ARGO CLOUD SOLUTIONS S.A.C.

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 NUEVOS SOLES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo (Anexo 01) 335,399.56 Tributos y Aportes al Siste

por
Cuentas por cobrar comerciales Terceros (Anexo 02) 119,747.22 Remuneraciones y particip

Cuentas por cobrar accionistas , directores y (Anexo 03) 3,616.00 Cuentas por pagar comerc
gerentes
Servicios y otros contratados por anticipado (Anexo 04) 373,645.14 Cuentas por Pagar Accion
Otros activos corrientes (Anexo 05) 6,548.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 838,955.92 TOTAL PASIVO CORRIE

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO

Inmueble Maquinaria y Equipo Neto de (Anexo 09) 9,170.78 Capital

depreciación
Resultados Acumulados
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,170.78 Resultados del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIV 848,126.70 TOTAL PASIVO Y PATR

ANCIERA

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud (Anexo 05) 29,437.07

por
Remuneraciones y participaciones por pagar (Anexo 06) 6127.93

Cuentas por pagar comerciales Terceros (Anexo 07) 709,694.94

Cuentas por Pagar Accionistas, directores y gerentes (Anexo 08) 37,069.16

TOTAL PASIVO CORRIENTE 782,329.10

TOTAL PASIVO 782,329.10

Capital 1,000.00

Resultados Acumulados (3,372.00)

Resultados del Ejercicio 68,169.60

TOTAL PATRIMONIO 65,797.60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 848,126.70

Lima, 31 de Diciembre del 2020
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(P O R F U N C I Ó N)
(Expresado en Nuevos Soles)

Por el período Terminado :

del 02.01.20
al 31.12.20 %
VENTAS NETAS: 1,306,557.87 1.00
12,010.00 1.00

SERVICIOS 1,306,557.87

COSTOS DE SERVICIOS: (1,101,241.94) -0.84

(10,850.00) -0.90

COSTO DE SERVICIOS (1,101,241.94)

UTILIDAD BRUTA 205,315.93 0.16 1,160.00

GASTOS DE OPERACIÓN: (121,467.06) -0.09 (4,532.00)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
(103,916.40)
GASTOS DE VENTAS (17,550.66)

UTILIDAD DE OPERACIÓN 83,848.87 0.06 (3,372.00)

OTROS INGRESOS Y/O EGRESOS:
INGRESOS EXCEPCIONALES -

INGRESOS DIVERSOS 1.06 0.00

INGRESOS FINANCIEROS 10,058.28 0.01
GASTOS FINANCIEROS (10,528.48) -0.01

UTILIDAD ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS 83,379.73 0.06 (3,372.00)

0.01

IMPUESTO A LA RENTA 15,210.13 -

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 68,169.60 0.05 (3,372.00)

Lima,31 de Diciembre del 2020
AL

Por el período Terminado :

del 02.01.19
al 31.12.19 %
0
12,010.00 1.00

84
(10,850.00) -0.90

1,160.00 0.10

(4,532.00) -0.38

(3,372.00) -0.28

0.00
0.00
0.00

(3,372.00) -0.28

0.00

(3,372.00) -0.28
 D E T E R M I N A C I O N D E L I M P U E S T O A L A R E N T A AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Expresado en Nuevos Soles)

RESULTADO DEL EJERCICIO

(+) ADICIONES:
- GASTOS NO TRIBUTARIOS

- CARGAS EXCEPCIONALES (Multas,intereses,etc.)

