PANORAMA DE CIERRE AL

12/1/2022
FECHA CALCULO PLASTICOS MASTERFLEX MASTERVZLA
VENTAS ENERO-NOVIEMBRE 5,439,046.53 2,202,540.91 -
UTILIDAD NETA NOVIEMBRE 1,322,245.80 59,092.13 - 320,000.00
ESTADO AL CIERRE
NOVIEMBRE ANTICIPO CLIENTES 11/30/2022 476,179.00 208,457.00

UTILIDAD BRUTA ESTIMADA 11/30/2022 1,322,245.80 59,092.13 - 320,000.00

FACTURAS NATHAN POR METER GASTOS 11/30/2022 160,620.19

FACTURAS POR METER MP SIN IVA 11/30/2022 302,331.00
FACTURACION
PENDIENTE FACTURAS NATHAN POR METER MP 11/30/2022 615,468.32 144,248.00
TOTAL FACTURAS NATHAN 11/30/2022 1,078,419.51 144,248.00 -
RETEIVA POR DECLARAR 93,130.62 17,309.76 -

VENTAS ESTIMADAS DICIEMBRE DICIEMBRE 1,805,101.20 349,128.78 367,449.16

PENDIENTES AL

ESTIMADO DE BONOS TRABAJADORES DICIEMBRE 95,000.00 62,000.00 5,400.00

ESTIMADOS Y

31/12/2022

ESTIMADO DE SUELDOS Y PRESTACIONALES DICIEMBRE 46,477.41 29,579.75 5,144.22

PASIVOS A DIRECTORES NO REGISTRADOS DICIEMBRE 3,956.18 3,042.00
COSTOS Y GASTOS ESTIMADOS DICIEMBRE 35,000.00 25,000.00 22,000.00
ANTICIPOS DE PROVEEDORES DICIEMBRE 976,510.01 357,233.11
TOTAL COSTOS Y GASTOS ESTIMADOS 12/31/2022 282,343.09 - 93,363.36 32,544.22
UTILIDAD NETA PROBABLE 12/31/2022 2,483,962.22 288,599.16 14,904.94

FACTURACION SOCIO TOMAS (FLETES) 12/31/2022 200,000.00

FACTURACION SOCIO JAIME (GASTO) 12/31/2022 160,000.00
PROPUESTAS DISMINUIR LA

FACTURACION SOCIO TOMAS (UTILIDAD, FLETE) 12/31/2022

FACTURACION SOCIO JAIME (UTILIDAD 12/31/2022
DIETA DIRECTORES (ABRIL-DICIEMBRE) 12/31/2022 31,050.00 31,050.00
UTILIDAD

BONIFICACION DIRECTORES 12/31/2022 941,739.20

FACTURACION GUACARA A PLASTICOS 12/31/2022 279,041.67 88,407.49
FACTURACION DE MAT PRIMA ESTIMADA 12/31/2022 216,000.00 48,000.00
CONSUMO ESTIMADO 12/31/2022 205,200.00 24,000.00
RETROACTIVIDAD DE PRESTACIONES 12/31/2022 37,271.84 11,434.00 2,093.84
NATHAN (FLETES DE MATERIA PRIMA NOV-DIC) 12/31/2022 200,000.00 25,000.00
TOTAL REDUCTORES DE UTILIDAD 12/31/2022 2,054,302.71 179,891.49 2,093.84

RETRIBUCION A DIRECTORES REAL (10%) 12/31/2022 94,173.92 - -

(EROGACIONES)

COMISION NATHAN 12/31/2022 15,142.40 2,657.20 -

CONEXOS /

RETEIVA ANTICIPOS NO CUBIERTOS 12/31/2022 125.00 25,558.21 -

RETEIVA FACTURACION GUACARA 12/31/2022 33,485.00 10,608.90 -
RETEIVA Y PAGO DE IVA FACT SOCIOS 12/31/2022 19,200.00 - -
RETEIVA NATHAN Y MATERIA P. EST. 12/31/2022 120,867.71 23,388.62 -
UTILIDAD NETA ESTIMADA 12/31/2022 414,517.11 106,050.47 12,811.10

