xxxxxxxxxxxxxxxx

PROCESO: TESORERIA
NOMBRE: CARACTERIZACION DE PROC
XXXXXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO:

Objetivo : Pagar oportunamente a proveedores

Responsable: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Alcance: contempla los pagos a proveedores que inicia con la reseccion de facturas y finalzacion con el archivo de comprobant

Proveedor Entrada PHVA Actividad Responsable

Recepsion de Se recepcionan las facturas, cuentas Auxiliar

P de cobro y reembolsos, con sus
facturas administrativo
respectivos sellos registrando en las
Facturas- cuentas de cobro - cuentas por pagar y se remiten al
reembolso gerente general.

Se revisan las facturas que esten

Facturas, cuenta de cobro y
Revicion de
reembolsos radicadas -
facturas
listado de cuentas por pagar
correctamente diligenciadas, que
cumplan con los requisitos legales que
el cobro sea el real, que el servicio se
haya recivido a satisfaccion y que
Auxiliar
V esten registradas en el listado de
administrativo
cuentas por pagar y se remite al
auxiliar contable, las facturas que se
presenten inconsistencias seran
devueltas a los respectivos
proveedores.

Se reciben las facturas, cuentas de

Contabilizacion de Facturas, cuentas de cobro y
listado de cuentas por pagar
facturas
revisadas con visto bueno
cobro y listado de cuentas por pagar se Contador y
V Auxiliar
ingresan al paquete contable
administrativo
liquidando cada cuenta

Se registra en el listado de cuentas por

Contabilizacion de Facturas cuentas de cobro - pagar las facturas y/o cuentas de Auxiliar
H
facturas listado de cuentas por pagar cobro contabilizadas y se remite al administrativo
auxiliar administrativo

Se elabora el comprobante de egreso

Elaboracion de Facturas contabilizadas - para realizar el respectivo pago, se
comprobantes de cuentas de cobro H registra en el comprobante de egreso Tesoreria
contabilizadas -listado de
egreso con el numero de comprobante, fecha,
cuentas por pagar
beneficiario
Se verifica y valor en le
que los descritos
comprobante de egreso concuerde
Comprobantes de egreso con los valores de la factura en caso de
Revision de Auxiliar
aprobados H
comprobantes administrativo
-cheque
 Comprobantes de egreso con los valores de la factura en caso de
Revision de Auxiliar
aprobados H evidenciar algun error se anula el
comprobantes -cheque comprobante de egreso a secretaria administrativo
para efectuar los pagos a los
benifesiarios correspondientes.

Aprobado el comprobante se elabora

el respectivo cheque y se remite al
gerente para la firma correspondiente,
Gerente general
Comprobante de egreso se traslada los comprobantes, cheques
A y Auxiliar
aprobado cheque y planillas delos comprobantes de
administrativo
egreso a secretaria para efectuar los
pagos a los benifeciarios
corespondientes.
Giro de cheque y
pago

La secretaria entrega los

Archivo del comprobantes de egreso cancelados al Secretaria y
Comprobante de egreso con
comprobante de A auxiliar administrativo atraves de la Auxiliar
egreso cancelado recibo planilla y esta se encarga de su control administrativo
archivo
 xxxxxxxxxxxxxxxx
TESORERIA
CTERIZACION DE PROCESO
XXXXXXXXXXXXX
Fecha de Implementación:

n el archivo de comprobante de egreso cancelado

Responsable Salidas Cliente Documentos Registros

Facturas- cuentas de cobro

Auxiliar radicadas - listado de cuentas Interno Facturas y recibos de caja Resibos
administrativo - menor
por pagar revisadas
Externo

Facturas revisadas -
Auxiliar cuenta de cobro radicadas -
Interno Facturas
administrativo listado de cuentas por pagar
revisadas

Contador y Factura, fotocopia

Auxiliar Informe de contabilizacion Interno cedula, fotocopia rut y
administrativo certificado bancario

Facturas contabilizadas cuentas

Auxiliar
de cobro contabilizadas, listado Interno Facturas Archivo
administrativo
de cuentas por pagar

Tesoreria Comprobante de egreso Externo Recibo de caja menor Comprobante de

(comprobante) egreso.

Comprobantes de egreso
Auxiliar
firmados Interno Comprobante de egreso Paz y salvo
administrativo
-cheque entregados
 Comprobantes de egreso
Auxiliar
firmados Interno Comprobante de egreso Paz y salvo
administrativo -cheque entregados

Gerente general Comprobante de egreso firmado

Interno- Archivo y planilla de
y Auxiliar - Comprobantes de egreso
Externos control
administrativo cheques entregados

Secretaria y
recibido de comprobante en Documentacion
Auxiliar Interno Planilla firmada
administrativo planilla archivada