EMPRESA XYZ S.A.

S
NIT: 123.456.789-0
BALANCE GENERAL
A 31 Diciembre de 2015
Comparativo Diciembre 31 de 2014
(expresado en pesos)
Dic,-31-2015 % Dic 31-2014 % Variación Dic-31-2015 % Dic 31-2014 % Variación
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE OBLIGACIONES FINANCIERAS

Caja $ 66.636 0,0% $ 10.355.242 4,4% $ (10.288.606) Bancos nacionales $ 57.791.739 23,7% $ 45.144.494 19,1% $ 12.647.245
Bancos $ 1.721.968 0,7% $ - 0,0% $ 1.721.968 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 57.791.739 23,7% $ 45.144.494 19,1% $ 12.647.245
Cuentas de ahorro $ 43.587 0,0% $ - 0,0% $ 43.587
TOTAL DISPONIBLE $ 1.832.191 0,8% $ 10.355.242 4,4% $ (8.523.051) PROVEEDORES
Nacionales $ 9.082.333 3,7% $ 10.053.176 4,3% $ (970.843)
TOTAL PROVEEDORES NACIONALES $ 9.082.333 3,7% $ 10.053.176 4,3% $ (970.843)
INVERSIONES
APORTES A COOMEVA $ - 0,0% $ - 0,0% $ - CUENTAS POR PAGAR
TOTAL INVERSIONES $ - 0,0% $ - 0,0% $ - Costos y Gastos por pagar $ 6.423.489 2,6% $ 1.278.883 0,5% $ 5.144.606
Deudas con Accionistas y Socios $ 2.067.265 0,8% $ 193.062 0,1% $ 1.874.203
Retencion en la fuente y Cree $ 1.374.359 0,6% $ 869.000 0,4% $ 505.359
CUENTAS POR COBRAR Impuesto a las Ventas retenido $ 36.000 0,0% $ 48.000 0,0% $ (12.000)
Clientes $ 12.693.491 5,2% $ 41.228.018 17,5% $ (28.534.527) Impuesto de Industria y Comercio Retenido $ 102.430 0,0% $ 17.000 0,0% $ 85.430
Cuentas por cobrar a socios $ 36.524.480 15,0% $ 25.000.000 10,6% $ 11.524.480 Retencion Aportes Nomina $ 442.600 0,2% $ 110.795 0,0% $ 331.805
Cuentas x Cobrar particulares $ - 0,0% $ 20.000.000 8,5% $ (20.000.000) Acreedores Varios $ 1.586.600 0,6% $ 391.984 0,2% $ 1.194.616
Anticipos y avances $ 4.243.229 1,7% $ 3.586.881 1,52% $ 656.348 TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 12.032.743 4,9% $ 2.908.724 1,2% $ 9.124.019
Retencion sobre Contratos $ 552.212 0,2% $ - 0,00% $ 552.212
Depositos $ - 0,0% $ 1.142.934 0,5% $ (1.142.934)
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o saldos a Favor $ 11.311.319 4,6% $ 7.393.052 3,1% $ 3.918.267
Provisiones sobre contratos $ 502.829 0,2% $ - 0,0% $ 502.829 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 65.827.560 27,0% $ 98.350.885 41,7% $ (32.523.325) Impuesto de Renta por pagar $ - 0,0% $ 3.016.110 1,3% $ (3.016.110)
Impuesto a las ventas $ 16.155.546 6,6% $ 8.410.000 3,6% $ 7.745.546
Impuesto de industria y comercio $ - 0,0% $ 466.000 0,2% $ (466.000)
INVENTARIOS TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 16.155.546 6,6% $ 11.892.110 5,0% $ 4.263.436
Mercancias no Fabricadas por la Empresa $ 138.153.139 56,6% $ 104.979.728 44,5% $ 33.173.411
TOTAL INVENTARIOS $ 138.153.139 56,6% $ 104.979.728 44,5% $ 33.173.411 OBLIGACIONES LABORALES
Obligaciones laborales $ 15.670.040 6,4% $ 2.672.930 1,1% $ 12.997.110
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 205.812.889 84,3% $ 213.685.855 90,5% $ (7.872.966) TOTAL OBLIGACIONES LABORALES $ 15.670.040 6,4% $ 2.672.930 1,1% $ 12.997.110

PARA OBLIGACIONES LABORALES

ACTIVO NO CORRIENTE Pasivos estimados $ 12.003.167 4,9% $ - 0,0% $ 12.003.167
TOTAl PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 12.003.167 4,9% $ - 0,0% $ 12.003.167

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTROS PASIVOS

Maquinaria y Equipo de Montaje $ 3.645.600 1,5% $ - 0,0% $ 3.645.600 Anticipos y avances recibidos $ 5.800.128 2,4% $ 54.568.965 23,1% $ (48.768.837)
Maquinaria y Equipo $ 22.012.283 9,0% $ 24.788.364 10,5% $ (2.776.081) TOTAL OTROS PASIVOS $ 5.800.128 2,4% $ 54.568.965 23,1% $ (48.768.837)
Equipo de Oficina $ 1.300.069 0,5% $ 1.110.619 0,5% $ 189.450
Equipo de Computación y Comunicación $ 8.803.052 3,6% $ 8.713.551 3,7% $ 89.501
Flota y Equipo de transporte $ 43.610.000 17,9% $ 28.860.000 12,2% $ 14.750.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 128.535.696 52,6% $ 127.240.399 53,9% $ 1.295.297
Depreciación Acumulada $ (41.045.430) -16,8% $ (41.045.430) -17,4% $ -
TOTAL PROP.PLANTA Y EQUIPO $ 38.325.574 15,7% $ 22.427.104 9,5% $ 15.898.470 TOTAL PASIVO $ 128.535.696 52,6% $ 127.240.399 53,9% $ 1.295.297

PATRIMONIO
PATRIMONIO
Capital Social $ 60.000.000 24,6% $ 60.000.000 25,4% $ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 38.325.574 15,7% $ 22.427.104 9,5% $ 15.898.470 Reserva Legal $ 3.197.171 1,3% $ 3.197.171 1,4% $ -
Resultado del Ejercicio $ 3.714.097 1,5% $ 5.854.802 2,5% $ (2.140.705)
Utilidades Acumuladas $ 48.691.499 19,9% $ 39.820.587 16,9% $ 8.870.912
TOTAL PATRIMONIO $ 115.602.767 47,4% $ 108.872.560 46,1% $ 6.730.207

TOTAL ACTIVO $ 244.138.463 100,0% $ 236.112.959 100,0% $ 8.025.504 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 244.138.463 100,0% $ 236.112.959 100,0% $ 19.727.317

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REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
T.P 123456