Flujo de Caja Mensual

Meses Julio Agosto Septiembre

Dinero líquido al inicio (caja y bancos)

Suma de cobros (entradas de efectivo) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Suma de pagos (salidas de efectivo) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Flujo de caja neto (cobros - pagos) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Dinero líquido al final (caja y bancos) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Flujos operativos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Ventas de Contado
Ventas a plazo
Pagos de nóminas
Pagos de aportes a la seguridad social
Pagos a proveedores
Depreciacion
Otros Gastos de Administración
Pagos de impuestos

Flujos de inversión $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Pagos por compras de activo fijo
Cobros por ventas de activo fijo

Flujos financieros $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Pagos de intereses
Pagos de préstamos bancarios
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
Cobros por intereses
Cobros por préstamos bancarios
Cobros por dividendos
ujo de Caja Mensual

Octubre Noviembre Diciembre Total

$ 28,000.00 $ 56,000.00 $ 68,000.00 $ 152,000.00

$ 0.00 -$ 86,305.00 -$ 48,500.00 -$ 134,805.00
$ 28,000.00 -$ 30,305.00 $ 19,500.00 $ 17,195.00
$ 28,000.00 -$ 2,305.00 $ 17,195.00 $ 17,195.00

$ 28,000.00 -$ 28,400.00 $ 19,500.00 $ 19,100.00

$ 36,400.00 $ 44,200.00 $ 80,600.00
$ 28,000.00 $ 19,600.00 $ 23,800.00 $ 71,400.00
$ 0.00
$ 0.00
-$ 52,900.00 -$ 42,000.00 -$ 94,900.00
-$ 6,500.00 -$ 6,500.00 -$ 13,000.00
$ 0.00
-$ 25,000.00 -$ 25,000.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00 -$ 1,905.00 $ 0.00 -$ 1,905.00

-$ 1,905.00 -$ 1,905.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
 Flujo de Caja Mensual

Meses Julio Agosto Septiembre

Dinero líquido al inicio (caja y bancos)

Suma de cobros (entradas de efectivo) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Suma de pagos (salidas de efectivo) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Flujo de caja neto (cobros - pagos) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Dinero líquido al final (caja y bancos) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Flujos operativos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Ventas de Contado
Ventas a plazo
Pagos de nóminas
Pagos de aportes a la seguridad social
Pagos a proveedores
Depreciacion
Otros Gastos de Administración
Pagos de impuestos

Flujos de inversión $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Pagos por compras de activo fijo
Cobros por ventas de activo fijo

Flujos financieros $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Pagos de intereses
Pagos de préstamos bancarios
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
Cobros por intereses
Cobros por préstamos bancarios
Cobros por dividendos
ujo de Caja Mensual

Octubre Noviembre Diciembre Total

$ 28,000.00 $ 56,000.00 $ 68,000.00 $ 152,000.00

$ 0.00 -$ 63,205.00 -$ 48,500.00 -$ 111,705.00
$ 28,000.00 -$ 7,205.00 $ 19,500.00 $ 40,295.00
$ 28,000.00 $ 20,795.00 $ 40,295.00 $ 40,295.00

$ 28,000.00 -$ 5,300.00 $ 19,500.00 $ 42,200.00

$ 36,400.00 $ 44,200.00 $ 80,600.00
$ 28,000.00 $ 19,600.00 $ 23,800.00 $ 71,400.00
$ 0.00
$ 0.00
-$ 29,800.00 -$ 42,000.00 -$ 71,800.00
-$ 6,500.00 -$ 6,500.00 -$ 13,000.00
$ 0.00
-$ 25,000.00 -$ 25,000.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00 -$ 1,905.00 $ 0.00 -$ 1,905.00

-$ 1,905.00 -$ 1,905.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00