Profit Plus Administrativo 2/2/2019 COPIAR FORMATO DE CELD A Y APLICAR A COLUMNA FECHA 8 DIGITOS

MASTERFLEX DE VENEZUELA C.A. YY COPIAR FORMATO DE CELD A Y APLICAR A COLUMNA PARTIDA

R.I.F..: J30860889-0 ESCRIBIR YY POR ANULADAS Y WW CUANDO DEJE PENDIENTE POR ASIGNAR PARTIDA
MOVIMIENTOS DE BANCOS POR NÚMERO PRUEBA
PRUEBA PRUEBA MONTO FECHA
NUMERO MES FECHA 8 DIGITOS PARTIDA TIPO NRO DOC DESCRIPCION SUB PARTIDA DEBE HABER NUMERO OK/REVISAR RESULTADO RESULTADO

53276* AGOSTO 8/5/2021 YY TR 13115 *ANULADO(A)* PAG 0.00 0.00 53276* OK BIEN bien
53277 AGOSTO 8/5/2021 BANAVIH TR 29916 O/P: 10500 de BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT OPA 0.00 7,267,656.45 53277 OK CORREGIDO bien
53278 AGOSTO 8/6/2021 MUNICIPALES TR 47573 O/P: 10501 de FISCO MUNICIPAL DE GUACARA OPA 0.00 54,238,083.73 53278 OK CORREGIDO bien
53279 AGOSTO 8/6/2021 SEGURO SOCIAL TR 92014 O/P: 10502 de INSTITUTO VENEZOLANO DEL SEGURO SOCIAL OPA 0.00 27,244,042.16 53279 OK CORREGIDO bien
53280 AGOSTO 8/5/2021 HONORARIOS TR 3115 Pago: 55255 de ROSA MARIA PACHAY PERNIA PAG 0.00 33,500,000.00 53280 OK CORREGIDO bien
53281 AGOSTO 8/6/2021 TAXIS TR 72365 Pago: 55256 de MIGUEL ANGEL NIEVES RAMIREZ PAG 0.00 106,600,000.00 53281 OK CORREGIDO bien
53282 AGOSTO 8/6/2021 CONDOMINIO TR 41516 Pago: 55257 de ASOCIACION CIVIL COMUNIDAD PROPIETARIOS URB I PAG 0.00 57,879,808.60 53282 OK CORREGIDO bien
53283 AGOSTO 8/6/2021 GASTOS ASEO TR 44984 Pago: 55259 de INVERSIONES EH 9229, C.A. PAG 0.00 335,352,628.90 53283 OK CORREGIDO bien
53284 AGOSTO 8/3/2021 BONIFICACIONES TR 58533 O/P: 10503 de MASTERFLEX DE VENEZUELA, C.A. OPA 0.00 891,043,020.64 53284 OK CORREGIDO bien
53285 AGOSTO 8/6/2021 NOMINA TR NOM-1046 NOMINA DEL 26/07 AL 01/08/2021 BAN 0.00 61,877,133.03 53285 OK CORREGIDO bien
53286 AGOSTO 8/4/2021 P. MASTERFLEX NC 52156 TRASLADO RECIBIDO BANESCO (MASTER) AL BANESCO (MASTER VZLA) BAN 2,000,000,000.00 0.00 53286 OK CORREGIDO bien
53287 AGOSTO 8/4/2021 TRASLADO TR 80321 TRASLADO ENVIADO DEL BANESCO AL TESORO (MASTER VZLA) BAN 0.00 375,000,000.00 53287 OK CORREGIDO bien
53288 AGOSTO 8/4/2021 TRASLADO TP 80321 TRASLADO RECIBIDO DEL BANESCO AL TESORO (MASTER VZLA) BAN 375,000,000.00 0.00 53288 OK CORREGIDO bien
53289 AGOSTO 8/9/2021 RETIVA TR 98671 O/P: 10504 de SENIAT OPA 0.00 321,705,087.86 53289 OK CORREGIDO bien
53290 AGOSTO 8/9/2021 RETISLR TR 48906 O/P: 10505 de SENIAT OPA 0.00 53,739,550.25 53290 OK CORREGIDO bien
53291 AGOSTO 8/10/2021 P. PLASTICOS NC 3512 TRASLADO RECIBIDO BANESCO (ANDES) AL BANESCO (MASTER VZLA) BAN 1,500,000,000.00 0.00 53291 OK CORREGIDO bien
53292 AGOSTO 8/10/2021 HONORARIOS TR 43023 Pago: 55267 de ROSA MARIA PACHAY PERNIA PAG 0.00 973,687,500.04 53292 OK CORREGIDO bien
53293 AGOSTO 8/11/2021 SISTEMAS TR 12895 Pago: 55268 de UNIVERSAL TONER, C.A. PAG 0.00 78,678,390.00 53293 OK CORREGIDO bien
53294 AGOSTO 8/13/2021 TRASLADO TR 84641 TRASLADO ENVIADO DEL BANESCO AL CARIBE84 (MASTER VZLA) BAN 0.00 40,000,000.00 53294 OK CORREGIDO bien
