UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

19:00 FINANZAS I

Alumna: Dayana Consuelo Sandoval Pavon

Cuenta: 2019 2031 236

Maestra: Lic Karen Julissa Mendez

San Pedro Sula, Cortés, 28 de octubre del 2022

 Octubre Noviembre
Ventas pronosticadas L. 100,540.00 L.154,300.00
Ventas en efectivo L.50,270.00 L.77,150.00
Recaudación de c/c
Después de 1 mes (0.50) L.50,270.00
Totales 50,270.00 L.127,420.00

Octubre Noviembre
Compras (0.70 x ventas) L.45,243.00 L.69,435.00
Compras al contado L.45,243.00 L.69,435.00
Pagos de C/P:
Pago de bono L.50,000.00
Pago de decimo tercer mes
Pago a abogado L.10,000.00
Renta local
Total de desembolsos en efectivo L.45,243.00 L.129,435.00

Noviembre
Total de entradas en efectivo L.127,420.00
Menos: total de desembolsos en efectivo L.129,435.00
Flujo de efectivo neto L.-2,015.00
Más: efectivo inicial L.15,000.00
Efectivo final L.12,985.00
Menos: saldo efectivo mínimo L.15,000.00
Financiamiento total requerido (documentos L.-2,015.00
Saldo de efectivo excelente (valores negoci
Diciembre
L.178,500.00
L.89,250.00

L.77,150.00
L.166,400.00

Diciembre
L.80,325.00
L.80,325.00

L.59,000.00

L.15,000.00
154,325.00

Diciembre
L.166,400.00
L.154,325.00
L.12,075.00
L.12,985.00
L.25,060.00
L.15,000.00

L.10,060.00