18 N 0.00 65,000.00 -65,000.00
09/05/2022 R 0000002278 009 Comprobantes De 4033-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 20603947275 Comercializadora E 18 N 0.00 71,925.00 -71,925.00
22/06/2022 R 0000003435 009 Comprobantes De 6068-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 D 0.00 4,200.00 -4,200.00
22/06/2022 R 0000003435 009 Comprobantes De 6069-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 30,800.00 -30,800.00
03/05/2022 R 0000002082 009 Comprobantes De 3869-2022 GG-23 2 71199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 18 D 0.00 4,346.00 -4,346.00
03/05/2022 R 0000002082 009 Comprobantes De 3870-2022 GG-23 2 71199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 18 N 0.00 31,874.00 -31,874.00
25/05/2022 R 0000002087 009 Comprobantes De 4865-2022 GG-23 2 71199-110110723968181 Bardales Bendezu 18 N 0.00 675.00 -675.00
11/04/2022 R 0000002070 009 Comprobantes De 3057-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606013613 Eprahim S.a.c. 18 D 0.00 4,134.00 -4,134.00
11/04/2022 R 0000002070 009 Comprobantes De 3058-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606013613 Eprahim S.a.c. 18 N 0.00 99,208.94 -99,208.94
12/04/2022 R 0000002073 009 Comprobantes De 3136-2022 GG-26 2 2 4 2-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 D 0.00 17,110.00 -17,110.00
12/04/2022 R 0000002073 009 Comprobantes De 3137-2022 GG-26 2 2 4 2-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
12/04/2022 R 0000002073 009 Comprobantes De 3138-2022 GG-26 2 2 4 2-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 N 0.00 110,644.57 -110,644.57
20/04/2022 R 0000002096 009 Comprobantes De 3358-2022 GG-23 2 71199-110120604819211 A & M Contractors 18 D 0.00 1,692.00 -1,692.00
20/04/2022 R 0000002096 009 Comprobantes De 3359-2022 GG-23 2 71199-110120604819211 A & M Contractors 18 N 0.00 12,408.00 -12,408.00
20/04/2022 R 0000002095 009 Comprobantes De 3344-2022 GG-23 2 71199-110110402317341 Garcia Medina Carlos 18 N 0.00 3,940.00 -3,940.00
06/06/2022 R 0000002550 009 Comprobantes De 5084-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454430641 Narvaez Paredes Maria 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
20/04/2022 R 0000002135 009 Comprobantes De 3360-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20601013194 Constructora Santa 18 D 0.00 2,857.00 -2,857.00
20/04/2022 R 0000002135 009 Comprobantes De 3361-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20601013194 Constructora Santa 18 N 0.00 68,577.76 -68,577.76
19/04/2022 R 0000002107 009 Comprobantes De 3320-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 18 D 0.00 1,291.00 -1,291.00
19/04/2022 R 0000002107 009 Comprobantes De 3321-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 18 N 0.00 3,455.77 -3,455.77
19/04/2022 R 0000002107 009 Comprobantes De 3322-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 18 N 0.00 6,010.59 -6,010.59
13/05/2022 R 0000002630 009 Comprobantes De 4251-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 18 D 0.00 1,908.00 -1,908.00
19/05/2022 R 0000002630 009 Comprobantes De 4788-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 18 N 0.00 13,995.88 -13,995.88
17/06/2022 R 0000003304 009 Comprobantes De 5554-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 18 D 0.00 741.00 -741.00
17/06/2022 R 0000003304 009 Comprobantes De 5555-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 18 N 0.00 5,437.88 -5,437.88
19/04/2022 R 0000002107 009 Comprobantes De 3323-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 18 D 0.00 72.00 -72.00
19/04/2022 R 0000002107 009 Comprobantes De 3324-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 18 N 0.00 529.15 -529.15
13/05/2022 R 0000002630 009 Comprobantes De 4253-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 18 D 0.00 106.00 -106.00
19/05/2022 R 0000002630 009 Comprobantes De 4789-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 18 N 0.00 781.41 -781.41
17/06/2022 R 0000003304 009 Comprobantes De 5556-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 18 D 0.00 27.00 -27.00
17/06/2022 R 0000003304 009 Comprobantes De 5557-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 18 N 0.00 202.01 -202.01
03/08/2022 R 0000004084 009 Comprobantes De 7590-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 20605593438 Grupo Mk & Vk E.i.r.l. 18 D 0.00 840.00 -840.00
03/08/2022 R 0000004084 009 Comprobantes De 7591-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 20605593438 Grupo Mk & Vk E.i.r.l. 18 N 0.00 6,160.00 -6,160.00
25/07/2022 R 0000004077 009 Comprobantes De 7432-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 N 0.00 32,200.00 -32,200.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 334 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/08/2022 R 0000004077 009 Comprobantes De 8210-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 P 0.00 2,800.00 -2,800.00
18/04/2022 R 0000002133 009 Comprobantes De 3305-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 10,000.00 -10,000.00
20/05/2022 R 0000002531 009 Comprobantes De 4792-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10770257277 Morales Saldaña 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/05/2022 R 0000002530 009 Comprobantes De 4563-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722944629 Mass Garcia Gerson 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/05/2022 R 0000002529 009 Comprobantes De 4398-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726662776 Ramirez Saldaña Kiara 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/05/2022 R 0000002528 009 Comprobantes De 4565-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444962742 Nolasco Valdiviezo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/05/2022 R 0000002527 009 Comprobantes De 4564-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727394091 Romero Villanueva 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
06/06/2022 R 0000002532 009 Comprobantes De 5083-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709320527 Castillo Jara Ana Sofia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/06/2022 R 0000002652 009 Comprobantes De 5345-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701020494 Nuñez Sanchez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/05/2022 R 0000002653 009 Comprobantes De 4796-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10409465183 Zare Armas Karen 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
25/05/2022 R 0000002717 009 Comprobantes De 4863-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20605669191 Consorcio El Dorado 18 D 0.00 7,991.00 -7,991.00
25/05/2022 R 0000002717 009 Comprobantes De 4864-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20605669191 Consorcio El Dorado 18 N 0.00 191,787.08 -191,787.08
08/11/2022 R 0000006213 009 Comprobantes De 11380-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20605669191 Consorcio El Dorado 18 D 0.00 20,415.00 -20,415.00
08/11/2022 R 0000006213 009 Comprobantes De 11381-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20605669191 Consorcio El Dorado 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
08/11/2022 R 0000006213 009 Comprobantes De 11382-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20605669191 Consorcio El Dorado 18 N 0.00 189,963.80 -189,963.80
17/06/2022 R 0000003102 009 Comprobantes De 5522-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429889958 Muñoz Guerrero 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
17/06/2022 R 0000003105 009 Comprobantes De 5523-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463920023 Via Quispe Michael 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
17/06/2022 R 0000003091 009 Comprobantes De 5535-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10443424305 Mejia Calderon Luz 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
17/06/2022 R 0000003090 009 Comprobantes De 5541-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406556510 Delgado Nolasco 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
17/06/2022 R 0000003094 009 Comprobantes De 5532-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328727884 Giraldo Ramirez Sonia 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
22/06/2022 R 0000003371 009 Comprobantes De 6078-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10752135695 Sanchez Zegarra Erick 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
08/07/2022 R 0000003880 009 Comprobantes De 6583-2022 GG-23 2 71199-110120445444821 Lr Asociados 18 D 0.00 1,296.00 -1,296.00
08/07/2022 R 0000003880 009 Comprobantes De 6585-2022 GG-23 2 71199-110120445444821 Lr Asociados 18 N 0.00 8,424.00 -8,424.00
18/08/2022 R 0000003880 009 Comprobantes De 6584.1-2022 GG-23 2 71199-110120445444821 Lr Asociados 18 N 0.00 1,080.00 -1,080.00
04/07/2022 R 0000003668 009 Comprobantes De 6288-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 D 0.00 13,429.00 -13,429.00
06/07/2022 R 0000003668 009 Comprobantes De 6289-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
06/07/2022 R 0000003668 009 Comprobantes De 6290-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 N 0.00 22,293.04 -22,293.04
25/08/2022 R 0000004839 009 Comprobantes De 8842-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 D 0.00 26,858.00 -26,858.00
25/08/2022 R 0000004839 009 Comprobantes De 8844-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 N 0.00 244,585.74 -244,585.74
31/08/2022 R 0000004839 009 Comprobantes De 8843.1-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
31/08/2022 R 0000004839 009 Comprobantes De 8843.2-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 N 0.00 100,000.00 -100,000.00
21/09/2022 R 0000005450 009 Comprobantes De 9702-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 D 0.00 18,092.00 -18,092.00
21/09/2022 R 0000005450 009 Comprobantes De 9703-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
21/09/2022 R 0000005450 009 Comprobantes De 9704-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 N 0.00 134,202.33 -134,202.33
24/10/2022 R 0000006001 009 Comprobantes De 10907-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 D 0.00 17,017.00 -17,017.00
24/10/2022 R 0000006001 009 Comprobantes De 10908-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 N 0.00 408,408.61 -408,408.61
16/11/2022 R 0000006406 009 Comprobantes De 11948-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 D 0.00 23,391.00 -23,391.00
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
16/11/2022 R 0000006406 009 Comprobantes De 11949-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 N 0.00 350,000.00 -350,000.00
16/11/2022 R 0000006406 009 Comprobantes De 11949.1-202 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 N 0.00 211,373.72 -211,373.72
21/12/2022 R 0000007212 009 Comprobantes De 13394-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 D 0.00 27,738.00 -27,738.00
21/12/2022 R 0000007212 009 Comprobantes De 13395-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 N 0.00 332,859.00 -332,859.00
21/12/2022 R 0000007212 009 Comprobantes De 13396-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 N 0.00 332,859.05 -332,859.05
26/04/2022 R 0000002229 009 Comprobantes De 3559-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 D 0.00 6,633.00 -6,633.00
26/04/2022 R 0000002229 009 Comprobantes De 3560-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 N 0.00 120,858.70 -120,858.70
27/04/2022 R 0000002232 009 Comprobantes De 3762-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531820542 Ardu Ingenieros S.a.c. 18 D 0.00 2,675.00 -2,675.00
27/04/2022 R 0000002232 009 Comprobantes De 3763-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531820542 Ardu Ingenieros S.a.c. 18 N 0.00 64,209.33 -64,209.33
26/04/2022 R 0000002226 009 Comprobantes De 3561-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20531759886 Zoza Contratistas 18 D 0.00 1,306.00 -1,306.00
26/04/2022 R 0000002226 009 Comprobantes De 3562-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20531759886 Zoza Contratistas 18 N 0.00 31,355.81 -31,355.81
26/04/2022 R 0000002226 009 Comprobantes De 3563-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20531759886 Zoza Contratistas 18 D 0.00 16,404.00 -16,404.00
26/04/2022 R 0000002226 009 Comprobantes De 3564-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20531759886 Zoza Contratistas 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
26/04/2022 R 0000002226 009 Comprobantes De 3565-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20531759886 Zoza Contratistas 18 N 0.00 93,686.97 -93,686.97
28/04/2022 R 0000002226 009 Comprobantes De 3798-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20531759886 Zoza Contratistas 18 D 0.00 10,389.00 -10,389.00
28/04/2022 R 0000002226 009 Comprobantes De 3799-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20531759886 Zoza Contratistas 18 N 0.00 249,324.65 -249,324.65
28/04/2022 R 0000002226 009 Comprobantes De 3800-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20531759886 Zoza Contratistas 18 D 0.00 4,794.00 -4,794.00
28/04/2022 R 0000002226 009 Comprobantes De 3801-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20531759886 Zoza Contratistas 18 N 0.00 115,067.99 -115,067.99
28/04/2022 R 0000002226 009 Comprobantes De 3802-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20531759886 Zoza Contratistas 18 D 0.00 3,567.00 -3,567.00
28/04/2022 R 0000002226 009 Comprobantes De 3803-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20531759886 Zoza Contratistas 18 N 0.00 85,619.51 -85,619.51
14/06/2022 R 0000002233 009 Comprobantes De 5361-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20605490981 Galeo Constructores 18 D 0.00 833.00 -833.00
14/06/2022 R 0000002233 009 Comprobantes De 5362-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20605490981 Galeo Constructores 18 N 0.00 19,993.85 -19,993.85
06/05/2022 R 0000002255 009 Comprobantes De 3992-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 D 0.00 1,027.00 -1,027.00
06/05/2022 R 0000002255 009 Comprobantes De 3993-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 N 0.00 24,650.24 -24,650.24
28/04/2022 R 0000002230 009 Comprobantes De 3827-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20531824882 Corporacion 18 D 0.00 2,433.00 -2,433.00
28/04/2022 R 0000002230 009 Comprobantes De 3828-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20531824882 Corporacion 18 N 0.00 58,398.37 -58,398.37
28/04/2022 R 0000002267 009 Comprobantes De 3830-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 D 0.00 8,443.00 -8,443.00
28/04/2022 R 0000002267 009 Comprobantes De 3831-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531947291 Mediterranea 18 N 0.00 202,629.95 -202,629.95
28/04/2022 R 0000002269 009 Comprobantes De 3797-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329491019 Mendoza Quezada 18 N 0.00 33,000.00 -33,000.00
03/05/2022 R 0000002287 009 Comprobantes De 3860-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329600349 Rosas Rubio Elio 18 N 0.00 31,280.00 -31,280.00
19/07/2022 R 0000002287 009 Comprobantes De 6899-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329600349 Rosas Rubio Elio 18 P 0.00 2,720.00 -2,720.00
12/08/2022 R 0000004452 009 Comprobantes De 8016-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10443626994 Viera Caballero Neiser 18 N 0.00 18,400.00 -18,400.00
14/09/2022 R 0000004452 009 Comprobantes De 9260-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10443626994 Viera Caballero Neiser 18 P 0.00 1,600.00 -1,600.00
06/05/2022 R 0000002352 009 Comprobantes De 3974-2022 GG-23 1 6 1 3-1101 20445641902 Constructora Hercot Y 18 D 0.00 5,830.00 -5,830.00
06/05/2022 R 0000002352 009 Comprobantes De 3975-2022 GG-23 1 6 1 3-1101 20445641902 Constructora Hercot Y 18 N 0.00 52,470.00 -52,470.00
18/08/2022 R 0000004606 009 Comprobantes De 8268-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10408964887 Angeles Salas Monica 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
14/09/2022 R 0000004606 009 Comprobantes De 9261-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10408964887 Angeles Salas Monica 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:49
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 336 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/05/2022 R 0000002304 009 Comprobantes De 4177-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 8,500.25 -8,500.25
19/07/2022 R 0000002304 009 Comprobantes De 6900-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 P 0.00 739.15 -739.15
12/05/2022 R 0000002304 009 Comprobantes De 4178-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 659.89 -659.89
19/07/2022 R 0000002304 009 Comprobantes De 6901-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 P 0.00 57.38 -57.38
06/05/2022 R 0000002345 009 Comprobantes De 3983-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 7,810.83 -7,810.83
07/06/2022 R 0000003111 009 Comprobantes De 5151-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415943330 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/06/2022 R 0000003112 009 Comprobantes De 5152-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702186043 Villanueva Araujo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/06/2022 R 0000003113 009 Comprobantes De 5150-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472860009 Tirado Guzman Greys 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/06/2022 R 0000003114 009 Comprobantes De 5171-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10758901586 Sullca Ramirez Flor 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/06/2022 R 0000003115 009 Comprobantes De 5153-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329423765 Pesantes De La Cruz 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
07/06/2022 R 0000003110 009 Comprobantes De 5172-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10441836002 Paredes Enriquez 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
14/06/2022 R 0000003109 009 Comprobantes De 5296-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10719771128 Cipiran Velasquez Flor 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
09/06/2022 R 0000003108 009 Comprobantes De 5242-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10753084075 Agreda Ulloa Haans 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
09/06/2022 R 0000003107 009 Comprobantes De 5238-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10179617680 Reyes Romero Edith 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
09/06/2022 R 0000003103 009 Comprobantes De 5245-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10296914075 Cabanillas Espinoza 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/06/2022 R 0000003100 009 Comprobantes De 5246-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10759161926 Huaman Meza Pedro 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/06/2022 R 0000003098 009 Comprobantes De 5243-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329921269 Lecca Cruzado Heli 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/06/2022 R 0000003093 009 Comprobantes De 5240-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742106123 Torres Cardenas Julio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/06/2022 R 0000003092 009 Comprobantes De 5244-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404324719 Alvarez Asian Elvis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/06/2022 R 0000003089 009 Comprobantes De 5239-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447985107 Aguilar Marcelo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/06/2022 R 0000003077 009 Comprobantes De 5261-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10423267807 Salazar Cabanillas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
10/06/2022 R 0000003076 009 Comprobantes De 5264-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328599657 Guevara Rodriguez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
10/06/2022 R 0000003075 009 Comprobantes De 5270-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475977047 Gordillo Aranibar De 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
10/06/2022 R 0000003074 009 Comprobantes De 5286-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426314032 Robles Espiritu Lizeth 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
10/06/2022 R 0000003073 009 Comprobantes De 5284-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329726458 Longobardi Vidal 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
10/06/2022 R 0000003072 009 Comprobantes De 5285-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463930843 Pumarica Estrada 18 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
10/06/2022 R 0000003071 009 Comprobantes De 5263-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431444297 Rodriguez Tarazona 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
10/06/2022 R 0000003070 009 Comprobantes De 5262-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10419816138 Pocco Saenz Elvis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/06/2022 R 0000003069 009 Comprobantes De 5276-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459071011 Baca Escurra 18 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
09/06/2022 R 0000003068 009 Comprobantes De 5258-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329876506 Gonzales Altuna Juan 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/06/2022 R 0000003135 009 Comprobantes De 5170-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701247731 Quijano Cotrino 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
14/06/2022 R 0000003136 009 Comprobantes De 5348-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10325421954 Estrada Chauca Olivia 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
16/06/2022 R 0000003137 009 Comprobantes De 5455-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10771369052 Beretta Cruz Gloria Iris 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/06/2022 R 0000003033 009 Comprobantes De 5179-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10464572908 Araujo Amaya Eddy 18 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
07/06/2022 R 0000003032 009 Comprobantes De 5176-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10402319947 Avalos Laurente Neil 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/06/2022 R 0000003031 009 Comprobantes De 5177-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10416998774 Ascate Vasquez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
08/06/2022 R 0000003030 009 Comprobantes De 5193-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076739 Sanchez Pereda Dora 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
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Cuenta Cod. Cta.
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/06/2022 R 0000003029 009 Comprobantes De 5168-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742428279 Pimentel Lopez Junior 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/06/2022 R 0000003028 009 Comprobantes De 5173-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734862962 Peña Chunga Mitzuka 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
08/06/2022 R 0000003027 009 Comprobantes De 5195-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742535814 Espinoza Torres Luis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/06/2022 R 0000003026 009 Comprobantes De 5169-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730450520 Lopez Aguilar Tiffany 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/06/2022 R 0000003025 009 Comprobantes De 5147-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329348402 Olano Rojas Hugo Eli 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/06/2022 R 0000003024 009 Comprobantes De 5143-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446827702 Desposorio Chasin 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
08/06/2022 R 0000003128 009 Comprobantes De 5222-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10706067278 Rojas Poémape Evelyn 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/06/2022 R 0000003127 009 Comprobantes De 5190-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10765224751 Huaman Cotos Bryan 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
28/06/2022 R 0000003126 009 Comprobantes De 6172-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329415461 Mariñes Giron Amalia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/06/2022 R 0000003125 009 Comprobantes De 5279-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469589094 Enciso Polo Brayan 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
10/06/2022 R 0000003123 009 Comprobantes De 5267-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733269401 Marcos Argomedo 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
08/06/2022 R 0000003053 009 Comprobantes De 5230-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10443097738 Callan Cardenas 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/06/2022 R 0000003054 009 Comprobantes De 5225-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740503656 Julcarima Silva Liseth 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/06/2022 R 0000003055 009 Comprobantes De 5579-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485793815 Shapiama Caballero 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/06/2022 R 0000003056 009 Comprobantes De 5376-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740798435 Rojas Pizarro Bryam 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
08/06/2022 R 0000003051 009 Comprobantes De 5205-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426622306 Pastor Cubeños Paola 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/06/2022 R 0000003057 009 Comprobantes De 5206-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10729432143 Valverde Carbajal 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/06/2022 R 0000003060 009 Comprobantes De 5422-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431287825 Alfaro Vega Yajaira 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/06/2022 R 0000003062 009 Comprobantes De 5271-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481709577 Gutierrez Rosas Alida 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/06/2022 R 0000003065 009 Comprobantes De 5456-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454430641 Narvaez Paredes Maria 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/06/2022 R 0000003079 009 Comprobantes De 5460-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454591696 Almora Alfaro Giim 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/06/2022 R 0000003067 009 Comprobantes De 5543-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10484035267 Konfu Villalobos 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
23/06/2022 R 0000003080 009 Comprobantes De 6084-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10723226088 Cubas Garcia Briggitte 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/06/2022 R 0000003081 009 Comprobantes De 5283-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328885641 Ramos Ganoza Carlos 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/06/2022 R 0000003066 009 Comprobantes De 5530-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724207591 Miranda Bellodas Jose 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/06/2022 R 0000003064 009 Comprobantes De 5534-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327362351 Villanueva Liñan Eder 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/06/2022 R 0000003082 009 Comprobantes De 5457-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727330050 Suarez Ortega Melany 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
17/06/2022 R 0000003063 009 Comprobantes De 5592-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815691 Lopez Oqueña Andres 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
17/06/2022 R 0000003061 009 Comprobantes De 5588-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10761299935 Miñano Florian Goran 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
17/06/2022 R 0000003059 009 Comprobantes De 5593-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700810645 Tuanama Pizango 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/06/2022 R 0000003083 009 Comprobantes De 5196-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475323918 Allende Carranza 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/06/2022 R 0000003058 009 Comprobantes De 5531-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329455225 Salirrosas Tocas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/06/2022 R 0000003052 009 Comprobantes De 5542-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10266928438 Alcantara Chavez Juan 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/06/2022 R 0000003049 009 Comprobantes De 5526-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802815528 Limay Milla Richard 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/06/2022 R 0000003048 009 Comprobantes De 5550-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710540875 Valverde Ramos Luis 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/06/2022 R 0000003047 009 Comprobantes De 5552-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10417666775 Moreno Rodriguez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/06/2022 R 0000003046 009 Comprobantes De 5551-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473994301 Vasquez Callan Medaly 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/06/2022 R 0000003045 009 Comprobantes De 5591-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329095601 Ponte Espinoza Marilu 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/06/2022 R 0000003044 009 Comprobantes De 5594-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705249798 Vasquez Cardenas 18 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
17/06/2022 R 0000003043 009 Comprobantes De 5553-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472329524 Pando Salirrosas 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/06/2022 R 0000003040 009 Comprobantes De 5529-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468058036 Carrasco Barrantes 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/06/2022 R 0000003038 009 Comprobantes De 5545-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10803120574 Limay Milla Juana 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/06/2022 R 0000003037 009 Comprobantes De 5544-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802774228 Sernaque Pairazaman 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/06/2022 R 0000003036 009 Comprobantes De 5549-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10707935184 Castillo Norabuena 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/06/2022 R 0000003035 009 Comprobantes De 5548-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329920246 Monzon Castillo Ana 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/06/2022 R 0000003084 009 Comprobantes De 5268-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709181675 Asencio Martinez 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/06/2022 R 0000003086 009 Comprobantes De 5420-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447533249 Sanchez Vidal Emily 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/06/2022 R 0000003087 009 Comprobantes De 5459-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721780452 Lazarte Chavez Diego 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
10/06/2022 R 0000003088 009 Comprobantes De 5265-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327899541 Castaneda Gamboa 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
09/08/2022 R 0000003088 009 Comprobantes De 3088 GG-23 2 9 1 1-1101 10327899541 Castaneda Gamboa 18 P 0.00 240.00 -240.00
10/06/2022 R 0000003210 009 Comprobantes De 5287-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329751703 Zavaleta Dominguez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
15/06/2022 R 0000003156 009 Comprobantes De 5416-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
09/08/2022 R 0000003156 009 Comprobantes De 7759-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 18 P 0.00 200.00 -200.00
14/06/2022 R 0000003157 009 Comprobantes De 5358-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408791931 Sanchez Angulo 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
14/06/2022 R 0000003118 009 Comprobantes De 5354-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10780160387 Castro Fiestas Carmen 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/06/2022 R 0000003158 009 Comprobantes De 5402-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10418735584 Beltran Ruiz Evelin 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/06/2022 R 0000003159 009 Comprobantes De 5409-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076861 Mendoza Alva 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/06/2022 R 0000003160 009 Comprobantes De 5417-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10762085394 Casusol Lector Sandra 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/06/2022 R 0000003161 009 Comprobantes De 5403-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329652349 Correa Tiparra Bertha 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/06/2022 R 0000003162 009 Comprobantes De 5404-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328313176 Ruiz Chiclayo Maura 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/06/2022 R 0000003175 009 Comprobantes De 5253-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329640553 Alvarado Chavez 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/06/2022 R 0000003176 009 Comprobantes De 5347-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400307054 Vigo Aznaran Maria 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/06/2022 R 0000003177 009 Comprobantes De 5254-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329092653 Rumino Ponte Sonia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/06/2022 R 0000003146 009 Comprobantes De 5492-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406858168 Eduardo Bobadilla 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/06/2022 R 0000003147 009 Comprobantes De 5489-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545631 Sanchez Gastañadui 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/06/2022 R 0000003148 009 Comprobantes De 5486-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724100070 Morales Chavez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/06/2022 R 0000003149 009 Comprobantes De 5487-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10747514785 Cruz Casahuaman 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/06/2022 R 0000003116 009 Comprobantes De 5355-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701192546 Lozano Juarez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
14/06/2022 R 0000003117 009 Comprobantes De 5353-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420837611 Chi Santillan Fabian 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
14/06/2022 R 0000003119 009 Comprobantes De 5357-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406688874 Valdivia Galvez Elvis 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
07/06/2022 R 0000002972 009 Comprobantes De 5139-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328752625 Gomez De La Barra 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/06/2022 R 0000002973 009 Comprobantes De 5138-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701333883 Calderón Pinillos Pool 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/06/2022 R 0000002974 009 Comprobantes De 5141-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329310766 Ruiz Chiclayo Marleni 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/06/2022 R 0000002975 009 Comprobantes De 5140-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466255268 Pinedo Paredes Jhader 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/06/2022 R 0000002971 009 Comprobantes De 5142-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700029471 Ramos Cornejo Kiara 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/06/2022 R 0000002983 009 Comprobantes De 5429-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429440357 Peña Mallqui Sergio 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/06/2022 R 0000003150 009 Comprobantes De 5490-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712000649 Portal Loli Alan Renato 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/06/2022 R 0000003151 009 Comprobantes De 5491-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481718584 Paredes Varas Ruth 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/06/2022 R 0000003152 009 Comprobantes De 5481-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413350226 Bolaños Jaramillo 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/06/2022 R 0000002981 009 Comprobantes De 5207-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
08/06/2022 R 0000002980 009 Comprobantes De 5208-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329738286 Zegarra Chauca Elmer 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/06/2022 R 0000002979 009 Comprobantes De 5218-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10414556901 Carranza Herrera Ruth 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/06/2022 R 0000002978 009 Comprobantes De 5266-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10455672886 Infante Murakami Darla 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
14/06/2022 R 0000002977 009 Comprobantes De 5338-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329422670 Cerna Chavez 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/06/2022 R 0000002982 009 Comprobantes De 5219-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479323505 Rojas Chiuca Luis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/06/2022 R 0000002976 009 Comprobantes De 5165-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433092452 Montalvo Mogollon 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/06/2022 R 0000002939 009 Comprobantes De 5149-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475250911 Abdelaziz Rodriguez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/06/2022 R 0000002937 009 Comprobantes De 5146-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10478799140 Correa Llontop 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/06/2022 R 0000002938 009 Comprobantes De 5145-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708417365 Marin Ferrer Renzo 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/06/2022 R 0000002936 009 Comprobantes De 5144-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10181473326 Torres Saenz Tania 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
07/06/2022 R 0000002935 009 Comprobantes De 5137-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10451506957 Perez Salas Kathia 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/06/2022 R 0000002940 009 Comprobantes De 5148-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329485370 Monzon Gavidia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/06/2022 R 0000003121 009 Comprobantes De 5256-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710337069 Gonzales Cortez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/06/2022 R 0000003120 009 Comprobantes De 5174-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400251369 Graciano Mendez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
07/06/2022 R 0000003122 009 Comprobantes De 5175-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10460380109 Tarazona Trujillo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/06/2022 R 0000002988 009 Comprobantes De 5182-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10725196038 Pelaez Abrill Carlos 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
07/06/2022 R 0000002987 009 Comprobantes De 5185-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879602 Leon Meza Danny 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/06/2022 R 0000002986 009 Comprobantes De 5184-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329773731 Gonzalez Garcia David 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/06/2022 R 0000002989 009 Comprobantes De 5164-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327387371 Navarro Lazaro Cesar 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/06/2022 R 0000002985 009 Comprobantes De 5181-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714086494 Garcia Rebatta Brigitte 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/06/2022 R 0000003178 009 Comprobantes De 5214-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412482943 Gonzales Alva 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/06/2022 R 0000003179 009 Comprobantes De 5397-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701655325 Roldan Luna Antoni 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/06/2022 R 0000003180 009 Comprobantes De 5215-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815675 Espinoza Egoavil Ingrid 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/06/2022 R 0000003171 009 Comprobantes De 5423-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329784709 Verastegui Soto 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/06/2022 R 0000003153 009 Comprobantes De 5441-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329707526 Silva Mechato Jose 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/06/2022 R 0000003154 009 Comprobantes De 5461-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10476577239 Velasquez Romero 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/06/2022 R 0000003155 009 Comprobantes De 5369-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329572230 Arias Gallardo Mary 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
08/06/2022 R 0000003166 009 Comprobantes De 5216-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734174667 Angeles Mejia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/06/2022 R 0000003167 009 Comprobantes De 5217-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415963438 Hernandez Carrasco 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/06/2022 R 0000003168 009 Comprobantes De 5226-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702054414 Natividad Dominguez 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
08/06/2022 R 0000003169 009 Comprobantes De 5212-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473580191 Pintado Zavaleta 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
08/06/2022 R 0000003129 009 Comprobantes De 5187-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733769772 Zavaleta Vergaray 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/06/2022 R 0000003130 009 Comprobantes De 5189-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10434601156 Ravines Chavez Ana 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
08/06/2022 R 0000003131 009 Comprobantes De 5188-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726613414 Sagastegui Garcia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/06/2022 R 0000003170 009 Comprobantes De 5236-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721797380 Loarte Sana Kellie 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
08/06/2022 R 0000003145 009 Comprobantes De 5213-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446327718 Castillo Oruna Juan 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/06/2022 R 0000003163 009 Comprobantes De 5194-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444920233 Loyola Perez Luis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/06/2022 R 0000003138 009 Comprobantes De 5192-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714668001 Abad Valdivia Maria 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
08/06/2022 R 0000003141 009 Comprobantes De 5191-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701283053 Valles Moreno Mailyn 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
17/06/2022 R 0000003143 009 Comprobantes De 5582-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10769165164 Colombier Diaz Lesli 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/06/2022 R 0000003139 009 Comprobantes De 5291-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327707448 Gutierrez Angeles 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
10/06/2022 R 0000003140 009 Comprobantes De 5290-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802606830 Torres Perez Mayra 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/06/2022 R 0000003018 009 Comprobantes De 5398-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10411967927 Mauricio Vasquez Kelly 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
14/06/2022 R 0000003019 009 Comprobantes De 5341-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730229963 Diaz Villalobos Julio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/06/2022 R 0000003021 009 Comprobantes De 5340-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10717485284 Santiago Valverde 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
14/06/2022 R 0000003022 009 Comprobantes De 5339-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739455931 Ganoza Verastegui 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/06/2022 R 0000003008 009 Comprobantes De 5411-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10768748735 Cano Mines Leeanm 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/06/2022 R 0000003009 009 Comprobantes De 5415-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447951911 Tipiani Macedo Rosa 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/06/2022 R 0000003010 009 Comprobantes De 5414-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454363987 Terrones Lopez De 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/06/2022 R 0000003013 009 Comprobantes De 5493-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461219107 Nuñez Abad Diana 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/06/2022 R 0000003014 009 Comprobantes De 5507-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705636686 Jara Pezantes Andrea 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/06/2022 R 0000003015 009 Comprobantes De 5515-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485568013 Campos Maza Palmira 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/06/2022 R 0000003016 009 Comprobantes De 5289-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329045345 Leon Lazaro Carlos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/06/2022 R 0000003017 009 Comprobantes De 5421-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10401751985 Arroyo Reyes Sandra 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/06/2022 R 0000003002 009 Comprobantes De 5284-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731776411 Velasquez Santa Cruz 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
21/06/2022 R 0000003003 009 Comprobantes De 5743-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329219017 Liñan Aranguri Hebert 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/06/2022 R 0000003004 009 Comprobantes De 5293-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712186742 Casamayor Moreno 18 N 0.00 1,840.00 -1,840.00
09/08/2022 R 0000003004 009 Comprobantes De 7757-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712186742 Casamayor Moreno 18 P 0.00 160.00 -160.00
21/06/2022 R 0000003005 009 Comprobantes De 5750-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452272259 Cordiglia Garay Luis 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
22/06/2022 R 0000003006 009 Comprobantes De 6071-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705518616 Moreno Lucas Rossalin 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/06/2022 R 0000003007 009 Comprobantes De 5285-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327371822 Alarcon Principe 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/06/2022 R 0000002998 009 Comprobantes De 5462-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721470500 Zarate Alcedo Jose 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/06/2022 R 0000002999 009 Comprobantes De 5533-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10779071427 Monzon Licera Melissa 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/06/2022 R 0000003000 009 Comprobantes De 5442-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708717300 Huaman Campos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/06/2022 R 0000003001 009 Comprobantes De 5528-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10458635426 Magan Joaquin Juan 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/06/2022 R 0000002996 009 Comprobantes De 5211-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329926295 Alvarado Villavicencio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
08/06/2022 R 0000002997 009 Comprobantes De 5220-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406932341 Cordova Enriquez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/06/2022 R 0000002941 009 Comprobantes De 5458-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10437558286 Albinagorta Cuba 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
16/06/2022 R 0000002942 009 Comprobantes De 5483-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182248318 Reyna Hoyos Carlos 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
15/06/2022 R 0000002943 009 Comprobantes De 5406-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329373229 Cruzado Oyola 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
14/06/2022 R 0000002944 009 Comprobantes De 5350-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462142400 Barrera Lopez Mikey 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/06/2022 R 0000002945 009 Comprobantes De 5418-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10405836641 Neyra Olivera Paola 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
15/06/2022 R 0000002946 009 Comprobantes De 5419-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10407473073 Sanchez Gastañudui 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/06/2022 R 0000002950 009 Comprobantes De 5586-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730536670 Tarazona Alday Jenny 18 N 0.00 1,180.00 -1,180.00
14/06/2022 R 0000002960 009 Comprobantes De 5352-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329084090 Salgado Arroyo Angel 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/06/2022 R 0000002961 009 Comprobantes De 5351-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466526164 Pablo Ramirez Karin 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
15/06/2022 R 0000002962 009 Comprobantes De 5405-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10435100843 Moreno Liñan 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/06/2022 R 0000002963 009 Comprobantes De 5410-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459587794 Rosario Aguayo 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
17/06/2022 R 0000002964 009 Comprobantes De 5580-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463639171 Reyes Mendez Efrain 18 N 0.00 1,160.00 -1,160.00
15/06/2022 R 0000002965 009 Comprobantes De 5401-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731925769 Castillo Ponte Briggithe 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
15/06/2022 R 0000002966 009 Comprobantes De 5407-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329861771 Pariachi Mota Marelli 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
17/06/2022 R 0000002967 009 Comprobantes De 5587-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10716110376 Graciano Chavez Juan 18 N 0.00 1,180.00 -1,180.00
17/06/2022 R 0000002968 009 Comprobantes De 5585-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10770257498 Luarte Torres Yoselin 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
09/06/2022 R 0000002927 009 Comprobantes De 5241-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10427934808 Hernandez Gamboa 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/06/2022 R 0000002928 009 Comprobantes De 5575-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462300820 Diaz Rebaza Carlos 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
10/06/2022 R 0000002929 009 Comprobantes De 5273-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329802804 Cabrera Orrego Jen 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/06/2022 R 0000002930 009 Comprobantes De 5274-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545704 Caballero Zapata 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/06/2022 R 0000002931 009 Comprobantes De 5408-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413610660 Umpire Guevara Silvia 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
10/06/2022 R 0000002932 009 Comprobantes De 5272-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10440950049 Ancajima Cruzado 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/06/2022 R 0000002933 009 Comprobantes De 5275-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329897163 Arcila Castro Rosmery 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/06/2022 R 0000002914 009 Comprobantes De 5439-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327735778 Luna Camus Dante 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
17/06/2022 R 0000002915 009 Comprobantes De 5578-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10086553240 Bonilla Diaz John 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/06/2022 R 0000002916 009 Comprobantes De 5581-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432035587 Pelaez Cabanillas 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/06/2022 R 0000002917 009 Comprobantes De 5527-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327643946 Murrugarra Tamayo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/06/2022 R 0000002918 009 Comprobantes De 5495-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329548339 Ruiz Pichen Veronika 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/06/2022 R 0000002919 009 Comprobantes De 5546-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721628791 Tarazona Cipiran 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/06/2022 R 0000002920 009 Comprobantes De 5494-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796570 Reyes Valverde Daniel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/06/2022 R 0000002921 009 Comprobantes De 5440-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329692502 Mamani Garcia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/06/2022 R 0000002926 009 Comprobantes De 5496-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329224754 Giron Luciano Amalia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/06/2022 R 0000002910 009 Comprobantes De 5288-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329105488 Velasquez Almeida 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/06/2022 R 0000002913 009 Comprobantes De 5281-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 15402951513 Rodas Chicoma Luis 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
15/06/2022 R 0000002908 009 Comprobantes De 5424-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329650851 Carrillo Bedon Juan 18 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
16/06/2022 R 0000002909 009 Comprobantes De 5463-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328449922 Julca Sanchez Nelson 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
14/06/2022 R 0000002907 009 Comprobantes De 5346-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452840575 Alvarado Rojas Kelly 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/06/2022 R 0000002992 009 Comprobantes De 5247-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431857575 Ramon Castromonte 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
09/06/2022 R 0000002991 009 Comprobantes De 5257-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474707330 Gavidia Gamez Patricia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/06/2022 R 0000002990 009 Comprobantes De 5249-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404375224 Lopez Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/06/2022 R 0000002993 009 Comprobantes De 5356-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444756280 Pardo Campos Walter 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/06/2022 R 0000002994 009 Comprobantes De 5248-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10063927568 Silva Carruitero 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/06/2022 R 0000002995 009 Comprobantes De 5250-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701431427 Mesarina Bueno Thalia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/06/2022 R 0000002969 009 Comprobantes De 5178-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420035336 Hung Lopez Erwin 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/06/2022 R 0000002970 009 Comprobantes De 5166-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726374321 Rodriguez Ambrocio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/06/2022 R 0000003034 009 Comprobantes De 5576-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702042815 Capuñay Martinez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/06/2022 R 0000003078 009 Comprobantes De 5280-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10439900291 Amaya Puescas 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/06/2022 R 0000003144 009 Comprobantes De 5584-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10480964620 Garay Flores Angel 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/06/2022 R 0000003253 009 Comprobantes De 5589-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327607001 Alvarez Reyes Luisa 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/06/2022 R 0000003252 009 Comprobantes De 5510-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329604468 Romero Rios Maria Del 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/06/2022 R 0000003251 009 Comprobantes De 5400-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10421550986 Deza Moncada Karen 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/06/2022 R 0000003250 009 Comprobantes De 5509-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10623790351 Cruz Casahuaman 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/06/2022 R 0000003248 009 Comprobantes De 5590-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10754510540 Ramos Chuiso Just 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/07/2022 R 0000003247 009 Comprobantes De 3247-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700119322 Quiroz Rojas Richard 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/06/2022 R 0000003246 009 Comprobantes De 5511-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701020494 Nuñez Sanchez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/06/2022 R 0000003244 009 Comprobantes De 5252-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329393262 Bulnes Diestra Maria 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/06/2022 R 0000003245 009 Comprobantes De 5255-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10715971998 Chomba Diestra Maria 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/06/2022 R 0000003237 009 Comprobantes De 5464-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796588 Olivares Guillermo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/06/2022 R 0000003235 009 Comprobantes De 5508-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410757562 Castillo Bardales 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/06/2022 R 0000003238 009 Comprobantes De 5413-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329657731 Llerena Moran Miguel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
10/06/2022 R 0000003229 009 Comprobantes De 5283-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328098372 Cueva Zavala Marleny 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
10/06/2022 R 0000003228 009 Comprobantes De 5269-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468904514 Vasquez Cabanillas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
10/06/2022 R 0000003227 009 Comprobantes De 5260-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013986 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/06/2022 R 0000003225 009 Comprobantes De 5412-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329699761 Mendez Del Carpio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
10/06/2022 R 0000003230 009 Comprobantes De 5282-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459733634 Fasshauer Rojas 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
08/06/2022 R 0000003223 009 Comprobantes De 5209-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713808984 Alcantara Cajusol 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/06/2022 R 0000003222 009 Comprobantes De 5210-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740812926 Rubio Quispe William 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/06/2022 R 0000003220 009 Comprobantes De 5204-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701432563 Pinedo Orue Mical 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/06/2022 R 0000003219 009 Comprobantes De 5224-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724940663 Gonzales Pastor Maria 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/06/2022 R 0000003218 009 Comprobantes De 5221-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479443161 Rivadeneyra Gambini 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/06/2022 R 0000003224 009 Comprobantes De 5223-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329870893 Arenas Nonato Jorge 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/06/2022 R 0000003216 009 Comprobantes De 5161-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708393156 De Paz Saldarriaga 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
07/06/2022 R 0000003215 009 Comprobantes De 5160-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469658142 Casana Velasquez 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
07/06/2022 R 0000003214 009 Comprobantes De 5162-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10403219423 Risco Huanilo Pedro 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
07/06/2022 R 0000003217 009 Comprobantes De 5167-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461401665 Valerio Vasquez Deysi 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/06/2022 R 0000003213 009 Comprobantes De 5163-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013552 Cruz Huiza Lucero 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/07/2022 R 0000003258 009 Comprobantes De 6697-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10166944967 Goycochea Peralta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/06/2022 R 0000003405 009 Comprobantes De 5595-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727308071 Torres Sanchez Anel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/06/2022 R 0000003406 009 Comprobantes De 5574-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727097584 Rodriguez Cruz Merry 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
21/06/2022 R 0000003418 009 Comprobantes De 5749-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474479701 Huertas Vasquez 18 N 0.00 928.00 -928.00
23/06/2022 R 0000003465 009 Comprobantes De 6085-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329862491 Cerpa Cerna Jeffrey 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
13/07/2022 R 0000003876 009 Comprobantes De 6619-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710489951 Torres Ruiz Maria 18 N 0.00 650.00 -650.00
01/08/2022 R 0000004080 009 Comprobantes De 7571-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10444837077 Cuba Cueva Eder Ivan 18 N 0.00 35,000.00 -35,000.00
17/05/2022 R 0000002637 009 Comprobantes De 4402-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10458635426 Magan Joaquin Juan 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
10/05/2022 R 0000002351 009 Comprobantes De 4076-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10402319947 Avalos Laurente Neil 18 N 0.00 1,250.00 -1,250.00
26/07/2022 R 0000004081 009 Comprobantes De 7461-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10461054477 Zelaya Olivares Pedro 18 N 0.00 32,200.00 -32,200.00
17/08/2022 R 0000004081 009 Comprobantes De 8212-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10461054477 Zelaya Olivares Pedro 18 P 0.00 2,800.00 -2,800.00
03/08/2022 R 0000004128 009 Comprobantes De 7619-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 D 0.00 3,600.00 -3,600.00
03/08/2022 R 0000004128 009 Comprobantes De 7620-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 N 0.00 26,400.00 -26,400.00
27/09/2022 R 0000005472 009 Comprobantes De 9847-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 N 0.00 32,200.00 -32,200.00
18/10/2022 R 0000005472 009 Comprobantes De 10450-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 P 0.00 2,800.00 -2,800.00
26/07/2022 R 0000004041 009 Comprobantes De 7465-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329793902 Castillo Cabanillas 18 N 0.00 28,000.00 -28,000.00
26/08/2022 R 0000004841 009 Comprobantes De 8876-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10461054477 Zelaya Olivares Pedro 18 D 0.00 4,200.00 -4,200.00
26/08/2022 R 0000004841 009 Comprobantes De 8878-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10461054477 Zelaya Olivares Pedro 18 N 0.00 30,333.33 -30,333.33
15/11/2022 R 0000004841 009 Comprobantes De 8877.1 GG-26 8 1 3 1-1101 10461054477 Zelaya Olivares Pedro 18 N 0.00 466.67 -466.67
18/05/2022 R 0000002643 009 Comprobantes De 4453-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 N 0.00 12,880.00 -12,880.00
19/07/2022 R 0000002643 009 Comprobantes De 6903-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 P 0.00 1,120.00 -1,120.00
07/06/2022 R 0000002984 009 Comprobantes De 5180-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10707711235 Ramon Castromonte 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/08/2022 R 0000004599 009 Comprobantes De 8064-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10418982077 Giron Chauca Jaime 18 N 0.00 34,000.00 -34,000.00
06/06/2022 R 0000002489 009 Comprobantes De 5082-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10759161926 Huaman Meza Pedro 18 N 0.00 477.00 -477.00
22/07/2022 R 0000004078 009 Comprobantes De 7394-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10412931985 Leon Malo Ivan Eliseo 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
17/08/2022 R 0000004078 009 Comprobantes De 8211-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10412931985 Leon Malo Ivan Eliseo 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/09/2022 R 0000002906 009 Comprobantes De 9078-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20314908717 Grupo Palermo S.r.l. 18 N 0.00 17,776.82 -17,776.82
16/06/2022 R 0000002644 009 Comprobantes De 5514-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10038807531 Morales Prieto Edwin 18 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
25/05/2022 R 0000002803 009 Comprobantes De 4875-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 D 0.00 40.00 -40.00
25/05/2022 R 0000002803 009 Comprobantes De 4876-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 N 0.00 960.00 -960.00
25/05/2022 R 0000002804 009 Comprobantes De 4877-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 D 0.00 906.00 -906.00
25/05/2022 R 0000002804 009 Comprobantes De 4878-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 N 0.00 21,739.99 -21,739.99
06/06/2022 R 0000003257 009 Comprobantes De 5094-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 D 0.00 6,551.00 -6,551.00
06/06/2022 R 0000003257 009 Comprobantes De 5095-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 N 0.00 72,695.52 -72,695.52
06/06/2022 R 0000003257 009 Comprobantes De 5096-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 N 0.00 84,526.79 -84,526.79
26/07/2022 R 0000002692 009 Comprobantes De 7468-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20445774881 Multiservicios 18 D 0.00 2,340.00 -2,340.00
 Fecha : 19/04/2023
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Dirección General de Contabilidad Pública
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
26/07/2022 R 0000002692 009 Comprobantes De 7469-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20445774881 Multiservicios 18 N 0.00 21,060.00 -21,060.00
19/05/2022 R 0000002779 009 Comprobantes De 4560-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 82,712.52 -82,712.52
07/09/2022 R 0000004876 009 Comprobantes De 9002-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708717181 Saavedra Soto Luis 18 N 0.00 9,500.00 -9,500.00
27/06/2022 R 0000003134 009 Comprobantes De 6144-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727783640 Tamayo Perez 18 N 0.00 800.00 -800.00
21/06/2022 R 0000003372 009 Comprobantes De 5726-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10763140933 Pando Salirrosas 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
27/06/2022 R 0000003439 009 Comprobantes De 6145-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327333084 Arroyo Miranda 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/08/2022 R 0000004036 009 Comprobantes De 7829-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 20569151504 Inversiones Golden 18 N 0.00 60,470.00 -60,470.00
14/06/2022 R 0000003285 009 Comprobantes De 5363-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 20601710669 Madema Inversiones 18 N 0.00 46,480.00 -46,480.00
14/06/2022 R 0000003286 009 Comprobantes De 5368-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 20600076214 Distribuidora Faisbel 18 N 0.00 67,200.00 -67,200.00
17/08/2022 R 0000004114 009 Comprobantes De 8251-2022 GG-23 1 2 1 3-1101 20600076214 Distribuidora Faisbel 18 N 0.00 157,707.54 -157,707.54
16/11/2022 R 0000004114 009 Comprobantes De 11956-2022 GG-23 1 2 1 3-1101 20600076214 Distribuidora Faisbel 18 N 0.00 23,852.46 -23,852.46
25/05/2022 R 0000002760 009 Comprobantes De 4873-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 D 0.00 595.00 -595.00
25/05/2022 R 0000002760 009 Comprobantes De 4874-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 N 0.00 4,361.00 -4,361.00
06/06/2022 R 0000002739 009 Comprobantes De 5042-2022 GG-23 2 71199-110110701875864 Sanchez Kens Ricks 18 N 0.00 3,680.00 -3,680.00
20/07/2022 R 0000002739 009 Comprobantes De 6918-2022 GG-23 2 71199-110110701875864 Sanchez Kens Ricks 18 P 0.00 320.00 -320.00
21/06/2022 R 0000002738 009 Comprobantes De 5638-2022 GG-23 2 71199-110110710415442 Carrion Silva Maryori 18 N 0.00 3,680.00 -3,680.00
20/07/2022 R 0000002738 009 Comprobantes De 6917-2022 GG-23 2 71199-110110710415442 Carrion Silva Maryori 18 P 0.00 320.00 -320.00
17/05/2022 R 0000002723 009 Comprobantes De 4329-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 14,997.82 -14,997.82
16/06/2022 R 0000003233 009 Comprobantes De 5485-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475343013 Romero Herrera 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/06/2022 R 0000003232 009 Comprobantes De 5277-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329903112 Soles Liñan Alicia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/06/2022 R 0000003234 009 Comprobantes De 5349-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726662776 Ramirez Saldaña Kiara 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/09/2022 R 0000004818 009 Comprobantes De 9083-2022 GG-23 2 71199-110120531774419 Centro Medico De 18 D 0.00 12,000.00 -12,000.00
09/09/2022 R 0000004818 009 Comprobantes De 9084-2022 GG-23 2 71199-110120531774419 Centro Medico De 18 N 0.00 87,999.20 -87,999.20
07/06/2022 R 0000003023 009 Comprobantes De 5183-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10471699085 Fernandez Matheus 18 N 0.00 1,632.00 -1,632.00
15/06/2022 R 0000002791 009 Comprobantes De 5399-2022 GG-26 7 1 6 2-1101 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 N 0.00 10,683.00 -10,683.00
28/06/2022 R 0000002855 009 Comprobantes De 6227-2022 GG-26 7 1 6 2-1101 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 N 0.00 8,857.00 -8,857.00
28/06/2022 R 0000002854 009 Comprobantes De 6226-2022 GG-26 7 1 6 2-1101 20531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 32,584.50 -32,584.50
18/08/2022 R 0000004625 009 Comprobantes De 8304-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 N 0.00 25,760.00 -25,760.00
14/09/2022 R 0000004625 009 Comprobantes De 9263-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 P 0.00 2,240.00 -2,240.00
18/08/2022 R 0000004624 009 Comprobantes De 8303-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 N 0.00 25,760.00 -25,760.00
14/09/2022 R 0000004624 009 Comprobantes De 9262-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 P 0.00 2,240.00 -2,240.00
16/06/2022 R 0000002814 009 Comprobantes De 5488-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10457552764 Cruzado Aquino 18 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
22/12/2022 R 0000007234 009 Comprobantes De 13430-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445735982 Arl Contratistas 18 D 0.00 437.00 -437.00
22/12/2022 R 0000007234 009 Comprobantes De 13431-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445735982 Arl Contratistas 18 N 0.00 10,477.33 -10,477.33
18/10/2022 R 0000005770 009 Comprobantes De 10451-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445735982 Arl Contratistas 18 D 0.00 31,819.00 -31,819.00
18/10/2022 R 0000005770 009 Comprobantes De 10452-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445735982 Arl Contratistas 18 N 0.00 350,000.00 -350,000.00
18/10/2022 R 0000005770 009 Comprobantes De 10453-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445735982 Arl Contratistas 18 N 0.00 413,654.59 -413,654.59
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/12/2022 R 0000006952 009 Comprobantes De 13091-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445735982 Arl Contratistas 18 D 0.00 63,638.00 -63,638.00
12/12/2022 R 0000006952 009 Comprobantes De 13092-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445735982 Arl Contratistas 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
12/12/2022 R 0000006952 009 Comprobantes De 13093-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445735982 Arl Contratistas 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
12/12/2022 R 0000006952 009 Comprobantes De 13094-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445735982 Arl Contratistas 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
12/12/2022 R 0000006952 009 Comprobantes De 13095-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445735982 Arl Contratistas 18 N 0.00 327,309.18 -327,309.18
22/12/2022 R 0000007234 009 Comprobantes De 13424-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445735982 Arl Contratistas 18 D 0.00 67,649.00 -67,649.00
22/12/2022 R 0000007234 009 Comprobantes De 13425-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445735982 Arl Contratistas 18 N 0.00 198,868.40 -198,868.40
22/12/2022 R 0000007234 009 Comprobantes De 13426-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445735982 Arl Contratistas 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
22/12/2022 R 0000007234 009 Comprobantes De 13427-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445735982 Arl Contratistas 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
22/12/2022 R 0000007234 009 Comprobantes De 13428-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445735982 Arl Contratistas 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
22/12/2022 R 0000007234 009 Comprobantes De 13429-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445735982 Arl Contratistas 18 N 0.00 224,696.83 -224,696.83
22/11/2022 R 0000006434 009 Comprobantes De 12150-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10329576171 Carranza Lecca Fany 18 P 0.00 2,400.00 -2,400.00
22/11/2022 R 0000006434 009 Comprobantes De 12151-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10329576171 Carranza Lecca Fany 18 N 0.00 27,600.00 -27,600.00
07/06/2022 R 0000002833 009 Comprobantes De 4925-2022 GG-23 2 6 1 2-1101 18 N 0.00 9,936.86 -9,936.86
31/05/2022 R 0000002834 009 Comprobantes De 4947-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 1,483.20 -1,483.20
09/11/2022 R 0000003273 009 Comprobantes De 11500-2022 GG-23 1 5 1 2-1101 20445751325 Inversiones & Servicios 18 N 0.00 48,342.24 -48,342.24
20/09/2022 R 0000003467 009 Comprobantes De 9602-2022 GG-23 1 5 1 2-1101 20606105135 Lima Inversiones En 18 N 0.00 7,052.27 -7,052.27
10/08/2022 R 0000003468 009 Comprobantes De 7851-2022 GG-23 1 5 1 2-1101 20480855478 Libreria Aiko Ayacucho 18 N 0.00 2,678.60 -2,678.60
08/09/2022 R 0000003470 009 Comprobantes De 9062-2022 GG-23 1 5 1 2-1101 20604545103 Taurus Engineering 18 N 0.00 836.94 -836.94
08/09/2022 R 0000003470 009 Comprobantes De 9063-2022 GG-23 1 5 1 2-1101 20604545103 Taurus Engineering 18 N 0.00 4,742.69 -4,742.69
26/07/2022 R 0000003920 009 Comprobantes De 7460-2022 GG-23 1 5 1 2-1101 20601444730 Multiservicios Jose 18 N 0.00 47.20 -47.20
08/09/2022 R 0000003921 009 Comprobantes De 9064-2022 GG-23 1 5 1 2-1101 10720857753 Salcedo Zegarra 18 N 0.00 3,540.00 -3,540.00
09/08/2022 R 0000002904 009 Comprobantes De 7806-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 18 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
14/06/2022 R 0000002902 009 Comprobantes De 5374-2022 GG-23 199 199-110120541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 18 N 0.00 1,510.00 -1,510.00
09/08/2022 R 0000003211 009 Comprobantes De 7817-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20518992296 Inversiones 18 N 0.00 1,253.49 -1,253.49
08/09/2022 R 0000003260 009 Comprobantes De 9059-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20608166701 Cybermarket Peru 18 N 0.00 188.14 -188.14
08/09/2022 R 0000003260 009 Comprobantes De 9060-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20608166701 Cybermarket Peru 18 N 0.00 1,536.48 -1,536.48
17/06/2022 R 0000002903 009 Comprobantes De 5547-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 3,030.00 -3,030.00
20/07/2022 R 0000003754 009 Comprobantes De 7317-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10752135695 Sanchez Zegarra Erick 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
20/07/2022 R 0000003753 009 Comprobantes De 7315-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406556510 Delgado Nolasco 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
20/07/2022 R 0000003752 009 Comprobantes De 7316-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328727884 Giraldo Ramirez Sonia 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
20/07/2022 R 0000003755 009 Comprobantes De 7314-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10443424305 Mejia Calderon Luz 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
06/07/2022 R 0000003672 009 Comprobantes De 6523-2022 GG-23 199 199-1101 18 N 0.00 678.80 -678.80
14/06/2022 R 0000003269 009 Comprobantes De 5299-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 18 D 0.00 265.00 -265.00
04/08/2022 R 0000003269 009 Comprobantes De 7623-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 18 N 0.00 6,370.48 -6,370.48
16/12/2022 R 0000007040 009 Comprobantes De 13225-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 18 D 0.00 224.00 -224.00
16/12/2022 R 0000007040 009 Comprobantes De 13226-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 18 N 0.00 5,386.94 -5,386.94
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
16/12/2022 R 0000007041 009 Comprobantes De 13229-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 18 D 0.00 422.00 -422.00
16/12/2022 R 0000007041 009 Comprobantes De 13230-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 18 N 0.00 10,116.63 -10,116.63
16/12/2022 R 0000007041 009 Comprobantes De 13234-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 18 N 0.00 42.61 -42.61
14/07/2022 R 0000003182 009 Comprobantes De 6687-2022 GG-23 199 199-110110413941763 Bay Cumpa Luz 18 N 0.00 30,990.00 -30,990.00
08/06/2022 R 0000003132 009 Comprobantes De 5199-2022 GG-23 1 3 1 3-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 31,000.00 -31,000.00
08/06/2022 R 0000003133 009 Comprobantes De 5200-2022 GG-23 1 3 1 3-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 29,300.00 -29,300.00
27/07/2022 R 0000004105 009 Comprobantes De 7552-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329576448 Tume Ramirez Hipolito 18 N 0.00 32,200.00 -32,200.00
14/09/2022 R 0000004105 009 Comprobantes De 9258-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329576448 Tume Ramirez Hipolito 18 P 0.00 2,800.00 -2,800.00
03/06/2022 R 0000002957 009 Comprobantes De 5038-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445200019 Consaga Ingenieros 18 D 0.00 779.00 -779.00
03/06/2022 R 0000002957 009 Comprobantes De 5039-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445200019 Consaga Ingenieros 18 N 0.00 18,691.00 -18,691.00
02/09/2022 R 0000005111 009 Comprobantes De 8937-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445200019 Consaga Ingenieros 18 D 0.00 7,958.00 -7,958.00
02/09/2022 R 0000005111 009 Comprobantes De 8938-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445200019 Consaga Ingenieros 18 N 0.00 190,991.71 -190,991.71
11/07/2022 R 0000003637 009 Comprobantes De 6571-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10414556901 Carranza Herrera Ruth 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000003624 009 Comprobantes De 7704-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473580191 Pintado Zavaleta 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/08/2022 R 0000003633 009 Comprobantes De 7705-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726613414 Sagastegui Garcia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/07/2022 R 0000003632 009 Comprobantes De 6570-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733769772 Zavaleta Vergaray 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000003622 009 Comprobantes De 7702-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400251369 Graciano Mendez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
11/07/2022 R 0000003621 009 Comprobantes De 6530-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710337069 Gonzales Cortez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000003623 009 Comprobantes De 7703-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329061171 Grijalba Venturo Jose 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/08/2022 R 0000003591 009 Comprobantes De 7698-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329773731 Gonzalez Garcia David 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/08/2022 R 0000003590 009 Comprobantes De 7697-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10725196038 Pelaez Abrill Carlos 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
11/07/2022 R 0000003603 009 Comprobantes De 6575-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404375224 Lopez Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000003612 009 Comprobantes De 7700-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10769165164 Colombier Diaz Lesli 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/08/2022 R 0000003611 009 Comprobantes De 7699-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10760828187 Olaya Guerrero 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
09/08/2022 R 0000003613 009 Comprobantes De 7701-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714668001 Abad Valdivia Maria 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
11/07/2022 R 0000003614 009 Comprobantes De 6535-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708417365 Marin Ferrer Renzo 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000003691 009 Comprobantes De 7710-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462142400 Barrera Lopez Mikey 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/07/2022 R 0000003690 009 Comprobantes De 6642-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459587794 Rosario Aguayo 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
14/07/2022 R 0000003688 009 Comprobantes De 6651-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10435100843 Moreno Liñan 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/07/2022 R 0000003686 009 Comprobantes De 6532-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10437558286 Albinagorta Cuba 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
12/07/2022 R 0000003685 009 Comprobantes De 6529-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727887577 Villagomez Tarazona 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
22/07/2022 R 0000003684 009 Comprobantes De 7343-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329084090 Salgado Arroyo Angel 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/07/2022 R 0000003683 009 Comprobantes De 6639-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727783640 Tamayo Perez 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
14/07/2022 R 0000003681 009 Comprobantes De 6652-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463639171 Reyes Mendez Efrain 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
14/07/2022 R 0000003680 009 Comprobantes De 6641-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731925769 Castillo Ponte Briggithe 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
14/07/2022 R 0000003679 009 Comprobantes De 6659-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329861771 Pariachi Mota Marelli 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
14/07/2022 R 0000003665 009 Comprobantes De 6654-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730536670 Tarazona Alday Jenny 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/07/2022 R 0000003662 009 Comprobantes De 7178-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10422009448 Lujan Agurto Mercedes 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
11/07/2022 R 0000003725 009 Comprobantes De 6555-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10401751985 Arroyo Reyes Sandra 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/07/2022 R 0000003726 009 Comprobantes De 6593-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727308071 Torres Sanchez Anel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/08/2022 R 0000003729 009 Comprobantes De 7716-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10779071427 Monzon Licera Melissa 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
20/07/2022 R 0000003730 009 Comprobantes De 7179-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708717300 Huaman Campos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/08/2022 R 0000003650 009 Comprobantes De 7707-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10456281511 Villanueva Muñoz 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/08/2022 R 0000003659 009 Comprobantes De 7708-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461219107 Nuñez Abad Diana 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/08/2022 R 0000003732 009 Comprobantes De 7718-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705636686 Jara Pezantes Andrea 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/08/2022 R 0000003660 009 Comprobantes De 7709-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485568013 Campos Maza Palmira 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/08/2022 R 0000003731 009 Comprobantes De 7717-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10458635426 Magan Joaquin Juan 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/08/2022 R 0000003641 009 Comprobantes De 7706-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721797380 Loarte Sana Kellie 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
14/07/2022 R 0000003721 009 Comprobantes De 6622-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702042815 Capuñay Martinez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000003734 009 Comprobantes De 7719-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420837611 Chi Santillan Fabian 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
09/08/2022 R 0000003722 009 Comprobantes De 7714-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446327718 Castillo Oruna Juan 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/08/2022 R 0000003723 009 Comprobantes De 7715-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10409636506 Vidal Pozu Miguel 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/07/2022 R 0000003739 009 Comprobantes De 6558-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10768748735 Cano Mines Leeanm 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000003746 009 Comprobantes De 7720-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429440357 Peña Mallqui Sergio 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/07/2022 R 0000003744 009 Comprobantes De 6564-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734174667 Angeles Mejia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/07/2022 R 0000003745 009 Comprobantes De 6557-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722805408 Lavy Velasquez Joel 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
20/07/2022 R 0000003740 009 Comprobantes De 7181-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10771369052 Beretta Cruz Gloria Iris 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
20/07/2022 R 0000003741 009 Comprobantes De 7182-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802606830 Torres Perez Mayra 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/07/2022 R 0000003742 009 Comprobantes De 7184-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327707448 Gutierrez Angeles 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/07/2022 R 0000003713 009 Comprobantes De 6556-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329707526 Silva Mechato Jose 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
20/07/2022 R 0000003714 009 Comprobantes De 7318-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10464572908 Araujo Amaya Eddy 18 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
09/08/2022 R 0000003715 009 Comprobantes De 7712-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329572230 Arias Gallardo Mary 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
09/08/2022 R 0000003775 009 Comprobantes De 7724-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731776411 Velasquez Santa Cruz 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
09/08/2022 R 0000003783 009 Comprobantes De 7725-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712186742 Casamayor Moreno 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
11/07/2022 R 0000003784 009 Comprobantes De 6534-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327397538 Ruiz Cueva Julio Cesar 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/07/2022 R 0000003785 009 Comprobantes De 6621-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10416635931 Garcia Fernandez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000003772 009 Comprobantes De 7711-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329751703 Zavaleta Dominguez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
13/07/2022 R 0000003446 009 Comprobantes De 6625-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329629720 Ginocchio Muto Karla 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/08/2022 R 0000003757 009 Comprobantes De 7721-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721780452 Lazarte Chavez Diego 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
09/08/2022 R 0000003758 009 Comprobantes De 7722-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709181675 Asencio Martinez 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/08/2022 R 0000003762 009 Comprobantes De 7723-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727330050 Suarez Ortega Melany 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
11/07/2022 R 0000003787 009 Comprobantes De 6565-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329926295 Alvarado Villavicencio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/07/2022 R 0000003786 009 Comprobantes De 6683-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406932341 Cordova Enriquez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000003796 009 Comprobantes De 7727-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329726458 Longobardi Vidal 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
 Fecha : 19/04/2023
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/07/2022 R 0000003795 009 Comprobantes De 6688-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10419816138 Pocco Saenz Elvis 18 N 0.00 750.00 -750.00
21/07/2022 R 0000003793 009 Comprobantes De 7323-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426314032 Robles Espiritu Lizeth 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
09/08/2022 R 0000003792 009 Comprobantes De 7726-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329876506 Gonzales Altuna Juan 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
19/07/2022 R 0000003788 009 Comprobantes De 6892-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431444297 Rodriguez Tarazona 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/08/2022 R 0000003543 009 Comprobantes De 7691-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
14/09/2022 R 0000003543 009 Comprobantes De 9253-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 P 0.00 240.00 -240.00
14/07/2022 R 0000003542 009 Comprobantes De 6650-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329897163 Arcila Castro Rosmery 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/07/2022 R 0000003718 009 Comprobantes De 6649-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329105488 Velasquez Almeida 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000003719 009 Comprobantes De 7713-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 15402951513 Rodas Chicoma Luis 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
11/07/2022 R 0000003648 009 Comprobantes De 6533-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452840575 Alvarado Rojas Kelly 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/07/2022 R 0000003655 009 Comprobantes De 6544-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472860009 Tirado Guzman Greys 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/07/2022 R 0000003653 009 Comprobantes De 6562-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415943330 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000003804 009 Comprobantes De 7728-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710173279 Arroyo Barrantes Hersi 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/07/2022 R 0000003803 009 Comprobantes De 6702-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432035587 Pelaez Cabanillas 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/07/2022 R 0000003801 009 Comprobantes De 6704-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721628791 Tarazona Cipiran 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/07/2022 R 0000003800 009 Comprobantes De 6699-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327643946 Murrugarra Tamayo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/07/2022 R 0000003799 009 Comprobantes De 6746-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327735778 Luna Camus Dante 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
15/07/2022 R 0000003798 009 Comprobantes De 6700-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10086553240 Bonilla Diaz John 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/07/2022 R 0000003797 009 Comprobantes De 6701-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329548339 Ruiz Pichen Veronika 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/07/2022 R 0000003806 009 Comprobantes De 6705-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796570 Reyes Valverde Daniel 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/07/2022 R 0000003807 009 Comprobantes De 6706-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329224754 Giron Luciano Amalia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/07/2022 R 0000003809 009 Comprobantes De 6547-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328449922 Julca Sanchez Nelson 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
11/07/2022 R 0000003808 009 Comprobantes De 6552-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329407085 Gonzales Flores Helen 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/07/2022 R 0000003810 009 Comprobantes De 6553-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10704732576 Pedrozo Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/07/2022 R 0000003647 009 Comprobantes De 6561-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10759161926 Huaman Meza Pedro 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/07/2022 R 0000003645 009 Comprobantes De 6574-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10296914075 Cabanillas Espinoza 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
21/07/2022 R 0000003717 009 Comprobantes De 7320-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727335116 Rosales Cordova 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
09/08/2022 R 0000003516 009 Comprobantes De 7687-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701953342 Cerna Miranda Carlos 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/08/2022 R 0000003500 009 Comprobantes De 7686-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815675 Espinoza Egoavil Ingrid 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/08/2022 R 0000003517 009 Comprobantes De 7688-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412482943 Gonzales Alva 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/08/2022 R 0000003550 009 Comprobantes De 7694-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413350226 Bolaños Jaramillo 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/08/2022 R 0000003549 009 Comprobantes De 7693-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481718584 Paredes Varas Ruth 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/08/2022 R 0000003548 009 Comprobantes De 7692-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712000649 Portal Loli Alan Renato 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
14/07/2022 R 0000003547 009 Comprobantes De 6680-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406858168 Eduardo Bobadilla 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/07/2022 R 0000003546 009 Comprobantes De 6658-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545631 Sanchez Gastañadui 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/07/2022 R 0000003545 009 Comprobantes De 6640-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724100070 Morales Chavez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/07/2022 R 0000003544 009 Comprobantes De 6684-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10747514785 Cruz Casahuaman 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/07/2022 R 0000003813 009 Comprobantes De 6867-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329640553 Alvarado Chavez 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/07/2022 R 0000003812 009 Comprobantes De 6644-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327937826 Mori Lopez Isabel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/07/2022 R 0000003811 009 Comprobantes De 6653-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400307054 Vigo Aznaran Maria 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/07/2022 R 0000003814 009 Comprobantes De 6643-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329092653 Rumino Ponte Sonia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/08/2022 R 0000003820 009 Comprobantes De 7729-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
14/09/2022 R 0000003820 009 Comprobantes De 9256-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 18 P 0.00 200.00 -200.00
14/07/2022 R 0000003816 009 Comprobantes De 6656-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329652349 Correa Tiparra Bertha 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/07/2022 R 0000003821 009 Comprobantes De 6594-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10418735584 Beltran Ruiz Evelin 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/07/2022 R 0000003818 009 Comprobantes De 6661-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076861 Mendoza Alva 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/07/2022 R 0000003817 009 Comprobantes De 6682-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10762085394 Casusol Lector Sandra 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/07/2022 R 0000003815 009 Comprobantes De 6595-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328313176 Ruiz Chiclayo Maura 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000003864 009 Comprobantes De 7741-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10484035267 Konfu Villalobos 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
09/08/2022 R 0000003863 009 Comprobantes De 7740-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327362351 Villanueva Liñan Eder 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/08/2022 R 0000003862 009 Comprobantes De 7739-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730606511 Advincula Alvarado 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
09/08/2022 R 0000003861 009 Comprobantes De 7738-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724207591 Miranda Bellodas Jose 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
20/07/2022 R 0000003859 009 Comprobantes De 7185-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10761299935 Miñano Florian Goran 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000003858 009 Comprobantes De 7737-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815691 Lopez Oqueña Andres 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/07/2022 R 0000003856 009 Comprobantes De 7319-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472329524 Pando Salirrosas 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/07/2022 R 0000003855 009 Comprobantes De 6648-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710540875 Valverde Ramos Luis 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/08/2022 R 0000003854 009 Comprobantes De 7736-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10803120574 Limay Milla Juana 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/08/2022 R 0000003853 009 Comprobantes De 7735-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473994301 Vasquez Callan Medaly 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
25/07/2022 R 0000003852 009 Comprobantes De 7403-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329455225 Salirrosas Tocas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
14/07/2022 R 0000003851 009 Comprobantes De 6663-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329920246 Monzon Castillo Ana 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000003850 009 Comprobantes De 7734-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802774228 Sernaque Pairazaman 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
12/07/2022 R 0000003849 009 Comprobantes De 6591-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10417666775 Moreno Rodriguez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/07/2022 R 0000003848 009 Comprobantes De 7173-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802815528 Limay Milla Richard 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000003847 009 Comprobantes De 7733-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705249798 Vasquez Cardenas 18 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
09/08/2022 R 0000003846 009 Comprobantes De 7732-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329095601 Ponte Espinoza Marilu 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/08/2022 R 0000003845 009 Comprobantes De 7731-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700810645 Tuanama Pizango 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/08/2022 R 0000003843 009 Comprobantes De 7730-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10266928438 Alcantara Chavez Juan 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/07/2022 R 0000003571 009 Comprobantes De 6536-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740812926 Rubio Quispe William 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/07/2022 R 0000003569 009 Comprobantes De 7354-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321387581 Rios Zurita Oswaldo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003568 009 Comprobantes De 7353-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701432563 Pinedo Orue Mical 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003567 009 Comprobantes De 7352-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724940663 Gonzales Pastor Maria 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
22/07/2022 R 0000003566 009 Comprobantes De 7351-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479443161 Rivadeneyra Gambini 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/08/2022 R 0000003572 009 Comprobantes De 7818-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10064534365 Flores Vilchez Wilder 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
14/09/2022 R 0000003572 009 Comprobantes De 9254-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10064534365 Flores Vilchez Wilder 18 P 0.00 200.00 -200.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
11/07/2022 R 0000003551 009 Comprobantes De 6551-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329393262 Bulnes Diestra Maria 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/08/2022 R 0000003560 009 Comprobantes De 7695-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10704232298 Ruiz Santillan Jorge 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/07/2022 R 0000003559 009 Comprobantes De 7177-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10623790351 Cruz Casahuaman 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/07/2022 R 0000003557 009 Comprobantes De 7186-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701020494 Nuñez Sanchez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/07/2022 R 0000003556 009 Comprobantes De 7174-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327607001 Alvarez Reyes Luisa 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
20/07/2022 R 0000003555 009 Comprobantes De 7175-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329604468 Romero Rios Maria Del 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/07/2022 R 0000003554 009 Comprobantes De 6742-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10421550986 Deza Moncada Karen 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/07/2022 R 0000003580 009 Comprobantes De 6647-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329699761 Mendez Del Carpio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/07/2022 R 0000003577 009 Comprobantes De 6646-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459733634 Fasshauer Rojas 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/07/2022 R 0000003573 009 Comprobantes De 6662-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410757562 Castillo Bardales 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/07/2022 R 0000003574 009 Comprobantes De 6645-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329657731 Llerena Moran Miguel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/07/2022 R 0000003575 009 Comprobantes De 6620-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796588 Olivares Guillermo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/08/2022 R 0000003576 009 Comprobantes De 7696-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328098372 Cueva Zavala Marleny 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
14/07/2022 R 0000003537 009 Comprobantes De 6681-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10763140933 Pando Salirrosas 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/07/2022 R 0000003918 009 Comprobantes De 6657-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751032027 Roncal Tauca Miguel 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
09/08/2022 R 0000003955 009 Comprobantes De 7742-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
12/08/2022 R 0000003977 009 Comprobantes De 7939-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10603865923 Perlaza Teque Brisa 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
19/07/2022 R 0000003976 009 Comprobantes De 6922-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10405836641 Neyra Olivera Paola 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/08/2022 R 0000003993 009 Comprobantes De 7743-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10763986476 Sarmiento Zambrano 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/08/2022 R 0000004032 009 Comprobantes De 7744-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468971343 Flores Aranda 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
08/06/2022 R 0000003262 009 Comprobantes De 5201-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 15,571.19 -15,571.19
08/06/2022 R 0000003262 009 Comprobantes De 5202-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 62,083.52 -62,083.52
12/08/2022 R 0000003194 009 Comprobantes De 7874-2022 GG-26 7 1 6 2-1101 20605963766 Multiservicios E 18 N 0.00 35,426.50 -35,426.50
18/07/2022 R 0000003193 009 Comprobantes De 6729-2022 GG-26 7 1 6 2-1101 20600076214 Distribuidora Faisbel 18 N 0.00 36,736.00 -36,736.00
22/06/2022 R 0000003203 009 Comprobantes De 5952-2022 GG-23 1 3 1 3-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 13,850.00 -13,850.00
09/06/2022 R 0000003303 009 Comprobantes De 5233-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 D 0.00 4,561.00 -4,561.00
09/06/2022 R 0000003303 009 Comprobantes De 5234-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 N 0.00 109,471.24 -109,471.24
21/06/2022 R 0000003348 009 Comprobantes De 5738-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329601906 Chaupe Hernandez 18 D 0.00 4,080.00 -4,080.00
21/06/2022 R 0000003348 009 Comprobantes De 5739-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329601906 Chaupe Hernandez 18 N 0.00 1,813.32 -1,813.32
21/06/2022 R 0000003348 009 Comprobantes De 5740-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329601906 Chaupe Hernandez 18 N 0.00 28,106.68 -28,106.68
09/06/2022 R 0000003301 009 Comprobantes De 5231-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 D 0.00 1,830.00 -1,830.00
09/06/2022 R 0000003301 009 Comprobantes De 5232-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 N 0.00 43,923.37 -43,923.37
27/07/2022 R 0000003294 009 Comprobantes De 7511-2022 GG-23 199 199-110110727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 N 0.00 11,000.00 -11,000.00
09/08/2022 R 0000003293 009 Comprobantes De 7809-2022 GG-23 2 71199-110120600357531 Servicios Generales 18 D 0.00 138.00 -138.00
09/08/2022 R 0000003293 009 Comprobantes De 7810-2022 GG-23 2 71199-110120600357531 Servicios Generales 18 N 0.00 1,010.00 -1,010.00
27/07/2022 R 0000004104 009 Comprobantes De 7551-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10327662193 Iparraguirre Lozano 18 N 0.00 10,000.00 -10,000.00
09/08/2022 R 0000003315 009 Comprobantes De 7814-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 20603947275 Comercializadora E 18 N 0.00 22,000.00 -22,000.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
09/09/2022 R 0000003314 009 Comprobantes De 9077-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 10705539397 Llanos Huiza Karen 18 N 0.00 34,174.00 -34,174.00
08/07/2022 R 0000003368 009 Comprobantes De 6567-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 10329592591 Gonzalez De Garcia 18 N 0.00 31,616.00 -31,616.00
09/06/2022 R 0000003324 009 Comprobantes De 5237-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 5,258.75 -5,258.75
09/08/2022 R 0000003357 009 Comprobantes De 7807-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 18 D 0.00 356.00 -356.00
09/08/2022 R 0000003357 009 Comprobantes De 7808-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 18 N 0.00 2,608.00 -2,608.00
22/08/2022 R 0000003822 009 Comprobantes De 8580-2022 GG-23 199 199-1101 18 N 0.00 6,230.00 -6,230.00
19/07/2022 R 0000003355 009 Comprobantes De 6893-2022 GG-23 1 5 2 1-1101 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 18 N 0.00 16,214.00 -16,214.00
15/06/2022 R 0000003365 009 Comprobantes De 5437-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 3,520.00 -3,520.00
20/06/2022 R 0000003397 009 Comprobantes De 5596-2022 GG-23 2 71199-110110329877421 Hermoza Servat 18 N 0.00 500.00 -500.00
09/08/2022 R 0000004514 009 Comprobantes De 7764-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 8,864.00 -8,864.00
09/08/2022 R 0000004514 009 Comprobantes De 7765-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 212,744.56 -212,744.56
23/09/2022 R 0000005567 009 Comprobantes De 9800-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 17,729.00 -17,729.00
23/09/2022 R 0000005567 009 Comprobantes De 9801-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
23/09/2022 R 0000005567 009 Comprobantes De 9808-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 125,488.11 -125,488.11
24/10/2022 R 0000005968 009 Comprobantes De 10903-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 9,966.00 -9,966.00
24/10/2022 R 0000005968 009 Comprobantes De 10904-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 239,176.98 -239,176.98
23/11/2022 R 0000006604 009 Comprobantes De 12178-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 10,983.00 -10,983.00
23/11/2022 R 0000006604 009 Comprobantes De 12179-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 263,596.44 -263,596.44
20/12/2022 R 0000007160 009 Comprobantes De 12301-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 10,239.00 -10,239.00
20/12/2022 R 0000007160 009 Comprobantes De 12302-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 245,747.82 -245,747.82
24/10/2022 R 0000005968 009 Comprobantes De 10905-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 554.00 -554.00
24/10/2022 R 0000005968 009 Comprobantes De 10906-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 13,286.10 -13,286.10
23/11/2022 R 0000006604 009 Comprobantes De 12180-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 442.00 -442.00
23/11/2022 R 0000006604 009 Comprobantes De 12181-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 10,616.36 -10,616.36
20/12/2022 R 0000007160 009 Comprobantes De 12303-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 253.00 -253.00
20/12/2022 R 0000007160 009 Comprobantes De 12304-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 6,068.52 -6,068.52
10/08/2022 R 0000003411 009 Comprobantes De 7850-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20606256486 Fimav Peru E.i.r.l 18 N 0.00 3,988.87 -3,988.87
15/06/2022 R 0000003391 009 Comprobantes De 5445-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20605659781 Consorcio Bellamar 18 D 0.00 5,688.00 -5,688.00
15/06/2022 R 0000003391 009 Comprobantes De 5446-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20605659781 Consorcio Bellamar 18 N 0.00 136,524.41 -136,524.41
28/11/2022 R 0000006611 009 Comprobantes De 12690-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10329434473 Angulo Benites 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
28/11/2022 R 0000006611 009 Comprobantes De 12691-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10329434473 Angulo Benites 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
30/12/2022 R 0000007511 009 Comprobantes De 14370-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20610027564 Consorcio Consultor 18 N 0.00 7,521.86 -7,521.86
30/12/2022 R 0000007511 009 Comprobantes De 14371-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20610027564 Consorcio Consultor 18 N 0.00 10,129.43 -10,129.43
30/12/2022 R 0000007512 009 Comprobantes De 14361-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20610027564 Consorcio Consultor 18 N 0.00 7,521.86 -7,521.86
09/09/2022 R 0000005321 009 Comprobantes De 9106-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10439835821 Sanchez Vidal 18 N 0.00 8,280.00 -8,280.00
18/10/2022 R 0000005321 009 Comprobantes De 10446-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10439835821 Sanchez Vidal 18 P 0.00 720.00 -720.00
17/06/2022 R 0000003419 009 Comprobantes De 5577-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 3,946.86 -3,946.86
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 352 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
25/07/2022 R 0000003425 009 Comprobantes De 7437-2022 GG-23 2 71199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 D 0.00 2,880.00 -2,880.00
25/07/2022 R 0000003425 009 Comprobantes De 7438-2022 GG-23 2 71199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 21,120.00 -21,120.00
18/11/2022 R 0000006402 009 Comprobantes De 12036-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 D 0.00 477.00 -477.00
18/11/2022 R 0000006402 009 Comprobantes De 12037-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 N 0.00 3,311.33 -3,311.33
18/11/2022 R 0000006402 009 Comprobantes De 12038-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 N 0.00 185.26 -185.26
13/12/2022 R 0000006954 009 Comprobantes De 13104-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 D 0.00 2,464.00 -2,464.00
13/12/2022 R 0000006954 009 Comprobantes De 13105-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 N 0.00 3,311.33 -3,311.33
13/12/2022 R 0000006954 009 Comprobantes De 13106-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 N 0.00 14,754.88 -14,754.88
19/12/2022 R 0000006953 009 Comprobantes De 13264-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 D 0.00 2,384.00 -2,384.00
19/12/2022 R 0000006953 009 Comprobantes De 13265-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 N 0.00 3,311.33 -3,311.33
19/12/2022 R 0000006953 009 Comprobantes De 13266-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 N 0.00 14,172.62 -14,172.62
19/08/2022 R 0000004651 009 Comprobantes De 8573-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531737645 Constructora Nissi 18 D 0.00 9,392.00 -9,392.00
19/08/2022 R 0000004651 009 Comprobantes De 8574-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531737645 Constructora Nissi 18 N 0.00 225,404.69 -225,404.69
23/09/2022 R 0000005564 009 Comprobantes De 9805-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531737645 Constructora Nissi 18 D 0.00 18,784.00 -18,784.00
23/09/2022 R 0000005564 009 Comprobantes De 9806-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531737645 Constructora Nissi 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
23/09/2022 R 0000005564 009 Comprobantes De 9807-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531737645 Constructora Nissi 18 N 0.00 150,809.37 -150,809.37
13/10/2022 R 0000005710 009 Comprobantes De 10355-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531737645 Constructora Nissi 18 D 0.00 17,308.00 -17,308.00
13/10/2022 R 0000005710 009 Comprobantes De 10356-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531737645 Constructora Nissi 18 N 0.00 117,398.34 -117,398.34
13/10/2022 R 0000005710 009 Comprobantes De 10357-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531737645 Constructora Nissi 18 N 0.00 297,986.17 -297,986.17
17/11/2022 R 0000006414 009 Comprobantes De 11974-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531737645 Constructora Nissi 18 D 0.00 12,081.00 -12,081.00
17/11/2022 R 0000006414 009 Comprobantes De 11975-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531737645 Constructora Nissi 18 N 0.00 117,398.34 -117,398.34
17/11/2022 R 0000006414 009 Comprobantes De 11976-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531737645 Constructora Nissi 18 N 0.00 172,556.21 -172,556.21
14/12/2022 R 0000007019 009 Comprobantes De 13152-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531737645 Constructora Nissi 18 D 0.00 8,731.00 -8,731.00
14/12/2022 R 0000007019 009 Comprobantes De 13153-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531737645 Constructora Nissi 18 N 0.00 209,543.76 -209,543.76
21/07/2022 R 0000003447 009 Comprobantes De 7331-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10167967898 Rojas Fuentes Pahola 18 N 0.00 9,660.00 -9,660.00
17/08/2022 R 0000003447 009 Comprobantes De 8207-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10167967898 Rojas Fuentes Pahola 18 P 0.00 840.00 -840.00
20/07/2022 R 0000003488 009 Comprobantes De 7188-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710489951 Torres Ruiz Maria 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/07/2022 R 0000003519 009 Comprobantes De 6686-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705539184 Alva Quezada 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/07/2022 R 0000003518 009 Comprobantes De 6660-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751566366 Fernandez Saavedra 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
06/09/2022 R 0000005141 009 Comprobantes De 8992-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 D 0.00 21,690.00 -21,690.00
06/09/2022 R 0000005141 009 Comprobantes De 8993-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
06/09/2022 R 0000005141 009 Comprobantes De 8994-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 N 0.00 220,565.65 -220,565.65
20/10/2022 R 0000005846 009 Comprobantes De 10590-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 D 0.00 9,933.00 -9,933.00
20/10/2022 R 0000005846 009 Comprobantes De 10591-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 N 0.00 238,383.47 -238,383.47
08/11/2022 R 0000006249 009 Comprobantes De 11326-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 D 0.00 43,343.00 -43,343.00
08/11/2022 R 0000006249 009 Comprobantes De 11327-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
08/11/2022 R 0000006249 009 Comprobantes De 11328-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
08/11/2022 R 0000006249 009 Comprobantes De 11329-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
08/11/2022 R 0000006249 009 Comprobantes De 11340-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 N 0.00 140,235.36 -140,235.36
30/11/2022 R 0000006687 009 Comprobantes De 12776-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 D 0.00 16,893.00 -16,893.00
30/11/2022 R 0000006687 009 Comprobantes De 12777-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
30/11/2022 R 0000006687 009 Comprobantes De 12778-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 N 0.00 105,439.50 -105,439.50
19/12/2022 R 0000007100 009 Comprobantes De 13267-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 D 0.00 25,895.00 -25,895.00
19/12/2022 R 0000007100 009 Comprobantes De 13268-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
19/12/2022 R 0000007100 009 Comprobantes De 13268.1-202 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 N 0.00 221,470.38 -221,470.38
20/10/2022 R 0000005846 009 Comprobantes De 10592-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 D 0.00 1,006.00 -1,006.00
20/10/2022 R 0000005846 009 Comprobantes De 10593-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 N 0.00 24,148.26 -24,148.26
30/11/2022 R 0000006687 009 Comprobantes De 12779-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 D 0.00 354.00 -354.00
30/11/2022 R 0000006687 009 Comprobantes De 12780-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 N 0.00 8,501.84 -8,501.84
19/12/2022 R 0000007100 009 Comprobantes De 13269-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 D 0.00 347.00 -347.00
19/12/2022 R 0000007100 009 Comprobantes De 13270-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609844729 Consorcio Vial 18 N 0.00 8,322.19 -8,322.19
09/08/2022 R 0000003522 009 Comprobantes De 7690-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10465284221 Puente Isla Johanna 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/08/2022 R 0000003521 009 Comprobantes De 7689-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10427934808 Hernandez Gamboa 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/07/2022 R 0000003520 009 Comprobantes De 7321-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475343013 Romero Herrera 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/08/2022 R 0000004648 009 Comprobantes De 8575-2022 GG-23 2 71199-110120445444821 Lr Asociados 18 D 0.00 640.00 -640.00
19/08/2022 R 0000004648 009 Comprobantes De 8576-2022 GG-23 2 71199-110120445444821 Lr Asociados 18 N 0.00 4,695.00 -4,695.00
28/09/2022 R 0000005562 009 Comprobantes De 9892-2022 GG-23 2 71199-110120445444821 Lr Asociados 18 D 0.00 524.00 -524.00
28/09/2022 R 0000005562 009 Comprobantes De 9893-2022 GG-23 2 71199-110120445444821 Lr Asociados 18 N 0.00 3,841.00 -3,841.00
15/12/2022 R 0000003673 009 Comprobantes De 12805-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 18 N 0.00 255.00 -255.00
15/12/2022 R 0000003673 009 Comprobantes De 12806-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 18 N 0.00 1,218.34 -1,218.34
15/12/2022 R 0000003673 009 Comprobantes De 12807-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 18 N 0.00 652.52 -652.52
18/08/2022 R 0000004307 009 Comprobantes De 8287-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328727884 Giraldo Ramirez Sonia 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
16/08/2022 R 0000004308 009 Comprobantes De 8187-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10443424305 Mejia Calderon Luz 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
17/08/2022 R 0000004309 009 Comprobantes De 8240-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10752135695 Sanchez Zegarra Erick 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
17/08/2022 R 0000004310 009 Comprobantes De 8239-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406556510 Delgado Nolasco 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
21/09/2022 R 0000004487 009 Comprobantes De 9708-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463920023 Via Quispe Michael 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
29/11/2022 R 0000006646 009 Comprobantes De 12710-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609849585 Consorcio Consultor 18 D 0.00 1,775.00 -1,775.00
29/11/2022 R 0000006646 009 Comprobantes De 12711-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609849585 Consorcio Consultor 18 N 0.00 8,189.00 -8,189.00
29/11/2022 R 0000006646 009 Comprobantes De 12712-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609849585 Consorcio Consultor 18 N 0.00 4,826.58 -4,826.58
22/12/2022 R 0000007097 009 Comprobantes De 13432-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609849585 Consorcio Consultor 18 D 0.00 4,942.00 -4,942.00
22/12/2022 R 0000007097 009 Comprobantes De 13433-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609849585 Consorcio Consultor 18 N 0.00 8,189.00 -8,189.00
22/12/2022 R 0000007097 009 Comprobantes De 13434-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609849585 Consorcio Consultor 18 N 0.00 28,052.07 -28,052.07
27/12/2022 R 0000007284 009 Comprobantes De 13761-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609849585 Consorcio Consultor 18 D 0.00 4,917.00 -4,917.00
27/12/2022 R 0000007284 009 Comprobantes De 13763-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609849585 Consorcio Consultor 18 N 0.00 245.67 -245.67
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/12/2022 R 0000007284 009 Comprobantes De 13764-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609849585 Consorcio Consultor 18 N 0.00 27,619.60 -27,619.60
29/11/2022 R 0000006646 009 Comprobantes De 12713-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609849585 Consorcio Consultor 18 D 0.00 27.00 -27.00
29/11/2022 R 0000006646 009 Comprobantes De 12714-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20609849585 Consorcio Consultor 18 N 0.00 195.60 -195.60
07/07/2022 R 0000003510 009 Comprobantes De 6573-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 18 N 0.00 16,487.80 -16,487.80
09/08/2022 R 0000003982 009 Comprobantes De 7802-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 3,001.73 -3,001.73
08/09/2022 R 0000003512 009 Comprobantes De 9054-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609380510 Corporativa De 18 D 0.00 216.00 -216.00
08/09/2022 R 0000003512 009 Comprobantes De 9055-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609380510 Corporativa De 18 N 0.00 1,584.00 -1,584.00
18/07/2022 R 0000003511 009 Comprobantes De 6741-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20532000441 Camo Contratistas 18 N 0.00 18,500.00 -18,500.00
08/09/2022 R 0000003529 009 Comprobantes De 9056-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609142384 Producciones Cftv 18 D 0.00 180.00 -180.00
08/09/2022 R 0000003529 009 Comprobantes De 9057-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609142384 Producciones Cftv 18 N 0.00 1,320.00 -1,320.00
17/08/2022 R 0000003528 009 Comprobantes De 8224-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328320784 Espinoza Linares 18 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
17/08/2022 R 0000003527 009 Comprobantes De 8220-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 18 D 0.00 120.00 -120.00
17/08/2022 R 0000003527 009 Comprobantes De 8221-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 18 N 0.00 880.00 -880.00
17/08/2022 R 0000003526 009 Comprobantes De 8237-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10327380066 Gordillo Carre Angel 18 N 0.00 650.00 -650.00
20/09/2022 R 0000004465 009 Comprobantes De 9636-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739868659 Saucedo Malca Sheila 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/08/2022 R 0000004466 009 Comprobantes De 7940-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751566366 Fernandez Saavedra 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
06/07/2022 R 0000003610 009 Comprobantes De 6402-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329593661 Molinari Lector Renato 18 D 0.00 3,960.00 -3,960.00
06/07/2022 R 0000003610 009 Comprobantes De 6403-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329593661 Molinari Lector Renato 18 N 0.00 29,040.00 -29,040.00
28/06/2022 R 0000003578 009 Comprobantes De 6223-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 52,050.23 -52,050.23
07/07/2022 R 0000003578 009 Comprobantes De 6572-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 44,093.00 -44,093.00
22/11/2022 R 0000006440 009 Comprobantes De 12151-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 D 0.00 3,699.00 -3,699.00
22/11/2022 R 0000006440 009 Comprobantes De 12152-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 N 0.00 9,514.36 -9,514.36
22/11/2022 R 0000006440 009 Comprobantes De 12153-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 N 0.00 17,613.18 -17,613.18
27/12/2022 R 0000007222 009 Comprobantes De 13432-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 D 0.00 4,110.00 -4,110.00
27/12/2022 R 0000007222 009 Comprobantes De 13432.1-202 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 N 0.00 30,141.71 -30,141.71
27/06/2022 R 0000003530 009 Comprobantes De 6159-2022 GG-23 2 4 5 1-1101 18 N 0.00 14,927.62 -14,927.62
16/12/2022 R 0000003833 009 Comprobantes De 13215-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329058706 Garcia Sanchez Jose 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/12/2022 R 0000003831 009 Comprobantes De 13214-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329491078 Milla Inca Maximo Jose 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/08/2022 R 0000003834 009 Comprobantes De 8242-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328369546 Padilla Castillo Carlos 18 N 0.00 800.00 -800.00
14/09/2022 R 0000003630 009 Comprobantes De 9189-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20480919115 Bussines Soft Sac 18 N 0.00 11,688.50 -11,688.50
15/08/2022 R 0000004287 009 Comprobantes De 8100-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10417666775 Moreno Rodriguez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/08/2022 R 0000004292 009 Comprobantes De 8186-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327362351 Villanueva Liñan Eder 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/08/2022 R 0000004298 009 Comprobantes De 8101-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710540875 Valverde Ramos Luis 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/08/2022 R 0000004306 009 Comprobantes De 8285-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472329524 Pando Salirrosas 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/08/2022 R 0000004305 009 Comprobantes De 8238-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700810645 Tuanama Pizango 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
13/09/2022 R 0000004304 009 Comprobantes De 9169-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705249798 Vasquez Cardenas 18 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
18/08/2022 R 0000004300 009 Comprobantes De 8286-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802774228 Sernaque Pairazaman 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
15/08/2022 R 0000004297 009 Comprobantes De 8099-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10707935184 Castillo Norabuena 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/08/2022 R 0000004291 009 Comprobantes De 8185-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10752376889 Martinez Castillo 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
18/08/2022 R 0000004290 009 Comprobantes De 8300-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10735702811 Correa Carruitero 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/08/2022 R 0000004264 009 Comprobantes De 7950-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461401665 Valerio Vasquez Deysi 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/08/2022 R 0000004269 009 Comprobantes De 7949-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013552 Cruz Huiza Lucero 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/08/2022 R 0000004270 009 Comprobantes De 7946-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469658142 Casana Velasquez 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
16/08/2022 R 0000004388 009 Comprobantes De 8180-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10603865923 Perlaza Teque Brisa 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/08/2022 R 0000004271 009 Comprobantes De 7947-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708393156 De Paz Saldarriaga 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
11/08/2022 R 0000004272 009 Comprobantes De 7848-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10403219423 Risco Huanilo Pedro 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
12/08/2022 R 0000004387 009 Comprobantes De 8034-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751216390 Lunarejo Guevara Erick 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/08/2022 R 0000004380 009 Comprobantes De 8093-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10715971998 Chomba Diestra Maria 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/08/2022 R 0000004386 009 Comprobantes De 8062-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10421550986 Deza Moncada Karen 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/08/2022 R 0000004385 009 Comprobantes De 8097-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10623790351 Cruz Casahuaman 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/08/2022 R 0000004382 009 Comprobantes De 8083-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10759556807 Ramirez Arenas Keyla 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/08/2022 R 0000004384 009 Comprobantes De 8230-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329604468 Romero Rios Maria Del 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/08/2022 R 0000004383 009 Comprobantes De 8035-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701020494 Nuñez Sanchez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/08/2022 R 0000004373 009 Comprobantes De 8036-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328313176 Ruiz Chiclayo Maura 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/08/2022 R 0000004374 009 Comprobantes De 8070-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076861 Mendoza Alva 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/08/2022 R 0000004375 009 Comprobantes De 8037-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10762085394 Casusol Lector Sandra 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/08/2022 R 0000004389 009 Comprobantes De 8112-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709159271 Gutierrez Valeriano 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/08/2022 R 0000004376 009 Comprobantes De 8294-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10725590011 Lopez Hernandez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/08/2022 R 0000004377 009 Comprobantes De 8067-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10418735584 Beltran Ruiz Evelin 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/08/2022 R 0000004378 009 Comprobantes De 8051-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408791931 Sanchez Angulo 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/09/2022 R 0000004379 009 Comprobantes De 9706-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
15/08/2022 R 0000004366 009 Comprobantes De 8078-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400307054 Vigo Aznaran Maria 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/08/2022 R 0000004367 009 Comprobantes De 8077-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329092653 Rumino Ponte Sonia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/08/2022 R 0000004368 009 Comprobantes De 8079-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329640553 Alvarado Chavez 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/08/2022 R 0000004369 009 Comprobantes De 8095-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327937826 Mori Lopez Isabel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/08/2022 R 0000004278 009 Comprobantes De 8090-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712000649 Portal Loli Alan Renato 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/08/2022 R 0000004279 009 Comprobantes De 8184-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481718584 Paredes Varas Ruth 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/08/2022 R 0000004280 009 Comprobantes De 8111-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545631 Sanchez Gastañadui 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/08/2022 R 0000004281 009 Comprobantes De 8183-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406858168 Eduardo Bobadilla 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/08/2022 R 0000004282 009 Comprobantes De 8087-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724100070 Morales Chavez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/08/2022 R 0000004283 009 Comprobantes De 8102-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10747514785 Cruz Casahuaman 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/08/2022 R 0000004285 009 Comprobantes De 8181-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413350226 Bolaños Jaramillo 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
18/08/2022 R 0000004314 009 Comprobantes De 8274-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329870893 Arenas Nonato Jorge 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/08/2022 R 0000004313 009 Comprobantes De 8276-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479443161 Rivadeneyra Gambini 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/08/2022 R 0000004370 009 Comprobantes De 8020-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815675 Espinoza Egoavil Ingrid 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/08/2022 R 0000004312 009 Comprobantes De 8277-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724940663 Gonzales Pastor Maria 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/08/2022 R 0000004371 009 Comprobantes De 8024-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701655325 Roldan Luna Antoni 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/08/2022 R 0000004311 009 Comprobantes De 8275-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321387581 Rios Zurita Oswaldo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/08/2022 R 0000004372 009 Comprobantes De 8025-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329075422 Solorzano Rios Miguel 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/08/2022 R 0000004510 009 Comprobantes De 8273-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713808984 Alcantara Cajusol 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/08/2022 R 0000004316 009 Comprobantes De 8182-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740812926 Rubio Quispe William 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/08/2022 R 0000004421 009 Comprobantes De 8096-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468904514 Vasquez Cabanillas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/08/2022 R 0000004350 009 Comprobantes De 7932-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721797380 Loarte Sana Kellie 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
15/08/2022 R 0000004420 009 Comprobantes De 8091-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474479701 Huertas Vasquez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/08/2022 R 0000004418 009 Comprobantes De 8088-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459733634 Fasshauer Rojas 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/08/2022 R 0000004417 009 Comprobantes De 8065-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013986 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/08/2022 R 0000004416 009 Comprobantes De 8104-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466383207 Carranza Herrera 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/08/2022 R 0000004419 009 Comprobantes De 8094-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329699761 Mendez Del Carpio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/08/2022 R 0000004413 009 Comprobantes De 7437-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10768748735 Cano Mines Leeanm 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/08/2022 R 0000004414 009 Comprobantes De 7438-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420089002 Torres Mendieta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/08/2022 R 0000004415 009 Comprobantes De 8236-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10451465762 Torres Lara Maria 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/08/2022 R 0000004221 009 Comprobantes De 8232-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10467592454 Rodriguez Casana 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/08/2022 R 0000004223 009 Comprobantes De 8066-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469589094 Enciso Polo Brayan 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
15/08/2022 R 0000004220 009 Comprobantes De 8069-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10332625476 Ventura Jara Tula 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/08/2022 R 0000004403 009 Comprobantes De 7943-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329707526 Silva Mechato Jose 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/08/2022 R 0000004404 009 Comprobantes De 7933-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329572230 Arias Gallardo Mary 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
11/08/2022 R 0000004405 009 Comprobantes De 7945-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10763986476 Sarmiento Zambrano 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
10/08/2022 R 0000004399 009 Comprobantes De 7832-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722805408 Lavy Velasquez Joel 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/08/2022 R 0000004401 009 Comprobantes De 7831-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734174667 Angeles Mejia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
18/08/2022 R 0000004206 009 Comprobantes De 8289-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10771369052 Beretta Cruz Gloria Iris 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/08/2022 R 0000004207 009 Comprobantes De 7914-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429440357 Peña Mallqui Sergio 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/08/2022 R 0000004230 009 Comprobantes De 7917-2022- GG-23 2 9 1 1-1101 10701134716 Reyes Silva Lesli 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/08/2022 R 0000004396 009 Comprobantes De 8223-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327707448 Gutierrez Angeles 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/08/2022 R 0000004397 009 Comprobantes De 8222-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802606830 Torres Perez Mayra 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/08/2022 R 0000004229 009 Comprobantes De 7916-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740503656 Julcarima Silva Liseth 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
18/08/2022 R 0000004398 009 Comprobantes De 8288-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327333084 Arroyo Miranda 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/08/2022 R 0000004228 009 Comprobantes De 7915-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485793815 Shapiama Caballero 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/08/2022 R 0000004227 009 Comprobantes De 8080-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740798435 Rojas Pizarro Bryam 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
18/08/2022 R 0000004390 009 Comprobantes De 8290-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329219017 Liñan Aranguri Hebert 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/08/2022 R 0000004241 009 Comprobantes De 8022-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426622306 Pastor Cubeños Paola 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/08/2022 R 0000004391 009 Comprobantes De 8291-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452272259 Cordiglia Garay Luis 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/08/2022 R 0000004392 009 Comprobantes De 8309-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731776411 Velasquez Santa Cruz 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
12/09/2022 R 0000004393 009 Comprobantes De 9108-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712186742 Casamayor Moreno 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
17/08/2022 R 0000004394 009 Comprobantes De 8218-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327371822 Alarcon Principe 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/08/2022 R 0000004395 009 Comprobantes De 8241-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327397538 Ruiz Cueva Julio Cesar 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/08/2022 R 0000004240 009 Comprobantes De 8015-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727330050 Suarez Ortega Melany 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
12/08/2022 R 0000004239 009 Comprobantes De 8012-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709181675 Asencio Martinez 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/08/2022 R 0000004238 009 Comprobantes De 8013-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721780452 Lazarte Chavez Diego 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
16/08/2022 R 0000004237 009 Comprobantes De 8196-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329751703 Zavaleta Dominguez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
12/08/2022 R 0000004235 009 Comprobantes De 8023-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328885641 Ramos Ganoza Carlos 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/08/2022 R 0000004234 009 Comprobantes De 8021-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10729432143 Valverde Carbajal 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/08/2022 R 0000004231 009 Comprobantes De 8014-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454591696 Almora Alfaro Giim 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/08/2022 R 0000004503 009 Comprobantes De 8284-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10440950049 Ancajima Cruzado 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
18/08/2022 R 0000004512 009 Comprobantes De 8280-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727335116 Rosales Cordova 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
18/08/2022 R 0000004509 009 Comprobantes De 8283-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10465284221 Puente Isla Johanna 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
18/08/2022 R 0000004502 009 Comprobantes De 8282-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329897163 Arcila Castro Rosmery 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/08/2022 R 0000004504 009 Comprobantes De 8281-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545704 Caballero Zapata 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/08/2022 R 0000004508 009 Comprobantes De 8217-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475343013 Romero Herrera 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/08/2022 R 0000004505 009 Comprobantes De 8219-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329802804 Cabrera Orrego Jen 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
18/08/2022 R 0000004507 009 Comprobantes De 8279-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10427934808 Hernandez Gamboa 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
12/08/2022 R 0000004317 009 Comprobantes De 8063-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329903112 Soles Liñan Alicia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/08/2022 R 0000004484 009 Comprobantes De 8046-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452840575 Alvarado Rojas Kelly 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
18/08/2022 R 0000004485 009 Comprobantes De 8295-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10325421954 Estrada Chauca Olivia 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
16/08/2022 R 0000004467 009 Comprobantes De 8177-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 15402951513 Rodas Chicoma Luis 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
17/08/2022 R 0000004468 009 Comprobantes De 8235-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10763140933 Pando Salirrosas 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/08/2022 R 0000004476 009 Comprobantes De 8050-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463930843 Pumarica Estrada 18 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
11/08/2022 R 0000004475 009 Comprobantes De 7942-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426314032 Robles Espiritu Lizeth 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
11/08/2022 R 0000004473 009 Comprobantes De 7941-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431444297 Rodriguez Tarazona 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/08/2022 R 0000004471 009 Comprobantes De 8084-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328599657 Guevara Rodriguez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
18/08/2022 R 0000004470 009 Comprobantes De 8278-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475977047 Gordillo Aranibar De 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
18/08/2022 R 0000004469 009 Comprobantes De 8308-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329726458 Longobardi Vidal 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
15/08/2022 R 0000004483 009 Comprobantes De 8089-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413312634 Calero Sanchez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/08/2022 R 0000004482 009 Comprobantes De 8092-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10467412669 Calero Sanchez Arely 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/08/2022 R 0000004263 009 Comprobantes De 7924-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447985107 Aguilar Marcelo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/08/2022 R 0000004262 009 Comprobantes De 7923-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742106123 Torres Cardenas Julio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/08/2022 R 0000004257 009 Comprobantes De 7921-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10759161926 Huaman Meza Pedro 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/08/2022 R 0000004260 009 Comprobantes De 7922-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10753084075 Agreda Ulloa Haans 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
11/08/2022 R 0000004256 009 Comprobantes De 7920-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404324719 Alvarez Asian Elvis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
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Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
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Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
11/08/2022 R 0000004255 009 Comprobantes De 7944-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329921269 Lecca Cruzado Heli 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/08/2022 R 0000004261 009 Comprobantes De 7935-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10179617680 Reyes Romero Edith 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
11/08/2022 R 0000004364 009 Comprobantes De 7936-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329407085 Gonzales Flores Helen 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/08/2022 R 0000004363 009 Comprobantes De 7834-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10704732576 Pedrozo Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/08/2022 R 0000004464 009 Comprobantes De 7830-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329650851 Carrillo Bedon Juan 18 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
10/08/2022 R 0000004365 009 Comprobantes De 7833-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328449922 Julca Sanchez Nelson 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
17/08/2022 R 0000004362 009 Comprobantes De 8212-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329224754 Giron Luciano Amalia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/08/2022 R 0000004361 009 Comprobantes De 8047-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721628791 Tarazona Cipiran 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/08/2022 R 0000004360 009 Comprobantes De 8216-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329548339 Ruiz Pichen Veronika 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/08/2022 R 0000004358 009 Comprobantes De 8214-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10086553240 Bonilla Diaz John 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/08/2022 R 0000004357 009 Comprobantes De 8215-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327643946 Murrugarra Tamayo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/08/2022 R 0000004356 009 Comprobantes De 8292-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10405836641 Neyra Olivera Paola 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/08/2022 R 0000004355 009 Comprobantes De 8213-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432035587 Pelaez Cabanillas 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/08/2022 R 0000004353 009 Comprobantes De 8117-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327735778 Luna Camus Dante 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
12/08/2022 R 0000004359 009 Comprobantes De 8048-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329692502 Mamani Garcia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/08/2022 R 0000004249 009 Comprobantes De 7780-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10719771128 Cipiran Velasquez Flor 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
09/08/2022 R 0000004248 009 Comprobantes De 7779-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702186043 Villanueva Araujo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/08/2022 R 0000004247 009 Comprobantes De 7778-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701247731 Quijano Cotrino 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
09/08/2022 R 0000004253 009 Comprobantes De 7777-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10758901586 Sullca Ramirez Flor 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/08/2022 R 0000004251 009 Comprobantes De 7781-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329423765 Pesantes De La Cruz 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
09/08/2022 R 0000004252 009 Comprobantes De 7782-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415943330 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000004246 009 Comprobantes De 7775-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472860009 Tirado Guzman Greys 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/08/2022 R 0000004250 009 Comprobantes De 7776-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10441836002 Paredes Enriquez 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
12/08/2022 R 0000004219 009 Comprobantes De 8028-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702042815 Capuñay Martinez 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/08/2022 R 0000004218 009 Comprobantes De 7795-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730450520 Lopez Aguilar Tiffany 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/08/2022 R 0000004217 009 Comprobantes De 7800-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329348402 Olano Rojas Hugo Eli 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/08/2022 R 0000004216 009 Comprobantes De 7790-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742535814 Espinoza Torres Luis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/08/2022 R 0000004215 009 Comprobantes De 7789-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446827702 Desposorio Chasin 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
09/08/2022 R 0000004214 009 Comprobantes De 7796-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742428279 Pimentel Lopez Junior 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
09/08/2022 R 0000004213 009 Comprobantes De 7794-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10416998774 Ascate Vasquez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
09/08/2022 R 0000004212 009 Comprobantes De 7791-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10471699085 Fernandez Matheus 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
09/08/2022 R 0000004211 009 Comprobantes De 7792-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10166944967 Goycochea Peralta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/08/2022 R 0000004210 009 Comprobantes De 7824-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734862962 Peña Chunga Mitzuka 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/08/2022 R 0000004209 009 Comprobantes De 7793-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714180849 Burgos Cueva Ximena 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/08/2022 R 0000004208 009 Comprobantes De 8113-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328496696 Padilla Noe Hugo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/08/2022 R 0000004351 009 Comprobantes De 7934-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446327718 Castillo Oruna Juan 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
21/09/2022 R 0000004352 009 Comprobantes De 9711-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10409636506 Vidal Pozu Miguel 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
09/08/2022 R 0000004198 009 Comprobantes De 7783-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700029471 Ramos Cornejo Kiara 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/08/2022 R 0000004197 009 Comprobantes De 7786-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328752625 Gomez De La Barra 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
09/08/2022 R 0000004199 009 Comprobantes De 7784-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701333883 Calderón Pinillos Pool 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
09/08/2022 R 0000004196 009 Comprobantes De 7785-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329310766 Ruiz Chiclayo Marleni 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
12/08/2022 R 0000004441 009 Comprobantes De 8043-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406688874 Valdivia Galvez Elvis 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
12/08/2022 R 0000004440 009 Comprobantes De 8042-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701192546 Lozano Juarez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
12/08/2022 R 0000004439 009 Comprobantes De 8029-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420837611 Chi Santillan Fabian 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
12/08/2022 R 0000004442 009 Comprobantes De 8044-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10780160387 Castro Fiestas Carmen 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/09/2022 R 0000004437 009 Comprobantes De 9692-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10456281511 Villanueva Muñoz 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/08/2022 R 0000004436 009 Comprobantes De 8234-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461219107 Nuñez Abad Diana 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
21/09/2022 R 0000004435 009 Comprobantes De 9709-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705636686 Jara Pezantes Andrea 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/08/2022 R 0000004438 009 Comprobantes De 8231-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485568013 Campos Maza Palmira 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/08/2022 R 0000004433 009 Comprobantes De 7827-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751032027 Roncal Tauca Miguel 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
12/08/2022 R 0000004432 009 Comprobantes De 8030-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740791783 Perez Carranza Jose 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
10/08/2022 R 0000004431 009 Comprobantes De 7828-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730229963 Diaz Villalobos Julio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/08/2022 R 0000004430 009 Comprobantes De 7866-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10717485284 Santiago Valverde 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
10/08/2022 R 0000004434 009 Comprobantes De 7867-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739455931 Ganoza Verastegui 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/08/2022 R 0000004422 009 Comprobantes De 8178-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708717300 Huaman Campos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/09/2022 R 0000004424 009 Comprobantes De 9107-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721470500 Zarate Alcedo Jose 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/09/2022 R 0000004425 009 Comprobantes De 9691-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10779071427 Monzon Licera Melissa 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/08/2022 R 0000004332 009 Comprobantes De 7928-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182248318 Reyna Hoyos Carlos 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
16/08/2022 R 0000004333 009 Comprobantes De 8179-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459587794 Rosario Aguayo 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
10/08/2022 R 0000004334 009 Comprobantes De 7840-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727783640 Tamayo Perez 18 N 0.00 1,180.00 -1,180.00
10/08/2022 R 0000004335 009 Comprobantes De 7839-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463639171 Reyes Mendez Efrain 18 N 0.00 1,100.00 -1,100.00
11/08/2022 R 0000004336 009 Comprobantes De 7929-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731925769 Castillo Ponte Briggithe 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
11/08/2022 R 0000004337 009 Comprobantes De 7954-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329861771 Pariachi Mota Marelli 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
10/08/2022 R 0000004338 009 Comprobantes De 7842-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730536670 Tarazona Alday Jenny 18 N 0.00 1,080.00 -1,080.00
10/08/2022 R 0000004339 009 Comprobantes De 7841-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10716110376 Graciano Chavez Juan 18 N 0.00 1,180.00 -1,180.00
11/08/2022 R 0000004340 009 Comprobantes De 7930-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10407473073 Sanchez Gastañudui 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/08/2022 R 0000004341 009 Comprobantes De 7931-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10770257498 Luarte Torres Yoselin 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
10/08/2022 R 0000004342 009 Comprobantes De 7864-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466526164 Pablo Ramirez Karin 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
10/08/2022 R 0000004343 009 Comprobantes De 7863-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329084090 Salgado Arroyo Angel 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/08/2022 R 0000004344 009 Comprobantes De 7862-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462142400 Barrera Lopez Mikey 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/08/2022 R 0000004345 009 Comprobantes De 7837-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727887577 Villagomez Tarazona 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
10/08/2022 R 0000004346 009 Comprobantes De 7838-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329373229 Cruzado Oyola 18 N 0.00 1,160.00 -1,160.00
10/08/2022 R 0000004347 009 Comprobantes De 7836-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10437558286 Albinagorta Cuba 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
15/08/2022 R 0000004329 009 Comprobantes De 8068-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733769772 Zavaleta Vergaray 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
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Cta. Saldo
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Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
10/08/2022 R 0000004330 009 Comprobantes De 7866-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10434601156 Ravines Chavez Ana 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
20/09/2022 R 0000004331 009 Comprobantes De 9635-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726613414 Sagastegui Garcia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/08/2022 R 0000004327 009 Comprobantes De 8026-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473580191 Pintado Zavaleta 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/08/2022 R 0000004328 009 Comprobantes De 7927-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702054414 Natividad Dominguez 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
10/08/2022 R 0000004187 009 Comprobantes De 7835-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710337069 Gonzales Cortez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/08/2022 R 0000004188 009 Comprobantes De 7846-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400251369 Graciano Mendez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
10/08/2022 R 0000004189 009 Comprobantes De 7847-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10460380109 Tarazona Trujillo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/08/2022 R 0000004324 009 Comprobantes De 7925-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701283053 Valles Moreno Mailyn 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
11/08/2022 R 0000004326 009 Comprobantes De 7926-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10769165164 Colombier Diaz Lesli 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
18/08/2022 R 0000004325 009 Comprobantes De 8302-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714668001 Abad Valdivia Maria 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
11/08/2022 R 0000004181 009 Comprobantes De 7910-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701431427 Mesarina Bueno Thalia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/08/2022 R 0000004182 009 Comprobantes De 7911-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444756280 Pardo Campos Walter 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/08/2022 R 0000004183 009 Comprobantes De 7896-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10063927568 Silva Carruitero 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
10/08/2022 R 0000004184 009 Comprobantes De 7897-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474707330 Gavidia Gamez Patricia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/08/2022 R 0000004185 009 Comprobantes De 7912-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404375224 Lopez Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/08/2022 R 0000004186 009 Comprobantes De 7913-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431857575 Ramon Castromonte 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/08/2022 R 0000004173 009 Comprobantes De 7907-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879602 Leon Meza Danny 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/08/2022 R 0000004174 009 Comprobantes De 8098-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10719108810 Garcia Uceda Paulo 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
11/08/2022 R 0000004175 009 Comprobantes De 7908-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10725196038 Pelaez Abrill Carlos 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
11/08/2022 R 0000004176 009 Comprobantes De 7909-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329773731 Gonzalez Garcia David 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/08/2022 R 0000004177 009 Comprobantes De 8103-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10707645810 Vasquez Quispe 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
09/08/2022 R 0000004169 009 Comprobantes De 7787-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726374321 Rodriguez Ambrocio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/08/2022 R 0000004170 009 Comprobantes De 7788-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10422376211 Huaman Diaz Oscar 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
10/08/2022 R 0000004180 009 Comprobantes De 7844-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714086494 Garcia Rebatta Brigitte 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/08/2022 R 0000004322 009 Comprobantes De 7865-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329784709 Verastegui Soto 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/08/2022 R 0000004426 009 Comprobantes De 8004-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329657731 Llerena Moran Miguel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/08/2022 R 0000004427 009 Comprobantes De 8032-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796588 Olivares Guillermo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/08/2022 R 0000004428 009 Comprobantes De 8033-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410757562 Castillo Bardales 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/08/2022 R 0000004429 009 Comprobantes De 8031-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10439934820 Morales Lazaro Marco 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/08/2022 R 0000004190 009 Comprobantes De 7843-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10414556901 Carranza Herrera Ruth 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/08/2022 R 0000004192 009 Comprobantes De 8019-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10767397891 Cerna Roldan Moises 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/08/2022 R 0000004193 009 Comprobantes De 8018-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479323505 Rojas Chiuca Luis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/08/2022 R 0000004194 009 Comprobantes De 8017-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410912177 Pumarica Pelaez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
06/10/2022 R 0000004195 009 Comprobantes De 10096-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
09/08/2022 R 0000004203 009 Comprobantes De 7799-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708417365 Marin Ferrer Renzo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/08/2022 R 0000004204 009 Comprobantes De 7774-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10478799140 Correa Llontop 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/08/2022 R 0000004202 009 Comprobantes De 7771-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10451506957 Perez Salas Kathia 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
09/08/2022 R 0000004201 009 Comprobantes De 7773-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10181473326 Torres Saenz Tania 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
09/08/2022 R 0000004205 009 Comprobantes De 7772-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475250911 Abdelaziz Rodriguez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
12/08/2022 R 0000004245 009 Comprobantes De 8010-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454430641 Narvaez Paredes Maria 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/08/2022 R 0000004244 009 Comprobantes De 8011-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751552748 Melgarejo Llama 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/08/2022 R 0000004242 009 Comprobantes De 7918-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447533249 Sanchez Vidal Emily 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/08/2022 R 0000004511 009 Comprobantes De 8045-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329045345 Leon Lazaro Carlos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/08/2022 R 0000004522 009 Comprobantes De 8049-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462300820 Diaz Rebaza Carlos 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/08/2022 R 0000004561 009 Comprobantes De 8176-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713309279 Rodriguez Ambrocio 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/08/2022 R 0000004614 009 Comprobantes De 8293-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10467323429 Solorzano Ventura 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
21/09/2022 R 0000004626 009 Comprobantes De 9707-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429167766 Barrantes Cabanillas 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
06/10/2022 R 0000004667 009 Comprobantes De 10045-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731925050 Urbina Azañedo Ana 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/11/2022 R 0000006436 009 Comprobantes De 11964-2022 GG-23 2 71199-110120533974415 Corporacion Peruinsa 18 D 0.00 5,894.00 -5,894.00
16/11/2022 R 0000006436 009 Comprobantes De 11965-2022 GG-23 2 71199-110120533974415 Corporacion Peruinsa 18 N 0.00 13,885.61 -13,885.61
16/11/2022 R 0000006436 009 Comprobantes De 11966-2022 GG-23 2 71199-110120533974415 Corporacion Peruinsa 18 N 0.00 29,335.00 -29,335.00
05/12/2022 R 0000006869 009 Comprobantes De 13007-2022 GG-23 2 71199-110120533974415 Corporacion Peruinsa 18 D 0.00 9,561.00 -9,561.00
05/12/2022 R 0000006869 009 Comprobantes De 13008-2022 GG-23 2 71199-110120533974415 Corporacion Peruinsa 18 N 0.00 70,117.17 -70,117.17
12/07/2022 R 0000003748 009 Comprobantes De 6605-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 7,500.00 -7,500.00
12/07/2022 R 0000003749 009 Comprobantes De 6606-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 13,950.00 -13,950.00
20/07/2022 R 0000003875 009 Comprobantes De 7187-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327333084 Arroyo Miranda 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/07/2022 R 0000003874 009 Comprobantes De 6689-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714180849 Burgos Cueva Ximena 18 N 0.00 500.00 -500.00
14/09/2022 R 0000004443 009 Comprobantes De 9269-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10707656536 Aparicio Rituay Linda 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
25/07/2022 R 0000003879 009 Comprobantes De 7433-2022 GG-26 3 2 9 2-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 11,048.00 -11,048.00
22/07/2022 R 0000003894 009 Comprobantes De 7398-2022 GG-26 2 399 2-1101 20601485576 Covarvel E.i.r.l. 18 D 0.00 1,530.00 -1,530.00
22/07/2022 R 0000003894 009 Comprobantes De 7398-2022 GG-26 2 399 2-1101 20601485576 Covarvel E.i.r.l. 18 N 0.00 36,711.58 -36,711.58
15/08/2022 R 0000003883 009 Comprobantes De 7845-2022 GG-23 2 6 3 2-1101 20332970411 Pacifico Compañia De 18 N 0.00 35,252.43 -35,252.43
12/07/2022 R 0000003914 009 Comprobantes De 6608-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 100,327.76 -100,327.76
10/08/2022 R 0000003966 009 Comprobantes De 7849-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20609061317 Pc Suministros Import 18 N 0.00 1,321.29 -1,321.29
13/09/2022 R 0000004254 009 Comprobantes De 9160-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705855191 Sanchez Silva Bob 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/07/2022 R 0000003912 009 Comprobantes De 6627-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 D 0.00 19,104.00 -19,104.00
13/07/2022 R 0000003912 009 Comprobantes De 6628-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 N 0.00 4,975.00 -4,975.00
13/07/2022 R 0000003912 009 Comprobantes De 6629-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 N 0.00 135,121.00 -135,121.00
10/11/2022 R 0000006226 009 Comprobantes De 11526-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 D 0.00 2,175.00 -2,175.00
10/11/2022 R 0000006226 009 Comprobantes De 11527-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 N 0.00 5,184.92 -5,184.92
10/11/2022 R 0000006226 009 Comprobantes De 11528-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 N 0.00 10,762.82 -10,762.82
01/12/2022 R 0000006756 009 Comprobantes De 12908-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 D 0.00 2,931.00 -2,931.00
01/12/2022 R 0000006756 009 Comprobantes De 12909-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 N 0.00 5,184.92 -5,184.92
01/12/2022 R 0000006756 009 Comprobantes De 12910-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 N 0.00 16,310.38 -16,310.38
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/12/2022 R 0000007286 009 Comprobantes De 13709-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 D 0.00 2,837.00 -2,837.00
27/12/2022 R 0000007286 009 Comprobantes De 13710-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 N 0.00 20,801.35 -20,801.35
08/11/2022 R 0000003923 009 Comprobantes De 11337-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 3,556.00 -3,556.00
27/07/2022 R 0000003924 009 Comprobantes De 7553-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 193.00 -193.00
25/07/2022 R 0000003928 009 Comprobantes De 7435-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 12,600.00 -12,600.00
09/08/2022 R 0000003925 009 Comprobantes De 7801-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 2,880.00 -2,880.00
15/08/2022 R 0000003929 009 Comprobantes De 8110-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 20602914853 Representaciones Y 18 N 0.00 23,635.00 -23,635.00
23/09/2022 R 0000005422 009 Comprobantes De 9786-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332657335 Barba Lopez Elton 18 N 0.00 3,310.02 -3,310.02
23/09/2022 R 0000005422 009 Comprobantes De 9787-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332657335 Barba Lopez Elton 18 N 0.00 19,398.87 -19,398.87
06/10/2022 R 0000005421 009 Comprobantes De 10104-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332657335 Barba Lopez Elton 18 N 0.00 3,310.03 -3,310.03
06/10/2022 R 0000005421 009 Comprobantes De 10105-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332657335 Barba Lopez Elton 18 N 0.00 4,778.22 -4,778.22
06/10/2022 R 0000005423 009 Comprobantes De 10106-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332657335 Barba Lopez Elton 18 N 0.00 21,975.72 -21,975.72
11/11/2022 R 0000006278 009 Comprobantes De 11583-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332657335 Barba Lopez Elton 18 N 0.00 11,706.39 -11,706.39
09/08/2022 R 0000003951 009 Comprobantes De 7819-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 3,400.00 -3,400.00
09/08/2022 R 0000003952 009 Comprobantes De 7821-2022 GG-23 111 1 2-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 6,632.00 -6,632.00
25/07/2022 R 0000003949 009 Comprobantes De 7436-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 18,400.00 -18,400.00
17/08/2022 R 0000003954 009 Comprobantes De 8225-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 20569138150 Geocyp S.r.l. 18 D 0.00 198.00 -198.00
17/08/2022 R 0000003954 009 Comprobantes De 8226-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 20569138150 Geocyp S.r.l. 18 N 0.00 1,454.00 -1,454.00
17/08/2022 R 0000004348 009 Comprobantes De 8243-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10439900291 Amaya Puescas 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
30/12/2022 R 0000007513 009 Comprobantes De 14409-2022 GG-23 2 71199-110120600095936 Gupesa Contratistas Y 18 D 0.00 8,898.00 -8,898.00
30/12/2022 R 0000007513 009 Comprobantes De 14410-2022 GG-23 2 71199-110120600095936 Gupesa Contratistas Y 18 N 0.00 11,000.00 -11,000.00
16/12/2022 R 0000007032 009 Comprobantes De 13216-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445777049 Constructora Blagonza 18 D 0.00 16,758.00 -16,758.00
16/12/2022 R 0000007032 009 Comprobantes De 13217-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445777049 Constructora Blagonza 18 N 0.00 97,069.14 -97,069.14
22/12/2022 R 0000007032 009 Comprobantes De 13218-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445777049 Constructora Blagonza 18 N 0.00 305,133.14 -305,133.14
18/07/2022 R 0000003986 009 Comprobantes De 6748-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 79,942.34 -79,942.34
09/08/2022 R 0000003986 009 Comprobantes De 7749-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 16,543.42 -16,543.42
09/08/2022 R 0000003973 009 Comprobantes De 7798-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20532000441 Camo Contratistas 18 N 0.00 2,400.00 -2,400.00
25/07/2022 R 0000003974 009 Comprobantes De 7434-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 1,534.00 -1,534.00
07/09/2022 R 0000003975 009 Comprobantes De 9001-2022 GG-23 2 71199-110110027830647 Ferro Barrutia Orestes 18 N 0.00 8,000.00 -8,000.00
14/12/2022 R 0000006468 009 Comprobantes De 13151-2022 GG-26 7 1 6 2-1101 20531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 24,145.00 -24,145.00
23/12/2022 R 0000006472 009 Comprobantes De 13631-2022 GG-26 6 1 1 2-1101 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 N 0.00 26,490.00 -26,490.00
01/12/2022 R 0000006590 009 Comprobantes De 12911-2022 GG-26 7 1 6 2-1101 20531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 14,352.00 -14,352.00
21/09/2022 R 0000004406 009 Comprobantes De 9710-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
18/10/2022 R 0000004406 009 Comprobantes De 10441-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 P 0.00 240.00 -240.00
08/11/2022 R 0000003985 009 Comprobantes De 11338-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 20569254494 Inversiones Alberlic 18 N 0.00 4,272.79 -4,272.79
10/08/2022 R 0000003984 009 Comprobantes De 7848-2022 GG-23 1 1 1 2-1101 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 N 0.00 4,180.00 -4,180.00
09/11/2022 R 0000004523 009 Comprobantes De 11483-2022 GG-26 3 2 3 1-1101 20607817589 Thech Company Ac Srl 18 N 0.00 5,096.11 -5,096.11
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 363 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/09/2022 R 0000004525 009 Comprobantes De 9028-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20605265201 Mc Eratech S.a.c. 18 N 0.00 846.27 -846.27
21/09/2022 R 0000004527 009 Comprobantes De 9690-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607604976 Multiservis.jp S.a.c. 18 N 0.00 5,249.68 -5,249.68
02/08/2022 R 0000004012 009 Comprobantes De 7578-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10327991014 Calderon Roque 18 N 0.00 15,000.00 -15,000.00
26/08/2022 R 0000004832 009 Comprobantes De 8851-2022 GG-23 1 3 1 3-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 166,900.00 -166,900.00
26/08/2022 R 0000004832 009 Comprobantes De 8852-2022 GG-23 1 3 1 3-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 101,600.00 -101,600.00
25/08/2022 R 0000004836 009 Comprobantes De 8820-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 26,220.00 -26,220.00
25/08/2022 R 0000004836 009 Comprobantes De 8821-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 114,310.00 -114,310.00
25/08/2022 R 0000004836 009 Comprobantes De 8822-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 13,970.00 -13,970.00
18/11/2022 R 0000006403 009 Comprobantes De 12047-2022 GG-23 2 71199-110120605593438 Grupo Mk & Vk E.i.r.l. 18 D 0.00 240.00 -240.00
18/11/2022 R 0000006403 009 Comprobantes De 12048-2022 GG-23 2 71199-110120605593438 Grupo Mk & Vk E.i.r.l. 18 N 0.00 600.00 -600.00
18/11/2022 R 0000006403 009 Comprobantes De 12049-2022 GG-23 2 71199-110120605593438 Grupo Mk & Vk E.i.r.l. 18 N 0.00 1,160.00 -1,160.00
21/11/2022 R 0000006416 009 Comprobantes De 12116-2022 GG-23 2 71199-110120605593438 Grupo Mk & Vk E.i.r.l. 18 D 0.00 480.00 -480.00
21/11/2022 R 0000006416 009 Comprobantes De 12117-2022 GG-23 2 71199-110120605593438 Grupo Mk & Vk E.i.r.l. 18 N 0.00 3,520.00 -3,520.00
08/09/2022 R 0000004062 009 Comprobantes De 9048-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607771961 Litenet S.a.c. 18 N 0.00 1,050.00 -1,050.00
13/09/2022 R 0000004061 009 Comprobantes De 9168-2022 GG-23 199 199-110110727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 N 0.00 13,846.00 -13,846.00
09/08/2022 R 0000004059 009 Comprobantes De 7822-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 8,400.00 -8,400.00
09/08/2022 R 0000004058 009 Comprobantes De 7748-2022 GG-23 2 2 1 2-1101 20136341066 Empresa De Servicio 18 N 0.00 157,369.10 -157,369.10
09/08/2022 R 0000004082 009 Comprobantes De 7823-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 10,920.00 -10,920.00
08/09/2022 R 0000004157 009 Comprobantes De 9049-2022 GG-23 199 199-110120607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 18 N 0.00 2,099.22 -2,099.22
08/09/2022 R 0000004159 009 Comprobantes De 9051-2022 GG-23 199 199-110120607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 18 N 0.00 2,099.22 -2,099.22
08/09/2022 R 0000004158 009 Comprobantes De 9050-2022 GG-23 199 199-110120607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 18 N 0.00 2,099.22 -2,099.22
12/08/2022 R 0000004111 009 Comprobantes De 8038-2022 GG-23 199 199-110110328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 165.00 -165.00
08/11/2022 R 0000004113 009 Comprobantes De 11387-2022 GG-23 2 4 5 1-1101 20602321321 Chimbote Motos S.a.c. 18 D 0.00 1,426.00 -1,426.00
08/11/2022 R 0000004113 009 Comprobantes De 11388-2022 GG-23 2 4 5 1-1101 20602321321 Chimbote Motos S.a.c. 18 N 0.00 10,455.00 -10,455.00
25/08/2022 R 0000004083 009 Comprobantes De 8827-2022 GG-23 2 71199-110110064534365 Flores Vilchez Wilder 18 N 0.00 4,600.00 -4,600.00
14/09/2022 R 0000004083 009 Comprobantes De 9257-2022 GG-23 2 71199-110110064534365 Flores Vilchez Wilder 18 P 0.00 400.00 -400.00
27/10/2022 R 0000005885 009 Comprobantes De 11010-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 D 0.00 2,527.00 -2,527.00
27/10/2022 R 0000005885 009 Comprobantes De 11011-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 5,400.00 -5,400.00
27/10/2022 R 0000005885 009 Comprobantes De 11013-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 13,133.00 -13,133.00
23/11/2022 R 0000006441 009 Comprobantes De 12168-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 D 0.00 3,013.00 -3,013.00
23/11/2022 R 0000006441 009 Comprobantes De 12169-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 5,400.00 -5,400.00
23/11/2022 R 0000006441 009 Comprobantes De 12170-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 16,697.00 -16,697.00
15/12/2022 R 0000006970 009 Comprobantes De 13183-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 D 0.00 2,916.00 -2,916.00
15/12/2022 R 0000006970 009 Comprobantes De 13184-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 21,384.00 -21,384.00
10/08/2022 R 0000004109 009 Comprobantes De 7859-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 18 N 0.00 22,408.30 -22,408.30
09/08/2022 R 0000004102 009 Comprobantes De 7747-2022 GG-23 199 199-1101 18 N 0.00 4,251.00 -4,251.00
26/07/2022 R 0000004119 009 Comprobantes De 7485-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20403107116 J.r.j. Ingenieros 18 D 0.00 1,084.00 -1,084.00
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ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
26/07/2022 R 0000004119 009 Comprobantes De 7486-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20403107116 J.r.j. Ingenieros 18 N 0.00 26,020.20 -26,020.20
09/08/2022 R 0000004120 009 Comprobantes De 7766-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 1,450.29 -1,450.29
10/08/2022 R 0000004135 009 Comprobantes De 7868-2022 GG-23 2 71199-110110430320446 Revelo Saucedo Angel 18 N 0.00 9,000.00 -9,000.00
13/09/2022 R 0000004132 009 Comprobantes De 9170-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 7,470.00 -7,470.00
16/09/2022 R 0000005361 009 Comprobantes De 9327-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
18/10/2022 R 0000005361 009 Comprobantes De 10449-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/08/2022 R 0000004133 009 Comprobantes De 8027-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 750.00 -750.00
08/11/2022 R 0000004134 009 Comprobantes De 11339-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 3,025.00 -3,025.00
09/09/2022 R 0000005022 009 Comprobantes De 9101-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329348402 Olano Rojas Hugo Eli 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/09/2022 R 0000005021 009 Comprobantes De 9100-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730450520 Lopez Aguilar Tiffany 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/09/2022 R 0000005020 009 Comprobantes De 9102-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742428279 Pimentel Lopez Junior 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
09/09/2022 R 0000005019 009 Comprobantes De 9105-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742535814 Espinoza Torres Luis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
03/10/2022 R 0000005018 009 Comprobantes De 9934-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10166944967 Goycochea Peralta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/09/2022 R 0000005017 009 Comprobantes De 9103-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734862962 Peña Chunga Mitzuka 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/09/2022 R 0000005016 009 Comprobantes De 9104-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076739 Sanchez Pereda Dora 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
21/09/2022 R 0000005015 009 Comprobantes De 9713-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10416998774 Ascate Vasquez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
12/09/2022 R 0000005014 009 Comprobantes De 9125-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714180849 Burgos Cueva Ximena 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/09/2022 R 0000004951 009 Comprobantes De 9145-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404375224 Lopez Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/09/2022 R 0000004948 009 Comprobantes De 9175-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701431427 Mesarina Bueno Thalia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
13/09/2022 R 0000004947 009 Comprobantes De 9174-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10063927568 Silva Carruitero 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
13/09/2022 R 0000004945 009 Comprobantes De 9173-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474707330 Gavidia Gamez Patricia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
13/09/2022 R 0000004941 009 Comprobantes De 9172-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444756280 Pardo Campos Walter 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
18/10/2022 R 0000004941 009 Comprobantes De 10442-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444756280 Pardo Campos Walter 18 P 0.00 200.00 -200.00
09/09/2022 R 0000004952 009 Comprobantes De 9098-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431857575 Ramon Castromonte 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/09/2022 R 0000004958 009 Comprobantes De 9082-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10719108810 Garcia Uceda Paulo 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
09/09/2022 R 0000004957 009 Comprobantes De 9074-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10707645810 Vasquez Quispe 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
09/09/2022 R 0000004956 009 Comprobantes De 9072-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329773731 Gonzalez Garcia David 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/09/2022 R 0000004955 009 Comprobantes De 9070-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327387371 Navarro Lazaro Cesar 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/09/2022 R 0000004954 009 Comprobantes De 9071-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879602 Leon Meza Danny 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/09/2022 R 0000004960 009 Comprobantes De 9073-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10725196038 Pelaez Abrill Carlos 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
21/09/2022 R 0000005011 009 Comprobantes De 9693-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329640553 Alvarado Chavez 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/09/2022 R 0000005010 009 Comprobantes De 9301-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400307054 Vigo Aznaran Maria 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/09/2022 R 0000005009 009 Comprobantes De 9305-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329092653 Rumino Ponte Sonia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/09/2022 R 0000005012 009 Comprobantes De 9701-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327937826 Mori Lopez Isabel 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
20/09/2022 R 0000004986 009 Comprobantes De 9653-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328313176 Ruiz Chiclayo Maura 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
20/09/2022 R 0000004985 009 Comprobantes De 9641-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10762085394 Casusol Lector Sandra 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
20/09/2022 R 0000004984 009 Comprobantes De 9638-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329652349 Correa Tiparra Bertha 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 365 de 1658
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Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/09/2022 R 0000004982 009 Comprobantes De 9333-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076861 Mendoza Alva 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
19/09/2022 R 0000004978 009 Comprobantes De 9332-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
20/09/2022 R 0000004974 009 Comprobantes De 9632-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10418735584 Beltran Ruiz Evelin 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/09/2022 R 0000004987 009 Comprobantes De 9732-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709180725 Sanchez Ruiz Wilder 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/09/2022 R 0000004970 009 Comprobantes De 9726-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474479701 Huertas Vasquez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
06/10/2022 R 0000004967 009 Comprobantes De 10043-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459733634 Fasshauer Rojas 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/09/2022 R 0000004964 009 Comprobantes De 9300-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329699761 Mendez Del Carpio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/09/2022 R 0000004971 009 Comprobantes De 9344-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013986 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
19/09/2022 R 0000005024 009 Comprobantes De 9342-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709323186 Benites Cuellar Carlos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/09/2022 R 0000005023 009 Comprobantes De 9340-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10456281511 Villanueva Muñoz 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/09/2022 R 0000005026 009 Comprobantes De 9284-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708893299 Zavala Modesto 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/09/2022 R 0000005027 009 Comprobantes De 9283-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10332625476 Ventura Jara Tula 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/09/2022 R 0000005030 009 Comprobantes De 9109-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733269401 Marcos Argomedo 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
13/09/2022 R 0000005031 009 Comprobantes De 9157-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469589094 Enciso Polo Brayan 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
12/09/2022 R 0000005032 009 Comprobantes De 9110-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726175930 Sanchez Mariñes 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
12/09/2022 R 0000005036 009 Comprobantes De 9114-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433092452 Montalvo Mogollon 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
03/10/2022 R 0000005033 009 Comprobantes De 9924-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751566366 Fernandez Saavedra 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/09/2022 R 0000005040 009 Comprobantes De 9273-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10769165164 Colombier Diaz Lesli 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
22/09/2022 R 0000005039 009 Comprobantes De 9759-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
22/09/2022 R 0000005038 009 Comprobantes De 9763-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701283053 Valles Moreno Mailyn 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
15/09/2022 R 0000005041 009 Comprobantes De 9275-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714668001 Abad Valdivia Maria 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
20/09/2022 R 0000005004 009 Comprobantes De 9650-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10623790351 Cruz Casahuaman 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/09/2022 R 0000005002 009 Comprobantes De 9647-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701020494 Nuñez Sanchez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/09/2022 R 0000005001 009 Comprobantes De 9648-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329604468 Romero Rios Maria Del 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/09/2022 R 0000005000 009 Comprobantes De 9649-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751216390 Lunarejo Guevara Erick 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/09/2022 R 0000005005 009 Comprobantes De 9697-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10769335906 Honores Montañez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/09/2022 R 0000004935 009 Comprobantes De 9629-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10747514785 Cruz Casahuaman 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/09/2022 R 0000004932 009 Comprobantes De 9303-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724100070 Morales Chavez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/09/2022 R 0000004930 009 Comprobantes De 9311-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545631 Sanchez Gastañadui 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/09/2022 R 0000004929 009 Comprobantes De 9304-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406858168 Eduardo Bobadilla 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
23/09/2022 R 0000005061 009 Comprobantes De 9785-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710489951 Torres Ruiz Maria 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/09/2022 R 0000004926 009 Comprobantes De 9736-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413350226 Bolaños Jaramillo 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/09/2022 R 0000004921 009 Comprobantes De 9745-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712000649 Portal Loli Alan Renato 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/09/2022 R 0000004937 009 Comprobantes De 9721-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481718584 Paredes Varas Ruth 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/09/2022 R 0000004998 009 Comprobantes De 9312-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730229963 Diaz Villalobos Julio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
21/09/2022 R 0000004997 009 Comprobantes De 9705-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10717485284 Santiago Valverde 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/09/2022 R 0000004995 009 Comprobantes De 9720-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10436002471 Rodriguez Huaraca 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/09/2022 R 0000004994 009 Comprobantes De 9266-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328752625 Gomez De La Barra 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
08/09/2022 R 0000004993 009 Comprobantes De 9045-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329310766 Ruiz Chiclayo Marleni 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
08/09/2022 R 0000004992 009 Comprobantes De 9081-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466255268 Pinedo Paredes Jhader 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
21/09/2022 R 0000004990 009 Comprobantes De 9733-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420089002 Torres Mendieta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
21/09/2022 R 0000004991 009 Comprobantes De 9716-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454363987 Terrones Lopez De 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/09/2022 R 0000004979 009 Comprobantes De 9121-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321387581 Rios Zurita Oswaldo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
13/09/2022 R 0000004976 009 Comprobantes De 9159-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701432563 Pinedo Orue Mical 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/09/2022 R 0000004975 009 Comprobantes De 9118-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479443161 Rivadeneyra Gambini 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/09/2022 R 0000004969 009 Comprobantes De 9120-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329870893 Arenas Nonato Jorge 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/09/2022 R 0000004966 009 Comprobantes De 9112-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713309279 Rodriguez Ambrocio 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/09/2022 R 0000004965 009 Comprobantes De 9119-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713808984 Alcantara Cajusol 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
12/09/2022 R 0000004981 009 Comprobantes De 9113-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740812926 Rubio Quispe William 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/09/2022 R 0000004959 009 Comprobantes De 9748-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10325421954 Estrada Chauca Olivia 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
20/09/2022 R 0000004961 009 Comprobantes De 9652-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452840575 Alvarado Rojas Kelly 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/09/2022 R 0000004963 009 Comprobantes De 9140-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702023969 Campos Delgado 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/09/2022 R 0000004944 009 Comprobantes De 9141-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329423765 Pesantes De La Cruz 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
15/09/2022 R 0000005058 009 Comprobantes De 9286-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329105488 Velasquez Almeida 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
20/09/2022 R 0000005057 009 Comprobantes De 9343-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 15402951513 Rodas Chicoma Luis 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
16/09/2022 R 0000005055 009 Comprobantes De 9302-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329926295 Alvarado Villavicencio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/09/2022 R 0000005056 009 Comprobantes De 9639-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406932341 Cordova Enriquez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/09/2022 R 0000005053 009 Comprobantes De 9144-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10460380109 Tarazona Trujillo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/09/2022 R 0000005052 009 Comprobantes De 9115-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400251369 Graciano Mendez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
12/09/2022 R 0000005054 009 Comprobantes De 9117-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710337069 Gonzales Cortez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/09/2022 R 0000005045 009 Comprobantes De 9760-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731776411 Velasquez Santa Cruz 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
21/09/2022 R 0000005044 009 Comprobantes De 9739-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712186742 Casamayor Moreno 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
21/09/2022 R 0000005043 009 Comprobantes De 9738-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452272259 Cordiglia Garay Luis 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/09/2022 R 0000005042 009 Comprobantes De 9737-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329219017 Liñan Aranguri Hebert 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
20/09/2022 R 0000005046 009 Comprobantes De 9630-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327397538 Ruiz Cueva Julio Cesar 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/09/2022 R 0000004943 009 Comprobantes De 9096-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702186043 Villanueva Araujo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/09/2022 R 0000004942 009 Comprobantes De 9095-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10441836002 Paredes Enriquez 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
09/09/2022 R 0000004940 009 Comprobantes De 9099-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10758901586 Sullca Ramirez Flor 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/09/2022 R 0000004950 009 Comprobantes De 9093-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10719771128 Cipiran Velasquez Flor 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
09/09/2022 R 0000004949 009 Comprobantes De 9094-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701247731 Quijano Cotrino 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
09/09/2022 R 0000004946 009 Comprobantes De 9092-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415943330 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/09/2022 R 0000004953 009 Comprobantes De 9314-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10486496229 Tinoco Moreno Junnior 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/09/2022 R 0000004973 009 Comprobantes De 9111-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724940663 Gonzales Pastor Maria 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
21/09/2022 R 0000004934 009 Comprobantes De 9717-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327362351 Villanueva Liñan Eder 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/09/2022 R 0000004933 009 Comprobantes De 9742-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700810645 Tuanama Pizango 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/09/2022 R 0000004922 009 Comprobantes De 9313-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710540875 Valverde Ramos Luis 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
21/09/2022 R 0000004920 009 Comprobantes De 9724-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329455225 Salirrosas Tocas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/09/2022 R 0000004919 009 Comprobantes De 9735-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10735702811 Correa Carruitero 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/09/2022 R 0000004917 009 Comprobantes De 9320-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10417666775 Moreno Rodriguez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/09/2022 R 0000004916 009 Comprobantes De 9654-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329920246 Monzon Castillo Ana 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/09/2022 R 0000004910 009 Comprobantes De 9761-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727330050 Suarez Ortega Melany 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
16/09/2022 R 0000004909 009 Comprobantes De 9326-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447533249 Sanchez Vidal Emily 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/09/2022 R 0000004907 009 Comprobantes De 9280-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10443097738 Callan Cardenas 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/09/2022 R 0000004905 009 Comprobantes De 9281-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701134716 Reyes Silva Lesli 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/09/2022 R 0000004904 009 Comprobantes De 9282-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485793815 Shapiama Caballero 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/09/2022 R 0000004903 009 Comprobantes De 9715-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740798435 Rojas Pizarro Bryam 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/09/2022 R 0000004889 009 Comprobantes De 8892-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10763986476 Sarmiento Zambrano 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/09/2022 R 0000004888 009 Comprobantes De 8893-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329572230 Arias Gallardo Mary 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
15/09/2022 R 0000004890 009 Comprobantes De 9299-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329707526 Silva Mechato Jose 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
19/09/2022 R 0000004828 009 Comprobantes De 9335-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475343013 Romero Herrera 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/09/2022 R 0000004827 009 Comprobantes De 9325-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329903112 Soles Liñan Alicia 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/09/2022 R 0000004826 009 Comprobantes De 9337-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10427934808 Hernandez Gamboa 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/09/2022 R 0000004825 009 Comprobantes De 9338-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462300820 Diaz Rebaza Carlos 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/09/2022 R 0000004824 009 Comprobantes De 9336-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727335116 Rosales Cordova 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
19/09/2022 R 0000004829 009 Comprobantes De 9339-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10440950049 Ancajima Cruzado 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
21/09/2022 R 0000004802 009 Comprobantes De 9698-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796588 Olivares Guillermo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/09/2022 R 0000004801 009 Comprobantes De 9655-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329657731 Llerena Moran Miguel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
21/09/2022 R 0000004803 009 Comprobantes De 9700-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10439934820 Morales Lazaro Marco 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/09/2022 R 0000004793 009 Comprobantes De 9015-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10422376211 Huaman Diaz Oscar 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
07/09/2022 R 0000004792 009 Comprobantes De 9013-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726374321 Rodriguez Ambrocio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
07/09/2022 R 0000004794 009 Comprobantes De 9014-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420035336 Hung Lopez Erwin 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/09/2022 R 0000004780 009 Comprobantes De 9069-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714086494 Garcia Rebatta Brigitte 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/09/2022 R 0000004779 009 Comprobantes De 9722-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329784709 Verastegui Soto 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/09/2022 R 0000004777 009 Comprobantes De 9288-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10704732576 Pedrozo Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/09/2022 R 0000004776 009 Comprobantes De 9158-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329407085 Gonzales Flores Helen 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/09/2022 R 0000004778 009 Comprobantes De 9766-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329650851 Carrillo Bedon Juan 18 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
11/10/2022 R 0000004771 009 Comprobantes De 10137-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404324719 Alvarez Asian Elvis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
13/09/2022 R 0000004770 009 Comprobantes De 9177-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10296914075 Cabanillas Espinoza 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/09/2022 R 0000004768 009 Comprobantes De 9150-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10179617680 Reyes Romero Edith 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
15/09/2022 R 0000004767 009 Comprobantes De 9276-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10753084075 Agreda Ulloa Haans 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
13/09/2022 R 0000004766 009 Comprobantes De 9006-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705855191 Sanchez Silva Bob 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
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Cuenta Cod. Cta.
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
13/09/2022 R 0000004765 009 Comprobantes De 9149-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10759161926 Huaman Meza Pedro 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
13/09/2022 R 0000004764 009 Comprobantes De 9176-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329921269 Lecca Cruzado Heli 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
13/09/2022 R 0000004763 009 Comprobantes De 9148-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742106123 Torres Cardenas Julio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
13/09/2022 R 0000004772 009 Comprobantes De 9178-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447985107 Aguilar Marcelo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
20/09/2022 R 0000004760 009 Comprobantes De 9651-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329393262 Bulnes Diestra Maria 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
21/09/2022 R 0000004761 009 Comprobantes De 9749-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10715971998 Chomba Diestra Maria 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/09/2022 R 0000004758 009 Comprobantes De 9287-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722805408 Lavy Velasquez Joel 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/09/2022 R 0000004757 009 Comprobantes De 9306-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734174667 Angeles Mejia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/09/2022 R 0000004759 009 Comprobantes De 9267-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415963438 Hernandez Carrasco 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
20/09/2022 R 0000004755 009 Comprobantes De 9657-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327707448 Gutierrez Angeles 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
03/10/2022 R 0000004756 009 Comprobantes De 9925-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802606830 Torres Perez Mayra 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/09/2022 R 0000004752 009 Comprobantes De 9324-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327735778 Luna Camus Dante 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
20/09/2022 R 0000004751 009 Comprobantes De 9658-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10405836641 Neyra Olivera Paola 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/09/2022 R 0000004750 009 Comprobantes De 9659-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329692502 Mamani Garcia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/09/2022 R 0000004749 009 Comprobantes De 9644-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721628791 Tarazona Cipiran 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/09/2022 R 0000004748 009 Comprobantes De 9646-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329548339 Ruiz Pichen Veronika 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/09/2022 R 0000004745 009 Comprobantes De 9645-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432035587 Pelaez Cabanillas 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/09/2022 R 0000004744 009 Comprobantes De 9643-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327643946 Murrugarra Tamayo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
20/09/2022 R 0000004743 009 Comprobantes De 9640-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796570 Reyes Valverde Daniel 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
20/09/2022 R 0000004742 009 Comprobantes De 9642-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10086553240 Bonilla Diaz John 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/09/2022 R 0000004740 009 Comprobantes De 9285-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10414556901 Carranza Herrera Ruth 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/09/2022 R 0000004741 009 Comprobantes De 9762-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410912177 Pumarica Pelaez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
12/09/2022 R 0000004734 009 Comprobantes De 9143-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429440357 Peña Mallqui Sergio 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
20/09/2022 R 0000004731 009 Comprobantes De 9631-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10046494844 Lecca Lozano Dante 18 N 0.00 900.00 -900.00
21/09/2022 R 0000004730 009 Comprobantes De 9741-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708717300 Huaman Campos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
20/09/2022 R 0000004729 009 Comprobantes De 9637-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721470500 Zarate Alcedo Jose 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/09/2022 R 0000004728 009 Comprobantes De 9723-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10779071427 Monzon Licera Melissa 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
21/09/2022 R 0000004732 009 Comprobantes De 9725-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731925050 Urbina Azañedo Ana 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
15/09/2022 R 0000004726 009 Comprobantes De 9293-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10733769772 Zavaleta Vergaray 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/09/2022 R 0000004727 009 Comprobantes De 9744-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10434601156 Ravines Chavez Ana 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
15/09/2022 R 0000004724 009 Comprobantes De 9274-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329045345 Leon Lazaro Carlos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/09/2022 R 0000004720 009 Comprobantes De 9162-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10419494980 Rodriguez Aranguri 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/09/2022 R 0000004718 009 Comprobantes De 9163-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461401665 Valerio Vasquez Deysi 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
13/09/2022 R 0000004717 009 Comprobantes De 9165-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708393156 De Paz Saldarriaga 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
13/09/2022 R 0000004716 009 Comprobantes De 9161-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469658142 Casana Velasquez 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
13/09/2022 R 0000004722 009 Comprobantes De 9164-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10403219423 Risco Huanilo Pedro 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
13/09/2022 R 0000004715 009 Comprobantes De 9154-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463930843 Pumarica Estrada 18 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
13/09/2022 R 0000004900 009 Comprobantes De 9152-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475977047 Gordillo Aranibar De 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
13/09/2022 R 0000004713 009 Comprobantes De 9156-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426314032 Robles Espiritu Lizeth 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
13/09/2022 R 0000004709 009 Comprobantes De 9155-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10423267807 Salazar Cabanillas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
13/09/2022 R 0000004708 009 Comprobantes De 9153-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329726458 Longobardi Vidal 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
13/09/2022 R 0000004703 009 Comprobantes De 9151-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10707656536 Aparicio Rituay Linda 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/09/2022 R 0000004701 009 Comprobantes De 9746-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10780160387 Castro Fiestas Carmen 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
19/09/2022 R 0000004700 009 Comprobantes De 9331-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701192546 Lozano Juarez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
21/09/2022 R 0000004702 009 Comprobantes De 9747-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406688874 Valdivia Galvez Elvis 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
07/09/2022 R 0000004698 009 Comprobantes De 9011-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10181473326 Torres Saenz Tania 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
07/09/2022 R 0000004697 009 Comprobantes De 9010-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708417365 Marin Ferrer Renzo 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/09/2022 R 0000004696 009 Comprobantes De 9009-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10478799140 Correa Llontop 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
07/09/2022 R 0000004695 009 Comprobantes De 9008-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10451506957 Perez Salas Kathia 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
07/09/2022 R 0000004694 009 Comprobantes De 9007-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329485370 Monzon Gavidia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
07/09/2022 R 0000004699 009 Comprobantes De 9012-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475250911 Abdelaziz Rodriguez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
15/09/2022 R 0000004682 009 Comprobantes De 9297-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10716110376 Graciano Chavez Juan 18 N 0.00 1,020.00 -1,020.00
15/09/2022 R 0000004899 009 Comprobantes De 9295-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730536670 Tarazona Alday Jenny 18 N 0.00 1,010.00 -1,010.00
15/09/2022 R 0000004681 009 Comprobantes De 9292-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182248318 Reyna Hoyos Carlos 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
16/09/2022 R 0000004679 009 Comprobantes De 9323-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463639171 Reyes Mendez Efrain 18 N 0.00 1,160.00 -1,160.00
14/09/2022 R 0000004683 009 Comprobantes De 9268-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459587794 Rosario Aguayo 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
15/09/2022 R 0000004693 009 Comprobantes De 9294-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731925769 Castillo Ponte Briggithe 18 N 0.00 1,160.00 -1,160.00
15/09/2022 R 0000004692 009 Comprobantes De 9290-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329373229 Cruzado Oyola 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
15/09/2022 R 0000004691 009 Comprobantes De 9296-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727887577 Villagomez Tarazona 18 N 0.00 930.00 -930.00
16/09/2022 R 0000004690 009 Comprobantes De 9322-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10770257498 Luarte Torres Yoselin 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
21/09/2022 R 0000004689 009 Comprobantes De 9718-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329084090 Salgado Arroyo Angel 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/09/2022 R 0000004688 009 Comprobantes De 9291-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10407473073 Sanchez Gastañudui 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
21/09/2022 R 0000004687 009 Comprobantes De 9719-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462142400 Barrera Lopez Mikey 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/09/2022 R 0000004685 009 Comprobantes De 9289-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10758485230 Chauca Moreno 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
20/09/2022 R 0000004684 009 Comprobantes De 9656-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10776730551 Ramos Melgarejo 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
16/09/2022 R 0000004796 009 Comprobantes De 9321-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739868659 Saucedo Malca Sheila 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/09/2022 R 0000004797 009 Comprobantes De 9142-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10464572908 Araujo Amaya Eddy 18 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
15/09/2022 R 0000004798 009 Comprobantes De 9298-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10763140933 Pando Salirrosas 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
21/09/2022 R 0000004799 009 Comprobantes De 9743-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10439900291 Amaya Puescas 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/09/2022 R 0000005048 009 Comprobantes De 9097-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472860009 Tirado Guzman Greys 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/09/2022 R 0000005049 009 Comprobantes De 9080-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10471699085 Fernandez Matheus 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
09/09/2022 R 0000004712 009 Comprobantes De 9079-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481575791 Clavo Tarazona Ana 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/09/2022 R 0000005328 009 Comprobantes De 9319-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327333084 Arroyo Miranda 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
19/09/2022 R 0000005382 009 Comprobantes De 9341-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485568013 Campos Maza Palmira 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
06/10/2022 R 0000005403 009 Comprobantes De 10097-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10160073590 Infantes Martinez 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
03/10/2022 R 0000005402 009 Comprobantes De 9923-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10421888626 Huaman Corales 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
03/10/2022 R 0000005540 009 Comprobantes De 9937-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473992162 Cruz Obeso Cinthia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
10/08/2022 R 0000004160 009 Comprobantes De 7860-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 18 N 0.00 51,530.00 -51,530.00
22/08/2022 R 0000004164 009 Comprobantes De 8628-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10038807531 Morales Prieto Edwin 18 N 0.00 8,000.00 -8,000.00
19/09/2022 R 0000004714 009 Comprobantes De 9334-2022 GG-23 2 71199-110110328727884 Giraldo Ramirez Sonia 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
21/09/2022 R 0000005051 009 Comprobantes De 9734-2022 GG-23 2 71199-110110443424305 Mejia Calderon Luz 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
08/11/2022 R 0000004168 009 Comprobantes De 11341-2022 GG-23 1 5 1 2-1101 10329210656 Gonzales Pascual 18 N 0.00 1,830.70 -1,830.70
09/08/2022 R 0000004449 009 Comprobantes De 7750-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 106,812.74 -106,812.74
09/08/2022 R 0000004275 009 Comprobantes De 7746-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 5,611.50 -5,611.50
10/08/2022 R 0000004273 009 Comprobantes De 7872-2022 GG-23 199 1 2-1101 10705539397 Llanos Huiza Karen 18 N 0.00 40,600.00 -40,600.00
14/09/2022 R 0000004166 009 Comprobantes De 9190-2022 GG-23 1 5 3 1-1101 10705539397 Llanos Huiza Karen 18 N 0.00 7,200.00 -7,200.00
11/10/2022 R 0000004167 009 Comprobantes De 10141-2022 GG-23 2 711 6-1101 10327402990 Gonzalez Saavedra 18 D 0.00 313.00 -313.00
11/10/2022 R 0000004167 009 Comprobantes De 10142-2022 GG-23 2 711 6-1101 10327402990 Gonzalez Saavedra 18 N 0.00 2,297.00 -2,297.00
20/09/2022 R 0000005013 009 Comprobantes De 9628-2022 GG-23 2 71199-110110329173548 Hidalgo Sifuentes 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/10/2022 R 0000005579 009 Comprobantes De 10399-2022 GG-23 2 71199-110110329173548 Hidalgo Sifuentes 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/11/2022 R 0000006120 009 Comprobantes De 11698-2022 GG-23 2 71199-110110329173548 Hidalgo Sifuentes 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/11/2022 R 0000004162 009 Comprobantes De 11680-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10327380066 Gordillo Carre Angel 18 N 0.00 650.00 -650.00
08/11/2022 R 0000004163 009 Comprobantes De 11340-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10401875579 Ramirez Gonzales 18 N 0.00 800.00 -800.00
08/09/2022 R 0000004161 009 Comprobantes De 9052-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/09/2022 R 0000004165 009 Comprobantes De 9053-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 920.00 -920.00
08/11/2022 R 0000004497 009 Comprobantes De 11346-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609380510 Corporativa De 18 D 0.00 216.00 -216.00
08/11/2022 R 0000004497 009 Comprobantes De 11347-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609380510 Corporativa De 18 N 0.00 1,584.00 -1,584.00
08/11/2022 R 0000004498 009 Comprobantes De 11349-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329438533 Vasquez Baca Nelson 18 N 0.00 650.00 -650.00
03/10/2022 R 0000004496 009 Comprobantes De 9938-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10401344662 Arce Valderrama Ivom 18 N 0.00 500.00 -500.00
08/11/2022 R 0000004495 009 Comprobantes De 11345-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328369546 Padilla Castillo Carlos 18 N 0.00 800.00 -800.00
04/11/2022 R 0000004453 009 Comprobantes De 11154-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609142384 Producciones Cftv 18 D 0.00 120.00 -120.00
04/11/2022 R 0000004453 009 Comprobantes De 11155-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609142384 Producciones Cftv 18 N 0.00 880.00 -880.00
29/11/2022 R 0000004460 009 Comprobantes De 12704-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10327984441 Acevedo Orellano 18 N 0.00 500.00 -500.00
09/11/2022 R 0000004458 009 Comprobantes De 11475-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329215569 Arica Benites Nancy 18 N 0.00 500.00 -500.00
08/11/2022 R 0000004454 009 Comprobantes De 11342-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
09/11/2022 R 0000004457 009 Comprobantes De 11473-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10028900649 Enciso Sanchez 18 N 0.00 500.00 -500.00
08/11/2022 R 0000004456 009 Comprobantes De 11343-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10332651345 Felipe Quispe Jose De 18 N 0.00 500.00 -500.00
03/10/2022 R 0000004455 009 Comprobantes De 9922-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10328320784 Espinoza Linares 18 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
07/09/2022 R 0000004462 009 Comprobantes De 9025-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 2,140.00 -2,140.00
07/09/2022 R 0000004461 009 Comprobantes De 9026-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 2,400.00 -2,400.00
08/11/2022 R 0000004493 009 Comprobantes De 11344-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20531611111 Asociacion De Radio, 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
15/11/2022 R 0000004499 009 Comprobantes De 11681-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10419823860 Del Carpio Lucar Elida 18 N 0.00 500.00 -500.00
25/08/2022 R 0000004407 009 Comprobantes De 8828-2022 GG-23 2 71199-110110064534365 Flores Vilchez Wilder 18 N 0.00 4,600.00 -4,600.00
14/09/2022 R 0000004407 009 Comprobantes De 9259-2022 GG-23 2 71199-110110064534365 Flores Vilchez Wilder 18 P 0.00 400.00 -400.00
16/08/2022 R 0000004492 009 Comprobantes De 8151-2022 GG-23 2 7 2 1-1101 10027830647 Ferro Barrutia Orestes 18 N 0.00 8,000.00 -8,000.00
11/08/2022 R 0000004491 009 Comprobantes De 7906-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879475 Scott Melendez Mabel 18 N 0.00 656.60 -656.60
11/08/2022 R 0000004490 009 Comprobantes De 7919-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329241039 Lopez Aguilar Cesar 18 N 0.00 1,392.49 -1,392.49
12/08/2022 R 0000004489 009 Comprobantes De 8009-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329914645 Azañedo Reyes Daniel 18 N 0.00 3,787.77 -3,787.77
11/11/2022 R 0000004488 009 Comprobantes De 11578-2022 GG-23 2 71199-110110432607505 Acosta Zarate Carlos 18 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
16/08/2022 R 0000004515 009 Comprobantes De 8152-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20605708031 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 8,629.61 -8,629.61
07/09/2022 R 0000005060 009 Comprobantes De 9003-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445757790 Consorcio E 18 D 0.00 1,471.00 -1,471.00
07/09/2022 R 0000005060 009 Comprobantes De 9004-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445757790 Consorcio E 18 N 0.00 35,292.91 -35,292.91
22/09/2022 R 0000005410 009 Comprobantes De 9778-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445757790 Consorcio E 18 D 0.00 1,702.00 -1,702.00
22/09/2022 R 0000005410 009 Comprobantes De 9779-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445757790 Consorcio E 18 N 0.00 40,837.71 -40,837.71
22/08/2022 R 0000004463 009 Comprobantes De 8649-2022 GG-23 199 199-110120531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 38,400.00 -38,400.00
08/11/2022 R 0000004519 009 Comprobantes De 11349-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 18 D 0.00 324.00 -324.00
08/11/2022 R 0000004519 009 Comprobantes De 11350-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 18 N 0.00 2,376.00 -2,376.00
08/11/2022 R 0000004519 009 Comprobantes De 11351-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 18 D 0.00 324.00 -324.00
08/11/2022 R 0000004519 009 Comprobantes De 11352-2022 GG-23 2 71199-110120569307016 Gestiona Medicall 18 N 0.00 2,376.00 -2,376.00
15/09/2022 R 0000004569 009 Comprobantes De 9272-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879475 Scott Melendez Mabel 18 N 0.00 1,333.08 -1,333.08
17/08/2022 R 0000004568 009 Comprobantes De 8233-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10182100426 Medina Flores Edward 18 N 0.00 961.17 -961.17
15/08/2022 R 0000004567 009 Comprobantes De 8105-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329914645 Azañedo Reyes Daniel 18 N 0.00 4,214.98 -4,214.98
06/10/2022 R 0000004566 009 Comprobantes De 10044-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 18 N 0.00 2,259.28 -2,259.28
13/09/2022 R 0000005356 009 Comprobantes De 9179-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10408964887 Angeles Salas Monica 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
18/10/2022 R 0000005356 009 Comprobantes De 10448-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10408964887 Angeles Salas Monica 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
20/12/2022 R 0000007066 009 Comprobantes De 13294-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 D 0.00 1,580.00 -1,580.00
20/12/2022 R 0000007066 009 Comprobantes De 12395-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 4,556.72 -4,556.72
20/12/2022 R 0000007066 009 Comprobantes De 12396-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 7,027.16 -7,027.16
03/11/2022 R 0000006168 009 Comprobantes De 11099-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10445123876 Garcia Paredes 18 N 0.00 25,000.00 -25,000.00
05/12/2022 R 0000006856 009 Comprobantes De 13002-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10445123876 Garcia Paredes 18 N 0.00 25,000.00 -25,000.00
12/08/2022 R 0000004594 009 Comprobantes De 8056-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20403107116 J.r.j. Ingenieros 18 D 0.00 549.00 -549.00
12/08/2022 R 0000004594 009 Comprobantes De 8057-2022 GG-26 2 3 3 3-1101 20403107116 J.r.j. Ingenieros 18 N 0.00 13,171.92 -13,171.92
15/12/2022 R 0000007026 009 Comprobantes De 13168-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531677219 Inversiones Generales 18 D 0.00 3,336.00 -3,336.00
15/12/2022 R 0000007026 009 Comprobantes De 13169-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531677219 Inversiones Generales 18 N 0.00 43,106.90 -43,106.90
15/12/2022 R 0000007026 009 Comprobantes De 13170-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531677219 Inversiones Generales 18 N 0.00 36,963.57 -36,963.57
27/12/2022 R 0000007141 009 Comprobantes De 13762-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445617602 Firma Tameer S.a.c. 18 D 0.00 8,075.00 -8,075.00
27/12/2022 R 0000007141 009 Comprobantes De 13763-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445617602 Firma Tameer S.a.c. 18 N 0.00 193,809.37 -193,809.37
27/12/2022 R 0000007141 009 Comprobantes De 13764-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445617602 Firma Tameer S.a.c. 18 D 0.00 369.00 -369.00
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/12/2022 R 0000007141 009 Comprobantes De 13765-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445617602 Firma Tameer S.a.c. 18 N 0.00 8,851.85 -8,851.85
23/12/2022 R 0000007221 009 Comprobantes De 13668-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10329514604 Ynca Malpartida Jose 18 P 0.00 2,280.00 -2,280.00
23/12/2022 R 0000007221 009 Comprobantes De 13669-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10329514604 Ynca Malpartida Jose 18 N 0.00 25,982.50 -25,982.50
15/12/2022 R 0000007028 009 Comprobantes De 13191-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10705373901 Bazalar Saavedra 18 N 0.00 25,000.00 -25,000.00
29/12/2022 R 0000006909 009 Comprobantes De 14327-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329604638 Vasquez Arriola Marlon 18 P 0.00 2,720.00 -2,720.00
29/12/2022 R 0000006909 009 Comprobantes De 14328-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329604638 Vasquez Arriola Marlon 18 N 0.00 3,400.00 -3,400.00
11/11/2022 R 0000006299 009 Comprobantes De 11556-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329421720 Avila Mezarino Yoji 18 D 0.00 4,080.00 -4,080.00
11/11/2022 R 0000006299 009 Comprobantes De 11557-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329421720 Avila Mezarino Yoji 18 N 0.00 29,920.00 -29,920.00
12/12/2022 R 0000006897 009 Comprobantes De 13082-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 D 0.00 4,080.00 -4,080.00
12/12/2022 R 0000006897 009 Comprobantes De 13083-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 N 0.00 29,920.00 -29,920.00
23/11/2022 R 0000006433 009 Comprobantes De 12177-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329593661 Molinari Lector Renato 18 P 0.00 2,720.00 -2,720.00
23/11/2022 R 0000006433 009 Comprobantes De 12178-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329593661 Molinari Lector Renato 18 N 0.00 31,280.00 -31,280.00
28/11/2022 R 0000006686 009 Comprobantes De 12695-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 N 0.00 31,280.00 -31,280.00
29/11/2022 R 0000006686 009 Comprobantes De 12696-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 P 0.00 2,720.00 -2,720.00
22/11/2022 R 0000006405 009 Comprobantes De 12152-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329838035 Espinosa Orellana 18 D 0.00 4,080.00 -4,080.00
22/11/2022 R 0000006405 009 Comprobantes De 12153-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329838035 Espinosa Orellana 18 N 0.00 29,920.00 -29,920.00
12/12/2022 R 0000006898 009 Comprobantes De 13085-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10462074943 Yanac Caruajulca 18 N 0.00 34,000.00 -34,000.00
10/11/2022 R 0000006300 009 Comprobantes De 11533-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329421720 Avila Mezarino Yoji 18 D 0.00 4,080.00 -4,080.00
10/11/2022 R 0000006300 009 Comprobantes De 11534-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329421720 Avila Mezarino Yoji 18 N 0.00 29,920.00 -29,920.00
13/12/2022 R 0000006857 009 Comprobantes De 13128-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10077474698 Portocarrero Galvez 18 N 0.00 34,000.00 -34,000.00
11/11/2022 R 0000006301 009 Comprobantes De 11584-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10461054477 Zelaya Olivares Pedro 18 N 0.00 29,920.00 -29,920.00
15/08/2022 R 0000004619 009 Comprobantes De 8114-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 9,699.73 -9,699.73
07/09/2022 R 0000004653 009 Comprobantes De 8999-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 100,131.42 -100,131.42
13/09/2022 R 0000004641 009 Comprobantes De 9171-2022 GG-23 199 199-110120531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 4,532.00 -4,532.00
07/09/2022 R 0000004642 009 Comprobantes De 9024-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 2,850.00 -2,850.00
09/11/2022 R 0000004645 009 Comprobantes De 11508-2022 GG-23 199 199-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 18 N 0.00 10,200.00 -10,200.00
17/10/2022 R 0000004666 009 Comprobantes De 10403-2022 GG-26 3 2 1 1-1101 20609674611 Corporacion Salvic 18 N 0.00 4,127.35 -4,127.35
08/11/2022 R 0000004643 009 Comprobantes De 11353-2022 GG-23 1 2 1 1-1101 10329210656 Gonzales Pascual 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
13/10/2022 R 0000004644 009 Comprobantes De 10352-2022 GG-23 199 199-110110328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 1,990.50 -1,990.50
11/10/2022 R 0000004762 009 Comprobantes De 10159-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444920233 Loyola Perez Luis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/11/2022 R 0000004664 009 Comprobantes De 11501-2022 GG-23 2 71199-110110420063976 Sparrow Anicama 18 D 0.00 2,028.00 -2,028.00
09/11/2022 R 0000004664 009 Comprobantes De 11502-2022 GG-23 2 71199-110110420063976 Sparrow Anicama 18 N 0.00 14,872.00 -14,872.00
08/11/2022 R 0000004665 009 Comprobantes De 11354-2022 GG-26 3 2 1 2-1101 20531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 32,000.00 -32,000.00
15/11/2022 R 0000006284 009 Comprobantes De 11691-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332639329 Solis Alvarez Cesar 18 P 0.00 954.89 -954.89
15/11/2022 R 0000006284 009 Comprobantes De 11692-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332639329 Solis Alvarez Cesar 18 N 0.00 2,984.04 -2,984.04
15/11/2022 R 0000006284 009 Comprobantes De 11693-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332639329 Solis Alvarez Cesar 18 N 0.00 7,997.24 -7,997.24
25/11/2022 R 0000006655 009 Comprobantes De 12257-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332639329 Solis Alvarez Cesar 18 P 0.00 1,063.03 -1,063.03
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Hora : 09:39:50
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
25/11/2022 R 0000006655 009 Comprobantes De 12258-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332639329 Solis Alvarez Cesar 18 N 0.00 12,224.85 -12,224.85
25/11/2022 R 0000006655 009 Comprobantes De 12259-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332639329 Solis Alvarez Cesar 18 P 0.00 170.38 -170.38
25/11/2022 R 0000006655 009 Comprobantes De 12260-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332639329 Solis Alvarez Cesar 18 N 0.00 1,959.31 -1,959.31
13/10/2022 R 0000004674 009 Comprobantes De 10349-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 1,845.00 -1,845.00
07/09/2022 R 0000004672 009 Comprobantes De 9036-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 18 N 0.00 267.00 -267.00
04/10/2022 R 0000004673 009 Comprobantes De 9942-2022 GG-23 2 4 7 1-1101 20601959128 Copiershouse J & M 18 N 0.00 250.00 -250.00
08/11/2022 R 0000004676 009 Comprobantes De 11355-2022 GG-23 2 4 7 1-1101 20601959128 Copiershouse J & M 18 N 0.00 250.00 -250.00
07/09/2022 R 0000004675 009 Comprobantes De 9023-2022 GG-23 199 199-110110328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 2,274.00 -2,274.00
08/09/2022 R 0000004677 009 Comprobantes De 9047-2022 GG-23 199 199-110120541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8769-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 3.00 -3.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8770-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 460.00 -460.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8771-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 330.00 -330.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8772-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 320.00 -320.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8773-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 540.00 -540.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8774-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 460.00 -460.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8775-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 480.00 -480.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8776-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 410.00 -410.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8777-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 520.00 -520.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8778-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 510.00 -510.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8779-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 470.00 -470.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8780-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 470.00 -470.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8781-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 440.00 -440.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8782-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 500.00 -500.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8783-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 160.00 -160.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8784-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 410.00 -410.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8785-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 400.00 -400.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8786-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 460.00 -460.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8787-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 540.00 -540.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8788-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 530.00 -530.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8789-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 340.00 -340.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8790-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 390.00 -390.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8791-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 410.00 -410.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8792-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 60.00 -60.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8793-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 440.00 -440.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8794-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 470.00 -470.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8795-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 520.00 -520.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8796-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 530.00 -530.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8797-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 470.00 -470.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8798-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 410.00 -410.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8799-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 440.00 -440.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8800-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 340.00 -340.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8801-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 550.00 -550.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8802-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 440.00 -440.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8803-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 490.00 -490.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8804-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 330.00 -330.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8805-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 460.00 -460.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8806-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 530.00 -530.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8807-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 400.00 -400.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8808-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 460.00 -460.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8809-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 520.00 -520.00
25/08/2022 R 0000004671 009 Comprobantes De 8810-2022 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 360.00 -360.00
01/09/2022 R 0000004810 009 Comprobantes De 8932-2022 GG-23 199 199-110110328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 175.00 -175.00
22/12/2022 R 0000004813 009 Comprobantes De 13436-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20445774881 Multiservicios 18 D 0.00 210.00 -210.00
22/12/2022 R 0000004813 009 Comprobantes De 13437-2022 GG-23 2 5 1 2-1101 20445774881 Multiservicios 18 N 0.00 1,890.00 -1,890.00
07/09/2022 R 0000004811 009 Comprobantes De 9022-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 2,818.50 -2,818.50
30/09/2022 R 0000004806 009 Comprobantes De 9919-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 18 N 0.00 531.50 -531.50
07/09/2022 R 0000004795 009 Comprobantes De 8998-2022 GG-23 2 2 1 2-1101 20136341066 Empresa De Servicio 18 N 0.00 152,465.90 -152,465.90
25/08/2022 R 0000004774 009 Comprobantes De 8826-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 N 0.00 18,400.00 -18,400.00
14/09/2022 R 0000004774 009 Comprobantes De 9264-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 P 0.00 1,600.00 -1,600.00
11/10/2022 R 0000004812 009 Comprobantes De 10120-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
22/08/2022 R 0000004769 009 Comprobantes De 8650-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 18 N 0.00 1,440.00 -1,440.00
14/10/2022 R 0000005747 009 Comprobantes De 10373-2022 GG-26 3 1 1 1-1101 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 N 0.00 189,680.00 -189,680.00
14/10/2022 R 0000005747 009 Comprobantes De 10374-2022 GG-26 3 1 1 1-1101 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 N 0.00 189,680.00 -189,680.00
14/10/2022 R 0000005747 009 Comprobantes De 10375-2022 GG-26 3 1 1 1-1101 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 N 0.00 189,680.00 -189,680.00
14/10/2022 R 0000005747 009 Comprobantes De 10376-2022 GG-26 3 1 1 1-1101 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 N 0.00 189,680.00 -189,680.00
14/10/2022 R 0000005747 009 Comprobantes De 10377-2022 GG-26 3 1 1 1-1101 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 N 0.00 189,680.00 -189,680.00
14/10/2022 R 0000005747 009 Comprobantes De 10378-2022 GG-26 3 1 1 1-1101 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 N 0.00 189,680.00 -189,680.00
14/10/2022 R 0000005747 009 Comprobantes De 10379-2022 GG-26 3 1 1 1-1101 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 N 0.00 189,680.00 -189,680.00
14/10/2022 R 0000005747 009 Comprobantes De 10380-2022 GG-26 3 1 1 1-1101 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 N 0.00 189,680.00 -189,680.00
14/10/2022 R 0000005747 009 Comprobantes De 10381-2022 GG-26 3 1 1 1-1101 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 N 0.00 189,680.00 -189,680.00
14/10/2022 R 0000005747 009 Comprobantes De 10382-2022 GG-26 3 1 1 1-1101 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 N 0.00 189,680.00 -189,680.00
05/09/2022 R 0000004817 009 Comprobantes De 8954-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10452485775 Cobeñas Ortiz Victor 18 N 0.00 32,000.00 -32,000.00
27/12/2022 R 0000007255 009 Comprobantes De 13688-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10468645101 Miranda Rimache 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
27/12/2022 R 0000007255 009 Comprobantes De 13689-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10468645101 Miranda Rimache 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/09/2022 R 0000004809 009 Comprobantes De 8996-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 18 N 0.00 19,150.50 -19,150.50
12/09/2022 R 0000004842 009 Comprobantes De 9124-2022 GG-23 199 199-110110328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 130.00 -130.00
21/09/2022 R 0000004844 009 Comprobantes De 9695-2022 GG-23 199 199-110110328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 130.00 -130.00
11/10/2022 R 0000004845 009 Comprobantes De 10117-2022 GG-23 1 2 1 3-1101 20602914853 Representaciones Y 18 N 0.00 16,496.00 -16,496.00
01/09/2022 R 0000004843 009 Comprobantes De 8931-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 316.00 -316.00
31/08/2022 R 0000004851 009 Comprobantes De 8909-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 1,377.06 -1,377.06
11/11/2022 R 0000004849 009 Comprobantes De 11554-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609142384 Producciones Cftv 18 D 0.00 120.00 -120.00
11/11/2022 R 0000004849 009 Comprobantes De 11555-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609142384 Producciones Cftv 18 N 0.00 880.00 -880.00
08/11/2022 R 0000004847 009 Comprobantes De 1161-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 18 D 0.00 120.00 -120.00
08/11/2022 R 0000004847 009 Comprobantes De 1161.1-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20114231755 Sonido Stereo 18 N 0.00 880.00 -880.00
03/10/2022 R 0000004871 009 Comprobantes De 9926-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
03/10/2022 R 0000004871 009 Comprobantes De 9927-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
08/11/2022 R 0000004848 009 Comprobantes De 11394-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609380510 Corporativa De 18 D 0.00 120.00 -120.00
08/11/2022 R 0000004848 009 Comprobantes De 11395-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20609380510 Corporativa De 18 N 0.00 880.00 -880.00
08/11/2022 R 0000005206 009 Comprobantes De 11318-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328727884 Giraldo Ramirez Sonia 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
08/11/2022 R 0000005309 009 Comprobantes De 11386-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20560017945 Casamotor Import 18 N 0.00 14,275.92 -14,275.92
08/11/2022 R 0000005320 009 Comprobantes De 11385-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20560017945 Casamotor Import 18 N 0.00 6,244.28 -6,244.28
11/11/2022 R 0000005728 009 Comprobantes De 11561-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462411524 Sauna Flores Liz Isabel 18 N 0.00 2,100.00 -2,100.00
13/10/2022 R 0000004886 009 Comprobantes De 10350-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 2,295.50 -2,295.50
13/10/2022 R 0000004886 009 Comprobantes De 10351-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 89.50 -89.50
12/09/2022 R 0000004884 009 Comprobantes De 9127-2022 GG-23 199 199-110110327402990 Gonzalez Saavedra 18 N 0.00 430.00 -430.00
08/11/2022 R 0000004885 009 Comprobantes De 11356-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
22/09/2022 R 0000004883 009 Comprobantes De 9776-2022 GG-23 199 199-110120541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 18 N 0.00 2,880.00 -2,880.00
28/12/2022 R 0000007323 009 Comprobantes De 14029-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
28/12/2022 R 0000007323 009 Comprobantes De 14030-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
02/12/2022 R 0000006830 009 Comprobantes De 12973-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
02/12/2022 R 0000006830 009 Comprobantes De 12974-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
13/10/2022 R 0000005163 009 Comprobantes De 10335-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10422376211 Huaman Diaz Oscar 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
13/10/2022 R 0000005164 009 Comprobantes De 10334-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726374321 Rodriguez Ambrocio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
13/10/2022 R 0000005165 009 Comprobantes De 10336-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420035336 Hung Lopez Erwin 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/10/2022 R 0000005148 009 Comprobantes De 10332-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714086494 Garcia Rebatta Brigitte 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/10/2022 R 0000005159 009 Comprobantes De 10326-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10725196038 Pelaez Abrill Carlos 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
13/10/2022 R 0000005162 009 Comprobantes De 10327-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879602 Leon Meza Danny 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
08/11/2022 R 0000005271 009 Comprobantes De 11311-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329256770 Cotrina Giraldo 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
13/10/2022 R 0000005298 009 Comprobantes De 10325-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708417365 Marin Ferrer Renzo 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/10/2022 R 0000005299 009 Comprobantes De 10324-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10478799140 Correa Llontop 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/10/2022 R 0000005300 009 Comprobantes De 10269-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329485370 Monzon Gavidia 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
13/10/2022 R 0000005258 009 Comprobantes De 10330-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702054414 Natividad Dominguez 18 N 0.00 850.00 -850.00
12/10/2022 R 0000005157 009 Comprobantes De 10276-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10471699085 Fernandez Matheus 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
12/10/2022 R 0000005156 009 Comprobantes De 10274-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734862962 Peña Chunga Mitzuka 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
12/10/2022 R 0000005155 009 Comprobantes De 10275-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730450520 Lopez Aguilar Tiffany 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/10/2022 R 0000005154 009 Comprobantes De 10278-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329348402 Olano Rojas Hugo Eli 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
13/10/2022 R 0000005153 009 Comprobantes De 10337-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076739 Sanchez Pereda Dora 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
25/10/2022 R 0000005158 009 Comprobantes De 10948-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429440357 Peña Mallqui Sergio 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/11/2022 R 0000005297 009 Comprobantes De 11294-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420089002 Torres Mendieta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/10/2022 R 0000005195 009 Comprobantes De 10270-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329310766 Ruiz Chiclayo Marleni 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
12/10/2022 R 0000005194 009 Comprobantes De 10271-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701333883 Calderón Pinillos Pool 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
12/10/2022 R 0000005193 009 Comprobantes De 10272-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328752625 Gomez De La Barra 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
12/10/2022 R 0000005196 009 Comprobantes De 10273-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702023969 Campos Delgado 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/11/2022 R 0000005205 009 Comprobantes De 11282-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10716110376 Graciano Chavez Juan 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
08/11/2022 R 0000005204 009 Comprobantes De 11310-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731925769 Castillo Ponte Briggithe 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
08/11/2022 R 0000005201 009 Comprobantes De 11287-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329861771 Pariachi Mota Marelli 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
08/11/2022 R 0000005200 009 Comprobantes De 11314-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10770257498 Luarte Torres Yoselin 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
08/11/2022 R 0000005199 009 Comprobantes De 11280-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10407473073 Sanchez Gastañudui 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
08/11/2022 R 0000005197 009 Comprobantes De 11281-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10776730551 Ramos Melgarejo 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
08/11/2022 R 0000005207 009 Comprobantes De 11309-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466526164 Pablo Ramirez Karin 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
08/11/2022 R 0000005212 009 Comprobantes De 11295-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444920233 Loyola Perez Luis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/11/2022 R 0000005223 009 Comprobantes De 11296-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726613414 Sagastegui Garcia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/10/2022 R 0000005152 009 Comprobantes De 10277-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446827702 Desposorio Chasin 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
12/10/2022 R 0000005265 009 Comprobantes De 10291-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013552 Cruz Huiza Lucero 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/10/2022 R 0000005268 009 Comprobantes De 10294-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708393156 De Paz Saldarriaga 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
12/10/2022 R 0000005269 009 Comprobantes De 10293-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10403219423 Risco Huanilo Pedro 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
12/10/2022 R 0000005272 009 Comprobantes De 10295-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469658142 Casana Velasquez 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
12/10/2022 R 0000005274 009 Comprobantes De 10292-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461401665 Valerio Vasquez Deysi 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
20/10/2022 R 0000005112 009 Comprobantes De 10585-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329572230 Arias Gallardo Mary 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
19/10/2022 R 0000005113 009 Comprobantes De 10473-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329707526 Silva Mechato Jose 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/10/2022 R 0000005109 009 Comprobantes De 10268-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701247731 Quijano Cotrino 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
08/11/2022 R 0000005278 009 Comprobantes De 11298-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751216390 Lunarejo Guevara Erick 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/10/2022 R 0000005107 009 Comprobantes De 10265-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10758901586 Sullca Ramirez Flor 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/10/2022 R 0000005106 009 Comprobantes De 10264-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702186043 Villanueva Araujo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
08/11/2022 R 0000005279 009 Comprobantes De 11299-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10715971998 Chomba Diestra Maria 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/10/2022 R 0000005105 009 Comprobantes De 10267-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10441836002 Paredes Enriquez 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
08/11/2022 R 0000005280 009 Comprobantes De 11300-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329393262 Bulnes Diestra Maria 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/10/2022 R 0000005124 009 Comprobantes De 10134-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10325421954 Estrada Chauca Olivia 18 N 0.00 453.30 -453.30
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
08/11/2022 R 0000005123 009 Comprobantes De 11320-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452840575 Alvarado Rojas Kelly 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/11/2022 R 0000005125 009 Comprobantes De 11313-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10439900291 Amaya Puescas 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
08/11/2022 R 0000005133 009 Comprobantes De 11292-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329105488 Velasquez Almeida 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/11/2022 R 0000005132 009 Comprobantes De 11315--2022 GG-23 2 9 1 1-1101 15402951513 Rodas Chicoma Luis 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
27/10/2022 R 0000005239 009 Comprobantes De 11044-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710489951 Torres Ruiz Maria 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
13/10/2022 R 0000005176 009 Comprobantes De 10358-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10753084075 Agreda Ulloa Haans 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
04/11/2022 R 0000005181 009 Comprobantes De 1156-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404324719 Alvarez Asian Elvis 18 N 0.00 500.00 -500.00
08/11/2022 R 0000005066 009 Comprobantes De 11289-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10405565191 Juarez Trujillo Ivan 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
12/12/2022 R 0000005169 009 Comprobantes De 13032-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474707330 Gavidia Gamez Patricia 18 N 0.00 750.00 -750.00
14/10/2022 R 0000005174 009 Comprobantes De 10359-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431857575 Ramon Castromonte 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/11/2022 R 0000005295 009 Comprobantes De 11308-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10754655955 Mendoza Figueroa 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/11/2022 R 0000005291 009 Comprobantes De 11307-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10803120574 Limay Milla Juana 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/11/2022 R 0000005289 009 Comprobantes De 11306-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705249798 Vasquez Cardenas 18 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
08/11/2022 R 0000005288 009 Comprobantes De 11305-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802774228 Sernaque Pairazaman 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/11/2022 R 0000005287 009 Comprobantes De 11304-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802815528 Limay Milla Richard 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/11/2022 R 0000005285 009 Comprobantes De 11303-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327362351 Villanueva Liñan Eder 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/11/2022 R 0000005284 009 Comprobantes De 11302-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730606511 Advincula Alvarado 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
08/11/2022 R 0000005281 009 Comprobantes De 11301-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10729441801 Usquiano Risco 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
08/11/2022 R 0000005275 009 Comprobantes De 11297-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815691 Lopez Oqueña Andres 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
12/10/2022 R 0000005318 009 Comprobantes De 10266-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472860009 Tirado Guzman Greys 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
13/10/2022 R 0000005312 009 Comprobantes De 10339-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10181473326 Torres Saenz Tania 18 N 0.00 900.00 -900.00
13/10/2022 R 0000005311 009 Comprobantes De 10333-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327387371 Navarro Lazaro Cesar 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/11/2022 R 0000005351 009 Comprobantes De 11560-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321389754 Castro Ramirez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
11/11/2022 R 0000005391 009 Comprobantes De 11325.1 GG-23 2 9 1 1-1101 10466594755 Guzman Zarzosa Paola 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/11/2022 R 0000005390 009 Comprobantes De 11606-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10436745457 Jimenes Mendieta 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
21/10/2022 R 0000005465 009 Comprobantes De 10839-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10743001856 Gallo Montero Lisbeth 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/10/2022 R 0000005485 009 Comprobantes De 10135-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721628791 Tarazona Cipiran 18 N 0.00 563.00 -563.00
11/10/2022 R 0000005484 009 Comprobantes De 10136-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329548339 Ruiz Pichen Veronika 18 N 0.00 347.00 -347.00
08/11/2022 R 0000005481 009 Comprobantes De 11321-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329920301 Llanos Guimaray Ada 18 N 0.00 850.00 -850.00
13/10/2022 R 0000005479 009 Comprobantes De 10329-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10473992162 Cruz Obeso Cinthia 18 N 0.00 563.00 -563.00
12/10/2022 R 0000005565 009 Comprobantes De 10263-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415943330 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/10/2022 R 0000005581 009 Comprobantes De 10400-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329699761 Mendez Del Carpio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/11/2022 R 0000005582 009 Comprobantes De 11563-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700173386 Terrones Carlos 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/10/2022 R 0000005618 009 Comprobantes De 10401-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10167183897 Zapata Acosta Javier 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/10/2022 R 0000005646 009 Comprobantes De 10402-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328599657 Guevara Rodriguez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
08/11/2022 R 0000005689 009 Comprobantes De 11284-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734174667 Angeles Mejia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/11/2022 R 0000005712 009 Comprobantes De 11285-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10712530699 Capuñay Aguirre 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
08/11/2022 R 0000005733 009 Comprobantes De 11286-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10769335906 Honores Montañez 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/11/2022 R 0000006347 009 Comprobantes De 11918-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408670174 Santisteban Haro 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/12/2022 R 0000005779 009 Comprobantes De 13185-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10465777236 Samillan Huaman 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
26/09/2022 R 0000004939 009 Comprobantes De 9833-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 N 0.00 16,000.00 -16,000.00
10/10/2022 R 0000004939 009 Comprobantes De 10116-2022 GG-23 1 8 2 1-1101 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 N 0.00 3,155.00 -3,155.00
07/09/2022 R 0000004881 009 Comprobantes De 8997-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 18 N 0.00 51,588.51 -51,588.51
07/09/2022 R 0000005059 009 Comprobantes De 9027-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 110,881.57 -110,881.57
21/09/2022 R 0000005062 009 Comprobantes De 9740-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10436745457 Jimenes Mendieta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
22/09/2022 R 0000005063 009 Comprobantes De 9758-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466594755 Guzman Zarzosa Paola 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
05/12/2022 R 0000006855 009 Comprobantes De 13000-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10467923876 Vasquez Guaylupo 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
05/12/2022 R 0000006855 009 Comprobantes De 13001-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10467923876 Vasquez Guaylupo 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
02/12/2022 R 0000006839 009 Comprobantes De 12972-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444837077 Cuba Cueva Eder Ivan 18 N 0.00 25,000.00 -25,000.00
21/12/2022 R 0000007120 009 Comprobantes De 13397-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444837077 Cuba Cueva Eder Ivan 18 N 0.00 25,000.00 -25,000.00
29/12/2022 R 0000007220 009 Comprobantes De 14148-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329441127 Quiñones Lucero Juan 18 P 0.00 1,600.00 -1,600.00
29/12/2022 R 0000007220 009 Comprobantes De 14149-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329441127 Quiñones Lucero Juan 18 N 0.00 18,400.00 -18,400.00
08/11/2022 R 0000005190 009 Comprobantes De 11357-2022 GG-23 1 2 1 3-1101 20602914853 Representaciones Y 18 N 0.00 13,825.00 -13,825.00
14/12/2022 R 0000006972 009 Comprobantes De 13154-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 P 0.00 2,800.00 -2,800.00
14/12/2022 R 0000006972 009 Comprobantes De 13155-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 N 0.00 32,200.00 -32,200.00
19/12/2022 R 0000007101 009 Comprobantes De -2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 25,000.00 -25,000.00
11/10/2022 R 0000005188 009 Comprobantes De 10119-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 3,830.00 -3,830.00
20/09/2022 R 0000005189 009 Comprobantes De 9607-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
23/12/2022 R 0000007265 009 Comprobantes De 13633-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329491019 Mendoza Quezada 18 N 0.00 5,930.75 -5,930.75
08/11/2022 R 0000005527 009 Comprobantes De 11366-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20606041641 Contratistas Vegathi 18 N 0.00 1,355.40 -1,355.40
08/11/2022 R 0000005528 009 Comprobantes De 11367-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 41,294.65 -41,294.65
09/11/2022 R 0000005922 009 Comprobantes De 11488-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607604976 Multiservis.jp S.a.c. 18 N 0.00 3,060.23 -3,060.23
09/11/2022 R 0000005498 009 Comprobantes De 11484-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 10427201509 Vera Sobrados Yenny 18 N 0.00 2,413.45 -2,413.45
08/11/2022 R 0000005524 009 Comprobantes De 11365-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 1,023.18 -1,023.18
09/09/2022 R 0000005342 009 Comprobantes De 9091-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329128381 Murillo Rivera Gina 18 N 0.00 26,880.00 -26,880.00
15/11/2022 R 0000005342 009 Comprobantes De 9090.1-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10329128381 Murillo Rivera Gina 18 N 0.00 5,120.00 -5,120.00
11/10/2022 R 0000005355 009 Comprobantes De 10121-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 3,162.00 -3,162.00
11/10/2022 R 0000005355 009 Comprobantes De 10122-2022 GG-23 199 199-110110438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 758.00 -758.00
21/09/2022 R 0000005354 009 Comprobantes De 9694-2022 GG-23 1 5 4 1-1101 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 N 0.00 940.00 -940.00
09/11/2022 R 0000006005 009 Comprobantes De 11474-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 10329436565 Palacios Rivas Raul 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
21/09/2022 R 0000005376 009 Comprobantes De 9699-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 18 N 0.00 1,423.07 -1,423.07
03/10/2022 R 0000005381 009 Comprobantes De 9920-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329241039 Lopez Aguilar Cesar 18 N 0.00 3,136.12 -3,136.12
20/09/2022 R 0000005375 009 Comprobantes De 9634-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329241039 Lopez Aguilar Cesar 18 N 0.00 1,218.13 -1,218.13
21/09/2022 R 0000005374 009 Comprobantes De 9712-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879475 Scott Melendez Mabel 18 N 0.00 1,011.56 -1,011.56
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
03/10/2022 R 0000005373 009 Comprobantes De 9921-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329914645 Azañedo Reyes Daniel 18 N 0.00 4,214.98 -4,214.98
08/11/2022 R 0000005378 009 Comprobantes De 11358-2022 GG-23 199 199-110110459418879 Asmat Guevara Janet 18 N 0.00 2,925.00 -2,925.00
20/09/2022 R 0000005405 009 Comprobantes De 9633-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 18 N 0.00 1,354.21 -1,354.21
22/09/2022 R 0000005365 009 Comprobantes De 9765-2022 GG-23 199 199-110110718337670 Casana Arias Yimi 18 N 0.00 450.00 -450.00
22/09/2022 R 0000005364 009 Comprobantes De 9764-2022 GG-23 199 199-110110718337670 Casana Arias Yimi 18 N 0.00 1,355.00 -1,355.00
15/09/2022 R 0000005366 009 Comprobantes De 9279-2022 GG-23 199 199-110110329642815 Iparraguirre 18 N 0.00 5,500.00 -5,500.00
17/11/2022 R 0000006399 009 Comprobantes De 11974-2022 GG-24 2 3 1 1-1101 18 N 0.00 169,652.43 -169,652.43
08/11/2022 R 0000005406 009 Comprobantes De 11275-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329517531 Dominguez Arroyo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/11/2022 R 0000005409 009 Comprobantes De 11276-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410820876 Dospesos Gamarra 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
05/10/2022 R 0000005396 009 Comprobantes De 9995-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20418896915 Mapfre Peru Compañia 18 N 0.00 350.00 -350.00
05/10/2022 R 0000005397 009 Comprobantes De 9996-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20418896915 Mapfre Peru Compañia 18 N 0.00 190.00 -190.00
05/10/2022 R 0000005398 009 Comprobantes De 9997-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20418896915 Mapfre Peru Compañia 18 N 0.00 548.00 -548.00
08/11/2022 R 0000005394 009 Comprobantes De 11293-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10768748735 Cano Mines Leeanm 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
04/10/2022 R 0000005474 009 Comprobantes De 9941-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 18 N 0.00 270.00 -270.00
21/10/2022 R 0000005430 009 Comprobantes De 10598-2022 GG-23 2 6 3 3-1101 20418896915 Mapfre Peru Compañia 18 N 0.00 350.00 -350.00
08/11/2022 R 0000005433 009 Comprobantes De 11359-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 3,474.00 -3,474.00
22/09/2022 R 0000005432 009 Comprobantes De 9769-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 18 N 0.00 450.00 -450.00
21/09/2022 R 0000005538 009 Comprobantes De 9731-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 3,330.00 -3,330.00
08/11/2022 R 0000005443 009 Comprobantes De 11325-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802606830 Torres Perez Mayra 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
19/10/2022 R 0000005442 009 Comprobantes De 10472-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329263903 Reyes Delgado 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
08/11/2022 R 0000005441 009 Comprobantes De 11319-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10805009409 Terrones Rodriguez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
08/11/2022 R 0000005440 009 Comprobantes De 11317-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329812991 Silva Lozano Elisa 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
11/10/2022 R 0000005434 009 Comprobantes De 10118-2022 GG-23 199 199-110120541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 18 N 0.00 9,600.00 -9,600.00
08/11/2022 R 0000005445 009 Comprobantes De 11360-2022 GG-23 1 1 1 2-1101 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 N 0.00 4,875.00 -4,875.00
21/09/2022 R 0000005454 009 Comprobantes De 9730-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 700.00 -700.00
10/10/2022 R 0000005604 009 Comprobantes De 10112-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 111,802.70 -111,802.70
05/10/2022 R 0000005447 009 Comprobantes De 9999-2022 GG-23 1 1 1 1-1101 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
19/12/2022 R 0000005477 009 Comprobantes De 13260-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 6,072.00 -6,072.00
04/10/2022 R 0000005476 009 Comprobantes De 9944-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 20531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 780.00 -780.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9345-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 15,187.88 -15,187.88
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9346-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 986.49 -986.49
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9347-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 679.57 -679.57
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9348-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,318.03 -1,318.03
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9349-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 974.40 -974.40
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9350-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 957.00 -957.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9351-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9352-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 807.69 -807.69
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Cuenta Cod. Cta.
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9353-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9354-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9355-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 870.00 -870.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9356-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 582.48 -582.48
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9357-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 974.40 -974.40
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9358-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9359-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9360-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 951.27 -951.27
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9361-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9362-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,530.85 -1,530.85
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9363-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 882.60 -882.60
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9364-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 893.19 -893.19
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9365-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 317.09 -317.09
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9366-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 925.10 -925.10
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9367-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,513.80 -1,513.80
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9368-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 873.76 -873.76
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9369-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 835.20 -835.20
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9370-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 893.19 -893.19
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9371-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,056.96 -1,056.96
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9372-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 882.60 -882.60
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9373-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,052.70 -1,052.70
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9374-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 927.08 -927.08
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9375-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 939.60 -939.60
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9376-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9377-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9378-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 741.38 -741.38
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9379-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9380-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 925.10 -925.10
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9381-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 988.51 -988.51
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9382-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 730.80 -730.80
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9383-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9384-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9385-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 871.98 -871.98
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9386-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,021.15 -1,021.15
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9387-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 882.60 -882.60
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9388-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 871.59 -871.59
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9389-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
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Hora : 09:39:50
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Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9390-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 797.79 -797.79
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9391-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 841.40 -841.40
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9392-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 870.00 -870.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9393-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9394-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9395-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 776.98 -776.98
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9396-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 922.02 -922.02
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9397-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 161.36 -161.36
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9398-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9399-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 935.22 -935.22
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9400-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9401-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,412.16 -1,412.16
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9402-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 847.30 -847.30
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9403-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 948.79 -948.79
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9404-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,478.07 -1,478.07
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9405-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 906.13 -906.13
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9406-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,050.32 -1,050.32
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9407-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9408-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 453.06 -453.06
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9409-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,461.00 -1,461.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9410-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,409.28 -1,409.28
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9412-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 18 N 0.00 861.29 -861.29
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9413-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 18 N 0.00 1,129.75 -1,129.75
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9414-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 18 N 0.00 1,093.30 -1,093.30
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9415-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 18 N 0.00 974.40 -974.40
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9416-2022 GG-21 3 1 1 5-1101 18 N 0.00 1,021.73 -1,021.73
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9411-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 957.00 -957.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9417-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,055.31 -1,055.31
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9418-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 953.21 -953.21
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9419-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9420-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9421-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,365.09 -1,365.09
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9422-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,362.31 -1,362.31
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9423-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 797.49 -797.49
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9424-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 765.89 -765.89
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9425-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,006.93 -1,006.93
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9426-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 925.10 -925.10
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9427-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,566.00 -1,566.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9428-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,323.90 -1,323.90
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9429-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 994.41 -994.41
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9430-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 957.00 -957.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9431-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 267.73 -267.73
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9432-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9433-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,535.72 -1,535.72
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9434-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 696.00 -696.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9435-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 776.98 -776.98
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9436-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9437-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 582.79 -582.79
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9438-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 140.93 -140.93
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9439-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 882.60 -882.60
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9440-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 970.86 -970.86
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9441-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 938.50 -938.50
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9442-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 870.00 -870.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9443-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 809.34 -809.34
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9444-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,412.16 -1,412.16
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9445-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9446-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,009.20 -1,009.20
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9447-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 970.86 -970.86
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9448-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,345.60 -1,345.60
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9449-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,392.00 -1,392.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9450-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,585.44 -1,585.44
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9451-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 904.28 -904.28
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9452-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 797.79 -797.79
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9453-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9454-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,268.36 -1,268.36
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9455-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 835.20 -835.20
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9456-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 957.00 -957.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9457-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 904.51 -904.51
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9458-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 845.57 -845.57
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9459-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,588.68 -1,588.68
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9460-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 893.19 -893.19
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9461-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 957.00 -957.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9462-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 870.00 -870.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9463-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 796.44 -796.44
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 383 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9464-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,532.59 -1,532.59
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9465-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 998.71 -998.71
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9466-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 800.79 -800.79
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9467-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 15,185.60 -15,185.60
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9468-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 970.86 -970.86
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9469-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 669.87 -669.87
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9470-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 742.09 -742.09
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9471-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 970.86 -970.86
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9472-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,682.00 -1,682.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9473-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9474-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9475-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 891.75 -891.75
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9476-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 743.26 -743.26
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9477-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 906.13 -906.13
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9478-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 742.98 -742.98
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9479-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 802.57 -802.57
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9480-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 957.00 -957.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9481-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 602.91 -602.91
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9482-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 713.38 -713.38
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9483-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 874.51 -874.51
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9484-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 832.29 -832.29
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9485-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 970.19 -970.19
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9486-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 888.77 -888.77
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9487-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 957.00 -957.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9488-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 891.75 -891.75
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9489-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 348.00 -348.00
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9490-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 904.66 -904.66
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9491-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 925.10 -925.10
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9492-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 874.51 -874.51
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9493-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 862.17 -862.17
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9494-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 891.75 -891.75
20/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9495-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 806.01 -806.01
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9496-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 872.73 -872.73
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9497-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 904.66 -904.66
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9498-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 832.29 -832.29
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9499-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,682.00 -1,682.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9500-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 874.51 -874.51
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 384 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9501-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 844.50 -844.50
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9502-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 180.45 -180.45
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9503-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 874.51 -874.51
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9504-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 938.50 -938.50
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9505-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 902.81 -902.81
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9506-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 794.47 -794.47
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9507-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 782.73 -782.73
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9508-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 832.29 -832.29
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9509-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 891.75 -891.75
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9510-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 929.29 -929.29
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9511-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,761.60 -1,761.60
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9512-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 832.29 -832.29
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9513-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 874.66 -874.66
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9514-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 522.00 -522.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9515-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 811.99 -811.99
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9516-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 874.51 -874.51
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9517-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 891.75 -891.75
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9518-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 742.98 -742.98
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9519-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 925.10 -925.10
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9520-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 784.48 -784.48
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9521-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,623.99 -1,623.99
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9522-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 872.88 -872.88
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9525-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 891.75 -891.75
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9526-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9523-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 541.52 -541.52
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9524-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 752.20 -752.20
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9527-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 6,294.56 -6,294.56
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9528-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 957.00 -957.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9529-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 882.60 -882.60
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9530-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9531-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 904.51 -904.51
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9532-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9533-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 925.10 -925.10
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9534-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 988.51 -988.51
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9535-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 968.88 -968.88
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9536-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,144.39 -1,144.39
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9537-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 952.27 -952.27
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9538-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 794.82 -794.82
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9539-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 807.23 -807.23
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9540-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 968.88 -968.88
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9541-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9542-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9543-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,145.04 -1,145.04
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9544-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 932.26 -932.26
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9545-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,023.82 -1,023.82
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9546-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 443.70 -443.70
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9547-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 957.00 -957.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9548-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9549-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 968.33 -968.33
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9550-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 861.30 -861.30
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9552-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9553-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9554-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 957.00 -957.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9555-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9556-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,039.30 -1,039.30
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9557-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,059.12 -1,059.12
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9558-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,305.00 -1,305.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9559-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,147.38 -1,147.38
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9560-202 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 957.00 -957.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9561-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 957.00 -957.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9562-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,131.00 -1,131.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9563-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,057.29 -1,057.29
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9564-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 979.43 -979.43
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9565-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,044.00 -1,044.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9566-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 724.08 -724.08
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9567-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 1,040.52 -1,040.52
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9568-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 936.59 -936.59
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9569-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 957.00 -957.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9570-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 957.00 -957.00
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9571-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 968.88 -968.88
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9572-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 970.86 -970.86
21/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9551-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 957.00 -957.00
22/09/2022 R 0000005461 009 Comprobantes De 9601-2022 GG-21 1 8 2 1-1101 18 N 0.00 300.00 -300.00
30/11/2022 R 0000006703 009 Comprobantes De 12783-2022 GG-23 2 71199-110110327335770 Sandoval Sandoval 18 N 0.00 975.00 -975.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 386 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
30/11/2022 R 0000006703 009 Comprobantes De 12784-2022 GG-23 2 71199-110110327335770 Sandoval Sandoval 18 N 0.00 4,875.09 -4,875.09
05/12/2022 R 0000006872 009 Comprobantes De 13004-2022 GG-23 2 71199-110110327335770 Sandoval Sandoval 18 N 0.00 3,899.91 -3,899.91
08/11/2022 R 0000005499 009 Comprobantes De 11361--2022 GG-23 199 199-110120477653236 Advisor It S.a.c. 18 N 0.00 864.74 -864.74
10/10/2022 R 0000005501 009 Comprobantes De 10113-2022 GG-23 2 2 1 2-1101 20136341066 Empresa De Servicio 18 N 0.00 148,811.40 -148,811.40
08/11/2022 R 0000005500 009 Comprobantes De 11362-2022 GG-23 199 199-110120531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 4,917.50 -4,917.50
08/11/2022 R 0000005500 009 Comprobantes De 11363-2022 GG-23 199 199-110120531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 1,158.00 -1,158.00
11/10/2022 R 0000005506 009 Comprobantes De 10138-2022 GG-23 199 199-110120531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 15,300.00 -15,300.00
11/10/2022 R 0000005506 009 Comprobantes De 10139-2022 GG-23 199 199-110120531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 2,616.00 -2,616.00
08/11/2022 R 0000005523 009 Comprobantes De 11322-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327371318 Diaz Altuna Malena 18 N 0.00 1,583.00 -1,583.00
26/10/2022 R 0000005522 009 Comprobantes De 10955-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329882654 De Los Santos Mansilla 18 N 0.00 1,150.00 -1,150.00
17/10/2022 R 0000005521 009 Comprobantes De 10398-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10401751985 Arroyo Reyes Sandra 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/10/2022 R 0000005519 009 Comprobantes De 10397-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10266928438 Alcantara Chavez Juan 18 N 0.00 1,250.00 -1,250.00
08/11/2022 R 0000005516 009 Comprobantes De 11291-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10453454814 Velasquez Otiniano 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/11/2022 R 0000005515 009 Comprobantes De 11278-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10099224911 Sanchez Zavaleta Luis 18 N 0.00 1,440.00 -1,440.00
11/11/2022 R 0000005514 009 Comprobantes De 11325.1 GG-23 2 9 1 1-1101 10325413978 Vizcarra Rivas 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
08/11/2022 R 0000005511 009 Comprobantes De 11290-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10718496301 Gayoso Vizcarra 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/11/2022 R 0000005509 009 Comprobantes De 11277-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10477353016 Llauri Soto Almendra 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
08/11/2022 R 0000005534 009 Comprobantes De 11316-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751559882 Jara Mercado Carlos 18 N 0.00 900.00 -900.00
25/10/2022 R 0000005533 009 Comprobantes De 10946-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10440015161 Vega Farfan Roxana 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/11/2022 R 0000005532 009 Comprobantes De 11543-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329696087 Soto Espinoza Zoila 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/11/2022 R 0000005531 009 Comprobantes De 11279-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410757562 Castillo Bardales 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
24/10/2022 R 0000005529 009 Comprobantes De 10871-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10424156138 Pajares Pajares Sonia 18 N 0.00 1,270.00 -1,270.00
08/11/2022 R 0000005549 009 Comprobantes De 11324-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10424691009 Delgado Delgado 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/11/2022 R 0000005554 009 Comprobantes De 11562-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328497633 Ramirez Lujan Orlando 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
08/11/2022 R 0000005592 009 Comprobantes De 11283-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327333084 Arroyo Miranda 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/11/2022 R 0000005507 009 Comprobantes De 11364-2022 GG-23 199 199-110110718337670 Casana Arias Yimi 18 N 0.00 1,878.00 -1,878.00
10/10/2022 R 0000005508 009 Comprobantes De 10115-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 18 N 0.00 18,806.20 -18,806.20
11/11/2022 R 0000005642 009 Comprobantes De 11559-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10480284416 Panduro Barreto Hilser 18 N 0.00 900.00 -900.00
10/10/2022 R 0000005555 009 Comprobantes De 10114-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 18 N 0.00 52,585.90 -52,585.90
04/11/2022 R 0000005735 009 Comprobantes De 11158-2022 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 18 N 0.00 1,140.00 -1,140.00
04/11/2022 R 0000005736 009 Comprobantes De 11159-2022 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 18 N 0.00 340.00 -340.00
04/11/2022 R 0000005737 009 Comprobantes De 11157-2022 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 18 N 0.00 100.00 -100.00
04/11/2022 R 0000005738 009 Comprobantes De 11160-2022 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 18 N 0.00 180.00 -180.00
16/11/2022 R 0000006113 009 Comprobantes De 11697-2022 GG-23 2 71199-110110402317341 Garcia Medina Carlos 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
08/11/2022 R 0000005558 009 Comprobantes De 11369-2022 GG-23 2 71199-110120600357531 Servicios Generales 18 N 0.00 500.00 -500.00
08/11/2022 R 0000005556 009 Comprobantes De 11368-2022 GG-23 199 199-110110718337670 Casana Arias Yimi 18 N 0.00 1,102.00 -1,102.00
21/12/2022 R 0000007030 009 Comprobantes De 13398-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10461054477 Zelaya Olivares Pedro 18 D 0.00 3,000.00 -3,000.00
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Cuenta Cod. Cta.
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/12/2022 R 0000007030 009 Comprobantes De 13399-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10461054477 Zelaya Olivares Pedro 18 N 0.00 22,000.00 -22,000.00
21/09/2022 R 0000005548 009 Comprobantes De 9754-2022 GG-23 2 1 2 2-1101 18 N 0.00 661.00 -661.00
28/09/2022 R 0000005570 009 Comprobantes De 9903-2022 GG-23 199 199-1101 18 N 0.00 9,040.96 -9,040.96
08/11/2022 R 0000005575 009 Comprobantes De 11370-2022 GG-23 199 199-110120531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 3,941.80 -3,941.80
08/11/2022 R 0000005586 009 Comprobantes De 11371-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 1,339.78 -1,339.78
10/11/2022 R 0000005587 009 Comprobantes De 11513-2022 GG-23 199 199-110110420063976 Sparrow Anicama 18 N 0.00 11,550.00 -11,550.00
08/11/2022 R 0000005595 009 Comprobantes De 11288-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10464641578 Arhuis Inca Cesar 18 N 0.00 800.00 -800.00
08/11/2022 R 0000005593 009 Comprobantes De 11312-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10434972774 Sanchez Lucero Cesar 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
08/11/2022 R 0000005594 009 Comprobantes De 11323-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329705035 Mestanza Gonzalez 18 N 0.00 1,250.00 -1,250.00
08/11/2022 R 0000005606 009 Comprobantes De 11372-2022 GG-23 1 5 1 1-1101 20607867161 Grupo Compuplaza 18 N 0.00 7,400.00 -7,400.00
17/10/2022 R 0000005609 009 Comprobantes De 10396-2022 GG-23 2 71199-110110327353611 Cano Torres Alejandro 18 N 0.00 377.00 -377.00
08/11/2022 R 0000005635 009 Comprobantes De 11374-2022 GG-23 2 71199-110120600357531 Servicios Generales 18 D 0.00 180.00 -180.00
09/11/2022 R 0000005634 009 Comprobantes De 11486-2022 GG-23 199 199-110110328145371 Zuñiga Rebaza Walter 18 N 0.00 4,000.00 -4,000.00
08/11/2022 R 0000005620 009 Comprobantes De 11373-2022 GG-23 199 199-110120531913478 Fraric Contratistas 18 N 0.00 8,477.00 -8,477.00
08/11/2022 R 0000005654 009 Comprobantes De 11377-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 2,480.00 -2,480.00
08/11/2022 R 0000005653 009 Comprobantes De 11376-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 1,240.00 -1,240.00
10/11/2022 R 0000005910 009 Comprobantes De 11521-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879602 Leon Meza Danny 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
10/11/2022 R 0000005911 009 Comprobantes De 11522-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10725196038 Pelaez Abrill Carlos 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
09/11/2022 R 0000006042 009 Comprobantes De 11421-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420035336 Hung Lopez Erwin 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/11/2022 R 0000006041 009 Comprobantes De 11418-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10422376211 Huaman Diaz Oscar 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
09/11/2022 R 0000006043 009 Comprobantes De 11420-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726374321 Rodriguez Ambrocio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/11/2022 R 0000006030 009 Comprobantes De 11416-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714086494 Garcia Rebatta Brigitte 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/11/2022 R 0000005927 009 Comprobantes De 11608-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10460380109 Tarazona Trujillo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/11/2022 R 0000005928 009 Comprobantes De 11609-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710337069 Gonzales Cortez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/11/2022 R 0000005907 009 Comprobantes De 11476-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10421550986 Deza Moncada Karen 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/11/2022 R 0000005908 009 Comprobantes De 11477-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475250911 Abdelaziz Rodriguez 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/11/2022 R 0000005909 009 Comprobantes De 11407-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329485370 Monzon Gavidia 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
10/11/2022 R 0000005926 009 Comprobantes De 11509-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431857575 Ramon Castromonte 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
11/11/2022 R 0000005895 009 Comprobantes De 11580-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702054414 Natividad Dominguez 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
15/11/2022 R 0000005896 009 Comprobantes De 11687-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10407764132 Casimiro Miranda 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
14/11/2022 R 0000006038 009 Comprobantes De 11641-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714668001 Abad Valdivia Maria 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
14/11/2022 R 0000006037 009 Comprobantes De 11640-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701283053 Valles Moreno Mailyn 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
14/11/2022 R 0000006039 009 Comprobantes De 11639-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10769165164 Colombier Diaz Lesli 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
14/11/2022 R 0000005919 009 Comprobantes De 11626-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10414556901 Carranza Herrera Ruth 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
18/11/2022 R 0000005920 009 Comprobantes De 12072-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410912177 Pumarica Pelaez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
16/11/2022 R 0000005923 009 Comprobantes De 11956-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721797380 Loarte Sana Kellie 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
14/11/2022 R 0000005924 009 Comprobantes De 11591-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433092452 Montalvo Mogollon 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/11/2022 R 0000005925 009 Comprobantes De 11625-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702042815 Capuñay Martinez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/11/2022 R 0000005901 009 Comprobantes De 11701-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433068667 Flores Gallardo 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
14/11/2022 R 0000005900 009 Comprobantes De 11620-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10459587794 Rosario Aguayo 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
16/11/2022 R 0000005899 009 Comprobantes De 11901-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10407473073 Sanchez Gastañudui 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/11/2022 R 0000005898 009 Comprobantes De 11922-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10437558286 Albinagorta Cuba 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
16/11/2022 R 0000005897 009 Comprobantes De 11703-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329861771 Pariachi Mota Marelli 18 N 0.00 840.00 -840.00
09/11/2022 R 0000005905 009 Comprobantes De 11406-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700029471 Ramos Cornejo Kiara 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/11/2022 R 0000005904 009 Comprobantes De 11409-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466255268 Pinedo Paredes Jhader 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
09/11/2022 R 0000005903 009 Comprobantes De 11404-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328752625 Gomez De La Barra 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
09/11/2022 R 0000005902 009 Comprobantes De 11408-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329310766 Ruiz Chiclayo Marleni 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
09/11/2022 R 0000005906 009 Comprobantes De 11405-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702023969 Campos Delgado 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/11/2022 R 0000006044 009 Comprobantes De 11989-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739455931 Ganoza Verastegui 18 N 0.00 1,750.00 -1,750.00
17/11/2022 R 0000006045 009 Comprobantes De 11988-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10717485284 Santiago Valverde 18 N 0.00 1,750.00 -1,750.00
16/11/2022 R 0000006047 009 Comprobantes De 11937-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328599657 Guevara Rodriguez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/11/2022 R 0000006224 009 Comprobantes De 11704-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444756280 Pardo Campos Walter 18 N 0.00 1,150.00 -1,150.00
16/11/2022 R 0000006224 009 Comprobantes De 11705-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444756280 Pardo Campos Walter 18 P 0.00 100.00 -100.00
14/11/2022 R 0000006048 009 Comprobantes De 11592-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475977047 Gordillo Aranibar De 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
14/11/2022 R 0000006009 009 Comprobantes De 11623-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751559882 Jara Mercado Carlos 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/11/2022 R 0000006011 009 Comprobantes De 12004-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10046494844 Lecca Lozano Dante 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/11/2022 R 0000006012 009 Comprobantes De 11986-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721470500 Zarate Alcedo Jose 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/11/2022 R 0000006013 009 Comprobantes De 11939-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10440015161 Vega Farfan Roxana 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/11/2022 R 0000006014 009 Comprobantes De 11619-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10419494980 Rodriguez Aranguri 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/11/2022 R 0000006015 009 Comprobantes De 11545-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454013552 Cruz Huiza Lucero 18 N 0.00 933.33 -933.33
16/11/2022 R 0000006016 009 Comprobantes De 11927-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10469658142 Casana Velasquez 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
14/11/2022 R 0000006017 009 Comprobantes De 11642-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708393156 De Paz Saldarriaga 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
14/11/2022 R 0000006018 009 Comprobantes De 11629-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10403219423 Risco Huanilo Pedro 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
14/11/2022 R 0000006021 009 Comprobantes De 11594-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708893299 Zavala Modesto 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/11/2022 R 0000006023 009 Comprobantes De 11621-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10332625476 Ventura Jara Tula 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
18/11/2022 R 0000006027 009 Comprobantes De 12080-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329657731 Llerena Moran Miguel 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/11/2022 R 0000006028 009 Comprobantes De 12085-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410757562 Castillo Bardales 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
18/11/2022 R 0000006029 009 Comprobantes De 12083-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10439934820 Morales Lazaro Marco 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/11/2022 R 0000005937 009 Comprobantes De 11548-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10296914075 Cabanillas Espinoza 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
11/11/2022 R 0000005938 009 Comprobantes De 11550-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10753084075 Agreda Ulloa Haans 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/11/2022 R 0000005939 009 Comprobantes De 11923-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329921269 Lecca Cruzado Heli 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/11/2022 R 0000005940 009 Comprobantes De 11549-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10759161926 Huaman Meza Pedro 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/11/2022 R 0000005941 009 Comprobantes De 11924-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742106123 Torres Cardenas Julio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/11/2022 R 0000005942 009 Comprobantes De 11551-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10179617680 Reyes Romero Edith 18 N 0.00 1,200.00 -1,200.00
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/11/2022 R 0000005943 009 Comprobantes De 11604-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404324719 Alvarez Asian Elvis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/11/2022 R 0000005945 009 Comprobantes De 11597-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327397538 Ruiz Cueva Julio Cesar 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/11/2022 R 0000005946 009 Comprobantes De 11595-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327371822 Alarcon Principe 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/11/2022 R 0000005948 009 Comprobantes De 12005-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329219017 Liñan Aranguri Hebert 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/11/2022 R 0000005949 009 Comprobantes De 11605-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10452272259 Cordiglia Garay Luis 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/11/2022 R 0000005950 009 Comprobantes De 11955-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10731776411 Velasquez Santa Cruz 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
17/11/2022 R 0000005981 009 Comprobantes De 11978-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408791931 Sanchez Angulo 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/11/2022 R 0000005982 009 Comprobantes De 11917-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10418735584 Beltran Ruiz Evelin 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/11/2022 R 0000005984 009 Comprobantes De 11987-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076861 Mendoza Alva 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/11/2022 R 0000005985 009 Comprobantes De 12021-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328313176 Ruiz Chiclayo Maura 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/11/2022 R 0000005886 009 Comprobantes De 11912-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724100070 Morales Chavez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/11/2022 R 0000005887 009 Comprobantes De 11915-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545631 Sanchez Gastañadui 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/11/2022 R 0000005888 009 Comprobantes De 11969-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406858168 Eduardo Bobadilla 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/11/2022 R 0000005889 009 Comprobantes De 12007-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481718584 Paredes Varas Ruth 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/11/2022 R 0000005890 009 Comprobantes De 11957-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710489951 Torres Ruiz Maria 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/11/2022 R 0000005891 009 Comprobantes De 12008-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10413350226 Bolaños Jaramillo 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
18/11/2022 R 0000005893 009 Comprobantes De 12019-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481856383 Aguirre Alayo Denis 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
11/11/2022 R 0000005853 009 Comprobantes De 11544-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10740812926 Rubio Quispe William 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/11/2022 R 0000005855 009 Comprobantes De 11542-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713808984 Alcantara Cajusol 18 N 0.00 900.00 -900.00
14/11/2022 R 0000005856 009 Comprobantes De 11634-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329870893 Arenas Nonato Jorge 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/11/2022 R 0000005857 009 Comprobantes De 11635-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713309279 Rodriguez Ambrocio 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/11/2022 R 0000005858 009 Comprobantes De 11636-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724940663 Gonzales Pastor Maria 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/11/2022 R 0000005859 009 Comprobantes De 11637-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701432563 Pinedo Orue Mical 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/11/2022 R 0000005860 009 Comprobantes De 11638-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321387581 Rios Zurita Oswaldo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/11/2022 R 0000005861 009 Comprobantes De 11601-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722805408 Lavy Velasquez Joel 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/11/2022 R 0000005862 009 Comprobantes De 11916-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329105488 Velasquez Almeida 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
18/11/2022 R 0000005863 009 Comprobantes De 12078-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327707448 Gutierrez Angeles 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/11/2022 R 0000005852 009 Comprobantes De 12086-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10715971998 Chomba Diestra Maria 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
18/11/2022 R 0000005711 009 Comprobantes De 12084-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329650851 Carrillo Bedon Juan 18 N 0.00 1,400.00 -1,400.00
18/11/2022 R 0000005820 009 Comprobantes De 12090-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10704732576 Pedrozo Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/11/2022 R 0000005822 009 Comprobantes De 11579-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329572230 Arias Gallardo Mary 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
14/11/2022 R 0000005821 009 Comprobantes De 11599-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329707526 Silva Mechato Jose 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/11/2022 R 0000005830 009 Comprobantes De 11410-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076739 Sanchez Pereda Dora 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
09/11/2022 R 0000006201 009 Comprobantes De 11411-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734862962 Peña Chunga Mitzuka 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/11/2022 R 0000005829 009 Comprobantes De 11412-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446827702 Desposorio Chasin 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
09/11/2022 R 0000005828 009 Comprobantes De 11413-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329348402 Olano Rojas Hugo Eli 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/11/2022 R 0000005826 009 Comprobantes De 11422-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730450520 Lopez Aguilar Tiffany 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