- GASTOS CON BOLETA DE VENTA:
Tope de acuerdo a Ley
6.00 % de las Compras
- x 6.00 % =
Gastos con Boleta de Venta al 30 de abril del 2020 =
- GASTOS DE REPRESENTACIÓN: =
Tope de acuerdo a Ley
0.50 % de Ingresos Brutos
0.00 x 0.50 %
Gastos de Representación al 30 de Abril del 2020 =
- Vacaciones
Vacaciones por pagar

(-) DEDUCCIONES:
- DIVIDENDOS PERCIBIDOS

UTILIDAD DESPUES DE ADICIONES Y DEDUCCIONES 94

5% PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
10% 15 UIT 64,500.00
29.5% 29,695.35

(-) PAGOS A CUENTA 2020

(-) PAGOS A CUENTA 2020 PAGADOS EN 2021

IMPUESTO A LA RENTA POR REGULARIZAR

COEFICIENTE PORCENTAJE
COEFICIENTE 15,210.13 = 0.01155 1.16
1,316,617.21
1 DE DICIEMBRE DEL 2020

83,37
9.73
6,243.
69

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
4,571.93

94,195.35

94,195.35

###
###

###
###

###
 A N E X O S A L O S E S T A D O S F I N A N C I E R O S AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Expresado en Nuevos Soles)

ANEXO No. 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

COMPRENDE:
A.) CAJA Y BANCOS
CAJA S/ S/. 27.04
BANCO S/. 2,258.13
SCOTIABANK
BANCO $ 61,007.71 216,600.74
M.N
DEINTERBANK $ 30,240.99 105,048.20
CRÉDITO
INTERBANK S/. 3,393.45
M.E
BANCO DE LA NACION S/. 8,072.00
TOTAL CAJA Y BANCOS: -
ANEXO No. 02 335,399.56
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 
COMPRENDE:
A.) FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
FECHA N° FACTURA RUC RAZON SOCIAL IMPORTE USD IMPORTE S/.
07/10/2020 E001-22 20536435582 GSP SERVICIOS GENERALES S.A.C
10/11/2020 E001-23 20536435582 GSP SERVICIOS GENERALES S.A.C
16/11/2020 E001-24 20451539087 JUST POINT INVESTMENTS SL
17/12/2020 E001-27 20536435582 GSP SERVICIOS GENERALES S.A.C
21/12/2020 E001-28 20536435582 GSP SERVICIOS GENERALES S.A.C 236.00

TOTAL FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 236.00

B.)
ANTICIPO DE CLIENTES

FECHA N° FACTURA RUC RAZON SOCIAL IMPORTE USD

01/09/2020
E001-19 20536435582 GSP SERVICIOS GENERALES S.A.C
01/09/2020 20100041953 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
E001-25
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES -

TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES- TERCEROS -

ANEXO No. 03 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES  COMPRENDE:
A.) ADELANTO DE REMUNERACIÓN ACCIONISTA

FECHA DNI NOMBRE Y APELLIDO IMPORTE USD IMPORTE S/.

24/12/2020 00456337 GILBERT JADER FLORES ROMERO 1,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 1,00
3,616.00
BRE DEL 2020

335,399.56
27.04
2,258.13
216,600.74
105,048.20
3,393.45
8,072.00

USD IMPORTE S/.

85,253.00
34,101.20
18,836.79
77,502.40
236.00 849.60

236.00 216,542.99

IMPORTE USD IMPORTE S/.

(32,666.67)
(64,129.10)
(96,795.77)

119,747.22
DE:

D IMPORTE S/.
1,000.00 3,616.00
1,000.00
 ANEXO No. 04 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
COMPRENDE:
A.) SUSCRIPCIONES
FECHA VIGENCIA N°INVOICE RAZON SOCIAL IMPORTE USD IMPORTE S/.
01.01.2020 AL
01/03/2020
31.12.2020
INVLAT00011197.QLIK ATTUNITY REPLICATE BUNDLED MONTHLY PRICE - -
01/09/2020 31.07.20 al 30.07.2021
INVLAT00012000.QLIK ATTUNITY REPLICATE BUNDLED MONTHLY PRICE 9,945.83
30/11/2020 30.11.20 al 30.11.2021
INVLAT00012627.QLIK ATTUNITY REPLICATE BUNDLED MONTHLY PRICE 14,583.33

