ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SALUD SALUD SAS

NIT: 824.004.536-3
COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVOS
Variacion
NCIF NCIF Variacion Absoluta
Relativa %
2022 2021
ACTIVOS CORRIENTES NOTAS $ 1.500.245.169,50 $ 1.497.232.399,46 $ 3.012.770,04 0,20%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 $ 284.500.102,00 $ 65.221.263,53 $ 219.278.838,47 336,21%
Instrumentos Financieros $ - $ - $ - 0,00%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 5 $ 1.003.904.696,50 $ 1.269.245.901,36 -$ 265.341.204,86 -20,91%
Inventarios 7 $ 165.444.970,00 $ 112.074.833,57 $ 53.370.136,43 47,62%
Activos Por Impuestos 6 $ 46.395.401,00 $ 41.586.401,00 $ 4.809.000,00 11,56%
Otras cuentas por cobrar $ 9.104.000,00
$ - $ - $ - 0,00%
ACTIVO NO CORRIENTE $ 171.478.014,00 $ 156.878.363,13 $ 14.599.650,87 9,31%
Propiedades Planta y Equipo 8 $ 158.478.014,00 $ 155.217.710,40 $ 3.260.303,60 2,10%
Activos Intangibles $ - $ 1.660.652,73 -$ 1.660.652,73 -100,00%
Valorizaciones 8 $ 13.000.000,00 $ 13.000.000,00 0,00%

TOTAL ACTIVOS $ 1.671.723.183,50 $ 1.654.110.762,59 $ 17.612.420,91 1,06%

PASIVOS NOTAS
PASIVOS CORRIENTES $ 263.049.988,03 $ 303.413.125,77 -$ 40.363.137,75 -13,30%
Acreedores Comerciales 10 $ 167.535.964,00 $ 231.738.636,00 -$ 64.202.672,00 0,00%
Otras Cuentas Por Pagar 11 $ - $ 3.115.557,00 -$ 3.115.557,00 0,00%
Pasivos Financieros $ 11.681.800,00 $ - $ 11.681.800,00 0,00%
Pasivos por Impuestos Corrientes 12 $ 46.835.541,03 $ 49.673.999,77 -$ 2.838.458,75 -5,71%
Beneficio Empleados (Laborales) 13 $ 20.430.871,00 $ 18.884.933,00 $ 1.545.938,00 8,19%
Otros Pasivos $ 16.565.812,00 $ -
PASIVOS NO CORRIENTES $ - $ 29.836.733,00 -$ 29.836.733,00 -100,00%
Otras Cuentas Por Pagar 14 $ - $ 1.916.721,00 -$ 1.916.721,00 0,00%
Provisiones Impuestos Diferidos $ - $ 16.238.212,00 -$ 16.238.212,00 0,00%
Pasivos Financieros 9 $ - $ 11.681.800,00 -$ 11.681.800,00 0,00%
Otros Pasivos 14 $ - $ - 0,00%
TOTAL PASIVOS $ 263.049.988,03 $ 333.249.858,77 -$ 70.199.870,75 -21,07%
PATRIMONIO
Cuotas Capital Social 15 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ - 0,00%
Reservas 15 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ - 0,00%
Utilidad del Eejecicio 15 $ 74.812.290,48 $ 93.502.684,09 -$ 18.690.393,62 -19,99%
Utilidad Acumulada 15 $ 1.311.860.905,00 $ 1.218.358.219,73 $ 93.502.685,27 7,67%
Aumento del patrimonio por transicion a NIIF $ 13.000.000,00
TOTAL PATRIMONIO $ 1.408.673.195,48 $ 1.320.860.903,82 $ 87.812.291,66 6,65%

PASIVO + PATRIMONIO $ 1.671.723.183,50 $ 1.654.110.762,59 $ 17.612.420,91 1,06%

El presente Estado de Situacion Financiera ha sido preparado mediante el Marco Conceptual según lo dispuesto
en el Decreto 3022 de 2013 y 2129 de 2014 Y DUR 2420 DE 2015, respentando los Estandares de la Seccion 4 NIIF para
Pymes y todo lo dispuesto por la Ley 1314 de 2009.

