BANCO

Dirección: BOGOTA
2233151
Sucursal: OFICINA CENTRO
PROVISIONES DEL CAJERO PRINCIPAL -9,000,000.00 COP
CANJE RECIBIDO 4,765,218.00 COP
CHEQUES PAGADOS POR VENTANILLA 0.00 COP
CONSIGNACIONES EN EFECTIVO 18,708,000.00 COP
RETIROS EN EFECTIVO 6,320,800.00 COP
TOTAL SERVICIOS 6,308,454.00 COP
TOTAL CONSIGNACION REMESAS 0.00 COP
TOTAL RETIRO REMESAS 0.00 COP
TOTAL CONSIGNACION TRANSFERENCIA7,170,000.00 COP
TOTAL RETIRO TRANSFERENCIAS 0.00 COP

REG. FECHA MOVIMIENTOS CUENTA

0 3/12/2021 APERTURA
PROVISIONES DEL CAJERO CAJA AUXILIAR
1 3/12/2021 PRINCIPAL CAJERO PRINCIPAL
2 3/12/2021 PAGO 1234
3 3/12/2021 RETIRO 876
4 3/12/2021 DEPOSITO 43221
5 3/12/2021 DEPOSITO 68327120
6 3/12/2021 DEPOSITO 9000
7 3/12/2021 PAGO 6578
8 3/12/2021 DEPOSITO 780
9 3/12/2021 PAGO 5678
10 3/12/2021 PAGO 1267
11 3/12/2021 RETIRO 7890
12 3/12/2021 RETIRO 76538
13 3/12/2021 PAGO 5678
14 3/12/2021 DEPOSITO 9876
15 3/12/2021 DEPOSITO 9999
16 3/12/2021 DEPOSITO 67954
17 3/12/2021 PAGO 9087
18 3/12/2021 DEPOSITO 45621
19 3/12/2021 DEPOSITO 987665
20 3/12/2021 DEPOSITO 207703383105500
21 3/12/2021 RETIRO 207703315678
22 3/12/2021 DEPOSITO 98709874
23 3/12/2021 DEPOSITO
PROVISIONES DEL CAJERO 4954205464546
24 3/12/2021 PRINCIPAL
25 3/12/2021
26 3/12/2021
27 3/12/2021
28 3/12/2021
29 3/12/2021
30 3/12/2021
31 3/12/2021
32 3/12/2021
33 3/12/2021
34 3/12/2021
35 3/12/2021
36 3/12/2021
37 3/12/2021
38 3/12/2021
39 3/12/2021
40 3/12/2021
41 3/12/2021
42 3/12/2021
 BANCO
2233151
27,951,672.00 COP TOTAL SALIDA (RETIROS)
TOTAL ENTRADAS
SALDO

SALDO EN CAJA EFECTIVO

DESCRIPCION
REGISTRO DE MOVIMIENTO
MEDIO DE PAGO
VALOR
TRANSACCION
0.00 COP
PROVISION INICIAL POR 7.000.000 -7,000,000.00 COP
PAGO UNIVESIDAD DE LOS ANDES EFECTIVO 5,000,000.00 COP
RETIRO CUENTA DE AHORROS EFECTIVO 4,000,000.00 COP
ABRIO Y DEPOSITO CUENTA AHORROS EFECTIVO 2,000,000.00 COP
CONSIGNO EN CUENTA EFECTIVO 254,000.00 COP
CUENTA AHORROS EFECTIVO 1,900,000.00 COP
PAGO MOVISTRAS EFECTIVO 580,754.00 COP
CUENTA AHORROS EFECTIVO 1,420,000.00 COP
PAGO RECIBO AGUA EFECTIVO 200,000.00 COP
PAGO UNIVERSIDAD NACIONAL EFECTIVO 85,000.00 COP
CUENTA CORRIENTE EFECTIVO 100,700.00 COP
CUENTA AHORROS EFECTIVO 900,100.00 COP
PAGO RECIBO INTERNET EFECTIVO 100,200.00 COP
CONSIGNACION CUENTA DE AHORRO EFECTIVO 884,000.00 COP
PAGO ELECTRONICO EFECTIVO 50,000.00 COP
TRANFERECIA CUENTA CORRIENTE EFECTIVO 3,800,000.00 COP
PAGO RECIBO AGUA EFECTIVO 342,500.00 COP
CONSIGNACION CUENTA CORRIENTE EFECTIVO 2,600,000.00 COP
CDT
SEBASTIAN SANTANA REALIZA UNA EFECTIVO 5,000,000.00 COP
CONSIGNACION EN SU CTA CTE EFECTIVO 800,000.00 COP
MARUJA RINCON
SE CONSIGNA SACALOCAL
CHEQUE DE SU CTA AHORROS
AV VILLAS EFECTIVO 1,320,000.00 COP
#12345 CTA CTE SUCURSAL UNILAGO CHEQUE 4,765,218.00 COP
TEOFILO GONZALEZ NC, A SU TC ABONÓ EFECTIVO 1,300,000.00 COP
PROVISION POR 2.000.000 EFECTIVO -2,000,000.00 COP
 6,320,800.00 COP
36,951,672.00 COP
30,630,872.00 COP

