URANIA, C.A. URANIA, C.A.

BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS

AL 31DE DICIEMBRE 2017 AL 31DE DICIEMBRE 2017
BOLIVARES BOLIVARES
ACTIVO
PARTIDAS NOMINAL FACTORES REEXPRESION AL 31/12/2017
12/31/2017
ACTIVO CORRIENTE VENTAS
EFECTIVO CAJA Y BANCOS Bs.S479,000.00 M Bs.S479,000.00 COSTO DE VENTA
CUENTAS POR COBRAR Bs.S210,000.00 M Bs.S210,000.00 UTILIDAD BRUTA
INVENTARIO Bs.S50,000.00 NM Bs.S208,286.80
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADOS Bs.S48,000.00 NM Bs.S95,088.00 GASTOS GENERALES
IMPUESTOS CORRIENTES Bs.S35,000.00 M Bs.S35,000.00 DEPRE4CIACIONES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Bs.S822,000.00 Bs.S1,027,374.80

ACTIVO NO CORRIENTE UTILIDAD EN OPERACIONES

TERRENOS Bs.S400,000.00 NM Bs.S7,067,760.00
MAQUINARIAS Bs.S138,000.00 NM Bs.S1,594,882.20
DEP ACUM MAQUINARIA -Bs.S7,250.00 NM -Bs.S89,521 ISLR CORRIENTE
MOBILIARIOS Y EQUIPOS Bs.S75,000.00 NM Bs.S285,153.00 UTILIDAD NETA
DEP ACUM MOBILIARIOS Y EQUIPOS -Bs.S2,750.00 NM -14,553.0 RESERVA LEGAL
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Bs.S603,000.00 Bs.S8,843,721.68
TOTAL ACTIVO Bs.S1,425,000.00 Bs.S9,871,096.48

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR Bs.S160,000.00 M Bs.S160,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR Bs.S15,000.00 M Bs.S15,000.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR Bs.S80,000.00 M Bs.S80,000.00
APORTES Y RETENCIONES X PAGAR Bs.S25,000.00 M Bs.S25,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE Bs.S280,000.00 Bs.S280,000.00

PASIVO NO CORRIENTE Bs.S600.00

PASIVOS LABORALES Bs.S60,000.00 M Bs.S60,000.00 Bs.S240.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE Bs.S60,000.00 Bs.S60,000.00
TOTAL PASIVO Bs.S340,000.00 Bs.S340,000.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL Bs.S1,000,000.00 NM Bs.S11,394,040.00
RESERVA LEGAL Bs.S4,250.00 NM Bs.S0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDAS Bs.S80,750.00 NM -Bs.S1,862,944.13
TOTAL PATRIMONIO Bs.S1,085,000.00 Bs.S9,531,095.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Bs.S1,425,000.00 Bs.S9,871,095.88 -Bs.S0.60
 URANIA, C.A. URANIA, C.A.
BALANCE GENERAL
AL 31DE DICIEMBRE 2017
BOLIVARES
ACTIVO
PARTIDAS VALOR INICIAL FACTORES REEXPRESION AL 31/12/2017
12/31/2017
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO CAJA Y BANCOS Bs.S479,000.00 M Bs.S0.00 Bs.S479,000.00
CUENTAS POR COBRAR Bs.S210,000.00 M Bs.S0.00 Bs.S210,000.00
IMPUESTOS CORRIENTES Bs.S35,000.00 M Bs.S0.00 Bs.S35,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Bs.S724,000.00 Bs.S724,000.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR Bs.S160,000.00 M Bs.S0.00 Bs.S160,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR Bs.S15,000.00 M Bs.S0.00 Bs.S15,000.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR Bs.S80,000.00 M Bs.S0.00 Bs.S80,000.00
APORTES Y RETENCIONES X PAGAR Bs.S25,000.00 M Bs.S0.00 Bs.S25,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE Bs.S280,000.00 Bs.S280,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Bs.S444,000.00 Bs.S0.00 #REF! #REF!