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Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
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Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
09/11/2022 R 0000005825 009 Comprobantes De 11414-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10471699085 Fernandez Matheus 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
17/11/2022 R 0000005833 009 Comprobantes De 12003-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420089002 Torres Mendieta 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
11/11/2022 R 0000005832 009 Comprobantes De 11547-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10768748735 Cano Mines Leeanm 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/11/2022 R 0000005831 009 Comprobantes De 12001-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454363987 Terrones Lopez De 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/11/2022 R 0000005837 009 Comprobantes De 12014-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751216390 Lunarejo Guevara Erick 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
07/12/2022 R 0000005835 009 Comprobantes De 12016.1-202 GG-23 2 9 1 1-1101 10465777236 Samillan Huaman 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/11/2022 R 0000005834 009 Comprobantes De 12017-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481822811 Gambini Arroyo Fabiola 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/11/2022 R 0000005952 009 Comprobantes De 11682-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400307054 Vigo Aznaran Maria 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/11/2022 R 0000005951 009 Comprobantes De 11678-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329092653 Rumino Ponte Sonia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/11/2022 R 0000005838 009 Comprobantes De 11981-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10802815528 Limay Milla Richard 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/11/2022 R 0000005839 009 Comprobantes De 11983-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710540875 Valverde Ramos Luis 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/11/2022 R 0000005840 009 Comprobantes De 11913-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329920246 Monzon Castillo Ana 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/11/2022 R 0000005841 009 Comprobantes De 12015-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722232882 Jara Becerra Karla 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
18/11/2022 R 0000005844 009 Comprobantes De 12091-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327362351 Villanueva Liñan Eder 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/11/2022 R 0000005849 009 Comprobantes De 11977-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10724207591 Miranda Bellodas Jose 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
09/11/2022 R 0000005988 009 Comprobantes De 11403-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10719771128 Cipiran Velasquez Flor 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
09/11/2022 R 0000005989 009 Comprobantes De 11399-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701247731 Quijano Cotrino 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
09/11/2022 R 0000005990 009 Comprobantes De 11397-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10441836002 Paredes Enriquez 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
09/11/2022 R 0000005991 009 Comprobantes De 11398-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702186043 Villanueva Araujo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
09/11/2022 R 0000005992 009 Comprobantes De 11400-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415943330 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/11/2022 R 0000005993 009 Comprobantes De 11401-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10486496229 Tinoco Moreno Junnior 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
09/11/2022 R 0000005994 009 Comprobantes De 11396-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10472860009 Tirado Guzman Greys 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/11/2022 R 0000005995 009 Comprobantes De 12000-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474479701 Huertas Vasquez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
18/11/2022 R 0000005996 009 Comprobantes De 12075-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10468904514 Vasquez Cabanillas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/11/2022 R 0000005997 009 Comprobantes De 11982-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329699761 Mendez Del Carpio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/11/2022 R 0000005998 009 Comprobantes De 12074-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328098372 Cueva Zavala Marleny 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
16/11/2022 R 0000005961 009 Comprobantes De 11930-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327665061 Pastor Serrano 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
11/11/2022 R 0000005959 009 Comprobantes De 11543-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701134716 Reyes Silva Lesli 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/11/2022 R 0000005960 009 Comprobantes De 11546-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10443097738 Callan Cardenas 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/11/2022 R 0000005962 009 Comprobantes De 11931-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481709577 Gutierrez Rosas Alida 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/11/2022 R 0000005963 009 Comprobantes De 11932-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431287825 Alfaro Vega Yajaira 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/11/2022 R 0000005964 009 Comprobantes De 11933-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454591696 Almora Alfaro Giim 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/11/2022 R 0000005965 009 Comprobantes De 11934-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454430641 Narvaez Paredes Maria 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/11/2022 R 0000005967 009 Comprobantes De 12024-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10770997467 Naveda Apolinar 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
14/11/2022 R 0000005957 009 Comprobantes De 11622-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10727311781 Sanchez Namay 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/11/2022 R 0000005973 009 Comprobantes De 11921-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447533249 Sanchez Vidal Emily 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/11/2022 R 0000005975 009 Comprobantes De 11929-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721780452 Lazarte Chavez Diego 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
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Cta. Saldo
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/12/2022 R 0000005976 009 Comprobantes De 13139-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10188589958 Varas Tirado Carlos 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
14/12/2022 R 0000005976 009 Comprobantes De 13140-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10188589958 Varas Tirado Carlos 18 P 0.00 240.00 -240.00
16/11/2022 R 0000005953 009 Comprobantes De 11928-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329640553 Alvarado Chavez 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/11/2022 R 0000005954 009 Comprobantes De 11683-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327937826 Mori Lopez Isabel 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/11/2022 R 0000005955 009 Comprobantes De 11600-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329926295 Alvarado Villavicencio 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/11/2022 R 0000005956 009 Comprobantes De 11598-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406932341 Cordova Enriquez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
11/11/2022 R 0000006079 009 Comprobantes De 11552-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730229963 Diaz Villalobos Julio 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/11/2022 R 0000006080 009 Comprobantes De 11985-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10461625288 Villalobos Rodriguez 18 N 0.00 1,250.00 -1,250.00
16/11/2022 R 0000006082 009 Comprobantes De 11936-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429440357 Peña Mallqui Sergio 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
17/11/2022 R 0000006123 009 Comprobantes De 11998-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10427934808 Hernandez Gamboa 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/11/2022 R 0000006124 009 Comprobantes De 11996-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462300820 Diaz Rebaza Carlos 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
14/11/2022 R 0000006125 009 Comprobantes De 11624-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329897163 Arcila Castro Rosmery 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/11/2022 R 0000006126 009 Comprobantes De 12009-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475343013 Romero Herrera 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/11/2022 R 0000006127 009 Comprobantes De 11997-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329545704 Caballero Zapata 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
18/11/2022 R 0000006128 009 Comprobantes De 11991-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10722826600 Monteza Alegre Laura 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/11/2022 R 0000006121 009 Comprobantes De 12018-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796588 Olivares Guillermo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/11/2022 R 0000006232 009 Comprobantes De 11900-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10421888626 Huaman Corales 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
17/11/2022 R 0000006387 009 Comprobantes De 12020-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700810645 Tuanama Pizango 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
18/11/2022 R 0000006056 009 Comprobantes De 12082-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10443424305 Mejia Calderon Luz 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
17/11/2022 R 0000006057 009 Comprobantes De 11979-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328727884 Giraldo Ramirez Sonia 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
18/10/2022 R 0000005660 009 Comprobantes De 10425-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 2,240.00 -2,240.00
11/10/2022 R 0000005668 009 Comprobantes De 10158-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 94,804.29 -94,804.29
15/11/2022 R 0000005667 009 Comprobantes De 11487-2022 GG-23 2 2 4 1-1101 20569165041 Servicios Y Publicidad 18 N 0.00 3,958.50 -3,958.50
11/11/2022 R 0000006069 009 Comprobantes De 11558-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327643946 Murrugarra Tamayo 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
09/11/2022 R 0000006068 009 Comprobantes De 11402-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10758901586 Sullca Ramirez Flor 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
17/11/2022 R 0000006066 009 Comprobantes De 12006-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329045345 Leon Lazaro Carlos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/11/2022 R 0000006067 009 Comprobantes De 11990-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10401751985 Arroyo Reyes Sandra 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/11/2022 R 0000006062 009 Comprobantes De 11992-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10739868659 Saucedo Malca Sheila 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
18/11/2022 R 0000006064 009 Comprobantes De 12087-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10751566366 Fernandez Saavedra 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
17/11/2022 R 0000006061 009 Comprobantes De 12010-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329784709 Verastegui Soto 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/11/2022 R 0000006058 009 Comprobantes De 11618-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404375224 Lopez Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
10/11/2022 R 0000006059 009 Comprobantes De 11510-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10063927568 Silva Carruitero 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/11/2022 R 0000006060 009 Comprobantes De 11617-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701431427 Mesarina Bueno Thalia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/11/2022 R 0000005912 009 Comprobantes De 11954-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10423267807 Salazar Cabanillas 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
14/11/2022 R 0000005913 009 Comprobantes De 11593-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426314032 Robles Espiritu Lizeth 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
14/11/2022 R 0000005914 009 Comprobantes De 11607-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431444297 Rodriguez Tarazona 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
17/11/2022 R 0000005915 009 Comprobantes De 12011-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10463930843 Pumarica Estrada 18 N 0.00 1,900.00 -1,900.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/11/2022 R 0000006097 009 Comprobantes De 12073-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10434601156 Ravines Chavez Ana 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
14/11/2022 R 0000006114 009 Comprobantes De 11602-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329224754 Giron Luciano Amalia 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/11/2022 R 0000006115 009 Comprobantes De 11702-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10086553240 Bonilla Diaz John 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/11/2022 R 0000006116 009 Comprobantes De 11700-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10405836641 Neyra Olivera Paola 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/11/2022 R 0000006117 009 Comprobantes De 11686-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329796570 Reyes Valverde Daniel 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/11/2022 R 0000006118 009 Comprobantes De 11699-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10721628791 Tarazona Cipiran 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
14/11/2022 R 0000006119 009 Comprobantes De 11603-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10432035587 Pelaez Cabanillas 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
19/12/2022 R 0000006810 009 Comprobantes De 13258-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410927336 Gomez Angulo Clara 18 N 0.00 666.66 -666.66
13/10/2022 R 0000005702 009 Comprobantes De 10328-2022 GG-23 2 1 2 1-1101 18 N 0.00 10,000.00 -10,000.00
19/10/2022 R 0000005730 009 Comprobantes De 10478-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20439639700 Grupo De Empresas 18 D 0.00 9,753.00 -9,753.00
19/10/2022 R 0000005730 009 Comprobantes De 10479-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20439639700 Grupo De Empresas 18 N 0.00 234,072.01 -234,072.01
14/10/2022 R 0000005729 009 Comprobantes De 10362-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 15,000.00 -15,000.00
09/11/2022 R 0000006098 009 Comprobantes De 11423-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10445818475 Gallardo Rebaza 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
09/11/2022 R 0000006099 009 Comprobantes De 11475-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742428279 Pimentel Lopez Junior 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
10/11/2022 R 0000006100 009 Comprobantes De 11511-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474026103 Santillan Ortiz Christian 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
12/12/2022 R 0000006101 009 Comprobantes De 13066-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10166944967 Goycochea Peralta 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
09/11/2022 R 0000006102 009 Comprobantes De 11415-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10416998774 Ascate Vasquez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
09/11/2022 R 0000006103 009 Comprobantes De 11419-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742535814 Espinoza Torres Luis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/11/2022 R 0000006104 009 Comprobantes De 11999-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10462142400 Barrera Lopez Mikey 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/11/2022 R 0000006105 009 Comprobantes De 12012-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329084090 Salgado Arroyo Angel 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
15/11/2022 R 0000006106 009 Comprobantes De 11695-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10400251369 Graciano Mendez 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/11/2022 R 0000006107 009 Comprobantes De 11694-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714206597 Arteaga Maza Azucena 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
18/11/2022 R 0000006108 009 Comprobantes De 12079-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10766586070 Rodriguez Arteaga 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/11/2022 R 0000006109 009 Comprobantes De 11935-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444920233 Loyola Perez Luis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/11/2022 R 0000006111 009 Comprobantes De 11596-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10763986476 Sarmiento Zambrano 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
10/11/2022 R 0000006112 009 Comprobantes De 11520-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329773731 Gonzalez Garcia David 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/11/2022 R 0000006096 009 Comprobantes De 11610-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474707330 Gavidia Gamez Patricia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/11/2022 R 0000006090 009 Comprobantes De 11628-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10332651868 Caldas Fernandez 18 N 0.00 2,800.00 -2,800.00
11/11/2022 R 0000006095 009 Comprobantes De 11553-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329692502 Mamani Garcia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
17/11/2022 R 0000006091 009 Comprobantes De 11993-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10409626322 Osorio Padilla Claudia 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
18/11/2022 R 0000006092 009 Comprobantes De 12069-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710417909 Gonzales Castillo 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
15/11/2022 R 0000006094 009 Comprobantes De 11685-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329548339 Ruiz Pichen Veronika 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
16/11/2022 R 0000006087 009 Comprobantes De 1190-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10705855191 Sanchez Silva Bob 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
18/11/2022 R 0000006088 009 Comprobantes De 12076-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709323186 Benites Cuellar Carlos 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
18/11/2022 R 0000006089 009 Comprobantes De 12077-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10485568013 Campos Maza Palmira 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
16/11/2022 R 0000006085 009 Comprobantes De 11696-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408670174 Santisteban Haro 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
16/11/2022 R 0000006084 009 Comprobantes De 11914-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10480284416 Panduro Barreto Hilser 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
08/11/2022 R 0000005871 009 Comprobantes De 11271-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 97,338.81 -97,338.81
08/11/2022 R 0000005854 009 Comprobantes De 11272-2022 GG-23 2 2 1 2-1101 20136341066 Empresa De Servicio 18 N 0.00 153,409.90 -153,409.90
08/11/2022 R 0000005980 009 Comprobantes De 11273-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 18 N 0.00 18,913.40 -18,913.40
16/12/2022 R 0000007020 009 Comprobantes De 13219-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10415301991 Chamana Aylas Billy 18 D 0.00 4,200.00 -4,200.00
16/12/2022 R 0000007020 009 Comprobantes De 13220-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10415301991 Chamana Aylas Billy 18 N 0.00 30,800.00 -30,800.00
09/11/2022 R 0000006081 009 Comprobantes De 11417-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10464497906 Azañedo Llatas Bruno 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/11/2022 R 0000006140 009 Comprobantes De 11632-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10449930741 Castillo Dominguez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
14/11/2022 R 0000006139 009 Comprobantes De 11633-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10708717300 Huaman Campos 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
14/11/2022 R 0000006138 009 Comprobantes De 11630-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701192546 Lozano Juarez 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
14/11/2022 R 0000006137 009 Comprobantes De 11631-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406688874 Valdivia Galvez Elvis 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
18/11/2022 R 0000006136 009 Comprobantes De 12070-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10408791974 Espejo Correa Jossey 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
17/11/2022 R 0000006135 009 Comprobantes De 11994-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444756280 Pardo Campos Walter 18 N 0.00 1,150.00 -1,150.00
17/11/2022 R 0000006135 009 Comprobantes De 11995-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10444756280 Pardo Campos Walter 18 P 0.00 100.00 -100.00
18/11/2022 R 0000006134 009 Comprobantes De 12071-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10412199991 Seminario Guibovich 18 N 0.00 1,583.27 -1,583.27
10/11/2022 R 0000006133 009 Comprobantes De 11512-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10703071576 Murillos Gonzales 18 N 0.00 1,833.00 -1,833.00
13/12/2022 R 0000007009 009 Comprobantes De 13119-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10445123876 Garcia Paredes 18 N 0.00 35,000.00 -35,000.00
27/12/2022 R 0000007322 009 Comprobantes De 13757-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10467923876 Vasquez Guaylupo 18 N 0.00 25,000.00 -25,000.00
08/11/2022 R 0000006036 009 Comprobantes De 11274-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 18 N 0.00 49,453.00 -49,453.00
10/11/2022 R 0000006164 009 Comprobantes De 11536-2022 GG-26 2 399 2-1101 20541718118 Parevar S.a.c. 18 D 0.00 846.00 -846.00
10/11/2022 R 0000006164 009 Comprobantes De 11537-2022 GG-26 2 399 2-1101 20541718118 Parevar S.a.c. 18 N 0.00 20,301.08 -20,301.08
30/11/2022 R 0000006777 009 Comprobantes De 12769-2022 GG-23 2 71199-110110329593661 Molinari Lector Renato 18 D 0.00 4,713.00 -4,713.00
30/11/2022 R 0000006777 009 Comprobantes De 12770-2022 GG-23 2 71199-110110329593661 Molinari Lector Renato 18 N 0.00 34,561.32 -34,561.32
30/11/2022 R 0000006777 009 Comprobantes De 12771-2022 GG-23 2 71199-110110329593661 Molinari Lector Renato 18 D 0.00 121.00 -121.00
30/11/2022 R 0000006777 009 Comprobantes De 12772-2022 GG-23 2 71199-110110329593661 Molinari Lector Renato 18 N 0.00 887.37 -887.37
07/12/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13021-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10734480296 Luck Barrientos Jhoan 18 P 0.00 2,400.00 -2,400.00
07/12/2022 R 0000006892 009 Comprobantes De 13022-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10734480296 Luck Barrientos Jhoan 18 N 0.00 27,600.00 -27,600.00
03/11/2022 R 0000006163 009 Comprobantes De 11095-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 1,469.09 -1,469.09
18/11/2022 R 0000006382 009 Comprobantes De 12081-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10709336458 Herrera Piedra Steven 18 N 0.00 1,250.00 -1,250.00
17/11/2022 R 0000006383 009 Comprobantes De 11980-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10757366873 Huete Rosales Sukari 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
18/11/2022 R 0000006384 009 Comprobantes De 12068-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10718863541 Leon Leon Christian 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
12/12/2022 R 0000006676 009 Comprobantes De 13059-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10441836002 Paredes Enriquez 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
12/12/2022 R 0000006669 009 Comprobantes De 13057-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10486496229 Tinoco Moreno Junnior 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/12/2022 R 0000006671 009 Comprobantes De 13060-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10415943330 Morales Tantarico 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/12/2022 R 0000006670 009 Comprobantes De 13058-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702186043 Villanueva Araujo 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/12/2022 R 0000006677 009 Comprobantes De 13064-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10719771128 Cipiran Velasquez Flor 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
14/12/2022 R 0000006689 009 Comprobantes De 13137-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404324719 Alvarez Asian Elvis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/12/2022 R 0000006489 009 Comprobantes De 13050-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10063927568 Silva Carruitero 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

