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    Ricardo Gonzáless
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    Este documento muestra los flujos de efectivo mensuales de una empresa para octubre, noviembre y diciembre, incluidas las entradas, desembolsos y saldos de efectivo. En noviembre, la empresa tuvo un déficit de efectivo de $76,000 y un saldo excedente negativo de $41,000 en diciembre.

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    de 1

    Octubre Noviembre Diciembre

    Entradas de efectivo. $210,000.00 $320,000.00 $340,000.00


    Menos: desembolsos de efectivo. $213,000.00 $418,000.00 $305,000.00
    Flujo de efectivo neto. -$3,000.00 -$98,000.00 $35,000.00
    Mas: efectivo inicial. $50,000.00 $47,000.00 -$51,000.00
    Efectivo inicial. $47,000.00 -$51,000.00 -$16,000.00
    Menos: saldo de efectivo minimo. $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00
    Financiamiento total requerido. $76,000.00
    Saldo de efectivo excedente. $22,000.00 -$76,000.00 -$41,000.00

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