julio 1

Caja chica $ 700.00

Banco $ 700.00
apertura de caja chica

Materiales de oficina $ 85.00

transporte en uber de ejecutivo $ 20.00
viatico al vendedor materiales de aseo $ 175.00
materiales de aseo $ 90.00
resmas de papel $ 100.00
tinta para la impresora $ 60.00
gasolina $ 56.00
peridicos y revistas $ 45.00
Banco $ 631.00
Efectivo disponible $ 69.00
Saldo real en caja $ 50.00
 Asiento de diario
Materiales de oficina $ 245.00
Gasto de transporte $ 76.00
Gasto de limpieza $ 265.00
Gastos periodicos $ 45.00
Banco $ 612.00
Sobrante $ 19.00
Reembolso del fondo de caja chica

Caja Chica $ 150.00

Banco $ 150.00
Aumento en el fondo de caja chica
 Videofutura S.A.
Concialiacion bancaria
al 30 de abril de 2018
Saldo segun el banco $ 251,131.20
Mas:
Deposito en transito $ 49,724.00
$ 300,855.20
Menos:
Cheques en circulacion $ 13,415.00
$ 28,984.00
$ 14,998.00
$ 30,775.00
$ 88,172.00
$ 212,683.20
Saldo consolidado segun banco $ 212,683.20

Saldo segun libros $ 153,153.20

Mas:
error del libro $ 2,160.00
Documentos por cobrar $ 50,400.00
error de registro $ 7,200.00
$ 59,760.00
$ 212,913.20
Menos:
Servicios bancarios 230
$ 230.00
Saldo consolidado segun libros $ 212,683.20
Fecha Detalle Dr Cr
2018
Abril 30 Banco $ 59,760.00
Ingresos $ 2,160.00
Documentos por cobrar $ 50,400.00
Ingresos $ 7,200.00
Documentos e ingresos por paga
Gastos servicios bancarios $ 230.00
Banco $ 230.00
Registro por gastos de servicio