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Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/12/2022 R 0000006488 009 Comprobantes De 13043-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10404375224 Lopez Carranza 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/12/2022 R 0000006487 009 Comprobantes De 13042-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431857575 Ramon Castromonte 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/12/2022 R 0000006486 009 Comprobantes De 13067-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10703071576 Murillos Gonzales 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/12/2022 R 0000006490 009 Comprobantes De 13041-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701431427 Mesarina Bueno Thalia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/12/2022 R 0000006583 009 Comprobantes De 13185-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10465777236 Samillan Huaman 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
15/12/2022 R 0000006585 009 Comprobantes De 13167-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10762085394 Casusol Lector Sandra 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/12/2022 R 0000006635 009 Comprobantes De 13094-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10702054414 Natividad Dominguez 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
12/12/2022 R 0000006638 009 Comprobantes De 13034-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474707330 Gavidia Gamez Patricia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
23/12/2022 R 0000006637 009 Comprobantes De 13629-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10460380109 Tarazona Trujillo 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/12/2022 R 0000006636 009 Comprobantes De 13238-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10710337069 Gonzales Cortez 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/12/2022 R 0000006735 009 Comprobantes De 13052-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10445818475 Gallardo Rebaza 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
12/12/2022 R 0000006736 009 Comprobantes De 13053-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329485370 Monzon Gavidia 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/12/2022 R 0000006737 009 Comprobantes De 13054-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475250911 Abdelaziz Rodriguez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
12/12/2022 R 0000006738 009 Comprobantes De 13055-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742428279 Pimentel Lopez Junior 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
12/12/2022 R 0000006739 009 Comprobantes De 13051-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10421550986 Deza Moncada Karen 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
14/12/2022 R 0000006716 009 Comprobantes De 13138-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10426622306 Pastor Cubeños Paola 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/12/2022 R 0000006717 009 Comprobantes De 13143-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10729432143 Valverde Carbajal 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/12/2022 R 0000006718 009 Comprobantes De 13142-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481709577 Gutierrez Rosas Alida 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/12/2022 R 0000006720 009 Comprobantes De 13141-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10454591696 Almora Alfaro Giim 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/12/2022 R 0000006724 009 Comprobantes De 13149-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10447533249 Sanchez Vidal Emily 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/12/2022 R 0000006733 009 Comprobantes De 13148-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433841 Muguerza Toro Pablo 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
14/12/2022 R 0000006539 009 Comprobantes De 13145-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10410912177 Pumarica Pelaez 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
14/12/2022 R 0000006540 009 Comprobantes De 13146-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 18 N 0.00 2,760.00 -2,760.00
14/12/2022 R 0000006540 009 Comprobantes De 13147-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 18 P 0.00 240.00 -240.00
14/12/2022 R 0000006541 009 Comprobantes De 13150-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10479323505 Rojas Chiuca Luis 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/12/2022 R 0000006543 009 Comprobantes De 13146-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329738286 Zegarra Chauca Elmer 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
14/12/2022 R 0000006544 009 Comprobantes De 13144-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10414556901 Carranza Herrera Ruth 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/12/2022 R 0000006546 009 Comprobantes De 13056-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10464497906 Azañedo Llatas Bruno 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
12/12/2022 R 0000006547 009 Comprobantes De 13065-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10726374321 Rodriguez Ambrocio 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
12/12/2022 R 0000006548 009 Comprobantes De 13063-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10420035336 Hung Lopez Erwin 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/12/2022 R 0000006549 009 Comprobantes De 13062-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10422376211 Huaman Diaz Oscar 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
12/12/2022 R 0000006550 009 Comprobantes De 13069-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10714086494 Garcia Rebatta Brigitte 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/12/2022 R 0000006555 009 Comprobantes De 13087-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329879602 Leon Meza Danny 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/12/2022 R 0000006556 009 Comprobantes De 13088-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10725196038 Pelaez Abrill Carlos 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
12/12/2022 R 0000006557 009 Comprobantes De 13089-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329773731 Gonzalez Garcia David 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
15/12/2022 R 0000006794 009 Comprobantes De 13188-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10433092452 Montalvo Mogollon 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
16/12/2022 R 0000006776 009 Comprobantes De 13211-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406688874 Valdivia Galvez Elvis 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/12/2022 R 0000006770 009 Comprobantes De 13045-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10328752625 Gomez De La Barra 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
12/12/2022 R 0000006771 009 Comprobantes De 13046-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329310766 Ruiz Chiclayo Marleni 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
12/12/2022 R 0000006772 009 Comprobantes De 13044-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10700029471 Ramos Cornejo Kiara 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/12/2022 R 0000006773 009 Comprobantes De 13039-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10466255268 Pinedo Paredes Jhader 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
12/12/2022 R 0000006774 009 Comprobantes De 13077-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10701333883 Calderón Pinillos Pool 18 N 0.00 590.00 -590.00
15/12/2022 R 0000006850 009 Comprobantes De 13187-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10431444297 Rodriguez Tarazona 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
22/12/2022 R 0000006849 009 Comprobantes De 13406-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475977047 Gordillo Aranibar De 18 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
12/12/2022 R 0000006860 009 Comprobantes De 13047-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10471699085 Fernandez Matheus 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
12/12/2022 R 0000006865 009 Comprobantes De 13061-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10416998774 Ascate Vasquez 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
12/12/2022 R 0000006866 009 Comprobantes De 13049-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10406076739 Sanchez Pereda Dora 18 N 0.00 2,700.00 -2,700.00
12/12/2022 R 0000006867 009 Comprobantes De 13035-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10734862962 Peña Chunga Mitzuka 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/12/2022 R 0000006859 009 Comprobantes De 13038-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10730450520 Lopez Aguilar Tiffany 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/12/2022 R 0000006861 009 Comprobantes De 13048-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10329348402 Olano Rojas Hugo Eli 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/12/2022 R 0000006862 009 Comprobantes De 13037-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10742535814 Espinoza Torres Luis 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
12/12/2022 R 0000006864 009 Comprobantes De 13040-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10474026103 Santillan Ortiz Christian 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
12/12/2022 R 0000006863 009 Comprobantes De 13036-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10446827702 Desposorio Chasin 18 N 0.00 3,000.00 -3,000.00
12/12/2022 R 0000006868 009 Comprobantes De 13068-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10166944967 Goycochea Peralta 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/12/2022 R 0000006928 009 Comprobantes De 13070-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10429440357 Peña Mallqui Sergio 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/12/2022 R 0000006951 009 Comprobantes De 13076-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10713442947 Lumbre Vasquez Adita 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/12/2022 R 0000006950 009 Comprobantes De 13075-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10480778249 Estrada Flores Sheyla 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
19/12/2022 R 0000006997 009 Comprobantes De -2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10475815675 Espinoza Egoavil Ingrid 18 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
15/12/2022 R 0000007007 009 Comprobantes De 13186-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10402716784 Pinto Galarza De 18 N 0.00 1,800.00 -1,800.00
23/12/2022 R 0000007269 009 Comprobantes De 13641-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
23/12/2022 R 0000007269 009 Comprobantes De 13642-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
23/12/2022 R 0000007270 009 Comprobantes De 13643-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
23/12/2022 R 0000007270 009 Comprobantes De 13644-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
15/11/2022 R 0000006333 009 Comprobantes De 11684-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10081714695 Cruz Alvarez Jorge 18 N 0.00 900.00 -900.00
22/12/2022 R 0000007206 009 Comprobantes De 13432-2022 GG-23 2 71199-110110716620382 Gaytan Elias Anthony 18 P 0.00 1,600.00 -1,600.00
22/12/2022 R 0000007206 009 Comprobantes De 13433-2022 GG-23 2 71199-110110716620382 Gaytan Elias Anthony 18 N 0.00 18,400.00 -18,400.00
16/11/2022 R 0000006343 009 Comprobantes De 11946-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 3,088.00 -3,088.00
16/11/2022 R 0000006343 009 Comprobantes De 11947-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 74,107.78 -74,107.78
16/11/2022 R 0000006344 009 Comprobantes De 11944-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 1,399.00 -1,399.00
16/11/2022 R 0000006344 009 Comprobantes De 11945-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 33,563.63 -33,563.63
23/12/2022 R 0000007277 009 Comprobantes De 13662-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10445123876 Garcia Paredes 18 N 0.00 25,000.00 -25,000.00
22/12/2022 R 0000007214 009 Comprobantes De 12412-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 N 0.00 22,000.00 -22,000.00
11/11/2022 R 0000006311 009 Comprobantes De 11568-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20531891725 Cm2 Investments 18 D 0.00 677.00 -677.00
11/11/2022 R 0000006311 009 Comprobantes De 11569-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20531891725 Cm2 Investments 18 N 0.00 16,240.40 -16,240.40
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/12/2022 R 0000007276 009 Comprobantes De 13640-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10445123876 Garcia Paredes 18 N 0.00 25,000.00 -25,000.00
21/12/2022 R 0000007213 009 Comprobantes De 13400-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 D 0.00 3,000.00 -3,000.00
21/12/2022 R 0000007213 009 Comprobantes De 13401-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 N 0.00 22,000.00 -22,000.00
22/12/2022 R 0000007207 009 Comprobantes De 13410-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444837077 Cuba Cueva Eder Ivan 18 N 0.00 25,000.00 -25,000.00
27/12/2022 R 0000007264 009 Comprobantes De 13684-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 D 0.00 3,000.00 -3,000.00
27/12/2022 R 0000007264 009 Comprobantes De 13685-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 N 0.00 22,000.00 -22,000.00
10/11/2022 R 0000006308 009 Comprobantes De 11525-2022 GG-23 2 4 5 1-1101 18 N 0.00 14,995.49 -14,995.49
21/11/2022 R 0000006356 009 Comprobantes De 12136-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10321318296 Llosa Vidal Barnaby 18 N 0.00 1,250.00 -1,250.00
30/12/2022 R 0000007507 009 Comprobantes De 14326-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444837077 Cuba Cueva Eder Ivan 18 N 0.00 20,000.00 -20,000.00
11/11/2022 R 0000006330 009 Comprobantes De 11576-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 104,350.61 -104,350.61
28/12/2022 R 0000007320 009 Comprobantes De 14004-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10726888456 Santos Ramirez Greysi 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
28/12/2022 R 0000007320 009 Comprobantes De 14005-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10726888456 Santos Ramirez Greysi 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
28/12/2022 R 0000007448 009 Comprobantes De 14008-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
28/12/2022 R 0000007448 009 Comprobantes De 14009-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
23/12/2022 R 0000007229 009 Comprobantes De 13670-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10726888456 Santos Ramirez Greysi 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
23/12/2022 R 0000007229 009 Comprobantes De 13671-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10726888456 Santos Ramirez Greysi 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
17/11/2022 R 0000006390 009 Comprobantes De 12026-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606511842 Consorcio Excelsior 18 D 0.00 844.00 -844.00
17/11/2022 R 0000006390 009 Comprobantes De 12027-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606511842 Consorcio Excelsior 18 N 0.00 20,267.62 -20,267.62
14/12/2022 R 0000006534 009 Comprobantes De 13145-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10729073950 Velasquez Alvarez 18 N 0.00 2,500.00 -2,500.00
12/12/2022 R 0000006535 009 Comprobantes De 13033-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10481207334 Gamez Varvis Katherin 18 N 0.00 1,300.00 -1,300.00
12/12/2022 R 0000006536 009 Comprobantes De 13090-2022 GG-23 2 9 1 1-1101 10327387371 Navarro Lazaro Cesar 18 N 0.00 2,000.00 -2,000.00
23/12/2022 R 0000007242 009 Comprobantes De 13672-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10445123876 Garcia Paredes 18 N 0.00 25,000.00 -25,000.00
29/12/2022 R 0000007272 009 Comprobantes De 14219-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10750986540 Minchola Acevedo 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
29/12/2022 R 0000007272 009 Comprobantes De 14220-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10750986540 Minchola Acevedo 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
29/12/2022 R 0000007498 009 Comprobantes De 14239-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 20607476455 Zelec Ingenieros S.a.c. 18 D 0.00 3,000.00 -3,000.00
29/12/2022 R 0000007498 009 Comprobantes De 14240-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 20607476455 Zelec Ingenieros S.a.c. 18 N 0.00 22,000.00 -22,000.00
29/12/2022 R 0000007497 009 Comprobantes De 14232-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 20607476455 Zelec Ingenieros S.a.c. 18 D 0.00 3,000.00 -3,000.00
29/12/2022 R 0000007497 009 Comprobantes De 14233-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 20607476455 Zelec Ingenieros S.a.c. 18 N 0.00 22,000.00 -22,000.00
18/11/2022 R 0000006424 009 Comprobantes De 12102-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606513152 Constructora Y 18 D 0.00 5,778.00 -5,778.00
18/11/2022 R 0000006424 009 Comprobantes De 12103-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606513152 Constructora Y 18 N 0.00 30,829.36 -30,829.36
18/11/2022 R 0000006424 009 Comprobantes De 12104-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606513152 Constructora Y 18 N 0.00 107,831.84 -107,831.84
24/11/2022 R 0000006523 009 Comprobantes De 12248-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329593661 Molinari Lector Renato 18 D 0.00 2,880.00 -2,880.00
24/11/2022 R 0000006523 009 Comprobantes De 12249-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10329593661 Molinari Lector Renato 18 N 0.00 21,120.03 -21,120.03
28/12/2022 R 0000007324 009 Comprobantes De 14006-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10466478976 Villena Ortega Leandro 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
28/12/2022 R 0000007324 009 Comprobantes De 14007-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10466478976 Villena Ortega Leandro 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
27/12/2022 R 0000007268 009 Comprobantes De 13706-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 P 0.00 2,000.00 -2,000.00
27/12/2022 R 0000007268 009 Comprobantes De 13707-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 N 0.00 23,000.00 -23,000.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/12/2022 R 0000007209 009 Comprobantes De 13423-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444837077 Cuba Cueva Eder Ivan 18 N 0.00 25,000.00 -25,000.00
27/12/2022 R 0000007223 009 Comprobantes De 13711-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10444837077 Cuba Cueva Eder Ivan 18 N 0.00 25,000.00 -25,000.00
29/12/2022 R 0000007449 009 Comprobantes De 14241-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10466478976 Villena Ortega Leandro 18 N 0.00 25,000.00 -25,000.00
13/12/2022 R 0000006432 009 Comprobantes De GG-23 2 2 1 2-1101 20136341066 Empresa De Servicio 18 N 0.00 165,357.70 -165,357.70
07/12/2022 R 0000006474 009 Comprobantes De 13017-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 118,773.76 -118,773.76
24/11/2022 R 0000006538 009 Comprobantes De 12247-2022 GG-23 2 71199-110110192487191 Colona Veramatus Luis 18 N 0.00 500.00 -500.00
29/12/2022 R 0000006821 009 Comprobantes De 14347-2022 GG-26 7 1 6 2-1101 10454803791 Marchena Azahuanche 18 N 0.00 15,080.00 -15,080.00
23/12/2022 R 0000007278 009 Comprobantes De 13674-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 20607476455 Zelec Ingenieros S.a.c. 18 D 0.00 3,000.00 -3,000.00
23/12/2022 R 0000007278 009 Comprobantes De 13675-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 20607476455 Zelec Ingenieros S.a.c. 18 N 0.00 22,000.00 -22,000.00
02/12/2022 R 0000006760 009 Comprobantes De 12918-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10406908408 Moreno Varas Mario 18 N 0.00 2,590.00 -2,590.00
07/12/2022 R 0000006823 009 Comprobantes De 13019-2022 GG-23 2 2 1 1-1101 20132023540 Empresa Regional De 18 N 0.00 51,439.70 -51,439.70
07/12/2022 R 0000006827 009 Comprobantes De 13018-2022 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 109,639.46 -109,639.46
07/12/2022 R 0000006840 009 Comprobantes De 13020-2022 GG-23 2 71199-1101 18 N 0.00 9,467.62 -9,467.62
06/12/2022 R 0000006895 009 Comprobantes De 13016-2022 GG-26 2 399 2-1101 20445584089 Inversiones Generales 18 N 0.00 282,642.15 -282,642.15
15/12/2022 R 0000006889 009 Comprobantes De 13178-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 D 0.00 6,587.00 -6,587.00
15/12/2022 R 0000006889 009 Comprobantes De 13179-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20604799172 Bocaner Contratistas 18 N 0.00 158,081.79 -158,081.79
07/12/2022 R 0000006659 009 Comprobantes De 13028-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 D 0.00 8,096.00 -8,096.00
07/12/2022 R 0000006659 009 Comprobantes De 13029-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 N 0.00 194,305.33 -194,305.33
15/12/2022 R 0000006956 009 Comprobantes De 13181-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 D 0.00 6,228.00 -6,228.00
15/12/2022 R 0000006956 009 Comprobantes De 13182-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 N 0.00 40,482.00 -40,482.00
19/12/2022 R 0000006956 009 Comprobantes De 13257-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 N 0.00 5,190.00 -5,190.00
13/12/2022 R 0000006957 009 Comprobantes De 13109-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 D 0.00 2,035.00 -2,035.00
13/12/2022 R 0000006957 009 Comprobantes De 13110-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609168766 Consorcio Naciones 18 N 0.00 48,841.99 -48,841.99
21/12/2022 R 0000007208 009 Comprobantes De 13403-2022 GG-26 2 3 2 5-1101 20569181594 Contratistas Generales 18 N 0.00 74,340.00 -74,340.00
23/12/2022 R 0000007208 009 Comprobantes De 13638-2022 GG-26 2 3 2 5-1101 20569181594 Contratistas Generales 18 N 0.00 170,940.00 -170,940.00
12/12/2022 R 0000006971 009 Comprobantes De 13091-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 D 0.00 4,217.00 -4,217.00
12/12/2022 R 0000006971 009 Comprobantes De 13092-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 N 0.00 101,213.16 -101,213.16
15/12/2022 R 0000007006 009 Comprobantes De 13190-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332651914 Alarcon Neira Pedro 18 N 0.00 20,474.15 -20,474.15
19/12/2022 R 0000007031 009 Comprobantes De 13262-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 D 0.00 5,873.00 -5,873.00
19/12/2022 R 0000007031 009 Comprobantes De 13263-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 N 0.00 140,958.44 -140,958.44
15/12/2022 R 0000007029 009 Comprobantes De 13192-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 D 0.00 25,395.00 -25,395.00
15/12/2022 R 0000007029 009 Comprobantes De 13193-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 400,000.00 -400,000.00
15/12/2022 R 0000007029 009 Comprobantes De 13194-2022 GG-26 2 3 5 2-1101 20445292541 Proyectos Y 18 N 0.00 209,474.22 -209,474.22
20/12/2022 R 0000007047 009 Comprobantes De 12305-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 P 0.00 1,600.00 -1,600.00
20/12/2022 R 0000007047 009 Comprobantes De 12306-2022 GG-26 8 1 2 1-1101 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 N 0.00 18,400.00 -18,400.00
20/12/2022 R 0000007048 009 Comprobantes De 13307-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 9,898.00 -9,898.00
20/12/2022 R 0000007048 009 Comprobantes De 13308-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 237,542.22 -237,542.22
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PROVINCIA : 18 SANTA
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