31/12/2020 31.12.20 al 31.12.2021

INVLAT00012000.QLIK ATTUNITY REPLICATE BUNDLED MONTHLY PRICE 78,720.00

TOTAL ENTREGAS POR RENDIR 103,249.17

ANEXO No. 05 TERCEROSTRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
COMPRENDE:
A.) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV CUENTA PROPIA 12,300.00

Dic-20 12,300.00

B.) IMPUESTO A LA RENTA 3ra. CATEGORIA

IMPUESTO A LA RENTA 2020 15,210.13

Pagos a cuenta Ejercicio 2020 (6,548.00) 8,662.13

Feb-20 Abr-20 (3,485.00)
Abr-20 ### Jun-20
May-20 ### Jul-20
Jun-20 ### Jul-20
Jul-20 ### Ago-20
Ago-20 ### Set-20
Set-20 ### Oct-20
Oct-20 ### Nov-20
Nov-20 ### Dic-20

C.) ESSALUD
840.83

Dic-20 840.83

D.) ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES A.F.P.

AFP INTEGRA 878.84

Dic-20 878.84

D.) ONP

Dic-20 207.27

TOTAL TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

22,889.07
 IMPORTE S/.

- -
35,954.19
52,645.83

285,045.12

373,645.14
POR PAGAR

###
12,300.00

###

8,662.13

###
840.83

###

878.84

207.27

E SALUD POR PAGAR

 ANEXO No. 06 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR                       
COMPRENDE:
A.) REMUNERACIONES POR PAGAR

B.) GRATIFICACIONES POR PAGAR

C.) VACACIONES POR PAGAR

30/04/2020 PROV. VAC. MIRINA GONZALES RODRIGUEZ

31/05/2020 PROV. VAC. MIRINA GONZALES RODRIGUEZ

30/06/2020 PROV. VAC. MIRINA GONZALES RODRIGUEZ
31/07/2020 PROV. VAC. MIRINA GONZALES RODRIGUEZ
31/08/2020 PROV. VAC. MIRINA GONZALES RODRIGUEZ
30/09/2020 PROV. VAC. MIRINA GONZALES RODRIGUEZ
31/10/2020 PROV. VAC. MIRINA GONZALES RODRIGUEZ
30/11/2020 PROV. VAC. MIRINA GONZALES RODRIGUEZ
31/12/2020 PROV. VAC. MIRINA GONZALES RODRIGUEZ

30/06/2020 PROV. VAC. EDWIN HERNAN LLERENA ZUÑIGA

31/07/2020 PROV. VAC. EDWIN HERNAN LLERENA ZUÑIGA

31/08/2020 PROV. VAC. EDWIN HERNAN LLERENA ZUÑIGA
30/09/2020 PROV. VAC. EDWIN HERNAN LLERENA ZUÑIGA
31/10/2020 PROV. VAC. EDWIN HERNAN LLERENA ZUÑIGA
30/11/2020 PROV. VAC. EDWIN HERNAN LLERENA ZUÑIGA
31/12/2020 PROV. VAC. EDWIN HERNAN LLERENA ZUÑIGA

31/08/2020 PROV. VAC. GILBERT JADER FLORES ROMERO

30/09/2020 PROV. VAC. GILBERT JADER FLORES ROMERO

31/10/2020 PROV. VAC. GILBERT JADER FLORES ROMERO
30/11/2020 PROV. VAC. GILBERT JADER FLORES ROMERO
31/12/2020 PROV. VAC. GILBERT JADER FLORES ROMERO

31/08/2020 PROV. VAC. LUIS ANTONIO ALLENDE BERROCAL

30/09/2020 PROV. VAC. LUIS ANTONIO ALLENDE BERROCAL

31/10/2020 PROV. VAC. LUIS ANTONIO ALLENDE BERROCAL
30/11/2020 PROV. VAC. LUIS ANTONIO ALLENDE BERROCAL
31/12/2020 PROV. VAC. LUIS ANTONIO ALLENDE BERROCAL

