Reporte de Estados Financieros

RODRIGUEZ HERNANDEZ NELFITH

Año: 2015;2016; 2017;2018
Periodo: Anual
Empresa: FERREYCORP S.A.A.
Tipo: Consolidada
Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuenta Nota 2015 2016

Activos
Activos Corrientes 2015 2016 2017 2018

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 5 233,322 128,982

Otros Activos Financieros 11 12 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 5 6 956,964 1,080,058
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 6 7 140,887 188,651
Anticipos 0 7 0 0
Inventarios 7 8 1,379,362 1,232,981
Otros Activos no Financieros 0 22,259 21,928

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición

Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos
para Distribuir a los Propietarios 0 0 0
Total Activos Corrientes 2,732,794 2,652,600
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0 0 0
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la
Participación 8 93,512 78,156
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 47,876 45,017
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 5 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 4,607 1,798
Anticipos 6 0 0
Inventarios 0 0 0
Propiedades de Inversión 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo 9 1,593,089 1,524,896
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 10 86,083 81,020
Activos por Impuestos Diferidos 14 180,028 197,917
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 178,628 187,866
Plusvalía 10 0 0
Total Activos No Corrientes 2,183,823 2,116,670
TOTAL ACTIVOS 4,916,617 4,769,270
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 11 525,616 735,515
Cuentas por Pagar Comerciales 12 459,976 507,286
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar 13 463,579 421,980
Ingresos Diferidos 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0
Otras Provisiones 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 30,991 11,394
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0
Total Pasivos Corrientes 1,480,162 1,676,175
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 11 1,410,147 955,988
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar 12 719 300
Ingresos Diferidos 0 0 72
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0
Otras Provisiones 0 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 14 207,321 218,224
Otros Pasivos no Financieros 0 0 3,929
Total Pasivos No Corrientes 1,618,187 1,178,513
Total Pasivos 3,098,349 2,854,688
Patrimonio
Capital Emitido 0 1,014,326 1,014,326
Primas de Emisión 0 65,418 50,345
Acciones Propias en Cartera 0 -27,048 -50,208
Otras Reservas de Capital 0 123,207 139,384
Resultados Acumulados 0 238,698 371,040
Otras Reservas de Patrimonio 0 403,667 389,695
Total Patrimonio 1,818,268 1,914,582
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 4,916,617 4,769,270

ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta 2015 2016

Ingresos de Actividades Ordinarias 17 5,212,223 4,847,167

Costo de Ventas 17 -3,920,084 -3,666,304
Ganancia (Pérdida) Bruta 1,292,139 1,180,863
Gastos de Ventas y Distribución 18 -576,095 -537,925
Gastos de Administración 19 -243,752 -258,707
Otros Ingresos Operativos 18,198 41,002
Otros Gastos Operativos 0 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 490,490 425,233
Ingresos Financieros 21 21,315 26,092
Gastos Financieros 22 -106,368 -124,742
Participación en la Ganancia (Pérdida) neta de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación 5,889 7,284
Diferencias de Cambio Neto -151,812 484
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 259,514 334,351
Ingreso (Gasto) por Impuesto -97,748 -103,916
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 161,766 230,435
AC 2,732,794 2,652,600
ANC 2,183,823 2,116,670
PC 1,480,162 1,676,175
PNC 1,618,187 1,178,513
PATRIMONIO 1,818,268 1,914,582
Inventario 1,379,362 1,232,981
Plazo de balance Periodo Anual 365 365

ANALISIS DE LA LIQUIDEZ
LIQUIDEZ 2015 2016
Liquidez corriente (Activo corriente/ pasivo corriente) 1.85 1.58
Prueba àcida (Act,Corrien - Inventarios / Pas.corrie) 0.62 0.44
Prueba defensiva( Caja+ valo.negociable/ Pas.Corrien) 0.16 0.08
Capital de trabajo neto (Activo Corriente - Pasi Corrient) 1,252,632 976,425