LILIA PATRICIA BARRENECHE AARON EMIRO RAFAEL BUELVAS FERNANDEZ

C.C 49.685.416 Contador Publico
Representante Legal TP 131798-T
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SALUD SALUD SAS
NIT: 824.004.536-3
COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Variacion
NCIF NCIF Variacion Absoluta
Relativa %
OPERACIONES CONTINUAS NOTAS 2022 2021
Ingresos de actividades ordinarias 16 1.354.895.795,00 1.490.957.709,00 - 136.061.914,00 -9,13%
(-) Devoluciones 16 - 1.944.883,00 - 1.306.144,00 - 638.739,00 0,00%
Total Ingresos Ordinarios 1.352.950.912,00 1.489.651.565,00 - 136.700.653,00 -9,18%
Costos de venta productos farmaceuticos 17 745.974.056,00 857.780.152,82 - 111.806.096,82 0,00%
Total Costos 745.974.056,00 857.780.152,82 - 111.806.096,82 -13,03%

Ganancia Bruta 606.976.856,00 631.871.412,18 - 24.894.556,18 -3,94%

TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES 492.728.837,00 484.918.665,31 7.810.171,69 1,61%

Gastos de Administraciòn 19 204.736.953,00 180.346.093,00 24.390.860,00 0,00%
Gastos de Distribucion y Ventas 18 287.991.884,00 304.572.572,31 - 16.580.688,31 0,00%
Otros Gastos De Operación - - 0,00%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 114.248.019,00 146.952.746,87 - 32.704.727,87 -22,26%
Gastos por Intereses 21 1.808.195,00 4.721.083,00 - 2.912.888,00 0,00%
Costos Financieros 21 2.191.158,00 1.923.338,00 267.820,00 0,00%
Otros Costos de Operación 21 5.918.697,50 3.301.366,00 2.617.331,50 0,00%
TOTAL OTROS GASTOS DE OPERACIONES 9.918.050,50 9.945.787,00 - 27.736,50 -0,28%

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES 10.765.863,00 1.069.724,22 9.696.138,78 906,41%

Reintegro de Costos y Gastos 9.108.899,00 - 9.108.899,00 0,00%
Reintegro de Provisiones 15.792,00 7.656,22
Aprovechamientos 313.312,00 38.051,00
Otros Ingresos Financieros 1.327.860,00 1.024.017,00
RESULTADO DE ACTIVIDADES 115.095.831,50 138.076.684,09 - 22.980.852,59 -16,64%
Gastos por Impuestos a las Ganancias 40.283.541,03 44.574.000,00 - 4.290.458,98 -9,63%
Gastos No de ducibles Fiscalmente - - 100,00%
Resultado del Periodo 74.812.290,48 93.502.684,09 - 18.690.393,61 -19,99%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES - - - 0,00%
Reservas 10% - - - 100,00%
RESULTADO INTEGRAL DE ACTIVIDADES 74.812.290,48 93.502.684,09 - 18.690.393,61 -19,99%

El presente Estado de Situacion Financiera ha sido preparado mediante el Marco Conceptual según lo dispuesto
en el Decreto 3022 de 2013 y 2129 de 2014, el DUR 2420 DE 2015 respentando los Estandares de la Seccion 5 NIIF para
Pymes y todo lo dispuesto por la Ley 1314 de 2009.

