PERIODO: 1/1/2023

RUC: 20458923783
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: GRIFO SAN ANTONIO S.A

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISIÓN DEL FECHA DE VENC. O

REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE COMPROBANTE DE PAGO O
LA OPERACIÓN DOCUMENTO FECHA DE PAGO (1) TIPO (TABLA
10)
COMPROBANTE DE
PAGO

003 4/1/2023 01
´002 1/7/2023 01
´001 13/1/2023 01
´003 16/1/2023 01
´001 19/1/2023 01
19/1/2023 01
´036 25/1/2023 01
27/1/2023 01
28/1/2023 01
GRIFO SAN ANTONIO S.A

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACION DEL PROVEE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° DEL COMPROB. DE PAGO,
DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL
FORMULARIO FISICO O VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
SERIE O CODIGO DE LA COBRANZA U OTROS
AÑO DE EMISION DOCUMENTOS EMITIDOS PARA
DEPENDENCIA ADUANERA DE LA DUA O DSI ACREDITAR EL CREDITO FISCAL EN
(TABLA 11) LA IMPORTACION TIPO
(TABLA 2)

003 34561 6
002 3356 6
001 1456 6
003 33287 6
036 1587 6
005 56568 6
005 2021 6
004 5689 6
001 589 6
 ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACION DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CODIGO
APELLIDOS Y NOMBRES,
BASE DISPONIBLE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
NÚMERO

20124578235 Repsol S.A. 6011 80,000.00

204839028308 La Positiva SA, 182 12,000.00
20345668392 Botica Mi Salud 656 50.00
20124578235 Repsol S.A. 6011 63,000.00
20304058905 Librería Universo 656
209389808397 Diario la Industria 6371 7,920.00
20568711157 Primax S.A. 6011 88,000.00
20147321987 Restaurant Fiestas 6373 200.00
20190890483920 Taller Rambo 6343 1,500.00
TOTAL 252,670.00
 UISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
INADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
DESTINADAS A
OPERACIONES NO

DAS Y/O DE EXPORTACIÓN OPERACIONES NO GRAVADAS GRAVADAS

VALOR DE LAS IMP. AL

CONSUMO DE OTROS
ADQUISICIONES ISC LAS BOLSAS
TRIBUTOS Y
NO GRAVADAS CARGOS
IGV BASE IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV PLASTICAS ICBP

14,400.00
2,160.00
9.00
11,340.00
0.40
1,425.60
15,840.00
36.00
270.00
45,480.60 0.40
 CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DEPOSITO DE
DETRACCION (3) DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DE
COMPROBANTE DE
TIPO DE
IMPORTE TOTAL PAGO EMITIDO POR CAMBIO
SUJETO NO FECHA DE TIPO DE TABLA
DOMICILIADO (2) NÚMERO EMISIÓN FECHA (10) SERIE

94,400.00
14,160.00
59.00
74,340.00
60.40
9,345.60
103,840.00
236.00
1,770.00
298,211.00
MPROBANTE DE PAGO O
NAL QUE SE MODIFICA

N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS:

PERIODO: 1/1/2022
RUC: 20100190797
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Lima S.A.C.

COMPROBANTE DE PAGO O INFORMACION DEL CLIENTE

DOCUMENTO
NÚMERO
FECHA
CORRELATIVO FECHA DE EMISIÓN DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DEL REGISTRO DEL VENC. O
COMPROBANTE DE N° DE SERIE O
O CÓDIGO FECHA TIPO
PAGO O N° DE SERIE DE
UNICO DE LA (TABLA 10) APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
OPERACIÓN DOCUMENTO DE PAGO COMPROBANT LA MAQUINA NÚMERO TIPO RAZÓN SOCIAL
NÚMERO
(1) E DE PAGO REGISTRADOR (TABLA 2)
A

´001 1/10/2023 01 001 245 1 208784231342 Minera Horizonte

´001 1/14/2023 01 001 1003 1 203948595859 banco de crédito.
´001 1/24/2023 01 001 ´0246 1 206549873692 Transportes Velox.
´001 1/26/2023 01 001 1021 1 204859372613 tarjeta de crédito VISA.
TOTAL
 IMPORTE TOTAL DE REFERENCIA DEL COM
LA OPERACIÓN DOCUMENTO ORIGIN
VALOR BASE IMP. AL OTROS TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL
FACTURADO DE IMPONIBLE DE CONSUMO DE CARGOS QUE NO DEL TIPO DE
ISC IGV Y/O IPM
LA LA OPERACIÓN EXONERAD INAFECT LAS BOLSAS FORMAN PARTE DE COMPROBANTE CAMBIO
EXPORTACIÓN PLASTICAS ICBP LA BASE IMPONIBLE FECHA
GRAVADA A A DE PAGO

156,000.00 28,080.00 184,080.00

20,800.00 3,744.00 24,544.00
94,500.00 17,010.00 111,510.00
870.00 156.60 1,026.60
272,170.00 48,990.60 321,160.60
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL
TIPO DE TABLA COMPROBANTE
(10) SERIE DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO:
RUC: 20458923783

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “Grifo San Antonio S.A.”

EJERCICIO O

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 153,000.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 33,000.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 108,000.00
Gastos Pagados por Anticipado 10,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 304,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación 446,000.00
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 446,000.00

TOTAL ACTIVO 750,000.00

ifo San Antonio S.A.”

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

EJERCICIO O
PERIODO

165,000.00

13,600.00

178,600.00

178,600.00

500,000.00

45,000.00

26,400.00
571,400.00

750,000.00