MASTERFLEX C.

A
J-30467472-4
ESTADO DE COSTOS FABRICADOS Y VENDIDOS
DE ENERO A DICIEMBRE 2015
METODO DE PROMEDIO DÓLAR PROM GEOMETRICO

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 53,599.19

COMPRAS MATERIA PRIMA 358,926.42
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA 128,398.41
TOTAL CONSUMO MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA
GASTOS DE PERSONAL
SUELDO EMPLEADO 22,895.61
BONO DE PRODUCTIVIDAD GERENCIAL 38,479.18
BONIFICACIONES 3,842.15
BONO DE PRODUCCION 871.24
DIA ADICIONAL 46.95
BONO MATERNIDAD/PATERNIDAD 10.39
ANTIGUEDAD 22,569.45
VACACIONES 7,444.29
UTILIDADES 7,702.43
INTERESES 836.80
S.S.O. 65.05
LEY DE POLITICA HABITACIONAL 620.95
INCE 438.11
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 105,822.60

OTROS GASTOS DE PERSONAL

RECREACIONALES Y DEPORTIVOS 316.23
DOTACION DE TRABAJO 3,439.65
MEDICOS 1,534.18
CESTA TICKET 4,835.14
GASTO LECHE Y/O JUGOS 403.95
CAPACITACION 14.43
AGUA MINERAL 580.91
POLIZA SEGURO EMPLEADOS 613.32
TRASLADO DE PERSONAL 110.71
PERMISO SAIME EXTRANJEROS 6.06
AYUDA SOCIAL MEDICINAS 407.11
SERVICIO DE GUARDERIA 43.60
DOTACION ESCOLAR 76.96
BONO POR PRESTAMO NO DESCONTADO 37.26
VIATICOS CIERRE DE FRONTERA 14.09
TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL 12,433.60

TOTAL MANO DE OBRA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

ENERGIA ELECTRICA 321.66
VIGILANCIA 2,303.84
MULTAS Y SANCIONES 80.30
MECANICO 14,685.08
ELECTRICO 6,457.66
LOCATIVO 13,911.90
REPUESTOS IMPORTADOS 5,798.66
DEPRECIACION MAQUINARIA 1,135.18
VEHICULOS 442.18
DEPRECIACION INSTALACIONES 55.99
DEPRECIACION MOBILIARIO DE PLANTA 173.40
EMBALAJES 5.72
ASEO Y CAFETIN 273.65
POLIZAS DE SEGUROS 3,966.40
SEGUROS DE TRANSPORTE COMPRAS 163.92
COMBUSTIBLES 46.04
INSUMOS DE PRODUCCION 39,337.51
HERRAMIENTAS MENORES 231.26
FOTO MONTAJES - DESARROLLO 3,883.59
SEGURIDAD INDUSTRIAL 583.75
CONTROL DE PLAGAS 192.40
SERVICIO DE SELLADO 11,744.74
SERVICIO DE CORTE 11.48
SERVICIO DE LAMINACION 406.69
REGALOS 425.38
HONORARIOS PRODUCCION 6,912.16
AFILIACION A SINDICATOS Y SOCIEDADES 42.63
GASTOS NO DEDUCIBLES DE PRODUCCION 581.91
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO 3,818.14

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO -
TOTAL INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

COSTO DE VENTAS
 DÓLAR INICIAL 173.24
DÓLAR FINAL 833.33
DÓLAR PROM ARITMETICO 519.76158333
RFLEX C.A DÓLAR PROM GEOMETRICO 448.03669546
67472-4
ABRICADOS Y VENDIDOS
DICIEMBRE 2015

284,127.20
118,256.19

114,175.08

516,558.48

3,818.14

520,376.63
 MASTERFLEX C.A C.A
J-30467472-4
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DE ENERO A DICIEMBRE 2015
METODO DE PROMEDIO DÓLAR PROM GEOMETRICO
VENTAS NETAS
VENTAS DE CREDITO 663,943.36
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS -19,151.71
AJUSTE A VENTAS 1,903.01
TOTAL VENTAS NETAS 646,694.66

OTROS INGRESOS
VENTA ACTIVO 1,067.80
INTERESES CUENTAS DE AHORRO 510.75
OTROS INGRESOS 23.20
DESCUENTO EN COMPRAS 65.51
OTROS INGRESOS PERIODOS ANTERIORES 0.11
TOTAL OTROS INGRESOS 1,667.36

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS GENERALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS 4,252.68
BONO DE PRODUCTIVIDAD GERENCIAL 9,619.80
BONIFICACION 513.70
ANTIGUEDAD 1,818.27
VACACIONES 743.63
UTILIDADES 1,333.71
INTERESES 175.19
S.S.O. 24.51
LEY DE POLITICA HABITACIONAL 108.74
INCE 84.16
DOTACION DE TRABAJO 120.06
RECREACIONALES Y DEPORTIVOS 36.51
CAPACITACION 36.93
MEDICOS 9.04
CESTA TICKET 519.04
AGUA MINERAL DE ADMINISTRACION 63.98
POLIZAS SEGUROS EMPLEADOS 66.13
AYUDA SOCIAL DE MECICINAS 13.13
DOTACION ESCOLAR 14.43
TELEFONOS 13.96
ENERGIA ELECTRICA 8.29
VIGILANCIA 59.38
MUNICIPALES 5,190.80
CIENCIA Y TECNOLOGIA 1,391.71
IMPUESTO ANTIDROGRAS 207.63
IMPUESTO FONDO NACIONAL DEL DEPORTE 189.80
APORTE SOCIAL 354.57
INTERESES DE MORA SEGURO SOCIAL 4.77
MULTAS Y SANCIONES 0.06
LOCATIVO 9.04
SISTEMAS Y COMPUTACION 936.19
DE VIAJE 159.61
HOSPEDAJE Y HOTEL 66.14
VIATICOS 1,782.72
IMPUESTO ASUMIDO 104.67
DEPRECIACION SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 59.55
DEPRECIACION DE INSTALACIONES 1.44
GASTOS DE TRANSPORTE FLETES 41.27
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 181.94
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 1,493.34
REGALOS 105.82
HONORARIOS 2,564.64
RESTAURANT Y CAFETERIA 138.05
SEGUROS GENERALES 223.87
HONORARIOS JUAN C VARGAS 8,037.19
HONORARIOS (VIATICOS) JUAN C VARGAS 802.41
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGUROS 51.92
GASTOS NO DEDUCIBLES DE ADMINISTRACION 105.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 43,839.56