ANALISIS DE LA GESTIÒN
GESTIÒN 2015 2016

Rotación de Inventarios( Costo de ventas/ Inventario Final) 2.84 2.97

Plazo promedio de Inventarios ( Plazo/ Ro. Inventarios) 128.43 122.75
Rotación de Cuentas por cobrar (Vent netas/CCC+ Vincu) 5.45 4.49
Plazo promedio Cuentas por Cobrar ( Plazo / RCC) 67.01 81.33
Rotación de Cuentas por pagar 8.52 7.23
Plazo promedio Cuentas por pagar 42.83 50.50
Rotación de Activos Fijos 3.27 3.18
Rotación de Activos Totales RAT 1.06 1.02
Rotaciòn del Patrimonio 2.87 2.53

ANALISIS DE LA SOLVENCIA O APALANCAMIENTO

ANALISIS DE LA SOLVENCIA O APALANCAMIENTO 2015 2016

Endeudamiento Patrimonial 1.70 1.49

Independencia Financiera 0.59 0.67
Endeudamiento Patrimonial Largo Plazo 0.89 0.62
Endeudamiento del Activo 0.63 0.60
Solvencia 1.59 1.67
Apalancamiento Financiero 2.70 2.49
Cobertura de interes 4.61 3.41

ANALISIS DE RENTABILIDAD
ANALISIS DE RENTABILIDAD 2015 2016

Margen de Utilidad Bruta MUB 0.25 0.24

Margen de Utilidad Operativa MUO 0.09 0.09
Margen de Utilidad Neta MUN 3.10% 4.75%
Rentabilidad neta del capital 0.16 0.23
Rentabilidad del activo antes de participaciones
e impuesto a la renta
RAAPI 0.05 0.07
Rentabiliadad sobre la Inversión (ROI) 0.10 0.09
Rentabilidad Economica (ROA) 0.03 0.05
Rentabilidad Financiera (ROE) 0.09 0.12

ANALISIS DUPONT
ANALISIS DUPONT 2015 2016

MUN 3.10% 4.75%

RAT 1.06 1.02
Apalancamiento Financiero 2.70 2.49
ROI= (MUN x RAT) 3.29% 4.83%
ROE= (MUN x RAT x ApF) 8.90% 12.04%
ROA =(UTI. NETA / AC.TOTAL)
 ANÀLISIS VERTICAL
2017 2018 2015 2016 2017 2018

80,710 73,698 8.54% 4.86% 2.86% 2.18%

0 2,500 0.00% 0.00% 0.00% 0.07%

1,031,198 1,195,047 35.02% 40.72% 36.59% 35.37%

0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
196,120 292,386 5.16% 7.11% 6.96% 8.65%
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,393,334 1,772,667 50.47% 46.48% 49.44% 52.47%
22,433 31,581 0.81% 0.83% 0.80% 0.93%

94,656 10,465 0.00% 0.00% 3.36% 0.31%

2,818,451 3,378,344 55.58% 55.62% 58.13% 62.46%

0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13,140 13,336 4.28% 3.69% 0.65% 0.66%
79,795 25,501 2.19% 2.13% 3.93% 1.26%
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
459 272 0.21% 0.08% 0.02% 0.01%
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,464,543 1,455,074 72.95% 72.04% 72.16% 71.66%
105,834 161,475 3.94% 3.83% 5.21% 7.95%
190,119 198,528 8.24% 9.35% 9.37% 9.78%
0 0 8.18% 8.88% 0.00% 0.00%
175,793 176,287 0.00% 0.00% 8.66% 8.68%
2,029,683 2,030,473 44.42% 44.38% 41.87% 37.54%
4,848,134 5,408,817 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

816,839 788,686 35.51% 43.88% 44.56% 42.08%

601,934 560,439 31.08% 30.26% 32.84% 29.90%
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
396,736 511,556 31.32% 25.18% 21.65% 27.29%
 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
17,407 13,642 2.09% 0.68% 0.95% 0.73%
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,832,916 1,874,323 30.11% 35.15% 37.81% 34.65%