53295 AGOSTO 8/13/2021 TRASLADO TP 84641 TRASLADO RECIBIDO DEL BANESCO AL CARIBE84 (MASTER VZLA) BAN 40,000,000.00 0.00 53295 OK CORREGIDO bien
53296 AGOSTO 8/11/2021 TAXIS TR 516 Pago: 55269 de MIGUEL ANGEL NIEVES RAMIREZ PAG 0.00 137,940,000.00 53296 OK CORREGIDO bien
53297 AGOSTO 8/12/2021 NOMINA TR NOM-1048 NOMINA DEL 02/08 AL 08/08/2021 BAN 0.00 34,746,923.07 53297 OK CORREGIDO bien
53298 AGOSTO 8/13/2021 CESTA TICKETS TR NOM-1049 O/P: 10506 de MASTERFLEX DE VENEZUELA, C.A. OPA 0.00 27,000,000.00 53298 OK CORREGIDO bien
53299 AGOSTO 8/13/2021 CESTA TICKETS TR NOM-1050 O/P: 10507 de MASTERFLEX DE VENEZUELA, C.A. OPA 0.00 54,000,000.00 53299 OK CORREGIDO bien
53300 AGOSTO 8/13/2021 NOMINA TR NOM-1051 NOMINA DEL 01/08 AL 15/08/2021 BAN 0.00 54,021,559.28 53300 OK CORREGIDO bien
53301 AGOSTO 8/13/2021 CESTA TICKETS TR 87948 O/P: 10508 de HERNANDEZ GOMEZ, CRUZ HELIMENES OPA 0.00 13,500,000.00 53301 OK CORREGIDO bien
53302 AGOSTO 8/18/2021 MUNICIPALES TR 8946 O/P: 10509 de FISCO MUNICIPAL DE GUACARA OPA 0.00 13,986,152.94 53302 OK CORREGIDO bien
53303 AGOSTO 8/18/2021 INTERNET TR 99163 Pago: 55278 de PRINTER-NET-SERVICE, C.A. PAG 0.00 136,800,000.00 53303 OK CORREGIDO bien
53304 AGOSTO 8/18/2021 TAXIS TR 97703 Pago: 55279 de MIGUEL ANGEL NIEVES RAMIREZ PAG 0.00 124,500,000.00 53304 OK CORREGIDO bien
53305 AGOSTO 8/17/2021 BONIFICACIONES TR 45658 O/P: 10510 de MASTERFLEX DE VENEZUELA, C.A. OPA 0.00 907,954,669.54 53305 OK CORREGIDO bien
53306 AGOSTO 8/18/2021 NOMINA TR NOM-1052 NOMINA DEL 09 AL 15/08/2021 BAN 0.00 34,746,923.07 53306 OK CORREGIDO bien
53307 AGOSTO 8/19/2021 P. MASTERFLEX NC 31366 TRASLADO RECIBIDO BANESCO (MASTER) AL BANESCO (MASTER VZLA) BAN 1,000,000,000.00 0.00 53307 OK CORREGIDO bien
53308 AGOSTO 8/20/2021 TRASLADO TR 94083 TRASLADO ENVIADO MERCANTIL AL TESORO (MASTER VZLA) BAN 0.00 49,000,000.00 53308 OK CORREGIDO bien
53309 AGOSTO 8/20/2021 TRASLADO TP 94083 TRASLADO RECIBIDO MERCANTIL AL TESORO (MASTER VZLA) BAN 49,000,000.00 0.00 53309 OK CORREGIDO bien
53310 AGOSTO 8/25/2021 NOMINA ND NOM-1053 NOMINA DEL 16 AL 23/08/2021 BAN 0.00 34,746,923.07 53310 OK CORREGIDO bien
53311* AGOSTO 8/25/2021 YY TR TR-24803 *ANULADO(A)* PAG 0.00 0.00 53311* OK BIEN bien
53312 AGOSTO 8/25/2021 TAXIS TR TR-21043 Pago: 55283 de MIGUEL ANGEL NIEVES RAMIREZ PAG 0.00 108,680,000.00 53312 OK CORREGIDO bien
53313 AGOSTO 8/24/2021 RETIVA TR TR-05671 O/P: 10511 de SENIAT OPA 0.00 36,290,592.00 53313 OK CORREGIDO bien
53314 AGOSTO 8/24/2021 ESTIMADA ISLR TR TR-05902 O/P: 10512 de SENIAT OPA 0.00 12,813,173.12 53314 OK CORREGIDO bien
53315 AGOSTO 8/27/2021 HONORARIOS TR TR-24332 Pago: 55284 de ROSA MARIA PACHAY PERNIA PAG 0.00 74,751,932.76 53315 OK CORREGIDO bien
53316 AGOSTO 8/31/2021 CESTA TICKETS ND NOM-1054 BONO ALIMENTACION NOMINA EMPLEADOS DEL16 AL 31/08/2021 BAN 0.00 27,000,000.00 53316 OK CORREGIDO bien