GASTOS DE VENTAS
SUELDO EMPLEADOS 504.94
BONIFICACION 134.68
BONO DE PRODUCCION 0.46
DIA ADICIONAL 1.34
BONO MATERNIDAD/PATERNIDAD 3.46
ANTIGUEDAD 237.53
VACACIONES 98.13
UTILIDADES 180.98
INTERESES 11.80
S.S.O 13.16
LEY POLITICA HABITACIONAL 23.52
INCE 24.01
MEDICOS 3.01
CESTA TICKET 227.55
RECREACIONALES Y DEPORTIVOS 14.60
AGUA MINERAL 27.82
POLIZA SEGUROS EMPLEADOS 33.53
AYUDA SOCIAL MEDICINAS 6.72
SERVICIO DE GUARDERIA 9.05
DOTACION ESCOLAR 4.81
ENERGIA ELECTRICA 1.66
VIGILANCIA 11.88
COMISIONES EN VENTAS 10,984.23
DEPRECIACION DE INSTALACIONES 0.29
FLETES EN VENTAS 3,359.61
PUBLICIDAD 74.07
PERDIDAS EN COBRANZAS 13.15
TOTAL GASTOS DE VENTAS 16,006.01

GASTOS FINANCIEROS
COMISION BANCARIA 1,435.64
INTERESES BANCARIOS 3,189.99
FINANCIAMIENTO SEGUROS 466.04
COMISION CESION CREDITO FISCAL 1,203.42
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 6,295.09

TOTAL GASTOS GENERALES

UTILIDAD CONTABLE
 DÓLAR INICIAL 173.24
DÓLAR FINAL 833.33
DÓLAR PROM ARITMETICO 519.76158333
EX C.A C.A DÓLAR PROM GEOMETRICO 448.03669546
7472-4
NCIAS Y PERDIDAS
CIEMBRE 2015

648,362.02

520,376.63

127,985.39
66,140.65

61,844.74
 MASTERFLEX C.A
J-30467472-4
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2015
METODO DE PROMEDIO DÓLAR PROM GEOMETRICO
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA 241.26
BANCOS 85,142.65
ANTICIPO A SOCIOS 20,547.88
CUENTA POR COBRAR CLIENTES 97,665.96
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 2,170.76
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 58,173.36
ANTICIPO PROVEEDORES 11,252.42
INVENTARIO MATERIA PRIMA 128,398.41
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 403,592.70

ACTIVO FIJO
TERRENO 769.58
INSTALACIONES 1,154.38
MAQUINARIA Y EQUIPO 11,149.29
EQUIPO DE TRANSPORTE 36.94
MUEBLES Y ENSERES 5.93
MUEBLES Y ENSERES POR INSTALAR 3,574.64
MOBILIARIO PLANTA 2,646.41
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 446.63
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES POR INSTALAR 491.38
SUB TOTAL 20,275.18

DEPRECIACION ACUMULADA -5,513.19

TOTAL ACTIVO FIJO 14,761.99

CARGOS DIFERIDOS - OTROS ACTIVOS

GASTOS DIFERIDOS-SEGUROS 1,991.66
TOTAL CARGOS DIFERIDOS 1,991.66

TOTAL ACTIVO

PASIVO
PRESTAMOS BANCARIOS 37,117.10
PROVEEDORES NACIONALES 57,023.53
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS 48,982.93
CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPAÑIAS 61,588.90
APORTES LABORALES POR PAGAR 747.48
IMPUESTOS POR PAGAR 5,671.68
LABORALES POR PAGAR 22,276.74
ANTICIPO DE CLIENTES 15,217.18
OTROS PASIVOS POR PAGAR 15.73
TOTAL PASIVO 248,641.28

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO 2,212.55
CAPITAL POR PAGAR 385.05
RESERVA LEGAL 281.23
RESERVA ESTATUTARIAS 281.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 61,844.74
UTILIDAD DE PERIODOS ANTERIORES 107,470.37
TOTAL PATRIMONIO 171,705.06

TOTAL PASIVO + CAPITAL

 DÓLAR INICIAL 173.24
DÓLAR FINAL 833.33
DÓLAR PROM ARITMETICO 519.76158333
DÓLAR PROM GEOMETRICO 448.03669546
FLEX C.A
7472-4
GENERAL
2/2015

420,346.34
420,346.34 -
 MASTERFLEX C.A
J-30467472-4
ESTADO DE COSTOS FABRICADOS Y VENDIDOS
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
METODO DE PROMEDIO DÓLAR PROM GEOMETRICO

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 48,952.07

COMPRAS MATERIA PRIMA 580,314.48
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA 97,198.70
TOTAL CONSUMO MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA
SUELDO EMPLEADO 16,531.38
BONO DE PRODUCTIVIDAD GERENCIAL 6,858.34
BONIFICACIONES 160.90
BONO DE EFICIENCIA DE TRABAJO 4,034.32
ASIGNACION SIN CARACTER SALARIAL 22.62
BONO DE PRODUCCION 797.10
DIA ADICIONAL 1.07
BONO MATERNIDAD/PATERNIDAD 1.32
BONO DE PRODUCTIVIDAD 5,648.04
ANTIGUEDAD 30,495.52
VACACIONES 4,081.07
UTILIDADES 5,422.80
INTERESES 731.19
S.S.O. 404.22
LEY DE POLITICA HABITACIONAL 475.27
INCE 325.05
RECREACIONALES Y DEPORTIVOS 483.86
DOTACION DE TRABAJO 777.15
MEDICOS 969.72
CESTA TICKET 11,202.59
GASTO LECHE Y/O JUGOS 527.13
CAPACITACION 37.49
AGUA MINERAL 296.15
POLIZA SEGURO EMPLEADOS 482.38
PERMISO SAIME EXTRANJEROS 2.16
AYUDA SOCIAL MEDICINAS 288.37
SERVICIO DE GUARDERIA 7.07
DOTACION ESCOLAR 47.68
TOTAL MANO DE OBRA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