LILIA PATRICIA BARRENECHE AARON EMIRO RAFAEL BUELVAS FERNANDEZ

C.C 49.685.416 Contador Publico
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 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SALUD SALUD SAS
NIT: 824.004.536-3
Estados Financieros Bajo Normas Internacional De Informacion Financieros NIIF
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSOLIDADOS AÑO 2022 Y 2021
DESCRIPCION AÑO 2022 AÑO 2021 VARIACION
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
110505 CAJA GENERAL 53.363.822,00 $ 65.221.264 $ (11.857.442)
111005 BANCOS NACIONALES 231.136.280,00 $ 231.136.280
Total Efectivo y equivalentes de efectivo 284.500.102,00 65.221.264,00 $ 219.278.838
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
130505 CLIENTES NACIONALES $ 1.096.367.560 $ 1.269.245.901 $ (172.878.341)
132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS $ 195.933
133005 ANTICIPO Y AVANCES A PROVEDORES $ 722.100 $ 722.100
133010 A CONTRATISTAS $ 2.274.475 $ 2.274.475
133015 A TRABAJADORES $ 7.620.670 $ 7.620.670
135515 ANTICIPOS DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 10.659.512 $ 35.495.418 $ (24.835.906)
135516 RETENCION EN LA FUENTE $ 33.721.529 $ 5.963.827 $ 27.757.702
135517 RETENCIONES DE IVA $ 77.232 $ 127.156 $ (49.924)
135518 ANTICIPOS DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 894.128 $ 894.128
135520 SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS $ 1.043.000 $ 1.043.000
135595 OTROS $ 5.411.657 $ 9.104.000 $ (3.692.343)
137010 CON GARANTIA PERSONAL $ 149.083.380 $ 149.083.380
138095 OTROS $ 2.761.447 $ 2.761.447
139975 DEUDORES VARIOS $ (260.532.526)
Total Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar$ 1.050.300.098 $ 1.319.936.302 $ (269.636.205)
Inventarios para la venta
1435 INVENTARIO DE MERCANCIA $ 165.444.970 $ 112.074.834 $ 53.370.136
Total Inventario $ 165.444.970 $ 112.074.834 $ 53.370.136
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1.500.245.170 $ 1.497.232.400 $ 3.012.770
Propiedades, planta y equipo, neto
150405 TERRENOS URBANOS $ 12.360.000 $ 12.360.000
150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN CURSO $ 140.020.000 $ 140.020.000
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 155.217.710 $ (155.217.710)
152405 EQUIPOS DE OFICINAS $ 5.453.415 $ 5.453.415
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 6.476.658 $ 6.476.658
153205 INTANGIBLES $ 1.660.653 $ (1.660.653)
154005 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE $ -
159210 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ -
159210 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ (931.699) $ 931.699
159215 EQUIPOS DE OFICINAS $ (6.440.676) $ 6.440.676
159220 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ -
159225 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO $ -
159235 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
160510 ADQUIRIDO O COMPRADO $ 4.211.799
169840 AMORTIZACION ACUMULADA LICENCIAS $ (2.671.483)
Total Propiedades, planta y equipo, neto $ 158.478.014 $ 156.878.363 $ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 158.478.014 $ 156.878.363 $ -
TOTAL ACTIVO $ 1.658.723.184 $ 1.654.110.763 $ 4.612.421
PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

210505 PRESTAMOS PAGARES BANCARIOS $ 11.681.800 $ 11.681.800
219505 CUENTAS POR PAGAR A PARTICULARES $ -
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 165.735.798 $ 231.738.636 $ (66.002.838)
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1.800.166 $ 3.115.557 $ (1.315.391)
236515 RETENCION EN LA FUENTE POR HONORARIOS $ 6.552.000 $ 5.099.999 $ 1.452.001
236525 RETENCIONES EN LA FUENTE POR SERVICIOS $ -
236530 RETENCIONES EN LA FUENTE ARRENDAMIENTO $ -
236540 RETENCIONES EN LA FUENTE POR COMPRA $ -
236815 RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ -
236575 AUTORRETENCIONES $ -
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S. $ 333.915 $ 333.915
237010 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $ 333.915 $ 333.915
237015 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES $ 43.576 $ 43.576
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 853.594 $ 853.594
240805 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR $ 37.143 $ 37.143
240405 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 40.283.541 $ 44.574.000 $ (4.290.459)
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 18.884.933 $ (18.884.933)
251010 CESANTIAS $ 8.145.890 $ 8.145.890
251015 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 1.064.537 $ 1.064.537
251020 PRIMA DE SERVICIOS $ 734.071 $ 734.071
251015 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 8.884.230 $ 8.884.230
272595 DIVERSOS $ 16.238.212 $ 16.238.212
280505 ANTICIPO DE CLIENTES $ 327.600 $ 327.600
Total Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 263.049.988 $ 303.413.125 $ (40.363.137)
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 263.049.988 $ 303.413.125 $ (40.363.137)
PASIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por pagar
Pasivos Financieros
2195 Otras $ 1.916.721 $ (1.916.721)
Impuesto Disferido $ 16.238.212 $ (16.238.212)
Pasivos Financieros $ 11.681.800 $ (11.681.800)