737,763 1,210,437 87.14% 81.12% 78.90% 86.43%

0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
369 34 0.04% 0.03% 0.04% 0.00%
55 104 0.00% 0.01% 0.01% 0.01%
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
196,885 189,951 12.81% 18.52% 21.06% 13.56%
0 0 0.00% 0.33% 0.00% 0.00%
935,072 1,400,526 32.91% 24.71% 19.29% 25.89%
2,767,988 3,274,849

975,683 975,683 55.79% 52.98% 46.90% 45.72%

73,536 73,536 3.60% 2.63% 3.54% 3.45%
0 0 -1.49% -2.62% 0.00% 0.00%
162,427 189,129 6.78% 7.28% 7.81% 8.86%
482,870 542,146 13.13% 19.38% 23.21% 25.41%
385,630 353,474 22.20% 20.35% 18.54% 16.56%
2,080,146 2,133,968 36.98% 40.14% 42.91% 39.45%
4,848,134 5,408,817 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ANÀLISIS VERTICAL
2017 2018 2015 2016 2017 2018

4,840,005 5,200,921 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

-3,673,067 -3,947,056 -75.21% -75.64% -75.89% -75.89%
1,166,938 1,253,865 24.79% 24.36% 24.11% 24.11%
-542,299 -580,159 -11.05% -11.10% -11.20% -11.15%
-265,687 -276,096 -4.68% -5.34% -5.49% -5.31%
62,440 68,407 0.35% 0.85% 1.29% 1.32%
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
421,392 466,017 9.41% 8.77% 8.71% 8.96%
18,122 21,600 0.41% 0.54% 0.37% 0.42%
-85,107 -73,205 -2.04% -2.57% -1.76% -1.41%

7,708 1,068 0.11% 0.15% 0.16% 0.02%

25,079 -59,365 -2.91% 0.01% 0.52% -1.14%
387,194 356,115 4.98% 6.90% 8.00% 6.85%
-120,181 -131,087 -1.88% -2.14% -2.48% -2.52%
267,013 225,028 -3.10% -4.75% -5.52% -4.33%
2,818,451 3,378,344 AC 0.56 0.56 0.58 0.62
2,029,683 2,030,473 ANC 0.44 0.44 0.42 0.38
1,832,916 1,874,323 PC 0.30 0.35 0.38 0.35
935,072 1,400,526 PNC 0.33 0.25 0.19 0.26
2,080,146 2,133,968 PATRIMONIO 0.37 0.40 0.43 0.39
1,393,334 1,772,667
365 365
LIQUIDEZ CORRRIENTE FERREYCORP 2015-2018
2.00
1.80
2017 2018
1.60
1.85 1.80
1.54 1.80
1.40 1.58 1.54
0.40 0.66 1.20
0.04 0.04
1.00
985,535 1,504,021
0.80
0.60
0.40

2017 2018 0.20

2.64 2.23 0.00

1 2 3 4
138.46 163.93
4.69 4.35
77.77 83.87 PRUEBA DEFENSIVA FERREYCORP 2015-2018
6.10 7.04
0.18
59.82 51.83 0.16
0.16
3.30 3.57
0.14
1.00 0.96
2.33 2.44 0.12
0.10
0.08
0.08
2017 2018 0.06 0.04 0.04
1.33 1.53 0.04
0.75 0.65 0.02
0.45 0.66 0.00
1 2 3 4
0.57 0.61
1.75 1.65
2.33 2.53
4.95 6.37

2017 2018

0.24 0.24
0.09 0.09
5.52% 4.33%
0.27 0.23

0.08 0.07
 0.09 0.09
0.06 0.04
0.13 0.11

2017 2018

5.52% 4.33%
1.00 0.96
2.33 2.53
5.51% 4.16%
12.84% 10.55%
 ANÀLISIS HORIZONTAL
2016-2015 2017-2016 2018-2017

V.ABSOLUTA V.RELATIVA V.ABSOLUTA V.RELATIVA V.ABSOLUTA

-104340.00 -44.72% -48,272 -37.43% -7,012

0.00 0.00% 0 0.00% 2,500
0.00 0.00% 0 0.00% 0
123094.00 12.86% -48,860 -4.52% 163,849
0.00 0.00% 0 0.00% 0
47764.00 33.90% 7,469 3.96% 96,266
0.00 0.00% 0 0.00% 0
-146381.00 -10.61% 160,353 13.01% 379,333
-331.00 -1.49% 505 2.30% 9,148