D.) COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO

30/11/2020 PROV.CTS . MIRINA GONZALES RODRIGUEZ

31/12/2020 PROV.CTS . MIRINA GONZALES RODRIGUEZ

30/11/2020 PROV.CTS . EDWIN HERNAN LLERENA ZUÑIGA

31/12/2020 PROV.CTS . EDWIN HERNAN LLERENA ZUÑIGA

30/11/2020 PROV.CTS . GILBERT JADER FLORES ROMERO

31/12/2020 PROV.CTS . GILBERT JADER FLORES ROMERO

30/11/2020 PROV.CTS . LUIS ANTONIO ALLENDE BERROCAL

31/12/2020 PROV.CTS . LUIS ANTONIO ALLENDE BERROCAL

TOTAL REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
6,127.93
 -
-

4,571.93

125.00

125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00

61.95

132.75
132.75
132.75
132.75
132.75
132.75

424.42

424.42
424.42
424.42
424.42

83.06

95.83
95.83
95.83
95.83

1,556.00

125.00

125.00

132.75

132.75

424.42

424.42

95.83

95.83
 ANEXO No. 07 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 
COMPRENDE:
A.) FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
FECHA N° FACTURA RUC RAZON SOCIAL PROYECTO
IMPORTE USD IMPORTE S/.
30/09/2020 INVLAT000120 QLIK
01/12/2020 00.QLIK
95 76.307.580-K MORRIS OPAZO SPA AJE
01/12/2020 100 76.307.580-K MORRIS OPAZO SPA INTERBANK
22/12/2020 106 76.307.580-K MORRIS OPAZO SPA INTERBANK
22/12/2020 107 76.307.580-K MORRIS OPAZO SPA AUNA
22/12/2020 108 76.307.580-K MORRIS OPAZO SPA
TOTAL FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 75,69
B.) 273,019.57
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PROVISIONADOS
FECHA N° FACTURA RUC RAZON SOCIAL PROYECTO
IMPORTE USD IMPORTE S/.
30/11/2020 INVLAT00012627.QLIK QLIK(Fact.Venta E001-19) RIMAC SEGUROS
31/12/2020 INVLAT00012881.QLIK QLIK(Fact.Venta E001-25) RIMAC SEGUROS
31/12/2020 111 76.307.580-K MORRIS OPAZO SPA INTERBANK
TOTAL FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 120,695
ANEXO No. 08 436,675.37
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 
COMPRENDE:
A.) PRÉSTAMO DE ACCIONISTA
FECHA DNI NOMBRE Y APELLIDO IMPORTE USD IMPORTE S/.
31/12/2019 AÑO 2019- SALDO INICIAL 00456337 GILBERT JADER FLORES ROMERO
30/04/2020 FONDO POR INYECCION DE CAPITAL 00456337 GILBERT JADER FLORES ROMERO
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 10,29
37,069.16
D IMPORTE S/.
2,050.00 7,410.75
4,875.00 17,613.38
2,800.00 10,105.20
43,433.04 157,010.44
21,185.00 76,009.00
### 1,350.00
75,693.04

D IMPORTE S/.
21,875.00 78,968.75
78,720.00 285,045.12
20,100.00 72,661.50
120,695.00

TE USD IMPORTE S/.

8,047.22 28,969.98
2,249.77 8,099.18
10,296.99
 ANEXO No. 09 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
COMPRENDE:

DESCRIPCION ACTIVO
VALOR (+)ADICIONES (-) RETIROS TOTAL %
FECHA ACTIVOS TOTAL ACTIVO
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS -
2019 1 LAPTOP 1,948.00 1,948.00 25%
17/08/2020 1 LAPTOP NB 15DY1004 CI5 2,033.05 2,033.05 25%
11/09/2020 1 CELULAR HUAWEY 441.99 441.99 25%
23/10/2020 1 LAPTOP NB DY1005LA 1,889.00 1,889.00 25%
23/10/2020 1 LAPTOP NB DY1005LA 1,889.00 1,889.00 25%
23/10/2020 1 LAPTOP NB DY1005LA 1,889.00 1,889.00 25%