ENERGIA ELECTRICA 168.48
VIGILANCIA 3,435.51
TRAMITES Y LICENCIAS 13.11
MECANICO 8,693.04
ELECTRICO 331.64
LOCATIVO 89,172.51
ESTRUCTURAS, MUEBLES Y ENSERES 61.97
SISTEMAS DE CONTROL E INFORMATICA 18.67
DEPRECIACION MAQUINARIA 313.74
DEPRECIACION INSTALACIONES 21.35
DEPRECIACION MOBILIARIO DE PLANTA 100.89
ASEO Y CAFETIN 146.39
POLIZAS DE SEGUROS 7,990.24
SEGUROS DE TRANSPORTE COMPRAS 481.81
COMBUSTIBLES 135.30
INSUMOS DE PRODUCCION 19,487.26
HERRAMIENTAS MENORES 93.61
FOTO MONTAJES - DESARROLLO 3,590.84
PRESTAMOS EMPLEADOS NO COBRADOS 6.11
SEGURIDAD INDUSTRIAL 412.94
CONTROL DE PLAGAS 271.99
SERVICIO DE SELLADO 10,068.15
REGALOS 225.52
HONORARIOS PRODUCCION 990.42
GASTOS NO DEDUCIBLES DE PRODUCCION 233.41
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO -

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO 47,688.04
TOTAL INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

COSTO DE VENTAS
 DÓLAR INICIAL 833.33
DÓLAR FINAL 3164.72
DÓLAR PROM ARITMETICO 1,363.30
DÓLAR PROM GEOMETRICO 1238.8730349

ENDIDOS

532,067.85
 91,111.96

146,464.90

769,644.71

-47,688.04

721,956.67
 MASTERFLEX C.A C.A
J-30467472-4
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
METODO DE PROMEDIO
INGRESOS
VENTAS NETAS
VENTAS DE CREDITO
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS
TOTAL VENTAS NETAS

OTROS INGRESOS
INTERESES CUENTAS DE AHORRO
OTROS INGRESOS
TOTAL OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS GENERALES
GASTOS ADMINISTRACION
SUELDOS
ASIGNACION SIN CARACTER SALARIAL
BONO DE PRODUCTIVIDAD GERENCIAL
BONO DE EFICIENCIA DE TRABAJO
BONIFICACION
ANTIGUEDAD
VACACIONES
UTILIDADES
INTERESES
S.S.O.
LEY DE POLITICA HABITACIONAL
INCE
DOTACION DE TRABAJO
RECREACIONALES Y DEPORTIVOS
CAPACITACION
CAPACITACION PASANTES INCE
MEDICOS
CESTA TICKET
AGUA MINERAL DE ADMINISTRACION
POLIZAS SEGUROS EMPLEADOS
AYUDA SOCIAL DE MECICINAS
DOTACION ESCOLAR
TELEFONOS
ENERGIA ELECTRICA
VIGILANCIA
MUNICIPALES
CIENCIA Y TECNOLOGIA
FONDO NACIONAL DESARROLO DEL DEPORTE
FONDO NACIONAL ANTIDROGAS
TRAMITES Y LICENCIAS
MULTAS Y SANCIONES
ELECTRICO
LOCATIVO
SISTEMAS Y COMPUTACION
DE VIAJE
HOSPEDAJE Y HOTEL
VIATICOS
IMPUESTO NO RECONOCIDO
DEPRECIACION SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION DE INSTALACIONES
GASTOS DE TRANSPORTE FLETES
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
TAXIS Y SERVICIOS VARIOS
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
REGALOS
HONORARIOS
RESTAURANT Y CAFETERIA
SEGUROS GENERALES
HONORARIOS JUAN C VARGAS
GASTOS NO DEDUCIBLES ADMINISTRACION
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTAS
SUELDO EMPLEADOS
BONIFICACION
BONO DE PRODUCCION
ANTIGUEDAD
VACACIONES
UTILIDADES
INTERESES
S.S.O
LEY POLITICA HABITACIONAL
INCE
CAPACITACION
DOTACION
MEDICOS
CESTA TICKET
AGUA MINERAL
POLIZA SEGUROS EMPLEADOS
AYUDA SOCIAL MEDICINAS
DOTACION ESCOLAR
ENERGIA ELECTRICA
VIGILANCIA
COMISIONES EN VENTAS
DEPRECIACION DE INSTALACIONES
FLETES EN VENTAS
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
PERDIDAS EN COBRANZAS
GASTOS NO DEDUCIBLES DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE VENTAS

GASTOS FINANCIEROS
COMISION BANCARIA
INTERESES BANCARIOS
FINANCIAMIENTO SEGUROS
IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERAS
PERDIDA EN CESION DE CREDITO FISCAL
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS GENERALES

UTILIDAD CONTABLE
 DÓLAR INICIAL 833.33
DÓLAR FINAL 3164.72
DÓLAR PROM ARITMETICO 1,363.30
DÓLAR PROM GEOMETRICO 1238.8730349
MASTERFLEX C.A C.A
J-30467472-4
DE GANANCIAS Y PERDIDAS
NERO A DICIEMBRE 2016
DÓLAR PROM GEOMETRICO

852,732.04
-13,343.99
839,388.05

294.43
1,304.16
1,598.58

840,986.63

721,956.67

119,029.96

4,295.46
11.51
6,858.34
1,650.40
36.15
5,687.38
962.86
1,305.92
191.78
114.94
118.23
85.92
58.68
52.46
86.15
20.33
45.40
 1,653.51
41.19
65.77
56.23
7.34
8.94
4.34
88.54
5,638.20
1,235.94
235.78
240.74
5.19
38.95
552.80
1,356.63
408.97
184.97
6.88
591.02
59.41
48.12
54.16
0.55
90.38
39.83
14.35
633.58
415.17
2,420.95
1.60
376.25
2,862.64
56.90
41,077.76

302.42
7.34
6.20
256.52
79.37
144.58
33.04
8.63
 9.10
6.03
1.33
20.54
16.58
542.15
13.99
22.45
6.07
3.67
0.87
17.71
2,371.03
0.11
2,922.50
246.36
0.00
102.23
7,140.82

41.45
1,259.21
774.74
7,030.33
425.47
9,531.20

57,749.77

61,280.19
 MASTERFLEX C.A
J-30467472-4
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2016

METODO DE PROMEDIO DÓLAR PROM GEOMETRICO

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA 59.23
BANCOS 18,816.98
CUENTA POR COBRAR CLIENTES 59,959.52
CUENTA POR COBRAR INTERCOMPAÑIAS 65,544.01
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1,672.87
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 74,407.23
EXCEDENTE CREDITO FISCAL 10,804.20
ANTICIPO PROVEEDORES 33,471.36
INVENTARIO MATERIA PRIMA 97,198.70
INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO 47,688.04
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 409,622.14