53317 AGOSTO 8/31/2021 CESTA TICKETS ND NOM-1055 BONO ALIMENTACION NOMINA DIARIA 16 AL 31-08-2021 BAN 0.00 54,000,000.00 53317 OK CORREGIDO bien
53318 AGOSTO 8/31/2021 NOMINA ND NOM-1056 NOMINA EMPLEADOS DEL 16-08 AL 31-08-2021 BAN 0.00 40,244,538.46 53318 OK CORREGIDO bien
53319 AGOSTO 8/31/2021 BONIFICACIONES ND NOM-1057 BONO TRANSPORTE AGOSTO 2021 NOMINA EMPLEADOS BAN 0.00 23,682,873.42 53319 OK CORREGIDO bien
53320 AGOSTO 8/31/2021 BONIFICACIONES ND NOM-1058 BONO TRANSPORTE AGOSTO 2021 NOMINA DIARIA BAN 0.00 47,365,746.84 53320 OK CORREGIDO bien
53322 AGOSTO 8/31/2021 BONIFICACIONES TR TR-79374 O/P: 10513 de MASTERFLEX DE VENEZUELA, C.A. OPA 0.00 908,152,580.68 53322 OK CORREGIDO bien
53323 AGOSTO 8/31/2021 P. PLASTICOS NC TR-89127 TRASLADO BANESCO (ANDES) AL BANESCO (MVZLA) BAN 2,000,000,000.00 0.00 53323 OK CORREGIDO bien
53324 AGOSTO 8/25/2021 VIGILANCIA TR 24803 Pago: 55291 de LIBRA PROTECCION, C.A. PAG 0.00 703,248,108.85 53324 OK CORREGIDO bien
53325 AGOSTO 8/31/2021 SISTEMAS TR 77848 Pago: 55293 de ISE WEB. COM, C.A PAG 0.00 234,810,981.72 53325 OK CORREGIDO bien
53326 AGOSTO 8/31/2021 SEGURO SOCIAL TR 56127 O/P: 10514 de INSTITUTO VENEZOLANO DEL SEGURO SOCIAL OPA 0.00 40,237,499.81 53326 OK CORREGIDO bien
53328 AGOSTO 8/31/2021 COMISION BANCARIA ND COMAGOSCOMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2021 BAN 0.00 1,351,132.00 53328 OK CORREGIDO bien
53329 AGOSTO 8/31/2021 IGTF ND IGTF AGOS I GTF AGOSTO 2021 BAN 0.00 27,022.64 53329 OK CORREGIDO bien
53330 AGOSTO 8/31/2021 COMISION BANCARIA ND COMBANAG COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2021 BAN 0.00 51,132.00 53330 OK CORREGIDO bien
53331 AGOSTO 8/31/2021 IGTF ND IGTFAGOSIGTF AGOSTO 2021 BAN 0.00 418,162.91 53331 OK CORREGIDO bien
53332 AGOSTO 8/31/2021 COMISION BANCARIA ND COMIBANACOMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2021 BAN 0.00 51,132.00 53332 OK CORREGIDO bien
53333 AGOSTO 8/31/2021 IGTF ND IGTFAGOSIGTF AGOSTO 2021 BAN 0.00 1,022.64 53333 OK CORREGIDO bien
53334 AGOSTO 8/31/2021 COMISION BANCARIA ND COMAGOSCOMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2021 BAN 0.00 120,757.19 53334 OK CORREGIDO bien
53335 AGOSTO 8/31/2021 IGTF ND IGTF AGOIGTF AGOSTO 2021 BAN 0.00 2,857,687.77 53335 OK CORREGIDO bien
53336 AGOSTO 8/31/2021 COMISION BANCARIA ND COMBANAGCOMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2021 BAN 0.00 15,797,124.82 53336 OK CORREGIDO bien
53337 AGOSTO 8/31/2021 IGTF ND IGTF AGOIGTF AGOSTO 2021 BAN 0.00 127,000,383.24 53337 OK CORREGIDO bien
53338 AGOSTO 8/31/2021 CESTA TICKETS TR TR-08461 O/P: 10515 de HERNANDEZ GOMEZ, CRUZ HELIMENES OPA 0.00 13,500,000.00 53338 OK CORREGIDO bien
53339 AGOSTO 8/17/2021 NOMINA CH 41717 O/P: 10516 de HERNANDEZ GOMEZ, CRUZ HELIMENES OPA 0.00 20,857,013.34 53339 OK CORREGIDO bien
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 MASTERFLEX DE VENEZUELA C.A.
FLUJO DE EFECTIVO MENSUALIZADO 2021