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Cta. Saldo
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Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/12/2022 R 0000007049 009 Comprobantes De 13309-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 15,590.00 -15,590.00
20/12/2022 R 0000007049 009 Comprobantes De 13310-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 374,169.81 -374,169.81
20/12/2022 R 0000007103 009 Comprobantes De -2022 GG-26 2 399 2-1101 10329571772 Silva Castañeda 18 N 0.00 354,144.00 -354,144.00
23/12/2022 R 0000007224 009 Comprobantes De 13675-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 7,632.00 -7,632.00
23/12/2022 R 0000007224 009 Comprobantes De 13676-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 183,170.25 -183,170.25
30/12/2022 R 0000007228 009 Comprobantes De 14378-2022 GG-23 2 71199-110110705516508 Lizarraga Avalos Jorge 18 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
22/12/2022 R 0000007217 009 Comprobantes De 13418-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 D 0.00 9,223.00 -9,223.00
22/12/2022 R 0000007217 009 Comprobantes De 13419-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 N 0.00 221,348.41 -221,348.41
23/12/2022 R 0000007237 009 Comprobantes De 13664-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20601013194 Constructora Santa 18 N 0.00 177,923.38 -177,923.38
28/12/2022 R 0000007230 009 Comprobantes De 13989-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10450322208 Vasquez Campoverde 18 D 0.00 3,960.00 -3,960.00
28/12/2022 R 0000007230 009 Comprobantes De 13990-2022 GG-26 8 1 3 1-1101 10450322208 Vasquez Campoverde 18 N 0.00 29,040.00 -29,040.00
27/12/2022 R 0000007317 009 Comprobantes De 13768-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 D 0.00 2,241.00 -2,241.00
27/12/2022 R 0000007317 009 Comprobantes De 13769-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 N 0.00 53,777.26 -53,777.26
29/12/2022 R 0000007463 009 Comprobantes De 14235-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 545.00 -545.00
29/12/2022 R 0000007463 009 Comprobantes De 14236-2022 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 13,083.55 -13,083.55
23/12/2022 R 0000007316 009 Comprobantes De 13666-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20607221465 Grupo Balmont E.i.r.l. 18 D 0.00 571.00 -571.00
23/12/2022 R 0000007316 009 Comprobantes De 13667-2022 GG-26 2 3 6 2-1101 20607221465 Grupo Balmont E.i.r.l. 18 N 0.00 13,708.77 -13,708.77
30/12/2022 R 0000007483 009 Comprobantes De 14374-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 D 0.00 3,539.00 -3,539.00
30/12/2022 R 0000007483 009 Comprobantes De 14375-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 N 0.00 84,942.77 -84,942.77
28/12/2022 R 0000007462 009 Comprobantes De 13987-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 D 0.00 11,500.00 -11,500.00
28/12/2022 R 0000007462 009 Comprobantes De 13988-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20541653156 Corporacion Andina 18 N 0.00 276,009.68 -276,009.68
29/12/2022 R 0000007492 009 Comprobantes De 14147-2022 GG-26 2 399 2-1101 20355496849 Servicios De 18 D 0.00 4,215.00 -4,215.00
29/12/2022 R 0000007492 009 Comprobantes De 14148-2022 GG-26 2 399 2-1101 20355496849 Servicios De 18 N 0.00 101,160.18 -101,160.18
30/12/2022 R 0000007508 009 Comprobantes De 14351-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 D 0.00 6,305.00 -6,305.00
30/12/2022 R 0000007508 009 Comprobantes De 14352-2022 GG-26 2 3 2 3-1101 20445576060 L & M Contratistas Y 18 N 0.00 151,323.90 -151,323.90
30/12/2022 R 0000007538 009 Comprobantes De 14381-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 18 D 0.00 9,384.00 -9,384.00
30/12/2022 R 0000007538 009 Comprobantes De 14382-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 18 N 0.00 225,217.83 -225,217.83
04/01/2022 R 0000000447 009 Comprobantes De 13282-2021 GG-23 2 7 2 1-1101 10411793341 Chanta Vargas Martin 18 N 0.00 2,950.00 -2,950.00
04/01/2022 R 0000000447 009 Comprobantes De 13283-2021 GG-23 2 7 2 1-1101 10411793341 Chanta Vargas Martin 18 N 0.00 16,048.00 -16,048.00
04/01/2022 R 0000006688 009 Comprobantes De 13278-2021 GG-23 199 199-110110328381317 Guevara Santolalla 18 N 0.00 746.10 -746.10
04/01/2022 R 0000006688 009 Comprobantes De 13279-2021 GG-23 199 199-110110328381317 Guevara Santolalla 18 N 0.00 1,266.00 -1,266.00
04/01/2022 R 0000006885 009 Comprobantes De 13280-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20607939609 Consorcio Hilary 18 D 0.00 534.00 -534.00
04/01/2022 R 0000006885 009 Comprobantes De 13281-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20607939609 Consorcio Hilary 18 N 0.00 3,918.84 -3,918.84
04/01/2022 R 0000006928 009 Comprobantes De 13285-2021 GG-26 8 1 3 1-1101 20569142424 Bap Ingenieros S.a.c. 18 D 0.00 4,200.00 -4,200.00
04/01/2022 R 0000006928 009 Comprobantes De 13286-2021 GG-26 8 1 3 1-1101 20569142424 Bap Ingenieros S.a.c. 18 N 0.00 30,800.00 -30,800.00
04/01/2022 R 0000006938 009 Comprobantes De 13284-2021 GG-26 8 1 3 1-1101 10329810190 Zumaran Irribarren 18 N 0.00 35,000.00 -35,000.00
05/01/2022 R 0000004603 009 Comprobantes De 13414-2021 GG-23 199 199-110110445559160 Jimenez Diego Miguel 18 N 0.00 7,730.00 -7,730.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/01/2022 R 0000006701 009 Comprobantes De 13470-2021 GG-23 199 199-110110328381317 Guevara Santolalla 18 N 0.00 6,000.00 -6,000.00
05/01/2022 R 0000006915 009 Comprobantes De 13137-2021 GG-23 2 5 1 2-1101 20532051607 Inversiones Mastersa 18 N 0.00 9,720.00 -9,720.00
05/01/2022 R 0000006927 009 Comprobantes De 13287-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 10329880988 Manrique Nuñez 18 N 0.00 13,473.34 -13,473.34
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13288-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 510.00 -510.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13289-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 430.00 -430.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13290-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 460.00 -460.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13291-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 560.00 -560.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13292-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 330.00 -330.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13293-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 400.00 -400.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13294-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 340.00 -340.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13295-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 420.00 -420.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13296-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 300.00 -300.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13297-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 310.00 -310.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13298-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 400.00 -400.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13299-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 450.00 -450.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13300-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 530.00 -530.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13301-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 510.00 -510.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13302-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 390.00 -390.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13303-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 400.00 -400.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13304-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 180.00 -180.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13305-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 410.00 -410.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13306-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 420.00 -420.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13307-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 490.00 -490.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13308-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 480.00 -480.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13309-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 170.00 -170.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13310-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 430.00 -430.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13311-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 410.00 -410.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13312-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 400.00 -400.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13313-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 490.00 -490.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13314-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 400.00 -400.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13315-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 340.00 -340.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13316-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 370.00 -370.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13317-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 420.00 -420.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13318-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 420.00 -420.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13319-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 440.00 -440.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13320-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 400.00 -400.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13321-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 410.00 -410.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
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Dirección General de Contabilidad Pública
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Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13322-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 180.00 -180.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13323-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 150.00 -150.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13324-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 470.00 -470.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13325-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 400.00 -400.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13326-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 480.00 -480.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13327-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 530.00 -530.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13328-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 450.00 -450.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13329-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 460.00 -460.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13330-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 500.00 -500.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13331-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 410.00 -410.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13332-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 330.00 -330.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13333-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 400.00 -400.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13334-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 490.00 -490.00
05/01/2022 R 0000006962 009 Comprobantes De 13335-2021 GG-23 2 7 5 9-1101 18 N 0.00 330.00 -330.00
05/01/2022 R 0000006964 009 Comprobantes De 13416-2021 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 4,560.00 -4,560.00
05/01/2022 R 0000006965 009 Comprobantes De 13417-2021 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 7,780.00 -7,780.00
05/01/2022 R 0000006983 009 Comprobantes De 13476-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 D 0.00 1,181.00 -1,181.00
05/01/2022 R 0000006983 009 Comprobantes De 13477-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 N 0.00 8,660.20 -8,660.20
05/01/2022 R 0000007003 009 Comprobantes De 13478-2021 GG-26 8 1 2 1-1101 10409447908 Lozano Cortez Joe Jair 18 N 0.00 13,800.00 -13,800.00
06/01/2022 R 0000006246 009 Comprobantes De 13489-2021 GG-26 3 2 1 1-1101 20100340438 Reprodata S.a.c. 18 N 0.00 1,977.27 -1,977.27
06/01/2022 R 0000006248 009 Comprobantes De 13490-2021 GG-26 3 2 1 1-1101 20100340438 Reprodata S.a.c. 18 N 0.00 3,954.53 -3,954.53
06/01/2022 R 0000006963 009 Comprobantes De 13502-2021 GG-23 1 6 1 1-1101 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 N 0.00 6,580.00 -6,580.00
06/01/2022 R 0000006986 009 Comprobantes De 13501-2021 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 10,400.00 -10,400.00
06/01/2022 R 0000006989 009 Comprobantes De 13495-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10028064298 Carrasco Altamirano 18 D 0.00 1,054.00 -1,054.00
06/01/2022 R 0000006989 009 Comprobantes De 13496-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10028064298 Carrasco Altamirano 18 N 0.00 7,729.22 -7,729.22
06/01/2022 R 0000006989 009 Comprobantes De 13497-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10028064298 Carrasco Altamirano 18 N 0.00 100.27 -100.27
06/01/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 13480-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10402090010 Patiño Cisneros 18 N 0.00 1,770.00 -1,770.00
06/01/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 13481-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10402090010 Patiño Cisneros 18 N 0.00 75.00 -75.00
06/01/2022 R 0000000616 137 Nota De Abono ASIGNACIO IR-14 1 4 3 1-1101 18 189,250.36 0.00 189,250.36
07/01/2022 R 0000004604 009 Comprobantes De 13521-2021 GG-23 199 199-110110727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 N 0.00 1,100.00 -1,100.00
07/01/2022 R 0000006856 009 Comprobantes De 13519-2021 GG-23 199 199-110110329210656 Gonzales Pascual 18 N 0.00 5,518.50 -5,518.50
07/01/2022 R 0000006933 009 Comprobantes De 13515-2021 GG-23 2 71199-110110445110201 Ramos Castillo Araceli 18 N 0.00 5,816.25 -5,816.25
07/01/2022 R 0000006955 009 Comprobantes De 13523-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20608309277 Consorcio La Marina 18 D 0.00 22,299.00 -22,299.00
07/01/2022 R 0000006955 009 Comprobantes De 13524-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20608309277 Consorcio La Marina 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
07/01/2022 R 0000006955 009 Comprobantes De 13525-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20608309277 Consorcio La Marina 18 N 0.00 235,163.96 -235,163.96
07/01/2022 R 0000006974 009 Comprobantes De 13520-2021 GG-23 1 6 1 1-1101 10767365778 Obando Morales Yeimi 18 N 0.00 2,600.00 -2,600.00
07/01/2022 R 0000006980 009 Comprobantes De 13517-2021 GG-23 2 71199-110110329804670 Leon Lujan Yamily 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/01/2022 R 0000006986 009 Comprobantes De 13504-2021 GG-23 1 3 1 1-1101 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 N 0.00 73,357.65 -73,357.65
07/01/2022 R 0000007000 009 Comprobantes De 13532-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 D 0.00 205.00 -205.00
07/01/2022 R 0000007000 009 Comprobantes De 13533-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 N 0.00 1,506.39 -1,506.39
07/01/2022 R 0000007012 009 Comprobantes De 13522-2021 GG-26 8 1 2 1-1101 10409447908 Lozano Cortez Joe Jair 18 N 0.00 18,400.00 -18,400.00
07/01/2022 R 0000007016 009 Comprobantes De 13516-2021 GG-23 2 71199-110110445110201 Ramos Castillo Araceli 18 N 0.00 3,093.75 -3,093.75
10/01/2022 R 0000006981 009 Comprobantes De 13543-2021 GG-23 2 9 1 1-1101 10713886543 Campos Cevallos 18 N 0.00 650.00 -650.00
10/01/2022 R 0000007011 009 Comprobantes De 13539-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 D 0.00 19,735.00 -19,735.00
10/01/2022 R 0000007011 009 Comprobantes De 13540-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
10/01/2022 R 0000007011 009 Comprobantes De 13541-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 N 0.00 173,643.89 -173,643.89
11/01/2022 R 0000002955 009 Comprobantes De 13544-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 D 0.00 13,834.00 -13,834.00
11/01/2022 R 0000007001 009 Comprobantes De 13567-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 D 0.00 205.00 -205.00
11/01/2022 R 0000007001 009 Comprobantes De 13568-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 N 0.00 1,506.39 -1,506.39
11/01/2022 R 0000000615 137 Nota De Abono ASIGNACIO IR-14 1 4 3 1-1101 18 16,355.15 0.00 16,355.15
12/01/2022 R 0000000354 009 Comprobantes De 13627-2021 GG-26 2 3 6 2-1101 20541616382 Constructora Chrisma 18 D 0.00 11,452.00 -11,452.00
12/01/2022 R 0000000447 009 Comprobantes De 13611-2021 GG-23 2 7 2 1-1101 10411793341 Chanta Vargas Martin 18 P 0.00 1,652.00 -1,652.00
12/01/2022 R 0000000452 009 Comprobantes De 13628-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 D 0.00 2,174.00 -2,174.00
12/01/2022 R 0000000514 009 Comprobantes De 13629-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20605511482 Consorcio Villa Maria 18 D 0.00 2,021.00 -2,021.00
12/01/2022 R 0000001042 009 Comprobantes De 13639-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
12/01/2022 R 0000001199 009 Comprobantes De 13636-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 D 0.00 3,465.00 -3,465.00
12/01/2022 R 0000001263 009 Comprobantes De 13630--2021 GG-23 2 4 5 1-1101 20445412890 Normotors S.a.c. 18 D 0.00 740.00 -740.00
12/01/2022 R 0000002990 009 Comprobantes De 13620-2021 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 5,687.50 -5,687.50
12/01/2022 R 0000003599 009 Comprobantes De 13621-2021 GG-23 2 5 1 2-1101 10457636232 Perez Chavarry Flavio 18 N 0.00 5,687.50 -5,687.50
12/01/2022 R 0000005033 009 Comprobantes De 13573-2021 GG-23 2 9 1 1-1101 10166944967 Goycochea Peralta 18 P 0.00 160.00 -160.00
12/01/2022 R 0000005129 009 Comprobantes De 13574-2021 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 18 P 0.00 240.00 -240.00
12/01/2022 R 0000005200 009 Comprobantes De 13575-2021 GG-23 2 71199-110110481775707 Figueroa Diaz Judith 18 P 0.00 1,200.00 -1,200.00
12/01/2022 R 0000005364 009 Comprobantes De 13576-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329196483 Espinoza Flores Carlos 18 P 0.00 565.55 -565.55
12/01/2022 R 0000005386 009 Comprobantes De 13577-2021 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 18 P 0.00 200.00 -200.00
12/01/2022 R 0000005468 009 Comprobantes De 13578-2021 GG-26 8 1 3 1-1101 10414111250 Vasquez Lozada 18 P 0.00 2,720.00 -2,720.00
12/01/2022 R 0000005727 009 Comprobantes De 13579-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329196483 Espinoza Flores Carlos 18 P 0.00 1,465.25 -1,465.25
12/01/2022 R 0000005829 009 Comprobantes De 13581-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 18 P 0.00 226.58 -226.58
12/01/2022 R 0000005979 009 Comprobantes De 13585-2021 GG-26 8 1 3 1-1101 10420915573 Holguin Senosain 18 P 0.00 2,800.00 -2,800.00
12/01/2022 R 0000005992 009 Comprobantes De 13586-2021 GG-23 2 9 1 1-1101 10166944967 Goycochea Peralta 18 P 0.00 160.00 -160.00
12/01/2022 R 0000006029 009 Comprobantes De 13587-2021 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 18 P 0.00 240.00 -240.00
12/01/2022 R 0000006030 009 Comprobantes De 13588-2021 GG-23 2 9 1 1-1101 10432609061 Gonzales Puertas 18 P 0.00 320.00 -320.00
12/01/2022 R 0000006053 009 Comprobantes De 13589-2021 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 18 P 0.00 200.00 -200.00
12/01/2022 R 0000006242 009 Comprobantes De 13603-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10413626647 Aranda Prieto Omar 18 P 0.00 663.28 -663.28
12/01/2022 R 0000006244 009 Comprobantes De 13604-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10413626647 Aranda Prieto Omar 18 P 0.00 425.52 -425.52
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/01/2022 R 0000006279 009 Comprobantes De 13580-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329600349 Rosas Rubio Elio 18 P 0.00 848.56 -848.56
12/01/2022 R 0000006303 009 Comprobantes De 13591-2021 GG-23 2 7 2 1-1101 10167967898 Rojas Fuentes Pahola 18 P 0.00 360.00 -360.00
12/01/2022 R 0000006332 009 Comprobantes De 13600-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 P 0.00 790.13 -790.13
12/01/2022 R 0000006332 009 Comprobantes De 13601-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 P 0.00 61.34 -61.34
12/01/2022 R 0000006333 009 Comprobantes De 13592-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10405912100 Loyola Alvarado Jose 18 P 0.00 808.67 -808.67
12/01/2022 R 0000006365 009 Comprobantes De 13597-2021 GG-23 2 71199-110110415099661 Soto Torres Juan 18 P 0.00 400.00 -400.00
12/01/2022 R 0000006470 009 Comprobantes De 13598-2021 GG-23 2 9 1 1-1101 10329433124 Rojas Henriquez Daniel 18 P 0.00 240.00 -240.00
12/01/2022 R 0000006474 009 Comprobantes De 13596-2021 GG-23 2 9 1 1-1101 10432609061 Gonzales Puertas 18 P 0.00 320.00 -320.00
12/01/2022 R 0000006488 009 Comprobantes De 13595-2021 GG-23 2 9 1 1-1101 10328656804 Alva Leon Odilia 18 P 0.00 200.00 -200.00
12/01/2022 R 0000006719 009 Comprobantes De 13594-2021 GG-26 8 1 3 1-1101 10461054477 Zelaya Olivares Pedro 18 P 0.00 2,640.00 -2,640.00
12/01/2022 R 0000006753 009 Comprobantes De 13593-2021 GG-23 2 71199-110110447533249 Sanchez Vidal Emily 18 P 0.00 1,600.00 -1,600.00
12/01/2022 R 0000006757 009 Comprobantes De 13605-2021 GG-23 2 71199-110110064534365 Flores Vilchez Wilder 18 P 0.00 480.00 -480.00
12/01/2022 R 0000006783 009 Comprobantes De 13609-2021 GG-26 8 1 2 1-1101 10409447908 Lozano Cortez Joe Jair 18 P 0.00 1,200.00 -1,200.00
12/01/2022 R 0000006790 009 Comprobantes De 13599-2021 GG-26 8 1 3 1-1101 10329593661 Molinari Lector Renato 18 P 0.00 968.00 -968.00
12/01/2022 R 0000006949 009 Comprobantes De 13608-2021 GG-26 8 1 3 1-1101 10329421720 Avila Mezarino Yoji 18 P 0.00 2,720.00 -2,720.00
12/01/2022 R 0000006950 009 Comprobantes De 13606-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 P 0.00 764.64 -764.64
12/01/2022 R 0000006950 009 Comprobantes De 13607-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 P 0.00 59.36 -59.36
12/01/2022 R 0000006978 009 Comprobantes De 13622-2021 GG-23 2 71199-110110327620466 Castillo Rojas Juan 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/01/2022 R 0000006979 009 Comprobantes De 13623-2021 GG-23 2 71199-110110432715553 Vasquez Leon Dinna 18 N 0.00 1,500.00 -1,500.00
12/01/2022 R 0000007003 009 Comprobantes De 13610-2021 GG-26 8 1 2 1-1101 10409447908 Lozano Cortez Joe Jair 18 P 0.00 1,200.00 -1,200.00
13/01/2022 R 0000001200 009 Comprobantes De 13638-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 D 0.00 2,682.00 -2,682.00
13/01/2022 R 0000001202 009 Comprobantes De 13640-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10328859926 Lujan Esquivel Franklin 18 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
13/01/2022 R 0000001204 009 Comprobantes De 13641-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 N 0.00 7,868.15 -7,868.15
13/01/2022 R 0000001264 009 Comprobantes De 13642-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 D 0.00 1,033.00 -1,033.00
13/01/2022 R 0000001285 009 Comprobantes De 13643-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 N 0.00 5,000.00 -5,000.00
13/01/2022 R 0000001294 009 Comprobantes De 13645-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20445757790 Consorcio E 18 N 0.00 56,587.14 -56,587.14
13/01/2022 R 0000001427 009 Comprobantes De 13646-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 18 N 0.00 435.01 -435.01
13/01/2022 R 0000001487 009 Comprobantes De 13647-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10179063455 Sanchez Arteaga Luis 18 N 0.00 7,756.19 -7,756.19
13/01/2022 R 0000001678 009 Comprobantes De 13648-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20607105937 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 1,971.47 -1,971.47
13/01/2022 R 0000001679 009 Comprobantes De 13649-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20607105937 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 4,600.10 -4,600.10
13/01/2022 R 0000001911 009 Comprobantes De 13650-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10267057741 Julca Chacon Jackie 18 N 0.00 1,000.00 -1,000.00
13/01/2022 R 0000002024 009 Comprobantes De 13653-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 18 D 0.00 1,165.00 -1,165.00
13/01/2022 R 0000002024 009 Comprobantes De 13654-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 18 N 0.00 27,955.96 -27,955.96
13/01/2022 R 0000002173 009 Comprobantes De 13651-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 18 N 0.00 652.52 -652.52
13/01/2022 R 0000002448 009 Comprobantes De 13652-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 18 N 0.00 2,036.03 -2,036.03
13/01/2022 R 0000002450 009 Comprobantes De 13655-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 18 N 0.00 705.45 -705.45
13/01/2022 R 0000002518 009 Comprobantes De 13678-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10327657793 Alcantara De La Cruz 18 N 0.00 6,045.10 -6,045.10
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
13/01/2022 R 0000003131 009 Comprobantes De 13631-2021 GG-23 2 71199-110120445793591 Transportes Milagritos 18 O 0.00 4,110.75 -4,110.75
13/01/2022 R 0000003444 009 Comprobantes De 13680-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 18 O 0.00 1,000.00 -1,000.00
13/01/2022 R 0000003871 009 Comprobantes De 13632-2021 GG-23 2 71199-110120445793591 Transportes Milagritos 18 O 0.00 4,110.75 -4,110.75
13/01/2022 R 0000004380 009 Comprobantes De 13659-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20607939609 Consorcio Hilary 18 N 0.00 5,071.17 -5,071.17
13/01/2022 R 0000004385 009 Comprobantes De 13660-2021 GG-26 2 3 6 2-1101 20606649780 4 Eme Contratistas 18 N 0.00 30,221.48 -30,221.48
13/01/2022 R 0000004430 009 Comprobantes De 13633-2021 GG-23 2 71199-110120445793591 Transportes Milagritos 18 O 0.00 4,110.75 -4,110.75
13/01/2022 R 0000004469 009 Comprobantes De 13663-2021 GG-26 2 3 6 2-1101 20601013194 Constructora Santa 18 N 0.00 65,137.78 -65,137.78
13/01/2022 R 0000004502 009 Comprobantes De 13664-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329196483 Espinoza Flores Carlos 18 N 0.00 1,525.00 -1,525.00
13/01/2022 R 0000004509 009 Comprobantes De 13665-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 N 0.00 89,884.64 -89,884.64
13/01/2022 R 0000004511 009 Comprobantes De 13667-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 N 0.00 5,661.40 -5,661.40
13/01/2022 R 0000004893 009 Comprobantes De 13669-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10405912100 Loyola Alvarado Jose 18 N 0.00 3,054.00 -3,054.00
13/01/2022 R 0000005364 009 Comprobantes De 13670-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329196483 Espinoza Flores Carlos 18 N 0.00 1,525.00 -1,525.00
13/01/2022 R 0000005381 009 Comprobantes De 13671-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20607710806 Consorcio Luis Ii 18 N 0.00 94,602.44 -94,602.44
13/01/2022 R 0000005436 009 Comprobantes De 13672-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329271809 Miranda Caldas 18 N 0.00 536.80 -536.80
13/01/2022 R 0000005558 009 Comprobantes De 13673-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 N 0.00 261.47 -261.47
13/01/2022 R 0000006235 009 Comprobantes De 13674-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329264501 Chunga Chavez David 18 N 0.00 6,507.29 -6,507.29
13/01/2022 R 0000006242 009 Comprobantes De 13656-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10413626647 Aranda Prieto Omar 18 N 0.00 2,790.00 -2,790.00
13/01/2022 R 0000006332 009 Comprobantes De 13675-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 18 N 0.00 3,090.00 -3,090.00
13/01/2022 R 0000006358 009 Comprobantes De 13676-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329264501 Chunga Chavez David 18 N 0.00 6,507.29 -6,507.29
13/01/2022 R 0000006777 009 Comprobantes De 13677-2021 GG-26 2 3 3 3-1101 20403107116 J.r.j. Ingenieros 18 N 0.00 44,877.98 -44,877.98
13/01/2022 R 0000006857 009 Comprobantes De 13634-2021 GG-23 2 71199-110120531969694 Constructores Y 18 O 0.00 29,161.97 -29,161.97
13/01/2022 R 0000006933 009 Comprobantes De 13635-2021 GG-23 2 71199-110110445110201 Ramos Castillo Araceli 18 O 0.00 990.00 -990.00
13/01/2022 R 0000006939 009 Comprobantes De 13657-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10802094715 Cesias Rosado Alex 18 N 0.00 8,422.88 -8,422.88
13/01/2022 R 0000006973 009 Comprobantes De 13637-2021 GG-23 2 71199-110110733852734 Virhuez Gadea Jorge 18 N 0.00 1,512.00 -1,512.00
13/01/2022 R 0000006990 009 Comprobantes De 13688-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 D 0.00 190.00 -190.00
13/01/2022 R 0000006990 009 Comprobantes De 13689-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 N 0.00 4,547.58 -4,547.58
13/01/2022 R 0000007017 009 Comprobantes De 13658-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10402090010 Patiño Cisneros 18 N 0.00 1,230.00 -1,230.00
14/01/2022 R 0000002149 009 Comprobantes De 13690-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20607105937 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
14/01/2022 R 0000002157 009 Comprobantes De 13691-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10179063455 Sanchez Arteaga Luis 18 N 0.00 7,756.19 -7,756.19
14/01/2022 R 0000002348 009 Comprobantes De 13694-2021 GG-26 8 1 3 1-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 N 0.00 19,900.00 -19,900.00
14/01/2022 R 0000002482 009 Comprobantes De 13699-2021 GG-26 2 399 2-1101 20601485576 Covarvel E.i.r.l. 18 N 0.00 36,717.69 -36,717.69
14/01/2022 R 0000002517 009 Comprobantes De 13692-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20607374300 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 4,886.90 -4,886.90
14/01/2022 R 0000002519 009 Comprobantes De 13704-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 N 0.00 5,687.65 -5,687.65
14/01/2022 R 0000002642 009 Comprobantes De 13693-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20606013613 Eprahim S.a.c. 18 N 0.00 5,699.40 -5,699.40
14/01/2022 R 0000002870 009 Comprobantes De 13698-2021 GG-26 8 1 3 1-1101 20607532711 Consorcio Marmifi 18 N 0.00 12,500.00 -12,500.00
14/01/2022 R 0000002963 009 Comprobantes De 13705-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20607374300 Consorcio Supervisor 18 N 0.00 4,886.90 -4,886.90
14/01/2022 R 0000003011 009 Comprobantes De 13734-2021 GG-26 2 3 3 3-1101 20445306518 Be Y J Ingenieros 18 N 0.00 6,860.69 -6,860.69
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/01/2022 R 0000003042 009 Comprobantes De 13714-2021 GG-26 8 1 3 1-1101 10081758111 Chavez Yarleque 18 N 0.00 19,900.00 -19,900.00
14/01/2022 R 0000003154 009 Comprobantes De 13703-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 18 N 0.00 5,687.66 -5,687.66
14/01/2022 R 0000003624 009 Comprobantes De 13735-2021 GG-26 8 1 3 1-1101 20607532711 Consorcio Marmifi 18 N 0.00 12,500.00 -12,500.00
14/01/2022 R 0000003689 009 Comprobantes De 13695-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20607427942 Consorcio Vial 7 De 18 N 0.00 85,813.04 -85,813.04
14/01/2022 R 0000003701 009 Comprobantes De 13702-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 N 0.00 931.40 -931.40
14/01/2022 R 0000003702 009 Comprobantes De 13697-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 N 0.00 2,328.50 -2,328.50
14/01/2022 R 0000003942 009 Comprobantes De 13696-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 N 0.00 5,661.41 -5,661.41
14/01/2022 R 0000004060 009 Comprobantes De 13736-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 N 0.00 89,884.65 -89,884.65
14/01/2022 R 0000004168 009 Comprobantes De 13700-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20607427942 Consorcio Vial 7 De 18 N 0.00 85,813.04 -85,813.04
14/01/2022 R 0000004311 009 Comprobantes De 13701-2021 GG-26 2 3 6 2-1101 20569102635 Mcm & Ne 18 N 0.00 30,629.21 -30,629.21
14/01/2022 R 0000004476 009 Comprobantes De 13707-2021 GG-26 2 399 2-1101 20601485576 Covarvel E.i.r.l. 18 N 0.00 6,890.04 -6,890.04
14/01/2022 R 0000004487 009 Comprobantes De 13712-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10321149869 Mendoza Cadillo Ulises 18 N 0.00 591.95 -591.95
14/01/2022 R 0000004677 009 Comprobantes De 13706-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10028064298 Carrasco Altamirano 18 N 0.00 2,665.05 -2,665.05
14/01/2022 R 0000004894 009 Comprobantes De 13708-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329600349 Rosas Rubio Elio 18 N 0.00 3,054.00 -3,054.00
14/01/2022 R 0000004931 009 Comprobantes De 13713-2021 GG-26 2 3 6 2-1101 20569102635 Mcm & Ne 18 N 0.00 30,629.22 -30,629.22
14/01/2022 R 0000005240 009 Comprobantes De 13711-2021 GG-26 2 3 6 2-1101 20606649780 4 Eme Contratistas 18 N 0.00 30,221.48 -30,221.48
14/01/2022 R 0000006315 009 Comprobantes De 13710-2021 GG-26 2 399 2-1101 20355496849 Servicios De 18 N 0.00 106,919.54 -106,919.54
14/01/2022 R 0000006995 009 Comprobantes De 13726-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 D 0.00 379.00 -379.00
14/01/2022 R 0000006995 009 Comprobantes De 13727-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 N 0.00 9,102.77 -9,102.77
14/01/2022 R 0000006999 009 Comprobantes De 13732-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 D 0.00 488.00 -488.00
14/01/2022 R 0000006999 009 Comprobantes De 13733-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 18 N 0.00 11,710.18 -11,710.18
14/01/2022 R 0000007002 009 Comprobantes De 13717-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 D 0.00 85.00 -85.00
14/01/2022 R 0000007002 009 Comprobantes De 13718-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 N 0.00 620.49 -620.49
14/01/2022 R 0000007012 009 Comprobantes De 13719-2021 GG-26 8 1 2 1-1101 10409447908 Lozano Cortez Joe Jair 18 N 0.00 1,600.00 -1,600.00
15/01/2022 R 0000007026 009 Comprobantes De 13762-2021 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 20,210.78 -20,210.78
18/01/2022 R 0000007026 009 Comprobantes De 13755-2021 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 56,913.00 -56,913.00
18/01/2022 R 0000007026 009 Comprobantes De 13756-2021 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
18/01/2022 R 0000007026 009 Comprobantes De 13757-2021 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
18/01/2022 R 0000007026 009 Comprobantes De 13758-2021 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
18/01/2022 R 0000007026 009 Comprobantes De 13759-2021 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
18/01/2022 R 0000007026 009 Comprobantes De 13760-2021 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 N 0.00 165,913.18 -165,913.18
18/01/2022 R 0000007026 009 Comprobantes De 13761-2021 GG-26 2 399 2-1101 20531659075 Constructora De 18 D 0.00 842.00 -842.00
19/01/2022 R 0000002437 009 Comprobantes De 13764-2021 GG-26 2 399 2-1101 20601485576 Covarvel E.i.r.l. 18 N 0.00 36,717.70 -36,717.70
19/01/2022 R 0000004530 009 Comprobantes De 13765-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10028064298 Carrasco Altamirano 18 N 0.00 2,665.05 -2,665.05
19/01/2022 R 0000000609 137 Nota De Abono ASIGNACIO IR-14 1 4 1 3-1101 18 48,289,742.00 0.00 48,289,742.00
20/01/2022 R 0000007014 009 Comprobantes De 13786-2022 GG-23 1 6 1 1-1101 10436499383 Saenz Rios Herber 18 N 0.00 14,998.00 -14,998.00
21/01/2022 R 0000007005 009 Comprobantes De 13799-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 N 0.00 366.05 -366.05
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/01/2022 R 0000007006 009 Comprobantes De 13793-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10413626647 Aranda Prieto Omar 18 N 0.00 124.00 -124.00
21/01/2022 R 0000007006 009 Comprobantes De 13794-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10413626647 Aranda Prieto Omar 18 N 0.00 1,395.00 -1,395.00
21/01/2022 R 0000007006 009 Comprobantes De 13795-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10413626647 Aranda Prieto Omar 18 N 0.00 11,627.79 -11,627.79
24/01/2022 R 0000000614 137 Nota De Abono ASIGNACIO IR-14 1 4 2 1-1101 18 12,323,329.71 0.00 12,323,329.71
27/01/2022 R 0000004987 009 Comprobantes De 13807-2021 GG-26 3 2 3 1-1101 20601357691 Servicomputo S.a.c. 18 N 0.00 4,495.14 -4,495.14
27/01/2022 R 0000005195 009 Comprobantes De 13822-2021 GG-23 2 2 2 1-1101 20467534026 America Movil Peru 18 N 0.00 2,789.00 -2,789.00
27/01/2022 R 0000005284 009 Comprobantes De 13808-2021 GG-26 3 2 3 1-1101 20601357691 Servicomputo S.a.c. 18 N 0.00 4,500.00 -4,500.00
27/01/2022 R 0000000609 137 Nota De Abono INTERESES IR-15 1 1 1 1-1101 18 27,649.72 0.00 27,649.72
27/01/2022 R 0000000611 137 Nota De Abono INTERESES IR-15 1 1 1 1-1101 18 4,932.94 0.00 4,932.94
27/01/2022 R 0000000612 137 Nota De Abono INTERESES IR-15 1 1 1 1-1101 18 1.13 0.00 1.13
27/01/2022 R 0000000613 137 Nota De Abono INTERESES IR-15 1 1 1 1-1101 18 7,351.69 0.00 7,351.69
27/01/2022 R 0000000614 137 Nota De Abono INTERESES IR-15 1 1 1 1-1101 18 115,723.02 0.00 115,723.02
27/01/2022 R 0000000615 137 Nota De Abono INTERESES IR-15 1 1 1 1-1101 18 258.52 0.00 258.52
27/01/2022 R 0000001389 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 3,187.08 0.00 3,187.08
28/01/2022 R 0000000616 137 Nota De Abono INTERESES IR-15 1 1 1 1-1101 18 663.53 0.00 663.53
07/02/2022 R 0000001408 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 1,077,139.47 0.00 1,077,139.47
10/02/2022 R 0000003352 009 Comprobantes De 05053 GG-26 8 1 4 3-1101 10329600349 Rosas Rubio Elio 18 N 1,140.00 0.00 1,140.00
22/02/2022 R 0000001407 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 109,094.85 0.00 109,094.85
28/02/2022 R 0000001401 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 66,002.84 0.00 66,002.84
28/02/2022 R 0000001402 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 3,884.77 0.00 3,884.77
28/02/2022 R 0000001403 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 5,919.07 0.00 5,919.07
28/02/2022 R 0000001404 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 1.38 0.00 1.38
28/02/2022 R 0000001405 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 8,965.73 0.00 8,965.73
28/02/2022 R 0000001406 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 145,322.18 0.00 145,322.18
28/02/2022 R 0000001407 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 295.31 0.00 295.31
28/02/2022 R 0000001408 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 143.69 0.00 143.69
07/03/2022 R 0000002759 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 645,618.60 0.00 645,618.60
08/03/2022 R 0000002758 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 57,220.37 0.00 57,220.37
15/03/2022 R 0000002754 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 1 6-1101 18 754,907.73 0.00 754,907.73
18/03/2022 R 0000002754 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 1 6-1101 18 754,907.73 0.00 754,907.73
21/03/2022 R 0000002754 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 1 6-1101 18 754,907.73 0.00 754,907.73
22/03/2022 R 0000005153 009 Comprobantes De 07323 GG-26 2 3 6 2-1101 20445349322 Continental 18 N 22,083.20 0.00 22,083.20
22/03/2022 R 0000005489 009 Comprobantes De 07946 GG-26 2 3 6 2-1101 20445349322 Continental 18 N 22,083.20 0.00 22,083.20
22/03/2022 R 0000002752 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 1 3-1101 18 121,372.58 0.00 121,372.58
22/03/2022 R 0000002753 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 4,031.65 0.00 4,031.65
22/03/2022 R 0000002754 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 5,838.74 0.00 5,838.74
22/03/2022 R 0000002755 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 1.43 0.00 1.43
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

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Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/03/2022 R 0000002756 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 9,325.32 0.00 9,325.32
22/03/2022 R 0000002757 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 165,532.91 0.00 165,532.91
22/03/2022 R 0000002758 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 299.14 0.00 299.14
22/03/2022 R 0000002759 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 916.79 0.00 916.79
23/03/2022 R 0000002543 009 Comprobantes De 9223-2021 GG-23 2 71199-110110329877421 Hermoza Servat 18 N 500.00 0.00 500.00
06/04/2022 R 0000003330 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 1,225,460.68 0.00 1,225,460.68
18/04/2022 R 0000003329 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 108,790.96 0.00 108,790.96
22/04/2022 R 0000003325 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 1 6-1101 18 754,907.73 0.00 754,907.73
27/04/2022 R 0000003328 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 2 1-1101 18 15,449,304.02 0.00 15,449,304.02
30/04/2022 R 0000003322 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 147,672.79 0.00 147,672.79
30/04/2022 R 0000003323 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 5,138.46 0.00 5,138.46
30/04/2022 R 0000003325 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 10,293.52 0.00 10,293.52
30/04/2022 R 0000003326 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 1.83 0.00 1.83
30/04/2022 R 0000003327 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 11,912.43 0.00 11,912.43
30/04/2022 R 0000003328 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 209,394.85 0.00 209,394.85
30/04/2022 R 0000003329 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 466.11 0.00 466.11
30/04/2022 R 0000003330 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 634.37 0.00 634.37
04/05/2022 R 0000004576 137 Nota De Abono INVENTIVO IR-14 1 4 6 3-1101 18 1,026,143.00 0.00 1,026,143.00
05/05/2022 R 0000003341 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 1 6-1101 18 1,613,327.52 0.00 1,613,327.52
06/05/2022 R 0000003344 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 839,896.12 0.00 839,896.12
18/05/2022 R 0000003343 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 74,479.55 0.00 74,479.55
27/05/2022 R 0000003337 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 144,996.18 0.00 144,996.18
27/05/2022 R 0000003338 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 5,659.99 0.00 5,659.99
27/05/2022 R 0000003339 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 15,559.63 0.00 15,559.63
27/05/2022 R 0000003340 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 2.01 0.00 2.01
27/05/2022 R 0000003341 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 13,141.52 0.00 13,141.52
27/05/2022 R 0000003342 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 234,203.56 0.00 234,203.56
27/05/2022 R 0000003343 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 453.10 0.00 453.10
27/05/2022 R 0000003344 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 883.93 0.00 883.93
30/05/2022 R 0000003339 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 1 6-1101 18 754,907.74 0.00 754,907.74
06/06/2022 R 0000004153 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 961,460.84 0.00 961,460.84
15/06/2022 R 0000004152 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 85,356.34 0.00 85,356.34
22/06/2022 R 0000004146 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 147,892.71 0.00 147,892.71
22/06/2022 R 0000004147 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 6,408.58 0.00 6,408.58
22/06/2022 R 0000004148 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 19,512.10 0.00 19,512.10
22/06/2022 R 0000004149 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 2.28 0.00 2.28
22/06/2022 R 0000004150 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 19,610.97 0.00 19,610.97
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/06/2022 R 0000004151 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 300,218.73 0.00 300,218.73
22/06/2022 R 0000004152 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 540.97 0.00 540.97
22/06/2022 R 0000004153 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 818.59 0.00 818.59
07/07/2022 R 0000004552 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 247,742.80 0.00 247,742.80
08/07/2022 R 0000004551 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 21,942.84 0.00 21,942.84
11/07/2022 R 0000004545 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 1 3-1101 18 97,460,676.34 0.00 97,460,676.34
25/07/2022 R 0000004545 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 143,112.06 0.00 143,112.06
25/07/2022 R 0000004546 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 6,896.05 0.00 6,896.05
25/07/2022 R 0000004547 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 23,504.73 0.00 23,504.73
25/07/2022 R 0000004548 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 2.45 0.00 2.45
25/07/2022 R 0000004549 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 21,790.53 0.00 21,790.53
25/07/2022 R 0000004550 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 315,049.64 0.00 315,049.64
25/07/2022 R 0000004551 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 684.87 0.00 684.87
25/07/2022 R 0000004552 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 1,159.93 0.00 1,159.93
26/07/2022 R 0000004546 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 1 5-1101 18 36,615.64 0.00 36,615.64
27/07/2022 R 0000001294 009 Comprobantes De 1732-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20445757790 Consorcio E 18 O 6,600.00 0.00 6,600.00
27/07/2022 R 0000004550 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 2 1-1101 18 12,344,139.22 0.00 12,344,139.22
08/08/2022 R 0000001006 121 Documento Interno 1955 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 992.50 0.00 992.50
08/08/2022 R 0000005793 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 1,348,944.89 0.00 1,348,944.89
11/08/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1889 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 106,535.93 0.00 106,535.93
11/08/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2247 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 774.52 0.00 774.52
11/08/2022 R 0000001289 099 Papeleta De Deposito 2805 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 812.01 0.00 812.01
11/08/2022 R 0000001290 099 Papeleta De Deposito 2923 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,740.00 0.00 1,740.00
11/08/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2809 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 153.00 0.00 153.00
11/08/2022 R 0000001390 099 Papeleta De Deposito 3058 GG-26 8 1 499-1101 18 N 66,232.57 0.00 66,232.57
11/08/2022 R 0000001399 099 Papeleta De Deposito 3091 GG-26 8 1 499-1101 18 N 1,308.00 0.00 1,308.00
11/08/2022 R 0000001401 099 Papeleta De Deposito 3087 GG-26 8 1 499-1101 18 N 3,815.00 0.00 3,815.00
15/08/2022 R 0000001289 099 Papeleta De Deposito 3014 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 84.00 0.00 84.00
15/08/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2869 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 97,217.42 0.00 97,217.42
15/08/2022 R 0000001385 099 Papeleta De Deposito 3027 GG-26 8 1 499-1101 18 J 954.00 0.00 954.00
15/08/2022 R 0000001386 099 Papeleta De Deposito 3037 GG-26 8 1 499-1101 18 J 954.00 0.00 954.00
15/08/2022 R 0000001388 099 Papeleta De Deposito 3046 GG-26 8 1 499-1101 18 J 1,157.00 0.00 1,157.00
16/08/2022 R 0000005792 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 126,199.17 0.00 126,199.17
17/08/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2868 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 34,381.45 0.00 34,381.45
17/08/2022 R 0000001386 099 Papeleta De Deposito 3038 GG-26 8 1 499-1101 18 J 745.00 0.00 745.00
18/08/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2265 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 2,372.49 0.00 2,372.49
18/08/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2784 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,600.00 0.00 1,600.00
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Hora : 09:39:50
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/08/2022 R 0000001385 099 Papeleta De Deposito 3029 GG-26 8 1 499-1101 18 J 780.00 0.00 780.00
18/08/2022 R 0000001388 099 Papeleta De Deposito 3049 GG-26 8 1 499-1101 18 J 1,627.00 0.00 1,627.00
18/08/2022 R 0000001390 099 Papeleta De Deposito 3092 GG-26 8 1 499-1101 18 N 13,284.75 0.00 13,284.75
18/08/2022 R 0000001399 099 Papeleta De Deposito 3113 GG-26 8 1 499-1101 18 N 1,962.00 0.00 1,962.00
22/08/2022 R 0000005801 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 1 5-1101 18 18,307.82 0.00 18,307.82
25/08/2022 R 0000005786 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 372,198.28 0.00 372,198.28
25/08/2022 R 0000005787 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 7,188.01 0.00 7,188.01
25/08/2022 R 0000005788 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 24,402.38 0.00 24,402.38
25/08/2022 R 0000005789 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 2.55 0.00 2.55
25/08/2022 R 0000005790 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 22,645.95 0.00 22,645.95
25/08/2022 R 0000005791 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 322,232.54 0.00 322,232.54
25/08/2022 R 0000005792 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 593.96 0.00 593.96
25/08/2022 R 0000005793 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 376.35 0.00 376.35
26/08/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1979 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 2,261.23 0.00 2,261.23
26/08/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2797 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,392.00 0.00 1,392.00
26/08/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2837 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,233.00 0.00 1,233.00
26/08/2022 R 0000001385 099 Papeleta De Deposito 3028 GG-26 8 1 499-1101 18 J 700.00 0.00 700.00
26/08/2022 R 0000001388 099 Papeleta De Deposito 3047 GG-26 8 1 499-1101 18 J 1,345.00 0.00 1,345.00
26/08/2022 R 0000001390 099 Papeleta De Deposito 3110 GG-26 8 1 499-1101 18 N 5,877.75 0.00 5,877.75
26/08/2022 R 0000001399 099 Papeleta De Deposito 3109 GG-26 8 1 499-1101 18 N 1,090.00 0.00 1,090.00
26/08/2022 R 0000005787 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 1 5-1101 18 18,307.82 0.00 18,307.82
02/09/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2758 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,391.36 0.00 1,391.36
02/09/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2842 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,017.00 0.00 1,017.00
02/09/2022 R 0000001385 099 Papeleta De Deposito 3031 GG-26 8 1 499-1101 18 J 439.00 0.00 439.00
02/09/2022 R 0000001388 099 Papeleta De Deposito 3050 GG-26 8 1 499-1101 18 J 386.00 0.00 386.00
02/09/2022 R 0000001390 099 Papeleta De Deposito 3118 GG-26 8 1 499-1101 18 N 4,572.74 0.00 4,572.74
02/09/2022 R 0000001399 099 Papeleta De Deposito 3143 GG-26 8 1 499-1101 18 N 1,115.07 0.00 1,115.07
06/09/2022 R 0000005807 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 1,467,015.38 0.00 1,467,015.38
14/09/2022 R 0000005806 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 139,869.81 0.00 139,869.81
16/09/2022 R 0000005725 099 Papeleta De Deposito GG-21 1 9 1 2-1101 18 N 4,714.00 0.00 4,714.00
16/09/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2771 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,345.60 0.00 1,345.60
16/09/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2844 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,075.00 0.00 1,075.00
16/09/2022 R 0000001385 099 Papeleta De Deposito 3030 GG-26 8 1 499-1101 18 J 343.00 0.00 343.00
16/09/2022 R 0000001388 099 Papeleta De Deposito 3048 GG-26 8 1 499-1101 18 J 325.00 0.00 325.00
16/09/2022 R 0000001390 099 Papeleta De Deposito 3086 GG-26 8 1 499-1101 18 N 2,978.45 0.00 2,978.45
23/09/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2786 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,252.81 0.00 1,252.81
23/09/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2811 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,045.00 0.00 1,045.00
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/09/2022 R 0000005800 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 585,577.41 0.00 585,577.41
27/09/2022 R 0000005801 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 9,239.57 0.00 9,239.57
27/09/2022 R 0000005802 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 31,103.32 0.00 31,103.32
27/09/2022 R 0000005803 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 3.22 0.00 3.22
27/09/2022 R 0000005804 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 28,954.51 0.00 28,954.51
27/09/2022 R 0000005805 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 439,487.25 0.00 439,487.25
27/09/2022 R 0000005806 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 644.57 0.00 644.57
27/09/2022 R 0000005807 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 908.36 0.00 908.36
06/10/2022 R 0000007254 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 638,437.28 0.00 638,437.28
12/10/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2092 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 2,230.20 0.00 2,230.20
12/10/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2800 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,150.11 0.00 1,150.11
12/10/2022 R 0000001390 099 Papeleta De Deposito 3072 GG-26 8 1 499-1101 18 N 3,529.74 0.00 3,529.74
12/10/2022 R 0000007281 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 56,504.78 0.00 56,504.78
21/10/2022 R 0000007247 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 530,040.96 0.00 530,040.96
21/10/2022 R 0000007248 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 8,915.74 0.00 8,915.74
21/10/2022 R 0000007249 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 29,953.61 0.00 29,953.61
21/10/2022 R 0000007250 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 3.08 0.00 3.08
21/10/2022 R 0000007251 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 27,405.23 0.00 27,405.23
21/10/2022 R 0000007252 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 398,698.49 0.00 398,698.49
21/10/2022 R 0000007254 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 2,131.24 0.00 2,131.24
21/10/2022 R 0000007281 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 705.95 0.00 705.95
26/10/2022 R 0000007248 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 1 5-1101 18 18,307.82 0.00 18,307.82
28/10/2022 R 0000007252 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 2 1-1101 18 15,411,729.57 0.00 15,411,729.57
04/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2190 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 2,371.25 0.00 2,371.25
04/11/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2792 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,159.71 0.00 1,159.71
07/11/2022 R 0000007300 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 1,267,016.12 0.00 1,267,016.12
11/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2168 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 2,070.14 0.00 2,070.14
11/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2170 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 2,111.30 0.00 2,111.30
11/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2177 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 2,121.46 0.00 2,121.46
11/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2211 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 2,044.65 0.00 2,044.65
11/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2216 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 2,097.36 0.00 2,097.36
11/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2810 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 767.00 0.00 767.00
11/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2814 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 632.00 0.00 632.00
11/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2823 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 885.00 0.00 885.00
11/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2847 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 990.00 0.00 990.00
11/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2853 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 946.00 0.00 946.00
14/11/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2751 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,197.29 0.00 1,197.29
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/11/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2754 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,131.00 0.00 1,131.00
14/11/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2758 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,009.20 0.00 1,009.20
14/11/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2761 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,009.20 0.00 1,009.20
14/11/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2772 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,130.48 0.00 1,130.48
14/11/2022 R 0000003868 009 Comprobantes De 11654/2021 GG-23 2 71199-110110192487191 Colona Veramatus Luis 18 N 500.00 0.00 500.00
14/11/2022 R 0000007299 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 123,071.18 0.00 123,071.18
16/11/2022 R 0000004165 009 Comprobantes De 06285 GG-26 8 1 4 3-1101 10406908408 Moreno Varas Mario 18 N 2,590.00 0.00 2,590.00
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1890 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 842.11 0.00 842.11
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1891 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 801.10 0.00 801.10
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1892 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 949.00 0.00 949.00
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1893 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,036.00 0.00 1,036.00
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1894 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 870.00 0.00 870.00
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1895 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 799.80 0.00 799.80
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1896 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,973.00 0.00 1,973.00
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1897 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 870.00 0.00 870.00
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1898 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 809.00 0.00 809.00
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1899 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,677.05 0.00 1,677.05
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1900 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 909.44 0.00 909.44
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1908 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 153.00 0.00 153.00
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1909 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 767.00 0.00 767.00
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1910 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 574.00 0.00 574.00
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1911 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,045.00 0.00 1,045.00
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1912 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 327.00 0.00 327.00
16/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1913 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 374.00 0.00 374.00
16/11/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2755 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 319.29 0.00 319.29
16/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2812 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 327.00 0.00 327.00
16/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2813 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 274.00 0.00 274.00
16/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2815 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 42.00 0.00 42.00
16/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2816 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 333.00 0.00 333.00
16/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2817 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 591.00 0.00 591.00
16/11/2022 R 0000001399 099 Papeleta De Deposito 3152 GG-26 8 1 499-1101 18 N 1,199.00 0.00 1,199.00
16/11/2022 R 0000001399 099 Papeleta De Deposito 3153 GG-26 8 1 499-1101 18 N 1,013.70 0.00 1,013.70
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1914 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 274.00 0.00 274.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1915 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 632.00 0.00 632.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1916 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 42.00 0.00 42.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1917 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 333.00 0.00 333.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1918 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 252.00 0.00 252.00
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