ACTIVO FIJO
TERRENO 293.40
INSTALACIONES 440.11
EQUIPO DE TRANSPORTE 14.08
MAQUINARIA Y EQUIPO 4,250.68
MAQUINARIA Y EQUIPO POR INSTALAR 5,681.86
MUEBLES Y ENSERES 1,365.10
MOBILIARIO PLANTA 1,008.95
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 592.34
SUB TOTAL 13,646.52

DEPRECIACION ACUMULADA -2,640.84

TOTAL ACTIVO FIJO 11,005.69

CARGOS DIFERIDOS - OTROS ACTIVOS

GASTOS DIFERIDOS-SEGUROS 4,246.26
TOTAL CARGOS DIFERIDOS 4,246.26
TOTAL ACTIVO 424,874.08

PASIVO
PROVEEDORES NACIONALES 244,711.66
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS 6,546.00
CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPAÑIAS 5,500.63
APORTES LABORALES POR PAGAR 503.24
IMPUESTOS POR PAGAR 1,898.82
LABORALES POR PAGAR 41,281.40
TOTAL PASIVO 300,441.75

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO 843.54
CAPITAL POR PAGAR -146.80
RESERVA LEGAL 42.18
RESERVA ESTATUTARIAS 42.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 58,961.47
UTILIDAD DE PERIODOS ANTERIORES 64,689.77
TOTAL PATRIMONIO 124,432.33

TOTAL PASIVO + CAPITAL 424,874.08

DÓLAR INICIAL 833.33
DÓLAR FINAL 3164.72
DÓLAR PROM ARITMETICO 1,363.30
DÓLAR PROM GEOMETRIC 1238.873
-
 MASTERFLEX C.A
J-30467472-4
ESTADO DE COSTOS FABRICADOS Y VENDIDOS
DE ENERO A DICIEMBRE 2017
METODO DE PROMEDIO

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 5,624.32

COMPRAS MATERIA PRIMA 115,537.48
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA 53,173.92
TOTAL CONSUMO MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA
GASTOS PERSONAL
SUELDO EMPLEADO 1,521.97
BONO NAVIDEÑO 2,122.20
BONIFICACIONES 16.01
ASIGNACION SIN CARACTER SALARIAL 10.23
BONO DE PRODUCCION 68.22
BONO DE PRODUCTIVIDAD 1,577.78
BONO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 14,430.98
ANTIGUEDAD 3,898.17
VACACIONES 827.49
UTILIDADES 809.88
INTERESES 194.20
S.S.O. 73.79
LEY DE POLITICA HABITACIONAL 62.81
INCE 30.22
TOTAL GASTOS PERSONAL 25,643.96

OTROS GASTOS PERSONAL

DOTACION DE TRABAJO 72.49
MEDICOS 157.07
CESTA TICKET 2,129.58
GASTO LECHE Y/O JUGOS 91.75
CAPACITACION 1.68
AGUA MINERAL 91.45
POLIZA SEGURO EMPLEADOS 46.88
PERMISO SAIME EXTRANJEROS 0.08
AYUDA SOCIAL MEDICINAS 8.47
DOTACION ESCOLAR 1.70
TOTAL OTROS GASTOS PERSONAL 2,601.16

TOTAL MANO DE OBRA

COSTOS INDIRECTOS FABRICACION
ENERGIA ELECTRICA 21.43
VIGILANCIA 938.86
TRAMITES Y LICENCIAS 0.52
MECANICO 2,040.17
ELECTRICO 822.03
LOCATIVO 6,092.22
REPUESTOS IMPORTADOS 611.35
DEPRECIACION MAQUINARIA 18.09
DEPRECIACION INSTALACIONES 1.24
DEPRECIACION MOBILIARIO DE PLANTA 5.84
ASEO Y CAFETIN 37.45
POLIZAS DE SEGUROS 1,199.96
SEGUROS DE TRANSPORTE COMPRAS 60.00
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 0.21
INSUMOS DE PRODUCCION 5,852.77
HERRAMIENTAS MENORES 3.54
FOTO MONTAJES - DESARROLLO 85.85
SEGURIDAD INDUSTRIAL 37.93
CONTROL DE PLAGAS 12.73
SERVICIO DE SELLADO 232.49
REGALOS 3.98
HONORARIOS PRODUCCION 92.54
GASTOS NO DEDUCIBLES DE PRODUCCION 43.29
TOTAL COSTOS INDIRECTOS FABRICACION

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO 2,759.43

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO -
TOTAL INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

COSTO DE VENTAS
 DÓLAR INICIAL 3164.72
DÓLAR FINAL 111413.23
VENDIDOS DÓLAR PROM ARITMETICO 23,560.43
17 DÓLAR PROM GEOMETRICO 11571.337212
DÓLAR PROM GEOMETRICO

67,987.88

28,245.12
 18,214.49

114,447.49

2,759.43

117,206.91
 MASTERFLEX C.A
J-30467472-4
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DE ENERO A DICIEMBRE 2017
METODO DE PROMEDIO

INGRESOS
VENTAS NETAS
VENTAS DE CREDITO 136,955.05
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS -744.87
TOTAL VENTAS NETAS 136,210.18

OTROS INGRESOS
INTERESES CUENTAS DE AHORRO 10.40
OTROS INGRESOS 667.25
OTROS INGRESOS PERIODOS ANTERIORES 16.04
TOTAL OTROS INGRESOS 693.69