ENERO DIST. %
VAR. MES
ANT. FEBRERO DIST. % VAR. MES ANT. MARZO DIST. %
VAR. MES
ANT. ABRIL DIST. %
VAR. MES
ANT. MAYO DIST. %
VAR. MES
ANT. JUNIO DIST. % VAR. MES ANT. JULIO DIST. %
VAR. MES
ANT. AGOSTO DIST. %
VAR. MES
ANT. RESUMEN

SALDO INICIAL BANCOS 239,626,351.81 675,212,240.87 181.78 1,286,185,435.65 90.49 495,933,736.59 1,116,211,775.52 125.07 1,933,819,738.35 73.25 3,652,861,162.70 88.89 2,310,187,927.90 -36.76 239,626,351.81

INGRESOS -61.44

PROPIOS ENERO DIST. % DIST. ING FEBRERO DIST. % DIST. ING MARZO DIST. % DIST. ING ABRIL DIST. % DIST. ING MAYO DIST. % DIST. ING JUNIO DIST. % DIST. ING JULIO DIST. % DIST. ING AGOSTO DIST. % DIST. ING TOTAL DIST. % DIST. ING
COBRANZA - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 4,232,250.00 100.00% 571,970,000.00 100.00% - 0.00% - 0.00% 576,202,250.00 99.55%
REINTEGRO PROVEEDORES - 0.00% - 0.00% - 0.00% 2,586,120.00 100.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 2,586,120.00 0.45%
SUB TOTAL - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 2,586,120.00 100.00% 0.04% 4,232,250.00 100.00% 0.07% 571,970,000.00 100.00% 5.51% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 578,788,370.00 100.00% 1.12%

