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BALANCE COMPROBACION
31 DE DICIEMBRE
CTA. NO. NOMBRE DE LA CUENTA
11 Efecctivo
12 Cuentas por Cobrar
13 Gastos pagados por adelantados
14 Propiedad, Planta y Equipos
21 Cuentas por pagar
22 Documentos por pagar
31 Capital
41 Ventas
42 Otros ingresos
51 Compras
61 Gasots generales y administrativos
Totales
2019 2020
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
14,950,000.00 494,000.00
13,902,000.00 100,000.00
8,000,000.00 18,000.00
10,450,000.00 120,000.00
4,360,000.00 100,000.00
11,900,000.00 0
30,900,000.00 600,000.00
7,000,000.00 500,000.00
1,900,000.00
2,050,000.00 460,000.00
6,708,000.00 8,000.00
56,060,000.00 56,060,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
BALAMCE COMPROBACION SEGÚN AUDITORIA EXTERNA
DETALLE
VENTAS
OTROS INGRESOS
COMPRAS
TOTAL VENTAS
TOTAL OTROS INGRESOS
SUB-TOTAL VENTAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL COMPRAS
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
SUB-TOTAL COSTOS Y GASTOS
2019 2020
BALANCE BALANCE AÑO ACTUAL
REF. AÑO ANTERIOR DEBITO
W (7,000,000.00)
W1 (1,900,000.00)
X 2,050,000.00 460,000.00
-
X1 6,708,000.00 8,000.00
468,000.00
U (142,000.00) 32,000.00
500,000.00
(7,000,000.00) 500,000.00
(1,900,000.00) -
NGRESOS (8,900,000.00) 500,000.00
2,050,000.00 460,000.00
DMINISTRATIVOS 6,708,000.00 8,000.00
8,758,000.00 468,000.00
(142,000.00) 32,000.00
CASA PEREZ
BALANCE DE COMPROBACION
31 DE DICIEMBRE
AÑO ACTUAL AJUSTES Y/O RECLAS.
CREDITO DEBITO CREDITO
500,000.00
500,000.00
-
500,000.00
2 de 2
OBACION
500,000.00
460,000.00 460,000.00
8,000.00 8,000.00
468,000.00 500,000.00 468,000.00
32,000.00 - 32,000.00
500,000.00 500,000.00 500,000.00
TB
OS FINACIEROS
CREDITO
500,000.00
500,000.00
500,000.00
BALAMCE COMPROBACION SEGÚN AUDITO
DETALLE
EFECTIVO
CAPITAL
TOTAL GENERAL
TOTAL ACTIVOS
2019 2020
BALANCE BALANCE AÑO ACTUAL
REF. AÑO ANT. DEBITO
A 14,950,000.00 494,000.00
C 13,902,000.00 100,000.00
J 8,000,000.00 18,000.00
H 10,450,000.00 120,000.00
N (4,360,000.00)
M (11,900,000.00)
S (30,900,000.00)
732,000.00
U 142,000.00
732,000.00
732,000.00
(47,160,000.00) (700,000.00)
142,000.00 32,000.00
CASA PEREZ
BALANCE DE COMPROBACION
31 DE DICIEMBRE
ACTUAL AJUSTES Y/O RECLAS.
CREDITO DEBITO CREDITO
100,000.00
600,000.00
700,000.00
32,000.00
732,000.00
732,000.00 - -
BLCE.OMPROB. AJUSTADO
DEBITO CREDITO
494,000.00
100,000.00
18,000.00
120,000.00
100,000.00
600,000.00
732,000.00 700,000.00
- 32,000.00
732,000.00 732,000.00
732,000.00 732,000.00
1 de 2 TB
ESTADOS FINACIEROS
DEBITO CREDITO
494,000.00
100,000.00
18,000.00
120,000.00
100,000.00
600,000.00
732,000.00 700,000.00
32,000.00
732,000.00 732,000.00
732,000.00 732,000.00