0.00 0.00% 94,656 0.00% -84,191

-80194.00 -2.93% 165,851 6.25% 559,893

0.00 0.00% 0 0.00% 0

-15356.00 -16.42% -65,016 -83.19% 196
-2859.00 -5.97% 34,778 77.26% -54,294
0.00 0.00% 0 0.00% 0
-2809.00 -60.97% -1,339 -74.47% -187
0.00 0.00% 0 0.00% 0
0.00 0.00% 0 0.00% 0
0.00 0.00% 0 0.00% 0
-68193.00 -4.28% -60,353 -3.96% -9,469
-5063.00 -5.88% 24,814 30.63% 55,641
17889.00 9.94% -7,798 -3.94% 8,409
9238.00 5.17% -187,866 -100.00% 0
0.00 0.00% 175,793 0.00% 494
-67153.00 -3.08% -86,987 -4.11% 790
-147347.00 -3.00% 78,864 1.65% 560,683

209899.00 39.93% 81,324 11.06% -28,153

47310.00 10.29% 94,648 18.66% -41,495
0.00 0.00% 0 0.00% 0
-41599.00 -8.97% -25,244 -5.98% 114,820
 0.00 0.00% 0 0.00% 0
0.00 0.00% 0 0.00% 0
0.00 0.00% 0 0.00% 0
-19597.00 -63.23% 6,013 52.77% -3,765
0.00 0.00% 0 0.00% 0
196013.00 13.24% 156,741 9.35% 41,407

-454159.00 -32.21% -218,225 -22.83% 472,674

0.00 0.00% 0 0.00% 0
0.00 0.00% 0 0.00% 0
-419.00 -58.28% 69 23.00% -335
72.00 0.00% -17 -23.61% 49
0.00 0.00% 0 0.00% 0
0.00 0.00% 0 0.00% 0
10903.00 5.26% -21,339 -9.78% -6,934
3929.00 0.00% -3,929 -100.00% 0
-439674.00 -27.17% -243,441 -20.66% 465,454
-243661.00 -7.86% -86,700 -3.04% 506,861

0.00 0.00% -38,643 -3.81% 0

-15073.00 -23.04% 23,191 46.06% 0
-23160.00 85.63% 50,208 -100.00% 0
16177.00 13.13% 23,043 16.53% 26,702
132342.00 55.44% 111,830 30.14% 59,276
-13972.00 -3.46% -4,065 -1.04% -32,156
96314.00 5.30% 165,564 8.65% 53,822
-147347.00 -3.00% 78,864 1.65% 560,683

ANÀLISIS HORIZONTAL
2016-2015 2017-2016 2018-2017

V.ABSOLUTA V.RELATIVA V.ABSOLUTA V.RELATIVA V.ABSOLUTA

-365,056 -7.00% -7,162 -0.15% 360,916
253,780 -6.47% -6,763 0.18% -273,989
-111,276 -8.61% -13,925 -1.18% 86,927
38,170 -6.63% -4,374 0.81% -37,860
-14,955 6.14% -6,980 2.70% -10,409
22,804 125.31% 21,438 52.29% 5,967
0 0.00% 0 0.00% 0
0 0.00% 0 0.00% 0
-65,257 -13.30% -3,841 -0.90% 44,625
4,777 22.41% -7,970 -30.55% 3,478
-18,374 17.27% 39,635 -31.77% 11,902

1,395 23.69% 424 5.82% -6,640

152,296 -100.32% 24,595 5081.61% -84,444
74,837 28.84% 52,843 15.80% -31,079
-6,168 6.31% -16,265 15.65% -10,906
68,669 42.45% 36,578 15.87% -41,985
NTE FERREYCORP 2015-2018 PRUEBA ÀCIDA FERREYCORP 2015-2018