Total Pasivo No Corriente $ - $ 29.836.733 $ (29.836.733)

Impuestos
TOTAL PASIVO $ 263.049.988 $ 333.249.858 $ (70.199.870)
PATRIMONIO

Reservas, Ganancias acumuladas y Otro resultado integral

Reserva Legal $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ -
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ -
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 74.812.290 $ 93.502.685 $ (18.690.395)
Total Reservas,
370505 UTILIDADESGanancias
ACUMULADAS acumuladas y Otro resultado $ 1.311.860.905 $ 1.218.358.220 $ 93.502.685
integral $ 1.395.673.195 $ 1.320.860.905 $ 74.812.290
TOTAL PATRIMONIO $ 1.395.673.195 $ 1.320.860.905 $ 74.812.290
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1.658.723.184 $ 1.654.110.763 $ 4.612.421

ANGELICA PEREZ BERMUDEZ EMIRO RAFAEL BUELVAS FERNANDEZ

Representante Legal Contador Publico
C.C 1.065.584.737 TP 131798-T
 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SALUD SALUD SAS
NIT: 824.004.536-3
Estados Financieros Bajo Normas Internacional De Informacion Financieros NIIF
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
CONSOLIDADOS COMPARATIVO AÑO 2022 Y 2021
CONCEPTOS AÑO 2022 AÑO 2021 VARIACION
TOTAL INGRESOS
Ingresos de actividades ordinarias $ -
413538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO Y FARMACIA $ 1.354.895.795 $ 1.490.957.709
$ (136.061.914)
Total Ingresos Brutos $ 1.354.895.795 $ 1.490.957.709 $ (136.061.914)
Devoluciones $ -
DEVOLUCIONES EN VENTAS $ (1.944.883) $ (1.306.144) $ (638.739)
Total Devoluciones $ (1.944.883) $ (1.306.144) $ (638.739)
Total Ingresos de actividades ordinarias $ 1.352.950.912 $ 1.489.651.565 $ (1.277.478)
Costos de distribución
613538 COSTO DE MERCANCIA PRODUCTOS DE ASEO Y FARMACIA $ 745.974.056 $ 857.780.152 $ (111.806.096)
Total Costos de distribución $ 745.974.056 $ 857.780.152 $ (111.806.096)
TOTAL UTILIDAD BRUTA $ 606.976.856 $ 631.871.413 $ (24.894.557)
TOTAL GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Gasto por beneficios a empleados
GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS $ 110.994.592 $ 110.096.316 $ 898.276
510521 VIATICOS $ 3.832.344 $ 1.026.388
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 4.858.732 $ 9.494.055 $ 159.800
510530 CESANTIAS $ 9.653.855 $ 1.139.307 $ 19.226
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 1.158.533 $ 9.490.272 $ 902.544
510536 PRIMAS DE SERVICIOS $ 10.392.816 $ 5.385.347 $ 7.306.689
510539 VACACIONES $ 12.692.036 $ 26.160.000 $ (14.133.550)
510545 AUXILIOS $ 28.960.000
510551 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES $ 12.026.450 $ 8.980.763
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES $ 579.392
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS $ 8.980.763 $ 500.000 $ 8.480.763
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 4.439.784 $ 574.704 $ 3.865.080
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS $ 9.269.892 $ (9.269.892)
510595 OTROS $ 4.403.856 $ (4.403.856)
Total Gasto por beneficios a empleados $ 204.736.953 $ 180.346.093 $ 24.390.860
Gastos operativos de administracion $ -
511025 HONORARIO ASESORIA JURIDICA $ 13.045.523 $ 13.045.523
511030 ASESORIA FINANCIERA $ 12.241.800 $ 3.000.000 $ 9.241.800
511035 ASESORIA TÉCNICA $ 25.975.000
511095 OTROS HONORARIOS $ 906.000 $ (906.000)
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 17.058.000 $ (17.058.000)
511555 ALUMBRADO PUBLICO $ 814.900 $ (814.900)
511570 IVA DESCONTABLE $ 421.802 $ 847.155 $ (425.353)
