BALANCE DE COMPROBACIÓN EMPRESA DISTRIBUCIONES OLANO SAC

AL 31 DE MAYO DEL 2022

CTA SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES INVENTARIO RES. POR NATUR
PCGE
NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDA

10 Efectivo y equivalente de efectivo 20,500.00 26,460.00 5,960.00 5,960.00

12 Cuentas por Cobrar comerciales-terceros 94,710.00 0.00 94,710.00 94,710.00

16 Cuentas por Cobrar diversas-terceros 74,750.00 0.00 74,750.00 74,750.00
20 Mercaderías 71,000.00 22,850.00 47,150.00 47,150.00
33 Inm. Maq. y Equipo 150,000.00 38,000.00 112,000.00 112,000.00

39 Depresiación, amortisacion y agotamiento acumulados 36,500.00 42,000.00 5,500.00 5,500.00

Tributos, contraprestaciones y aportes

40 al sistema de pensiones y de salud por pagar 25,365.00 37,260.00 11,895.00 11,895.00
41 Rem. Y Part. Por Pagar 13,950.00 13,950.00 0.00
42 Proveedores 0.00 121,355.00 121,355.00 121,355.00
47 Benef. Sociales Trab. 0.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00
49 Pasivo diferido 5,000.00 5,000.00 0.00
50 Capital 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
59 Resultados acumulados 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
60 Compras 45,700.00 0.00 45,700.00 45,700.00
61 Variac. De Existencias 0.00 45,700.00 45,700.00 22,850.00
62 Gastos de personal, directores y gerente 16,800.00 0.00 16,800.00 16,800.00
64 Gastos por atributos 750.00 0.00 750.00 750.00
66 Perdida por medición de activos no financieros al valor razonable 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00
68 Valuación y deterioro de activos y proviciones 65,800.00 0.00 65,800.00
69 Costo de Ventas 22,850.00 0.00 22,850.00 22,850.00
70 Ventas 0.00 59,400.00 59,400.00
76 Ganancia por medición de activos financieros al valor razonable 0.00 65,000.00 65,000.00
77 Ingresos financieros 0.00 5,000.00 5,000.00
79 C.I.C.C 0.00 83,350.00 83,350.00 83,350.00
94 Gastos de Administración 48,175.00 0.00 48,175.00 48,175.00
95 Gastos de venta 35,175.00 0.00 35,175.00 35,175.00
SUMAS 728,525.00 728,525.00 566,360.00 566,360.00 106,200.00 106,200.00 329,610.00 307,910.00 130,550.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 21,700.00 21,700.00
TOTALES 329,610.00 329,610.00 152,250.00
OR NATURALEZA RES. POR FUNCIÓN

GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA

22,850.00

1,500.00

22,850.00
59,400.00 59,400.00
65,000.00 65,000.00
5,000.00 5,000.00

48,175.00
25,175.00
152,250.00 107,700.00 129,400.00
21,700.00
152,250.00 129,400.00 129,400.00