TOTAL EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 10,090.04 10,090.04

 DEPRECIACION VALOR
DEPRECIACION DEPRECIACION TOTAL NETO
ACUMULADA DEL EJERC. DEPRECIACION
-
- 486.09 486.09 1,461.91
169.42 169.42 1,863.63
27.62 27.62 414.37
78.71 78.71 1,810.29
78.71 78.71 1,810.29
78.71 78.71 1,810.29

- 919.26 919.26 9,170.78

 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA R
Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun Jul
Ene-20 - -20 -20
Feb-20 3,485.00 3,485.00
Mar-20 -
Abr-20 65.00 65.00
May-20 444.00 444.00
Jun-20 7.00 7.00
Jul-20 23.00
Ago-20 184.00
Set-20 916.00
Oct-20 868.00
Nov-20 556.00
Dic-20 10,918.00
- - 3,485.00 - 65.00 451.00
17,466.00
L IMPUESTO A LA RENTA
Ago-20 Set-20 Oct Nov-20 Dic- Ene-21 Feb-21
-20 20

23.00
184.00
916.00

868.00
556.00
10,918.00
23.00 184.00 916.00 868.00 556.00 10,918.00 -
 INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS -336,539.13 - 6,469.15 44,402.22 707.84 2,268.25 18,355.0
GANANCIA POR DIFERENCIA EN
CAMBIO 54.80 63.95 5,733.77 3,701.70 43.58 32.11 5.81
INGRESO POR REDONDEO - - - - - - 0.97
54.80
TOTAL INGRESOS 336,603.08 5,733.77 10,170.85
44,445.80
739.95
2,275.03 18,357.89
COSTOS Y GASTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
COSTO DE SERVICIO 741.78 27,894.80 27,444.34 31,294.53 33,722.97 23,279.14 23,499.14
GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,575.29 12,584.70 6,550.11 2,632.49 5,542.71 6,546.23 3,524.08
GASTOS DE VENTAS - 1,299.71 - 2,157.50 2,332.50 2,247.50 2,157.50
GASTOS FINANCIEROS 367.53 536.11 16.19 171.78 232.37 346.23 366.68
TOTAL COSTOS Y 6,684.60 42,315.32 34,010.64 36,256.30
41,830.55 32,419.10 29,547.40 37,734.80
GASTOS

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE (6,629.80) 294,287.76 (28,276.87) (26,085.45) 2,615.25 (31,679.15) (27,272.37) (19,376.91)
IMPUESTOS

INGRESOS VS
GASTOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

 SET OCT NOV DIC TOTALE
2,268.25 18,355.06 91,644.96 86,766.67 55,647.17 S663,757.42 1,306,557.87

5.81 2.83 - - 14.55 405.18

10,058.28

0.97 - - - 0.09 - 1.06

91,644.96 86,766.67 55,661.81 664,162.60 1,316,617.21
SET OCT NOV DIC TOTALE
23,499.14 24,333.21 60,136.37 80,216.92 55,655.37 S 713,023.37 1,101,241.94
3,524.08 10,795.35 10,849.22 12,228.73 13,151.57 13,935.92 103,916.40
2,157.50 2,167.92 930.00 1,398.03 930.00 1,930.00 17,550.66
366.68 438.32 303.35 1,187.09 479.14 6,083.69 10,528.48
72,218.94 95,030.77 70,216.08 734,972.98 1,233,237.48

19,426.02 (8,264.10) (14,554.27) (70,810.38) 83,379.73

TOTAL INGRESOS TOTAL COSTOS Y GASTOS

SET OCT NOV DEC

 CÓDIGO DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
70411 SERVICIO PRESTADOS A TERCEROS - 336,539.13 - 6,469.15 44,402.22 707.84 2,268.25 18,355.0
-
TOTAL VENTAS - 336,539.13 - 6,469.15 44,402.22 707.84 2,268.25 18,355.06
CÓDIGO DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
GANANCIA POR DIFERENCIA EN
776 CAMBIO 54.80 63.95 5,733.77 3,701.70 43.58 32.11 5.81 2.8

