caja Bancos Cuentas por cobrar

debe haber debe haber debe

$ 2,450.00 $ 34,973.82 $ 7,642.00 $ 11,200.00 $23,185.00
$ 34,973.82 $ 9,814.50 $ 34,973.82 $ 2,604.32 $20,260.00
$ 33,540.40 $ 1,039.54 $ 33,540.40 $ 10,000.00 $11,360.00
$ 16,978.50 $ 33,540.40 $ 46,400.72 $ 21,047.95
$ 63,669.37 $ 46,400.72 $ 89.10
$ 9,095.62 $ 35.00 $54,805.00
$ 46,400.72 $ 64.35
$ 4,250.00
$ 207,108.43 $ 125,768.98 $ 2,357.00
$ 2,300.00 Equipo de computo
$ 81,339.45 $ 2,770.00 debe
$ 863.60 $ 8,500.00
$ 4,492.80
$ 122,556.94 $ 62,074.12
vehiculo
debe
$15,600.00

12% Iva Cobrado Costo de venta Devolucion en venta

Debe Haber Debe Haber Deve
1200 6078 $ 38,500.00 $ 7,600.00 $ 1,000.00
588 $ 42,125.40
6816 $ 11,000.00
1848 $ 38,500.00 seguros prepagados
6930 $ 5,500.00 Debe
990 $ 95,503.00 $ 2,380.00
5106 $ 231,128.40 $ 7,600.00

1200 28356
Cuentas por cobrar Inv. Mercaderia Muebles y enseres
haber debe haber $ 6,550.00
$ 89,500.00 $ 38,500.00
$ 7,600.00 - $ 6,550.00
$ 53,900.00 $ 42,125.40
$ 9,000.00 $ 11,000.00 terreno
$ 55,000.00 $ 38,500.00 debe haber
$ 5,500.00 $ 35,000.00
$ 95,503.00

$ 215,000.00 $ 231,128.40 edificio

Equipo de computo debe haber
haber $ 75,500.00
Cuentas por pagar
debe haber
$ 18,280.00 aporte al IES
vehiculo Debe haber
haber $ 2,357.00

Devolucion en venta Iva Pagado Mercaderia en transito

haber debe haber Debe Haber
$ 285.60 950 55000
$ 6,468.00 4250
$ 1,080.00 8250
seguros prepagados $ 114.00 55000
Haber $ 300.00
$ 102.00 68450
$ 576.00

$ 8,925.60
 documentos por pagar iva por pagar ant 1,75% fuente
debe haber debe haber debe haber
$10,000.00 $28,750.00 $ 1,935.00 $ 1,935.00 $ 886.38
$ 5,488.00 $37,730.00 $ 994.00
$ 269.50
$15,488.00 $66,480.00 $ 1,010.63
ipotecas por pagar $ 144.38
$ 150,000.00 $ 744.63

retenciones por ´pagar $ 4,049.52

debe haber
$ 825.00 10% ant ret iva
debe haber
capital $ 607.80 $ 646.80 Ventas
debe haber $ 681.60 $ 108.00 Debe Haber
$61,780.00 $ 510.60 $ 50,650.00
$ 56,800.00
$ 1,800.00 $ 754.80 $ 15,400.00
$ 57,750.00
$ 8,250.00
$ 42,550.00

$ 231,400.00
 Balance de Comprobacion
Entradas Salidas
N° detalle debe haber debe
1 caja $ 207,108.43 $ 125,763.98
2 banco $ 122,556.94 $ 57,581.32
3 cuentas por cobrar $ 54,805.00
4 inv mercaderia $ 215,000.00 $ 231,128.40
5 muebles y enseres $ 6,550.00
6 terreno $ 35,000.00
7 edificio $ 75,500.00
8 equipo de computo $ 8,500.00
9 vehiculo $ 15,600.00
10 cuentas por pagar $ 18,280.00
11 documentos por pagar $ 15,488.00 $ 66,480.00
12 iva por pagar $ 1,935.00 $ 1,935.00
13 hipotecas por pagar $ 150,000.00
14 tretenciones por pagar $ 825.00
15 aporte al ies por pagar $ 2,357.00
16 capital $ 61,780.00
17 1,75% ret fuente ant $ 4,049.52
18 10% ant retencion fuente $ 1,800.00 $ 754.80
19 ventas $ 231,400.00
20 12% iva cobrado $ 1,200.00 $ 28,356.00
21 costo de venta $ 23,112.84 $ 7,600.00
22 devolucion en venta $ 1,000.00
23 seguros prepagados $ 2,380.00
24 iva pagado $ 8,925.60 $ 588.00
25 20% re iva $ 79.92
26 gasto luz $ 90.00
27 1% ret fuente $ 0.90
28 gasto agua $ 35.00
29 gasto telefono $ 65.00
30 arriendo prepagado $ 2,500.00
31 8% ret fuente $ 200.00
32 100% ret iva $ 300.00
33 mercaderia en transito $ 68,450.00 $ 55,000.00
34 aranceles por importacion $ 8,250.00
35 cuentas por pagar al exterior $ 55,000.00
36 documentos por cobrar $ 17,040.00
37 gasto mantenimiento $ 850.00
38 2%ret fuente $ 17.00
39 70% ret iva $ 684.60
40 honorarios profecionales $ 4,800.00
41 10% ret fuente $ 480.00
42 1,75% ret fuente $ 1,107.70
$ 877,301.33 $ 1,122,989.62
Salidas
haber
$ -245,688.29