MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Fecha : 07/11/2022

Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 11:26:17

Versión 220301
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES) Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 10 HUANUCO
PROVINCIA : 02 AMBO
EF-4
ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAY KICHWA [300902]

CONCEPTOS Del 01 de enero al 30 Del 01 de enero al 30

de setiembre de 2022 de setiembre de 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 0.00 0.00

Cobranza de Aportes por regulaciòn 0.00 0.00

Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 0.00 24,103.32

Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) 98,993.23 0.00

Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) 1,144,740.36 1,336,297.33

Otros (Nota) 2,078,100.03 50,168.86

MENOS

Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) (678,732.05) (845,579.59)

Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (313,555.11) (37,663.42)

Pago de Otras Retribuciones y Complementarias 0.00 (20,785.75)

Pago de Pensiones y Otros Beneficios (1,800.00) (281,417.79)

Pago por Prestaciones y Asistencia Social 0.00 (6,000.00)

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas 0.00 0.00

Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) 0.00 0.00

Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) 0.00 (501,394.43)

Otros (Nota) (4,630.10) (4,480.00)

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE 2,323,116.36 (286,751.47)
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00 0.00

Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00 0.00

Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nota) 0.00 0.00

MENOS

Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00 (11,738.00)

Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00 0.00

Pago por Construcciones en Curso (Nota) (2,233,809.76) (536,568.53)

Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00 (95,000.00)

Otros (Nota) 0.00 0.00

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE (2,233,809.76) (643,306.53)
ACTIVIDAD DE INVERSION
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 0.00 0.00

Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nota) 0.00 437,187.20

MENOS

Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nota) 0.00 0.00

Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00 0.00

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE 0.00 437,187.20
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 89,306.60 (492,870.80)

E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 0.00 0.00

F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1,493,381.98 2,001,989.20

G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 1,582,688.58 1,509,118.40

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN

|DAT-44724832-03-2-T| |DAT-42843314-02-3-T| |DAT-22436123-01-11-T|

MIQUER ROSAS HILARIO LUSTRE JUAN FERNANDO BLAS DIONICIO JUAN AGUIRRE AVILA
DNI 44724832 DNI 42843314 DNI 22436123
MAT. Nº 14-1770 07/11/2022 16:03:41 07/11/2022 15:51:26
07/11/2022 15:16:41