1.80 0.70

8 1.54 0.60

0.50

0.40 0.66
0.62
0.30
0.44 0.40
0.20

0.10

3 4 0.00
1 2 3 4

VA FERREYCORP 2015-2018 CAPITAL DE TRABAJO

1,600,000 1,504,0
1,400,000
1,252,632
1,200,000
976,425 985,535
1,000,000
8
800,000
0.04 0.04 600,000

400,000

200,000
3 4
0
1 2 3 4
TAL
2018-2017 FERREYCORP 2015-2018 ACTIVO TOTAL
V.RELATIVA 100%
90%
-8.69% 80%
70% 0.56 0.56 0.58 0.62
0.00% 60%
0.00% 50%
15.89% 40%
30%
0.00% 0.44 0.44
20% 0.42 0.38
49.09% 10%
0.00% 0%
1 2 3 4
27.22%
40.78% ANC AC

-88.94% Activo corriente Ferreycorp 2015-2018

19.87%
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

0.00%
Otros Activos no Financieros
1.49%
-68.04%
Inventarios
0.00%
-40.74%
Otras Cuentas por Cobrar
0.00%
0.00%
Cuentas por Cobrar Comerciales
0.00%
-0.65% Efectivo y Equivalentes al Efectivo
52.57%
4.42%
0.00%
0.28%
Column M Column L Column K Column J
0.04%
11.56%
P asiv o co r r ien t e Fer r ey co r p 2015-2018

Pasivos por Impuestos a las

-3.45% Ganancias
-6.89%
0.00%
28.94% Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

 Ganancias

Otras Cuentas por Pagar

0.00%
0.00%
0.00% Cuentas por Pagar Comerciales
-21.63%
0.00%
2.26% Otros Pasivos Financieros

64.07% % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
00 00 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
0.00% 0. 5. 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0.00%
Column M Column L Column K Column J
-90.79%
89.09%
0.00% Patrimonio Fe rre ycorp 2 0 1 5 -2 01 8
0.00%
-3.52% Otras Reservas de Patrimonio
0.00%
49.78% Resultados Acumulados
18.31%
Otras Reservas de Capital
0.00%
Acciones Propias en Cartera
0.00%
0.00%
Primas de Emisión
16.44%
12.28% Capital Emitido
-8.34%
-20% 0% 20% 40% 60%
2.59%
11.56% Column M Column L Column K Column J

TAL
2018-2017

V.RELATIVA
7.46%
7.46%
7.45%
6.98%
3.92%
9.56%
0.00%
0.00%
10.59%
19.19%
-13.98%

-86.14%
-336.71%
-8.03%
9.07%
-15.72%
YCORP 2015-2018

0.66

0.40

3 4

DE TRABAJO
1,504,021

5 985,535

3 4
CTIVO TOTAL FERREYCORP 2015-2018 PASIVO Y PA -
TRIMONIO
100%
90%
.58 0.62 80% 0.30 0.35 0.38 0.35
70%
60%
50% 0.33 0.25 0.19 0.26
40%
.42 0.38 30%
0.43
20% 0.37 0.40 0.39
10%
3 4 0%
1 2 3 4

PATRIMONIO PNC PC

orriente Ferreycorp 2015-2018 Acti vo no corriente Ferreycorp 2015-2018

os para Distribuir a los Propietarios
Plusvalía

Otros Activos no Financieros Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes

Inventarios Activos por Impuestos Diferidos

Otras Cuentas por Cobrar Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía

Propiedades, Planta y Equipo

Cuentas por Cobrar Comerciales

Cuentas por Cobrar Comerciales

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Partic-
ipación
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

mn M Column L Column K Column J Column M Column L Column K Column J

2015-2018 Pas ivo no corrie nt e 2 01 5 -2 0 1 8

Pasivos por Impuestos Diferidos

 Pasivos por Impuestos Diferidos

Otros Pasivos Financieros

0% 0% 0% 0% 0% 0%
.0 .0 .0 .0 .0
30 35 40 45 50 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Column J 86.43% 13.56% 78.90% 21.06% 81.12% 18.52% 87.14% 12.81%