DE TERCEROS
P. MASTERFLEX - 0.00% 2,438,000,000.00 66.11% 2,750,000,000.00 85.40% 2,360,000,000.00 35.28% 5,850,000,000.00 100.00% 8,000,000,000.00 81.63% 2,000,000,000.00 13.89% 3,000,000,000.00 46.15% 26,398,000,000.00 51.56%
P. PLASTICOS 1,050,000,000.00 0.00% 1,250,000,000.00 33.89% 470,000,000.00 14.60% 4,330,000,000.00 64.72% - 0.00% 1,800,000,000.00 18.37% 12,400,000,000.00 86.11% 3,500,000,000.00 53.85% 24,800,000,000.00 48.44%
SUB TOTAL 1,050,000,000.00 0.00% 100.00% 3,688,000,000.00 100.00% 100.00% 3,220,000,000.00 100.00% 100.00% 6,690,000,000.00 100.00% 99.96% 5,850,000,000.00 100.00% 99.93% 9,800,000,000.00 100.00% 94.49% 14,400,000,000.00 100.00% 100.00% 6,500,000,000.00 100.00% 100.00% 51,198,000,000.00 100.00% 98.88%

TOTAL INGRESOS 1,050,000,000.00 100.00% 3,688,000,000.00 100.00% 3,220,000,000.00 100.00% 6,692,586,120.00 100.00% 5,854,232,250.00 100.00% 10,371,970,000.00 100.00% 14,400,000,000.00 100.00% 6,500,000,000.00 100.00% 51,776,788,370.00 100.00%

EGRESOS
COSTO DE VENTAS DIST. COSTO DIST. COSTO DIST. COSTO DIST. COSTO DIST. COSTO DIST. COSTO DIST. COSTO DIST. COSTO DIST. COSTO
LABORALES
NOMINA 2,765,423.08 6.30% 17,048,381.72 1.56% 28,239,621.10 1.93% 79,831,702.10 8.27% 184,078,450.45 10.56% 230,247,739.03 12.13% 224,412,001.01 9.10% 281,241,013.32 8.46% 1,047,864,331.81 8.06%
LIQUIDACION EMPLEADOS - 0.00% 161,022,317.47 14.76% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 161,022,317.47 1.24%
BONIFICACIONES 10,060,960.28 22.93% 879,146,049.65 80.60% 1,398,583,703.62 95.65% 804,158,633.28 83.32% 1,413,250,359.05 81.04% 1,511,100,612.44 79.58% 1,630,438,658.16 66.09% 2,778,198,891.12 83.60% 10,424,937,867.60 80.22%
BANAVIH - 0.00% 324,000.00 0.03% 1,307,101.92 0.09% - 0.00% 2,612,110.14 0.15% 6,740,417.94 0.35% 6,622,658.76 0.27% 7,267,656.45 0.22% 24,873,945.21 0.19%
CESTA TICKETS 17,861,584.26 40.72% 25,170,125.88 2.31% 30,651,532.86 2.10% 76,852,361.28 7.96% 135,000,000.00 7.74% 126,000,000.00 6.64% 157,500,000.00 6.38% 189,000,000.00 5.69% 758,035,604.28 5.83%
FONACIT - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
INCES 3,886,978.81 8.86% - 0.00% 1,004,290.18 0.07% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 10,666,124.59 0.43% - 0.00% 15,557,393.58 0.12%
SEGURO SOCIAL 1,599,230.76 3.65% 4,051,384.60 0.37% 2,421,692.29 0.17% 3,027,115.35 0.31% 2,421,692.29 0.14% 11,051,826.89 0.58% 44,016,930.46 1.78% 67,481,541.97 2.03% 136,071,414.61 1.05%
AGUA POTABLE 7,695,000.00 17.54% 3,969,000.00 0.36% - 0.00% 1,260,750.00 0.13% 6,460,000.00 0.37% 13,720,000.00 0.72% 16,464,000.00 0.67% - 0.00% 49,568,750.00 0.38%
SUB TOTAL LABORALES 43,869,177.19 100.00% 11.30% 1,090,731,259.32 100.00% 55.15% 1,462,207,941.97 100.00% 66.13% 965,130,562.01 100.00% 43.35% 1,743,822,611.93 100.00% 63.03% 1,898,860,596.30 100.00% 28.44% 2,466,851,792.83 100.00% 22.89% 3,323,189,102.86 100.00% 75.19% 12,994,663,044.41 100.00% 41.33%