TOTAL DIFERENCIA EN CAMBIO 54.80 63.95 5,733.77 3,701.70 43.58 32.11 2.83
5.81
 JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
707.84 2,268.25 18,355.06 91,644.96 86,766.67 55,647.17 663,757.42 1,306,557.87

91,644.96 86,766.67 55,647.17 663,757.42 1,306,557.87

JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALES

32.11 5.81 2.83 - - 14.55 405.18 10,058.28

405.18
- - 14.55 10,058.28
 CODIG DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
O 936211 SUELDOS Y SALARIOS - - 3,500.00 3,500.00 933.33 -
936214 GRATIFICACIONES - - - - 1,271.67 -
936215 VACACIONES - - - - 661.11 -
936223 ALIMENTACION - - - - - -
936222 MOVILIDAD - - - - - -
936221 BONIFICACION LEY 29351 - - - - - -
936241 CAPACITACION Y CERTIFICACIONES - - 350.20 - - -
PERSONAL
936271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE - - 315.00 315.00 143.50 -
SALUD
936291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE - - - - 661.11 -
SERVICIO
9363112 DE PASAJEROS 50.00 3,489.14 - 1,400.39 353.11 -
9363291 INGENIERIA DE DATOS 600.00 600.00 600.00 - 7,020.00 600.00
9363292 SERVICIO DE BECARIO - - - - - -
936343 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - -
936373 RELACIONES PUBLICAS 51.20 1,126.52 - - - -
936381 DESARROLLO E IMPLEMENTACION - - - 3,400.00 - -
DATA INTANGIBLES
9365514 - 22,638.56 22,638.56 22,638.56 22,638.56 22,638.56
9368145 EQUIPOS DIVERSOS 40.58 40.58 40.58 40.58 40.58 40.58
COSTO DE SERVICIO 741.78 27,894.80 27,444.34 31,294.53 33,722.97 23,279.14 23,499.14 24,333.21
CODIG DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
O 946211 SUELDOS Y SALARIOS - - - - - 793.00
946214 GRATIFICACIONES - - - - - -
946215 VACACIONES - - - - - 61.95
946221 BONIFICACION LEY 29351 - - - - - -
946271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE - - - - - 83.70
SALUD COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE
946291 - - - - - 127.19
SERVICIOALOJAMIENTO
946313 45.00 4,283.21 - - 1,813.79 -
9463112 DE PASAJEROS - 60.00 95.00 - - 635.31
946314 ALIMENTACIÓN 114.39 301.02 54.73 - - -
9463111 DE CARGA - - - - - -
946321 ADMINISTRATIVA - - 550.00 1,100.00 2,377.14 2,761.00
946323 AUDITORIA Y CONTABLE - 1,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
946322 LEGAL Y TRIBUTARIA 300.00 - - - 300.00 -
9463431 MANTENIMIENTO DE DPTO N/D 202.02 271.28 217.90 - - -
946343 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - - - 75.00 - -
946352 EDIFICACIONES 2,193.84 3,054.60 3,182.40 - - -
9463651 INTERNET N/D 225.00 178.50 200.90 - - -
9463611 ENERGIA ELECTRICA N/D 103.70 142.40 139.00 - - -
946364 TELÉFONO - 10.25 - - - -
946373 RELACIONES PUBLICAS 1,113.47 1,922.02 385.23 - - -
9463731 RELACIONES PUBLICAS N/D 207.02 - - - - -
946391 GASTOS BANCARIOS 133.66 195.74 505.45 757.49 289.81 147.98
946395 EXÁMENES MÉDICOS 194.92 - 250.00 - - -
946413 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - - - - 0.95 2.60
FINANCIERA
946541 INSCRIPCION A OSCE - - - - - -
946562 UTILES DE OFICINA - - - - 61.02 -
946561 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - 350.01 - - - -
946597 MOVILIDAD 384.12 437.40 449.70 200.00 200.00 200.00
946599 GASTOS VARIOS - - - - - 1,224.26
9465979 MOVILIDAD N/D 358.15 378.27 19.80 - - -
946592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS - - - -9.24
9465991 REDONDEO - - - - - -