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS GENERALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS 630.08
BONO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 7,215.49
ASIGNACION SIN CARACTER SALARIAL 2.34
BONIFICACION 14.01
ANTIGUEDAD 809.90
VACACIONES 208.56
UTILIDADES 308.07
INTERESES 35.54
S.S.O. 28.37
LEY DE POLITICA HABITACIONAL 18.40
INCE 12.56
RECREACIONALES Y DEPORTIVOS 42.44
CAPACITACION 1.35
CAPACITACION PASANTES INCE 14.66
MEDICOS 2.50
CESTA TICKET 467.58
AGUA MINERAL DE ADMINISTRACION 22.62
POLIZAS SEGUROS EMPLEADOS 8.90
AYUDA SOCIAL DE MECICINAS 15.07
DOTACION ESCOLAR 0.21
TELEFONOS 0.17
ENERGIA ELECTRICA 0.55
VIGILANCIA 24.20
MUNICIPALES 1,193.80
CIENCIA Y TECNOLOGIA 243.31
FONDO NACIONAL DESARROLO DEL DEPORTE 21.86
FONDO NACIONAL ANTIDROGAS 40.12
TRAMITES Y LICENCIAS 5.40
MULTAS Y SANCIONES 3.51
INTERESES DE MORA INCES 0.24
LOCATIVO 7.78
SISTEMAS Y COMPUTACION 121.27
DE VIAJE 48.65
HOSPEDAJE Y HOTEL 4.21
VIATICOS 79.78
IMPUESTO NO RECONOCIDO 18.17
DEPRECIACION SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 6.86
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 9.40
DEPRECIACION DE INSTALACIONES 0.03
GASTOS DE TRANSPORTE FLETES 3.03
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 2.58
TAXIS Y SERVICIOS VARIOS 7.00
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 423.65
REGALOS 8.10
HONORARIOS 225.38
RESTAURANT Y CAFETERIA 0.47
SEGUROS GENERALES 135.17
HONORARIOS JUAN C VARGAS 625.77
GASTOS NO DEDUCIBLES ADMINISTRACION 42.98
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 13,162.10

GASTOS VENTAS
SUELDO EMPLEADOS 41.29
ASIGNACION SIN CARACTER SALARIAL 0.69
ANTIGUEDAD 35.58
VACACIONES 14.31
UTILIDADES 22.60
INTERESES 0.87
S.S.O 1.80
LEY POLITICA HABITACIONAL 1.27
INCE 0.83
CESTA TICKET 102.69
AGUA MINERAL 4.73
POLIZA SEGUROS EMPLEADOS 1.98
AYUDA SOCIAL MEDICINAS 3.31
DOTACION ESCOLAR 0.21
ENERGIA ELECTRICA 0.11
VIGILANCIA 4.84
DEPRECIACION DE INSTALACIONES 0.01
FLETES EN VENTAS 468.74
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 19.19
PERDIDAS EN COBRANZAS 0.06
TOTAL GASTOS VENTAS 725.11

GASTOS FINANCIEROS
COMISION BANCARIA 9.97
FINANCIAMIENTO SEGUROS 86.71
PERDIDA EN PRESTAMO PERSONAL 3.02
IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERAS 1,584.72
PERDIDA EN CESION DE CREDITO FISCAL 144.47
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1,828.88

GASTOS EXPORTACION
GASTO DE TRANSPORTE 39.74
TOTAL GASTOS EXPORTACION 39.74

TOTAL GASTOS GENERALES

UTILIDAD CONTABLE
 DÓLAR INICIAL 3164.72
DÓLAR FINAL 111413.23
DÓLAR PROM ARITMETICO 23,560.43
DÓLAR PROM GEOMETRICO 11571.337212
DÓLAR PROM GEOMETRICO

136,903.88

117,206.91

19,696.96
15,755.83

3,941.14
 MASTERFLEX C.A
J-30467472-4
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2017
METODO DE PROMEDIO DÓLAR PROM GEOMETRICO
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA 3.44
BANCOS 3,645.19
CUENTA POR COBRAR CLIENTES 23,379.09
CUENTAS POR COBRAR INTERCOMPAÑIAS 223.01
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 114.12
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 9,254.73
ANTICIPO PROVEEDORES 2,276.25
INVENTARIO MATERIA PRIMA 53,173.92
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 92,069.75

ACTIVO FIJO
TERRENO 16.98
INSTALACIONES 25.47
MAQUINARIA Y EQUIPO 245.96
MAQUINARIA Y EQUIPO POR INSTALAR 328.78
EQUIPO DE TRANSPORTE 0.81
MUEBLES Y ENSERES 78.99
MOBILIARIO PLANTA 58.38
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 34.28
SUB TOTAL 789.64

DEPRECIACION ACUMULADA -194.27

TOTAL ACTIVO FIJO 595.37

CARGOS DIFERIDOS - OTROS ACTIVOS

GASTOS DIFERIDOS-SEGUROS 493.50
TOTAL CARGOS DIFERIDOS 493.50
TOTAL ACTIVO

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES 33,542.33
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR 539.41
CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPAÑIAS 38,568.45
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS 251.36
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 1,872.04
APORTES LABORALES POR PAGAR 63.81
IMPUESTOS POR PAGAR 34.77
LABORALES POR PAGAR 5,742.47
ANTICIPO DE CLIENTES 2,761.72
OTROS PASIVOS POR PAGAR 1.16
TOTAL PASIVO 83,377.51

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO 48.81
CAPITAL POR PAGAR -8.49
RESERVA LEGAL 2.44
RESERVA ESTATUTARIAS 2.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,941.14
UTILIDAD DE PERIODOS ANTERIORES 5,794.78
TOTAL PATRIMONIO 9,781.11

TOTAL PASIVO + CAPITAL

 DÓLAR INICIAL 3164.72
DÓLAR FINAL 111413.23
DÓLAR PROM ARITMETICO 23,560.43
DÓLAR PROM GEOMETRICO 11571.337212

93,158.62
93,158.62 -
 MASTERFLEX C.A.
J-30467472-4
ESTADO DE COSTOS FABRICADOS Y VENDIDOS
DE ENERO A DICIEMBRE 2018
METODO DE PROMEDIO DÓLAR PROM GEOMETRICO
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 116.04
COMPRAS MATERIA PRIMA 123,050.98
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA 82,045.78
TOTAL CONSUMO MATERIA PRIMA 41,121.24

MANO OBRA DIRECTA

GASTOS DE PERSONAL
SUELDO EM PLEADO 1,590.86
BONO NAVIDEÑO 5,720.92
BONIFICACIONES 20.28
BONO DE EFICIENCIA DE TRABAJO 360.21
BONO DE PRODUCCION 0.31
SUELDOS DE INDEMNIZACIONES 0.05
BONIFICACION EN VENTAS 495.81
ANTIGUEDAD 9,810.38
VACACIONES 1,391.81
UTILIDADES 1,856.20
INTERESES 14.11
S.S.O. 100.48
LEY DE POLITICA HABITACIONAL 86.35
INCE 31.98
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 21,479.75