COSTOS INDIRECTOS
SERVICIOS PUBLICOS
ELECTRICIDAD - 0.00% 160,455,207.74 50.12% 141,000,015.00 46.89% 470,000,015.00 100.00% - 0.00% - 0.00% 2,852,728,128.39 91.34% - 0.00% 3,624,183,366.13 70.84%
GASTOS ASEO 74,055,072.00 100.00% 159,679,203.93 49.88% 159,679,203.93 53.11% - 0.00% 233,241,117.65 100.00% 259,684,283.45 100.00% 270,425,757.56 8.66% 335,352,628.90 100.00% 1,492,117,267.42 29.16%
SUB TOTAL S. PUBLICOS 74,055,072.00 100.00% 19.07% 320,134,411.67 100.00% 16.19% 300,679,218.93 100.00% 13.60% 470,000,015.00 100.00% 21.11% 233,241,117.65 100.00% 8.43% 259,684,283.45 100.00% 3.89% 3,123,153,885.95 100.00% 28.98% 335,352,628.90 100.00% 7.59% 5,116,300,633.55 100.00% 16.27%

PRODUCCION
MECANICO 21,028,620.69 7.78% 114,551,238.86 20.21% 32,157,517.25 7.17% 24,999,160.00 3.16% - 0.00% 1,113,705,180.95 24.65% 766,731,631.81 32.74% - 0.00% 2,073,173,349.56 19.77%
ELECTRICO - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 46,531,034.42 5.89% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 46,531,034.42 0.44%
IMPLEMENTOS ASEO - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 27,613,793.10 3.50% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 27,613,793.10 0.26%
CONDOMINIO - 0.00% 131,281,773.60 23.16% 137,449,009.88 30.65% 329,918,644.08 41.70% 221,624,554.85 28.07% - 0.00% 522,978,611.35 22.33% 57,879,808.60 7.60% 1,401,132,402.36 13.36%
COMBUSTIBLE - 0.00% 14,459,408.00 2.55% - 0.00% 20,302,404.00 2.57% - 0.00% 1,568,661,535.00 34.73% - 0.00% - 0.00% 1,603,423,347.00 15.29%
VIGILANCIA 249,362,429.54 92.22% 306,487,479.77 54.08% 278,782,674.08 62.17% 416,027,700.38 52.58% 493,894,505.73 62.54% 108,300,000.00 2.40% 1,052,130,146.91 44.93% 703,248,108.85 92.40% 3,608,233,045.26 34.41%
SUB TOTAL PRODUCCION 270,391,050.23 100.00% 69.63% 566,779,900.23 100.00% 28.66% 448,389,201.21 100.00% 20.28% 791,247,908.46 100.00% 35.54% 789,663,888.10 100.00% 28.54% 4,517,257,624.95 100.00% 67.67% 2,341,840,390.07 100.00% 21.73% 761,127,917.45 100.00% 17.22% 10,486,697,880.70 100.00% 33.35%

OTROS COSTOS
SOCIOS - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 2,152,008,775.42 75.65% - 0.00% 2,152,008,775.42 75.65%
MATERIA PRIMA - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 563,281,926.38 19.80% - 0.00% 563,281,926.38 19.80%
HONORARIOS - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 129,411,764.72 4.55% - 0.00% 129,411,764.72 4.55%
SUB TOTAL OTROS COSTOS - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 2,844,702,466.52 100.00% 26.40% - 0.00% 0.00% 2,844,702,466.52 100.00% 9.05%

TOTAL COSTO DE VENTAS 388,315,299.42 100.00% 1,977,645,571.22 100.00% 2,211,276,362.11 100.00% 2,226,378,485.47 100.00% 2,766,727,617.68 100.00% 6,675,802,504.70 100.00% 10,776,548,535.37 100.00% 4,419,669,649.21 100.00% 31,442,364,025.18 100.00% 70.30%