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Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1919 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 591.00 0.00 591.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1920 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 137.00 0.00 137.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1921 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 748.00 0.00 748.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1922 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 523.00 0.00 523.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1923 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 377.00 0.00 377.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1924 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 762.00 0.00 762.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1925 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 500.00 0.00 500.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1926 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 337.00 0.00 337.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1927 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 432.00 0.00 432.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1928 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 885.00 0.00 885.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1931 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 796.00 0.00 796.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1932 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 400.00 0.00 400.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1933 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 597.00 0.00 597.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1934 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 300.00 0.00 300.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1935 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,233.00 0.00 1,233.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1936 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 599.00 0.00 599.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1937 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 814.00 0.00 814.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1938 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 687.00 0.00 687.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1939 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 273.00 0.00 273.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1940 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,017.00 0.00 1,017.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1941 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 700.00 0.00 700.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1942 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,075.00 0.00 1,075.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1943 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 150.00 0.00 150.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1944 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 400.00 0.00 400.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1945 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 990.00 0.00 990.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1946 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 300.00 0.00 300.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1947 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 339.00 0.00 339.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1948 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 200.00 0.00 200.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1949 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 423.00 0.00 423.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1950 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 563.00 0.00 563.00
18/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1952 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
18/11/2022 R 0000007297 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 1 6-1101 18 2,141,949.52 0.00 2,141,949.52
23/11/2022 R 0000007293 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 532,312.94 0.00 532,312.94
23/11/2022 R 0000007294 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 9,683.57 0.00 9,683.57
23/11/2022 R 0000007295 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 32,294.63 0.00 32,294.63
23/11/2022 R 0000007296 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 3.32 0.00 3.32
23/11/2022 R 0000007297 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 29,550.33 0.00 29,550.33
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/11/2022 R 0000007298 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 415,516.08 0.00 415,516.08
23/11/2022 R 0000007299 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 455.34 0.00 455.34
23/11/2022 R 0000007300 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 780.98 0.00 780.98
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2818 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 137.00 0.00 137.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2819 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 523.00 0.00 523.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2821 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 500.00 0.00 500.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2822 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 337.00 0.00 337.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2824 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 329.00 0.00 329.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2825 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 120.00 0.00 120.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2826 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 762.00 0.00 762.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2827 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 748.00 0.00 748.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2828 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 374.00 0.00 374.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2829 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 252.00 0.00 252.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2830 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 377.00 0.00 377.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2831 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 432.00 0.00 432.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2832 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 574.00 0.00 574.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2833 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 796.00 0.00 796.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2834 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 400.00 0.00 400.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2825 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 597.00 0.00 597.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2836 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 300.00 0.00 300.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2838 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 599.00 0.00 599.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2839 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 719.00 0.00 719.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2840 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 687.00 0.00 687.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2841 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 273.00 0.00 273.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2843 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 700.00 0.00 700.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2845 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 150.00 0.00 150.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2846 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 400.00 0.00 400.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2848 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 300.00 0.00 300.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2849 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 339.00 0.00 339.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2850 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 200.00 0.00 200.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2851 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 423.00 0.00 423.00
24/11/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2852 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 563.00 0.00 563.00
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1953 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,563.49 0.00 1,563.49
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1954 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 899.41 0.00 899.41
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1956 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 818.50 0.00 818.50
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1957 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 899.41 0.00 899.41
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1958 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 2,149.12 0.00 2,149.12
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 413 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1959 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,373.10 0.00 1,373.10
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1960 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,008.09 0.00 1,008.09
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1961 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 929.17 0.00 929.17
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1963 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,937.00 0.00 1,937.00
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1964 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,134.47 0.00 1,134.47
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1965 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 986.41 0.00 986.41
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1966 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 927.67 0.00 927.67
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1967 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,448.55 0.00 1,448.55
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1968 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,662.14 0.00 1,662.14
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1969 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 860.00 0.00 860.00
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1970 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 992.50 0.00 992.50
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1971 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,073.41 0.00 1,073.41
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1972 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 2,048.47 0.00 2,048.47
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1973 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,340.50 0.00 1,340.50
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1974 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 992.50 0.00 992.50
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1975 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,323.77 0.00 1,323.77
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1976 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,718.37 0.00 1,718.37
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1977 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,718.37 0.00 1,718.37
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1978 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,612.82 0.00 1,612.82
28/11/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1981 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 992.50 0.00 992.50
29/11/2022 R 0000007294 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 1 5-1101 18 18,307.82 0.00 18,307.82
01/12/2022 R 0000005736 099 Papeleta De Deposito 08226 GG-21 1 9 1 2-1101 18 N 5,368.00 0.00 5,368.00
06/12/2022 R 0000007564 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 601,127.08 0.00 601,127.08
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1980 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,070.24 0.00 1,070.24
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1982 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1983 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,220.62 0.00 1,220.62
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1984 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,949.00 0.00 1,949.00
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1986 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1987 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,119.57 0.00 1,119.57
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1988 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 801.10 0.00 801.10
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1989 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,984.78 0.00 1,984.78
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1990 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,427.50 0.00 1,427.50
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1991 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 987.87 0.00 987.87
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1992 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,126.47 0.00 1,126.47
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1993 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,126.47 0.00 1,126.47
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1994 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,563.49 0.00 1,563.49
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1995 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,810.12 0.00 1,810.12
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1996 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 2,225.20 0.00 2,225.20
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1997 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,416.41 0.00 1,416.41
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1998 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,073.41 0.00 1,073.41
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1999 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 964.02 0.00 964.02
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2000 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,092.00 0.00 1,092.00
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2001 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,290.91 0.00 1,290.91
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2002 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 899.41 0.00 899.41
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2003 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,932.59 0.00 1,932.59
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2004 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,421.41 0.00 1,421.41
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2005 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,980.82 0.00 1,980.82
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2006 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,550.34 0.00 1,550.34
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2007 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 801.10 0.00 801.10
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2008 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 889.27 0.00 889.27
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2009 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,292.00 0.00 1,292.00
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2010 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,297.00 0.00 1,297.00
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2011 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,521.07 0.00 1,521.07
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2012 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 899.41 0.00 899.41
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2013 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 899.41 0.00 899.41
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2014 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,700.60 0.00 1,700.60
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2015 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,905.67 0.00 1,905.67
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2017 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 927.67 0.00 927.67
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2018 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 929.17 0.00 929.17
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2019 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,702.34 0.00 1,702.34
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2020 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 818.50 0.00 818.50
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2021 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 899.41 0.00 899.41
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2022 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,373.10 0.00 1,373.10
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2023 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,585.20 0.00 1,585.20
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2024 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,612.82 0.00 1,612.82
07/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2025 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,810.12 0.00 1,810.12
14/12/2022 R 0000003781 099 Papeleta De Deposito 04869.5 GG-21 1 9 1 2-1101 18 N 6,539.10 0.00 6,539.10
14/12/2022 R 0000005725 099 Papeleta De Deposito 08302 GG-21 1 9 1 2-1101 18 N 42,053.66 0.00 42,053.66
15/12/2022 R 0000007562 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 3 1-1101 18 60,586.67 0.00 60,586.67
16/12/2022 R 0000001479 099 Papeleta De Deposito 3344 GG-21 1 9 1 2-1101 18 N 53,210.17 0.00 53,210.17
16/12/2022 R 0000002658 099 Papeleta De Deposito 4028-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 18 N 1,218.34 0.00 1,218.34
22/12/2022 R 0000007557 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 481,181.98 0.00 481,181.98
22/12/2022 R 0000007558 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 9,766.62 0.00 9,766.62
22/12/2022 R 0000007559 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 32,331.57 0.00 32,331.57
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Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 415 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
22/12/2022 R 0000007560 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 3.32 0.00 3.32
22/12/2022 R 0000007561 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 34,054.99 0.00 34,054.99
22/12/2022 R 0000007562 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 376.26 0.00 376.26
22/12/2022 R 0000007563 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 456,297.08 0.00 456,297.08
22/12/2022 R 0000007564 137 Nota De Abono S/N IR-15 1 1 1 1-1101 18 1,052.12 0.00 1,052.12
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2034 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 801.10 0.00 801.10
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2036 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 818.50 0.00 818.50
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2037 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,203.91 0.00 1,203.91
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2038 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 908.14 0.00 908.14
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2040 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 909.44 0.00 909.44
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2043 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,218.22 0.00 1,218.22
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2044 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 937.17 0.00 937.17
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2045 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,305.00 0.00 1,305.00
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2046 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 903.00 0.00 903.00
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2047 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,134.47 0.00 1,134.47
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2072 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 957.00 0.00 957.00
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2074 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 929.17 0.00 929.17
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2075 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,175.80 0.00 1,175.80
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2076 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,073.41 0.00 1,073.41
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2078 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,079.50 0.00 1,079.50
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2079 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 905.50 0.00 905.50
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2080 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2081 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 937.17 0.00 937.17
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2082 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,210.00 0.00 1,210.00
23/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2087 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,218.22 0.00 1,218.22
23/12/2022 R 0000007558 137 Nota De Abono S/N IR-14 1 4 1 5-1101 18 18,307.82 0.00 18,307.82
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2026 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,359.55 0.00 1,359.55
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2027 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 992.50 0.00 992.50
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2028 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 818.50 0.00 818.50
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2029 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2230 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,521.07 0.00 1,521.07
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2031 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,126.47 0.00 1,126.47
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2033 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 949.00 0.00 949.00
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2035 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,521.07 0.00 1,521.07
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2039 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,514.17 0.00 1,514.17
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2042 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,514.50 0.00 1,514.50
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2048 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 2,014.99 0.00 2,014.99
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CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2049 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,316.87 0.00 1,316.87
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2050 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,218.22 0.00 1,218.22
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2051 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,479.75 0.00 1,479.75
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2052 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,145.90 0.00 1,145.90
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2053 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,651.05 0.00 1,651.05
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2054 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,472.91 0.00 1,472.91
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2056 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,036.00 0.00 1,036.00
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2057 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,392.00 0.00 1,392.00
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2058 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,126.47 0.00 1,126.47
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2059 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2060 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,166.50 0.00 1,166.50
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2061 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 949.00 0.00 949.00
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2063 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 905.50 0.00 905.50
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2064 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,651.05 0.00 1,651.05
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2065 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,175.80 0.00 1,175.80
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2066 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 818.50 0.00 818.50
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2067 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 818.50 0.00 818.50
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2068 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,603.41 0.00 1,603.41
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2069 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,082.41 0.00 1,082.41
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2070 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 899.41 0.00 899.41
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2071 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,980.82 0.00 1,980.82
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2073 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,609.50 0.00 1,609.50
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2077 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,710.91 0.00 1,710.91
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2083 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2084 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,984.46 0.00 1,984.46
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2085 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,856.35 0.00 1,856.35
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2086 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,861.35 0.00 1,861.35
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2088 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 909.44 0.00 909.44
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2089 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 946.00 0.00 946.00
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2091 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,316.87 0.00 1,316.87
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2094 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 612.41 0.00 612.41
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2095 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 818.50 0.00 818.50
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2096 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,116.14 0.00 1,116.14
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2097 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2098 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 897.77 0.00 897.77
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2099 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 909.44 0.00 909.44
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2100 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 869.51 0.00 869.51
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Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
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Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2101 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,514.50 0.00 1,514.50
27/12/2022 R 0000002658 099 Papeleta De Deposito 11235-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 18 N 652.52 0.00 652.52
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2748 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,055.61 0.00 1,055.61
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2752 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 813.92 0.00 813.92
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2753 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 849.31 0.00 849.31
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2756 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 510.69 0.00 510.69
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2757 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 735.28 0.00 735.28
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2759 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 812.01 0.00 812.01
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2760 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 791.83 0.00 791.83
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2762 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 875.85 0.00 875.85
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2763 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 290.29 0.00 290.29
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2764 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 510.46 0.00 510.46
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2765 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 765.89 0.00 765.89
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2766 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 319.29 0.00 319.29
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2767 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 319.29 0.00 319.29
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2768 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 870.00 0.00 870.00
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2769 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 319.29 0.00 319.29
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2770 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 870.00 0.00 870.00
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2773 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 870.00 0.00 870.00
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2774 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 322.89 0.00 322.89
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2775 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 733.98 0.00 733.98
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2776 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 319.29 0.00 319.29
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2777 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 290.29 0.00 290.29
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2778 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 319.29 0.00 319.29
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2780 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 319.29 0.00 319.29
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2781 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 176.94 0.00 176.94
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2782 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 886.50 0.00 886.50
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2785 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 324.69 0.00 324.69
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2789 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 319.29 0.00 319.29
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2790 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 319.29 0.00 319.29
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2791 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 648.48 0.00 648.48
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2793 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 870.00 0.00 870.00
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2794 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 797.79 0.00 797.79
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2795 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 319.29 0.00 319.29
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2796 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 319.29 0.00 319.29
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2798 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 716.31 0.00 716.31
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2799 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 797.79 0.00 797.79
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Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 418 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2801 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 870.00 0.00 870.00
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2802 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 510.69 0.00 510.69
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2803 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 324.69 0.00 324.69
28/12/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2804 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 736.95 0.00 736.95
29/12/2022 R 0000002658 099 Papeleta De Deposito 4027-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 18 N 255.00 0.00 255.00
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2139.1 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,464.91 0.00 1,464.91
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2140 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,505.00 0.00 1,505.00
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2141 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 818.50 0.00 818.50
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2142 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,134.47 0.00 1,134.47
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2146 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,760.79 0.00 1,760.79
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2147 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 818.50 0.00 818.50
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2149 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,380.99 0.00 1,380.99
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2151 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,464.84 0.00 1,464.84
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2152 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 905.50 0.00 905.50
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2153 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,028.92 0.00 1,028.92
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2155 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,027.82 0.00 1,027.82
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2156 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 905.50 0.00 905.50
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2157 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 909.44 0.00 909.44
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2158 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 818.50 0.00 818.50
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2160 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,126.47 0.00 1,126.47
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2161 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,957.00 0.00 1,957.00
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2162 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2164 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,348.50 0.00 1,348.50
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2165 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2166 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,373.10 0.00 1,373.10
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2171 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 882.01 0.00 882.01
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2172 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 909.44 0.00 909.44
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2173 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,073.41 0.00 1,073.41
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2246 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 929.17 0.00 929.17
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2247 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,278.40 0.00 1,278.40
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2178 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,233.12 0.00 1,233.12
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2179 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,175.80 0.00 1,175.80
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2180 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,027.82 0.00 1,027.82
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2181 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 899.41 0.00 899.41
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2182 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 942.00 0.00 942.00
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2183 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,514.50 0.00 1,514.50
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2184 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,020.92 0.00 1,020.92
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ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2185 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 942.91 0.00 942.91
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2186 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,551.91 0.00 1,551.91
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2187 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 687.92 0.00 687.92
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2188 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 905.50 0.00 905.50
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2191 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 594.50 0.00 594.50
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2192 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 796.10 0.00 796.10
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2193 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,464.84 0.00 1,464.84
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2194 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,077.15 0.00 1,077.15
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2195 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 557.00 0.00 557.00
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2176 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 801.10 0.00 801.10
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2248 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 987.00 0.00 987.00
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2249 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,218.22 0.00 1,218.22
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2250 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,134.47 0.00 1,134.47
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2205 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,074.15 0.00 1,074.15
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2213 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,726.37 0.00 1,726.37
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2214 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,726.37 0.00 1,726.37
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2222 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,253.50 0.00 1,253.50
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2238 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,726.37 0.00 1,726.37
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2240 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,505.00 0.00 1,505.00
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2241 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,522.17 0.00 1,522.17
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2189 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,471.75 0.00 1,471.75
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2144 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,619.04 0.00 1,619.04
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2282 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 199.83 0.00 199.83
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2306 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 942.00 0.00 942.00
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2590 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,913.67 0.00 1,913.67
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 2628 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 120.00 0.00 120.00
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 3154 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 1,600.00 0.00 1,600.00
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 3312 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 329.00 0.00 329.00
31/12/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 4589 GG-26 8 1 499-1101 0 18 N 300.00 0.00 300.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 186,538,515.48 -186,538,515.48
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1101.1209 .T. 319,683,852.50 319,683,852.50 0.00
1101.1210 Endeudamiento - CUT
03/02/2022 R 0000000500 009 Comprobantes De 0669-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332651914 Alarcon Neira Pedro 19 N 0.00 15,304.61 -15,304.61
04/02/2022 R 0000000495 009 Comprobantes De 0698-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332651914 Alarcon Neira Pedro 19 N 0.00 2,559.30 -2,559.30
04/02/2022 R 0000000495 009 Comprobantes De 0699-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332651914 Alarcon Neira Pedro 19 N 0.00 5,681.65 -5,681.65
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 420 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/03/2022 R 0000000495 009 Comprobantes De 1851-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332651914 Alarcon Neira Pedro 19 P 0.00 716.60 -716.60
14/03/2022 R 0000000500 009 Comprobantes De 1852-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10332651914 Alarcon Neira Pedro 19 P 0.00 1,330.84 -1,330.84
04/04/2022 R 0000001703 009 Comprobantes De 2770-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 19 D 0.00 1,406.00 -1,406.00
13/04/2022 R 0000001703 009 Comprobantes De 2771-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 19 N 0.00 33,733.00 -33,733.00
26/08/2022 R 0000004617 009 Comprobantes De 8874-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 19 D 0.00 2,265.00 -2,265.00
26/08/2022 R 0000004617 009 Comprobantes De 8875-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 19 N 0.00 54,348.00 -54,348.00
25/10/2022 R 0000005769 009 Comprobantes De 10942-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 19 D 0.00 909.00 -909.00
25/10/2022 R 0000005769 009 Comprobantes De 10943-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 19 N 0.00 21,825.00 -21,825.00
27/04/2022 R 0000001844 009 Comprobantes De 3767-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 4,170.00 -4,170.00
27/04/2022 R 0000001844 009 Comprobantes De 3768-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 36,946.29 -36,946.29
28/04/2022 R 0000001844 009 Comprobantes De 3773-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 63,121.54 -63,121.54
03/05/2022 R 0000002295 009 Comprobantes De 3862-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 6,392.00 -6,392.00
03/05/2022 R 0000002295 009 Comprobantes De 3863-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 63,121.54 -63,121.54
03/05/2022 R 0000002295 009 Comprobantes De 3864-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 90,282.64 -90,282.64
26/05/2022 R 0000002821 009 Comprobantes De 4891-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 16,656.00 -16,656.00
26/05/2022 R 0000002821 009 Comprobantes De 4893-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
26/05/2022 R 0000002821 009 Comprobantes De 4894-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 36,632.72 -36,632.72
14/07/2022 R 0000003944 009 Comprobantes De 6634-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 13,238.00 -13,238.00
14/07/2022 R 0000003944 009 Comprobantes De 6635-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
14/07/2022 R 0000003944 009 Comprobantes De 6636-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 17,721.37 -17,721.37
19/07/2022 R 0000002821 009 Comprobantes De 4892.2-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 63,121.53 -63,121.53
12/08/2022 R 0000004571 009 Comprobantes De 8005-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 11,013.00 -11,013.00
12/08/2022 R 0000004571 009 Comprobantes De 8006-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 264,318.09 -264,318.09
27/04/2022 R 0000001844 009 Comprobantes De 3769-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 307.00 -307.00
27/04/2022 R 0000001844 009 Comprobantes De 3770-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 7,370.67 -7,370.67
03/05/2022 R 0000002295 009 Comprobantes De 3865-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 636.00 -636.00
03/05/2022 R 0000002295 009 Comprobantes De 3866-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 15,263.04 -15,263.04
26/05/2022 R 0000002821 009 Comprobantes De 4895-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 636.00 -636.00
26/05/2022 R 0000002821 009 Comprobantes De 4896-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 15,263.04 -15,263.04
14/07/2022 R 0000003944 009 Comprobantes De 6637-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 636.00 -636.00
14/07/2022 R 0000003944 009 Comprobantes De 6638-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 15,263.04 -15,263.04
12/08/2022 R 0000004571 009 Comprobantes De 8007-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 410.00 -410.00
12/08/2022 R 0000004571 009 Comprobantes De 8008-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 9,834.02 -9,834.02
16/06/2022 R 0000003305 009 Comprobantes De 5470-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 D 0.00 635.00 -635.00
16/06/2022 R 0000003305 009 Comprobantes De 5471-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 4,656.36 -4,656.36
16/06/2022 R 0000003306 009 Comprobantes De 5474-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 D 0.00 997.00 -997.00
16/06/2022 R 0000003306 009 Comprobantes De 5475-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 7,311.59 -7,311.59
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Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
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Cuenta
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NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
16/06/2022 R 0000003349 009 Comprobantes De 5465-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 D 0.00 1,755.00 -1,755.00
16/06/2022 R 0000003349 009 Comprobantes De 5466-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 10,000.00 -10,000.00
16/06/2022 R 0000003349 009 Comprobantes De 5467-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 2,871.78 -2,871.78
21/06/2022 R 0000003369 009 Comprobantes De 5639-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 D 0.00 2,404.00 -2,404.00
21/06/2022 R 0000003369 009 Comprobantes De 5640-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 17,633.30 -17,633.30
19/07/2022 R 0000003978 009 Comprobantes De 6888-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 D 0.00 2,016.00 -2,016.00
19/07/2022 R 0000003978 009 Comprobantes De 6889-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 14,780.24 -14,780.24
16/08/2022 R 0000004604 009 Comprobantes De 8188-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 D 0.00 1,620.00 -1,620.00
16/08/2022 R 0000004604 009 Comprobantes De 8189-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 11,881.45 -11,881.45
27/12/2022 R 0000007273 009 Comprobantes De 13680-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 D 0.00 3,072.00 -3,072.00
27/12/2022 R 0000007273 009 Comprobantes De 13681-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 22,525.25 -22,525.25
16/06/2022 R 0000003305 009 Comprobantes De 5472-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 D 0.00 128.00 -128.00
16/06/2022 R 0000003305 009 Comprobantes De 5473-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 934.93 -934.93
16/06/2022 R 0000003306 009 Comprobantes De 5476-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 D 0.00 128.00 -128.00
16/06/2022 R 0000003306 009 Comprobantes De 5477-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 934.93 -934.93
16/06/2022 R 0000003349 009 Comprobantes De 5468-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 D 0.00 159.00 -159.00
16/06/2022 R 0000003349 009 Comprobantes De 5469-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 1,166.46 -1,166.46
21/06/2022 R 0000003369 009 Comprobantes De 5641-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 D 0.00 128.00 -128.00
21/06/2022 R 0000003369 009 Comprobantes De 5642-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 934.93 -934.93
19/07/2022 R 0000003978 009 Comprobantes De 6890-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 D 0.00 128.00 -128.00
19/07/2022 R 0000003978 009 Comprobantes De 6891-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 934.93 -934.93
16/08/2022 R 0000004604 009 Comprobantes De 8190-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 D 0.00 128.00 -128.00
16/08/2022 R 0000004604 009 Comprobantes De 8191-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 934.93 -934.93
27/12/2022 R 0000007273 009 Comprobantes De 13682-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 D 0.00 128.00 -128.00
27/12/2022 R 0000007273 009 Comprobantes De 13683-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 934.96 -934.96
11/02/2022 R 0000000658 009 Comprobantes De 0813-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 D 0.00 3,190.00 -3,190.00
11/02/2022 R 0000000658 009 Comprobantes De 0814-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 N 0.00 76,550.92 -76,550.92
11/03/2022 R 0000001296 009 Comprobantes De 1737-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 D 0.00 1,806.00 -1,806.00
11/03/2022 R 0000001296 009 Comprobantes De 1738-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 N 0.00 37,773.96 -37,773.96
30/03/2022 R 0000001296 009 Comprobantes De 2621-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 N 0.00 5,581.00 -5,581.00
31/03/2022 R 0000001621 009 Comprobantes De 2662-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 D 0.00 6,637.00 -6,637.00
31/03/2022 R 0000001621 009 Comprobantes De 2663-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 N 0.00 159,280.39 -159,280.39
27/04/2022 R 0000002193 009 Comprobantes De 3715-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 D 0.00 6,111.00 -6,111.00
27/04/2022 R 0000002193 009 Comprobantes De 3716-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 N 0.00 146,667.13 -146,667.13
26/05/2022 R 0000002802 009 Comprobantes De 4889-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 D 0.00 9,807.00 -9,807.00
26/05/2022 R 0000002802 009 Comprobantes De 4890-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 N 0.00 235,357.99 -235,357.99
28/06/2022 R 0000003508 009 Comprobantes De 6220-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 D 0.00 15,013.00 -15,013.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
28/06/2022 R 0000003508 009 Comprobantes De 6221-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
28/06/2022 R 0000003508 009 Comprobantes De 6222-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 N 0.00 60,316.93 -60,316.93
25/10/2022 R 0000005823 009 Comprobantes De 10928-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 D 0.00 7,476.00 -7,476.00
25/10/2022 R 0000005823 009 Comprobantes De 10929-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 N 0.00 179,433.68 -179,433.68
01/09/2022 R 0000004866 009 Comprobantes De 8910-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 D 0.00 10,691.00 -10,691.00
01/09/2022 R 0000004866 009 Comprobantes De 8911-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 N 0.00 256,591.41 -256,591.41
25/10/2022 R 0000005823 009 Comprobantes De 10925-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 D 0.00 23,214.00 -23,214.00
25/10/2022 R 0000005823 009 Comprobantes De 10926-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 N 0.00 350,000.00 -350,000.00
25/10/2022 R 0000005823 009 Comprobantes De 10927-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 N 0.00 207,145.59 -207,145.59
25/10/2022 R 0000005823 009 Comprobantes De 10930-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 D 0.00 3,764.00 -3,764.00
25/10/2022 R 0000005823 009 Comprobantes De 10931-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 N 0.00 90,341.17 -90,341.17
17/11/2022 R 0000001364 009 Comprobantes De 11968-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
20/05/2022 R 0000002781 009 Comprobantes De 4811-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 D 0.00 3,260.00 -3,260.00
20/05/2022 R 0000002781 009 Comprobantes De 4813-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 N 0.00 73,852.45 -73,852.45
30/06/2022 R 0000002781 009 Comprobantes De 6233-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 N 0.00 4,400.00 -4,400.00
22/08/2022 R 0000004016 009 Comprobantes De 8629-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 D 0.00 4,803.00 -4,803.00
22/08/2022 R 0000004016 009 Comprobantes De 8630-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 N 0.00 115,271.07 -115,271.07
22/08/2022 R 0000004618 009 Comprobantes De 8631-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 D 0.00 460.00 -460.00
22/08/2022 R 0000004618 009 Comprobantes De 8632-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 N 0.00 11,040.00 -11,040.00
22/08/2022 R 0000004656 009 Comprobantes De 8635-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 D 0.00 4,728.00 -4,728.00
22/08/2022 R 0000004656 009 Comprobantes De 8636-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 N 0.00 113,460.09 -113,460.09
22/08/2022 R 0000004655 009 Comprobantes De 8633-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 D 0.00 6,306.00 -6,306.00
22/08/2022 R 0000004655 009 Comprobantes De 8634-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 N 0.00 151,344.23 -151,344.23
30/09/2022 R 0000005597 009 Comprobantes De 9912-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 D 0.00 15,154.00 -15,154.00
30/09/2022 R 0000005597 009 Comprobantes De 9913-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
30/09/2022 R 0000005597 009 Comprobantes De 9914-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 N 0.00 63,703.74 -63,703.74
21/11/2022 R 0000006410 009 Comprobantes De 12111-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 D 0.00 9,852.00 -9,852.00
21/11/2022 R 0000006410 009 Comprobantes De 12112-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 N 0.00 236,452.75 -236,452.75
17/11/2022 R 0000006408 009 Comprobantes De 11970-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 D 0.00 1,383.00 -1,383.00
17/11/2022 R 0000006408 009 Comprobantes De 11971-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 N 0.00 33,180.50 -33,180.50
17/03/2022 R 0000001503 009 Comprobantes De 1974-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 D 0.00 1,416.00 -1,416.00
17/03/2022 R 0000001503 009 Comprobantes De 1975-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 10,383.91 -10,383.91
17/03/2022 R 0000001504 009 Comprobantes De 1977-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 D 0.00 3,710.00 -3,710.00
17/03/2022 R 0000001504 009 Comprobantes De 1978-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 27,203.54 -27,203.54
04/04/2022 R 0000001705 009 Comprobantes De 2731-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 D 0.00 3,346.00 -3,346.00
04/04/2022 R 0000001705 009 Comprobantes De 2732-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 24,540.48 -24,540.48
20/05/2022 R 0000002741 009 Comprobantes De 4809-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 D 0.00 2,846.00 -2,846.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
23/05/2022 R 0000002741 009 Comprobantes De 4810-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 20,869.52 -20,869.52
27/07/2022 R 0000004073 009 Comprobantes De 7492-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 D 0.00 1,433.00 -1,433.00
27/07/2022 R 0000004073 009 Comprobantes De 7493-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 10,509.50 -10,509.50
18/03/2022 R 0000001434 009 Comprobantes De 2028-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 5,071.00 -5,071.00
18/03/2022 R 0000001434 009 Comprobantes De 2029-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 121,705.26 -121,705.26
18/03/2022 R 0000001443 009 Comprobantes De 2032-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 6,330.00 -6,330.00
18/03/2022 R 0000001443 009 Comprobantes De 2033-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 151,929.56 -151,929.56
29/04/2022 R 0000001712 009 Comprobantes De 3732-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 11,962.00 -11,962.00
29/04/2022 R 0000001712 009 Comprobantes De 3733-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 287,094.18 -287,094.18
01/06/2022 R 0000002958 009 Comprobantes De 5030-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 1,465.00 -1,465.00
03/06/2022 R 0000002958 009 Comprobantes De 5031-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 35,155.67 -35,155.67
03/06/2022 R 0000002959 009 Comprobantes De 5032-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 30,932.00 -30,932.00
03/06/2022 R 0000002959 009 Comprobantes De 5033-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
03/06/2022 R 0000002959 009 Comprobantes De 5034-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
03/06/2022 R 0000002959 009 Comprobantes De 5035-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 142,368.24 -142,368.24
17/08/2022 R 0000004572 009 Comprobantes De 8261-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 2,485.00 -2,485.00
17/08/2022 R 0000004572 009 Comprobantes De 8262-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 59,640.04 -59,640.04
17/08/2022 R 0000004572 009 Comprobantes De 8265-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 0.59 -0.59
16/11/2022 R 0000006280 009 Comprobantes De 11942-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 2,345.00 -2,345.00
16/11/2022 R 0000006280 009 Comprobantes De 11943-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 58,535.48 -58,535.48
23/11/2022 R 0000006481 009 Comprobantes De 12171-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 4,177.00 -4,177.00
23/11/2022 R 0000006481 009 Comprobantes De 12172-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 100,242.36 -100,242.36
23/11/2022 R 0000006482 009 Comprobantes De 12173-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 5,834.00 -5,834.00
23/11/2022 R 0000006482 009 Comprobantes De 12174-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 140,014.34 -140,014.34
23/11/2022 R 0000006483 009 Comprobantes De 12175-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 2,177.00 -2,177.00
23/11/2022 R 0000006483 009 Comprobantes De 12176-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 52,254.30 -52,254.30
24/11/2022 R 0000006484 009 Comprobantes De 12232-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 1,720.00 -1,720.00
24/11/2022 R 0000006484 009 Comprobantes De 12233-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 41,287.47 -41,287.47
24/11/2022 R 0000006524 009 Comprobantes De 12238-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 180.00 -180.00
24/11/2022 R 0000006524 009 Comprobantes De 12239-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 4,329.46 -4,329.46
24/11/2022 R 0000006524 009 Comprobantes De 12236-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 10,591.00 -10,591.00
24/11/2022 R 0000006524 009 Comprobantes De 12237-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 254,186.05 -254,186.05
17/03/2022 R 0000001373 009 Comprobantes De 1969-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 D 0.00 2,312.00 -2,312.00
17/03/2022 R 0000001373 009 Comprobantes De 1970-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 N 0.00 55,485.93 -55,485.93
17/03/2022 R 0000001373 009 Comprobantes De 1971-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 D 0.00 11.00 -11.00
17/03/2022 R 0000001373 009 Comprobantes De 1972-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 N 0.00 263.76 -263.76
17/03/2022 R 0000001512 009 Comprobantes De 1989-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 D 0.00 9,580.00 -9,580.00
 Fecha : 19/04/2023
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Hora : 09:39:50
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/03/2022 R 0000001512 009 Comprobantes De 1990-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 N 0.00 229,916.32 -229,916.32
17/03/2022 R 0000001512 009 Comprobantes De 1991-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 D 0.00 21.00 -21.00
17/03/2022 R 0000001512 009 Comprobantes De 1992-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 N 0.00 515.99 -515.99
07/06/2022 R 0000003201 009 Comprobantes De 5132-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 D 0.00 28,547.00 -28,547.00
07/06/2022 R 0000003201 009 Comprobantes De 5133-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
07/06/2022 R 0000003201 009 Comprobantes De 5134-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
07/06/2022 R 0000003201 009 Comprobantes De 5135-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 N 0.00 85,135.85 -85,135.85
18/11/2022 R 0000006392 009 Comprobantes De 11066-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 D 0.00 384.00 -384.00
18/11/2022 R 0000006392 009 Comprobantes De 11067-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 N 0.00 9,216.15 -9,216.15
18/03/2022 R 0000001525 009 Comprobantes De 2012-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 D 0.00 1,069.00 -1,069.00
18/03/2022 R 0000001525 009 Comprobantes De 2013-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 N 0.00 7,842.11 -7,842.11
18/03/2022 R 0000001525 009 Comprobantes De 2014-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 D 0.00 64.00 -64.00
18/03/2022 R 0000001525 009 Comprobantes De 2015-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 N 0.00 471.64 -471.64
22/03/2022 R 0000001528 009 Comprobantes De 2304-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 D 0.00 35.00 -35.00
22/03/2022 R 0000001528 009 Comprobantes De 2305-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 N 0.00 259.60 -259.60
22/03/2022 R 0000001528 009 Comprobantes De 2306-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 D 0.00 588.00 -588.00
22/03/2022 R 0000001528 009 Comprobantes De 2307-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 N 0.00 4,313.11 -4,313.11
29/03/2022 R 0000001616 009 Comprobantes De 2616-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 D 0.00 855.00 -855.00
29/03/2022 R 0000001616 009 Comprobantes De 2617-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 N 0.00 6,273.89 -6,273.89
29/03/2022 R 0000001616 009 Comprobantes De 2618-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 D 0.00 51.00 -51.00
29/03/2022 R 0000001616 009 Comprobantes De 2619-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 N 0.00 377.52 -377.52
16/03/2022 R 0000001369 009 Comprobantes De 1938-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 19 D 0.00 918.00 -918.00
16/03/2022 R 0000001369 009 Comprobantes De 1939-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 19 N 0.00 2,302.80 -2,302.80
16/03/2022 R 0000001369 009 Comprobantes De 1940-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 19 N 0.00 4,428.23 -4,428.23
16/03/2022 R 0000001369 009 Comprobantes De 1941-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 19 D 0.00 96.00 -96.00
16/03/2022 R 0000001369 009 Comprobantes De 1942-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 19 N 0.00 703.77 -703.77
22/03/2022 R 0000001561 009 Comprobantes De 2294-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 19 D 0.00 806.00 -806.00
22/03/2022 R 0000001561 009 Comprobantes De 2295-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 19 N 0.00 5,908.47 -5,908.47
22/03/2022 R 0000001561 009 Comprobantes De 2296-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 19 D 0.00 84.00 -84.00
22/03/2022 R 0000001561 009 Comprobantes De 2297-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20603842660 Constructora Servicios 19 N 0.00 615.79 -615.79
22/03/2022 R 0000001521 009 Comprobantes De 2313-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 1,500.00 -1,500.00
22/03/2022 R 0000001521 009 Comprobantes De 2314-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 10,996.48 -10,996.48
12/04/2022 R 0000001622 009 Comprobantes De 3102-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 375.00 -375.00
12/04/2022 R 0000001622 009 Comprobantes De 3103-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 2,749.52 -2,749.52
18/03/2022 R 0000001450 009 Comprobantes De 2044-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 D 0.00 516.00 -516.00
21/03/2022 R 0000001450 009 Comprobantes De 2045-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 N 0.00 12,380.34 -12,380.34
12/04/2022 R 0000001870 009 Comprobantes De 3107-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 D 0.00 11,191.00 -11,191.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/04/2022 R 0000001870 009 Comprobantes De 3108-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 N 0.00 268,575.66 -268,575.66
27/07/2022 R 0000004024 009 Comprobantes De 7518-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 D 0.00 4,534.00 -4,534.00
27/07/2022 R 0000004024 009 Comprobantes De 7519-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 N 0.00 108,816.66 -108,816.66
27/07/2022 R 0000004025 009 Comprobantes De 7520-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 D 0.00 17,899.00 -17,899.00
27/07/2022 R 0000004025 009 Comprobantes De 7521-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
27/07/2022 R 0000004025 009 Comprobantes De 7522-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 N 0.00 129,568.95 -129,568.95
27/07/2022 R 0000004026 009 Comprobantes De 7523-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 D 0.00 5,624.00 -5,624.00
27/07/2022 R 0000004026 009 Comprobantes De 7524-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 N 0.00 8,183.27 -8,183.27
27/07/2022 R 0000004026 009 Comprobantes De 7525-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 N 0.00 126,805.12 -126,805.12
18/03/2022 R 0000001522 009 Comprobantes De 2026-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 D 0.00 1,312.00 -1,312.00
18/03/2022 R 0000001522 009 Comprobantes De 2027-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 N 0.00 9,624.05 -9,624.05
18/03/2022 R 0000001523 009 Comprobantes De 2010-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 D 0.00 1,316.00 -1,316.00
18/03/2022 R 0000001523 009 Comprobantes De 2011-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 N 0.00 9,648.05 -9,648.05
21/04/2022 R 0000002109 009 Comprobantes De 3392-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 D 0.00 654.00 -654.00
21/04/2022 R 0000002109 009 Comprobantes De 3393-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 N 0.00 4,795.53 -4,795.53
22/03/2022 R 0000001529 009 Comprobantes De 2311-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 1,322.00 -1,322.00
22/03/2022 R 0000001529 009 Comprobantes De 2312-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 9,690.63 -9,690.63
13/04/2022 R 0000002061 009 Comprobantes De 3183-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 909.00 -909.00
13/04/2022 R 0000002061 009 Comprobantes De 3184-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 6,662.19 -6,662.19
21/07/2022 R 0000003085 009 Comprobantes De 7312-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 1,404.00 -1,404.00
21/07/2022 R 0000003085 009 Comprobantes De 7313-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 10,296.93 -10,296.93
17/03/2022 R 0000001514 009 Comprobantes De 1994-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 D 0.00 1,444.00 -1,444.00
17/03/2022 R 0000001514 009 Comprobantes De 1995-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 N 0.00 26,934.30 -26,934.30
18/03/2022 R 0000001518 009 Comprobantes De 2042-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 D 0.00 5,414.00 -5,414.00
18/03/2022 R 0000001518 009 Comprobantes De 2043-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 N 0.00 129,930.71 -129,930.71
03/05/2022 R 0000002236 009 Comprobantes De 3853-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 D 0.00 6,227.00 -6,227.00
03/05/2022 R 0000002236 009 Comprobantes De 3854-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 N 0.00 149,445.70 -149,445.70
27/06/2022 R 0000001514 009 Comprobantes De 3170-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 N 0.00 7,713.00 -7,713.00
19/08/2022 R 0000004601 009 Comprobantes De 8552-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 D 0.00 8,673.00 -8,673.00
19/08/2022 R 0000004601 009 Comprobantes De 8553-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 N 0.00 208,139.77 -208,139.77
19/08/2022 R 0000004602 009 Comprobantes De 8554-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 D 0.00 11,384.00 -11,384.00
19/08/2022 R 0000004602 009 Comprobantes De 8555-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 N 0.00 273,210.23 -273,210.23
27/07/2022 R 0000004022 009 Comprobantes De 7505-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 D 0.00 13,202.00 -13,202.00
27/07/2022 R 0000004022 009 Comprobantes De 7506-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
27/07/2022 R 0000004022 009 Comprobantes De 7507-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 N 0.00 16,838.58 -16,838.58
27/07/2022 R 0000004023 009 Comprobantes De 7512-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 D 0.00 1,335.00 -1,335.00
27/07/2022 R 0000004023 009 Comprobantes De 7513-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 N 0.00 32,048.42 -32,048.42
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/07/2022 R 0000004023 009 Comprobantes De 7514-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 D 0.00 399.00 -399.00
27/07/2022 R 0000004023 009 Comprobantes De 7515-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 N 0.00 9,577.29 -9,577.29
25/03/2022 R 0000001577 009 Comprobantes De 2546-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 19 D 0.00 1,587.00 -1,587.00
25/03/2022 R 0000001577 009 Comprobantes De 2547-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 19 N 0.00 4,086.91 -4,086.91
25/03/2022 R 0000001577 009 Comprobantes De 2548-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 19 N 0.00 75.12 -75.12
25/03/2022 R 0000001577 009 Comprobantes De 2549-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 19 N 0.00 7,473.88 -7,473.88
28/03/2022 R 0000001545 009 Comprobantes De 2568-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 19 D 0.00 604.00 -604.00
28/03/2022 R 0000001545 009 Comprobantes De 2569-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 19 O 0.00 4,086.91 -4,086.91
28/03/2022 R 0000001545 009 Comprobantes De 2570-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 19 N 0.00 346.39 -346.39
03/05/2022 R 0000002240 009 Comprobantes De 3849-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 19 D 0.00 2,343.00 -2,343.00
03/05/2022 R 0000002240 009 Comprobantes De 3850-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 19 N 0.00 17,176.54 -17,176.54
06/05/2022 R 0000002239 009 Comprobantes De 3978-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 19 D 0.00 1,058.00 -1,058.00
06/05/2022 R 0000002239 009 Comprobantes De 3979-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 19 N 0.00 4,086.90 -4,086.90
11/05/2022 R 0000002239 009 Comprobantes De 3980-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 19 N 0.00 3,670.37 -3,670.37
10/08/2022 R 0000004500 009 Comprobantes De 7852-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 19 D 0.00 2,315.00 -2,315.00
10/08/2022 R 0000004500 009 Comprobantes De 7853-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 19 N 0.00 16,975.02 -16,975.02
25/08/2022 R 0000004747 009 Comprobantes De 8824-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 19 D 0.00 2,392.00 -2,392.00
25/08/2022 R 0000004747 009 Comprobantes De 8825-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10081758111 Chavez Yarleque 19 N 0.00 17,541.01 -17,541.01
18/03/2022 R 0000001520 009 Comprobantes De 2020-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 D 0.00 86.00 -86.00
18/03/2022 R 0000001520 009 Comprobantes De 2021-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 N 0.00 2,060.39 -2,060.39
18/03/2022 R 0000001534 009 Comprobantes De 2016-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 D 0.00 5.00 -5.00
18/03/2022 R 0000001534 009 Comprobantes De 2017-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 N 0.00 113.00 -113.00
31/03/2022 R 0000001620 009 Comprobantes De 2629-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 D 0.00 5.00 -5.00
31/03/2022 R 0000001620 009 Comprobantes De 2630-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 N 0.00 113.00 -113.00
25/04/2022 R 0000002134 009 Comprobantes De 3550-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 D 0.00 10,015.00 -10,015.00
25/04/2022 R 0000002134 009 Comprobantes De 3551-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 N 0.00 240,357.44 -240,357.44
31/05/2022 R 0000002883 009 Comprobantes De 4933-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 D 0.00 13,801.00 -13,801.00
31/05/2022 R 0000002883 009 Comprobantes De 4934-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
31/05/2022 R 0000002883 009 Comprobantes De 4935-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 N 0.00 31,215.17 -31,215.17
18/08/2022 R 0000004627 009 Comprobantes De 8269-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 D 0.00 8,103.00 -8,103.00
18/08/2022 R 0000004627 009 Comprobantes De 8270-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 N 0.00 194,465.64 -194,465.64
23/09/2022 R 0000005539 009 Comprobantes De 9788-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 D 0.00 17,216.00 -17,216.00
23/09/2022 R 0000005539 009 Comprobantes De 9789-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 N 0.00 413,188.46 -413,188.46
09/11/2022 R 0000006216 009 Comprobantes De 11467-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 D 0.00 7,015.00 -7,015.00
09/11/2022 R 0000006216 009 Comprobantes De 11468-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 N 0.00 2,300.00 -2,300.00
09/11/2022 R 0000006216 009 Comprobantes De 11469-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 N 0.00 166,055.97 -166,055.97
20/12/2022 R 0000007053 009 Comprobantes De 13288-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 D 0.00 4,341.00 -4,341.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/12/2022 R 0000007053 009 Comprobantes De 13289-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 N 0.00 104,181.41 -104,181.41
20/12/2022 R 0000007053 009 Comprobantes De 13292-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 D 0.00 1,375.00 -1,375.00
20/12/2022 R 0000007053 009 Comprobantes De 13293-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 N 0.00 33,008.25 -33,008.25
29/12/2022 R 0000007460 009 Comprobantes De 14247-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 D 0.00 1,034.00 -1,034.00
27/10/2022 R 0000006078 009 Comprobantes De 10972-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 D 0.00 1,416.00 -1,416.00
27/10/2022 R 0000006078 009 Comprobantes De 10973-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 N 0.00 33,974.35 -33,974.35
22/03/2022 R 0000001539 009 Comprobantes De 2308-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20529440074 Constructora Ferretera 19 D 0.00 7,813.00 -7,813.00
22/03/2022 R 0000001539 009 Comprobantes De 2310-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20529440074 Constructora Ferretera 19 N 0.00 136,735.41 -136,735.41
31/03/2022 R 0000001539 009 Comprobantes De 2309-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20529440074 Constructora Ferretera 19 N 0.00 50,778.75 -50,778.75
14/11/2022 R 0000006313 009 Comprobantes De 11613-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20529440074 Constructora Ferretera 19 D 0.00 2,050.00 -2,050.00
14/11/2022 R 0000006313 009 Comprobantes De 11614-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20529440074 Constructora Ferretera 19 N 0.00 49,210.20 -49,210.20
17/08/2022 R 0000004597 009 Comprobantes De 8201-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20529440074 Constructora Ferretera 19 D 0.00 11,180.00 -11,180.00
17/08/2022 R 0000004597 009 Comprobantes De 8202-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20529440074 Constructora Ferretera 19 N 0.00 50,778.75 -50,778.75
17/08/2022 R 0000004597 009 Comprobantes De 8203-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20529440074 Constructora Ferretera 19 N 0.00 217,549.64 -217,549.64
17/08/2022 R 0000004598 009 Comprobantes De 8204-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20529440074 Constructora Ferretera 19 D 0.00 6,913.00 -6,913.00
17/08/2022 R 0000004598 009 Comprobantes De 8205-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20529440074 Constructora Ferretera 19 N 0.00 165,908.92 -165,908.92
14/11/2022 R 0000006282 009 Comprobantes De 11615-202 GG-26 2 2 2 2-1101 20529440074 Constructora Ferretera 19 D 0.00 4,643.00 -4,643.00
14/11/2022 R 0000006282 009 Comprobantes De 11616-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20529440074 Constructora Ferretera 19 N 0.00 111,428.49 -111,428.49
14/11/2022 R 0000006313 009 Comprobantes De 11611-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20529440074 Constructora Ferretera 19 D 0.00 5,933.00 -5,933.00
14/11/2022 R 0000006313 009 Comprobantes De 11612-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20529440074 Constructora Ferretera 19 N 0.00 142,398.90 -142,398.90
29/03/2022 R 0000001533 009 Comprobantes De 2613-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 D 0.00 2,278.00 -2,278.00
29/03/2022 R 0000001533 009 Comprobantes De 2615-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 13,567.06 -13,567.06
20/04/2022 R 0000001533 009 Comprobantes De 2614*-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 3,142.30 -3,142.30
12/05/2022 R 0000002241 009 Comprobantes De 4179-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 D 0.00 2,235.00 -2,235.00
12/05/2022 R 0000002241 009 Comprobantes De 4181-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 13,244.20 -13,244.20
06/06/2022 R 0000003165 009 Comprobantes De 5092-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 D 0.00 1,953.00 -1,953.00
08/06/2022 R 0000003165 009 Comprobantes De 5193-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 14,324.77 -14,324.77
30/06/2022 R 0000002241 009 Comprobantes De 6234-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 3,142.30 -3,142.30
22/03/2022 R 0000001530 009 Comprobantes De 2292-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 D 0.00 981.00 -981.00
22/03/2022 R 0000001530 009 Comprobantes De 2293-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 N 0.00 23,551.02 -23,551.02
23/03/2022 R 0000001538 009 Comprobantes De 2341-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 D 0.00 3,720.00 -3,720.00
23/03/2022 R 0000001538 009 Comprobantes De 2342-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 N 0.00 62,404.63 -62,404.63
19/05/2022 R 0000001538 009 Comprobantes De 4554-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 N 0.00 26,872.77 -26,872.77
05/08/2022 R 0000004031 009 Comprobantes De 7675-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 D 0.00 639.00 -639.00
05/08/2022 R 0000004031 009 Comprobantes De 7676-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 N 0.00 15,347.58 -15,347.58
03/08/2022 R 0000004028 009 Comprobantes De 7616-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 D 0.00 3,039.00 -3,039.00
03/08/2022 R 0000004028 009 Comprobantes De 7617-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 N 0.00 72,946.12 -72,946.12
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PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
03/08/2022 R 0000004030 009 Comprobantes De 7592-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 D 0.00 6,793.00 -6,793.00
03/08/2022 R 0000004030 009 Comprobantes De 7593-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 N 0.00 163,029.79 -163,029.79
03/08/2022 R 0000004030 009 Comprobantes De 7594-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 D 0.00 686.00 -686.00
03/08/2022 R 0000004030 009 Comprobantes De 7595-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 N 0.00 16,466.46 -16,466.46
05/08/2022 R 0000004031 009 Comprobantes De 7671-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 D 0.00 4,220.00 -4,220.00
05/08/2022 R 0000004031 009 Comprobantes De 7672-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 N 0.00 101,274.05 -101,274.05
05/08/2022 R 0000004031 009 Comprobantes De 7673-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 D 0.00 2,296.00 -2,296.00
05/08/2022 R 0000004031 009 Comprobantes De 7674-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 N 0.00 55,108.58 -55,108.58
29/03/2022 R 0000001542 009 Comprobantes De 2606-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20542014785 Consultora Y 19 D 0.00 1,781.00 -1,781.00
29/03/2022 R 0000001542 009 Comprobantes De 2607-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20542014785 Consultora Y 19 N 0.00 5,507.50 -5,507.50
29/03/2022 R 0000001542 009 Comprobantes De 2608-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20542014785 Consultora Y 19 N 0.00 7,554.21 -7,554.21
29/03/2022 R 0000001543 009 Comprobantes De 2609-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20542014785 Consultora Y 19 D 0.00 176.00 -176.00
29/03/2022 R 0000001543 009 Comprobantes De 2610-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20542014785 Consultora Y 19 N 0.00 1,294.50 -1,294.50
29/03/2022 R 0000001544 009 Comprobantes De 2611-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20542014785 Consultora Y 19 D 0.00 1,221.00 -1,221.00
29/03/2022 R 0000001544 009 Comprobantes De 2612-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20542014785 Consultora Y 19 N 0.00 8,951.35 -8,951.35
19/05/2022 R 0000002477 009 Comprobantes De 4573-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20542014785 Consultora Y 19 D 0.00 1,448.00 -1,448.00
24/05/2022 R 0000002477 009 Comprobantes De 4574-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20542014785 Consultora Y 19 N 0.00 10,618.93 -10,618.93
04/07/2022 R 0000003507 009 Comprobantes De 6268-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20542014785 Consultora Y 19 D 0.00 1,223.00 -1,223.00
04/07/2022 R 0000003507 009 Comprobantes De 6269-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20542014785 Consultora Y 19 N 0.00 8,965.88 -8,965.88
08/07/2022 R 0000003836 009 Comprobantes De 6586-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20542014785 Consultora Y 19 D 0.00 760.00 -760.00
08/07/2022 R 0000003836 009 Comprobantes De 6587-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20542014785 Consultora Y 19 N 0.00 5,573.63 -5,573.63
25/03/2022 R 0000001515 009 Comprobantes De 2520-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 19 D 0.00 13,642.00 -13,642.00
25/03/2022 R 0000001515 009 Comprobantes De 2521-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 19 N 0.00 27,616.02 -27,616.02
25/03/2022 R 0000001515 009 Comprobantes De 2522-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 19 N 0.00 299,783.68 -299,783.68
25/03/2022 R 0000001515 009 Comprobantes De 2523-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 19 D 0.00 2,617.00 -2,617.00
25/03/2022 R 0000001515 009 Comprobantes De 2524-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 19 N 0.00 62,814.45 -62,814.45
25/03/2022 R 0000001515 009 Comprobantes De 2525-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 19 D 0.00 155.00 -155.00
25/03/2022 R 0000001515 009 Comprobantes De 2526-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 19 N 0.00 3,719.60 -3,719.60
13/04/2022 R 0000001813 009 Comprobantes De 3254-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 19 D 0.00 464.00 -464.00
13/04/2022 R 0000001813 009 Comprobantes De 3255-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 19 N 0.00 11,124.61 -11,124.61
21/04/2022 R 0000002117 009 Comprobantes De 3376-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 19 D 0.00 734.00 -734.00
21/04/2022 R 0000002117 009 Comprobantes De 3377-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 19 N 0.00 41.71 -41.71
21/04/2022 R 0000002117 009 Comprobantes De 3378-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 19 N 0.00 17,575.92 -17,575.92
29/11/2022 R 0000006178 009 Comprobantes De 12717-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 19 D 0.00 38.00 -38.00
29/11/2022 R 0000006178 009 Comprobantes De 12718-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20569169543 Construcciones Hitesa 19 N 0.00 901.01 -901.01
29/03/2022 R 0000001524 009 Comprobantes De 2527-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608103822 Consorcio Supervisor 19 D 0.00 1,132.00 -1,132.00
29/03/2022 R 0000001524 009 Comprobantes De 2528-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20608103822 Consorcio Supervisor 19 N 0.00 8,305.47 -8,305.47
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Dirección General de Contabilidad Pública
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
04/04/2022 R 0000001644 009 Comprobantes De 2767-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 19 D 0.00 2,001.00 -2,001.00
04/04/2022 R 0000001644 009 Comprobantes De 2768-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 19 N 0.00 14,675.91 -14,675.91
04/04/2022 R 0000001644 009 Comprobantes De 2769-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 19 N 0.00 396.48 -396.48
27/07/2022 R 0000004048 009 Comprobantes De 7538-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 19 N 0.00 396.48 -396.48
27/07/2022 R 0000004048 009 Comprobantes De 7539-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 19 D 0.00 1,801.00 -1,801.00
27/07/2022 R 0000004048 009 Comprobantes De 7540-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10401852871 Chinchay Morales 19 N 0.00 13,208.21 -13,208.21
11/04/2022 R 0000002070 009 Comprobantes De 3059-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606013613 Eprahim S.a.c. 19 D 0.00 188.00 -188.00
11/04/2022 R 0000002070 009 Comprobantes De 3060-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606013613 Eprahim S.a.c. 19 N 0.00 4,522.00 -4,522.00
30/05/2022 R 0000002797 009 Comprobantes De 4931-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608731742 Consorcio Quiñones 19 D 0.00 2,240.00 -2,240.00
31/05/2022 R 0000002797 009 Comprobantes De 4932-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608731742 Consorcio Quiñones 19 N 0.00 53,768.37 -53,768.37
03/08/2022 R 0000004126 009 Comprobantes De 7596-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608731742 Consorcio Quiñones 19 D 0.00 438.00 -438.00
03/08/2022 R 0000004126 009 Comprobantes De 7597-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608731742 Consorcio Quiñones 19 N 0.00 10,519.94 -10,519.94
03/08/2022 R 0000004129 009 Comprobantes De 7598-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608731742 Consorcio Quiñones 19 D 0.00 73.00 -73.00
03/08/2022 R 0000004129 009 Comprobantes De 7599-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608731742 Consorcio Quiñones 19 N 0.00 1,744.35 -1,744.35
03/08/2022 R 0000004130 009 Comprobantes De 7600-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608731742 Consorcio Quiñones 19 D 0.00 2,173.00 -2,173.00
03/08/2022 R 0000004130 009 Comprobantes De 7601-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608731742 Consorcio Quiñones 19 N 0.00 52,162.05 -52,162.05
25/08/2022 R 0000004646 009 Comprobantes De 8818-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608731742 Consorcio Quiñones 19 D 0.00 11,023.00 -11,023.00
25/08/2022 R 0000004646 009 Comprobantes De 8819-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608731742 Consorcio Quiñones 19 N 0.00 264,544.29 -264,544.29
25/08/2022 R 0000004646 009 Comprobantes De 8815-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608731742 Consorcio Quiñones 19 D 0.00 16,107.00 -16,107.00
25/08/2022 R 0000004646 009 Comprobantes De 8816-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608731742 Consorcio Quiñones 19 N 0.00 139,695.64 -139,695.64
25/08/2022 R 0000004646 009 Comprobantes De 8817-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608731742 Consorcio Quiñones 19 N 0.00 246,874.36 -246,874.36
03/11/2022 R 0000005693 009 Comprobantes De 11097-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608731742 Consorcio Quiñones 19 D 0.00 8,486.00 -8,486.00
03/11/2022 R 0000005693 009 Comprobantes De 11098-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20608731742 Consorcio Quiñones 19 N 0.00 203,656.98 -203,656.98
14/06/2022 R 0000003269 009 Comprobantes De 5297-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 D 0.00 5,636.00 -5,636.00
04/08/2022 R 0000003269 009 Comprobantes De 7622-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 N 0.00 135,256.98 -135,256.98
20/12/2022 R 0000007041 009 Comprobantes De 13234.3-202 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 D 0.00 1,136.00 -1,136.00
20/12/2022 R 0000007041 009 Comprobantes De 13234.4-202 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 N 0.00 27,270.02 -27,270.02
16/12/2022 R 0000007040 009 Comprobantes De 13223-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 D 0.00 11,412.00 -11,412.00
16/12/2022 R 0000007040 009 Comprobantes De 13224-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 N 0.00 273,880.21 -273,880.21
16/12/2022 R 0000007041 009 Comprobantes De 13231-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 D 0.00 3,198.00 -3,198.00
16/12/2022 R 0000007041 009 Comprobantes De 13232-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 N 0.00 49,678.84 -49,678.84
16/12/2022 R 0000007041 009 Comprobantes De 13233-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 N 0.00 27,079.95 -27,079.95
20/12/2022 R 0000007041 009 Comprobantes De 13234.1-202 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 D 0.00 1,304.00 -1,304.00
20/12/2022 R 0000007041 009 Comprobantes De 13234.2-202 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 N 0.00 31,297.00 -31,297.00
27/07/2022 R 0000003475 009 Comprobantes De 7535-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 1,193.00 -1,193.00
27/07/2022 R 0000003475 009 Comprobantes De 7537-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 2,782.70 -2,782.70
27/07/2022 R 0000003477 009 Comprobantes De 7528-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 3,697.00 -3,697.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
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Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/07/2022 R 0000003477 009 Comprobantes De 7529-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 5,963.60 -5,963.60
27/07/2022 R 0000003477 009 Comprobantes De 7530-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 21,151.23 -21,151.23
27/07/2022 R 0000003478 009 Comprobantes De 7531-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 3,340.00 -3,340.00
27/07/2022 R 0000003478 009 Comprobantes De 7532-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 139.15 -139.15
27/07/2022 R 0000003478 009 Comprobantes De 7533-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 5,963.60 -5,963.60
27/07/2022 R 0000003478 009 Comprobantes De 7534-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 18,387.29 -18,387.29
27/07/2022 R 0000003480 009 Comprobantes De 7526-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 3,578.00 -3,578.00
27/07/2022 R 0000003480 009 Comprobantes De 7527-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 26,239.90 -26,239.90
15/08/2022 R 0000003479 009 Comprobantes De 8106-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 3,697.00 -3,697.00
15/08/2022 R 0000003479 009 Comprobantes De 8107-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 27,114.83 -27,114.83
22/08/2022 R 0000004573 009 Comprobantes De 8642-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 2,624.00 -2,624.00
22/08/2022 R 0000004573 009 Comprobantes De 8643-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 19,242.46 -19,242.46
02/09/2022 R 0000003475 009 Comprobantes De 7536.1-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 5,963.60 -5,963.60
29/11/2022 R 0000006477 009 Comprobantes De 12700-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 477.00 -477.00
29/11/2022 R 0000006477 009 Comprobantes De 12701-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 3,498.72 -3,498.72
29/11/2022 R 0000006601 009 Comprobantes De 12702-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 2,863.00 -2,863.00
29/11/2022 R 0000006601 009 Comprobantes De 12703-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 20,991.92 -20,991.92
30/11/2022 R 0000003673 009 Comprobantes De 12802-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 2,140.00 -2,140.00
30/11/2022 R 0000003673 009 Comprobantes De 12803-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 11,596.92 -11,596.92
30/11/2022 R 0000003673 009 Comprobantes De 12804-2022 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 4,096.50 -4,096.50
11/11/2022 R 0000006311 009 Comprobantes De 11570-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20531891725 Cm2 Investments 19 D 0.00 940.00 -940.00
11/11/2022 R 0000006311 009 Comprobantes De 11571-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20531891725 Cm2 Investments 19 N 0.00 22,550.00 -22,550.00
11/11/2022 R 0000006311 009 Comprobantes De 11572-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20531891725 Cm2 Investments 19 D 0.00 274.00 -274.00
11/11/2022 R 0000006311 009 Comprobantes De 11573-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20531891725 Cm2 Investments 19 N 0.00 6,584.00 -6,584.00
29/11/2022 R 0000006658 009 Comprobantes De 12719-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606519851 Consorcio Los 19 D 0.00 870.00 -870.00
12/12/2022 R 0000006658 009 Comprobantes De 12270.1-202 GG-26 2 2 2 2-1101 20606519851 Consorcio Los 19 N 0.00 20,878.66 -20,878.66
17/11/2022 R 0000006390 009 Comprobantes De 12028-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606511842 Consorcio Excelsior 19 D 0.00 54.00 -54.00
17/11/2022 R 0000006390 009 Comprobantes De 12029-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606511842 Consorcio Excelsior 19 N 0.00 1,295.00 -1,295.00
17/11/2022 R 0000006390 009 Comprobantes De 12030-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606511842 Consorcio Excelsior 19 D 0.00 66.00 -66.00
17/11/2022 R 0000006390 009 Comprobantes De 12031-2022 GG-26 2 2 2 2-1101 20606511842 Consorcio Excelsior 19 N 0.00 1,584.00 -1,584.00
04/01/2022 R 0000006843 009 Comprobantes De 13277-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 5,297.35 -5,297.35
06/01/2022 R 0000006998 009 Comprobantes De 13491-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 D 0.00 29,777.00 -29,777.00
06/01/2022 R 0000006998 009 Comprobantes De 13492-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
06/01/2022 R 0000006998 009 Comprobantes De 13493-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
06/01/2022 R 0000006998 009 Comprobantes De 13494-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20608600699 Consorcio Libertador 19 N 0.00 114,652.61 -114,652.61
07/01/2022 R 0000006996 009 Comprobantes De 13526-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20445575411 Ob Ingenieros 19 D 0.00 1,971.00 -1,971.00
07/01/2022 R 0000007000 009 Comprobantes De 13528-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 2,905.00 -2,905.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/01/2022 R 0000007000 009 Comprobantes De 13529-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 5,160.40 -5,160.40
07/01/2022 R 0000007000 009 Comprobantes De 13531-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 15,498.43 -15,498.43
11/01/2022 R 0000000883 009 Comprobantes De 13548-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20531891725 Cm2 Investments 19 N 0.00 49,084.68 -49,084.68
11/01/2022 R 0000002173 009 Comprobantes De 13552-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 4,096.50 -4,096.50
11/01/2022 R 0000002450 009 Comprobantes De 13550-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 4,719.89 -4,719.89
11/01/2022 R 0000004487 009 Comprobantes De 13551-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10321149869 Mendoza Cadillo Ulises 19 N 0.00 5,952.87 -5,952.87
11/01/2022 R 0000004925 009 Comprobantes De 13553-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20608103822 Consorcio Supervisor 19 N 0.00 7,650.00 -7,650.00
11/01/2022 R 0000005558 009 Comprobantes De 13556-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 2,764.16 -2,764.16
11/01/2022 R 0000005559 009 Comprobantes De 13545-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 3,627.77 -3,627.77
11/01/2022 R 0000005559 009 Comprobantes De 13546-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 377.00 -377.00
11/01/2022 R 0000005560 009 Comprobantes De 13555-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 3,515.20 -3,515.20
11/01/2022 R 0000005830 009 Comprobantes De 13554-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 19 N 0.00 1,700.00 -1,700.00
11/01/2022 R 0000006277 009 Comprobantes De 13547-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 8,955.88 -8,955.88
11/01/2022 R 0000006375 009 Comprobantes De 13556-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 5,297.35 -5,297.35
11/01/2022 R 0000006375 009 Comprobantes De 13557-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 1,638.82 -1,638.82
11/01/2022 R 0000007001 009 Comprobantes De 13565-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 2,812.00 -2,812.00
11/01/2022 R 0000007001 009 Comprobantes De 13566-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 20,618.90 -20,618.90
12/01/2022 R 0000001625 009 Comprobantes De 13571-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10332651914 Alarcon Neira Pedro 19 P 0.00 1,275.97 -1,275.97
12/01/2022 R 0000001847 009 Comprobantes De 13626-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 19 N 0.00 16,686.73 -16,686.73
12/01/2022 R 0000004379 009 Comprobantes De 13625-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20606513152 Constructora Y 19 N 0.00 4,598.71 -4,598.71
12/01/2022 R 0000005829 009 Comprobantes De 13580-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 19 P 0.00 591.22 -591.22
12/01/2022 R 0000005830 009 Comprobantes De 13582-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 19 P 0.00 400.95 -400.95
12/01/2022 R 0000005903 009 Comprobantes De 13583-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 19 P 0.00 1,126.06 -1,126.06
12/01/2022 R 0000005904 009 Comprobantes De 13584-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10328730117 Rodriguez Lopez Nober 19 P 0.00 182.25 -182.25
12/01/2022 R 0000006908 009 Comprobantes De 13602-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10328633405 Chauca Mejia Fredy 19 P 0.00 1,852.50 -1,852.50
12/01/2022 R 0000006988 009 Comprobantes De 13616-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 D 0.00 10,869.00 -10,869.00
12/01/2022 R 0000006988 009 Comprobantes De 13618-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 D 0.00 108.00 -108.00
12/01/2022 R 0000006988 009 Comprobantes De 13619-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 N 0.00 2,602.00 -2,602.00
12/01/2022 R 0000006991 009 Comprobantes De 13563-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 D 0.00 4,131.00 -4,131.00
12/01/2022 R 0000006991 009 Comprobantes De 13565-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 N 0.00 38,217.53 -38,217.53
12/01/2022 R 0000006991 009 Comprobantes De 13564-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 N 0.00 60,931.11 -60,931.11
12/01/2022 R 0000006997 009 Comprobantes De 113559-202 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 D 0.00 26,002.00 -26,002.00
12/01/2022 R 0000006997 009 Comprobantes De 13560-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
12/01/2022 R 0000006997 009 Comprobantes De 13561-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
12/01/2022 R 0000006997 009 Comprobantes De 13562-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 N 0.00 24,036.40 -24,036.40
12/01/2022 R 0000007021 009 Comprobantes De 13567-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 D 0.00 1,647.00 -1,647.00
12/01/2022 R 0000007021 009 Comprobantes De 13568-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 N 0.00 12,079.67 -12,079.67
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/01/2022 R 0000007021 009 Comprobantes De 13569-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 D 0.00 96.00 -96.00
12/01/2022 R 0000007021 009 Comprobantes De 13570-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 N 0.00 707.46 -707.46
13/01/2022 R 0000006990 009 Comprobantes De 13686-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 D 0.00 1,131.00 -1,131.00
13/01/2022 R 0000006990 009 Comprobantes De 13687-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 N 0.00 27,133.04 -27,133.04
14/01/2022 R 0000006995 009 Comprobantes De 13724-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 20,419.00 -20,419.00
14/01/2022 R 0000006995 009 Comprobantes De 13725-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
14/01/2022 R 0000006995 009 Comprobantes De 13725-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 190,060.55 -190,060.55
14/01/2022 R 0000006995 009 Comprobantes De 13728-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 D 0.00 2,000.00 -2,000.00
14/01/2022 R 0000006995 009 Comprobantes De 13729-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 N 0.00 48,000.00 -48,000.00
14/01/2022 R 0000006999 009 Comprobantes De 13730-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 D 0.00 5,807.00 -5,807.00
14/01/2022 R 0000006999 009 Comprobantes De 13731-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20600726260 Ingefer Contratistas 19 N 0.00 139,372.73 -139,372.73
14/01/2022 R 0000007002 009 Comprobantes De 13715-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 1,406.00 -1,406.00
14/01/2022 R 0000007002 009 Comprobantes De 13716-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 10,309.45 -10,309.45
14/01/2022 R 0000007013 009 Comprobantes De 13720-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 D 0.00 1,239.00 -1,239.00
14/01/2022 R 0000007013 009 Comprobantes De 13721-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 9,085.34 -9,085.34
14/01/2022 R 0000007020 009 Comprobantes De 13722-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 D 0.00 2,015.00 -2,015.00
14/01/2022 R 0000007020 009 Comprobantes De 13723-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10443272220 Diestra Vasquez 19 N 0.00 14,779.90 -14,779.90
18/01/2022 R 0000002448 009 Comprobantes De 13737-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 235.15 -235.15
18/01/2022 R 0000007010 009 Comprobantes De 13751-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329178493 Moya Diaz Hector 19 N 0.00 2,800.00 -2,800.00
18/01/2022 R 0000007010 009 Comprobantes De 13752-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329178493 Moya Diaz Hector 19 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
18/01/2022 R 0000007010 009 Comprobantes De 13753-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329178493 Moya Diaz Hector 19 N 0.00 3,500.00 -3,500.00
18/01/2022 R 0000007010 009 Comprobantes De 13754-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329178493 Moya Diaz Hector 19 N 0.00 25,200.00 -25,200.00
20/01/2022 R 0000006988 009 Comprobantes De 13781-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 N 0.00 260,859.39 -260,859.39
21/01/2022 R 0000007005 009 Comprobantes De 13797-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 D 0.00 1,825.00 -1,825.00
21/01/2022 R 0000007005 009 Comprobantes De 13798-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 N 0.00 4,431.21 -4,431.21
21/01/2022 R 0000007015 009 Comprobantes De 13800-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 D 0.00 4,002.00 -4,002.00
21/01/2022 R 0000007015 009 Comprobantes De 13801-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 N 0.00 60,931.10 -60,931.10
21/01/2022 R 0000007015 009 Comprobantes De 13802-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20392482980 Milkon Contratistas 19 N 0.00 35,125.38 -35,125.38
24/01/2022 R 0000004379 009 Comprobantes De 13791-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20606513152 Constructora Y 19 N 0.00 134,133.40 -134,133.40
24/01/2022 R 0000007007 009 Comprobantes De 13792-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 D 0.00 18,414.00 -18,414.00
24/01/2022 R 0000007007 009 Comprobantes De 13794-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 D 0.00 75.00 -75.00
24/01/2022 R 0000007007 009 Comprobantes De 13795-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 N 0.00 1,810.73 -1,810.73
25/01/2022 R 0000002765 099 Papeleta De Deposito 4052-2021 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 19 O 8,800.00 0.00 8,800.00
25/01/2022 R 0000007009 009 Comprobantes De 13802-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 D 0.00 9,896.00 -9,896.00
25/01/2022 R 0000007009 009 Comprobantes De 13803-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 N 0.00 50,423.79 -50,423.79
25/01/2022 R 0000007009 009 Comprobantes De 13804-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 N 0.00 187,085.36 -187,085.36
25/01/2022 R 0000007018 009 Comprobantes De 13800-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 D 0.00 8,068.00 -8,068.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
25/01/2022 R 0000007018 009 Comprobantes De 13801-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20477159037 Corporacion E 19 N 0.00 193,627.16 -193,627.16
26/01/2022 R 0000007007 009 Comprobantes De 13793-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 N 0.00 300,000.00 -300,000.00
26/01/2022 R 0000007007 009 Comprobantes De 13793*1-202 GG-26 2 2 2 2-1101 20569181756 Constructora Dijemaco 19 N 0.00 141,945.08 -141,945.08
28/01/2022 N 0000000038 028 Nota De Contabilidad 0000000038 CC-10-0000-534 Reclasificación De Saldos De Las 8,130,773.64 0.00 8,130,773.64
03/02/2022 R 0000002720 099 Papeleta De Deposito 0069 GG-26 2 3 2 3-1101 20445579832 Servicios Generales 19 O 8,600.00 0.00 8,600.00
03/02/2022 R 0000000890 099 Papeleta De Deposito 3462-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 O 10,750.00 0.00 10,750.00
03/02/2022 R 0000001158 099 Papeleta De Deposito 3425-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20606519851 Consorcio Los 19 O 8,800.00 0.00 8,800.00
03/02/2022 R 0000001336 099 Papeleta De Deposito 3449-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20407764430 Constructora Metila 19 O 31,144.00 0.00 31,144.00
03/02/2022 R 0000002024 099 Papeleta De Deposito 3465-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 O 4,400.00 0.00 4,400.00
03/02/2022 R 0000002025 099 Papeleta De Deposito 3468-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 O 2,200.00 0.00 2,200.00
03/02/2022 R 0000002293 099 Papeleta De Deposito 3533-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20606605413 Consorcio Los 19 O 11,000.00 0.00 11,000.00
03/02/2022 R 0000003426 099 Papeleta De Deposito 5356-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 10329593661 Molinari Lector Renato 19 N 2,200.00 0.00 2,200.00
03/02/2022 R 0000003927 099 Papeleta De Deposito 6690-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20606511842 Consorcio Excelsior 19 N 4,400.00 0.00 4,400.00
03/02/2022 R 0000003928 099 Papeleta De Deposito 6681-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20606511842 Consorcio Excelsior 19 N 2,200.00 0.00 2,200.00
03/02/2022 R 0000003938 099 Papeleta De Deposito 6573-2021 GG-26 2 2 2 2-1101 20606013613 Eprahim S.a.c. 19 N 6,600.00 0.00 6,600.00
28/02/2022 N 0000000069 028 Nota De Contabilidad 0000000069 CC-10-0000-534 Por La Reclasificación Del Saldo De 2,200.00 0.00 2,200.00
06/05/2022 R 0000003345 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 8,815.27 0.00 8,815.27
11/05/2022 R 0000003345 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 18,621.50 0.00 18,621.50
19/05/2022 R 0000003345 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 12,066.93 0.00 12,066.93
20/05/2022 R 0000003345 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 105,227.97 0.00 105,227.97
25/05/2022 R 0000003345 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 245,164.99 0.00 245,164.99
30/05/2022 R 0000003345 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 401,024.54 0.00 401,024.54
01/06/2022 R 0000004154 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 809,920.91 0.00 809,920.91
06/06/2022 R 0000004154 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 713,682.85 0.00 713,682.85
07/06/2022 R 0000004154 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 16,277.77 0.00 16,277.77
10/06/2022 R 0000004154 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 140,892.98 0.00 140,892.98
27/06/2022 R 0000004154 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 375,329.93 0.00 375,329.93
01/07/2022 R 0000004553 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 10,188.88 0.00 10,188.88
07/07/2022 R 0000004553 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 6,333.63 0.00 6,333.63
20/07/2022 R 0000004553 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 131,775.00 0.00 131,775.00
22/07/2022 R 0000004553 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 9,976.29 0.00 9,976.29
25/07/2022 R 0000004553 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 9,939.30 0.00 9,939.30
26/07/2022 R 0000004553 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 1,165,257.27 0.00 1,165,257.27
27/07/2022 N 0000000124 028 Nota De Contabilidad 0000000124 CC-10-0000-292 Para Sincerar La Cuenta 1101.1210 3,507,391.49 0.00 3,507,391.49
27/07/2022 R 0000004553 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 15,405.69 0.00 15,405.69
02/08/2022 R 0000005794 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 330,070.71 0.00 330,070.71
04/08/2022 R 0000005794 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 178,885.21 0.00 178,885.21
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
09/08/2022 R 0000005794 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 19,290.02 0.00 19,290.02
12/08/2022 R 0000005794 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 30,811.83 0.00 30,811.83
16/08/2022 R 0000005794 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 514,455.94 0.00 514,455.94
17/08/2022 R 0000005794 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 262,785.43 0.00 262,785.43
18/08/2022 R 0000005794 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 452,690.21 0.00 452,690.21
19/08/2022 R 0000005794 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 297,704.78 0.00 297,704.78
24/08/2022 R 0000005794 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 698,177.30 0.00 698,177.30
25/08/2022 R 0000005794 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 56,613.00 0.00 56,613.00
31/08/2022 R 0000005794 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 267,282.41 0.00 267,282.41
22/09/2022 R 0000005808 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 430,404.46 0.00 430,404.46
29/09/2022 R 0000005808 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 378,857.74 0.00 378,857.74
09/11/2022 R 0000007301 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 175,370.97 0.00 175,370.97
10/11/2022 R 0000007301 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 315,663.59 0.00 315,663.59
14/11/2022 R 0000007301 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 91,228.48 0.00 91,228.48
16/11/2022 R 0000007301 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 12,599.15 0.00 12,599.15
17/11/2022 R 0000007301 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 280,888.25 0.00 280,888.25
20/11/2022 R 0000007302 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 22,734.00 0.00 22,734.00
21/11/2022 R 0000007301 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 436.00 0.00 436.00
21/11/2022 R 0000007302 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 861,374.44 0.00 861,374.44
22/11/2022 R 0000007301 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 304,699.00 0.00 304,699.00
23/11/2022 R 0000007301 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 313,232.99 0.00 313,232.99
25/11/2022 R 0000007301 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 49,579.30 0.00 49,579.30
26/11/2022 R 0000007302 137 Nota De Abono S/N IR-18 2 2 1 1-1101 19 247,533.33 0.00 247,533.33
06/12/2022 R 0000002658 099 Papeleta De Deposito 4026-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 11,596.92 0.00 11,596.92
14/12/2022 R 0000002658 099 Papeleta De Deposito 11236-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 4,096.50 0.00 4,096.50
15/12/2022 R 0000002658 099 Papeleta De Deposito 4025-2021 GG-26 8 1 4 3-1101 20531739184 Constructora Servicios 19 N 2,140.00 0.00 2,140.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 2,481,554.40 -2,481,554.40
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1101.1210 .T. 22,548,562.79 22,548,562.79 0.00
1101.1211 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT
04/01/2022 R 0000005743 009 Comprobantes De 13275-2021 GG-23 1 59999-110120569162611 Grupo Empresarial Sgh 13 N 0.00 176.00 -176.00
28/01/2022 N 0000000038 028 Nota De Contabilidad 0000000038 CC-10-0000-534 Reclasificación De Saldos De Las 330,495.00 0.00 330,495.00
28/01/2022 T 0000142236 IT-19 1 1 1 1-1101 0.00 15,106.45 -15,106.45
28/01/2022 T 0000154644 IT-19 1 1 1 1-1101 0.00 10,058.41 -10,058.41
31/03/2022 T 0000098223 IT-19 1 1 1 1-1101 0.00 551.52 -551.52
31/03/2022 T 0000109112 IT-19 1 1 1 1-1101 0.00 5,213.00 -5,213.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
13/05/2022 R 0000002694 137 Nota De Abono ABRIL-2022 IR-00 0 0 0 0-1101 545 13 33.03 0.00 33.03
13/05/2022 R 0000002695 137 Nota De Abono ABRIL-2022 IR-00 0 0 0 0-1101 545 13 0.26 0.00 0.26
21/06/2022 T 0000195477 IT-14 1 3 1 3-1101 5,468.75 0.00 5,468.75
21/06/2022 T 0000195478 IT-14 1 3 1 3-1101 5,468.75 0.00 5,468.75
21/06/2022 T 0000195479 IT-14 1 3 1 3-1101 5,468.75 0.00 5,468.75
21/06/2022 T 0000195480 IT-14 1 3 1 3-1101 5,468.75 0.00 5,468.75
21/06/2022 T 0000195481 IT-14 1 3 1 3-1101 5,468.75 0.00 5,468.75
11/10/2022 T 0000212679 IT-14 1 3 1 3-1101 5,468.75 0.00 5,468.75
11/10/2022 T 0000212680 IT-14 1 3 1 3-1101 5,468.75 0.00 5,468.75
11/10/2022 T 0000212681 IT-14 1 3 1 3-1101 5,468.75 0.00 5,468.75
13/10/2022 T 0000215232 IT-14 1 3 1 3-1101 5,468.75 0.00 5,468.75
30/11/2022 N 0000000201 028 Nota De Contabilidad 0000000201 CC-10-0000-292 Reclasificacion 500.00 0.00 500.00
20/12/2022 T 0000227649 IT-14 1 3 1 3-1101 5,468.75 0.00 5,468.75
21/12/2022 T 0000227650 IT-14 1 3 1 3-1101 5,468.75 0.00 5,468.75
21/12/2022 T 0000227651 IT-14 1 3 1 3-1101 5,468.75 0.00 5,468.75
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 365,547.91 -365,547.91
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1101.1211 .T. 396,653.29 396,653.29 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1101.12 391,528,566.02 391,528,566.02 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1101 .T. 400,090,060.14 400,090,060.14 0.00

1201.010101 Impuestos Vigentes

01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 52,733,033.64 0.00 52,733,033.64
24/02/2022 R 0000001003 066 Recibo De Ingresos 075 ID-11 2 1 2 1-1201 08 92,779.90 0.00 92,779.90
24/02/2022 R 0000001003 099 Papeleta De Deposito 075 IR-11 2 1 1 1-1201 08 0.00 63,607.60 -63,607.60
24/02/2022 R 0000001003 099 Papeleta De Deposito 075 IR-11 2 1 1 1-1201 08 0.00 10,000.00 -10,000.00
24/02/2022 R 0000001003 099 Papeleta De Deposito 075 IR-11 2 1 2 1-1201 08 0.00 8,969.20 -8,969.20
24/02/2022 R 0000001003 099 Papeleta De Deposito 075 IR-11 2 1 2 1-1201 08 0.00 9,485.30 -9,485.30
24/02/2022 R 0000001003 099 Papeleta De Deposito 075 IR-11 2 1 1 1-1201 08 0.00 715.80 -715.80
31/03/2022 N 0000000063 028 Nota De Contabilidad 0000000063 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 12,312,634.59 0.00 12,312,634.59
30/06/2022 N 0000000106 028 Nota De Contabilidad 0000000106 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 0.00 1,078,475.18 -1,078,475.18
30/09/2022 N 0000000148 028 Nota De Contabilidad 0000000148 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 0.00 2,182,366.49 -2,182,366.49
31/12/2022 N 0000000208 028 Nota De Contabilidad 0000000208 CC-10-0000-292 Ajuste De Saldos De Cuentas Por 0.00 2,567,541.48 -2,567,541.48
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 59,217,287.08 -59,217,287.08
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1201.010101 .T. 65,138,448.13 65,138,448.13 0.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 436 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1201 CUENTAS POR COBRAR

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1201.0101 .T. 65,138,448.13 65,138,448.13 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1201.01 65,138,448.13 65,138,448.13 0.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 3,453,560.68 0.00 3,453,560.68
14/01/2022 R 0000000339 066 Recibo De Ingresos 018 ID-13 2 1 1 1-1201 09 189.65 0.00 189.65
14/01/2022 R 0000000339 066 Recibo De Ingresos 018 ID-13 210 199-1201 09 7,328.63 0.00 7,328.63
14/01/2022 R 0000000339 099 Papeleta De Deposito 018 IR-13 210 199-1201 09 0.00 7,328.63 -7,328.63
01/02/2022 R 0000000528 066 Recibo De Ingresos 042 ID-13 2 1 1 1-1201 09 355.62 0.00 355.62
01/02/2022 R 0000000528 066 Recibo De Ingresos 042 ID-13 210 199-1201 09 12,177.54 0.00 12,177.54
01/02/2022 R 0000000528 099 Papeleta De Deposito 042 IR-13 210 199-1201 09 0.00 12,177.54 -12,177.54
10/03/2022 R 0000001442 066 Recibo De Ingresos 100 ID-13 2 1 1 3-1201 09 254.64 0.00 254.64
10/03/2022 R 0000001442 066 Recibo De Ingresos 100 ID-13 210 199-1201 09 5,915.63 0.00 5,915.63
10/03/2022 R 0000001442 099 Papeleta De Deposito 100 IR-13 210 199-1201 09 0.00 5,915.63 -5,915.63
31/03/2022 N 0000000063 028 Nota De Contabilidad 0000000063 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 231,176.39 0.00 231,176.39
31/03/2022 R 0000001798 066 Recibo De Ingresos 130 ID-13 2 1 1 3-1201 09 396.34 0.00 396.34
31/03/2022 R 0000001798 066 Recibo De Ingresos 130 ID-13 210 199-1201 09 10,017.37 0.00 10,017.37
31/03/2022 R 0000001798 099 Papeleta De Deposito 130 IR-13 210 199-1201 09 0.00 10,017.37 -10,017.37
18/04/2022 R 0000002182 066 Recibo De Ingresos 154 ID-13 2 1 1 3-1201 09 270.77 0.00 270.77
18/04/2022 R 0000002182 066 Recibo De Ingresos 154 ID-13 210 199-1201 09 3,949.32 0.00 3,949.32
18/04/2022 R 0000002182 099 Papeleta De Deposito 154 IR-13 210 199-1201 09 0.00 3,949.32 -3,949.32
30/06/2022 N 0000000106 028 Nota De Contabilidad 0000000106 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 485,897.70 0.00 485,897.70
01/07/2022 R 0000003824 066 Recibo De Ingresos 276 ID-13 2 1 1 1-1201 09 254.30 0.00 254.30
01/07/2022 R 0000003824 066 Recibo De Ingresos 276 ID-13 210 199-1201 09 4,384.67 0.00 4,384.67
01/07/2022 R 0000003824 099 Papeleta De Deposito 276 IR-13 210 199-1201 09 0.00 4,384.67 -4,384.67
04/07/2022 R 0000003903 066 Recibo De Ingresos 280 ID-13 2 1 1 1-1201 09 374.85 0.00 374.85
04/07/2022 R 0000003903 066 Recibo De Ingresos 280 ID-13 210 199-1201 09 6,329.90 0.00 6,329.90
04/07/2022 R 0000003903 099 Papeleta De Deposito 280 IR-13 210 199-1201 09 0.00 6,329.90 -6,329.90
30/09/2022 N 0000000148 028 Nota De Contabilidad 0000000148 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 0.00 51,332.90 -51,332.90
31/12/2022 N 0000000208 028 Nota De Contabilidad 0000000208 CC-10-0000-292 Ajuste De Saldos De Cuentas Por 0.00 101,260.89 -101,260.89
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 4,020,137.15 -4,020,137.15
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1201.0302 .T. 4,222,834.00 4,222,834.00 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1201.03 4,222,834.00 4,222,834.00 0.00
1201.0402 Rentas De La Propiedad Real
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 445.39 0.00 445.39
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 437 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1201 CUENTAS POR COBRAR

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 445.39 -445.39
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1201.0402 .T. 445.39 445.39 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1201.04 445.39 445.39 0.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 34,842,009.68 0.00 34,842,009.68
31/03/2022 N 0000000063 028 Nota De Contabilidad 0000000063 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 9,105,594.47 0.00 9,105,594.47
03/05/2022 R 0000002355 066 Recibo De Ingresos 176 ID-13 3 9 227-1201 09 18,529.79 0.00 18,529.79
03/05/2022 R 0000002355 099 Papeleta De Deposito 176 IR-13 3 9 227-1201 09 0.00 17,821.39 -17,821.39
30/06/2022 N 0000000106 028 Nota De Contabilidad 0000000106 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 0.00 54,352.75 -54,352.75
30/09/2022 N 0000000148 028 Nota De Contabilidad 0000000148 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 0.00 1,177,791.89 -1,177,791.89
31/12/2022 N 0000000208 028 Nota De Contabilidad 0000000208 CC-10-0000-292 Ajuste De Saldos De Cuentas Por 0.00 2,139,971.85 -2,139,971.85
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 40,576,196.06 -40,576,196.06
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1201.98 .T. 43,966,133.94 43,966,133.94 0.00
1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 10,899,531.09 0.00 10,899,531.09
31/03/2022 N 0000000063 028 Nota De Contabilidad 0000000063 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 1,812,580.66 0.00 1,812,580.66
03/05/2022 R 0000002355 099 Papeleta De Deposito 176 IR-13 3 9 2 7-1201 09 0.00 708.40 -708.40
30/06/2022 N 0000000106 028 Nota De Contabilidad 0000000106 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 0.00 8,433,747.66 -8,433,747.66
30/09/2022 N 0000000148 028 Nota De Contabilidad 0000000148 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 0.00 981,226.70 -981,226.70
31/12/2022 N 0000000208 028 Nota De Contabilidad 0000000208 CC-10-0000-292 Ajuste De Saldos De Cuentas Por 0.00 771,583.04 -771,583.04
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 2,524,845.95 -2,524,845.95
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1201.99 .T. 12,712,111.75 12,712,111.75 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1201 .T. 126,039,973.21 126,039,973.21 0.00

1202.0101 Facturas por Cobrar

01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 62,387.06 0.00 62,387.06
30/06/2022 N 0000000113 028 Nota De Contabilidad 0000000113 CC-19-0000-005 Por La Baja De La Cuenta Contable 0.00 62,387.06 -62,387.06
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1202.0101 .T. 62,387.06 62,387.06 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1202.01 62,387.06 62,387.06 0.00
1202.04 Depósitos Entregados En Garantía
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 3,564.09 0.00 3,564.09
30/06/2022 N 0000000114 028 Nota De Contabilidad 0000000114 CC-19-0000-005 Por La Baja De La Cuenta Contable 0.00 3,564.09 -3,564.09
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1202.04 .T. 3,564.09 3,564.09 0.00
1202.0801 Préstamos Concedidos
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 6,277.42 0.00 6,277.42
30/06/2022 N 0000000115 028 Nota De Contabilidad 0000000115 CC-19-0000-005 Por La Baja De La Cuenta Contable 0.00 6,277.42 -6,277.42
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1202.0801 .T. 6,277.42 6,277.42 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1202.08 6,277.42 6,277.42 0.00
1202.0901 Multas
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 659,984.33 0.00 659,984.33
31/03/2022 N 0000000064 028 Nota De Contabilidad 0000000064 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 91,316.50 0.00 91,316.50
30/06/2022 N 0000000105 028 Nota De Contabilidad 0000000105 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 93,386.50 0.00 93,386.50
13/07/2022 R 0000004005 066 Recibo De Ingresos 296 ID-15 2 1 6 1-1202 09 159.70 0.00 159.70
30/09/2022 N 0000000154 028 Nota De Contabilidad 0000000154 CC-10-0000-292 Por El Reajuste De Saldo De Las 0.00 95,734.46 -95,734.46
31/12/2022 N 0000000206 028 Nota De Contabilidad 0000000206 CC-10-0000-292 Por El Reajuste De Saldo De Las 0.00 109,445.26 -109,445.26
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 639,667.31 -639,667.31
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1202.0901 .T. 844,847.03 844,847.03 0.00
1202.0902 Sanciones
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 75,734.71 0.00 75,734.71
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 75,734.71 -75,734.71
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1202.0902 .T. 75,734.71 75,734.71 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1202.09 920,581.74 920,581.74 0.00
1202.10 Intereses
26/10/2022 R 0000006174 000 Sin Documento ID-15 5 1 499-1202 09 15,589.10 0.00 15,589.10
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 15,589.10 -15,589.10
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1202.10 .T. 15,589.10 15,589.10 0.00
1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 31,811,963.69 0.00 31,811,963.69
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Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/12/2022 R 0000001295 001 Factura 10 GD-23 2 71199-1202 20445798801 Industrias Brakho 08 20,000.00 0.00 20,000.00
17/08/2022 R 0000002629 027 Recibo Por Honorarios 49 GD-23 2 71199-1202 10457552764 Cruzado Aquino 18 1,000.00 0.00 1,000.00
31/03/2022 N 0000000063 028 Nota De Contabilidad 0000000063 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 990,724.84 0.00 990,724.84
30/06/2022 N 0000000106 028 Nota De Contabilidad 0000000106 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 4,138,548.26 0.00 4,138,548.26
30/09/2022 N 0000000148 028 Nota De Contabilidad 0000000148 CC-10-0000-292 Por El Ajuste De Saldos De Cuentas 1,706,193.63 0.00 1,706,193.63
31/12/2022 N 0000000208 028 Nota De Contabilidad 0000000208 CC-10-0000-292 Ajuste De Saldos De Cuentas Por 1,021,136.96 0.00 1,021,136.96
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 39,689,567.38 -39,689,567.38
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1202.9802 .T. 39,689,567.38 39,689,567.38 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1202.98 39,689,567.38 39,689,567.38 0.00
1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 23,883.32 0.00 23,883.32
13/07/2022 R 0000004005 099 Papeleta De Deposito 296 IR-15 2 1 6 1-1202 09 0.00 159.70 -159.70
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 23,723.62 -23,723.62
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1202.99 .T. 23,883.32 23,883.32 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1202 .T. 40,721,850.11 40,721,850.11 0.00

1203.98 Otros Préstamos

01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 7,436.00 0.00 7,436.00
30/06/2022 N 0000000116 028 Nota De Contabilidad 0000000116 CC-19-0000-005 Por La Baja De La Cuenta Contable 0.00 7,436.00 -7,436.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1203.98 .T. 7,436.00 7,436.00 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1203 .T. 7,436.00 7,436.00 0.00

1204.01 Fideicomisos
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 9,834,409.52 0.00 9,834,409.52
31/03/2022 N 0000000061 028 Nota De Contabilidad 0000000061 CC-10-0000-292 Ajuste Del Saldo De La Cuenta Del 101,042.21 0.00 101,042.21
30/06/2022 N 0000000102 028 Nota De Contabilidad 0000000102 CC-10-0000-292 Ajuste Del Saldo De La Cuenta 125,298.72 0.00 125,298.72
30/09/2022 N 0000000146 028 Nota De Contabilidad 0000000146 CC-10-0000-292 Ajuste Del Saldo De La Cuenta 160,888.38 0.00 160,888.38
31/12/2022 N 0000000203 028 Nota De Contabilidad 0000000203 CC-10-0000-292 Por El Ajuste Al Saldo De 172,901.39 0.00 172,901.39
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 10,394,540.22 -10,394,540.22
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1204.01 .T. 10,394,540.22 10,394,540.22 0.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 440 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1204 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1204 .T. 10,394,540.22 10,394,540.22 0.00

1205.0199 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 38,117.24 0.00 38,117.24
30/09/2022 N 0000000156 028 Nota De Contabilidad 0000000156 CC-19-0000-005 Por La Baja De La Cuenta Contable 0.00 38,117.24 -38,117.24
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1205.0199 .T. 38,117.24 38,117.24 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1205.01 38,117.24 38,117.24 0.00
1205.0401 Contratistas
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 579,535.87 0.00 579,535.87
30/09/2022 N 0000000157 028 Nota De Contabilidad 0000000157 CC-19-0000-006 Por La Reclasificación De La Cuenta 0.00 47,369.62 -47,369.62
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 532,166.25 -532,166.25
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1205.0401 .T. 579,535.87 579,535.87 0.00
1205.0402 Proveedores
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 129,340.54 0.00 129,340.54
15/08/2022 R 0000003495 027 Recibo Por Honorarios 63 GD-23 2 2 4 1-1205 10327984441 Acevedo Orellano 09 1,500.00 0.00 1,500.00
17/08/2022 R 0000003490 027 Recibo Por Honorarios 361 GD-23 2 2 4 1-1205 10401875579 Ramirez Gonzales 09 800.00 0.00 800.00
30/09/2022 N 0000000158 028 Nota De Contabilidad 0000000158 CC-19-0000-004 Por La Reclasificación De La Cuenta 224.00 0.00 224.00
30/09/2022 N 0000000159 028 Nota De Contabilidad 0000000159 CC-19-0000-005 Por El Ajuste De La Cuenta Contable 0.00 129,564.54 -129,564.54
28/10/2022 N 0000000171 028 Nota De Contabilidad 0000000171 CC-10-0000-292 Para Corregir La Contabilización De 0.00 2,300.00 -2,300.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1205.0402 .T. 131,864.54 131,864.54 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1205.04 711,400.41 711,400.41 0.00
1205.0501 Viáticos
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 59,322.55 0.00 59,322.55
22/08/2022 R 0000004769 043 Planilla De Viaticos MEMO GD-23 2 1 2 2-1205 18 1,440.00 0.00 1,440.00
14/01/2022 R 0000001660 099 Papeleta De Deposito 02617 GG-23 2 1 2 2-1205 08 N 0.00 0.30 -0.30
14/01/2022 R 0000005223 099 Papeleta De Deposito 0756 GG-23 2 1 2 1-1205 08 N 0.00 94.00 -94.00
01/02/2022 R 0000006198 099 Papeleta De Deposito 10710-2021 GG-23 2 1 2 1-1205 09 N 0.00 3.00 -3.00
06/04/2022 R 0000001743 099 Papeleta De Deposito 06415 GG-23 2 1 2 1-1205 09 N 0.00 4.00 -4.00
06/04/2022 R 0000001753 099 Papeleta De Deposito 06490 GG-23 2 1 2 2-1205 08 N 0.00 171.00 -171.00
06/04/2022 R 0000001754 099 Papeleta De Deposito 06491 GG-23 2 1 2 2-1205 08 N 0.00 19.00 -19.00
06/04/2022 R 0000001792 099 Papeleta De Deposito 06534 GG-23 2 1 2 2-1205 08 N 0.00 194.00 -194.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
06/04/2022 R 0000001833 099 Papeleta De Deposito 06660 GG-23 2 1 2 2-1205 09 N 0.00 100.00 -100.00
06/04/2022 R 0000002052 099 Papeleta De Deposito 07360 GG-23 2 1 2 2-1205 09 N 0.00 125.50 -125.50
06/04/2022 R 0000002433 099 Papeleta De Deposito 08443 GG-23 2 1 2 2-1205 09 N 0.00 102.10 -102.10
06/04/2022 R 0000002451 099 Papeleta De Deposito 08552 GG-23 2 1 2 2-1205 09 N 0.00 87.50 -87.50
06/04/2022 R 0000002454 099 Papeleta De Deposito 08666 GG-23 2 1 2 2-1205 09 N 0.00 48.00 -48.00
06/04/2022 R 0000002526 099 Papeleta De Deposito 08767 GG-23 2 1 2 1-1205 09 N 0.00 75.00 -75.00
06/04/2022 R 0000003063 099 Papeleta De Deposito 04618 GG-23 2 1 2 2-1205 08 N 0.00 36.00 -36.00
06/04/2022 R 0000003732 099 Papeleta De Deposito 05538 GG-23 2 1 2 1-1205 08 N 0.00 35.00 -35.00
06/04/2022 R 0000005298 099 Papeleta De Deposito 07568 GG-23 2 1 2 2-1205 08 N 0.00 400.00 -400.00
07/04/2022 R 0000001431 099 Papeleta De Deposito 02156 GG-23 2 1 2 2-1205 08 N 0.00 480.00 -480.00
19/04/2022 R 0000005370 043 Planilla De Viaticos GD-23 2 1 2 2-1205 08 0.00 360.00 -360.00
03/05/2022 R 0000002723 099 Papeleta De Deposito 04091 GG-23 2 1 2 2-1205 08 N 0.00 171.00 -171.00
30/09/2022 N 0000000143 028 Nota De Contabilidad 0000000143 CC-10-0000-292 Por La Contabilización De La 0.00 1,182.12 -1,182.12
16/11/2022 R 0000000553 099 Papeleta De Deposito 00782 GG-23 2 1 2 2-1205 08 N 0.00 264.00 -264.00
16/11/2022 R 0000002046 099 Papeleta De Deposito 03089 GG-23 2 1 2 2-1205 08 N 0.00 400.00 -400.00
16/11/2022 R 0000003476 099 Papeleta De Deposito GG-23 2 1 2 2-1205 08 N 0.00 400.00 -400.00
05/12/2022 R 0000003720 048 Rendicion De Cuenta MEMO N° GR-23 2 1 2 2-1205 08 N 0.00 599.80 -599.80
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 55,411.23 -55,411.23
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1205.0501 .T. 60,762.55 60,762.55 0.00
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 262,055.64 0.00 262,055.64
24/11/2022 R 0000006641 049 Resolucion RES ADM GD-23 2 71199-1205 09 15,000.00 0.00 15,000.00
04/01/2022 R 0000006715 099 Papeleta De Deposito 12159.2021 GG-23 1 1 1 1-1205 09 N 0.00 11.80 -11.80
07/01/2022 R 0000006715 048 Rendicion De Cuenta MEMO GR-23 2 71199-1205 09 N 0.00 2,988.20 -2,988.20
07/01/2022 R 0000006756 048 Rendicion De Cuenta MEMO GR-23 2 71199-1205 08 N 0.00 11,020.00 -11,020.00
07/01/2022 R 0000006791 048 Rendicion De Cuenta MEMO GR-23 199 199-1205 09 N 0.00 8,000.00 -8,000.00
13/01/2022 R 0000001193 048 Rendicion De Cuenta MEMO GR-23 2 71199-1205 09 N 0.00 1,405.65 -1,405.65
31/01/2022 R 0000006662 048 Rendicion De Cuenta INF.N°115-2 GR-23 199 199-1205 08 N 0.00 687.00 -687.00
03/02/2022 R 0000006760 099 Papeleta De Deposito 12627-2021 GG-23 1 1 1 1-1205 08 N 0.00 148.08 -148.08
18/02/2022 R 0000006760 048 Rendicion De Cuenta INFORME GR-23 199 199-1205 08 N 0.00 3,351.92 -3,351.92
03/05/2022 R 0000003843 099 Papeleta De Deposito 7917 GG-23 2 71199-1205 08 N 0.00 2,725.00 -2,725.00
09/05/2022 R 0000003843 048 Rendicion De Cuenta MEMO GR-23 2 71199-1205 08 N 0.00 1,560.00 -1,560.00
12/08/2022 R 0000002721 099 Papeleta De Deposito 04088 GG-23 2 71199-1205 08 N 0.00 6,500.00 -6,500.00
16/08/2022 R 0000002721 099 Papeleta De Deposito 04087 GG-23 2 71199-1205 09 N 0.00 4,029.52 -4,029.52
15/11/2022 R 0000003332 048 Rendicion De Cuenta MEMO Nº GR-23 2 71199-1205 08 N 0.00 15,589.10 -15,589.10
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
16/11/2022 R 0000003748 099 Papeleta De Deposito 7159 GG-23 2 71199-1205 09 N 0.00 1,277.50 -1,277.50
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 217,761.87 -217,761.87
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1205.0502 .T. 277,055.64 277,055.64 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1205.05 337,818.19 337,818.19 0.00
1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 1,292,816.54 0.00 1,292,816.54
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 1,292,816.54 -1,292,816.54
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1205.0601 .T. 1,292,816.54 1,292,816.54 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1205.06 1,292,816.54 1,292,816.54 0.00
1205.9703 Civiles
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 6,545.00 0.00 6,545.00
30/06/2022 N 0000000117 028 Nota De Contabilidad 0000000117 CC-19-0000-005 Por La Baja De La Cuenta Contable 0.00 6,545.00 -6,545.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1205.9703 .T. 6,545.00 6,545.00 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1205.97 6,545.00 6,545.00 0.00
1205.98 Otros
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 418,638.31 0.00 418,638.31
06/12/2022 R 0000006875 055 Sentencia Judicial EJ GD-25 5 1 1 1-1205 09 3,000.00 0.00 3,000.00
27/12/2022 R 0000006352 027 Recibo Por Honorarios 40 GD-23 2 9 1 1-1205 10327607001 Alvarez Reyes Luisa 08 1,500.00 0.00 1,500.00
28/12/2022 R 0000007482 055 Sentencia Judicial EJ GD-25 5 1 1 1-1205 08 2,000.00 0.00 2,000.00
26/10/2022 R 0000006174 137 Nota De Abono VA3116 IR-15 5 1 499-1205 09 0.00 15,589.10 -15,589.10
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 409,549.21 -409,549.21
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1205.98 .T. 425,138.31 425,138.31 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1205 .T. 2,811,835.69 2,811,835.69 0.00

1206.01 Tesoro Público

01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 99,965.22 0.00 99,965.22
30/12/2022 R 0000007521 037 Planilla Unica De INF GD-23 2 8 110-1206 00 400.00 0.00 400.00
17/03/2022 R 0000002380 009 Comprobantes De 9222-2021 GG-23 2 71498-120610407252425 Pinedo Ayala Roxana 00 N 700.00 0.00 700.00
30/06/2022 N 0000000103 028 Nota De Contabilidad 0000000103 CC-10-0000-292 Por La Contabilizacion De La Fase 0.00 9,000.00 -9,000.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1206 Recursos - Tesoro Público

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
30/06/2022 N 0000000118 028 Nota De Contabilidad 0000000118 CC-19-0000-005 Por La Rebaja De La Cuenta 0.00 88,675.22 -88,675.22
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 3,390.00 -3,390.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1206.01 .T. 101,065.22 101,065.22 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1206 .T. 101,065.22 101,065.22 0.00

1209.01 Cuentas Por Cobrar

01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 0.00 2,816,627.66 2,816,627.66
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 2,816,627.66 0.00 -2,816,627.66
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1209.01 .T. 2,816,627.66 2,816,627.66 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1209 .T. 2,816,627.66 2,816,627.66 0.00