511595 OTROS $ 5.688.416 $ 5.592.767 $ 95.649
512010 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 32.177.385 $ 34.533.936 $ (2.356.551)
513095 OTROS SEGUROS $ 1.694.361 $ 1.833.855 $ (139.494)
513505 SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA $ 5.374.580 $ 6.479.671 $ (1.105.091)
513515 TEMPORALES $ 3.460.000 $ 20.050.638 $ (16.590.638)
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 391.733 $ 293.016 $ 98.717
513530 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA $ 10.105.470 $ 7.653.600 $ 2.451.870
513535 SERVICIOS DE TELFONOS $ 8.215.228 $ 10.070.956 $ (1.855.728)
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS $ 173.310 $ (173.310)
513550 SERVICIOS TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS $ 73.889.057 $ 40.606.198 $ 33.282.859
513560 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 8.066.000 $ (8.066.000)
513595 OTROS SERVICIOS $ 4.135.110 $ 2.393.731 $ 1.741.379
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 1.807.200 $ (1.807.200)
514015 TRAMITES Y LICENCIAS $ 770.525 $ (770.525)
514030 OTROS $ 2.383.250 $ 77.600 $ 2.305.650
514520 EQUIPOS DE OFICINA $ 131.200 $ 20.000
515005 ADECUACION E INSTALACIONES ELECTRICAS $ 10.000 $ (10.000)
515015 ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS $ 138.485 $ 138.485
516010 DEPRECIACIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 96.041 $ 96.041
516020 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION $ 179.907 $ 179.907
516510 INTANGIBLES $ 120.337 $ 120.337
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS $ 23.160.000 $ 19.680.000 $ 3.480.000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 1.248.686 $ 1.800.155 $ (551.469)
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA $ 799.083 $ 750.091 $ 48.992
519545 TAXIS Y BUSES $ 6.000 $ (6.000)
519560 CASINOS Y RESTAURANTES $ 922.130 $ 386.800 $ 535.330
519565 PARQUEADEROS $ 873.340 $ (873.340)
519595 OTROS $ 7.949.276 $ 7.949.276
519910 PROVISIONES DEUDORES $ 54.048.024 $ 118.017.128
Total gastos operativos de administracion $ 287.991.884 $ 304.572.572 $ (16.580.688)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS $ 492.728.837 $ 484.918.665 $ 7.810.172
UTILIDAD OPERACIONAL $ 114.248.019 $ 146.952.748 $ (32.704.729)
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ -
525095 OTRAS ADECUACIONES E INSTALACIONES $ -
Total Gastos operativos de venta $ - $ - $ -
Ingresos y gastos financieros
INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
425035 REINTEGRO DE PROVISIONES $ 15.792 $ 7.656 $ 8.136
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS $ 9.108.899
429505 APROVECHAMIENTO $ 313.312 $ 38.051 $ 275.261
429595 OTROS $ 1.327.860 $ 1.024.017
TOTAL INGERSOS NO OPERACIONALES $ 10.765.863 $ 1.069.724 $ 9.696.139
GASTOS NO OPERACIONALLES
530515 COMISIONES BANCARIAS $ 2.115.178 $ 1.923.128 $ 192.050
530510 INTERESES $ 1.808.195 $ 4.721.083
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $ 75.980 $ 210 $ 75.770
539595 OTROS $ 5.918.698 $ 3.301.366 $ 2.617.332
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 9.918.051 $ 9.945.787 $ (27.737)
Total Ingresos No Operacionales - gastos No Operacionales $ 847.813 $ (8.876.063) $ 9.723.876
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 115.095.832 $ 138.076.685 $ (22.980.854)
540405 PROVISION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 40.283.541 $ 44.574.000 $ (4.290.459)
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 74.812.290 $ 93.502.685 $ (18.690.395)