015 -2 01 8

40% 60%

Column J
Y PA -

0.35

0.26

0.39
4

15-2018

40.00% 60.00% 80.00%

8
 80% 100%

4% 12.81%
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

RODRIGUEZ HERNANDEZ NELFITH

Año: 2015;2016; 2017;2018
Periodo: Anual
Empresa: FERREYCORP S.A.A.
Tipo: Consolidada
Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuenta 2015 2016

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 233,322 128,982
Otros Activos Financieros 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 956,964 1,080,058
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 140,887 188,651

Anticipos 0 0
Inventarios 1,379,362 1,232,981
Activos Biológicos 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0
Otros Activos no Financieros 22,259 21,928

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como

Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0 0
Total Activos Corrientes 2,732,794 2,652,600
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0 0
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 93,512 78,156
Cuentas por Cobrar Comerciales 47,876 45,017
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 4,607 1,798
Anticipos 0 0
Inventarios 0 0
Propiedades de Inversión 0 0
Propiedades, Planta y Equipo 1,593,089 1,524,896
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 86,083 81,020
Activos por Impuestos Diferidos 180,028 197,917
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 178,628 187,866
Plusvalía 0 0
Total Activos No Corrientes 2,183,823 2,116,670
TOTAL ACTIVOS 4,916,617 4,769,270
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 525,616 735,515
Cuentas por Pagar Comerciales 459,976 507,286
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0
Otras Cuentas por Pagar 463,579 421,980
Ingresos Diferidos 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0
Otras Provisiones 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 30,991 11,394

Otros Pasivos no Financieros 0 0

Total Pasivos Corrientes 1,480,162 1,676,175
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 1,410,147 955,988
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0
Otras Cuentas por Pagar 719 300
Ingresos Diferidos 0 72
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0
Otras Provisiones 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 207,321 218,224
Otros Pasivos no Financieros 0 3,929
Total Pasivos No Corrientes 1,618,187 1,178,513
Total Pasivos 3,098,349 2,854,688
Patrimonio
Capital Emitido 1,014,326 1,014,326
Primas de Emisión 65,418 50,345
Acciones Propias en Cartera -27,048 -50,208
Otras Reservas de Capital 123,207 139,384
Resultados Acumulados 238,698 371,040
Otras Reservas de Patrimonio 403,667 389,695
Total Patrimonio 1,818,268 1,914,582
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 4,916,617 4,769,270

ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta 2015 2016

Ingresos de Actividades Ordinarias 5,212,223 4,847,167

Costo de Ventas -3,920,084 -3,666,304
Ganancia (Pérdida) Bruta 1,292,139 1,180,863
Gastos de Ventas y Distribución -576,095 -537,925
Gastos de Administración -243,752 -258,707
Otros Ingresos Operativos 18,198 41,002
Otros Gastos Operativos 0 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 490,490 425,233
Ingresos Financieros 21,315 26,092
Gastos Financieros -106,368 -124,742
Participación en la Ganancia (Pérdida) neta de Asociadas y Negocios Conjuntos
Contabilizados por el Método de la Participación 5,889 7,284
Diferencias de Cambio Neto -151,812 484
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 259,514 334,351
Ingreso (Gasto) por Impuesto -97,748 -103,916
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 161,766 230,435
 RECURSOS TOTALES
2017 2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016

Aplicaciòn Aplicaciòn Aplicaciòn Origen

80,710 73,698 0 0 0 104340

0 2,500 0 0 2500 0
1,031,198 1,195,047 123094 0 163849 0
0 0 0 0 0 0
196,120 292,386 47764 7469 96266 0

0 0 0 0 0 0
1,393,334 1,772,667 0 160353 379333 146381
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
22,433 31,581 0 505 9148 331