1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

20/01/2022 R 0000000367 049 Resolucion RES.ADM.N GD-23 1 1 1 1-1301 09 3,300.00 0.00 3,300.00
08/06/2022 R 0000002872 001 Factura 11 GD-23 1 1 1 1-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 255.00 0.00 255.00
16/09/2022 R 0000005377 001 Factura 27 GD-23 1 1 1 1-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 260.00 0.00 260.00
23/02/2022 R 0000000961 001 Factura 44 GD-23 1 1 1 1-1301 10463332831 Soplopuco Rivas Kattia 08 180.00 0.00 180.00
23/02/2022 R 0000000960 001 Factura 43 GD-23 1 1 1 1-1301 10463332831 Soplopuco Rivas Kattia 08 450.00 0.00 450.00
04/04/2022 R 0000001670 001 Factura 1 GD-23 1 1 1 1-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 440.00 0.00 440.00
12/04/2022 R 0000002060 001 Factura 2 GD-23 1 1 1 1-1301 20603541279 Inversiones Tu 08 8,640.00 0.00 8,640.00
04/05/2022 R 0000002083 001 Factura 6 GD-23 1 1 1 1-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 402.00 0.00 402.00
11/05/2022 R 0000002105 001 Factura 8 GD-23 1 1 1 1-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 180.00 0.00 180.00
11/05/2022 R 0000002128 001 Factura 7 GD-23 1 1 1 1-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 480.00 0.00 480.00
25/05/2022 R 0000002208 001 Factura 18 GD-23 1 1 1 1-1301 10327353611 Cano Torres Alejandro 09 619.50 0.00 619.50
21/06/2022 R 0000002853 001 Factura 81 GD-23 1 1 1 1-1301 20604276749 Incoar Servicios 09 105.00 0.00 105.00
08/06/2022 R 0000003198 001 Factura 12 GD-23 1 1 1 1-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 1,015.00 0.00 1,015.00
20/06/2022 R 0000003383 001 Factura 13 GD-23 1 1 1 1-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 788.00 0.00 788.00
11/07/2022 R 0000003499 001 Factura 50 GD-23 1 1 1 1-1301 10413941763 Bay Cumpa Luz 09 1,090.00 0.00 1,090.00
26/08/2022 R 0000003898 001 Factura 18 GD-23 1 1 1 1-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 09 240.00 0.00 240.00
26/08/2022 R 0000004650 001 Factura 105 GD-23 1 1 1 1-1301 10463332831 Soplopuco Rivas Kattia 09 1,700.00 0.00 1,700.00
26/08/2022 R 0000003896 001 Factura 19 GD-23 1 1 1 1-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 09 90.00 0.00 90.00
19/09/2022 R 0000005447 001 Factura 28 GD-23 1 1 1 1-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 18 1,000.00 0.00 1,000.00
10/11/2022 R 0000006339 001 Factura 52 GD-23 1 1 1 1-1301 10327353611 Cano Torres Alejandro 09 571.12 0.00 571.12
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 3,930.00 -3,930.00
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 12,924.50 -12,924.50
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
30/09/2022 N 0000000147 028 Nota De Contabilidad 0000000147 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 4,380.00 -4,380.00
31/12/2022 N 0000000204 028 Nota De Contabilidad 0000000204 CC-02-0000-015 Por La Salidad Del Almacen De 0.00 571.12 -571.12
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0101 .T. 21,805.62 21,805.62 0.00
1301.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal
27/01/2022 R 0000000434 001 Factura 30 GD-23 1 1 1 2-1301 10329210656 Gonzales Pascual 08 13,510.00 0.00 13,510.00
08/04/2022 R 0000001814 001 Factura 39 GD-23 1 1 1 2-1301 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 08 9,800.00 0.00 9,800.00
19/07/2022 R 0000003984 001 Factura 43 GD-23 1 1 1 2-1301 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 4,180.00 0.00 4,180.00
20/09/2022 R 0000005445 001 Factura 49 GD-23 1 1 1 2-1301 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 4,875.00 0.00 4,875.00
14/11/2022 R 0000005979 001 Factura 56 GD-23 1 1 1 2-1301 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 08 4,875.00 0.00 4,875.00
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 13,510.00 -13,510.00
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 9,800.00 -9,800.00
30/09/2022 N 0000000147 028 Nota De Contabilidad 0000000147 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 9,055.00 -9,055.00
31/12/2022 N 0000000204 028 Nota De Contabilidad 0000000204 CC-02-0000-015 Por La Salidad Del Almacen De 0.00 4,875.00 -4,875.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0102 .T. 37,240.00 37,240.00 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1301.01 59,045.62 59,045.62 0.00
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
07/03/2022 R 0000000926 001 Factura 63 GD-23 1 2 1 1-1301 20604276749 Incoar Servicios 08 886.00 0.00 886.00
29/03/2022 R 0000001125 001 Factura 65 GD-23 1 2 1 1-1301 20604276749 Incoar Servicios 18 7,549.00 0.00 7,549.00
27/05/2022 R 0000001509 001 Factura 79 GD-23 1 2 1 1-1301 20604276749 Incoar Servicios 08 1,358.50 0.00 1,358.50
25/05/2022 R 0000002203 001 Factura 77 GD-23 1 2 1 1-1301 20604276749 Incoar Servicios 09 2,000.00 0.00 2,000.00
25/05/2022 R 0000002293 001 Factura 78 GD-23 1 2 1 1-1301 20604276749 Incoar Servicios 08 3,214.00 0.00 3,214.00
13/05/2022 R 0000002363 001 Factura 74 GD-23 1 2 1 1-1301 20604276749 Incoar Servicios 08 340.00 0.00 340.00
21/06/2022 R 0000002552 001 Factura 42 GD-23 1 2 1 1-1301 10442876971 Enriquez Arrivasplata 09 1,040.00 0.00 1,040.00
05/07/2022 R 0000003895 001 Factura 15 GD-23 1 2 1 1-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 35,720.00 0.00 35,720.00
05/07/2022 R 0000003895 001 Factura 16 GD-23 1 2 1 1-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 09 35,720.00 0.00 35,720.00
11/07/2022 R 0000004036 001 Factura 174 GD-23 1 2 1 1-1301 20569151504 Inversiones Golden 18 60,470.00 0.00 60,470.00
07/06/2022 R 0000003285 001 Factura 40 GD-23 1 2 1 1-1301 20601710669 Madema Inversiones 18 46,480.00 0.00 46,480.00
08/06/2022 R 0000003286 001 Factura 284 GD-23 1 2 1 1-1301 20600076214 Distribuidora Faisbel 18 67,200.00 0.00 67,200.00
12/08/2022 R 0000004114 001 Factura 308 GD-23 1 2 1 1-1301 20600076214 Distribuidora Faisbel 18 106,947.54 0.00 106,947.54
14/06/2022 R 0000002768 001 Factura 41 GD-23 1 2 1 1-1301 10442876971 Enriquez Arrivasplata 09 780.00 0.00 780.00
19/05/2022 R 0000002785 001 Factura 38 GD-23 1 2 1 1-1301 10442876971 Enriquez Arrivasplata 09 780.00 0.00 780.00
21/06/2022 R 0000002853 001 Factura 81 GD-23 1 2 1 1-1301 20604276749 Incoar Servicios 09 4,098.00 0.00 4,098.00
03/08/2022 R 0000003181 001 Factura 87 GD-23 1 2 1 1-1301 20604276749 Incoar Servicios 09 6,065.00 0.00 6,065.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/06/2022 R 0000003314 001 Factura 151 GD-23 1 2 1 1-1301 10705539397 Llanos Huiza Karen 18 34,174.00 0.00 34,174.00
27/06/2022 R 0000003368 001 Factura 52 GD-23 1 2 1 1-1301 10329592591 Gonzalez De Garcia 18 31,616.00 0.00 31,616.00
08/07/2022 R 0000003497 001 Factura 85 GD-23 1 2 1 1-1301 20604276749 Incoar Servicios 09 632.00 0.00 632.00
22/07/2022 R 0000003929 001 Factura 305 GD-23 1 2 1 1-1301 20602914853 Representaciones Y 18 23,635.00 0.00 23,635.00
06/09/2022 R 0000004643 001 Factura 43 GD-23 1 2 1 1-1301 10329210656 Gonzales Pascual 18 2,700.00 0.00 2,700.00
21/09/2022 R 0000004845 001 Factura 323 GD-23 1 2 1 1-1301 20602914853 Representaciones Y 18 9,696.00 0.00 9,696.00
21/10/2022 R 0000005190 001 Factura 324 GD-23 1 2 1 1-1301 20602914853 Representaciones Y 18 11,325.00 0.00 11,325.00
14/10/2022 R 0000004103 001 Factura 895 GD-23 1 2 1 1-1301 20603211465 Lfh E.i.r.l. 09 30,000.00 0.00 30,000.00
21/11/2022 R 0000006375 001 Factura 9 GD-23 1 2 1 1-1301 20609889978 Inversiones Y S.g. 08 190.00 0.00 190.00
23/11/2022 R 0000006466 001 Factura 3521 GD-23 1 2 1 1-1301 20601111200 Saneamiento Industrial 08 1,100.00 0.00 1,100.00
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 8,435.00 -8,435.00
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 193,080.50 -193,080.50
30/09/2022 N 0000000147 028 Nota De Contabilidad 0000000147 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 281,585.54 -281,585.54
31/12/2022 N 0000000204 028 Nota De Contabilidad 0000000204 CC-02-0000-015 Por La Salidad Del Almacen De 0.00 42,615.00 -42,615.00
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1301.020101 .T. 525,716.04 525,716.04 0.00
1301.020103 Calzado
12/08/2022 R 0000004114 001 Factura 308 GD-23 1 2 1 3-1301 20600076214 Distribuidora Faisbel 18 50,760.00 0.00 50,760.00
12/08/2022 R 0000004114 001 Factura 309 GD-23 1 2 1 3-1301 20600076214 Distribuidora Faisbel 18 23,852.46 0.00 23,852.46
21/09/2022 R 0000004845 001 Factura 323 GD-23 1 2 1 3-1301 20602914853 Representaciones Y 18 6,800.00 0.00 6,800.00
21/10/2022 R 0000005190 001 Factura 324 GD-23 1 2 1 3-1301 20602914853 Representaciones Y 18 2,500.00 0.00 2,500.00
14/10/2022 R 0000004103 001 Factura 896 GD-23 1 2 1 3-1301 20603211465 Lfh E.i.r.l. 08 43,200.00 0.00 43,200.00
21/11/2022 R 0000006375 001 Factura 9 GD-23 1 2 1 3-1301 20609889978 Inversiones Y S.g. 08 112.00 0.00 112.00
30/09/2022 N 0000000147 028 Nota De Contabilidad 0000000147 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 81,412.46 -81,412.46
31/12/2022 N 0000000204 028 Nota De Contabilidad 0000000204 CC-02-0000-015 Por La Salidad Del Almacen De 0.00 45,812.00 -45,812.00
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1301.020103 .T. 127,224.46 127,224.46 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0201 .T. 652,940.50 652,940.50 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1301.02 652,940.50 652,940.50 0.00
1301.0301 Combustibles Y Carburantes
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 286.00 0.00 286.00
17/01/2022 R 0000000357 001 Factura 3214 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 4,129.44 0.00 4,129.44
17/01/2022 R 0000000357 001 Factura 3215 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 92,752.37 0.00 92,752.37
15/01/2022 R 0000000441 001 Factura 3213 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 81,989.45 0.00 81,989.45
15/01/2022 R 0000000441 001 Factura 3212 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 3,301.98 0.00 3,301.98
22/02/2022 R 0000000945 001 Factura 3312 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 12,925.54 0.00 12,925.54
22/02/2022 R 0000000945 001 Factura 3311 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 75,844.61 0.00 75,844.61
28/02/2022 R 0000001034 001 Factura 3354 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 31,515.93 0.00 31,515.93
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
28/02/2022 R 0000001034 001 Factura 3353 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 09 60,881.68 0.00 60,881.68
10/03/2022 R 0000001354 001 Factura 3381 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 71,131.20 0.00 71,131.20
10/03/2022 R 0000001354 001 Factura 3380 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 10,989.92 0.00 10,989.92
15/03/2022 R 0000001691 001 Factura 3424 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 96,165.05 0.00 96,165.05
31/03/2022 R 0000002179 001 Factura 3511 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 98,438.08 0.00 98,438.08
06/05/2022 R 0000002467 001 Factura 3615 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 5,091.99 0.00 5,091.99
06/05/2022 R 0000002467 001 Factura 3616 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 79,400.98 0.00 79,400.98
18/05/2022 R 0000002779 001 Factura 3667 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 82,712.52 0.00 82,712.52
18/05/2022 R 0000002779 001 Factura 3668 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 5,434.06 0.00 5,434.06
06/06/2022 R 0000003262 001 Factura 3755 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 15,571.19 0.00 15,571.19
06/06/2022 R 0000003262 001 Factura 3756 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 62,083.52 0.00 62,083.52
06/06/2022 R 0000003262 001 Factura 3754 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 4,556.35 0.00 4,556.35
25/06/2022 R 0000003578 001 Factura 3856 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 5,473.11 0.00 5,473.11
25/06/2022 R 0000003578 001 Factura 3855 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 96,143.23 0.00 96,143.23
07/07/2022 R 0000003914 001 Factura 3908 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 4,693.28 0.00 4,693.28
07/07/2022 R 0000003914 001 Factura 3909 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 100,327.76 0.00 100,327.76
15/07/2022 R 0000003986 001 Factura 3938 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 08 2,462.31 0.00 2,462.31
15/07/2022 R 0000003986 001 Factura 3937 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 96,485.76 0.00 96,485.76
15/07/2022 R 0000003986 001 Factura 3939 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 09 2,462.31 0.00 2,462.31
04/08/2022 R 0000004449 001 Factura 4045 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 106,812.74 0.00 106,812.74
18/08/2022 R 0000004653 001 Factura 4107 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 100,131.42 0.00 100,131.42
02/09/2022 R 0000005059 001 Factura 4157 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 110,881.57 0.00 110,881.57
27/09/2022 R 0000005604 001 Factura 4241 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 111,802.70 0.00 111,802.70
11/10/2022 R 0000005668 001 Factura 4283 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 94,804.29 0.00 94,804.29
20/10/2022 R 0000005871 001 Factura 4333 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 97,338.81 0.00 97,338.81
10/11/2022 R 0000006330 001 Factura 4419 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 104,350.61 0.00 104,350.61
21/11/2022 R 0000006474 001 Factura 4462 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 118,773.76 0.00 118,773.76
02/12/2022 R 0000006827 001 Factura 4511 GD-23 1 3 1 1-1301 20603516207 Gas Daytona S.r.l. 18 109,639.46 0.00 109,639.46
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 640,065.25 -640,065.25
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 356,466.95 -356,466.95
30/09/2022 N 0000000147 028 Nota De Contabilidad 0000000147 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 636,059.85 -636,059.85
31/12/2022 N 0000000204 028 Nota De Contabilidad 0000000204 CC-02-0000-015 Por La Salidad Del Almacen De 0.00 525,192.93 -525,192.93
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0301 .T. 2,157,784.98 2,157,784.98 0.00
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 27,692.00 0.00 27,692.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 447 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/02/2022 R 0000000665 001 Factura 41 GD-23 1 3 1 3-1301 10444355811 Morales Terry Yessika 08 1,092.00 0.00 1,092.00
18/02/2022 R 0000000664 001 Factura 35 GD-23 1 3 1 3-1301 10767365778 Obando Morales Yeimi 08 420.00 0.00 420.00
21/03/2022 R 0000001353 001 Factura 37 GD-23 1 3 1 3-1301 10767365778 Obando Morales Yeimi 09 380.00 0.00 380.00
01/04/2022 R 0000001655 001 Factura 167 GD-23 1 3 1 3-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 600.00 0.00 600.00
20/05/2022 R 0000002415 001 Factura 121 GD-23 1 3 1 3-1301 20608530887 Servicios Generales 09 860.00 0.00 860.00
01/06/2022 R 0000003132 001 Factura 192 GD-23 1 3 1 3-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 31,000.00 0.00 31,000.00
01/06/2022 R 0000003133 001 Factura 193 GD-23 1 3 1 3-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 29,300.00 0.00 29,300.00
03/06/2022 R 0000003203 001 Factura 194 GD-23 1 3 1 3-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 13,850.00 0.00 13,850.00
25/08/2022 R 0000004832 001 Factura 233 GD-23 1 3 1 3-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 166,900.00 0.00 166,900.00
25/08/2022 R 0000004832 001 Factura 232 GD-23 1 3 1 3-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 101,600.00 0.00 101,600.00
21/09/2022 R 0000005355 001 Factura 240 GD-23 1 3 1 3-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 192.00 0.00 192.00
21/09/2022 R 0000005355 001 Factura 241 GD-23 1 3 1 3-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 340.00 0.00 340.00
20/10/2022 R 0000005815 001 Factura 125 GD-23 1 3 1 3-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 3,960.00 0.00 3,960.00
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 255.40 -255.40
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 78,061.60 -78,061.60
30/09/2022 N 0000000147 028 Nota De Contabilidad 0000000147 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 267,843.00 -267,843.00
31/12/2022 N 0000000204 028 Nota De Contabilidad 0000000204 CC-02-0000-015 Por La Salidad Del Almacen De 0.00 5,125.00 -5,125.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 26,901.00 -26,901.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0303 .T. 378,186.00 378,186.00 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1301.03 2,535,970.98 2,535,970.98 0.00
1301.050101 Repuestos Y Accesorios
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 148,086.25 0.00 148,086.25
11/02/2022 R 0000000748 001 Factura 2481 GD-23 1 5 1 1-1301 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 328.30 0.00 328.30
04/03/2022 R 0000000948 001 Factura 2527 GD-23 1 5 1 1-1301 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 423.84 0.00 423.84
09/06/2022 R 0000003297 001 Factura 500 GD-23 1 5 1 1-1301 20607867161 Grupo Compuplaza 08 2,299.46 0.00 2,299.46
04/03/2022 R 0000000956 001 Factura 2528 GD-23 1 5 1 1-1301 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 105.96 0.00 105.96
04/03/2022 R 0000000977 001 Factura 2529 GD-23 1 5 1 1-1301 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 623.56 0.00 623.56
09/03/2022 R 0000001098 001 Factura 2536 GD-23 1 5 1 1-1301 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 785.00 0.00 785.00
10/03/2022 R 0000001314 001 Factura 255 GD-23 1 5 1 1-1301 20607867161 Grupo Compuplaza 18 6,554.86 0.00 6,554.86
10/03/2022 R 0000001314 001 Factura 256 GD-23 1 5 1 1-1301 20607867161 Grupo Compuplaza 18 6,076.72 0.00 6,076.72
17/03/2022 R 0000001347 001 Factura 2572 GD-23 1 5 1 1-1301 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 423.84 0.00 423.84
17/03/2022 R 0000001348 001 Factura 2571 GD-23 1 5 1 1-1301 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 3,495.76 0.00 3,495.76
09/06/2022 R 0000003288 001 Factura 501 GD-23 1 5 1 1-1301 20607867161 Grupo Compuplaza 18 67,830.06 0.00 67,830.06
07/04/2022 R 0000001759 001 Factura 311 GD-23 1 5 1 1-1301 20607867161 Grupo Compuplaza 09 10,280.00 0.00 10,280.00
21/06/2022 R 0000002292 001 Factura 2838 GD-23 1 5 1 1-1301 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 3,192.00 0.00 3,192.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 448 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/05/2022 R 0000002560 001 Factura 2745 GD-23 1 5 1 1-1301 20560008016 G & E Computer S.a.c. 09 366.00 0.00 366.00
04/06/2022 R 0000002903 001 Factura 483 GD-23 1 5 1 1-1301 20607867161 Grupo Compuplaza 18 3,030.00 0.00 3,030.00
14/07/2022 R 0000003982 001 Factura 601 GD-23 1 5 1 1-1301 20607867161 Grupo Compuplaza 18 3,001.73 0.00 3,001.73
28/06/2022 R 0000003630 001 Factura 406 GD-23 1 5 1 1-1301 20480919115 Bussines Soft Sac 18 11,688.50 0.00 11,688.50
08/07/2022 R 0000003889 001 Factura 478 GD-23 1 5 1 1-1301 20477653236 Advisor It S.a.c. 09 330.00 0.00 330.00
08/07/2022 R 0000003891 001 Factura 477 GD-23 1 5 1 1-1301 20477653236 Advisor It S.a.c. 09 173.50 0.00 173.50
13/08/2022 R 0000004525 001 Factura 276 GD-23 1 5 1 1-1301 20605265201 Mc Eratech S.a.c. 18 846.27 0.00 846.27
12/08/2022 R 0000004527 001 Factura 2 GD-23 1 5 1 1-1301 20607604976 Multiservis.jp S.a.c. 18 5,249.68 0.00 5,249.68
01/08/2022 R 0000004062 001 Factura 005 GD-23 1 5 1 1-1301 20607771961 Litenet S.a.c. 18 1,050.00 0.00 1,050.00
25/09/2022 R 0000005527 001 Factura 116 GD-23 1 5 1 1-1301 20606041641 Contratistas Vegathi 18 1,355.40 0.00 1,355.40
23/09/2022 R 0000005528 001 Factura 823 GD-23 1 5 1 1-1301 20607867161 Grupo Compuplaza 18 41,294.65 0.00 41,294.65
25/10/2022 R 0000005922 001 Factura 39 GD-23 1 5 1 1-1301 20607604976 Multiservis.jp S.a.c. 18 3,060.23 0.00 3,060.23
20/09/2022 R 0000005498 001 Factura 3 GD-23 1 5 1 1-1301 10427201509 Vera Sobrados Yenny 18 2,413.45 0.00 2,413.45
23/09/2022 R 0000005524 001 Factura 822 GD-23 1 5 1 1-1301 20607867161 Grupo Compuplaza 18 1,023.18 0.00 1,023.18
26/09/2022 R 0000005586 001 Factura 832 GD-23 1 5 1 1-1301 20607867161 Grupo Compuplaza 18 1,339.78 0.00 1,339.78
03/10/2022 R 0000005606 001 Factura 851 GD-23 1 5 1 1-1301 20607867161 Grupo Compuplaza 18 7,400.00 0.00 7,400.00
09/11/2022 R 0000006231 001 Factura 454 GD-23 1 5 1 1-1301 20607771961 Litenet S.a.c. 08 766.80 0.00 766.80
09/11/2022 R 0000006310 001 Factura 950 GD-23 1 5 1 1-1301 20607867161 Grupo Compuplaza 08 45,491.01 0.00 45,491.01
15/11/2022 R 0000006377 001 Factura 455 GD-23 1 5 1 1-1301 20607771961 Litenet S.a.c. 08 2,400.00 0.00 2,400.00
22/11/2022 R 0000006420 001 Factura 253 GD-23 1 5 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 2,150.00 0.00 2,150.00
22/11/2022 R 0000006478 001 Factura 255 GD-23 1 5 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 3,360.00 0.00 3,360.00
28/11/2022 R 0000006613 001 Factura 264 GD-23 1 5 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 215.00 0.00 215.00
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 75,929.74 -75,929.74
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 158,251.73 -158,251.73
30/09/2022 N 0000000147 028 Nota De Contabilidad 0000000147 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 101,794.48 -101,794.48
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 52,534.84 -52,534.84
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1301.050101 .T. 388,510.79 388,510.79 0.00
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 137,780.05 0.00 137,780.05
25/05/2022 R 0000002253 001 Factura 43 GD-23 1 5 1 2-1301 10413941763 Bay Cumpa Luz 08 10,161.00 0.00 10,161.00
25/05/2022 R 0000002253 001 Factura 44 GD-23 1 5 1 2-1301 10413941763 Bay Cumpa Luz 08 2,204.50 0.00 2,204.50
25/04/2022 R 0000002206 001 Factura 180 GD-23 1 5 1 2-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 250.00 0.00 250.00
11/05/2022 R 0000002347 001 Factura 361 GD-23 1 5 1 2-1301 20605951300 Jimenez Corporation 08 2,019.03 0.00 2,019.03
16/06/2022 R 0000003273 001 Factura 161 GD-23 1 5 1 2-1301 20445751325 Inversiones & Servicios 18 48,342.24 0.00 48,342.24
14/07/2022 R 0000003467 001 Factura 126 GD-23 1 5 1 2-1301 20606105135 Lima Inversiones En 18 7,052.27 0.00 7,052.27
28/06/2022 R 0000003468 001 Factura 1043 GD-23 1 5 1 2-1301 20480855478 Libreria Aiko Ayacucho 18 2,678.60 0.00 2,678.60
25/07/2022 R 0000003470 001 Factura 1289 GD-23 1 5 1 2-1301 20604545103 Taurus Engineering 18 5,579.63 0.00 5,579.63
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Sistema Integrado de Administración Financiera
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Dirección General de Contabilidad Pública
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
11/07/2022 R 0000003920 001 Factura 20 GD-23 1 5 1 2-1301 20601444730 Multiservicios Jose 18 47.20 0.00 47.20
11/07/2022 R 0000003921 001 Factura 248 GD-23 1 5 1 2-1301 10720857753 Salcedo Zegarra 18 3,540.00 0.00 3,540.00
24/08/2022 R 0000004035 001 Factura 229 GD-23 1 5 1 2-1301 20600875826 Inversiones & 09 516.84 0.00 516.84
17/08/2022 R 0000004168 001 Factura 41 GD-23 1 5 1 2-1301 10329210656 Gonzales Pascual 18 1,830.70 0.00 1,830.70
28/11/2022 R 0000006376 001 Factura 263 GD-23 1 5 1 2-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 8,800.00 0.00 8,800.00
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 34,716.66 -34,716.66
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 81,018.87 -81,018.87
30/09/2022 N 0000000147 028 Nota De Contabilidad 0000000147 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 36,711.94 -36,711.94
31/12/2022 N 0000000204 028 Nota De Contabilidad 0000000204 CC-02-0000-015 Por La Salidad Del Almacen De 0.00 70,432.60 -70,432.60
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 7,921.99 -7,921.99
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1301.050102 .T. 230,802.06 230,802.06 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0501 .T. 619,312.85 619,312.85 0.00

1301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 2,906.70 0.00 2,906.70
14/06/2022 R 0000003355 001 Factura 161 GD-23 1 5 2 1-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 18 16,214.00 0.00 16,214.00
30/09/2022 N 0000000147 028 Nota De Contabilidad 0000000147 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 17,524.70 -17,524.70
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 1,596.00 -1,596.00
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1301.050201 .T. 19,120.70 19,120.70 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0502 .T. 19,120.70 19,120.70 0.00

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 34,695.97 0.00 34,695.97
27/01/2022 R 0000000434 001 Factura 30 GD-23 1 5 3 1-1301 10329210656 Gonzales Pascual 08 400.00 0.00 400.00
22/02/2022 R 0000000888 001 Factura 152 GD-23 1 5 3 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 5,135.00 0.00 5,135.00
21/03/2022 R 0000001366 001 Factura 39 GD-23 1 5 3 1-1301 20531913478 Fraric Contratistas 08 9,818.50 0.00 9,818.50
25/05/2022 R 0000002253 001 Factura 43 GD-23 1 5 3 1-1301 10413941763 Bay Cumpa Luz 08 576.00 0.00 576.00
04/05/2022 R 0000002305 001 Factura 43 GD-23 1 5 3 1-1301 20531913478 Fraric Contratistas 08 54,150.00 0.00 54,150.00
04/05/2022 R 0000002305 001 Factura 44 GD-23 1 5 3 1-1301 20531913478 Fraric Contratistas 09 54,150.00 0.00 54,150.00
12/04/2022 R 0000002103 001 Factura 1339 GD-23 1 5 3 1-1301 20603947275 Comercializadora E 08 2,507.00 0.00 2,507.00
12/04/2022 R 0000002101 001 Factura 1338 GD-23 1 5 3 1-1301 20603947275 Comercializadora E 08 3,380.00 0.00 3,380.00
04/05/2022 R 0000002132 001 Factura 100 GD-23 1 5 3 1-1301 20604828865 Kiavaca E.i.r.l. 08 530.00 0.00 530.00
01/06/2022 R 0000002851 001 Factura 146 GD-23 1 5 3 1-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 289.00 0.00 289.00
10/08/2022 R 0000004061 001 Factura 47 GD-23 1 5 3 1-1301 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 1,196.00 0.00 1,196.00
01/08/2022 R 0000004166 001 Factura 154 GD-23 1 5 3 1-1301 10705539397 Llanos Huiza Karen 18 7,200.00 0.00 7,200.00
09/11/2022 R 0000006274 001 Factura 160 GD-23 1 5 3 1-1301 10705539397 Llanos Huiza Karen 08 5,201.00 0.00 5,201.00
21/11/2022 R 0000006375 001 Factura 9 GD-23 1 5 3 1-1301 20609889978 Inversiones Y S.g. 08 2,437.00 0.00 2,437.00
23/11/2022 R 0000006466 001 Factura 3521 GD-23 1 5 3 1-1301 20601111200 Saneamiento Industrial 08 1,449.80 0.00 1,449.80
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 450 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 17,401.35 -17,401.35
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 114,662.55 -114,662.55
30/09/2022 N 0000000147 028 Nota De Contabilidad 0000000147 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 3,578.50 -3,578.50
31/12/2022 N 0000000204 028 Nota De Contabilidad 0000000204 CC-02-0000-015 Por La Salidad Del Almacen De 0.00 18,824.60 -18,824.60
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 28,648.27 -28,648.27
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1301.050301 .T. 183,115.27 183,115.27 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0503 .T. 183,115.27 183,115.27 0.00

1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 4,304.00 0.00 4,304.00
22/02/2022 R 0000000890 001 Factura 151 GD-23 1 5 4 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 29,320.00 0.00 29,320.00
23/02/2022 R 0000000895 001 Factura 804 GD-23 1 5 4 1-1301 20603211465 Lfh E.i.r.l. 18 60.00 0.00 60.00
24/02/2022 R 0000000963 001 Factura 155 GD-23 1 5 4 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 684.00 0.00 684.00
22/02/2022 R 0000000962 001 Factura 154 GD-23 1 5 4 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 170.00 0.00 170.00
11/03/2022 R 0000001122 001 Factura 815 GD-23 1 5 4 1-1301 20603211465 Lfh E.i.r.l. 18 72.00 0.00 72.00
09/03/2022 R 0000001110 001 Factura 2537 GD-23 1 5 4 1-1301 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 1,752.45 0.00 1,752.45
17/03/2022 R 0000001495 001 Factura 2566 GD-23 1 5 4 1-1301 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 144.50 0.00 144.50
25/03/2022 R 0000001494 001 Factura 3 GD-23 1 5 4 1-1301 20569135053 Alegab E.i.r.l. 18 1,026.60 0.00 1,026.60
11/04/2022 R 0000001541 001 Factura 40 GD-23 1 5 4 1-1301 20531913478 Fraric Contratistas 18 36,541.50 0.00 36,541.50
01/04/2022 R 0000001676 001 Factura 169 GD-23 1 5 4 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 1,650.00 0.00 1,650.00
11/04/2022 R 0000002104 001 Factura 1336 GD-23 1 5 4 1-1301 20603947275 Comercializadora E 08 11,506.80 0.00 11,506.80
19/05/2022 R 0000002775 001 Factura 142 GD-23 1 5 4 1-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 2,880.40 0.00 2,880.40
19/05/2022 R 0000002775 001 Factura 143 GD-23 1 5 4 1-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 3,214.50 0.00 3,214.50
01/06/2022 R 0000002772 001 Factura 144 GD-23 1 5 4 1-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 926.00 0.00 926.00
01/06/2022 R 0000002810 001 Factura 145 GD-23 1 5 4 1-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 303.00 0.00 303.00
03/06/2022 R 0000003196 001 Factura 195 GD-23 1 5 4 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 8,200.00 0.00 8,200.00
09/06/2022 R 0000003289 001 Factura 152 GD-23 1 5 4 1-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 6,701.00 0.00 6,701.00
01/09/2022 R 0000003381 001 Factura 237 GD-23 1 5 4 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 117.00 0.00 117.00
01/09/2022 R 0000003381 001 Factura 236 GD-23 1 5 4 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 1,203.00 0.00 1,203.00
07/07/2022 R 0000003877 001 Factura 170 GD-23 1 5 4 1-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 228.00 0.00 228.00
16/08/2022 R 0000003985 001 Factura 55 GD-23 1 5 4 1-1301 20569254494 Inversiones Alberlic 18 4,272.79 0.00 4,272.79
26/08/2022 R 0000004811 001 Factura 116 GD-23 1 5 4 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 2,818.50 0.00 2,818.50
25/08/2022 R 0000004843 001 Factura 115 GD-23 1 5 4 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 316.00 0.00 316.00
01/09/2022 R 0000004886 001 Factura 119 GD-23 1 5 4 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 2,295.50 0.00 2,295.50
01/09/2022 R 0000004886 001 Factura 120 GD-23 1 5 4 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 89.50 0.00 89.50
20/09/2022 R 0000004939 001 Factura 48 GD-23 1 5 4 1-1301 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 35.00 0.00 35.00
12/09/2022 R 0000005354 001 Factura 122 GD-23 1 5 4 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 940.00 0.00 940.00
 Fecha : 19/04/2023
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Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/09/2022 R 0000005500 001 Factura 55 GD-23 1 5 4 1-1301 20531913478 Fraric Contratistas 18 2,500.00 0.00 2,500.00
27/09/2022 R 0000005500 001 Factura 56 GD-23 1 5 4 1-1301 20531913478 Fraric Contratistas 18 683.00 0.00 683.00
21/09/2022 R 0000005506 001 Factura 51 GD-23 1 5 4 1-1301 20531913478 Fraric Contratistas 18 11,256.00 0.00 11,256.00
22/11/2022 R 0000006262 001 Factura 251 GD-23 1 5 4 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 5,970.00 0.00 5,970.00
21/11/2022 R 0000006375 001 Factura 9 GD-23 1 5 4 1-1301 20609889978 Inversiones Y S.g. 08 1,020.00 0.00 1,020.00
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 33,928.85 -33,928.85
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 73,162.90 -73,162.90
30/09/2022 N 0000000147 028 Nota De Contabilidad 0000000147 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 27,253.79 -27,253.79
31/12/2022 N 0000000204 028 Nota De Contabilidad 0000000204 CC-02-0000-015 Por La Salidad Del Almacen De 0.00 6,730.00 -6,730.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 2,125.50 -2,125.50
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1301.050401 .T. 143,201.04 143,201.04 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0504 .T. 143,201.04 143,201.04 0.00

1301.059999 Otros
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 3,881.00 0.00 3,881.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 3,881.00 -3,881.00
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1301.059999 .T. 3,881.00 3,881.00 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0599 .T. 3,881.00 3,881.00 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1301.05 968,630.86 968,630.86 0.00
1301.0601 De Vehículos
17/03/2022 R 0000001019 001 Factura 1542 GD-23 1 6 1 1-1301 20604117292 Importaciones Jordano 18 7,386.42 0.00 7,386.42
01/03/2022 R 0000001018 001 Factura 1232 GD-23 1 6 1 1-1301 20482558764 Daval Trading E.i.r.l. 18 35,318.25 0.00 35,318.25
21/03/2022 R 0000001511 001 Factura 29 GD-23 1 6 1 1-1301 20601738351 Tinclin S.a.c. 18 70,598.74 0.00 70,598.74
03/02/2022 R 0000000480 001 Factura 142 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 8,480.00 0.00 8,480.00
18/02/2022 R 0000000665 001 Factura 41 GD-23 1 6 1 1-1301 10444355811 Morales Terry Yessika 08 2,503.20 0.00 2,503.20
18/02/2022 R 0000000664 001 Factura 35 GD-23 1 6 1 1-1301 10767365778 Obando Morales Yeimi 08 2,338.00 0.00 2,338.00
28/02/2022 R 0000000959 001 Factura 157 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 4,040.00 0.00 4,040.00
25/02/2022 R 0000000976 001 Factura 44 GD-23 1 6 1 1-1301 10444355811 Morales Terry Yessika 08 7,680.00 0.00 7,680.00
01/04/2022 R 0000001206 001 Factura 10 GD-23 1 6 1 1-1301 10450712561 Guzman Romero 18 5,300.00 0.00 5,300.00
16/03/2022 R 0000001207 001 Factura 37 GD-23 1 6 1 1-1301 20445697282 Compañia Peruana 18 1,400.00 0.00 1,400.00
16/03/2022 R 0000001351 001 Factura 45 GD-23 1 6 1 1-1301 10444355811 Morales Terry Yessika 18 11,400.00 0.00 11,400.00
16/03/2022 R 0000001350 001 Factura 36 GD-23 1 6 1 1-1301 10767365778 Obando Morales Yeimi 18 1,386.00 0.00 1,386.00
16/03/2022 R 0000001349 001 Factura 304 GD-23 1 6 1 1-1301 20601650186 Representaciones 18 8,275.00 0.00 8,275.00
21/03/2022 R 0000001353 001 Factura 37 GD-23 1 6 1 1-1301 10767365778 Obando Morales Yeimi 09 4,678.00 0.00 4,678.00
16/03/2022 R 0000001352 001 Factura 84 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 4,018.00 0.00 4,018.00
14/03/2022 R 0000001382 001 Factura 164 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 5,222.00 0.00 5,222.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 452 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/03/2022 R 0000001498 001 Factura 165 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 6,910.00 0.00 6,910.00
30/03/2022 R 0000001493 001 Factura 6 GD-23 1 6 1 1-1301 20569135053 Alegab E.i.r.l. 18 1,183.00 0.00 1,183.00
10/05/2022 R 0000001550 001 Factura 1 GD-23 1 6 1 1-1301 10457210103 Aguilar Custodio 18 26,500.00 0.00 26,500.00
10/05/2022 R 0000001549 001 Factura 2 GD-23 1 6 1 1-1301 10457210103 Aguilar Custodio 18 4,700.00 0.00 4,700.00
10/05/2022 R 0000001548 001 Factura 3 GD-23 1 6 1 1-1301 10457210103 Aguilar Custodio 18 6,950.00 0.00 6,950.00
10/05/2022 R 0000001597 001 Factura 4 GD-23 1 6 1 1-1301 10457210103 Aguilar Custodio 18 1,680.00 0.00 1,680.00
10/05/2022 R 0000001667 001 Factura 6 GD-23 1 6 1 1-1301 10457210103 Aguilar Custodio 18 3,440.00 0.00 3,440.00
01/04/2022 R 0000001657 001 Factura 168 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 3,237.00 0.00 3,237.00
01/04/2022 R 0000001655 001 Factura 167 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 165.00 0.00 165.00
10/05/2022 R 0000001756 001 Factura 5 GD-23 1 6 1 1-1301 10457210103 Aguilar Custodio 18 8,600.00 0.00 8,600.00
01/04/2022 R 0000001766 001 Factura 53 GD-23 1 6 1 1-1301 20606043911 Grupo Construagro 18 980.00 0.00 980.00
04/04/2022 R 0000001764 001 Factura 100 GD-23 1 6 1 1-1301 20608530887 Servicios Generales 18 5,246.00 0.00 5,246.00
22/04/2022 R 0000002102 001 Factura 87 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 2,940.00 0.00 2,940.00
25/04/2022 R 0000002120 001 Factura 181 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 960.00 0.00 960.00
25/04/2022 R 0000002210 001 Factura 110 GD-23 1 6 1 1-1301 20608530887 Servicios Generales 08 23,200.00 0.00 23,200.00
25/04/2022 R 0000002215 001 Factura 88 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 09 620.00 0.00 620.00
06/05/2022 R 0000002209 001 Factura 58 GD-23 1 6 1 1-1301 20606043911 Grupo Construagro 08 3,600.00 0.00 3,600.00
06/05/2022 R 0000002201 001 Factura 57 GD-23 1 6 1 1-1301 20606043911 Grupo Construagro 09 597.50 0.00 597.50
06/05/2022 R 0000002202 001 Factura 102 GD-23 1 6 1 1-1301 20608460277 R Y L Contratistas Be 09 2,700.00 0.00 2,700.00
06/05/2022 R 0000002242 001 Factura 103 GD-23 1 6 1 1-1301 20608460277 R Y L Contratistas Be 09 1,427.20 0.00 1,427.20
20/05/2022 R 0000002415 001 Factura 121 GD-23 1 6 1 1-1301 20608530887 Servicios Generales 09 25,840.00 0.00 25,840.00
10/06/2022 R 0000003291 001 Factura 200 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 1,248.00 0.00 1,248.00
11/07/2022 R 0000003382 001 Factura 208 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 470.00 0.00 470.00
04/07/2022 R 0000003511 001 Factura 19 GD-23 1 6 1 1-1301 20532000441 Camo Contratistas 18 18,500.00 0.00 18,500.00
05/07/2022 R 0000003748 001 Factura 205 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 7,500.00 0.00 7,500.00
05/07/2022 R 0000003749 001 Factura 206 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 13,950.00 0.00 13,950.00
26/07/2022 R 0000003923 001 Factura 99 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 3,556.00 0.00 3,556.00
08/07/2022 R 0000003924 001 Factura 93 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 193.00 0.00 193.00
18/07/2022 R 0000003928 001 Factura 218 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 12,600.00 0.00 12,600.00
15/07/2022 R 0000003925 001 Factura 98 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 2,880.00 0.00 2,880.00
18/07/2022 R 0000003951 001 Factura 220 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 3,400.00 0.00 3,400.00
18/07/2022 R 0000003949 001 Factura 217 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 18,400.00 0.00 18,400.00
20/07/2022 R 0000003973 001 Factura 21 GD-23 1 6 1 1-1301 20532000441 Camo Contratistas 18 2,400.00 0.00 2,400.00
18/07/2022 R 0000003974 001 Factura 219 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 1,534.00 0.00 1,534.00
23/08/2022 R 0000004836 001 Factura 224 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 26,220.00 0.00 26,220.00
23/08/2022 R 0000004836 001 Factura 227 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 13,970.00 0.00 13,970.00
23/08/2022 R 0000004836 001 Factura 226 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 114,310.00 0.00 114,310.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
02/08/2022 R 0000004059 001 Factura 223 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 8,400.00 0.00 8,400.00
26/07/2022 R 0000004112 001 Factura 101 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 09 400.00 0.00 400.00
05/08/2022 R 0000004132 001 Factura 47 GD-23 1 6 1 1-1301 20531913478 Fraric Contratistas 18 7,470.00 0.00 7,470.00
01/08/2022 R 0000004133 001 Factura 105 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 750.00 0.00 750.00
01/08/2022 R 0000004134 001 Factura 104 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 3,025.00 0.00 3,025.00
01/08/2022 R 0000004161 001 Factura 103 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 1,800.00 0.00 1,800.00
08/08/2022 R 0000004165 001 Factura 107 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 920.00 0.00 920.00
08/08/2022 R 0000004462 001 Factura 109 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 2,140.00 0.00 2,140.00
08/08/2022 R 0000004461 001 Factura 106 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 2,400.00 0.00 2,400.00
19/08/2022 R 0000004642 001 Factura 112 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 2,850.00 0.00 2,850.00
19/08/2022 R 0000004674 001 Factura 111 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 1,845.00 0.00 1,845.00
08/09/2022 R 0000005309 001 Factura 367 GD-23 1 6 1 1-1301 20560017945 Casamotor Import 18 14,275.92 0.00 14,275.92
08/09/2022 R 0000005320 001 Factura 366 GD-23 1 6 1 1-1301 20560017945 Casamotor Import 18 6,244.28 0.00 6,244.28
02/09/2022 R 0000004885 001 Factura 121 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 3,000.00 0.00 3,000.00
21/09/2022 R 0000005355 001 Factura 240 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 2,660.00 0.00 2,660.00
21/09/2022 R 0000005355 001 Factura 241 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 340.00 0.00 340.00
30/09/2022 R 0000005433 001 Factura 59 GD-23 1 6 1 1-1301 20531913478 Fraric Contratistas 18 3,474.00 0.00 3,474.00
21/09/2022 R 0000005476 001 Factura 53 GD-23 1 6 1 1-1301 20531913478 Fraric Contratistas 18 780.00 0.00 780.00
10/10/2022 R 0000005654 001 Factura 246 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 2,480.00 0.00 2,480.00
10/10/2022 R 0000005653 001 Factura 245 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 1,240.00 0.00 1,240.00
20/10/2022 R 0000005722 001 Factura 124 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 3,150.00 0.00 3,150.00
19/10/2022 R 0000005749 001 Factura 249 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 300.00 0.00 300.00
02/11/2022 R 0000005817 001 Factura 127 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 630.00 0.00 630.00
10/11/2022 R 0000006261 001 Factura 131 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 1,835.00 0.00 1,835.00
10/11/2022 R 0000006260 001 Factura 130 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 700.00 0.00 700.00
11/11/2022 R 0000006316 001 Factura 132 GD-23 1 6 1 1-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 08 6,202.00 0.00 6,202.00
22/11/2022 R 0000006418 001 Factura 252 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 6,180.00 0.00 6,180.00
22/11/2022 R 0000006419 001 Factura 261 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 2,300.00 0.00 2,300.00
28/11/2022 R 0000006614 001 Factura 265 GD-23 1 6 1 1-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 3,360.00 0.00 3,360.00
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 182,816.61 -182,816.61
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 129,930.70 -129,930.70
30/09/2022 N 0000000147 028 Nota De Contabilidad 0000000147 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 353,371.66 -353,371.66
30/11/2022 N 0000000199 028 Nota De Contabilidad 0000000199 CC-10-0000-292 Por El Registro De Bienes Que Se 44,626.37 0.00 44,626.37
31/12/2022 N 0000000204 028 Nota De Contabilidad 0000000204 CC-02-0000-015 Por La Salidad Del Almacen De 0.00 22,288.91 -22,288.91
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0601 .T. 688,407.88 688,407.88 0.00
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
1301.0603 De Construcción Y Maquinas
12/04/2022 R 0000002352 001 Factura 255 GD-23 1 6 1 3-1301 20445641902 Constructora Hercot Y 18 58,300.00 0.00 58,300.00
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 58,300.00 -58,300.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0603 .T. 58,300.00 58,300.00 0.00
1301.0604 De Seguridad
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 4,182.00 0.00 4,182.00
31/12/2022 N 0000000204 028 Nota De Contabilidad 0000000204 CC-02-0000-015 Por La Salidad Del Almacen De 0.00 112.00 -112.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 4,070.00 -4,070.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0604 .T. 4,182.00 4,182.00 0.00
1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos
16/03/2022 R 0000001096 001 Factura 36 GD-23 1 6 199-1301 20445697282 Compañia Peruana 18 8,568.00 0.00 8,568.00
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 8,568.00 -8,568.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0699 .T. 8,568.00 8,568.00 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1301.06 759,457.88 759,457.88 0.00
1301.080102 Medicamentos
23/05/2022 R 0000002701 001 Factura 284 GD-23 1 8 1 2-1301 20602914853 Representaciones Y 08 3,173.85 0.00 3,173.85
23/05/2022 R 0000002701 001 Factura 285 GD-23 1 8 1 2-1301 20602914853 Representaciones Y 08 604.45 0.00 604.45
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 3,778.30 -3,778.30
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1301.080102 .T. 3,778.30 3,778.30 0.00
1301.080199 Otros Productos Similares
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 9,730.00 0.00 9,730.00
23/02/2022 R 0000000895 001 Factura 804 GD-23 1 8 199-1301 20603211465 Lfh E.i.r.l. 18 15,880.00 0.00 15,880.00
11/03/2022 R 0000001122 001 Factura 815 GD-23 1 8 199-1301 20603211465 Lfh E.i.r.l. 18 7,444.00 0.00 7,444.00
11/03/2022 R 0000001123 001 Factura 816 GD-23 1 8 199-1301 20603211465 Lfh E.i.r.l. 18 34,080.00 0.00 34,080.00
21/03/2022 R 0000001387 001 Factura 817 GD-23 1 8 199-1301 20603211465 Lfh E.i.r.l. 08 14,370.00 0.00 14,370.00
09/05/2022 R 0000002553 001 Factura 5321 GD-23 1 8 199-1301 20556662887 Alytech Medic S.a.c. 08 26,000.00 0.00 26,000.00
09/05/2022 R 0000002553 001 Factura 5322 GD-23 1 8 199-1301 20556662887 Alytech Medic S.a.c. 09 26,000.00 0.00 26,000.00
09/05/2022 R 0000002288 001 Factura 2 GD-23 1 8 199-1301 20604783888 D´flor Li S.a.c. 09 17,300.00 0.00 17,300.00
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 71,774.00 -71,774.00
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 69,300.00 -69,300.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 9,730.00 -9,730.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1301.080199 .T. 150,804.00 150,804.00 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0801 .T. 154,582.30 154,582.30 0.00

1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio
21/03/2022 R 0000000897 001 Factura 164 GD-23 1 8 2 1-1301 20569151504 Inversiones Golden 18 15,823.00 0.00 15,823.00
14/03/2022 R 0000001108 001 Factura 37 GD-23 1 8 2 1-1301 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 5,236.50 0.00 5,236.50
14/03/2022 R 0000001108 001 Factura 38 GD-23 1 8 2 1-1301 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 4,301.00 0.00 4,301.00
28/04/2022 R 0000002279 001 Factura 831 GD-23 1 8 2 1-1301 20603211465 Lfh E.i.r.l. 09 65,000.00 0.00 65,000.00
28/04/2022 R 0000002279 001 Factura 832 GD-23 1 8 2 1-1301 20603211465 Lfh E.i.r.l. 18 65,000.00 0.00 65,000.00
28/04/2022 R 0000002278 001 Factura 1364 GD-23 1 8 2 1-1301 20603947275 Comercializadora E 09 71,925.00 0.00 71,925.00
28/04/2022 R 0000002278 001 Factura 1365 GD-23 1 8 2 1-1301 20603947275 Comercializadora E 18 71,925.00 0.00 71,925.00
10/05/2022 R 0000002622 001 Factura 55 GD-23 1 8 2 1-1301 20445010155 Inversiones Cruz 08 100,700.00 0.00 100,700.00
10/05/2022 R 0000002622 001 Factura 57 GD-23 1 8 2 1-1301 20445010155 Inversiones Cruz 08 9,050.00 0.00 9,050.00
10/05/2022 R 0000002622 001 Factura 56 GD-23 1 8 2 1-1301 20445010155 Inversiones Cruz 09 109,750.00 0.00 109,750.00
14/06/2022 R 0000003287 001 Factura 1716 GD-23 1 8 2 1-1301 20549704809 Corporacion Perez 08 50,685.00 0.00 50,685.00
14/06/2022 R 0000003287 001 Factura 1717 GD-23 1 8 2 1-1301 20549704809 Corporacion Perez 09 50,685.00 0.00 50,685.00
23/05/2022 R 0000002701 001 Factura 282 GD-23 1 8 2 1-1301 20602914853 Representaciones Y 08 8,497.00 0.00 8,497.00
23/05/2022 R 0000002701 001 Factura 283 GD-23 1 8 2 1-1301 20602914853 Representaciones Y 08 3,813.00 0.00 3,813.00
23/05/2022 R 0000002701 001 Factura 285 GD-23 1 8 2 1-1301 20602914853 Representaciones Y 08 2,989.50 0.00 2,989.50
14/06/2022 R 0000003315 001 Factura 1429 GD-23 1 8 2 1-1301 20603947275 Comercializadora E 18 22,000.00 0.00 22,000.00
10/08/2022 R 0000004061 001 Factura 47 GD-23 1 8 2 1-1301 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 2,300.00 0.00 2,300.00
20/09/2022 R 0000004939 001 Factura 48 GD-23 1 8 2 1-1301 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 19,120.00 0.00 19,120.00
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 25,360.50 -25,360.50
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 632,019.50 -632,019.50
30/09/2022 N 0000000147 028 Nota De Contabilidad 0000000147 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 21,420.00 -21,420.00
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1301.080201 .T. 678,800.00 678,800.00 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0802 .T. 678,800.00 678,800.00 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1301.08 833,382.30 833,382.30 0.00
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 3,664.00 0.00 3,664.00
31/12/2022 N 0000000204 028 Nota De Contabilidad 0000000204 CC-02-0000-015 Por La Salidad Del Almacen De 0.00 3,664.00 -3,664.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0901 .T. 3,664.00 3,664.00 0.00
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 7,962.00 0.00 7,962.00
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Dirección General de Contabilidad Pública
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 7,962.00 -7,962.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.0902 .T. 7,962.00 7,962.00 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1301.09 11,626.00 11,626.00 0.00
1301.1102 Para Vehículos
07/03/2022 R 0000001097 001 Factura 302 GD-23 111 1 2-1301 20601650186 Representaciones 18 1,133.00 0.00 1,133.00
13/04/2022 R 0000001763 001 Factura 088 GD-23 111 1 2-1301 20608460277 R Y L Contratistas Be 18 5,641.00 0.00 5,641.00
02/08/2022 R 0000003952 001 Factura 221 GD-23 111 1 2-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 6,632.00 0.00 6,632.00
21/09/2022 R 0000005355 001 Factura 240 GD-23 111 1 2-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 198.00 0.00 198.00
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 1,133.00 -1,133.00
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 5,641.00 -5,641.00
30/09/2022 N 0000000147 028 Nota De Contabilidad 0000000147 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 6,830.00 -6,830.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.1102 .T. 13,604.00 13,604.00 0.00
1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 97,768.85 0.00 97,768.85
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 97,768.85 -97,768.85
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.1105 .T. 97,768.85 97,768.85 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1301.11 111,372.85 111,372.85 0.00
1301.12 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 18,500.90 0.00 18,500.90
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 18,500.90 -18,500.90
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.12 .T. 18,500.90 18,500.90 0.00
1301.9901 Herramientas
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 57,211.57 0.00 57,211.57
17/03/2022 R 0000001489 001 Factura 218 GD-23 199 1 1-1301 20607771961 Litenet S.a.c. 18 495.00 0.00 495.00
28/06/2022 R 0000003514 001 Factura 139 GD-23 199 1 1-1301 20608530887 Servicios Generales 08 2,984.00 0.00 2,984.00
21/12/2022 R 0000006199 001 Factura 60 GD-23 199 1 1-1301 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 08 470.00 0.00 470.00
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 495.00 -495.00
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 2,984.00 -2,984.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 57,681.57 -57,681.57
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.9901 .T. 61,160.57 61,160.57 0.00
1301.9902 Productos Químicos
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 12,910.00 0.00 12,910.00
09/06/2022 R 0000002839 001 Factura 37 GD-23 199 1 2-1301 20605189831 Inversiones Riomantis 08 31,680.00 0.00 31,680.00
09/06/2022 R 0000002838 001 Factura 36 GD-23 199 1 2-1301 20605189831 Inversiones Riomantis 08 34,680.00 0.00 34,680.00
09/06/2022 R 0000002837 001 Factura 1 GD-23 199 1 2-1301 20601024871 Biotexa E.i.r.l. 08 32,400.00 0.00 32,400.00
09/06/2022 R 0000002836 001 Factura 18 GD-23 199 1 2-1301 10215728817 Rivas Mendoza Miriam 08 30,080.00 0.00 30,080.00
20/07/2022 R 0000003965 001 Factura 46 GD-23 199 1 2-1301 20531913478 Fraric Contratistas 09 36,700.00 0.00 36,700.00
08/08/2022 R 0000004273 001 Factura 155 GD-23 199 1 2-1301 10705539397 Llanos Huiza Karen 18 40,600.00 0.00 40,600.00
26/08/2022 R 0000004863 001 Factura 24 GD-23 199 1 2-1301 10215728817 Rivas Mendoza Miriam 09 34,000.00 0.00 34,000.00
26/08/2022 R 0000004865 001 Factura 25 GD-23 199 1 2-1301 10215728817 Rivas Mendoza Miriam 08 32,560.00 0.00 32,560.00
26/08/2022 R 0000004864 001 Factura 50 GD-23 199 1 2-1301 20605189831 Inversiones Riomantis 08 34,000.00 0.00 34,000.00
26/08/2022 R 0000004862 001 Factura 51 GD-23 199 1 2-1301 20605189831 Inversiones Riomantis 08 33,000.00 0.00 33,000.00
26/08/2022 R 0000004861 001 Factura 52 GD-23 199 1 2-1301 20605189831 Inversiones Riomantis 09 34,560.00 0.00 34,560.00
26/08/2022 R 0000004860 001 Factura 6 GD-23 199 1 2-1301 20601024871 Biotexa E.i.r.l. 09 34,000.00 0.00 34,000.00
20/09/2022 R 0000005344 001 Factura 3365 GD-23 199 1 2-1301 20601111200 Saneamiento Industrial 08 6,800.00 0.00 6,800.00
17/10/2022 R 0000005705 001 Factura 54 GD-23 199 1 2-1301 20605189831 Inversiones Riomantis 09 34,560.00 0.00 34,560.00
17/10/2022 R 0000005697 001 Factura 27 GD-23 199 1 2-1301 10215728817 Rivas Mendoza Miriam 09 34,880.00 0.00 34,880.00
14/10/2022 R 0000005698 001 Factura 17 GD-23 199 1 2-1301 10158664203 Liñan Silva Carmen 09 34,000.00 0.00 34,000.00
17/10/2022 R 0000005703 001 Factura 18 GD-23 199 1 2-1301 10158664203 Liñan Silva Carmen 08 33,920.00 0.00 33,920.00
17/10/2022 R 0000005704 001 Factura 26 GD-23 199 1 2-1301 10215728817 Rivas Mendoza Miriam 08 35,200.00 0.00 35,200.00
17/10/2022 R 0000005699 001 Factura 55 GD-23 199 1 2-1301 20605189831 Inversiones Riomantis 08 34,200.00 0.00 34,200.00
23/11/2022 R 0000006466 001 Factura 3520 GD-23 199 1 2-1301 20601111200 Saneamiento Industrial 08 5,917.50 0.00 5,917.50
07/12/2022 R 0000006891 001 Factura 59 GD-23 199 1 2-1301 20605189831 Inversiones Riomantis 08 34,200.00 0.00 34,200.00
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 482.00 -482.00
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 141,268.00 -141,268.00
30/09/2022 N 0000000147 028 Nota De Contabilidad 0000000147 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 286,220.00 -286,220.00
31/12/2022 N 0000000204 028 Nota De Contabilidad 0000000204 CC-02-0000-015 Por La Salidad Del Almacen De 0.00 246,877.50 -246,877.50
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.9902 .T. 674,847.50 674,847.50 0.00
1301.9999 Otros Bienes
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 46,296.48 0.00 46,296.48
18/01/2022 R 0000000345 001 Factura 29 GD-23 199 199-1301 10329210656 Gonzales Pascual 08 3,100.00 0.00 3,100.00
17/01/2022 R 0000000308 001 Factura 28 GD-23 199 199-1301 10329210656 Gonzales Pascual 08 1,650.00 0.00 1,650.00
01/03/2022 R 0000000937 001 Factura 304 GD-23 199 199-1301 10328381317 Guevara Santolalla 08 1,058.00 0.00 1,058.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
01/03/2022 R 0000000939 001 Factura 302 GD-23 199 199-1301 10328381317 Guevara Santolalla 08 500.00 0.00 500.00
01/03/2022 R 0000000938 001 Factura 300 GD-23 199 199-1301 10328381317 Guevara Santolalla 08 392.00 0.00 392.00
01/03/2022 R 0000000946 001 Factura 305 GD-23 199 199-1301 10328381317 Guevara Santolalla 08 2,612.00 0.00 2,612.00
01/03/2022 R 0000000944 001 Factura 301 GD-23 199 199-1301 10328381317 Guevara Santolalla 08 120.00 0.00 120.00
01/03/2022 R 0000000943 001 Factura 306 GD-23 199 199-1301 10328381317 Guevara Santolalla 08 1,672.00 0.00 1,672.00
01/03/2022 R 0000000952 001 Factura 303 GD-23 199 199-1301 10328381317 Guevara Santolalla 08 180.00 0.00 180.00
16/03/2022 R 0000000953 001 Factura 307 GD-23 199 199-1301 10328381317 Guevara Santolalla 08 4,977.00 0.00 4,977.00
01/04/2022 R 0000001648 001 Factura 166 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 365.00 0.00 365.00
18/03/2022 R 0000001501 001 Factura 13 GD-23 199 199-1301 20605602135 Inversiones Gran 08 400.00 0.00 400.00
02/02/2022 R 0000000373 001 Factura 140 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 375.00 0.00 375.00
02/02/2022 R 0000000372 001 Factura 141 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 360.00 0.00 360.00
07/01/2022 R 0000000383 001 Factura 111 GD-23 199 199-1301 10327402990 Gonzalez Saavedra 09 1,950.00 0.00 1,950.00
25/01/2022 R 0000000409 001 Factura 360 GD-23 199 199-1301 20445235661 Graphic Chimbote Sac 08 150.00 0.00 150.00
07/04/2022 R 0000002283 001 Factura 263 GD-23 199 199-1301 20445793591 Transportes Milagritos 08 18,543.70 0.00 18,543.70
05/05/2022 R 0000002646 001 Factura 273 GD-23 199 199-1301 20445793591 Transportes Milagritos 08 15,729.40 0.00 15,729.40
18/05/2022 R 0000001800 001 Factura 259 GD-23 199 199-1301 20445793591 Transportes Milagritos 08 16,649.80 0.00 16,649.80
07/06/2022 R 0000003452 001 Factura 290 GD-23 199 199-1301 20445793591 Transportes Milagritos 08 15,568.92 0.00 15,568.92
06/07/2022 R 0000004052 001 Factura 313 GD-23 199 199-1301 20445793591 Transportes Milagritos 08 15,328.20 0.00 15,328.20
02/09/2022 R 0000005449 001 Factura 339 GD-23 199 199-1301 20445793591 Transportes Milagritos 18 15,758.90 0.00 15,758.90
02/11/2022 R 0000006385 001 Factura 389 GD-23 199 199-1301 20445793591 Transportes Milagritos 18 15,859.20 0.00 15,859.20
27/01/2022 R 0000000434 001 Factura 30 GD-23 199 199-1301 10329210656 Gonzales Pascual 08 2,590.00 0.00 2,590.00
26/05/2022 R 0000001032 001 Factura 45 GD-23 199 199-1301 10413941763 Bay Cumpa Luz 08 1,700.00 0.00 1,700.00
20/06/2022 R 0000001031 001 Factura 47 GD-23 199 199-1301 10413941763 Bay Cumpa Luz 08 999.40 0.00 999.40
20/06/2022 R 0000001030 001 Factura 46 GD-23 199 199-1301 10413941763 Bay Cumpa Luz 08 1,800.00 0.00 1,800.00
06/06/2022 R 0000001575 001 Factura 319 GD-23 199 199-1301 10328381317 Guevara Santolalla 08 8,398.00 0.00 8,398.00
09/06/2022 R 0000002606 002 Boleta De Venta 0332 GD-23 199 199-1301 10328145389 Carbonel Vargas Maria 08 3,200.00 0.00 3,200.00
27/05/2022 R 0000002812 001 Factura 8 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 1,300.00 0.00 1,300.00
16/09/2022 R 0000005377 001 Factura 27 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 1,300.00 0.00 1,300.00
03/02/2022 R 0000000478 001 Factura 36 GD-23 199 199-1301 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 08 9,060.00 0.00 9,060.00
19/04/2022 R 0000001567 001 Factura 311 GD-23 199 199-1301 10328381317 Guevara Santolalla 08 3,896.10 0.00 3,896.10
01/04/2022 R 0000001760 001 Factura 170 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 430.00 0.00 430.00
05/04/2022 R 0000001805 001 Factura 176 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 400.00 0.00 400.00
07/06/2022 R 0000002871 001 Factura 150 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 110.00 0.00 110.00
07/06/2022 R 0000002870 001 Factura 151 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 460.00 0.00 460.00
20/06/2022 R 0000002869 001 Factura 165 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 1,000.00 0.00 1,000.00
07/06/2022 R 0000002868 001 Factura 149 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 2,625.00 0.00 2,625.00
06/07/2022 R 0000002867 001 Factura 169 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 600.00 0.00 600.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
06/07/2022 R 0000002866 001 Factura 168 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 600.00 0.00 600.00
06/07/2022 R 0000002865 001 Factura 167 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 1,091.00 0.00 1,091.00
06/07/2022 R 0000002864 001 Factura 166 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 1,860.00 0.00 1,860.00
20/06/2022 R 0000002880 001 Factura 164 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 7,500.00 0.00 7,500.00
01/09/2022 R 0000002891 001 Factura 23 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 16,750.00 0.00 16,750.00
07/02/2022 R 0000000667 001 Factura 145 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 7,902.00 0.00 7,902.00
12/09/2022 R 0000002574 001 Factura 84 GD-23 199 199-1301 20607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 08 1,749.35 0.00 1,749.35
07/02/2022 R 0000000666 001 Factura 146 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 1,020.00 0.00 1,020.00
04/03/2022 R 0000000893 001 Factura 136 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 9,868.40 0.00 9,868.40
04/03/2022 R 0000000892 001 Factura 135 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 1,350.00 0.00 1,350.00
26/04/2022 R 0000000894 001 Factura 152 GD-23 199 199-1301 20605963766 Multiservicios E 08 17,970.00 0.00 17,970.00
21/02/2022 R 0000000896 001 Factura 0194 GD-23 199 199-1301 20607771961 Litenet S.a.c. 18 1,880.00 0.00 1,880.00
04/04/2022 R 0000001662 001 Factura 39 GD-23 199 199-1301 20607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 08 1,883.28 0.00 1,883.28
22/02/2022 R 0000000950 001 Factura 153 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 428.00 0.00 428.00
23/02/2022 R 0000000940 001 Factura 36 GD-23 199 199-1301 20531913478 Fraric Contratistas 08 5,326.00 0.00 5,326.00
28/02/2022 R 0000000951 002 Boleta De Venta 2438 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 2,000.00 0.00 2,000.00
01/03/2022 R 0000000949 001 Factura 2 GD-23 199 199-1301 20605691588 Gtf Peru S.a.c. 08 2,555.00 0.00 2,555.00
03/03/2022 R 0000000955 001 Factura 39 GD-23 199 199-1301 10413941763 Bay Cumpa Luz 18 14,850.00 0.00 14,850.00
24/02/2022 R 0000000964 001 Factura 403 GD-23 199 199-1301 20445235661 Graphic Chimbote Sac 08 131.00 0.00 131.00
10/03/2022 R 0000001026 001 Factura 161 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 7,275.00 0.00 7,275.00
03/03/2022 R 0000001029 001 Factura 3 GD-23 199 199-1301 20605691588 Gtf Peru S.a.c. 08 2,650.00 0.00 2,650.00
21/03/2022 R 0000001120 001 Factura 38 GD-23 199 199-1301 20531913478 Fraric Contratistas 08 1,916.00 0.00 1,916.00
14/03/2022 R 0000001209 001 Factura 41 GD-23 199 199-1301 10413941763 Bay Cumpa Luz 18 30,680.00 0.00 30,680.00
14/03/2022 R 0000001210 001 Factura 40 GD-23 199 199-1301 10413941763 Bay Cumpa Luz 18 23,400.00 0.00 23,400.00
21/03/2022 R 0000001353 001 Factura 37 GD-23 199 199-1301 10767365778 Obando Morales Yeimi 09 432.00 0.00 432.00
10/03/2022 R 0000001355 001 Factura 162 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 8,116.00 0.00 8,116.00
10/03/2022 R 0000001340 001 Factura 158 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 1,213.00 0.00 1,213.00
10/03/2022 R 0000001343 001 Factura 159 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 1,210.00 0.00 1,210.00
10/03/2022 R 0000001345 001 Factura 160 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 1,987.50 0.00 1,987.50
10/05/2022 R 0000001663 001 Factura 44 GD-23 199 199-1301 20607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 18 470.82 0.00 470.82
21/03/2022 R 0000001496 001 Factura 1 GD-23 199 199-1301 20569135053 Alegab E.i.r.l. 08 619.50 0.00 619.50
27/04/2022 R 0000001491 001 Factura 1313 GD-23 199 199-1301 20603947275 Comercializadora E 08 32,500.00 0.00 32,500.00
17/03/2022 R 0000001507 001 Factura 1 GD-23 199 199-1301 20603541279 Inversiones Tu 18 3,322.00 0.00 3,322.00
25/03/2022 R 0000001547 001 Factura 2 GD-23 199 199-1301 20569135053 Alegab E.i.r.l. 18 2,053.20 0.00 2,053.20
22/03/2022 R 0000001552 001 Factura 4 GD-23 199 199-1301 20605691588 Gtf Peru S.a.c. 08 540.00 0.00 540.00
01/04/2022 R 0000001598 001 Factura 38 GD-23 199 199-1301 10767365778 Obando Morales Yeimi 08 5,031.50 0.00 5,031.50
01/04/2022 R 0000001598 001 Factura 39 GD-23 199 199-1301 10767365778 Obando Morales Yeimi 08 1,352.00 0.00 1,352.00
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Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/04/2022 R 0000001669 001 Factura 68 GD-23 199 199-1301 20604276749 Incoar Servicios 08 534.00 0.00 534.00
29/03/2022 R 0000001666 001 Factura 4 GD-23 199 199-1301 20569135053 Alegab E.i.r.l. 08 684.40 0.00 684.40
22/04/2022 R 0000002151 001 Factura 41 GD-23 199 199-1301 20607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 08 1,399.48 0.00 1,399.48
21/04/2022 R 0000001668 001 Factura 93 GD-23 199 199-1301 20608460277 R Y L Contratistas Be 18 22,216.60 0.00 22,216.60
29/03/2022 R 0000001665 001 Factura 5 GD-23 199 199-1301 20569135053 Alegab E.i.r.l. 08 890.90 0.00 890.90
07/04/2022 R 0000001757 001 Factura 7 GD-23 199 199-1301 20569135053 Alegab E.i.r.l. 08 5,923.60 0.00 5,923.60
19/04/2022 R 0000001765 001 Factura 31 GD-23 199 199-1301 10329210656 Gonzales Pascual 08 1,950.00 0.00 1,950.00
08/04/2022 R 0000001758 001 Factura 5 GD-23 199 199-1301 20605691588 Gtf Peru S.a.c. 08 540.00 0.00 540.00
07/04/2022 R 0000001762 001 Factura 310 GD-23 199 199-1301 20607867161 Grupo Compuplaza 08 690.00 0.00 690.00
05/04/2022 R 0000001803 001 Factura 175 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 850.00 0.00 850.00
23/04/2022 R 0000002153 001 Factura 42 GD-23 199 199-1301 20607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 08 941.64 0.00 941.64
18/05/2022 R 0000002771 001 Factura 141 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 288.00 0.00 288.00
27/06/2022 R 0000002856 001 Factura 48 GD-23 199 199-1301 10413941763 Bay Cumpa Luz 08 7,996.00 0.00 7,996.00
25/04/2022 R 0000002059 001 Factura 3 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 09 450.00 0.00 450.00
25/04/2022 R 0000002119 001 Factura 8 GD-23 199 199-1301 20569135053 Alegab E.i.r.l. 08 9,558.00 0.00 9,558.00
28/04/2022 R 0000002217 001 Factura 1 GD-23 199 199-1301 20604783888 D´flor Li S.a.c. 08 10,710.00 0.00 10,710.00
10/05/2022 R 0000002127 001 Factura 6 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 3,750.00 0.00 3,750.00
21/04/2022 R 0000002145 001 Factura 139 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 1,185.00 0.00 1,185.00
12/09/2022 R 0000002575 001 Factura 83 GD-23 199 199-1301 20607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 08 1,749.35 0.00 1,749.35
25/04/2022 R 0000002211 001 Factura 2679 GD-23 199 199-1301 20560008016 G & E Computer S.a.c. 09 144.50 0.00 144.50
05/05/2022 R 0000002204 001 Factura 140 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 1,751.00 0.00 1,751.00
11/05/2022 R 0000002207 002 Boleta De Venta 327 GD-23 199 199-1301 10328145389 Carbonel Vargas Maria 09 415.00 0.00 415.00
12/05/2022 R 0000002243 001 Factura 32 GD-23 199 199-1301 10329210656 Gonzales Pascual 09 1,300.00 0.00 1,300.00
09/05/2022 R 0000002288 001 Factura 2 GD-23 199 199-1301 20604783888 D´flor Li S.a.c. 09 2,700.00 0.00 2,700.00
16/09/2022 R 0000002288 001 Factura 5 GD-23 199 199-1301 20604783888 D´flor Li S.a.c. 09 7,772.60 0.00 7,772.60
13/05/2022 R 0000002289 001 Factura 45 GD-23 199 199-1301 10329592591 Gonzalez De Garcia 09 28,100.00 0.00 28,100.00
13/05/2022 R 0000002363 001 Factura 74 GD-23 199 199-1301 20604276749 Incoar Servicios 08 960.00 0.00 960.00
28/06/2022 R 0000003514 001 Factura 139 GD-23 199 199-1301 20608530887 Servicios Generales 08 13,055.00 0.00 13,055.00
20/07/2022 R 0000003932 001 Factura 20 GD-23 199 199-1301 20532000441 Camo Contratistas 08 11,558.00 0.00 11,558.00
13/09/2022 R 0000002562 001 Factura 3041 GD-23 199 199-1301 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 620.00 0.00 620.00
14/05/2022 R 0000002559 001 Factura 2743 GD-23 199 199-1301 20560008016 G & E Computer S.a.c. 09 1,333.00 0.00 1,333.00
21/06/2022 R 0000002552 001 Factura 42 GD-23 199 199-1301 10442876971 Enriquez Arrivasplata 09 220.00 0.00 220.00
24/05/2022 R 0000002786 001 Factura 52 GD-23 199 199-1301 20607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 08 1,749.35 0.00 1,749.35
27/05/2022 R 0000002691 001 Factura 35 GD-23 199 199-1301 10329210656 Gonzales Pascual 08 2,550.00 0.00 2,550.00
18/05/2022 R 0000002689 001 Factura 34 GD-23 199 199-1301 20609023326 Inversiones Y Servicios 09 5,750.00 0.00 5,750.00
30/05/2022 R 0000002766 001 Factura 94 GD-23 199 199-1301 20604321329 Jemastec Group E.i.r.l. 09 750.00 0.00 750.00
02/06/2022 R 0000002769 001 Factura 96 GD-23 199 199-1301 20604321329 Jemastec Group E.i.r.l. 09 500.00 0.00 500.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
03/06/2022 R 0000002767 001 Factura 36 GD-23 199 199-1301 10329210656 Gonzales Pascual 09 2,100.00 0.00 2,100.00
19/05/2022 R 0000002775 001 Factura 142 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 53.20 0.00 53.20
19/05/2022 R 0000002775 001 Factura 143 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 45.00 0.00 45.00
16/06/2022 R 0000002773 001 Factura 18 GD-23 199 199-1301 20532000441 Camo Contratistas 09 170.00 0.00 170.00
03/06/2022 R 0000002774 001 Factura 37 GD-23 199 199-1301 10329210656 Gonzales Pascual 09 5,900.00 0.00 5,900.00
01/06/2022 R 0000002772 001 Factura 144 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 1,574.20 0.00 1,574.20
11/07/2022 R 0000003350 001 Factura 212 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 1,968.00 0.00 1,968.00
11/07/2022 R 0000003394 001 Factura 209 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 416.00 0.00 416.00
11/07/2022 R 0000003393 001 Factura 211 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 2,468.00 0.00 2,468.00
11/07/2022 R 0000003395 001 Factura 210 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 600.00 0.00 600.00
02/06/2022 R 0000002924 001 Factura 55 GD-23 199 199-1301 20607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 09 699.74 0.00 699.74
02/06/2022 R 0000002923 001 Factura 56 GD-23 199 199-1301 20607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 09 1,749.35 0.00 1,749.35
21/06/2022 R 0000002853 001 Factura 81 GD-23 199 199-1301 20604276749 Incoar Servicios 09 1,024.00 0.00 1,024.00
27/05/2022 R 0000002842 001 Factura 10 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 09 1,200.00 0.00 1,200.00
27/05/2022 R 0000002841 001 Factura 7 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 09 1,950.00 0.00 1,950.00
27/05/2022 R 0000002898 001 Factura 308 GD-23 199 199-1301 20603195699 Gazuc E.i.r.l. 09 15,642.50 0.00 15,642.50
15/09/2022 R 0000002873 001 Factura 25 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 09 2,200.00 0.00 2,200.00
06/06/2022 R 0000002904 001 Factura 13 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 18 4,000.00 0.00 4,000.00
30/05/2022 R 0000002902 001 Factura 10 GD-23 199 199-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 18 1,510.00 0.00 1,510.00
01/12/2022 R 0000002947 048 Rendicion De Cuenta MEMO GR-23 199 199-1301 08 N 4,645.00 0.00 4,645.00
15/06/2022 R 0000003185 001 Factura 39 GD-23 199 199-1301 10329210656 Gonzales Pascual 09 1,400.00 0.00 1,400.00
28/06/2022 R 0000003182 001 Factura 49 GD-23 199 199-1301 10413941763 Bay Cumpa Luz 18 30,990.00 0.00 30,990.00
09/06/2022 R 0000003195 001 Factura 14 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 7,500.00 0.00 7,500.00
27/07/2022 R 0000003194 001 Factura 186 GD-26 7 1 6 2-1301 20605963766 Multiservicios E 18 35,426.50 0.00 35,426.50
06/07/2022 R 0000003193 001 Factura 293 GD-26 7 1 6 2-1301 20600076214 Distribuidora Faisbel 18 36,736.00 0.00 36,736.00
17/06/2022 R 0000003197 001 Factura 163 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 08 24,052.00 0.00 24,052.00
04/07/2022 R 0000003275 001 Factura 102 GD-23 199 199-1301 20549025812 Mundo Arquitectura Y 09 3,046.64 0.00 3,046.64
21/06/2022 R 0000003276 001 Factura 813 GD-23 199 199-1301 20549288821 Arqui Muebles Peru 09 535.84 0.00 535.84
07/07/2022 R 0000003279 001 Factura 107 GD-23 199 199-1301 20549025812 Mundo Arquitectura Y 09 301.11 0.00 301.11
09/06/2022 R 0000003289 001 Factura 152 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 1,050.00 0.00 1,050.00
14/06/2022 R 0000003290 001 Factura 160 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 09 260.00 0.00 260.00
04/07/2022 R 0000003292 001 Factura 40 GD-23 199 199-1301 10329210656 Gonzales Pascual 08 7,700.00 0.00 7,700.00
19/07/2022 R 0000003294 001 Factura 42 GD-23 199 199-1301 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 11,000.00 0.00 11,000.00
20/06/2022 R 0000003383 001 Factura 13 GD-23 199 199-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 39.20 0.00 39.20
01/09/2022 R 0000003381 001 Factura 237 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 773.00 0.00 773.00
23/06/2022 R 0000003412 001 Factura 429 GD-23 199 199-1301 20477653236 Advisor It S.a.c. 09 123.53 0.00 123.53
08/07/2022 R 0000003498 002 Boleta De Venta 333 GD-23 199 199-1301 10328145389 Carbonel Vargas Maria 08 3,500.00 0.00 3,500.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 462 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
20/07/2022 R 0000003888 001 Factura 44 GD-23 199 199-1301 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 09 195.00 0.00 195.00
07/07/2022 R 0000003890 001 Factura 19 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 09 110.00 0.00 110.00
18/07/2022 R 0000003926 001 Factura 216 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 439.00 0.00 439.00
18/07/2022 R 0000003950 001 Factura 215 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 572.00 0.00 572.00
18/07/2022 R 0000004011 001 Factura 17 GD-23 199 199-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 09 1,778.00 0.00 1,778.00
10/08/2022 R 0000004061 001 Factura 47 GD-23 199 199-1301 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 10,350.00 0.00 10,350.00
02/08/2022 R 0000004082 001 Factura 222 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 10,920.00 0.00 10,920.00
09/08/2022 R 0000004157 001 Factura 70 GD-23 199 199-1301 20607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 18 2,099.22 0.00 2,099.22
09/08/2022 R 0000004159 001 Factura 69 GD-23 199 199-1301 20607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 18 2,099.22 0.00 2,099.22
09/08/2022 R 0000004158 001 Factura 71 GD-23 199 199-1301 20607317381 Ayllu Suministros S.a.c. 18 2,099.22 0.00 2,099.22
26/07/2022 R 0000004111 001 Factura 102 GD-23 199 199-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 165.00 0.00 165.00
11/08/2022 R 0000004463 001 Factura 49 GD-23 199 199-1301 20531913478 Fraric Contratistas 18 38,400.00 0.00 38,400.00
15/08/2022 R 0000004600 001 Factura 21 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 09 212.00 0.00 212.00
02/09/2022 R 0000004641 001 Factura 50 GD-23 199 199-1301 20531913478 Fraric Contratistas 18 4,532.00 0.00 4,532.00
26/08/2022 R 0000004645 001 Factura 171 GD-23 199 199-1301 20569162611 Grupo Empresarial Sgh 18 10,200.00 0.00 10,200.00
19/08/2022 R 0000004644 001 Factura 110 GD-23 199 199-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 1,990.50 0.00 1,990.50
22/08/2022 R 0000004672 001 Factura 22 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 18 267.00 0.00 267.00
22/08/2022 R 0000004675 001 Factura 113 GD-23 199 199-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 2,274.00 0.00 2,274.00
26/08/2022 R 0000004677 001 Factura 20 GD-23 199 199-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 18 1,700.00 0.00 1,700.00
24/08/2022 R 0000004810 001 Factura 114 GD-23 199 199-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 175.00 0.00 175.00
01/09/2022 R 0000004812 001 Factura 238 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 3,500.00 0.00 3,500.00
31/08/2022 R 0000004842 001 Factura 117 GD-23 199 199-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 130.00 0.00 130.00
31/08/2022 R 0000004844 001 Factura 118 GD-23 199 199-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 18 130.00 0.00 130.00
01/09/2022 R 0000004884 001 Factura 214 GD-23 199 199-1301 10327402990 Gonzalez Saavedra 18 430.00 0.00 430.00
14/09/2022 R 0000004883 001 Factura 24 GD-23 199 199-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 18 2,880.00 0.00 2,880.00
05/09/2022 R 0000005188 001 Factura 239 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 3,830.00 0.00 3,830.00
08/09/2022 R 0000005189 001 Factura 24 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 18 2,300.00 0.00 2,300.00
15/09/2022 R 0000005343 001 Factura 123 GD-23 199 199-1301 10328461451 Rojas Aguilar Nora 09 3,200.00 0.00 3,200.00
21/09/2022 R 0000005355 001 Factura 240 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 112.00 0.00 112.00
21/09/2022 R 0000005355 001 Factura 241 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 78.00 0.00 78.00
13/09/2022 R 0000005378 001 Factura 15 GD-23 199 199-1301 10459418879 Asmat Guevara Janet 18 2,925.00 0.00 2,925.00
12/09/2022 R 0000005365 001 Factura 31 GD-23 199 199-1301 10718337670 Casana Arias Yimi 18 450.00 0.00 450.00
12/09/2022 R 0000005364 001 Factura 32 GD-23 199 199-1301 10718337670 Casana Arias Yimi 18 1,355.00 0.00 1,355.00
12/09/2022 R 0000005366 001 Factura 34 GD-23 199 199-1301 10329642815 Iparraguirre 18 5,500.00 0.00 5,500.00
23/09/2022 R 0000005474 001 Factura 29 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 18 270.00 0.00 270.00
16/09/2022 R 0000005432 001 Factura 26 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 18 450.00 0.00 450.00
30/09/2022 R 0000005434 001 Factura 31 GD-23 199 199-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 18 9,600.00 0.00 9,600.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
26/09/2022 R 0000005499 001 Factura 680 GD-23 199 199-1301 20477653236 Advisor It S.a.c. 18 864.74 0.00 864.74
27/09/2022 R 0000005500 001 Factura 55 GD-23 199 199-1301 20531913478 Fraric Contratistas 18 2,417.50 0.00 2,417.50
27/09/2022 R 0000005500 001 Factura 56 GD-23 199 199-1301 20531913478 Fraric Contratistas 18 475.00 0.00 475.00
21/09/2022 R 0000005506 001 Factura 51 GD-23 199 199-1301 20531913478 Fraric Contratistas 18 4,044.00 0.00 4,044.00
21/09/2022 R 0000005506 001 Factura 52 GD-23 199 199-1301 20531913478 Fraric Contratistas 18 2,616.00 0.00 2,616.00
24/10/2022 R 0000005507 001 Factura 49 GD-23 199 199-1301 10718337670 Casana Arias Yimi 18 1,878.00 0.00 1,878.00
24/10/2022 R 0000005731 001 Factura 279 GD-23 199 199-1301 20609023326 Inversiones Y Servicios 18 120.00 0.00 120.00
18/10/2022 R 0000005735 001 Factura 49 GD-23 199 199-1301 10329210656 Gonzales Pascual 18 1,140.00 0.00 1,140.00
18/10/2022 R 0000005736 001 Factura 48 GD-23 199 199-1301 10329210656 Gonzales Pascual 18 340.00 0.00 340.00
18/10/2022 R 0000005737 001 Factura 46 GD-23 199 199-1301 10329210656 Gonzales Pascual 18 100.00 0.00 100.00
18/10/2022 R 0000005738 001 Factura 47 GD-23 199 199-1301 10329210656 Gonzales Pascual 18 180.00 0.00 180.00
24/10/2022 R 0000005556 001 Factura 50 GD-23 199 199-1301 10718337670 Casana Arias Yimi 18 1,102.00 0.00 1,102.00
27/09/2022 R 0000005575 001 Factura 57 GD-23 199 199-1301 20531913478 Fraric Contratistas 18 3,941.80 0.00 3,941.80
27/09/2022 R 0000005587 001 Factura 56 GD-23 199 199-1301 10420063976 Sparrow Anicama 18 11,550.00 0.00 11,550.00
30/09/2022 R 0000005634 001 Factura 30 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 18 4,000.00 0.00 4,000.00
30/09/2022 R 0000005620 001 Factura 58 GD-23 199 199-1301 20531913478 Fraric Contratistas 18 8,477.00 0.00 8,477.00
19/10/2022 R 0000005724 001 Factura 250 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 2,450.00 0.00 2,450.00
17/10/2022 R 0000005725 001 Factura 264 GD-23 199 199-1301 20609023326 Inversiones Y Servicios 08 1,700.00 0.00 1,700.00
21/10/2022 R 0000005754 001 Factura 31 GD-23 199 199-1301 10328145371 Zuñiga Rebaza Walter 08 300.00 0.00 300.00
19/10/2022 R 0000005755 001 Factura 248 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 1,068.00 0.00 1,068.00
24/10/2022 R 0000005757 001 Factura 280 GD-23 199 199-1301 20609023326 Inversiones Y Servicios 08 1,750.00 0.00 1,750.00
14/11/2022 R 0000005816 001 Factura 326 GD-23 199 199-1301 20609023326 Inversiones Y Servicios 08 1,240.00 0.00 1,240.00
03/11/2022 R 0000005819 001 Factura 50 GD-23 199 199-1301 10329210656 Gonzales Pascual 08 2,000.00 0.00 2,000.00
04/11/2022 R 0000006031 001 Factura 307 GD-23 199 199-1301 20609023326 Inversiones Y Servicios 09 700.00 0.00 700.00
25/10/2022 R 0000006032 001 Factura 284 GD-23 199 199-1301 20609023326 Inversiones Y Servicios 08 2,250.00 0.00 2,250.00
24/11/2022 R 0000006035 001 Factura 69 GD-23 199 199-1301 20541731131 Comercial Moy E.i.r.l. 08 4,330.00 0.00 4,330.00
22/11/2022 R 0000006259 001 Factura 254 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 1,800.00 0.00 1,800.00
11/11/2022 R 0000006272 001 Factura 321 GD-23 199 199-1301 20609023326 Inversiones Y Servicios 08 425.00 0.00 425.00
10/11/2022 R 0000006315 001 Factura 45 GD-23 199 199-1301 20604177180 Company Multiservice 08 6,225.53 0.00 6,225.53
21/11/2022 R 0000006375 001 Factura 9 GD-23 199 199-1301 20609889978 Inversiones Y S.g. 08 2,585.00 0.00 2,585.00
24/11/2022 R 0000006417 001 Factura 3228 GD-23 199 199-1301 20600357531 Servicios Generales 08 480.00 0.00 480.00
22/11/2022 R 0000006431 001 Factura 257 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 890.00 0.00 890.00
22/11/2022 R 0000006431 001 Factura 258 GD-23 199 199-1301 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 2,710.00 0.00 2,710.00
17/11/2022 R 0000006462 049 Resolucion RES ADM GD-23 199 199-1301 08 607.61 0.00 607.61
15/12/2022 R 0000006821 001 Factura 13 GD-26 7 1 6 2-1301 10454803791 Marchena Azahuanche 18 15,080.00 0.00 15,080.00
30/11/2022 R 0000006812 049 Resolucion R.A GD-23 199 199-1301 08 161.00 0.00 161.00
01/12/2022 R 0000006838 049 Resolucion INF GD-23 199 199-1301 09 15,000.00 0.00 15,000.00
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Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
31/03/2022 N 0000000071 028 Nota De Contabilidad 0000000071 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 167,984.40 -167,984.40
30/06/2022 N 0000000111 028 Nota De Contabilidad 0000000111 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 400,558.15 -400,558.15
30/09/2022 N 0000000147 028 Nota De Contabilidad 0000000147 CC-02-0000-015 Por La Salida Del Almacen De Bienes 0.00 356,156.85 -356,156.85
31/12/2022 N 0000000204 028 Nota De Contabilidad 0000000204 CC-02-0000-015 Por La Salidad Del Almacen De 0.00 70,595.84 -70,595.84
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 48,250.98 -48,250.98
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1301.9999 .T. 1,043,546.22 1,043,546.22 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1301.99 1,779,554.29 1,779,554.29 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1301 .T. 7,730,482.18 7,730,482.18 0.00

1302.01 Mercaderías
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 94,377.12 0.00 94,377.12
21/12/2022 R 0000006199 001 Factura 60 GD-23 1 2 1 3-1302 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 08 5,590.00 0.00 5,590.00
30/12/2022 R 0000007543 001 Factura 51 GD-23 1 2 1 1-1302 10329210656 Gonzales Pascual 08 3,192.00 0.00 3,192.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 103,159.12 -103,159.12
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1302.01 .T. 103,159.12 103,159.12 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1302 .T. 103,159.12 103,159.12 0.00

1303.010101 Alimentos Para Programas Sociales

01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 22,515.43 0.00 22,515.43
14/01/2022 R 0000000619 001 Factura 1199 GD-22 2 3 1 1-1303 20439684161 Espiga Dorada Srl 00 20,338.50 0.00 20,338.50
24/01/2022 R 0000000375 001 Factura 1211 GD-22 2 3 1 1-1303 20439684161 Espiga Dorada Srl 00 22,515.50 0.00 22,515.50
15/02/2022 R 0000000881 001 Factura 1234 GD-22 2 3 1 1-1303 20439684161 Espiga Dorada Srl 00 22,515.50 0.00 22,515.50
15/03/2022 R 0000001646 001 Factura 1272 GD-22 2 3 1 1-1303 20439684161 Espiga Dorada Srl 00 21,791.00 0.00 21,791.00
13/04/2022 R 0000002126 001 Factura 1306 GD-22 2 3 1 1-1303 20439684161 Espiga Dorada Srl 00 22,515.50 0.00 22,515.50
13/05/2022 R 0000002710 001 Factura 1334 GD-22 2 3 1 1-1303 20439684161 Espiga Dorada Srl 00 21,791.00 0.00 21,791.00
15/06/2022 R 0000003404 001 Factura 1362 GD-22 2 3 1 1-1303 20439684161 Espiga Dorada Srl 00 22,515.50 0.00 22,515.50
15/07/2022 R 0000004156 001 Factura 1391 GD-22 2 3 1 1-1303 20439684161 Espiga Dorada Srl 00 22,515.50 0.00 22,515.50
16/08/2022 R 0000004649 001 Factura 1426 GD-22 2 3 1 1-1303 20439684161 Espiga Dorada Srl 00 21,791.00 0.00 21,791.00
15/09/2022 R 0000005616 001 Factura 1459 GD-22 2 3 1 1-1303 20439684161 Espiga Dorada Srl 00 22,515.50 0.00 22,515.50
14/10/2022 R 0000006195 001 Factura 1493 GD-22 2 3 1 1-1303 20439684161 Espiga Dorada Srl 00 21,791.00 0.00 21,791.00
06/12/2022 R 0000006415 001 Factura 1552 GD-22 2 3 1 1-1303 20439684161 Espiga Dorada Srl 00 14,156.50 0.00 14,156.50
28/01/2022 R 0000000405 001 Factura 7472 GD-22 2 3 1 1-1303 20510051395 Soluciones 00 24,809.40 0.00 24,809.40
15/02/2022 R 0000001000 001 Factura 7591 GD-22 2 3 1 1-1303 20510051395 Soluciones 00 37,910.40 0.00 37,910.40
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
15/03/2022 R 0000001693 001 Factura 7706 GD-22 2 3 1 1-1303 20510051395 Soluciones 00 36,686.10 0.00 36,686.10
18/04/2022 R 0000002174 001 Factura 7822 GD-22 2 3 1 1-1303 20510051395 Soluciones 00 37,910.40 0.00 37,910.40
13/05/2022 R 0000002707 001 Factura 7928 GD-22 2 3 1 1-1303 20510051395 Soluciones 00 36,686.10 0.00 36,686.10
14/06/2022 R 0000003434 001 Factura 8064 GD-22 2 3 1 1-1303 20510051395 Soluciones 00 37,910.40 0.00 37,910.40
13/07/2022 R 0000004155 001 Factura 8178 GD-22 2 3 1 1-1303 20510051395 Soluciones 00 37,910.40 0.00 37,910.40
16/08/2022 R 0000004654 001 Factura 8286 GD-22 2 3 1 1-1303 20510051395 Soluciones 00 36,686.10 0.00 36,686.10
15/09/2022 R 0000005615 001 Factura 8406 GD-22 2 3 1 1-1303 20510051395 Soluciones 00 37,910.40 0.00 37,910.40
13/10/2022 R 0000006193 001 Factura 8511 GD-22 2 3 1 1-1303 20510051395 Soluciones 00 36,686.10 0.00 36,686.10
16/11/2022 R 0000006428 001 Factura 8642 GD-22 2 3 1 1-1303 20510051395 Soluciones 00 13,097.70 0.00 13,097.70
16/11/2022 R 0000006429 001 Factura 8643 GD-22 2 3 1 1-1303 20510051395 Soluciones 00 24,809.40 0.00 24,809.40
28/01/2022 R 0000000405 001 Factura 7473 GD-22 2 3 1 1-1303 20510051395 Soluciones 09 7,871.85 0.00 7,871.85
15/11/2022 R 0000006148 001 Factura 1523 GD-22 2 3 1 1-1303 20439684161 Espiga Dorada Srl 09 7,126.00 0.00 7,126.00
11/11/2022 R 0000006332 001 Factura 8623 GD-22 2 3 1 1-1303 20510051395 Soluciones 09 12,225.25 0.00 12,225.25
31/03/2022 N 0000000068 028 Nota De Contabilidad 0000000068 CC-02-0000-031 Por La Salida De Almacen (proval) 0.00 216,953.68 -216,953.68
30/06/2022 N 0000000112 028 Nota De Contabilidad 0000000112 CC-02-0000-031 Por La Salida De Almacen (proval) 0.00 179,328.90 -179,328.90
30/09/2022 N 0000000149 028 Nota De Contabilidad 0000000149 CC-02-0000-031 Por La Salida De Almacen (proval) 0.00 179,328.90 -179,328.90
31/12/2022 N 0000000205 028 Nota De Contabilidad 0000000205 CC-02-0000-031 Por La Salida De Almacen (proval) 0.00 129,891.95 -129,891.95
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1303.010101 .T. 705,503.43 705,503.43 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1303.0101 .T. 705,503.43 705,503.43 0.00

