Entradas de Efectivo

Ventas pronosticadas
Ventas en efectivo (20%)
Recaudacion de C/C:
Despues de 1 mes (40%)
Despues de 2 meses (40%)
Otras entradas de efectivo
Total de Entradas de efectivo

Septiembre
Octubre
$ 210,000.00 $ 250,000.00
$
42,000.00 $
50,000.00
$
$
$

84,000.00

12,000.00
54,000.00 $ 134,000.00

Programa de desembolsos en efectivo

Compras
$ 120,000.00 $ 150,000.00
Compras en efectivo (10%)
$
12,000.00 $
15,000.00
Pagos de C/P:
Despues de 1 mes (50%)
$
60,000.00
Despues de 2 meses (40%)
Sueldos y salarios
$
42,000.00
Renta
$
20,000.00
###
Intereses
Principal
Dividendos
Impuestos
Compra de activos
Total desembolsos de Efectivo
$ 32,000.00 $ 137,000.00
Flujo de efectivo neto
Mas Efectivo inicial
Efectivo final
Menos Saldo efectivo minimo
Financiamiento requerido
Saldo efectivo excedente

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
$ 170,000.00 $ 160,000.00 $ 140,000.00 $ 180,000.00 $ 200,000.00
$
34,000.00 $
32,000.00 $
28,000.00 $
36,000.00 $
40,000.00
$ 100,000.00
$
84,000.00

$
68,000.00
$ 100,000.00

$
64,000.00 $
56,000.00 $
72,000.00
$
68,000.00 $
64,000.00 $
56,000.00
$
15,000.00 $
27,000.00 $
15,000.00
$ 218,000.00 $ 200,000.00 $ 175,000.00 $ 183,000.00 $ 183,000.00

$ 140,000.00 $ 100,000.00 $ 80,000.00 $ 110,000.00 $ 100,000.00

$
14,000.00 $
10,000.00 $
8,000.00 $
11,000.00 $
10,000.00
$
$
$
$

75,000.00
48,000.00
50,000.00
20,000.00

$
$
$
$

70,000.00
60,000.00
34,000.00
20,000.00

$
$
$
$
$

50,000.00
56,000.00
32,000.00
20,000.00
10,000.00

20,000.00

$
$
$
$

40,000.00
40,000.00
28,000.00
20,000.00

$
$
$
$

55,000.00
32,000.00
36,000.00
20,000.00

$
25,000.00
$ 207,000.00 $ 219,000.00 $ 196,000.00 $ 139,000.00 $ 153,000.00
$
$
$
$

11,000.00
22,000.00
33,000.00
15,000.00

18,000.00

$ -19,000.00 $ -21,000.00
$ 33,000.00 $ 14,000.00
$ 14,000.00 $ -7,000.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00
$ -1,000.00 $ -22,000.00

$
$
$
$

44,000.00
-7,000.00
37,000.00
15,000.00

$
$
$
$

30,000.00
37,000.00
67,000.00
15,000.00

22,000.00 $

52,000.00

Abril
$ 250,000.00
$
50,000.00
$
80,000.00
$
72,000.00
$
12,000.00
$ 214,000.00

$ 90,000.00
$
9,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$

50,000.00
44,000.00
40,000.00
20,000.00
10,000.00
30,000.00
20,000.00
80,000.00

$ 303,000.00
$ -89,000.00
$ 67,000.00
$ -22,000.00
$ 15,000.00
$ -37,000.00