94,656 10,465 0 94656 0 0

2,818,451 3,378,344

0 0 0 0 0 0
13,140 13,336 0 0 196 15356
79,795 25,501 0 34778 0 2859
0 0 0 0 0 0
459 272 0 0 0 2809
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1,464,543 1,455,074 0 0 0 68193
105,834 161,475 0 24814 55641 5063
190,119 198,528 17889 0 8409 0
0 0 9238 0 0 0
175,793 176,287 0 175793 494 0
2,029,683 2,030,473
4,848,134 5,408,817
 816,839 788,686 0 0 28153 209899
601,934 560,439 0 0 41495 47310
0 0 0 0 0 0
396,736 511,556 41599 25244 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
17,407 13,642 19597 0 3765 0

0 0 0 0 0 0
1,832,916 1,874,323

737,763 1,210,437 454159 218225 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
369 34 419 0 335 0
55 104 0 17 0 72
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
196,885 189,951 0 21339 6934 10903
0 0 0 3929 0 3929
935,072 1,400,526
2,767,988 3,274,849

975,683 975,683 0 38643 0 0

73,536 73,536 15073 0 0 0
0 0 23160 0 0 0
162,427 189,129 0 0 0 16177
482,870 542,146 0 0 0 132342
385,630 353,474 13972 4065 32156 0
2,080,146 2,133,968
4,848,134 5,408,817

2017 2018

4,840,005 5,200,921
-3,673,067 -3,947,056
1,166,938 1,253,865
-542,299 -580,159
-265,687 -276,096
62,440 68,407
0 0
0 0
421,392 466,017
 18,122 21,600
-85,107 -73,205

7,708 1,068
25,079 -59,365
387,194 356,115
-120,181 -131,087
267,013 225,028
 VARIACION NO CORRIENTE
2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016

Origen Origen Aplicaciòn Aplicaciòn Aplicaciòn Origen

48272 7012
0 0
48860 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 84191

0 0 0 0 0 0
65016 0 0 0 196 15356
0 54294 0 34778 0 2859
0 0 0 0 0 0
1339 187 0 0 0 2809
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
60353 9469 0 0 0 68193
0 0 0 24814 55641 5063
7798 0 17889 0 8409 0
187866 0 9238 0 0 0
0 0 0 175793 494 0
 81324 0
94648 0
0 0
0 114820
0 0
0 0
0 0
6013 0

0 0

0 472674 454159 218225 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
69 0 419 0 335 0
0 49 0 17 0 72
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 21339 6934 10903
0 0 0 3929 0 3929

0 0 0 38643 0 0
23191 0 15073 0 0 0
50208 0 23160 0 0 0
23043 26702 0 0 0 16177
111830 59276 0 0 0 132342
0 0 13972 4065 32156 0

533910 521603 104165 257703

0 9110 518486 276207
533910 530713 622651 533910
RIENTE VARIACION CORRIENTE
2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017

Origen Origen Aplicaciòn Aplicaciòn Aplicaciòn Origen Origen

0 0 0 104340 48272
0 0 2500 0 0
123094 0 163849 0 48860
0 0 0 0 0
47764 7469 96266 0 0

0 0 0 0 0
0 160353 379333 146381 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 505 9148 331 0

0 94656 0 0 0

0 0
65016 0
0 54294
0 0
1339 187
0 0
0 0
0 0
60353 9469
0 0
7798 0
187866 0
0 0
 0 0 28153 209899 81324
0 0 41495 47310 94648
0 0 0 0 0
41599 25244 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
19597 0 3765 0 6013

0 0 0 0 0

0 472674
0 0
0 0
69 0
0 49
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
23191 0
50208 0
23043 26702
111830 59276
0 0

530713 622651 232054 288227 724509 508261 279117

0 0 276207 0 0 0 9110
530713 622651 508261 288227 724509 508261 288227
 2017-2018

Origen

7012
0
0
0
0

0
0
0
0
0

84191
 0
0
0
114820
0
0
0
0

206023
518486
724509
 APLICACIÒN

Otros Activos Financieros

Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Inventarios
Otros Activos no Financieros