RETEIVA A CANCELAR HASTA EL CIERRE 12/31/2022 173,552.71 33,997.52 -

CONCILIACION

IGTF 10/31/2022 97,974.32 48,766.53 3,194.38

FISCAL

NO DEDUCIBLE 11/30/2022 49,003.02 4,139.28 7,819.27

DEPORTE 11/30/2022 869.22 588.91 -
TOTAL CONCILIACION FISCAL 147,846.56 53,494.72 11,013.65

UTILIDAD DESPUES DE LA CONCILIACION 12/31/2022 562,363.67 159,545.19 23,824.75

IMPUESTO A PAGAR 34% 12/31/2022 191,203.65 54,245.36 8,100.42

 RETENCION ISLR SENIAT 10/31/2022 16,613.16 27,564.65
DEDUCCIONES ANTICIPO ISLR 10/31/2022 54,390.35 20,186.79 7,348.98
TOTAL DEDUCCIONES 71,003.51 47,751.44 7,348.98

IMPUESTO NETO A PAGAR 12/31/2022 120,200.14 6,493.92 751.43

RELACION UTILIDAD/VENTAS 12/31/2022 7.76% 6.25% 6.48%
RELACION ISLR/VENTAS 12/31/2022 1.66% 0.25% 0.20%
RELACION ISLR/UTILIDAD NETA 12/31/2022 21% 4% 3%

PARTIDAS QUE SON EGRESOS REALES 12/31/2022 225,799.91 91,328.95 27,144.22

PARTIDAS QUE NECESITAN FLUJO DE CAJA 12/31/2022 1,023,323.50 - 11,656.16 32,544.22
RETIVA A CANCELAR EN CASO DE FLETE O EXENTO SOCIOS 12/31/2022 173,552.71 33,997.52 -
ISLR RETENCIONES A CANCELAR 12/31/2022 22,380.83 2,518.15 -
 PANORAMA DE CIERRE AL USD USD
12/1/2022 12/1/2022 2/28/2023
FECHA CALCULO PLASTICOS MASTERFLEX MASTERVZLA 11.5 14
VENTAS ENERO-NOVIEMBRE 472,960.57 191,525.30 -
ESTADO AL CIERRE
NOVIEMBRE UTILIDAD NETA NOVIEMBRE 114,977.90 5,138.45 - 27,826.09
VENTAS 11/30/2022 #NAME? #NAME? #NAME?
MOVIMIENTO HASTA EL 16/11/2022

ANTICIPO CLIENTES 11/30/2022 41,406.87 18,126.70 -

UTILIDAD BRUTA ESTIMADA 11/30/2022 114,977.90 5,138.45 - 27,826.09

COSTOS Y GASTOS EN EL PERIODO 11/30/2022 13,966.97 - -

FACTURAS NATHAN POR METER 11/30/2022 53,518.98 12,543.30 -
SUELDOS Y BONOS EN EL PERIODO #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
CONSUMO MATERIA PRIMA #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
TOTAL COSTOS Y GASTOS PERIODO 11/30/2022 93,775.61 12,543.30 -
RETEIVA POR DECLARAR 8,098.31 1,505.20 -

UTILIDAD NETA AL PERIODO ESTIMADA #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

