Saldos Variación

Activo corriente Cuenta Saldos Diciembre Fuente Uso

P2-P1
Diciembre P2 P1
Efectivo y
Equivalente a
Efectivo 5.082.308 7.075.758 1.993.450 .+
Deudores
Comerciales y
Cuentas por
Cobrar 4.819.092 5.700.334 881.242 .+
Anticipos de
impuestos 0 0 0
Inversiones
para negociar 0 0 0

Inventarios 5.053.960 5.658.099 604.139 .+

Activos
mantenidos
para la
venta 44.032 8.467 -35.565 -
Diferidos a
corto
plazo 0 0 0
Otros activos a
corto plazo 1.664.036 1.778.978 114.942 .+
Saldos
Activo no Variación
Cuenta Saldos Diciembre Fuente Uso
corriente P2-P1
Diciembre P2 P1
Inversiones en
Asociadas 3.174.628 3.245.072 70.444 .+
Inversiones en
entidades
controladas de
forma conjunta 0 0 0
Deudores
Comerciales y
Cuentas por
Cobrar largo
plazo 676.607 786.796 110.189 .+
Propiedad
planta y equipo 66.508.337 64.199.970 -2.308.367 -
Propiedades de
Inversión 0 0 0
Intangibles 555.043 483.098 -71.945 -
Cargos
Diferidos
largo plazo 0 0 0
Otros activos a
largo plazo 1.090.115 942.481 -147.634 -
Activo por
impuesto
diferido 10.035.161 8.622.398 -1.412.763 -
Saldos
Variación
Pasivo corriente Cuenta Saldos Agosto Fuente Uso
P2-P1
Diciembre P2 P1
 Obligaciones
Financieras
corto plazo 4.923.346 5.012.173 88.827 .+
Proveedores 0 0 0
Cuentas por
pagar 0 0 0
Impuestos por
pagar corto
plazo 0 0 0
Obligaciones
laborales corto
plazo 0 0 0
Acreedores
Comerciales y
otras cuentas
por pagar corto
plazo 8.449.041 10.689.246 2.240.205 .+
Pasivos
diferidos corto
plazo 0 0 0
Otros Pasivos
corto plazo 388.057 750.370 362.313 .+
Saldos
Pasivo no Variación
Cuenta Saldos Diciembre Fuente Uso
corriente P2-P1
Diciembre P2 P1
Obligaciones
Financieras
largo plazo 41.808.408 33.226.966 -8.581.442 -
Cuentas por
pagar largo
plazo 0 0 0
Acreedores
Comerciales y
otras cuentas
por pagar largo
plazo 21.064 24.445 3.381 .+
Pasivos por
impuestos largo
plazo 0 0 0
Pasivos por
impuestos
diferidos 1.269.098 844.602 -424.496 -
Provisiones 14.489.987 13.808.759 -681.228 -
Pasivos
diferidos largo
plazo 0 0 0
Participaciones
no controladas 0 0 0
Participaciones
atribuible a los
propietarios de
la controladora 0 0 0
Saldos
Variación
Patrimonio Cuenta Saldos Agosto Fuente Uso
P2-P1
Diciembre P2 P1
 Capital 25.040.067 25.040.067 0
Reservas 9.635.136 3.784.658 -5.850.478 -
Utilidad o
pérdida del 2.842.262 14.502.499 11.660.237 .+
ejercicio
Utilidades
11.563.406
acumuladas 2.952.356 14515762 .+
Superávit
revaluación 0 0 0
 Actividades de operación
Recaudo de clientes
Ventas del periodo
(-) Deterioro de cartera
(+) o (-) Variación de cxc
Clientes
.=Recaudo de clientes
Pago a proveedores
(-) Costo de Ventas
(-) Deterioro Inventario
(+) o (-) Variación de
Inventarios
(=) Total compras
(+) o (-) Variación de
Proveedores
(=) Pago Proveedores
Pago cuentas por pagar u
otros pasivos relacionados
con su gastos respectivos
(-) Gastos administración o
ventas
(+) o (-) Variación de
cuentas por pagar
(=) Pago cuentas por pagar
Pago Obligaciones
laborales
(-) Gastos laborales
administración o ventas
(+) o (-) Variación de
obligaciones laborales por
pagar
(=) Pago obligaciones
laborales
Pago Impuestos por pagar
(-) Gastos Impuestos
(+) o (-) Variación de
anticipo de impuestos
(=) Pago gastos Financieros
Pago gastos Financieros
(-) Gastos financieros
(+) o (-) Variación de
gastos financieros por
pagar
(=) Pago gastos Financieros
Valores de donde se obtiene
Estado de resultado
Fuente suma
Estado de resultado
Uso resta
Estado situación F
Fuente Suma O Resta
Valores de donde se obtiene
Estado de resultado
44.957.508 Uso resta
Estado de resultado
Estado situación F
604.139 Fuente Suma O Resta
-44.353.369
Estado situación F
