mes ventas otros pagos

junio $ 460,000 $ 80,000

julio $ 480,000 $ 65,000
agosto $ 495,000 $ 60,000
septiembre $ 484,000 $ 45,000
octubre $ 376,000 $ 48,000
noviembre $ 390,000 $0

presupuesto efectivo
junio a noviembre

abril mayo

ventas $ 325,000 $ 340,000

cobranzas
inmediato 30% $ 97,500 $ 102,000

1 mes 60% $ 195,000

2 mes 10%

TOTAL COBRANZAS 100% $ 97,500 $ 297,000

COMPRAS
Pagos:
1 mes 26% $ 86,632 $ 117,208
2 mes 39% $ 132,600
otros pagos 65%
TOTAL PAGOS $ 86,632 $ 249,808
 Anyelis Nova Sanchez
Grupo 03
Gereia Financiera

presupuesto efectivo
junio a noviembre

junio julio agosto septiembre octubre noviembre

$ 460,000 $ 480,000 $ 495,000 $ 484,000 $ 376,000 $ 390,000

$ 138,000 $ 144,000 $ 148,500 $ 145,200 $ 112,800 $ 117,000

$ 204,000 $ 276,000 $ 288,000 $ 297,000 $ 290,400 $ 225,600

$ 32,500 $ 34,000 $ 46,000 $ 48,000 $ 49,500 $ 48,400

$ 374,500 $ 454,000 $ 482,500 $ 490,200 $ 452,700 $ 391,000

$ 122,304 $ 126,126 $ 123,323 $ 95,805 $ 99,372 $0

$ 179,400 $ 187,200 $ 193,050 $ 188,760 $ 146,640 $ 152,100
$ 80,000 $ 65,000 $ 60,000 $ 45,000 $ 48,000 $0
$ 381,704 $ 378,326 $ 376,373 $ 329,565 $ 294,012 $ 152,100
 cobranza y desembolso
junio a noviembre

abril mayo junio julio

cobranza $ 374,500 $ 454,000

sueldos $ 46,000 $ 48,000

local $ 22,000 $ 22,000

comision a empleados $ 18,725 $ 22,700

anticipo de impuesto $ 18,500

TOTAL
DESEMBOLSO $ 105,225 $ 92,700
desembolso
oviembre

agosto septiembre octubre noviembre

$ 482,500 $ 490,200 $ 452,700 $ 391,000

$ 49,500 $ 48,400 $ 37,600 $ 39,000

$ 22,000 $ 22,000 $ 22,000 $ 22,000

$ 24,125 $ 24,510 $ 22,635 $ 19,550

$ 18,500

$ 95,625 $ 113,410 $ 82,235 $ 80,550

 calculo del saldo final
abril mayo junio julio
Saldo de efectivo
inicial $ 30,000 $ 25,000
Cobranzas-
desembolsos
(-) saldo de -$ 112,429 -$ 17,026
efectivo no
ajustado $ 30,000 -$ 82,429 $ 7,974
prestamos
actuales $0 $ 107,429 $ 17,026
(-) saldo de
efectivo final $ 30,000 $ 25,000 $ 25,000

notas
efectivo min
acept $ 25,000
nal
agosto septiembre octubre noviembre

$ 25,000 $ 35,502 $ 82,727 $ 159,180

$ 10,502 $ 47,225 $ 76,453 $ 158,350

$ 35,502 $ 82,727 $ 159,180 $ 317,530

$0 $0 $0 $0

$ 35,502 $ 82,727 $ 159,180 $ 317,530