24,966,454.00 COP

OVIMIENTOS BANCARIOS
CONSIGNACIONES RETIROS EN PAGO SERVICIOS
EN EFECTIVO EFECTIVO EN EFECTIVO
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 5,000,000.00 COP
0.00 COP 4,000,000.00 COP 0.00 COP
2,000,000.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
254,000.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
1,900,000.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 580,754.00 COP
1,420,000.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 200,000.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 85,000.00 COP
0.00 COP 100,700.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 900,100.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 100,200.00 COP
884,000.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
50,000.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
3,800,000.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 342,500.00 COP
2,600,000.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
5,000,000.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
800,000.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 1,320,000.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0
OS CONSIGNACION DE REMESAS RETIROS DE REMESAS
CHEQUES EN
CANJE
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 4,765,218.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
0.00 COP 0.00 COP 0.00 COP
 RETIROS EN
CHEQUES
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
0.00 COP
APERTURA BANCARIA
PROVISION INICIAL POR 7.000.000
SEBASTIAN SANTANA REALIZA UNA CONSIGNACION EN SU CTA CTE 207703383105500 EN EFECTIVO POR 800.000
MARUJA RINCON SACA DE SU CTA AHORROS 207703315678 $1.320.000
SE CONSIGNA CHEQUE LOCAL AV VILLAS #12345 CTA CTE 98709874 SUCURSAL UNILAGO POR 4765218
AVANCE TC 54265012134468766 POR 1.000.000
VILMA PALMA C.C. 52,458,476 BTA SOLICITA CHEQUE DE GERENCIA POR $10.000.000
ANDREA RICO 49.456.528 SABOYA CDT 180 DIAS 5,33% EA POR 1.700.000
MAURICIO PARRA SACA 1.450.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPRESA EL RECUERDO S.A POR 530.000
EUGENIO BUENDIA CUOTA CREDIVEHICULO POR 1.430.000
EUGENIO BUENDIA CHEQUE BANCOLOMBIA OF GALERIAS CTA CTE 461496451564 CHEQUE 410234 A NOMBRE DEL BANCO OCCIDENTE POR 6.00
ALVARO DE JESUS RAMOS CON CHEQUE 673409 CTA CTE 345321266565 CRUCE RESTRICTIVO BANCO BBVA SUCURSAL HACIENDA SANTA BARB
LA
LA EMPRESA EL RECUERDO
SEÑORA MARCELA SA NITC.C,
VELANDIA 900,156,456-4
41,456,897 PAGA IMPUESTOUN
BTA RECLAMA DEGIRO
INDUSTRIA Y COMERCIO
NACIONAL POR 955.000
PROVENIENTE DE LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL SEÑOR
PARCIAL POR $1,500,000 EFECTIVO
LA SEÑORA MARCELA VELANDIA C.C, 41,456,897 BTA RECLAMA UN GIRO NACIONAL PROVENIENTE DE LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL SEÑOR
PARCIAL POR $8,500,000 CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE CARLOS GONZALEZ C.C, 19,457,331
EL SEÑOR VICTOR VEGA RETIRA MEDIANTE TARJETA DEBITO 8.200.000
PROVISION
LA EMPRESAPOR 2.000.000
RETROX LTDA SE ACERCA A DEPOSITAR 4 CHEQUES DE GERENCIA CADA UNO DE $4,355,928 POR CONCEPTO 21 SEGÚN PLANILLA
AFC DE LAS SIGUIENTES
LA EMPRESA RETROX LTDA PERSONAS ASI A DEPOSITAR 4 CHEQUES DE GERENCIA CADA UNO DE $4,355,928 POR CONCEPTO 21 SEGÚN PLANILLA
SE ACERCA
AFC DE LAS SIGUIENTES
LA EMPRESA PERSONAS
RETROX LTDA ASI A DEPOSITAR 4 CHEQUES DE GERENCIA CADA UNO DE $4,355,928 POR CONCEPTO 21 SEGÚN PLANILLA
SE ACERCA
AFC DE LAS SIGUIENTES
LA EMPRESA PERSONAS
RETROX LTDA ASI A DEPOSITAR 4 CHEQUES DE GERENCIA CADA UNO DE $4,355,928 POR CONCEPTO 21 SEGÚN PLANILLA
SE ACERCA
AFC
TEOFILO GONZALEZ DE SU CTA AHORROS 2549846431546 CON ND PAGÓ TC4954205464546 POR 1.300.000
TEOFILO GONZALEZ NC, A SU TC4954205464546 ABONÓ 1.300.000
SOLICITA CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DEL CENTRO VACANIONAL ALMIRANTE NIGT 900456258-4 POR 7536927