1303.0199 Otros Bienes De Asistencia Social
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 35,677.60 0.00 35,677.60
11/05/2022 R 0000001595 001 Factura 161 GD-22 2 39999-1303 20605963766 Multiservicios E 18 30,760.00 0.00 30,760.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 66,437.60 -66,437.60
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1303.0199 .T. 66,437.60 66,437.60 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1303.01 771,941.03 771,941.03 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1303 .T. 771,941.03 771,941.03 0.00

1305.01 Materiales Auxiliares

01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 25,837.04 0.00 25,837.04
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 25,837.04 -25,837.04
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1305.01 .T. 25,837.04 25,837.04 0.00
1305.02 Suministros Diversos
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 14,380.50 0.00 14,380.50
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
06/12/2022 R 0000004661 001 Factura 404 GD-23 199 199-1305 20445793591 Transportes Milagritos 08 8,720.20 0.00 8,720.20
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 23,100.70 -23,100.70
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1305.02 .T. 23,100.70 23,100.70 0.00
1305.03 Repuestos
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 80,005.10 0.00 80,005.10
24/05/2022 R 0000002776 001 Factura 90 GD-23 1 6 1 1-1305 10328461451 Rojas Aguilar Nora 09 5,320.00 0.00 5,320.00
24/05/2022 R 0000002776 001 Factura 91 GD-23 1 6 1 1-1305 10328461451 Rojas Aguilar Nora 09 3,315.00 0.00 3,315.00
17/06/2022 R 0000003370 001 Factura 67 GD-23 1 6 1 1-1305 20606043911 Grupo Construagro 09 600.00 0.00 600.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 89,240.10 -89,240.10
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1305.03 .T. 89,240.10 89,240.10 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1305 .T. 138,177.84 138,177.84 0.00

1501.020101 Edificios Administrativos - Costo

01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 680,327.64 0.00 680,327.64
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 680,327.64 -680,327.64
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.020101 .T. 680,327.64 680,327.64 0.00
1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 49,680.40 0.00 49,680.40
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 49,680.40 -49,680.40
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.020197 .T. 49,680.40 49,680.40 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0201 .T. 730,008.04 730,008.04 0.00

1501.020401 Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 17,400,504.66 0.00 17,400,504.66
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 17,400,504.66 -17,400,504.66
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.020401 .T. 17,400,504.66 17,400,504.66 0.00
1501.020497 Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 666,525.91 0.00 666,525.91
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 666,525.91 -666,525.91
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.020497 .T. 666,525.91 666,525.91 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0204 .T. 18,067,030.57 18,067,030.57 0.00

1501.029901 Otros Edificios No Residenciales - Costo
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 314,805.86 0.00 314,805.86
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 314,805.86 -314,805.86
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.029901 .T. 314,805.86 314,805.86 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0299 .T. 314,805.86 314,805.86 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1501.02 19,111,844.47 19,111,844.47 0.00
1501.030201 Infraestructura Vial - Costo
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 37,536,290.91 0.00 37,536,290.91
28/10/2022 N 0000000172 028 Nota De Contabilidad 0000000172 CC-10-0000-292 Por El Traslado De Construcciones 5,014,935.06 0.00 5,014,935.06
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 42,551,225.97 -42,551,225.97
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.030201 .T. 42,551,225.97 42,551,225.97 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0302 .T. 42,551,225.97 42,551,225.97 0.00

1501.030301 Infraestructura Eléctrica - Costo
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 118,882.67 0.00 118,882.67
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 118,882.67 -118,882.67
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.030301 .T. 118,882.67 118,882.67 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0303 .T. 118,882.67 118,882.67 0.00

1501.030501 Agua Y Saneamiento - Costo
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 8,498,496.23 0.00 8,498,496.23
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 8,498,496.23 -8,498,496.23
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.030501 .T. 8,498,496.23 8,498,496.23 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0305 .T. 8,498,496.23 8,498,496.23 0.00

1501.030601 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 19,116,799.21 0.00 19,116,799.21
28/10/2022 N 0000000174 028 Nota De Contabilidad 0000000174 CC-10-0000-292 Por El Traslado De Contrucciones En 690,364.91 0.00 690,364.91
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 19,807,164.12 -19,807,164.12
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.030601 .T. 19,807,164.12 19,807,164.12 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0306 .T. 19,807,164.12 19,807,164.12 0.00

1501.039901 Otras Estructuras - Costo
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 32,862,575.73 0.00 32,862,575.73
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 32,862,575.73 -32,862,575.73
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.039901 .T. 32,862,575.73 32,862,575.73 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0399 .T. 32,862,575.73 32,862,575.73 0.00

 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1501.03 103,838,344.72 103,838,344.72 0.00
1501.0602 Por Administración Directa - Personal
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 47,364.77 0.00 47,364.77
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 47,364.77 -47,364.77
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0602 .T. 47,364.77 47,364.77 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1501.06 47,364.77 47,364.77 0.00
1501.070104 Por Administración Directa - Servicios
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 21,500.00 0.00 21,500.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 21,500.00 -21,500.00
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.070104 .T. 21,500.00 21,500.00 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0701 .T. 21,500.00 21,500.00 0.00

1501.070201 Por Contrata
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 43,217,806.68 0.00 43,217,806.68
22/02/2022 R 0000000836 001 Factura 433 GD-26 2 2 2 2-1501 20445575411 Ob Ingenieros 18 84,805.59 0.00 84,805.59
29/03/2022 R 0000001703 001 Factura 441 GD-26 2 2 2 2-1501 20445575411 Ob Ingenieros 19 35,139.00 0.00 35,139.00
19/08/2022 R 0000004617 001 Factura 503 GD-26 2 2 2 2-1501 20445575411 Ob Ingenieros 18 22,734.81 0.00 22,734.81
19/08/2022 R 0000004617 001 Factura 504 GD-26 2 2 2 2-1501 20445575411 Ob Ingenieros 19 56,613.00 0.00 56,613.00
10/10/2022 R 0000005769 001 Factura 532 GD-26 2 2 2 2-1501 20445575411 Ob Ingenieros 18 262,485.42 0.00 262,485.42
10/10/2022 R 0000005769 001 Factura 531 GD-26 2 2 2 2-1501 20445575411 Ob Ingenieros 19 22,734.00 0.00 22,734.00
12/10/2022 R 0000006188 001 Factura 533 GD-26 2 2 2 2-1501 20445575411 Ob Ingenieros 18 16,499.97 0.00 16,499.97
12/10/2022 R 0000006188 001 Factura 534 GD-26 2 2 2 2-1501 20445575411 Ob Ingenieros 18 9,189.83 0.00 9,189.83
12/10/2022 R 0000006188 001 Factura 535 GD-26 2 2 2 2-1501 20445575411 Ob Ingenieros 18 35,199.40 0.00 35,199.40
12/10/2022 R 0000006188 001 Factura 536 GD-26 2 2 2 2-1501 20445575411 Ob Ingenieros 18 40,337.65 0.00 40,337.65
05/04/2022 R 0000002295 001 Factura 67 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 159,796.18 0.00 159,796.18
12/04/2022 R 0000001844 001 Factura 71 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 104,237.83 0.00 104,237.83
04/05/2022 R 0000002821 001 Factura 76 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 416,410.25 0.00 416,410.25
12/07/2022 R 0000003944 001 Factura 89 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 330,959.37 0.00 330,959.37
09/08/2022 R 0000004571 001 Factura 93 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 275,331.09 0.00 275,331.09
05/04/2022 R 0000002295 001 Factura 68 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 15,899.04 0.00 15,899.04
12/04/2022 R 0000001844 001 Factura 72 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 7,677.67 0.00 7,677.67
04/05/2022 R 0000002821 001 Factura 75 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 15,899.04 0.00 15,899.04
12/07/2022 R 0000003944 001 Factura 90 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 15,899.04 0.00 15,899.04
09/08/2022 R 0000004571 001 Factura 94 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 10,244.02 0.00 10,244.02
08/02/2022 R 0000000658 001 Factura 6 GD-26 2 2 2 2-1501 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 79,740.92 0.00 79,740.92
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 469 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
28/02/2022 R 0000001296 001 Factura 8 GD-26 2 2 2 2-1501 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 45,160.96 0.00 45,160.96
29/03/2022 R 0000001621 001 Factura 12 GD-26 2 2 2 2-1501 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 165,917.39 0.00 165,917.39
05/04/2022 R 0000002193 001 Factura 13 GD-26 2 2 2 2-1501 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 152,778.13 0.00 152,778.13
09/05/2022 R 0000002802 001 Factura 15 GD-26 2 2 2 2-1501 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 245,164.99 0.00 245,164.99
16/06/2022 R 0000003508 001 Factura 21 GD-26 2 2 2 2-1501 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 375,329.93 0.00 375,329.93
18/10/2022 R 0000005823 001 Factura 37 GD-26 2 2 2 2-1501 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 186,909.68 0.00 186,909.68
17/08/2022 R 0000004866 001 Factura 23 GD-26 2 2 2 2-1501 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 267,282.41 0.00 267,282.41
18/10/2022 R 0000005823 001 Factura 36 GD-26 2 2 2 2-1501 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 580,359.59 0.00 580,359.59
18/10/2022 R 0000005823 001 Factura 38 GD-26 2 2 2 2-1501 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 19 94,105.17 0.00 94,105.17
28/11/2022 R 0000006660 001 Factura 42 GD-26 2 2 2 2-1501 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 18 1,698.16 0.00 1,698.16
28/11/2022 R 0000006661 001 Factura 40 GD-26 2 2 2 2-1501 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 18 5,289.41 0.00 5,289.41
06/12/2022 R 0000006888 001 Factura 45 GD-26 2 2 2 2-1501 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 18 8,401.45 0.00 8,401.45
07/03/2022 R 0000001024 001 Factura 25 GD-26 2 2 2 2-1501 20392482980 Milkon Contratistas 18 8,261.43 0.00 8,261.43
03/11/2022 R 0000001364 060 Contrato Suscrito 111-202020- GD-26 2 2 2 2-1501 20606605413 Consorcio Los 19 2,200.00 0.00 2,200.00
10/05/2022 R 0000002781 001 Factura 35 GD-26 2 2 2 2-1501 20606605413 Consorcio Los 19 81,512.45 0.00 81,512.45
19/07/2022 R 0000004016 001 Factura 38 GD-26 2 2 2 2-1501 20606605413 Consorcio Los 19 120,074.07 0.00 120,074.07
17/08/2022 R 0000004618 001 Factura 40 GD-26 2 2 2 2-1501 20606605413 Consorcio Los 19 11,500.00 0.00 11,500.00
18/08/2022 R 0000004656 001 Factura 41 GD-26 2 2 2 2-1501 20606605413 Consorcio Los 19 118,188.09 0.00 118,188.09
18/08/2022 R 0000004655 001 Factura 42 GD-26 2 2 2 2-1501 20606605413 Consorcio Los 19 157,650.23 0.00 157,650.23
26/09/2022 R 0000005597 001 Factura 46 GD-26 2 2 2 2-1501 20606605413 Consorcio Los 19 378,857.74 0.00 378,857.74
08/11/2022 R 0000006410 001 Factura 50 GD-26 2 2 2 2-1501 20606605413 Consorcio Los 19 246,304.75 0.00 246,304.75
14/10/2022 R 0000005734 001 Factura 47 GD-26 2 2 2 2-1501 20606605413 Consorcio Los 18 32,914.67 0.00 32,914.67
15/11/2022 R 0000006408 001 Factura 52 GD-26 2 2 2 2-1501 20606605413 Consorcio Los 18 22,177.80 0.00 22,177.80
15/11/2022 R 0000006408 001 Factura 51 GD-26 2 2 2 2-1501 20606605413 Consorcio Los 19 34,563.50 0.00 34,563.50
14/03/2022 R 0000001434 001 Factura 62 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 126,776.26 0.00 126,776.26
14/03/2022 R 0000001443 001 Factura 63 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 158,259.56 0.00 158,259.56
21/04/2022 R 0000001712 001 Factura 73 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 299,056.18 0.00 299,056.18
14/03/2022 R 0000001434 001 Factura 61 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 9,481.77 0.00 9,481.77
14/03/2022 R 0000001443 001 Factura 64 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 18,850.44 0.00 18,850.44
24/04/2022 R 0000001712 001 Factura 74 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 18,737.37 0.00 18,737.37
31/05/2022 R 0000002959 001 Factura 80 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 14,628.50 0.00 14,628.50
12/08/2022 R 0000004572 001 Factura 98 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 4,502.64 0.00 4,502.64
31/05/2022 R 0000002958 001 Factura 78 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 36,620.67 0.00 36,620.67
31/05/2022 R 0000002959 001 Factura 79 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 773,300.24 0.00 773,300.24
10/08/2022 R 0000004572 001 Factura 95 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 62,125.04 0.00 62,125.04
12/08/2022 R 0000004572 001 Factura 99 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 0.59 0.00 0.59
03/11/2022 R 0000006280 001 Factura 107 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 60,880.48 0.00 60,880.48
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 470 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/11/2022 R 0000006484 001 Factura 113 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 39,405.57 0.00 39,405.57
14/11/2022 R 0000006481 001 Factura 108 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 104,419.36 0.00 104,419.36
14/11/2022 R 0000006482 001 Factura 109 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 145,848.34 0.00 145,848.34
14/11/2022 R 0000006483 001 Factura 110 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 54,431.30 0.00 54,431.30
21/11/2022 R 0000006484 001 Factura 112 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 43,007.47 0.00 43,007.47
22/11/2022 R 0000006524 001 Factura 116 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 8,914.10 0.00 8,914.10
22/11/2022 R 0000006524 001 Factura 115 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 4,509.46 0.00 4,509.46
22/11/2022 R 0000006524 001 Factura 114 GD-26 2 2 2 2-1501 20600097726 Gasomi Ingenieros 19 264,777.05 0.00 264,777.05
11/03/2022 R 0000001373 001 Factura 305 GD-26 2 2 2 2-1501 20569181756 Constructora Dijemaco 19 57,797.93 0.00 57,797.93
11/03/2022 R 0000001373 001 Factura 306 GD-26 2 2 2 2-1501 20569181756 Constructora Dijemaco 19 274.76 0.00 274.76
11/03/2022 R 0000001512 001 Factura 308 GD-26 2 2 2 2-1501 20569181756 Constructora Dijemaco 19 239,496.32 0.00 239,496.32
11/03/2022 R 0000001512 001 Factura 307 GD-26 2 2 2 2-1501 20569181756 Constructora Dijemaco 19 536.99 0.00 536.99
01/06/2022 R 0000003201 001 Factura 319 GD-26 2 2 2 2-1501 20569181756 Constructora Dijemaco 19 713,682.85 0.00 713,682.85
14/11/2022 R 0000006392 001 Factura 371 GD-26 2 2 2 2-1501 20569181756 Constructora Dijemaco 19 9,600.15 0.00 9,600.15
14/11/2022 R 0000006392 001 Factura 370 GD-26 2 2 2 2-1501 20569181756 Constructora Dijemaco 18 44,996.13 0.00 44,996.13
16/03/2022 R 0000001450 001 Factura 26 GD-26 2 2 2 2-1501 20392482980 Milkon Contratistas 19 12,896.34 0.00 12,896.34
07/04/2022 R 0000001870 001 Factura 34 GD-26 2 2 2 2-1501 20392482980 Milkon Contratistas 19 279,766.66 0.00 279,766.66
18/07/2022 R 0000004025 001 Factura 39 GD-26 2 2 2 2-1501 20392482980 Milkon Contratistas 19 447,467.95 0.00 447,467.95
18/07/2022 R 0000004026 001 Factura 40 GD-26 2 2 2 2-1501 20392482980 Milkon Contratistas 19 140,612.39 0.00 140,612.39
19/07/2022 R 0000004024 001 Factura 42 GD-26 2 2 2 2-1501 20392482980 Milkon Contratistas 19 113,350.66 0.00 113,350.66
15/03/2022 R 0000001514 001 Factura 171 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 19 36,091.30 0.00 36,091.30
15/03/2022 R 0000001518 001 Factura 172 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 19 135,344.71 0.00 135,344.71
25/04/2022 R 0000002236 001 Factura 177 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 19 155,672.70 0.00 155,672.70
15/03/2022 R 0000001514 001 Factura 169 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 18 8,453.12 0.00 8,453.12
25/04/2022 R 0000002236 001 Factura 178 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 18 2,141.10 0.00 2,141.10
12/08/2022 R 0000004602 001 Factura 192 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 18 15,288.83 0.00 15,288.83
12/08/2022 R 0000004602 001 Factura 193 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 18 2,842.36 0.00 2,842.36
12/08/2022 R 0000004601 001 Factura 190 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 19 216,812.77 0.00 216,812.77
12/08/2022 R 0000004602 001 Factura 191 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 19 284,594.23 0.00 284,594.23
15/03/2022 R 0000001518 001 Factura 170 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 18 3,605.66 0.00 3,605.66
18/07/2022 R 0000004023 001 Factura 187 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 18 9,440.10 0.00 9,440.10
20/07/2022 R 0000004022 001 Factura 189 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 18 1,367.43 0.00 1,367.43
18/07/2022 R 0000004022 001 Factura 183 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 19 330,040.58 0.00 330,040.58
18/07/2022 R 0000004023 001 Factura 185 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 19 33,383.42 0.00 33,383.42
19/07/2022 R 0000004023 001 Factura 188 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 19 9,976.29 0.00 9,976.29
03/10/2022 R 0000005715 001 Factura 1 GD-26 2 2 2 2-1501 20609848929 Consorcio Contikar 18 466,913.12 0.00 466,913.12
16/11/2022 R 0000006411 001 Factura 3 GD-26 2 2 2 2-1501 20609848929 Consorcio Contikar 18 390,368.59 0.00 390,368.59
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
16/11/2022 R 0000006411 001 Factura 4 GD-26 2 2 2 2-1501 20609848929 Consorcio Contikar 18 16,125.21 0.00 16,125.21
15/03/2022 R 0000001520 001 Factura 13 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 19 2,146.39 0.00 2,146.39
16/03/2022 R 0000001534 001 Factura 16 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 19 118.00 0.00 118.00
25/03/2022 R 0000001620 001 Factura 17 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 19 118.00 0.00 118.00
02/04/2022 R 0000002134 001 Factura 21 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 19 250,372.44 0.00 250,372.44
26/05/2022 R 0000002883 001 Factura 27 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 19 345,016.17 0.00 345,016.17
15/03/2022 R 0000001520 001 Factura 14 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 18 11,661.52 0.00 11,661.52
16/03/2022 R 0000001534 001 Factura 15 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 18 118.00 0.00 118.00
25/03/2022 R 0000001620 001 Factura 18 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 18 118.00 0.00 118.00
02/04/2022 R 0000002134 001 Factura 20 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 18 23,150.23 0.00 23,150.23
12/05/2022 R 0000002883 001 Factura 25 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 18 25,133.56 0.00 25,133.56
04/06/2022 R 0000003505 001 Factura 30 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 18 18,898.76 0.00 18,898.76
01/08/2022 R 0000004840 001 Factura 44 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 18 2,914.30 0.00 2,914.30
17/08/2022 R 0000004627 001 Factura 47 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 18 3,518.63 0.00 3,518.63
02/09/2022 R 0000005539 001 Factura 49 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 18 2,589.20 0.00 2,589.20
05/11/2022 R 0000006216 001 Factura 57 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 18 1,317.06 0.00 1,317.06
26/05/2022 R 0000002883 001 Factura 28 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 18 45,956.10 0.00 45,956.10
16/06/2022 R 0000003505 001 Factura 33 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 18 3,775.03 0.00 3,775.03
01/08/2022 R 0000004840 001 Factura 43 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 18 131,833.45 0.00 131,833.45
12/12/2022 R 0000007053 001 Factura 63 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 18 1,523.93 0.00 1,523.93
18/07/2022 R 0000004006 001 Factura 39 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 18 116,013.55 0.00 116,013.55
09/08/2022 R 0000004579 001 Factura 45 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 18 33,779.32 0.00 33,779.32
16/08/2022 R 0000004627 001 Factura 46 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 19 202,568.64 0.00 202,568.64
02/09/2022 R 0000005539 001 Factura 48 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 19 430,404.46 0.00 430,404.46
05/11/2022 R 0000006216 001 Factura 56 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 19 175,370.97 0.00 175,370.97
12/12/2022 R 0000007053 001 Factura 62 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 19 108,522.41 0.00 108,522.41
12/12/2022 R 0000007053 001 Factura 64 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 19 34,383.25 0.00 34,383.25
19/12/2022 R 0000007460 001 Factura 65 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 19 379,857.09 0.00 379,857.09
19/12/2022 R 0000007460 001 Factura 66 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 19 25,847.20 0.00 25,847.20
20/10/2022 R 0000006078 001 Factura 52 GD-26 2 2 2 2-1501 20608600699 Consorcio Libertador 19 35,390.35 0.00 35,390.35
14/03/2022 R 0000001539 001 Factura 99 GD-26 2 2 2 2-1501 20529440074 Constructora Ferretera 19 195,327.16 0.00 195,327.16
08/11/2022 R 0000006313 001 Factura 117 GD-26 2 2 2 2-1501 20529440074 Constructora Ferretera 19 51,260.20 0.00 51,260.20
10/08/2022 R 0000004597 001 Factura 103 GD-26 2 2 2 2-1501 20529440074 Constructora Ferretera 19 279,508.39 0.00 279,508.39
10/08/2022 R 0000004598 001 Factura 104 GD-26 2 2 2 2-1501 20529440074 Constructora Ferretera 19 172,821.92 0.00 172,821.92
08/11/2022 R 0000006282 001 Factura 116 GD-26 2 2 2 2-1501 20529440074 Constructora Ferretera 19 116,071.49 0.00 116,071.49
08/11/2022 R 0000006313 001 Factura 118 GD-26 2 2 2 2-1501 20529440074 Constructora Ferretera 19 148,331.90 0.00 148,331.90
30/11/2022 R 0000006825 001 Factura 121 GD-26 2 2 2 2-1501 20529440074 Constructora Ferretera 18 52,253.97 0.00 52,253.97
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 472 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/03/2022 R 0000001530 001 Factura 236 GD-26 2 2 2 2-1501 20477159037 Corporacion E 19 24,532.02 0.00 24,532.02
17/03/2022 R 0000001538 001 Factura 237 GD-26 2 2 2 2-1501 20477159037 Corporacion E 19 92,997.40 0.00 92,997.40
02/08/2022 R 0000004031 001 Factura 254 GD-26 2 2 2 2-1501 20477159037 Corporacion E 19 15,986.58 0.00 15,986.58
01/08/2022 R 0000004028 001 Factura 248 GD-26 2 2 2 2-1501 20477159037 Corporacion E 19 75,985.12 0.00 75,985.12
01/08/2022 R 0000004030 001 Factura 249 GD-26 2 2 2 2-1501 20477159037 Corporacion E 19 169,822.79 0.00 169,822.79
01/08/2022 R 0000004030 001 Factura 250 GD-26 2 2 2 2-1501 20477159037 Corporacion E 19 17,152.46 0.00 17,152.46
01/08/2022 R 0000004031 001 Factura 251 GD-26 2 2 2 2-1501 20477159037 Corporacion E 19 105,494.05 0.00 105,494.05
02/08/2022 R 0000004031 001 Factura 253 GD-26 2 2 2 2-1501 20477159037 Corporacion E 19 57,404.58 0.00 57,404.58
15/03/2022 R 0000001515 001 Factura 52 GD-26 2 2 2 2-1501 20569169543 Construcciones Hitesa 19 341,041.70 0.00 341,041.70
15/03/2022 R 0000001515 001 Factura 51 GD-26 2 2 2 2-1501 20569169543 Construcciones Hitesa 19 65,431.45 0.00 65,431.45
15/03/2022 R 0000001515 001 Factura 50 GD-26 2 2 2 2-1501 20569169543 Construcciones Hitesa 19 3,874.60 0.00 3,874.60
07/04/2022 R 0000001813 001 Factura 55 GD-26 2 2 2 2-1501 20569169543 Construcciones Hitesa 19 11,588.61 0.00 11,588.61
04/04/2022 R 0000002117 001 Factura 53 GD-26 2 2 2 2-1501 20569169543 Construcciones Hitesa 19 18,351.63 0.00 18,351.63
04/04/2022 R 0000002117 001 Factura 54 GD-26 2 2 2 2-1501 20569169543 Construcciones Hitesa 18 417.06 0.00 417.06
21/11/2022 R 0000006178 001 Factura 59 GD-26 2 2 2 2-1501 20569169543 Construcciones Hitesa 19 939.01 0.00 939.01
21/11/2022 R 0000006178 001 Factura 58 GD-26 2 2 2 2-1501 20569169543 Construcciones Hitesa 18 108,834.36 0.00 108,834.36
11/04/2022 R 0000002070 001 Factura 26 GD-26 2 2 2 2-1501 20606013613 Eprahim S.a.c. 18 103,342.94 0.00 103,342.94
11/04/2022 R 0000002070 001 Factura 27 GD-26 2 2 2 2-1501 20606013613 Eprahim S.a.c. 19 4,710.00 0.00 4,710.00
10/06/2022 R 0000002233 001 Factura 64 GD-26 2 2 2 2-1501 20605490981 Galeo Constructores 18 20,826.85 0.00 20,826.85
05/05/2022 R 0000002255 001 Factura 172 GD-26 2 2 2 2-1501 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 25,677.24 0.00 25,677.24
27/05/2022 R 0000002797 001 Factura 9 GD-26 2 2 2 2-1501 20608731742 Consorcio Quiñones 19 56,008.37 0.00 56,008.37
27/07/2022 R 0000004126 001 Factura 10 GD-26 2 2 2 2-1501 20608731742 Consorcio Quiñones 19 10,957.94 0.00 10,957.94
27/07/2022 R 0000004129 001 Factura 11 GD-26 2 2 2 2-1501 20608731742 Consorcio Quiñones 19 1,817.35 0.00 1,817.35
27/07/2022 R 0000004130 001 Factura 12 GD-26 2 2 2 2-1501 20608731742 Consorcio Quiñones 19 54,335.05 0.00 54,335.05
17/08/2022 R 0000004646 001 Factura 15 GD-26 2 2 2 2-1501 20608731742 Consorcio Quiñones 19 275,567.29 0.00 275,567.29
17/08/2022 R 0000004646 001 Factura 16 GD-26 2 2 2 2-1501 20608731742 Consorcio Quiñones 19 402,677.00 0.00 402,677.00
24/10/2022 R 0000005693 001 Factura 17 GD-26 2 2 2 2-1501 20608731742 Consorcio Quiñones 19 212,142.98 0.00 212,142.98
08/06/2022 R 0000003269 001 Factura 33 GD-26 2 2 2 2-1501 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 140,892.98 0.00 140,892.98
15/12/2022 R 0000007041 001 Factura 41 GD-26 2 2 2 2-1501 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 28,406.02 0.00 28,406.02
08/06/2022 R 0000003269 001 Factura 34 GD-26 2 2 2 2-1501 20606546751 Consorcio Bolognesi 18 6,635.48 0.00 6,635.48
15/12/2022 R 0000007040 001 Factura 45 GD-26 2 2 2 2-1501 20606546751 Consorcio Bolognesi 18 5,610.94 0.00 5,610.94
15/12/2022 R 0000007041 001 Factura 44 GD-26 2 2 2 2-1501 20606546751 Consorcio Bolognesi 18 10,538.63 0.00 10,538.63
15/12/2022 R 0000007041 001 Factura 42 GD-26 2 2 2 2-1501 20606546751 Consorcio Bolognesi 18 42.61 0.00 42.61
15/12/2022 R 0000007040 001 Factura 43 GD-26 2 2 2 2-1501 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 285,292.21 0.00 285,292.21
15/12/2022 R 0000007041 001 Factura 39 GD-26 2 2 2 2-1501 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 79,956.79 0.00 79,956.79
15/12/2022 R 0000007041 001 Factura 40 GD-26 2 2 2 2-1501 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 32,601.00 0.00 32,601.00
06/06/2022 R 0000003303 001 Factura 94 GD-26 2 2 2 2-1501 20445576060 L & M Contratistas Y 18 114,032.24 0.00 114,032.24
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
10/11/2022 R 0000006311 001 Factura 49 GD-26 2 2 2 2-1501 20531891725 Cm2 Investments 18 16,917.40 0.00 16,917.40
09/11/2022 R 0000006311 001 Factura 45 GD-26 2 2 2 2-1501 20531891725 Cm2 Investments 19 23,490.00 0.00 23,490.00
10/11/2022 R 0000006311 001 Factura 48 GD-26 2 2 2 2-1501 20531891725 Cm2 Investments 19 6,858.00 0.00 6,858.00
23/11/2022 R 0000006658 001 Factura 36 GD-26 2 2 2 2-1501 20606519851 Consorcio Los 19 21,748.66 0.00 21,748.66
14/11/2022 R 0000006390 001 Factura 24 GD-26 2 2 2 2-1501 20606511842 Consorcio Excelsior 18 21,111.62 0.00 21,111.62
14/11/2022 R 0000006390 001 Factura 25 GD-26 2 2 2 2-1501 20606511842 Consorcio Excelsior 19 1,349.00 0.00 1,349.00
14/11/2022 R 0000006390 001 Factura 26 GD-26 2 2 2 2-1501 20606511842 Consorcio Excelsior 19 1,650.00 0.00 1,650.00
18/11/2022 R 0000006424 001 Factura 76 GD-26 2 2 2 2-1501 20606513152 Constructora Y 18 144,439.20 0.00 144,439.20
13/12/2022 R 0000007031 001 Factura 198 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 18 146,831.44 0.00 146,831.44
21/12/2022 R 0000007217 001 Factura 199 GD-26 2 2 2 2-1501 20600726260 Ingefer Contratistas 18 230,571.41 0.00 230,571.41
30/12/2022 R 0000007538 001 Factura 47 GD-26 2 2 2 2-1501 20607424773 Grupo Macri S.r.l. 18 234,601.83 0.00 234,601.83
24/01/2022 R 0000000890 099 Papeleta De Deposito 3462-2021 GG-26 2 2 2 2-1501 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 O 0.00 10,750.00 -10,750.00
24/01/2022 R 0000001158 099 Papeleta De Deposito 3425-2021 GG-26 2 2 2 2-1501 20606519851 Consorcio Los 19 O 0.00 8,800.00 -8,800.00
24/01/2022 R 0000001336 099 Papeleta De Deposito 3449-2021 GG-26 2 2 2 2-1501 20407764430 Constructora Metila 19 O 0.00 31,144.00 -31,144.00
24/01/2022 R 0000002024 099 Papeleta De Deposito 3465-2021 GG-26 2 2 2 2-1501 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 O 0.00 4,400.00 -4,400.00
24/01/2022 R 0000002025 099 Papeleta De Deposito 3468-2021 GG-26 2 2 2 2-1501 20606546751 Consorcio Bolognesi 19 O 0.00 2,200.00 -2,200.00
24/01/2022 R 0000002293 099 Papeleta De Deposito 3533-2021 GG-26 2 2 2 2-1501 20606605413 Consorcio Los 19 O 0.00 11,000.00 -11,000.00
24/01/2022 R 0000003927 099 Papeleta De Deposito 6690-2021 GG-26 2 2 2 2-1501 20606511842 Consorcio Excelsior 19 N 0.00 4,400.00 -4,400.00
24/01/2022 R 0000003928 099 Papeleta De Deposito 6681-2021 GG-26 2 2 2 2-1501 20606511842 Consorcio Excelsior 19 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
24/01/2022 R 0000003938 099 Papeleta De Deposito 6573-2021 GG-26 2 2 2 2-1501 20606013613 Eprahim S.a.c. 19 N 0.00 6,600.00 -6,600.00
03/02/2022 R 0000006996 099 Papeleta De Deposito 13527-2021 GG-26 2 2 2 2-1501 20445575411 Ob Ingenieros 19 O 0.00 47,294.94 -47,294.94
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 62,136,410.83 -62,136,410.83
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.070201 .T. 62,265,199.77 62,265,199.77 0.00
1501.070202 Por Administración Directa - Personal
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 15,701.70 0.00 15,701.70
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 15,701.70 -15,701.70
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.070202 .T. 15,701.70 15,701.70 0.00
1501.070203 Por Administración Directa - Bienes
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 93,088.07 0.00 93,088.07
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 93,088.07 -93,088.07
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.070203 .T. 93,088.07 93,088.07 0.00
1501.070204 Por Administración Directa - Servicios
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 86,661.20 0.00 86,661.20
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 86,661.20 -86,661.20
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.070204 .T. 86,661.20 86,661.20 0.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 474 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0702 .T. 62,460,650.74 62,460,650.74 0.00
1501.070301 Por Contrata
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 1,258,897.96 0.00 1,258,897.96
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 1,258,897.96 -1,258,897.96
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.070301 .T. 1,258,897.96 1,258,897.96 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0703 .T. 1,258,897.96 1,258,897.96 0.00

1501.070401 Por Contrata
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 22,076,906.03 0.00 22,076,906.03
08/04/2022 R 0000002073 001 Factura 134 GD-26 2 2 4 2-1501 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 427,754.57 0.00 427,754.57
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 22,504,660.60 -22,504,660.60
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.070401 .T. 22,504,660.60 22,504,660.60 0.00
1501.070402 Por Administración Directa - Personal
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 291,422.09 0.00 291,422.09
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 291,422.09 -291,422.09
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.070402 .T. 291,422.09 291,422.09 0.00
1501.070403 Por Administración Directa - Bienes
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 7,583,056.40 0.00 7,583,056.40
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 7,583,056.40 -7,583,056.40
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.070403 .T. 7,583,056.40 7,583,056.40 0.00
1501.070404 Por Administración Directa - Servicios
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 3,719,469.02 0.00 3,719,469.02
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 3,719,469.02 -3,719,469.02
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.070404 .T. 3,719,469.02 3,719,469.02 0.00
1501.070405 Por Administración Directa - Otros
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 6,566.44 0.00 6,566.44
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 6,566.44 -6,566.44
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.070405 .T. 6,566.44 6,566.44 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0704 .T. 34,105,174.55 34,105,174.55 0.00

1501.070603 Por Administración Directa - Bienes
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 360,386.06 0.00 360,386.06
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 360,386.06 -360,386.06
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.070603 .T. 360,386.06 360,386.06 0.00
1501.070604 Por Administración Directa - Servicios
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 10,798.22 0.00 10,798.22
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 10,798.22 -10,798.22
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.070604 .T. 10,798.22 10,798.22 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0706 .T. 371,184.28 371,184.28 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1501.07 98,217,407.53 98,217,407.53 0.00
1501.080101 Por Contrata
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 15,001,151.41 0.00 15,001,151.41
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 15,001,151.41 -15,001,151.41
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080101 .T. 15,001,151.41 15,001,151.41 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0801 .T. 15,001,151.41 15,001,151.41 0.00

1501.080201 Por Contrata
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 179,821,220.37 0.00 179,821,220.37
03/02/2022 R 0000000909 001 Factura 59 GD-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 18 848,131.10 0.00 848,131.10
02/03/2022 R 0000001446 001 Factura 62 GD-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 18 559,672.35 0.00 559,672.35
04/04/2022 R 0000002136 001 Factura 65 GD-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 18 600,933.57 0.00 600,933.57
06/05/2022 R 0000002801 001 Factura 69 GD-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 18 595,696.19 0.00 595,696.19
15/06/2022 R 0000003607 001 Factura 75 GD-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 18 282,123.43 0.00 282,123.43
03/07/2022 R 0000003892 001 Factura 76 GD-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 18 679,874.72 0.00 679,874.72
26/08/2022 R 0000004830 001 Factura 82 GD-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 18 766,775.61 0.00 766,775.61
06/11/2022 R 0000006285 001 Factura 83 GD-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 18 1,358,918.43 0.00 1,358,918.43
10/01/2022 R 0000000078 001 Factura 52 GD-26 2 3 2 3-1501 20531754736 H & M Energia Y 18 789,933.55 0.00 789,933.55
10/10/2022 R 0000005708 001 Factura 99 GD-26 2 3 2 3-1501 20531754736 H & M Energia Y 18 69,803.82 0.00 69,803.82
07/06/2022 R 0000003677 001 Factura 3 GD-26 2 3 2 3-1501 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 380,725.59 0.00 380,725.59
04/07/2022 R 0000004043 001 Factura 4 GD-26 2 3 2 3-1501 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 560,268.13 0.00 560,268.13
08/08/2022 R 0000004632 001 Factura 6 GD-26 2 3 2 3-1501 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 387,745.07 0.00 387,745.07
21/09/2022 R 0000005497 001 Factura 9 GD-26 2 3 2 3-1501 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 676,484.71 0.00 676,484.71
04/10/2022 R 0000006235 001 Factura 12 GD-26 2 3 2 3-1501 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 997,967.93 0.00 997,967.93
30/11/2022 R 0000007314 001 Factura 16 GD-26 2 3 2 3-1501 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 534,979.40 0.00 534,979.40
05/07/2022 R 0000003913 001 Factura 6 GD-26 2 3 2 3-1501 20569187363 Constructora Y 18 211,474.69 0.00 211,474.69
02/08/2022 R 0000004595 001 Factura 0015 GD-26 2 3 2 3-1501 20569187363 Constructora Y 18 214,034.26 0.00 214,034.26
11/10/2022 R 0000005677 001 Factura 27 GD-26 2 3 2 3-1501 20569187363 Constructora Y 18 240,368.93 0.00 240,368.93
11/10/2022 R 0000005677 001 Factura 28 GD-26 2 3 2 3-1501 20569187363 Constructora Y 18 22,994.71 0.00 22,994.71
09/05/2022 R 0000002782 001 Factura 1 GD-26 2 3 2 3-1501 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 245,617.68 0.00 245,617.68
06/06/2022 R 0000003437 001 Factura 2 GD-26 2 3 2 3-1501 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 379,916.11 0.00 379,916.11
05/07/2022 R 0000003983 001 Factura 3 GD-26 2 3 2 3-1501 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 509,333.72 0.00 509,333.72
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Dirección General de Contabilidad Pública
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
15/08/2022 R 0000004820 001 Factura 5 GD-26 2 3 2 3-1501 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 579,359.14 0.00 579,359.14
05/09/2022 R 0000005437 001 Factura 12 GD-26 2 3 2 3-1501 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 758,952.66 0.00 758,952.66
10/10/2022 R 0000005845 001 Factura 14 GD-26 2 3 2 3-1501 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 351,773.04 0.00 351,773.04
02/06/2022 R 0000003445 001 Factura 1 GD-26 2 3 2 3-1501 20609168766 Consorcio Naciones 18 583,466.99 0.00 583,466.99
04/07/2022 R 0000003990 001 Factura 2 GD-26 2 3 2 3-1501 20609168766 Consorcio Naciones 18 667,796.44 0.00 667,796.44
04/08/2022 R 0000004616 001 Factura 6 GD-26 2 3 2 3-1501 20609168766 Consorcio Naciones 18 752,830.90 0.00 752,830.90
03/09/2022 R 0000005438 001 Factura 9 GD-26 2 3 2 3-1501 20609168766 Consorcio Naciones 18 1,155,779.80 0.00 1,155,779.80
03/10/2022 R 0000005764 001 Factura 13 GD-26 2 3 2 3-1501 20609168766 Consorcio Naciones 18 1,045,289.30 0.00 1,045,289.30
04/10/2022 R 0000006072 001 Factura 14 GD-26 2 3 2 3-1501 20609168766 Consorcio Naciones 18 20,406.01 0.00 20,406.01
29/08/2022 R 0000005101 001 Factura 69 GD-26 2 3 2 3-1501 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 446,295.73 0.00 446,295.73
05/10/2022 R 0000005678 001 Factura 75 GD-26 2 3 2 3-1501 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 676,838.36 0.00 676,838.36
06/10/2022 R 0000005745 001 Factura 76 GD-26 2 3 2 3-1501 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 874,375.95 0.00 874,375.95
03/11/2022 R 0000006281 001 Factura 78 GD-26 2 3 2 3-1501 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 626,256.09 0.00 626,256.09
07/01/2022 R 0000000340 001 Factura 9 GD-26 2 3 2 3-1501 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 313,186.64 0.00 313,186.64
01/02/2022 R 0000000882 001 Factura 10 GD-26 2 3 2 3-1501 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 119,561.69 0.00 119,561.69
03/02/2022 R 0000000906 001 Factura 11 GD-26 2 3 2 3-1501 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 313,186.64 0.00 313,186.64
01/03/2022 R 0000001531 001 Factura 12 GD-26 2 3 2 3-1501 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 715,265.92 0.00 715,265.92
02/04/2022 R 0000002150 001 Factura 13 GD-26 2 3 2 3-1501 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 289,838.47 0.00 289,838.47
03/05/2022 R 0000002784 001 Factura 14 GD-26 2 3 2 3-1501 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 347,315.72 0.00 347,315.72
02/06/2022 R 0000003436 001 Factura 16 GD-26 2 3 2 3-1501 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 495,789.83 0.00 495,789.83
01/07/2022 R 0000003988 001 Factura 17 GD-26 2 3 2 3-1501 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 329,176.41 0.00 329,176.41
29/03/2022 R 0000002081 001 Factura 49 GD-26 2 3 2 3-1501 20601013194 Constructora Santa 18 213,719.69 0.00 213,719.69
04/04/2022 R 0000002149 001 Factura 52 GD-26 2 3 2 3-1501 20601013194 Constructora Santa 18 246,484.89 0.00 246,484.89
03/05/2022 R 0000002708 001 Factura 53 GD-26 2 3 2 3-1501 20601013194 Constructora Santa 18 336,524.38 0.00 336,524.38
02/06/2022 R 0000003438 001 Factura 54 GD-26 2 3 2 3-1501 20601013194 Constructora Santa 18 198,640.73 0.00 198,640.73
19/07/2022 R 0000004042 001 Factura 62 GD-26 2 3 2 3-1501 20601013194 Constructora Santa 18 381,169.12 0.00 381,169.12
19/07/2022 R 0000004042 001 Factura 63 GD-26 2 3 2 3-1501 20601013194 Constructora Santa 18 10,887.89 0.00 10,887.89
01/09/2022 R 0000005470 001 Factura 66 GD-26 2 3 2 3-1501 20601013194 Constructora Santa 18 34,569.35 0.00 34,569.35
12/08/2022 R 0000004603 001 Factura 2 GD-26 2 3 2 3-1501 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 896,239.13 0.00 896,239.13
06/10/2022 R 0000005670 001 Factura 05 GD-26 2 3 2 3-1501 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 1,705,964.42 0.00 1,705,964.42
07/10/2022 R 0000005847 001 Factura 6 GD-26 2 3 2 3-1501 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 1,224,384.67 0.00 1,224,384.67
07/11/2022 R 0000006612 001 Factura 7 GD-26 2 3 2 3-1501 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 743,227.15 0.00 743,227.15
03/12/2022 R 0000007042 001 Factura 10 GD-26 2 3 2 3-1501 20609745691 Consorcio Garatea Iv 18 720,135.01 0.00 720,135.01
02/04/2022 R 0000002221 001 Factura 3 GD-26 2 3 2 3-1501 20608988719 Consorcio J & H 18 633,450.00 0.00 633,450.00
12/04/2022 R 0000002108 001 Factura 05 GD-26 2 3 2 3-1501 20608988719 Consorcio J & H 18 257,268.64 0.00 257,268.64
03/05/2022 R 0000002783 001 Factura 07 GD-26 2 3 2 3-1501 20608988719 Consorcio J & H 18 697,835.85 0.00 697,835.85
07/07/2022 R 0000003881 001 Factura 15 GD-26 2 3 2 3-1501 20608988719 Consorcio J & H 18 354,009.57 0.00 354,009.57
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
03/08/2022 R 0000004127 001 Factura 17 GD-26 2 3 2 3-1501 20608988719 Consorcio J & H 18 95,504.42 0.00 95,504.42
02/04/2022 R 0000002221 001 Factura 4 GD-26 2 3 2 3-1501 20608988719 Consorcio J & H 18 19,500.59 0.00 19,500.59
12/04/2022 R 0000002108 001 Factura 6 GD-26 2 3 2 3-1501 20608988719 Consorcio J & H 18 22,270.08 0.00 22,270.08
03/05/2022 R 0000002783 001 Factura 8 GD-26 2 3 2 3-1501 20608988719 Consorcio J & H 18 16,418.92 0.00 16,418.92
07/07/2022 R 0000003881 001 Factura 14 GD-26 2 3 2 3-1501 20608988719 Consorcio J & H 18 6,718.72 0.00 6,718.72
03/08/2022 R 0000004127 001 Factura 18 GD-26 2 3 2 3-1501 20608988719 Consorcio J & H 18 1,379.46 0.00 1,379.46
01/12/2022 R 0000006824 001 Factura 23 GD-26 2 3 2 3-1501 20608988719 Consorcio J & H 18 212,829.78 0.00 212,829.78
10/01/2022 R 0000000382 001 Factura 58 GD-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 18 55,052.35 0.00 55,052.35
04/04/2022 R 0000002075 001 Factura 64 GD-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 18 77,041.89 0.00 77,041.89
05/05/2022 R 0000002742 001 Factura 68 GD-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 18 211,066.87 0.00 211,066.87
11/07/2022 R 0000004131 001 Factura 77 GD-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 18 36,341.20 0.00 36,341.20
12/04/2022 R 0000002111 001 Factura 66 GD-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 18 145,753.09 0.00 145,753.09
19/05/2022 R 0000003299 001 Factura 70 GD-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 18 91,627.32 0.00 91,627.32
23/05/2022 R 0000003354 001 Factura 71 GD-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 18 16,270.78 0.00 16,270.78
28/09/2022 R 0000005605 001 Factura 73 GD-26 2 3 2 3-1501 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 366,874.83 0.00 366,874.83
25/11/2022 R 0000006828 001 Factura 79 GD-26 2 3 2 3-1501 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 87,794.21 0.00 87,794.21
13/10/2022 R 0000005713 001 Factura 77 GD-26 2 3 2 3-1501 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 21,961.04 0.00 21,961.04
24/01/2022 R 0000000407 001 Factura 18 GD-26 2 3 2 3-1501 20605518274 Consorcio Jasid 18 71,364.68 0.00 71,364.68
24/01/2022 R 0000000469 001 Factura 10 GD-26 2 3 2 3-1501 20607710806 Consorcio Luis Ii 18 31,953.80 0.00 31,953.80
16/05/2022 R 0000002828 001 Factura 11 GD-26 2 3 2 3-1501 20607710806 Consorcio Luis Ii 18 167,693.87 0.00 167,693.87
17/06/2022 R 0000003674 001 Factura 13 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 452,386.58 0.00 452,386.58
02/08/2022 R 0000004589 001 Factura 17 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 592,945.03 0.00 592,945.03
19/08/2022 R 0000004852 001 Factura 19 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 904,773.15 0.00 904,773.15
02/09/2022 R 0000005466 001 Factura 20 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 715,663.33 0.00 715,663.33
03/10/2022 R 0000005768 001 Factura 25 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 253,334.13 0.00 253,334.13
02/11/2022 R 0000006367 001 Factura 30 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 360,671.05 0.00 360,671.05
01/12/2022 R 0000007046 001 Factura 32 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 852,447.07 0.00 852,447.07
11/05/2022 R 0000002693 001 Factura 1 GD-26 2 3 2 3-1501 20609376636 Consorcio Constructor 18 395,531.74 0.00 395,531.74
06/06/2022 R 0000003667 001 Factura 2 GD-26 2 3 2 3-1501 20609376636 Consorcio Constructor 18 768,306.07 0.00 768,306.07
04/07/2022 R 0000004057 001 Factura 4 GD-26 2 3 2 3-1501 20609376636 Consorcio Constructor 18 26,644.71 0.00 26,644.71
19/07/2022 R 0000004057 001 Factura 5 GD-26 2 3 2 3-1501 20609376636 Consorcio Constructor 18 563,735.18 0.00 563,735.18
12/08/2022 R 0000004821 001 Factura 8 GD-26 2 3 2 3-1501 20609376636 Consorcio Constructor 18 355,375.96 0.00 355,375.96
09/09/2022 R 0000005559 001 Factura 11 GD-26 2 3 2 3-1501 20609376636 Consorcio Constructor 18 345,302.54 0.00 345,302.54
21/10/2022 R 0000006229 001 Factura 17 GD-26 2 3 2 3-1501 20609376636 Consorcio Constructor 18 375,952.47 0.00 375,952.47
08/11/2022 R 0000006662 001 Factura 22 GD-26 2 3 2 3-1501 20609376636 Consorcio Constructor 18 301,313.46 0.00 301,313.46
09/12/2022 R 0000007315 001 Factura 37 GD-26 2 3 2 3-1501 20609376636 Consorcio Constructor 18 671,907.55 0.00 671,907.55
03/08/2022 R 0000004821 001 Factura 7 GD-26 2 3 2 3-1501 20609376636 Consorcio Constructor 18 14,697.35 0.00 14,697.35
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
01/09/2022 R 0000005559 001 Factura 10 GD-26 2 3 2 3-1501 20609376636 Consorcio Constructor 18 14,244.23 0.00 14,244.23
04/10/2022 R 0000006229 001 Factura 13 GD-26 2 3 2 3-1501 20609376636 Consorcio Constructor 18 14,244.23 0.00 14,244.23
16/11/2022 R 0000006662 001 Factura 27 GD-26 2 3 2 3-1501 20609376636 Consorcio Constructor 18 13,813.69 0.00 13,813.69
16/11/2022 R 0000007315 001 Factura 28 GD-26 2 3 2 3-1501 20609376636 Consorcio Constructor 18 932.48 0.00 932.48
31/01/2022 R 0000000547 001 Factura 154 GD-26 2 3 2 3-1501 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 198,972.15 0.00 198,972.15
21/02/2022 R 0000001449 001 Factura 160 GD-26 2 3 2 3-1501 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 137,030.10 0.00 137,030.10
01/02/2022 R 0000000540 001 Factura 13 GD-26 2 3 2 3-1501 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 175,843.21 0.00 175,843.21
05/04/2022 R 0000001821 001 Factura 66 GD-26 2 3 2 3-1501 20604799172 Bocaner Contratistas 18 400,145.63 0.00 400,145.63
05/04/2022 R 0000001821 001 Factura 67 GD-26 2 3 2 3-1501 20604799172 Bocaner Contratistas 18 21,306.58 0.00 21,306.58
29/04/2022 R 0000002778 001 Factura 77 GD-26 2 3 2 3-1501 20604799172 Bocaner Contratistas 18 323,175.67 0.00 323,175.67
29/04/2022 R 0000002778 001 Factura 78 GD-26 2 3 2 3-1501 20604799172 Bocaner Contratistas 18 10,770.56 0.00 10,770.56
03/05/2022 R 0000002297 001 Factura 79 GD-26 2 3 2 3-1501 20604799172 Bocaner Contratistas 18 249,214.17 0.00 249,214.17
03/05/2022 R 0000002297 001 Factura 80 GD-26 2 3 2 3-1501 20604799172 Bocaner Contratistas 18 20,064.39 0.00 20,064.39
06/10/2022 R 0000005636 001 Factura 112 GD-26 2 3 2 3-1501 20604799172 Bocaner Contratistas 18 30,963.82 0.00 30,963.82
14/10/2022 R 0000005714 001 Factura 5 GD-26 2 3 2 3-1501 20559802256 Constructora 18 151,051.20 0.00 151,051.20
08/11/2022 R 0000006217 001 Factura 7 GD-26 2 3 2 3-1501 20559802256 Constructora 18 296,071.43 0.00 296,071.43
22/11/2022 R 0000006701 001 Factura 9 GD-26 2 3 2 3-1501 20559802256 Constructora 18 232,561.10 0.00 232,561.10
14/10/2022 R 0000005714 001 Factura 6 GD-26 2 3 2 3-1501 20559802256 Constructora 18 21,210.76 0.00 21,210.76
08/11/2022 R 0000006217 001 Factura 8 GD-26 2 3 2 3-1501 20559802256 Constructora 18 12,198.37 0.00 12,198.37
22/11/2022 R 0000006701 001 Factura 10 GD-26 2 3 2 3-1501 20559802256 Constructora 18 12,450.98 0.00 12,450.98
14/02/2022 R 0000000818 001 Factura 14 GD-26 2 3 2 3-1501 20608309277 Consorcio La Marina 18 23,646.06 0.00 23,646.06
29/03/2022 R 0000001774 001 Factura 16 GD-26 2 3 2 3-1501 20608309277 Consorcio La Marina 18 184,264.42 0.00 184,264.42
26/01/2022 R 0000000872 001 Factura 008 GD-26 2 3 2 3-1501 20607427942 Consorcio Vial 7 De 18 173,045.32 0.00 173,045.32
06/06/2022 R 0000003423 001 Factura 9 GD-26 2 3 2 3-1501 20607427942 Consorcio Vial 7 De 18 259,161.54 0.00 259,161.54
14/02/2022 R 0000000829 001 Factura 15 GD-26 2 3 2 3-1501 20606782196 Consorcio Cono Sur 18 170,601.90 0.00 170,601.90
26/01/2022 R 0000000873 001 Factura 9 GD-26 2 3 2 3-1501 20607063541 Consorcio Vial 18 14,035.64 0.00 14,035.64
04/05/2022 R 0000002478 001 Factura 11 GD-26 2 3 2 3-1501 20607063541 Consorcio Vial 18 145,162.18 0.00 145,162.18
07/12/2022 R 0000007280 001 Factura 1 GD-26 2 3 2 3-1501 20610000917 Consorcio 18 1,157,478.24 0.00 1,157,478.24
05/05/2022 R 0000002642 001 Factura 9 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 423,301.09 0.00 423,301.09
02/06/2022 R 0000003426 001 Factura 11 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 846,602.18 0.00 846,602.18
04/06/2022 R 0000003626 001 Factura 12 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 317,803.00 0.00 317,803.00
12/07/2022 R 0000004000 001 Factura 16 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 438,064.00 0.00 438,064.00
02/08/2022 R 0000004559 001 Factura 18 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 436,174.40 0.00 436,174.40
06/09/2022 R 0000005550 001 Factura 23 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 395,356.31 0.00 395,356.31
12/10/2022 R 0000005762 001 Factura 28 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 637,074.45 0.00 637,074.45
02/11/2022 R 0000006364 001 Factura 29 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 449,504.52 0.00 449,504.52
24/02/2022 R 0000001017 001 Factura 55 GD-26 2 3 2 3-1501 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 12,992.50 0.00 12,992.50
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Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
24/02/2022 R 0000001017 001 Factura 56 GD-26 2 3 2 3-1501 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 3,274.22 0.00 3,274.22
27/06/2022 R 0000003675 001 Factura 68 GD-26 2 3 2 3-1501 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 471,976.86 0.00 471,976.86
06/06/2022 R 0000003316 001 Factura 95 GD-26 2 3 2 3-1501 20445576060 L & M Contratistas Y 18 282,376.89 0.00 282,376.89
20/09/2022 R 0000005473 001 Factura 99 GD-26 2 3 2 3-1501 20445576060 L & M Contratistas Y 18 564,753.78 0.00 564,753.78
20/09/2022 R 0000005596 001 Factura 100 GD-26 2 3 2 3-1501 20445576060 L & M Contratistas Y 18 268,723.68 0.00 268,723.68
01/10/2022 R 0000006000 001 Factura 102 GD-26 2 3 2 3-1501 20445576060 L & M Contratistas Y 18 523,556.22 0.00 523,556.22
02/11/2022 R 0000006409 001 Factura 106 GD-26 2 3 2 3-1501 20445576060 L & M Contratistas Y 18 311,093.04 0.00 311,093.04
02/12/2022 R 0000007033 001 Factura 113 GD-26 2 3 2 3-1501 20445576060 L & M Contratistas Y 18 398,198.58 0.00 398,198.58
20/09/2022 R 0000005596 001 Factura 101 GD-26 2 3 2 3-1501 20445576060 L & M Contratistas Y 18 10,430.61 0.00 10,430.61
01/10/2022 R 0000006000 001 Factura 103 GD-26 2 3 2 3-1501 20445576060 L & M Contratistas Y 18 8,163.04 0.00 8,163.04
02/11/2022 R 0000006409 001 Factura 107 GD-26 2 3 2 3-1501 20445576060 L & M Contratistas Y 18 8,674.63 0.00 8,674.63
02/12/2022 R 0000007033 001 Factura 114 GD-26 2 3 2 3-1501 20445576060 L & M Contratistas Y 18 8,117.11 0.00 8,117.11
13/06/2022 R 0000003392 001 Factura 15 GD-26 2 3 2 3-1501 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 771,670.73 0.00 771,670.73
05/12/2022 R 0000007045 001 Factura 16 GD-26 2 3 2 3-1501 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 584,966.69 0.00 584,966.69
16/12/2022 R 0000007210 001 Factura 17 GD-26 2 3 2 3-1501 20600476701 Geomart E.i.r.l. 18 1,511,475.42 0.00 1,511,475.42
18/03/2022 R 0000001571 001 Factura 7 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 20,769.85 0.00 20,769.85
08/03/2022 R 0000001690 001 Factura 49 GD-26 2 3 2 3-1501 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 502,280.03 0.00 502,280.03
12/05/2022 R 0000002712 001 Factura 53 GD-26 2 3 2 3-1501 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 150,068.25 0.00 150,068.25
10/08/2022 R 0000004536 001 Factura 57 GD-26 2 3 2 3-1501 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 80,511.02 0.00 80,511.02
26/08/2022 R 0000004980 001 Factura 59 GD-26 2 3 2 3-1501 20600130031 Grupo Rbc Ingenieros 18 388,486.94 0.00 388,486.94
05/07/2022 R 0000003827 001 Factura 184 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 408,361.17 0.00 408,361.17
01/09/2022 R 0000005130 001 Factura 189 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 816,722.35 0.00 816,722.35
14/09/2022 R 0000005675 001 Factura 192 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 57,425.53 0.00 57,425.53
10/10/2022 R 0000005814 001 Factura 196 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 989,376.90 0.00 989,376.90
18/11/2022 R 0000006605 001 Factura 202 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 137,542.77 0.00 137,542.77
16/12/2022 R 0000007159 001 Factura 207 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 225,912.99 0.00 225,912.99
14/09/2022 R 0000005675 001 Factura 191 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 12,901.68 0.00 12,901.68
10/10/2022 R 0000005814 001 Factura 195 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 15,991.74 0.00 15,991.74
18/11/2022 R 0000006605 001 Factura 203 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 17,762.19 0.00 17,762.19
16/12/2022 R 0000007159 001 Factura 208 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 15,589.26 0.00 15,589.26
09/08/2022 R 0000004596 001 Factura 155 GD-26 2 3 2 3-1501 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 365,747.65 0.00 365,747.65
12/10/2022 R 0000006002 001 Factura 161 GD-26 2 3 2 3-1501 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 731,495.31 0.00 731,495.31
03/11/2022 R 0000006407 001 Factura 164 GD-26 2 3 2 3-1501 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 515,295.12 0.00 515,295.12
01/12/2022 R 0000006982 001 Factura 167 GD-26 2 3 2 3-1501 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 913,706.37 0.00 913,706.37
03/11/2022 R 0000006407 001 Factura 165 GD-26 2 3 2 3-1501 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 17,544.13 0.00 17,544.13
01/12/2022 R 0000006982 001 Factura 168 GD-26 2 3 2 3-1501 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 8,756.67 0.00 8,756.67
18/05/2022 R 0000002717 001 Factura 57 GD-26 2 3 2 3-1501 20605669191 Consorcio El Dorado 18 199,778.08 0.00 199,778.08
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
07/11/2022 R 0000006213 001 Factura 59 GD-26 2 3 2 3-1501 20605669191 Consorcio El Dorado 18 510,378.80 0.00 510,378.80
28/06/2022 R 0000003668 001 Factura 2 GD-26 2 3 2 3-1501 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 335,722.04 0.00 335,722.04
12/08/2022 R 0000004839 001 Factura 4 GD-26 2 3 2 3-1501 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 671,443.74 0.00 671,443.74
13/09/2022 R 0000005450 001 Factura 7 GD-26 2 3 2 3-1501 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 452,294.33 0.00 452,294.33
18/10/2022 R 0000006001 001 Factura 10 GD-26 2 3 2 3-1501 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 425,425.61 0.00 425,425.61
04/11/2022 R 0000006406 001 Factura 11 GD-26 2 3 2 3-1501 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 584,764.72 0.00 584,764.72
02/12/2022 R 0000007212 001 Factura 12 GD-26 2 3 2 3-1501 20609566150 Consorcio Villa Maria 18 693,456.05 0.00 693,456.05
26/04/2022 R 0000002229 001 Factura 139 GD-26 2 3 2 3-1501 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 165,820.12 0.00 165,820.12
29/11/2022 R 0000002229 099 Papeleta De Deposito 3560-2022 GG-26 2 3 2 3-1501 20532002819 Inversiones Y Servicios 18 N 0.00 38,328.42 -38,328.42
26/04/2022 R 0000002232 001 Factura 51 GD-26 2 3 2 3-1501 20531820542 Ardu Ingenieros S.a.c. 18 66,884.33 0.00 66,884.33
11/04/2022 R 0000002267 001 Factura 8 GD-26 2 3 2 3-1501 20531947291 Mediterranea 18 211,072.95 0.00 211,072.95
24/05/2022 R 0000002803 001 Factura 174 GD-26 2 3 2 3-1501 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 1,000.00 0.00 1,000.00
24/05/2022 R 0000002804 001 Factura 175 GD-26 2 3 2 3-1501 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 22,645.99 0.00 22,645.99
03/06/2022 R 0000003257 001 Factura 178 GD-26 2 3 2 3-1501 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 163,773.31 0.00 163,773.31
17/12/2022 R 0000007234 001 Factura 9 GD-26 2 3 2 3-1501 20445735982 Arl Contratistas 18 10,914.33 0.00 10,914.33
14/10/2022 R 0000005770 001 Factura 1 GD-26 2 3 2 3-1501 20445735982 Arl Contratistas 18 795,473.59 0.00 795,473.59
07/12/2022 R 0000006952 001 Factura 7 GD-26 2 3 2 3-1501 20445735982 Arl Contratistas 18 1,590,947.18 0.00 1,590,947.18
17/12/2022 R 0000007234 001 Factura 8 GD-26 2 3 2 3-1501 20445735982 Arl Contratistas 18 1,691,214.23 0.00 1,691,214.23
03/05/2022 R 0000002957 001 Factura 60 GD-26 2 3 2 3-1501 20445200019 Consaga Ingenieros 18 19,470.00 0.00 19,470.00
01/09/2022 R 0000005111 001 Factura 79 GD-26 2 3 2 3-1501 20445200019 Consaga Ingenieros 18 198,949.71 0.00 198,949.71
06/06/2022 R 0000003301 001 Factura 93 GD-26 2 3 2 3-1501 20445576060 L & M Contratistas Y 18 45,753.37 0.00 45,753.37
03/08/2022 R 0000004514 001 Factura 187 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 221,608.56 0.00 221,608.56
23/09/2022 R 0000005567 001 Factura 194 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 443,217.11 0.00 443,217.11
14/10/2022 R 0000005968 001 Factura 197 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 249,142.98 0.00 249,142.98
18/11/2022 R 0000006604 001 Factura 205 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 274,579.44 0.00 274,579.44
17/12/2022 R 0000007160 001 Factura 209 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 255,986.82 0.00 255,986.82
14/10/2022 R 0000005968 001 Factura 198 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 13,840.10 0.00 13,840.10
18/11/2022 R 0000006604 001 Factura 206 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 11,058.36 0.00 11,058.36
17/12/2022 R 0000007160 001 Factura 210 GD-26 2 3 2 3-1501 20541653156 Corporacion Andina 18 6,321.52 0.00 6,321.52
10/06/2022 R 0000003391 001 Factura 38 GD-26 2 3 2 3-1501 20605659781 Consorcio Bellamar 18 142,212.41 0.00 142,212.41
01/09/2022 R 0000005141 001 Factura 1 GD-26 2 3 2 3-1501 20609844729 Consorcio Vial 18 542,255.65 0.00 542,255.65
10/10/2022 R 0000005846 001 Factura 4 GD-26 2 3 2 3-1501 20609844729 Consorcio Vial 18 248,316.47 0.00 248,316.47
02/11/2022 R 0000006249 001 Factura 7 GD-26 2 3 2 3-1501 20609844729 Consorcio Vial 18 1,083,578.36 0.00 1,083,578.36
05/11/2022 R 0000006687 001 Factura 8 GD-26 2 3 2 3-1501 20609844729 Consorcio Vial 18 422,332.50 0.00 422,332.50
05/12/2022 R 0000007100 001 Factura 10 GD-26 2 3 2 3-1501 20609844729 Consorcio Vial 18 647,365.38 0.00 647,365.38
10/10/2022 R 0000005846 001 Factura 5 GD-26 2 3 2 3-1501 20609844729 Consorcio Vial 18 25,154.26 0.00 25,154.26
05/11/2022 R 0000006687 001 Factura 9 GD-26 2 3 2 3-1501 20609844729 Consorcio Vial 18 8,855.84 0.00 8,855.84
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Reg./Nota Documento
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NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/12/2022 R 0000007100 001 Factura 11 GD-26 2 3 2 3-1501 20609844729 Consorcio Vial 18 8,669.19 0.00 8,669.19
05/12/2022 R 0000007032 001 Factura 4 GD-26 2 3 2 3-1501 20445777049 Constructora Blagonza 18 418,960.28 0.00 418,960.28
02/09/2022 R 0000005060 001 Factura 243 GD-26 2 3 2 3-1501 20445757790 Consorcio E 18 36,763.91 0.00 36,763.91
02/09/2022 R 0000005410 001 Factura 242 GD-26 2 3 2 3-1501 20445757790 Consorcio E 18 42,539.71 0.00 42,539.71
20/12/2022 R 0000007141 001 Factura 11 GD-26 2 3 2 3-1501 20445617602 Firma Tameer S.a.c. 18 201,884.37 0.00 201,884.37
20/12/2022 R 0000007141 001 Factura 12 GD-26 2 3 2 3-1501 20445617602 Firma Tameer S.a.c. 18 9,220.85 0.00 9,220.85
17/10/2022 R 0000005730 001 Factura 81 GD-26 2 3 2 3-1501 20439639700 Grupo De Empresas 18 243,825.01 0.00 243,825.01
13/12/2022 R 0000006889 001 Factura 117 GD-26 2 3 2 3-1501 20604799172 Bocaner Contratistas 18 164,668.79 0.00 164,668.79
06/12/2022 R 0000006659 001 Factura 203 GD-26 2 3 2 3-1501 20477160710 Lanvas Peru S.a.c. 18 202,401.33 0.00 202,401.33
13/12/2022 R 0000006957 001 Factura 17 GD-26 2 3 2 3-1501 20609168766 Consorcio Naciones 18 50,876.99 0.00 50,876.99
12/12/2022 R 0000006971 001 Factura 85 GD-26 2 3 2 3-1501 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 105,430.16 0.00 105,430.16
23/12/2022 R 0000007237 001 Factura 75 GD-26 2 3 2 3-1501 20601013194 Constructora Santa 18 185,336.38 0.00 185,336.38
03/12/2022 R 0000007317 001 Factura 20 GD-26 2 3 2 3-1501 20532013691 Hersa Ingenieros S.r.l. 18 56,018.26 0.00 56,018.26
28/12/2022 R 0000007483 001 Factura 18 GD-26 2 3 2 3-1501 20609287731 Consorcio Santa Rosa 18 88,481.77 0.00 88,481.77
28/12/2022 R 0000007508 001 Factura 119 GD-26 2 3 2 3-1501 20445576060 L & M Contratistas Y 18 157,628.90 0.00 157,628.90
20/01/2022 R 0000002765 099 Papeleta De Deposito 4052-2021 GG-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 19 O 0.00 8,800.00 -8,800.00
24/01/2022 R 0000002720 099 Papeleta De Deposito 0069 GG-26 2 3 2 3-1501 20445579832 Servicios Generales 19 O 0.00 8,600.00 -8,600.00
28/01/2022 N 0000000036 028 Nota De Contabilidad 0000000036 CC-10-0000-292 Por La Reclasificacion De La Cuenta 420,724.26 0.00 420,724.26
02/08/2022 R 0000001294 027 Recibo Por Honorarios 140 GD-26 2 3 2 3-1501 20445757790 Consorcio E 18 0.00 6,600.00 -6,600.00
28/10/2022 N 0000000172 028 Nota De Contabilidad 0000000172 CC-10-0000-292 Por El Traslado De Construcciones 0.00 4,934,581.78 -4,934,581.78
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 252,948,411.68 -252,948,411.68
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080201 .T. 257,945,321.88 257,945,321.88 0.00
1501.080202 Por Administración Directa - Personal
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 2,999,212.72 0.00 2,999,212.72
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 2,999,212.72 -2,999,212.72
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080202 .T. 2,999,212.72 2,999,212.72 0.00
1501.080203 Por Administración Directa - Bienes
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 7,360,341.06 0.00 7,360,341.06
20/12/2022 R 0000007208 001 Factura 4 GD-26 2 3 2 5-1501 20569181594 Contratistas Generales 18 74,340.00 0.00 74,340.00
20/12/2022 R 0000007208 001 Factura 5 GD-26 2 3 2 5-1501 20569181594 Contratistas Generales 18 170,940.00 0.00 170,940.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 7,605,621.06 -7,605,621.06
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080203 .T. 7,605,621.06 7,605,621.06 0.00
1501.080204 Por Administración Directa - Servicios
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 2,608,536.96 0.00 2,608,536.96
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 2,608,536.96 -2,608,536.96
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080204 .T. 2,608,536.96 2,608,536.96 0.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:50
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
1501.080205 Por Administración Directa - Otros
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 588,797.92 0.00 588,797.92
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 588,797.92 -588,797.92
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080205 .T. 588,797.92 588,797.92 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0802 .T. 271,747,490.54 271,747,490.54 0.00

1501.080301 Por Contrata
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 2,685,385.67 0.00 2,685,385.67
08/02/2022 R 0000000532 001 Factura 39 GD-26 2 3 3 3-1501 20403107116 J.r.j. Ingenieros 18 236,958.99 0.00 236,958.99
04/03/2022 R 0000001134 060 Contrato Suscrito RES. GD-26 2 3 3 3-1501 20445306518 Be Y J Ingenieros 18 65,677.32 0.00 65,677.32
05/08/2022 R 0000004556 001 Factura 36 GD-26 2 3 3 3-1501 20445306518 Be Y J Ingenieros 18 42,251.97 0.00 42,251.97
25/04/2022 R 0000002226 001 Factura 08 GD-26 2 3 3 3-1501 20531759886 Zoza Contratistas 18 32,661.81 0.00 32,661.81
26/04/2022 R 0000002226 060 Contrato Suscrito 044-2014-M GD-26 2 3 3 3-1501 20531759886 Zoza Contratistas 18 410,090.97 0.00 410,090.97
26/04/2022 R 0000002226 060 Contrato Suscrito 044-2014-M GD-26 2 3 3 3-1501 20531759886 Zoza Contratistas 18 259,713.65 0.00 259,713.65
26/04/2022 R 0000002226 060 Contrato Suscrito 044-2014-M GD-26 2 3 3 3-1501 20531759886 Zoza Contratistas 18 119,861.99 0.00 119,861.99
26/04/2022 R 0000002226 060 Contrato Suscrito 044-2014-M GD-26 2 3 3 3-1501 20531759886 Zoza Contratistas 18 89,186.51 0.00 89,186.51
11/07/2022 R 0000004119 001 Factura 42 GD-26 2 3 3 3-1501 20403107116 J.r.j. Ingenieros 18 27,104.20 0.00 27,104.20
01/08/2022 R 0000004594 001 Factura 43 GD-26 2 3 3 3-1501 20403107116 J.r.j. Ingenieros 18 13,720.92 0.00 13,720.92
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 3,982,614.00 -3,982,614.00
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080301 .T. 3,982,614.00 3,982,614.00 0.00
1501.080303 Por Administración Directa - Bienes
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 229,864.82 0.00 229,864.82
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 229,864.82 -229,864.82
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080303 .T. 229,864.82 229,864.82 0.00
1501.080304 Por Administración Directa - Servicios
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 32,634.48 0.00 32,634.48
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 32,634.48 -32,634.48
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080304 .T. 32,634.48 32,634.48 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0803 .T. 4,245,113.30 4,245,113.30 0.00

1501.080402 Por Administración Directa - Personal
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 9,520.11 0.00 9,520.11
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 9,520.11 -9,520.11
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080402 .T. 9,520.11 9,520.11 0.00
1501.080403 Por Administración Directa - Bienes
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 46,450.00 0.00 46,450.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:51
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 483 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 46,450.00 -46,450.00
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080403 .T. 46,450.00 46,450.00 0.00
1501.080404 Por Administración Directa - Servicios
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 20,760.00 0.00 20,760.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 20,760.00 -20,760.00
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080404 .T. 20,760.00 20,760.00 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0804 .T. 76,730.11 76,730.11 0.00

1501.080501 Por Contrata
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 31,396,347.65 0.00 31,396,347.65
05/04/2022 R 0000002294 001 Factura 78 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 74,640.79 0.00 74,640.79
06/05/2022 R 0000002951 001 Factura 80 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 22,589.80 0.00 22,589.80
16/06/2022 R 0000003687 001 Factura 84 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 22,589.80 0.00 22,589.80
05/07/2022 R 0000004124 001 Factura 86 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 22,589.80 0.00 22,589.80
18/08/2022 R 0000004822 001 Factura 92 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 22,589.80 0.00 22,589.80
01/04/2022 R 0000002086 001 Factura 76 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 1,280,397.08 0.00 1,280,397.08
05/04/2022 R 0000002294 001 Factura 77 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 590,807.93 0.00 590,807.93
06/05/2022 R 0000002951 001 Factura 79 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 568,624.22 0.00 568,624.22
16/06/2022 R 0000003687 001 Factura 83 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 489,985.73 0.00 489,985.73
15/07/2022 R 0000004124 001 Factura 87 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 616,879.53 0.00 616,879.53
16/08/2022 R 0000004822 001 Factura 91 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 464,767.80 0.00 464,767.80
12/12/2022 R 0000006913 001 Factura 103 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 45,387.19 0.00 45,387.19
20/12/2022 R 0000007493 001 Factura 106 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 78,306.33 0.00 78,306.33
21/12/2022 R 0000007304 001 Factura 107 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 320,281.41 0.00 320,281.41
11/11/2022 R 0000006343 001 Factura 98 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 77,195.78 0.00 77,195.78
11/11/2022 R 0000006344 001 Factura 99 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 34,962.63 0.00 34,962.63
14/12/2022 R 0000007029 001 Factura 104 GD-26 2 3 5 2-1501 20445292541 Proyectos Y 18 634,869.22 0.00 634,869.22
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 36,763,812.49 -36,763,812.49
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080501 .T. 36,763,812.49 36,763,812.49 0.00
1501.080502 Por Administración Directa - Personal
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 1,276,925.22 0.00 1,276,925.22
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 1,276,925.22 -1,276,925.22
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080502 .T. 1,276,925.22 1,276,925.22 0.00
1501.080503 Por Administración Directa - Bienes
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 1,924,697.47 0.00 1,924,697.47
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 1,924,697.47 -1,924,697.47
 Fecha : 19/04/2023
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Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080503 .T. 1,924,697.47 1,924,697.47 0.00
1501.080504 Por Administración Directa - Servicios
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 90,064,494.83 0.00 90,064,494.83
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 90,064,494.83 -90,064,494.83
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080504 .T. 90,064,494.83 90,064,494.83 0.00
1501.080505 Por Administración Directa - Otros
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 458,182.05 0.00 458,182.05
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 458,182.05 -458,182.05
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080505 .T. 458,182.05 458,182.05 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0805 .T. 130,488,112.06 130,488,112.06 0.00

1501.080601 Por Contrata
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 18,582,083.13 0.00 18,582,083.13
21/03/2022 R 0000002167 001 Factura 13 GD-26 2 3 6 2-1501 10329593661 Molinari Lector Renato 18 30,143.75 0.00 30,143.75
21/03/2022 R 0000002167 001 Factura 14 GD-26 2 3 6 2-1501 10329593661 Molinari Lector Renato 18 646.17 0.00 646.17
02/03/2022 R 0000001066 001 Factura 42 GD-26 2 3 6 2-1501 20606649780 4 Eme Contratistas 18 51,992.11 0.00 51,992.11
11/03/2022 R 0000001388 060 Contrato Suscrito RES-069-20 GD-26 2 3 6 2-1501 20541616382 Constructora Chrisma 18 98,021.52 0.00 98,021.52
22/04/2022 R 0000002228 001 Factura 121 GD-26 2 3 6 2-1501 20541616382 Constructora Chrisma 18 13,564.04 0.00 13,564.04
15/08/2022 R 0000004773 001 Factura 5 GD-26 2 3 6 2-1501 20607221465 Grupo Balmont E.i.r.l. 18 153,534.54 0.00 153,534.54
05/09/2022 R 0000005467 001 Factura 6 GD-26 2 3 6 2-1501 20607221465 Grupo Balmont E.i.r.l. 18 34,548.29 0.00 34,548.29
24/10/2022 R 0000006166 001 Factura 8 GD-26 2 3 6 2-1501 20607221465 Grupo Balmont E.i.r.l. 18 3,835.59 0.00 3,835.59
25/03/2022 R 0000001591 001 Factura 9 GD-26 2 3 6 2-1501 20569102635 Mcm & Ne 18 44,052.92 0.00 44,052.92
07/04/2022 R 0000002002 060 Contrato Suscrito RES. GE N° GD-26 2 3 6 2-1501 20445349322 Continental 18 44,166.40 0.00 44,166.40
19/04/2022 R 0000002135 001 Factura 50 GD-26 2 3 6 2-1501 20601013194 Constructora Santa 18 71,434.76 0.00 71,434.76
26/04/2022 R 0000002230 001 Factura 5 GD-26 2 3 6 2-1501 20531824882 Corporacion 18 60,831.37 0.00 60,831.37
23/12/2022 R 0000007316 001 Factura 10 GD-26 2 3 6 2-1501 20607221465 Grupo Balmont E.i.r.l. 18 14,279.77 0.00 14,279.77
01/04/2022 R 0000005153 121 Documento Interno 20 GD-26 2 3 6 2-1501 20445349322 Continental 18 0.00 22,083.20 -22,083.20
01/04/2022 R 0000005489 121 Documento Interno 27 GD-26 2 3 6 2-1501 20445349322 Continental 18 0.00 22,083.20 -22,083.20
28/10/2022 N 0000000174 028 Nota De Contabilidad 0000000174 CC-10-0000-292 Por El Traslado De Contrucciones En 0.00 634,865.01 -634,865.01
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 18,524,102.95 -18,524,102.95
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080601 .T. 19,203,134.36 19,203,134.36 0.00
1501.080602 Por Administración Directa - Personal
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 361,216.31 0.00 361,216.31
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 361,216.31 -361,216.31
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080602 .T. 361,216.31 361,216.31 0.00
1501.080603 Por Administración Directa - Bienes
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Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:51
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 379,921.11 0.00 379,921.11
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 379,921.11 -379,921.11
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080603 .T. 379,921.11 379,921.11 0.00
1501.080604 Por Administración Directa - Servicios
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 1,438,926.89 0.00 1,438,926.89
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 1,438,926.89 -1,438,926.89
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080604 .T. 1,438,926.89 1,438,926.89 0.00
1501.080605 Por Administración Directa - Otros
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 234,746.40 0.00 234,746.40
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 234,746.40 -234,746.40
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080605 .T. 234,746.40 234,746.40 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0806 .T. 21,617,945.07 21,617,945.07 0.00

1501.0808 Por Contratos de Concesión
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 420,724.26 0.00 420,724.26
05/12/2022 R 0000006858 001 Factura 16 GD-26 2 3 2 3-1501 20609205122 Consorcio Villa Jesus 18 16,732.99 0.00 16,732.99
07/12/2022 R 0000007024 001 Factura 84 GD-26 2 3 2 3-1501 20531903162 Jhonay E.i.r.l. 18 515,102.90 0.00 515,102.90
28/01/2022 N 0000000036 028 Nota De Contabilidad 0000000036 CC-10-0000-292 Por La Reclasificacion De La Cuenta 0.00 420,724.26 -420,724.26
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 531,835.89 -531,835.89
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0808 .T. 952,560.15 952,560.15 0.00
1501.080902 Para Otros Pliegos y Entidades Públicas
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 800,052.18 0.00 800,052.18
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 800,052.18 -800,052.18
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.080902 .T. 800,052.18 800,052.18 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0809 .T. 800,052.18 800,052.18 0.00

1501.089901 Por Contrata
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 11,940,195.42 0.00 11,940,195.42
16/03/2022 R 0000001603 001 Factura 341 GD-26 2 399 2-1501 20531659075 Constructora De 18 2,165,818.44 0.00 2,165,818.44
02/04/2022 R 0000002138 001 Factura 344 GD-26 2 399 2-1501 20531659075 Constructora De 18 439,694.87 0.00 439,694.87
06/05/2022 R 0000002747 001 Factura 369 GD-26 2 399 2-1501 20531659075 Constructora De 18 732,876.78 0.00 732,876.78
27/06/2022 R 0000003656 001 Factura 397 GD-26 2 399 2-1501 20531659075 Constructora De 18 742,016.31 0.00 742,016.31
05/07/2022 R 0000004037 001 Factura 412 GD-26 2 399 2-1501 20531659075 Constructora De 18 401,443.68 0.00 401,443.68
04/08/2022 R 0000004605 001 Factura 428 GD-26 2 399 2-1501 20531659075 Constructora De 18 258,865.56 0.00 258,865.56
01/09/2022 R 0000005537 001 Factura 432 GD-26 2 399 2-1501 20531659075 Constructora De 18 721,939.48 0.00 721,939.48
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:51
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 486 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/09/2022 R 0000005455 001 Factura 447 GD-26 2 399 2-1501 20531659075 Constructora De 18 187,826.76 0.00 187,826.76
05/10/2022 R 0000005776 001 Factura 467 GD-26 2 399 2-1501 20531659075 Constructora De 18 393,626.49 0.00 393,626.49
16/11/2022 R 0000006609 001 Factura 495 GD-26 2 399 2-1501 20531659075 Constructora De 18 464,866.52 0.00 464,866.52
02/11/2022 R 0000006202 001 Factura 479 GD-26 2 399 2-1501 20531659075 Constructora De 18 149,051.22 0.00 149,051.22
01/12/2022 R 0000007035 001 Factura 499 GD-26 2 399 2-1501 20531659075 Constructora De 18 9,503.91 0.00 9,503.91
06/12/2022 R 0000006930 001 Factura 504 GD-26 2 399 2-1501 20531659075 Constructora De 18 32,776.27 0.00 32,776.27
04/03/2022 R 0000001556 001 Factura 1 GD-26 2 399 2-1501 20609003449 Consorcio Belen 7 18 84,231.15 0.00 84,231.15
02/04/2022 R 0000002079 001 Factura 2 GD-26 2 399 2-1501 20609003449 Consorcio Belen 7 18 334,032.57 0.00 334,032.57
19/04/2022 R 0000002258 001 Factura 3 GD-26 2 399 2-1501 20609003449 Consorcio Belen 7 18 67,322.15 0.00 67,322.15
11/11/2022 R 0000006844 001 Factura 4 GD-26 2 399 2-1501 20609003449 Consorcio Belen 7 18 19,770.85 0.00 19,770.85
16/03/2022 R 0000001519 001 Factura 7 GD-26 2 399 2-1501 20355496849 Servicios De 18 334,011.05 0.00 334,011.05
06/09/2022 R 0000005324 001 Factura 10 GD-26 2 399 2-1501 20355496849 Servicios De 18 134,896.66 0.00 134,896.66
18/10/2022 R 0000006167 001 Factura 11 GD-26 2 399 2-1501 20355496849 Servicios De 18 15,256.29 0.00 15,256.29
15/08/2022 R 0000004651 001 Factura 81 GD-26 2 399 2-1501 20531737645 Constructora Nissi 18 234,796.69 0.00 234,796.69
12/09/2022 R 0000005564 001 Factura 82 GD-26 2 399 2-1501 20531737645 Constructora Nissi 18 469,593.37 0.00 469,593.37
03/10/2022 R 0000005710 001 Factura 84 GD-26 2 399 2-1501 20531737645 Constructora Nissi 18 432,692.51 0.00 432,692.51
09/11/2022 R 0000006414 001 Factura 88 GD-26 2 399 2-1501 20531737645 Constructora Nissi 18 302,035.55 0.00 302,035.55
01/12/2022 R 0000007019 001 Factura 94 GD-26 2 399 2-1501 20531737645 Constructora Nissi 18 218,274.76 0.00 218,274.76
13/07/2022 R 0000003894 001 Factura 66 GD-26 2 399 2-1501 20601485576 Covarvel E.i.r.l. 18 38,241.58 0.00 38,241.58
02/12/2022 R 0000007026 001 Factura 1 GD-26 2 399 2-1501 20531677219 Inversiones Generales 18 83,406.47 0.00 83,406.47
25/10/2022 R 0000006164 001 Factura 16 GD-26 2 399 2-1501 20541718118 Parevar S.a.c. 18 21,147.08 0.00 21,147.08
06/12/2022 R 0000006895 060 Contrato Suscrito EXP. ARBIT GD-26 2 399 2-1501 20445584089 Inversiones Generales 18 282,642.15 0.00 282,642.15
01/12/2022 R 0000007049 001 Factura 500 GD-26 2 399 2-1501 20531659075 Constructora De 18 389,759.81 0.00 389,759.81
06/12/2022 R 0000007048 001 Factura 503 GD-26 2 399 2-1501 20531659075 Constructora De 18 247,440.22 0.00 247,440.22
16/12/2022 R 0000007103 060 Contrato Suscrito EXP GD-26 2 399 2-1501 10329571772 Silva Castañeda 18 354,144.00 0.00 354,144.00
01/12/2022 R 0000007224 001 Factura 501 GD-26 2 399 2-1501 20531659075 Constructora De 18 190,802.25 0.00 190,802.25
28/12/2022 R 0000007492 001 Factura 13 GD-26 2 399 2-1501 20355496849 Servicios De 18 105,375.18 0.00 105,375.18
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 23,000,374.05 -23,000,374.05
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.089901 .T. 23,000,374.05 23,000,374.05 0.00
1501.089902 Por Administración Directa - Personal
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 1,977,367.65 0.00 1,977,367.65
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 1,977,367.65 -1,977,367.65
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.089902 .T. 1,977,367.65 1,977,367.65 0.00
1501.089903 Por Administración Directa - Bienes
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 3,683,541.46 0.00 3,683,541.46
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 3,683,541.46 -3,683,541.46
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.089903 .T. 3,683,541.46 3,683,541.46 0.00
1501.089904 Por Administración Directa - Servicios
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 914,629.71 0.00 914,629.71
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 914,629.71 -914,629.71
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.089904 .T. 914,629.71 914,629.71 0.00
1501.089908 Otras Estructuras en Construcción
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 98,481.40 0.00 98,481.40
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 98,481.40 -98,481.40
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1501.089908 .T. 98,481.40 98,481.40 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1501.0899 .T. 29,674,394.27 29,674,394.27 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1501.08 474,603,549.09 474,603,549.09 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1501 .T. 695,818,510.58 695,818,510.58 0.00