GASTOS ADMINISTRATIVOS
HONORARIOS - 0.00% - 0.00% 28,583,706.00 1.93% 46,989,284.20 4.76% - 0.00% 687,296,526.23 47.84% - 0.00% 1,081,939,432.80 52.06% 1,844,808,949.23 15.39%
MENSAJERIA - 0.00% 76,761,078.20 11.95% 66,741,110.00 4.51% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 84,948,586.68 2.55% - 0.00% 228,450,774.88 1.91%
MUNICIPALES 18,035,021.53 14.93% 43,577,760.65 6.78% 156,971,868.87 10.60% 333,558,228.75 33.77% 314,673,211.52 16.52% 108,261,794.84 7.54% 2,451,230,067.73 73.48% 68,224,236.67 3.28% 3,494,532,190.56 29.15%
LEGALES - 0.00% - 0.00% 793,431,529.02 53.56% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 793,431,529.02 6.62%
PAPELERIA - 0.00% 189,494,760.00 29.50% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 132,587,520.06 9.23% - 0.00% - 0.00% 322,082,280.06 2.69%
SISTEMAS - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 1,012,872,376.44 53.17% - 0.00% 112,510,210.00 3.37% 313,489,371.72 15.08% 1,438,871,958.16 12.00%
TELEFONO 238,075.22 0.20% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 238,075.22 0.00%
INTERNET - 0.00% 131,050,000.00 20.40% 71,300,000.00 4.81% 86,850,000.00 8.79% 99,750,000.00 5.24% 108,300,000.00 7.54% 108,300,000.00 3.25% 136,800,000.00 6.58% 742,350,000.00 6.19%
TIMBRES FISCALES - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 13,594,944.46
- 0.41%
0.00% - 0.00% 13,594,944.46
- 0.11%
0.00%
TAXIS 102,513,750.00 84.87% 201,456,860.22 31.36% 364,423,004.86 24.60% 520,304,406.45 52.68% 477,837,662.13 25.08% 400,200,000.00 27.86% 565,150,000.00 16.94% 477,720,000.00 22.99% 3,109,605,683.66 25.94%
 MASTERFLEX DE VENEZUELA C.A.
FLUJO DE EFECTIVO MENSUALIZADO 2021
SUB TOTAL G. ADMIN. 120,786,846.75 100.00% 642,340,459.07 100.00% 1,481,451,218.75 100.00% 987,701,919.40 100.00% 1,905,133,250.09 100.00% 1,436,645,841.13 100.00% 3,335,733,808.87 100.00% 2,078,173,041.19 100.00% 11,987,966,385.25 100.00% 26.80%

GASTO DE VENTAS

GASTOS FINANCIEROS
COMISION BANCARIA 605,666.09 1.53% 3,094,839.17 5.91% 5,082,954.80 6.40% 9,166,266.72 11.62% 11,951,973.95 11.32% 16,131,126.85 9.03% 20,800,288.26 6.60% 17,371,278.01 11.76% 84,204,393.85 8.44%
IGTF 39,094,344.09 98.47% 49,241,170.82 94.09% 74,348,552.50 93.60% 69,715,861.68 88.38% 93,675,518.47 88.68% 162,571,589.22 90.97% 294,258,730.16 93.40% 130,304,279.20 88.24% 913,210,046.14 91.56%
SUB TOTAL G. FINAN. 39,700,010.18 100.00% 52,336,009.99 100.00% 79,431,507.30 100.00% 78,882,128.40 100.00% 105,627,492.42 100.00% 178,702,716.07 100.00% 315,059,018.42 100.00% 147,675,557.21 100.00% 997,414,439.99 100.00% 2.23%

