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    El documento describe un plan para utilizar una línea de crédito rotativa de $200,000 para cubrir los gastos operativos mensuales de $9,500 y las compras de mercancía de $60,000 en septiembre y $45,000 en octubre, con 30 días de crédito. También se recuperarán $125,000 en efectivo en noviembre. Se pagará una deuda de $6,000 en julio. El plan muestra el flujo de efectivo mensual y la necesidad de financiamiento para mantener un flujo de efectivo neto de

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    FAVOR PLANIFICAR LA LINEA DE CREDITO ROTATIVA CON A LOS SIGUIENTE:

    Gasto mensual $ 9,500.00


    Compra de mercaderia en septiembre $ 60,000.00 30 dias de crédito
    Compra de mercaderia en octubre $ 45,000.00 30 dias de crédito
    Recuperacion de efectivo en Noviembre $ 125,000.00
    3 meses para pagar la linea de credito Ejemplo , si solicita en enero lo paga en abril
    Disponible de LCR $ 200,000.00
    Se tiene una deuda pendiente a
    proveedor, le cual se pagará en julio $ 6,000.00
    ESCENARIO UTILIZANDO CREDITO COMERCIAL
    JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
    POR RUBRO
    Disponible al inicio del mes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $61,000.00

    Recuperación de la cuenta por cobrar $125,000.00 $125,000.00

    Pago al proveedor -$6,000.00 -$60,000.00 -$45,000.00 -$111,000.00

    Gasto mensual -$9,500.00 -$9,500.00 -$9,500.00 -$9,500.00 -$9,500.00 -$9,500.00 -$57,000.00

    Flujo mensual neto -$15,500.00 -$9,500.00 -$9,500.00 -$69,500.00 $70,500.00 $51,500.00 $18,000.00

    Financiamiento (entradas de efectivo) $15,500.00 $9,500.00 $9,500.00 $85,000.00 $119,500.00

    Financiamiento (salidas de efectivo) -$15,500.00 -$9,500.00 -$9,500.00 -$34,500.00

    Flujo mensual neto con financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $61,000.00 $42,000.00

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