MABE, S. DE R.L. DE C.V.

ASIENTOS DE DIARIO
EJERCICIO : 2014
GRUPO : 554 EQUIPO No. 2
Fecha Concepto PARTES VALORES % Parcial Debe Haber
MABE, S. DE R.L. DE C.V.
Análisis de intereses constitutivos por pagar Interéses
Cuadro de intereses constitutivos Constitutivos
Ejercicio 2014 Total 7%
capitales
Socio A 35% Capital social 35% 1,400,000
Capital suplementario 25% 350,000 1,750,000 122,500

Socio B 25% Capital social 25% 1,000,000

Capital suplementario 25% 250,000 1,250,000 87,500

Socio C 15% Capital social 15% 600,000

Capital suplementario 25% 150,000 750,000 52,500

Socio D 20 % Capital social 20% 800,000

Capital suplementario 25% 200,000 1,000,000 70,000

Socio E 5 % Capital social 5% 200,000

Capital suplementario 25% 50,000 250,000 17,500

Total capital social 4,000,000 350,000

Total capital suplementario 1,000,000
Total capitales 5,000,000 5,000,000

ENCARGADO ( A ) DE EQUIPO : Gutierrez Corona Cynthia TIJUANA, B.C., 3 DE MARZO DE 2023.

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ESQUEMAS DE MAYOR
EJERCICIO : 2014
GRUPO : 554 EQUIPO No. 2

Partes sociales Emisión de partes sociales Capital social

1) 6,000,000 4,000,000 (3 2) 4,000,000 6,000,000 (1 4,000,000 (2

M) 6,000,000 4,000,000 (M M) 4,000,000 6,000,000 (M 4,000,000 (M

S) 2,000,000 2,000,000 (S 4,000,000 (S

Socios Aportaciones
Socios Aportaciones suplementarias suplementarias
3) 4,000,000 2,400,000 (4 5) 1,000,000 1,000,000 (11 10) 1,000,000 1,000,000 (5
800,000 (6
800,000 (12

M) 4,000,000 4,000,000 (M M) 1,000,000 1,000,000 (M M) 1,000,000 1,000,000 (M

Exhibiciones
Bancos decretadas Capital suplementario
4) 2,400,000 6) 800,000 800,000 (7 1,000,000 (10
7) 800,000 8) 800,000 800,000 (9
9) 800,000
11) 1,000,000

M) 1,600,000 1,600,000 (M
M) 5,000,000 1,000,000 (M
S) 5,000,000 1,000,000 (S
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ESQUEMAS DE MAYOR
EJERCICIO : 2014
GRUPO : 554 EQUIPO No. 2

Intereses constitutivos
Gastos financieros por pagar Acreedores diversos
12) 350,000 350,000 (14 13) 350,000 350,000 (12 350,000 (13

M) 350,000 350,000 (M M) 350,000 350,000 (M

350,000 (M
350,000 (S
Utilidad o pérdida
del ejercicio Diversas cuentas de activo Diversas cuentas de pasivo
14) 350,000 1,300,000 (16 15) 2,500,000 1,200,000 (15
17) 950,000

M) 1,300,000 1,300,000 (M M) 2,500,000 1,200,000 (M

S) 2,500,000 1,200,000 (S

Utilidad neta del ejercicio

16) 1,300,000 1,300,000 (15

M) 1,300,000 1,300,000 (M

Utilidades por aplicar Reserva legal Reserva de previsión social

18) 47,500 950,000 (17 47,500 (18 142,500 (19
19) 142,500
20) 285,000
21) 380,000 47,500 (M 142,500 (M
M) 855,000 950,000 (M 47,500 (S 142,500 (S
95,000 (S
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ESQUEMAS DE MAYOR
EJERCICIO : 2014
GRUPO : 554 EQUIPO No. 2

Reserva para amortización

de partes sociales Reserva especial
285,000 (20 380,000 (21

285,000 (M 380,000 (M
285,000 (S 380,000 (S

ENCARGADO ( A ) DE EQUIPO : Gutierrez Corona Cynthia TIJUANA, B.C., 3 DE MARZO DE 2023.