GASTOS NO DEDUCIBLES
CIENCIA Y TECNOLOGIA - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 34,513,552.55 100.00% - 0.00% 34,513,552.55 11.69%
NO DEDUCIBLES - 0.00% - 0.00% - 0.00% 260,808,516.56 100.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 260,808,516.56 88.31%
SUB TOTAL G. NO DEDC. - 0.00% - 0.00% - 0.00% 260,808,516.56 100.00% - 0.00% - 0.00% 34,513,552.55 100.00% - 0.00% 295,322,069.11 100.00% 0.66%

TOTAL EGRESOS PROPIOS 548,802,156.35 2,672,322,040.28 3,772,159,088.16 3,553,771,049.83 4,777,488,360.19 8,291,151,061.90 14,461,854,915.21 6,645,518,247.61 44,723,066,919.53 100.00%

NETO CAPITAL PROPIO -548,802,156.35 -2,672,322,040.28 -3,772,159,088.16 -3,551,184,929.83 -4,773,256,110.19 -7,719,181,061.90 -14,461,854,915.21 -6,645,518,247.61 -44,144,278,549.53

PRESTAMOS A INTERCOMPAÑIAS
COMERCIALES
CXC PLASTICOS - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 245,377,241.37 100.00% - 0.00% 245,377,241.37 100.00%
SUB TOTAL COMERCIALES - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 245,377,241.37 100.00% - 0.00% 245,377,241.37 100.00%
FINANCIEROS -
P. PLASTICOS - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 300,000,000.00 100.00% - 0.00% 300,000,000.00 100.00%
P. MASTERFLEX - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
SUB TOTAL FINANCEROS - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 300,000,000.00 100.00% - 0.00% 300,000,000.00 100.00%

TOTAL EGRESOS INTERCOMPAÑIAS - - - - - - 545,377,241.37 - 545,377,241.37

TOTAL EGRESOS 548,802,156.35 2,672,322,040.28 3,772,159,088.16 3,553,771,049.83 4,777,488,360.19 8,291,151,061.90 15,007,232,156.58 6,645,518,247.61 45,268,444,160.90

NETO PROPIOS + INTERC. 501,197,843.65 1,015,677,959.72 -552,159,088.16 3,138,815,070.17 1,076,743,889.81 2,080,818,938.10 -607,232,156.58 -145,518,247.61 6,508,344,209.10

RETENCIONES IMPUESTOS
RETISLR 21,643,276.69 9,955,551.54 22,137,720.54 40,130,038.33 29,827,907.28 50,886,925.26 39,654,676.06 53,739,550.25 267,975,645.95
IVA PAGADO - - - 1,970,889,516.06 - - - - 1,970,889,516.06
RETIVA 43,968,677.90 201,777,201.59 76,282,846.95 185,413,915.55 190,706,437.51 272,905,715.55 695,786,402.16 357,995,679.86 2,024,836,877.07
ESTIMADA ISLR - 43,613,844.17 139,672,043.41 322,103,561.30 38,601,582.19 37,984,872.94 - 12,813,173.12 594,789,077.13
PAGO ISLR - 149,358,167.64 - - - - - - 149,358,167.64
TOTAL RETENCIONES DECL. 65,611,954.59 404,704,764.94 238,092,610.90 2,518,537,031.24 259,135,926.98 361,777,513.75 735,441,078.22 424,548,403.23 5,007,849,283.85

NETO DEL MES 435,585,889.06 610,973,194.78 -790,251,699.06 620,278,038.93 - 817,607,962.83 1,719,041,424.35 -1,342,673,234.80 -570,066,650.84 1,500,494,925.25

DIF. O CORRECIONES - - - - - - - - -

INFORMACION: los traslados internos no me representan consumo de capital de trabajo, solo se pone a manera de informacion
TRASLADO - 40,000,000.00 280,000,000.00 - 150,000,000.00 405,000,000.00 760,000,000.00 464,000,000.00 2,099,000,000.00

SALDO EN EFECTIVO 675,212,240.87 1,286,185,435.65 495,933,736.59 1,116,211,775.52 1,933,819,738.35 3,652,861,162.70 2,310,187,927.90 1,740,121,277.06 1,740,121,277.06
675,212,240.87 1,286,185,435.65 495,933,736.59 1,116,211,775.52 1,933,819,738.35 3,652,861,162.70