OTROS GASTOS PERSONAL

RECREACIONALES Y DEPORTIVOS 64.21
DOTACION DE TRABAJO 47.44
MEDICOS 117.44
CESTA TICKET 160.35
COMISION CESTA TICKET 17.27
GASTO LECHE Y/O JUGOS 3.65
CAPACITACION 0.01
AGUA MINERAL 659.49
POLIZA SEGURO EMPLEADOS 264.26
TRASLADO DE PERSONAL 100.03
DOTACION ESCOLAR 11.58
TOTAL OTROS GASTOS PERSONAL 1,445.75
TOTAL MANO OBRA DIRECTA 22,925.50

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

VIGILANCIA 1,422.94
TRAMITES Y LICENCIAS 0.01
MECANICO 16,852.10
ELECTRICO 958.11
LOCATIVO 43.33
DEPRECIACION MAQUINARIA 0.04
DEPRECIACION INSTALACIONES 0.00
DEPRECIACION MOBILIARIO DE PLANTA 0.01
ASEO Y CAFETIN 23.62
POLIZAS DE SEGUROS 0.69
SEGUROS DE TRANSPORTE COMPRAS 0.02
COMBUSTIBLES 186.28
INSUMOS DE PRODUCCION 455.38
FOTO MONTAJES - DESARROLLO 13.44
SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,340.92
CONTROL DE PLAGAS 1,155.95
HONORARIOS PRODUCCION 152.92
GASTOS NO DEDUCIBLES DE PRODUCCION 46.60
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 26,652.37

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTO VENTA ACTIVO FIJO 0.00
TOTAL COSTO VENTA ACTIVO FIJO 0.00

COSTO DE VENTAS
DÓLAR INICIAL 1.1141323
DÓLAR FINAL 730.29
DÓLAR PROM ARITMETICO 107.96
DÓLAR PROM GEOMETRICO 24.481650275
90,699.11

90,699.11
 MASTERFLEX C.A
J-30467472-4
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DE ENERO A DICIEMBRE 2018
METODO DE PROMEDIO DÓLAR PROM GEOMETRICO
INGRESOS VENTAS NETAS
VENTAS DE CREDITO 152,030.99
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS 17,786.24
TOTAL VENTAS NETAS 134,244.74
OTROS INGRESOS
INTERESES CUENTAS DE AHORRO 0.49
OTROS INGRESOS 61.85
OTROS INGRESOS PERIODOS ANTERIORES 0.01
DIFERENCIA EN CAMBIO 15,296.27
VENTA DE ACTIVO 37.05
TOTAL OTROS INGRESOS 15,395.67
TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS GENERALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS 493.18
BONO NAVIDEÑO 1,225.91
BONIFICACION EN VENTAS 106.25
BONO DE EFICIENCIA DE TRABAJO 102.92
BONIFICACION 83.36
SUELDOS DE INDEMNIZACIONES 0.20
ANTIGUEDAD 2,738.32
VACACIONES 370.22
UTILIDADES 497.55
INTERESES 4.14
S.S.O. 19.36
LEY DE POLITICA HABITACIONAL 28.54
INCE 9.90
RECREACIONALES Y DEPORTIVOS 18.18
CAPACITACION PASANTES INCE 0.18
MEDICOS 26.68
CESTA TICKET 30.56
AGUA MINERAL DE ADMINISTRACION 154.62
POLIZAS SEGUROS EMPLEADOS 62.18
DOTACION ESCOLAR 2.32
TELEFONOS 305.68
VIGILANCIA 36.67
MUNICIPALES 7.53
FONDO NACIONAL DESARROLLO DEL DEPORTE 0.04
FONDO NACIONAL ANTIDROGAS 0.12
LEGALES 0.09
INTERESES DE MORA INCES 0.13
LOCATIVO 1,361.58
SISTEMAS Y COMPUTACION 442.61
DE VIAJE 38.90
HOSPEDAJE Y HOTEL 1.85
VIATICOS 245.33
IMPUESTO NO RECONOCIDO 13.59
DEPRECIACION SISTEMAS Y T ELECOMUNICACIONES 0.02
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 0.02
GASTOS DE TRANSPORTE FLETES 7.75
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 0.01
TAXIS Y SERVICIOS VARIOS 343.73
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 140.69
HONORARIOS 48.29
SEGUROS GENERALES 11.74
GASTOS DE NAVIDAD 160.58
HONORARIOS JUAN C VARGAS 1,028.03
GASTOS NO DEDUCIBLES ADMINISTRACION 30.21
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,199.74

GASTOS VENTAS
SUELDO EMPLEADOS 0.11
BONIFICACION 0.36
ANTIGUEDAD 0.36
VACACIONES 0.05
UTILIDADES 0.09
INTERESES 0.00
S.S.O 0.01
LEY POLITICA HABITACIONAL 0.00
INCE 0.00
MEDICOS 0.13
CESTA TICKET 0.24
AGUA MINERAL 0.03
POLIZA SEGUROS EMPLEADOS 0.00
VIGILANCIA 7.33
FLETES EN VENTAS 188.03
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 35.41
TOTAL GASTOS VENTAS 232.18

GASTOS FINANCIEROS
COMISION BANCARIA 59.06
FINANCIAMIENTO SEGUROS 0.02
IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERAS 3,011.62
COMISION BANCARIA CUENTA DEL EXTERIOR 15.67
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3,086.36
TOTAL GASTOS GENERALES
UTILIDAD CONTABLE
DÓLAR INICIAL 1.1141323
DÓLAR FINAL 730.29
DÓLAR PROM ARITMETICO 107.96
DÓLAR PROM GEOMETRICO 24.481650275

149,640.42

90,699.11

58,941.31
13,518.28
45,423.03
 MASTERFLEX C.A
J-30467472-4
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2018
METODO DE PROMEDIO DÓLAR PROM GEOMETRICO
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA 0.00
BANCOS NACIONALES 8,809.63
BANCO DEL EXTERIOR 21,562.73
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 3.46
CUENTAS POR COBRAR INTERCOMPAÑIAS 17,647.62
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 0.25
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 27,847.54
ANTICIPO PROVEEDORES 2,539.52
INVENTARIO MATERIA PRIMA 82,045.78
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 160,456.54

ACTIVO FIJO
TERRENO 0.04
INSTALACIONES 0.06
MAQUINARIA Y EQUIPO 0.53
MAQUINARIA Y EQUIPO POR INSTALAR 0.72
EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
MUEBLES Y ENSERES 0.17
MOBILIARIO PLANT A 0.13
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 0.07
SUB TOTAL 1.72