1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo

01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 2,624,268.01 0.00 2,624,268.01
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 2,624,268.01 -2,624,268.01
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1502.010101 .T. 2,624,268.01 2,624,268.01 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1502.0101 .T. 2,624,268.01 2,624,268.01 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1502.01 2,624,268.01 2,624,268.01 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1502 .T. 2,624,268.01 2,624,268.01 0.00

1503.0101 Para Transporte Terrestre

01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 9,569,997.33 0.00 9,569,997.33
16/06/2022 R 0000003399 001 Factura 280 GD-26 3 1 1 1-1503 20601321875 J & L Metal Group 18 798,111.00 0.00 798,111.00
16/06/2022 R 0000003398 001 Factura 1366 GD-26 3 1 1 1-1503 20533625836 D & G Eurotrucks 18 658,886.00 0.00 658,886.00
12/10/2022 R 0000005747 001 Factura 550 GD-26 3 1 1 1-1503 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 189,680.00 0.00 189,680.00
12/10/2022 R 0000005747 001 Factura 551 GD-26 3 1 1 1-1503 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 189,680.00 0.00 189,680.00
12/10/2022 R 0000005747 001 Factura 552 GD-26 3 1 1 1-1503 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 189,680.00 0.00 189,680.00
12/10/2022 R 0000005747 001 Factura 553 GD-26 3 1 1 1-1503 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 189,680.00 0.00 189,680.00
12/10/2022 R 0000005747 001 Factura 554 GD-26 3 1 1 1-1503 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 189,680.00 0.00 189,680.00
12/10/2022 R 0000005747 001 Factura 555 GD-26 3 1 1 1-1503 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 189,680.00 0.00 189,680.00
12/10/2022 R 0000005747 001 Factura 556 GD-26 3 1 1 1-1503 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 189,680.00 0.00 189,680.00
12/10/2022 R 0000005747 001 Factura 557 GD-26 3 1 1 1-1503 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 189,680.00 0.00 189,680.00
12/10/2022 R 0000005747 001 Factura 558 GD-26 3 1 1 1-1503 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 189,680.00 0.00 189,680.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:51
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 488 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/10/2022 R 0000005747 001 Factura 559 GD-26 3 1 1 1-1503 20445481514 Asistencia Y Mecanica 18 189,680.00 0.00 189,680.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 12,923,794.33 -12,923,794.33
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1503.0101 .T. 12,923,794.33 12,923,794.33 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1503.01 12,923,794.33 12,923,794.33 0.00
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 664,660.50 0.00 664,660.50
07/06/2022 R 0000003270 001 Factura 489 GD-26 3 2 1 1-1503 20607867161 Grupo Compuplaza 18 990.87 0.00 990.87
16/02/2022 R 0000000468 001 Factura 716 GD-26 3 2 1 1-1503 20604572852 Umbrella J&p 18 2,425.68 0.00 2,425.68
02/06/2022 R 0000003039 001 Factura 476 GD-26 3 2 1 1-1503 20607867161 Grupo Compuplaza 18 1,047.76 0.00 1,047.76
09/03/2022 R 0000000525 001 Factura 5359 GD-26 3 2 1 1-1503 20100340438 Reprodata S.a.c. 18 3,328.15 0.00 3,328.15
07/03/2022 R 0000001137 001 Factura 246 GD-26 3 2 1 1-1503 20607867161 Grupo Compuplaza 18 1,931.55 0.00 1,931.55
20/01/2022 R 0000000343 001 Factura 172 GD-26 3 2 1 1-1503 20607867161 Grupo Compuplaza 08 337.00 0.00 337.00
25/03/2022 R 0000001580 001 Factura 6321 GD-26 3 2 1 1-1503 20463225924 Nexus Digital S.r.l. 18 1,061.62 0.00 1,061.62
30/05/2022 R 0000002890 001 Factura 456 GD-26 3 2 1 1-1503 20607867161 Grupo Compuplaza 18 1,100.00 0.00 1,100.00
10/06/2022 R 0000003278 001 Factura 418 GD-26 3 2 1 1-1503 20606010886 Corporacion Jae 18 2,044.20 0.00 2,044.20
08/06/2022 R 0000003274 001 Factura 719 GD-26 3 2 1 1-1503 20601357691 Servicomputo S.a.c. 18 1,169.72 0.00 1,169.72
15/03/2022 R 0000001463 001 Factura 4799 GD-26 3 2 1 1-1503 20511422923 New Copy Eirl 18 19,875.68 0.00 19,875.68
17/03/2022 R 0000001462 001 Factura 614 GD-26 3 2 1 1-1503 20477438009 Grupo Mega Computer 18 1,661.75 0.00 1,661.75
17/03/2022 R 0000001462 001 Factura 617 GD-26 3 2 1 1-1503 20477438009 Grupo Mega Computer 18 2,933.16 0.00 2,933.16
17/03/2022 R 0000001462 001 Factura 615 GD-26 3 2 1 1-1503 20477438009 Grupo Mega Computer 18 1,148.32 0.00 1,148.32
27/05/2022 R 0000002922 001 Factura 3417 GD-26 3 2 1 1-1503 20536630954 F.p. Tecnologi & 18 2,937.62 0.00 2,937.62
07/06/2022 R 0000003272 001 Factura 490 GD-26 3 2 1 1-1503 20607867161 Grupo Compuplaza 18 990.87 0.00 990.87
25/03/2022 R 0000001638 001 Factura 2597 GD-26 3 2 1 1-1503 20560008016 G & E Computer S.a.c. 18 9,115.20 0.00 9,115.20
30/05/2022 R 0000002892 001 Factura 457 GD-26 3 2 1 1-1503 20607867161 Grupo Compuplaza 18 2,011.33 0.00 2,011.33
25/05/2022 R 0000002809 001 Factura 443 GD-26 3 2 1 1-1503 20607867161 Grupo Compuplaza 08 1,018.86 0.00 1,018.86
07/06/2022 R 0000003277 001 Factura 487 GD-26 3 2 1 1-1503 20607867161 Grupo Compuplaza 08 990.87 0.00 990.87
07/06/2022 R 0000003281 001 Factura 488 GD-26 3 2 1 1-1503 20607867161 Grupo Compuplaza 08 2,544.49 0.00 2,544.49
25/05/2022 R 0000002808 001 Factura 442 GD-26 3 2 1 1-1503 20607867161 Grupo Compuplaza 08 1,148.39 0.00 1,148.39
25/05/2022 R 0000002706 001 Factura 407 GD-26 3 2 1 1-1503 20605951300 Jimenez Corporation 08 1,037.55 0.00 1,037.55
30/05/2022 R 0000002906 001 Factura 139 GD-26 3 2 1 1-1503 20314908717 Grupo Palermo S.r.l. 18 17,776.82 0.00 17,776.82
16/09/2022 R 0000002789 001 Factura 258 GD-26 3 2 1 1-1503 20602697224 Multiservicios Copylike 09 3,045.08 0.00 3,045.08
23/08/2022 R 0000004666 001 Factura 1 GD-26 3 2 1 1-1503 20609674611 Corporacion Salvic 18 4,127.35 0.00 4,127.35
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 752,460.39 -752,460.39
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1503.020101 .T. 752,460.39 752,460.39 0.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:51
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 1,231,267.21 0.00 1,231,267.21
05/10/2022 R 0000004665 001 Factura 60 GD-26 3 2 1 2-1503 20531913478 Fraric Contratistas 18 32,000.00 0.00 32,000.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 1,263,267.21 -1,263,267.21
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1503.020102 .T. 1,263,267.21 1,263,267.21 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1503.0201 .T. 2,015,727.60 2,015,727.60 0.00

1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 1,814,622.75 0.00 1,814,622.75
07/02/2022 R 0000000467 001 Factura 236 GD-26 3 2 3 1-1503 20604585016 Aliado Estrategico De 18 3,758.32 0.00 3,758.32
07/02/2022 R 0000000499 001 Factura 234 GD-26 3 2 3 1-1503 20604585016 Aliado Estrategico De 18 7,959.27 0.00 7,959.27
07/02/2022 R 0000000498 001 Factura 233 GD-26 3 2 3 1-1503 20604585016 Aliado Estrategico De 18 1,377.23 0.00 1,377.23
24/01/2022 R 0000000403 001 Factura 230 GD-26 3 2 3 1-1503 20604585016 Aliado Estrategico De 18 2,761.58 0.00 2,761.58
07/02/2022 R 0000000496 001 Factura 237 GD-26 3 2 3 1-1503 20604585016 Aliado Estrategico De 18 7,499.91 0.00 7,499.91
14/02/2022 R 0000000659 001 Factura 007 GD-26 3 2 3 1-1503 20604585016 Aliado Estrategico De 18 4,470.79 0.00 4,470.79
02/02/2022 R 0000000450 001 Factura 232 GD-26 3 2 3 1-1503 20604585016 Aliado Estrategico De 18 28,062.57 0.00 28,062.57
24/01/2022 R 0000000384 001 Factura 228 GD-26 3 2 3 1-1503 20604585016 Aliado Estrategico De 18 3,980.73 0.00 3,980.73
24/01/2022 R 0000000385 001 Factura 227 GD-26 3 2 3 1-1503 20604585016 Aliado Estrategico De 18 692.42 0.00 692.42
22/02/2022 R 0000000885 001 Factura 243 GD-26 3 2 3 1-1503 20604585016 Aliado Estrategico De 18 4,485.31 0.00 4,485.31
07/02/2022 R 0000000530 001 Factura 235 GD-26 3 2 3 1-1503 20604585016 Aliado Estrategico De 18 13,915.67 0.00 13,915.67
22/02/2022 R 0000000936 001 Factura 244 GD-26 3 2 3 1-1503 20604585016 Aliado Estrategico De 18 25,825.48 0.00 25,825.48
21/03/2022 R 0000001560 001 Factura 59 GD-26 3 2 3 1-1503 10474091894 Acevedo Carrion Jesus 18 10,999.99 0.00 10,999.99
05/03/2022 R 0000001035 001 Factura 251 GD-26 3 2 3 1-1503 20604585016 Aliado Estrategico De 18 15,104.96 0.00 15,104.96
05/03/2022 R 0000001095 001 Factura 252 GD-26 3 2 3 1-1503 20604585016 Aliado Estrategico De 18 16,799.92 0.00 16,799.92
28/03/2022 R 0000001586 001 Factura 65 GD-26 3 2 3 1-1503 10474091894 Acevedo Carrion Jesus 18 3,966.57 0.00 3,966.57
25/04/2022 R 0000001587 001 Factura 1014 GD-26 3 2 3 1-1503 20602537324 Kingstore Peru S.a.c. 18 722.49 0.00 722.49
17/03/2022 R 0000001462 001 Factura 610 GD-26 3 2 3 1-1503 20477438009 Grupo Mega Computer 18 2,133.50 0.00 2,133.50
17/03/2022 R 0000001462 001 Factura 616 GD-26 3 2 3 1-1503 20477438009 Grupo Mega Computer 18 1,873.65 0.00 1,873.65
17/03/2022 R 0000001462 001 Factura 619 GD-26 3 2 3 1-1503 20477438009 Grupo Mega Computer 18 3,700.88 0.00 3,700.88
17/03/2022 R 0000001462 001 Factura 618 GD-26 3 2 3 1-1503 20477438009 Grupo Mega Computer 18 4,320.69 0.00 4,320.69
18/03/2022 R 0000001570 001 Factura 1097 GD-26 3 2 3 1-1503 10408153501 Palma Mendoza Gino 18 7,476.00 0.00 7,476.00
27/04/2022 R 0000002234 001 Factura 264 GD-26 3 2 3 1-1503 20604585016 Aliado Estrategico De 09 683.15 0.00 683.15
10/06/2022 R 0000003298 001 Factura 7127 GD-26 3 2 3 1-1503 20519865476 Ok Computer E.i.r.l. 08 7,049.11 0.00 7,049.11
10/06/2022 R 0000003300 001 Factura 7126 GD-26 3 2 3 1-1503 20519865476 Ok Computer E.i.r.l. 08 1,199.47 0.00 1,199.47
08/06/2022 R 0000003211 001 Factura 2463 GD-26 3 2 3 1-1503 20518992296 Inversiones 18 1,253.49 0.00 1,253.49
04/07/2022 R 0000003260 001 Factura 180 GD-26 3 2 3 1-1503 20608166701 Cybermarket Peru 18 1,724.62 0.00 1,724.62
19/07/2022 R 0000003411 001 Factura 345 GD-26 3 2 3 1-1503 20606256486 Fimav Peru E.i.r.l 18 3,988.87 0.00 3,988.87
14/07/2022 R 0000003966 001 Factura 23 GD-26 3 2 3 1-1503 20609061317 Pc Suministros Import 18 1,321.29 0.00 1,321.29
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:51
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 490 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
15/08/2022 R 0000004523 001 Factura 95 GD-26 3 2 3 1-1503 20607817589 Thech Company Ac Srl 18 5,096.11 0.00 5,096.11
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 2,008,826.79 -2,008,826.79
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1503.020301 .T. 2,008,826.79 2,008,826.79 0.00
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 35,442.40 0.00 35,442.40
17/03/2022 R 0000001489 001 Factura 218 GD-26 3 2 3 2-1503 20607771961 Litenet S.a.c. 18 34,599.16 0.00 34,599.16
18/08/2022 R 0000004020 001 Factura 242 GD-26 3 2 3 2-1503 20538158713 Enterprise Marketing 18 75,300.00 0.00 75,300.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 145,341.56 -145,341.56
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1503.020302 .T. 145,341.56 145,341.56 0.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 1,181,141.07 0.00 1,181,141.07
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 1,181,141.07 -1,181,141.07
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1503.020303 .T. 1,181,141.07 1,181,141.07 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1503.0203 .T. 3,335,309.42 3,335,309.42 0.00

1503.020402 Equipo
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 10,423.20 0.00 10,423.20
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 10,423.20 -10,423.20
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1503.020402 .T. 10,423.20 10,423.20 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1503.0204 .T. 10,423.20 10,423.20 0.00

1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 13,632.00 0.00 13,632.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 13,632.00 -13,632.00
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1503.020502 .T. 13,632.00 13,632.00 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1503.0205 .T. 13,632.00 13,632.00 0.00

1503.020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 20,039.03 0.00 20,039.03
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 20,039.03 -20,039.03
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1503.020801 .T. 20,039.03 20,039.03 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1503.0208 .T. 20,039.03 20,039.03 0.00

1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 63,399.00 0.00 63,399.00
04/02/2022 R 0000000443 001 Factura 144 GD-26 3 2 9 1-1503 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 28,880.00 0.00 28,880.00
14/02/2022 R 0000000786 001 Factura 149 GD-26 3 2 9 1-1503 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 21,900.00 0.00 21,900.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:51
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 491 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
14/02/2022 R 0000000787 001 Factura 148 GD-26 3 2 9 1-1503 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 19,480.00 0.00 19,480.00
14/03/2022 R 0000001386 001 Factura 163 GD-26 3 2 9 1-1503 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 09 19,580.00 0.00 19,580.00
22/11/2022 R 0000006200 001 Factura 256 GD-26 3 2 9 1-1503 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 08 7,010.00 0.00 7,010.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 160,249.00 -160,249.00
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1503.020901 .T. 160,249.00 160,249.00 0.00
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 224,517.50 0.00 224,517.50
06/07/2022 R 0000003879 001 Factura 207 GD-26 3 2 9 2-1503 10438511381 Diaz Anticona Kerlin 18 11,048.00 0.00 11,048.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 235,565.50 -235,565.50
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1503.020902 .T. 235,565.50 235,565.50 0.00
1503.020904 Electricidad Y Electrónica
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 30,668.90 0.00 30,668.90
28/02/2022 R 0000000891 001 Factura 46 GD-26 3 2 9 4-1503 20445010155 Inversiones Cruz 18 33,950.00 0.00 33,950.00
23/05/2022 R 0000002561 001 Factura 46 GD-26 3 2 9 4-1503 10329325232 Aguirre Reyes Fredy 08 2,820.00 0.00 2,820.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 67,438.90 -67,438.90
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1503.020904 .T. 67,438.90 67,438.90 0.00
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 105,370.08 0.00 105,370.08
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 105,370.08 -105,370.08
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1503.020905 .T. 105,370.08 105,370.08 0.00
1503.020906 Equipos Para Vehiculos
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 282,953.40 0.00 282,953.40
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 282,953.40 -282,953.40
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1503.020906 .T. 282,953.40 282,953.40 0.00
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 3,224,769.19 0.00 3,224,769.19
28/10/2022 N 0000000178 028 Nota De Contabilidad 0000000178 CC-10-0000-292 Para Corregir La Contabilización De 10,540.00 0.00 10,540.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 3,235,309.19 -3,235,309.19
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1503.020999 .T. 3,235,309.19 3,235,309.19 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1503.0209 .T. 4,086,886.07 4,086,886.07 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1503.02 9,482,017.32 9,482,017.32 0.00
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir
13/09/2022 R 0000002562 001 Factura 3041 GD-26 3 2 999-1503 20560008016 G & E Computer S.a.c. 08 10,540.00 0.00 10,540.00
28/10/2022 N 0000000178 028 Nota De Contabilidad 0000000178 CC-10-0000-292 Para Corregir La Contabilización De 0.00 10,540.00 -10,540.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1503.04 .T. 10,540.00 10,540.00 0.00
1503.09 Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Otras Instalaciones por Reclasificar
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 4,300.00 0.00 4,300.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 4,300.00 -4,300.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1503.09 .T. 4,300.00 4,300.00 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1503 .T. 22,420,651.65 22,420,651.65 0.00

1504.0203 Gastos Por La Contratacion De Servicios

01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 996,798.69 0.00 996,798.69
12/08/2022 R 0000004662 001 Factura 16 GD-26 7 1 2 3-1504 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 39,386.35 0.00 39,386.35
15/08/2022 R 0000005346 001 Factura 17 GD-26 7 1 2 3-1504 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 20,500.00 0.00 20,500.00
14/10/2022 R 0000006093 001 Factura 18 GD-26 7 1 2 3-1504 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 71,401.47 0.00 71,401.47
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 1,128,086.51 -1,128,086.51
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1504.0203 .T. 1,128,086.51 1,128,086.51 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1504.02 1,128,086.51 1,128,086.51 0.00
1504.0302 Gastos Por La Compra De Bienes
12/08/2022 R 0000004662 001 Factura 16 GD-26 7 1 3 2-1504 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 202,477.06 0.00 202,477.06
28/11/2022 R 0000006870 001 Factura 23 GD-26 7 1 3 2-1504 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 186,081.05 0.00 186,081.05
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 388,558.11 -388,558.11
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1504.0302 .T. 388,558.11 388,558.11 0.00
1504.0303 Gastos Por La Contratacion De Servicios
12/08/2022 R 0000004662 001 Factura 16 GD-26 7 1 3 3-1504 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 455,940.51 0.00 455,940.51
15/08/2022 R 0000005346 001 Factura 17 GD-26 7 1 3 3-1504 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 95,800.65 0.00 95,800.65
14/10/2022 R 0000006093 001 Factura 18 GD-26 7 1 3 3-1504 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 114,679.58 0.00 114,679.58
21/11/2022 R 0000006666 001 Factura 22 GD-26 7 1 3 3-1504 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 186,081.05 0.00 186,081.05
14/12/2022 R 0000007065 001 Factura 24 GD-26 7 1 3 3-1504 20605251693 Rc & Rc Ingenieria 18 186,081.05 0.00 186,081.05
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 1,038,582.84 -1,038,582.84
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1504.0303 .T. 1,038,582.84 1,038,582.84 0.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1504 INVERSIONES INTANGIBLES

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1504.03 1,427,140.95 1,427,140.95 0.00
1504.0503 Gastos Por La Contratacion De Servicios
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 20,000.00 0.00 20,000.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 20,000.00 -20,000.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1504.0503 .T. 20,000.00 20,000.00 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1504.05 20,000.00 20,000.00 0.00
1504.0702 Gastos Por La Compra De Bienes
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 48,942.43 0.00 48,942.43
10/02/2022 R 0000000764 001 Factura 792 GD-26 7 1 6 2-1504 20556662887 Alytech Medic S.a.c. 18 35,200.00 0.00 35,200.00
21/03/2022 R 0000001121 001 Factura 150 GD-26 7 1 6 2-1504 10705539397 Llanos Huiza Karen 18 15,900.00 0.00 15,900.00
25/05/2022 R 0000002791 001 Factura 40 GD-26 7 1 6 2-1504 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 10,683.00 0.00 10,683.00
13/06/2022 R 0000002855 001 Factura 41 GD-26 7 1 6 2-1504 10727785413 Trujillo Cumpa Josse 18 8,857.00 0.00 8,857.00
13/06/2022 R 0000002854 001 Factura 45 GD-26 7 1 6 2-1504 20531913478 Fraric Contratistas 18 32,584.50 0.00 32,584.50
13/12/2022 R 0000006468 001 Factura 69 GD-26 7 1 6 2-1504 20531913478 Fraric Contratistas 18 24,145.00 0.00 24,145.00
24/11/2022 R 0000006590 001 Factura 68 GD-26 7 1 6 2-1504 20531913478 Fraric Contratistas 18 14,352.00 0.00 14,352.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 190,663.93 -190,663.93
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1504.0702 .T. 190,663.93 190,663.93 0.00
1504.0703 Gastos Por La Contratacion De Servicios
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 1,427.11 0.00 1,427.11
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 1,427.11 -1,427.11
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1504.0703 .T. 1,427.11 1,427.11 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1504.07 192,091.04 192,091.04 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1504 .T. 2,767,318.50 2,767,318.50 0.00

1505.0101 Estudios de Preinversión Concluidos

01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 36,400.00 0.00 36,400.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 36,400.00 -36,400.00
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1505.0101 .T. 36,400.00 36,400.00 0.00
1505.010201 Por Contrata
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 5,957,944.25 0.00 5,957,944.25
11/01/2022 R 0000000012 027 Recibo Por Honorarios 144 GD-26 8 1 2 1-1505 10081228359 Eme Trujillo Francisco 18 15,000.00 0.00 15,000.00
13/01/2022 R 0000000242 027 Recibo Por Honorarios 76 GD-26 8 1 2 1-1505 10481775707 Figueroa Diaz Judith 18 15,000.00 0.00 15,000.00
04/02/2022 R 0000000472 027 Recibo Por Honorarios 15 GD-26 8 1 2 1-1505 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 20,000.00 0.00 20,000.00
02/02/2022 R 0000000473 027 Recibo Por Honorarios 75 GD-26 8 1 2 1-1505 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 20,000.00 0.00 20,000.00
22/02/2022 R 0000000907 027 Recibo Por Honorarios 75 GD-26 8 1 2 1-1505 10176231454 Martinez Chang Juan 18 11,800.00 0.00 11,800.00
28/06/2022 R 0000003631 027 Recibo Por Honorarios 92 GD-26 8 1 2 1-1505 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 25,000.00 0.00 25,000.00
24/03/2022 R 0000001686 001 Factura 56 GD-26 8 1 2 1-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 25,000.00 0.00 25,000.00
26/05/2022 R 0000002820 027 Recibo Por Honorarios 85 GD-26 8 1 2 1-1505 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 25,000.00 0.00 25,000.00
04/03/2022 R 0000001135 001 Factura 4 GD-26 8 1 2 1-1505 20605646094 Siempre Amor Y Paz 18 25,000.00 0.00 25,000.00
04/05/2022 R 0000002296 027 Recibo Por Honorarios 18 GD-26 8 1 2 1-1505 10329647671 Nontol Iparraguirre 18 25,000.00 0.00 25,000.00
18/05/2022 R 0000002740 027 Recibo Por Honorarios 77 GD-26 8 1 2 1-1505 10176231454 Martinez Chang Juan 18 12,000.00 0.00 12,000.00
31/03/2022 R 0000001685 027 Recibo Por Honorarios 80 GD-26 8 1 2 1-1505 10099971318 Zamanes Salas 18 25,000.00 0.00 25,000.00
26/08/2022 R 0000004887 027 Recibo Por Honorarios 13 GD-26 8 1 2 1-1505 10405656901 Aranda Prieto Joel 18 18,400.00 0.00 18,400.00
12/04/2022 R 0000002004 027 Recibo Por Honorarios 30 GD-26 8 1 2 1-1505 10444837077 Cuba Cueva Eder Ivan 18 20,000.00 0.00 20,000.00
08/08/2022 R 0000004452 027 Recibo Por Honorarios 101 GD-26 8 1 2 1-1505 10443626994 Viera Caballero Neiser 18 20,000.00 0.00 20,000.00
15/08/2022 R 0000004606 027 Recibo Por Honorarios 61 GD-26 8 1 2 1-1505 10408964887 Angeles Salas Monica 18 25,000.00 0.00 25,000.00
21/07/2022 R 0000004078 027 Recibo Por Honorarios 93 GD-26 8 1 2 1-1505 10412931985 Leon Malo Ivan Eliseo 18 25,000.00 0.00 25,000.00
17/08/2022 R 0000004625 027 Recibo Por Honorarios 00100 GD-26 8 1 2 1-1505 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 28,000.00 0.00 28,000.00
17/08/2022 R 0000004624 027 Recibo Por Honorarios 100 GD-26 8 1 2 1-1505 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 28,000.00 0.00 28,000.00
18/11/2022 R 0000006434 027 Recibo Por Honorarios 68 GD-26 8 1 2 1-1505 10329576171 Carranza Lecca Fany 18 30,000.00 0.00 30,000.00
25/11/2022 R 0000006611 027 Recibo Por Honorarios 60 GD-26 8 1 2 1-1505 10329434473 Angulo Benites 18 25,000.00 0.00 25,000.00
26/07/2022 R 0000004012 027 Recibo Por Honorarios 14 GD-26 8 1 2 1-1505 10327991014 Calderon Roque 18 15,000.00 0.00 15,000.00
14/09/2022 R 0000005361 027 Recibo Por Honorarios 103 GD-26 8 1 2 1-1505 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 23,000.00 0.00 23,000.00
14/09/2022 R 0000005361 027 Recibo Por Honorarios 103 GD-26 8 1 2 1-1505 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 2,000.00 0.00 2,000.00
08/09/2022 R 0000005356 027 Recibo Por Honorarios 64 GD-26 8 1 2 1-1505 10408964887 Angeles Salas Monica 18 23,000.00 0.00 23,000.00
08/09/2022 R 0000005356 027 Recibo Por Honorarios 64 GD-26 8 1 2 1-1505 10408964887 Angeles Salas Monica 18 2,000.00 0.00 2,000.00
02/11/2022 R 0000006168 027 Recibo Por Honorarios 46 GD-26 8 1 2 1-1505 10445123876 Garcia Paredes 18 25,000.00 0.00 25,000.00
01/12/2022 R 0000006856 027 Recibo Por Honorarios 51 GD-26 8 1 2 1-1505 10445123876 Garcia Paredes 18 25,000.00 0.00 25,000.00
22/12/2022 R 0000007221 027 Recibo Por Honorarios 87 GD-26 8 1 2 1-1505 10329514604 Ynca Malpartida Jose 18 28,262.50 0.00 28,262.50
15/12/2022 R 0000007028 027 Recibo Por Honorarios 90 GD-26 8 1 2 1-1505 10705373901 Bazalar Saavedra 18 25,000.00 0.00 25,000.00
24/08/2022 R 0000004774 027 Recibo Por Honorarios 17 GD-26 8 1 2 1-1505 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 20,000.00 0.00 20,000.00
22/12/2022 R 0000007255 027 Recibo Por Honorarios 104 GD-26 8 1 2 1-1505 10468645101 Miranda Rimache 18 25,000.00 0.00 25,000.00
27/12/2022 R 0000007323 027 Recibo Por Honorarios 121 GD-26 8 1 2 1-1505 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 25,000.00 0.00 25,000.00
02/12/2022 R 0000006830 027 Recibo Por Honorarios 118 GD-26 8 1 2 1-1505 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 25,000.00 0.00 25,000.00
02/12/2022 R 0000006855 027 Recibo Por Honorarios 079 GD-26 8 1 2 1-1505 10467923876 Vasquez Guaylupo 18 25,000.00 0.00 25,000.00
01/12/2022 R 0000006839 027 Recibo Por Honorarios 32 GD-26 8 1 2 1-1505 10444837077 Cuba Cueva Eder Ivan 18 25,000.00 0.00 25,000.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/12/2022 R 0000007120 027 Recibo Por Honorarios 33 GD-26 8 1 2 1-1505 10444837077 Cuba Cueva Eder Ivan 18 25,000.00 0.00 25,000.00
23/12/2022 R 0000007267 027 Recibo Por Honorarios 102 GD-26 8 1 2 1-1505 10412931985 Leon Malo Ivan Eliseo 18 25,000.00 0.00 25,000.00
13/12/2022 R 0000007101 001 Factura 90 GD-26 8 1 2 1-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 25,000.00 0.00 25,000.00
14/12/2022 R 0000007030 001 Factura 32 GD-26 8 1 2 1-1505 10461054477 Zelaya Olivares Pedro 18 25,000.00 0.00 25,000.00
27/12/2022 R 0000007322 027 Recibo Por Honorarios 81 GD-26 8 1 2 1-1505 10467923876 Vasquez Guaylupo 18 25,000.00 0.00 25,000.00
23/12/2022 R 0000007269 027 Recibo Por Honorarios 119 GD-26 8 1 2 1-1505 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 25,000.00 0.00 25,000.00
23/12/2022 R 0000007270 027 Recibo Por Honorarios 120 GD-26 8 1 2 1-1505 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 25,000.00 0.00 25,000.00
23/12/2022 R 0000007277 027 Recibo Por Honorarios 58 GD-26 8 1 2 1-1505 10445123876 Garcia Paredes 18 25,000.00 0.00 25,000.00
19/12/2022 R 0000007214 001 Factura 15 GD-26 8 1 2 1-1505 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 25,000.00 0.00 25,000.00
23/12/2022 R 0000007276 027 Recibo Por Honorarios 59 GD-26 8 1 2 1-1505 10445123876 Garcia Paredes 18 25,000.00 0.00 25,000.00
19/12/2022 R 0000007213 001 Factura 16 GD-26 8 1 2 1-1505 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 25,000.00 0.00 25,000.00
21/12/2022 R 0000007207 027 Recibo Por Honorarios 34 GD-26 8 1 2 1-1505 10444837077 Cuba Cueva Eder Ivan 18 25,000.00 0.00 25,000.00
19/12/2022 R 0000007264 001 Factura 14 GD-26 8 1 2 1-1505 10470142044 Malpaso Niño Rosbert 18 25,000.00 0.00 25,000.00
27/12/2022 R 0000007320 027 Recibo Por Honorarios 51 GD-26 8 1 2 1-1505 10726888456 Santos Ramirez Greysi 18 25,000.00 0.00 25,000.00
27/12/2022 R 0000007448 027 Recibo Por Honorarios 23 GD-26 8 1 2 1-1505 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 25,000.00 0.00 25,000.00
22/12/2022 R 0000007229 027 Recibo Por Honorarios 50 GD-26 8 1 2 1-1505 10726888456 Santos Ramirez Greysi 18 25,000.00 0.00 25,000.00
23/12/2022 R 0000007242 027 Recibo Por Honorarios 57 GD-26 8 1 2 1-1505 10445123876 Garcia Paredes 18 25,000.00 0.00 25,000.00
23/12/2022 R 0000007272 027 Recibo Por Honorarios 28 GD-26 8 1 2 1-1505 10750986540 Minchola Acevedo 18 25,000.00 0.00 25,000.00
27/12/2022 R 0000007498 001 Factura 15 GD-26 8 1 2 1-1505 20607476455 Zelec Ingenieros S.a.c. 18 25,000.00 0.00 25,000.00
27/12/2022 R 0000007497 001 Factura 16 GD-26 8 1 2 1-1505 20607476455 Zelec Ingenieros S.a.c. 18 25,000.00 0.00 25,000.00
27/12/2022 R 0000007324 027 Recibo Por Honorarios 49 GD-26 8 1 2 1-1505 10466478976 Villena Ortega Leandro 18 25,000.00 0.00 25,000.00
23/12/2022 R 0000007268 027 Recibo Por Honorarios 22 GD-26 8 1 2 1-1505 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 25,000.00 0.00 25,000.00
21/12/2022 R 0000007209 027 Recibo Por Honorarios 36 GD-26 8 1 2 1-1505 10444837077 Cuba Cueva Eder Ivan 18 25,000.00 0.00 25,000.00
22/12/2022 R 0000007223 027 Recibo Por Honorarios 35 GD-26 8 1 2 1-1505 10444837077 Cuba Cueva Eder Ivan 18 25,000.00 0.00 25,000.00
27/12/2022 R 0000007449 027 Recibo Por Honorarios 50 GD-26 8 1 2 1-1505 10466478976 Villena Ortega Leandro 18 25,000.00 0.00 25,000.00
21/12/2022 R 0000007278 001 Factura 13 GD-26 8 1 2 1-1505 20607476455 Zelec Ingenieros S.a.c. 18 25,000.00 0.00 25,000.00
16/12/2022 R 0000007047 027 Recibo Por Honorarios 21 GD-26 8 1 2 1-1505 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 20,000.00 0.00 20,000.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 7,404,406.75 -7,404,406.75
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1505.010201 .T. 7,404,406.75 7,404,406.75 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1505.0102 .T. 7,404,406.75 7,404,406.75 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1505.01 7,440,806.75 7,440,806.75 0.00
1505.0201 Elaboración de Expediente Técnico Concluido
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 355,586.80 0.00 355,586.80
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 355,586.80 -355,586.80
.T.
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:51
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 496 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1505.0201 .T. 355,586.80 355,586.80 0.00
1505.020201 Por Contrata
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 10,282,751.34 0.00 10,282,751.34
30/03/2022 R 0000001687 027 Recibo Por Honorarios 209 GD-26 8 1 3 1-1505 10440494914 Olivera Huaman Juan 18 25,000.00 0.00 25,000.00
19/01/2022 R 0000000243 027 Recibo Por Honorarios 160 GD-26 8 1 3 1-1505 10461054477 Zelaya Olivares Pedro 18 8,000.00 0.00 8,000.00
21/01/2022 R 0000000314 027 Recibo Por Honorarios 46 GD-26 8 1 3 1-1505 10328574026 Eusebio Ramos Simon 18 33,000.00 0.00 33,000.00
31/03/2022 R 0000001688 027 Recibo Por Honorarios 30 GD-26 8 1 3 1-1505 10443109353 Santisteban 18 6,680.00 0.00 6,680.00
29/04/2022 R 0000002282 027 Recibo Por Honorarios 012 GD-26 8 1 3 1-1505 10327991014 Calderon Roque 18 27,600.00 0.00 27,600.00
19/01/2022 R 0000000344 027 Recibo Por Honorarios 86 GD-26 8 1 3 1-1505 10412931985 Leon Malo Ivan Eliseo 18 15,000.00 0.00 15,000.00
27/01/2022 R 0000000444 027 Recibo Por Honorarios 128 GD-26 8 1 3 1-1505 10329593661 Molinari Lector Renato 18 33,800.00 0.00 33,800.00
27/01/2022 R 0000000446 027 Recibo Por Honorarios 88 GD-26 8 1 3 1-1505 10329600349 Rosas Rubio Elio 18 34,000.00 0.00 34,000.00
11/03/2022 R 0000001365 027 Recibo Por Honorarios 13 GD-26 8 1 3 1-1505 10329793902 Castillo Cabanillas 18 35,000.00 0.00 35,000.00
05/05/2022 R 0000002358 027 Recibo Por Honorarios 97 GD-26 8 1 3 1-1505 10329421720 Avila Mezarino Yoji 18 34,000.00 0.00 34,000.00
20/05/2022 R 0000002718 027 Recibo Por Honorarios 03 GD-26 8 1 3 1-1505 10321380188 Bautista Pino Roberto 18 35,000.00 0.00 35,000.00
01/03/2022 R 0000000910 001 Factura 55 GD-26 8 1 3 1-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 34,900.00 0.00 34,900.00
23/02/2022 R 0000001020 001 Factura 5 GD-26 8 1 3 1-1505 20607532711 Consorcio Marmifi 18 100,000.00 0.00 100,000.00
04/03/2022 R 0000001136 001 Factura 127 GD-26 8 1 3 1-1505 20445444821 Lr Asociados 18 18,000.00 0.00 18,000.00
20/09/2022 R 0000005385 027 Recibo Por Honorarios 57 GD-26 8 1 3 1-1505 10329847590 Capillo Lezama Joel 18 34,000.00 0.00 34,000.00
27/06/2022 R 0000003535 027 Recibo Por Honorarios 33 GD-26 8 1 3 1-1505 10445123876 Garcia Paredes 18 35,000.00 0.00 35,000.00
11/03/2022 R 0000001451 001 Factura 87 GD-26 8 1 3 1-1505 20531739184 Constructora Servicios 18 35,000.00 0.00 35,000.00
06/09/2022 R 0000005322 027 Recibo Por Honorarios 62 GD-26 8 1 3 1-1505 10408964887 Angeles Salas Monica 18 23,000.00 0.00 23,000.00
06/09/2022 R 0000005322 027 Recibo Por Honorarios 62 GD-26 8 1 3 1-1505 10408964887 Angeles Salas Monica 18 2,000.00 0.00 2,000.00
31/03/2022 R 0000001689 027 Recibo Por Honorarios 76 GD-26 8 1 3 1-1505 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 35,000.00 0.00 35,000.00
06/04/2022 R 0000001898 001 Factura 55 GD-26 8 1 3 1-1505 10329838035 Espinosa Orellana 18 33,000.00 0.00 33,000.00
07/04/2022 R 0000002003 027 Recibo Por Honorarios 51 GD-26 8 1 3 1-1505 10434667157 Soria Caballero 18 30,000.00 0.00 30,000.00
20/06/2022 R 0000003435 001 Factura 66 GD-26 8 1 3 1-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 35,000.00 0.00 35,000.00
05/07/2022 R 0000004084 001 Factura 12 GD-26 8 1 3 1-1505 20605593438 Grupo Mk & Vk E.i.r.l. 18 7,000.00 0.00 7,000.00
25/07/2022 R 0000004077 027 Recibo Por Honorarios 16 GD-26 8 1 3 1-1505 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 35,000.00 0.00 35,000.00
28/04/2022 R 0000002269 027 Recibo Por Honorarios 75 GD-26 8 1 3 1-1505 10329491019 Mendoza Quezada 18 33,000.00 0.00 33,000.00
29/04/2022 R 0000002287 027 Recibo Por Honorarios 90 GD-26 8 1 3 1-1505 10329600349 Rosas Rubio Elio 18 34,000.00 0.00 34,000.00
26/07/2022 R 0000004080 027 Recibo Por Honorarios 31 GD-26 8 1 3 1-1505 10444837077 Cuba Cueva Eder Ivan 18 35,000.00 0.00 35,000.00
25/07/2022 R 0000004081 027 Recibo Por Honorarios 169 GD-26 8 1 3 1-1505 10461054477 Zelaya Olivares Pedro 18 35,000.00 0.00 35,000.00
11/07/2022 R 0000004128 001 Factura 158 GD-26 8 1 3 1-1505 10443272220 Diestra Vasquez 18 30,000.00 0.00 30,000.00
20/09/2022 R 0000005472 027 Recibo Por Honorarios 101 GD-26 8 1 3 1-1505 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 32,200.00 0.00 32,200.00
20/09/2022 R 0000005472 027 Recibo Por Honorarios 101 GD-26 8 1 3 1-1505 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 2,800.00 0.00 2,800.00
21/07/2022 R 0000004041 027 Recibo Por Honorarios 15 GD-26 8 1 3 1-1505 10329793902 Castillo Cabanillas 18 28,000.00 0.00 28,000.00
02/08/2022 R 0000004841 001 Factura 19 GD-26 8 1 3 1-1505 10461054477 Zelaya Olivares Pedro 18 35,000.00 0.00 35,000.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/05/2022 R 0000002643 027 Recibo Por Honorarios 89 GD-26 8 1 3 1-1505 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 14,000.00 0.00 14,000.00
12/08/2022 R 0000004599 027 Recibo Por Honorarios 74 GD-26 8 1 3 1-1505 10418982077 Giron Chauca Jaime 18 34,000.00 0.00 34,000.00
27/07/2022 R 0000004105 027 Recibo Por Honorarios 40 GD-26 8 1 3 1-1505 10329576448 Tume Ramirez Hipolito 18 2,800.00 0.00 2,800.00
27/07/2022 R 0000004105 027 Recibo Por Honorarios 40 GD-26 8 1 3 1-1505 10329576448 Tume Ramirez Hipolito 18 32,200.00 0.00 32,200.00
15/06/2022 R 0000003348 001 Factura 31 GD-26 8 1 3 1-1505 10329601906 Chaupe Hernandez 18 34,000.00 0.00 34,000.00
27/07/2022 R 0000004104 027 Recibo Por Honorarios 16 GD-26 8 1 3 1-1505 10327662193 Iparraguirre Lozano 18 10,000.00 0.00 10,000.00
07/09/2022 R 0000005321 027 Recibo Por Honorarios 22 GD-26 8 1 3 1-1505 10439835821 Sanchez Vidal 18 720.00 0.00 720.00
07/09/2022 R 0000005321 027 Recibo Por Honorarios 22 GD-26 8 1 3 1-1505 10439835821 Sanchez Vidal 18 8,280.00 0.00 8,280.00
04/07/2022 R 0000003610 001 Factura 15 GD-26 8 1 3 1-1505 10329593661 Molinari Lector Renato 18 33,000.00 0.00 33,000.00
14/06/2022 R 0000003912 001 Factura 40 GD-26 8 1 3 1-1505 10081758111 Chavez Yarleque 18 159,200.00 0.00 159,200.00
19/07/2022 R 0000003954 001 Factura 51 GD-26 8 1 3 1-1505 20569138150 Geocyp S.r.l. 18 1,652.00 0.00 1,652.00
28/12/2022 R 0000006909 027 Recibo Por Honorarios 48 GD-26 8 1 3 1-1505 10329604638 Vasquez Arriola Marlon 18 34,000.00 0.00 34,000.00
26/10/2022 R 0000006299 001 Factura 1 GD-26 8 1 3 1-1505 10329421720 Avila Mezarino Yoji 18 34,000.00 0.00 34,000.00
18/11/2022 R 0000006897 001 Factura 111 GD-26 8 1 3 1-1505 20600097726 Gasomi Ingenieros 18 34,000.00 0.00 34,000.00
18/11/2022 R 0000006433 027 Recibo Por Honorarios 158 GD-26 8 1 3 1-1505 10329593661 Molinari Lector Renato 18 34,000.00 0.00 34,000.00
28/11/2022 R 0000006686 027 Recibo Por Honorarios 20 GD-26 8 1 3 1-1505 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 31,280.00 0.00 31,280.00
28/11/2022 R 0000006686 027 Recibo Por Honorarios 20 GD-26 8 1 3 1-1505 10416223578 Ramos Ganoza Jose 18 2,720.00 0.00 2,720.00
17/11/2022 R 0000006405 001 Factura 68 GD-26 8 1 3 1-1505 10329838035 Espinosa Orellana 18 34,000.00 0.00 34,000.00
07/12/2022 R 0000006898 027 Recibo Por Honorarios 92 GD-26 8 1 3 1-1505 10462074943 Yanac Caruajulca 18 34,000.00 0.00 34,000.00
26/10/2022 R 0000006300 001 Factura 2 GD-26 8 1 3 1-1505 10329421720 Avila Mezarino Yoji 18 34,000.00 0.00 34,000.00
07/12/2022 R 0000006857 027 Recibo Por Honorarios 139 GD-26 8 1 3 1-1505 10077474698 Portocarrero Galvez 18 34,000.00 0.00 34,000.00
03/11/2022 R 0000006301 001 Factura 24 GD-26 8 1 3 1-1505 10461054477 Zelaya Olivares Pedro 18 29,920.00 0.00 29,920.00
25/08/2022 R 0000004817 027 Recibo Por Honorarios 26 GD-26 8 1 3 1-1505 10452485775 Cobeñas Ortiz Victor 18 32,000.00 0.00 32,000.00
22/12/2022 R 0000007220 027 Recibo Por Honorarios 93 GD-26 8 1 3 1-1505 10329441127 Quiñones Lucero Juan 18 20,000.00 0.00 20,000.00
13/12/2022 R 0000006972 027 Recibo Por Honorarios 116 GD-26 8 1 3 1-1505 10444614205 Rojas Peña Fisher 18 35,000.00 0.00 35,000.00
07/09/2022 R 0000005342 027 Recibo Por Honorarios 49 GD-26 8 1 3 1-1505 10329128381 Murillo Rivera Gina 18 26,880.00 0.00 26,880.00
07/09/2022 R 0000005342 027 Recibo Por Honorarios 49 GD-26 8 1 3 1-1505 10329128381 Murillo Rivera Gina 18 5,120.00 0.00 5,120.00
03/12/2022 R 0000007020 001 Factura 30 GD-26 8 1 3 1-1505 10415301991 Chamana Aylas Billy 18 35,000.00 0.00 35,000.00
06/12/2022 R 0000006892 027 Recibo Por Honorarios 34 GD-26 8 1 3 1-1505 10734480296 Luck Barrientos Jhoan 18 30,000.00 0.00 30,000.00
27/12/2022 R 0000007230 001 Factura 87 GD-26 8 1 3 1-1505 10450322208 Vasquez Campoverde 18 33,000.00 0.00 33,000.00
28/10/2022 N 0000000172 028 Nota De Contabilidad 0000000172 CC-10-0000-292 Por El Traslado De Construcciones 0.00 33,000.00 -33,000.00
28/10/2022 N 0000000174 028 Nota De Contabilidad 0000000174 CC-10-0000-292 Por El Traslado De Contrucciones En 0.00 25,000.00 -25,000.00
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 12,116,503.34 -12,116,503.34
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1505.020201 .T. 12,174,503.34 12,174,503.34 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1505.0202 .T. 12,174,503.34 12,174,503.34 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1505.02 12,530,090.14 12,530,090.14 0.00
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Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
1505.0301 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 565,595.35 0.00 565,595.35
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 565,595.35 -565,595.35
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1505.0301 .T. 565,595.35 565,595.35 0.00
1505.0302 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 2,835,774.82 0.00 2,835,774.82
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 2,835,774.82 -2,835,774.82
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1505.0302 .T. 2,835,774.82 2,835,774.82 0.00
1505.0303 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 9,951,023.89 0.00 9,951,023.89
03/02/2022 R 0000001001 001 Factura 93 GD-26 8 1 4 3-1505 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 48,440.00 0.00 48,440.00
04/03/2022 R 0000001618 001 Factura 100 GD-26 8 1 4 3-1505 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 48,440.00 0.00 48,440.00
01/04/2022 R 0000002238 001 Factura 106 GD-26 8 1 4 3-1505 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 53,630.00 0.00 53,630.00
03/05/2022 R 0000002816 001 Factura 110 GD-26 8 1 4 3-1505 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 51,900.00 0.00 51,900.00
04/07/2022 R 0000004040 001 Factura 124 GD-26 8 1 4 3-1505 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 51,900.00 0.00 51,900.00
06/07/2022 R 0000003835 001 Factura 126 GD-26 8 1 4 3-1505 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 53,630.00 0.00 53,630.00
01/08/2022 R 0000004633 001 Factura 129 GD-26 8 1 4 3-1505 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 44,980.00 0.00 44,980.00
07/11/2022 R 0000006610 001 Factura 151 GD-26 8 1 4 3-1505 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 10,380.00 0.00 10,380.00
09/05/2022 R 0000002825 001 Factura 19 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 24,167.35 0.00 24,167.35
06/06/2022 R 0000003536 001 Factura 21 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 24,972.96 0.00 24,972.96
04/07/2022 R 0000004044 001 Factura 24 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 24,167.35 0.00 24,167.35
03/08/2022 R 0000004630 001 Factura 30 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 24,972.96 0.00 24,972.96
20/09/2022 R 0000005471 001 Factura 36 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 24,972.97 0.00 24,972.97
03/10/2022 R 0000005876 001 Factura 39 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 24,167.35 0.00 24,167.35
05/11/2022 R 0000006600 001 Factura 42 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 24,972.97 0.00 24,972.97
05/12/2022 R 0000007036 001 Factura 46 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 24,167.35 0.00 24,167.35
20/06/2022 R 0000003676 001 Factura 68 GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 23,520.00 0.00 23,520.00
04/07/2022 R 0000004046 001 Factura 70 GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 25,200.00 0.00 25,200.00
03/08/2022 R 0000004678 001 Factura 75 GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 26,040.00 0.00 26,040.00
28/09/2022 R 0000005496 001 Factura 80 GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 26,040.00 0.00 26,040.00
03/11/2022 R 0000006228 001 Factura 84 GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 19,320.00 0.00 19,320.00
12/12/2022 R 0000007478 001 Factura 89 GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 5,880.00 0.00 5,880.00
01/04/2022 R 0000001704 027 Recibo Por Honorarios 72 GD-26 8 1 4 3-1505 10329573481 Sosa Arnao Marysella 18 2,429.00 0.00 2,429.00
28/04/2022 R 0000002224 027 Recibo Por Honorarios 73 GD-26 8 1 4 3-1505 10329573481 Sosa Arnao Marysella 18 9,630.60 0.00 9,630.60
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Versión 23.02.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
17/02/2022 R 0000001002 001 Factura 41 GD-26 8 1 4 3-1505 10329835974 Vilchez Castillo 18 3,961.87 0.00 3,961.87
11/03/2022 R 0000001604 001 Factura 43 GD-26 8 1 4 3-1505 10329835974 Vilchez Castillo 18 22,210.12 0.00 22,210.12
13/04/2022 R 0000002225 001 Factura 44 GD-26 8 1 4 3-1505 10329835974 Vilchez Castillo 18 19,124.34 0.00 19,124.34
16/05/2022 R 0000002822 001 Factura 45 GD-26 8 1 4 3-1505 10329835974 Vilchez Castillo 18 18,582.01 0.00 18,582.01
30/06/2022 R 0000003609 001 Factura 52 GD-26 8 1 4 3-1505 10329835974 Vilchez Castillo 18 19,253.43 0.00 19,253.43
30/06/2022 R 0000003609 001 Factura 53 GD-26 8 1 4 3-1505 10329835974 Vilchez Castillo 18 682.28 0.00 682.28
11/07/2022 R 0000004125 001 Factura 54 GD-26 8 1 4 3-1505 10329835974 Vilchez Castillo 18 15,259.26 0.00 15,259.26
18/01/2022 R 0000000312 027 Recibo Por Honorarios 0083 GD-26 8 1 4 3-1505 10064261865 Ramirez Lauchong 18 9,798.00 0.00 9,798.00
26/10/2022 R 0000006263 001 Factura 1 GD-26 8 1 4 3-1505 20609927705 Consorcio Geomatik 18 14,700.46 0.00 14,700.46
04/11/2022 R 0000006365 001 Factura 2 GD-26 8 1 4 3-1505 20609927705 Consorcio Geomatik 18 14,700.46 0.00 14,700.46
23/12/2022 R 0000007485 001 Factura 4 GD-26 8 1 4 3-1505 20609927705 Consorcio Geomatik 18 14,700.46 0.00 14,700.46
27/12/2022 R 0000007488 001 Factura 5 GD-26 8 1 4 3-1505 20609927705 Consorcio Geomatik 18 14,700.46 0.00 14,700.46
11/10/2022 R 0000005875 001 Factura 2 GD-26 8 1 4 3-1505 20609835975 Consorcio Supervision 18 36,186.43 0.00 36,186.43
07/11/2022 R 0000006647 001 Factura 3 GD-26 8 1 4 3-1505 20609835975 Consorcio Supervision 18 37,051.35 0.00 37,051.35
05/12/2022 R 0000007285 001 Factura 4 GD-26 8 1 4 3-1505 20609835975 Consorcio Supervision 18 33,807.36 0.00 33,807.36
02/06/2022 R 0000003509 001 Factura 1 GD-26 8 1 4 3-1505 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 36,972.22 0.00 36,972.22
05/07/2022 R 0000004014 001 Factura 3 GD-26 8 1 4 3-1505 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 39,613.08 0.00 39,613.08
04/08/2022 R 0000004615 001 Factura 4 GD-26 8 1 4 3-1505 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 40,933.52 0.00 40,933.52
20/09/2022 R 0000005468 001 Factura 6 GD-26 8 1 4 3-1505 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 40,933.52 0.00 40,933.52
26/10/2022 R 0000006146 001 Factura 8 GD-26 8 1 4 3-1505 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 32,045.86 0.00 32,045.86
26/10/2022 R 0000006146 001 Factura 9 GD-26 8 1 4 3-1505 10064310653 Espinoza Haro Tania 18 7,567.22 0.00 7,567.22
18/01/2022 R 0000000350 060 Contrato Suscrito RE.GE.N°80 GD-26 8 1 4 3-1505 20605815872 Consorcio Supervision 18 22,965.33 0.00 22,965.33
18/07/2022 R 0000004609 001 Factura 3 GD-26 8 1 4 3-1505 20608553844 Forta Consultores & 18 7,270.44 0.00 7,270.44
21/09/2022 R 0000005411 001 Factura 5 GD-26 8 1 4 3-1505 20608553844 Forta Consultores & 18 15,579.51 0.00 15,579.51
04/11/2022 R 0000006225 001 Factura 7 GD-26 8 1 4 3-1505 20608553844 Forta Consultores & 18 3,785.17 0.00 3,785.17
04/11/2022 R 0000006225 001 Factura 8 GD-26 8 1 4 3-1505 20608553844 Forta Consultores & 18 4,523.91 0.00 4,523.91
09/05/2022 R 0000003011 001 Factura 56 GD-26 8 1 4 3-1505 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 7,615.41 0.00 7,615.41
06/06/2022 R 0000003506 001 Factura 57 GD-26 8 1 4 3-1505 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 23,607.77 0.00 23,607.77
05/07/2022 R 0000003991 001 Factura 58 GD-26 8 1 4 3-1505 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 22,846.23 0.00 22,846.23
15/08/2022 R 0000005096 001 Factura 60 GD-26 8 1 4 3-1505 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 15,992.36 0.00 15,992.36
05/09/2022 R 0000005495 001 Factura 62 GD-26 8 1 4 3-1505 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 23,607.77 0.00 23,607.77
07/11/2022 R 0000006147 001 Factura 66 GD-26 8 1 4 3-1505 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 11,985.20 0.00 11,985.20
07/11/2022 R 0000006147 001 Factura 67 GD-26 8 1 4 3-1505 10329463236 Valle Sandoval Julio 18 8,576.41 0.00 8,576.41
18/01/2022 R 0000000353 060 Contrato Suscrito RES. GE. GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 18 15,363.04 0.00 15,363.04
20/01/2022 R 0000000377 001 Factura 79 GD-26 8 1 4 3-1505 10028064298 Carrasco Altamirano 18 2,882.63 0.00 2,882.63
20/01/2022 R 0000000377 001 Factura 80 GD-26 8 1 4 3-1505 10028064298 Carrasco Altamirano 18 78.53 0.00 78.53
24/10/2022 R 0000005716 001 Factura 90 GD-26 8 1 4 3-1505 10028064298 Carrasco Altamirano 18 7,995.14 0.00 7,995.14
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/01/2022 R 0000000378 001 Factura 45 GD-26 8 1 4 3-1505 10329264501 Chunga Chavez David 18 17,352.78 0.00 17,352.78
12/01/2022 R 0000000408 001 Factura 12 GD-26 8 1 4 3-1505 20608161890 Consorcio Esperanza 18 34,500.06 0.00 34,500.06
21/04/2022 R 0000002548 001 Factura 13 GD-26 8 1 4 3-1505 20608161890 Consorcio Esperanza 18 29,388.94 0.00 29,388.94
11/11/2022 R 0000006379 001 Factura 18 GD-26 8 1 4 3-1505 20608161890 Consorcio Esperanza 18 10,222.24 0.00 10,222.24
11/11/2022 R 0000006380 001 Factura 19 GD-26 8 1 4 3-1505 20608161890 Consorcio Esperanza 18 38,333.40 0.00 38,333.40
02/02/2022 R 0000000495 027 Recibo Por Honorarios 54 GD-26 8 1 4 3-1505 10332651914 Alarcon Neira Pedro 19 8,957.55 0.00 8,957.55
03/02/2022 R 0000000500 027 Recibo Por Honorarios 55 GD-26 8 1 4 3-1505 10332651914 Alarcon Neira Pedro 19 16,635.45 0.00 16,635.45
08/02/2022 R 0000000533 001 Factura 19 GD-26 8 1 4 3-1505 20607105937 Consorcio Supervisor 18 9,857.34 0.00 9,857.34
02/02/2022 R 0000000494 001 Factura 135 GD-26 8 1 4 3-1505 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 14,153.51 0.00 14,153.51
20/10/2022 R 0000005772 001 Factura 190 GD-26 8 1 4 3-1505 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 17,827.78 0.00 17,827.78
16/11/2022 R 0000005771 001 Factura 191 GD-26 8 1 4 3-1505 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 22,645.61 0.00 22,645.61
16/11/2022 R 0000005773 001 Factura 192 GD-26 8 1 4 3-1505 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 10,379.24 0.00 10,379.24
16/11/2022 R 0000005774 001 Factura 193 GD-26 8 1 4 3-1505 10329441852 Martinez Estrada Julio 18 10,379.24 0.00 10,379.24
11/02/2022 R 0000000534 027 Recibo Por Honorarios 40 GD-26 8 1 4 3-1505 10402090010 Patiño Cisneros 18 6,200.00 0.00 6,200.00
11/02/2022 R 0000000534 027 Recibo Por Honorarios 41 GD-26 8 1 4 3-1505 10402090010 Patiño Cisneros 18 155.00 0.00 155.00
10/06/2022 R 0000003305 001 Factura 105 GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 5,291.36 0.00 5,291.36
10/06/2022 R 0000003306 001 Factura 107 GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 8,308.59 0.00 8,308.59
10/06/2022 R 0000003349 001 Factura 103 GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 14,626.78 0.00 14,626.78
15/06/2022 R 0000003369 001 Factura 111 GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 20,037.30 0.00 20,037.30
15/07/2022 R 0000003978 001 Factura 114 GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 16,796.24 0.00 16,796.24
14/08/2022 R 0000004604 001 Factura 118 GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 13,501.45 0.00 13,501.45
22/12/2022 R 0000007273 001 Factura 129 GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 25,597.25 0.00 25,597.25
10/06/2022 R 0000003305 001 Factura 104 GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 1,062.93 0.00 1,062.93
10/06/2022 R 0000003306 001 Factura 106 GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 1,062.93 0.00 1,062.93
10/06/2022 R 0000003349 001 Factura 102 GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 1,325.46 0.00 1,325.46
15/06/2022 R 0000003369 001 Factura 112 GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 1,062.93 0.00 1,062.93
15/07/2022 R 0000003978 001 Factura 115 GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 1,062.93 0.00 1,062.93
14/08/2022 R 0000004604 001 Factura 119 GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 1,062.93 0.00 1,062.93
22/12/2022 R 0000007273 001 Factura 128 GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 1,062.96 0.00 1,062.96
03/10/2022 R 0000005763 001 Factura 177 GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 18 3,842.66 0.00 3,842.66
05/10/2022 R 0000006227 001 Factura 178 GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 18 19,213.31 0.00 19,213.31
07/11/2022 R 0000006704 001 Factura 187 GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 18 19,853.75 0.00 19,853.75
21/02/2022 R 0000000913 027 Recibo Por Honorarios 54 GD-26 8 1 4 3-1505 10413626647 Aranda Prieto Omar 18 1,143.20 0.00 1,143.20
24/08/2022 R 0000004823 001 Factura 14 GD-26 8 1 4 3-1505 10329494816 Barragan Machuca 18 22,580.50 0.00 22,580.50
12/10/2022 R 0000005688 001 Factura 18 GD-26 8 1 4 3-1505 10329494816 Barragan Machuca 18 21,225.67 0.00 21,225.67
28/11/2022 R 0000006664 001 Factura 20 GD-26 8 1 4 3-1505 10329494816 Barragan Machuca 18 27,096.60 0.00 27,096.60
27/01/2022 R 0000000988 001 Factura 42 GD-26 8 1 4 3-1505 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 14,237.60 0.00 14,237.60
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/01/2022 R 0000000989 001 Factura 43 GD-26 8 1 4 3-1505 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 3,746.74 0.00 3,746.74
06/06/2022 R 0000003608 001 Factura 22 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 15,333.96 0.00 15,333.96
04/07/2022 R 0000004038 001 Factura 25 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 30,667.89 0.00 30,667.89
03/08/2022 R 0000004629 001 Factura 31 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 31,690.16 0.00 31,690.16
21/09/2022 R 0000005469 001 Factura 37 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 31,690.16 0.00 31,690.16
04/10/2022 R 0000005775 001 Factura 40 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 30,667.89 0.00 30,667.89
15/11/2022 R 0000006400 001 Factura 43 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 5,435.42 0.00 5,435.42
15/11/2022 R 0000006400 001 Factura 44 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 7,853.99 0.00 7,853.99
07/03/2022 R 0000001705 001 Factura 111 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 27,886.48 0.00 27,886.48
11/03/2022 R 0000001503 001 Factura 119 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 11,799.91 0.00 11,799.91
11/03/2022 R 0000001504 001 Factura 121 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 30,913.54 0.00 30,913.54
09/05/2022 R 0000002741 001 Factura 139 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 23,715.52 0.00 23,715.52
21/07/2022 R 0000004073 001 Factura 152 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 11,942.50 0.00 11,942.50
07/03/2022 R 0000001705 001 Factura 112 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 366.05 0.00 366.05
11/03/2022 R 0000001503 001 Factura 120 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 366.05 0.00 366.05
11/03/2022 R 0000001504 001 Factura 122 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 366.05 0.00 366.05
21/07/2022 R 0000004073 001 Factura 153 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 556.88 0.00 556.88
18/10/2022 R 0000005777 001 Factura 173 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 1,233.50 0.00 1,233.50
18/10/2022 R 0000005778 001 Factura 172 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 18,702.50 0.00 18,702.50
18/10/2022 R 0000005778 001 Factura 171 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 585.53 0.00 585.53
18/10/2022 R 0000005780 001 Factura 170 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 19,259.26 0.00 19,259.26
18/10/2022 R 0000005780 001 Factura 169 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 585.53 0.00 585.53
07/12/2022 R 0000006931 001 Factura 180 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 9,867.99 0.00 9,867.99
07/12/2022 R 0000006931 001 Factura 181 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 18 585.54 0.00 585.54
08/09/2022 R 0000005664 001 Factura 05 GD-26 8 1 4 3-1505 20609476835 Consorcio Supervisor 18 28,119.01 0.00 28,119.01
09/09/2022 R 0000005360 001 Factura 7 GD-26 8 1 4 3-1505 20609476835 Consorcio Supervisor 18 27,211.95 0.00 27,211.95
15/09/2022 R 0000005420 001 Factura 9 GD-26 8 1 4 3-1505 20609476835 Consorcio Supervisor 18 28,119.01 0.00 28,119.01
12/10/2022 R 0000006196 001 Factura 12 GD-26 8 1 4 3-1505 20609476835 Consorcio Supervisor 18 27,211.95 0.00 27,211.95
11/11/2022 R 0000006754 001 Factura 14 GD-26 8 1 4 3-1505 20609476835 Consorcio Supervisor 18 21,769.56 0.00 21,769.56
08/09/2022 R 0000005664 001 Factura 6 GD-26 8 1 4 3-1505 20609476835 Consorcio Supervisor 18 1,109.04 0.00 1,109.04
09/09/2022 R 0000005360 001 Factura 8 GD-26 8 1 4 3-1505 20609476835 Consorcio Supervisor 18 1,073.26 0.00 1,073.26
22/09/2022 R 0000005420 027 Recibo Por Honorarios 11 GD-26 8 1 4 3-1505 20609476835 Consorcio Supervisor 18 976.03 0.00 976.03
22/09/2022 R 0000005420 060 Contrato Suscrito 081-2022-S GD-26 8 1 4 3-1505 20609476835 Consorcio Supervisor 18 133.00 0.00 133.00
12/10/2022 R 0000006196 001 Factura 13 GD-26 8 1 4 3-1505 20609476835 Consorcio Supervisor 18 1,073.26 0.00 1,073.26
11/11/2022 R 0000006754 001 Factura 15 GD-26 8 1 4 3-1505 20609476835 Consorcio Supervisor 18 858.61 0.00 858.61
10/03/2022 R 0000001525 001 Factura 122 GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 19 8,911.11 0.00 8,911.11
10/03/2022 R 0000001525 001 Factura 123 GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 19 535.64 0.00 535.64
 Fecha : 19/04/2023
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
10/03/2022 R 0000001528 001 Factura 125 GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 19 4,901.11 0.00 4,901.11
10/03/2022 R 0000001528 001 Factura 124 GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 19 294.60 0.00 294.60
10/03/2022 R 0000001616 001 Factura 126 GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 19 7,128.89 0.00 7,128.89
10/03/2022 R 0000001616 001 Factura 127 GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 19 428.52 0.00 428.52
14/03/2022 R 0000001369 001 Factura 33 GD-26 8 1 4 3-1505 20603842660 Constructora Servicios 19 7,649.03 0.00 7,649.03
14/03/2022 R 0000001369 001 Factura 34 GD-26 8 1 4 3-1505 20603842660 Constructora Servicios 19 799.77 0.00 799.77
18/03/2022 R 0000001561 001 Factura 35 GD-26 8 1 4 3-1505 20603842660 Constructora Servicios 19 6,714.47 0.00 6,714.47
18/03/2022 R 0000001561 001 Factura 36 GD-26 8 1 4 3-1505 20603842660 Constructora Servicios 19 699.79 0.00 699.79
17/03/2022 R 0000001521 001 Factura 37 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 12,496.48 0.00 12,496.48
07/04/2022 R 0000001622 001 Factura 41 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 3,124.52 0.00 3,124.52
17/03/2022 R 0000001521 001 Factura 38 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 805.62 0.00 805.62
07/04/2022 R 0000001622 001 Factura 42 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 0.30 0.00 0.30
07/04/2022 R 0000001622 001 Factura 43 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 200.29 0.00 200.29
10/03/2022 R 0000001522 001 Factura 128 GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 19 10,936.05 0.00 10,936.05
10/03/2022 R 0000001523 001 Factura 129 GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 19 10,964.05 0.00 10,964.05
18/04/2022 R 0000002109 001 Factura 142 GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 19 5,449.53 0.00 5,449.53
21/03/2022 R 0000002268 001 Factura 134 GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 18 9,791.50 0.00 9,791.50
14/03/2022 R 0000002061 001 Factura 36 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 7,571.19 0.00 7,571.19
17/03/2022 R 0000001529 001 Factura 39 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 11,012.63 0.00 11,012.63
15/07/2022 R 0000003085 001 Factura 47 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 11,700.93 0.00 11,700.93
23/03/2022 R 0000001545 001 Factura 27 GD-26 8 1 4 3-1505 10081758111 Chavez Yarleque 19 5,037.30 0.00 5,037.30
23/03/2022 R 0000001577 001 Factura 29 GD-26 8 1 4 3-1505 10081758111 Chavez Yarleque 19 13,222.91 0.00 13,222.91
11/04/2022 R 0000002240 001 Factura 34 GD-26 8 1 4 3-1505 10081758111 Chavez Yarleque 19 19,519.54 0.00 19,519.54
04/05/2022 R 0000002239 001 Factura 35 GD-26 8 1 4 3-1505 10081758111 Chavez Yarleque 19 8,815.27 0.00 8,815.27
12/07/2022 R 0000004500 001 Factura 41 GD-26 8 1 4 3-1505 10081758111 Chavez Yarleque 19 19,290.02 0.00 19,290.02
25/07/2022 R 0000004747 001 Factura 43 GD-26 8 1 4 3-1505 10081758111 Chavez Yarleque 19 19,933.01 0.00 19,933.01
23/03/2022 R 0000001545 001 Factura 28 GD-26 8 1 4 3-1505 10081758111 Chavez Yarleque 18 2,006.00 0.00 2,006.00
23/03/2022 R 0000001577 001 Factura 30 GD-26 8 1 4 3-1505 10081758111 Chavez Yarleque 18 1,800.15 0.00 1,800.15
04/04/2022 R 0000002240 001 Factura 33 GD-26 8 1 4 3-1505 10081758111 Chavez Yarleque 18 1,616.49 0.00 1,616.49
04/05/2022 R 0000002239 001 Factura 36 GD-26 8 1 4 3-1505 10081758111 Chavez Yarleque 18 1,616.49 0.00 1,616.49
12/07/2022 R 0000004500 001 Factura 42 GD-26 8 1 4 3-1505 10081758111 Chavez Yarleque 18 815.05 0.00 815.05
15/03/2022 R 0000001533 001 Factura 123 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 18,987.36 0.00 18,987.36
10/05/2022 R 0000002241 001 Factura 141 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 18,621.50 0.00 18,621.50
03/06/2022 R 0000003165 001 Factura 143 GD-26 8 1 4 3-1505 10416900553 Gamero Cabrejos Juan 19 16,277.77 0.00 16,277.77
23/03/2022 R 0000001542 001 Factura 61 GD-26 8 1 4 3-1505 20542014785 Consultora Y 19 14,842.71 0.00 14,842.71
23/03/2022 R 0000001543 001 Factura 59 GD-26 8 1 4 3-1505 20542014785 Consultora Y 19 1,470.50 0.00 1,470.50
23/03/2022 R 0000001544 001 Factura 62 GD-26 8 1 4 3-1505 20542014785 Consultora Y 19 10,172.35 0.00 10,172.35
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:51
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 503 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/04/2022 R 0000002477 001 Factura 64 GD-26 8 1 4 3-1505 20542014785 Consultora Y 19 12,066.93 0.00 12,066.93
30/06/2022 R 0000003507 001 Factura 67 GD-26 8 1 4 3-1505 20542014785 Consultora Y 19 10,188.88 0.00 10,188.88
05/07/2022 R 0000003836 001 Factura 68 GD-26 8 1 4 3-1505 20542014785 Consultora Y 19 6,333.63 0.00 6,333.63
17/03/2022 R 0000001524 001 Factura 15 GD-26 8 1 4 3-1505 20608103822 Consorcio Supervisor 19 9,437.47 0.00 9,437.47
12/12/2022 R 0000006943 027 Recibo Por Honorarios 115 GD-26 8 1 4 3-1505 10328633405 Chauca Mejia Fredy 18 5,786.66 0.00 5,786.66
01/04/2022 R 0000001644 001 Factura 57 GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 19 16,676.91 0.00 16,676.91
01/04/2022 R 0000001644 001 Factura 58 GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 19 396.48 0.00 396.48
20/07/2022 R 0000004048 001 Factura 74 GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 19 15,009.21 0.00 15,009.21
20/07/2022 R 0000004048 001 Factura 73 GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 19 396.48 0.00 396.48
04/08/2022 R 0000004450 001 Factura 76 GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 15,940.47 0.00 15,940.47
30/03/2022 R 0000001677 060 Contrato Suscrito RES.GE GD-26 8 1 4 3-1505 10712190413 Leon Rafael Fernando 18 2,192.30 0.00 2,192.30
06/04/2022 R 0000002001 060 Contrato Suscrito RES GDU GD-26 8 1 4 3-1505 10712190413 Leon Rafael Fernando 18 2,740.38 0.00 2,740.38
06/04/2022 R 0000001874 001 Factura 15 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 11,548.92 0.00 11,548.92
26/04/2022 R 0000002199 001 Factura 16 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 19,192.11 0.00 19,192.11
09/05/2022 R 0000002705 001 Factura 18 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 18,618.55 0.00 18,618.55
03/06/2022 R 0000003444 001 Factura 20 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 19,192.11 0.00 19,192.11
25/07/2022 R 0000004101 001 Factura 29 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 275.31 0.00 275.31
25/07/2022 R 0000004101 001 Factura 28 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 9,033.99 0.00 9,033.99
25/10/2022 R 0000005883 001 Factura 5 GD-26 8 1 4 3-1505 10266791483 Cabrera Campos 18 4,363.81 0.00 4,363.81
26/10/2022 R 0000006145 001 Factura 6 GD-26 8 1 4 3-1505 10266791483 Cabrera Campos 18 18,702.00 0.00 18,702.00
10/11/2022 R 0000006652 001 Factura 7 GD-26 8 1 4 3-1505 10266791483 Cabrera Campos 18 19,325.40 0.00 19,325.40
07/12/2022 R 0000007226 001 Factura 8 GD-26 8 1 4 3-1505 10266791483 Cabrera Campos 18 18,702.00 0.00 18,702.00
06/04/2022 R 0000002107 001 Factura 40 GD-26 8 1 4 3-1505 20603842660 Constructora Servicios 18 10,757.36 0.00 10,757.36
29/04/2022 R 0000002630 001 Factura 45 GD-26 8 1 4 3-1505 20603842660 Constructora Servicios 18 15,903.88 0.00 15,903.88
18/05/2022 R 0000003304 001 Factura 47 GD-26 8 1 4 3-1505 20603842660 Constructora Servicios 18 6,178.88 0.00 6,178.88
13/04/2022 R 0000002107 001 Factura 41 GD-26 8 1 4 3-1505 20603842660 Constructora Servicios 18 601.15 0.00 601.15
29/04/2022 R 0000002630 001 Factura 46 GD-26 8 1 4 3-1505 20603842660 Constructora Servicios 18 887.41 0.00 887.41
18/05/2022 R 0000003304 001 Factura 48 GD-26 8 1 4 3-1505 20603842660 Constructora Servicios 18 229.01 0.00 229.01
10/05/2022 R 0000002304 027 Recibo Por Honorarios 135 GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 9,239.40 0.00 9,239.40
10/05/2022 R 0000002304 027 Recibo Por Honorarios 136 GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 717.27 0.00 717.27
04/05/2022 R 0000002345 060 Contrato Suscrito RES. GERE GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 7,810.83 0.00 7,810.83
20/05/2022 R 0000002760 001 Factura 151 GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 18 4,956.00 0.00 4,956.00
12/12/2022 R 0000007511 001 Factura 1 GD-26 8 1 4 3-1505 20610027564 Consorcio Consultor 18 17,651.29 0.00 17,651.29
12/12/2022 R 0000007512 001 Factura 2 GD-26 8 1 4 3-1505 20610027564 Consorcio Consultor 18 26,477.43 0.00 26,477.43
18/07/2022 R 0000003475 001 Factura 48 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 9,939.30 0.00 9,939.30
18/07/2022 R 0000003477 001 Factura 49 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 30,811.83 0.00 30,811.83
18/07/2022 R 0000003478 001 Factura 50 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 27,830.04 0.00 27,830.04
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
19/07/2022 R 0000003479 001 Factura 52 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 30,811.83 0.00 30,811.83
19/07/2022 R 0000003480 001 Factura 51 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 29,817.90 0.00 29,817.90
17/08/2022 R 0000004573 001 Factura 54 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 21,866.46 0.00 21,866.46
24/11/2022 R 0000006477 001 Factura 62 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 3,975.72 0.00 3,975.72
24/11/2022 R 0000006601 001 Factura 63 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 23,854.92 0.00 23,854.92
12/11/2022 R 0000006954 001 Factura 59 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 20,530.21 0.00 20,530.21
16/11/2022 R 0000006402 001 Factura 61 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 3,973.59 0.00 3,973.59
15/12/2022 R 0000006953 001 Factura 64 GD-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 18 19,867.95 0.00 19,867.95
03/11/2022 R 0000003673 060 Contrato Suscrito 191-2020-S GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 17,833.42 0.00 17,833.42
01/07/2022 R 0000003673 060 Contrato Suscrito 191-2020-S GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 18 2,125.86 0.00 2,125.86
17/11/2022 R 0000007097 001 Factura 3 GD-26 8 1 4 3-1505 20609849585 Consorcio Consultor 18 41,183.07 0.00 41,183.07
25/11/2022 R 0000006646 001 Factura 5 GD-26 8 1 4 3-1505 20609849585 Consorcio Consultor 18 14,790.58 0.00 14,790.58
05/12/2022 R 0000007284 001 Factura 7 GD-26 8 1 4 3-1505 20609849585 Consorcio Consultor 18 32,782.27 0.00 32,782.27
25/11/2022 R 0000006646 001 Factura 4 GD-26 8 1 4 3-1505 20609849585 Consorcio Consultor 18 222.60 0.00 222.60
11/11/2022 R 0000006440 001 Factura 188 GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 18 30,826.54 0.00 30,826.54
03/12/2022 R 0000007222 001 Factura 195 GD-26 8 1 4 3-1505 10443272220 Diestra Vasquez 18 34,251.71 0.00 34,251.71
04/11/2022 R 0000006226 001 Factura 58 GD-26 8 1 4 3-1505 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 18,122.74 0.00 18,122.74
15/11/2022 R 0000006756 001 Factura 61 GD-26 8 1 4 3-1505 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 24,426.30 0.00 24,426.30
14/12/2022 R 0000007286 001 Factura 62 GD-26 8 1 4 3-1505 10180715474 Lara Ruiz Elvis Walter 18 23,638.35 0.00 23,638.35
19/09/2022 R 0000005421 027 Recibo Por Honorarios 12 GD-26 8 1 4 3-1505 10332657335 Barba Lopez Elton 18 8,088.25 0.00 8,088.25
20/09/2022 R 0000005422 027 Recibo Por Honorarios 10 GD-26 8 1 4 3-1505 10332657335 Barba Lopez Elton 18 22,708.89 0.00 22,708.89
20/09/2022 R 0000005423 027 Recibo Por Honorarios 11 GD-26 8 1 4 3-1505 10332657335 Barba Lopez Elton 18 21,975.72 0.00 21,975.72
08/11/2022 R 0000006278 027 Recibo Por Honorarios 14 GD-26 8 1 4 3-1505 10332657335 Barba Lopez Elton 18 11,706.39 0.00 11,706.39
10/10/2022 R 0000005885 001 Factura 82 GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 21,060.00 0.00 21,060.00
03/11/2022 R 0000006441 001 Factura 86 GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 25,110.00 0.00 25,110.00
01/12/2022 R 0000006970 001 Factura 87 GD-26 8 1 4 3-1505 10401852871 Chinchay Morales 18 24,300.00 0.00 24,300.00
08/08/2022 R 0000004515 060 Contrato Suscrito RES GER GD-26 8 1 4 3-1505 20605708031 Consorcio Supervisor 18 8,629.61 0.00 8,629.61
05/12/2022 R 0000007066 001 Factura 45 GD-26 8 1 4 3-1505 10329518031 Siguenza Leon Jilmer 18 13,163.88 0.00 13,163.88
11/11/2022 R 0000006284 027 Recibo Por Honorarios 128 GD-26 8 1 4 3-1505 10332639329 Solis Alvarez Cesar 18 11,936.17 0.00 11,936.17
24/11/2022 R 0000006655 027 Recibo Por Honorarios 131 GD-26 8 1 4 3-1505 10332639329 Solis Alvarez Cesar 18 13,287.88 0.00 13,287.88
24/11/2022 R 0000006655 027 Recibo Por Honorarios 132 GD-26 8 1 4 3-1505 10332639329 Solis Alvarez Cesar 18 2,129.69 0.00 2,129.69
22/12/2022 R 0000007265 027 Recibo Por Honorarios 96 GD-26 8 1 4 3-1505 10329491019 Mendoza Quezada 18 6,732.20 0.00 6,732.20
21/11/2022 R 0000006523 001 Factura 17 GD-26 8 1 4 3-1505 10329593661 Molinari Lector Renato 18 24,000.03 0.00 24,000.03
29/11/2022 R 0000006760 060 Contrato Suscrito RE GE N° GD-26 8 1 4 3-1505 10406908408 Moreno Varas Mario 18 2,590.00 0.00 2,590.00
13/12/2022 R 0000006956 001 Factura 153 GD-26 8 1 4 3-1505 10188760606 Valdivieso Grados Raul 18 51,900.00 0.00 51,900.00
24/01/2022 R 0000003426 099 Papeleta De Deposito 5356-2021 GG-26 8 1 4 3-1505 10329593661 Molinari Lector Renato 19 N 0.00 2,200.00 -2,200.00
03/02/2022 R 0000003444 099 Papeleta De Deposito 13679-2021 GG-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 O 0.00 3,400.00 -3,400.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
03/02/2022 R 0000007000 099 Papeleta De Deposito 13530-2021 GG-26 8 1 4 3-1505 10473505253 Ponce Avelino Luis 19 N 0.00 648.10 -648.10
07/03/2022 R 0000004164 121 Documento Interno 25 GD-26 8 1 4 3-1505 10712190413 Leon Rafael Fernando 18 0.00 192.48 -192.48
07/03/2022 R 0000004559 121 Documento Interno 27 GD-26 8 1 4 3-1505 10712190413 Leon Rafael Fernando 18 0.00 356.25 -356.25
07/03/2022 R 0000005377 121 Documento Interno 28 GD-26 8 1 4 3-1505 10712190413 Leon Rafael Fernando 18 0.00 124.30 -124.30
02/08/2022 R 0000003352 027 Recibo Por Honorarios 56 GD-26 8 1 4 3-1505 10329600349 Rosas Rubio Elio 18 0.00 1,140.00 -1,140.00
30/09/2022 N 0000000157 028 Nota De Contabilidad 0000000157 CC-19-0000-006 Por La Reclasificación De La Cuenta 47,369.62 0.00 47,369.62
28/10/2022 N 0000000172 028 Nota De Contabilidad 0000000172 CC-10-0000-292 Por El Traslado De Construcciones 0.00 47,353.28 -47,353.28
28/10/2022 N 0000000174 028 Nota De Contabilidad 0000000174 CC-10-0000-292 Por El Traslado De Contrucciones En 0.00 30,499.90 -30,499.90
24/11/2022 R 0000004165 121 Documento Interno 23 GD-26 8 1 4 3-1505 10406908408 Moreno Varas Mario 18 0.00 2,590.00 -2,590.00
01/12/2022 R 0000002658 099 Papeleta De Deposito 4026-2021 GG-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 11,596.92 -11,596.92
13/12/2022 R 0000002658 099 Papeleta De Deposito 11236-2021 GG-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 4,096.50 -4,096.50
15/12/2022 R 0000002658 099 Papeleta De Deposito 4025-2021 GG-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 N 0.00 2,140.00 -2,140.00
16/12/2022 R 0000002658 099 Papeleta De Deposito 4028-2022 GG-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 18 N 0.00 1,218.34 -1,218.34
21/12/2022 R 0000002658 001 Factura GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 19 0.00 17,833.42 -17,833.42
22/12/2022 R 0000002658 099 Papeleta De Deposito 11235-2021 GG-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 18 N 0.00 652.52 -652.52
28/12/2022 R 0000002658 099 Papeleta De Deposito 4027-2021 GG-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 18 N 0.00 255.00 -255.00
30/12/2022 R 0000002658 001 Factura GD-26 8 1 4 3-1505 20531739184 Constructora Servicios 18 0.00 2,125.86 -2,125.86
31/12/2022 N 0000000222 028 Nota De Contabilidad 0000000222 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El 0.00 13,543,359.50 -13,543,359.50
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1505.0303 .T. 13,671,782.37 13,671,782.37 0.00
1505.0399 OTROS GASTOS
01/01/2022 N 0000000001 028 Nota De Contabilidad 0000000001 CC-01-0000-001 Asiento De Apertura Del Ejercicio 960,204.94 0.00 960,204.94
10/08/2022 R 0000001006 099 Papeleta De Deposito 1889 GG-26 8 1 499-1505 0 18 N 0.00 106,535.93 -106,535.93
10/08/2022 R 0000001288 099 Papeleta De Deposito 2247 GG-26 8 1 499-1505 0 18 N 0.00 774.52 -774.52
10/08/2022 R 0000001289 099 Papeleta De Deposito 2805 GG-26 8 1 499-1505 0 18 N 0.00 812.01 -812.01
10/08/2022 R 0000001290 099 Papeleta De Deposito 2923 GG-26 8 1 499-1505 0 18 N 0.00 1,740.00 -1,740.00
10/08/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2809 GG-26 8 1 499-1505 0 18 N 0.00 153.00 -153.00
10/08/2022 R 0000001385 099 Papeleta De Deposito 3027 GG-26 8 1 499-1505 18 J 0.00 954.00 -954.00
10/08/2022 R 0000001386 099 Papeleta De Deposito 3037 GG-26 8 1 499-1505 18 J 0.00 954.00 -954.00
10/08/2022 R 0000001388 099 Papeleta De Deposito 3046 GG-26 8 1 499-1505 18 J 0.00 1,157.00 -1,157.00
10/08/2022 R 0000001390 099 Papeleta De Deposito 3058 GG-26 8 1 499-1505 18 N 0.00 66,232.57 -66,232.57
10/08/2022 R 0000001399 099 Papeleta De Deposito 3091 GG-26 8 1 499-1505 18 N 0.00 1,308.00 -1,308.00
10/08/2022 R 0000001401 099 Papeleta De Deposito 3087 GG-26 8 1 499-1505 18 N 0.00 3,815.00 -3,815.00
12/08/2022 R 0000001289 099 Papeleta De Deposito 3014 GG-26 8 1 499-1505 0 18 N 0.00 84.00 -84.00
12/08/2022 R 0000001292 099 Papeleta De Deposito 2869 GG-26 8 1 499-1505 0 18 N 0.00 97,217.42 -97,217.42
15/08/2022 R 0000001290 049 Resolucion GD-26 8 1 499-1505 0 18 0.00 1,740.00 -1,740.00
 Fecha : 19/04/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 09:39:51
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 506 de 1658
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 06/03/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 18 SANTA
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE [300232]

CUENTA MAYOR : 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
15/0