GESTIÓN DE CAPITAL

BINARIAS

K.P.I.
(Key Performance Indicator)

¿QUE ES UN KPI?
El Indicador Clave de Desempeño o simplemente Medidor de Desempeño (KPI, por
sus siglas en inglés, de Key Performance Indicator), hace referencia a una serie de
métricas que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y
productividad de las acciones que se lleven a cabo en un negocio con el fin de poder
tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más efectivas a la hora de
cumplir con los objetivos marcados en un proceso o proyecto concreto.
 ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE UN KPI?
El objetivo principal de un KPI es ayudarnos a medir nuestro rendimiento y
efectividad para la toma de decisiones eficientes y oportunas para lograr una
rentabilidad consistente y obtener beneficios del mercado.

Recuerda que: “LO QUE NO SE MIDE, NO SE CONTROLA”

¿QUE LOGRAREMOS CON ESTA GESTIÓN?

Con esta gestión de capital lograremos obtener determinadas variables y resultados
a partir de un conjunto de dichos datos.
Toda acción en el trading es medible y se pueden anticipar un número de escenarios
infinitos sobre el destino de nuestro capital, un sinfín de opciones donde la única
que no aceptaremos será “quemar” nuestra cuenta.
Se sorprenderán lo difícil que es quemar una cuenta, sólo depende de nuestro
empeño y fuerza de voluntad.

A continuación, se mostrarán las funciones que comprenderá nuestro archivo de

Excel.

Retiros:
Se mostrará una sumatoria de nuestras ganancias flotantes tanto en dólares
americanos o euros (según sea el caso) junto con su equivalente a la moneda local
(MXN, ARS, COP).
Conteo de ITM’s y OTM’s:
Nos llevará el registro del total de operaciones ganadoras y perdedoras conforme
vayamos avanzando en la operativa.

Factor común y factor real:

En el factor común nos muestra nuestras ganancias en el hipotético caso de sólo
operar con 1 dólar.
En el factor compuesto nos muestra las ganancias reales hasta el momento
sumando retiros + saldo actual – inversión inicial.
El primer objetivo a medir en estos 2 factores es que el real supere por el doble al
común.

Umbral de pérdida:
La gestión usada en Mega Traders se rige principalmente por este valor, el cual
respetaremos de manera estricta y nos estará marcando el paso para evitar
pérdidas que pongan en riesgo nuestra inversión inicial y evitar afectaciones en
nuestra psicología.
Con el Umbral siempre recordaremos la regla de oro en el trading:
“NO INVIERTAS LO QUE NO ESTAS DISPUESTO A PERDER”

Total + % Efectividad.
En estas celdas nos muestra la sumatoria del total de operaciones ITM + OTM junto
con su porcentaje de efectividad.

SALDO INICIAL Y ACTUAL.

Aquí se muestra el saldo actual hasta la ultima operación realzada y también el saldo
inicial. El valor de la celda de saldo inicial se coloca manualmente antes de
REGISTRAR la primer operación en el KPI.
MAXIMOS Y MINIMOS
Aquí se lleva el registro del saldo máximo logrado en el transcurso de la gestión y el
saldo más bajo registrado en la cuenta, esos datos se modifican de manera
automática. Toman gran importancia para evitar “venganza al mercado”.

Promedio: llevaremos el registro de nuestro promedio de capital para conocer

nuestros niveles de manejo de capital

% de rentabilidad: Llevaremos la medición de nuestra rentabilidad neta operación

tras operación.

Pérdida de umbral: Esa celda nos muestra nuestro capital general en el hipotético
caso de perder o retirar el 100% de nuestro Umbral.
Registro.
En cada operación se le dará un click sobre este macro y se abrirá la siguiente
ventanilla.

Entrada No.: Esta celda va cambiando automáticamente

Inversión: Se le coloca de manera manual la inversión total de la operación.
Profit: De ser necesaria se le cambia, ese es el % de profit que esta ofreciendo el
bróker en dicha operación.
ITM, OTM: Se le da un click a la casilla dependiendo el resultado de la operación.
PNL: Calcula en total de la ganancia o pérdida en dólares.
En estas celdas llevaremos nuestros registros operación tras operación para ir
controlando nuestro rendimiento con los cuales será posible medir indicadores
como:

• Stop de operativa
• Factor de fatiga
• Memoria conductual

Además estaremos arrojando los datos de nuestra cuenta general conforme vaya
avanzando nuestra operativa y será posible medir los indicadores de:
• Picos máximos y mínimos
• Venganza al mercado
• Relación Performance-Umbral

Independientemente de la estrategia a utilizar en nuestra operativa es de vital

importancia llevar a cabo una gestión de riesgo, sin ella nunca será posible la
consistencia en el trading y debemos de formarnos ese HÁBITO con DISCIPLINA
y CONSTANCIA.