VENTAS ESTIMADAS DICIEMBRE 156,965.32 30,359.02 31,952.10

ESTIMADOS Y PENDIENTES AL

ESTIMADO DE BONOS TRABAJADORES DICIEMBRE 8,260.87 5,391.30 469.57

ESTIMADO DE SUELDOS Y PRESTACIONALES DICIEMBRE 4,041.51 2,572.15 447.32
31/12/2022

PASIVOS A DIRECTORES NO REGISTRADOS DICIEMBRE 344.02 264.52 -

COSTOS Y GASTOS ESTIMADOS DICIEMBRE 3,043.48 2,173.91 1,913.04
MATERIA PRIMA ESTIMADOS #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
CONSUMO ESTIMADO #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
ANTICIPOS DE PROVEEDORES (COSTO-GASTO) DICIEMBRE 84,913.91 31,063.75 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS ESTIMADOS 12/31/2022 24,551.57 - 8,118.55 2,829.93
UTILIDAD NETA PROBABLE 12/31/2022 215,996.71 25,095.58 1,296.08

FACTURACION SOCIO TOMAS (COSTO) 12/31/2022 17,391.30 - -

FACTURACION SOCIO JAIME (GASTO) 12/31/2022 13,913.04 - -
PROPUESTAS DISMINUIR LA

FACTURACION SOCIO TOMAS (UTILIDAD) 12/31/2022 - - -

FACTURACION SOCIO JAIME (UTILIDAD) 12/31/2022 - - -
UTILIDAD

BONIFICACION DIRECTORES 12/31/2022 2,700.00 2,700.00 -

BONIFICACION DIRECTORES 12/31/2022 81,890.37 - -
FACTURACION GUACARA A PLASTICOS 12/31/2022 24,264.49 7,687.61 -
FACTURACION DE MAT PRIMA ESTIMADA 12/31/2022 18,782.61 4,173.91 -
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA 12/31/2022 17,843.48 2,086.96 -
RETROACTIVIDAD DE PRESTACIONES 12/31/2022 3,241.03 994.26 182.07
NATHAN 12/31/2022 17,391.30 2,173.91 -
TOTAL REDUCTORES DE UTILIDAD 12/31/2022 178,635.02 15,642.74 182.07

RETRIBUCION A DIRECTORES REAL (10%) 12/31/2022 8,189.04 - -

(EROGACIONES)

COMISION NATHAN 12/31/2022 1,316.73 231.06 -

CONEXOS /

RETEIVA ANTICIPOS NO CUBIERTOS 12/31/2022 10.87 2,222.45 -

RETEIVA FACTURACION GUACARA 12/31/2022 2,911.74 922.51 -
RETEIVA Y PAGO DE IVA FACT SOCIOS 12/31/2022 1,669.57 - -
RETEIVA NATHAN 12/31/2022 10,510.24 2,033.79 -

UTILIDAD NETA ESTIMADA 12/31/2022 36,044.97 9,221.78 1,114.01

RETEIVA A CANCELAR HASTA EL CIERRE 12/31/2022 15,091.54 2,956.31 -

CONCILIACION

IGTF 10/31/2022 8,519.51 4,240.57 277.77

FISCAL

NO DEDUCIBLE 11/30/2022 4,261.13 359.94 679.94

DEPORTE 11/30/2022 75.58 51.21 -
TOTAL CONCILIACION FISCAL 12,856.22 4,651.71 957.71

UTILIDAD DESPUES DE LA CONCILIACION 12/31/2022 48,901.19 13,873.49 2,071.72

IMPUESTO A PAGAR 34% 12/31/2022 16,626.40 4,716.99 704.38

RETENCION ISLR SENIAT 10/31/2022 1,444.62 2,396.93 -

DEDUCCIONES ANTICIPO ISLR 10/31/2022 4,729.60 1,755.37 639.04
TOTAL DEDUCCIONES 6,174.22 4,152.30 639.04

IMPUESTO NETO A PAGAR 12/31/2022 10,452.19 564.69 65.34

RELACION UTILIDAD/VENTAS 12/31/2022 #NAME? #NAME? #NAME?
RELACION ISLR/VENTAS 12/31/2022 #NAME? #NAME? #NAME?
RELACION ISLR/UTILIDAD NETA 12/31/2022 21% 4% 3%

IMPUESTO A PAGAR EN FEBRERO 2023 2/28/2023 8,585.72 463.85 53.67