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fondos mutuos entrega de derechos

17 de marzo del 2023 17 de marzo del 2023
Rentabilidad Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/ acuerdo corte registro entrega

RENTA VARIABLE PROFUTC1 S/ 10.49301225 Efe. 30/03/2022 27/05/2022 31/05/2022 30/05/2023

BBVA Agresivo Soles S/ 14/03/23 101.9345 0.0571 -2.1745 -0.4681 1.6040 SECREXC1 S/ 0.99004922 Efe. 23/02/2023 10/03/2023 14/03/2023 15/03/2023
BCP Acciones Credifondos $ 14/03/23 127.7851 0.9522 1.2226 0.2477 4.7382 AVLASGC1 S/ 0.17928701 Efe. 06/03/2023 21/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
IF Acciones FMIV S/ 14/03/23 88.2102 0.4144 -1.1840 0.0802 0.3370
RVIA5BC1 S/ 0.21220126 Efe. 09/03/2023 24/03/2023 28/03/2023 29/03/2023
Promoinvest Fondo Selectivo $ 14/03/23 2.7376 0.8230 -0.6393 -0.1882 -2.4969
Promoinvest Incasol S/ 14/03/23 0.7098 0.3610 -2.0281 -0.0308 -3.0794 LAIVEBC1 S/ 0.15407 Efe. 09/03/2023 27/03/2023 29/03/2023 14/04/2023
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 14/03/23 3.9009 -0.3482 -6.8991 -1.9674 1.2634 PODERC1 US$ 0.142 Efe. 14/03/2023 29/03/2023 31/03/2023 12/04/2023
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 14/03/23 8.3606 0.2921 -1.4639 -0.3933 1.3711 CAVALIC1 S/ 0.08139654 Efe. 16/03/2023 31/03/2023 04/04/2023 10/04/2023
Sura Acciones FMIV S/ 14/03/23 12.0062 0.4758 -1.0801 -0.5399 -0.0143 ELCOMEI1 US$ 0.00601542 Efe. 15/03/2023 31/03/2023 04/04/2023 21/04/2023
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 14/03/23 99.6774 1.8177 -6.1710 -2.9929 3.3818 MAPFSGC1 0.904613907246342 % Accs. 15/02/2023 03/04/2023 05/04/2023 12/04/2023
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 14/03/23 98.9332 1.8170 -6.1882 -3.0018 3.3316
INTERNACIONAL Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 14/03/23 143.3275 1.1472 -4.8837 -1.2488 1.4713
Bcp Deuda Global $ 14/03/23 105.2420 -0.2272 -0.8617 0.2447 0.9080
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 14/03/23 98.6655 -0.1299 -0.7207 -0.2881 0.3717
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 14/03/23 97.9560 -0.1302 -0.7298 -0.2927 0.3473 valores cuota y rentabilidad de las afp
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 14/03/23 96.9809 -0.1305 -0.7389 -0.2973 0.3230 17 de marzo del 2023
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 14/03/23 117.2269 1.3669 -5.1581 -1.4588 1.7810 Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 14/03/23 115.5346 1.3663 -5.1755 -1.4678 1.7316
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 14/03/23 112.9106 1.3649 -5.2103 -1.4859 1.6330 AFP Habitat
ESTRUCTURADO Fondo 0 10/03/23 13.1565 0.0328 0.2184 1.4920
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 14/03/23 108.0807 1.0672 -2.0400 -0.9208 -0.3828 Fondo 1 10/03/23 17.5926 0.1255 0.9521 1.8069
Credicorp Capital Barrera Condicional XI Fmiv $ 14/03/23 100.7503 0.0117 0.2969 0.1613 0.7779 Fondo 2 10/03/23 19.2404 -0.1407 0.0745 0.5870
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 3 10/03/23 19.2445 -0.5974 -0.5055 -0.3477
BCP Crecimiento S/ 14/03/23 129.9324 0.3029 -0.6151 -0.1518 3.0729
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES AFP Integra
BBVA Balanceado Soles S/ 14/03/23 124.3570 0.2311 -1.2583 -0.0041 1.4542 Fondo 0 10/03/23 12.8284 0.0221 0.2212 1.4955
BCP Equilibrado S/ 14/03/23 98.5339 -0.2686 -4.1764 -0.7771 0.4164 Fondo 1 10/03/23 27.0798 0.1416 0.8201 1.9011
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES Fondo 2 10/03/23 215.9611 -0.0023 -0.1235 1.1178
BBVA Balanceado Dólares $ 14/03/23 92.8421 0.6745 -0.8431 0.6763 1.6594 Fondo 3 10/03/23 49.3899 -0.3895 -0.5862 -1.5189