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación
Cuentas por Cobrar Comerciales
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
Activos por Impuestos Diferidos

Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes

Plusvalía
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos Financieros
Otras Cuentas por Pagar
Ingresos Diferidos
Pasivos por Impuestos Diferidos
Otros Pasivos no Financieros
Capital Emitido
Primas de Emisión
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Patrimonio
TOLA DE APLICACIÒN
 ORIGEN

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Cuentas por Cobrar Comerciales
Inventarios
Otros Activos no Financieros

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Propiedades, Planta y Equipo
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
Activos por Impuestos Diferidos
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos Financieros
Otras Cuentas por Pagar
Ingresos Diferidos
Pasivos por Impuestos Diferidos
Otros Pasivos no Financieros
Primas de Emisión
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
TOTAL DE ORIGEN

total activo corriente

total pasivo corriente
capital trabajo neto
cambio de capital de trabajo neto
 S/ %
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017

0 0 2500 0.00% 0.00%

123094 0 163849 16.07% 0.00%
47764 7469 96266 6.24% 0.92%
0 160353 379333 0.00% 19.80%
0 505 9148 0.00% 0.06%

0 94656 0 0.00% 11.69%

0 0 196 0.00% 0.00%
0 34778 0 0.00% 4.29%
0 24814 55641 0.00% 3.06%
17889 0 8409 2.34% 0.00%

9238 0 0 1.21% 0.00%

0 175793 494 0.00% 21.71%
0 0 28153 0.00% 0.00%
0 0 41495 0.00% 0.00%
0 0 0 0.00% 0.00%
41599 25244 0 5.43% 3.12%
19597 0 3765 2.56% 0.00%
454159 218225 0 59.29% 26.95%
419 0 335 0.05% 0.00%
0 17 0 0.00% 0.00%
0 21339 6934 0.00% 2.63%
0 3929 0 0.00% 0.49%
0 38643 0 0.00% 4.77%
15073 0 0 1.97% 0.00%
23160 0 0 3.02% 0.00%
13972 4065 32156 1.82% 0.50%
765964 809830 828674 100.00% 100.00%
 S/ %
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017

104340 48272 7012 13.62% 5.96%

0 48860 0 0.00% 6.03%
146381 0 0 19.11% 0.00%
331 0 0 0.04% 0.00%

0 0 84191 0.00% 0.00%

15356 65016 0 2.00% 8.03%
2859 0 54294 0.37% 0.00%
2809 1339 187 0.37% 0.17%
68193 60353 9469 8.90% 7.45%
5063 0 0 0.66% 0.00%
0 7798 0 0.00% 0.96%
0 187866 0 0.00% 23.20%
209899 81324 0 27.40% 10.04%
47310 94648 0 6.18% 11.69%
0 0 114820 0.00% 0.00%
0 6013 0 0.00% 0.74%
0 0 472674 0.00% 0.00%
0 69 0 0.00% 0.01%
72 0 49 0.01% 0.00%
10903 0 0 1.42% 0.00%
3929 0 0 0.51% 0.00%
0 23191 0 0.00% 2.86%
0 50208 0 0.00% 6.20%
16177 23043 26702 2.11% 2.85%
132342 111830 59276 17.28% 13.81%
765964 809830 828674 100.00% 100.00%

2015 2016 2017 2018

2,732,794 2,652,600 2,818,451 3,378,344
1,480,162 1,676,175 1,832,916 1,874,323
1,252,632 976,425 985,535 1,504,021
276,207 9,110 518,486
%
2017-2018

0.30%
19.77%
11.62%
45.78%
1.10%

0.00%
0.02%
0.00%
6.71%
1.01%

0.00%
0.06%
3.40%
5.01%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
0.04%
0.00%
0.84%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.88%
100.00%
%
2017-2018

0.85%
0.00%
0.00%
0.00%

10.16%
0.00%
6.55%
0.02%
1.14%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
13.86%
0.00%
57.04%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.22%
7.15%
100.00%