5,575.29 6,546.23
GASTOS ADMINISTRATIVOS 12,584.70 6,550.11 2,632.49 5,542.71 3,524.08
 JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALE
- - 958.33 2,650.00 2,650.00 2,650.00
S
2,650.00 19,491.66
- - - 441.67 441.67 441.67 441.66 3,038.34
- - 83.06 220.83 220.83 220.83 220.83 1,627.49
- - - 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00
- - - 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00
- - - 22.50 39.75 39.75 39.75 141.75
- - - - - - - 350.20
- - 86.25 238.50 238.50 238.50 238.50 1,813.75
- - 94.77 230.19 220.61 220.83 220.83 1,648.34
- - - - - - - 5,292.64
600.00 600.00 100.00 - - - - 10,120.00
- 220.00 331.66 200.00 720.00 600.00 1,000.00 3,071.66
- - - - - - 735.00 735.00
- - - - - - - 1,177.72
- - - - 47,318.54 22,758.72 652,668.81 726,146.07
22,638.56 22,638.56 22,638.56 55,549.74 27,774.87 27,774.87 54,097.79 323,667.19
40.58 40.58 40.58 82.94 92.15 210.20 210.20 920.13
24,333.21 60,136.37 80,216.92 55,655.37 713,023.37 1,101,241.94

JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALE

793.00 1,593.00 6,593.00 6,593.00 6,872.00 6,686.00
S
6,686.00 35,816.00
- 265.50 1,114.33 1,114.33 1,114.33 1,114.33 1,114.33 5,837.15
61.95 132.75 557.17 557.17 557.17 557.17 557.17 2,980.55
- 23.90 100.30 117.55 100.30 100.29 100.30 542.64
83.70 143.37 593.37 593.37 618.48 601.74 601.74 3,235.77
127.19 137.61 543.86 543.86 515.87 557.17 557.17 2,982.73
- - - - - - - 6,142.00
635.31 - - - - - - 790.31
- - - - - - - 470.14
- - - - 179.25 - - 179.25
2,761.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,952.41 500.00 10,040.55
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
- - - - - 300.00 300.00 1,200.00
- - - - - - - 691.20
- - - - - - - 75.00
- - - - - - - 8,430.84
- - - - - - - 604.40
- - - - - - - 385.10
- - - 26.15 25.33 - 50.66 112.39
- - - - - - - 3,420.72
- - - - - - - 207.02
147.98 166.11 151.55 142.98 351.22 180.92 1,237.04 4,259.95
- - - - - - - 444.92
2.60 0.10 0.56 0.91 - 1.81 77.26 84.19
- - - - 99.00 - - 99.00
- - - - 431.95 - - 492.97
- - - - - - - 350.01
200.00 200.00 200.00 200.00 354.00 200.00 650.00 3,675.22
1,224.26 160.94 241.21 259.61 309.79 399.69 1,004.25 3,599.75
- - - - - - - - 756.22
9.24 - - - - - - 9.24
- - 0.80 -0.29 0.04 0.04 - 1.17

10,795.35 10,849.22 12,228.73 13,151.57 13,935.92 103,916.40

 CODIG DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN
O 956211 SUELDOS Y SALARIOS - - -1,500.00 1,500.00
956214 GRATIFICACIONES - - -250.00 250.00
956215 VACACIONES - - -125.00 125.00
956221 BONIFICACION LEY 29351 - - -22.50 22.50
956271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - - -135.00 135.00
956291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - - -125.00 125.00
9563293 SERVICIO MARKETING, DISEÑADOR GRAFICO - - - - 175.00
9563295 INGENIERIA DE VENTAS -200.00 - - -
956371 PUBLICIDAD - - - - -
956373 RELACIONES PUBLICAS -1,099.71 - - -
GASTOS DE VENTAS - 1,299.71 - 2,157.50 2,332.50 2,247.50 2,157.50

