MATERIA PRIMA

consumo/KILO
EMPRESA POLIETILENO PIGMENTO SOLVENTES TINTAS
PLASTICOS 1.15 0.05647936 0.0804534220189 0.0788179112853
MASTERFLEX 1.15 0.03665738 0.1296843816318 0.0798051948052
MASTERVZLA 1.15 0.03879592 0.135191120698 0.0719370339223
PROMEDIO 1.15 0.04397755 0.1151096414496 0.0768533800043
PROVEEDORES DÓLAR CONSUMO MATERIA PRIMA/MES
POLIETILENO 1.25 BOBINA 14,731.26
PIGMENTO 4.50 POLLO TRANSPARENTE 28,357.68
SOLVENTES 3.50 POLLO PIGMENTADO 3,979.66
TINTAS 8.00 TOTAL USD 47,068.61

COSTOS INDIRECTOS NACIONALES

EMPRESA BASE DIC 19
PLASTICOS 78,000,000.00
MASTERFLEX 58,000,000.00
MASTERVZLA 67,000,000.00 INFLACION VALOR MES DÓLAR
SUMA 203,000,000.00 65% 334,950,000.00 4,466.00

COSTOS INDIRECTOS ZZZ

CONCEPTO PROMEDIO 2019
MANTENIMIENTO 10,000,000.00
DOTACION 100,000.00
SERV. Y OTROS 75,000.00 TASA VALOR MES DÓLAR
SUMA 10,175,000.00 0.045 226,111,111.11 3,014.81

BONOS Y RETIROS DIRECTIVOS ZZZ

CONCEPTO VALOR
BONOS 15,000,000.00
RETIROS 5,000,000.00 TASA VALOR MES DÓLAR
SUMA 20,000,000.00 0.045 444,444,444.44 5,925.93
 MANO DE OBRA
BOLIVARES FACTOR VALOR EMPRESA/MES

SUELDO BASICO Bs 250,000.00 1.89 34,492,500.00 EMPRESA

CESTA TICKET Bs 200,000.00 14,600,000.00 PLASTICOS
VAC Y UTILID (DIAS) 165.00 15,809,062.50 MASTERFLEX
ANTIGÜEDAD/sueldo Bs 1.73 59,672,025.00 MASTERVZLA
GASTOS LABORALES/sueldo Bs 1.28 54,636,120.00 TOTAL
SUELDO DIRECTORES 45,000,000.00 45,000,000.00
TOTAL NOMINA 224,209,707.50 2,989.46
PESOS FACTOR VALOR EMPRESA/MES

BONO LABORAL PESOS 25,000,000.00 0.045 555,555,555.56 7,407.41

DÓLAR 75,000.00 10,396.87

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

EMPRESA BASE DIC 19
PLASTICOS 35,000,000.00
MASTERFLEX 30,000,000.00
MASTERVZLA 62,000,000.00 INFLACION IGTF VALOR MES
SUMA 127,000,000.00 65% 135,075,000.00 344,625,000.00

GASTOS ZZZ
CONCEPTO PROMEDIO 2019
VIATICOS 100,000.00
SISTEMAS Y TRAMITES 120,000.00
DONACIONES 3,000,000.00 TASA VALOR MES DÓLAR
SUMA 3,220,000.00 0.05 71,555,555.56 954.07

GASTOS DIRECTIVOS ZZZ (VIAJES-PREDIALES)

CONCEPTO PROMEDIO 2019
VIAJES 7,500,000.00
PREDIALES Y OTROS GASTOS 1,000,000.00 TASA VALOR MES DÓLAR
SUMA 8,500,000.00 0.045 188,888,888.89 2,518.52
TRABAJADORES
42
13
18
73

DÓLAR

4,595.00
 TASAS E INDICADORES
INFLACION ACUMULADA ENERO 2020-PERIODO 65%
TASA DE CAMBIO Bs - PESOS 0.045
TASA DE CAMBIO PESOS- BS 0.050
TASA DE CAMBIO Bs - DÓLAR 75,000.00
TASA DE CAMBIO DÓLAR -PESOS 3,250.00
TASA DE CAMBIO PESOS - DÓLAR 3,170.00
PERDIDA EN CAMBIO - DEP - TRANSFERENCIAS 3%

MONTO
INGRESOS BRUTOS 87,348.50
MATERIA PRIMA 47,068.61
TOTAL MATERIA PRIMA 47,068.61 53.89%
UTLIDAD 1 40,279.89 46.11%

MANO DE OBRA
SUELDOS Y ASIGNACIONES 2,989.46
BONO NOMINA 7,407.41
TOTAL MANO DE OBRA 10,396.87 11.90%
UTILIDAD 2 29,883.02 34.21%

COSTOS INDIRECTOS
COSTOS NACIONALES 4,466.00
COSTOS ZZZ 3,014.81
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 7,480.81 8.56%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 22,402.20 25.65%

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS NACIONALES + IGTF 4,595.00
GASTOS ZZZ 954.07
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 5,549.07 6.35%
UTILIDAD NETA EN VENTAS 16,853.13 19.29%

SOCIOS
BONOS Y RETIROS 5,925.93
GASTOS DE SOCIOS 2,518.52
TOTAL SOCIOS 8,444.44 9.67%
UTILIDAD REAL DE LA EMPRESA 8,408.68 9.63%
 PVP
CUADRO DE PRODUCCION KILOS INGRESOS
PROMEDIO
BOBINA 6,000.00 4.75 28,500.00
POLLO TRANSPARENTE 11,000.00 4.90 53,900.00
POLLO PIGMENTADO 1,500.00 5.10 7,650.00
PRODUCCION/MES 18,500.00 90,050.00