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LILIA PATRICIA BARRENECHE AARON EMIRO RAFAEL BUELVAS FERNANDEZ
Representante Legal Contador Publico
C.C 49.685.416 TP 131798-T
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SALUD SALUD SAS
NIT: 824.004.536-3
COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Variacion
CONCEPTO 2022 2021 Variacion Absoluta
Relativa %
Cuotas Capital Social $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ - 0,00%
Reservas $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ - 0,00%
Utilidad del Eejecicio $ 74.812.290,48 $ 93.502.684,09 $ (18.690.393,62) -19,99%
Utilidad Acumulada $ 1.311.860.905,00 $ 1.218.358.219,73 $ 93.502.685,27 7,67%

TOTALES $ 1.395.673.195,48 $ 1.320.860.903,82 $ 74.812.291,66 -12,31%

El presente Estado de Cambios de Patrimonio ha sido preparado mediante el Marco Conceptual según lo dispuesto
en el Decreto 3022 de 2013 y 2129 de 2014 Y DUR 2420 DE 2015, respentando los Estandares de la Seccion
6 NIIF para Pymes y todo lo dispuesto por la Ley 1314 de 2009.

LILIA PATRICIA BARRENECHE AARON EMIRO RAFAEL BUELVAS FERNANDEZ

C.C 49.685.416 Contador Publico
Representante Legal TP 131798-T
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SALUD SALUD SAS
NIT: 824.004.536-3
COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Variacion
CONCEPTO 2022 2021 Variacion Absoluta
Relativa %

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo $ 74.812.290,48 $ 93.502.684,09 $ (18.690.393,62) -19,99%

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Provisiones $ - $ 16.238.212,00 $ (16.238.212,00) 0,00%

Depreciaciones $ - $ - $ - 0,00%

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $ 1.003.904.696,50 $ 1.269.245.901,36 $ (265.341.204,86) 0,00%
Inventarios $ 165.444.970,00 $ 112.074.833,57 $ 53.370.136,43 47,62%
Acreedores comerciales $ 167.535.964,00 $ 231.738.636,00 $ (64.202.672,00) 0,00%
Otras cuentas por pagar $ - $ 3.115.557,00 $ (3.115.557,00) 0,00%
Pasivos financieros $ 11.681.800,00 $ - $ 11.681.800,00 0,00%
Pasivos por impuestos corrientes $ 46.835.541,03 $ 49.673.999,77 $ (2.838.458,75) -5,71%

ACTIVIDADES DE INVERSION
Propiedad, planta y equipo $ 158.478.014,00 $ 155.217.710,40 $ 3.260.303,60 2,10%

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Pasivos financieros $ - $ 11.681.800,00 $ (11.681.800,00) 0,00%

EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Efectivo del periodo $ 284.500.102,00 $ 65.221.263,53 $ 219.278.838,47 336,21%

El presente Estado de Flujo de Efectivo ha sido preparado mediante el Marco Conceptual según lo dispuesto
en el Decreto 3022 de 2013 y 2129 de 2014 Y DUR 2420 DE 2015, respentando los Estandares de la Seccion 7 NIIF para Pymes y todo
lo dispuesto por la Ley 1314 de 2009.

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