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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
GRUPO : 554 EQUIPO No. 2

ACTIVO PASIVO
Activo circulante Pasivo a corto plazo
Efectivo y equivalentes de efectivo 5,000,000 Cuentas por pagar 1,550,000
Cuentas por cobrar 2,500,000 Total pasivo a corto plazo 1,550,000
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 7,500,000 TOTAL PASIVO 1,550,000

CAPITAL CONTABLE
Capital contribuido
Capital Social 4,000,000
Capital suplementario 1,000,000
Total capitales : 5,000,000
Reservas de capital :
Reserva legal 47,500
Reserva de previsión social 142,500
Reserva para amortizacion de
partes sociales 285,000
Reserva especial 380,000
Total Reservas de capital 855,000
Utilidades por aplicar 95,000
TOTAL CAPITAL CONTABLE 5,950,000
TOTAL ACTIVO 7,500,000 TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE 7,500,000

CUENTA DE ORDEN :

Partes sociales 2,000,000

Presidente del Consejo de Administración Presidente del Consejo de Vigilancia

ENCARGADO ( A ) DE EQUIPO : Gutierrez Corona Cynthia TIJUANA, B.C., 3 DE MARZO DE 2023.

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NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
GRUPO : 554 EQUIPO No. 2

ACTIVO PASIVO
Activo circulante Pasivo a corto plazo
Efectivo y equivalentes de efectivo 5,000,000 Cuentas por pagar 1,550,000
Bancos 5,000,000 Diversas cuentas de pasivo 1,200,000
Aportaciones en efectivo por los socios Cuentas por pagar por operaciones
A, B, C, D y E de la Empresa.
Acreedores diversos. 350,000
Cuentas por cobrar 2,500,000 Pasivo para pago de Intereses constitutivos
Diversas cuentas de activo 2,500,000 Total pasivo a corto plazo 1,550,000
Cuentas por cobrar por operaciones de la TOTAL PASIVO 1,550,000
Empresa. CAPITAL CONTABLE
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 7,500,000 Capital contribuido
Capital Social 4,000,000
Conformacion del capital social por aportaciones
en efectivo por los socios A, B, C, D y E
Capital suplementario 1,000,000
Conformacion del capital suplementarios
por aportaciones en efectivo por los socios
A, B, C,D y E.
TOTAL CAPITALES. 5,000,000
Reservas de capital :
Reserva legal 47,500
Reserva de previsión social 142,500
Reserva para amortizacion de
partes sociales 285,000
Reserva especial 380,000
Total Reservas de capital 855,000
Creación de las reservas de capital
respectivamente.
Utilidades por aplicar 95,000
Utilidades por aplicar para el siguiente ejercicio
TOTAL CAPITAL CONTABLE 5,950,000
TOTAL ACTIVO 7,500,000 TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE 7,500,000

CUENTA DE ORDEN :
Partes sociales 2,000,000
Capital autorizado pendiente por suscribir
por los socios A, B, C, D y E .

Presidente del Consejo de Administración Presidente del Consejo de Vigilancia

ENCARGADO ( A ) DE EQUIPO : Gutierrez Corona Cynthia TIJUANA, B.C., 3 DE MARZO DE 2023.
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PROYECTO DE APLICACIÓN DE UTILIDADES
Del 1 de Abril al 31 de Diciembre de 2014
GRUPO : 554 EQUIPO No. 2
Utilidad neta del ejercicio 1,300,000

Menos : Aplicación de pérdidas : 350,000

TOTAL UTILIDADES POR APLICAR : 950,000

Menos : APLICACIÓN DE UTILIDADES.

Reservas de capital obligatorias :
Reserva Legal 47,500
Reserva de previsión social 142,500
Total Reservas de capital obligatorias 190,000
Reservas de capital voluntarias :
Reserva para amortización de partes sociales 285,000
Reserva especial 380,000
Total Reservas de capital voluntarias : 665,000
Total Reservas de capital : 855,000
TOTAL APLICACIÓN DE UTILIDADES 855,000
REMANENTE PARA EJERCICIOS POSTERIORES 95,000

Presidente del Consejo de Administración Presidente del Consejo de Vigilancia

ENCARGADO ( A ) DE EQUIPO : Gutierrez Corona Cynthia TIJUANA, B.C., 3 DE MARZO DE 2023.

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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INTERESES CONTITUTIVOS
Ejercicio : 2014
GRUPO : 554 EQUIPO No. 2
Socio Capital social Capital Suma Tasa de Importe
Exhibido Suplementado Capitales Interés Intereses
Exhibido 7% CONSTITUTIVOS
A 1,400,000 350,000 1,750,000 7% 122,500
B 1,000,000 250,000 1,250,000 7% 87,500
C 600,000 150,000 750,000 7% 52,500
D 800,000 200,000 1,000,000 7% 70,000
E 200,000 50,000 250,000 7% 17,500
Sumas 4,000,000 1,000,000 5,000,000 350,000

Presidente del Consejo de Administración Presidente del Consejo de Vigilancia

ENCARGADO ( A ) DE EQUIPO : Gutierrez Corona Cynthia TIJUANA, B.C., 3 DE MARZO DE 2023.