ventas a crédito $250,000 $350,00 $200,000 y $300,000

Todas las entradas de efectivo respectivamente según cada mes. Se recibe el 45% del pago inicial, 35% el segund
ventas de contado: $8,000 $63,000 $50,000 y $15,000
Interés ganado: $3,000 cada mes
Diviendos ganados el primer mes por $5,000
Realice el calculo de entradas de efectivo o caja

FLUJO DE CAJA DE EFECTIVO DE LA EMPRESA NIBCO S.A. de C.V.

MESES ENERO FEBRERO MARZO
REF. VENTAS A CREDITO $ 250,000.00 $ 350,000.00 $ 200,000.00
ENTRADAS DE EFECTIVO
VENTAS A CREDITO
PAGO INICIAL 45% $ 112,500.00 $ 157,500.00 $ 90,000.00
A 30 DIAS 35% $ - $ 87,500.00 $ 122,500.00
A 60 DIAS 20% $ - $ - $ 50,000.00
VENTAS DE CONTADO $ 8,000.00 $ 63,000.00 $ 50,000.00
INTERÉS GANADO $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
DIVIDENDOS GANADOS $ 5,000.00
TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO $ 128,500.00 $ 311,000.00 $ 315,500.00
REF. COMPRAS A CREDITO $ 60,000.00
SALIDAS DE EFECTIVO
COMPRAS A CREDITO
PAGO INICIAL 20% $ 12,000.00 $ - $ -
A 30 DIAS 25% $ - $ 15,000.00 $ -
A 60 DIAS 40% $ - $ - $ 24,000.00
A 90 DIAS 15% $ - $ - $ -
COMPRAS A L CONTADO $ 3,500.00 $ 3,000.00 $ 5,000.00
GASTOS DE MANO DE OBRA $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
GASTOS FIJOS $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00
TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO $ 77,500.00 $ 80,000.00 $ 91,000.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO $ 51,000.00 $ 231,000.00 $ 224,500.00

La empresa NIBCO S.A. de C.V. realiza durante su primercuatrimestre del año los siguientes pagos: compras de
materia
el 45% del pago inicial, 35% el segundo mes y 20% el tercer mes

IBCO S.A. de C.V.

ABRIL TOTAL
$ 300,000.00 $ 1,100,000.00

$ - $ 360,000.00
$ 70,000.00$ 280,000.00
$ 70,000.00$ 120,000.00
$ 15,000.00$ 136,000.00
$ 3,000.00$ 12,000.00
$ 5,000.00
$ 158,000.00 $ 913,000.00

$ - $ 12,000.00
$ - $ 15,000.00
$ - $ 24,000.00
$ 9,000.00 $ 9,000.00
$ - $ 11,500.00
$ 50,000.00 $ 200,000.00
$ 12,000.00 $ 48,000.00
$ 71,000.00 $ 319,500.00
$ 87,000.00 $ 593,500.00

año los siguientes pagos: compras de