DEPRECIACION ACUMULADA - 0.50

TOTAL ACTIVO FIJO 1.21

CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
GASTOS DIFERIDOS-SEGUROS 2,265.93
TOTAL CARGOS DIFERIDOS 2,265.93
TOTAL ACTIVO

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES 62,148.23
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR 1.18
CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPAÑIAS 12,343.22
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS 220.07
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 1,601.75
APORTES LABORALES POR PAGAR 263.98
IMPUESTOS POR PAGAR 0.02
LABORALES POR PAGAR 12,496.84
ANTICIPO DE CLIENTES 28,208.36
TOTAL PASIVO 117,283.64

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO 0.11
CAPITAL POR PAGAR -
RESERVA LEGAL 0.01
RESERVA ESTATUTARIAS 0.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 45,423.03
UTILIDAD DE PERIODOS ANTERIORES 16.90
TOTAL PATRIMONIO 45,440.05
TOTAL PASIVO + CAPITAL
 DÓLAR INICIAL 1.1141323
DÓLAR FINAL 730.29
DÓLAR PROM ARITMETICO 107.96
DÓLAR PROM GEOMETRICO 24.481650275

162,723.68
162,723.68
 MASTERFLEX C.A
J-30467472-4
ESTADO DE COSTOS FABRICADOS Y VENDIDOS
DE ENERO A DICIEMBRE 2019
METODO DE PROMEDIO DÓLAR PROM GEOMETRICO
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 615.81
COMPRAS MATERIA PRIMA 257,413.90
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA 118,439.22
TOTAL CONSUMO MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA
GASTOS DE PERSONAL
5.1.2.1.1.01 SUELDO EMPLEADO 7,188.87
5.1.2.1.1.06 BONO ANTIINFLACIONARIO 1,149.82
5.1.2.1.1.16 BONO NAVIDEÑO 12,061.36
5.1.2.1.1.17 BONO DE PRODUCTIVIDAD GERENCIAL 2,714.32
5.1.2.1.1.19 BONIFICACIONES 100.09
5.1.2.1.1.20 BONO DE EFICIENCIA DE TRABAJO 1,723.40
5.1.2.1.1.21 ASIGNACION SIN CARÁCTER SALARIAL -
5.1.2.1.1.22 BONO DE PRODUCCION 57.98
5.1.2.1.1.28 BONIFICACION EN VENTAS 11,714.88
5.1.2.1.1.29 BONO PRODUCTIVIDAD NAVIDEÑA GERENCIAL 13,403.60
5.1.2.1.2.01 ANTIGUEDAD 10,311.89
5.1.2.1.2.02 VACACIONES 1,673.70
5.1.2.1.2.03 UTILIDADES 3,050.00
5.1.2.1.2.04 INTERESES 254.29
5.1.2.1.3.01 S.S.O. 72.42
5.1.2.1.3.02 LEY DE POLITICA HABITACIONAL 232.26
5.1.2.1.3.04 INCE 144.93
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 65,853.83

OTROS GASTOS DE PERSONAL

5.1.2.1.9.01 RECREACIONALES Y DEPORTIVOS 912.51
5.1.2.1.9.02 DOTACION DE TRABAJO 315.28
5.1.2.1.9.04 MEDICOS 444.59
5.1.2.1.9.05 CESTA TICKET 792.53
5.1.2.1.9.06 COMISION CESTA TICKET 57.30
5.1.2.1.9.12 AGUA MINERAL 815.68
5.1.2.1.9.14 POLIZA SEGURO EMPLEADOS 145.50
5.1.2.1.9.17 AYUDA SOCIAL MEDICINAS 2.15
TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL 3,485.54

TOTAL MANO DE OBRA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

5.1.2.2.1.02 ENERGIA ELECTRICA 3.51
5.1.2.2.1.04 VIGILANCIA 586.02
5.1.2.4.1.01 TRAMITES Y LICENCIAS 0.35
5.1.2.5.1.01 MECANICO 97,622.56
5.1.2.5.1.02 ELECTRICO 134.90
5.1.2.5.1.03 LOCATIVO 17,587.64
5.1.2.7.1.01 DEPRECIACION MAQUINARIA 926.94
5.1.2.7.1.03 DEPRECIACION INSTALACIONES 0.00
5.1.2.7.1.04 DEPRECIACION MOBILIARIO DE PLANTA 0.00
5.1.2.9.1.02 ASEO Y CAFETIN 182.91
5.1.2.9.1.13 COMBUSTIBLES 482.24
5.1.2.9.1.14 INSUMOS DE PRODUCCION 19,655.89
5.1.2.9.1.23 FOTO MONTAJES - DESARROLLO 1,947.15
5.1.2.9.1.32 SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,897.17
5.1.2.9.1.33 CONTROL DE PLAGAS 1,197.16
5.1.2.9.1.36 SERVICIO DE IMPRESION 9,577.89
5.1.2.9.1.37 SERVICIO DE SELLADO 9,334.38
5.1.2.9.1.38 SERVICIO DE EXTRUSION 1,364.79
5.1.2.9.1.99 GASTOS NO DEDUCIBLES DE PRODUCCION 85.92
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO -

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO 17,694.16
TOTAL INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

COSTO DE VENTA
 DÓLAR INICIAL 730.29
DÓLAR FINAL 54702.82
OS DÓLAR PROM ARITMETICO 14,384.19
DÓLAR PROM GEOMETRICO 9234.8186154

139,590.48

69,339.36
166,587.43

375,517.27

-17,694.16

357,823.11
 MASTERFLEX C.A
J-30467472-4
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DE ENERO A DICIEMBRE 2019
METODO DE PROMEDIO
INGRESOS
VENTAS NETAS
4.1.1.1.1.02 VENTAS DE CREDITO
4.1.1.2.1.01 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS
TOTAL VENTAS NETAS

OTROS INGRESOS
4.2.1.1.1.01 INTERESES CUENTAS DE AHORRO
4.2.1.1.1.02 OTROS INGRESOS
4.2.1.1.1.06 DIFERENCIA EN CAMBIO
TOTAL OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTA

GASTOS GENERALES
GASTOS ADMINISTRACION
5.1.1.1.1.01 SUELDOS
5.1.1.1.1.07 BONO ANTIINFLACIONARIO
5.1.1.1.1.12 BONO NAVIDEÑO
5.1.1.1.1.13 BONO DE PRODUCTIVIDAD GERENCIAL
5.1.1.1.1.15 BONIFICACION EN VENTAS
5.1.1.1.1.20 BONO DE EFICIENCIA DE TRABAJO
5.1.1.1.1.25 BONIFICACION
5.1.1.1.1.29 BONO PRODUCTIVIDAD NAVIDEÑA GERENCIAL
5.1.1.1.2.01 ANTIGUEDAD
5.1.1.1.2.02 VACACIONES
5.1.1.1.2.03 UTILIDADES
5.1.1.1.2.04 INTERESES
5.1.1.1.3.01 S.S.O.
5.1.1.1.3.02 LEY DE POLITICA HABITACIONAL
5.1.1.1.3.04 INCE
5.1.1.1.9.02 RECREACIONALES Y DEPORTIVOS
5.1.1.1.9.07 MEDICOS
5.1.1.1.9.08 CESTA TICKET
5.1.1.1.9.11 AGUA MINERAL DE ADMINISTRACION
5.1.1.1.9.14 POLIZAS SEGUROS EMPLEADOS
5.1.1.2.1.02 ENERGIA ELECTRICA
5.1.1.2.1.04 VIGILANCIA
5.1.1.3.1.01 MUNICIPALES
5.1.1.3.1.03 TIMBRE FISCAL
5.1.1.3.1.04 CIENCIA Y TECNOLOGIA
5.1.1.3.1.06 FONDO NACIONAL DESARROLO DEL DEPORTE
5.1.1.4.1.03 LEGALES
5.1.1.4.1.10 INTERESES DE MORA SEGURO SOCIAL
5.1.1.4.1.11 INTERESES DE MORA INCES
5.1.1.5.1.03 LOCATIVO
5.1.1.5.1.06 SISTEMAS Y COMPUTACION
5.1.1.6.1.02 HOSPEDAJE Y HOTEL
5.1.1.6.1.04 VIATICOS
5.1.1.6.1.06 IMPUESTO NO RECONOCIDO
5.1.1.7.1.01 DEPRECIACION SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
5.1.1.7.1.02 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
5.1.1.8.1.01 GASTOS DE TRANSPORTE FLETES
5.1.1.9.1.01 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
5.1.1.9.1.03 TAXIS Y SERVICIOS VARIOS
5.1.1.9.1.08 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
5.1.1.9.1.09 REGALOS
5.1.1.9.1.10 HONORARIOS
5.1.1.9.1.19 SEGUROS GENERALES
5.1.1.9.1.30 HONORARIOS JUAN C VARGAS
5.1.1.9.1.99 GASTOS NO DEDUCIBLES ADMINISTRACION
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTAS
5.1.3.2.1.02 ENERGIA ELECTRICA
5.1.3.2.1.03 VIGILANCIA
5.1.3.8.1.01 FLETES EN VENTAS
5.1.3.9.1.06 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
5.1.3.9.1.20 PERDIDAS EN COBRANZAS
TOTAL GASTOS DE VENTAS

GASTOS FINANCIEROS
5.1.4.1.06 COMISION BANCARIA
5.1.4.1.15 IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERAS
5.1.4.1.17 COMISION BANCARIA CUENTA DEL EXTERIOR
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS GENERALES

UTILIDAD CONTABLE
 EX C.A DÓLAR INICIAL 730.29
72-4 DÓLAR FINAL 54702.82
CIAS Y PERDIDAS DÓLAR PROM ARITMETICO 14,384.19
EMBRE 2019 DÓLAR PROM GEOMETRICO 9234.8186154
DÓLAR PROM GEOMETRICO

400,665.74
-8,154.17
392,511.57

0.51
612.67
29,196.32
29,809.50

422,321.07

357,823.11

2,775.96
447.92
1,608.18
605.19
2,394.84
246.20
73.44
3,350.90
6,417.32
751.78
1,199.23
82.50
20.57
94.56
55.52
214.71
100.39
154.65
199.96
34.67
0.00
15.10
 69.19
0.06
5.63
2.17
798.27
0.15
0.01
284.59
995.32
25.17
146.88
2.30
0.00
0.00
99.51
4.87
263.86
241.44
0.00
567.88
141.92
140.46
17.90
24,651.15

0.00
3.02
3,405.45
45.19
1.80
3,455.46

183.84
9,093.62
5.72
9,283.18

37,389.79

27,108.16
 DÓLAR INICIAL 730.29
DÓLAR FINAL 54702.82
DÓLAR PROM ARITMETICO 14,384.19
DÓLAR PROM GEOMETRICO 9234.8186154
MASTERFLEX C.A
J-30467472-4
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2019
METODO DE PROMEDIO DÓLAR PROM GEOMETRICO

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA 0.00
BANCOS NACIONALES 17,597.78
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES 65,384.83
CUENTAS POR COBRAR INTERCOMPAÑIAS 17,306.09
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 8.17
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 47,452.27
ANTICIPO PROVEEDORES 25,997.10
INVENTARIO MATERIA PRIMA 118,439.22
INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO 17,694.16
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 309,879.63

ACTIVO FIJO
TERRENO 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 34,760.38
MAQUINARIA POR INSTALAR 0.01
INSTALACIONES 0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
MUEBLES Y ENSERES 0.00
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 0.00
MOBILIARIO PLANTA 0.00
34,760.39
SUB TOTAL
DEPRECIACION ACUMULADA -926.95
TOTAL ACTIVO FIJO 33,833.45

CARGOS DIFERIDOS - OTROS ACTIVOS

GASTOS DIFERIDOS-SEGUROS 1,780.39
TOTAL CARGOS DIFERIDOS 1,780.39

TOTAL ACTIVO 345,493.47

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 443.06
CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPAÑIAS 104,442.01
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS 381.12
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 12.23
APORTES LABORALES POR PAGAR 348.18
IMPUESTOS POR PAGAR 3,118.69
LABORALES POR PAGAR 17,069.96
ANTICIPO DE CLIENTES 157,598.84
TOTAL PASIVO 283,414.09

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO 34,760.17
RESERVA LEGAL 0.00
RESERVA ESTATUTARIAS 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 27,108.16
UTILIDAD DE PERIODOS ANTERIORES 211.04
TOTAL PATRIMONIO 62,079.37

TOTAL PASIVO + CAPITAL 345,493.47 0.00