BCP Equilibrado Credifondo $ 14/03/23 122.8048 0.4552 0.4559 0.1133 2.4207

AFP Prima
IF Mixto Balanceado $ 14/03/23 57.7967 0.3614 0.1065 0.3075 1.0448
Fondo 0 10/03/23 12.9045 0.0304 0.2163 1.2330
Scotia Fondo Mixto $ 14/03/23 9.5814 0.5525 -0.5175 0.2421 1.4549 Fondo 1 10/03/23 29.1745 0.4844 1.0021 2.0515
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Fondo 2 10/03/23 40.2317 0.2569 0.3827 1.7318
BBVA Moderado Soles S/ 14/03/23 234.2638 0.2854 -0.3636 0.3227 1.2199 Fondo 3 10/03/23 43.9997 -0.3558 -0.7217 0.1763
BCP Moderado S/ 14/03/23 139.4427 0.0700 -0.1255 0.1512 1.4399
IF Mixto Moderado S/ 14/03/23 139.7545 0.0931 -0.1176 0.1798 0.9053 AFP Profuturo
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES Fondo 0 10/03/23 12.9824 0.0293 0.2159 1.5357
BBVA Moderado Dólares $ 14/03/23 98.4384 -0.2240 0.2824 0.4783 0.8109 Fondo 1 10/03/23 25.4572 0.1472 0.7358 2.1901
BCP Moderado Credifondo $ 14/03/23 51.5020 0.2058 0.0948 0.0267 1.2580 Fondo 2 10/03/23 200.3296 -0.0391 -0.0713 0.8730
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Fondo 3 10/03/23 47.5668 -0.3891 -0.8466 -0.4600
BBVA Soles S/ 7/03/23 320.6548 0.0740 0.1364 0.0487 1.0066
BCP Consevador Med. Plazo S/ 14/03/23 179.3172 -0.0115 0.4144 0.4466 1.3181 Fuente: Economática
IF Mediano Plazo Soles S/ 14/03/23 189.6612 0.0142 0.5359 0.6227 1.5252
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES
BBVA Dólares Continental $ 7/03/23 186.0209 -0.0257 -0.6678 -0.0164 0.5192
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 14/03/23 158.1723 0.2186 -0.5811 0.1737 0.6616
BCP Conservador MP $ 14/03/23 242.3264 0.0222 -0.1981 0.0886 0.6419 bolsas en el mundo
IF Mediano Plazo $ 14/03/23 105.4741 0.0637 -0.4405 -0.0126 -0.3919 17 de marzo del 2023
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES
BBVA Peru Soles S/ 14/03/23 138.3655 -0.0061 0.3880 0.2725 1.0673 Bolsas Indice Variación porcentual
BBVA Soles Monetario S/ 10/03/23 175.9616 0.0434 0.3672 0.1671 1.3105 cierre Día Mes (*) Acum.
BBVA Cash Soles S/ 14/03/23 146.5904 0.0188 0.5286 0.2636 1.3952 Nueva York (DJ Indus) 31,861.98 -1.19 -2.43 -3.88
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 14/03/23 137.1353 0.0033 0.4419 0.2774 1.4403 Nueva York (NASDAQ Comp) 11,630.52 -0.74 1.53 11.12
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 14/03/23 13.3649 -0.0429 -1.1177 -0.5619 -2.1014 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 12,519.88 -0.49 3.97 14.44
Scotia Fondo Cash S/ 14/03/23 21.2136 -0.0408 -0.8784 -0.3942 -1.2687 Nueva York (S&P 500 ) 3,916.64 -1.10 -1.35 2.10
Sura Corto Plazo S/ 14/03/23 169.8413 0.0163 0.4644 0.2317 1.2195 México (IPC) 51,925.61 -1.10 -1.58 7.07
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES Caracas (IBC) ** 28,833.84 -1.81 -1.26 37.65
Diviso Conservador Dólares $ 14/03/23 117.6172 -0.0234 0.4507 0.3011 0.5927 Buenos Aires (MERVAL) 221,740.27 -0.74 -10.39 9.52
BBVA Dólares Monetario $ 10/03/23 163.9383 0.0228 0.1795 0.1225 0.6241 Santiago (IPSA) 5,112.03 -1.66 -5.24 -2.85
BBVA Cash Dolares $ 14/03/23 112.6573 0.0111 0.3062 0.1537 0.7867 Sao Paulo (IBOVESPA) 101,981.41 -1.40 -2.81 -7.07
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 14/03/23 114.4924 0.0222 0.3386 0.1826 0.9988 SP/BVL PERU GEN 21,445.16 0.32 -0.61 0.54
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 14/03/23 109.6927 0.0113 0.3021 0.1540 0.7624 SP/BVL LIMA 25 29,868.39 0.56 -0.01 -0.82
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 14/03/23 11.2506 0.0012 0.0115 0.0044 0.1015 Bogotá (COLCAP) 1,110.39 -0.72 -6.50 -13.66
Scotia Fondo Cash $ 14/03/23 16.1464 -0.0304 -0.5125 -0.2788 -0.9344 Euro (DJ STOXX 50 ) 4,064.99 -1.26 -4.09 7.15