Fuente Suma O Resta
Valores de donde se obtiene
Estado de resultado
Uso resta
Estado situación F
Fuente Suma O Resta
Valores de donde se obtiene
Estado de resultado
Uso resta
Estado situación F
Fuente Suma O Resta
Valores de donde se obtiene
Estado de resultado
Uso resta
Estado situación F
Fuente Suma O Resta
Valores de donde se obtiene
Estado de resultado
Uso resta
Estado situación F
Fuente Suma O Resta
 Pago Rendimiento de
Valores de donde se obtiene
inversiones
(+) Ingresos por Estado de resultado
rendimientos Fuente suma
(+) o (-) Variación de
cuentas por cobrar Estado situación F
rendimientos Fuente Suma O Resta
(=) Pago rendimiento de inversiones
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compra o venta de
propiedades planta y Valores de donde se obtiene
equipo
(+) o (-) Variación de
propiedades planta y Estado situación F
equipo -2.308.367 Fuente Suma O Resta
(=) Compra Propiedades
-2.308.367
Planta y Equipo
Compra o venta de
Valores de donde se obtiene
propiedades de inversión
(+) o (-) Variación de Estado situación F
propiedades de inversión Fuente Suma o resta
(=) Compra Propiedades de
Inversión
Compra o venta de activos
Valores de donde se obtiene
intangibles
(+) o (-) Variación de Estado situación F
-71.945
activos intangibles Fuente Suma O Resta
(=) Compra activos
-71.945
intangibles
Compra o venta de
Valores de donde se obtiene
inversiones
(+) o (-) Variación de Estado situación F
inversiones Fuente Suma O Resta
(=) Compra de inversiones
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Pago Obligaciones
Valores de donde se obtiene
Financieras largo plazo
Estado de resultado
Gastos financieros 3.334.269
Uso resta
(+) o (-) Variación de Estado situación F
8.492.615
obligaciones financieras Fuente Suma O Resta
(=) Pago obligaciones
Financieras LP -5.158.346
Pago de dividendos Valores de donde se obtiene
(+) o (-) Variación utilidades Estado situación F
11.563.406
Acumuladas Fuente suma O resta
(-) Utilidad del ejercicio
14.502.499
periodo 1 Estado situación F
(=) Dividendos decretados 26.065.905
(+) o (-) Variación Estado situación F
dividendos por pagar Fuente suma O resta
(=) Dividendos pagados
Emisión de acciones
(+) o (-) Variación capital
(+) o (-) Prima o descuento
en acciones
(=) Acciones emitidas
Utilización de reservas
(+) o (-) Variación Reservas
-) Reserva del periodo 2
(=) Reservas utilizadas
Valores de donde se obtiene
Estado situación F
0 Fuente suma O resta
Estado situación F
Fuente Suma O Resta
Valores de donde se obtiene
Estado situación F
-5.850.478
Fuente suma O resta
Estado resultados
 Utilidades
Prima en Resultados Patrimonio Participación no
Detalle Capital (pérdidas) Total
emisiones integrales atribuible controlada
Reservas acumuladas
Saldo al 31 de diciembre de 2019 25.040.067 6.607.699 3.784.658 6.464.144 14.515.762 56.412.330 3.931.792 60.344.122
Utilidad neta del periodo - - - 1.688.077 1.688.077 1.154.185 2.842.262
Liberación de reservas - - 540.826 - 540.826
Dividendos decretados - - - - 7.401.005 7.401.005 1.425.586 8.826.591
Cambio en participación en controladas y otros
movimientos - - - - - - 249 249
Apropiación de reservas
Legal - - 1.325.148 - 1.325.148 - - -
Fiscales y estatutarias - - 5.009.082 - 5.009.082 - - -
Ocasionales - - 4.557.074 - 4.557.074 - - -
Otros resultados integrales
Resultados en instrumentos de cobertura - - - 192.148 - 192.148 14.629 177.519
Diferencia en cambio en conversión - - - 1.491.775 - 1.491.775 48.751 1.540.526
Pérdidas actuariales - - - 96.221 - 96.221 - 96.221
Saldo al 31 de diciembre de 2020 25.040.067 6.607.699 9.635.136 7.859.992 2.952.356 52.095.250 3.724.020 55.819.270