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3 Supuestos operacionales
6 Costos Operativos
8 Cálculo de la Depreciación
10 Balance presupuestado
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SUPUESTOS OPERACIONALES
DESCRIPCIÓN HORIZONTE DEL PROYECTO
INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Volumen de Ventas
Reforzamiento académico 62,700 77,497 79,822 82,217 84,683
Precios de Ventas
Reforzamiento académico 0.9500 0.9785 1.0079 1.0381 1.0692
27.4%
REGRESO AL MENU PRINCIPAL
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Centro de reforzamiento académico "Semillitas Del saber".
PLAN DE INVERSIÓN PROYECTO
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE DOLARES
PERIODO
DESCRIPCIÓN Mes 1 Mes 2 TOTAL AÑO
Inversión Fija
Terrenos $ -
Edificios $ 0.00 $ -
Equipos de Computación y Comun. $ 10,200.00 $ 10,200.00
Maquinaria y Equipos $ 1,348.00 $ 1,348.00
Muebles y Enseres $ 2,355.00 $ 2,355.00
Otros Materiales $ 2,019.20 $ 2,019.20
Total Inversión Fija $ 15,922.20 $0 $ 15,922.20
Inversión Diferida $ -
Licencias y tramites legales $ 720 $ 720.00
Total Inversión Diferida $ 0.00 $ 720 $ 720.00
Inversión Circulante $ -
Capital de trabajo $ 6,332.83 $ 6,333 $ 12,665.65
Total Inversión Circulante $ 6,332.83 $ 6,333 $ 12,665.65
TOTAL INVERIONES $ 22,255.03 7,053 $ 29,307.85
MENU PRINCIPAL
$ 386,919.38
$ 5.04
$ 391,740
$ 391,740
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AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
Licencias y tramites legales $ 144.00 $ 144.00 $ 144.00 $ 144.00 $ 144.00 $ 720.00
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Centro de reforzamiento académico "Semillitas Del saber".
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de personal $ 15,154 $ 15,489 $ 15,830 $ 16,126 $ 16,429
Mantenimiento Equipos $ 1,290 $ 1,316 $ 1,342 $ 1,369 $ 1,396
Mantenimiento Instalaciones $ 420 $ 428 $ 437 $ 446 $ 455
Servicios Públicos $ 988 $ 1,008 $ 1,028 $ 1,049 $ 1,070
Arriendos $ 4,200 $ 4,284 $ 4,370 $ 4,457 $ 4,546
Dotación $ 656 $ 669 $ 683 $ 696 $ 710
Depreciación Operativa $ 135 $ 135 $ 135 $ 135 $ 135
Total Costos $ 22,843 $ 23,329 $ 23,824 $ 24,278 $ 24,740
COMPRA DE INSUMOS
HORIZONTE DEL PROYECTO
Volumen de compra Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Planificación, dirección y prepa 1,003 1,240 1,277 1,315 1,355
Elaboración de proyectos 627 775 798 822 847
Clase autodirigida 6,270 7,750 7,982 8,222 8,468
PRECIO DE INSUMO
Planificación, dirección y prepa $ 0.000450 $ 0.000459 $ 0.000468 $ 0.000478 $ 0.000487
Elaboración de proyectos $ 0.002300 $ 0.002346 $ 0.002393 $ 0.002441 $ 0.002490
Clase autodirigida $ 0.000150 $ 0.000153 $ 0.000156 $ 0.000159 $ 0.000162
TOTAL EGRESOS
Planificación, dirección y prepa $ 0.451 $ 0.569 $ 0.598 $ 0.628 $ 0.660
Elaboración de proyectos $ 1.442 $ 1.818 $ 1.910 $ 2.007 $ 2.108
Clase autodirigida $ 0.941 $ 1.186 $ 1.246 $ 1.309 $ 1.375
Total Egreso Mater e insum $ 2.8340 $ 3.5729 $ 3.7537 $ 3.9437 $ 4.1432
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Centro de reforzamiento académico "Semillitas Del saber".
PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de personal $ 10,744.44 $ 10,975 $ 11,210 $ 11,425 $ 11,643
Mantenimiento Mueble y E. $ 1,290.00 $ 1,316 $ 1,342 $ 1,369 $ 1,396
Servicios Públicos $ 988.08 $ 1,317 $ 1,344 $ 1,371 $ 1,398
Otros costos $ 2,808.00 $ 2,864 $ 2,921 $ 2,980 $ 3,039
Publicidad $ 970.00 $ 989 $ 1,009 $ 1,029 $ 1,050
Arriendo Oficina $ 4,200.00 $ 4,284 $ 4,370 $ 4,457 $ 4,546
Depreciaciones Administra $ 2,275.50 $ 2,276 $ 2,276 $ 2,276 $ 2,276
Total Costos $ 23,276 $ 24,022 $ 24,472 $ 24,906 $ 25,349
LIQUIDACIÓN CRÉDITO BANCARIO
Centro de reforzamiento académico "Semillitas Del saber".
COMPORTAMIENTO DE CARTERA
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Análisis de sensibilidad
Análisis Actual
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS DE EFECTIVO $ 58,241.33 $ 75,469.54 $ 80,346.49 $ 85,239.60 $ 90,430.69
EGRESOS DE EFECTIVO $ 51,865.55 $ 57,203.70 $ 63,886.63 $ 66,595.20 $ 69,428.18
Pesimista 95%
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS DE EFECTIVO $ 55,329 $ 71,696 $ 76,329 $ 80,978 $ 85,909
Total egresos de Efectivo $ 51,866 $ 57,204 $ 63,887 $ 66,595 $ 69,428
Optimista 97%
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS DE EFECTIVO $ 56,494 $ 73,205 $ 77,936 $ 82,682 $ 87,718
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