Sura Corto Plazo $ 14/03/23 126.1740 0.0229 0.3118 0.1575 0.7940 Londres (FTSE 100 ) 7,335.40 -1.01 -6.87 -1.56
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES Madrid (IBEX 35 ) 8,719.30 -1.92 -7.19 5.96
BBVA Cash Soles S/ 14/03/23 146.5904 0.0188 0.5286 0.2636 1.3952 Frankfurt (DAX) 14,768.20 -1.33 -3.89 6.07
BCP Extra Conservador S/ 14/03/23 300.8177 0.0098 0.4805 0.2513 1.4076 París (CAC 40 ) 6,925.40 -1.43 -4.71 6.98
Diviso Extra Conservador S/ 14/03/23 146.8065 0.0046 0.7832 0.2716 1.0481 Milán (FTSE MIB) 25,494.54 -1.64 -7.22 7.54
Sura Ultra Cash S/ 14/03/23 145.9952 0.0222 0.5335 0.2679 1.4013 Tokio (NIKKEI 225 ) 27,333.79 1.20 -0.41 4.75
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES Hong Kong (HANG SENG) 19,518.59 1.64 -1.35 -1.33
BBVA Cash Dólares $ 14/03/23 112.6573 0.0111 0.3062 0.1537 0.7867 Shangai (Composite Index) 3,250.55 0.73 -0.89 5.22
BCP Extra Conservador $ 14/03/23 173.0243 0.0169 0.3319 0.1752 0.8539 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Sura Ultra Cash $ 14/03/23 113.8012 0.0120 0.3270 0.1665 0.8094
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 14/03/23 112.9708 0.0178 0.5256 0.2583 1.3840
Scotia Fondo Premium Dólares $ 14/03/23 19.4441 -0.0329 -0.3316 -0.2156 0.1023 TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS SOLES
Scotia Fondo Premium Soles S/ 14/03/23 11.7009 -0.0655 -0.8935 -0.4180 -1.6689 17 de marzo del 2023
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 14/03/23 169.0671 -0.1675 -0.0600 0.2332 0.2166
Sura Renta Soles S/ 14/03/23 197.9759 -0.0295 0.2711 0.4807 1.4065 D
epósitos a Plazo para Personas Naturales
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 14/03/23 67.5723 0.0181 0.6196 0.4207 1.2958 Tasa Anual (%) Hasta 30 días 31-90 días 91-180 días 181-360 días Más de 360 días
IF Cupon Latam Fmiv $ 14/03/23 41.9506 0.1373 -2.7634 -0.7192 -2.4126
Independiente Pmg Fmiv $ 14/03/23 95.7420 0.2818 -1.9852 -0.1753 0.6080 BBVA 3.86 4.50 5.86 6.38 6.64
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 14/03/23 88.0221 1.3616 -5.7744 -2.3513 -0.6810 Comercio - 0.96 1.73 4.79 5.96
FONDO DE FONDOS Crédito 4.64 5.02 6.88 7.27 7.96
BBVA Global Equity $ 14/03/23 100.1108 -0.7037 -4.8995 -2.2197 1.4046 Pichincha 0.29 3.68 4.05 8.35 7.93
BCP Deuda Latam $ 14/03/23 116.5474 -0.2726 -2.2437 -0.7453 -2.2328
BIF 0.74 5.08 6.55 8.20 8.47
BBVA Seleccion Estrategica $ 14/03/23 112.7160 -0.7381 -4.4641 -2.1508 0.8439
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 14/03/23 99.4817 1.8163 -6.2284 -3.0232 3.2129 Scotiabank 1.22 4.81 6.98 7.43 7.16
IF Inversion Global $ 14/03/23 55.5933 0.8321 -5.3196 -1.9413 0.8002 Interbank - 1.20 2.23 1.41 4.24
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 14/03/23 16.3974 0.7246 -5.4369 -1.3906 2.3056 Mibanco 2.68 4.06 4.39 6.70 5.91
Sura Acciones Norteamericanas $ 14/03/23 19.0530 1.6500 -5.1665 -1.1928 2.1182 GNB - - - 8.23 7.87
Sura capital estratégico I serie A S/ 14/03/23 129.3586 -0.2650 -1.8014 -0.4071 0.5213 Falabella 0.15 0.90 0.95 3.54 7.93
Sura capital estratégico I serie B S/ 14/03/23 132.3384 -0.2644 -1.7834 -0.3980 0.5700 Ripley - 4.75 4.75 7.58 8.23
Sura capital estratégico II serie A S/ 14/03/23 126.5477 -0.0896 -3.7743 -0.9576 0.1366 Alfin 1.80 2.65 3.25 5.36 6.46
Sura capital estratégico II serie B S/ 14/03/23 129.1039 -0.0889 -3.7567 -0.9485 0.1852
Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información remitida diariamente por las Empresas Financieras a través del Reporte N°6. Las tasas de
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes interés tienen carácter referencial.
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática Fuente: SBS