CODIGO DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN

96676 DIFERENCIA DE CAMBIO 367.53 536.11 16.19 171.78 232.37 346.23 366.68 438.32
DIFERENCIA DE CAMBIO 367.53 536.11 171.78 232.37 346.23 366.68
16.19
 JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALE
1,500.00 1,500.00 1,500.00 - - - -
S 7,500.00
250.00 250.00 250.00 - - - - 1,250.00
125.00 125.00 125.00 - - - - 625.00
22.50 22.50 22.50 - - - - 112.50
135.00 135.00 135.00 - - - - 675.00
125.00 125.00 135.42 - 29.05 - - 664.47
90.00 - - - 350.00 - 500.00 1,115.00
- - - 930.00 930.00 930.00 1,430.00 4,420.00
- - - - 88.98 - - 88.98
- - - - - - - 1,099.71
2,167.92 930.00 1,398.03 930.00 1,930.00 17,550.66

JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALES

346.23 366.68 438.32 303.35 1,187.09 479.14 6,083.69 10,528.48
1,187.09 6,083.69 10,528.48
438.32 303.35 479.14
 IMPORTE DEL RECONOCIMIENTO DEL INGRESO EJER
CODIGO DESCRIPCIÓN N° FACTURA SERVICIO
ENE-20 FEB-20 MAR-20 ABR-20 MAY-20
SUSCRIPCION Y ENTREGA DE LA LICENCIA DE USO
ANUAL DEL SOFTWARE ATTUNITY VCTO JUL- 21
S/.56000)

1222 E001-19 56,000.00

SUSCRIPCION Y ENTREGA DE LA LICENCIA DE USO
ANUAL DEL SOFTWARE ATTUNITY VCTO FEB- 21
( USD 26676--->S/.96193.65)

1222 E001-25 96,193.65

TOTAL ANTICIPO 152,193.65 - - - - -

IMPORTE DEL RECONOCIMIENTO DEL GASTO EJERC

CODIGO DESCRIPCIÓN N° INVOICE SERVICIO
ENE-20 FEB-20 MAR-20 ABR-20 MAY-20
QLIK DI FOR DL. CREATION RDBMS SOURCE -3
TARGETS (PER CORE)(Fact.Venta E001-19)

9365514 INVLAT00012000.Q 61,635.75

QLIK DI DW AUTOMATION RDBMS SOURCE - 4
TARGETS (PER CORE)(fact.Venta E001-25)

9365514 INVLAT00012881.Q 78,968.75

QLIK DI FOR CDC STREAMING RDBMS SOURCE- 5+
TARGETS ( PER CORE)(Fact.Venta E001-29)

9365514 INVLAT00012881.Q 285,045.12

COSTO DE SERVICIO 697,312.34 22,638.56 22,638.56 22,638.56 22,638.56 22,638.56
RECONOCIMIENTO DEL INGRESO EJERCICIO 2020
TOTALES
JUN-20 JUL-20 AGO-20 SET-20 OCT-20 NOV-20 DIC-20

4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 32,666.67

32,064.55 64,129.10
- - - - - - 36,731.22 96,795.77

RECONOCIMIENTO DEL GASTO EJERCICIO 2020

TOTALES
JUN-20 JUL-20 AGO-20 SET-20 OCT-20 NOV-20 DIC-20

5,136.31 5,136.31 5,136.31 5,136.31 5,136.31 35,954.19

26,322.92 52,645.83

285,045.12
22,638.56 22,638.56 27,774.87 27,774.87 27,774.87 27,774.87 54,097.79 373,645.14